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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. リベロ（9245）

9245
リベロ
9245リベロ

サービス業
グロース市場|規模区分なし|12月決算
https://www.livero.co.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
2,137
-
2,377
↑ +11.2%
2,555
↑ +7.5%
2,901
↑ +13.5%
3,587
↑ +23.6%
4,364
↑ +21.7%
売上原価
335
-
327
↓ -2.5%
330
↑ +0.9%
440
↑ +33.6%
733
↑ +66.4%
1,229
↑ +67.7%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,801
-
2,050
↑ +13.8%
2,225
↑ +8.5%
2,460
↑ +10.6%
2,854
↑ +16.0%
3,136
↑ +9.9%
販売費及び一般管理費
1,486
-
1,691
↑ +13.7%
2,148
↑ +27.0%
2,282
↑ +6.3%
2,398
↑ +5.1%
2,375
↓ -1.0%
営業利益又は営業損失（△）
315
-
360
↑ +14.1%
78
↓ -78.3%
179
↑ +129.4%
455
↑ +154.9%
760
↑ +67.0%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +155.5%
4
↑ +548.9%
業務受託料
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
仕入割引
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
受取地代家賃
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
↑ +12065.2%
1
↓ -69.7%
営業外収益
3
-
5
↑ +47.6%
0
↓ -97.6%
1
↑ +486.8%
20
↑ +2690.1%
6
↓ -70.0%
営業外費用
支払利息
0
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +172.0%
1
↑ +46.2%
その他
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
営業外費用
0
-
19
↑ +7967.7%
-
-
0
-
1
↑ +230.0%
1
↑ +20.5%
経常利益又は経常損失（△）
318
-
346
↑ +8.7%
78
↓ -77.5%
179
↑ +129.7%
474
↑ +164.9%
765
↑ +61.3%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
318
-
346
↑ +8.7%
78
↓ -77.5%
140
↑ +79.0%
474
↑ +240.0%
765
↑ +61.3%
法人税、住民税及び事業税
95
-
107
↑ +12.2%
23
↓ -78.2%
74
↑ +216.5%
144
↑ +95.2%
253
↑ +76.5%
法人税等調整額
-2
-
0
↑ +107.4%
4
↑ +2343.2%
-38
↓ -1058.7%
-8
↑ +78.9%
-20
↓ -143.8%
法人税等
93
-
107
↑ +15.0%
27
↓ -74.6%
36
↑ +30.9%
136
↑ +280.6%
234
↑ +72.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
225
-
239
↑ +6.1%
51
↓ -78.8%
104
↑ +104.7%
339
↑ +226.1%
532
↑ +56.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
225
-
239
↑ +6.1%
51
↓ -78.8%
104
↑ +104.7%
339
↑ +226.1%
532
↑ +56.9%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
2,137
-
2,377
↑ +11.2%
2,555
↑ +7.5%
2,901
↑ +13.5%
3,587
↑ +23.6%
4,364
↑ +21.7%
売上原価
335
-
327
↓ -2.5%
330
↑ +0.9%
440
↑ +33.6%
733
↑ +66.4%
1,229
↑ +67.7%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,801
-
2,050
↑ +13.8%
2,225
↑ +8.5%
2,460
↑ +10.6%
2,854
↑ +16.0%
3,136
↑ +9.9%
販売費及び一般管理費
1,486
-
1,691
↑ +13.7%
2,148
↑ +27.0%
2,282
↑ +6.3%
2,398
↑ +5.1%
2,375
↓ -1.0%
営業利益又は営業損失（△）
315
-
360
↑ +14.1%
78
↓ -78.3%
179
