8923
トーセイ
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不動産業

プライム市場|TOPIX Small|11月決算

http://www.toseicorp.co.jp/

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

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貸借対照表

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
資産
流動資産
現金及び現金同等物	23,750 -	26,521 ↑ +11.7%	31,999 ↑ +20.7%	37,040 ↑ +15.8%	33,561 ↓ -9.4%	31,767 ↓ -5.3%	39,198 ↑ +23.4%	34,874 ↓ -11.0%	39,604 ↑ +13.6%
営業債権及びその他の債権	- -	3,090 -	3,748 ↑ +21.3%	3,192 ↓ -14.8%	4,139 ↑ +29.7%	10,038 ↑ +142.5%	5,349 ↓ -46.7%	8,606 ↑ +60.9%	10,198 ↑ +18.5%
棚卸資産	- -	62,458 -	73,574 ↑ +17.8%	65,417 ↓ -11.1%	85,211 ↑ +30.3%	95,304 ↑ +11.8%	118,252 ↑ +24.1%	146,817 ↑ +24.2%	170,358 ↑ +16.0%
その他の流動資産	- -	30 -	13 ↓ -56.6%	15 ↑ +15.5%	47 ↑ +206.6%	23 ↓ -51.7%	32 ↑ +42.5%	32 ↑ +0.2%	91 ↑ +183.1%
流動資産	- -	92,099 -	109,334 ↑ +18.7%	105,664 ↓ -3.4%	122,958 ↑ +16.4%	137,132 ↑ +11.5%	162,831 ↑ +18.7%	190,330 ↑ +16.9%	220,252 ↑ +15.7%
非流動資産
有形固定資産	- -	8,786 -	8,672 ↓ -1.3%	23,495 ↑ +170.9%	23,860 ↑ +1.6%	22,963 ↓ -3.8%	33,018 ↑ +43.8%	32,094 ↓ -2.8%	32,961 ↑ +2.7%
投資不動産	- -	33,753 -	37,868 ↑ +12.2%	26,987 ↓ -28.7%	39,812 ↑ +47.5%	39,864 ↑ +0.1%	37,805 ↓ -5.2%	40,946 ↑ +8.3%	38,510 ↓ -5.9%
のれん	- -	- -	- -	- -	1,402 -	1,402 0.0%	1,402 0.0%	1,402 0.0%	1,402 0.0%
無形資産	- -	88 -	88 ↓ -0.2%	210 ↑ +138.9%	192 ↓ -8.5%	205 ↑ +7.1%	139 ↓ -32.4%	118 ↓ -15.2%	90 ↓ -23.6%
営業債権及びその他の債権	- -	865 -	1,102 ↑ +27.4%	779 ↓ -29.3%	1,509 ↑ +93.6%	1,458 ↓ -3.4%	1,440 ↓ -1.2%	1,595 ↑ +10.8%	1,915 ↑ +20.1%
その他の金融資産	- -	2,245 -	4,253 ↑ +89.4%	3,972 ↓ -6.6%	4,512 ↑ +13.6%	7,220 ↑ +60.0%	7,827 ↑ +8.4%	9,034 ↑ +15.4%	11,141 ↑ +23.3%
繰延税金資産	- -	904 -	574 ↓ -36.5%	572 ↓ -0.2%	753 ↑ +31.5%	699 ↓ -7.2%	839 ↑ +20.2%	1,268 ↑ +51.1%	1,095 ↓ -13.6%
その他の非流動資産	- -	29 -	4 ↓ -86.1%	4 0.0%	13 ↑ +230.2%	13 0.0%	28 ↑ +111.3%	28 0.0%	62 ↑ +119.6%
非流動資産	- -	46,669 -	52,560 ↑ +12.6%	56,020 ↑ +6.6%	72,053 ↑ +28.6%	73,824 ↑ +2.5%	82,499 ↑ +11.8%	86,485 ↑ +4.8%	87,176 ↑ +0.8%
資産	- -	138,769 -	161,894 ↑ +16.7%	161,685 ↓ -0.1%	195,011 ↑ +20.6%	210,956 ↑ +8.2%	245,330 ↑ +16.3%	276,815 ↑ +12.8%	307,427 ↑ +11.1%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	- -	4,076 -	6,448 ↑ +58.2%	5,466 ↓ -15.2%	4,976 ↓ -9.0%	5,682 ↑ +14.2%	6,108 ↑ +7.5%	8,610 ↑ +41.0%	9,864 ↑ +14.6%
有利子負債	- -	- -	- -	11,795 -	11,433 ↓ -3.1%	13,739 ↑ +20.2%	13,783 ↑ +0.3%	20,786 ↑ +50.8%	27,626 ↑ +32.9%
未払法人所得税等	- -	2,446 -	1,659 ↓ -32.2%	926 ↓ -44.2%	2,626 ↑ +183.6%	1,936 ↓ -26.3%	3,269 ↑ +68.9%	3,723 ↑ +13.9%	3,606 ↓ -3.1%
引当金	- -	594 -	656 ↑ +10.5%	600 ↓ -8.5%	788 ↑ +31.3%	1,080 ↑ +37.0%	1,193 ↑ +10.5%	1,528 ↑ +28.1%	1,788 ↑ +17.0%
流動負債	- -	14,423 -	25,054 ↑ +73.7%	18,787 ↓ -25.0%	19,823 ↑ +5.5%	22,437 ↑ +13.2%	24,353 ↑ +8.5%	34,648 ↑ +42.3%	42,884 ↑ +23.8%
非流動負債
営業債務及びその他の債務	- -	3,709 -	3,762 ↑ +1.4%	3,650 ↓ -3.0%	4,373 ↑ +19.8%	3,613 ↓ -17.4%	4,207 ↑ +16.5%	4,763 ↑ +13.2%	5,494 ↑ +15.4%
有利子負債	- -	- -	- -	79,193 -	103,522 ↑ +30.7%	111,108 ↑ +7.3%	132,804 ↑ +19.5%	145,114 ↑ +9.3%	155,014 ↑ +6.8%
退職給付に係る負債	- -	494 -	521 ↑ +5.6%	546 ↑ +4.8%	647 ↑ +18.3%	704 ↑ +8.9%	761 ↑ +8.1%	791 ↑ +3.9%	809 ↑ +2.2%
引当金	- -	7 -	7 ↑ +2.3%	7 ↑ +2.3%	15 ↑ +114.4%	15 ↑ +1.1%	85 ↑ +451.0%	86 ↑ +1.0%	87 ↑ +1.0%
繰延税金負債	- -	397 -	691 ↑ +74.0%	532 ↓ -23.0%	672 ↑ +26.3%	788 ↑ +17.2%	799 ↑ +1.3%	546 ↓ -31.6%	303 ↓ -44.5%
非流動負債	- -	72,323 -	78,533 ↑ +8.6%	83,928 ↑ +6.9%	109,229 ↑ +30.1%	116,229 ↑ +6.4%	138,657 ↑ +19.3%	151,300 ↑ +9.1%	161,707 ↑ +6.9%
負債	- -	86,747 -	103,588 ↑ +19.4%	102,715 ↓ -0.8%	129,052 ↑ +25.6%	138,665 ↑ +7.4%	163,010 ↑ +17.6%	185,949 ↑ +14.1%	204,591 ↑ +10.0%
資本
資本金	- -	6,554 -	6,580 ↑ +0.4%	6,625 ↑ +0.7%	6,625 0.0%	6,625 0.0%	6,625 0.0%	6,625 0.0%	6,625 0.0%
資本剰余金	- -	6,545 -	6,575 ↑ +0.5%	6,627 ↑ +0.8%	6,790 ↑ +2.5%	6,776 ↓ -0.2%	7,201 ↑ +6.3%	7,288 ↑ +1.2%	7,453 ↑ +2.3%
利益剰余金	- -	38,843 -	45,839 ↑ +18.0%	47,442 ↑ +3.5%	53,250 ↑ +12.2%	60,030 ↑ +12.7%	68,140 ↑ +13.5%	76,914 ↑ +12.9%	87,876 ↑ +14.3%
自己株式	- -	-0 -	-1,000 ↓ -781178.9%	-1,500 ↓ -50.0%	-912 ↑ +39.2%	-1,534 ↓ -68.2%	-335 ↑ +78.1%	-244 ↑ +27.3%	-218 ↑ +10.7%
その他の資本の構成要素	- -	80 -	312 ↑ +292.3%	-225 ↓ -172.0%	205 ↑ +191.2%	394 ↑ +92.2%	417 ↑ +5.8%	-84 ↓ -120.1%	1,068 ↑ +1375.1%
親会社の所有者に帰属する持分	- -	52,022 -	58,306 ↑ +12.1%	58,970 ↑ +1.1%	65,959 ↑ +11.9%	72,291 ↑ +9.6%	82,047 ↑ +13.5%	90,500 ↑ +10.3%	102,805 ↑ +13.6%
非支配持分	- -	- -	- -	- -	- -	- -	273 -	366 ↑ +34.4%	31 ↓ -91.5%
資本	46,159 -	52,022 ↑ +12.7%	58,306 ↑ +12.1%	58,970 ↑ +1.1%	65,959 ↑ +11.9%	72,291 ↑ +9.6%	82,319 ↑ +13.9%	90,867 ↑ +10.4%	102,836 ↑ +13.2%
負債及び資本	- -	138,769 -	161,894 ↑ +16.7%	161,685 ↓ -0.1%	195,011 ↑ +20.6%	210,956 ↑ +8.2%	245,330 ↑ +16.3%	276,815 ↑ +12.8%	307,427 ↑ +11.1%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

