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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. プロジェクトホールディングス（9246）

9246
プロジェクトホールディングス
9246プロジェクトホールディングス

サービス業
グロース市場|規模区分なし|12月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年
売上高
4,352
-
6,284
↑ +44.4%
5,280
↓ -16.0%
5,486
↑ +3.9%
売上原価
2,510
-
3,870
↑ +54.1%
3,523
↓ -9.0%
3,507
↓ -0.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,842
-
2,414
↑ +31.1%
1,757
↓ -27.2%
1,978
↑ +12.6%
販売費及び一般管理費
884
-
1,561
↑ +76.6%
1,945
↑ +24.6%
1,822
↓ -6.3%
営業利益又は営業損失（△）
958
-
853
↓ -11.0%
-188
↓ -122.0%
156
↑ +182.9%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
4
↑ +1319.0%
受取家賃
-
-
1
-
0
↓ -37.5%
4
↑ +970.0%
受取保険金
-
-
-
-
6
-
-
-
助成金収入
-
-
3
-
6
↑ +100.0%
7
↑ +15.3%
受取手数料
-
-
-
-
2
-
-
-
ポイント収入額
-
-
1
-
0
↓ -37.9%
0
0.0%
還付加算金
-
-
-
-
-
-
3
-
その他
0
-
1
↑ +24233.3%
1
↑ +17.9%
1
↓ -2.8%
営業外収益
0
-
4
↑ +19013.0%
15
↑ +251.6%
18
↑ +17.0%
営業外費用
支払利息
3
-
12
↑ +329.3%
23
↑ +93.1%
26
↑ +10.9%
株式交付費償却
4
-
3
↓ -5.4%
2
↓ -35.8%
-
-
転貸損失引当金繰入額
-
-
-
-
8
-
-
-
転貸損失
-
-
-
-
16
-
-
-
譲渡制限付株式関連費用
-
-
-
-
-
-
2
-
その他
2
-
2
↑ +28.0%
7
↑ +229.7%
1
↓ -89.9%
営業外費用
10
-
25
↑ +162.9%
57
↑ +128.0%
29
↓ -49.4%
経常利益又は経常損失（△）
949
-
833
↓ -12.2%
-229
↓ -127.6%
145
↑ +163.1%
特別利益
投資有価証券売却益
-
-
-
-
298
-
-
-
関係会社株式売却益
-
-
-
-
91
-
-
-
新株予約権戻入益
-
-
1
-
5
↑ +289.7%
0
↓ -90.8%
その他
-
-
2
-
0
↓ -98.7%
-
-
特別利益
2
-
3
↑ +60.8%
395
↑ +13343.8%
0
↓ -99.9%
特別損失
和解金
-
-
-
-
22
-
-
-
固定資産売却損
-
-
-
-
-
-
2
-
固定資産除却損
1
-
4
↑ +232.8%
6
↑ +45.6%
1
↓ -83.9%
減損損失
-
-
-
-
423
-
0
↓ -99.9%
投資有価証券売却損
-
-
-
-
-
-
4
-
特別損失
1
-
4
↑ +232.8%
451
↑ +10147.4%
7
↓ -98.3%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
949
-
831
↓ -12.4%
-286
↓ -134.4%
138
↑ +148.2%
法人税、住民税及び事業税
283
-
295
↑ +4.5%
89
↓ -69.7%
67
↓ -25.2%
法人税等調整額
-10
-
-53
↓ -424.8%
18
↑ +134.5%
-56
↓ -404.1%
法人税等
272
-
242
↓ -11.1%
108
↓ -55.6%
11
↓ -89.6%
当期純利益又は当期純損失（△）
677
-
589
↓ -13.0%
-394
↓ -166.8%
127
↑ +132.2%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
677
-
589
↓ -13.0%
-394
↓ -166.8%
127
↑ +132.2%
2022年2023年2024年2025年
売上高
4,352
-
6,284
↑ +44.4%
5,280
↓ -16.0%
5,486
↑ +3.9%
売上原価
2,510
-
3,870
↑ +54.1%
3,523
↓ -9.0%
3,507
↓ -0.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,842
-
2,414
↑ +31.1%
1,757
↓ -27.2%
1,978
↑ +12.6%
販売費及び一般管理費
884
-
1,561
↑ +76.6%
1,945
↑ +24.6%
1,822
↓ -6.3%
営業利益又は営業損失（△）
958
-
853
↓ -11.0%
-188
↓ -122.0%
156
↑ +182.9%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
4
↑ +1319.0%
受取家賃
-
-
1
-
0
↓ -37.5%
4
↑ +970.0%
受取保険金
-
-
-
-
6
-
-
-
助成金収入
-
-
3
-
6
↑ +100.0%
7
↑ +15.3%
受取手数料
-
-
-
-
2
-
-
-
ポイント収入額
-
