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ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
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精密機器

グロース市場|規模区分なし|3月決算

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

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会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
売上収益	1,728 -	1,709 ↓ -1.1%	1,792 ↑ +4.9%	1,875 ↑ +4.6%	2,150 ↑ +14.7%	3,289 ↑ +53.0%	4,354 ↑ +32.4%	4,384 ↑ +0.7%	3,846 ↓ -12.3%
売上原価	523 -	481 ↓ -8.0%	492 ↑ +2.3%	591 ↑ +20.1%	688 ↑ +16.4%	1,498 ↑ +117.7%	1,961 ↑ +30.9%	2,011 ↑ +2.5%	1,581 ↓ -21.4%
売上総利益	1,204 -	1,227 ↑ +1.9%	1,300 ↑ +5.9%	1,283 ↓ -1.3%	1,462 ↑ +14.0%	1,791 ↑ +22.5%	2,393 ↑ +33.6%	2,373 ↓ -0.8%	2,265 ↓ -4.6%
販売費及び一般管理費
研究開発費	834 -	998 ↑ +19.7%	812 ↓ -18.6%	689 ↓ -15.1%	713 ↑ +3.5%	735 ↑ +3.1%	877 ↑ +19.3%	1,065 ↑ +21.4%	1,000 ↓ -6.1%
その他の販売費及び一般管理費	1,390 -	1,454 ↑ +4.6%	1,646 ↑ +13.2%	1,471 ↓ -10.6%	1,797 ↑ +22.2%	2,406 ↑ +33.9%	3,251 ↑ +35.1%	2,804 ↓ -13.7%	2,367 ↓ -15.6%
販売費及び一般管理費	2,223 -	2,453 ↑ +10.3%	2,459 ↑ +0.2%	2,160 ↓ -12.2%	2,509 ↑ +16.2%	3,140 ↑ +25.1%	4,129 ↑ +31.5%	3,869 ↓ -6.3%	3,367 ↓ -13.0%
その他の収益	364 -	406 ↑ +11.5%	138 ↓ -66.0%	181 ↑ +31.2%	175 ↓ -3.3%	212 ↑ +21.1%	424 ↑ +100.0%	765 ↑ +80.4%	546 ↓ -28.6%
その他の費用	4 -	11 ↑ +175.0%	18 ↑ +63.6%	4 ↓ -77.8%	6 ↑ +50.0%	8 ↑ +33.3%	707 ↑ +8737.5%	195 ↓ -72.4%	45 ↓ -76.9%
営業利益（△損失）	-659 -	-830 ↓ -25.9%	-1,039 ↓ -25.2%	-700 ↑ +32.6%	-878 ↓ -25.4%	-1,145 ↓ -30.4%	-2,018 ↓ -76.2%	-926 ↑ +54.1%	-601 ↑ +35.1%
金融収益	13 -	239 ↑ +1738.5%	1,184 ↑ +395.4%	770 ↓ -35.0%	398 ↓ -48.3%	1,312 ↑ +229.6%	543 ↓ -58.6%	539 ↓ -0.7%	1,189 ↑ +120.6%
金融費用	6 -	15 ↑ +150.0%	100 ↑ +566.7%	2 ↓ -98.0%	4 ↑ +100.0%	193 ↑ +4725.0%	482 ↑ +149.7%	303 ↓ -37.1%	273 ↓ -9.9%
CEJファンドに係る損益	- -	61 -	75 ↑ +23.0%	359 ↑ +378.7%	115 ↓ -68.0%	274 ↑ +138.3%	796 ↑ +190.5%	-172 ↓ -121.6%	284 ↑ +265.1%
持分法による投資損益（△は損失）	-21 -	-24 ↓ -14.3%	-29 ↓ -20.8%	-18 ↑ +37.9%	-19 ↓ -5.6%	-195 ↓ -926.3%	21 ↑ +110.8%	-17 ↓ -181.0%	-9 ↑ +47.1%
税引前利益（△は損失）	-672 -	-569 ↑ +15.3%	91 ↑ +116.0%	408 ↑ +348.4%	-389 ↓ -195.3%	53 ↑ +113.6%	-1,141 ↓ -2252.8%	-879 ↑ +23.0%	589 ↑ +167.0%
法人所得税費用	6 -	74 ↑ +1133.3%	240 ↑ +224.3%	479 ↑ +99.6%	133 ↓ -72.2%	446 ↑ +235.3%	507 ↑ +13.7%	-174 ↓ -134.3%	443 ↑ +354.6%
当期利益（△損失）	-678 -	-643 ↑ +5.2%	-149 ↑ +76.8%	-71 ↑ +52.3%	-522 ↓ -635.2%	-393 ↑ +24.7%	-1,648 ↓ -319.3%	-706 ↑ +57.2%	147 ↑ +120.8%
当期損失（△）の帰属	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
親会社の所有者	-673 -	-632 ↑ +6.1%	-152 ↑ +75.9%	-59 ↑ +61.2%	-498 ↓ -744.1%	-298 ↑ +40.2%	-1,476 ↓ -395.3%	-577 ↑ +60.9%	153 ↑ +126.5%
非支配持分	-5 -	-11 ↓ -120.0%	3 ↑ +127.3%	-12 ↓ -500.0%	-24 ↓ -100.0%	-95 ↓ -295.8%	-172 ↓ -81.1%	-129 ↑ +25.0%	-6 ↑ +95.3%
１株当たり当期利益（△損失）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
基本的１株当たり当期利益（△損失）	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	0 0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	0 0.0%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上収益

