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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. アズ企画設計（3490）

3490
アズ企画設計
3490アズ企画設計

不動産業
スタンダード市場|規模区分なし|2月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2024年2025年2026年
売上高
11,507
-
12,430
↑ +8.0%
13,543
↑ +9.0%
売上原価
9,884
-
10,489
↑ +6.1%
11,525
↑ +9.9%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,622
-
1,941
↑ +19.7%
2,018
↑ +3.9%
販売費及び一般管理費
958
-
966
↑ +0.8%
1,243
↑ +28.7%
営業利益又は営業損失（△）
664
-
975
↑ +46.9%
774
↓ -20.6%
営業外収益
受取利息
0
-
1
↑ +3322.5%
6
↑ +369.5%
受取配当金
0
-
0
0.0%
0
0.0%
受取手数料
2
-
2
↓ -6.7%
2
↓ -2.8%
会費収入
1
-
2
↑ +97.8%
7
↑ +186.5%
助成金収入
-
-
2
-
2
0.0%
その他
1
-
1
↑ +37.9%
1
↑ +26.0%
営業外収益
4
-
8
↑ +124.6%
18
↑ +115.0%
営業外費用
支払利息
117
-
131
↑ +12.4%
220
↑ +67.5%
社債利息
2
-
2
↓ -3.0%
2
↓ -11.2%
支払手数料
87
-
104
↑ +19.4%
98
↓ -6.1%
社債発行費
3
-
1
↓ -75.4%
-
-
その他
4
-
4
↓ -1.0%
5
↑ +5.6%
営業外費用
213
-
243
↑ +13.8%
324
↑ +33.6%
経常利益又は経常損失（△）
454
-
741
↑ +63.0%
468
↓ -36.8%
特別損失
減損損失
-
-
0
-
1
↑ +713.1%
特別損失
0
-
0
0.0%
1
↑ +713.1%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
907
-
741
↓ -18.3%
467
↓ -36.9%
法人税、住民税及び事業税
80
-
289
↑ +261.9%
186
↓ -35.6%
法人税等調整額
207
-
-10
↓ -104.8%
-13
↓ -34.7%
法人税等
287
-
279
↓ -2.9%
172
↓ -38.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
620
-
462
↓ -25.5%
295
↓ -36.2%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
620
-
462
↓ -25.5%
295
↓ -36.2%
2024年2025年2026年
売上高
11,507
-
12,430
↑ +8.0%
13,543
↑ +9.0%
売上原価
9,884
-
10,489
↑ +6.1%
11,525
↑ +9.9%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,622
-
1,941
↑ +19.7%
2,018
↑ +3.9%
販売費及び一般管理費
958
-
966
↑ +0.8%
1,243
↑ +28.7%
営業利益又は営業損失（△）
664
-
975
↑ +46.9%
774
↓ -20.6%
営業外収益
受取利息
0
-
1
↑ +3322.5%
6
↑ +369.5%
受取配当金
0
-
0
0.0%
0
0.0%
受取手数料
2
-
2
↓ -6.7%
2
↓ -2.8%
会費収入
1
-
2
↑ +97.8%
7
↑ +186.5%
助成金収入
-
-
2
-
2
0.0%
その他
1
-
1
↑ +37.9%
1
↑ +26.0%
営業外収益
4
-
8
↑ +124.6%
18
↑ +115.0%
営業外費用
支払利息
117
-
131
↑ +12.4%
220
↑ +67.5%
社債利息
2
-
2
↓ -3.0%
2
↓ -11.2%
支払手数料
87
-
104
↑ +19.4%
98
↓ -6.1%
社債発行費
3
-
1
↓ -75.4%
-
-
その他
4
-
4
↓ -1.0%
5
↑ +5.6%
営業外費用
213
-
243
↑ +13.8%
324
↑ +33.6%
経常利益又は経常損失（△）
454
-
741
↑ +63.0%
468
↓ -36.8%
特別損失
減損損失
-
-
0
-
1
↑ +713.1%
特別損失
0
-
0
0.0%
1
↑ +713.1%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
907
-
741
↓ -18.3%
467
↓ -36.9%
法人税、住民税及び事業税
80
-
289
↑ +261.9%
186
↓ -35.6%
法人税等調整額
207
-
-10
↓ -104.8%
-13
↓ -34.7%
法人税等
287
-
279
↓ -2.9%
172
↓ -38.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
620
-
462
↓ -25.5%
295
