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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. アクセスグループ・ホールディングス（7042）

7042
アクセスグループ・ホールディングス
7042アクセスグループ・ホールディングス

サービス業
スタンダード市場|規模区分なし|9月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
4,505
-
4,599
↑ +2.1%
4,560
↓ -0.8%
3,789
↓ -16.9%
3,283
↓ -13.4%
3,684
↑ +12.2%
1,907
↓ -48.2%
3,452
↑ +81.1%
3,595
↑ +4.1%
3,954
↑ +10.0%
売上原価
2,521
-
2,580
↑ +2.3%
2,678
↑ +3.8%
2,199
↓ -17.9%
1,901
↓ -13.6%
2,137
↑ +12.4%
1,135
↓ -46.9%
1,878
↑ +65.4%
1,886
↑ +0.4%
2,120
↑ +12.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,984
-
2,019
↑ +1.7%
1,883
↓ -6.7%
1,590
↓ -15.6%
1,382
↓ -13.1%
1,546
↑ +11.9%
771
↓ -50.1%
1,574
↑ +104.1%
1,709
↑ +8.6%
1,835
↑ +7.3%
販売費及び一般管理費
1,821
-
1,816
↓ -0.3%
1,824
↑ +0.4%
1,761
↓ -3.4%
1,609
↓ -8.7%
1,491
↓ -7.3%
714
↓ -52.1%
1,485
↑ +108.0%
1,479
↓ -0.5%
1,603
↑ +8.4%
営業利益又は営業損失（△）
163
-
203
↑ +24.0%
59
↓ -70.9%
-171
↓ -391.1%
-227
↓ -32.2%
55
↑ +124.2%
57
↑ +4.3%
89
↑ +55.1%
231
↑ +160.2%
231
↑ +0.3%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +263.1%
受取配当金
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
投資有価証券売却益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
受取補償金
1
-
1
↑ +7.1%
1
↓ -7.5%
1
↓ -1.8%
1
0.0%
1
0.0%
0
↓ -50.1%
1
↑ +100.4%
1
↓ -8.3%
-
-
受取手数料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
その他
1
-
0
↓ -32.3%
2
↑ +278.7%
1
↓ -61.7%
4
↑ +406.0%
1
↓ -69.3%
1
↓ -42.3%
0
↓ -33.6%
0
0.0%
1
↑ +66.5%
営業外収益
2
-
1
↓ -23.8%
3
↑ +117.3%
7
↑ +181.4%
25
↑ +251.1%
18
↓ -28.1%
2
↓ -87.7%
2
↓ -30.5%
1
↓ -6.9%
2
↑ +73.9%
営業外費用
支払利息
12
-
12
↓ -1.2%
14
↑ +13.6%
21
↑ +56.1%
31
↑ +46.4%
26
↓ -17.6%
8
↓ -67.2%
14
↑ +68.3%
9
↓ -37.0%
8
↓ -12.8%
株式交付費
-
-
3
-
2
↓ -17.2%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
4
↓ -42.3%
その他
1
-
1
↑ +1.0%
1
↑ +0.8%
1
↑ +122.8%
4
↑ +258.5%
1
↓ -65.4%
1
↓ -62.9%
1
↑ +24.8%
1
↑ +64.0%
1
↑ +25.3%
営業外費用
13
-
20
↑ +59.2%
23
↑ +15.5%
25
↑ +7.7%
45
↑ +79.1%
34
↓ -23.7%
14
↓ -59.2%
17
↑ +19.5%
16
↓ -2.9%
13
↓ -21.4%
経常利益又は経常損失（△）
152
-
184
↑ +20.6%
38
↓ -79.2%
-189
↓ -595.0%
-246
↓ -30.2%
39
↑ +115.6%
45
↑ +17.9%
74
↑ +61.9%
216
↑ +193.6%
221
↑ +2.4%
特別損失
減損損失
12
-
1
↓ -93.5%
-
-
63
-
179
↑ +182.8%
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
特別損失
12
-
1
↓ -91.9%
0
↓ -100.0%
67
-
179
↑ +168.7%
39
↓ -78.1%
-
-
-
-
4
-
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
151
-
183
↑ +21.1%
38
↓ -79.1%
-256
↓ -769.4%
-426
↓ -66.3%
15
↑ +103.4%
45
↑ +210.3%
74
↑ +61.9%
212
↑ +187.8%
221
↑ +4.4%
法人税、住民税及び事業税
24
-
39
↑ +60.4%
33
↓ -14.5%
27
↓ -18.3%
4
↓ -86.6%
4
↓ -2.1%
2
↓ -54.5%
3
↑ +100.1%
4
↑ +10.1%
52
↑ +1359.7%
法人税等調整額
5
-
27
↑ +413.2%
3
↓ -89.1%
27
↑ +826.9%
-
-
-
-
-
-
-57
-
20
↑ +134.5%
7
↓ -65.6%
法人税等
29
-
65
↑ +122.6%
36
↓ -44.8%
54
↑ +49.8%
4
↓ -93.3%
4
↓ -2.1%
2
↓ -54.5%
-54
↓ -3413.3%
23
↑ +143.2%
59
↑ +153.9%
当期純利益又は当期純損失（△）
122
-
117
↓ -3.4%
2
↓ -98.2%
-310
↓ -14491.9%
-429
↓ -38.5%
11
↑ +102.6%
44
↑ +295.1%
127
↑ +190.0%
189
↑ +48.4%
162
↓ -13.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
122
-
117
↓ -3.4%
2
↓ -98.2%
-310
↓ -14491.9%
-429
↓ -38.5%
11
↑ +102.6%
44
↑ +295.1%
127
↑ +190.0%
189
↑ +48.4%
162
↓ -13.9%
2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
4,505
-
4,599
↑ +2.1%
4,560
↓ -0.8%
3,789
↓ -16.9%
3,283
↓ -13.4%
3,684
↑ +12.2%
1,907
↓ -48.2%
3,452
↑ +81.1%
3,595
↑ +4.1%
3,954
↑ +10.0%
売上原価
2,521
-
2,580
↑ +2.3%
2,678
↑ +3.8%
2,199
↓ -17.9%
1,901
↓ -13.6%
2,137
↑ +12.4%
1,135
↓ -46.9%
1,878
↑ +65.4%
1,886
↑ +0.4%
2,120
↑ +12.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,984
-
2,019
↑ +1.7%
1,883
↓ -6.7%
1,590
↓ -15.6%
1,382
↓ -13.1%
1,546
↑ +11.9%
771
↓ -50.1%
1,574
↑ +104.1%
1,709
↑ +8.6%
1,835
↑ +7.3%
販売費及び一般管理費
1,821
-
1,816
↓ -0.3%
1,824
↑ +0.4%
1,761
↓ -3.4%
1,609
↓ -8.7%
1,491
↓ -7.3%
714
↓ -52.1%
1,485
↑ +108.0%
1,479
↓ -0.5%
1,603
↑ +8.4%
営業利益又は営業損失（△）
163
-
203
↑ +24.0%
59
↓ -70.9%