1,728

1,709

↓ -1.1%

1,792

↑ +4.9%

1,875

↑ +4.6%

2,150

↑ +14.7%

3,289

↑ +53.0%

4,354

↑ +32.4%

4,384

↑ +0.7%

3,846

↓ -12.3%

売上原価

523

481

↓ -8.0%

492

↑ +2.3%

591

↑ +20.1%

688

↑ +16.4%

1,498

↑ +117.7%

1,961

↑ +30.9%

2,011

↑ +2.5%

1,581

↓ -21.4%

売上総利益

1,204

1,227

↑ +1.9%

1,300

↑ +5.9%

1,283

↓ -1.3%

1,462

↑ +14.0%

1,791

↑ +22.5%

2,393

↑ +33.6%

2,373

↓ -0.8%

2,265

↓ -4.6%

販売費及び一般管理費

研究開発費

834

998

↑ +19.7%

812

↓ -18.6%

689

↓ -15.1%

713

↑ +3.5%

735

↑ +3.1%

877

↑ +19.3%

1,065

↑ +21.4%

1,000

↓ -6.1%

その他の販売費及び一般管理費

1,390

1,454

↑ +4.6%

1,646

↑ +13.2%

1,471

↓ -10.6%

1,797

↑ +22.2%

2,406

↑ +33.9%

3,251

↑ +35.1%

2,804

↓ -13.7%

2,367

↓ -15.6%

販売費及び一般管理費

2,223

2,453

↑ +10.3%

2,459

↑ +0.2%

2,160

↓ -12.2%

2,509

↑ +16.2%

3,140

↑ +25.1%

4,129

↑ +31.5%

3,869

↓ -6.3%

3,367

↓ -13.0%

その他の収益

364

406

↑ +11.5%

138

↓ -66.0%

181

↑ +31.2%

175

↓ -3.3%

212

↑ +21.1%

424

↑ +100.0%

765

↑ +80.4%

546

↓ -28.6%

その他の費用

↑ +175.0%

↑ +63.6%

↓ -77.8%

↑ +50.0%

↑ +33.3%

707

↑ +8737.5%

195

↓ -72.4%

↓ -76.9%

営業利益（△損失）

-659

-830

↓ -25.9%

-1,039

↓ -25.2%

-700

↑ +32.6%

-878

↓ -25.4%

-1,145

↓ -30.4%

-2,018

↓ -76.2%

-926

↑ +54.1%

-601

↑ +35.1%

金融収益

239

↑ +1738.5%

1,184

↑ +395.4%

770

↓ -35.0%

398

↓ -48.3%

1,312

↑ +229.6%

543

↓ -58.6%

539

↓ -0.7%

1,189

↑ +120.6%

金融費用

↑ +150.0%

100

↑ +566.7%

↓ -98.0%

↑ +100.0%

193

↑ +4725.0%

482

↑ +149.7%

303

↓ -37.1%

273

↓ -9.9%

CEJファンドに係る損益

↑ +23.0%

359

↑ +378.7%

115

↓ -68.0%

274

↑ +138.3%

796

↑ +190.5%

-172

↓ -121.6%

284

↑ +265.1%

持分法による投資損益（△は損失）

-21

-24

↓ -14.3%

-29

↓ -20.8%

-18

↑ +37.9%

-19

↓ -5.6%

-195

↓ -926.3%

↑ +110.8%

-17

↓ -181.0%

-9

↑ +47.1%

税引前利益（△は損失）

-672

-569

↑ +15.3%

↑ +116.0%

408

↑ +348.4%

-389

↓ -195.3%

↑ +113.6%

-1,141

↓ -2252.8%

-879

↑ +23.0%

589

↑ +167.0%

法人所得税費用

↑ +1133.3%

240

↑ +224.3%

479

↑ +99.6%

133

↓ -72.2%

446

↑ +235.3%

507

↑ +13.7%

-174

↓ -134.3%

443

↑ +354.6%

当期利益（△損失）

-678

-643

↑ +5.2%

-149

↑ +76.8%

-71

↑ +52.3%

-522

↓ -635.2%

-393

↑ +24.7%

-1,648

↓ -319.3%

-706

↑ +57.2%

147

↑ +120.8%

当期損失（△）の帰属

親会社の所有者

-673

-632

↑ +6.1%

-152

↑ +75.9%

-59

↑ +61.2%

-498

↓ -744.1%

-298

↑ +40.2%

-1,476

↓ -395.3%

-577

↑ +60.9%

153

↑ +126.5%

非支配持分

-5

-11

↓ -120.0%

↑ +127.3%

-12

↓ -500.0%

-24

↓ -100.0%

-95

↓ -295.8%

-172

↓ -81.1%

-129

↑ +25.0%

-6

↑ +95.3%

１株当たり当期利益（△損失）

基本的１株当たり当期利益（△損失）

-0

0.0%

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0.0%

-0

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-0

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希薄化後１株当たり当期利益（△損失）

-0

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貸借対照表

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物	10,820 -	8,796 ↓ -18.7%	9,636 ↑ +9.5%	6,704 ↓ -30.4%	5,677 ↓ -15.3%	7,801 ↑ +37.4%	5,155 ↓ -33.9%	6,824 ↑ +32.4%	8,991 ↑ +31.8%
営業債権及びその他の債権	385 -	257 ↓ -33.2%	263 ↑ +2.3%	352 ↑ +33.8%	493 ↑ +40.1%	540 ↑ +9.5%	674 ↑ +24.8%	800 ↑ +18.7%	496 ↓ -38.0%
その他の金融資産	20,004 -	20,505 ↑ +2.5%	19,004 ↓ -7.3%	19,007 ↑ +0.0%	15,151 ↓ -20.3%	9,507 ↓ -37.3%	11,504 ↑ +21.0%	8,033 ↓ -30.2%	5,851 ↓ -27.2%
棚卸資産	565 -	901 ↑ +59.5%	832 ↓ -7.7%	808 ↓ -2.9%	1,089 ↑ +34.8%	991 ↓ -9.0%	997 ↑ +0.6%	923 ↓ -7.4%	1,092 ↑ +18.3%
その他の流動資産	32 -	169 ↑ +428.1%	156 ↓ -7.7%	350 ↑ +124.4%	455 ↑ +30.0%	308 ↓ -32.3%	139 ↓ -54.9%	177 ↑ +27.3%	124 ↓ -29.9%
流動資産	31,807 -	30,627 ↓ -3.7%	29,891 ↓ -2.4%	27,220 ↓ -8.9%	22,865 ↓ -16.0%	19,147 ↓ -16.3%	18,469 ↓ -3.5%	16,758 ↓ -9.3%	16,553 ↓ -1.2%
非流動資産
オペレーティング・リース資産	401 -	463 ↑ +15.5%	481 ↑ +3.9%	475 ↓ -1.2%	430 ↓ -9.5%	430 0.0%	359 ↓ -16.5%	353 ↓ -1.7%	318 ↓ -9.9%
有形固定資産	11,339 -	11,624 ↑ +2.5%	11,553 ↓ -0.6%	12,206 ↑ +5.7%	13,416 ↑ +9.9%	13,406 ↓ -0.1%	13,237 ↓ -1.3%	13,186 ↓ -0.4%	13,022 ↓ -1.2%
使用権資産	- -	- -	361 -	337 ↓ -6.6%	499 ↑ +48.1%	546 ↑ +9.4%	482 ↓ -11.7%	362 ↓ -24.9%	388 ↑ +7.2%
のれん	- -	- -	57 -	57 0.0%	2,070 ↑ +3531.6%	2,531 ↑ +22.3%	2,134 ↓ -15.7%	1,766 ↓ -17.2%	1,884 ↑ +6.7%
無形資産	90 -	70 ↓ -22.2%	53 ↓ -24.3%	38 ↓ -28.3%	76 ↑ +100.0%	80 ↑ +5.3%	48 ↓ -40.0%	45 ↓ -6.3%	35 ↓ -22.2%
持分法で会計処理されている投資	474 -	456 ↓ -3.8%	472 ↑ +3.5%	454 ↓ -3.8%	435 ↓ -4.2%	240 ↓ -44.8%	261 ↑ +8.8%	243 ↓ -6.9%	234 ↓ -3.7%
その他の金融資産	2,406 -	2,431 ↑ +1.0%	4,872 ↑ +100.4%	7,271 ↑ +49.2%	9,571 ↑ +31.6%	13,641 ↑ +42.5%	14,814 ↑ +8.6%	15,333 ↑ +3.5%	16,136 ↑ +5.2%
繰延税金資産	- -	- -	- -	- -	- -	- -	142 -	455 ↑ +220.4%	470 ↑ +3.3%
その他の非流動資産	81 -	74 ↓ -8.6%	68 ↓ -8.1%	61 ↓ -10.3%	105 ↑ +72.1%	166 ↑ +58.1%	55 ↓ -66.9%	46 ↓ -16.4%	40 ↓ -13.0%
非流動資産	14,791 -	15,118 ↑ +2.2%	17,917 ↑ +18.5%	20,898 ↑ +16.6%	26,602 ↑ +27.3%	31,040 ↑ +16.7%	31,530 ↑ +1.6%	31,790 ↑ +0.8%	32,528 ↑ +2.3%
資産	46,598 -	45,746 ↓ -1.8%	47,808 ↑ +4.5%	48,119 ↑ +0.7%	49,467 ↑ +2.8%	50,187 ↑ +1.5%	49,999 ↓ -0.4%	48,547 ↓ -2.9%	49,081 ↑ +1.1%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	274 -	284 ↑ +3.6%	247 ↓ -13.0%	268 ↑ +8.5%	418 ↑ +56.0%	690 ↑ +65.1%	606 ↓ -12.2%	533 ↓ -12.0%	624 ↑ +17.1%
社債及び借入金	- -	- -	37 -	31 ↓ -16.2%	34 ↑ +9.7%	89 ↑ +161.8%	84 ↓ -5.6%	22 ↓ -73.8%	30 ↑ +36.4%
リース負債	- -	- -	61 -	61 0.0%	118 ↑ +93.4%	147 ↑ +24.6%	160 ↑ +8.8%	146 ↓ -8.8%	143 ↓ -2.1%
その他の流動負債	386 -	370 ↓ -4.1%	464 ↑ +25.4%	276 ↓ -40.5%	259 ↓ -6.2%	365 ↑ +40.9%	386 ↑ +5.8%	384 ↓ -0.5%	361 ↓ -6.0%
流動負債	659 -	654 ↓ -0.8%	810 ↑ +23.9%	635 ↓ -21.6%	828 ↑ +30.4%	1,291 ↑ +55.9%	1,236 ↓ -4.3%	1,085 ↓ -12.2%	1,157 ↑ +6.6%
非流動負債
社債及び借入金	- -	- -	51 -	49 ↓ -3.9%	34 ↓ -30.6%	21 ↓ -38.2%	22 ↑ +4.8%	15 ↓ -31.8%	10 ↓ -33.3%
CEJファンドにおける外部投資家持分	- -	544 -	1,714 ↑ +215.1%	2,429 ↑ +41.7%	3,629 ↑ +49.4%	4,792 ↑ +32.0%	5,733 ↑ +19.6%	5,165 ↓ -9.9%	5,249 ↑ +1.6%
リース負債	- -	- -	313 -	280 ↓ -10.5%	389 ↑ +38.9%	412 ↑ +5.9%	366 ↓ -11.2%	251 ↓ -31.4%	284 ↑ +13.1%
引当金	91 -	91 0.0%	93 ↑ +2.2%	93 0.0%	96 ↑ +3.2%	96 0.0%	96 0.0%	193 ↑ +101.0%	191 ↓ -1.0%
繰延税金負債	145 -	254 ↑ +75.2%	568 ↑ +123.6%	847 ↑ +49.1%	1,040 ↑ +22.8%	1,577 ↑ +51.6%	2,040 ↑ +29.4%	2,202 ↑ +7.9%	2,536 ↑ +15.2%
その他の非流動負債	29 -	- -	- -	- -	- -	14 -	30 ↑ +114.3%	43 ↑ +43.3%	46 ↑ +7.0%
非流動負債	265 -	889 ↑ +235.5%	2,739 ↑ +208.1%	3,697 ↑ +35.0%	5,189 ↑ +40.4%	6,913 ↑ +33.2%	8,286 ↑ +19.9%	7,869 ↓ -5.0%	8,315 ↑ +5.7%
負債	925 -	1,543 ↑ +66.8%	3,549 ↑ +130.0%	4,332 ↑ +22.1%	6,017 ↑ +38.9%	8,204 ↑ +36.3%	9,523 ↑ +16.1%	8,954 ↓ -6.0%	9,472 ↑ +5.8%
資本
資本金	26,744 -	26,745 ↑ +0.0%	26,753 ↑ +0.0%	10 ↓ -100.0%	10 0.0%	10 0.0%	10 0.0%	10 0.0%	10 0.0%
資本剰余金	26,495 -	26,494 ↓ -0.0%	26,494 0.0%	42,861 ↑ +61.8%	42,869 ↑ +0.0%	42,877 ↑ +0.0%	42,811 ↓ -0.2%	42,297 ↓ -1.2%	42,322 ↑ +0.1%
自己株式	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	-1,188 -	-1,188 0.0%	-1,188 0.0%	-1,188 0.0%
その他の資本の構成要素	-65 -	-1,048 ↓ -1512.3%	-854 ↑ +18.5%	-1,272 ↓ -48.9%	-1,145 ↑ +10.0%	-979 ↑ +14.5%	-787 ↑ +19.6%	-743 ↑ +5.6%	-874 ↓ -17.6%
利益剰余金	-7,476 -	-7,972 ↓ -6.6%	-8,124 ↓ -1.9%	2,177 ↑ +126.8%	1,679 ↓ -22.9%	1,381 ↓ -17.7%	-95 ↓ -106.9%	-801 ↓ -743.2%	-648 ↑ +19.1%
親会社の所有者に帰属する持分	45,698 -	44,217 ↓ -3.2%	44,268 ↑ +0.1%	43,776 ↓ -1.1%	43,413 ↓ -0.8%	42,101 ↓ -3.0%	40,752 ↓ -3.2%	39,575 ↓ -2.9%	39,622 ↑ +0.1%
非支配持分	-24 -	-15 ↑ +37.5%	-9 ↑ +40.0%	10 ↑ +211.1%	38 ↑ +280.0%	-118 ↓ -410.5%	-275 ↓ -133.1%	18 ↑ +106.5%	-13 ↓ -172.2%
資本	45,674 -	44,203 ↓ -3.2%	44,259 ↑ +0.1%	43,786 ↓ -1.1%	43,450 ↓ -0.8%	41,983 ↓ -3.4%	40,477 ↓ -3.6%	39,593 ↓ -2.2%	39,609 ↑ +0.0%
負債及び資本	46,598 -	45,746 ↓ -1.8%	47,808 ↑ +4.5%	48,119 ↑ +0.7%	49,467 ↑ +2.8%	50,187 ↑ +1.5%	49,999 ↓ -0.4%	48,547 ↓ -2.9%	49,081 ↑ +1.1%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

