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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ネットプロテクションズホールディングス（7383）

7383
ネットプロテクションズホールディングス
7383ネットプロテクションズホールディングス

情報・通信業
プライム市場|TOPIX Small|3月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上収益
17,579
-
18,224
↑ +3.7%
18,840
↑ +3.4%
20,313
↑ +7.8%
22,438
↑ +10.5%
24,589
↑ +9.6%
その他の収益
526
-
441
↓ -16.2%
489
↑ +10.9%
531
↑ +8.6%
593
↑ +11.7%
624
↑ +5.2%
営業収益
18,106
-
18,665
↑ +3.1%
19,330
↑ +3.6%
20,844
↑ +7.8%
23,032
↑ +10.5%
25,214
↑ +9.5%
営業費用
16,731
-
17,768
↑ +6.2%
19,735
↑ +11.1%
21,472
↑ +8.8%
20,929
↓ -2.5%
22,365
↑ +6.9%
営業利益又は損失（△）
1,374
-
897
↓ -34.7%
-404
↓ -145.0%
-627
↓ -55.2%
2,103
↑ +435.4%
2,848
↑ +35.4%
金融収益
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
-
129
↑ +12800.0%
136
↑ +5.4%
金融費用
501
-
266
↓ -46.9%
123
↓ -53.8%
194
↑ +57.7%
93
↓ -52.1%
131
↑ +40.9%
税引前利益又は損失（△）
873
-
630
↓ -27.8%
-527
↓ -183.7%
-820
↓ -55.6%
2,139
↑ +360.9%
2,853
↑ +33.4%
法人所得税費用
298
-
395
↑ +32.6%
-84
↓ -121.3%
30
↑ +135.7%
801
↑ +2570.0%
1,129
↑ +40.9%
当期利益又は損失（△）
574
-
235
↓ -59.1%
-443
↓ -288.5%
-851
↓ -92.1%
1,337
↑ +257.1%
1,724
↑ +28.9%
当期利益（△損失）の帰属
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社の所有者
574
-
235
↓ -59.1%
-443
↓ -288.5%
-828
↓ -86.9%
1,350
↑ +263.0%
1,732
↑ +28.3%
非支配持分
-
-
-
-
-
-
-22
-
-12
↑ +45.5%
-8
↑ +33.3%
１株当たり当期利益又は当期損失（△）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基本的１株当たり当期利益又は損失（△）
0
-
0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
希薄化後１株当たり当期利益又は損失（△）
0
-
0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上収益
17,579
-
18,224
↑ +3.7%
18,840
↑ +3.4%
20,313
↑ +7.8%
22,438
↑ +10.5%
24,589
↑ +9.6%
その他の収益
526
-
441
↓ -16.2%
489
↑ +10.9%
531
↑ +8.6%
593
↑ +11.7%
624
↑ +5.2%
営業収益
18,106
-
18,665
↑ +3.1%
19,330
↑ +3.6%
20,844
↑ +7.8%
23,032
↑ +10.5%
25,214
↑ +9.5%
営業費用
16,731
-
17,768
↑ +6.2%
19,735
↑ +11.1%
21,472
↑ +8.8%
20,929
↓ -2.5%
22,365
↑ +6.9%
営業利益又は損失（△）
1,374
-
897
↓ -34.7%
-404
↓ -145.0%
-627
↓ -55.2%
2,103
↑ +435.4%
2,848
↑ +35.4%
金融収益
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
-
129
↑ +12800.0%
136
↑ +5.4%
金融費用
501
-
266
↓ -46.9%
123
↓ -53.8%
194
↑ +57.7%
93
↓ -52.1%
131
↑ +40.9%
税引前利益又は損失（△）
873
-
630
↓ -27.8%
-527
↓ -183.7%
-820
↓ -55.6%