-171
↓ -391.1%
-227
↓ -32.2%
55
↑ +124.2%
57
↑ +4.3%
89
↑ +55.1%
231
↑ +160.2%
231
↑ +0.3%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +263.1%
受取配当金
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
投資有価証券売却益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
受取補償金
1
-
1
↑ +7.1%
1
↓ -7.5%
1
↓ -1.8%
1
0.0%
1
0.0%
0
↓ -50.1%
1
↑ +100.4%
1
↓ -8.3%
-
-
受取手数料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
その他
1
-
0
↓ -32.3%
2
↑ +278.7%
1
↓ -61.7%
4
↑ +406.0%
1
↓ -69.3%
1
↓ -42.3%
0
↓ -33.6%
0
0.0%
1
↑ +66.5%
営業外収益
2
-
1
↓ -23.8%
3
↑ +117.3%
7
↑ +181.4%
25
↑ +251.1%
18
↓ -28.1%
2
↓ -87.7%
2
↓ -30.5%
1
↓ -6.9%
2
↑ +73.9%
営業外費用
支払利息
12
-
12
↓ -1.2%
14
↑ +13.6%
21
↑ +56.1%
31
↑ +46.4%
26
↓ -17.6%
8
↓ -67.2%
14
↑ +68.3%
9
↓ -37.0%
8
↓ -12.8%
株式交付費
-
-
3
-
2
↓ -17.2%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
4
↓ -42.3%
その他
1
-
1
↑ +1.0%
1
↑ +0.8%
1
↑ +122.8%
4
↑ +258.5%
1
↓ -65.4%
1
↓ -62.9%
1
↑ +24.8%
1
↑ +64.0%
1
↑ +25.3%
営業外費用
13
-
20
↑ +59.2%
23
↑ +15.5%
25
↑ +7.7%
45
↑ +79.1%
34
↓ -23.7%
14
↓ -59.2%
17
↑ +19.5%
16
↓ -2.9%
13
↓ -21.4%
経常利益又は経常損失（△）
152
-
184
↑ +20.6%
38
↓ -79.2%
-189
↓ -595.0%
-246
↓ -30.2%
39
↑ +115.6%
45
↑ +17.9%
74
↑ +61.9%
216
↑ +193.6%
221
↑ +2.4%
特別損失
減損損失
12
-
1
↓ -93.5%
-
-
63
-
179
↑ +182.8%
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
特別損失
12
-
1
↓ -91.9%
0
↓ -100.0%
67
-
179
↑ +168.7%
39
↓ -78.1%
-
-
-
-
4
-
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
151
-
183
↑ +21.1%
38
↓ -79.1%
-256
↓ -769.4%
-426
↓ -66.3%
15
↑ +103.4%
45
↑ +210.3%
74
↑ +61.9%
212
↑ +187.8%
221
↑ +4.4%
法人税、住民税及び事業税
24
-
39
↑ +60.4%
33
↓ -14.5%
27
↓ -18.3%
4
↓ -86.6%
4
↓ -2.1%
2
↓ -54.5%
3
↑ +100.1%
4
↑ +10.1%
52
↑ +1359.7%
法人税等調整額
5
-
27
↑ +413.2%
3
↓ -89.1%
27
↑ +826.9%
-
-
-
-
-
-
-57
-
20
↑ +134.5%
7
↓ -65.6%
法人税等
29
-
65
↑ +122.6%
36
↓ -44.8%
54
↑ +49.8%
4
↓ -93.3%
4
↓ -2.1%
2
↓ -54.5%
-54
↓ -3413.3%
23
↑ +143.2%
59
↑ +153.9%
当期純利益又は当期純損失（△）
122
-
117
↓ -3.4%
2
↓ -98.2%
-310
↓ -14491.9%
-429
↓ -38.5%
11
↑ +102.6%
44
↑ +295.1%
127
↑ +190.0%
189
↑ +48.4%
162
↓ -13.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
122
-
117
↓ -3.4%
2
↓ -98.2%
-310
↓ -14491.9%
-429
↓ -38.5%
11
↑ +102.6%
44
↑ +295.1%
127
↑ +190.0%
189
↑ +48.4%
162
↓ -13.9%
(単位: 百万円)
勘定科目
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,049
-
1,049
↓ -0.0%
1,273
↑ +21.3%
2,794
↑ +119.6%
2,258
↓ -19.2%
1,405
↓ -37.8%
1,267
↓ -9.8%
1,436
↑ +13.3%
1,422
↓ -1.0%
1,428
↑ +0.4%
受取手形、売掛金及び契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
454
-
599
↑ +31.9%
567
↓ -5.3%
525
↓ -7.4%
719
↑ +36.9%
電子記録債権
-
-
15
-
11
↓ -27.2%
87
↑ +683.2%
32
↓ -62.7%
67
↑ +107.9%
47
↓ -29.8%
27
↓ -43.2%
17
↓ -35.9%
8
↓ -56.0%
6
↓ -23.9%
仕掛品
-
-
39
-
45
↑ +16.6%
48
↑ +6.3%
19
↓ -60.1%
32
↑ +66.2%
81
↑ +154.1%
27
↓ -66.3%
27
↓ -2.9%
28
↑ +3.4%
29
↑ +4.3%
貯蔵品
-
-
6
-
9
↑ +41.4%
10
↑ +21.0%
10
↓ -6.1%
8
↓ -17.3%
7
↓ -15.8%
4
↓ -43.7%
6
↑ +53.6%
9
↑ +53.6%
8
↓ -15.4%
前払費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
51
↓ -15.3%
53
↑ +3.1%
42
↓ -20.3%
47
↑ +13.0%
50
↑ +6.1%
その他
-
-
99
-
113
↑ +15.1%
110
↓ -3.3%
125
↑ +14.3%
50
↓ -60.5%
23
↓ -54.5%
57
↑ +154.3%
31
↓ -46.1%
16
↓ -48.5%
38
↑ +142.1%
貸倒引当金
-
-
-1
-
-1
↑ +17.4%
-1
↓ -13.0%
-1
↑ +45.1%
-1
↑ +22.6%
-1
↓ -3.3%
-0
↑ +48.8%
-0
0.0%
-0
0.0%
-1
↓ -54.7%
流動資産
-
-
1,725
-
1,729
↑ +0.2%
2,017
↑ +16.7%
3,340
↑ +65.6%
2,878
↓ -13.8%
2,067
↓ -28.2%
2,034
↓ -1.6%
2,125
↑ +4.5%
2,054
↓ -3.4%
2,277
↑ +10.9%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
204
-
206
↑ +0.7%
206
0.0%
191
↓ -7.3%
112
↓ -41.1%
129
↑ +14.8%
79
↓ -38.9%
80
↑ +1.7%
79
↓ -1.0%
90
↑ +13.2%
減価償却累計額
-
-
-104
-
-112
↓ -6.9%
-119
↓ -6.6%
-125
↓ -5.3%
-112
↑ +10.4%
-124
↓ -10.7%
-74
↑ +40.2%
-75
↓ -0.6%
-75
↓ -0.6%
-76
↓ -1.2%
建物及び構築物（純額）
-
-
100
-
94
↓ -5.8%
87
↓ -7.9%
65
↓ -24.6%
-
-
5
-
4
↓ -3.5%
5
↑ +20.4%
4
↓ -23.4%
14
↑ +232.8%
工具、器具及び備品
-
-
160
-
161
↑ +0.5%
162
↑ +0.7%
147