資産

流動資産

現金及び現金同等物

10,820

8,796

↓ -18.7%

9,636

↑ +9.5%

6,704

↓ -30.4%

5,677

↓ -15.3%

7,801

↑ +37.4%

5,155

↓ -33.9%

6,824

↑ +32.4%

8,991

↑ +31.8%

営業債権及びその他の債権

385

257

↓ -33.2%

263

↑ +2.3%

352

↑ +33.8%

493

↑ +40.1%

540

↑ +9.5%

674

↑ +24.8%

800

↑ +18.7%

496

↓ -38.0%

その他の金融資産

20,004

20,505

↑ +2.5%

19,004

↓ -7.3%

19,007

↑ +0.0%

15,151

↓ -20.3%

9,507

↓ -37.3%

11,504

↑ +21.0%

8,033

↓ -30.2%

5,851

↓ -27.2%

棚卸資産

565

901

↑ +59.5%

832

↓ -7.7%

808

↓ -2.9%

1,089

↑ +34.8%

991

↓ -9.0%

997

↑ +0.6%

923

↓ -7.4%

1,092

↑ +18.3%

その他の流動資産

169

↑ +428.1%

156

↓ -7.7%

350

↑ +124.4%

455

↑ +30.0%

308

↓ -32.3%

139

↓ -54.9%

177

↑ +27.3%

124

↓ -29.9%

流動資産

31,807

30,627

↓ -3.7%

29,891

↓ -2.4%

27,220

↓ -8.9%

22,865

↓ -16.0%

19,147

↓ -16.3%

18,469

↓ -3.5%

16,758

↓ -9.3%

16,553

↓ -1.2%

非流動資産

オペレーティング・リース資産

401

463

↑ +15.5%

481

↑ +3.9%

475

↓ -1.2%

430

↓ -9.5%

430

0.0%

359

↓ -16.5%

353

↓ -1.7%

318

↓ -9.9%

有形固定資産

11,339

11,624

↑ +2.5%

11,553

↓ -0.6%

12,206

↑ +5.7%

13,416

↑ +9.9%

13,406

↓ -0.1%

13,237

↓ -1.3%

13,186

↓ -0.4%

13,022

↓ -1.2%

使用権資産

361

337

↓ -6.6%

499

↑ +48.1%

546

↑ +9.4%

482

↓ -11.7%

362

↓ -24.9%

388

↑ +7.2%

のれん

0.0%

2,070

↑ +3531.6%

2,531

↑ +22.3%

2,134

↓ -15.7%

1,766

↓ -17.2%

1,884

↑ +6.7%

無形資産

↓ -22.2%

↓ -24.3%

↓ -28.3%

↑ +100.0%

↑ +5.3%

↓ -40.0%

↓ -6.3%

↓ -22.2%

持分法で会計処理されている投資

474

456

↓ -3.8%

472

↑ +3.5%

454

↓ -3.8%

435

↓ -4.2%

240

↓ -44.8%

261

↑ +8.8%

243

↓ -6.9%

234

↓ -3.7%

その他の金融資産

2,406

2,431

↑ +1.0%

4,872

↑ +100.4%

7,271

↑ +49.2%

9,571

↑ +31.6%

13,641

↑ +42.5%

14,814

↑ +8.6%

15,333

↑ +3.5%

16,136

↑ +5.2%

繰延税金資産

142

455

↑ +220.4%

470

↑ +3.3%

その他の非流動資産

↓ -8.6%

↓ -8.1%

↓ -10.3%

105

↑ +72.1%

166

↑ +58.1%

↓ -66.9%

↓ -16.4%

↓ -13.0%

非流動資産

14,791

15,118

↑ +2.2%

17,917

↑ +18.5%

20,898

↑ +16.6%

26,602

↑ +27.3%

31,040

↑ +16.7%

31,530

↑ +1.6%

31,790

↑ +0.8%

32,528

↑ +2.3%

資産

46,598

45,746

↓ -1.8%

47,808

↑ +4.5%

48,119

↑ +0.7%

49,467

↑ +2.8%

50,187

↑ +1.5%

49,999

↓ -0.4%

48,547

↓ -2.9%

49,081

↑ +1.1%

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

274

284

↑ +3.6%

247

↓ -13.0%

268

↑ +8.5%

418

↑ +56.0%

690

↑ +65.1%

606

↓ -12.2%

533

↓ -12.0%

624

↑ +17.1%

社債及び借入金

↓ -16.2%

↑ +9.7%

↑ +161.8%

↓ -5.6%

↓ -73.8%

↑ +36.4%

リース負債

0.0%

118

↑ +93.4%

147

↑ +24.6%

160

↑ +8.8%

146

↓ -8.8%

143

↓ -2.1%

その他の流動負債

386

370

↓ -4.1%

464

↑ +25.4%

276

↓ -40.5%

259

↓ -6.2%

365

↑ +40.9%

386

↑ +5.8%

384

↓ -0.5%

361

↓ -6.0%

流動負債

659

654

↓ -0.8%

810

↑ +23.9%

635

↓ -21.6%

828

↑ +30.4%

1,291

↑ +55.9%

1,236

↓ -4.3%

1,085

↓ -12.2%

1,157

↑ +6.6%

非流動負債

社債及び借入金

↓ -3.9%

↓ -30.6%

↓ -38.2%

↑ +4.8%

↓ -31.8%

↓ -33.3%

CEJファンドにおける外部投資家持分

544

1,714

↑ +215.1%

2,429

↑ +41.7%

3,629

↑ +49.4%

4,792

↑ +32.0%

5,733

↑ +19.6%

5,165

↓ -9.9%

5,249

↑ +1.6%

リース負債

313

280

↓ -10.5%

389

↑ +38.9%

412

↑ +5.9%

366

↓ -11.2%

251

↓ -31.4%

284

↑ +13.1%

引当金

0.0%

↑ +2.2%

0.0%

↑ +3.2%

0.0%

193

↑ +101.0%

191

↓ -1.0%

繰延税金負債

145

254

↑ +75.2%

568

↑ +123.6%

847

↑ +49.1%

1,040

↑ +22.8%

1,577

↑ +51.6%

2,040

↑ +29.4%

2,202

↑ +7.9%

2,536

↑ +15.2%

その他の非流動負債

↑ +114.3%

↑ +43.3%

↑ +7.0%

非流動負債

265

889

↑ +235.5%

2,739

↑ +208.1%

3,697

↑ +35.0%

5,189

↑ +40.4%

6,913

↑ +33.2%

8,286

↑ +19.9%

7,869

↓ -5.0%

8,315

↑ +5.7%

負債

925

1,543

↑ +66.8%

3,549

↑ +130.0%

4,332

↑ +22.1%

6,017

↑ +38.9%

8,204

↑ +36.3%

9,523

↑ +16.1%

8,954

↓ -6.0%

9,472

↑ +5.8%

資本

資本金

26,744

26,745

↑ +0.0%

26,753

↑ +0.0%

↓ -100.0%

0.0%

資本剰余金

26,495

26,494

↓ -0.0%

26,494

0.0%

42,861

↑ +61.8%

42,869

↑ +0.0%

42,877

↑ +0.0%

42,811

↓ -0.2%

42,297

↓ -1.2%

42,322

↑ +0.1%

自己株式

0.0%

-1,188

0.0%

-1,188

0.0%

-1,188

0.0%

その他の資本の構成要素

-65

-1,048

↓ -1512.3%

-854

↑ +18.5%

-1,272

↓ -48.9%

-1,145

↑ +10.0%

-979

↑ +14.5%

-787

↑ +19.6%

-743

↑ +5.6%

-874

↓ -17.6%

利益剰余金

-7,476

-7,972

↓ -6.6%

-8,124

↓ -1.9%

2,177

↑ +126.8%

1,679

↓ -22.9%

1,381

↓ -17.7%

-95

↓ -106.9%

-801

↓ -743.2%

-648

↑ +19.1%

親会社の所有者に帰属する持分

45,698

44,217

↓ -3.2%

44,268

↑ +0.1%

43,776

↓ -1.1%

43,413

↓ -0.8%

42,101

↓ -3.0%

40,752

↓ -3.2%

39,575

↓ -2.9%

39,622

↑ +0.1%

非支配持分

-24

-15

↑ +37.5%

-9

↑ +40.0%

↑ +211.1%

↑ +280.0%

-118

↓ -410.5%

-275

↓ -133.1%

↑ +106.5%

-13

↓ -172.2%

資本

45,674

44,203

↓ -3.2%

44,259

↑ +0.1%

43,786

↓ -1.1%

43,450

↓ -0.8%

41,983

↓ -3.4%

40,477

↓ -3.6%

39,593

↓ -2.2%

39,609

↑ +0.0%

負債及び資本

46,598

45,746

↓ -1.8%

47,808

↑ +4.5%

48,119

↑ +0.7%

49,467

↑ +2.8%

50,187

↑ +1.5%

49,999

↓ -0.4%

48,547

↓ -2.9%

49,081

↑ +1.1%

キャッシュ・フロー計算書