2,139
↑ +360.9%
2,853
↑ +33.4%
法人所得税費用
298
-
395
↑ +32.6%
-84
↓ -121.3%
30
↑ +135.7%
801
↑ +2570.0%
1,129
↑ +40.9%
当期利益又は損失（△）
574
-
235
↓ -59.1%
-443
↓ -288.5%
-851
↓ -92.1%
1,337
↑ +257.1%
1,724
↑ +28.9%
当期利益（△損失）の帰属
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社の所有者
574
-
235
↓ -59.1%
-443
↓ -288.5%
-828
↓ -86.9%
1,350
↑ +263.0%
1,732
↑ +28.3%
非支配持分
-
-
-
-
-
-
-22
-
-12
↑ +45.5%
-8
↑ +33.3%
１株当たり当期利益又は当期損失（△）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基本的１株当たり当期利益又は損失（△）
0
-
0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
希薄化後１株当たり当期利益又は損失（△）
0
-
0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
4,737
-
8,304
↑ +75.3%
12,119
↑ +45.9%
10,564
↓ -12.8%
10,810
↑ +2.3%
17,039
↑ +57.6%
20,216
↑ +18.6%
営業債権及びその他の債権
-
-
19,157
-
22,019
↑ +14.9%
24,540
↑ +11.4%
29,238
↑ +19.1%
32,810
↑ +12.2%
43,695
↑ +33.2%
営業貸付金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
318
↑ +76.7%
棚卸資産
-
-
19
-
19
0.0%
21
↑ +10.5%
11
↓ -47.6%
28
↑ +154.5%
22
↓ -21.4%
その他の流動資産
-
-
255
-
473
↑ +85.5%
1,102
↑ +133.0%
637
↓ -42.2%
481
↓ -24.5%
528
↑ +9.8%
その他の金融資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
流動資産
-
-
27,736
-
34,631
↑ +24.9%
36,228
↑ +4.6%
40,698
↑ +12.3%
50,540
↑ +24.2%
64,787
↑ +28.2%
非流動資産
有形固定資産
-
-
403
-
982
↑ +143.7%
743
↓ -24.3%
354
↓ -52.4%
686
↑ +93.8%
394
↓ -42.6%
のれん
-
-
11,608
-
11,608
0.0%
11,608
0.0%
11,608
0.0%
11,608
0.0%
11,608
0.0%
その他の無形資産
-
-
3,516
-
3,566
↑ +1.4%
4,130
↑ +15.8%
4,671
↑ +13.1%
4,886
↑ +4.6%
5,130
↑ +5.0%
その他の金融資産
-
-
771
-
740
↓ -4.0%
1,005
↑ +35.8%
898
↓ -10.6%
958
↑ +6.7%
1,059
↑ +10.5%
繰延税金資産
-
-
685
-
1,333
↑ +94.6%
1,514
↑ +13.6%
1,784
↑ +17.8%
1,884
↑ +5.6%
1,829
↓ -2.9%
その他の非流動資産
-
-
198
-
173
↓ -12.6%
171
↓ -1.2%
262
↑ +53.2%
282
↑ +7.6%
251
↓ -11.0%
非流動資産
-
-
17,183
-
18,405
↑ +7.1%
19,175
↑ +4.2%
19,580
↑ +2.1%
20,307
↑ +3.7%
20,275
↓ -0.2%
資産
-
-
44,920
-
53,037
↑ +18.1%
55,404
↑ +4.5%
60,279
↑ +8.8%
70,848
↑ +17.5%
85,063
↑ +20.1%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
-
-
23,989
-
26,960
↑ +12.4%
27,233
↑ +1.0%
32,226
↑ +18.3%
38,940
↑ +20.8%
54,349
↑ +39.6%
短期借入金
-
-
500
-
-
-
3,000
-
3,431
↑ +14.4%
4,766
↑ +38.9%
5,992
↑ +25.7%
リース負債
-
-
99
-
397
↑ +301.0%
415
↑ +4.5%
101
↓ -75.7%
262
↑ +159.4%