↓ -36.2%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
620
-
462
↓ -25.5%
295
↓ -36.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
3,907
-
4,373
↑ +11.9%
5,116
↑ +17.0%
売掛金
-
-
15
-
19
↑ +24.4%
15
↓ -18.9%
販売用不動産
-
-
4,514
-
7,931
↑ +75.7%
6,029
↓ -24.0%
仕掛販売用不動産
-
-
760
-
-
-
2,264
-
仕掛品
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
貯蔵品
-
-
2
-
2
↓ -17.9%
2
↑ +13.4%
前渡金
-
-
19
-
92
↑ +381.6%
271
↑ +196.1%
前払費用
-
-
47
-
60
↑ +29.1%
63
↑ +4.8%
未収入金
-
-
5
-
99
↑ +1892.4%
3
↓ -97.3%
その他
-
-
10
-
15
↑ +49.9%
12
↓ -21.0%
貸倒引当金
-
-
-2
-
-2
↑ +2.1%
-2
↓ -13.7%
流動資産
-
-
9,277
-
12,588
↑ +35.7%
13,774
↑ +9.4%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
635
-
636
↑ +0.2%
635
↓ -0.1%
減価償却累計額
-
-
-164
-
-192
↓ -17.1%
-219
↓ -14.3%
建物（純額）
-
-
471
-
444
↓ -5.7%
416
↓ -6.3%
構築物
-
-
21
-
20
↓ -3.7%
20
0.0%
減価償却累計額
-
-
-10
-
-10
↓ -5.0%
-12
↓ -12.3%
構築物（純額）
-
-
11
-
10
↓ -11.3%
9
↓ -12.8%
車両運搬具
-
-
-
-
-
-
2
-
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-2
-
車両運搬具（純額）
-
-
-
-
-
-
0
-
工具、器具及び備品
-
-
43
-
42
↓ -0.9%
42
↑ +0.3%
減価償却累計額
-
-
-27
-
-31
↓ -11.5%
-33
↓ -7.6%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
15
-
12
↓ -23.4%
9
↓ -19.2%
リース資産
-
-
14
-
14
0.0%
16
↑ +15.6%
減価償却累計額
-
-
-13
-
-13
↓ -1.1%
-13
↓ -2.7%
リース資産（純額）
-
-
1
-
1
↓ -11.1%
3
↑ +164.2%
有形固定資産
-
-
498
-
466
↓ -6.4%
437
↓ -6.3%
無形固定資産
商標権
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
ソフトウエア
-
-
2
-
1
↓ -50.0%
-
-
のれん
-
-
-
-
-
-
60
-
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
2
-
1
↓ -41.6%
61
↑ +4382.5%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
30
-
30
0.0%
30
0.0%
出資金
-
-
0
-
1
↑ +52.6%
1
↑ +50.0%
長期前払費用
-
-
30
-
44
↑ +49.3%
53
↑ +21.1%
繰延税金資産
-
-
1
-
10
↑ +704.0%
54
↑ +446.5%
その他
-
-
93
-
99
↑ +6.3%
104
↑ +5.1%
投資その他の資産
-
-
155
-
184
↑ +19.0%
243
↑ +32.2%
固定資産
-
-
655
-
652
↓ -0.5%
741
↑ +13.7%
資産
-
-
9,932
-
13,240
↑ +33.3%
14,514
↑ +9.6%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
14
-
17
↑ +22.5%
68
↑ +292.7%
短期借入金
-
-
2,876
-
1,734
↓ -39.7%
1,892
↑ +9.1%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
960
-
489
↓ -49.1%
735
↑ +50.4%
リース負債
-
-
1
-
1
↓ -23.0%
1
↓ -9.5%
未払金
-
-
49
-
30
↓ -39.4%
27
↓ -10.9%
未払費用
-
-
86
-
103
↑ +20.1%
97
↓ -6.1%
未払法人税等
-
-
37
-
276
↑ +644.1%
52
↓ -81.3%
前受金
-
-
32
-
34
↑ +6.4%
98
↑ +186.8%
預り金
-
-
171
-
173
↑ +1.1%
233
↑ +34.8%
賞与引当金
-
-
21
-
22
↑ +4.0%
28
↑ +28.9%
株主優待引当金
-
-
9
-
11
↑ +15.1%
25
↑ +132.3%
その他
-
-
176
-
148
↓ -15.8%
140
↓ -5.7%
流動負債
-
-
4,433
-
3,038
↓ -31.5%
3,396
↑ +11.8%