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）	-672 -	-569 ↑ +15.3%	91 ↑ +116.0%	408 ↑ +348.4%	-389 ↓ -195.3%	53 ↑ +113.6%	-1,141 ↓ -2252.8%	-879 ↑ +23.0%	589 ↑ +167.0%
減価償却費及び償却費	399 -	436 ↑ +9.3%	492 ↑ +12.8%	463 ↓ -5.9%	482 ↑ +4.1%	627 ↑ +30.1%	677 ↑ +8.0%	592 ↓ -12.6%	613 ↑ +3.5%
減損損失（又は戻入れ）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	660 -	175 ↓ -73.5%	- -
金融収益	-13 -	-239 ↓ -1738.5%	-1,184 ↓ -395.4%	-770 ↑ +35.0%	-398 ↑ +48.3%	-1,312 ↓ -229.6%	-543 ↑ +58.6%	-539 ↑ +0.7%	-1,189 ↓ -120.6%
金融費用	6 -	15 ↑ +150.0%	100 ↑ +566.7%	2 ↓ -98.0%	4 ↑ +100.0%	193 ↑ +4725.0%	482 ↑ +149.7%	303 ↓ -37.1%	273 ↓ -9.9%
CEJファンドに係る損益（△は益）	- -	-61 -	-75 ↓ -23.0%	-359 ↓ -378.7%	-115 ↑ +68.0%	-274 ↓ -138.3%	-796 ↓ -190.5%	172 ↑ +121.6%	-284 ↓ -265.1%
持分法による投資損益（△は益）	21 -	24 ↑ +14.3%	29 ↑ +20.8%	18 ↓ -37.9%	19 ↑ +5.6%	195 ↑ +926.3%	-21 ↓ -110.8%	17 ↑ +181.0%	9 ↓ -47.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）	-38 -	-336 ↓ -784.2%	85 ↑ +125.3%	24 ↓ -71.8%	-281 ↓ -1270.8%	98 ↑ +134.9%	-6 ↓ -106.1%	74 ↑ +1333.3%	-169 ↓ -328.4%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-6 -	128 ↑ +2233.3%	1 ↓ -99.2%	-88 ↓ -8900.0%	29 ↑ +133.0%	-275 ↓ -1048.3%	-134 ↑ +51.3%	-126 ↑ +6.0%	320 ↑ +354.0%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	85 -	24 ↓ -71.8%	-45 ↓ -287.5%	45 ↑ +200.0%	-61 ↓ -235.6%	379 ↑ +721.3%	-85 ↓ -122.4%	-73 ↑ +14.1%	91 ↑ +224.7%
その他	157 -	-138 ↓ -187.9%	85 ↑ +161.6%	-429 ↓ -604.7%	187 ↑ +143.6%	261 ↑ +39.6%	88 ↓ -66.3%	-110 ↓ -225.0%	-79 ↑ +28.2%
小計	-62 -	-716 ↓ -1054.8%	-420 ↑ +41.3%	-686 ↓ -63.3%	-521 ↑ +24.1%	-55 ↑ +89.4%	-819 ↓ -1389.1%	-394 ↑ +51.9%	175 ↑ +144.4%
利息及び配当金の受取額	- -	17 -	318 ↑ +1770.6%	22 ↓ -93.1%	16 ↓ -27.3%	20 ↑ +25.0%	27 ↑ +35.0%	28 ↑ +3.7%	75 ↑ +167.9%
利息の支払額	-1 -	0 ↑ +100.0%	0 0.0%	-1 -	-2 ↓ -100.0%	0 ↑ +100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
法人所得税の支払額	- -	- -	-2 -	0 ↑ +100.0%	- -	- -	-7 -	-7 0.0%	-7 0.0%
法人所得税の還付額	- -	- -	- -	1 -	53 ↑ +5200.0%	2 ↓ -96.2%	- -	0 -	1 -
CEJファンドに係る管理費用等の支払額	- -	-76 -	-111 ↓ -46.1%	-110 ↑ +0.9%	-110 0.0%	-110 0.0%	-52 ↑ +52.7%	-56 ↓ -7.7%	-49 ↑ +12.5%
営業活動によるキャッシュ・フロー	-53 -	-775 ↓ -1362.3%	-215 ↑ +72.3%	-775 ↓ -260.5%	-564 ↑ +27.2%	-143 ↑ +74.6%	-850 ↓ -494.4%	-430 ↑ +49.4%	195 ↑ +145.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	-43,000 -	-28,000 ↑ +34.9%	-29,999 ↓ -7.1%	-26,999 ↑ +10.0%	-19,499 ↑ +27.8%	-15,000 ↑ +23.1%	-20,000 ↓ -33.3%	-19,484 ↑ +2.6%	-15,000 ↑ +23.0%
投資の償還による収入	43,000 -	30,000 ↓ -30.2%	29,000 ↓ -3.3%	27,000 ↓ -6.9%	26,000 ↓ -3.7%	18,000 ↓ -30.8%	18,000 0.0%	23,000 ↑ +27.8%	17,984 ↓ -21.8%
定期預金の預入による支出	- -	-2,500 -	- -	- -	-2,500 -	-2,000 ↑ +20.0%	- -	- -	-815 -
有形固定資産の取得による支出	-1,077 -	-789 ↑ +26.7%	-399 ↑ +49.4%	-1,070 ↓ -168.2%	-1,770 ↓ -65.4%	-451 ↑ +74.5%	-216 ↑ +52.1%	-296 ↓ -37.0%	-13 ↑ +95.6%
無形資産の取得による支出	-48 -	-7 ↑ +85.4%	-6 ↑ +14.3%	-5 ↑ +16.7%	-6 ↓ -20.0%	-58 ↓ -866.7%	-8 ↑ +86.2%	-9 ↓ -12.5%	-5 ↑ +44.4%
投資有価証券の取得による支出	-1,563 -	-618 ↑ +60.5%	-1,715 ↓ -177.5%	-1,716 ↓ -0.1%	-1,848 ↓ -7.7%	-3,309 ↓ -79.1%	-455 ↑ +86.2%	-915 ↓ -101.1%	-38 ↑ +95.8%
投資有価証券の売却による収入	700 -	- -	333 -	- -	- -	556 -	572 ↑ +2.9%	264 ↓ -53.8%	13 ↓ -95.1%
子会社の支配喪失による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-245 -	- -
貸付けによる支出	- -	- -	- -	-3 -	-139 ↓ -4533.3%	-69 ↑ +50.4%	-3 ↑ +95.7%	-4 ↓ -33.3%	-52 ↓ -1200.0%
貸付金の回収による収入	- -	- -	- -	- -	- -	13 -	5 ↓ -61.5%	- -	15 -
その他	0 -	2 -	-2 ↓ -200.0%	0 ↑ +100.0%	-18 -	14 ↑ +177.8%	29 ↑ +107.1%	13 ↓ -55.2%	1 ↓ -92.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,484 -	-1,917 ↑ +22.8%	-244 ↑ +87.3%	-2,794 ↓ -1045.1%	-1,788 ↑ +36.0%	2,173 ↑ +221.5%	-2,075 ↓ -195.5%	2,325 ↑ +212.0%	2,091 ↓ -10.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	- -	- -	- -	-29 -	-47 ↓ -62.1%	-12 ↑ +74.5%	-10 ↑ +16.7%	-5 ↑ +50.0%	-6 ↓ -20.0%
自己株式の取得による支出	- -	- -	- -	- -	- -	-1,188 -	0 ↑ +100.0%	0 0.0%	- -
リース負債の支払額	- -	- -	-53 -	-53 0.0%	-68 ↓ -28.3%	-153 ↓ -125.0%	-174 ↓ -13.7%	-161 ↑ +7.5%	-177 ↓ -9.9%
CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-320 -	-39 ↑ +87.8%	- -
その他	-23 -	-14 ↑ +39.1%	-3 ↑ +78.6%	-1 ↑ +66.7%	3 ↑ +400.0%	-13 ↓ -533.3%	-16 ↓ -23.1%	-11 ↑ +31.3%	-21 ↓ -90.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー	-23 -	670 ↑ +3013.0%	1,304 ↑ +94.6%	617 ↓ -52.7%	1,248 ↑ +102.3%	14 ↓ -98.9%	160 ↑ +1042.9%	-216 ↓ -235.0%	-205 ↑ +5.1%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	2 -	-3 ↓ -250.0%	-5 ↓ -66.7%	20 ↑ +500.0%	77 ↑ +285.0%	80 ↑ +3.9%	120 ↑ +50.0%	-10 ↓ -108.3%	86 ↑ +960.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	-2,025 -	840 ↑ +141.5%	-2,932 ↓ -449.0%	-1,027 ↑ +65.0%	2,124 ↑ +306.8%	-2,646 ↓ -224.6%	1,669 ↑ +163.1%	2,166 ↑ +29.8%
現金及び現金同等物	10,820 -	8,796 ↓ -18.7%	9,636 ↑ +9.5%	6,704 ↓ -30.4%	5,677 ↓ -15.3%	7,801 ↑ +37.4%	5,155 ↓ -33.9%	6,824 ↑ +32.4%	8,991 ↑ +31.8%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