資産

流動資産

現金及び現金同等物

23,750

26,521

↑ +11.7%

31,999

↑ +20.7%

37,040

↑ +15.8%

33,561

↓ -9.4%

31,767

↓ -5.3%

39,198

↑ +23.4%

34,874

↓ -11.0%

39,604

↑ +13.6%

営業債権及びその他の債権

3,090

3,748

↑ +21.3%

3,192

↓ -14.8%

4,139

↑ +29.7%

10,038

↑ +142.5%

5,349

↓ -46.7%

8,606

↑ +60.9%

10,198

↑ +18.5%

棚卸資産

62,458

73,574

↑ +17.8%

65,417

↓ -11.1%

85,211

↑ +30.3%

95,304

↑ +11.8%

118,252

↑ +24.1%

146,817

↑ +24.2%

170,358

↑ +16.0%

その他の流動資産

↓ -56.6%

↑ +15.5%

↑ +206.6%

↓ -51.7%

↑ +42.5%

↑ +0.2%

↑ +183.1%

流動資産

92,099

109,334

↑ +18.7%

105,664

↓ -3.4%

122,958

↑ +16.4%

137,132

↑ +11.5%

162,831

↑ +18.7%

190,330

↑ +16.9%

220,252

↑ +15.7%

非流動資産

有形固定資産

8,786

8,672

↓ -1.3%

23,495

↑ +170.9%

23,860

↑ +1.6%

22,963

↓ -3.8%

33,018

↑ +43.8%

32,094

↓ -2.8%

32,961

↑ +2.7%

投資不動産

33,753

37,868

↑ +12.2%

26,987

↓ -28.7%

39,812

↑ +47.5%

39,864

↑ +0.1%

37,805

↓ -5.2%

40,946

↑ +8.3%

38,510

↓ -5.9%

のれん

1,402

0.0%

1,402

0.0%

1,402

0.0%

1,402

0.0%

無形資産

↓ -0.2%

210

↑ +138.9%

192

↓ -8.5%

205

↑ +7.1%

139

↓ -32.4%

118

↓ -15.2%

↓ -23.6%

営業債権及びその他の債権

865

1,102

↑ +27.4%

779

↓ -29.3%

1,509

↑ +93.6%

1,458

↓ -3.4%

1,440

↓ -1.2%

1,595

↑ +10.8%

1,915

↑ +20.1%

その他の金融資産

2,245

4,253

↑ +89.4%

3,972

↓ -6.6%

4,512

↑ +13.6%

7,220

↑ +60.0%

7,827

↑ +8.4%

9,034

↑ +15.4%

11,141

↑ +23.3%

繰延税金資産

904

574

↓ -36.5%

572

↓ -0.2%

753

↑ +31.5%

699

↓ -7.2%

839

↑ +20.2%

1,268

↑ +51.1%

1,095

↓ -13.6%

その他の非流動資産

↓ -86.1%

0.0%

↑ +230.2%

0.0%

↑ +111.3%

0.0%

↑ +119.6%

非流動資産

46,669

52,560

↑ +12.6%

56,020

↑ +6.6%

72,053

↑ +28.6%

73,824

↑ +2.5%

82,499

↑ +11.8%

86,485

↑ +4.8%

87,176

↑ +0.8%

資産

138,769

161,894

↑ +16.7%

161,685

↓ -0.1%

195,011

↑ +20.6%

210,956

↑ +8.2%

245,330

↑ +16.3%

276,815

↑ +12.8%

307,427

↑ +11.1%

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

4,076

6,448

↑ +58.2%

5,466

↓ -15.2%

4,976

↓ -9.0%

5,682

↑ +14.2%

6,108

↑ +7.5%

8,610

↑ +41.0%

9,864

↑ +14.6%

有利子負債

11,795

11,433

↓ -3.1%

13,739

↑ +20.2%

13,783

↑ +0.3%

20,786

↑ +50.8%

27,626

↑ +32.9%

未払法人所得税等

2,446

1,659

↓ -32.2%

926

↓ -44.2%

2,626

↑ +183.6%

1,936

↓ -26.3%

3,269

↑ +68.9%

3,723

↑ +13.9%

3,606

↓ -3.1%

引当金

594

656

↑ +10.5%

600

↓ -8.5%

788

↑ +31.3%

1,080

↑ +37.0%

1,193

↑ +10.5%

1,528

↑ +28.1%

1,788

↑ +17.0%

流動負債

14,423

25,054

↑ +73.7%

18,787

↓ -25.0%

19,823

↑ +5.5%

22,437

↑ +13.2%

24,353

↑ +8.5%

34,648

↑ +42.3%

42,884

↑ +23.8%

非流動負債

営業債務及びその他の債務

3,709

3,762

↑ +1.4%

3,650

↓ -3.0%

4,373

↑ +19.8%

3,613

↓ -17.4%

4,207

↑ +16.5%

4,763

↑ +13.2%

5,494

↑ +15.4%

有利子負債

79,193

103,522

↑ +30.7%

111,108

↑ +7.3%

132,804

↑ +19.5%

145,114

↑ +9.3%

155,014

↑ +6.8%

退職給付に係る負債

494

521

↑ +5.6%

546

↑ +4.8%

647

↑ +18.3%

704

↑ +8.9%

761

↑ +8.1%

791

↑ +3.9%

809

↑ +2.2%

引当金

↑ +2.3%

↑ +114.4%

↑ +1.1%

↑ +451.0%

↑ +1.0%

繰延税金負債

397

691

↑ +74.0%

532

↓ -23.0%

672

↑ +26.3%

788

↑ +17.2%

799

↑ +1.3%

546

↓ -31.6%

303

↓ -44.5%

非流動負債

72,323

78,533

↑ +8.6%

83,928

↑ +6.9%

109,229

↑ +30.1%

116,229

↑ +6.4%

138,657

↑ +19.3%

151,300

↑ +9.1%

161,707

↑ +6.9%

負債

86,747

103,588

↑ +19.4%

102,715

↓ -0.8%

129,052

↑ +25.6%

138,665

↑ +7.4%

163,010

↑ +17.6%

185,949

↑ +14.1%

204,591

↑ +10.0%

資本

資本金

6,554

6,580

↑ +0.4%

6,625

↑ +0.7%

6,625

0.0%

6,625

0.0%

6,625

0.0%

6,625

0.0%

6,625

0.0%

資本剰余金

6,545

6,575

↑ +0.5%

6,627

↑ +0.8%

6,790

↑ +2.5%

6,776

↓ -0.2%

7,201

↑ +6.3%

7,288

↑ +1.2%

7,453

↑ +2.3%

利益剰余金

38,843

45,839

↑ +18.0%

47,442

↑ +3.5%

53,250

↑ +12.2%

60,030

↑ +12.7%

68,140

↑ +13.5%

76,914

↑ +12.9%

87,876

↑ +14.3%

自己株式

-0

-1,000

↓ -781178.9%

-1,500

↓ -50.0%

-912

↑ +39.2%

-1,534

↓ -68.2%

-335

↑ +78.1%

-244

↑ +27.3%

-218

↑ +10.7%

その他の資本の構成要素

312

↑ +292.3%

-225

↓ -172.0%

205

↑ +191.2%

394

↑ +92.2%

417

↑ +5.8%

-84

↓ -120.1%

1,068

↑ +1375.1%

親会社の所有者に帰属する持分

52,022

58,306

↑ +12.1%

58,970

↑ +1.1%

65,959

↑ +11.9%

72,291

↑ +9.6%

82,047

↑ +13.5%

90,500

↑ +10.3%

102,805

↑ +13.6%

非支配持分

273

366

↑ +34.4%

↓ -91.5%

資本

46,159

52,022

↑ +12.7%

58,306

↑ +12.1%

58,970

↑ +1.1%

65,959

↑ +11.9%

72,291

↑ +9.6%

82,319

↑ +13.9%

90,867

↑ +10.4%

102,836

↑ +13.2%

負債及び資本

138,769

161,894

↑ +16.7%

161,685

↓ -0.1%

195,011

↑ +20.6%

210,956

↑ +8.2%

245,330

↑ +16.3%

276,815

↑ +12.8%

307,427

↑ +11.1%

キャッシュ・フロー計算書

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）	- -	10,171 -	12,090 ↑ +18.9%	5,901 ↓ -51.2%	10,303 ↑ +74.6%	12,754 ↑ +23.8%	15,311 ↑ +20.1%	17,365 ↑ +13.4%	20,631 ↑ +18.8%
減価償却費	- -	621 -	874 ↑ +40.7%	1,216 ↑ +39.2%	1,492 ↑ +22.7%	1,589 ↑ +6.5%	1,594 ↑ +0.3%	1,596 ↑ +0.2%	1,676 ↑ +5.0%
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	- -	113 -	107 ↓ -5.2%	-51 ↓ -147.7%	222 ↑ +536.3%	349 ↑ +57.2%	184 ↓ -47.2%	414 ↑ +124.4%	326 ↓ -21.1%