↑ +129.4%
455
↑ +154.9%
760
↑ +67.0%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +155.5%
4
↑ +548.9%
業務受託料
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
仕入割引
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
受取地代家賃
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
↑ +12065.2%
1
↓ -69.7%
営業外収益
3
-
5
↑ +47.6%
0
↓ -97.6%
1
↑ +486.8%
20
↑ +2690.1%
6
↓ -70.0%
営業外費用
支払利息
0
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +172.0%
1
↑ +46.2%
その他
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
営業外費用
0
-
19
↑ +7967.7%
-
-
0
-
1
↑ +230.0%
1
↑ +20.5%
経常利益又は経常損失（△）
318
-
346
↑ +8.7%
78
↓ -77.5%
179
↑ +129.7%
474
↑ +164.9%
765
↑ +61.3%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
318
-
346
↑ +8.7%
78
↓ -77.5%
140
↑ +79.0%
474
↑ +240.0%
765
↑ +61.3%
法人税、住民税及び事業税
95
-
107
↑ +12.2%
23
↓ -78.2%
74
↑ +216.5%
144
↑ +95.2%
253
↑ +76.5%
法人税等調整額
-2
-
0
↑ +107.4%
4
↑ +2343.2%
-38
↓ -1058.7%
-8
↑ +78.9%
-20
↓ -143.8%
法人税等
93
-
107
↑ +15.0%
27
↓ -74.6%
36
↑ +30.9%
136
↑ +280.6%
234
↑ +72.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
225
-
239
↑ +6.1%
51
↓ -78.8%
104
↑ +104.7%
339
↑ +226.1%
532
↑ +56.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
225
-
239
↑ +6.1%
51
↓ -78.8%
104
↑ +104.7%
339
↑ +226.1%
532
↑ +56.9%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
881
-
1,753
↑ +98.9%
1,453
↓ -17.1%
1,526
↑ +5.0%
1,914
↑ +25.5%
2,320
↑ +21.2%
売掛金
-
-
319
-
369
↑ +15.6%
358
↓ -2.8%
413
↑ +15.1%
439
↑ +6.4%
529
↑ +20.5%
前渡金
-
-
125
-
301
↑ +140.3%
600
↑ +99.2%
991
↑ +65.1%
1,485
↑ +49.9%
2,039
↑ +37.3%
その他
-
-
106
-
113
↑ +6.7%
136
↑ +20.1%
264
↑ +93.6%
328
↑ +24.5%
370
↑ +12.7%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-1
↓ -757.0%
流動資産
-
-
1,432
-
2,536
↑ +77.1%
2,575
↑ +1.5%
3,194
↑ +24.0%
4,167
↑ +30.5%
5,257
↑ +26.2%
固定資産
有形固定資産
建物附属設備
-
-
36
-
37
↑ +3.3%
43
↑ +17.5%
47
↑ +8.2%
43
↓ -9.2%
46
↑ +8.2%
減価償却累計額
-
-
-11
-
-19
↓ -69.0%
-32
↓ -63.7%
-35
↓ -10.2%
-35
↓ -1.0%
-38
↓ -6.8%
建物附属設備（純額）
-
-
24
-
18
↓ -27.8%
12
↓ -33.5%
12
↑ +2.8%
7
↓ -39.1%
8
↑ +15.0%
車両運搬具
-
-
7
-
7
0.0%
7
0.0%
7
0.0%
15
↑ +107.8%
15
0.0%
減価償却累計額
-
-
-4
-
-5
↓ -26.7%
-6
↓ -14.1%
-6
↓ -8.2%
-1
↑ +86.9%
-6
↓ -573.6%
車両運搬具（純額）
-
-
3
-
2
↓ -33.3%
1
↓ -33.3%
1
↓ -33.3%
14
↑ +1387.9%
9
↓ -33.3%
器具及び備品
-
-
8
-
4
↓ -47.8%
7
↑ +79.3%
13
↑ +82.3%
21
↑ +60.8%
34
↑ +64.1%
減価償却累計額
-
-
-6
-
-3
↑ +49.7%
-3
↓ -15.8%
-7
↓ -89.4%
-12
↓ -75.7%
-17
↓ -46.9%
器具及び備品（純額)
-
-
2
-
1
