7093
アディッシュ
7093アディッシュ

サービス業

グロース市場|規模区分なし|12月決算

https://www.adish.co.jp/

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

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サービス業

グロース市場|規模区分なし|12月決算

https://www.adish.co.jp/

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

損益計算書

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
売上高	2,160 -	2,502 ↑ +15.8%	2,723 ↑ +8.8%	2,993 ↑ +9.9%	3,420 ↑ +14.3%	3,521 ↑ +2.9%	3,592 ↑ +2.0%	3,696 ↑ +2.9%
売上原価	1,316 -	1,575 ↑ +19.7%	1,816 ↑ +15.3%	1,897 ↑ +4.5%	2,169 ↑ +14.3%	2,522 ↑ +16.2%	2,630 ↑ +4.3%	2,704 ↑ +2.8%
売上総利益又は売上総損失（△）	844 -	926 ↑ +9.8%	907 ↓ -2.1%	1,096 ↑ +20.8%	1,251 ↑ +14.2%	999 ↓ -20.1%	962 ↓ -3.7%	992 ↑ +3.1%
販売費及び一般管理費	796 -	796 ↓ -0.1%	900 ↑ +13.1%	1,044 ↑ +16.0%	1,153 ↑ +10.5%	1,171 ↑ +1.6%	1,095 ↓ -6.5%	990 ↓ -9.6%
営業利益又は営業損失（△）	47 -	131 ↑ +175.9%	7 ↓ -94.3%	52 ↑ +592.8%	98 ↑ +89.2%	-172 ↓ -275.3%	-132 ↑ +23.0%	2 ↑ +101.9%
営業外収益
受取利息	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 ↑ +835.9%
受取保険金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 -
助成金収入	1 -	- -	2 -	17 ↑ +628.9%	12 ↓ -27.7%	2 ↓ -83.1%	16 ↑ +687.9%	16 ↓ -0.6%
雇用調整助成金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	- -
協賛金収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	- -
雑収入	1 -	2 ↑ +108.3%	2 ↓ -24.0%	2 ↑ +51.4%	1 ↓ -63.9%	1 ↑ +0.8%	2 ↑ +84.0%	2 ↑ +36.0%
営業外収益	2 -	21 ↑ +732.5%	17 ↓ -16.0%	28 ↑ +59.8%	14 ↓ -50.4%	3 ↓ -74.8%	19 ↑ +436.4%	25 ↑ +32.2%
営業外費用
支払利息	2 -	2 ↓ -7.6%	2 ↓ -8.4%	1 ↓ -39.8%	2 ↑ +53.3%	2 ↑ +10.9%	4 ↑ +103.5%	4 ↑ +11.2%
為替差損	1 -	2 ↑ +72.0%	1 ↓ -30.8%	1 ↓ -28.7%	1 ↑ +44.8%	1 ↓ -7.1%	0 ↓ -82.0%	0 0.0%
支払補償費	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
和解金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
その他	0 -	0 0.0%	1 ↑ +203.2%	0 ↓ -45.4%	0 0.0%	1 ↑ +43.0%	0 ↓ -83.4%	1 ↑ +328.2%
営業外費用	5 -	16 ↑ +203.3%	20 ↑ +23.9%	9 ↓ -54.1%	4 ↓ -55.3%	4 ↓ -5.3%	4 ↑ +9.0%	9 ↑ +106.3%
経常利益又は経常損失（△）	45 -	135 ↑ +203.9%	5 ↓ -96.3%	71 ↑ +1313.2%	108 ↑ +52.8%	-172 ↓ -259.7%	-118 ↑ +31.6%	18 ↑ +115.7%
特別損失
固定資産除却損	- -	- -	- -	1 -	0 ↓ -100.0%	- -	0 -	- -
特別損失	- -	3 -	- -	1 -	0 ↓ -100.0%	4 -	0 ↓ -100.0%	- -
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	45 -	133 ↑ +197.4%	5 ↓ -96.2%	70 ↑ +1303.0%	108 ↑ +53.9%	-176 ↓ -263.1%	-118 ↑ +33.0%	18 ↑ +115.7%
法人税、住民税及び事業税	10 -	42 ↑ +302.5%	8 ↓ -81.3%	19 ↑ +146.7%	39 ↑ +102.8%	22 ↓ -43.7%	13 ↓ -40.0%	15 ↑ +15.0%
法人税等調整額	-2 -	-1 ↑ +19.2%	1 ↑ +196.0%	2 ↑ +56.7%	-7 ↓ -456.1%	-4 ↑ +52.1%	-16 ↓ -346.1%	5 ↑ +133.2%
法人税等	9 -	40 ↑ +365.9%	9 ↓ -77.4%	21 ↑ +133.7%	32 ↑ +48.5%	18 ↓ -41.7%	-3 ↓ -113.9%	20 ↑ +897.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	36 -	92 ↑ +156.9%	-4 ↓ -104.5%	49 ↑ +1285.3%	76 ↑ +56.2%	-194 ↓ -355.0%	-115 ↑ +40.7%	-2 ↑ +98.4%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）	36 -	92 ↑ +156.9%	-4 ↓ -104.5%	49 ↑ +1285.3%	77 ↑ +57.8%	-193 ↓ -350.9%	-115 ↑ +40.3%	-2 ↑ +98.4%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

