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目次

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  3. 日本航空（9201）

9201
日本航空
9201日本航空

空運業
プライム市場|TOPIX Mid400|3月決算
https://www.jal.com/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

連結損益計算書のデータがありません

貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
408,335
-
494,226
↑ +21.0%
639,247
↑ +29.3%
713,867
↑ +11.7%
749,030
↑ +4.9%
1,010,185
↑ +34.9%
営業債権及びその他の債権
76,760
-
120,322
↑ +56.8%
174,906
↑ +45.4%
173,023
↓ -1.1%
210,211
↑ +21.5%
254,576
↑ +21.1%
その他の金融資産
14,133
-
43,359
↑ +206.8%
11,202
↓ -74.2%
16,472
↑ +47.0%
3,502
↓ -78.7%
31,216
↑ +791.4%
棚卸資産
23,680
-
31,279
↑ +32.1%
36,747
↑ +17.5%
43,949
↑ +19.6%
49,723
↑ +13.1%
60,606
↑ +21.9%
その他の流動資産
44,906
-
61,316
↑ +36.5%
60,776
↓ -0.9%
75,294
↑ +23.9%
82,899
↑ +10.1%
88,961
↑ +7.3%
流動資産
567,816
-
750,504
↑ +32.2%
922,880
↑ +23.0%
1,022,608
↑ +10.8%
1,095,366
↑ +7.1%
1,445,545
↑ +32.0%
非流動資産
有形固定資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
航空機
827,587
-
887,212
↑ +7.2%
839,205
↓ -5.4%
871,409
↑ +3.8%
974,253
↑ +11.8%
1,041,696
↑ +6.9%
航空機建設仮勘定
129,882
-
70,409
↓ -45.8%
102,431
↑ +45.5%
134,745
↑ +31.5%
147,534
↑ +9.5%
115,612
↓ -21.6%
その他の有形固定資産
87,942
-
92,250
↑ +4.9%
86,158
↓ -6.6%
89,396
↑ +3.8%
92,226
↑ +3.2%
102,221
↑ +10.8%
有形固定資産
1,045,413
-
1,049,871
↑ +0.4%
1,027,795
↓ -2.1%
1,095,551
↑ +6.6%
1,214,014
↑ +10.8%
1,259,530
↑ +3.7%
のれん及び無形資産
89,662
-
91,703
↑ +2.3%
83,310
↓ -9.2%
87,189
↑ +4.7%
94,317
↑ +8.2%
111,731
↑ +18.5%
投資不動産
-
-
2,915
-
3,296
↑ +13.1%
3,561
↑ +8.0%
2,998
↓ -15.8%
2,902
↓ -3.2%
持分法で会計処理されている投資
24,232
-
19,664
↓ -18.9%
20,200
↑ +2.7%
24,259
↑ +20.1%
24,333
↑ +0.3%
33,532
↑ +37.8%
その他の金融資産
128,055
-
152,233
↑ +18.9%
158,638
↑ +4.2%
158,930
↑ +0.2%
144,056
↓ -9.4%
182,127
↑ +26.4%
繰延税金資産
225,886
-
284,287
↑ +25.9%
278,655
↓ -2.0%
229,212
↓ -17.7%
190,312
↓ -17.0%
109,866
↓ -42.3%
退職給付に係る資産
3,176
-
4,496
↑ +41.6%
8,522
↑ +89.5%
12,294
↑ +44.3%
15,865
↑ +29.0%
36,393
↑ +129.4%
その他の非流動資産
23,036
-
20,046
↓ -13.0%
17,303
↓ -13.7%
15,624
↓ -9.7%
13,648
↓ -12.6%
17,128
↑ +25.5%
非流動資産
1,539,462
-
1,625,219
↑ +5.6%
1,597,722
↓ -1.7%
1,626,623
↑ +1.8%
1,699,547
↑ +4.5%
1,753,211
↑ +3.2%
資産
2,107,279
-
2,375,724
↑ +12.7%
2,520,603
↑ +6.1%
2,649,232
↑ +5.1%
2,794,913
↑ +5.5%
3,198,757
↑ +14.4%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
97,185
-
94,046
↓ -3.2%
136,138
↑ +44.8%
160,052
↑ +17.6%
179,207
↑ +12.0%
208,687
↑ +16.5%
有利子負債
69,621