固定負債
社債
-
-
258
-
190
↓ -26.4%
110
↓ -42.1%
長期借入金
-
-
2,611
-
6,844
↑ +162.1%
6,870
↑ +0.4%
リース負債
-
-
1
-
0
↓ -78.3%
3
↑ +773.8%
資産除去債務
-
-
54
-
55
↑ +0.9%
55
↑ +1.0%
その他
-
-
78
-
155
↑ +98.6%
95
↓ -38.7%
固定負債
-
-
3,004
-
7,244
↑ +141.1%
7,132
↓ -1.5%
負債
-
-
7,437
-
10,282
↑ +38.3%
10,528
↑ +2.4%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
373
-
385
↑ +3.4%
770
↑ +99.9%
資本剰余金
-
-
531
-
544
↑ +2.4%
929
↑ +70.8%
利益剰余金
-
-
1,592
-
2,030
↑ +27.5%
2,288
↑ +12.7%
自己株式
-
-
-0
-
-1
↓ -23.5%
-1
↓ -12.3%
株主資本
-
-
2,495
-
2,958
↑ +18.6%
3,986
↑ +34.8%
純資産
1,475
-
2,495
↑ +69.2%
2,958
↑ +18.6%
3,986
↑ +34.8%
負債純資産
-
-
9,932
-
13,240
↑ +33.3%
14,514
↑ +9.6%
2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
3,907
-
4,373
↑ +11.9%
5,116
↑ +17.0%
売掛金
-
-
15
-
19
↑ +24.4%
15
↓ -18.9%
販売用不動産
-
-
4,514
-
7,931
↑ +75.7%
6,029
↓ -24.0%
仕掛販売用不動産
-
-
760
-
-
-
2,264
-
仕掛品
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
貯蔵品
-
-
2
-
2
↓ -17.9%
2
↑ +13.4%
前渡金
-
-
19
-
92
↑ +381.6%
271
↑ +196.1%
前払費用
-
-
47
-
60
↑ +29.1%
63
↑ +4.8%
未収入金
-
-
5
-
99
↑ +1892.4%
3
↓ -97.3%
その他
-
-
10
-
15
↑ +49.9%
12
↓ -21.0%
貸倒引当金
-
-
-2
-
-2
↑ +2.1%
-2
↓ -13.7%
流動資産
-
-
9,277
-
12,588
↑ +35.7%
13,774
↑ +9.4%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
635
-
636
↑ +0.2%
635
↓ -0.1%
減価償却累計額
-
-
-164
-
-192
↓ -17.1%
-219
↓ -14.3%
建物（純額）
-
-
471
-
444
↓ -5.7%
416
↓ -6.3%
構築物
-
-
21
-
20
↓ -3.7%
20
0.0%
減価償却累計額
-
-
-10
-
-10
↓ -5.0%
-12
↓ -12.3%
構築物（純額）
-
-
11
-
10
↓ -11.3%
9
↓ -12.8%
車両運搬具
-
-
-
-
-
-
2
-
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-2
-
車両運搬具（純額）
-
-
-
-
-
-
0
-
工具、器具及び備品
-
-
43
-
42
↓ -0.9%
42
↑ +0.3%
減価償却累計額
-
-
-27
-
-31
↓ -11.5%
-33
↓ -7.6%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
15
-
12
↓ -23.4%
9
↓ -19.2%
リース資産
-
-
14
-
14
0.0%
16
↑ +15.6%
減価償却累計額
-
-
-13
-
-13
↓ -1.1%
-13
↓ -2.7%
リース資産（純額）
-
-
1
-
1
↓ -11.1%
3
↑ +164.2%
有形固定資産
-
-
498
-
466
↓ -6.4%
437
↓ -6.3%
無形固定資産
商標権
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
ソフトウエア
-
-
2
-
1
↓ -50.0%
-
-
のれん
-
-
-
-
-
-
60
-
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
2
-
1
↓ -41.6%
61
↑ +4382.5%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
30
-
30
0.0%
30
0.0%
出資金
-
-
0
-
1
↑ +52.6%
1
↑ +50.0%
長期前払費用
-
-
30
-
44
↑ +49.3%
53
↑ +21.1%
繰延税金資産
-
-
1
-
10
↑ +704.0%
54
↑ +446.5%
その他
-
-
93
-
99
↑ +6.3%
104
↑ +5.1%
投資その他の資産
-
-
155
-
184
↑ +19.0%
243
↑ +32.2%
固定資産
-
-
655
-
652
↓ -0.5%
741
↑ +13.7%
資産
-
-
9,932
-
13,240
↑ +33.3%
14,514