281
↑ +7.3%
その他の金融負債
-
-
2,075
-
5
↓ -99.8%
4
↓ -20.0%
6
↑ +50.0%
9
↑ +50.0%
11
↑ +22.2%
未払法人所得税等
-
-
612
-
816
↑ +33.3%
161
↓ -80.3%
298
↑ +85.1%
780
↑ +161.7%
648
↓ -16.9%
引当金
-
-
61
-
40
↓ -34.4%
28
↓ -30.0%
57
↑ +103.6%
33
↓ -42.1%
39
↑ +18.2%
従業員給付に係る負債
-
-
294
-
353
↑ +20.1%
443
↑ +25.5%
564
↑ +27.3%
556
↓ -1.4%
650
↑ +16.9%
その他の流動負債
-
-
410
-
465
↑ +13.4%
513
↑ +10.3%
688
↑ +34.1%
899
↑ +30.7%
1,893
↑ +110.6%
流動負債
-
-
28,043
-
29,039
↑ +3.6%
31,801
↑ +9.5%
37,374
↑ +17.5%
46,249
↑ +23.7%
63,867
↑ +38.1%
非流動負債
長期借入金
-
-
6,265
-
4,955
↓ -20.9%
4,964
↑ +0.2%
4,974
↑ +0.2%
4,984
↑ +0.2%
-
-
リース負債
-
-
20
-
330
↑ +1550.0%
85
↓ -74.2%
35
↓ -58.8%
270
↑ +671.4%
3
↓ -98.9%
引当金
-
-
80
-
69
↓ -13.8%
84
↑ +21.7%
113
↑ +34.5%
112
↓ -0.9%
114
↑ +1.8%
その他の非流動負債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
非流動負債
-
-
6,366
-
5,354
↓ -15.9%
5,135
↓ -4.1%
5,123
↓ -0.2%
5,368
↑ +4.8%
119
↓ -97.8%
負債
-
-
34,410
-
34,394
↓ -0.0%
36,936
↑ +7.4%
42,498
↑ +15.1%
51,618
↑ +21.5%
63,986
↑ +24.0%
資本
資本金
-
-
100
-
4,095
↑ +3995.0%
4,113
↑ +0.4%
4,134
↑ +0.5%
4,213
↑ +1.9%
4,230
↑ +0.4%
資本剰余金
-
-
10,179
-
14,046
↑ +38.0%
14,168
↑ +0.9%
14,196
↑ +0.2%
14,275
↑ +0.6%
14,287
↑ +0.1%
利益剰余金
-
-
230
-
466
↑ +102.6%
22
↓ -95.3%
-805
↓ -3759.1%
544
↑ +167.6%
2,277
↑ +318.6%
その他の資本の構成要素
-
-
-
-
34
-
64
↑ +88.2%
178
↑ +178.1%
136
↓ -23.6%
224
↑ +64.7%
親会社の所有者に帰属する持分
-
-
10,509
-
18,642
↑ +77.4%
18,369
↓ -1.5%
17,704
↓ -3.6%
19,169
↑ +8.3%
21,019
↑ +9.7%
非支配持分
-
-
-
-
-
-
98
-
76
↓ -22.4%
60
↓ -21.1%
57
↓ -5.0%
資本
5,440
-
10,509
↑ +93.2%
18,642
↑ +77.4%
18,467
↓ -0.9%
17,780
↓ -3.7%
19,229
↑ +8.1%
21,077
↑ +9.6%
負債及び資本
-
-
44,920
-
53,037
↑ +18.1%
55,404
↑ +4.5%
60,279
↑ +8.8%
70,848
↑ +17.5%
85,063
↑ +20.1%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
4,737
-
8,304
↑ +75.3%
12,119
↑ +45.9%
10,564
↓ -12.8%
10,810
↑ +2.3%
17,039
↑ +57.6%
20,216
↑ +18.6%
営業債権及びその他の債権
-
-
19,157
-
22,019
↑ +14.9%
24,540
↑ +11.4%
29,238
↑ +19.1%
32,810
↑ +12.2%
43,695
↑ +33.2%
営業貸付金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
318
↑ +76.7%
棚卸資産
-
-
19
-
19
0.0%
21
↑ +10.5%
11
↓ -47.6%
28
↑ +154.5%
22
↓ -21.4%
その他の流動資産
-
-
255
-
473
↑ +85.5%
1,102
↑ +133.0%
637
↓ -42.2%
481
↓ -24.5%
528
↑ +9.8%