↓ -40.9%
4
↑ +272.7%
6
↑ +75.7%
9
↑ +45.6%
17
↑ +85.2%
有形固定資産
-
-
29
-
21
↓ -29.2%
17
↓ -18.9%
19
↑ +15.6%
31
↑ +58.7%
35
↑ +14.2%
無形固定資産
-
-
43
-
87
↑ +103.6%
131
↑ +51.3%
188
↑ +42.9%
239
↑ +27.0%
274
↑ +14.8%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
-
-
0
-
107
-
2
↓ -98.5%
2
0.0%
2
0.0%
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
30
↑ +47.1%
28
↓ -4.3%
長期前払費用
-
-
-
-
-
-
-
-
185
-
321
↑ +73.3%
468
↑ +45.9%
繰延税金資産
-
-
11
-
11
↓ -1.5%
8
↓ -26.2%
45
↑ +483.6%
53
↑ +17.3%
73
↑ +36.6%
敷金及び保証金
-
-
184
-
338
↑ +83.7%
504
↑ +49.2%
743
↑ +47.4%
935
↑ +25.9%
1,350
↑ +44.4%
その他
-
-
38
-
60
↑ +58.5%
118
↑ +97.1%
0
↓ -100.0%
51
↑ +130115.4%
1
↓ -98.2%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-
-
投資その他の資産
-
-
232
-
408
↑ +75.6%
737
↑ +80.5%
995
↑ +35.1%
1,391
↑ +39.7%
1,922
↑ +38.2%
固定資産
-
-
304
-
516
↑ +69.5%
885
↑ +71.6%
1,203
↑ +35.9%
1,660
↑ +38.1%
2,231
↑ +34.4%
資産
-
-
1,736
-
3,052
↑ +75.8%
3,460
↑ +13.4%
4,396
↑ +27.0%
5,827
↑ +32.5%
7,488
↑ +28.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
214
-
235
↑ +9.6%
164
↓ -30.0%
205
↑ +25.0%
247
↑ +20.3%
308
↑ +24.8%
未払金
-
-
91
-
120
↑ +32.0%
120
↓ -0.0%
115
↓ -4.1%
233
↑ +101.9%
260
↑ +11.8%
未払費用
-
-
83
-
84
↑ +1.3%
92
↑ +10.5%
109
↑ +18.3%
146
↑ +33.5%
107
↓ -26.6%
未払法人税等
-
-
55
-
78
↑ +40.6%
6
↓ -92.7%
74
↑ +1189.9%
116
↑ +57.8%
200
↑ +72.7%
前受金
-
-
115
-
286
↑ +148.1%
562
↑ +96.5%
960
↑ +70.8%
1,443
↑ +50.3%
1,922
↑ +33.2%
株主優待引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
12
↑ +48.1%
その他
-
-
96
-
78
↓ -19.4%
71
↓ -8.2%
95
↑ +32.8%
121
↑ +27.5%
151
↑ +25.1%
流動負債
-
-
655
-
880
↑ +34.4%
1,016
↑ +15.5%
1,558
↑ +53.4%
2,313
↑ +48.5%
2,961
↑ +28.0%
固定負債
資産除去債務
-
-
4
-
4
↑ +0.0%
7
↑ +88.3%
7
↑ +0.4%
4
↓ -47.1%
4
↑ +0.0%
預り敷金及び保証金
-
-
88
-
189
↑ +113.2%
245
↑ +30.0%
380
↑ +55.2%
429
↑ +12.9%
719
↑ +67.4%
長期預り金
-
-
-
-
133
-
290
↑ +118.3%
549
↑ +89.2%
819
↑ +49.1%
1,132
↑ +38.2%
その他
-
-
61
-
11
↓ -81.8%
10
↓ -12.9%
7
↓ -22.3%
10
↑ +39.3%
14
↑ +31.4%
固定負債
-
-
153
-
336
↑ +119.8%
552
↑ +64.2%
944
↑ +71.0%
1,262
↑ +33.7%
1,868
↑ +48.0%
負債
-
-
808
-
1,216
↑ +50.6%
1,568
↑ +28.9%
2,502
↑ +59.6%
3,575
↑ +42.9%
4,829
↑ +35.1%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
86
-
420
↑ +388.6%
424
↑ +0.9%
425
↑ +0.2%
433
↑ +1.9%
454
↑ +4.7%
新株式申込証拠金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
資本剰余金
-
-
91
-
425
↑ +367.2%
429
↑ +0.9%
430
↑ +0.2%
438
↑ +1.9%
459
↑ +4.6%
利益剰余金
-
-
751
-
990