-
86,786
↑ +24.7%
111,968
↑ +29.0%
106,935
↓ -4.5%
94,562
↓ -11.6%
149,883
↑ +58.5%
その他の金融負債
42,490
-
16,564
↓ -61.0%
58,749
↑ +254.7%
44,972
↓ -23.5%
63,645
↑ +41.5%
73,523
↑ +15.5%
未払法人所得税
3,890
-
3,602
↓ -7.4%
2,642
↓ -26.7%
2,601
↓ -1.6%
4,960
↑ +90.7%
7,445
↑ +50.1%
契約負債
215,239
-
240,224
↑ +11.6%
316,873
↑ +31.9%
368,916
↑ +16.4%
437,927
↑ +18.7%
484,519
↑ +10.6%
引当金
3,750
-
2,188
↓ -41.7%
2,737
↑ +25.1%
3,325
↑ +21.5%
1,821
↓ -45.2%
5,045
↑ +177.0%
その他の流動負債
44,714
-
27,073
↓ -39.5%
40,467
↑ +49.5%
50,396
↑ +24.5%
56,180
↑ +11.5%
73,589
↑ +31.0%
流動負債
476,893
-
470,486
↓ -1.3%
669,578
↑ +42.3%
737,200
↑ +10.1%
838,306
↑ +13.7%
1,002,693
↑ +19.6%
非流動負債
有利子負債
445,525
-
841,677
↑ +88.9%
813,535
↓ -3.3%
780,358
↓ -4.1%
801,461
↑ +2.7%
726,034
↓ -9.4%
その他の金融負債
23,479
-
26,464
↑ +12.7%
9,331
↓ -64.7%
25,401
↑ +172.2%
10,581
↓ -58.3%
13,443
↑ +27.0%
繰延税金負債
108
-
4,108
↑ +3703.7%
3,505
↓ -14.7%
3,317
↓ -5.4%
3,694
↑ +11.4%
3,961
↑ +7.2%
引当金
15,667
-
26,289
↑ +67.8%
23,908
↓ -9.1%
23,550
↓ -1.5%
23,046
↓ -2.1%
28,568
↑ +24.0%
退職給付に係る負債
153,169
-
151,028
↓ -1.4%
132,355
↓ -12.4%
120,575
↓ -8.9%
92,278
↓ -23.5%
82,321
↓ -10.8%
その他の非流動負債
10,899
-
9,601
↓ -11.9%
11,430
↑ +19.1%
10,483
↓ -8.3%
8,872
↓ -15.4%
6,967
↓ -21.5%
非流動負債
648,850
-
1,059,170
↑ +63.2%
994,067
↓ -6.1%
963,686
↓ -3.1%
939,934
↓ -2.5%
861,297
↓ -8.4%
負債
1,125,744
-
1,529,657
↑ +35.9%
1,663,645
↑ +8.8%
1,700,886
↑ +2.2%
1,778,240
↑ +4.5%
1,863,991
↑ +4.8%
資本
資本金
273,200
-
273,200
0.0%
273,200
0.0%
273,200
0.0%
273,200
0.0%
273,200
0.0%
資本剰余金
273,557
-
273,617
↑ +0.0%
273,631
↑ +0.0%
273,992
↑ +0.1%
274,242
↑ +0.1%
270,540
↓ -1.3%
その他の資本性金融商品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177,679
-
利益剰余金
352,965
-
176,406
↓ -50.0%
225,644
↑ +27.9%
306,879
↑ +36.0%
395,719
↑ +28.9%
508,279
↑ +28.4%
自己株式
-408
-
-408
0.0%
-408
0.0%
-408
0.0%
-1,473
↓ -261.0%
-21,213
↓ -1340.1%
その他の包括利益累計額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
35,468
-
35,512
↑ +0.1%
38,384
↑ +8.1%
43,171
↑ +12.5%
35,745
↓ -17.2%
47,713
↑ +33.5%
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
12,877
-
41,018
↑ +218.5%
4,812
↓ -88.3%
11,836
↑ +146.0%
-3,860
↓ -132.6%
31,747
↑ +922.5%
在外営業活動体の外貨換算差額
-201
-
390
↑ +294.0%
1,024
↑ +162.6%
1,275
↑ +24.5%
1,484
↑ +16.4%
1,692
↑ +14.0%
その他の包括利益累計額
48,144
-
76,921
↑ +59.8%
44,220
↓ -42.5%
56,283
↑ +27.3%
33,369
↓ -40.7%
81,153
↑ +143.2%
親会社の所有者に帰属する持分
947,459
-
799,736
↓ -15.6%
816,288
↑ +2.1%
909,947