その他の金融資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
流動資産
-
-
27,736
-
34,631
↑ +24.9%
36,228
↑ +4.6%
40,698
↑ +12.3%
50,540
↑ +24.2%
64,787
↑ +28.2%
非流動資産
有形固定資産
-
-
403
-
982
↑ +143.7%
743
↓ -24.3%
354
↓ -52.4%
686
↑ +93.8%
394
↓ -42.6%
のれん
-
-
11,608
-
11,608
0.0%
11,608
0.0%
11,608
0.0%
11,608
0.0%
11,608
0.0%
その他の無形資産
-
-
3,516
-
3,566
↑ +1.4%
4,130
↑ +15.8%
4,671
↑ +13.1%
4,886
↑ +4.6%
5,130
↑ +5.0%
その他の金融資産
-
-
771
-
740
↓ -4.0%
1,005
↑ +35.8%
898
↓ -10.6%
958
↑ +6.7%
1,059
↑ +10.5%
繰延税金資産
-
-
685
-
1,333
↑ +94.6%
1,514
↑ +13.6%
1,784
↑ +17.8%
1,884
↑ +5.6%
1,829
↓ -2.9%
その他の非流動資産
-
-
198
-
173
↓ -12.6%
171
↓ -1.2%
262
↑ +53.2%
282
↑ +7.6%
251
↓ -11.0%
非流動資産
-
-
17,183
-
18,405
↑ +7.1%
19,175
↑ +4.2%
19,580
↑ +2.1%
20,307
↑ +3.7%
20,275
↓ -0.2%
資産
-
-
44,920
-
53,037
↑ +18.1%
55,404
↑ +4.5%
60,279
↑ +8.8%
70,848
↑ +17.5%
85,063
↑ +20.1%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
-
-
23,989
-
26,960
↑ +12.4%
27,233
↑ +1.0%
32,226
↑ +18.3%
38,940
↑ +20.8%
54,349
↑ +39.6%
短期借入金
-
-
500
-
-
-
3,000
-
3,431
↑ +14.4%
4,766
↑ +38.9%
5,992
↑ +25.7%
リース負債
-
-
99
-
397
↑ +301.0%
415
↑ +4.5%
101
↓ -75.7%
262
↑ +159.4%
281
↑ +7.3%
その他の金融負債
-
-
2,075
-
5
↓ -99.8%
4
↓ -20.0%
6
↑ +50.0%
9
↑ +50.0%
11
↑ +22.2%
未払法人所得税等
-
-
612
-
816
↑ +33.3%
161
↓ -80.3%
298
↑ +85.1%
780
↑ +161.7%
648
↓ -16.9%
引当金
-
-
61
-
40
↓ -34.4%
28
↓ -30.0%
57
↑ +103.6%
33
↓ -42.1%
39
↑ +18.2%
従業員給付に係る負債
-
-
294
-
353
↑ +20.1%
443
↑ +25.5%
564
↑ +27.3%
556
↓ -1.4%
650
↑ +16.9%
その他の流動負債
-
-
410
-
465
↑ +13.4%
513
↑ +10.3%
688
↑ +34.1%
899
↑ +30.7%
1,893
↑ +110.6%
流動負債
-
-
28,043
-
29,039
↑ +3.6%
31,801
↑ +9.5%
37,374
↑ +17.5%
46,249
↑ +23.7%
63,867
↑ +38.1%
非流動負債
長期借入金
-
-
6,265
-
4,955
↓ -20.9%
4,964
↑ +0.2%
4,974
↑ +0.2%
4,984
↑ +0.2%
-
-
リース負債
-
-
20
-
330
↑ +1550.0%
85
↓ -74.2%
35
↓ -58.8%
270
↑ +671.4%
3
↓ -98.9%
引当金
-
-
80
-
69
↓ -13.8%
84
↑ +21.7%
113
↑ +34.5%
112
↓ -0.9%
114
↑ +1.8%
その他の非流動負債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
非流動負債
-
-
6,366
-
5,354
↓ -15.9%
5,135
↓ -4.1%
5,123
↓ -0.2%
5,368
↑ +4.8%
119
↓ -97.8%
負債
-
-
34,410
-
34,394
↓ -0.0%
36,936
↑ +7.4%
42,498
↑ +15.1%
51,618
↑ +21.5%
63,986
↑ +24.0%
資本
資本金
-
-
100
-
4,095
↑ +3995.0%
4,113
↑ +0.4%
4,134
↑ +0.5%
4,213
↑ +1.9%
4,230
↑ +0.4%