↑ +31.8%
1,038
↑ +4.9%
1,142
↑ +10.0%
1,481
↑ +29.7%
1,838
↑ +24.1%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-104
-
-104
↓ -0.0%
-104
↓ -0.1%
株主資本
-
-
928
-
1,835
↑ +97.8%
1,892
↑ +3.1%
1,894
↑ +0.1%
2,249
↑ +18.8%
2,646
↑ +17.6%
新株予約権
-
-
1
-
1
0.0%
1
↑ +6.3%
1
↓ -1.8%
2
↑ +130.4%
13
↑ +549.5%
純資産
607
-
929
↑ +52.9%
1,836
↑ +97.7%
1,893
↑ +3.1%
1,894
↑ +0.1%
2,251
↑ +18.8%
2,659
↑ +18.1%
負債純資産
-
-
1,736
-
3,052
↑ +75.8%
3,460
↑ +13.4%
4,396
↑ +27.0%
5,827
↑ +32.5%
7,488
↑ +28.5%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
881
-
1,753
↑ +98.9%
1,453
↓ -17.1%
1,526
↑ +5.0%
1,914
↑ +25.5%
2,320
↑ +21.2%
売掛金
-
-
319
-
369
↑ +15.6%
358
↓ -2.8%
413
↑ +15.1%
439
↑ +6.4%
529
↑ +20.5%
前渡金
-
-
125
-
301
↑ +140.3%
600
↑ +99.2%
991
↑ +65.1%
1,485
↑ +49.9%
2,039
↑ +37.3%
その他
-
-
106
-
113
↑ +6.7%
136
↑ +20.1%
264
↑ +93.6%
328
↑ +24.5%
370
↑ +12.7%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-1
↓ -757.0%
流動資産
-
-
1,432
-
2,536
↑ +77.1%
2,575
↑ +1.5%
3,194
↑ +24.0%
4,167
↑ +30.5%
5,257
↑ +26.2%
固定資産
有形固定資産
建物附属設備
-
-
36
-
37
↑ +3.3%
43
↑ +17.5%
47
↑ +8.2%
43
↓ -9.2%
46
↑ +8.2%
減価償却累計額
-
-
-11
-
-19
↓ -69.0%
-32
↓ -63.7%
-35
↓ -10.2%
-35
↓ -1.0%
-38
↓ -6.8%
建物附属設備（純額）
-
-
24
-
18
↓ -27.8%
12
↓ -33.5%
12
↑ +2.8%
7
↓ -39.1%
8
↑ +15.0%
車両運搬具
-
-
7
-
7
0.0%
7
0.0%
7
0.0%
15
↑ +107.8%
15
0.0%
減価償却累計額
-
-
-4
-
-5
↓ -26.7%
-6
↓ -14.1%
-6
↓ -8.2%
-1
↑ +86.9%
-6
↓ -573.6%
車両運搬具（純額）
-
-
3
-
2
↓ -33.3%
1
↓ -33.3%
1
↓ -33.3%
14
↑ +1387.9%
9
↓ -33.3%
器具及び備品
-
-
8
-
4
↓ -47.8%
7
↑ +79.3%
13
↑ +82.3%
21
↑ +60.8%
34
↑ +64.1%
減価償却累計額
-
-
-6
-
-3
↑ +49.7%
-3
↓ -15.8%
-7
↓ -89.4%
-12
↓ -75.7%
-17
↓ -46.9%
器具及び備品（純額)
-
-
2
-
1
↓ -40.9%
4
↑ +272.7%
6
↑ +75.7%
9
↑ +45.6%
17
↑ +85.2%
有形固定資産
-
-
29
-
21
↓ -29.2%
17
↓ -18.9%
19
↑ +15.6%
31
↑ +58.7%
35
↑ +14.2%
無形固定資産
-
-
43
-
87
↑ +103.6%
131
↑ +51.3%
188
↑ +42.9%
239
↑ +27.0%
274
↑ +14.8%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
-
-
0
-
107
-
2
↓ -98.5%
2
0.0%
2
0.0%
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
30
↑ +47.1%
28
↓ -4.3%
長期前払費用
-
-
-
-
-
-
-
-
185
-
321
↑ +73.3%
468
↑ +45.9%
繰延税金資産
-
-
11
-
11
↓ -1.5%
8
↓ -26.2%
45
↑ +483.6%
53
↑ +17.3%
73
↑ +36.6%
敷金及び保証金
-
-
184
-
338
↑ +83.7%
504
↑ +49.2%
743
↑ +47.4%
935
↑ +25.9%
1,350
↑ +44.4%
その他
-
-
38
-
60
↑ +58.5%
118
↑ +97.1%
0
↓ -100.0%
51
↑ +130115.4%
1
↓ -98.2%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-
-
投資その他の資産
-
-
232
-
408
↑ +75.6%
737
↑ +80.5%
