4011
ヘッドウォータース
4011ヘッドウォータース

情報・通信業

グロース市場|規模区分なし|12月決算

http://www.headwaters.co.jp/

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

2022年から連結

損益

(単位: 百万円)

勘定科目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年予想
売上高・収益	1,153 -	1,171 ↑ +1.6%	1,575 ↑ +34.4%	2,315 ↑ +47.0%	2,906 ↑ +25.5%	3,900 ↑ +34.2%	5,764 ↑ +47.8%
営業利益	170 -	91 ↓ -46.1%	110 ↑ +20.4%	95 ↓ -13.8%	308 ↑ +224.6%	229 ↓ -25.6%	436 ↑ +90.2%
経常利益/税引前利益	156 -	93 ↓ -40.2%	107 ↑ +14.7%	98 ↓ -8.1%	362 ↑ +268.7%	129 ↓ -64.5%	411 ↑ +219.8%
親会社株主帰属純利益	153 -	27 ↓ -82.3%	75 ↑ +177.9%	71 ↓ -5.9%	273 ↑ +285.9%	58 ↓ -78.9%	231 ↑ +300.7%
包括利益	- -	- -	75 -	71 ↓ -5.6%	292 ↑ +312.1%	58 ↓ -80.2%	- -

2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年予想予想

売上高・収益

1,153

1,171

↑ +1.6%

1,575

↑ +34.4%

2,315

↑ +47.0%

2,906

↑ +25.5%

3,900

↑ +34.2%

5,764

↑ +47.8%

営業利益

170

↓ -46.1%

110

↑ +20.4%

↓ -13.8%

308

↑ +224.6%

229

↓ -25.6%

436

↑ +90.2%

経常利益/税引前利益

156

↓ -40.2%

107

↑ +14.7%

↓ -8.1%

362

↑ +268.7%

129

↓ -64.5%

411

↑ +219.8%

親会社株主帰属純利益

153

↓ -82.3%

↑ +177.9%

↓ -5.9%

273

↑ +285.9%

↓ -78.9%

231

↑ +300.7%

包括利益

↓ -5.6%

292

↑ +312.1%

↓ -80.2%

資産・純資産

(単位: 百万円)

勘定科目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
純資産・資本合計	757 -	800 ↑ +5.8%	875 ↑ +9.4%	962 ↑ +9.8%	1,273 ↑ +32.3%	1,354 ↑ +6.4%
親会社帰属持分	- -	- -	- -	- -	- -	- -
総資産	937 -	973 ↑ +3.9%	1,169 ↑ +20.1%	1,294 ↑ +10.7%	1,800 ↑ +39.1%	3,850 ↑ +113.8%

2020年2021年2022年2023年2024年2025年

純資産・資本合計

757

800

↑ +5.8%

875

↑ +9.4%

962

↑ +9.8%

1,273

↑ +32.3%

1,354

↑ +6.4%

親会社帰属持分

総資産

937

973

↑ +3.9%

1,169

↑ +20.1%

1,294

↑ +10.7%

1,800

↑ +39.1%

3,850

↑ +113.8%

キャッシュ・フロー

(単位: 百万円)

勘定科目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
営業キャッシュ・フロー	179 -	48 ↓ -73.2%	84 ↑ +75.3%	88 ↑ +4.0%	144 ↑ +64.7%	-39 ↓ -126.8%
投資キャッシュ・フロー	-9 -	-53 ↓ -487.5%	-31 ↑ +40.9%	-16 ↑ +48.0%	-211 ↓ -1200.6%	-2,095 ↓ -892.9%
財務キャッシュ・フロー	180 -	17 ↓ -90.7%	- -	8 -	10 ↑ +25.9%	1,914 ↑ +18573.4%
フリーキャッシュ・フロー	170 -	-5 ↓ -102.8%	53 ↑ +1230.6%	71 ↑ +34.6%	-67 ↓ -193.2%	-2,133 ↓ -3105.1%
現金及び現金同等物	753 -	766 ↑ +1.6%	819 ↑ +6.9%	898 ↑ +9.7%	843 ↓ -6.1%	625 ↓ -25.9%