↑ +11.5%
975,057
↑ +7.2%
1,289,639
↑ +32.3%
非支配持分
34,075
-
46,330
↑ +36.0%
40,669
↓ -12.2%
38,398
↓ -5.6%
41,615
↑ +8.4%
45,126
↑ +8.4%
資本
981,535
-
846,067
↓ -13.8%
856,957
↑ +1.3%
948,345
↑ +10.7%
1,016,673
↑ +7.2%
1,334,765
↑ +31.3%
負債及び資本
2,107,279
-
2,375,724
↑ +12.7%
2,520,603
↑ +6.1%
2,649,232
↑ +5.1%
2,794,913
↑ +5.5%
3,198,757
↑ +14.4%
2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
408,335
-
494,226
↑ +21.0%
639,247
↑ +29.3%
713,867
↑ +11.7%
749,030
↑ +4.9%
1,010,185
↑ +34.9%
営業債権及びその他の債権
76,760
-
120,322
↑ +56.8%
174,906
↑ +45.4%
173,023
↓ -1.1%
210,211
↑ +21.5%
254,576
↑ +21.1%
その他の金融資産
14,133
-
43,359
↑ +206.8%
11,202
↓ -74.2%
16,472
↑ +47.0%
3,502
↓ -78.7%
31,216
↑ +791.4%
棚卸資産
23,680
-
31,279
↑ +32.1%
36,747
↑ +17.5%
43,949
↑ +19.6%
49,723
↑ +13.1%
60,606
↑ +21.9%
その他の流動資産
44,906
-
61,316
↑ +36.5%
60,776
↓ -0.9%
75,294
↑ +23.9%
82,899
↑ +10.1%
88,961
↑ +7.3%
流動資産
567,816
-
750,504
↑ +32.2%
922,880
↑ +23.0%
1,022,608
↑ +10.8%
1,095,366
↑ +7.1%
1,445,545
↑ +32.0%
非流動資産
有形固定資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
航空機
827,587
-
887,212
↑ +7.2%
839,205
↓ -5.4%
871,409
↑ +3.8%
974,253
↑ +11.8%
1,041,696
↑ +6.9%
航空機建設仮勘定
129,882
-
70,409
↓ -45.8%
102,431
↑ +45.5%
134,745
↑ +31.5%
147,534
↑ +9.5%
115,612
↓ -21.6%
その他の有形固定資産
87,942
-
92,250
↑ +4.9%
86,158
↓ -6.6%
89,396
↑ +3.8%
92,226
↑ +3.2%
102,221
↑ +10.8%
有形固定資産
1,045,413
-
1,049,871
↑ +0.4%
1,027,795
↓ -2.1%
1,095,551
↑ +6.6%
1,214,014
↑ +10.8%
1,259,530
↑ +3.7%
のれん及び無形資産
89,662
-
91,703
↑ +2.3%
83,310
↓ -9.2%
87,189
↑ +4.7%
94,317
↑ +8.2%
111,731
↑ +18.5%
投資不動産
-
-
2,915
-
3,296
↑ +13.1%
3,561
↑ +8.0%
2,998
↓ -15.8%
2,902
↓ -3.2%
持分法で会計処理されている投資
24,232
-
19,664
↓ -18.9%
20,200
↑ +2.7%
24,259
↑ +20.1%
24,333
↑ +0.3%
33,532
↑ +37.8%
その他の金融資産
128,055
-
152,233
↑ +18.9%
158,638
↑ +4.2%
158,930
↑ +0.2%
144,056
↓ -9.4%
182,127
↑ +26.4%
繰延税金資産
225,886
-
284,287
↑ +25.9%
278,655
↓ -2.0%
229,212
↓ -17.7%
190,312
↓ -17.0%
109,866
↓ -42.3%
退職給付に係る資産
3,176
-
4,496
↑ +41.6%
8,522
↑ +89.5%
12,294
↑ +44.3%
15,865
↑ +29.0%
36,393
↑ +129.4%
その他の非流動資産
23,036
-
20,046
↓ -13.0%
17,303
↓ -13.7%
15,624
↓ -9.7%
13,648
↓ -12.6%
17,128
↑ +25.5%
非流動資産
1,539,462
-
1,625,219
↑ +5.6%
1,597,722
↓ -1.7%
1,626,623
↑ +1.8%
1,699,547
↑ +4.5%
1,753,211
↑ +3.2%
資産
2,107,279
-
2,375,724
↑ +12.7%
2,520,603
↑ +6.1%
2,649,232
↑ +5.1%
2,794,913
↑ +5.5%
3,198,757
↑ +14.4%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
97,185
-
94,046
↓ -3.2%
136,138