-672

-569

↑ +15.3%

↑ +116.0%

408

↑ +348.4%

-389

↓ -195.3%

↑ +113.6%

-1,141

↓ -2252.8%

-879

↑ +23.0%

589

↑ +167.0%

減価償却費及び償却費

399

436

↑ +9.3%

492

↑ +12.8%

463

↓ -5.9%

482

↑ +4.1%

627

↑ +30.1%

677

↑ +8.0%

592

↓ -12.6%

613

↑ +3.5%

減損損失（又は戻入れ）

660

175

↓ -73.5%

金融収益

-13

-239

↓ -1738.5%

-1,184

↓ -395.4%

-770

↑ +35.0%

-398

↑ +48.3%

-1,312

↓ -229.6%

-543

↑ +58.6%

-539

↑ +0.7%

-1,189

↓ -120.6%

金融費用

↑ +150.0%

100

↑ +566.7%

↓ -98.0%

↑ +100.0%

193

↑ +4725.0%

482

↑ +149.7%

303

↓ -37.1%

273

↓ -9.9%

CEJファンドに係る損益（△は益）

-61

-75

↓ -23.0%

-359

↓ -378.7%

-115

↑ +68.0%

-274

↓ -138.3%

-796

↓ -190.5%

172

↑ +121.6%

-284

↓ -265.1%

持分法による投資損益（△は益）

↑ +14.3%

↑ +20.8%

↓ -37.9%

↑ +5.6%

195

↑ +926.3%

-21

↓ -110.8%

↑ +181.0%

↓ -47.1%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-38

-336

↓ -784.2%

↑ +125.3%

↓ -71.8%

-281

↓ -1270.8%

↑ +134.9%

-6

↓ -106.1%

↑ +1333.3%

-169

↓ -328.4%

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

-6

128

↑ +2233.3%

↓ -99.2%

-88

↓ -8900.0%

↑ +133.0%

-275

↓ -1048.3%

-134

↑ +51.3%

-126

↑ +6.0%

320

↑ +354.0%

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

↓ -71.8%

-45

↓ -287.5%

↑ +200.0%

-61

↓ -235.6%

379

↑ +721.3%

-85

↓ -122.4%

-73

↑ +14.1%

↑ +224.7%

その他

157

-138

↓ -187.9%

↑ +161.6%

-429

↓ -604.7%

187

↑ +143.6%

261

↑ +39.6%

↓ -66.3%

-110

↓ -225.0%

-79

↑ +28.2%

小計

-62

-716

↓ -1054.8%

-420

↑ +41.3%

-686

↓ -63.3%

-521

↑ +24.1%

-55

↑ +89.4%

-819

↓ -1389.1%

-394

↑ +51.9%

175

↑ +144.4%

利息及び配当金の受取額

318

↑ +1770.6%

↓ -93.1%

↓ -27.3%

↑ +25.0%

↑ +35.0%

↑ +3.7%

↑ +167.9%

利息の支払額

-1

↑ +100.0%

0.0%

-1

-2

↓ -100.0%

↑ +100.0%

0.0%

法人所得税の支払額

-2

↑ +100.0%

-7

0.0%

-7

0.0%

法人所得税の還付額

↑ +5200.0%

↓ -96.2%

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

-76

-111

↓ -46.1%

-110

↑ +0.9%

-110

0.0%

-110

0.0%

-52

↑ +52.7%

-56

↓ -7.7%

-49

↑ +12.5%

営業活動によるキャッシュ・フロー

-53

-775

↓ -1362.3%

-215

↑ +72.3%

-775

↓ -260.5%

-564

↑ +27.2%

-143

↑ +74.6%

-850

↓ -494.4%

-430

↑ +49.4%

195

↑ +145.3%

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

-43,000

-28,000

↑ +34.9%

-29,999

↓ -7.1%

-26,999

↑ +10.0%

-19,499

↑ +27.8%

-15,000

↑ +23.1%

-20,000

↓ -33.3%

-19,484

↑ +2.6%

-15,000

↑ +23.0%

投資の償還による収入

43,000

30,000

↓ -30.2%

29,000

↓ -3.3%

27,000

↓ -6.9%

26,000

↓ -3.7%

18,000

↓ -30.8%

18,000

0.0%

23,000

↑ +27.8%

17,984

↓ -21.8%

定期預金の預入による支出

-2,500

-2,000

↑ +20.0%

-815

有形固定資産の取得による支出

-1,077

-789

↑ +26.7%

-399

↑ +49.4%

-1,070

↓ -168.2%

-1,770

↓ -65.4%

-451

↑ +74.5%

-216

↑ +52.1%

-296

↓ -37.0%

-13

↑ +95.6%

無形資産の取得による支出

-48

-7

↑ +85.4%

-6

↑ +14.3%

-5

↑ +16.7%

-6

↓ -20.0%

-58

↓ -866.7%

-8

↑ +86.2%

-9

↓ -12.5%

-5

↑ +44.4%

投資有価証券の取得による支出

-1,563

-618

↑ +60.5%

-1,715

↓ -177.5%

-1,716

↓ -0.1%

-1,848

↓ -7.7%

-3,309

↓ -79.1%

-455

↑ +86.2%

-915

↓ -101.1%

-38

↑ +95.8%

投資有価証券の売却による収入

700

333

556

572

↑ +2.9%

264

↓ -53.8%

↓ -95.1%

子会社の支配喪失による支出

-245

貸付けによる支出

-3

-139

↓ -4533.3%

-69

↑ +50.4%

-3

↑ +95.7%

-4

↓ -33.3%

-52

↓ -1200.0%

貸付金の回収による収入

↓ -61.5%

その他

-2

↓ -200.0%

↑ +100.0%

-18

↑ +177.8%

↑ +107.1%

↓ -55.2%

↓ -92.3%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-2,484

-1,917

↑ +22.8%

-244

↑ +87.3%

-2,794

↓ -1045.1%

-1,788

↑ +36.0%

2,173

↑ +221.5%

-2,075

↓ -195.5%

2,325

↑ +212.0%

2,091

↓ -10.1%

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-29

-47

↓ -62.1%

-12

↑ +74.5%

-10

↑ +16.7%

-5

↑ +50.0%

-6

↓ -20.0%

自己株式の取得による支出

-1,188

↑ +100.0%

0.0%

リース負債の支払額

-53

0.0%

-68

↓ -28.3%

-153

↓ -125.0%

-174

↓ -13.7%

-161

↑ +7.5%

-177

↓ -9.9%

CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額

-320

-39

↑ +87.8%

その他

-23

-14

↑ +39.1%

-3

↑ +78.6%

-1

↑ +66.7%

↑ +400.0%

-13

↓ -533.3%

-16

↓ -23.1%

-11

↑ +31.3%

-21

↓ -90.9%

財務活動によるキャッシュ・フロー

-23

670

↑ +3013.0%

1,304

↑ +94.6%

617

↓ -52.7%

1,248

↑ +102.3%

↓ -98.9%

160

↑ +1042.9%

-216

↓ -235.0%

-205

↑ +5.1%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

-3

↓ -250.0%

-5

↓ -66.7%

↑ +500.0%

↑ +285.0%

↑ +3.9%

120

↑ +50.0%

-10

↓ -108.3%

↑ +960.0%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-2,025

840

↑ +141.5%

-2,932

↓ -449.0%

-1,027

↑ +65.0%

2,124

↑ +306.8%

-2,646

↓ -224.6%

1,669

↑ +163.1%

2,166

↑ +29.8%

現金及び現金同等物

10,820

8,796

↓ -18.7%

9,636

↑ +9.5%

6,704

↓ -30.4%

5,677

↓ -15.3%

7,801

↑ +37.4%

5,155

↓ -33.9%

6,824

↑ +32.4%

8,991

↑ +31.8%

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会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
売上収益	1,728 -	1,709 ↓ -1.1%	1,792 ↑ +4.9%	1,875 ↑ +4.6%	2,150 ↑ +14.7%	3,289 ↑ +53.0%	4,354 ↑ +32.4%	4,384 ↑ +0.7%	3,846 ↓ -12.3%
売上原価	523 -	481 ↓ -8.0%	492 ↑ +2.3%	591 ↑ +20.1%	688 ↑ +16.4%	1,498 ↑ +117.7%	1,961 ↑ +30.9%	2,011 ↑ +2.5%	1,581 ↓ -21.4%
売上総利益	1,204 -	1,227 ↑ +1.9%	1,300 ↑ +5.9%	1,283 ↓ -1.3%	1,462 ↑ +14.0%	1,791 ↑ +22.5%	2,393 ↑ +33.6%	2,373 ↓ -0.8%	2,265 ↓ -4.6%
販売費及び一般管理費
研究開発費	834 -	998 ↑ +19.7%	812 ↓ -18.6%	689 ↓ -15.1%	713 ↑ +3.5%	735 ↑ +3.1%	877 ↑ +19.3%	1,065 ↑ +21.4%	1,000 ↓ -6.1%
その他の販売費及び一般管理費	1,390 -	1,454 ↑ +4.6%	1,646 ↑ +13.2%	1,471 ↓ -10.6%	1,797 ↑ +22.2%	2,406 ↑ +33.9%	3,251 ↑ +35.1%	2,804 ↓ -13.7%	2,367 ↓ -15.6%
販売費及び一般管理費	2,223 -	2,453 ↑ +10.3%	2,459 ↑ +0.2%	2,160 ↓ -12.2%	2,509 ↑ +16.2%	3,140 ↑ +25.1%	4,129 ↑ +31.5%	3,869 ↓ -6.3%	3,367 ↓ -13.0%
その他の収益	364 -	406 ↑ +11.5%	138 ↓ -66.0%	181 ↑ +31.2%	175 ↓ -3.3%	212 ↑ +21.1%	424 ↑ +100.0%	765 ↑ +80.4%	546 ↓ -28.6%
その他の費用	4 -	11 ↑ +175.0%	18 ↑ +63.6%	4 ↓ -77.8%	6 ↑ +50.0%	8 ↑ +33.3%	707 ↑ +8737.5%	195 ↓ -72.4%	45 ↓ -76.9%
営業利益（△損失）	-659 -	-830 ↓ -25.9%	-1,039 ↓ -25.2%	-700 ↑ +32.6%	-878 ↓ -25.4%	-1,145 ↓ -30.4%	-2,018 ↓ -76.2%	-926 ↑ +54.1%	-601 ↑ +35.1%
金融収益	13 -	239 ↑ +1738.5%	1,184 ↑ +395.4%	770 ↓ -35.0%	398 ↓ -48.3%	1,312 ↑ +229.6%	543 ↓ -58.6%	539 ↓ -0.7%	1,189 ↑ +120.6%
金融費用	6 -	15 ↑ +150.0%	100 ↑ +566.7%	2 ↓ -98.0%	4 ↑ +100.0%	193 ↑ +4725.0%	482 ↑ +149.7%	303 ↓ -37.1%	273 ↓ -9.9%
CEJファンドに係る損益	- -	61 -	75 ↑ +23.0%	359 ↑ +378.7%	115 ↓ -68.0%	274 ↑ +138.3%	796 ↑ +190.5%	-172 ↓ -121.6%	284 ↑ +265.1%
持分法による投資損益（△は損失）	-21 -	-24 ↓ -14.3%	-29 ↓ -20.8%	-18 ↑ +37.9%	-19 ↓ -5.6%	-195 ↓ -926.3%	21 ↑ +110.8%	-17 ↓ -181.0%	-9 ↑ +47.1%
税引前利益（△は損失）	-672 -	-569 ↑ +15.3%	91 ↑ +116.0%	408 ↑ +348.4%	-389 ↓ -195.3%	53 ↑ +113.6%	-1,141 ↓ -2252.8%	-879 ↑ +23.0%	589 ↑ +167.0%
法人所得税費用	6 -	74 ↑ +1133.3%	240 ↑ +224.3%	479 ↑ +99.6%	133 ↓ -72.2%	446 ↑ +235.3%	507 ↑ +13.7%	-174 ↓ -134.3%	443 ↑ +354.6%
当期利益（△損失）	-678 -	-643 ↑ +5.2%	-149 ↑ +76.8%	-71 ↑ +52.3%	-522 ↓ -635.2%	-393 ↑ +24.7%	-1,648 ↓ -319.3%	-706 ↑ +57.2%	147 ↑ +120.8%
当期損失（△）の帰属	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
親会社の所有者	-673 -	-632 ↑ +6.1%	-152 ↑ +75.9%	-59 ↑ +61.2%	-498 ↓ -744.1%	-298 ↑ +40.2%	-1,476 ↓ -395.3%	-577 ↑ +60.9%	153 ↑ +126.5%
非支配持分	-5 -	-11 ↓ -120.0%	3 ↑ +127.3%	-12 ↓ -500.0%	-24 ↓ -100.0%	-95 ↓ -295.8%	-172 ↓ -81.1%	-129 ↑ +25.0%	-6 ↑ +95.3%
１株当たり当期利益（△損失）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
基本的１株当たり当期利益（△損失）	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	0 0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	0 0.0%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上収益