売上高

2,160

2,502

↑ +15.8%

2,723

↑ +8.8%

2,993

↑ +9.9%

3,420

↑ +14.3%

3,521

↑ +2.9%

3,592

↑ +2.0%

3,696

↑ +2.9%

売上原価

1,316

1,575

↑ +19.7%

1,816

↑ +15.3%

1,897

↑ +4.5%

2,169

↑ +14.3%

2,522

↑ +16.2%

2,630

↑ +4.3%

2,704

↑ +2.8%

売上総利益又は売上総損失（△）

844

926

↑ +9.8%

907

↓ -2.1%

1,096

↑ +20.8%

1,251

↑ +14.2%

999

↓ -20.1%

962

↓ -3.7%

992

↑ +3.1%

販売費及び一般管理費

796

↓ -0.1%

900

↑ +13.1%

1,044

↑ +16.0%

1,153

↑ +10.5%

1,171

↑ +1.6%

1,095

↓ -6.5%

990

↓ -9.6%

営業利益又は営業損失（△）

131

↑ +175.9%

↓ -94.3%

↑ +592.8%

↑ +89.2%

-172

↓ -275.3%

-132

↑ +23.0%

↑ +101.9%

営業外収益

受取利息

0.0%

↑ +835.9%

受取保険金

助成金収入

↑ +628.9%

↓ -27.7%

↓ -83.1%

↑ +687.9%

↓ -0.6%

雇用調整助成金

協賛金収入

雑収入

↑ +108.3%

↓ -24.0%

↑ +51.4%

↓ -63.9%

↑ +0.8%

↑ +84.0%

↑ +36.0%

営業外収益

↑ +732.5%

↓ -16.0%

↑ +59.8%

↓ -50.4%

↓ -74.8%

↑ +436.4%

↑ +32.2%

営業外費用

支払利息

↓ -7.6%

↓ -8.4%

↓ -39.8%

↑ +53.3%

↑ +10.9%

↑ +103.5%

↑ +11.2%

為替差損

↑ +72.0%

↓ -30.8%

↓ -28.7%

↑ +44.8%

↓ -7.1%

↓ -82.0%

0.0%

支払補償費

和解金

その他

0.0%

↑ +203.2%

↓ -45.4%

0.0%

↑ +43.0%

↓ -83.4%

↑ +328.2%

営業外費用

↑ +203.3%

↑ +23.9%

↓ -54.1%

↓ -55.3%

↓ -5.3%

↑ +9.0%

↑ +106.3%

経常利益又は経常損失（△）

135

↑ +203.9%

↓ -96.3%

↑ +1313.2%

108

↑ +52.8%

-172

↓ -259.7%

-118

↑ +31.6%

↑ +115.7%

特別損失

固定資産除却損

↓ -100.0%

特別損失

↓ -100.0%

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

133

↑ +197.4%

↓ -96.2%

↑ +1303.0%

108

↑ +53.9%

-176

↓ -263.1%

-118

↑ +33.0%

↑ +115.7%

法人税、住民税及び事業税

↑ +302.5%

↓ -81.3%

↑ +146.7%

↑ +102.8%

↓ -43.7%

↓ -40.0%

↑ +15.0%

法人税等調整額

-2

-1

↑ +19.2%

↑ +196.0%

↑ +56.7%

-7

↓ -456.1%

-4

↑ +52.1%

-16

↓ -346.1%

↑ +133.2%

法人税等

↑ +365.9%

↓ -77.4%

↑ +133.7%

↑ +48.5%

↓ -41.7%

-3

↓ -113.9%

↑ +897.7%

当期純利益又は当期純損失（△）

↑ +156.9%

-4

↓ -104.5%

↑ +1285.3%

↑ +56.2%

-194

↓ -355.0%

-115

↑ +40.7%

-2

↑ +98.4%

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）

↑ +156.9%

-4

↓ -104.5%

↑ +1285.3%

↑ +57.8%

-193

↓ -350.9%

-115

↑ +40.3%

-2

↑ +98.4%

貸借対照表

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金	- -	296 -	349 ↑ +17.9%	650 ↑ +86.0%	634 ↓ -2.4%	849 ↑ +33.9%	557 ↓ -34.4%	579 ↑ +4.0%	546 ↓ -5.8%
受取手形、売掛金及び契約資産	- -	- -	- -	- -	- -	387 -	399 ↑ +2.9%	500 ↑ +25.4%	520 ↑ +4.2%
貯蔵品	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 ↑ +81.9%	0 ↓ -76.4%	0 0.0%	1 ↑ +48.3%
前払費用	- -	22 -	27 ↑ +25.2%	27 0.0%	30 ↑ +12.4%	44 ↑ +45.0%	37 ↓ -15.0%	47 ↑ +24.5%	44 ↓ -5.1%
その他	- -	3 -	5 ↑ +64.8%	16 ↑ +207.9%	12 ↓ -29.2%	11 ↓ -9.7%	25 ↑ +139.1%	20 ↓ -22.3%	31 ↑ +56.4%
貸倒引当金	- -	-1 -	- -	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	- -	-0 -	-0 0.0%
流動資産	- -	531 -	679 ↑ +28.0%	985 ↑ +45.0%	1,000 ↑ +1.5%	1,291 ↑ +29.2%	1,019 ↓ -21.1%	1,145 ↑ +12.5%	1,142 ↓ -0.3%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	- -	42 -	51 ↑ +20.5%	57 ↑ +12.2%	85 ↑ +48.8%	87 ↑ +1.8%	93 ↑ +7.7%	116 ↑ +23.6%	115 ↓ -0.4%
減価償却累計額	- -	-19 -	-22 ↓ -18.0%	-25 ↓ -15.3%	-30 ↓ -20.4%	-37 ↓ -22.5%	-44 ↓ -17.5%	-50 ↓ -14.6%	-56 ↓ -12.3%
建物及び構築物（純額）	- -	24 -	29 ↑ +22.4%	32 ↑ +9.8%	55 ↑ +71.0%	50 ↓ -9.6%	50 ↑ +0.4%	66 ↑ +31.5%	59 ↓ -10.1%
工具、器具及び備品	- -	19 -	25 ↑ +28.9%	34 ↑ +39.2%	46 ↑ +35.7%	60 ↑ +28.8%	70 ↑ +16.6%	77 ↑ +10.1%	82 ↑ +6.4%
減価償却累計額	- -	-10 -	-15 ↓ -48.3%	-22 ↓ -39.7%	-28 ↓ -28.3%	-36 ↓ -31.1%	-49 ↓ -35.9%	-60 ↓ -21.5%	-67 ↓ -11.3%
工具、器具及び備品（純額）	- -	9 -	9 ↑ +5.5%	13 ↑ +38.3%	19 ↑ +48.3%	24 ↑ +25.4%	20 ↓ -13.1%	17 ↓ -17.5%	15 ↓ -10.8%