↑ +44.8%
160,052
↑ +17.6%
179,207
↑ +12.0%
208,687
↑ +16.5%
有利子負債
69,621
-
86,786
↑ +24.7%
111,968
↑ +29.0%
106,935
↓ -4.5%
94,562
↓ -11.6%
149,883
↑ +58.5%
その他の金融負債
42,490
-
16,564
↓ -61.0%
58,749
↑ +254.7%
44,972
↓ -23.5%
63,645
↑ +41.5%
73,523
↑ +15.5%
未払法人所得税
3,890
-
3,602
↓ -7.4%
2,642
↓ -26.7%
2,601
↓ -1.6%
4,960
↑ +90.7%
7,445
↑ +50.1%
契約負債
215,239
-
240,224
↑ +11.6%
316,873
↑ +31.9%
368,916
↑ +16.4%
437,927
↑ +18.7%
484,519
↑ +10.6%
引当金
3,750
-
2,188
↓ -41.7%
2,737
↑ +25.1%
3,325
↑ +21.5%
1,821
↓ -45.2%
5,045
↑ +177.0%
その他の流動負債
44,714
-
27,073
↓ -39.5%
40,467
↑ +49.5%
50,396
↑ +24.5%
56,180
↑ +11.5%
73,589
↑ +31.0%
流動負債
476,893
-
470,486
↓ -1.3%
669,578
↑ +42.3%
737,200
↑ +10.1%
838,306
↑ +13.7%
1,002,693
↑ +19.6%
非流動負債
有利子負債
445,525
-
841,677
↑ +88.9%
813,535
↓ -3.3%
780,358
↓ -4.1%
801,461
↑ +2.7%
726,034
↓ -9.4%
その他の金融負債
23,479
-
26,464
↑ +12.7%
9,331
↓ -64.7%
25,401
↑ +172.2%
10,581
↓ -58.3%
13,443
↑ +27.0%
繰延税金負債
108
-
4,108
↑ +3703.7%
3,505
↓ -14.7%
3,317
↓ -5.4%
3,694
↑ +11.4%
3,961
↑ +7.2%
引当金
15,667
-
26,289
↑ +67.8%
23,908
↓ -9.1%
23,550
↓ -1.5%
23,046
↓ -2.1%
28,568
↑ +24.0%
退職給付に係る負債
153,169
-
151,028
↓ -1.4%
132,355
↓ -12.4%
120,575
↓ -8.9%
92,278
↓ -23.5%
82,321
↓ -10.8%
その他の非流動負債
10,899
-
9,601
↓ -11.9%
11,430
↑ +19.1%
10,483
↓ -8.3%
8,872
↓ -15.4%
6,967
↓ -21.5%
非流動負債
648,850
-
1,059,170
↑ +63.2%
994,067
↓ -6.1%
963,686
↓ -3.1%
939,934
↓ -2.5%
861,297
↓ -8.4%
負債
1,125,744
-
1,529,657
↑ +35.9%
1,663,645
↑ +8.8%
1,700,886
↑ +2.2%
1,778,240
↑ +4.5%
1,863,991
↑ +4.8%
資本
資本金
273,200
-
273,200
0.0%
273,200
0.0%
273,200
0.0%
273,200
0.0%
273,200
0.0%
資本剰余金
273,557
-
273,617
↑ +0.0%
273,631
↑ +0.0%
273,992
↑ +0.1%
274,242
↑ +0.1%
270,540
↓ -1.3%
その他の資本性金融商品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177,679
-
利益剰余金
352,965
-
176,406
↓ -50.0%
225,644
↑ +27.9%
306,879
↑ +36.0%
395,719
↑ +28.9%
508,279
↑ +28.4%
自己株式
-408
-
-408
0.0%
-408
0.0%
-408
0.0%
-1,473
↓ -261.0%
-21,213
↓ -1340.1%
その他の包括利益累計額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
35,468
-
35,512
↑ +0.1%
38,384
↑ +8.1%
43,171
↑ +12.5%
35,745
↓ -17.2%
47,713
↑ +33.5%
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分
12,877
-
41,018
↑ +218.5%
4,812
↓ -88.3%
11,836
↑ +146.0%
-3,860
↓ -132.6%
31,747
↑ +922.5%
在外営業活動体の外貨換算差額
-201
-
390
↑ +294.0%
1,024
↑ +162.6%
1,275
↑ +24.5%
1,484
↑ +16.4%
1,692
↑ +14.0%
その他の包括利益累計額
48,144
-
76,921
↑ +59.8%
44,220
↓ -42.5%
56,283
↑ +27.3%
33,369
↓ -40.7%
81,153