-
1
-
0
↓ -37.9%
0
0.0%
還付加算金
-
-
-
-
-
-
3
-
その他
0
-
1
↑ +24233.3%
1
↑ +17.9%
1
↓ -2.8%
営業外収益
0
-
4
↑ +19013.0%
15
↑ +251.6%
18
↑ +17.0%
営業外費用
支払利息
3
-
12
↑ +329.3%
23
↑ +93.1%
26
↑ +10.9%
株式交付費償却
4
-
3
↓ -5.4%
2
↓ -35.8%
-
-
転貸損失引当金繰入額
-
-
-
-
8
-
-
-
転貸損失
-
-
-
-
16
-
-
-
譲渡制限付株式関連費用
-
-
-
-
-
-
2
-
その他
2
-
2
↑ +28.0%
7
↑ +229.7%
1
↓ -89.9%
営業外費用
10
-
25
↑ +162.9%
57
↑ +128.0%
29
↓ -49.4%
経常利益又は経常損失（△）
949
-
833
↓ -12.2%
-229
↓ -127.6%
145
↑ +163.1%
特別利益
投資有価証券売却益
-
-
-
-
298
-
-
-
関係会社株式売却益
-
-
-
-
91
-
-
-
新株予約権戻入益
-
-
1
-
5
↑ +289.7%
0
↓ -90.8%
その他
-
-
2
-
0
↓ -98.7%
-
-
特別利益
2
-
3
↑ +60.8%
395
↑ +13343.8%
0
↓ -99.9%
特別損失
和解金
-
-
-
-
22
-
-
-
固定資産売却損
-
-
-
-
-
-
2
-
固定資産除却損
1
-
4
↑ +232.8%
6
↑ +45.6%
1
↓ -83.9%
減損損失
-
-
-
-
423
-
0
↓ -99.9%
投資有価証券売却損
-
-
-
-
-
-
4
-
特別損失
1
-
4
↑ +232.8%
451
↑ +10147.4%
7
↓ -98.3%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
949
-
831
↓ -12.4%
-286
↓ -134.4%
138
↑ +148.2%
法人税、住民税及び事業税
283
-
295
↑ +4.5%
89
↓ -69.7%
67
↓ -25.2%
法人税等調整額
-10
-
-53
↓ -424.8%
18
↑ +134.5%
-56
↓ -404.1%
法人税等
272
-
242
↓ -11.1%
108
↓ -55.6%
11
↓ -89.6%
当期純利益又は当期純損失（△）
677
-
589
↓ -13.0%
-394
↓ -166.8%
127
↑ +132.2%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
677
-
589
↓ -13.0%
-394
↓ -166.8%
127
↑ +132.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,220
-
2,772
↑ +24.9%
2,625
↓ -5.3%
2,096
↓ -20.1%
売掛金
-
-
593
-
697
↑ +17.6%
586
↓ -16.0%
648
↑ +10.7%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-3
-
-6
↓ -99.6%
売掛金（純額）
-
-
-
-
-
-
583
-
642
↑ +10.2%
その他
-
-
95
-
134
↑ +40.5%
476
↑ +255.4%
176
↓ -63.0%
流動資産
-
-
2,908
-
3,596
↑ +23.7%
3,683
↑ +2.4%
2,914
↓ -20.9%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
14
-
8
↓ -43.0%
443
↑ +5262.9%
412
↓ -7.1%
車両運搬具（純額）
-
-
3
-
5
↑ +57.0%
4
↓ -33.3%
2
↓ -33.3%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
37
-
42
↑ +13.1%
133
↑ +215.5%
119
↓ -10.3%
有形固定資産
-
-
59
-
57
↓ -3.7%
580
↑ +913.6%
533
↓ -8.0%
無形固定資産
のれん
-
-
568
-
907
↑ +59.6%
256
↓ -71.8%
225
↓ -12.2%
顧客関連資産
-
-
-
-
212
-
192
↓ -9.8%
171
↓ -10.8%
その他
-
-
1
-
1
↑ +43.0%
1
↓ -32.0%
0
↓ -41.6%
無形固定資産
-
-
569
-
1,120
↑ +96.9%
448
↓ -60.0%
396
↓ -11.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
53
-
56
↑ +4.7%
18
↓ -67.7%
-
-
繰延税金資産
-
-
27
-
70
↑ +161.6%
66
↓ -4.9%
109
↑ +64.1%
敷金
-
-
645
-
810
↑ +25.5%
745
↓ -8.0%
680
↓ -8.7%
投資その他の資産
-
-
742
-
936
↑ +26.1%
830
↓ -11.3%
789
↓ -4.9%
固定資産
-
-
1,370
-
2,113
↑ +54.2%
1,857
↓ -12.1%
1,718
↓ -7.5%
繰延資産
社債発行費
-
-
2
-
1
↓ -67.6%
0
↓ -91.5%
-
-
繰延資産
-
-
7
-
3
↓ -62.4%
0
↓ -98.4%
-
-
資産
-
-
4,286
-
5,713
↑ +33.3%
5,540
↓ -3.0%
4,633