受取利息及び受取配当金	- -	-86 -	-154 ↓ -80.1%	-268 ↓ -73.5%	-252 ↑ +6.1%	-378 ↓ -50.0%	-404 ↓ -7.0%	-621 ↓ -53.7%	-694 ↓ -11.8%
支払利息	- -	791 -	755 ↓ -4.5%	794 ↑ +5.2%	913 ↑ +14.9%	1,138 ↑ +24.7%	1,348 ↑ +18.4%	1,745 ↑ +29.4%	2,400 ↑ +37.6%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	- -	-827 -	-766 ↑ +7.5%	868 ↑ +213.4%	-1,516 ↓ -274.6%	-5,543 ↓ -265.6%	5,066 ↑ +191.4%	-2,351 ↓ -146.4%	658 ↑ +128.0%
棚卸資産の増減額（△は増加）	- -	-933 -	-15,379 ↓ -1548.8%	8,155 ↑ +153.0%	-7,118 ↓ -187.3%	-6,366 ↑ +10.6%	-14,497 ↓ -127.7%	-29,310 ↓ -102.2%	-23,135 ↑ +21.1%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	- -	-15 -	2,445 ↑ +16598.5%	-1,196 ↓ -148.9%	-1,158 ↑ +3.2%	1,308 ↑ +212.9%	1,322 ↑ +1.1%	2,885 ↑ +118.3%	1,888 ↓ -34.6%
その他	- -	-80 -	2 ↑ +102.6%	25 ↑ +1103.0%	9 ↓ -64.7%	-251 ↓ -2944.3%	-107 ↑ +57.3%	29 ↑ +126.6%	191 ↑ +569.1%
小計	- -	9,756 -	-25 ↓ -100.3%	15,445 ↑ +61120.9%	2,894 ↓ -81.3%	4,601 ↑ +59.0%	9,816 ↑ +113.4%	-8,249 ↓ -184.0%	3,941 ↑ +147.8%
利息及び配当金の受取額	- -	86 -	102 ↑ +19.1%	204 ↑ +99.9%	256 ↑ +25.5%	302 ↑ +17.9%	392 ↑ +30.0%	563 ↑ +43.5%	657 ↑ +16.7%
法人所得税の支払額	- -	-2,226 -	-3,877 ↓ -74.2%	-3,139 ↑ +19.0%	-2,533 ↑ +19.3%	-5,100 ↓ -101.4%	-4,640 ↑ +9.0%	-5,624 ↓ -21.2%	-6,574 ↓ -16.9%
法人所得税の還付額	- -	- -	- -	- -	357 -	- -	153 -	265 ↑ +72.7%	239 ↓ -9.7%
営業活動によるキャッシュ・フロー	- -	7,615 -	-3,800 ↓ -149.9%	12,510 ↑ +429.2%	975 ↓ -92.2%	-197 ↓ -120.2%	5,722 ↑ +3003.3%	-13,046 ↓ -328.0%	-1,736 ↑ +86.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-52 -
定期預金の払戻による収入	- -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
有形固定資産の取得による支出	- -	-72 -	-63 ↑ +13.3%	-161 ↓ -157.6%	-974 ↓ -504.0%	-89 ↑ +90.9%	-408 ↓ -357.8%	-194 ↑ +52.4%	-161 ↑ +17.1%
投資不動産の取得による支出	- -	-8,714 -	-344 ↑ +96.1%	-3,378 ↓ -881.3%	-12,251 ↓ -262.7%	-3,173 ↑ +74.1%	-803 ↑ +74.7%	-2,449 ↓ -204.9%	-118 ↑ +95.2%
無形資産の取得による支出	- -	-33 -	-29 ↑ +12.3%	-158 ↓ -437.6%	-40 ↑ +74.7%	-79 ↓ -98.6%	-40 ↑ +49.6%	-34 ↑ +15.5%	-32 ↑ +4.0%
貸付金の実行による支出	- -	- -	-127 -	- -	-611 -	-460 ↑ +24.6%	-1,219 ↓ -164.8%	-8,840 ↓ -625.2%	-9,149 ↓ -3.5%
貸付金の回収による収入	- -	0 -	17 ↑ +22022.1%	110 ↑ +544.9%	4 ↓ -96.3%	7 ↑ +62.6%	8 ↑ +21.4%	7,804 ↑ +98067.0%	6,510 ↓ -16.6%
その他の金融資産の取得による支出	- -	-474 -	-1,811 ↓ -282.3%	-973 ↑ +46.3%	-103 ↑ +89.4%	-2,921 ↓ -2745.1%	-570 ↑ +80.5%	-2,361 ↓ -314.1%	-757 ↑ +67.9%
その他の金融資産の回収による収入	- -	2 -	26 ↑ +1285.7%	505 ↑ +1811.2%	157 ↓ -68.9%	365 ↑ +132.2%	8 ↓ -97.7%	402 ↑ +4644.5%	293 ↓ -27.3%
子会社の取得による支出	- -	-1,502 -	- -	- -	-1,610 -	-2,765 ↓ -71.7%	-2,939 ↓ -6.3%	-46 ↑ +98.4%	- -
子会社の売却による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-8 -
事業譲受による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 -	- -
その他	- -	4 -	25 ↑ +584.1%	1 ↓ -97.6%	-21 ↓ -3565.0%	35 ↑ +266.2%	-12 ↓ -133.7%	7 ↑ +156.4%	-21 ↓ -413.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー	- -	-10,787 -	-2,133 ↑ +80.2%	-4,054 ↓ -90.1%	-15,449 ↓ -281.1%	-9,081 ↑ +41.2%	-16,102 ↓ -77.3%	-5,608 ↑ +65.2%	-3,494 ↑ +37.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	- -	118 -	1,739 ↑ +1379.6%	-1,796 ↓ -203.3%	1,358 ↑ +175.6%	3,057 ↑ +125.1%	-1,504 ↓ -149.2%	2,976 ↑ +297.9%	1,509 ↓ -49.3%
長期借入れによる収入	- -	41,149 -	41,630 ↑ +1.2%	33,963 ↓ -18.4%	49,832 ↑ +46.7%	37,857 ↓ -24.0%	59,501 ↑ +57.2%	59,195 ↓ -0.5%	59,745 ↑ +0.9%
長期借入金の返済による支出	- -	-33,361 -	-28,572 ↑ +14.4%	-31,926 ↓ -11.7%	-37,420 ↓ -17.2%	-29,180 ↑ +22.0%	-37,621 ↓ -28.9%	-42,352 ↓ -12.6%	-44,137 ↓ -4.2%
社債の償還による支出	- -	- -	- -	- -	- -	-66 -	-36 ↑ +45.2%	-21 ↑ +41.3%	-11 ↑ +46.8%
リース負債の返済による支出	- -	- -	-5 -	-255 ↓ -4675.4%	-254 ↑ +0.5%	-432 ↓ -70.0%	-431 ↑ +0.2%	-564 ↓ -30.7%	-416 ↑ +26.3%
非支配持分への払戻による支出	- -	- -	- -	- -	-118 -	- -	- -	-38 -	-330 ↓ -771.8%
非支配持分からの払込による収入	- -	- -	- -	- -	118 -	- -	272 -	127 ↓ -53.4%	- -
配当金の支払額	- -	-1,207 -	-1,455 ↓ -20.6%	-1,997 ↓ -37.2%	-896 ↑ +55.1%	-1,815 ↓ -102.4%	-2,409 ↓ -32.8%	-3,193 ↓ -32.5%	-3,827 ↓ -19.9%
非支配持分への配当金の支払額	- -	- -	- -	- -	-3 -	- -	- -	-10 -	-18 ↓ -87.9%
自己株式の取得による支出	- -	-0 -	-1,000 ↓ -781078.9%	-500 ↑ +50.0%	-500 ↓ -0.0%	-886 ↓ -77.2%	-114 ↑ +87.1%	-0 ↑ +99.7%	- -
自己株式の処分による収入	- -	- -	- -	- -	45 -	252 ↑ +462.2%	1,741 ↑ +591.7%	85 ↓ -95.1%	57 ↓ -32.2%
利息の支払額	- -	-961 -	-964 ↓ -0.3%	-973 ↓ -1.0%	-1,167 ↓ -19.9%	-1,309 ↓ -12.1%	-1,592 ↓ -21.6%	-1,874 ↓ -17.8%	-2,625 ↓ -40.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー	- -	5,942 -	11,412 ↑ +92.1%	-3,414 ↓ -129.9%	10,994 ↑ +422.0%	7,477 ↓ -32.0%	17,806 ↑ +138.1%	14,330 ↓ -19.5%	9,946 ↓ -30.6%
現金及び現金同等物の増減額	- -	2,770 -	5,479 ↑ +97.8%	5,041 ↓ -8.0%	-3,480 ↓ -169.0%	-1,801 ↑ +48.2%	7,425 ↑ +512.3%	-4,325 ↓ -158.2%	4,716 ↑ +209.1%
現金及び現金同等物	23,750 -	26,521 ↑ +11.7%	31,999 ↑ +20.7%	37,040 ↑ +15.8%	33,561 ↓ -9.4%	31,767 ↓ -5.3%	39,198 ↑ +23.4%	34,874 ↓ -11.0%	39,604 ↑ +13.6%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	- -	-0 -	-1 ↓ -722.8%	-1 ↑ +11.8%	1 ↑ +282.6%	7 ↑ +499.9%	5 ↓ -25.4%	1 ↓ -83.3%	14 ↑ +1408.1%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