有形固定資産	- -	33 -	38 ↑ +17.9%	45 ↑ +16.6%	74 ↑ +64.6%	73 ↓ -0.7%	70 ↓ -4.0%	82 ↑ +17.2%	74 ↓ -10.2%
無形固定資産
その他	- -	4 -	2 ↓ -42.1%	1 ↓ -48.4%	0 ↓ -67.5%	0 0.0%	0 0.0%	3 -	3 ↓ -23.5%
無形固定資産	- -	5 -	2 ↓ -51.1%	1 ↓ -48.4%	0 ↓ -67.5%	0 0.0%	0 0.0%	3 -	3 ↓ -23.5%
投資その他の資産
差入保証金	- -	55 -	81 ↑ +46.8%	88 ↑ +8.3%	86 ↓ -2.3%	83 ↓ -2.9%	74 ↓ -11.4%	72 ↓ -2.8%	68 ↓ -5.7%
繰延税金資産	- -	- -	8 -	6 ↓ -17.0%	4 ↓ -31.9%	11 ↑ +148.0%	14 ↑ +32.3%	30 ↑ +109.2%	25 ↓ -18.7%
その他	- -	1 -	1 ↑ +20.3%	0 ↓ -99.3%	0 0.0%	0 0.0%	- -	7 -	7 ↓ -9.3%
貸倒引当金	- -	-1 -	-1 ↓ -62.2%	- -	- -	- -	- -	- -	-2 -
投資その他の資産	- -	62 -	89 ↑ +43.5%	94 ↑ +6.1%	90 ↓ -4.3%	94 ↑ +4.4%	88 ↓ -6.3%	109 ↑ +23.8%	97 ↓ -11.2%
固定資産	- -	99 -	130 ↑ +30.5%	140 ↑ +8.2%	164 ↑ +17.1%	168 ↑ +2.0%	158 ↓ -5.4%	195 ↑ +23.0%	173 ↓ -11.0%
資産	- -	630 -	809 ↑ +28.4%	1,125 ↑ +39.1%	1,164 ↑ +3.5%	1,459 ↑ +25.4%	1,177 ↓ -19.3%	1,340 ↑ +13.9%	1,315 ↓ -1.9%
負債の部
流動負債
買掛金	- -	24 -	22 ↓ -7.8%	33 ↑ +48.4%	54 ↑ +65.1%	42 ↓ -22.5%	50 ↑ +20.6%	49 ↓ -1.7%	62 ↑ +25.4%
短期借入金	- -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -	138 -	138 0.0%
１年内返済予定の長期借入金	- -	47 -	64 ↑ +35.5%	82 ↑ +28.2%	32 ↓ -60.4%	56 ↑ +73.1%	93 ↑ +65.5%	94 ↑ +1.5%	76 ↓ -19.2%
未払金	- -	31 -	22 ↓ -27.8%	23 ↑ +2.4%	40 ↑ +75.2%	71 ↑ +78.3%	50 ↓ -28.7%	81 ↑ +60.0%	41 ↓ -49.3%
未払費用	- -	131 -	167 ↑ +27.0%	175 ↑ +4.9%	238 ↑ +36.1%	253 ↑ +6.1%	241 ↓ -4.6%	241 ↓ -0.0%	243 ↑ +0.9%
未払法人税等	- -	9 -	36 ↑ +306.8%	13 ↓ -62.6%	12 ↓ -12.9%	28 ↑ +141.9%	11 ↓ -62.0%	5 ↓ -50.2%	9 ↑ +74.0%
未払消費税等	- -	45 -	59 ↑ +32.2%	72 ↑ +21.8%	51 ↓ -29.3%	66 ↑ +31.1%	43 ↓ -35.7%	58 ↑ +35.8%	56 ↓ -3.2%
契約負債	- -	- -	- -	- -	- -	42 -	38 ↓ -9.2%	35 ↓ -6.7%	31 ↓ -10.4%
預り金	- -	15 -	19 ↑ +25.7%	21 ↑ +11.8%	23 ↑ +9.4%	27 ↑ +17.8%	29 ↑ +6.7%	30 ↑ +3.1%	30 ↑ +0.1%
その他	- -	1 -	3 ↑ +259.3%	2 ↓ -37.4%	1 ↓ -67.0%	0 ↓ -84.2%	0 0.0%	0 0.0%	11 ↑ +9170.2%
流動負債	- -	330 -	430 ↑ +30.3%	455 ↑ +5.8%	483 ↑ +6.2%	585 ↑ +21.0%	555 ↓ -5.1%	732 ↑ +31.8%	698 ↓ -4.6%
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100 -	- -
長期借入金	- -	111 -	82 ↓ -26.1%	66 ↓ -19.9%	33 ↓ -49.2%	144 ↑ +331.7%	179 ↑ +24.2%	154 ↓ -13.8%	74 ↓ -52.0%
退職給付に係る負債	- -	1 -	2 ↑ +87.4%	5 ↑ +102.6%	2 ↓ -61.3%	2 ↑ +23.9%	3 ↑ +30.2%	2 ↓ -24.2%	- -
固定負債	- -	112 -	98 ↓ -12.8%	84 ↓ -14.5%	35 ↓ -57.8%	146 ↑ +314.8%	182 ↑ +24.3%	257 ↑ +40.9%	74 ↓ -71.1%
負債	- -	442 -	528 ↑ +19.4%	539 ↑ +2.0%	519 ↓ -3.7%	731 ↑ +41.0%	737 ↑ +0.8%	988 ↑ +34.1%	772 ↓ -21.9%
純資産の部
株主資本
資本金	- -	80 -	80 0.0%	235 ↑ +193.5%	54 ↓ -77.0%	54 0.0%	54 ↑ +0.3%	59 ↑ +9.2%	99 ↑ +67.7%
資本剰余金	- -	105 -	105 0.0%	260 ↑ +147.5%	450 ↑ +73.2%	450 0.0%	450 ↑ +0.0%	455 ↑ +1.1%	391 ↓ -14.1%
利益剰余金	- -	6 -	98 ↑ +1551.4%	94 ↓ -4.2%	143 ↑ +51.8%	222 ↑ +55.0%	28 ↓ -87.2%	-87 ↓ -408.3%	114 ↑ +230.5%
自己株式	- -	- -	- -	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	-100 ↓ -27827.9%	-86 ↑ +14.0%	-72 ↑ +16.8%
株主資本	- -	191 -	283 ↑ +48.3%	588 ↑ +107.8%	646 ↑ +9.9%	725 ↑ +12.2%	432 ↓ -40.4%	341 ↓ -21.1%	532 ↑ +56.1%
評価・換算差額等
為替換算調整勘定	- -	-3 -	-2 ↑ +25.1%	-2 ↑ +5.4%	-1 ↑ +46.8%	1 ↑ +179.0%	4 ↑ +347.8%	5 ↑ +15.8%	5 ↓ -0.8%
評価・換算差額等	- -	-3 -	-2 ↑ +25.1%	-2 ↑ +5.4%	-1 ↑ +46.8%	1 ↑ +179.0%	4 ↑ +347.8%	5 ↑ +15.8%	5 ↓ -0.8%
新株予約権	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	3 ↑ +671.2%	6 ↑ +92.5%	6 ↓ -6.6%
純資産	4 -	188 ↑ +5044.5%	281 ↑ +49.6%	586 ↑ +108.7%	645 ↑ +10.1%	727 ↑ +12.8%	440 ↓ -39.6%	352 ↓ -19.9%	543 ↑ +54.2%
負債純資産	- -	630 -	809 ↑ +28.4%	1,125 ↑ +39.1%	1,164 ↑ +3.5%	1,459 ↑ +25.4%	1,177 ↓ -19.3%	1,340 ↑ +13.9%	1,315 ↓ -1.9%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

