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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ドリームベッド（7791）

7791
ドリームベッド
7791ドリームベッド

その他製品
スタンダード市場|規模区分なし|3月決算
http://dreambed.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
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(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
10,035
-
8,976
↓ -10.5%
9,452
↑ +5.3%
9,835
↑ +4.0%
9,709
↓ -1.3%
11,509
↑ +18.5%
12,175
↑ +5.8%
売上原価
商品及び製品期首棚卸高
556
-
572
↑ +2.8%
584
↑ +2.1%
611
↑ +4.6%
684
↑ +12.0%
721
↑ +5.3%
778
↑ +8.0%
当期製品製造原価
2,830
-
2,503
↓ -11.5%
2,765
↑ +10.5%
3,073
↑ +11.1%
3,091
↑ +0.6%
3,686
↑ +19.2%
3,854
↑ +4.6%
当期商品仕入高
1,959
-
1,765
↓ -9.9%
1,813
↑ +2.8%
1,882
↑ +3.8%
1,686
↓ -10.4%
1,881
↑ +11.5%
1,979
↑ +5.2%
合計
5,346
-
4,840
↓ -9.5%
5,163
↑ +6.7%
5,565
↑ +7.8%
5,462
↓ -1.9%
6,287
↑ +15.1%
6,612
↑ +5.2%
商品及び製品期末棚卸高
572
-
584
↑ +2.1%
611
↑ +4.6%
684
↑ +12.0%
721
↑ +5.3%
778
↑ +8.0%
807
↑ +3.7%
売上原価
4,774
-
4,256
↓ -10.9%
4,552
↑ +7.0%
4,881
↑ +7.2%
4,741
↓ -2.9%
5,509
↑ +16.2%
5,805
↑ +5.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
5,261
-
4,720
↓ -10.3%
4,901
↑ +3.8%
4,954
↑ +1.1%
4,967
↑ +0.3%
6,000
↑ +20.8%
6,370
↑ +6.2%
販売費及び一般管理費
4,776
-
4,015
↓ -15.9%
4,252
↑ +5.9%
4,527
↑ +6.5%
4,776
↑ +5.5%
5,405
↑ +13.2%
5,667
↑ +4.8%
営業利益又は営業損失（△）
485
-
705
↑ +45.3%
648
↓ -8.0%
427
↓ -34.1%
191
↓ -55.2%
595
↑ +211.2%
703
↑ +18.1%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
受取配当金
2
-
3
↑ +12.9%
2
↓ -19.9%
2
↑ +9.7%
3
↑ +24.5%
4
↑ +40.7%
5
↑ +25.7%
為替差益
-
-
1
-
-
-
0
-
-
-
-
-
3
-
助成金収入
-
-
32
-
1
↓ -96.7%
-
-
22
-
15
↓ -30.0%
15
↓ -1.6%
雑収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
↓ -38.1%
その他
6
-
9
↑ +40.8%
7
↓ -23.6%
8
↑ +11.4%
17
↑ +120.8%
5
↓ -70.2%
7
↑ +38.9%
営業外収益
16
-
44
↑ +177.9%
74
↑ +67.9%
75
↑ +1.2%
150
↑ +100.9%
27
↓ -81.8%
32
↑ +19.0%
営業外費用
支払利息
24
-
16
↓ -32.0%
15
↓ -10.0%
17
↑ +17.0%
30
↑ +71.7%
35
↑ +17.9%
43
↑ +21.6%
為替差損
3
-
-
-
0
-
-
-
0
-
0
0.0%
-
-
その他
4
-
2
↓ -52.2%
3
↑ +30.2%
4
↑ +47.6%
4
↑ +4.7%
4
↑ +1.5%
7
↑ +58.4%
営業外費用
32
-
19
↓ -41.2%
47
↑ +151.5%
43
↓ -8.4%
34
↓ -20.1%
39
↑ +15.3%
49
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経常利益又は経常損失（△）
469
-
730
↑ +55.6%
676
↓ -7.5%
459
↓ -32.0%
307
↓ -33.1%
583
↑ +89.8%
686
↑ +17.7%
特別損失
固定資産売却損
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
固定資産除却損
7
-
0
↓ -100.0%
43
-
10
↓ -76.7%
85
↑ +752.5%
8
↓ -91.1%
2
↓ -71.8%
会員権解約損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
特別損失
24
-
1
↓ -96.7%
43
↑ +5463.2%
10
↓ -76.8%
85
↑ +752.5%
9
↓ -89.2%
2
↓ -76.9%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
445
-
729
↑ +63.8%
632
↓ -13.3%
621
↓ -1.7%
422
↓ -32.1%
574
↑ +36.0%
684
↑ +19.2%
法人税、住民税及び事業税
157
-
205
↑ +30.5%
196
↓ -4.7%
127
↓ -35.1%
97
↓ -23.8%
165
↑ +70.1%
219
↑ +33.0%
法人税等調整額
-43
-
3
↑ +106.5%
-9
↓ -428.8%
52
↑ +669.6%
63
↑ +20.8%
-6
↓ -109.2%
-15
↓ -152.2%
法人税等
114
-
208
↑ +82.6%
186
↓ -10.4%
179
↓ -3.8%
167
↓ -6.9%
159
↓ -5.0%
204
↑ +28.7%
当期純利益又は当期純損失（△）
332
-
522
↑ +57.3%
446
↓ -14.5%
442
↓ -0.9%
255
↓ -42.3%
415
↑ +62.8%
480
↑ +15.6%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
10,035
-
8,976
↓ -10.5%
9,452
↑ +5.3%
9,835
↑ +4.0%
9,709
↓ -1.3%
11,509
↑ +18.5%
12,175
↑ +5.8%
売上原価
商品及び製品期首棚卸高
556
-
572
↑ +2.8%
584
↑ +2.1%
611
↑ +4.6%
684
↑ +12.0%
721
↑ +5.3%
778
↑ +8.0%
当期製品製造原価
2,830
-
2,503
↓ -11.5%
2,765
↑ +10.5%
3,073
↑ +11.1%
3,091
↑ +0.6%
3,686
↑ +19.2%
3,854
↑ +4.6%
当期商品仕入高
1,959
-
1,765
↓ -9.9%
1,813
↑ +2.8%
1,882
↑ +3.8%
1,686
↓ -10.4%
1,881
↑ +11.5%
1,979
↑ +5.2%
合計
5,346
-
4,840
↓ -9.5%
5,163
↑ +6.7%
5,565
↑ +7.8%
5,462
↓ -1.9%
6,287
↑ +15.1%
6,612
↑ +5.2%
商品及び製品期末棚卸高
572
-
584
↑ +2.1%
611
↑ +4.6%
684
↑ +12.0%
721
↑ +5.3%
778
↑ +8.0%
807