↑ +143.2%
親会社の所有者に帰属する持分
947,459
-
799,736
↓ -15.6%
816,288
↑ +2.1%
909,947
↑ +11.5%
975,057
↑ +7.2%
1,289,639
↑ +32.3%
非支配持分
34,075
-
46,330
↑ +36.0%
40,669
↓ -12.2%
38,398
↓ -5.6%
41,615
↑ +8.4%
45,126
↑ +8.4%
資本
981,535
-
846,067
↓ -13.8%
856,957
↑ +1.3%
948,345
↑ +10.7%
1,016,673
↑ +7.2%
1,334,765
↑ +31.3%
負債及び資本
2,107,279
-
2,375,724
↑ +12.7%
2,520,603
↑ +6.1%
2,649,232
↑ +5.1%
2,794,913
↑ +5.5%
3,198,757
↑ +14.4%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
-404,078
-
-246,617
↑ +39.0%
52,429
↑ +121.3%
139,306
↑ +165.7%
158,900
↑ +14.1%
207,253
↑ +30.4%
減価償却費、償却費及び減損損失
-
-
-
-
158,197
-
149,960
↓ -5.2%
155,907
↑ +4.0%
166,175
↑ +6.6%
固定資産除売却損益
2,150
-
-727
↓ -133.8%
-7,386
↓ -916.0%
14,832
↑ +300.8%
-2,143
↓ -114.4%
-13,415
↓ -526.0%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-1,677
-
2,966
↑ +276.9%
2,028
↓ -31.6%
411
↓ -79.7%
-1,856
↓ -551.6%
-1,964
↓ -5.8%
受取利息及び受取配当金
-2,313
-
-1,796
↑ +22.4%
-3,851
↓ -114.4%
-4,275
↓ -11.0%
-6,395
↓ -49.6%
-10,400
↓ -62.6%
支払利息
2,927
-
7,660
↑ +161.7%
12,520
↑ +63.4%
13,498
↑ +7.8%
13,183
↓ -2.3%
15,391
↑ +16.7%
為替差損益（△は益）
-956
-
-1,921
↓ -100.9%
-1,431
↑ +25.5%
-9,098
↓ -535.8%
-678
↑ +92.5%
-2,863
↓ -322.3%
持分法による投資損益（△は益）
7,582
-
9,901
↑ +30.6%
3,353
↓ -66.1%
-469
↓ -114.0%
-939
↓ -100.2%
-1,645
↓ -75.2%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
2,597
-
-26,844
↓ -1133.7%
-55,997
↓ -108.6%
-583
↑ +99.0%
-36,300
↓ -6126.4%
-35,371
↑ +2.6%
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,809
-
-2,421
↓ -150.3%
-4,881
↓ -101.6%
-6,686
↓ -37.0%
-6,250
↑ +6.5%
-10,102
↓ -61.6%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
-27,036
-
-4,713
↑ +82.6%
42,240
↑ +996.2%
21,421
↓ -49.3%
16,694
↓ -22.1%
23,009
↑ +37.8%
契約負債の増減額（△は減少）
-36,705
-
24,103
↑ +165.7%
76,640
↑ +218.0%
52,013
↓ -32.1%
68,930
↑ +32.5%
46,647
↓ -32.3%
その他
32,550
-
-36,579
↓ -212.4%
29,618
↑ +181.0%
14,628
↓ -50.6%
24,859
↑ +69.9%
19,891
↓ -20.0%
小計
-229,565
-
-98,203
↑ +57.2%
303,481
↑ +409.0%
364,989
↑ +20.3%
383,912
↑ +5.2%
402,604
↑ +4.9%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
10,045
-
-5,342
↓ -153.2%
-10,572
↓ -97.9%
-1,043
↑ +90.1%
-2,385
↓ -128.7%
-7,725
↓ -223.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-219,519
-
-103,545
↑ +52.8%
292,908
↑ +382.9%
363,945
↑ +24.3%
381,527
↑ +4.8%
394,879
↑ +3.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
-
-
-
-
-117,488
-
-218,075
↓ -85.6%
-289,983
↓ -33.0%
-202,424
↑ +30.2%