10,171

12,090

↑ +18.9%

5,901

↓ -51.2%

10,303

↑ +74.6%

12,754

↑ +23.8%

15,311

↑ +20.1%

17,365

↑ +13.4%

20,631

↑ +18.8%

減価償却費

621

874

↑ +40.7%

1,216

↑ +39.2%

1,492

↑ +22.7%

1,589

↑ +6.5%

1,594

↑ +0.3%

1,596

↑ +0.2%

1,676

↑ +5.0%

引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

113

107

↓ -5.2%

-51

↓ -147.7%

222

↑ +536.3%

349

↑ +57.2%

184

↓ -47.2%

414

↑ +124.4%

326

↓ -21.1%

受取利息及び受取配当金

-86

-154

↓ -80.1%

-268

↓ -73.5%

-252

↑ +6.1%

-378

↓ -50.0%

-404

↓ -7.0%

-621

↓ -53.7%

-694

↓ -11.8%

支払利息

791

755

↓ -4.5%

794

↑ +5.2%

913

↑ +14.9%

1,138

↑ +24.7%

1,348

↑ +18.4%

1,745

↑ +29.4%

2,400

↑ +37.6%

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

-827

-766

↑ +7.5%

868

↑ +213.4%

-1,516

↓ -274.6%

-5,543

↓ -265.6%

5,066

↑ +191.4%

-2,351

↓ -146.4%

658

↑ +128.0%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-933

-15,379

↓ -1548.8%

8,155

↑ +153.0%

-7,118

↓ -187.3%

-6,366

↑ +10.6%

-14,497

↓ -127.7%

-29,310

↓ -102.2%

-23,135

↑ +21.1%

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

-15

2,445

↑ +16598.5%

-1,196

↓ -148.9%

-1,158

↑ +3.2%

1,308

↑ +212.9%

1,322

↑ +1.1%

2,885

↑ +118.3%

1,888

↓ -34.6%

その他

-80

↑ +102.6%

↑ +1103.0%

↓ -64.7%

-251

↓ -2944.3%

-107

↑ +57.3%

↑ +126.6%

191

↑ +569.1%

小計

9,756

-25

↓ -100.3%

15,445

↑ +61120.9%

2,894

↓ -81.3%

4,601

↑ +59.0%

9,816

↑ +113.4%

-8,249

↓ -184.0%

3,941

↑ +147.8%

利息及び配当金の受取額

102

↑ +19.1%

204

↑ +99.9%

256

↑ +25.5%

302

↑ +17.9%

392

↑ +30.0%

563

↑ +43.5%

657

↑ +16.7%

法人所得税の支払額

-2,226

-3,877

↓ -74.2%

-3,139

↑ +19.0%

-2,533

↑ +19.3%

-5,100

↓ -101.4%

-4,640

↑ +9.0%

-5,624

↓ -21.2%

-6,574

↓ -16.9%

法人所得税の還付額

357

153

265

↑ +72.7%

239

↓ -9.7%

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,615

-3,800

↓ -149.9%

12,510

↑ +429.2%

975

↓ -92.2%

-197

↓ -120.2%

5,722

↑ +3003.3%

-13,046

↓ -328.0%

-1,736

↑ +86.7%

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-52

定期預金の払戻による収入

有形固定資産の取得による支出

-72

-63

↑ +13.3%

-161

↓ -157.6%

-974

↓ -504.0%

-89

↑ +90.9%

-408

↓ -357.8%

-194

↑ +52.4%

-161

↑ +17.1%

投資不動産の取得による支出

-8,714

-344

↑ +96.1%

-3,378

↓ -881.3%

-12,251

↓ -262.7%

-3,173

↑ +74.1%

-803

↑ +74.7%

-2,449

↓ -204.9%

-118

↑ +95.2%

無形資産の取得による支出

-33

-29

↑ +12.3%

-158

↓ -437.6%

-40

↑ +74.7%

-79

↓ -98.6%

-40

↑ +49.6%

-34

↑ +15.5%

-32

↑ +4.0%

貸付金の実行による支出

-127

-611

-460

↑ +24.6%

-1,219

↓ -164.8%

-8,840

↓ -625.2%

-9,149

↓ -3.5%

貸付金の回収による収入

↑ +22022.1%

110

↑ +544.9%

↓ -96.3%

↑ +62.6%

↑ +21.4%

7,804

↑ +98067.0%

6,510

↓ -16.6%

その他の金融資産の取得による支出

-474

-1,811

↓ -282.3%

-973

↑ +46.3%

-103

↑ +89.4%

-2,921

↓ -2745.1%

-570

↑ +80.5%

-2,361

↓ -314.1%

-757

↑ +67.9%

その他の金融資産の回収による収入

↑ +1285.7%

505

↑ +1811.2%

157

↓ -68.9%

365

↑ +132.2%

↓ -97.7%

402

↑ +4644.5%

293

↓ -27.3%

子会社の取得による支出

-1,502

-1,610

-2,765

↓ -71.7%

-2,939

↓ -6.3%

-46

↑ +98.4%

子会社の売却による支出

-8

事業譲受による収入

102

その他

↑ +584.1%

↓ -97.6%

-21

↓ -3565.0%

↑ +266.2%

-12

↓ -133.7%

↑ +156.4%

-21

↓ -413.5%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-10,787

-2,133

↑ +80.2%

-4,054

↓ -90.1%

-15,449

↓ -281.1%

-9,081

↑ +41.2%

-16,102

↓ -77.3%

-5,608

↑ +65.2%

-3,494

↑ +37.7%

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

118

1,739

↑ +1379.6%

-1,796

↓ -203.3%

1,358

↑ +175.6%

3,057

↑ +125.1%

-1,504

↓ -149.2%

2,976

↑ +297.9%

1,509

↓ -49.3%

長期借入れによる収入

41,149

41,630

↑ +1.2%

33,963

↓ -18.4%

49,832

↑ +46.7%

37,857

↓ -24.0%

59,501

↑ +57.2%

59,195

↓ -0.5%

59,745

↑ +0.9%

長期借入金の返済による支出

-33,361

-28,572

↑ +14.4%

-31,926

↓ -11.7%

-37,420

↓ -17.2%

-29,180

↑ +22.0%

-37,621

↓ -28.9%

-42,352

↓ -12.6%

-44,137

↓ -4.2%

社債の償還による支出

-66

-36

↑ +45.2%

-21

↑ +41.3%

-11

↑ +46.8%

リース負債の返済による支出

-5

-255

↓ -4675.4%

-254

↑ +0.5%

-432

↓ -70.0%

-431

↑ +0.2%

-564

↓ -30.7%

-416

↑ +26.3%

非支配持分への払戻による支出

-118

-38

-330

↓ -771.8%

非支配持分からの払込による収入

118

272

127

↓ -53.4%

配当金の支払額

-1,207

-1,455

↓ -20.6%

-1,997

↓ -37.2%

-896

↑ +55.1%

-1,815

↓ -102.4%

-2,409

↓ -32.8%

-3,193

↓ -32.5%

-3,827

↓ -19.9%

非支配持分への配当金の支払額

-3

-10

-18

↓ -87.9%

自己株式の取得による支出

-0

-1,000

↓ -781078.9%

-500

↑ +50.0%

-500

↓ -0.0%

-886

↓ -77.2%

-114

↑ +87.1%

-0

↑ +99.7%

自己株式の処分による収入

252

↑ +462.2%

1,741

↑ +591.7%

↓ -95.1%

↓ -32.2%

利息の支払額

-961

-964

↓ -0.3%

-973

↓ -1.0%

-1,167

↓ -19.9%

-1,309

↓ -12.1%

-1,592

↓ -21.6%

-1,874

↓ -17.8%

-2,625

↓ -40.0%

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,942

11,412

↑ +92.1%

-3,414

↓ -129.9%

10,994

↑ +422.0%

7,477

↓ -32.0%

17,806

↑ +138.1%

14,330

↓ -19.5%

9,946

↓ -30.6%

現金及び現金同等物の増減額

2,770

5,479

↑ +97.8%

5,041

↓ -8.0%

-3,480

↓ -169.0%

-1,801