↑ +3.7%
売上原価
4,774
-
4,256
↓ -10.9%
4,552
↑ +7.0%
4,881
↑ +7.2%
4,741
↓ -2.9%
5,509
↑ +16.2%
5,805
↑ +5.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
5,261
-
4,720
↓ -10.3%
4,901
↑ +3.8%
4,954
↑ +1.1%
4,967
↑ +0.3%
6,000
↑ +20.8%
6,370
↑ +6.2%
販売費及び一般管理費
4,776
-
4,015
↓ -15.9%
4,252
↑ +5.9%
4,527
↑ +6.5%
4,776
↑ +5.5%
5,405
↑ +13.2%
5,667
↑ +4.8%
営業利益又は営業損失（△）
485
-
705
↑ +45.3%
648
↓ -8.0%
427
↓ -34.1%
191
↓ -55.2%
595
↑ +211.2%
703
↑ +18.1%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
受取配当金
2
-
3
↑ +12.9%
2
↓ -19.9%
2
↑ +9.7%
3
↑ +24.5%
4
↑ +40.7%
5
↑ +25.7%
為替差益
-
-
1
-
-
-
0
-
-
-
-
-
3
-
助成金収入
-
-
32
-
1
↓ -96.7%
-
-
22
-
15
↓ -30.0%
15
↓ -1.6%
雑収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
↓ -38.1%
その他
6
-
9
↑ +40.8%
7
↓ -23.6%
8
↑ +11.4%
17
↑ +120.8%
5
↓ -70.2%
7
↑ +38.9%
営業外収益
16
-
44
↑ +177.9%
74
↑ +67.9%
75
↑ +1.2%
150
↑ +100.9%
27
↓ -81.8%
32
↑ +19.0%
営業外費用
支払利息
24
-
16
↓ -32.0%
15
↓ -10.0%
17
↑ +17.0%
30
↑ +71.7%
35
↑ +17.9%
43
↑ +21.6%
為替差損
3
-
-
-
0
-
-
-
0
-
0
0.0%
-
-
その他
4
-
2
↓ -52.2%
3
↑ +30.2%
4
↑ +47.6%
4
↑ +4.7%
4
↑ +1.5%
7
↑ +58.4%
営業外費用
32
-
19
↓ -41.2%
47
↑ +151.5%
43
↓ -8.4%
34
↓ -20.1%
39
↑ +15.3%
49
↑ +25.5%
経常利益又は経常損失（△）
469
-
730
↑ +55.6%
676
↓ -7.5%
459
↓ -32.0%
307
↓ -33.1%
583
↑ +89.8%
686
↑ +17.7%
特別損失
固定資産売却損
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
固定資産除却損
7
-
0
↓ -100.0%
43
-
10
↓ -76.7%
85
↑ +752.5%
8
↓ -91.1%
2
↓ -71.8%
会員権解約損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
特別損失
24
-
1
↓ -96.7%
43
↑ +5463.2%
10
↓ -76.8%
85
↑ +752.5%
9
↓ -89.2%
2
↓ -76.9%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
445
-
729
↑ +63.8%
632
↓ -13.3%
621
↓ -1.7%
422
↓ -32.1%
574
↑ +36.0%
684
↑ +19.2%
法人税、住民税及び事業税
157
-
205
↑ +30.5%
196
↓ -4.7%
127
↓ -35.1%
97
↓ -23.8%
165
↑ +70.1%
219
↑ +33.0%
法人税等調整額
-43
-
3
↑ +106.5%
-9
↓ -428.8%
52
↑ +669.6%
63
↑ +20.8%
-6
↓ -109.2%
-15
↓ -152.2%
法人税等
114
-
208
↑ +82.6%
186
↓ -10.4%
179
↓ -3.8%
167
↓ -6.9%
159
↓ -5.0%
204
↑ +28.7%
当期純利益又は当期純損失（△）
332
-
522
↑ +57.3%
446
↓ -14.5%
442
↓ -0.9%
255
↓ -42.3%
415
↑ +62.8%
480
↑ +15.6%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
476
-
633
↑ +33.1%
1,099
↑ +73.6%
542
↓ -50.7%
706
↑ +30.3%
797
↑ +12.8%
650
↓ -18.5%
受取手形
-
-
510
-
939
↑ +84.3%
932
↓ -0.8%
885
↓ -5.0%
834
↓ -5.7%
250
↓ -70.1%
129
↓ -48.4%
電子記録債権
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
653
-
723
↑ +10.6%
売掛金
-
-
1,522
-
1,320
↓ -13.3%
1,343
↑ +1.8%
1,340
↓ -0.3%
1,310
↓ -2.2%
1,422
↑ +8.6%
1,624
↑ +14.2%
商品及び製品
-
-
572
-
584
↑ +2.1%
611
↑ +4.6%
684
↑ +12.0%
721
↑ +5.3%
778
↑ +8.0%
807
↑ +3.7%
仕掛品
-
-
15
-
15
↓ -2.9%
16
↑ +6.6%
19
↑ +20.9%
20
↑ +6.7%
22
↑ +8.9%
27
↑ +22.3%
原材料及び貯蔵品
-
-
172
-
203
↑ +18.2%
254
↑ +24.8%
317
↑ +25.0%
294
↓ -7.4%
373
↑ +26.9%
446
↑ +19.7%
前渡金
-
-
21
-
13
↓ -40.8%
38
↑ +203.7%
32
↓ -16.3%
44
↑ +38.1%
82
↑ +84.4%
92
↑ +13.2%
前払費用
-
-
58
-
71
↑ +22.6%
67
↓ -5.9%
80
↑ +20.5%
119
↑ +48.5%
85
↓ -28.6%
68
↓ -20.6%
その他
-
-
10
-
3
↓ -73.1%
3
↑ +11.9%
158
↑ +5342.7%
34
↓ -78.6%
13
↓ -60.7%
8
↓ -38.7%
貸倒引当金
-
-
-19
-
-18
↑ +5.8%
-18
↓ -1.1%
-18
↑ +2.2%
-17
↑ +4.0%
-18
↓ -8.8%
-20
↓ -6.5%
流動資産
-
-
3,336
-
3,763
↑ +12.8%
4,344
↑ +15.5%
4,039
↓ -7.0%
4,065
↑ +0.6%
4,457
↑ +9.6%
4,555
↑ +2.2%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
2,293
-
2,332
↑ +1.7%
2,371
↑ +1.7%
3,721
↑ +57.0%
5,104
↑ +37.1%
5,212
↑ +2.1%
5,307
↑ +1.8%
減価償却累計額
-
-
-1,780
-
-1,823
↓ -2.4%
-1,861
↓ -2.1%
-1,864
↓ -0.1%
-1,935
↓ -3.9%
-2,045
↓ -5.6%
-2,194
↓ -7.3%
建物（純額）
-
-
513
-
509
↓ -0.7%
510
↑ +0.2%
1,858
↑ +264.5%
3,168
↑ +70.5%
3,167
↓ -0.0%
3,113
↓ -1.7%
構築物
-
-
142
-
151
↑ +6.3%
144
↓ -4.5%
245
↑ +70.5%
343
↑ +39.9%
345
↑ +0.5%
345
0.0%
減価償却累計額
-
-
-126
-
-128
↓ -1.7%
-129