固定資産の売却による収入
-
-
-
-
13,102
-
2,305
↓ -82.4%
9,134
↑ +296.3%
18,522
↑ +102.8%
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7,722
-
その他の金融資産の取得による支出
-8,118
-
-13,864
↓ -70.8%
-8,083
↑ +41.7%
-3,000
↑ +62.9%
-7,240
↓ -141.3%
-2,914
↑ +59.8%
その他の金融資産の売却、償還による収入
2,254
-
1,226
↓ -45.6%
1,685
↑ +37.4%
466
↓ -72.3%
20
↓ -95.7%
545
↑ +2625.0%
貸付けによる支出
-2,026
-
-6,680
↓ -229.7%
-5,076
↑ +24.0%
-3,143
↑ +38.1%
-196
↑ +93.8%
-474
↓ -141.8%
貸付金の回収による収入
746
-
4,657
↑ +524.3%
779
↓ -83.3%
1,385
↑ +77.8%
1,177
↓ -15.0%
947
↓ -19.5%
利息の受取額
-
-
-
-
792
-
1,415
↑ +78.7%
2,173
↑ +53.6%
4,422
↑ +103.5%
配当金の受取額
-
-
-
-
2,874
-
2,551
↓ -11.2%
3,617
↑ +41.8%
5,750
↑ +59.0%
保険金の受取額
2,069
-
1,366
↓ -34.0%
1,735
↑ +27.0%
1,023
↓ -41.0%
189
↓ -81.5%
242
↑ +28.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-91,012
-
-173,769
↓ -90.9%
-112,766
↑ +35.1%
-195,099
↓ -73.0%
-281,107
↓ -44.1%
-183,103
↑ +34.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-54
-
19
↑ +135.2%
6,756
↑ +35457.9%
-7,385
↓ -209.3%
1,220
↑ +116.5%
19,591
↑ +1505.8%
長期借入れによる収入
256,886
-
245,430
↓ -4.5%
53,231
↓ -78.3%
24,606
↓ -53.8%
27,500
↑ +11.8%
24,500
↓ -10.9%
長期借入金の返済による支出
-20,539
-
-30,259
↓ -47.3%
-48,777
↓ -61.2%
-70,819
↓ -45.2%
-87,206
↓ -23.1%
-65,682
↑ +24.7%
社債の発行による収入
-
-
188,475
-
-
-
19,880
-
79,537
↑ +300.1%
-
-
社債の償還による支出
-
-
-10,000
-
-10,000
0.0%
-10,000
0.0%
-10,000
0.0%
-
-
その他の資本性金融商品の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177,160
-
利息の支払額
-1,412
-
-5,263
↓ -272.7%
-9,985
↓ -89.7%
-10,998
↓ -10.1%
-11,393
↓ -3.6%
-16,505
↓ -44.9%
配当金の支払額
-31
-
-7
↑ +77.4%
-2
↑ +71.4%
-23,924
↓ -1196100.0%
-37,060
↓ -54.9%
-40,120
↓ -8.3%
非支配株主への配当金の支払額
-
-
-3,077
-
-2,894
↑ +5.9%
-3,341
↓ -15.4%
-2,608
↑ +21.9%
-3,058
↓ -17.3%
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,009
-
リース負債の返済による支出
-24,501
-
-32,951
↓ -34.5%
-25,661
↑ +22.1%
-22,132
↑ +13.8%
-23,189
↓ -4.8%
-22,868
↑ +1.4%
非支配持分からの子会社持分取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-4,710
-
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,065
-
-20,000
↓ -1777.9%
その他
-4,379
-
-1,163
↑ +73.4%
-1,132
↑ +2.7%
-916
↑ +19.1%
-644
↑ +29.7%
-672
↓ -4.3%
財務活動によるキャッシュ・フロー
388,624
-
359,280
↓ -7.6%
-38,465
↓ -110.7%
-105,031
↓ -173.1%
-64,910
↑ +38.2%
44,625
↑ +168.7%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,094
-
3,926
↑ +258.9%
3,344
↓ -14.8%
10,805
↑ +223.1%
-347
↓ -103.2%
4,753
↑ +1469.7%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