資産の部

流動資産

現金及び預金

296

349

↑ +17.9%

650

↑ +86.0%

634

↓ -2.4%

849

↑ +33.9%

557

↓ -34.4%

579

↑ +4.0%

546

↓ -5.8%

受取手形、売掛金及び契約資産

387

399

↑ +2.9%

500

↑ +25.4%

520

↑ +4.2%

貯蔵品

↑ +81.9%

↓ -76.4%

0.0%

↑ +48.3%

前払費用

↑ +25.2%

0.0%

↑ +12.4%

↑ +45.0%

↓ -15.0%

↑ +24.5%

↓ -5.1%

その他

↑ +64.8%

↑ +207.9%

↓ -29.2%

↓ -9.7%

↑ +139.1%

↓ -22.3%

↑ +56.4%

貸倒引当金

-1

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

流動資産

531

679

↑ +28.0%

985

↑ +45.0%

1,000

↑ +1.5%

1,291

↑ +29.2%

1,019

↓ -21.1%

1,145

↑ +12.5%

1,142

↓ -0.3%

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

↑ +20.5%

↑ +12.2%

↑ +48.8%

↑ +1.8%

↑ +7.7%

116

↑ +23.6%

115

↓ -0.4%

減価償却累計額

-19

-22

↓ -18.0%

-25

↓ -15.3%

-30

↓ -20.4%

-37

↓ -22.5%

-44

↓ -17.5%

-50

↓ -14.6%

-56

↓ -12.3%

建物及び構築物（純額）

↑ +22.4%

↑ +9.8%

↑ +71.0%

↓ -9.6%

↑ +0.4%

↑ +31.5%

↓ -10.1%

工具、器具及び備品

↑ +28.9%

↑ +39.2%

↑ +35.7%

↑ +28.8%

↑ +16.6%

↑ +10.1%

↑ +6.4%

減価償却累計額

-10

-15

↓ -48.3%

-22

↓ -39.7%

-28

↓ -28.3%

-36

↓ -31.1%

-49

↓ -35.9%

-60

↓ -21.5%

-67

↓ -11.3%

工具、器具及び備品（純額）

↑ +5.5%

↑ +38.3%

↑ +48.3%

↑ +25.4%

↓ -13.1%

↓ -17.5%

↓ -10.8%

有形固定資産

↑ +17.9%

↑ +16.6%

↑ +64.6%

↓ -0.7%

↓ -4.0%

↑ +17.2%

↓ -10.2%

無形固定資産

その他

↓ -42.1%

↓ -48.4%

↓ -67.5%

0.0%

↓ -23.5%

無形固定資産

↓ -51.1%

↓ -48.4%

↓ -67.5%

0.0%

↓ -23.5%

投資その他の資産

差入保証金

↑ +46.8%

↑ +8.3%

↓ -2.3%

↓ -2.9%

↓ -11.4%

↓ -2.8%

↓ -5.7%

繰延税金資産

↓ -17.0%

↓ -31.9%

↑ +148.0%

↑ +32.3%

↑ +109.2%

↓ -18.7%

その他

↑ +20.3%

↓ -99.3%

0.0%

↓ -9.3%

貸倒引当金

-1

↓ -62.2%

-2

投資その他の資産

↑ +43.5%

↑ +6.1%

↓ -4.3%

↑ +4.4%

↓ -6.3%

109

↑ +23.8%

↓ -11.2%

固定資産

130

↑ +30.5%

140

↑ +8.2%

164

↑ +17.1%

168

↑ +2.0%

158

↓ -5.4%

195

↑ +23.0%

173

↓ -11.0%

資産

630

809

↑ +28.4%

1,125

↑ +39.1%

1,164

↑ +3.5%

1,459

↑ +25.4%

1,177

↓ -19.3%

1,340

↑ +13.9%

1,315

↓ -1.9%

負債の部

流動負債

買掛金

↓ -7.8%

↑ +48.4%

↑ +65.1%

↓ -22.5%

↑ +20.6%

↓ -1.7%

↑ +25.4%

短期借入金

138

0.0%

１年内返済予定の長期借入金

↑ +35.5%

↑ +28.2%

↓ -60.4%

↑ +73.1%

↑ +65.5%

↑ +1.5%

↓ -19.2%

未払金

↓ -27.8%

↑ +2.4%

↑ +75.2%

↑ +78.3%

↓ -28.7%

↑ +60.0%

↓ -49.3%

未払費用

131

167

↑ +27.0%

175

↑ +4.9%

238

↑ +36.1%

253

↑ +6.1%

241

↓ -4.6%

241

↓ -0.0%

243

↑ +0.9%

未払法人税等

↑ +306.8%

↓ -62.6%

↓ -12.9%

↑ +141.9%

↓ -62.0%

↓ -50.2%

↑ +74.0%

未払消費税等

↑ +32.2%

↑ +21.8%

↓ -29.3%

↑ +31.1%

↓ -35.7%

↑ +35.8%

↓ -3.2%

契約負債

↓ -9.2%

↓ -6.7%

↓ -10.4%

預り金

↑ +25.7%

↑ +11.8%

↑ +9.4%

↑ +17.8%

↑ +6.7%

↑ +3.1%

↑ +0.1%

その他

↑ +259.3%

↓ -37.4%

↓ -67.0%

↓ -84.2%

0.0%

↑ +9170.2%

流動負債

330

430

↑ +30.3%

455

↑ +5.8%

483

↑ +6.2%

585

↑ +21.0%

555

↓ -5.1%

732

↑ +31.8%

698

↓ -4.6%

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

100

長期借入金

111

↓ -26.1%

↓ -19.9%

↓ -49.2%

144

↑ +331.7%

179

↑ +24.2%

154

↓ -13.8%

↓ -52.0%

退職給付に係る負債

↑ +87.4%

↑ +102.6%

↓ -61.3%

↑ +23.9%

↑ +30.2%

↓ -24.2%

固定負債

112

↓ -12.8%

↓ -14.5%

↓ -57.8%

146

↑ +314.8%

182

↑ +24.3%

257

↑ +40.9%

↓ -71.1%

負債

442

528

↑ +19.4%

539

↑ +2.0%

519

↓ -3.7%

731

↑ +41.0%

737

↑ +0.8%

988

↑ +34.1%

772

↓ -21.9%

純資産の部

株主資本

資本金

0.0%

235

↑ +193.5%

↓ -77.0%

0.0%

↑ +0.3%

↑ +9.2%

↑ +67.7%

資本剰余金

105

0.0%

260

↑ +147.5%

450

↑ +73.2%

450

0.0%

450

↑ +0.0%

455

↑ +1.1%

391

↓ -14.1%

利益剰余金

↑ +1551.4%

↓ -4.2%

143

↑ +51.8%

222

↑ +55.0%

↓ -87.2%

-87

↓ -408.3%

114

↑ +230.5%

自己株式

-0

0.0%

-0

0.0%

-100

↓ -27827.9%

-86

↑ +14.0%

-72

↑ +16.8%

株主資本

191

283

↑ +48.3%

588

↑ +107.8%

646

↑ +9.9%

725

↑ +12.2%

432

↓ -40.4%

341

↓ -21.1%

532

↑ +56.1%

評価・換算差額等

為替換算調整勘定

-3

-2

↑ +25.1%

-2

↑ +5.4%

-1

↑ +46.8%

↑ +179.0%

↑ +347.8%

↑ +15.8%

↓ -0.8%

評価・換算差額等

-3

-2

↑ +25.1%

-2

↑ +5.4%

-1

↑ +46.8%

↑ +179.0%

↑ +347.8%

↑ +15.8%

↓ -0.8%

新株予約権

↑ +671.2%

↑ +92.5%

↓ -6.6%

純資産

188

↑ +5044.5%

281

↑ +49.6%

586

↑ +108.7%

645

↑ +10.1%

727

↑ +12.8%

440

↓ -39.6%

352

↓ -19.9%

543

↑ +54.2%

負債純資産

630

809

↑ +28.4%

1,125

↑ +39.1%

1,164

↑ +3.5%

1,459

↑ +25.4%

1,177

↓ -19.3%

1,340

↑ +13.9%

1,315

↓ -1.9%

キャッシュ・フロー計算書

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	- -	45 -	133 ↑ +197.4%	5 ↓ -96.2%	70 ↑ +1303.0%	108 ↑ +53.9%	-176 ↓ -263.1%	-118 ↑ +33.0%	18 ↑ +115.7%