資本剰余金
-
-
10,179
-
14,046
↑ +38.0%
14,168
↑ +0.9%
14,196
↑ +0.2%
14,275
↑ +0.6%
14,287
↑ +0.1%
利益剰余金
-
-
230
-
466
↑ +102.6%
22
↓ -95.3%
-805
↓ -3759.1%
544
↑ +167.6%
2,277
↑ +318.6%
その他の資本の構成要素
-
-
-
-
34
-
64
↑ +88.2%
178
↑ +178.1%
136
↓ -23.6%
224
↑ +64.7%
親会社の所有者に帰属する持分
-
-
10,509
-
18,642
↑ +77.4%
18,369
↓ -1.5%
17,704
↓ -3.6%
19,169
↑ +8.3%
21,019
↑ +9.7%
非支配持分
-
-
-
-
-
-
98
-
76
↓ -22.4%
60
↓ -21.1%
57
↓ -5.0%
資本
5,440
-
10,509
↑ +93.2%
18,642
↑ +77.4%
18,467
↓ -0.9%
17,780
↓ -3.7%
19,229
↑ +8.1%
21,077
↑ +9.6%
負債及び資本
-
-
44,920
-
53,037
↑ +18.1%
55,404
↑ +4.5%
60,279
↑ +8.8%
70,848
↑ +17.5%
85,063
↑ +20.1%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は損失（△）
-
-
873
-
630
↓ -27.8%
-527
↓ -183.7%
-820
↓ -55.6%
2,139
↑ +360.9%
2,853
↑ +33.4%
減価償却費、償却費及び減損損失
-
-
1,179
-
1,315
↑ +11.5%
1,383
↑ +5.2%
1,626
↑ +17.6%
1,629
↑ +0.2%
1,746
↑ +7.2%
株式報酬費用
-
-
13
-
8
↓ -38.5%
10
↑ +25.0%
9
↓ -10.0%
5
↓ -44.4%
18
↑ +260.0%
金融収益及び金融費用
-
-
410
-
228
↓ -44.4%
105
↓ -53.9%
192
↑ +82.9%
-35
↓ -118.2%
-5
↑ +85.7%
引当金の増減額（△は減少）
-
-
-121
-
-28
↑ +76.9%
2
↑ +107.1%
57
↑ +2750.0%
-23
↓ -140.4%
6
↑ +126.1%
固定資産除却損
-
-
26
-
25
↓ -3.8%
57
↑ +128.0%
28
↓ -50.9%
8
↓ -71.4%
13
↑ +62.5%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-2
-
0
↑ +100.0%
-2
-
9
↑ +550.0%
-16
↓ -277.8%
6
↑ +137.5%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
-
-
-823
-
-2,861
↓ -247.6%
-2,521
↑ +11.9%
-4,698
↓ -86.4%
-3,572
↑ +24.0%
-10,884
↓ -204.7%
営業貸付金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-180
-
-138
↑ +23.3%
営業債務及びその他の債務の増減額
-
-
4,769
-
2,971
↓ -37.7%
272
↓ -90.8%
4,992
↑ +1735.3%
6,714
↑ +34.5%
15,408
↑ +129.5%
その他
-
-
373
-
-190
↓ -150.9%
-56
↑ +70.5%
187
↑ +433.9%
356
↑ +90.4%
1,215
↑ +241.3%
小計
-
-
6,699
-
2,099
↓ -68.7%
-1,277
↓ -160.8%
1,585
↑ +224.1%
7,025
↑ +343.2%
10,241
↑ +45.8%
利息の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
-
11
↑ +1000.0%
44
↑ +300.0%
利息の支払額
-
-
-348
-
-258
↑ +25.9%
-38
↑ +85.3%
-35
↑ +7.9%
-64
↓ -82.9%
-103
↓ -60.9%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-1
-
-890
↓ -88900.0%
-1,314
↓ -47.6%
380
↑ +128.9%
-406
↓ -206.8%
-1,210
↓ -198.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
6,349
-
951
↓ -85.0%
-2,629
↓ -376.4%
1,931
↑ +173.4%