↓ -1.4%
-118
↑ +8.6%
-130
↓ -9.6%
-147
↓ -13.3%
-164
↓ -11.8%
構築物（純額）
-
-
16
-
23
↑ +43.1%
14
↓ -37.2%
127
↑ +781.5%
213
↑ +68.1%
198
↓ -7.3%
181
↓ -8.7%
機械及び装置
-
-
1,344
-
1,418
↑ +5.5%
1,505
↑ +6.2%
1,692
↑ +12.4%
1,858
↑ +9.9%
1,952
↑ +5.0%
2,067
↑ +5.9%
減価償却累計額
-
-
-965
-
-1,045
↓ -8.3%
-1,134
↓ -8.6%
-1,200
↓ -5.7%
-1,302
↓ -8.5%
-1,425
↓ -9.4%
-1,544
↓ -8.4%
機械及び装置（純額）
-
-
380
-
373
↓ -1.7%
371
↓ -0.6%
492
↑ +32.7%
556
↑ +13.1%
527
↓ -5.3%
523
↓ -0.8%
車両運搬具
-
-
25
-
25
↓ -0.5%
25
0.0%
25
↑ +0.6%
26
↑ +4.6%
28
↑ +9.1%
36
↑ +29.1%
減価償却累計額
-
-
-22
-
-21
↑ +1.4%
-22
↓ -4.3%
-22
↑ +0.1%
-17
↑ +23.2%
-21
↓ -21.3%
-26
↓ -25.4%
車両運搬具（純額）
-
-
3
-
3
↑ +6.0%
2
↓ -29.0%
2
↑ +7.2%
9
↑ +262.4%
7
↓ -15.0%
10
↑ +39.5%
工具、器具及び備品
-
-
276
-
288
↑ +4.4%
307
↑ +6.8%
372
↑ +21.0%
382
↑ +2.7%
441
↑ +15.5%
565
↑ +27.9%
減価償却累計額
-
-
-206
-
-233
↓ -13.1%
-256
↓ -9.7%
-276
↓ -8.0%
-300
↓ -8.5%
-357
↓ -19.1%
-420
↓ -17.7%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
69
-
54
↓ -21.7%
51
↓ -5.5%
96
↑ +85.9%
82
↓ -13.8%
84
↑ +2.6%
145
↑ +71.2%
土地
-
-
1,984
-
2,007
↑ +1.2%
2,109
↑ +5.1%
2,115
↑ +0.3%
2,115
0.0%
2,113
↓ -0.1%
2,113
0.0%
リース資産
-
-
56
-
56
0.0%
56
0.0%
56
0.0%
68
↑ +21.5%
68
0.0%
68
0.0%
減価償却累計額
-
-
-40
-
-45
↓ -12.6%
-49
↓ -8.1%
-52
↓ -7.5%
-56
↓ -7.6%
-59
↓ -5.3%
-61
↓ -2.9%
リース資産（純額）
-
-
16
-
11
↓ -31.2%
7
↓ -32.9%
4
↓ -49.1%
12
↑ +213.9%
9
↓ -25.2%
7
↓ -19.3%
建設仮勘定
-
-
19
-
30
↑ +59.7%
520
↑ +1650.6%
535
↑ +2.9%
30
↓ -94.4%
104
↑ +245.7%
10
↓ -90.2%
有形固定資産
-
-
3,000
-
3,011
↑ +0.4%
3,585
↑ +19.1%
5,229
↑ +45.8%
6,186
↑ +18.3%
6,210
↑ +0.4%
6,102
↓ -1.7%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
72
-
64
↓ -11.3%
48
↓ -24.7%
30
↓ -38.8%
36
↑ +20.4%
31
↓ -12.3%
263
↑ +744.6%
ソフトウエア仮勘定
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
-
4
↓ -93.0%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
73
-
64
↓ -11.3%
48
↓ -24.7%
30
↓ -38.7%
36
↑ +20.2%
88
↑ +147.1%
267
↑ +202.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
61
-
76
↑ +24.8%
76
↓ -0.6%
99
↑ +30.4%
157
↑ +58.4%
173
↑ +10.3%
213
↑ +23.5%
出資金
-
-
2
-
2
0.0%
1
↓ -22.1%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
前払年金費用
-
-
-
-
11
-
33
↑ +203.1%
54
↑ +61.2%
73
↑ +35.2%
99
↑ +36.5%
131
↑ +31.8%
その他
-
-
160
-
158
↓ -1.3%
172
↑ +9.0%
195
↑ +13.4%
245
↑ +25.6%
240
↓ -2.2%
245
↑ +2.2%
投資その他の資産
-
-
223
-
247
↑ +10.8%
282
↑ +14.5%
349
↑ +23.5%
475
↑ +36.3%
513
↑ +7.8%
590
↑ +15.1%
固定資産
-
-
3,295
-
3,322
↑ +0.8%
3,916
↑ +17.9%
5,607
↑ +43.2%
6,697
↑ +19.4%
6,811
↑ +1.7%
6,959
↑ +2.2%
資産
-
-
6,631
-
7,084
↑ +6.8%
8,260
↑ +16.6%
9,646
↑ +16.8%
10,762
↑ +11.6%
11,268
↑ +4.7%
11,514
↑ +2.2%
負債の部
流動負債
支払手形
-
-
828
-
829
↑ +0.2%
762
↓ -8.1%
827
↑ +8.5%
679
↓ -17.9%
189
↓ -72.2%
-
-
電子記録債務
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
233
-
-
-
買掛金
-
-
333
-
303
↓ -9.2%
331
↑ +9.3%
316
↓ -4.4%
278
↓ -12.1%
339
↑ +22.1%
350
↑ +3.1%
短期借入金
-
-
688
-
1,275
↑ +85.2%
1,295
↑ +1.6%
1,755
↑ +35.5%
1,793
↑ +2.2%
2,096
↑ +16.9%
2,520
↑ +20.2%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
604
-
367
↓ -39.3%
340
↓ -7.3%
340
0.0%
200
↓ -41.2%
200
0.0%
200
0.0%
未払金
-
-
626
-
457
↓ -27.0%
445
↓ -2.7%
485
↑ +9.1%
676
↑ +39.4%
810
↑ +19.8%
688
↓ -15.1%
未払費用
-
-
51
-
52
↑ +3.1%
55
↑ +4.8%
58
↑ +6.1%
102
↑ +75.0%
61
↓ -40.4%
88
↑ +45.2%
未払法人税等
-
-
50
-
152
↑ +202.5%
116
↓ -23.7%
47
↓ -59.2%
66
↑ +39.1%
138
↑ +109.9%
162
↑ +16.8%
前受金
-
-
44
-
51
↑ +16.5%
105
↑ +105.5%
98
↓ -6.6%
151
↑ +54.0%
148
↓ -2.1%
168
↑ +13.1%
預り金
-
-
29
-
30
↑ +3.3%
29
↓ -1.0%
31
↑ +5.4%
31
↑ +0.1%
33
↑ +7.9%
23
↓ -31.6%
賞与引当金
-
-
169
-
173
↑ +2.4%
174
↑ +0.4%
185
↑ +6.3%
183
↓ -1.1%
191
↑ +4.8%
217
↑ +13.3%
製品保証引当金
-
-
36
-
18
↓ -50.3%
28
↑ +58.1%
20
↓ -30.7%
29
↑ +48.5%
35
