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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ヘッドウォータース（4011）

4011
ヘッドウォータース
4011ヘッドウォータース

情報・通信業
グロース市場|規模区分なし|12月決算
http://www.headwaters.co.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年
売上高
1,575
-
2,315
↑ +47.0%
2,906
↑ +25.5%
3,900
↑ +34.2%
売上原価
929
-
1,460
↑ +57.1%
1,666
↑ +14.1%
2,167
↑ +30.1%
売上総利益又は売上総損失（△）
646
-
855
↑ +32.5%
1,240
↑ +45.0%
1,733
↑ +39.7%
販売費及び一般管理費
536
-
760
↑ +42.0%
932
↑ +22.6%
1,503
↑ +61.3%
営業利益又は営業損失（△）
110
-
95
↓ -13.8%
308
↑ +224.6%
229
↓ -25.6%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +2070.6%
為替差益
-
-
0
-
0
0.0%
-
-
助成金収入
-
-
1
-
-
-
12
-
デリバティブ評価益
-
-
-
-
49
-
-
-
その他
0
-
1
↑ +111700.0%
5
↑ +324.4%
1
↓ -78.0%
営業外収益
6
-
3
↓ -41.7%
55
↑ +1487.8%
15
↓ -71.7%
営業外費用
支払利息
-
-
-
-
-
-
10
-
持分法による投資損失
-
-
-
-
-
-
41
-
為替差損
0
-
-
-
-
-
2
-
デリバティブ評価損
-
-
-
-
-
-
59
-
補助金返還額
-
-
-
-
-
-
5
-
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
9
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
116
↑ +91407.9%
経常利益又は経常損失（△）
107
-
98
↓ -8.1%
362
↑ +268.7%
129
↓ -64.5%
特別損失
固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
0
-
特別損失
-
-
-
-
-
-
0
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
107
-
98
↓ -8.1%
362
↑ +268.7%
128
↓ -64.6%
法人税、住民税及び事業税
29
-
28
↓ -0.7%
106
↑ +271.8%
33
↓ -68.6%
法人税等調整額
3
-
-1
↓ -141.2%
-18
↓ -1256.7%
20
↑ +210.0%
法人税等
32
-
27
↓ -14.8%
88
↑ +224.1%
53
↓ -39.9%
当期純利益又は当期純損失（△）
75
-
71
↓ -5.2%
275
↑ +285.6%
76
↓ -72.4%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
1
-
2
↑ +249.9%
18
↑ +846.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
75
-
71
↓ -5.9%
273
↑ +285.9%
58
↓ -78.9%
2022年2023年2024年2025年
売上高
1,575
-
2,315
↑ +47.0%
2,906
↑ +25.5%
3,900
↑ +34.2%
売上原価
929
-
1,460
↑ +57.1%
1,666
↑ +14.1%
2,167
↑ +30.1%
売上総利益又は売上総損失（△）
646
-
855
↑ +32.5%
1,240
↑ +45.0%
1,733
↑ +39.7%
販売費及び一般管理費
536
-
760
↑ +42.0%
932
↑ +22.6%
1,503
↑ +61.3%
営業利益又は営業損失（△）
110
-
95
↓ -13.8%
308
↑ +224.6%
229
↓ -25.6%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +2070.6%
為替差益
-
-
0
-
0
0.0%
-
-
助成金収入
-
-
1
-
-
-
12
-
デリバティブ評価益
-
-
-
-
49
-
-
-
その他
0
-
1
↑ +111700.0%
5
↑ +324.4%
1
↓ -78.0%
営業外収益
6
-
3
↓ -41.7%
55
↑ +1487.8%
15
↓ -71.7%
営業外費用
支払利息
-
-
-
-
-
-
10
-
持分法による投資損失
-
-
-
-
-
-
41
-
為替差損
0
-
-
-
-
-
2
-
デリバティブ評価損
-
-
-
-
-
-
59
-
補助金返還額
-
-
-
-
-
-
5
-
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
9
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
116
↑ +91407.9%
経常利益又は経常損失（△）
107
-
98
↓ -8.1%
362
↑ +268.7%
129
↓ -64.5%
特別損失
固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
0
-
特別損失
-
-
-
-
-
-
0
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
107
-
98
↓ -8.1%
362
↑ +268.7%
128
↓ -64.6%
法人税、住民税及び事業税
29
-
28
↓ -0.7%
106
↑ +271.8%
33
↓ -68.6%
法人税等調整額
3
-
-1
↓ -141.2%
-18
↓ -1256.7%
20
↑ +210.0%
法人税等
32
-
27
↓ -14.8%
88
↑ +224.1%
53
↓ -39.9%
当期純利益又は当期純損失（△）
75
-
71