2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業キャッシュ・フロー

179

↓ -73.2%

↑ +75.3%

↑ +4.0%

144

↑ +64.7%

-39

↓ -126.8%

投資キャッシュ・フロー

-9

-53

↓ -487.5%

-31

↑ +40.9%

-16

↑ +48.0%

-211

↓ -1200.6%

-2,095

↓ -892.9%

財務キャッシュ・フロー

180

↓ -90.7%

↑ +25.9%

1,914

↑ +18573.4%

フリーキャッシュ・フロー

170

-5

↓ -102.8%

↑ +1230.6%

↑ +34.6%

-67

↓ -193.2%

-2,133

↓ -3105.1%

現金及び現金同等物

753

766

↑ +1.6%

819

↑ +6.9%

898

↑ +9.7%

843

↓ -6.1%

625

↓ -25.9%

1株当たり指標・収益性

(単位: )

勘定科目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年予想
1株当たり純資産 (BPS)	819.80 -	854.84 ↑ +4.3%	935.10 ↑ +9.4%	509.47 ↓ -45.5%	333.73 ↓ -34.5%	345.93 ↑ +3.7%	- -
1株当たり利益 (EPS)	180.46 -	29.14 ↓ -83.9%	80.26 ↑ +175.4%	37.70 ↓ -53.0%	72.01 ↑ +91.0%	15.13 ↓ -79.0%	60.90 ↑ +302.5%
希薄化後1株当たり利益 (希薄化EPS)	158.65 -	26.14 ↓ -83.5%	74.51 ↑ +185.0%	33.98 ↓ -54.4%	65.38 ↑ +92.4%	13.84 ↓ -78.8%	- -
自己資本比率	80.7% -	82.2% ↑ +1.9%	74.9% ↓ -8.9%	74.1% ↓ -1.1%	70.4% ↓ -5.0%	34.5% ↓ -51.0%	- -
自己資本利益率 (ROE)	26.9% -	3.5% ↓ -87.0%	8.6% ↑ +145.7%	7.7% ↓ -10.5%	24.5% ↑ +218.2%	4.4% ↓ -82.0%	- -
株価収益率 (PER)	83.1倍 -	159.3倍 ↑ +91.7%	43.7倍 ↓ -72.6%	210.3倍 ↑ +381.6%	81.8倍 ↓ -61.1%	186.1倍 ↑ +127.5%	- -

2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年予想予想

1株当たり純資産 (BPS)

819.80

854.84

↑ +4.3%

935.10

↑ +9.4%

509.47

↓ -45.5%

333.73

↓ -34.5%

345.93

↑ +3.7%

1株当たり利益 (EPS)

180.46

29.14

↓ -83.9%

80.26

↑ +175.4%

37.70

↓ -53.0%

72.01

↑ +91.0%

15.13

↓ -79.0%

60.90

↑ +302.5%

希薄化後1株当たり利益 (希薄化EPS)

158.65

26.14

↓ -83.5%

74.51

↑ +185.0%

33.98

↓ -54.4%

65.38

↑ +92.4%

13.84

↓ -78.8%

自己資本比率

80.7%

82.2%

↑ +1.9%

74.9%

↓ -8.9%

74.1%

↓ -1.1%

70.4%

↓ -5.0%

34.5%

↓ -51.0%

自己資本利益率 (ROE)

26.9%

3.5%

↓ -87.0%

8.6%

↑ +145.7%

7.7%

↓ -10.5%

24.5%

↑ +218.2%

4.4%

↓ -82.0%

株価収益率 (PER)