↑ +48.2%

7,425

↑ +512.3%

-4,325

↓ -158.2%

4,716

↑ +209.1%

現金及び現金同等物

23,750

26,521

↑ +11.7%

31,999

↑ +20.7%

37,040

↑ +15.8%

33,561

↓ -9.4%

31,767

↓ -5.3%

39,198

↑ +23.4%

34,874

↓ -11.0%

39,604

↑ +13.6%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

-0

-1

↓ -722.8%

-1

↑ +11.8%

↑ +282.6%

↑ +499.9%

↓ -25.4%

↓ -83.3%

↑ +1408.1%

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サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
資産
流動資産
現金及び現金同等物	23,750 -	26,521 ↑ +11.7%	31,999 ↑ +20.7%	37,040 ↑ +15.8%	33,561 ↓ -9.4%	31,767 ↓ -5.3%	39,198 ↑ +23.4%	34,874 ↓ -11.0%	39,604 ↑ +13.6%
営業債権及びその他の債権	- -	3,090 -	3,748 ↑ +21.3%	3,192 ↓ -14.8%	4,139 ↑ +29.7%	10,038 ↑ +142.5%	5,349 ↓ -46.7%	8,606 ↑ +60.9%	10,198 ↑ +18.5%
棚卸資産	- -	62,458 -	73,574 ↑ +17.8%	65,417 ↓ -11.1%	85,211 ↑ +30.3%	95,304 ↑ +11.8%	118,252 ↑ +24.1%	146,817 ↑ +24.2%	170,358 ↑ +16.0%
その他の流動資産	- -	30 -	13 ↓ -56.6%	15 ↑ +15.5%	47 ↑ +206.6%	23 ↓ -51.7%	32 ↑ +42.5%	32 ↑ +0.2%	91 ↑ +183.1%
流動資産	- -	92,099 -	109,334 ↑ +18.7%	105,664 ↓ -3.4%	122,958 ↑ +16.4%	137,132 ↑ +11.5%	162,831 ↑ +18.7%	190,330 ↑ +16.9%	220,252 ↑ +15.7%
非流動資産
有形固定資産	- -	8,786 -	8,672 ↓ -1.3%	23,495 ↑ +170.9%	23,860 ↑ +1.6%	22,963 ↓ -3.8%	33,018 ↑ +43.8%	32,094 ↓ -2.8%	32,961 ↑ +2.7%
投資不動産	- -	33,753 -	37,868 ↑ +12.2%	26,987 ↓ -28.7%	39,812 ↑ +47.5%	39,864 ↑ +0.1%	37,805 ↓ -5.2%	40,946 ↑ +8.3%	38,510 ↓ -5.9%
のれん	- -	- -	- -	- -	1,402 -	1,402 0.0%	1,402 0.0%	1,402 0.0%	1,402 0.0%
無形資産	- -	88 -	88 ↓ -0.2%	210 ↑ +138.9%	192 ↓ -8.5%	205 ↑ +7.1%	139 ↓ -32.4%	118 ↓ -15.2%	90 ↓ -23.6%
営業債権及びその他の債権	- -	865 -	1,102 ↑ +27.4%	779 ↓ -29.3%	1,509 ↑ +93.6%	1,458 ↓ -3.4%	1,440 ↓ -1.2%	1,595 ↑ +10.8%	1,915 ↑ +20.1%
その他の金融資産	- -	2,245 -	4,253 ↑ +89.4%	3,972 ↓ -6.6%	4,512 ↑ +13.6%	7,220 ↑ +60.0%	7,827 ↑ +8.4%	9,034 ↑ +15.4%	11,141 ↑ +23.3%
繰延税金資産	- -	904 -	574 ↓ -36.5%	572 ↓ -0.2%	753 ↑ +31.5%	699 ↓ -7.2%	839 ↑ +20.2%	1,268 ↑ +51.1%	1,095 ↓ -13.6%
その他の非流動資産	- -	29 -	4 ↓ -86.1%	4 0.0%	13 ↑ +230.2%	13 0.0%	28 ↑ +111.3%	28 0.0%	62 ↑ +119.6%
非流動資産	- -	46,669 -	52,560 ↑ +12.6%	56,020 ↑ +6.6%	72,053 ↑ +28.6%	73,824 ↑ +2.5%	82,499 ↑ +11.8%	86,485 ↑ +4.8%	87,176 ↑ +0.8%
資産	- -	138,769 -	161,894 ↑ +16.7%	161,685 ↓ -0.1%	195,011 ↑ +20.6%	210,956 ↑ +8.2%	245,330 ↑ +16.3%	276,815 ↑ +12.8%	307,427 ↑ +11.1%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	- -	4,076 -	6,448 ↑ +58.2%	5,466 ↓ -15.2%	4,976 ↓ -9.0%	5,682 ↑ +14.2%	6,108 ↑ +7.5%	8,610 ↑ +41.0%	9,864 ↑ +14.6%
有利子負債	- -	- -	- -	11,795 -	11,433 ↓ -3.1%	13,739 ↑ +20.2%	13,783 ↑ +0.3%	20,786 ↑ +50.8%	27,626 ↑ +32.9%
未払法人所得税等	- -	2,446 -	1,659 ↓ -32.2%	926 ↓ -44.2%	2,626 ↑ +183.6%	1,936 ↓ -26.3%	3,269 ↑ +68.9%	3,723 ↑ +13.9%	3,606 ↓ -3.1%
引当金	- -	594 -	656 ↑ +10.5%	600 ↓ -8.5%	788 ↑ +31.3%	1,080 ↑ +37.0%	1,193 ↑ +10.5%	1,528 ↑ +28.1%	1,788 ↑ +17.0%
流動負債	- -	14,423 -	25,054 ↑ +73.7%	18,787 ↓ -25.0%	19,823 ↑ +5.5%	22,437 ↑ +13.2%	24,353 ↑ +8.5%	34,648 ↑ +42.3%	42,884 ↑ +23.8%
非流動負債
営業債務及びその他の債務	- -	3,709 -	3,762 ↑ +1.4%	3,650 ↓ -3.0%	4,373 ↑ +19.8%	3,613 ↓ -17.4%	4,207 ↑ +16.5%	4,763 ↑ +13.2%	5,494 ↑ +15.4%
有利子負債	- -	- -	- -	79,193 -	103,522 ↑ +30.7%	111,108 ↑ +7.3%	132,804 ↑ +19.5%	145,114 ↑ +9.3%	155,014 ↑ +6.8%
退職給付に係る負債	- -	494 -	521 ↑ +5.6%	546 ↑ +4.8%	647 ↑ +18.3%	704 ↑ +8.9%	761 ↑ +8.1%	791 ↑ +3.9%	809 ↑ +2.2%
引当金	- -	7 -	7 ↑ +2.3%	7 ↑ +2.3%	15 ↑ +114.4%	15 ↑ +1.1%	85 ↑ +451.0%	86 ↑ +1.0%	87 ↑ +1.0%
繰延税金負債	- -	397 -	691 ↑ +74.0%	532 ↓ -23.0%	672 ↑ +26.3%	788 ↑ +17.2%	799 ↑ +1.3%	546 ↓ -31.6%	303 ↓ -44.5%
非流動負債	- -	72,323 -	78,533 ↑ +8.6%	83,928 ↑ +6.9%	109,229 ↑ +30.1%	116,229 ↑ +6.4%	138,657 ↑ +19.3%	151,300 ↑ +9.1%	161,707 ↑ +6.9%
負債	- -	86,747 -	103,588 ↑ +19.4%	102,715 ↓ -0.8%	129,052 ↑ +25.6%	138,665 ↑ +7.4%	163,010 ↑ +17.6%	185,949 ↑ +14.1%	204,591 ↑ +10.0%
資本
資本金	- -	6,554 -	6,580 ↑ +0.4%	6,625 ↑ +0.7%	6,625 0.0%	6,625 0.0%	6,625 0.0%	6,625 0.0%	6,625 0.0%
資本剰余金	- -	6,545 -	6,575 ↑ +0.5%	6,627 ↑ +0.8%	6,790 ↑ +2.5%	6,776 ↓ -0.2%	7,201 ↑ +6.3%	7,288 ↑ +1.2%	7,453 ↑ +2.3%
利益剰余金	- -	38,843 -	45,839 ↑ +18.0%	47,442 ↑ +3.5%	53,250 ↑ +12.2%	60,030 ↑ +12.7%	68,140 ↑ +13.5%	76,914 ↑ +12.9%	87,876 ↑ +14.3%
自己株式	- -	-0 -	-1,000 ↓ -781178.9%	-1,500 ↓ -50.0%	-912 ↑ +39.2%	-1,534 ↓ -68.2%	-335 ↑ +78.1%	-244 ↑ +27.3%	-218 ↑ +10.7%
その他の資本の構成要素	- -	80 -	312 ↑ +292.3%	-225 ↓ -172.0%	205 ↑ +191.2%	394 ↑ +92.2%	417 ↑ +5.8%	-84 ↓ -120.1%	1,068 ↑ +1375.1%
親会社の所有者に帰属する持分	- -	52,022 -	58,306 ↑ +12.1%	58,970 ↑ +1.1%	65,959 ↑ +11.9%	72,291 ↑ +9.6%	82,047 ↑ +13.5%	90,500 ↑ +10.3%	102,805 ↑ +13.6%
非支配持分	- -	- -	- -	- -	- -	- -	273 -	366 ↑ +34.4%	31 ↓ -91.5%
資本	46,159 -	52,022 ↑ +12.7%	58,306 ↑ +12.1%	58,970 ↑ +1.1%	65,959 ↑ +11.9%	72,291 ↑ +9.6%	82,319 ↑ +13.9%	90,867 ↑ +10.4%	102,836 ↑ +13.2%
負債及び資本	- -	138,769 -	161,894 ↑ +16.7%	161,685 ↓ -0.1%	195,011 ↑ +20.6%	210,956 ↑ +8.2%	245,330 ↑ +16.3%	276,815 ↑ +12.8%	307,427 ↑ +11.1%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