995
↑ +35.1%
1,391
↑ +39.7%
1,922
↑ +38.2%
固定資産
-
-
304
-
516
↑ +69.5%
885
↑ +71.6%
1,203
↑ +35.9%
1,660
↑ +38.1%
2,231
↑ +34.4%
資産
-
-
1,736
-
3,052
↑ +75.8%
3,460
↑ +13.4%
4,396
↑ +27.0%
5,827
↑ +32.5%
7,488
↑ +28.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
214
-
235
↑ +9.6%
164
↓ -30.0%
205
↑ +25.0%
247
↑ +20.3%
308
↑ +24.8%
未払金
-
-
91
-
120
↑ +32.0%
120
↓ -0.0%
115
↓ -4.1%
233
↑ +101.9%
260
↑ +11.8%
未払費用
-
-
83
-
84
↑ +1.3%
92
↑ +10.5%
109
↑ +18.3%
146
↑ +33.5%
107
↓ -26.6%
未払法人税等
-
-
55
-
78
↑ +40.6%
6
↓ -92.7%
74
↑ +1189.9%
116
↑ +57.8%
200
↑ +72.7%
前受金
-
-
115
-
286
↑ +148.1%
562
↑ +96.5%
960
↑ +70.8%
1,443
↑ +50.3%
1,922
↑ +33.2%
株主優待引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
12
↑ +48.1%
その他
-
-
96
-
78
↓ -19.4%
71
↓ -8.2%
95
↑ +32.8%
121
↑ +27.5%
151
↑ +25.1%
流動負債
-
-
655
-
880
↑ +34.4%
1,016
↑ +15.5%
1,558
↑ +53.4%
2,313
↑ +48.5%
2,961
↑ +28.0%
固定負債
資産除去債務
-
-
4
-
4
↑ +0.0%
7
↑ +88.3%
7
↑ +0.4%
4
↓ -47.1%
4
↑ +0.0%
預り敷金及び保証金
-
-
88
-
189
↑ +113.2%
245
↑ +30.0%
380
↑ +55.2%
429
↑ +12.9%
719
↑ +67.4%
長期預り金
-
-
-
-
133
-
290
↑ +118.3%
549
↑ +89.2%
819
↑ +49.1%
1,132
↑ +38.2%
その他
-
-
61
-
11
↓ -81.8%
10
↓ -12.9%
7
↓ -22.3%
10
↑ +39.3%
14
↑ +31.4%
固定負債
-
-
153
-
336
↑ +119.8%
552
↑ +64.2%
944
↑ +71.0%
1,262
↑ +33.7%
1,868
↑ +48.0%
負債
-
-
808
-
1,216
↑ +50.6%
1,568
↑ +28.9%
2,502
↑ +59.6%
3,575
↑ +42.9%
4,829
↑ +35.1%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
86
-
420
↑ +388.6%
424
↑ +0.9%
425
↑ +0.2%
433
↑ +1.9%
454
↑ +4.7%
新株式申込証拠金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
資本剰余金
-
-
91
-
425
↑ +367.2%
429
↑ +0.9%
430
↑ +0.2%
438
↑ +1.9%
459
↑ +4.6%
利益剰余金
-
-
751
-
990
↑ +31.8%
1,038
↑ +4.9%
1,142
↑ +10.0%
1,481
↑ +29.7%
1,838
↑ +24.1%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-104
-
-104
↓ -0.0%
-104
↓ -0.1%
株主資本
-
-
928
-
1,835
↑ +97.8%
1,892
↑ +3.1%
1,894
↑ +0.1%
2,249
↑ +18.8%
2,646
↑ +17.6%
新株予約権
-
-
1
-
1
0.0%
1
↑ +6.3%
1
↓ -1.8%
2
↑ +130.4%
13
↑ +549.5%
純資産
607
-
929
↑ +52.9%
1,836
↑ +97.7%
1,893
↑ +3.1%
1,894
↑ +0.1%
2,251
↑ +18.8%
2,659
↑ +18.1%
負債純資産
-
-
1,736
-
3,052
↑ +75.8%
3,460
↑ +13.4%
4,396
↑ +27.0%
5,827
↑ +32.5%
7,488
↑ +28.5%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
318
-
346
↑ +8.7%
78
↓ -77.5%
140
↑ +79.0%
474
↑ +240.0%
765
↑ +61.3%
減価償却費
-
-
19
-
21
↑ +12.9%
34
↑ +58.3%
38
↑ +13.4%
58
↑ +52.0%
79
↑ +34.4%
受取利息及び受取配当金
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-1
↓ -155.5%