↓ -16.4%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
271
-
300
↑ +10.3%
195
↓ -35.0%
161
↓ -17.1%
未払金
-
-
154
-
209
↑ +36.0%
286
↑ +37.0%
381
↑ +33.1%
１年内償還予定の社債
-
-
44
-
20
↓ -54.5%
5
↓ -75.0%
-
-
１年内返済予定の長期借入金
-
-
114
-
437
↑ +285.1%
635
↑ +45.2%
495
↓ -22.0%
未払法人税等
-
-
239
-
65
↓ -72.7%
69
↑ +5.0%
31
↓ -54.5%
賞与引当金
-
-
-
-
2
-
113
↑ +5018.6%
187
↑ +66.0%
役員賞与引当金
-
-
-
-
22
-
-
-
16
-
株式給付引当金
-
-
-
-
-
-
15
-
33
↑ +121.9%
株主優待引当金
-
-
-
-
-
-
5
-
6
↑ +4.2%
転貸損失引当金
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
その他
-
-
146
-
150
↑ +2.8%
166
↑ +10.2%
186
↑ +12.4%
流動負債
-
-
968
-
1,205
↑ +24.5%
1,496
↑ +24.1%
1,496
↓ -0.0%
固定負債
長期借入金
-
-
486
-
1,776
↑ +265.5%
1,591
↓ -10.4%
736
↓ -53.7%
長期未払金
-
-
-
-
-
-
144
-
86
↓ -40.3%
繰延税金負債
-
-
-
-
73
-
68
↓ -7.5%
55
↓ -19.0%
固定負債
-
-
512
-
1,854
↑ +262.1%
1,803
↓ -2.8%
877
↓ -51.4%
負債
-
-
1,480
-
3,059
↑ +106.7%
3,299
↑ +7.8%
2,372
↓ -28.1%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
971
-
1,029
↑ +6.0%
50
↓ -95.1%
50
0.0%
資本剰余金
-
-
615
-
633
↑ +2.9%
1,571
↑ +148.1%
926
↓ -41.1%
利益剰余金
-
-
1,204
-
1,743
↑ +44.7%
1,349
↓ -22.6%
1,476
↑ +9.4%
自己株式
-
-
-0
-
-757
↓ -334942.5%
-729
↑ +3.7%
-201
↑ +72.4%
株主資本
-
-
2,790
-
2,648
↓ -5.1%
2,241
↓ -15.4%
2,250
↑ +0.4%
新株予約権
-
-
15
-
6
↓ -63.3%
1
↓ -87.1%
10
↑ +1279.0%
純資産
2,088
-
2,806
↑ +34.4%
2,654
↓ -5.4%
2,242
↓ -15.5%
2,260
↑ +0.8%
負債純資産
-
-
4,286
-
5,713
↑ +33.3%
5,540
↓ -3.0%
4,633
↓ -16.4%
2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,220
-
2,772
↑ +24.9%
2,625
↓ -5.3%
2,096
↓ -20.1%
売掛金
-
-
593
-
697
↑ +17.6%
586
↓ -16.0%
648
↑ +10.7%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-3
-
-6
↓ -99.6%
売掛金（純額）
-
-
-
-
-
-
583
-
642
↑ +10.2%
その他
-
-
95
-
134
↑ +40.5%
476
↑ +255.4%
176
↓ -63.0%
流動資産
-
-
2,908
-
3,596
↑ +23.7%
3,683
↑ +2.4%
2,914
↓ -20.9%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
14
-
8
↓ -43.0%
443
↑ +5262.9%
412
↓ -7.1%
車両運搬具（純額）
-
-
3
-
5
↑ +57.0%
4
↓ -33.3%
2
↓ -33.3%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
37
-
42
↑ +13.1%
133
↑ +215.5%
119
↓ -10.3%
有形固定資産
-
-
59
-
57
↓ -3.7%
580
↑ +913.6%
533
↓ -8.0%
無形固定資産
のれん
-
-
568
-
907
↑ +59.6%
256
↓ -71.8%
225
↓ -12.2%
顧客関連資産
-
-
-
-
212
-
192
↓ -9.8%
171
↓ -10.8%
その他
-
-
1
-
1
↑ +43.0%
1
↓ -32.0%
0
↓ -41.6%
無形固定資産
-
-
569
-
1,120
↑ +96.9%
448
↓ -60.0%
396
↓ -11.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
53
-
56
↑ +4.7%
18
↓ -67.7%
-
-
繰延税金資産
-
-
27
-
70
↑ +161.6%
66
↓ -4.9%
109
↑ +64.1%
敷金
-
-
645
-
810
↑ +25.5%
745
↓ -8.0%
680
↓ -8.7%
投資その他の資産
-
-
742
-
936
↑ +26.1%
830
↓ -11.3%
789
↓ -4.9%
固定資産
-
-
1,370
-
2,113
↑ +54.2%
1,857
↓ -12.1%