1,728

1,709

↓ -1.1%

1,792

↑ +4.9%

1,875

↑ +4.6%

2,150

↑ +14.7%

3,289

↑ +53.0%

4,354

↑ +32.4%

4,384

↑ +0.7%

3,846

↓ -12.3%

売上原価

523

481

↓ -8.0%

492

↑ +2.3%

591

↑ +20.1%

688

↑ +16.4%

1,498

↑ +117.7%

1,961

↑ +30.9%

2,011

↑ +2.5%

1,581

↓ -21.4%

売上総利益

1,204

1,227

↑ +1.9%

1,300

↑ +5.9%

1,283

↓ -1.3%

1,462

↑ +14.0%

1,791

↑ +22.5%

2,393

↑ +33.6%

2,373

↓ -0.8%

2,265

↓ -4.6%

販売費及び一般管理費

研究開発費

834

998

↑ +19.7%

812

↓ -18.6%

689

↓ -15.1%

713

↑ +3.5%

735

↑ +3.1%

877

↑ +19.3%

1,065

↑ +21.4%

1,000

↓ -6.1%

その他の販売費及び一般管理費

1,390

1,454

↑ +4.6%

1,646

↑ +13.2%

1,471

↓ -10.6%

1,797

↑ +22.2%

2,406

↑ +33.9%

3,251

↑ +35.1%

2,804

↓ -13.7%

2,367

↓ -15.6%

販売費及び一般管理費

2,223

2,453

↑ +10.3%

2,459

↑ +0.2%

2,160

↓ -12.2%

2,509

↑ +16.2%

3,140

↑ +25.1%

4,129

↑ +31.5%

3,869

↓ -6.3%

3,367

↓ -13.0%

その他の収益

364

406

↑ +11.5%

138

↓ -66.0%

181

↑ +31.2%

175

↓ -3.3%

212

↑ +21.1%

424

↑ +100.0%

765

↑ +80.4%

546

↓ -28.6%

その他の費用

↑ +175.0%

↑ +63.6%

↓ -77.8%

↑ +50.0%

↑ +33.3%

707

↑ +8737.5%

195

↓ -72.4%

↓ -76.9%

営業利益（△損失）

-659

-830

↓ -25.9%

-1,039

↓ -25.2%

-700

↑ +32.6%

-878

↓ -25.4%

-1,145

↓ -30.4%

-2,018

↓ -76.2%

-926

↑ +54.1%

-601

↑ +35.1%

金融収益

239

↑ +1738.5%

1,184

↑ +395.4%

770

↓ -35.0%

398

↓ -48.3%

1,312

↑ +229.6%

543

↓ -58.6%

539

↓ -0.7%

1,189

↑ +120.6%

金融費用

↑ +150.0%

100

↑ +566.7%

↓ -98.0%

↑ +100.0%

193

↑ +4725.0%

482

↑ +149.7%

303

↓ -37.1%

273

↓ -9.9%

CEJファンドに係る損益

↑ +23.0%

359

↑ +378.7%

115

↓ -68.0%

274

↑ +138.3%

796

↑ +190.5%

-172

↓ -121.6%

284

↑ +265.1%

持分法による投資損益（△は損失）

-21

-24

↓ -14.3%

-29

↓ -20.8%

-18

↑ +37.9%

-19

↓ -5.6%

-195

↓ -926.3%

↑ +110.8%

-17

↓ -181.0%

-9

↑ +47.1%

税引前利益（△は損失）

-672

-569

↑ +15.3%

↑ +116.0%

408

↑ +348.4%

-389

↓ -195.3%

↑ +113.6%

-1,141

↓ -2252.8%

-879

↑ +23.0%

589

↑ +167.0%

法人所得税費用

↑ +1133.3%

240

↑ +224.3%

479

↑ +99.6%

133

↓ -72.2%

446

↑ +235.3%

507

↑ +13.7%

-174

↓ -134.3%

443

↑ +354.6%

当期利益（△損失）

-678

-643

↑ +5.2%

-149

↑ +76.8%

-71

↑ +52.3%

-522

↓ -635.2%

-393

↑ +24.7%

-1,648

↓ -319.3%

-706

↑ +57.2%

147

↑ +120.8%

当期損失（△）の帰属

親会社の所有者

-673

-632

↑ +6.1%

-152

↑ +75.9%

-59

↑ +61.2%

-498

↓ -744.1%

-298

↑ +40.2%

-1,476

↓ -395.3%

-577

↑ +60.9%

153

↑ +126.5%

非支配持分

-5

-11

↓ -120.0%

↑ +127.3%

-12

↓ -500.0%

-24

↓ -100.0%

-95

↓ -295.8%

-172

↓ -81.1%

-129

↑ +25.0%

-6

↑ +95.3%

１株当たり当期利益（△損失）

基本的１株当たり当期利益（△損失）

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

希薄化後１株当たり当期利益（△損失）

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物	10,820 -	8,796 ↓ -18.7%	9,636 ↑ +9.5%	6,704 ↓ -30.4%	5,677 ↓ -15.3%	7,801 ↑ +37.4%	5,155 ↓ -33.9%	6,824 ↑ +32.4%	8,991 ↑ +31.8%
営業債権及びその他の債権	385 -	257 ↓ -33.2%	263 ↑ +2.3%	352 ↑ +33.8%	493 ↑ +40.1%	540 ↑ +9.5%	674 ↑ +24.8%	800 ↑ +18.7%	496 ↓ -38.0%
その他の金融資産	20,004 -	20,505 ↑ +2.5%	19,004 ↓ -7.3%	19,007 ↑ +0.0%	15,151 ↓ -20.3%	9,507 ↓ -37.3%	11,504 ↑ +21.0%	8,033 ↓ -30.2%	5,851 ↓ -27.2%
棚卸資産	565 -	901 ↑ +59.5%	832 ↓ -7.7%	808 ↓ -2.9%	1,089 ↑ +34.8%	991 ↓ -9.0%	997 ↑ +0.6%	923 ↓ -7.4%	1,092 ↑ +18.3%
その他の流動資産	32 -	169 ↑ +428.1%	156 ↓ -7.7%	350 ↑ +124.4%	455 ↑ +30.0%	308 ↓ -32.3%	139 ↓ -54.9%	177 ↑ +27.3%	124 ↓ -29.9%
流動資産	31,807 -	30,627 ↓ -3.7%	29,891 ↓ -2.4%	27,220 ↓ -8.9%	22,865 ↓ -16.0%	19,147 ↓ -16.3%	18,469 ↓ -3.5%	16,758 ↓ -9.3%	16,553 ↓ -1.2%
非流動資産
オペレーティング・リース資産	401 -	463 ↑ +15.5%	481 ↑ +3.9%	475 ↓ -1.2%	430 ↓ -9.5%	430 0.0%	359 ↓ -16.5%	353 ↓ -1.7%	318 ↓ -9.9%
有形固定資産	11,339 -	11,624 ↑ +2.5%	11,553 ↓ -0.6%	12,206 ↑ +5.7%	13,416 ↑ +9.9%	13,406 ↓ -0.1%	13,237 ↓ -1.3%	13,186 ↓ -0.4%	13,022 ↓ -1.2%
使用権資産	- -	- -	361 -	337 ↓ -6.6%	499 ↑ +48.1%	546 ↑ +9.4%	482 ↓ -11.7%	362 ↓ -24.9%	388 ↑ +7.2%
のれん	- -	- -	57 -	57 0.0%	2,070 ↑ +3531.6%	2,531 ↑ +22.3%	2,134 ↓ -15.7%	1,766 ↓ -17.2%	1,884 ↑ +6.7%
無形資産	90 -	70 ↓ -22.2%	53 ↓ -24.3%	38 ↓ -28.3%	76 ↑ +100.0%	80 ↑ +5.3%	48 ↓ -40.0%	45 ↓ -6.3%	35 ↓ -22.2%
持分法で会計処理されている投資	474 -	456 ↓ -3.8%	472 ↑ +3.5%	454 ↓ -3.8%	435 ↓ -4.2%	240 ↓ -44.8%	261 ↑ +8.8%	243 ↓ -6.9%	234 ↓ -3.7%
その他の金融資産	2,406 -	2,431 ↑ +1.0%	4,872 ↑ +100.4%	7,271 ↑ +49.2%	9,571 ↑ +31.6%	13,641 ↑ +42.5%	14,814 ↑ +8.6%	15,333 ↑ +3.5%	16,136 ↑ +5.2%
繰延税金資産	- -	- -	- -	- -	- -	- -	142 -	455 ↑ +220.4%	470 ↑ +3.3%
その他の非流動資産	81 -	74 ↓ -8.6%	68 ↓ -8.1%	61 ↓ -10.3%	105 ↑ +72.1%	166 ↑ +58.1%	55 ↓ -66.9%	46 ↓ -16.4%	40 ↓ -13.0%
非流動資産	14,791 -	15,118 ↑ +2.2%	17,917 ↑ +18.5%	20,898 ↑ +16.6%	26,602 ↑ +27.3%	31,040 ↑ +16.7%	31,530 ↑ +1.6%	31,790 ↑ +0.8%	32,528 ↑ +2.3%
資産	46,598 -	45,746 ↓ -1.8%	47,808 ↑ +4.5%	48,119 ↑ +0.7%	49,467 ↑ +2.8%	50,187 ↑ +1.5%	49,999 ↓ -0.4%	48,547 ↓ -2.9%	49,081 ↑ +1.1%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	274 -	284 ↑ +3.6%	247 ↓ -13.0%	268 ↑ +8.5%	418 ↑ +56.0%	690 ↑ +65.1%	606 ↓ -12.2%	533 ↓ -12.0%	624 ↑ +17.1%
社債及び借入金	- -	- -	37 -	31 ↓ -16.2%	34 ↑ +9.7%	89 ↑ +161.8%	84 ↓ -5.6%	22 ↓ -73.8%	30 ↑ +36.4%
リース負債	- -	- -	61 -	61 0.0%	118 ↑ +93.4%	147 ↑ +24.6%	160 ↑ +8.8%	146 ↓ -8.8%	143 ↓ -2.1%
その他の流動負債	386 -	370 ↓ -4.1%	464 ↑ +25.4%	276 ↓ -40.5%	259 ↓ -6.2%	365 ↑ +40.9%	386 ↑ +5.8%	384 ↓ -0.5%	361 ↓ -6.0%
流動負債	659 -	654 ↓ -0.8%	810 ↑ +23.9%	635 ↓ -21.6%	828 ↑ +30.4%	1,291 ↑ +55.9%	1,236 ↓ -4.3%	1,085 ↓ -12.2%	1,157 ↑ +6.6%
非流動負債
社債及び借入金	- -	- -	51 -	49 ↓ -3.9%	34 ↓ -30.6%	21 ↓ -38.2%	22 ↑ +4.8%	15 ↓ -31.8%	10 ↓ -33.3%
CEJファンドにおける外部投資家持分	- -	544 -	1,714 ↑ +215.1%	2,429 ↑ +41.7%	3,629 ↑ +49.4%	4,792 ↑ +32.0%	5,733 ↑ +19.6%	5,165 ↓ -9.9%	5,249 ↑ +1.6%
リース負債	- -	- -	313 -	280 ↓ -10.5%	389 ↑ +38.9%	412 ↑ +5.9%	366 ↓ -11.2%	251 ↓ -31.4%	284 ↑ +13.1%
引当金	91 -	91 0.0%	93 ↑ +2.2%	93 0.0%	96 ↑ +3.2%	96 0.0%	96 0.0%	193 ↑ +101.0%	191 ↓ -1.0%
繰延税金負債	145 -	254 ↑ +75.2%	568 ↑ +123.6%	847 ↑ +49.1%	1,040 ↑ +22.8%	1,577 ↑ +51.6%	2,040 ↑ +29.4%	2,202 ↑ +7.9%	2,536 ↑ +15.2%
その他の非流動負債	29 -	- -	- -	- -	- -	14 -	30 ↑ +114.3%	43 ↑ +43.3%	46 ↑ +7.0%
非流動負債	265 -	889 ↑ +235.5%	2,739 ↑ +208.1%	3,697 ↑ +35.0%	5,189 ↑ +40.4%	6,913 ↑ +33.2%	8,286 ↑ +19.9%	7,869 ↓ -5.0%	8,315 ↑ +5.7%
負債	925 -	1,543 ↑ +66.8%	3,549 ↑ +130.0%	4,332 ↑ +22.1%	6,017 ↑ +38.9%	8,204 ↑ +36.3%	9,523 ↑ +16.1%	8,954 ↓ -6.0%	9,472 ↑ +5.8%
資本
資本金	26,744 -	26,745 ↑ +0.0%	26,753 ↑ +0.0%	10 ↓ -100.0%	10 0.0%	10 0.0%	10 0.0%	10 0.0%	10 0.0%
資本剰余金	26,495 -	26,494 ↓ -0.0%	26,494 0.0%	42,861 ↑ +61.8%	42,869 ↑ +0.0%	42,877 ↑ +0.0%	42,811 ↓ -0.2%	42,297 ↓ -1.2%	42,322 ↑ +0.1%
自己株式	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	-1,188 -	-1,188 0.0%	-1,188 0.0%	-1,188 0.0%
その他の資本の構成要素	-65 -	-1,048 ↓ -1512.3%	-854 ↑ +18.5%	-1,272 ↓ -48.9%	-1,145 ↑ +10.0%	-979 ↑ +14.5%	-787 ↑ +19.6%	-743 ↑ +5.6%	-874 ↓ -17.6%
利益剰余金	-7,476 -	-7,972 ↓ -6.6%	-8,124 ↓ -1.9%	2,177 ↑ +126.8%	1,679 ↓ -22.9%	1,381 ↓ -17.7%	-95 ↓ -106.9%	-801 ↓ -743.2%	-648 ↑ +19.1%
親会社の所有者に帰属する持分	45,698 -	44,217 ↓ -3.2%	44,268 ↑ +0.1%	43,776 ↓ -1.1%	43,413 ↓ -0.8%	42,101 ↓ -3.0%	40,752 ↓ -3.2%	39,575 ↓ -2.9%	39,622 ↑ +0.1%
非支配持分	-24 -	-15 ↑ +37.5%	-9 ↑ +40.0%	10 ↑ +211.1%	38 ↑ +280.0%	-118 ↓ -410.5%	-275 ↓ -133.1%	18 ↑ +106.5%	-13 ↓ -172.2%
資本	45,674 -	44,203 ↓ -3.2%	44,259 ↑ +0.1%	43,786 ↓ -1.1%	43,450 ↓ -0.8%	41,983 ↓ -3.4%	40,477 ↓ -3.6%	39,593 ↓ -2.2%	39,609 ↑ +0.0%
負債及び資本	46,598 -	45,746 ↓ -1.8%	47,808 ↑ +4.5%	48,119 ↑ +0.7%	49,467 ↑ +2.8%	50,187 ↑ +1.5%	49,999 ↓ -0.4%	48,547 ↓ -2.9%	49,081 ↑ +1.1%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