-4
↓ -548.9%
支払利息
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +172.0%
1
↑ +46.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
8
-
-50
↓ -721.6%
10
↑ +120.8%
-54
↓ -625.6%
-26
↑ +51.4%
-83
↓ -216.7%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-23
-
-9
↑ +62.4%
-27
↓ -206.7%
-64
↓ -140.6%
-87
↓ -36.0%
-33
↑ +61.5%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-78
-
-176
↓ -126.2%
-299
↓ -69.9%
-391
↓ -30.6%
-494
↓ -26.5%
-554
↓ -12.0%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-55
-
21
↑ +137.2%
-70
↓ -442.6%
41
↑ +158.4%
42
↑ +1.4%
60
↑ +43.0%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
112
↑ +923.7%
12
↓ -89.4%
前受金の増減額（△は減少）
-
-
75
-
171
↑ +127.2%
276
↑ +61.7%
398
↑ +44.1%
483
↑ +21.5%
473
↓ -2.2%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
28
-
-27
↓ -196.8%
-4
↑ +85.2%
25
↑ +733.5%
16
↓ -34.2%
86
↑ +419.9%
長期預り金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
86
-
227
↑ +163.1%
259
↑ +13.9%
270
↑ +4.2%
313
↑ +16.1%
その他
-
-
4
-
50
↑ +1220.6%
-84
↓ -267.9%
37
↑ +143.9%
82
↑ +123.1%
18
↓ -78.0%
小計
-
-
331
-
434
↑ +31.2%
142
↓ -67.3%
479
↑ +238.0%
931
↑ +94.1%
1,132
↑ +21.6%
利息及び配当金の受取額
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +162.6%
4
↑ +548.9%
利息の支払額
-
-
-0
-
-
-
-
-
-0
-
-1
↓ -172.0%
-1
↓ -46.2%
法人税等の支払額
-
-
-104
-
-103
↑ +0.8%
-131
↓ -27.2%
-13
↑ +89.9%
-102
↓ -673.1%
-171
↓ -66.9%
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
0
↓ -99.5%
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
227
-
331
↑ +46.1%
11
↓ -96.8%
497
↑ +4601.5%
828
↑ +66.8%
964
↑ +16.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-
-
-4
-
-13
↓ -274.4%
-22
↓ -61.6%
-11
↑ +49.3%
有形固定資産の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-22
-
-58
↓ -162.2%
-64
↓ -10.9%
-99
↓ -54.0%
-112
↓ -14.1%
-103
↑ +7.9%
関係会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50
-
-
-
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-81
-
-121
↓ -50.1%
-230
↓ -89.3%
-539
↓ -134.5%
-510
↑ +5.2%
-542
↓ -6.2%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
24
-
58
↑ +144.9%
149
↑ +156.4%
454
↑ +203.9%
241
↓ -46.9%
262
↑ +8.5%
預り敷金及び保証金の受入による収入
-
-
66
-
75
↑ +14.5%
101
↑ +33.2%
318
↑ +216.8%
238
↓ -25.2%
272
↑ +14.3%
預り敷金及び保証金の返還による支出
-
-
-5
-
-55
↓ -960.1%
-97
↓ -76.3%
-307
↓ -215.6%
-116
↑ +62.2%
-135
↓ -16.0%
長期貸付けによる支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-27
-
-17
↑ +38.3%
-9
↑ +44.1%