↑ +9.6%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
14
-
17
↑ +22.5%
68
↑ +292.7%
短期借入金
-
-
2,876
-
1,734
↓ -39.7%
1,892
↑ +9.1%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
960
-
489
↓ -49.1%
735
↑ +50.4%
リース負債
-
-
1
-
1
↓ -23.0%
1
↓ -9.5%
未払金
-
-
49
-
30
↓ -39.4%
27
↓ -10.9%
未払費用
-
-
86
-
103
↑ +20.1%
97
↓ -6.1%
未払法人税等
-
-
37
-
276
↑ +644.1%
52
↓ -81.3%
前受金
-
-
32
-
34
↑ +6.4%
98
↑ +186.8%
預り金
-
-
171
-
173
↑ +1.1%
233
↑ +34.8%
賞与引当金
-
-
21
-
22
↑ +4.0%
28
↑ +28.9%
株主優待引当金
-
-
9
-
11
↑ +15.1%
25
↑ +132.3%
その他
-
-
176
-
148
↓ -15.8%
140
↓ -5.7%
流動負債
-
-
4,433
-
3,038
↓ -31.5%
3,396
↑ +11.8%
固定負債
社債
-
-
258
-
190
↓ -26.4%
110
↓ -42.1%
長期借入金
-
-
2,611
-
6,844
↑ +162.1%
6,870
↑ +0.4%
リース負債
-
-
1
-
0
↓ -78.3%
3
↑ +773.8%
資産除去債務
-
-
54
-
55
↑ +0.9%
55
↑ +1.0%
その他
-
-
78
-
155
↑ +98.6%
95
↓ -38.7%
固定負債
-
-
3,004
-
7,244
↑ +141.1%
7,132
↓ -1.5%
負債
-
-
7,437
-
10,282
↑ +38.3%
10,528
↑ +2.4%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
373
-
385
↑ +3.4%
770
↑ +99.9%
資本剰余金
-
-
531
-
544
↑ +2.4%
929
↑ +70.8%
利益剰余金
-
-
1,592
-
2,030
↑ +27.5%
2,288
↑ +12.7%
自己株式
-
-
-0
-
-1
↓ -23.5%
-1
↓ -12.3%
株主資本
-
-
2,495
-
2,958
↑ +18.6%
3,986
↑ +34.8%
純資産
1,475
-
2,495
↑ +69.2%
2,958
↑ +18.6%
3,986
↑ +34.8%
負債純資産
-
-
9,932
-
13,240
↑ +33.3%
14,514
↑ +9.6%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
907
-
741
↓ -18.3%
467
↓ -36.9%
減価償却費
-
-
53
-
34
↓ -34.8%
33
↓ -2.7%
減損損失
-
-
-
-
0
-
1
↑ +713.1%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
3
-
長期前払費用償却額
-
-
11
-
12
↑ +10.7%
14
↑ +17.7%
助成金収入
-
-
-
-
-2
-
-2
0.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
6
-
1
↓ -86.0%
4
↑ +429.6%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
-0
0.0%
0
0.0%
株主優待引当金の増減額（△は減少）
-
-
4
-
1
↓ -67.0%
14
↑ +908.5%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-1
↓ -2962.2%
-6
↓ -367.4%
支払利息
-
-
119
-
133
↑ +12.2%
222
↑ +66.3%
社債発行費
-
-
3
-
1
↓ -75.4%
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
4
-
-4
↓ -185.2%
4
↑ +196.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-728
-
-2,656
↓ -265.0%
-363
↑ +86.3%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
54
-
-72
↓ -235.5%
-179
↓ -147.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-37
-
3
↑ +108.7%
51
↑ +1495.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
19
-
-19
↓ -201.3%
-3
↑ +83.2%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
33
-
-33
↓ -200.0%
59
↑ +278.5%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
30
-
-84
↓ -377.9%
83
↑ +198.4%
預り金の増減額（△は減少）
-
-
13
-
2