↑ +18.6%
37
↑ +5.8%
リース負債
-
-
5
-
4
↓ -27.5%
4
0.0%
3
↓ -31.2%
3
↑ +24.8%
2
↓ -45.2%
2
0.0%
その他
-
-
40
-
75
↑ +86.0%
36
↓ -52.7%
11
↓ -69.7%
42
↑ +288.6%
227
↑ +442.2%
65
↓ -71.6%
流動負債
-
-
3,503
-
3,785
↑ +8.1%
3,719
↓ -1.7%
4,175
↑ +12.3%
4,232
↑ +1.4%
4,702
↑ +11.1%
4,517
↓ -3.9%
固定負債
長期借入金
-
-
1,047
-
680
↓ -35.0%
340
↓ -50.0%
1,000
↑ +194.1%
1,800
↑ +80.0%
1,600
↓ -11.1%
1,700
↑ +6.3%
リース負債
-
-
11
-
7
↓ -32.9%
4
↓ -49.1%
1
↓ -66.4%
9
↑ +586.8%
7
↓ -18.0%
5
↓ -24.0%
繰延税金負債
-
-
299
-
309
↑ +3.5%
298
↓ -3.7%
353
↑ +18.8%
434
↑ +22.7%
432
↓ -0.3%
432
↓ -0.1%
その他
-
-
97
-
97
0.0%
97
0.0%
66
↓ -32.4%
66
0.0%
18
↓ -72.0%
14
↓ -23.2%
固定負債
-
-
1,462
-
1,094
↓ -25.2%
739
↓ -32.5%
1,420
↑ +92.3%
2,308
↑ +62.5%
2,058
↓ -10.8%
2,152
↑ +4.5%
負債
-
-
4,965
-
4,879
↓ -1.7%
4,458
↓ -8.6%
5,596
↑ +25.5%
6,540
↑ +16.9%
6,760
↑ +3.4%
6,669
↓ -1.3%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
205
-
205
0.0%
786
↑ +283.3%
786
0.0%
786
0.0%
786
0.0%
786
0.0%
資本剰余金
資本準備金
-
-
135
-
135
0.0%
716
↑ +430.1%
716
0.0%
716
0.0%
716
0.0%
716
0.0%
その他資本剰余金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
2
↓ -2.3%
4
↑ +50.4%
資本剰余金
-
-
135
-
135
0.0%
716
↑ +430.1%
716
0.0%
718
↑ +0.4%
718
↓ -0.0%
719
↑ +0.2%
利益剰余金
利益準備金
-
-
52
-
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
その他利益剰余金
圧縮積立金
-
-
-
-
-
-
-
-
117
-
250
↑ +113.4%
239
↓ -4.6%
231
↓ -3.4%
別途積立金
-
-
332
-
332
0.0%
332
0.0%
332
0.0%
332
0.0%
332
0.0%
332
0.0%
繰越利益剰余金
-
-
900
-
1,447
↑ +60.8%
1,906
↑ +31.7%
2,081
↑ +9.2%
2,083
↑ +0.1%
2,379
↑ +14.2%
2,727
↑ +14.6%
利益剰余金
-
-
1,354
-
1,876
↑ +38.5%
2,313
↑ +23.3%
2,589
↑ +12.0%
2,717
↑ +4.9%
3,001
↑ +10.4%
3,341
↑ +11.3%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-37
-
-35
↑ +4.7%
-43
↓ -21.4%
-77
↓ -79.4%
株主資本
-
-
1,694
-
2,216
↑ +30.8%
3,814
↑ +72.1%
4,054
↑ +6.3%
4,186
↑ +3.3%
4,462
↑ +6.6%
4,769
↑ +6.9%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
-28
-
-10
↑ +62.8%
-11
↓ -11.4%
-3
↑ +72.0%
36
↑ +1222.6%
46
↑ +28.6%
73
↑ +56.8%
繰延ヘッジ損益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
評価・換算差額等
-
-
-28
-
-10
↑ +62.8%
-11
↓ -11.4%
-3
↑ +72.0%
36
↑ +1222.6%
46
↑ +28.6%
76
↑ +63.3%
純資産
2,860
-
1,666
↓ -41.7%
2,205
↑ +32.3%
3,803
↑ +72.4%
4,050
↑ +6.5%
4,222
↑ +4.2%
4,508
↑ +6.8%
4,845
↑ +7.5%
負債純資産
-
-
6,631
-
7,084
↑ +6.8%
8,260
↑ +16.6%
9,646
↑ +16.8%
10,762
↑ +11.6%
11,268
↑ +4.7%
11,514
↑ +2.2%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
476
-
633
↑ +33.1%
1,099
↑ +73.6%
542
↓ -50.7%
706
↑ +30.3%
797
↑ +12.8%
650
↓ -18.5%
受取手形
-
-
510
-
939
↑ +84.3%
932
↓ -0.8%
885
↓ -5.0%
834
↓ -5.7%
250
↓ -70.1%
129
↓ -48.4%
電子記録債権
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
653
-
723
↑ +10.6%
売掛金
-
-
1,522
-
1,320
↓ -13.3%
1,343
↑ +1.8%
1,340
↓ -0.3%
1,310
↓ -2.2%
1,422
↑ +8.6%
1,624
↑ +14.2%
商品及び製品
-
-
572
-
584
↑ +2.1%
611
↑ +4.6%
684
↑ +12.0%
721
↑ +5.3%
778
↑ +8.0%
807
↑ +3.7%
仕掛品
-
-
15
-
15
↓ -2.9%
16
↑ +6.6%
19
↑ +20.9%
20
↑ +6.7%
22
↑ +8.9%
27
↑ +22.3%
原材料及び貯蔵品
-
-
172
-
203
↑ +18.2%
254
↑ +24.8%
317
↑ +25.0%
294
↓ -7.4%
373
↑ +26.9%
446
↑ +19.7%
前渡金
-
-
21
-
13
↓ -40.8%
38
↑ +203.7%
32
↓ -16.3%
44
↑ +38.1%
82
↑ +84.4%
92
↑ +13.2%
前払費用
-
-
58
-
71
↑ +22.6%
67
↓ -5.9%
80
↑ +20.5%
119
↑ +48.5%
85
↓ -28.6%
68
↓ -20.6%
その他
-
-
10
-
3
↓ -73.1%
3
↑ +11.9%
158
↑ +5342.7%
34
↓ -78.6%
13
↓ -60.7%
8
↓ -38.7%
貸倒引当金
-
-
-19
-
-18
↑ +5.8%
-18
↓ -1.1%
-18
↑ +2.2%
-17
↑ +4.0%
-18
↓ -8.8%
-20
↓ -6.5%
流動資産
-
-
3,336
-
3,763
↑ +12.8%
4,344
↑ +15.5%
4,039
↓ -7.0%
4,065
↑ +0.6%
4,457
↑ +9.6%
4,555
↑ +2.2%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
2,293
-
2,332
↑ +1.7%
2,371
↑ +1.7%
3,721
↑ +57.0%
5,104
↑ +37.1%
5,212
↑ +2.1%
5,307
↑ +1.8%
減価償却累計額
-
-
-1,780
-
-1,823
↓ -2.4%
-1,861
↓ -2.1%