6,567
↑ +240.1%
8,971
↑ +36.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-9
↓ -800.0%
-88
↓ -877.8%
-14
↑ +84.1%
-63
↓ -350.0%
-15
↑ +76.2%
無形資産の取得による支出
-
-
-693
-
-799
↓ -15.3%
-1,357
↓ -69.8%
-1,726
↓ -27.2%
-1,484
↑ +14.0%
-1,646
↓ -10.9%
長期前払費用の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-17
-
-
-
差入保証金の差入による支出
-
-
-202
-
-11
↑ +94.6%
-79
↓ -618.2%
-4
↑ +94.9%
-50
↓ -1150.0%
-89
↓ -78.0%
差入保証金の回収による収入
-
-
2
-
52
↑ +2500.0%
76
↑ +46.2%
0
↓ -100.0%
108
-
2
↓ -98.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-894
-
-767
↑ +14.2%
-1,765
↓ -130.1%
-1,760
↑ +0.3%
-1,506
↑ +14.4%
-1,749
↓ -16.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
-
-
-7,000
-
-
-
3,000
-
431
↓ -85.6%
1,351
↑ +213.5%
-3,850
↓ -385.0%
リース負債の返済による支出
-
-
-368
-
-379
↓ -3.0%
-383
↓ -1.1%
-391
↓ -2.1%
-294
↑ +24.8%
-286
↑ +2.7%
株式の発行等による収入
-
-
5,900
-
7,854
↑ +33.1%
27
↓ -99.7%
34
↑ +25.9%
152
↑ +347.1%
12
↓ -92.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-1,893
-
3,625
↑ +291.5%
2,841
↓ -21.6%
75
↓ -97.4%
1,209
↑ +1512.0%
-4,124
↓ -441.1%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-
-
6
-
5
↓ -16.7%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
-40
-
78
↑ +295.0%
現金及び現金同等物の増減額
-
-
3,567
-
3,814
↑ +6.9%
-1,554
↓ -140.7%
246
↑ +115.8%
6,229
↑ +2432.1%
3,176
↓ -49.0%
現金及び現金同等物
4,737
-
8,304
↑ +75.3%
12,119
↑ +45.9%
10,564
↓ -12.8%
10,810
↑ +2.3%
17,039
↑ +57.6%
20,216
↑ +18.6%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は損失（△）
-
-
873
-
630
↓ -27.8%
-527
↓ -183.7%
-820
↓ -55.6%
2,139
↑ +360.9%
2,853
↑ +33.4%
減価償却費、償却費及び減損損失
-
-
1,179
-
1,315
↑ +11.5%
1,383
↑ +5.2%
1,626
↑ +17.6%
1,629
↑ +0.2%
1,746
↑ +7.2%
株式報酬費用
-
-
13
-
8
↓ -38.5%
10
↑ +25.0%
9
↓ -10.0%
5
↓ -44.4%
18
↑ +260.0%
金融収益及び金融費用
-
-
410
-
228
↓ -44.4%
105
↓ -53.9%
192
↑ +82.9%
-35
↓ -118.2%
-5
↑ +85.7%
引当金の増減額（△は減少）
-
-
-121
-
-28
↑ +76.9%
2
↑ +107.1%
57
↑ +2750.0%
-23
↓ -140.4%
6
↑ +126.1%
固定資産除却損
-
-
26
-
25
↓ -3.8%
57
↑ +128.0%
28
↓ -50.9%
8
↓ -71.4%
13
↑ +62.5%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-2
-
0
↑ +100.0%
-2
-
9
↑ +550.0%
-16
↓ -277.8%
6
↑ +137.5%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
-
-
-823
-
-2,861
↓ -247.6%
-2,521
↑ +11.9%
-4,698
↓ -86.4%
-3,572