1,718
↓ -7.5%
繰延資産
社債発行費
-
-
2
-
1
↓ -67.6%
0
↓ -91.5%
-
-
繰延資産
-
-
7
-
3
↓ -62.4%
0
↓ -98.4%
-
-
資産
-
-
4,286
-
5,713
↑ +33.3%
5,540
↓ -3.0%
4,633
↓ -16.4%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
271
-
300
↑ +10.3%
195
↓ -35.0%
161
↓ -17.1%
未払金
-
-
154
-
209
↑ +36.0%
286
↑ +37.0%
381
↑ +33.1%
１年内償還予定の社債
-
-
44
-
20
↓ -54.5%
5
↓ -75.0%
-
-
１年内返済予定の長期借入金
-
-
114
-
437
↑ +285.1%
635
↑ +45.2%
495
↓ -22.0%
未払法人税等
-
-
239
-
65
↓ -72.7%
69
↑ +5.0%
31
↓ -54.5%
賞与引当金
-
-
-
-
2
-
113
↑ +5018.6%
187
↑ +66.0%
役員賞与引当金
-
-
-
-
22
-
-
-
16
-
株式給付引当金
-
-
-
-
-
-
15
-
33
↑ +121.9%
株主優待引当金
-
-
-
-
-
-
5
-
6
↑ +4.2%
転貸損失引当金
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
その他
-
-
146
-
150
↑ +2.8%
166
↑ +10.2%
186
↑ +12.4%
流動負債
-
-
968
-
1,205
↑ +24.5%
1,496
↑ +24.1%
1,496
↓ -0.0%
固定負債
長期借入金
-
-
486
-
1,776
↑ +265.5%
1,591
↓ -10.4%
736
↓ -53.7%
長期未払金
-
-
-
-
-
-
144
-
86
↓ -40.3%
繰延税金負債
-
-
-
-
73
-
68
↓ -7.5%
55
↓ -19.0%
固定負債
-
-
512
-
1,854
↑ +262.1%
1,803
↓ -2.8%
877
↓ -51.4%
負債
-
-
1,480
-
3,059
↑ +106.7%
3,299
↑ +7.8%
2,372
↓ -28.1%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
971
-
1,029
↑ +6.0%
50
↓ -95.1%
50
0.0%
資本剰余金
-
-
615
-
633
↑ +2.9%
1,571
↑ +148.1%
926
↓ -41.1%
利益剰余金
-
-
1,204
-
1,743
↑ +44.7%
1,349
↓ -22.6%
1,476
↑ +9.4%
自己株式
-
-
-0
-
-757
↓ -334942.5%
-729
↑ +3.7%
-201
↑ +72.4%
株主資本
-
-
2,790
-
2,648
↓ -5.1%
2,241
↓ -15.4%
2,250
↑ +0.4%
新株予約権
-
-
15
-
6
↓ -63.3%
1
↓ -87.1%
10
↑ +1279.0%
純資産
2,088
-
2,806
↑ +34.4%
2,654
↓ -5.4%
2,242
↓ -15.5%
2,260
↑ +0.8%
負債純資産
-
-
4,286
-
5,713
↑ +33.3%
5,540
↓ -3.0%
4,633
↓ -16.4%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
949
-
831
↓ -12.4%
-286
↓ -134.4%
138
↑ +148.2%
減価償却費
-
-
53
-
179
↑ +237.2%
212
↑ +18.5%
119
↓ -44.0%
敷金償却
-
-
2
-
7
↑ +178.9%
23
↑ +245.4%
16
↓ -29.0%
株式報酬費用
-
-
12
-
3
↓ -74.1%
-
-
9
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-5
-
-0
↑ +90.8%
株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
15
-
18
↑ +21.9%
受取保険金
-
-
-
-
-
-
-6
-
-
-
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-298
-
4
↑ +101.5%
関係会社株式売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-91
-
-
-
和解金
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
支払利息及び社債利息
-
-
3
-
12
↑ +314.6%
23
↑ +89.4%
26
↑ +10.9%
減損損失
-
-
-
-
-
-
423
-
0
↓ -99.9%
固定資産除却損
-
-
1
-
4
↑ +232.8%
6
↑ +45.6%
1
↓ -83.9%
固定資産売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-197
-
11
↑ +105.4%
14
↑ +34.9%
-62
↓ -532.8%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
120
-
-52
↓ -143.2%
-83
↓ -60.8%
-33
↑ +60.1%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
48
-
-22