↓ -9.6%
114
↓ -22.0%
124
↑ +8.1%
108
↓ -12.6%
104
↓ -4.0%
112
↑ +8.0%
127
↑ +13.2%
減価償却累計額
-
-
-119
-
-129
↓ -8.7%
-138
↓ -7.0%
-127
↑ +8.6%
-114
↑ +9.6%
-122
↓ -6.4%
-106
↑ +13.1%
-102
↑ +3.3%
-104
↓ -1.7%
-106
↓ -2.3%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
41
-
32
↓ -23.0%
24
↓ -24.9%
20
↓ -15.5%
-
-
2
-
2
↑ +22.4%
2
↓ -36.4%
8
↑ +423.7%
20
↑ +152.2%
その他
-
-
2
-
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
減価償却累計額
-
-
-1
-
-2
↓ -12.9%
-2
↓ -5.7%
-2
↓ -5.4%
-2
0.0%
-2
0.0%
-2
0.0%
-2
0.0%
-2
0.0%
-2
0.0%
その他（純額）
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
有形固定資産
-
-
141
-
126
↓ -10.9%
111
↓ -12.2%
85
↓ -22.7%
-
-
7
-
7
↑ +4.3%
7
↑ +0.3%
12
↑ +77.1%
34
↑ +179.2%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
84
-
81
↓ -2.9%
75
↓ -7.8%
57
↓ -24.5%
-
-
12
-
11
↓ -10.2%
12
↑ +8.3%
32
↑ +163.1%
57
↑ +80.5%
無形固定資産
-
-
86
-
84
↓ -1.5%
79
↓ -6.5%
59
↓ -25.7%
-
-
12
-
11
↓ -10.2%
12
↑ +8.3%
32
↑ +163.1%
57
↑ +80.5%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
1
-
2
↑ +30.8%
1
↓ -23.4%
2
↑ +47.2%
2
↑ +18.2%
2
↓ -14.4%
1
↓ -46.6%
21
↑ +2010.5%
21
↓ -1.0%
-
-
差入保証金
-
-
315
-
307
↓ -2.6%
302
↓ -1.6%
323
↑ +7.0%
231
↓ -28.4%
254
↑ +9.7%
157
↓ -38.3%
154
↓ -2.0%
171
↑ +11.3%
174
↑ +1.6%
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
-
37
↓ -34.5%
30
↓ -18.1%
その他
-
-
90
-
102
↑ +12.6%
113
↑ +11.1%
120
↑ +5.7%
24
↓ -79.7%
9
↓ -62.7%
9
↓ -0.9%
9
↓ -1.5%
9
0.0%
9
↑ +1.5%
貸倒引当金
-
-
-8
-
-9
↓ -7.3%
-9
↑ +2.3%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
投資その他の資産
-
-
423
-
431
↑ +1.8%
434
↑ +0.8%
436
↑ +0.3%
249
↓ -42.8%
256
↑ +2.8%
158
↓ -38.3%
231
↑ +46.6%
229
↓ -1.0%
204
↓ -10.8%
固定資産
-
-
651
-
641
↓ -1.4%
624
↓ -2.7%
580
↓ -7.1%
249
↓ -57.0%
275
↑ +10.4%
176
↓ -36.0%
250
↑ +42.4%
273
↑ +9.0%
296
↑ +8.3%
繰延資産
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
1
↓ -41.4%
1
↓ -64.7%
-
-
3
-
2
↓ -38.7%
1
↓ -63.2%
繰延資産
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
1
↓ -41.4%
1
↓ -64.7%
-
-
3
-
2
↓ -38.7%
1
↓ -63.2%
資産
-
-
2,376
-
2,370
↓ -0.2%
2,641
↑ +11.4%
3,922
↑ +48.5%
3,128
↓ -20.2%
2,343
↓ -25.1%
2,210
↓ -5.7%
2,378
↑ +7.6%
2,328
↓ -2.1%
2,573
↑ +10.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
427
-
416
↓ -2.6%
245
↓ -41.1%
201
↓ -18.1%
206
↑ +2.5%
223
↑ +8.6%
201
↓ -9.8%
291
↑ +44.5%
190
↓ -34.7%
304
↑ +60.0%
短期借入金
-
-
550
-
510
↓ -7.3%
760
↑ +49.0%
2,280
↑ +200.0%
1,650
↓ -27.6%
983
↓ -40.4%
900
↓ -8.4%
530
↓ -41.1%
350
↓ -34.0%
300
↓ -14.3%
１年内償還予定の社債
-
-
-
-
-
-
-
-
64
-
64
0.0%
40
↓ -37.5%
-
-
64
-
64
0.0%
72
↑ +12.5%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
100
-
79
↓ -20.9%
8
↓ -89.5%
-
-
109
-
109
0.0%
109
0.0%
84
↓ -22.9%
101
↑ +20.0%
12
↓ -87.7%
未払法人税等
-
-
8
-
28
↑ +236.0%
16
↓ -41.9%
21
↑ +33.1%
5
↓ -78.2%
6
↑ +29.3%
2
↓ -73.2%
9
↑ +433.0%
5
↓ -42.4%
55
↑ +1012.6%
前受金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
7
↓ -34.4%
9
↑ +38.2%
11
↑ +13.3%
20
↑ +91.8%
15
↓ -24.8%
未払消費税等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
42
↑ +235.4%
32
↓ -23.4%
32
↓ -0.8%
36
↑ +14.0%
30
↓ -15.5%
未払金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
-
46
↑ +5.4%
29
↓ -37.9%
47
↑ +63.2%
51
↑ +8.0%
63
↑ +24.6%
その他
-
-
211
-
178
↓ -15.8%
115
↓ -35.1%
172
↑ +49.4%
20
↓ -88.5%
23
↑ +14.0%
56
↑ +148.0%
30
↓ -46.5%
21
↓ -29.4%
19
↓ -8.6%
流動負債
-
-
1,309
-
1,221
↓ -6.7%
1,145
↓ -6.2%
2,738
↑ +139.2%
2,120
↓ -22.6%
1,479
↓ -30.2%
1,338
↓ -9.5%
1,097
↓ -18.0%
838
↓ -23.6%
872
↑ +4.0%
固定負債
社債
-
-
-
-
-
-
-
-
104
-
40
↓ -61.5%
-
-
-
-
136
-
72
↓ -47.1%
-
-
長期借入金
-
-
25
-
8
↓ -66.6%
-
-
-
-
324
-
215
↓ -33.7%
160
↓ -25.4%
76
↓ -52.5%
12
↓ -83.6%
-
-
長期未払金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
142
-
136
↓ -4.4%
136
0.0%
133
↓ -2.1%
133
0.0%
133
0.0%
退職給付に係る負債
-
-
111
-
94
↓ -15.1%
93
↓ -0.9%
83
↓ -10.9%
67
↓ -19.0%
59
↓ -12.1%
77
↑ +30.6%
82
↑ +6.7%
88
↑ +7.0%
93
↑ +5.7%
固定負債
-
-
293
-
267
↓ -8.8%
265