資産

流動資産

現金及び現金同等物

23,750

26,521

↑ +11.7%

31,999

↑ +20.7%

37,040

↑ +15.8%

33,561

↓ -9.4%

31,767

↓ -5.3%

39,198

↑ +23.4%

34,874

↓ -11.0%

39,604

↑ +13.6%

営業債権及びその他の債権

3,090

3,748

↑ +21.3%

3,192

↓ -14.8%

4,139

↑ +29.7%

10,038

↑ +142.5%

5,349

↓ -46.7%

8,606

↑ +60.9%

10,198

↑ +18.5%

棚卸資産

62,458

73,574

↑ +17.8%

65,417

↓ -11.1%

85,211

↑ +30.3%

95,304

↑ +11.8%

118,252

↑ +24.1%

146,817

↑ +24.2%

170,358

↑ +16.0%

その他の流動資産

↓ -56.6%

↑ +15.5%

↑ +206.6%

↓ -51.7%

↑ +42.5%

↑ +0.2%

↑ +183.1%

流動資産

92,099

109,334

↑ +18.7%

105,664

↓ -3.4%

122,958

↑ +16.4%

137,132

↑ +11.5%

162,831

↑ +18.7%

190,330

↑ +16.9%

220,252

↑ +15.7%

非流動資産

有形固定資産

8,786

8,672

↓ -1.3%

23,495

↑ +170.9%

23,860

↑ +1.6%

22,963

↓ -3.8%

33,018

↑ +43.8%

32,094

↓ -2.8%

32,961

↑ +2.7%

投資不動産

33,753

37,868

↑ +12.2%

26,987

↓ -28.7%

39,812

↑ +47.5%

39,864

↑ +0.1%

37,805

↓ -5.2%

40,946

↑ +8.3%

38,510

↓ -5.9%

のれん

1,402

0.0%

1,402

0.0%

1,402

0.0%

1,402

0.0%

無形資産

↓ -0.2%

210

↑ +138.9%

192

↓ -8.5%

205

↑ +7.1%

139

↓ -32.4%

118

↓ -15.2%

↓ -23.6%

営業債権及びその他の債権

865

1,102

↑ +27.4%

779

↓ -29.3%

1,509

↑ +93.6%

1,458

↓ -3.4%

1,440

↓ -1.2%

1,595

↑ +10.8%

1,915

↑ +20.1%

その他の金融資産

2,245

4,253

↑ +89.4%

3,972

↓ -6.6%

4,512

↑ +13.6%

7,220

↑ +60.0%

7,827

↑ +8.4%

9,034

↑ +15.4%

11,141

↑ +23.3%

繰延税金資産

904

574

↓ -36.5%

572

↓ -0.2%

753

↑ +31.5%

699

↓ -7.2%

839

↑ +20.2%

1,268

↑ +51.1%

1,095

↓ -13.6%

その他の非流動資産

↓ -86.1%

0.0%

↑ +230.2%

0.0%

↑ +111.3%

0.0%

↑ +119.6%

非流動資産

46,669

52,560

↑ +12.6%

56,020

↑ +6.6%

72,053

↑ +28.6%

73,824

↑ +2.5%

82,499

↑ +11.8%

86,485

↑ +4.8%

87,176

↑ +0.8%

資産

138,769

161,894

↑ +16.7%

161,685

↓ -0.1%

195,011

↑ +20.6%

210,956

↑ +8.2%

245,330

↑ +16.3%

276,815

↑ +12.8%

307,427

↑ +11.1%

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

4,076

6,448

↑ +58.2%

5,466

↓ -15.2%

4,976

↓ -9.0%

5,682

↑ +14.2%

6,108

↑ +7.5%

8,610

↑ +41.0%

9,864

↑ +14.6%

有利子負債

11,795

11,433

↓ -3.1%

13,739

↑ +20.2%

13,783

↑ +0.3%

20,786

↑ +50.8%

27,626

↑ +32.9%

未払法人所得税等

2,446

1,659

↓ -32.2%

926

↓ -44.2%

2,626

↑ +183.6%

1,936

↓ -26.3%

3,269

↑ +68.9%

3,723

↑ +13.9%

3,606

↓ -3.1%

引当金

594

656

↑ +10.5%

600

↓ -8.5%

788

↑ +31.3%

1,080

↑ +37.0%

1,193

↑ +10.5%

1,528

↑ +28.1%

1,788

↑ +17.0%

流動負債

14,423

25,054

↑ +73.7%

18,787

↓ -25.0%

19,823

↑ +5.5%

22,437

↑ +13.2%

24,353

↑ +8.5%

34,648

↑ +42.3%

42,884

↑ +23.8%

非流動負債

営業債務及びその他の債務

3,709

3,762

↑ +1.4%

3,650

↓ -3.0%

4,373

↑ +19.8%

3,613

↓ -17.4%

4,207

↑ +16.5%

4,763

↑ +13.2%

5,494

↑ +15.4%

有利子負債

79,193

103,522

↑ +30.7%

111,108

↑ +7.3%

132,804

↑ +19.5%

145,114

↑ +9.3%

155,014

↑ +6.8%

退職給付に係る負債

494

521

↑ +5.6%

546

↑ +4.8%

647

↑ +18.3%

704

↑ +8.9%

761

↑ +8.1%

791

↑ +3.9%

809

↑ +2.2%

引当金

↑ +2.3%

↑ +114.4%

↑ +1.1%

↑ +451.0%

↑ +1.0%

繰延税金負債

397

691

↑ +74.0%

532

↓ -23.0%

672

↑ +26.3%

788

↑ +17.2%

799

↑ +1.3%

546

↓ -31.6%

303

↓ -44.5%

非流動負債

72,323

78,533

↑ +8.6%

83,928

↑ +6.9%

109,229

↑ +30.1%

116,229

↑ +6.4%

138,657

↑ +19.3%

151,300

↑ +9.1%

161,707

↑ +6.9%

負債

86,747

103,588

↑ +19.4%

102,715

↓ -0.8%

129,052

↑ +25.6%

138,665

↑ +7.4%

163,010

↑ +17.6%

185,949

↑ +14.1%

204,591

↑ +10.0%

資本

資本金

6,554

6,580

↑ +0.4%

6,625

↑ +0.7%

6,625

0.0%

6,625

0.0%

6,625

0.0%

6,625

0.0%

6,625

0.0%

資本剰余金

6,545

6,575

↑ +0.5%

6,627

↑ +0.8%

6,790

↑ +2.5%

6,776

↓ -0.2%

7,201

↑ +6.3%

7,288

↑ +1.2%

7,453

↑ +2.3%

利益剰余金

38,843

45,839

↑ +18.0%

47,442

↑ +3.5%

53,250

↑ +12.2%

60,030

↑ +12.7%

68,140

↑ +13.5%

76,914

↑ +12.9%

87,876

↑ +14.3%

自己株式

-0

-1,000

↓ -781178.9%

-1,500

↓ -50.0%

-912

↑ +39.2%

-1,534

↓ -68.2%

-335

↑ +78.1%

-244

↑ +27.3%

-218

↑ +10.7%

その他の資本の構成要素

312

↑ +292.3%

-225

↓ -172.0%

205

↑ +191.2%

394

↑ +92.2%

417

↑ +5.8%

-84

↓ -120.1%

1,068

↑ +1375.1%

親会社の所有者に帰属する持分

52,022

58,306

↑ +12.1%

58,970

↑ +1.1%

65,959

↑ +11.9%

72,291

↑ +9.6%

82,047

↑ +13.5%

90,500

↑ +10.3%

102,805

↑ +13.6%

非支配持分

273

366

↑ +34.4%

↓ -91.5%

資本

46,159

52,022

↑ +12.7%

58,306

↑ +12.1%

58,970

↑ +1.1%

65,959

↑ +11.9%

72,291

↑ +9.6%

82,319

↑ +13.9%

90,867

↑ +10.4%

102,836

↑ +13.2%

負債及び資本

138,769

161,894

↑ +16.7%

161,685

↓ -0.1%

195,011

↑ +20.6%

210,956

↑ +8.2%

245,330

↑ +16.3%

276,815

↑ +12.8%

307,427

↑ +11.1%

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）	- -	10,171 -	12,090 ↑ +18.9%	5,901 ↓ -51.2%	10,303 ↑ +74.6%	12,754 ↑ +23.8%	15,311 ↑ +20.1%	17,365 ↑ +13.4%	20,631 ↑ +18.8%
減価償却費	- -	621 -	874 ↑ +40.7%	1,216 ↑ +39.2%	1,492 ↑ +22.7%	1,589 ↑ +6.5%	1,594 ↑ +0.3%	1,596 ↑ +0.2%	1,676 ↑ +5.0%
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	- -	113 -	107 ↓ -5.2%	-51 ↓ -147.7%	222 ↑ +536.3%	349 ↑ +57.2%	184 ↓ -47.2%	414 ↑ +124.4%	326 ↓ -21.1%