↓ -146.2%
261
↑ +1271.8%
47
↓ -81.9%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
50
-
-106
↓ -312.8%
85
↑ +179.9%
22
↓ -73.9%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-175
-
171
↑ +197.6%
その他
-
-
-63
-
112
↑ +277.7%
-16
↓ -114.3%
71
↑ +541.0%
小計
-
-
983
-
986
↑ +0.4%
124
↓ -87.5%
549
↑ +344.3%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
4
↑ +1319.0%
保険金の受取額
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
利息の支払額
-
-
-3
-
-12
↓ -247.1%
-24
↓ -98.5%
-26
↓ -8.4%
和解金の支払額
-
-
-
-
-
-
-22
-
-
-
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
11
-
150
↑ +1314.6%
法人税等の支払額
-
-
-197
-
-514
↓ -161.6%
-227
↑ +55.9%
-107
↑ +52.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
783
-
453
↓ -42.2%
-132
↓ -129.2%
570
↑ +531.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
-
-
3
-
-
-
336
-
14
↓ -95.9%
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
246
-
-
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-26
-
-25
↑ +1.2%
-600
↓ -2260.7%
-33
↑ +94.5%
有形固定資産の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
敷金の差入による支出
-
-
-557
-
-230
↑ +58.8%
-27
↑ +88.4%
-
-
敷金の回収による収入
-
-
0
-
53
↑ +88180.0%
42
↓ -21.5%
50
↑ +19.2%
その他
-
-
-1
-
4
↑ +518.0%
9
↑ +104.2%
4
↓ -50.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-1,218
-
-707
↑ +42.0%
6
↑ +100.9%
36
↑ +491.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
-
-
3
-
-
-
-
-
3
-
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-834
↓ -1516172.7%
-23
↑ +97.2%
-141
↓ -505.6%
自己株式の処分による収入
-
-
-
-
9
-
10
↑ +18.4%
4
↓ -60.9%
長期借入れによる収入
-
-
487
-
1,740
↑ +257.3%
500
↓ -71.3%
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-54
-
-206
↓ -283.3%
-487
↓ -136.6%
-995
↓ -104.2%
社債の償還による支出
-
-
-52
-
-44
↑ +16.0%
-20
↑ +54.5%
-5
↑ +75.0%
その他
-
-
-2
-
-3
↓ -67.0%
-1
↑ +49.1%
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
408
-
731
↑ +79.1%
-22
↓ -103.0%
-1,134
↓ -5094.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-28
-
476
↑ +1818.3%
-148
↓ -131.0%
-529
↓ -257.8%
現金及び現金同等物の残高
2,248
-
2,220
↓ -1.2%
2,772
↑ +24.9%
2,625
↓ -5.3%
2,096
↓ -20.1%
2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
949
-
831
↓ -12.4%
-286
↓ -134.4%
138
↑ +148.2%
減価償却費
-
-
53
-
179
↑ +237.2%
212
↑ +18.5%
119
↓ -44.0%
敷金償却
-
-
2
-
7
↑ +178.9%
23
↑ +245.4%
16
↓ -29.0%
株式報酬費用
-
-
12
-
3
↓ -74.1%
-
-
9
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-5
-
-0
↑ +90.8%
株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
15
-
18
↑ +21.9%
受取保険金
-
-
-
-
-
-
-6
-
-
-
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-298
-
4
↑ +101.5%