83.1倍

159.3倍

↑ +91.7%

43.7倍

↓ -72.6%

210.3倍

↑ +381.6%

81.8倍

↓ -61.1%

186.1倍

↑ +127.5%

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2022年から連結

損益

(単位: 百万円)

勘定科目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年予想
売上高・収益	1,153 -	1,171 ↑ +1.6%	1,575 ↑ +34.4%	2,315 ↑ +47.0%	2,906 ↑ +25.5%	3,900 ↑ +34.2%	5,764 ↑ +47.8%
営業利益	170 -	91 ↓ -46.1%	110 ↑ +20.4%	95 ↓ -13.8%	308 ↑ +224.6%	229 ↓ -25.6%	436 ↑ +90.2%
経常利益/税引前利益	156 -	93 ↓ -40.2%	107 ↑ +14.7%	98 ↓ -8.1%	362 ↑ +268.7%	129 ↓ -64.5%	411 ↑ +219.8%
親会社株主帰属純利益	153 -	27 ↓ -82.3%	75 ↑ +177.9%	71 ↓ -5.9%	273 ↑ +285.9%	58 ↓ -78.9%	231 ↑ +300.7%
包括利益	- -	- -	75 -	71 ↓ -5.6%	292 ↑ +312.1%	58 ↓ -80.2%	- -

2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年予想予想

売上高・収益

1,153

1,171

↑ +1.6%

1,575

↑ +34.4%

2,315

↑ +47.0%

2,906

↑ +25.5%

3,900

↑ +34.2%

5,764

↑ +47.8%

営業利益

170

↓ -46.1%

110

↑ +20.4%

↓ -13.8%

308

↑ +224.6%

229

↓ -25.6%

436

↑ +90.2%

経常利益/税引前利益

156

↓ -40.2%

107

↑ +14.7%

↓ -8.1%

362

↑ +268.7%

129

↓ -64.5%

411

↑ +219.8%

親会社株主帰属純利益

153

↓ -82.3%

↑ +177.9%

↓ -5.9%

273

↑ +285.9%

↓ -78.9%

231

↑ +300.7%

包括利益

↓ -5.6%

292

↑ +312.1%

↓ -80.2%

資産・純資産

(単位: 百万円)

勘定科目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
純資産・資本合計	757 -	800 ↑ +5.8%	875 ↑ +9.4%	962 ↑ +9.8%	1,273 ↑ +32.3%	1,354 ↑ +6.4%
親会社帰属持分	- -	- -	- -	- -	- -	- -
総資産	937 -	973 ↑ +3.9%	1,169 ↑ +20.1%	1,294 ↑ +10.7%	1,800 ↑ +39.1%	3,850 ↑ +113.8%

2020年2021年2022年2023年2024年2025年

純資産・資本合計

757

800

↑ +5.8%

875

↑ +9.4%

962

↑ +9.8%

1,273

↑ +32.3%

1,354

↑ +6.4%

親会社帰属持分

総資産

937

973

↑ +3.9%

1,169

↑ +20.1%

1,294

↑ +10.7%

1,800

↑ +39.1%

3,850

↑ +113.8%

キャッシュ・フロー

(単位: 百万円)

勘定科目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
営業キャッシュ・フロー	179 -	48 ↓ -73.2%	84 ↑ +75.3%	88 ↑ +4.0%	144 ↑ +64.7%	-39 ↓ -126.8%
投資キャッシュ・フロー	-9 -	-53 ↓ -487.5%	-31 ↑ +40.9%	-16 ↑ +48.0%	-211 ↓ -1200.6%	-2,095 ↓ -892.9%
財務キャッシュ・フロー	180 -	17 ↓ -90.7%	- -	8 -	10 ↑ +25.9%	1,914 ↑ +18573.4%
フリーキャッシュ・フロー	170 -	-5 ↓ -102.8%	53 ↑ +1230.6%	71 ↑ +34.6%	-67 ↓ -193.2%	-2,133 ↓ -3105.1%
現金及び現金同等物	753 -	766 ↑ +1.6%	819 ↑ +6.9%	898 ↑ +9.7%	843 ↓ -6.1%	625 ↓ -25.9%