↓ -0.8%
329
↑ +24.0%
574
↑ +74.7%
410
↓ -28.5%
374
↓ -8.9%
428
↑ +14.5%
306
↓ -28.5%
226
↓ -26.0%
負債
-
-
1,602
-
1,488
↓ -7.1%
1,410
↓ -5.3%
3,067
↑ +117.6%
2,694
↓ -12.2%
1,889
↓ -29.9%
1,712
↓ -9.4%
1,524
↓ -10.9%
1,144
↓ -25.0%
1,098
↓ -4.0%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
100
0.0%
285
↑ +184.9%
285
0.0%
285
0.0%
285
0.0%
80
↓ -71.9%
202
↑ +152.0%
132
↓ -34.6%
220
↑ +67.2%
資本剰余金
-
-
517
-
517
0.0%
702
↑ +35.7%
702
0.0%
700
↓ -0.4%
696
↓ -0.6%
696
0.0%
803
↑ +15.4%
809
↑ +0.8%
823
↑ +1.7%
利益剰余金
-
-
156
-
264
↑ +69.4%
243
↓ -7.8%
-103
↓ -142.2%
-532
↓ -418.0%
-521
↑ +2.1%
-272
↑ +47.8%
-145
↑ +46.7%
249
↑ +272.0%
439
↑ +75.9%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-30
-
-19
↑ +36.0%
-6
↑ +66.5%
-6
0.0%
-6
0.0%
-6
0.0%
-6
0.0%
株主資本
-
-
773
-
881
↑ +14.0%
1,230
↑ +39.6%
854
↓ -30.6%
433
↓ -49.3%
453
↑ +4.6%
497
↑ +9.7%
853
↑ +71.6%
1,184
↑ +38.8%
1,475
↑ +24.6%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
1
-
1
↑ +28.2%
1
↓ -21.9%
1
↓ -36.3%
1
↑ +54.2%
1
↓ -32.6%
1
↑ +19.9%
1
↑ +10.9%
1
↓ -24.9%
-
-
評価・換算差額等
-
-
1
-
1
↑ +28.2%
1
↓ -21.9%
1
↓ -36.3%
1
↑ +54.2%
1
↓ -32.6%
1
↑ +19.9%
1
↑ +10.9%
1
↓ -24.9%
-
-
純資産
670
-
774
↑ +15.5%
883
↑ +14.0%
1,231
↑ +39.5%
855
↓ -30.6%
434
↓ -49.2%
454
↑ +4.5%
498
↑ +9.7%
854
↑ +71.5%
1,184
↑ +38.7%
1,475
↑ +24.6%
負債純資産
-
-
2,376
-
2,370
↓ -0.2%
2,641
↑ +11.4%
3,922
↑ +48.5%
3,128
↓ -20.2%
2,343
↓ -25.1%
2,210
↓ -5.7%
2,378
↑ +7.6%
2,328
↓ -2.1%
2,573
↑ +10.5%
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,049
-
1,049
↓ -0.0%
1,273
↑ +21.3%
2,794
↑ +119.6%
2,258
↓ -19.2%
1,405
↓ -37.8%
1,267
↓ -9.8%
1,436
↑ +13.3%
1,422
↓ -1.0%
1,428
↑ +0.4%
受取手形、売掛金及び契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
454
-
599
↑ +31.9%
567
↓ -5.3%
525
↓ -7.4%
719
↑ +36.9%
電子記録債権
-
-
15
-
11
↓ -27.2%
87
↑ +683.2%
32
↓ -62.7%
67
↑ +107.9%
47
↓ -29.8%
27
↓ -43.2%
17
↓ -35.9%
8
↓ -56.0%
6
↓ -23.9%
仕掛品
-
-
39
-
45
↑ +16.6%
48
↑ +6.3%
19
↓ -60.1%
32
↑ +66.2%
81
↑ +154.1%
27
↓ -66.3%
27
↓ -2.9%
28
↑ +3.4%
29
↑ +4.3%
貯蔵品
-
-
6
-
9
↑ +41.4%
10
↑ +21.0%
10
↓ -6.1%
8
↓ -17.3%
7
↓ -15.8%
4
↓ -43.7%
6
↑ +53.6%
9
↑ +53.6%
8
↓ -15.4%
前払費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
51
↓ -15.3%
53
↑ +3.1%
42
↓ -20.3%
47
↑ +13.0%
50
↑ +6.1%
その他
-
-
99
-
113
↑ +15.1%
110
↓ -3.3%
125
↑ +14.3%
50
↓ -60.5%
23
↓ -54.5%
57
↑ +154.3%
31
↓ -46.1%
16
↓ -48.5%
38
↑ +142.1%
貸倒引当金
-
-
-1
-
-1
↑ +17.4%
-1
↓ -13.0%
-1
↑ +45.1%
-1
↑ +22.6%
-1
↓ -3.3%
-0
↑ +48.8%
-0
0.0%
-0
0.0%
-1
↓ -54.7%
流動資産
-
-
1,725
-
1,729
↑ +0.2%
2,017
↑ +16.7%
3,340
↑ +65.6%
2,878
↓ -13.8%
2,067
↓ -28.2%
2,034
↓ -1.6%
2,125
↑ +4.5%
2,054
↓ -3.4%
2,277
↑ +10.9%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
204
-
206
↑ +0.7%
206
0.0%
191
↓ -7.3%
112
↓ -41.1%
129
↑ +14.8%
79
↓ -38.9%
80
↑ +1.7%
79
↓ -1.0%
90
↑ +13.2%
減価償却累計額
-
-
-104
-
-112
↓ -6.9%
-119
↓ -6.6%
-125
↓ -5.3%
-112
↑ +10.4%
-124
↓ -10.7%
-74
↑ +40.2%
-75
↓ -0.6%
-75
↓ -0.6%
-76
↓ -1.2%
建物及び構築物（純額）
-
-
100
-
94
↓ -5.8%
87
↓ -7.9%
65
↓ -24.6%
-
-
5
-
4
↓ -3.5%
5
↑ +20.4%
4
↓ -23.4%
14
↑ +232.8%
工具、器具及び備品
-
-
160
-
161
↑ +0.5%
162
↑ +0.7%
147
↓ -9.6%
114
↓ -22.0%
124
↑ +8.1%
108
↓ -12.6%
104
↓ -4.0%
112
↑ +8.0%
127
↑ +13.2%
減価償却累計額
-
-
-119
-
-129
↓ -8.7%
-138
↓ -7.0%
-127
↑ +8.6%
-114
↑ +9.6%
-122
↓ -6.4%
-106
↑ +13.1%
-102
↑ +3.3%
-104
↓ -1.7%
-106
↓ -2.3%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
41
-
32
↓ -23.0%
24
↓ -24.9%
20
↓ -15.5%
-
-
2
-
2
↑ +22.4%
2
↓ -36.4%
8
↑ +423.7%
20
↑ +152.2%
その他
-
-
2
-
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
減価償却累計額
-
-
-1
-
-2
↓ -12.9%
-2
↓ -5.7%
-2
↓ -5.4%
-2
0.0%
-2
0.0%
-2
0.0%
-2
0.0%
-2
0.0%
-2
0.0%
その他（純額）
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
有形固定資産
-
-
141
-
126
↓ -10.9%
111
↓ -12.2%
85
↓ -22.7%
-
-
7
-
7
↑ +4.3%
7
↑ +0.3%
12
↑ +77.1%
34
↑ +179.2%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
84
-
81
↓ -2.9%
75