関係会社株式売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-91
-
-
-
和解金
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
支払利息及び社債利息
-
-
3
-
12
↑ +314.6%
23
↑ +89.4%
26
↑ +10.9%
減損損失
-
-
-
-
-
-
423
-
0
↓ -99.9%
固定資産除却損
-
-
1
-
4
↑ +232.8%
6
↑ +45.6%
1
↓ -83.9%
固定資産売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-197
-
11
↑ +105.4%
14
↑ +34.9%
-62
↓ -532.8%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
120
-
-52
↓ -143.2%
-83
↓ -60.8%
-33
↑ +60.1%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
48
-
-22
↓ -146.2%
261
↑ +1271.8%
47
↓ -81.9%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
50
-
-106
↓ -312.8%
85
↑ +179.9%
22
↓ -73.9%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-175
-
171
↑ +197.6%
その他
-
-
-63
-
112
↑ +277.7%
-16
↓ -114.3%
71
↑ +541.0%
小計
-
-
983
-
986
↑ +0.4%
124
↓ -87.5%
549
↑ +344.3%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
4
↑ +1319.0%
保険金の受取額
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
利息の支払額
-
-
-3
-
-12
↓ -247.1%
-24
↓ -98.5%
-26
↓ -8.4%
和解金の支払額
-
-
-
-
-
-
-22
-
-
-
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
11
-
150
↑ +1314.6%
法人税等の支払額
-
-
-197
-
-514
↓ -161.6%
-227
↑ +55.9%
-107
↑ +52.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
783
-
453
↓ -42.2%
-132
↓ -129.2%
570
↑ +531.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
-
-
3
-
-
-
336
-
14
↓ -95.9%
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
246
-
-
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-26
-
-25
↑ +1.2%
-600
↓ -2260.7%
-33
↑ +94.5%
有形固定資産の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
敷金の差入による支出
-
-
-557
-
-230
↑ +58.8%
-27
↑ +88.4%
-
-
敷金の回収による収入
-
-
0
-
53
↑ +88180.0%
42
↓ -21.5%
50
↑ +19.2%
その他
-
-
-1
-
4
↑ +518.0%
9
↑ +104.2%
4
↓ -50.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-1,218
-
-707
↑ +42.0%
6
↑ +100.9%
36
↑ +491.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
-
-
3
-
-
-
-
-
3
-
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-834
↓ -1516172.7%
-23
↑ +97.2%
-141
↓ -505.6%
自己株式の処分による収入
-
-
-
-
9
-
10
↑ +18.4%
4
↓ -60.9%
長期借入れによる収入
-
-
487
-
1,740
↑ +257.3%
500
↓ -71.3%
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-54
-
-206
↓ -283.3%
-487
↓ -136.6%
-995
↓ -104.2%
社債の償還による支出
-
-
-52
-
-44
↑ +16.0%
-20
↑ +54.5%
-5
↑ +75.0%
その他
-
-
-2
-
-3
↓ -67.0%
-1
↑ +49.1%
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
408
-
731
↑ +79.1%
-22
↓ -103.0%
-1,134
↓ -5094.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-28
-
476
↑ +1818.3%
-148
↓ -131.0%
-529
↓ -257.8%
現金及び現金同等物の残高
2,248
-
2,220
↓ -1.2%
2,772
↑ +24.9%
2,625
↓ -5.3%
2,096
↓ -20.1%