↑ +24.0%
-10,884
↓ -204.7%
営業貸付金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-180
-
-138
↑ +23.3%
営業債務及びその他の債務の増減額
-
-
4,769
-
2,971
↓ -37.7%
272
↓ -90.8%
4,992
↑ +1735.3%
6,714
↑ +34.5%
15,408
↑ +129.5%
その他
-
-
373
-
-190
↓ -150.9%
-56
↑ +70.5%
187
↑ +433.9%
356
↑ +90.4%
1,215
↑ +241.3%
小計
-
-
6,699
-
2,099
↓ -68.7%
-1,277
↓ -160.8%
1,585
↑ +224.1%
7,025
↑ +343.2%
10,241
↑ +45.8%
利息の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
-
11
↑ +1000.0%
44
↑ +300.0%
利息の支払額
-
-
-348
-
-258
↑ +25.9%
-38
↑ +85.3%
-35
↑ +7.9%
-64
↓ -82.9%
-103
↓ -60.9%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-1
-
-890
↓ -88900.0%
-1,314
↓ -47.6%
380
↑ +128.9%
-406
↓ -206.8%
-1,210
↓ -198.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
6,349
-
951
↓ -85.0%
-2,629
↓ -376.4%
1,931
↑ +173.4%
6,567
↑ +240.1%
8,971
↑ +36.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-9
↓ -800.0%
-88
↓ -877.8%
-14
↑ +84.1%
-63
↓ -350.0%
-15
↑ +76.2%
無形資産の取得による支出
-
-
-693
-
-799
↓ -15.3%
-1,357
↓ -69.8%
-1,726
↓ -27.2%
-1,484
↑ +14.0%
-1,646
↓ -10.9%
長期前払費用の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-17
-
-
-
差入保証金の差入による支出
-
-
-202
-
-11
↑ +94.6%
-79
↓ -618.2%
-4
↑ +94.9%
-50
↓ -1150.0%
-89
↓ -78.0%
差入保証金の回収による収入
-
-
2
-
52
↑ +2500.0%
76
↑ +46.2%
0
↓ -100.0%
108
-
2
↓ -98.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-894
-
-767
↑ +14.2%
-1,765
↓ -130.1%
-1,760
↑ +0.3%
-1,506
↑ +14.4%
-1,749
↓ -16.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
-
-
-7,000
-
-
-
3,000
-
431
↓ -85.6%
1,351
↑ +213.5%
-3,850
↓ -385.0%
リース負債の返済による支出
-
-
-368
-
-379
↓ -3.0%
-383
↓ -1.1%
-391
↓ -2.1%
-294
↑ +24.8%
-286
↑ +2.7%
株式の発行等による収入
-
-
5,900
-
7,854
↑ +33.1%
27
↓ -99.7%
34
↑ +25.9%
152
↑ +347.1%
12
↓ -92.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-1,893
-
3,625
↑ +291.5%
2,841
↓ -21.6%
75
↓ -97.4%
1,209
↑ +1512.0%
-4,124
↓ -441.1%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-
-
6
-
5
↓ -16.7%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
-40
-
78
↑ +295.0%
現金及び現金同等物の増減額
-
-
3,567
-
3,814
↑ +6.9%
-1,554
↓ -140.7%
246
↑ +115.8%
6,229
↑ +2432.1%
3,176
↓ -49.0%
現金及び現金同等物
4,737
-
8,304
↑ +75.3%
12,119
↑ +45.9%
10,564
↓ -12.8%
10,810
↑ +2.3%
17,039
↑ +57.6%
20,216
↑ +18.6%