79,186
-
85,891
↑ +8.5%
145,021
↑ +68.8%
74,619
↓ -48.5%
35,162
↓ -52.9%
261,154
↑ +642.7%
現金及び現金同等物
408,335
-
494,226
↑ +21.0%
639,247
↑ +29.3%
713,867
↑ +11.7%
749,030
↑ +4.9%
1,010,185
↑ +34.9%
2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
-404,078
-
-246,617
↑ +39.0%
52,429
↑ +121.3%
139,306
↑ +165.7%
158,900
↑ +14.1%
207,253
↑ +30.4%
減価償却費、償却費及び減損損失
-
-
-
-
158,197
-
149,960
↓ -5.2%
155,907
↑ +4.0%
166,175
↑ +6.6%
固定資産除売却損益
2,150
-
-727
↓ -133.8%
-7,386
↓ -916.0%
14,832
↑ +300.8%
-2,143
↓ -114.4%
-13,415
↓ -526.0%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-1,677
-
2,966
↑ +276.9%
2,028
↓ -31.6%
411
↓ -79.7%
-1,856
↓ -551.6%
-1,964
↓ -5.8%
受取利息及び受取配当金
-2,313
-
-1,796
↑ +22.4%
-3,851
↓ -114.4%
-4,275
↓ -11.0%
-6,395
↓ -49.6%
-10,400
↓ -62.6%
支払利息
2,927
-
7,660
↑ +161.7%
12,520
↑ +63.4%
13,498
↑ +7.8%
13,183
↓ -2.3%
15,391
↑ +16.7%
為替差損益（△は益）
-956
-
-1,921
↓ -100.9%
-1,431
↑ +25.5%
-9,098
↓ -535.8%
-678
↑ +92.5%
-2,863
↓ -322.3%
持分法による投資損益（△は益）
7,582
-
9,901
↑ +30.6%
3,353
↓ -66.1%
-469
↓ -114.0%
-939
↓ -100.2%
-1,645
↓ -75.2%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
2,597
-
-26,844
↓ -1133.7%
-55,997
↓ -108.6%
-583
↑ +99.0%
-36,300
↓ -6126.4%
-35,371
↑ +2.6%
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,809
-
-2,421
↓ -150.3%
-4,881
↓ -101.6%
-6,686
↓ -37.0%
-6,250
↑ +6.5%
-10,102
↓ -61.6%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
-27,036
-
-4,713
↑ +82.6%
42,240
↑ +996.2%
21,421
↓ -49.3%
16,694
↓ -22.1%
23,009
↑ +37.8%
契約負債の増減額（△は減少）
-36,705
-
24,103
↑ +165.7%
76,640
↑ +218.0%
52,013
↓ -32.1%
68,930
↑ +32.5%
46,647
↓ -32.3%
その他
32,550
-
-36,579
↓ -212.4%
29,618
↑ +181.0%
14,628
↓ -50.6%
24,859
↑ +69.9%
19,891
↓ -20.0%
小計
-229,565
-
-98,203
↑ +57.2%
303,481
↑ +409.0%
364,989
↑ +20.3%
383,912
↑ +5.2%
402,604
↑ +4.9%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
10,045
-
-5,342
↓ -153.2%
-10,572
↓ -97.9%
-1,043
↑ +90.1%
-2,385
↓ -128.7%
-7,725
↓ -223.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-219,519
-
-103,545
↑ +52.8%
292,908
↑ +382.9%
363,945
↑ +24.3%
381,527
↑ +4.8%
394,879
↑ +3.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
-
-
-
-
-117,488
-
-218,075
↓ -85.6%
-289,983
↓ -33.0%
-202,424
↑ +30.2%
固定資産の売却による収入
-
-
-
-
13,102
-
2,305
↓ -82.4%
9,134
↑ +296.3%
18,522
↑ +102.8%
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7,722
-
その他の金融資産の取得による支出
-8,118
-
-13,864
↓ -70.8%
-8,083
↑ +41.7%
-3,000
↑ +62.9%