長期貸付金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
6
↑ +135.4%
9
↑ +54.9%
長期前払費用の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-169
-
-164
↑ +2.7%
-222
↓ -35.4%
保険積立金の解約による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
47
↓ -21.7%
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-24
-
-126
↓ -432.6%
-317
↓ -151.1%
-321
↓ -1.3%
-457
↓ -42.3%
-480
↓ -5.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
-
-
72
-
668
↑ +828.3%
8
↓ -98.8%
2
↓ -76.4%
16
↑ +787.7%
40
↑ +143.5%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-157
-
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-104
-
-0
↑ +100.0%
-0
0.0%
その他
-
-
-1
-
-1
↓ -7.1%
-1
0.0%
-1
↑ +50.0%
0
↑ +166.9%
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
92
-
667
↑ +627.4%
6
↓ -99.0%
-103
↓ -1703.2%
17
↑ +116.4%
-117
↓ -793.8%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
294
-
872
↑ +196.0%
-300
↓ -134.4%
73
↑ +124.4%
389
↑ +431.7%
367
↓ -5.7%
現金及び現金同等物の残高
586
-
881
↑ +50.2%
1,753
↑ +98.9%
1,453
↓ -17.1%
1,526
↑ +5.0%
1,914
↑ +25.5%
2,320
↑ +21.2%
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
318
-
346
↑ +8.7%
78
↓ -77.5%
140
↑ +79.0%
474
↑ +240.0%
765
↑ +61.3%
減価償却費
-
-
19
-
21
↑ +12.9%
34
↑ +58.3%
38
↑ +13.4%
58
↑ +52.0%
79
↑ +34.4%
受取利息及び受取配当金
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-1
↓ -155.5%
-4
↓ -548.9%
支払利息
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +172.0%
1
↑ +46.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
8
-
-50
↓ -721.6%
10
↑ +120.8%
-54
↓ -625.6%
-26
↑ +51.4%
-83
↓ -216.7%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-23
-
-9
↑ +62.4%
-27
↓ -206.7%
-64
↓ -140.6%
-87
↓ -36.0%
-33
↑ +61.5%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-78
-
-176
↓ -126.2%
-299
↓ -69.9%
-391
↓ -30.6%
-494
↓ -26.5%
-554
↓ -12.0%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-55
-
21
↑ +137.2%
-70
↓ -442.6%
41
↑ +158.4%
42
↑ +1.4%
60
↑ +43.0%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
112
↑ +923.7%
12
↓ -89.4%
前受金の増減額（△は減少）
-
-
75
-
171
↑ +127.2%
276
↑ +61.7%
398
↑ +44.1%
483
↑ +21.5%
473
↓ -2.2%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
28
-
-27
↓ -196.8%
-4
↑ +85.2%
25
↑ +733.5%
16
↓ -34.2%
86
↑ +419.9%
長期預り金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
86
-
227
↑ +163.1%
259
↑ +13.9%
270
↑ +4.2%
313
↑ +16.1%
その他
-
-
4
-
50
↑ +1220.6%
-84
↓ -267.9%
37
↑ +143.9%
82
↑ +123.1%
18
↓ -78.0%
小計
-
-
331
-
434
↑ +31.2%