減価償却費	- -	9 -	10 ↑ +15.7%	11 ↑ +4.9%	14 ↑ +28.5%	17 ↑ +26.4%	20 ↑ +14.6%	17 ↓ -12.4%	18 ↑ +2.6%
差入保証金償却額	- -	2 -	2 ↑ +9.0%	2 ↑ +7.7%	2 ↓ -2.9%	2 ↓ -12.1%	3 ↑ +58.9%	3 0.0%	3 0.0%
株式報酬費用	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	3 ↑ +571.0%	13 ↑ +355.8%	14 ↑ +10.1%
貸倒引当金の増減額（△は減少）	- -	-0 -	-1 ↓ -272.8%	0 ↑ +133.1%	0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	0 0.0%	2 ↑ +2535.7%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	- -	0 -	1 ↑ +315.0%	3 ↑ +127.2%	-3 ↓ -228.9%	0 ↑ +110.7%	1 ↑ +55.8%	-1 ↓ -274.2%	- -
受取利息	- -	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-1 ↓ -834.4%
受取保険金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-6 -
支払利息	- -	2 -	2 ↓ -7.6%	2 ↓ -8.4%	1 ↓ -39.8%	2 ↑ +53.3%	2 ↑ +10.9%	4 ↑ +103.5%	4 ↑ +11.2%
為替差損益（△は益）	- -	-1 -	1 ↑ +262.4%	0 ↓ -77.9%	1 ↑ +118.5%	2 ↑ +212.4%	2 ↑ +18.7%	1 ↓ -67.1%	0 ↓ -71.2%
固定資産除却損	- -	- -	- -	- -	1 -	0 ↓ -100.0%	- -	0 -	0 0.0%
貸倒損失	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	- -
和解金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-10 -	-101 ↓ -871.5%	-21 ↑ +79.2%
棚卸資産の増減額（△は増加）	- -	6 -	-4 ↓ -170.0%	-6 ↓ -44.0%	-4 ↑ +43.2%	13 ↑ +464.7%	-0 ↓ -101.8%	0 0.0%	-1 ↓ -3905.6%
仕入債務の増減額（△は減少）	- -	-2 -	-2 ↓ -5.9%	11 ↑ +672.6%	21 ↑ +99.5%	-12 ↓ -157.0%	9 ↑ +171.0%	-1 ↓ -110.2%	13 ↑ +1525.8%
未払消費税等の増減額（△は減少）	- -	7 -	14 ↑ +110.3%	13 ↓ -10.5%	-21 ↓ -263.8%	16 ↑ +175.0%	-24 ↓ -250.3%	15 ↑ +164.5%	-2 ↓ -112.2%
未払金の増減額（△は減少）	- -	-4 -	-9 ↓ -124.5%	16 ↑ +284.1%	1 ↓ -91.7%	29 ↑ +2150.5%	-21 ↓ -171.6%	11 ↑ +152.7%	-24 ↓ -314.6%
未払費用の増減額（△は減少）	- -	11 -	35 ↑ +227.9%	8 ↓ -77.0%	63 ↑ +675.4%	15 ↓ -76.9%	-12 ↓ -179.7%	-0 ↑ +99.3%	2 ↑ +3059.2%
契約負債の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	- -	- -	8 -	-4 ↓ -145.1%	-3 ↑ +33.8%	-4 ↓ -44.7%
その他	- -	1 -	-1 ↓ -278.8%	0 ↑ +106.7%	-4 ↓ -5025.6%	-10 ↓ -169.7%	-4 ↑ +64.9%	-17 ↓ -366.0%	4 ↑ +125.4%
小計	- -	46 -	110 ↑ +138.2%	86 ↓ -21.6%	113 ↑ +30.5%	113 ↑ +0.4%	-208 ↓ -283.6%	-175 ↑ +15.8%	25 ↑ +114.1%
利息の受取額	- -	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 ↑ +805.4%
保険金の受取額	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 -
利息の支払額	- -	-2 -	-2 ↑ +8.1%	-2 ↑ +6.5%	-1 ↑ +46.3%	-2 ↓ -137.5%	-2 ↑ +7.3%	-4 ↓ -97.3%	-4 ↓ -6.9%
法人税等の支払額	- -	-3 -	-15 ↓ -441.1%	-56 ↓ -280.1%	-16 ↑ +71.9%	-22 ↓ -41.5%	-40 ↓ -76.9%	-19 ↑ +53.0%	-11 ↑ +40.4%
法人税等の還付額	- -	- -	0 -	- -	16 -	5 ↓ -70.0%	- -	12 -	- -
和解金の支払額	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2 -
営業活動によるキャッシュ・フロー	- -	42 -	94 ↑ +125.6%	29 ↓ -69.6%	113 ↑ +293.7%	94 ↓ -16.8%	-250 ↓ -366.5%	-186 ↑ +25.4%	13 ↑ +107.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	- -	-13 -	-16 ↓ -20.9%	-16 ↑ +1.8%	-42 ↓ -170.3%	-15 ↑ +64.0%	-21 ↓ -38.4%	-10 ↑ +50.2%	-26 ↓ -151.6%
無形固定資産の取得による支出	- -	-0 -	-1 ↓ -397.1%	-0 ↑ +88.4%	- -	-0 -	- -	-4 -	- -
差入保証金の差入による支出	- -	-10 -	-28 ↓ -187.3%	-9 ↑ +66.9%	-0 ↑ +94.6%	- -	-2 -	-2 ↑ +6.0%	-0 ↑ +98.7%
差入保証金の回収による収入	- -	9 -	- -	0 -	0 0.0%	0 0.0%	9 ↑ +4374.5%	- -	0 -
投資活動によるキャッシュ・フロー	- -	-14 -	-32 ↓ -123.1%	-25 ↑ +23.0%	-56 ↓ -124.5%	-15 ↑ +72.9%	-15 ↑ +3.6%	-16 ↓ -13.2%	-26 ↓ -58.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	- -	-75 -	4 ↑ +105.3%	-4 ↓ -200.0%	- -	0 -	- -	138 -	- -
長期借入れによる収入	- -	- -	50 -	80 ↑ +60.0%	- -	200 -	150 ↓ -25.0%	80 ↓ -46.7%	- -
長期借入金の返済による支出	- -	-47 -	-62 ↓ -32.5%	-78 ↓ -25.8%	-82 ↓ -4.3%	-66 ↑ +19.6%	-78 ↓ -19.5%	-103 ↓ -31.6%	-98 ↑ +4.8%
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100 -	- -
株式の発行による収入	- -	155 -	- -	299 -	9 ↓ -96.9%	- -	0 -	10 ↑ +2685.3%	- -
ストックオプションの行使による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -
新株予約権の行使による株式の発行による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	78 -
新株予約権の発行による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	- -
財務活動によるキャッシュ・フロー	- -	33 -	-8 ↓ -125.1%	297 ↑ +3680.3%	-72 ↓ -124.4%	136 ↑ +288.0%	-28 ↓ -120.5%	225 ↑ +902.9%	-20 ↓ -108.9%
現金及び現金同等物に係る換算差額	- -	-4 -	-0 ↑ +90.0%	-0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	-0 0.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	56 -	53 ↓ -4.9%	300 ↑ +467.3%	-15 ↓ -105.1%	215 ↑ +1496.2%	-292 ↓ -235.8%	22 ↑ +107.6%	-33 ↓ -250.4%
現金及び現金同等物の残高	241 -	296 ↑ +23.2%	349 ↑ +17.9%	650 ↑ +86.0%	634 ↓ -2.4%	849 ↑ +33.9%	557 ↓ -34.4%	579 ↑ +4.0%	546 ↓ -5.8%
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-0 -	- -