-7,240
↓ -141.3%
-2,914
↑ +59.8%
その他の金融資産の売却、償還による収入
2,254
-
1,226
↓ -45.6%
1,685
↑ +37.4%
466
↓ -72.3%
20
↓ -95.7%
545
↑ +2625.0%
貸付けによる支出
-2,026
-
-6,680
↓ -229.7%
-5,076
↑ +24.0%
-3,143
↑ +38.1%
-196
↑ +93.8%
-474
↓ -141.8%
貸付金の回収による収入
746
-
4,657
↑ +524.3%
779
↓ -83.3%
1,385
↑ +77.8%
1,177
↓ -15.0%
947
↓ -19.5%
利息の受取額
-
-
-
-
792
-
1,415
↑ +78.7%
2,173
↑ +53.6%
4,422
↑ +103.5%
配当金の受取額
-
-
-
-
2,874
-
2,551
↓ -11.2%
3,617
↑ +41.8%
5,750
↑ +59.0%
保険金の受取額
2,069
-
1,366
↓ -34.0%
1,735
↑ +27.0%
1,023
↓ -41.0%
189
↓ -81.5%
242
↑ +28.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-91,012
-
-173,769
↓ -90.9%
-112,766
↑ +35.1%
-195,099
↓ -73.0%
-281,107
↓ -44.1%
-183,103
↑ +34.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-54
-
19
↑ +135.2%
6,756
↑ +35457.9%
-7,385
↓ -209.3%
1,220
↑ +116.5%
19,591
↑ +1505.8%
長期借入れによる収入
256,886
-
245,430
↓ -4.5%
53,231
↓ -78.3%
24,606
↓ -53.8%
27,500
↑ +11.8%
24,500
↓ -10.9%
長期借入金の返済による支出
-20,539
-
-30,259
↓ -47.3%
-48,777
↓ -61.2%
-70,819
↓ -45.2%
-87,206
↓ -23.1%
-65,682
↑ +24.7%
社債の発行による収入
-
-
188,475
-
-
-
19,880
-
79,537
↑ +300.1%
-
-
社債の償還による支出
-
-
-10,000
-
-10,000
0.0%
-10,000
0.0%
-10,000
0.0%
-
-
その他の資本性金融商品の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177,160
-
利息の支払額
-1,412
-
-5,263
↓ -272.7%
-9,985
↓ -89.7%
-10,998
↓ -10.1%
-11,393
↓ -3.6%
-16,505
↓ -44.9%
配当金の支払額
-31
-
-7
↑ +77.4%
-2
↑ +71.4%
-23,924
↓ -1196100.0%
-37,060
↓ -54.9%
-40,120
↓ -8.3%
非支配株主への配当金の支払額
-
-
-3,077
-
-2,894
↑ +5.9%
-3,341
↓ -15.4%
-2,608
↑ +21.9%
-3,058
↓ -17.3%
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,009
-
リース負債の返済による支出
-24,501
-
-32,951
↓ -34.5%
-25,661
↑ +22.1%
-22,132
↑ +13.8%
-23,189
↓ -4.8%
-22,868
↑ +1.4%
非支配持分からの子会社持分取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-4,710
-
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,065
-
-20,000
↓ -1777.9%
その他
-4,379
-
-1,163
↑ +73.4%
-1,132
↑ +2.7%
-916
↑ +19.1%
-644
↑ +29.7%
-672
↓ -4.3%
財務活動によるキャッシュ・フロー
388,624
-
359,280
↓ -7.6%
-38,465
↓ -110.7%
-105,031
↓ -173.1%
-64,910
↑ +38.2%
44,625
↑ +168.7%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,094
-
3,926
↑ +258.9%
3,344
↓ -14.8%
10,805
↑ +223.1%
-347
↓ -103.2%
4,753
↑ +1469.7%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
79,186
-
85,891
↑ +8.5%
145,021
↑ +68.8%
74,619
↓ -48.5%
35,162
↓ -52.9%
261,154
↑ +642.7%
現金及び現金同等物
408,335
-
494,226
↑ +21.0%
639,247
↑ +29.3%
713,867
↑ +11.7%
749,030
↑ +4.9%
1,010,185
↑ +34.9%