↓ -5.2%
275
↑ +285.6%
76
↓ -72.4%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
1
-
2
↑ +249.9%
18
↑ +846.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
75
-
71
↓ -5.9%
273
↑ +285.9%
58
↓ -78.9%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
819
-
898
↑ +9.7%
843
↓ -6.1%
625
↓ -25.9%
売掛金及び契約資産
-
-
266
-
292
↑ +10.1%
563
↑ +92.5%
829
↑ +47.2%
仕掛品
-
-
10
-
16
↑ +60.5%
4
↓ -76.0%
17
↑ +338.7%
前渡金
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
前払費用
-
-
9
-
17
↑ +95.4%
49
↑ +190.3%
56
↑ +14.0%
その他
-
-
0
-
3
↑ +4038.6%
1
↓ -70.2%
24
↑ +2643.0%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
流動資産
-
-
1,103
-
1,226
↑ +11.2%
1,460
↑ +19.0%
1,581
↑ +8.3%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
16
-
16
0.0%
16
0.0%
16
0.0%
工具、器具及び備品
-
-
28
-
41
↑ +48.0%
63
↑ +53.3%
87
↑ +39.1%
減価償却累計額
-
-
-17
-
-26
↓ -52.5%
-39
↓ -46.6%
-61
↓ -56.9%
有形固定資産
-
-
26
-
31
↑ +15.8%
40
↑ +31.1%
42
↑ +6.2%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
17
-
14
↓ -18.8%
10
↓ -26.7%
7
↓ -29.0%
のれん
-
-
-
-
-
-
-
-
155
-
無形固定資産
-
-
17
-
14
↓ -18.8%
10
↓ -26.7%
162
↑ +1509.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
-
-
-
-
95
-
68
↓ -29.0%
関係会社株式
-
-
-
-
-
-
-
-
1,871
-
差入保証金
-
-
19
-
19
↓ -2.8%
18
↓ -3.3%
18
↑ +1.0%
長期前払費用
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +229.8%
繰延税金資産
-
-
3
-
5
↑ +49.5%
15
↑ +227.6%
5
↓ -70.2%
デリバティブ債権
-
-
-
-
-
-
162
-
103
↓ -36.2%
投資その他の資産
-
-
23
-
24
↑ +2.6%
291
↑ +1135.4%
2,065
↑ +610.8%
固定資産
-
-
66
-
68
↑ +2.4%
341
↑ +402.8%
2,269
↑ +566.3%
資産
-
-
1,169
-
1,294
↑ +10.7%
1,800
↑ +39.1%
3,850
↑ +113.8%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
154
-
145
↓ -6.2%
164
↑ +13.4%
216
↑ +31.6%
短期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
1,900
-
未払金
-
-
19
-
17
↓ -12.3%
24
↑ +43.0%
47
↑ +95.5%
未払費用
-
-
49
-
75
↑ +53.0%
117
↑ +56.6%
200
↑ +71.0%
未払消費税等
-
-
21
-
47
↑ +124.8%
79
↑ +68.1%
83
↑ +4.6%
未払法人税等
-
-
25
-
23
↓ -11.0%
99
↑ +341.5%
4
↓ -96.0%
契約負債
-
-
9
-
4
↓ -54.7%
9
↑ +107.9%
1
↓ -85.1%
預り金
-
-
16
-
22
↑ +37.7%
33
↑ +46.5%
41
↑ +26.8%
受注損失引当金
-
-
-
-
0
-
3
↑ +2090.7%
1
↓ -59.7%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
流動負債
-
-
294
-
332
↑ +13.1%
528
↑ +58.8%
2,494
↑ +372.5%
固定負債
永年勤続表彰引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
固定負債
-
-
-
-
0
-
-
-
2
-
負債
-
-
294
-
333
↑ +13.2%
528
↑ +58.7%
2,496
↑ +372.9%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
363
-
369
↑ +1.8%
378
↑ +2.5%
390
↑ +3.1%
資本剰余金
-
-
353
-
359
↑ +1.8%
368
↑ +2.6%
380
↑ +3.1%
利益剰余金
-
-
160
-
231
↑ +44.1%
504
↑ +118.2%
561
↑ +11.4%
自己株式
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
-
-
875
-
959
↑ +9.5%
1,250
↑ +30.4%
1,331
↑ +6.5%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
16
-
-3
↓ -119.3%
為替換算調整勘定
-
-
-
-
-0
-
1
↑ +557.9%
2
↑ +99.5%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-0
-
17
↑ +7782.8%
-1
↓ -106.3%
非支配株主持分
-
-
-