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

133

↑ +197.4%

↓ -96.2%

↑ +1303.0%

108

↑ +53.9%

-176

↓ -263.1%

-118

↑ +33.0%

↑ +115.7%

減価償却費

↑ +15.7%

↑ +4.9%

↑ +28.5%

↑ +26.4%

↑ +14.6%

↓ -12.4%

↑ +2.6%

差入保証金償却額

↑ +9.0%

↑ +7.7%

↓ -2.9%

↓ -12.1%

↑ +58.9%

0.0%

株式報酬費用

↑ +571.0%

↑ +355.8%

↑ +10.1%

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-0

-1

↓ -272.8%

↑ +133.1%

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

↑ +2535.7%

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

↑ +315.0%

↑ +127.2%

-3

↓ -228.9%

↑ +110.7%

↑ +55.8%

-1

↓ -274.2%

受取利息

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-1

↓ -834.4%

受取保険金

-6

支払利息

↓ -7.6%

↓ -8.4%

↓ -39.8%

↑ +53.3%

↑ +10.9%

↑ +103.5%

↑ +11.2%

為替差損益（△は益）

-1

↑ +262.4%

↓ -77.9%

↑ +118.5%

↑ +212.4%

↑ +18.7%

↓ -67.1%

↓ -71.2%

固定資産除却損

↓ -100.0%

0.0%

貸倒損失

和解金

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-10

-101

↓ -871.5%

-21

↑ +79.2%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-4

↓ -170.0%

-6

↓ -44.0%

-4

↑ +43.2%

↑ +464.7%

-0

↓ -101.8%

0.0%

-1

↓ -3905.6%

仕入債務の増減額（△は減少）

-2

↓ -5.9%

↑ +672.6%

↑ +99.5%

-12

↓ -157.0%

↑ +171.0%

-1

↓ -110.2%

↑ +1525.8%

未払消費税等の増減額（△は減少）

↑ +110.3%

↓ -10.5%

-21

↓ -263.8%

↑ +175.0%

-24

↓ -250.3%

↑ +164.5%

-2

↓ -112.2%

未払金の増減額（△は減少）

-4

-9

↓ -124.5%

↑ +284.1%

↓ -91.7%

↑ +2150.5%

-21

↓ -171.6%

↑ +152.7%

-24

↓ -314.6%

未払費用の増減額（△は減少）

↑ +227.9%

↓ -77.0%

↑ +675.4%

↓ -76.9%

-12

↓ -179.7%

-0

↑ +99.3%

↑ +3059.2%

契約負債の増減額（△は減少）

-4

↓ -145.1%

-3

↑ +33.8%

-4

↓ -44.7%

その他

-1

↓ -278.8%

↑ +106.7%

-4

↓ -5025.6%

-10

↓ -169.7%

-4

↑ +64.9%

-17

↓ -366.0%

↑ +125.4%

小計

110

↑ +138.2%

↓ -21.6%

113

↑ +30.5%

113

↑ +0.4%

-208

↓ -283.6%

-175

↑ +15.8%

↑ +114.1%

利息の受取額

0.0%

↑ +805.4%

保険金の受取額

利息の支払額

-2

↑ +8.1%

-2

↑ +6.5%

-1

↑ +46.3%

-2

↓ -137.5%

-2

↑ +7.3%

-4

↓ -97.3%

-4

↓ -6.9%

法人税等の支払額

-3

-15

↓ -441.1%

-56

↓ -280.1%

-16

↑ +71.9%

-22

↓ -41.5%

-40

↓ -76.9%

-19

↑ +53.0%

-11

↑ +40.4%

法人税等の還付額

↓ -70.0%

和解金の支払額

-2

営業活動によるキャッシュ・フロー

↑ +125.6%

↓ -69.6%

113

↑ +293.7%

↓ -16.8%

-250

↓ -366.5%

-186

↑ +25.4%

↑ +107.1%

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-13

-16

↓ -20.9%

-16

↑ +1.8%

-42

↓ -170.3%

-15

↑ +64.0%

-21

↓ -38.4%

-10

↑ +50.2%

-26

↓ -151.6%

無形固定資産の取得による支出

-0

-1

↓ -397.1%

-0

↑ +88.4%

-0

-4

差入保証金の差入による支出

-10

-28

↓ -187.3%

-9

↑ +66.9%

-0

↑ +94.6%

-2

↑ +6.0%

-0

↑ +98.7%

差入保証金の回収による収入

0.0%

↑ +4374.5%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-14

-32

↓ -123.1%

-25

↑ +23.0%

-56

↓ -124.5%

-15

↑ +72.9%

-15

↑ +3.6%

-16

↓ -13.2%

-26

↓ -58.0%

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-75

↑ +105.3%

-4

↓ -200.0%

138

長期借入れによる収入

↑ +60.0%

200

150

↓ -25.0%

↓ -46.7%

長期借入金の返済による支出

-47

-62

↓ -32.5%

-78

↓ -25.8%

-82

↓ -4.3%

-66

↑ +19.6%

-78

↓ -19.5%

-103

↓ -31.6%

-98

↑ +4.8%

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

100

株式の発行による収入

155

299

↓ -96.9%

↑ +2685.3%

ストックオプションの行使による収入

新株予約権の行使による株式の発行による収入

新株予約権の発行による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

-8

↓ -125.1%

297

↑ +3680.3%

-72

↓ -124.4%

136

↑ +288.0%

-28

↓ -120.5%

225

↑ +902.9%

-20

↓ -108.9%

現金及び現金同等物に係る換算差額

-4

-0

↑ +90.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

↓ -4.9%

300

↑ +467.3%

-15

↓ -105.1%

215

↑ +1496.2%

-292

↓ -235.8%

↑ +107.6%

-33

↓ -250.4%

現金及び現金同等物の残高

241

296

↑ +23.2%

349

↑ +17.9%

650

↑ +86.0%

634

↓ -2.4%

849

↑ +33.9%

557

↓ -34.4%

579

↑ +4.0%

546

↓ -5.8%

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-0

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サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
売上高	2,160 -	2,502 ↑ +15.8%	2,723 ↑ +8.8%	2,993 ↑ +9.9%	3,420 ↑ +14.3%	3,521 ↑ +2.9%	3,592 ↑ +2.0%	3,696 ↑ +2.9%
売上原価	1,316 -	1,575 ↑ +19.7%	1,816 ↑ +15.3%	1,897 ↑ +4.5%	2,169 ↑ +14.3%	2,522 ↑ +16.2%	2,630 ↑ +4.3%	2,704 ↑ +2.8%
売上総利益又は売上総損失（△）	844 -	926 ↑ +9.8%	907 ↓ -2.1%	1,096 ↑ +20.8%	1,251 ↑ +14.2%	999 ↓ -20.1%	962 ↓ -3.7%	992 ↑ +3.1%
販売費及び一般管理費	796 -	796 ↓ -0.1%	900 ↑ +13.1%	1,044 ↑ +16.0%	1,153 ↑ +10.5%	1,171 ↑ +1.6%	1,095 ↓ -6.5%	990 ↓ -9.6%
営業利益又は営業損失（△）	47 -	131 ↑ +175.9%	7 ↓ -94.3%	52 ↑ +592.8%	98 ↑ +89.2%	-172 ↓ -275.3%	-132 ↑ +23.0%	2 ↑ +101.9%
営業外収益
受取利息	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 ↑ +835.9%
受取保険金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 -
助成金収入	1 -	- -	2 -	17 ↑ +628.9%	12 ↓ -27.7%	2 ↓ -83.1%	16 ↑ +687.9%	16 ↓ -0.6%
雇用調整助成金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	- -
協賛金収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	- -
雑収入	1 -	2 ↑ +108.3%	2 ↓ -24.0%	2 ↑ +51.4%	1 ↓ -63.9%	1 ↑ +0.8%	2 ↑ +84.0%	2 ↑ +36.0%
営業外収益	2 -	21 ↑ +732.5%	17 ↓ -16.0%	28 ↑ +59.8%	14 ↓ -50.4%	3 ↓ -74.8%	19 ↑ +436.4%	25 ↑ +32.2%
営業外費用
支払利息	2 -	2 ↓ -7.6%	2 ↓ -8.4%	1 ↓ -39.8%	2 ↑ +53.3%	2 ↑ +10.9%	4 ↑ +103.5%	4 ↑ +11.2%
為替差損	1 -	2 ↑ +72.0%	1 ↓ -30.8%	1 ↓ -28.7%	1 ↑ +44.8%	1 ↓ -7.1%	0 ↓ -82.0%	0 0.0%
支払補償費	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
和解金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
その他	0 -	0 0.0%	1 ↑ +203.2%	0 ↓ -45.4%	0 0.0%	1 ↑ +43.0%	0 ↓ -83.4%	1 ↑ +328.2%
営業外費用	5 -	16 ↑ +203.3%	20 ↑ +23.9%	9 ↓ -54.1%	4 ↓ -55.3%	4 ↓ -5.3%	4 ↑ +9.0%	9 ↑ +106.3%
経常利益又は経常損失（△）	45 -	135 ↑ +203.9%	5 ↓ -96.3%	71 ↑ +1313.2%	108 ↑ +52.8%	-172 ↓ -259.7%	-118 ↑ +31.6%	18 ↑ +115.7%
特別損失
固定資産除却損	- -	- -	- -	1 -	0 ↓ -100.0%	- -	0 -	- -
特別損失	- -	3 -	- -	1 -	0 ↓ -100.0%	4 -	0 ↓ -100.0%	- -
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	45 -	133 ↑ +197.4%	5 ↓ -96.2%	70 ↑ +1303.0%	108 ↑ +53.9%	-176 ↓ -263.1%	-118 ↑ +33.0%	18 ↑ +115.7%
法人税、住民税及び事業税	10 -	42 ↑ +302.5%	8 ↓ -81.3%	19 ↑ +146.7%	39 ↑ +102.8%	22 ↓ -43.7%	13 ↓ -40.0%	15 ↑ +15.0%
法人税等調整額	-2 -	-1 ↑ +19.2%	1 ↑ +196.0%	2 ↑ +56.7%	-7 ↓ -456.1%	-4 ↑ +52.1%	-16 ↓ -346.1%	5 ↑ +133.2%
法人税等	9 -	40 ↑ +365.9%	9 ↓ -77.4%	21 ↑ +133.7%	32 ↑ +48.5%	18 ↓ -41.7%	-3 ↓ -113.9%	20 ↑ +897.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	36 -	92 ↑ +156.9%	-4 ↓ -104.5%	49 ↑ +1285.3%	76 ↑ +56.2%	-194 ↓ -355.0%	-115 ↑ +40.7%	-2 ↑ +98.4%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）	36 -	92 ↑ +156.9%	-4 ↓ -104.5%	49 ↑ +1285.3%	77 ↑ +57.8%	-193 ↓ -350.9%	-115 ↑ +40.3%	-2 ↑ +98.4%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