2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業キャッシュ・フロー

179

↓ -73.2%

↑ +75.3%

↑ +4.0%

144

↑ +64.7%

-39

↓ -126.8%

投資キャッシュ・フロー

-9

-53

↓ -487.5%

-31

↑ +40.9%

-16

↑ +48.0%

-211

↓ -1200.6%

-2,095

↓ -892.9%

財務キャッシュ・フロー

180

↓ -90.7%

↑ +25.9%

1,914

↑ +18573.4%

フリーキャッシュ・フロー

170

-5

↓ -102.8%

↑ +1230.6%

↑ +34.6%

-67

↓ -193.2%

-2,133

↓ -3105.1%

現金及び現金同等物

753

766

↑ +1.6%

819

↑ +6.9%

898

↑ +9.7%

843

↓ -6.1%

625

↓ -25.9%

1株当たり指標・収益性

(単位: )

勘定科目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年予想
1株当たり純資産 (BPS)	819.80 -	854.84 ↑ +4.3%	935.10 ↑ +9.4%	509.47 ↓ -45.5%	333.73 ↓ -34.5%	345.93 ↑ +3.7%	- -
1株当たり利益 (EPS)	180.46 -	29.14 ↓ -83.9%	80.26 ↑ +175.4%	37.70 ↓ -53.0%	72.01 ↑ +91.0%	15.13 ↓ -79.0%	60.90 ↑ +302.5%
希薄化後1株当たり利益 (希薄化EPS)	158.65 -	26.14 ↓ -83.5%	74.51 ↑ +185.0%	33.98 ↓ -54.4%	65.38 ↑ +92.4%	13.84 ↓ -78.8%	- -
自己資本比率	80.7% -	82.2% ↑ +1.9%	74.9% ↓ -8.9%	74.1% ↓ -1.1%	70.4% ↓ -5.0%	34.5% ↓ -51.0%	- -
自己資本利益率 (ROE)	26.9% -	3.5% ↓ -87.0%	8.6% ↑ +145.7%	7.7% ↓ -10.5%	24.5% ↑ +218.2%	4.4% ↓ -82.0%	- -
株価収益率 (PER)	83.1倍 -	159.3倍 ↑ +91.7%	43.7倍 ↓ -72.6%	210.3倍 ↑ +381.6%	81.8倍 ↓ -61.1%	186.1倍 ↑ +127.5%	- -

2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年予想予想

1株当たり純資産 (BPS)

819.80

854.84

↑ +4.3%

935.10

↑ +9.4%

509.47

↓ -45.5%

333.73

↓ -34.5%

345.93

↑ +3.7%

1株当たり利益 (EPS)

180.46

29.14

↓ -83.9%

80.26

↑ +175.4%

37.70

↓ -53.0%

72.01

↑ +91.0%

15.13

↓ -79.0%

60.90

↑ +302.5%

希薄化後1株当たり利益 (希薄化EPS)

158.65

26.14

↓ -83.5%

74.51

↑ +185.0%

33.98

↓ -54.4%

65.38

↑ +92.4%

13.84

↓ -78.8%

自己資本比率

80.7%

82.2%

↑ +1.9%

74.9%

↓ -8.9%

74.1%

↓ -1.1%

70.4%

↓ -5.0%

34.5%

↓ -51.0%

自己資本利益率 (ROE)

26.9%

3.5%

↓ -87.0%

8.6%

↑ +145.7%

7.7%

↓ -10.5%

24.5%

↑ +218.2%

4.4%

↓ -82.0%

株価収益率 (PER)

83.1倍

159.3倍

↑ +91.7%

43.7倍

↓ -72.6%

210.3倍

↑ +381.6%

81.8倍

↓ -61.1%

186.1倍

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