資産

流動資産

現金及び現金同等物

10,820

8,796

↓ -18.7%

9,636

↑ +9.5%

6,704

↓ -30.4%

5,677

↓ -15.3%

7,801

↑ +37.4%

5,155

↓ -33.9%

6,824

↑ +32.4%

8,991

↑ +31.8%

営業債権及びその他の債権

385

257

↓ -33.2%

263

↑ +2.3%

352

↑ +33.8%

493

↑ +40.1%

540

↑ +9.5%

674

↑ +24.8%

800

↑ +18.7%

496

↓ -38.0%

その他の金融資産

20,004

20,505

↑ +2.5%

19,004

↓ -7.3%

19,007

↑ +0.0%

15,151

↓ -20.3%

9,507

↓ -37.3%

11,504

↑ +21.0%

8,033

↓ -30.2%

5,851

↓ -27.2%

棚卸資産

565

901

↑ +59.5%

832

↓ -7.7%

808

↓ -2.9%

1,089

↑ +34.8%

991

↓ -9.0%

997

↑ +0.6%

923

↓ -7.4%

1,092

↑ +18.3%

その他の流動資産

169

↑ +428.1%

156

↓ -7.7%

350

↑ +124.4%

455

↑ +30.0%

308

↓ -32.3%

139

↓ -54.9%

177

↑ +27.3%

124

↓ -29.9%

流動資産

31,807

30,627

↓ -3.7%

29,891

↓ -2.4%

27,220

↓ -8.9%

22,865

↓ -16.0%

19,147

↓ -16.3%

18,469

↓ -3.5%

16,758

↓ -9.3%

16,553

↓ -1.2%

非流動資産

オペレーティング・リース資産

401

463

↑ +15.5%

481

↑ +3.9%

475

↓ -1.2%

430

↓ -9.5%

430

0.0%

359

↓ -16.5%

353

↓ -1.7%

318

↓ -9.9%

有形固定資産

11,339

11,624

↑ +2.5%

11,553

↓ -0.6%

12,206

↑ +5.7%

13,416

↑ +9.9%

13,406

↓ -0.1%

13,237

↓ -1.3%

13,186

↓ -0.4%

13,022

↓ -1.2%

使用権資産

361

337

↓ -6.6%

499

↑ +48.1%

546

↑ +9.4%

482

↓ -11.7%

362

↓ -24.9%

388

↑ +7.2%

のれん

0.0%

2,070

↑ +3531.6%

2,531

↑ +22.3%

2,134

↓ -15.7%

1,766

↓ -17.2%

1,884

↑ +6.7%

無形資産

↓ -22.2%

↓ -24.3%

↓ -28.3%

↑ +100.0%

↑ +5.3%

↓ -40.0%

↓ -6.3%

↓ -22.2%

持分法で会計処理されている投資

474

456

↓ -3.8%

472

↑ +3.5%

454

↓ -3.8%

435

↓ -4.2%

240

↓ -44.8%

261

↑ +8.8%

243

↓ -6.9%

234

↓ -3.7%

その他の金融資産

2,406

2,431

↑ +1.0%

4,872

↑ +100.4%

7,271

↑ +49.2%

9,571

↑ +31.6%

13,641

↑ +42.5%

14,814

↑ +8.6%

15,333

↑ +3.5%

16,136

↑ +5.2%

繰延税金資産

142

455

↑ +220.4%

470

↑ +3.3%

その他の非流動資産

↓ -8.6%

↓ -8.1%

↓ -10.3%

105

↑ +72.1%

166

↑ +58.1%

↓ -66.9%

↓ -16.4%

↓ -13.0%

非流動資産

14,791

15,118

↑ +2.2%

17,917

↑ +18.5%

20,898

↑ +16.6%

26,602

↑ +27.3%

31,040

↑ +16.7%

31,530

↑ +1.6%

31,790

↑ +0.8%

32,528

↑ +2.3%

資産

46,598

45,746

↓ -1.8%

47,808

↑ +4.5%

48,119

↑ +0.7%

49,467

↑ +2.8%

50,187

↑ +1.5%

49,999

↓ -0.4%

48,547

↓ -2.9%

49,081

↑ +1.1%

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

274

284

↑ +3.6%

247

↓ -13.0%

268

↑ +8.5%

418

↑ +56.0%

690

↑ +65.1%

606

↓ -12.2%

533

↓ -12.0%

624

↑ +17.1%

社債及び借入金

↓ -16.2%

↑ +9.7%

↑ +161.8%

↓ -5.6%

↓ -73.8%

↑ +36.4%

リース負債

0.0%

118

↑ +93.4%

147

↑ +24.6%

160

↑ +8.8%

146

↓ -8.8%

143

↓ -2.1%

その他の流動負債

386

370

↓ -4.1%

464

↑ +25.4%

276

↓ -40.5%

259

↓ -6.2%

365

↑ +40.9%

386

↑ +5.8%

384

↓ -0.5%

361

↓ -6.0%

流動負債

659

654

↓ -0.8%

810

↑ +23.9%

635

↓ -21.6%

828

↑ +30.4%

1,291

↑ +55.9%

1,236

↓ -4.3%

1,085

↓ -12.2%

1,157

↑ +6.6%

非流動負債

社債及び借入金

↓ -3.9%

↓ -30.6%

↓ -38.2%

↑ +4.8%

↓ -31.8%

↓ -33.3%

CEJファンドにおける外部投資家持分

544

1,714

↑ +215.1%

2,429

↑ +41.7%

3,629

↑ +49.4%

4,792

↑ +32.0%

5,733

↑ +19.6%

5,165

↓ -9.9%

5,249

↑ +1.6%

リース負債

313

280

↓ -10.5%

389

↑ +38.9%

412

↑ +5.9%

366

↓ -11.2%

251

↓ -31.4%

284

↑ +13.1%

引当金

0.0%

↑ +2.2%

0.0%

↑ +3.2%

0.0%

193

↑ +101.0%

191

↓ -1.0%

繰延税金負債

145

254

↑ +75.2%

568

↑ +123.6%

847

↑ +49.1%

1,040

↑ +22.8%

1,577

↑ +51.6%

2,040

↑ +29.4%

2,202

↑ +7.9%

2,536

↑ +15.2%

その他の非流動負債

↑ +114.3%

↑ +43.3%

↑ +7.0%

非流動負債

265

889

↑ +235.5%

2,739

↑ +208.1%

3,697

↑ +35.0%

5,189

↑ +40.4%

6,913

↑ +33.2%

8,286

↑ +19.9%

7,869

↓ -5.0%

8,315

↑ +5.7%

負債

925

1,543

↑ +66.8%

3,549

↑ +130.0%

4,332

↑ +22.1%

6,017

↑ +38.9%

8,204

↑ +36.3%

9,523

↑ +16.1%

8,954

↓ -6.0%

9,472

↑ +5.8%

資本

資本金

26,744

26,745

↑ +0.0%

26,753

↑ +0.0%

↓ -100.0%

0.0%

資本剰余金

26,495

26,494

↓ -0.0%

26,494

0.0%

42,861

↑ +61.8%

42,869

↑ +0.0%

42,877

↑ +0.0%

42,811

↓ -0.2%

42,297

↓ -1.2%

42,322

↑ +0.1%

自己株式

0.0%

-1,188

0.0%

-1,188

0.0%

-1,188

0.0%

その他の資本の構成要素

-65

-1,048

↓ -1512.3%

-854

↑ +18.5%

-1,272

↓ -48.9%

-1,145

↑ +10.0%

-979

↑ +14.5%

-787

↑ +19.6%

-743

↑ +5.6%

-874

↓ -17.6%

利益剰余金

-7,476

-7,972

↓ -6.6%

-8,124

↓ -1.9%

2,177

↑ +126.8%

1,679

↓ -22.9%

1,381

↓ -17.7%

-95

↓ -106.9%

-801

↓ -743.2%

-648

↑ +19.1%

親会社の所有者に帰属する持分

45,698

44,217

↓ -3.2%

44,268

↑ +0.1%

43,776

↓ -1.1%

43,413

↓ -0.8%

42,101

↓ -3.0%

40,752

↓ -3.2%

39,575

↓ -2.9%

39,622

↑ +0.1%

非支配持分

-24

-15

↑ +37.5%

-9

↑ +40.0%

↑ +211.1%

↑ +280.0%

-118

↓ -410.5%

-275

↓ -133.1%

↑ +106.5%

-13

↓ -172.2%

資本

45,674

44,203

↓ -3.2%

44,259

↑ +0.1%

43,786

↓ -1.1%

43,450

↓ -0.8%

41,983

↓ -3.4%

40,477

↓ -3.6%

39,593

↓ -2.2%

39,609

↑ +0.0%

負債及び資本

46,598

45,746

↓ -1.8%

47,808

↑ +4.5%

48,119

↑ +0.7%

49,467

↑ +2.8%

50,187

↑ +1.5%

49,999

↓ -0.4%

48,547

↓ -2.9%

49,081

↑ +1.1%

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）	-672 -	-569 ↑ +15.3%	91 ↑ +116.0%	408 ↑ +348.4%	-389 ↓ -195.3%	53 ↑ +113.6%	-1,141 ↓ -2252.8%	-879 ↑ +23.0%	589 ↑ +167.0%
減価償却費及び償却費	399 -	436 ↑ +9.3%	492 ↑ +12.8%	463 ↓ -5.9%	482 ↑ +4.1%	627 ↑ +30.1%	677 ↑ +8.0%	592 ↓ -12.6%	613 ↑ +3.5%
減損損失（又は戻入れ）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	660 -	175 ↓ -73.5%	- -
金融収益	-13 -	-239 ↓ -1738.5%	-1,184 ↓ -395.4%	-770 ↑ +35.0%	-398 ↑ +48.3%	-1,312 ↓ -229.6%	-543 ↑ +58.6%	-539 ↑ +0.7%	-1,189 ↓ -120.6%
金融費用	6 -	15 ↑ +150.0%	100 ↑ +566.7%	2 ↓ -98.0%	4 ↑ +100.0%	193 ↑ +4725.0%	482 ↑ +149.7%	303 ↓ -37.1%	273 ↓ -9.9%
CEJファンドに係る損益（△は益）	- -	-61 -	-75 ↓ -23.0%	-359 ↓ -378.7%	-115 ↑ +68.0%	-274 ↓ -138.3%	-796 ↓ -190.5%	172 ↑ +121.6%	-284 ↓ -265.1%
持分法による投資損益（△は益）	21 -	24 ↑ +14.3%	29 ↑ +20.8%	18 ↓ -37.9%	19 ↑ +5.6%	195 ↑ +926.3%	-21 ↓ -110.8%	17 ↑ +181.0%	9 ↓ -47.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）	-38 -	-336 ↓ -784.2%	85 ↑ +125.3%	24 ↓ -71.8%	-281 ↓ -1270.8%	98 ↑ +134.9%	-6 ↓ -106.1%	74 ↑ +1333.3%	-169 ↓ -328.4%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-6 -	128 ↑ +2233.3%	1 ↓ -99.2%	-88 ↓ -8900.0%	29 ↑ +133.0%	-275 ↓ -1048.3%	-134 ↑ +51.3%	-126 ↑ +6.0%	320 ↑ +354.0%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	85 -	24 ↓ -71.8%	-45 ↓ -287.5%	45 ↑ +200.0%	-61 ↓ -235.6%	379 ↑ +721.3%	-85 ↓ -122.4%	-73 ↑ +14.1%	91 ↑ +224.7%
その他	157 -	-138 ↓ -187.9%	85 ↑ +161.6%	-429 ↓ -604.7%	187 ↑ +143.6%	261 ↑ +39.6%	88 ↓ -66.3%	-110 ↓ -225.0%	-79 ↑ +28.2%
小計	-62 -	-716 ↓ -1054.8%	-420 ↑ +41.3%	-686 ↓ -63.3%	-521 ↑ +24.1%	-55 ↑ +89.4%	-819 ↓ -1389.1%	-394 ↑ +51.9%	175 ↑ +144.4%
利息及び配当金の受取額	- -	17 -	318 ↑ +1770.6%	22 ↓ -93.1%	16 ↓ -27.3%	20 ↑ +25.0%	27 ↑ +35.0%	28 ↑ +3.7%	75 ↑ +167.9%
利息の支払額	-1 -	0 ↑ +100.0%	0 0.0%	-1 -	-2 ↓ -100.0%	0 ↑ +100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
法人所得税の支払額	- -	- -	-2 -	0 ↑ +100.0%	- -	- -	-7 -	-7 0.0%	-7 0.0%
法人所得税の還付額	- -	- -	- -	1 -	53 ↑ +5200.0%	2 ↓ -96.2%	- -	0 -	1 -
CEJファンドに係る管理費用等の支払額	- -	-76 -	-111 ↓ -46.1%	-110 ↑ +0.9%	-110 0.0%	-110 0.0%	-52 ↑ +52.7%	-56 ↓ -7.7%	-49 ↑ +12.5%
営業活動によるキャッシュ・フロー	-53 -	-775 ↓ -1362.3%	-215 ↑ +72.3%	-775 ↓ -260.5%	-564 ↑ +27.2%	-143 ↑ +74.6%	-850 ↓ -494.4%	-430 ↑ +49.4%	195 ↑ +145.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	-43,000 -	-28,000 ↑ +34.9%	-29,999 ↓ -7.1%	-26,999 ↑ +10.0%	-19,499 ↑ +27.8%	-15,000 ↑ +23.1%	-20,000 ↓ -33.3%	-19,484 ↑ +2.6%	-15,000 ↑ +23.0%
投資の償還による収入	43,000 -	30,000 ↓ -30.2%	29,000 ↓ -3.3%	27,000 ↓ -6.9%	26,000 ↓ -3.7%	18,000 ↓ -30.8%	18,000 0.0%	23,000 ↑ +27.8%	17,984 ↓ -21.8%
定期預金の預入による支出	- -	-2,500 -	- -	- -	-2,500 -	-2,000 ↑ +20.0%	- -	- -	-815 -
有形固定資産の取得による支出	-1,077 -	-789 ↑ +26.7%	-399 ↑ +49.4%	-1,070 ↓ -168.2%	-1,770 ↓ -65.4%	-451 ↑ +74.5%	-216 ↑ +52.1%	-296 ↓ -37.0%	-13 ↑ +95.6%
無形資産の取得による支出	-48 -	-7 ↑ +85.4%	-6 ↑ +14.3%	-5 ↑ +16.7%	-6 ↓ -20.0%	-58 ↓ -866.7%	-8 ↑ +86.2%	-9 ↓ -12.5%	-5 ↑ +44.4%
投資有価証券の取得による支出	-1,563 -	-618 ↑ +60.5%	-1,715 ↓ -177.5%	-1,716 ↓ -0.1%	-1,848 ↓ -7.7%	-3,309 ↓ -79.1%	-455 ↑ +86.2%	-915 ↓ -101.1%	-38 ↑ +95.8%
投資有価証券の売却による収入	700 -	- -	333 -	- -	- -	556 -	572 ↑ +2.9%	264 ↓ -53.8%	13 ↓ -95.1%
子会社の支配喪失による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-245 -	- -
貸付けによる支出	- -	- -	- -	-3 -	-139 ↓ -4533.3%	-69 ↑ +50.4%	-3 ↑ +95.7%	-4 ↓ -33.3%	-52 ↓ -1200.0%
貸付金の回収による収入	- -	- -	- -	- -	- -	13 -	5 ↓ -61.5%	- -	15 -
その他	0 -	2 -	-2 ↓ -200.0%	0 ↑ +100.0%	-18 -	14 ↑ +177.8%	29 ↑ +107.1%	13 ↓ -55.2%	1 ↓ -92.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,484 -	-1,917 ↑ +22.8%	-244 ↑ +87.3%	-2,794 ↓ -1045.1%	-1,788 ↑ +36.0%	2,173 ↑ +221.5%	-2,075 ↓ -195.5%	2,325 ↑ +212.0%	2,091 ↓ -10.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	- -	- -	- -	-29 -	-47 ↓ -62.1%	-12 ↑ +74.5%	-10 ↑ +16.7%	-5 ↑ +50.0%	-6 ↓ -20.0%
自己株式の取得による支出	- -	- -	- -	- -	- -	-1,188 -	0 ↑ +100.0%	0 0.0%	- -
リース負債の支払額	- -	- -	-53 -	-53 0.0%	-68 ↓ -28.3%	-153 ↓ -125.0%	-174 ↓ -13.7%	-161 ↑ +7.5%	-177 ↓ -9.9%
CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-320 -	-39 ↑ +87.8%	- -
その他	-23 -	-14 ↑ +39.1%	-3 ↑ +78.6%	-1 ↑ +66.7%	3 ↑ +400.0%	-13 ↓ -533.3%	-16 ↓ -23.1%	-11 ↑ +31.3%	-21 ↓ -90.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー	-23 -	670 ↑ +3013.0%	1,304 ↑ +94.6%	617 ↓ -52.7%	1,248 ↑ +102.3%	14 ↓ -98.9%	160 ↑ +1042.9%	-216 ↓ -235.0%	-205 ↑ +5.1%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	2 -	-3 ↓ -250.0%	-5 ↓ -66.7%	20 ↑ +500.0%	77 ↑ +285.0%	80 ↑ +3.9%	120 ↑ +50.0%	-10 ↓ -108.3%	86 ↑ +960.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	-2,025 -	840 ↑ +141.5%	-2,932 ↓ -449.0%	-1,027 ↑ +65.0%	2,124 ↑ +306.8%	-2,646 ↓ -224.6%	1,669 ↑ +163.1%	2,166 ↑ +29.8%
現金及び現金同等物	10,820 -	8,796 ↓ -18.7%	9,636 ↑ +9.5%	6,704 ↓ -30.4%	5,677 ↓ -15.3%	7,801 ↑ +37.4%	5,155 ↓ -33.9%	6,824 ↑ +32.4%	8,991 ↑ +31.8%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