売上高

2,160

2,502

↑ +15.8%

2,723

↑ +8.8%

2,993

↑ +9.9%

3,420

↑ +14.3%

3,521

↑ +2.9%

3,592

↑ +2.0%

3,696

↑ +2.9%

売上原価

1,316

1,575

↑ +19.7%

1,816

↑ +15.3%

1,897

↑ +4.5%

2,169

↑ +14.3%

2,522

↑ +16.2%

2,630

↑ +4.3%

2,704

↑ +2.8%

売上総利益又は売上総損失（△）

844

926

↑ +9.8%

907

↓ -2.1%

1,096

↑ +20.8%

1,251

↑ +14.2%

999

↓ -20.1%

962

↓ -3.7%

992

↑ +3.1%

販売費及び一般管理費

796

↓ -0.1%

900

↑ +13.1%

1,044

↑ +16.0%

1,153

↑ +10.5%

1,171

↑ +1.6%

1,095

↓ -6.5%

990

↓ -9.6%

営業利益又は営業損失（△）

131

↑ +175.9%

↓ -94.3%

↑ +592.8%

↑ +89.2%

-172

↓ -275.3%

-132

↑ +23.0%

↑ +101.9%

営業外収益

受取利息

0.0%

↑ +835.9%

受取保険金

助成金収入

↑ +628.9%

↓ -27.7%

↓ -83.1%

↑ +687.9%

↓ -0.6%

雇用調整助成金

協賛金収入

雑収入

↑ +108.3%

↓ -24.0%

↑ +51.4%

↓ -63.9%

↑ +0.8%

↑ +84.0%

↑ +36.0%

営業外収益

↑ +732.5%

↓ -16.0%

↑ +59.8%

↓ -50.4%

↓ -74.8%

↑ +436.4%

↑ +32.2%

営業外費用

支払利息

↓ -7.6%

↓ -8.4%

↓ -39.8%

↑ +53.3%

↑ +10.9%

↑ +103.5%

↑ +11.2%

為替差損

↑ +72.0%

↓ -30.8%

↓ -28.7%

↑ +44.8%

↓ -7.1%

↓ -82.0%

0.0%

支払補償費

和解金

その他

0.0%

↑ +203.2%

↓ -45.4%

0.0%

↑ +43.0%

↓ -83.4%

↑ +328.2%

営業外費用

↑ +203.3%

↑ +23.9%

↓ -54.1%

↓ -55.3%

↓ -5.3%

↑ +9.0%

↑ +106.3%

経常利益又は経常損失（△）

135

↑ +203.9%

↓ -96.3%

↑ +1313.2%

108

↑ +52.8%

-172

↓ -259.7%

-118

↑ +31.6%

↑ +115.7%

特別損失

固定資産除却損

↓ -100.0%

特別損失

↓ -100.0%

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

133

↑ +197.4%

↓ -96.2%

↑ +1303.0%

108

↑ +53.9%

-176

↓ -263.1%

-118

↑ +33.0%

↑ +115.7%

法人税、住民税及び事業税

↑ +302.5%

↓ -81.3%

↑ +146.7%

↑ +102.8%

↓ -43.7%

↓ -40.0%

↑ +15.0%

法人税等調整額

-2

-1

↑ +19.2%

↑ +196.0%

↑ +56.7%

-7

↓ -456.1%

-4

↑ +52.1%

-16

↓ -346.1%

↑ +133.2%

法人税等

↑ +365.9%

↓ -77.4%

↑ +133.7%

↑ +48.5%

↓ -41.7%

-3

↓ -113.9%

↑ +897.7%

当期純利益又は当期純損失（△）

↑ +156.9%

-4

↓ -104.5%

↑ +1285.3%

↑ +56.2%

-194

↓ -355.0%

-115

↑ +40.7%

-2

↑ +98.4%

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）

↑ +156.9%

-4

↓ -104.5%

↑ +1285.3%

↑ +57.8%

-193

↓ -350.9%

-115

↑ +40.3%

-2

↑ +98.4%

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金	- -	296 -	349 ↑ +17.9%	650 ↑ +86.0%	634 ↓ -2.4%	849 ↑ +33.9%	557 ↓ -34.4%	579 ↑ +4.0%	546 ↓ -5.8%
受取手形、売掛金及び契約資産	- -	- -	- -	- -	- -	387 -	399 ↑ +2.9%	500 ↑ +25.4%	520 ↑ +4.2%
貯蔵品	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 ↑ +81.9%	0 ↓ -76.4%	0 0.0%	1 ↑ +48.3%
前払費用	- -	22 -	27 ↑ +25.2%	27 0.0%	30 ↑ +12.4%	44 ↑ +45.0%	37 ↓ -15.0%	47 ↑ +24.5%	44 ↓ -5.1%
その他	- -	3 -	5 ↑ +64.8%	16 ↑ +207.9%	12 ↓ -29.2%	11 ↓ -9.7%	25 ↑ +139.1%	20 ↓ -22.3%	31 ↑ +56.4%
貸倒引当金	- -	-1 -	- -	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	- -	-0 -	-0 0.0%
流動資産	- -	531 -	679 ↑ +28.0%	985 ↑ +45.0%	1,000 ↑ +1.5%	1,291 ↑ +29.2%	1,019 ↓ -21.1%	1,145 ↑ +12.5%	1,142 ↓ -0.3%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	- -	42 -	51 ↑ +20.5%	57 ↑ +12.2%	85 ↑ +48.8%	87 ↑ +1.8%	93 ↑ +7.7%	116 ↑ +23.6%	115 ↓ -0.4%
減価償却累計額	- -	-19 -	-22 ↓ -18.0%	-25 ↓ -15.3%	-30 ↓ -20.4%	-37 ↓ -22.5%	-44 ↓ -17.5%	-50 ↓ -14.6%	-56 ↓ -12.3%
建物及び構築物（純額）	- -	24 -	29 ↑ +22.4%	32 ↑ +9.8%	55 ↑ +71.0%	50 ↓ -9.6%	50 ↑ +0.4%	66 ↑ +31.5%	59 ↓ -10.1%
工具、器具及び備品	- -	19 -	25 ↑ +28.9%	34 ↑ +39.2%	46 ↑ +35.7%	60 ↑ +28.8%	70 ↑ +16.6%	77 ↑ +10.1%	82 ↑ +6.4%
減価償却累計額	- -	-10 -	-15 ↓ -48.3%	-22 ↓ -39.7%	-28 ↓ -28.3%	-36 ↓ -31.1%	-49 ↓ -35.9%	-60 ↓ -21.5%	-67 ↓ -11.3%
工具、器具及び備品（純額）	- -	9 -	9 ↑ +5.5%	13 ↑ +38.3%	19 ↑ +48.3%	24 ↑ +25.4%	20 ↓ -13.1%	17 ↓ -17.5%	15 ↓ -10.8%
有形固定資産	- -	33 -	38 ↑ +17.9%	45 ↑ +16.6%	74 ↑ +64.6%	73 ↓ -0.7%	70 ↓ -4.0%	82 ↑ +17.2%	74 ↓ -10.2%
無形固定資産
その他	- -	4 -	2 ↓ -42.1%	1 ↓ -48.4%	0 ↓ -67.5%	0 0.0%	0 0.0%	3 -	3 ↓ -23.5%
無形固定資産	- -	5 -	2 ↓ -51.1%	1 ↓ -48.4%	0 ↓ -67.5%	0 0.0%	0 0.0%	3 -	3 ↓ -23.5%
投資その他の資産
差入保証金	- -	55 -	81 ↑ +46.8%	88 ↑ +8.3%	86 ↓ -2.3%	83 ↓ -2.9%	74 ↓ -11.4%	72 ↓ -2.8%	68 ↓ -5.7%
繰延税金資産	- -	- -	8 -	6 ↓ -17.0%	4 ↓ -31.9%	11 ↑ +148.0%	14 ↑ +32.3%	30 ↑ +109.2%	25 ↓ -18.7%
その他	- -	1 -	1 ↑ +20.3%	0 ↓ -99.3%	0 0.0%	0 0.0%	- -	7 -	7 ↓ -9.3%
貸倒引当金	- -	-1 -	-1 ↓ -62.2%	- -	- -	- -	- -	- -	-2 -
投資その他の資産	- -	62 -	89 ↑ +43.5%	94 ↑ +6.1%	90 ↓ -4.3%	94 ↑ +4.4%	88 ↓ -6.3%	109 ↑ +23.8%	97 ↓ -11.2%
固定資産	- -	99 -	130 ↑ +30.5%	140 ↑ +8.2%	164 ↑ +17.1%	168 ↑ +2.0%	158 ↓ -5.4%	195 ↑ +23.0%	173 ↓ -11.0%
資産	- -	630 -	809 ↑ +28.4%	1,125 ↑ +39.1%	1,164 ↑ +3.5%	1,459 ↑ +25.4%	1,177 ↓ -19.3%	1,340 ↑ +13.9%	1,315 ↓ -1.9%
負債の部
流動負債
買掛金	- -	24 -	22 ↓ -7.8%	33 ↑ +48.4%	54 ↑ +65.1%	42 ↓ -22.5%	50 ↑ +20.6%	49 ↓ -1.7%	62 ↑ +25.4%
短期借入金	- -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -	138 -	138 0.0%
１年内返済予定の長期借入金	- -	47 -	64 ↑ +35.5%	82 ↑ +28.2%	32 ↓ -60.4%	56 ↑ +73.1%	93 ↑ +65.5%	94 ↑ +1.5%	76 ↓ -19.2%
未払金	- -	31 -	22 ↓ -27.8%	23 ↑ +2.4%	40 ↑ +75.2%	71 ↑ +78.3%	50 ↓ -28.7%	81 ↑ +60.0%	41 ↓ -49.3%
未払費用	- -	131 -	167 ↑ +27.0%	175 ↑ +4.9%	238 ↑ +36.1%	253 ↑ +6.1%	241 ↓ -4.6%	241 ↓ -0.0%	243 ↑ +0.9%
未払法人税等	- -	9 -	36 ↑ +306.8%	13 ↓ -62.6%	12 ↓ -12.9%	28 ↑ +141.9%	11 ↓ -62.0%	5 ↓ -50.2%	9 ↑ +74.0%
未払消費税等	- -	45 -	59 ↑ +32.2%	72 ↑ +21.8%	51 ↓ -29.3%	66 ↑ +31.1%	43 ↓ -35.7%	58 ↑ +35.8%	56 ↓ -3.2%
契約負債	- -	- -	- -	- -	- -	42 -	38 ↓ -9.2%	35 ↓ -6.7%	31 ↓ -10.4%
預り金	- -	15 -	19 ↑ +25.7%	21 ↑ +11.8%	23 ↑ +9.4%	27 ↑ +17.8%	29 ↑ +6.7%	30 ↑ +3.1%	30 ↑ +0.1%
その他	- -	1 -	3 ↑ +259.3%	2 ↓ -37.4%	1 ↓ -67.0%	0 ↓ -84.2%	0 0.0%	0 0.0%	11 ↑ +9170.2%
流動負債	- -	330 -	430 ↑ +30.3%	455 ↑ +5.8%	483 ↑ +6.2%	585 ↑ +21.0%	555 ↓ -5.1%	732 ↑ +31.8%	698 ↓ -4.6%
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100 -	- -
長期借入金	- -	111 -	82 ↓ -26.1%	66 ↓ -19.9%	33 ↓ -49.2%	144 ↑ +331.7%	179 ↑ +24.2%	154 ↓ -13.8%	74 ↓ -52.0%
退職給付に係る負債	- -	1 -	2 ↑ +87.4%	5 ↑ +102.6%	2 ↓ -61.3%	2 ↑ +23.9%	3 ↑ +30.2%	2 ↓ -24.2%	- -
固定負債	- -	112 -	98 ↓ -12.8%	84 ↓ -14.5%	35 ↓ -57.8%	146 ↑ +314.8%	182 ↑ +24.3%	257 ↑ +40.9%	74 ↓ -71.1%
負債	- -	442 -	528 ↑ +19.4%	539 ↑ +2.0%	519 ↓ -3.7%	731 ↑ +41.0%	737 ↑ +0.8%	988 ↑ +34.1%	772 ↓ -21.9%
純資産の部
株主資本
資本金	- -	80 -	80 0.0%	235 ↑ +193.5%	54 ↓ -77.0%	54 0.0%	54 ↑ +0.3%	59 ↑ +9.2%	99 ↑ +67.7%
資本剰余金	- -	105 -	105 0.0%	260 ↑ +147.5%	450 ↑ +73.2%	450 0.0%	450 ↑ +0.0%	455 ↑ +1.1%	391 ↓ -14.1%
利益剰余金	- -	6 -	98 ↑ +1551.4%	94 ↓ -4.2%	143 ↑ +51.8%	222 ↑ +55.0%	28 ↓ -87.2%	-87 ↓ -408.3%	114 ↑ +230.5%
自己株式	- -	- -	- -	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	-100 ↓ -27827.9%	-86 ↑ +14.0%	-72 ↑ +16.8%
株主資本	- -	191 -	283 ↑ +48.3%	588 ↑ +107.8%	646 ↑ +9.9%	725 ↑ +12.2%	432 ↓ -40.4%	341 ↓ -21.1%	532 ↑ +56.1%
評価・換算差額等
為替換算調整勘定	- -	-3 -	-2 ↑ +25.1%	-2 ↑ +5.4%	-1 ↑ +46.8%	1 ↑ +179.0%	4 ↑ +347.8%	5 ↑ +15.8%	5 ↓ -0.8%
評価・換算差額等	- -	-3 -	-2 ↑ +25.1%	-2 ↑ +5.4%	-1 ↑ +46.8%	1 ↑ +179.0%	4 ↑ +347.8%	5 ↑ +15.8%	5 ↓ -0.8%
新株予約権	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	3 ↑ +671.2%	6 ↑ +92.5%	6 ↓ -6.6%
純資産	4 -	188 ↑ +5044.5%	281 ↑ +49.6%	586 ↑ +108.7%	645 ↑ +10.1%	727 ↑ +12.8%	440 ↓ -39.6%	352 ↓ -19.9%	543 ↑ +54.2%
負債純資産	- -	630 -	809 ↑ +28.4%	1,125 ↑ +39.1%	1,164 ↑ +3.5%	1,459 ↑ +25.4%	1,177 ↓ -19.3%	1,340 ↑ +13.9%	1,315 ↓ -1.9%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