↓ -7.8%
57
↓ -24.5%
-
-
12
-
11
↓ -10.2%
12
↑ +8.3%
32
↑ +163.1%
57
↑ +80.5%
無形固定資産
-
-
86
-
84
↓ -1.5%
79
↓ -6.5%
59
↓ -25.7%
-
-
12
-
11
↓ -10.2%
12
↑ +8.3%
32
↑ +163.1%
57
↑ +80.5%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
1
-
2
↑ +30.8%
1
↓ -23.4%
2
↑ +47.2%
2
↑ +18.2%
2
↓ -14.4%
1
↓ -46.6%
21
↑ +2010.5%
21
↓ -1.0%
-
-
差入保証金
-
-
315
-
307
↓ -2.6%
302
↓ -1.6%
323
↑ +7.0%
231
↓ -28.4%
254
↑ +9.7%
157
↓ -38.3%
154
↓ -2.0%
171
↑ +11.3%
174
↑ +1.6%
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
-
37
↓ -34.5%
30
↓ -18.1%
その他
-
-
90
-
102
↑ +12.6%
113
↑ +11.1%
120
↑ +5.7%
24
↓ -79.7%
9
↓ -62.7%
9
↓ -0.9%
9
↓ -1.5%
9
0.0%
9
↑ +1.5%
貸倒引当金
-
-
-8
-
-9
↓ -7.3%
-9
↑ +2.3%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
-9
0.0%
投資その他の資産
-
-
423
-
431
↑ +1.8%
434
↑ +0.8%
436
↑ +0.3%
249
↓ -42.8%
256
↑ +2.8%
158
↓ -38.3%
231
↑ +46.6%
229
↓ -1.0%
204
↓ -10.8%
固定資産
-
-
651
-
641
↓ -1.4%
624
↓ -2.7%
580
↓ -7.1%
249
↓ -57.0%
275
↑ +10.4%
176
↓ -36.0%
250
↑ +42.4%
273
↑ +9.0%
296
↑ +8.3%
繰延資産
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
1
↓ -41.4%
1
↓ -64.7%
-
-
3
-
2
↓ -38.7%
1
↓ -63.2%
繰延資産
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
1
↓ -41.4%
1
↓ -64.7%
-
-
3
-
2
↓ -38.7%
1
↓ -63.2%
資産
-
-
2,376
-
2,370
↓ -0.2%
2,641
↑ +11.4%
3,922
↑ +48.5%
3,128
↓ -20.2%
2,343
↓ -25.1%
2,210
↓ -5.7%
2,378
↑ +7.6%
2,328
↓ -2.1%
2,573
↑ +10.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
427
-
416
↓ -2.6%
245
↓ -41.1%
201
↓ -18.1%
206
↑ +2.5%
223
↑ +8.6%
201
↓ -9.8%
291
↑ +44.5%
190
↓ -34.7%
304
↑ +60.0%
短期借入金
-
-
550
-
510
↓ -7.3%
760
↑ +49.0%
2,280
↑ +200.0%
1,650
↓ -27.6%
983
↓ -40.4%
900
↓ -8.4%
530
↓ -41.1%
350
↓ -34.0%
300
↓ -14.3%
１年内償還予定の社債
-
-
-
-
-
-
-
-
64
-
64
0.0%
40
↓ -37.5%
-
-
64
-
64
0.0%
72
↑ +12.5%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
100
-
79
↓ -20.9%
8
↓ -89.5%
-
-
109
-
109
0.0%
109
0.0%
84
↓ -22.9%
101
↑ +20.0%
12
↓ -87.7%
未払法人税等
-
-
8
-
28
↑ +236.0%
16
↓ -41.9%
21
↑ +33.1%
5
↓ -78.2%
6
↑ +29.3%
2
↓ -73.2%
9
↑ +433.0%
5
↓ -42.4%
55
↑ +1012.6%
前受金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
7
↓ -34.4%
9
↑ +38.2%
11
↑ +13.3%
20
↑ +91.8%
15
↓ -24.8%
未払消費税等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
42
↑ +235.4%
32
↓ -23.4%
32
↓ -0.8%
36
↑ +14.0%
30
↓ -15.5%
未払金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
-
46
↑ +5.4%
29
↓ -37.9%
47
↑ +63.2%
51
↑ +8.0%
63
↑ +24.6%
その他
-
-
211
-
178
↓ -15.8%
115
↓ -35.1%
172
↑ +49.4%
20
↓ -88.5%
23
↑ +14.0%
56
↑ +148.0%
30
↓ -46.5%
21
↓ -29.4%
19
↓ -8.6%
流動負債
-
-
1,309
-
1,221
↓ -6.7%
1,145
↓ -6.2%
2,738
↑ +139.2%
2,120
↓ -22.6%
1,479
↓ -30.2%
1,338
↓ -9.5%
1,097
↓ -18.0%
838
↓ -23.6%
872
↑ +4.0%
固定負債
社債
-
-
-
-
-
-
-
-
104
-
40
↓ -61.5%
-
-
-
-
136
-
72
↓ -47.1%
-
-
長期借入金
-
-
25
-
8
↓ -66.6%
-
-
-
-
324
-
215
↓ -33.7%
160
↓ -25.4%
76
↓ -52.5%
12
↓ -83.6%
-
-
長期未払金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
142
-
136
↓ -4.4%
136
0.0%
133
↓ -2.1%
133
0.0%
133
0.0%
退職給付に係る負債
-
-
111
-
94
↓ -15.1%
93
↓ -0.9%
83
↓ -10.9%
67
↓ -19.0%
59
↓ -12.1%
77
↑ +30.6%
82
↑ +6.7%
88
↑ +7.0%
93
↑ +5.7%
固定負債
-
-
293
-
267
↓ -8.8%
265
↓ -0.8%
329
↑ +24.0%
574
↑ +74.7%
410
↓ -28.5%
374
↓ -8.9%
428
↑ +14.5%
306
↓ -28.5%
226
↓ -26.0%
負債
-
-
1,602
-
1,488
↓ -7.1%
1,410
↓ -5.3%
3,067
↑ +117.6%
2,694
↓ -12.2%
1,889
↓ -29.9%
1,712
↓ -9.4%
1,524
↓ -10.9%
1,144
↓ -25.0%
1,098
↓ -4.0%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
100
0.0%
285
↑ +184.9%
285
0.0%
285
0.0%
285
0.0%
80
↓ -71.9%
202
↑ +152.0%
132
↓ -34.6%
220
↑ +67.2%
資本剰余金
-
-
517
-
517
0.0%
702
↑ +35.7%
702
0.0%
700
↓ -0.4%
696
↓ -0.6%
696
0.0%
803
↑ +15.4%
809
↑ +0.8%
823
↑ +1.7%
利益剰余金
-
-
156
-
264
↑ +69.4%
243
↓ -7.8%
-103
↓ -142.2%
-532
↓ -418.0%
-521
↑ +2.1%
-272
↑ +47.8%
-145
↑ +46.7%
249
↑ +272.0%
439
↑ +75.9%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-30
-
-19
↑ +36.0%
-6
↑ +66.5%
-6
0.0%
-6
0.0%
-6
0.0%
-6
0.0%