142
↓ -67.3%
479
↑ +238.0%
931
↑ +94.1%
1,132
↑ +21.6%
利息及び配当金の受取額
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +162.6%
4
↑ +548.9%
利息の支払額
-
-
-0
-
-
-
-
-
-0
-
-1
↓ -172.0%
-1
↓ -46.2%
法人税等の支払額
-
-
-104
-
-103
↑ +0.8%
-131
↓ -27.2%
-13
↑ +89.9%
-102
↓ -673.1%
-171
↓ -66.9%
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
0
↓ -99.5%
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
227
-
331
↑ +46.1%
11
↓ -96.8%
497
↑ +4601.5%
828
↑ +66.8%
964
↑ +16.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-
-
-4
-
-13
↓ -274.4%
-22
↓ -61.6%
-11
↑ +49.3%
有形固定資産の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-22
-
-58
↓ -162.2%
-64
↓ -10.9%
-99
↓ -54.0%
-112
↓ -14.1%
-103
↑ +7.9%
関係会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50
-
-
-
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-81
-
-121
↓ -50.1%
-230
↓ -89.3%
-539
↓ -134.5%
-510
↑ +5.2%
-542
↓ -6.2%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
24
-
58
↑ +144.9%
149
↑ +156.4%
454
↑ +203.9%
241
↓ -46.9%
262
↑ +8.5%
預り敷金及び保証金の受入による収入
-
-
66
-
75
↑ +14.5%
101
↑ +33.2%
318
↑ +216.8%
238
↓ -25.2%
272
↑ +14.3%
預り敷金及び保証金の返還による支出
-
-
-5
-
-55
↓ -960.1%
-97
↓ -76.3%
-307
↓ -215.6%
-116
↑ +62.2%
-135
↓ -16.0%
長期貸付けによる支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-27
-
-17
↑ +38.3%
-9
↑ +44.1%
長期貸付金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
6
↑ +135.4%
9
↑ +54.9%
長期前払費用の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-169
-
-164
↑ +2.7%
-222
↓ -35.4%
保険積立金の解約による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
47
↓ -21.7%
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-24
-
-126
↓ -432.6%
-317
↓ -151.1%
-321
↓ -1.3%
-457
↓ -42.3%
-480
↓ -5.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
-
-
72
-
668
↑ +828.3%
8
↓ -98.8%
2
↓ -76.4%
16
↑ +787.7%
40
↑ +143.5%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-157
-
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-104
-
-0
↑ +100.0%
-0
0.0%
その他
-
-
-1
-
-1
↓ -7.1%
-1
0.0%
-1
↑ +50.0%
0
↑ +166.9%
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
92
-
667
↑ +627.4%
6
↓ -99.0%
-103
↓ -1703.2%
17
↑ +116.4%
-117
↓ -793.8%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
294
-
872
↑ +196.0%
-300
↓ -134.4%
73
↑ +124.4%
389
↑ +431.7%
367
↓ -5.7%
現金及び現金同等物の残高
586
-
881
↑ +50.2%
1,753
↑ +98.9%
1,453
↓ -17.1%
1,526
↑ +5.0%
1,914
↑ +25.5%
2,320
↑ +21.2%
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-