-
3
-
6
↑ +72.1%
24
↑ +332.4%
純資産
800
-
875
↑ +9.4%
962
↑ +9.8%
1,273
↑ +32.3%
1,354
↑ +6.4%
負債純資産
-
-
1,169
-
1,294
↑ +10.7%
1,800
↑ +39.1%
3,850
↑ +113.8%
2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
819
-
898
↑ +9.7%
843
↓ -6.1%
625
↓ -25.9%
売掛金及び契約資産
-
-
266
-
292
↑ +10.1%
563
↑ +92.5%
829
↑ +47.2%
仕掛品
-
-
10
-
16
↑ +60.5%
4
↓ -76.0%
17
↑ +338.7%
前渡金
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
前払費用
-
-
9
-
17
↑ +95.4%
49
↑ +190.3%
56
↑ +14.0%
その他
-
-
0
-
3
↑ +4038.6%
1
↓ -70.2%
24
↑ +2643.0%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
流動資産
-
-
1,103
-
1,226
↑ +11.2%
1,460
↑ +19.0%
1,581
↑ +8.3%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
16
-
16
0.0%
16
0.0%
16
0.0%
工具、器具及び備品
-
-
28
-
41
↑ +48.0%
63
↑ +53.3%
87
↑ +39.1%
減価償却累計額
-
-
-17
-
-26
↓ -52.5%
-39
↓ -46.6%
-61
↓ -56.9%
有形固定資産
-
-
26
-
31
↑ +15.8%
40
↑ +31.1%
42
↑ +6.2%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
17
-
14
↓ -18.8%
10
↓ -26.7%
7
↓ -29.0%
のれん
-
-
-
-
-
-
-
-
155
-
無形固定資産
-
-
17
-
14
↓ -18.8%
10
↓ -26.7%
162
↑ +1509.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
-
-
-
-
95
-
68
↓ -29.0%
関係会社株式
-
-
-
-
-
-
-
-
1,871
-
差入保証金
-
-
19
-
19
↓ -2.8%
18
↓ -3.3%
18
↑ +1.0%
長期前払費用
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +229.8%
繰延税金資産
-
-
3
-
5
↑ +49.5%
15
↑ +227.6%
5
↓ -70.2%
デリバティブ債権
-
-
-
-
-
-
162
-
103
↓ -36.2%
投資その他の資産
-
-
23
-
24
↑ +2.6%
291
↑ +1135.4%
2,065
↑ +610.8%
固定資産
-
-
66
-
68
↑ +2.4%
341
↑ +402.8%
2,269
↑ +566.3%
資産
-
-
1,169
-
1,294
↑ +10.7%
1,800
↑ +39.1%
3,850
↑ +113.8%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
154
-
145
↓ -6.2%
164
↑ +13.4%
216
↑ +31.6%
短期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
1,900
-
未払金
-
-
19
-
17
↓ -12.3%
24
↑ +43.0%
47
↑ +95.5%
未払費用
-
-
49
-
75
↑ +53.0%
117
↑ +56.6%
200
↑ +71.0%
未払消費税等
-
-
21
-
47
↑ +124.8%
79
↑ +68.1%
83
↑ +4.6%
未払法人税等
-
-
25
-
23
↓ -11.0%
99
↑ +341.5%
4
↓ -96.0%
契約負債
-
-
9
-
4
↓ -54.7%
9
↑ +107.9%
1
↓ -85.1%
預り金
-
-
16
-
22
↑ +37.7%
33
↑ +46.5%
41
↑ +26.8%
受注損失引当金
-
-
-
-
0
-
3
↑ +2090.7%
1
↓ -59.7%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
流動負債
-
-
294
-
332
↑ +13.1%
528
↑ +58.8%
2,494
↑ +372.5%
固定負債
永年勤続表彰引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
固定負債
-
-
-
-
0
-
-
-
2
-
負債
-
-
294
-
333
↑ +13.2%
528
↑ +58.7%
2,496
↑ +372.9%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
363
-
369
↑ +1.8%
378
↑ +2.5%
390
↑ +3.1%
資本剰余金
-
-
353
-
359
↑ +1.8%
368
↑ +2.6%
380
↑ +3.1%
利益剰余金
-
-
160
-
231
↑ +44.1%
504
↑ +118.2%
561
↑ +11.4%
自己株式
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
-
-
875
-
959
↑ +9.5%
1,250
↑ +30.4%
1,331
↑ +6.5%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
16
-
-3
↓ -119.3%
為替換算調整勘定
-
-
-
-
-0
-
1
↑ +557.9%
2
↑ +99.5%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-0
-
17
↑ +7782.8%
-1
↓ -106.3%
非支配株主持分
-
-
-
-
3
-
6
↑ +72.1%
24
↑ +332.4%
純資産
800
-
875