受取利息及び受取配当金	- -	-86 -	-154 ↓ -80.1%	-268 ↓ -73.5%	-252 ↑ +6.1%	-378 ↓ -50.0%	-404 ↓ -7.0%	-621 ↓ -53.7%	-694 ↓ -11.8%
支払利息	- -	791 -	755 ↓ -4.5%	794 ↑ +5.2%	913 ↑ +14.9%	1,138 ↑ +24.7%	1,348 ↑ +18.4%	1,745 ↑ +29.4%	2,400 ↑ +37.6%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	- -	-827 -	-766 ↑ +7.5%	868 ↑ +213.4%	-1,516 ↓ -274.6%	-5,543 ↓ -265.6%	5,066 ↑ +191.4%	-2,351 ↓ -146.4%	658 ↑ +128.0%
棚卸資産の増減額（△は増加）	- -	-933 -	-15,379 ↓ -1548.8%	8,155 ↑ +153.0%	-7,118 ↓ -187.3%	-6,366 ↑ +10.6%	-14,497 ↓ -127.7%	-29,310 ↓ -102.2%	-23,135 ↑ +21.1%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	- -	-15 -	2,445 ↑ +16598.5%	-1,196 ↓ -148.9%	-1,158 ↑ +3.2%	1,308 ↑ +212.9%	1,322 ↑ +1.1%	2,885 ↑ +118.3%	1,888 ↓ -34.6%
その他	- -	-80 -	2 ↑ +102.6%	25 ↑ +1103.0%	9 ↓ -64.7%	-251 ↓ -2944.3%	-107 ↑ +57.3%	29 ↑ +126.6%	191 ↑ +569.1%
小計	- -	9,756 -	-25 ↓ -100.3%	15,445 ↑ +61120.9%	2,894 ↓ -81.3%	4,601 ↑ +59.0%	9,816 ↑ +113.4%	-8,249 ↓ -184.0%	3,941 ↑ +147.8%
利息及び配当金の受取額	- -	86 -	102 ↑ +19.1%	204 ↑ +99.9%	256 ↑ +25.5%	302 ↑ +17.9%	392 ↑ +30.0%	563 ↑ +43.5%	657 ↑ +16.7%
法人所得税の支払額	- -	-2,226 -	-3,877 ↓ -74.2%	-3,139 ↑ +19.0%	-2,533 ↑ +19.3%	-5,100 ↓ -101.4%	-4,640 ↑ +9.0%	-5,624 ↓ -21.2%	-6,574 ↓ -16.9%
法人所得税の還付額	- -	- -	- -	- -	357 -	- -	153 -	265 ↑ +72.7%	239 ↓ -9.7%
営業活動によるキャッシュ・フロー	- -	7,615 -	-3,800 ↓ -149.9%	12,510 ↑ +429.2%	975 ↓ -92.2%	-197 ↓ -120.2%	5,722 ↑ +3003.3%	-13,046 ↓ -328.0%	-1,736 ↑ +86.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-52 -
定期預金の払戻による収入	- -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
有形固定資産の取得による支出	- -	-72 -	-63 ↑ +13.3%	-161 ↓ -157.6%	-974 ↓ -504.0%	-89 ↑ +90.9%	-408 ↓ -357.8%	-194 ↑ +52.4%	-161 ↑ +17.1%
投資不動産の取得による支出	- -	-8,714 -	-344 ↑ +96.1%	-3,378 ↓ -881.3%	-12,251 ↓ -262.7%	-3,173 ↑ +74.1%	-803 ↑ +74.7%	-2,449 ↓ -204.9%	-118 ↑ +95.2%
無形資産の取得による支出	- -	-33 -	-29 ↑ +12.3%	-158 ↓ -437.6%	-40 ↑ +74.7%	-79 ↓ -98.6%	-40 ↑ +49.6%	-34 ↑ +15.5%	-32 ↑ +4.0%
貸付金の実行による支出	- -	- -	-127 -	- -	-611 -	-460 ↑ +24.6%	-1,219 ↓ -164.8%	-8,840 ↓ -625.2%	-9,149 ↓ -3.5%
貸付金の回収による収入	- -	0 -	17 ↑ +22022.1%	110 ↑ +544.9%	4 ↓ -96.3%	7 ↑ +62.6%	8 ↑ +21.4%	7,804 ↑ +98067.0%	6,510 ↓ -16.6%
その他の金融資産の取得による支出	- -	-474 -	-1,811 ↓ -282.3%	-973 ↑ +46.3%	-103 ↑ +89.4%	-2,921 ↓ -2745.1%	-570 ↑ +80.5%	-2,361 ↓ -314.1%	-757 ↑ +67.9%
その他の金融資産の回収による収入	- -	2 -	26 ↑ +1285.7%	505 ↑ +1811.2%	157 ↓ -68.9%	365 ↑ +132.2%	8 ↓ -97.7%	402 ↑ +4644.5%	293 ↓ -27.3%
子会社の取得による支出	- -	-1,502 -	- -	- -	-1,610 -	-2,765 ↓ -71.7%	-2,939 ↓ -6.3%	-46 ↑ +98.4%	- -
子会社の売却による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-8 -
事業譲受による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 -	- -
その他	- -	4 -	25 ↑ +584.1%	1 ↓ -97.6%	-21 ↓ -3565.0%	35 ↑ +266.2%	-12 ↓ -133.7%	7 ↑ +156.4%	-21 ↓ -413.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー	- -	-10,787 -	-2,133 ↑ +80.2%	-4,054 ↓ -90.1%	-15,449 ↓ -281.1%	-9,081 ↑ +41.2%	-16,102 ↓ -77.3%	-5,608 ↑ +65.2%	-3,494 ↑ +37.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	- -	118 -	1,739 ↑ +1379.6%	-1,796 ↓ -203.3%	1,358 ↑ +175.6%	3,057 ↑ +125.1%	-1,504 ↓ -149.2%	2,976 ↑ +297.9%	1,509 ↓ -49.3%
長期借入れによる収入	- -	41,149 -	41,630 ↑ +1.2%	33,963 ↓ -18.4%	49,832 ↑ +46.7%	37,857 ↓ -24.0%	59,501 ↑ +57.2%	59,195 ↓ -0.5%	59,745 ↑ +0.9%
長期借入金の返済による支出	- -	-33,361 -	-28,572 ↑ +14.4%	-31,926 ↓ -11.7%	-37,420 ↓ -17.2%	-29,180 ↑ +22.0%	-37,621 ↓ -28.9%	-42,352 ↓ -12.6%	-44,137 ↓ -4.2%
社債の償還による支出	- -	- -	- -	- -	- -	-66 -	-36 ↑ +45.2%	-21 ↑ +41.3%	-11 ↑ +46.8%
リース負債の返済による支出	- -	- -	-5 -	-255 ↓ -4675.4%	-254 ↑ +0.5%	-432 ↓ -70.0%	-431 ↑ +0.2%	-564 ↓ -30.7%	-416 ↑ +26.3%
非支配持分への払戻による支出	- -	- -	- -	- -	-118 -	- -	- -	-38 -	-330 ↓ -771.8%
非支配持分からの払込による収入	- -	- -	- -	- -	118 -	- -	272 -	127 ↓ -53.4%	- -
配当金の支払額	- -	-1,207 -	-1,455 ↓ -20.6%	-1,997 ↓ -37.2%	-896 ↑ +55.1%	-1,815 ↓ -102.4%	-2,409 ↓ -32.8%	-3,193 ↓ -32.5%	-3,827 ↓ -19.9%
非支配持分への配当金の支払額	- -	- -	- -	- -	-3 -	- -	- -	-10 -	-18 ↓ -87.9%
自己株式の取得による支出	- -	-0 -	-1,000 ↓ -781078.9%	-500 ↑ +50.0%	-500 ↓ -0.0%	-886 ↓ -77.2%	-114 ↑ +87.1%	-0 ↑ +99.7%	- -
自己株式の処分による収入	- -	- -	- -	- -	45 -	252 ↑ +462.2%	1,741 ↑ +591.7%	85 ↓ -95.1%	57 ↓ -32.2%
利息の支払額	- -	-961 -	-964 ↓ -0.3%	-973 ↓ -1.0%	-1,167 ↓ -19.9%	-1,309 ↓ -12.1%	-1,592 ↓ -21.6%	-1,874 ↓ -17.8%	-2,625 ↓ -40.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー	- -	5,942 -	11,412 ↑ +92.1%	-3,414 ↓ -129.9%	10,994 ↑ +422.0%	7,477 ↓ -32.0%	17,806 ↑ +138.1%	14,330 ↓ -19.5%	9,946 ↓ -30.6%
現金及び現金同等物の増減額	- -	2,770 -	5,479 ↑ +97.8%	5,041 ↓ -8.0%	-3,480 ↓ -169.0%	-1,801 ↑ +48.2%	7,425 ↑ +512.3%	-4,325 ↓ -158.2%	4,716 ↑ +209.1%
現金及び現金同等物	23,750 -	26,521 ↑ +11.7%	31,999 ↑ +20.7%	37,040 ↑ +15.8%	33,561 ↓ -9.4%	31,767 ↓ -5.3%	39,198 ↑ +23.4%	34,874 ↓ -11.0%	39,604 ↑ +13.6%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	- -	-0 -	-1 ↓ -722.8%	-1 ↑ +11.8%	1 ↑ +282.6%	7 ↑ +499.9%	5 ↓ -25.4%	1 ↓ -83.3%	14 ↑ +1408.1%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