↓ -85.5%
-12
↓ -724.5%
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
-
-
-2
-
77
↑ +4444.8%
-60
↓ -178.0%
その他の資産の増減額（△は増加）
-
-
-5
-
-7
↓ -30.8%
7
↑ +193.5%
その他の負債の増減額（△は減少）
-
-
-55
-
44
↑ +179.4%
24
↓ -44.0%
小計
-
-
-24
-
-1,831
↓ -7451.9%
360
↑ +119.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
1
↑ +2962.2%
6
↑ +367.4%
助成金の受取額
-
-
-
-
2
-
2
0.0%
利息の支払額
-
-
-127
-
-131
↓ -2.6%
-214
↓ -64.2%
法人税等の支払額
-
-
-63
-
-56
↑ +10.5%
-404
↓ -616.2%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-215
-
-2,015
↓ -839.1%
-250
↑ +87.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-417
-
-81
↑ +80.7%
-251
↓ -211.2%
定期預金の払戻による収入
-
-
14
-
18
↑ +25.0%
16
↓ -11.1%
子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-54
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-42
-
-2
↑ +96.3%
-1
↑ +50.1%
敷金の差入による支出
-
-
-68
-
-
-
-1
-
資産除去債務の履行による支出
-
-
-44
-
-1
↑ +98.2%
-
-
保険積立金の積立による支出
-
-
-1
-
-1
↓ -7.9%
-1
↓ -2.3%
その他
-
-
-3
-
-3
↓ -0.5%
6
↑ +285.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-565
-
-69
↑ +87.8%
-284
↓ -313.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
1,989
-
-1,142
↓ -157.4%
159
↑ +113.9%
長期借入れによる収入
-
-
4,290
-
9,667
↑ +125.3%
8,652
↓ -10.5%
長期借入金の返済による支出
-
-
-5,934
-
-5,907
↑ +0.4%
-8,389
↓ -42.0%
社債の発行による収入
-
-
147
-
47
↓ -67.9%
-
-
社債の償還による支出
-
-
-178
-
-143
↑ +19.7%
-118
↑ +17.5%
リース負債の返済による支出
-
-
-1
-
-1
↓ -2.2%
-1
↑ +7.2%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
399
-
0
↓ -100.0%
739
↑ +384691.7%
新株予約権の発行による収入
-
-
4
-
-
-
7
-
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
配当金の支払額
-
-
-
-
-24
-
-36
↓ -51.6%
その他
-
-
-2
-
-10
↓ -446.8%
-0
↑ +97.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
713
-
2,487
↑ +248.7%
1,011
↓ -59.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-66
-
404
↑ +714.5%
476
↑ +17.8%
現金及び現金同等物の残高
3,028
-
2,973
↓ -1.8%
3,377
↑ +13.6%
3,853
↑ +14.1%
2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
907
-
741
↓ -18.3%
467
↓ -36.9%
減価償却費
-
-
53
-
34
↓ -34.8%
33
↓ -2.7%
減損損失
-
-
-
-
0
-
1
↑ +713.1%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
3
-
長期前払費用償却額
-
-
11
-
12
↑ +10.7%
14
↑ +17.7%
助成金収入
-
-
-
-
-2
-
-2
0.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
6
-
1
↓ -86.0%
4
↑ +429.6%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
-0
0.0%
0
0.0%
株主優待引当金の増減額（△は減少）
-
-
4
-
1
↓ -67.0%
14
↑ +908.5%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-1
↓ -2962.2%
-6
↓ -367.4%
支払利息
-
-
119
-
133
↑ +12.2%
222
↑ +66.3%
社債発行費
-
-
3
-
1
↓ -75.4%