-1,864
↓ -0.1%
-1,935
↓ -3.9%
-2,045
↓ -5.6%
-2,194
↓ -7.3%
建物（純額）
-
-
513
-
509
↓ -0.7%
510
↑ +0.2%
1,858
↑ +264.5%
3,168
↑ +70.5%
3,167
↓ -0.0%
3,113
↓ -1.7%
構築物
-
-
142
-
151
↑ +6.3%
144
↓ -4.5%
245
↑ +70.5%
343
↑ +39.9%
345
↑ +0.5%
345
0.0%
減価償却累計額
-
-
-126
-
-128
↓ -1.7%
-129
↓ -1.4%
-118
↑ +8.6%
-130
↓ -9.6%
-147
↓ -13.3%
-164
↓ -11.8%
構築物（純額）
-
-
16
-
23
↑ +43.1%
14
↓ -37.2%
127
↑ +781.5%
213
↑ +68.1%
198
↓ -7.3%
181
↓ -8.7%
機械及び装置
-
-
1,344
-
1,418
↑ +5.5%
1,505
↑ +6.2%
1,692
↑ +12.4%
1,858
↑ +9.9%
1,952
↑ +5.0%
2,067
↑ +5.9%
減価償却累計額
-
-
-965
-
-1,045
↓ -8.3%
-1,134
↓ -8.6%
-1,200
↓ -5.7%
-1,302
↓ -8.5%
-1,425
↓ -9.4%
-1,544
↓ -8.4%
機械及び装置（純額）
-
-
380
-
373
↓ -1.7%
371
↓ -0.6%
492
↑ +32.7%
556
↑ +13.1%
527
↓ -5.3%
523
↓ -0.8%
車両運搬具
-
-
25
-
25
↓ -0.5%
25
0.0%
25
↑ +0.6%
26
↑ +4.6%
28
↑ +9.1%
36
↑ +29.1%
減価償却累計額
-
-
-22
-
-21
↑ +1.4%
-22
↓ -4.3%
-22
↑ +0.1%
-17
↑ +23.2%
-21
↓ -21.3%
-26
↓ -25.4%
車両運搬具（純額）
-
-
3
-
3
↑ +6.0%
2
↓ -29.0%
2
↑ +7.2%
9
↑ +262.4%
7
↓ -15.0%
10
↑ +39.5%
工具、器具及び備品
-
-
276
-
288
↑ +4.4%
307
↑ +6.8%
372
↑ +21.0%
382
↑ +2.7%
441
↑ +15.5%
565
↑ +27.9%
減価償却累計額
-
-
-206
-
-233
↓ -13.1%
-256
↓ -9.7%
-276
↓ -8.0%
-300
↓ -8.5%
-357
↓ -19.1%
-420
↓ -17.7%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
69
-
54
↓ -21.7%
51
↓ -5.5%
96
↑ +85.9%
82
↓ -13.8%
84
↑ +2.6%
145
↑ +71.2%
土地
-
-
1,984
-
2,007
↑ +1.2%
2,109
↑ +5.1%
2,115
↑ +0.3%
2,115
0.0%
2,113
↓ -0.1%
2,113
0.0%
リース資産
-
-
56
-
56
0.0%
56
0.0%
56
0.0%
68
↑ +21.5%
68
0.0%
68
0.0%
減価償却累計額
-
-
-40
-
-45
↓ -12.6%
-49
↓ -8.1%
-52
↓ -7.5%
-56
↓ -7.6%
-59
↓ -5.3%
-61
↓ -2.9%
リース資産（純額）
-
-
16
-
11
↓ -31.2%
7
↓ -32.9%
4
↓ -49.1%
12
↑ +213.9%
9
↓ -25.2%
7
↓ -19.3%
建設仮勘定
-
-
19
-
30
↑ +59.7%
520
↑ +1650.6%
535
↑ +2.9%
30
↓ -94.4%
104
↑ +245.7%
10
↓ -90.2%
有形固定資産
-
-
3,000
-
3,011
↑ +0.4%
3,585
↑ +19.1%
5,229
↑ +45.8%
6,186
↑ +18.3%
6,210
↑ +0.4%
6,102
↓ -1.7%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
72
-
64
↓ -11.3%
48
↓ -24.7%
30
↓ -38.8%
36
↑ +20.4%
31
↓ -12.3%
263
↑ +744.6%
ソフトウエア仮勘定
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
-
4
↓ -93.0%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
73
-
64
↓ -11.3%
48
↓ -24.7%
30
↓ -38.7%
36
↑ +20.2%
88
↑ +147.1%
267
↑ +202.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
61
-
76
↑ +24.8%
76
↓ -0.6%
99
↑ +30.4%
157
↑ +58.4%
173
↑ +10.3%
213
↑ +23.5%
出資金
-
-
2
-
2
0.0%
1
↓ -22.1%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
前払年金費用
-
-
-
-
11
-
33
↑ +203.1%
54
↑ +61.2%
73
↑ +35.2%
99
↑ +36.5%
131
↑ +31.8%
その他
-
-
160
-
158
↓ -1.3%
172
↑ +9.0%
195
↑ +13.4%
245
↑ +25.6%
240
↓ -2.2%
245
↑ +2.2%
投資その他の資産
-
-
223
-
247
↑ +10.8%
282
↑ +14.5%
349
↑ +23.5%
475
↑ +36.3%
513
↑ +7.8%
590
↑ +15.1%
固定資産
-
-
3,295
-
3,322
↑ +0.8%
3,916
↑ +17.9%
5,607
↑ +43.2%
6,697
↑ +19.4%
6,811
↑ +1.7%
6,959
↑ +2.2%
資産
-
-
6,631
-
7,084
↑ +6.8%
8,260
↑ +16.6%
9,646
↑ +16.8%
10,762
↑ +11.6%
11,268
↑ +4.7%
11,514
↑ +2.2%
負債の部
流動負債
支払手形
-
-
828
-
829
↑ +0.2%
762
↓ -8.1%
827
↑ +8.5%
679
↓ -17.9%
189
↓ -72.2%
-
-
電子記録債務
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
233
-
-
-
買掛金
-
-
333
-
303
↓ -9.2%
331
↑ +9.3%
316
↓ -4.4%
278
↓ -12.1%
339
↑ +22.1%
350
↑ +3.1%
短期借入金
-
-
688
-
1,275
↑ +85.2%
1,295
↑ +1.6%
1,755
↑ +35.5%
1,793
↑ +2.2%
2,096
↑ +16.9%
2,520
↑ +20.2%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
604
-
367
↓ -39.3%
340
↓ -7.3%
340
0.0%
200
↓ -41.2%
200
0.0%
200
0.0%
未払金
-
-
626
-
457
↓ -27.0%
445
↓ -2.7%
485
↑ +9.1%
676
↑ +39.4%
810
↑ +19.8%
688
↓ -15.1%
未払費用
-
-
51
-
52
↑ +3.1%
55
↑ +4.8%
58
↑ +6.1%
102
↑ +75.0%
61
↓ -40.4%
88
↑ +45.2%
未払法人税等
-
-
50
-
152
↑ +202.5%
116
↓ -23.7%
47
↓ -59.2%
66
↑ +39.1%
138
↑ +109.9%
162
↑ +16.8%
前受金
-
-
44
-
51
↑ +16.5%
105
↑ +105.5%