株主資本
-
-
773
-
881
↑ +14.0%
1,230
↑ +39.6%
854
↓ -30.6%
433
↓ -49.3%
453
↑ +4.6%
497
↑ +9.7%
853
↑ +71.6%
1,184
↑ +38.8%
1,475
↑ +24.6%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
1
-
1
↑ +28.2%
1
↓ -21.9%
1
↓ -36.3%
1
↑ +54.2%
1
↓ -32.6%
1
↑ +19.9%
1
↑ +10.9%
1
↓ -24.9%
-
-
評価・換算差額等
-
-
1
-
1
↑ +28.2%
1
↓ -21.9%
1
↓ -36.3%
1
↑ +54.2%
1
↓ -32.6%
1
↑ +19.9%
1
↑ +10.9%
1
↓ -24.9%
-
-
純資産
670
-
774
↑ +15.5%
883
↑ +14.0%
1,231
↑ +39.5%
855
↓ -30.6%
434
↓ -49.2%
454
↑ +4.5%
498
↑ +9.7%
854
↑ +71.5%
1,184
↑ +38.7%
1,475
↑ +24.6%
負債純資産
-
-
2,376
-
2,370
↓ -0.2%
2,641
↑ +11.4%
3,922
↑ +48.5%
3,128
↓ -20.2%
2,343
↓ -25.1%
2,210
↓ -5.7%
2,378
↑ +7.6%
2,328
↓ -2.1%
2,573
↑ +10.5%
(単位: 百万円)
勘定科目
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
151
-
183
↑ +21.1%
38
↓ -79.1%
-256
↓ -769.4%
-426
↓ -66.3%
15
↑ +103.4%
45
↑ +210.3%
74
↑ +61.9%
212
↑ +187.8%
221
↑ +4.4%
減価償却費
-
-
52
-
49
↓ -7.5%
48
↓ -1.4%
51
↑ +5.8%
28
↓ -45.4%
2
↓ -91.8%
2
↑ +9.3%
5
↑ +83.8%
7
↑ +61.2%
14
↑ +87.6%
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-2
-
0
↑ +119.2%
-0
0.0%
-1
↓ -852.5%
-0
↑ +72.5%
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-1
↓ -226.2%
減損損失
-
-
12
-
1
↓ -93.5%
-
-
63
-
179
↑ +182.8%
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
固定資産売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
支払利息
-
-
12
-
12
↓ -1.2%
14
↑ +13.6%
21
↑ +56.1%
31
↑ +46.4%
26
↓ -17.6%
8
↓ -67.2%
14
↑ +68.3%
9
↓ -37.0%
8
↓ -12.8%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-9
-
-11
↓ -25.9%
-64
↓ -456.4%
193
↑ +402.2%
-86
↓ -144.4%
-31
↑ +64.2%
-125
↓ -307.1%
42
↑ +133.4%
52
↑ +24.1%
-192
↓ -471.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-3
-
-9
↓ -207.9%
-5
↑ +48.2%
22
↑ +584.3%
-4
↓ -117.1%
-48
↓ -1151.3%
57
↑ +218.3%
-1
↓ -102.2%
-4
↓ -224.6%
0
↑ +104.8%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-35
↓ -351.2%
29
↑ +182.5%
-10
↓ -133.3%
-0
↑ +97.4%
4
↑ +1862.3%
-6
↓ -226.0%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
1
-
1
↓ -11.6%
-0
↓ -128.0%
-6
↓ -1762.6%
-5
↑ +27.1%
4
↑ +191.8%
-39
↓ -1017.0%
38
↑ +195.4%
7
↓ -81.2%
-4
↓ -160.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
128
-
-11
↓ -108.6%
-171
↓ -1452.6%
-44
↑ +74.2%
5
↑ +111.1%
18
↑ +257.9%
-22
↓ -224.6%
89
↑ +507.6%
-101
↓ -212.7%
114
↑ +212.9%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
41
-
-11
↓ -128.1%
-26
↓ -127.4%
42
↑ +261.0%
-38
↓ -189.9%
1
↑ +102.0%
-16
↓ -2213.5%
18
↑ +214.1%
3
↓ -84.1%
-1
↓ -144.8%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
-7
-
-9
↓ -30.4%
-11
↓ -16.6%
-6
↑ +43.4%
1
↑ +111.2%
4
↑ +509.2%
-4
↓ -190.2%
2
↑ +163.8%
-1
↓ -134.8%
-0
↑ +91.6%
前受金の増減額（△は減少）
-
-
-15
-
-0
↑ +97.2%
-6
↓ -1434.1%
3
↑ +147.2%
3
↑ +4.1%
-4
↓ -214.8%
3
↑ +172.9%
1
↓ -51.9%
10
↑ +682.0%
-5
↓ -151.9%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
16
-
-17
↓ -202.5%
-1
↑ +94.7%
-10
↓ -1050.7%
-16
↓ -56.0%
-8
↑ +48.3%
18
↑ +321.6%
5
↓ -71.3%
6
↑ +10.6%
5
↓ -11.7%
その他
-
-
27
-
-11
↓ -141.3%
3
↑ +130.3%
-25
↓ -849.9%
-18
↑ +29.7%
12
↑ +166.0%
24
↑ +106.0%
-23
↓ -196.8%
-5
↑ +78.5%
-16
↓ -223.8%
小計
-
-
425
-
188
↓ -55.7%
-168
↓ -189.0%
33
↑ +119.4%
-392
↓ -1305.4%
-2
↑ +99.5%
-58
↓ -3123.6%
260
↑ +545.2%
203
↓ -22.1%
156
↓ -23.1%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +444.9%
利息の支払額
-
-
-12
-
-12
↑ +4.1%
-14
↓ -24.3%
-23
↓ -58.9%
-30
↓ -33.6%
-25
↑ +19.0%
-8
↑ +66.4%
-14
↓ -67.2%
-9
↑ +35.8%
-8
↑ +9.4%
法人税等の支払額
-
-
-35
-
-30
↑ +15.4%
-61
↓ -107.1%
-33
↑ +46.8%
-24
↑ +25.1%
-3
↑ +87.9%
-4
↓ -24.0%
-2
↑ +55.6%
-3
↓ -100.7%
-4
↓ -13.8%
法人税等の還付額
-
-
14
-
5
↓ -64.2%
9
↑ +81.2%
11
↑ +16.4%
10
↓ -6.9%
9
↓ -14.3%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
392
-
152
↓ -61.1%
-234
↓ -253.3%
-6
↑ +97.4%
-436
↓ -7031.4%
-21
↑ +95.3%
-69
↓ -233.4%
245
↑ +454.3%
191
↓ -22.1%
145
↓ -23.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-12
-
-4
↑ +63.3%
-3
↑ +21.5%
-14