10,171

12,090

↑ +18.9%

5,901

↓ -51.2%

10,303

↑ +74.6%

12,754

↑ +23.8%

15,311

↑ +20.1%

17,365

↑ +13.4%

20,631

↑ +18.8%

減価償却費

621

874

↑ +40.7%

1,216

↑ +39.2%

1,492

↑ +22.7%

1,589

↑ +6.5%

1,594

↑ +0.3%

1,596

↑ +0.2%

1,676

↑ +5.0%

引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

113

107

↓ -5.2%

-51

↓ -147.7%

222

↑ +536.3%

349

↑ +57.2%

184

↓ -47.2%

414

↑ +124.4%

326

↓ -21.1%

受取利息及び受取配当金

-86

-154

↓ -80.1%

-268

↓ -73.5%

-252

↑ +6.1%

-378

↓ -50.0%

-404

↓ -7.0%

-621

↓ -53.7%

-694

↓ -11.8%

支払利息

791

755

↓ -4.5%

794

↑ +5.2%

913

↑ +14.9%

1,138

↑ +24.7%

1,348

↑ +18.4%

1,745

↑ +29.4%

2,400

↑ +37.6%

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

-827

-766

↑ +7.5%

868

↑ +213.4%

-1,516

↓ -274.6%

-5,543

↓ -265.6%

5,066

↑ +191.4%

-2,351

↓ -146.4%

658

↑ +128.0%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-933

-15,379

↓ -1548.8%

8,155

↑ +153.0%

-7,118

↓ -187.3%

-6,366

↑ +10.6%

-14,497

↓ -127.7%

-29,310

↓ -102.2%

-23,135

↑ +21.1%

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

-15

2,445

↑ +16598.5%

-1,196

↓ -148.9%

-1,158

↑ +3.2%

1,308

↑ +212.9%

1,322

↑ +1.1%

2,885

↑ +118.3%

1,888

↓ -34.6%

その他

-80

↑ +102.6%

↑ +1103.0%

↓ -64.7%

-251

↓ -2944.3%

-107

↑ +57.3%

↑ +126.6%

191

↑ +569.1%

小計

9,756

-25

↓ -100.3%

15,445

↑ +61120.9%

2,894

↓ -81.3%

4,601

↑ +59.0%

9,816

↑ +113.4%

-8,249

↓ -184.0%

3,941

↑ +147.8%

利息及び配当金の受取額

102

↑ +19.1%

204

↑ +99.9%

256

↑ +25.5%

302

↑ +17.9%

392

↑ +30.0%

563

↑ +43.5%

657

↑ +16.7%

法人所得税の支払額

-2,226

-3,877

↓ -74.2%

-3,139

↑ +19.0%

-2,533

↑ +19.3%

-5,100

↓ -101.4%

-4,640

↑ +9.0%

-5,624

↓ -21.2%

-6,574

↓ -16.9%

法人所得税の還付額

357

153

265

↑ +72.7%

239

↓ -9.7%

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,615

-3,800

↓ -149.9%

12,510

↑ +429.2%

975

↓ -92.2%

-197

↓ -120.2%

5,722

↑ +3003.3%

-13,046

↓ -328.0%

-1,736

↑ +86.7%

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-52

定期預金の払戻による収入

有形固定資産の取得による支出

-72

-63

↑ +13.3%

-161

↓ -157.6%

-974

↓ -504.0%

-89

↑ +90.9%

-408

↓ -357.8%

-194

↑ +52.4%

-161

↑ +17.1%

投資不動産の取得による支出

-8,714

-344

↑ +96.1%

-3,378

↓ -881.3%

-12,251

↓ -262.7%

-3,173

↑ +74.1%

-803

↑ +74.7%

-2,449

↓ -204.9%

-118

↑ +95.2%

無形資産の取得による支出

-33

-29

↑ +12.3%

-158

↓ -437.6%

-40

↑ +74.7%

-79

↓ -98.6%

-40

↑ +49.6%

-34

↑ +15.5%

-32

↑ +4.0%

貸付金の実行による支出

-127

-611

-460

↑ +24.6%

-1,219

↓ -164.8%

-8,840

↓ -625.2%

-9,149

↓ -3.5%

貸付金の回収による収入

↑ +22022.1%

110

↑ +544.9%

↓ -96.3%

↑ +62.6%

↑ +21.4%

7,804

↑ +98067.0%

6,510

↓ -16.6%

その他の金融資産の取得による支出

-474

-1,811

↓ -282.3%

-973

↑ +46.3%

-103

↑ +89.4%

-2,921

↓ -2745.1%

-570

↑ +80.5%

-2,361

↓ -314.1%

-757

↑ +67.9%

その他の金融資産の回収による収入

↑ +1285.7%

505

↑ +1811.2%

157

↓ -68.9%

365

↑ +132.2%

↓ -97.7%

402

↑ +4644.5%

293

↓ -27.3%

子会社の取得による支出

-1,502

-1,610

-2,765

↓ -71.7%

-2,939

↓ -6.3%

-46

↑ +98.4%

子会社の売却による支出

-8

事業譲受による収入

102

その他

↑ +584.1%

↓ -97.6%

-21

↓ -3565.0%

↑ +266.2%

-12

↓ -133.7%

↑ +156.4%

-21

↓ -413.5%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-10,787

-2,133

↑ +80.2%

-4,054

↓ -90.1%

-15,449

↓ -281.1%

-9,081

↑ +41.2%

-16,102

↓ -77.3%

-5,608

↑ +65.2%

-3,494

↑ +37.7%

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

118

1,739

↑ +1379.6%

-1,796

↓ -203.3%

1,358

↑ +175.6%

3,057

↑ +125.1%

-1,504

↓ -149.2%

2,976

↑ +297.9%

1,509

↓ -49.3%

長期借入れによる収入

41,149

41,630

↑ +1.2%

33,963

↓ -18.4%

49,832

↑ +46.7%

37,857

↓ -24.0%

59,501

↑ +57.2%

59,195

↓ -0.5%

59,745

↑ +0.9%

長期借入金の返済による支出

-33,361

-28,572

↑ +14.4%

-31,926

↓ -11.7%

-37,420

↓ -17.2%

-29,180

↑ +22.0%

-37,621

↓ -28.9%

-42,352

↓ -12.6%

-44,137

↓ -4.2%

社債の償還による支出

-66

-36

↑ +45.2%

-21

↑ +41.3%

-11

↑ +46.8%

リース負債の返済による支出

-5

-255

↓ -4675.4%

-254

↑ +0.5%

-432

↓ -70.0%

-431

↑ +0.2%

-564

↓ -30.7%

-416

↑ +26.3%

非支配持分への払戻による支出

-118

-38

-330

↓ -771.8%

非支配持分からの払込による収入

118

272

127

↓ -53.4%

配当金の支払額

-1,207

-1,455

↓ -20.6%

-1,997

↓ -37.2%

-896

↑ +55.1%

-1,815

↓ -102.4%

-2,409

↓ -32.8%

-3,193

↓ -32.5%

-3,827

↓ -19.9%

非支配持分への配当金の支払額

-3

-10

-18

↓ -87.9%

自己株式の取得による支出

-0

-1,000

↓ -781078.9%

-500

↑ +50.0%

-500

↓ -0.0%

-886

↓ -77.2%

-114

↑ +87.1%

-0

↑ +99.7%

自己株式の処分による収入

252

↑ +462.2%

1,741

↑ +591.7%

↓ -95.1%

↓ -32.2%

利息の支払額

-961

-964

↓ -0.3%

-973

↓ -1.0%

-1,167

↓ -19.9%

-1,309

↓ -12.1%

-1,592

↓ -21.6%

-1,874

↓ -17.8%

-2,625

↓ -40.0%

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,942

11,412

↑ +92.1%

-3,414

↓ -129.9%

10,994

↑ +422.0%

7,477

↓ -32.0%

17,806

↑ +138.1%

14,330

↓ -19.5%

9,946

↓ -30.6%

現金及び現金同等物の増減額

2,770

5,479

↑ +97.8%

5,041

↓ -8.0%

-3,480

↓ -169.0%

-1,801

↑ +48.2%

7,425

↑ +512.3%

-4,325

↓ -158.2%

4,716

↑ +209.1%

現金及び現金同等物

23,750

26,521

↑ +11.7%

31,999

↑ +20.7%

37,040

↑ +15.8%

33,561

↓ -9.4%

31,767

↓ -5.3%

39,198

↑ +23.4%

34,874

↓ -11.0%

39,604

↑ +13.6%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

-0

-1

↓ -722.8%

-1

↑ +11.8%

↑ +282.6%

↑ +499.9%

↓ -25.4%

↓ -83.3%

↑ +1408.1%

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