98
↓ -6.6%
151
↑ +54.0%
148
↓ -2.1%
168
↑ +13.1%
預り金
-
-
29
-
30
↑ +3.3%
29
↓ -1.0%
31
↑ +5.4%
31
↑ +0.1%
33
↑ +7.9%
23
↓ -31.6%
賞与引当金
-
-
169
-
173
↑ +2.4%
174
↑ +0.4%
185
↑ +6.3%
183
↓ -1.1%
191
↑ +4.8%
217
↑ +13.3%
製品保証引当金
-
-
36
-
18
↓ -50.3%
28
↑ +58.1%
20
↓ -30.7%
29
↑ +48.5%
35
↑ +18.6%
37
↑ +5.8%
リース負債
-
-
5
-
4
↓ -27.5%
4
0.0%
3
↓ -31.2%
3
↑ +24.8%
2
↓ -45.2%
2
0.0%
その他
-
-
40
-
75
↑ +86.0%
36
↓ -52.7%
11
↓ -69.7%
42
↑ +288.6%
227
↑ +442.2%
65
↓ -71.6%
流動負債
-
-
3,503
-
3,785
↑ +8.1%
3,719
↓ -1.7%
4,175
↑ +12.3%
4,232
↑ +1.4%
4,702
↑ +11.1%
4,517
↓ -3.9%
固定負債
長期借入金
-
-
1,047
-
680
↓ -35.0%
340
↓ -50.0%
1,000
↑ +194.1%
1,800
↑ +80.0%
1,600
↓ -11.1%
1,700
↑ +6.3%
リース負債
-
-
11
-
7
↓ -32.9%
4
↓ -49.1%
1
↓ -66.4%
9
↑ +586.8%
7
↓ -18.0%
5
↓ -24.0%
繰延税金負債
-
-
299
-
309
↑ +3.5%
298
↓ -3.7%
353
↑ +18.8%
434
↑ +22.7%
432
↓ -0.3%
432
↓ -0.1%
その他
-
-
97
-
97
0.0%
97
0.0%
66
↓ -32.4%
66
0.0%
18
↓ -72.0%
14
↓ -23.2%
固定負債
-
-
1,462
-
1,094
↓ -25.2%
739
↓ -32.5%
1,420
↑ +92.3%
2,308
↑ +62.5%
2,058
↓ -10.8%
2,152
↑ +4.5%
負債
-
-
4,965
-
4,879
↓ -1.7%
4,458
↓ -8.6%
5,596
↑ +25.5%
6,540
↑ +16.9%
6,760
↑ +3.4%
6,669
↓ -1.3%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
205
-
205
0.0%
786
↑ +283.3%
786
0.0%
786
0.0%
786
0.0%
786
0.0%
資本剰余金
資本準備金
-
-
135
-
135
0.0%
716
↑ +430.1%
716
0.0%
716
0.0%
716
0.0%
716
0.0%
その他資本剰余金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
2
↓ -2.3%
4
↑ +50.4%
資本剰余金
-
-
135
-
135
0.0%
716
↑ +430.1%
716
0.0%
718
↑ +0.4%
718
↓ -0.0%
719
↑ +0.2%
利益剰余金
利益準備金
-
-
52
-
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
その他利益剰余金
圧縮積立金
-
-
-
-
-
-
-
-
117
-
250
↑ +113.4%
239
↓ -4.6%
231
↓ -3.4%
別途積立金
-
-
332
-
332
0.0%
332
0.0%
332
0.0%
332
0.0%
332
0.0%
332
0.0%
繰越利益剰余金
-
-
900
-
1,447
↑ +60.8%
1,906
↑ +31.7%
2,081
↑ +9.2%
2,083
↑ +0.1%
2,379
↑ +14.2%
2,727
↑ +14.6%
利益剰余金
-
-
1,354
-
1,876
↑ +38.5%
2,313
↑ +23.3%
2,589
↑ +12.0%
2,717
↑ +4.9%
3,001
↑ +10.4%
3,341
↑ +11.3%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-37
-
-35
↑ +4.7%
-43
↓ -21.4%
-77
↓ -79.4%
株主資本
-
-
1,694
-
2,216
↑ +30.8%
3,814
↑ +72.1%
4,054
↑ +6.3%
4,186
↑ +3.3%
4,462
↑ +6.6%
4,769
↑ +6.9%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
-28
-
-10
↑ +62.8%
-11
↓ -11.4%
-3
↑ +72.0%
36
↑ +1222.6%
46
↑ +28.6%
73
↑ +56.8%
繰延ヘッジ損益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
評価・換算差額等
-
-
-28
-
-10
↑ +62.8%
-11
↓ -11.4%
-3
↑ +72.0%
36
↑ +1222.6%
46
↑ +28.6%
76
↑ +63.3%
純資産
2,860
-
1,666
↓ -41.7%
2,205
↑ +32.3%
3,803
↑ +72.4%
4,050
↑ +6.5%
4,222
↑ +4.2%
4,508
↑ +6.8%
4,845
↑ +7.5%
負債純資産
-
-
6,631
-
7,084
↑ +6.8%
8,260
↑ +16.6%
9,646
↑ +16.8%
10,762
↑ +11.6%
11,268
↑ +4.7%
11,514
↑ +2.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
445
-
729
↑ +63.8%
632
↓ -13.3%
621
↓ -1.7%
422
↓ -32.1%
574
↑ +36.0%
684
↑ +19.2%
減価償却費
-
-
226
-
187
↓ -17.3%
196
↑ +5.0%
263
↑ +33.9%
337
↑ +28.4%
349
↑ +3.5%
408
↑ +16.9%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
105
-
-228
↓ -316.8%
-15
↑ +93.2%
51
↑ +427.6%
80
↑ +58.5%
-181
↓ -326.1%
-150
↑ +17.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-33
-
-43
↓ -29.5%
-79
↓ -81.9%
-140
↓ -78.1%
-14
↑ +90.0%
-139
↓ -892.9%
-107
↑ +22.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
3
-
-29
↓ -1137.2%
-39
↓ -34.3%
59
↑ +250.3%
-177
↓ -401.7%
-165
↑ +6.4%
-409
↓ -146.9%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
-1
↓ -450.0%
0
↑ +118.2%
-0
0.0%
-1
↓ -75.0%
2
↑ +314.3%
1
↓ -20.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
11
-
4
↓ -63.6%
1
↓ -83.6%
11
↑ +1537.7%
-2
↓ -119.4%
9
↑ +516.6%
25
↑ +187.9%
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
-
15
-
-18
↓ -216.8%
10
↑ +157.5%
-9
↓ -183.7%
10
↑ +209.2%
5
↓ -43.2%
2
↓ -63.0%