↓ -308.4%
-11
↑ +24.7%
-6
↑ +40.7%
-2
↑ +64.5%
-1
↑ +40.8%
-11
↓ -723.8%
-15
↓ -39.7%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-64
-
-30
↑ +53.3%
-22
↑ +26.4%
-49
↓ -123.4%
-29
↑ +41.5%
-13
↑ +53.7%
-1
↑ +94.4%
-4
↓ -412.2%
-25
↓ -542.3%
-32
↓ -30.2%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-9
-
-1
↑ +92.0%
-4
↓ -445.3%
-9
↓ -143.6%
-45
↓ -394.3%
-13
↑ +70.9%
-5
↑ +64.1%
-0
↑ +95.0%
-21
↓ -8809.0%
-6
↑ +70.0%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
4
-
1
↓ -60.3%
2
↑ +14.0%
4
↑ +157.0%
134
↑ +2993.9%
1
↓ -99.5%
100
↑ +15314.9%
0
↓ -99.8%
0
0.0%
0
0.0%
定期預金の預入による支出
-
-
-539
-
-548
↓ -1.6%
-551
↓ -0.6%
-470
↑ +14.7%
-570
↓ -21.3%
-30
↑ +94.7%
-39
↓ -30.1%
-102
↓ -161.5%
-
-
-90
-
定期預金の払戻による収入
-
-
470
-
470
0.0%
570
↑ +21.3%
604
↑ +5.9%
470
↓ -22.1%
300
↓ -36.2%
54
↓ -82.0%
150
↑ +177.8%
100
↓ -33.3%
90
↓ -10.0%
投資有価証券の償還による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-147
-
-123
↑ +16.7%
-20
↑ +83.7%
58
↑ +389.3%
56
↓ -2.4%
270
↑ +377.1%
109
↓ -59.7%
23
↓ -79.0%
44
↑ +91.6%
-33
↓ -174.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
20
-
-40
↓ -300.0%
250
↑ +725.0%
1,520
↑ +508.0%
-630
↓ -141.4%
-667
↓ -5.9%
-83
↑ +87.6%
-370
↓ -345.8%
-180
↑ +51.4%
-50
↑ +72.2%
長期借入れによる収入
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
480
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-171
-
-138
↑ +19.5%
-79
↑ +42.4%
-8
↑ +89.5%
-46
↓ -454.8%
-109
↓ -136.0%
-55
↑ +50.0%
-109
↓ -100.0%
-97
↑ +11.4%
-101
↓ -4.5%
社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-32
-
-64
↓ -100.0%
-64
0.0%
-40
↑ +37.5%
-
-
-64
-
-64
0.0%
株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
164
↑ +976.4%
157
↓ -4.0%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14
-
-21
↓ -47.7%
-48
↓ -125.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-184
-
-108
↑ +41.3%
496
↑ +560.7%
1,603
↑ +223.0%
-256
↓ -116.0%
-831
↓ -224.2%
-178
↑ +78.6%
-51
↑ +71.5%
-149
↓ -193.7%
-106
↑ +28.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
61
-
-78
↓ -226.6%
243
↑ +411.8%
1,655
↑ +582.0%
-636
↓ -138.4%
-583
↑ +8.4%
-138
↑ +76.3%
217
↑ +256.9%
86
↓ -60.5%
6
↓ -92.7%
現金及び現金同等物の残高
443
-
504
↑ +13.9%
426
↓ -15.4%
669
↑ +56.9%
2,324
↑ +247.4%
1,688
↓ -27.4%
1,105
↓ -34.5%
967
↓ -12.5%
1,184
↑ +22.4%
1,270
↑ +7.2%
1,276
↑ +0.5%
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
151
-
183
↑ +21.1%
38
↓ -79.1%
-256
↓ -769.4%
-426
↓ -66.3%
15
↑ +103.4%
45
↑ +210.3%
74
↑ +61.9%
212
↑ +187.8%
221
↑ +4.4%
減価償却費
-
-
52
-
49
↓ -7.5%
48
↓ -1.4%
51
↑ +5.8%
28
↓ -45.4%
2
↓ -91.8%
2
↑ +9.3%
5
↑ +83.8%
7
↑ +61.2%
14
↑ +87.6%
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-2
-
0
↑ +119.2%
-0
0.0%
-1
↓ -852.5%
-0
↑ +72.5%
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-1
↓ -226.2%
減損損失
-
-
12
-
1
↓ -93.5%
-
-
63
-
179
↑ +182.8%
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
固定資産売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
支払利息
-
-
12
-
12
↓ -1.2%
14
↑ +13.6%
21
↑ +56.1%
31
↑ +46.4%
26
↓ -17.6%
8
↓ -67.2%
14
↑ +68.3%
9
↓ -37.0%
8
↓ -12.8%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-9
-
-11
↓ -25.9%
-64
↓ -456.4%
193
↑ +402.2%
-86
↓ -144.4%
-31
↑ +64.2%
-125
↓ -307.1%
42
↑ +133.4%
52
↑ +24.1%
-192
↓ -471.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-3
-
-9
↓ -207.9%
-5
↑ +48.2%
22
↑ +584.3%
-4
↓ -117.1%
-48
↓ -1151.3%
57
↑ +218.3%
-1
↓ -102.2%
-4
↓ -224.6%
0
↑ +104.8%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-35
↓ -351.2%
29
↑ +182.5%
-10
↓ -133.3%
-0
↑ +97.4%
4
↑ +1862.3%
-6
↓ -226.0%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
1
-
1
↓ -11.6%
-0
↓ -128.0%
-6
↓ -1762.6%
-5
↑ +27.1%
4
↑ +191.8%
-39
↓ -1017.0%
38
↑ +195.4%
7
↓ -81.2%
-4
↓ -160.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
128
-
-11
↓ -108.6%
-171
↓ -1452.6%
-44
↑ +74.2%
5
↑ +111.1%
18
↑ +257.9%
-22
↓ -224.6%
89
↑ +507.6%
-101
↓ -212.7%
114