-672

-569

↑ +15.3%

↑ +116.0%

408

↑ +348.4%

-389

↓ -195.3%

↑ +113.6%

-1,141

↓ -2252.8%

-879

↑ +23.0%

589

↑ +167.0%

減価償却費及び償却費

399

436

↑ +9.3%

492

↑ +12.8%

463

↓ -5.9%

482

↑ +4.1%

627

↑ +30.1%

677

↑ +8.0%

592

↓ -12.6%

613

↑ +3.5%

減損損失（又は戻入れ）

660

175

↓ -73.5%

金融収益

-13

-239

↓ -1738.5%

-1,184

↓ -395.4%

-770

↑ +35.0%

-398

↑ +48.3%

-1,312

↓ -229.6%

-543

↑ +58.6%

-539

↑ +0.7%

-1,189

↓ -120.6%

金融費用

↑ +150.0%

100

↑ +566.7%

↓ -98.0%

↑ +100.0%

193

↑ +4725.0%

482

↑ +149.7%

303

↓ -37.1%

273

↓ -9.9%

CEJファンドに係る損益（△は益）

-61

-75

↓ -23.0%

-359

↓ -378.7%

-115

↑ +68.0%

-274

↓ -138.3%

-796

↓ -190.5%

172

↑ +121.6%

-284

↓ -265.1%

持分法による投資損益（△は益）

↑ +14.3%

↑ +20.8%

↓ -37.9%

↑ +5.6%

195

↑ +926.3%

-21

↓ -110.8%

↑ +181.0%

↓ -47.1%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-38

-336

↓ -784.2%

↑ +125.3%

↓ -71.8%

-281

↓ -1270.8%

↑ +134.9%

-6

↓ -106.1%

↑ +1333.3%

-169

↓ -328.4%

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

-6

128

↑ +2233.3%

↓ -99.2%

-88

↓ -8900.0%

↑ +133.0%

-275

↓ -1048.3%

-134

↑ +51.3%

-126

↑ +6.0%

320

↑ +354.0%

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

↓ -71.8%

-45

↓ -287.5%

↑ +200.0%

-61

↓ -235.6%

379

↑ +721.3%

-85

↓ -122.4%

-73

↑ +14.1%

↑ +224.7%

その他

157

-138

↓ -187.9%

↑ +161.6%

-429

↓ -604.7%

187

↑ +143.6%

261

↑ +39.6%

↓ -66.3%

-110

↓ -225.0%

-79

↑ +28.2%

小計

-62

-716

↓ -1054.8%

-420

↑ +41.3%

-686

↓ -63.3%

-521

↑ +24.1%

-55

↑ +89.4%

-819

↓ -1389.1%

-394

↑ +51.9%

175

↑ +144.4%

利息及び配当金の受取額

318

↑ +1770.6%

↓ -93.1%

↓ -27.3%

↑ +25.0%

↑ +35.0%

↑ +3.7%

↑ +167.9%

利息の支払額

-1

↑ +100.0%

0.0%

-1

-2

↓ -100.0%

↑ +100.0%

0.0%

法人所得税の支払額

-2

↑ +100.0%

-7

0.0%

-7

0.0%

法人所得税の還付額

↑ +5200.0%

↓ -96.2%

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

-76

-111

↓ -46.1%

-110

↑ +0.9%

-110

0.0%

-110

0.0%

-52

↑ +52.7%

-56

↓ -7.7%

-49

↑ +12.5%

営業活動によるキャッシュ・フロー

-53

-775

↓ -1362.3%

-215

↑ +72.3%

-775

↓ -260.5%

-564

↑ +27.2%

-143

↑ +74.6%

-850

↓ -494.4%

-430

↑ +49.4%

195

↑ +145.3%

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

-43,000

-28,000

↑ +34.9%

-29,999

↓ -7.1%

-26,999

↑ +10.0%

-19,499

↑ +27.8%

-15,000

↑ +23.1%

-20,000

↓ -33.3%

-19,484

↑ +2.6%

-15,000

↑ +23.0%

投資の償還による収入

43,000

30,000

↓ -30.2%

29,000

↓ -3.3%

27,000

↓ -6.9%

26,000

↓ -3.7%

18,000

↓ -30.8%

18,000

0.0%

23,000

↑ +27.8%

17,984

↓ -21.8%

定期預金の預入による支出

-2,500

-2,000

↑ +20.0%

-815

有形固定資産の取得による支出

-1,077

-789

↑ +26.7%

-399

↑ +49.4%

-1,070

↓ -168.2%

-1,770

↓ -65.4%

-451

↑ +74.5%

-216

↑ +52.1%

-296

↓ -37.0%

-13

↑ +95.6%

無形資産の取得による支出

-48

-7

↑ +85.4%

-6

↑ +14.3%

-5

↑ +16.7%

-6

↓ -20.0%

-58

↓ -866.7%

-8

↑ +86.2%

-9

↓ -12.5%

-5

↑ +44.4%

投資有価証券の取得による支出

-1,563

-618

↑ +60.5%

-1,715

↓ -177.5%

-1,716

↓ -0.1%

-1,848

↓ -7.7%

-3,309

↓ -79.1%

-455

↑ +86.2%

-915

↓ -101.1%

-38

↑ +95.8%

投資有価証券の売却による収入

700

333

556

572

↑ +2.9%

264

↓ -53.8%

↓ -95.1%

子会社の支配喪失による支出

-245

貸付けによる支出

-3

-139

↓ -4533.3%

-69

↑ +50.4%

-3

↑ +95.7%

-4

↓ -33.3%

-52

↓ -1200.0%

貸付金の回収による収入

↓ -61.5%

その他

-2

↓ -200.0%

↑ +100.0%

-18

↑ +177.8%

↑ +107.1%

↓ -55.2%

↓ -92.3%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-2,484

-1,917

↑ +22.8%

-244

↑ +87.3%

-2,794

↓ -1045.1%

-1,788

↑ +36.0%

2,173

↑ +221.5%

-2,075

↓ -195.5%

2,325

↑ +212.0%

2,091

↓ -10.1%

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-29

-47

↓ -62.1%

-12

↑ +74.5%

-10

↑ +16.7%

-5

↑ +50.0%

-6

↓ -20.0%

自己株式の取得による支出

-1,188

↑ +100.0%

0.0%

リース負債の支払額

-53

0.0%

-68

↓ -28.3%

-153

↓ -125.0%

-174

↓ -13.7%

-161

↑ +7.5%

-177

↓ -9.9%

CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額

-320

-39

↑ +87.8%

その他

-23

-14

↑ +39.1%

-3

↑ +78.6%

-1

↑ +66.7%

↑ +400.0%

-13

↓ -533.3%

-16

↓ -23.1%

-11

↑ +31.3%

-21

↓ -90.9%

財務活動によるキャッシュ・フロー

-23

670

↑ +3013.0%

1,304

↑ +94.6%

617

↓ -52.7%

1,248

↑ +102.3%

↓ -98.9%

160

↑ +1042.9%

-216

↓ -235.0%

-205

↑ +5.1%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

-3

↓ -250.0%

-5

↓ -66.7%

↑ +500.0%

↑ +285.0%

↑ +3.9%

120

↑ +50.0%

-10

↓ -108.3%

↑ +960.0%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-2,025

840

↑ +141.5%

-2,932

↓ -449.0%

-1,027

↑ +65.0%

2,124

↑ +306.8%

-2,646

↓ -224.6%

1,669

↑ +163.1%

2,166

↑ +29.8%

現金及び現金同等物

10,820

8,796

↓ -18.7%

9,636

↑ +9.5%

6,704

↓ -30.4%

5,677

↓ -15.3%

7,801

↑ +37.4%

5,155

↓ -33.9%

6,824

↑ +32.4%

8,991

↑ +31.8%

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