前払年金費用の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-11
-
-22
↓ -103.1%
-20
↑ +8.7%
-19
↑ +7.2%
-26
↓ -39.9%
-32
↓ -19.1%
長期未払金の増減額（△は減少）
-
-
97
-
-
-
-
-
-32
-
-
-
-47
-
-4
↑ +91.0%
受取利息及び受取配当金
-
-
-3
-
-3
↑ +3.3%
-2
↑ +19.7%
-2
↓ -9.4%
-3
↓ -27.3%
-4
↓ -42.1%
-6
↓ -29.6%
支払利息
-
-
24
-
16
↓ -32.0%
15
↓ -10.0%
17
↑ +17.0%
30
↑ +71.7%
35
↑ +17.9%
43
↑ +21.6%
固定資産売却損益（△は益）
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
1
↑ +545.0%
-
-
助成金収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-172
-
-200
↓ -16.1%
-15
↑ +92.4%
-15
↑ +1.6%
固定資産除却損
-
-
7
-
0
↓ -100.0%
43
-
10
↓ -76.7%
85
↑ +752.5%
8
↓ -91.1%
2
↓ -71.8%
その他
-
-
30
-
-129
↓ -525.3%
-14
↑ +89.4%
-150
↓ -995.3%
446
↑ +398.1%
189
↓ -57.5%
-115
↓ -160.5%
小計
-
-
821
-
467
↓ -43.1%
691
↑ +47.9%
463
↓ -33.0%
886
↑ +91.4%
593
↓ -33.1%
328
↓ -44.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
3
-
3
↓ -3.3%
2
↓ -19.7%
2
↑ +9.4%
3
↑ +27.3%
4
↑ +42.1%
6
↑ +29.6%
利息の支払額
-
-
-24
-
-16
↑ +32.0%
-15
↑ +10.0%
-17
↓ -17.0%
-30
↓ -71.7%
-35
↓ -17.9%
-43
↓ -21.6%
助成金の受取額
-
-
-
-
-
-
-
-
172
-
200
↑ +16.1%
15
↓ -92.4%
15
↓ -1.6%
法人税等の支払額
-
-
-288
-
-104
↑ +63.8%
-238
↓ -128.4%
-194
↑ +18.4%
-87
↑ +55.0%
-95
↓ -9.1%
-197
↓ -106.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
519
-
350
↓ -32.6%
505
↑ +44.4%
491
↓ -2.8%
1,081
↑ +120.1%
482
↓ -55.4%
109
↓ -77.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
-
-
-1
-
-2
↓ -91.6%
-1
↑ +47.7%
-11
↓ -831.8%
-1
↑ +88.4%
-1
↑ +3.6%
-1
↓ -6.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-239
-
-164
↑ +31.4%
-790
↓ -381.4%
-1,899
↓ -140.2%
-1,356
↑ +28.6%
-272
↑ +79.9%
-348
↓ -27.8%
有形固定資産の売却による収入
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +566.7%
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-28
-
-15
↑ +45.7%
-7
↑ +51.9%
-5
↑ +34.6%
-25
↓ -441.9%
-63
↓ -147.0%
-228
↓ -262.6%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-26
-
-85
↓ -233.8%
-
-
-9
-
その他
-
-
15
-
-0
↓ -100.0%
-23
↓ -572275.0%
0
↑ +100.0%
0
0.0%
0
0.0%
-0
0.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-252
-
-170
↑ +32.6%
-822
↓ -383.2%
-1,940
↓ -136.1%
-1,468
↑ +24.3%
-336
↑ +77.1%
-586
↓ -74.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
342
-
587
↑ +71.7%
20
↓ -96.6%
460
↑ +2200.0%
38
↓ -91.7%
303
↑ +697.4%
424
↑ +39.9%
長期借入れによる収入
-
-
1,700
-
-
-
-
-
1,000
-
1,000
0.0%
-
-
300
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-817
-
-604
↑ +26.0%
-367
↑ +39.3%
-340
↑ +7.3%
-340
0.0%
-200
↑ +41.2%
-200
0.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-1,742
-
-
-
-
-
-37
-
-15
↑ +59.8%
-24
↓ -61.6%
-54
↓ -122.6%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-165
-
-127
↑ +23.0%
-131
↓ -3.1%
-140
↓ -6.5%
その他
-
-
-8
-
-5
↑ +36.5%
-4
↑ +27.5%
-25
↓ -584.1%
-4
↑ +84.2%
-3
↑ +24.2%
-2
↑ +42.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-300
-
-22
↑ +92.6%
783
↑ +3617.3%
892
↑ +14.0%
552
↓ -38.2%
-56
↓ -110.1%
329
↑ +691.9%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-33
-
157
↑ +576.0%
466
↑ +196.0%
-557
↓ -219.5%
164
↑ +129.5%
91
↓ -44.7%
-147
↓ -262.2%
現金及び現金同等物の残高
459
-
426
↓ -7.2%
583
↑ +37.0%
1,049
↑ +79.9%
492
↓ -53.1%
656
↑ +33.4%
747
↑ +13.8%
600
↓ -19.7%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
445
-
729
↑ +63.8%
632
↓ -13.3%
621
↓ -1.7%
422
↓ -32.1%
574
↑ +36.0%
684
↑ +19.2%
減価償却費
-
-
226
-
187
↓ -17.3%
196
↑ +5.0%
263
↑ +33.9%
337
↑ +28.4%
349
↑ +3.5%
408
↑ +16.9%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
105
-
-228
↓ -316.8%
-15
↑ +93.2%
51
↑ +427.6%
80
↑ +58.5%
-181
↓ -326.1%
-150
↑ +17.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-33
-
-43
↓ -29.5%
-79
↓ -81.9%
-140
↓ -78.1%
-14
↑ +90.0%
-139
↓ -892.9%
-107