↑ +212.9%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
41
-
-11
↓ -128.1%
-26
↓ -127.4%
42
↑ +261.0%
-38
↓ -189.9%
1
↑ +102.0%
-16
↓ -2213.5%
18
↑ +214.1%
3
↓ -84.1%
-1
↓ -144.8%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
-7
-
-9
↓ -30.4%
-11
↓ -16.6%
-6
↑ +43.4%
1
↑ +111.2%
4
↑ +509.2%
-4
↓ -190.2%
2
↑ +163.8%
-1
↓ -134.8%
-0
↑ +91.6%
前受金の増減額（△は減少）
-
-
-15
-
-0
↑ +97.2%
-6
↓ -1434.1%
3
↑ +147.2%
3
↑ +4.1%
-4
↓ -214.8%
3
↑ +172.9%
1
↓ -51.9%
10
↑ +682.0%
-5
↓ -151.9%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
16
-
-17
↓ -202.5%
-1
↑ +94.7%
-10
↓ -1050.7%
-16
↓ -56.0%
-8
↑ +48.3%
18
↑ +321.6%
5
↓ -71.3%
6
↑ +10.6%
5
↓ -11.7%
その他
-
-
27
-
-11
↓ -141.3%
3
↑ +130.3%
-25
↓ -849.9%
-18
↑ +29.7%
12
↑ +166.0%
24
↑ +106.0%
-23
↓ -196.8%
-5
↑ +78.5%
-16
↓ -223.8%
小計
-
-
425
-
188
↓ -55.7%
-168
↓ -189.0%
33
↑ +119.4%
-392
↓ -1305.4%
-2
↑ +99.5%
-58
↓ -3123.6%
260
↑ +545.2%
203
↓ -22.1%
156
↓ -23.1%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +444.9%
利息の支払額
-
-
-12
-
-12
↑ +4.1%
-14
↓ -24.3%
-23
↓ -58.9%
-30
↓ -33.6%
-25
↑ +19.0%
-8
↑ +66.4%
-14
↓ -67.2%
-9
↑ +35.8%
-8
↑ +9.4%
法人税等の支払額
-
-
-35
-
-30
↑ +15.4%
-61
↓ -107.1%
-33
↑ +46.8%
-24
↑ +25.1%
-3
↑ +87.9%
-4
↓ -24.0%
-2
↑ +55.6%
-3
↓ -100.7%
-4
↓ -13.8%
法人税等の還付額
-
-
14
-
5
↓ -64.2%
9
↑ +81.2%
11
↑ +16.4%
10
↓ -6.9%
9
↓ -14.3%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
392
-
152
↓ -61.1%
-234
↓ -253.3%
-6
↑ +97.4%
-436
↓ -7031.4%
-21
↑ +95.3%
-69
↓ -233.4%
245
↑ +454.3%
191
↓ -22.1%
145
↓ -23.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-12
-
-4
↑ +63.3%
-3
↑ +21.5%
-14
↓ -308.4%
-11
↑ +24.7%
-6
↑ +40.7%
-2
↑ +64.5%
-1
↑ +40.8%
-11
↓ -723.8%
-15
↓ -39.7%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-64
-
-30
↑ +53.3%
-22
↑ +26.4%
-49
↓ -123.4%
-29
↑ +41.5%
-13
↑ +53.7%
-1
↑ +94.4%
-4
↓ -412.2%
-25
↓ -542.3%
-32
↓ -30.2%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-9
-
-1
↑ +92.0%
-4
↓ -445.3%
-9
↓ -143.6%
-45
↓ -394.3%
-13
↑ +70.9%
-5
↑ +64.1%
-0
↑ +95.0%
-21
↓ -8809.0%
-6
↑ +70.0%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
4
-
1
↓ -60.3%
2
↑ +14.0%
4
↑ +157.0%
134
↑ +2993.9%
1
↓ -99.5%
100
↑ +15314.9%
0
↓ -99.8%
0
0.0%
0
0.0%
定期預金の預入による支出
-
-
-539
-
-548
↓ -1.6%
-551
↓ -0.6%
-470
↑ +14.7%
-570
↓ -21.3%
-30
↑ +94.7%
-39
↓ -30.1%
-102
↓ -161.5%
-
-
-90
-
定期預金の払戻による収入
-
-
470
-
470
0.0%
570
↑ +21.3%
604
↑ +5.9%
470
↓ -22.1%
300
↓ -36.2%
54
↓ -82.0%
150
↑ +177.8%
100
↓ -33.3%
90
↓ -10.0%
投資有価証券の償還による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-147
-
-123
↑ +16.7%
-20
↑ +83.7%
58
↑ +389.3%
56
↓ -2.4%
270
↑ +377.1%
109
↓ -59.7%
23
↓ -79.0%
44
↑ +91.6%
-33
↓ -174.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
20
-
-40
↓ -300.0%
250
↑ +725.0%
1,520
↑ +508.0%
-630
↓ -141.4%
-667
↓ -5.9%
-83
↑ +87.6%
-370
↓ -345.8%
-180
↑ +51.4%
-50
↑ +72.2%
長期借入れによる収入
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
480
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-171
-
-138
↑ +19.5%
-79
↑ +42.4%
-8
↑ +89.5%
-46
↓ -454.8%
-109
↓ -136.0%
-55
↑ +50.0%
-109
↓ -100.0%
-97
↑ +11.4%
-101
↓ -4.5%
社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-32
-
-64
↓ -100.0%
-64
0.0%
-40
↑ +37.5%
-
-
-64
-
-64
0.0%
株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
164
↑ +976.4%
157
↓ -4.0%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14
-
-21
↓ -47.7%
-48
↓ -125.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-184
-
-108
↑ +41.3%
496
↑ +560.7%
1,603
↑ +223.0%
-256
↓ -116.0%
-831
↓ -224.2%
-178
↑ +78.6%
-51
↑ +71.5%
-149
↓ -193.7%
-106
↑ +28.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
61
-
-78
↓ -226.6%
243
↑ +411.8%
1,655
↑ +582.0%
-636
↓ -138.4%
-583
↑ +8.4%
-138
↑ +76.3%
217
↑ +256.9%
86
↓ -60.5%
6
↓ -92.7%
現金及び現金同等物の残高
443
-
504
↑ +13.9%
426
↓ -15.4%
669
↑ +56.9%
2,324
↑ +247.4%
1,688
↓ -27.4%
1,105
↓ -34.5%
967
↓ -12.5%
1,184
↑ +22.4%
1,270
↑ +7.2%
1,276
↑ +0.5%