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
4
-
-4
↓ -185.2%
4
↑ +196.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-728
-
-2,656
↓ -265.0%
-363
↑ +86.3%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
54
-
-72
↓ -235.5%
-179
↓ -147.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-37
-
3
↑ +108.7%
51
↑ +1495.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
19
-
-19
↓ -201.3%
-3
↑ +83.2%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
33
-
-33
↓ -200.0%
59
↑ +278.5%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
30
-
-84
↓ -377.9%
83
↑ +198.4%
預り金の増減額（△は減少）
-
-
13
-
2
↓ -85.5%
-12
↓ -724.5%
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
-
-
-2
-
77
↑ +4444.8%
-60
↓ -178.0%
その他の資産の増減額（△は増加）
-
-
-5
-
-7
↓ -30.8%
7
↑ +193.5%
その他の負債の増減額（△は減少）
-
-
-55
-
44
↑ +179.4%
24
↓ -44.0%
小計
-
-
-24
-
-1,831
↓ -7451.9%
360
↑ +119.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
1
↑ +2962.2%
6
↑ +367.4%
助成金の受取額
-
-
-
-
2
-
2
0.0%
利息の支払額
-
-
-127
-
-131
↓ -2.6%
-214
↓ -64.2%
法人税等の支払額
-
-
-63
-
-56
↑ +10.5%
-404
↓ -616.2%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-215
-
-2,015
↓ -839.1%
-250
↑ +87.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-417
-
-81
↑ +80.7%
-251
↓ -211.2%
定期預金の払戻による収入
-
-
14
-
18
↑ +25.0%
16
↓ -11.1%
子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-54
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-42
-
-2
↑ +96.3%
-1
↑ +50.1%
敷金の差入による支出
-
-
-68
-
-
-
-1
-
資産除去債務の履行による支出
-
-
-44
-
-1
↑ +98.2%
-
-
保険積立金の積立による支出
-
-
-1
-
-1
↓ -7.9%
-1
↓ -2.3%
その他
-
-
-3
-
-3
↓ -0.5%
6
↑ +285.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-565
-
-69
↑ +87.8%
-284
↓ -313.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
1,989
-
-1,142
↓ -157.4%
159
↑ +113.9%
長期借入れによる収入
-
-
4,290
-
9,667
↑ +125.3%
8,652
↓ -10.5%
長期借入金の返済による支出
-
-
-5,934
-
-5,907
↑ +0.4%
-8,389
↓ -42.0%
社債の発行による収入
-
-
147
-
47
↓ -67.9%
-
-
社債の償還による支出
-
-
-178
-
-143
↑ +19.7%
-118
↑ +17.5%
リース負債の返済による支出
-
-
-1
-
-1
↓ -2.2%
-1
↑ +7.2%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
399
-
0
↓ -100.0%
739
↑ +384691.7%
新株予約権の発行による収入
-
-
4
-
-
-
7
-
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
配当金の支払額
-
-
-
-
-24
-
-36
↓ -51.6%
その他
-
-
-2
-
-10
↓ -446.8%
-0
↑ +97.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
713
-
2,487
↑ +248.7%
1,011
↓ -59.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-66
-
404
↑ +714.5%
476
↑ +17.8%
現金及び現金同等物の残高
3,028
-
2,973
↓ -1.8%
3,377
↑ +13.6%
3,853
↑ +14.1%