↑ +9.4%
962
↑ +9.8%
1,273
↑ +32.3%
1,354
↑ +6.4%
負債純資産
-
-
1,169
-
1,294
↑ +10.7%
1,800
↑ +39.1%
3,850
↑ +113.8%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
107
-
98
↓ -8.1%
362
↑ +268.7%
128
↓ -64.6%
減価償却費
-
-
11
-
15
↑ +33.0%
20
↑ +34.7%
27
↑ +34.4%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
受注損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
-5
-
0
↑ +102.8%
3
↑ +1989.9%
-2
↓ -162.5%
受取利息
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-2
↓ -2070.6%
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-27
-
-271
↓ -907.9%
-232
↑ +14.3%
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-49
-
59
↑ +218.5%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
5
-
-6
↓ -217.3%
13
↑ +301.8%
-13
↓ -206.8%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
77
-
-10
↓ -112.4%
19
↑ +304.3%
48
↑ +145.2%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
7
-
-5
↓ -169.8%
4
↑ +189.4%
-7
↓ -263.9%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
4
-
-2
↓ -161.5%
8
↑ +425.1%
12
↑ +55.4%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
10
-
26
↑ +165.2%
42
↑ +63.4%
65
↑ +54.4%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
6
-
26
↑ +325.3%
32
↑ +23.8%
-4
↓ -113.1%
補助金返還額
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
助成金収入
-
-
-
-
-1
-
-
-
-12
-
支払利息
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
持分法による投資損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
有形固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
その他
-
-
1
-
8
↑ +733.0%
-10
↓ -234.7%
-22
↓ -110.9%
小計
-
-
96
-
121
↑ +26.0%
173
↑ +43.0%
111
↓ -36.2%
利息の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +2070.6%
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
-
補助金の返還額
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
助成金の受取額
-
-
-
-
1
-
-
-
12
-
法人税等の支払額
-
-
-17
-
-35
↓ -114.8%
-29
↑ +17.8%
-149
↓ -410.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
84
-
88
↑ +4.0%
144
↑ +64.7%
-39
↓ -126.8%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-27
-
-16
↑ +42.2%
-27
↓ -68.9%
-22
↑ +17.5%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-72
-
-
-
デリバティブ取引による支出
-
-
-
-
-
-
-112
-
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-14
-
-0
↑ +96.4%
-
-
-1
-
関係会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,910
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-162
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-31
-
-16
↑ +48.0%
-211
↓ -1200.6%
-2,095
↓ -892.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
-
-
-
-
6
-
10
↑ +82.2%
14
↑ +36.8%
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
1,900
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-
8
-
10
↑ +25.9%
1,914
↑ +18573.4%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-0
-
2
↑ +659.2%
1
↓ -24.3%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
53
-
79
↑ +49.4%
-55
↓ -168.9%
-218
↓ -299.0%
現金及び現金同等物の残高