↑ +22.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
3
-
-29
↓ -1137.2%
-39
↓ -34.3%
59
↑ +250.3%
-177
↓ -401.7%
-165
↑ +6.4%
-409
↓ -146.9%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
-1
↓ -450.0%
0
↑ +118.2%
-0
0.0%
-1
↓ -75.0%
2
↑ +314.3%
1
↓ -20.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
11
-
4
↓ -63.6%
1
↓ -83.6%
11
↑ +1537.7%
-2
↓ -119.4%
9
↑ +516.6%
25
↑ +187.9%
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
-
15
-
-18
↓ -216.8%
10
↑ +157.5%
-9
↓ -183.7%
10
↑ +209.2%
5
↓ -43.2%
2
↓ -63.0%
前払年金費用の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-11
-
-22
↓ -103.1%
-20
↑ +8.7%
-19
↑ +7.2%
-26
↓ -39.9%
-32
↓ -19.1%
長期未払金の増減額（△は減少）
-
-
97
-
-
-
-
-
-32
-
-
-
-47
-
-4
↑ +91.0%
受取利息及び受取配当金
-
-
-3
-
-3
↑ +3.3%
-2
↑ +19.7%
-2
↓ -9.4%
-3
↓ -27.3%
-4
↓ -42.1%
-6
↓ -29.6%
支払利息
-
-
24
-
16
↓ -32.0%
15
↓ -10.0%
17
↑ +17.0%
30
↑ +71.7%
35
↑ +17.9%
43
↑ +21.6%
固定資産売却損益（△は益）
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
1
↑ +545.0%
-
-
助成金収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-172
-
-200
↓ -16.1%
-15
↑ +92.4%
-15
↑ +1.6%
固定資産除却損
-
-
7
-
0
↓ -100.0%
43
-
10
↓ -76.7%
85
↑ +752.5%
8
↓ -91.1%
2
↓ -71.8%
その他
-
-
30
-
-129
↓ -525.3%
-14
↑ +89.4%
-150
↓ -995.3%
446
↑ +398.1%
189
↓ -57.5%
-115
↓ -160.5%
小計
-
-
821
-
467
↓ -43.1%
691
↑ +47.9%
463
↓ -33.0%
886
↑ +91.4%
593
↓ -33.1%
328
↓ -44.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
3
-
3
↓ -3.3%
2
↓ -19.7%
2
↑ +9.4%
3
↑ +27.3%
4
↑ +42.1%
6
↑ +29.6%
利息の支払額
-
-
-24
-
-16
↑ +32.0%
-15
↑ +10.0%
-17
↓ -17.0%
-30
↓ -71.7%
-35
↓ -17.9%
-43
↓ -21.6%
助成金の受取額
-
-
-
-
-
-
-
-
172
-
200
↑ +16.1%
15
↓ -92.4%
15
↓ -1.6%
法人税等の支払額
-
-
-288
-
-104
↑ +63.8%
-238
↓ -128.4%
-194
↑ +18.4%
-87
↑ +55.0%
-95
↓ -9.1%
-197
↓ -106.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
519
-
350
↓ -32.6%
505
↑ +44.4%
491
↓ -2.8%
1,081
↑ +120.1%
482
↓ -55.4%
109
↓ -77.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
-
-
-1
-
-2
↓ -91.6%
-1
↑ +47.7%
-11
↓ -831.8%
-1
↑ +88.4%
-1
↑ +3.6%
-1
↓ -6.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-239
-
-164
↑ +31.4%
-790
↓ -381.4%
-1,899
↓ -140.2%
-1,356
↑ +28.6%
-272
↑ +79.9%
-348
↓ -27.8%
有形固定資産の売却による収入
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +566.7%
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-28
-
-15
↑ +45.7%
-7
↑ +51.9%
-5
↑ +34.6%
-25
↓ -441.9%
-63
↓ -147.0%
-228
↓ -262.6%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-26
-
-85
↓ -233.8%
-
-
-9
-
その他
-
-
15
-
-0
↓ -100.0%
-23
↓ -572275.0%
0
↑ +100.0%
0
0.0%
0
0.0%
-0
0.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-252
-
-170
↑ +32.6%
-822
↓ -383.2%
-1,940
↓ -136.1%
-1,468
↑ +24.3%
-336
↑ +77.1%
-586
↓ -74.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
342
-
587
↑ +71.7%
20
↓ -96.6%
460
↑ +2200.0%
38
↓ -91.7%
303
↑ +697.4%
424
↑ +39.9%
長期借入れによる収入
-
-
1,700
-
-
-
-
-
1,000
-
1,000
0.0%
-
-
300
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-817
-
-604
↑ +26.0%
-367
↑ +39.3%
-340
↑ +7.3%
-340
0.0%
-200
↑ +41.2%
-200
0.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-1,742
-
-
-
-
-
-37
-
-15
↑ +59.8%
-24
↓ -61.6%
-54
↓ -122.6%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-165
-
-127
↑ +23.0%
-131
↓ -3.1%
-140
↓ -6.5%
その他
-
-
-8
-
-5
↑ +36.5%
-4
↑ +27.5%
-25
↓ -584.1%
-4
↑ +84.2%
-3
↑ +24.2%
-2
↑ +42.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-300
-
-22
↑ +92.6%
783
↑ +3617.3%
892
↑ +14.0%
552
↓ -38.2%
-56
↓ -110.1%
329
↑ +691.9%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-33
-
157
↑ +576.0%
466
↑ +196.0%
-557
↓ -219.5%
164
↑ +129.5%
91
↓ -44.7%
-147
↓ -262.2%
現金及び現金同等物の残高
459
-
426
↓ -7.2%
583
↑ +37.0%
1,049
↑ +79.9%
492
↓ -53.1%
656
↑ +33.4%
747
↑ +13.8%
600
↓ -19.7%