766
-
819
↑ +6.9%
898
↑ +9.7%
843
↓ -6.1%
625
↓ -25.9%
2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
107
-
98
↓ -8.1%
362
↑ +268.7%
128
↓ -64.6%
減価償却費
-
-
11
-
15
↑ +33.0%
20
↑ +34.7%
27
↑ +34.4%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
受注損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
-5
-
0
↑ +102.8%
3
↑ +1989.9%
-2
↓ -162.5%
受取利息
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-2
↓ -2070.6%
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-27
-
-271
↓ -907.9%
-232
↑ +14.3%
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-49
-
59
↑ +218.5%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
5
-
-6
↓ -217.3%
13
↑ +301.8%
-13
↓ -206.8%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
77
-
-10
↓ -112.4%
19
↑ +304.3%
48
↑ +145.2%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
7
-
-5
↓ -169.8%
4
↑ +189.4%
-7
↓ -263.9%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
4
-
-2
↓ -161.5%
8
↑ +425.1%
12
↑ +55.4%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
10
-
26
↑ +165.2%
42
↑ +63.4%
65
↑ +54.4%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
6
-
26
↑ +325.3%
32
↑ +23.8%
-4
↓ -113.1%
補助金返還額
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
助成金収入
-
-
-
-
-1
-
-
-
-12
-
支払利息
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
持分法による投資損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
有形固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
その他
-
-
1
-
8
↑ +733.0%
-10
↓ -234.7%
-22
↓ -110.9%
小計
-
-
96
-
121
↑ +26.0%
173
↑ +43.0%
111
↓ -36.2%
利息の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +2070.6%
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
-
補助金の返還額
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
助成金の受取額
-
-
-
-
1
-
-
-
12
-
法人税等の支払額
-
-
-17
-
-35
↓ -114.8%
-29
↑ +17.8%
-149
↓ -410.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
84
-
88
↑ +4.0%
144
↑ +64.7%
-39
↓ -126.8%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-27
-
-16
↑ +42.2%
-27
↓ -68.9%
-22
↑ +17.5%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-72
-
-
-
デリバティブ取引による支出
-
-
-
-
-
-
-112
-
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-14
-
-0
↑ +96.4%
-
-
-1
-
関係会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,910
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-162
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-31
-
-16
↑ +48.0%
-211
↓ -1200.6%
-2,095
↓ -892.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
-
-
-
-
6
-
10
↑ +82.2%
14
↑ +36.8%
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
1,900
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-
8
-
10
↑ +25.9%
1,914
↑ +18573.4%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-0
-
2
↑ +659.2%
1
↓ -24.3%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
53
-
79
↑ +49.4%
-55
↓ -168.9%
-218
↓ -299.0%
現金及び現金同等物の残高
766
-
819
↑ +6.9%
898
↑ +9.7%
843
↓ -6.1%
625
↓ -25.9%