資産の部

流動資産

現金及び預金

296

349

↑ +17.9%

650

↑ +86.0%

634

↓ -2.4%

849

↑ +33.9%

557

↓ -34.4%

579

↑ +4.0%

546

↓ -5.8%

受取手形、売掛金及び契約資産

387

399

↑ +2.9%

500

↑ +25.4%

520

↑ +4.2%

貯蔵品

↑ +81.9%

↓ -76.4%

0.0%

↑ +48.3%

前払費用

↑ +25.2%

0.0%

↑ +12.4%

↑ +45.0%

↓ -15.0%

↑ +24.5%

↓ -5.1%

その他

↑ +64.8%

↑ +207.9%

↓ -29.2%

↓ -9.7%

↑ +139.1%

↓ -22.3%

↑ +56.4%

貸倒引当金

-1

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

流動資産

531

679

↑ +28.0%

985

↑ +45.0%

1,000

↑ +1.5%

1,291

↑ +29.2%

1,019

↓ -21.1%

1,145

↑ +12.5%

1,142

↓ -0.3%

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

↑ +20.5%

↑ +12.2%

↑ +48.8%

↑ +1.8%

↑ +7.7%

116

↑ +23.6%

115

↓ -0.4%

減価償却累計額

-19

-22

↓ -18.0%

-25

↓ -15.3%

-30

↓ -20.4%

-37

↓ -22.5%

-44

↓ -17.5%

-50

↓ -14.6%

-56

↓ -12.3%

建物及び構築物（純額）

↑ +22.4%

↑ +9.8%

↑ +71.0%

↓ -9.6%

↑ +0.4%

↑ +31.5%

↓ -10.1%

工具、器具及び備品

↑ +28.9%

↑ +39.2%

↑ +35.7%

↑ +28.8%

↑ +16.6%

↑ +10.1%

↑ +6.4%

減価償却累計額

-10

-15

↓ -48.3%

-22

↓ -39.7%

-28

↓ -28.3%

-36

↓ -31.1%

-49

↓ -35.9%

-60

↓ -21.5%

-67

↓ -11.3%

工具、器具及び備品（純額）

↑ +5.5%

↑ +38.3%

↑ +48.3%

↑ +25.4%

↓ -13.1%

↓ -17.5%

↓ -10.8%

有形固定資産

↑ +17.9%

↑ +16.6%

↑ +64.6%

↓ -0.7%

↓ -4.0%

↑ +17.2%

↓ -10.2%

無形固定資産

その他

↓ -42.1%

↓ -48.4%

↓ -67.5%

0.0%

↓ -23.5%

無形固定資産

↓ -51.1%

↓ -48.4%

↓ -67.5%

0.0%

↓ -23.5%

投資その他の資産

差入保証金

↑ +46.8%

↑ +8.3%

↓ -2.3%

↓ -2.9%

↓ -11.4%

↓ -2.8%

↓ -5.7%

繰延税金資産

↓ -17.0%

↓ -31.9%

↑ +148.0%

↑ +32.3%

↑ +109.2%

↓ -18.7%

その他

↑ +20.3%

↓ -99.3%

0.0%

↓ -9.3%

貸倒引当金

-1

↓ -62.2%

-2

投資その他の資産

↑ +43.5%

↑ +6.1%

↓ -4.3%

↑ +4.4%

↓ -6.3%

109

↑ +23.8%

↓ -11.2%

固定資産

130

↑ +30.5%

140

↑ +8.2%

164

↑ +17.1%

168

↑ +2.0%

158

↓ -5.4%

195

↑ +23.0%

173

↓ -11.0%

資産

630

809

↑ +28.4%

1,125

↑ +39.1%

1,164

↑ +3.5%

1,459

↑ +25.4%

1,177

↓ -19.3%

1,340

↑ +13.9%

1,315

↓ -1.9%

負債の部

流動負債

買掛金

↓ -7.8%

↑ +48.4%

↑ +65.1%

↓ -22.5%

↑ +20.6%

↓ -1.7%

↑ +25.4%

短期借入金

138

0.0%

１年内返済予定の長期借入金

↑ +35.5%

↑ +28.2%

↓ -60.4%

↑ +73.1%

↑ +65.5%

↑ +1.5%

↓ -19.2%

未払金

↓ -27.8%

↑ +2.4%

↑ +75.2%

↑ +78.3%

↓ -28.7%

↑ +60.0%

↓ -49.3%

未払費用

131

167

↑ +27.0%

175

↑ +4.9%

238

↑ +36.1%

253

↑ +6.1%

241

↓ -4.6%

241

↓ -0.0%

243

↑ +0.9%

未払法人税等

↑ +306.8%

↓ -62.6%

↓ -12.9%

↑ +141.9%

↓ -62.0%

↓ -50.2%

↑ +74.0%

未払消費税等

↑ +32.2%

↑ +21.8%

↓ -29.3%

↑ +31.1%

↓ -35.7%

↑ +35.8%

↓ -3.2%

契約負債

↓ -9.2%

↓ -6.7%

↓ -10.4%

預り金

↑ +25.7%

↑ +11.8%

↑ +9.4%

↑ +17.8%

↑ +6.7%

↑ +3.1%

↑ +0.1%

その他

↑ +259.3%

↓ -37.4%

↓ -67.0%

↓ -84.2%

0.0%

↑ +9170.2%

流動負債

330

430

↑ +30.3%

455

↑ +5.8%

483

↑ +6.2%

585

↑ +21.0%

555

↓ -5.1%

732

↑ +31.8%

698

↓ -4.6%

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

100

長期借入金

111

↓ -26.1%

↓ -19.9%

↓ -49.2%

144

↑ +331.7%

179

↑ +24.2%

154

↓ -13.8%

↓ -52.0%

退職給付に係る負債

↑ +87.4%

↑ +102.6%

↓ -61.3%

↑ +23.9%

↑ +30.2%

↓ -24.2%

固定負債

112

↓ -12.8%

↓ -14.5%

↓ -57.8%

146

↑ +314.8%

182

↑ +24.3%

257

↑ +40.9%

↓ -71.1%

負債

442

528

↑ +19.4%

539

↑ +2.0%

519

↓ -3.7%

731

↑ +41.0%

737

↑ +0.8%

988

↑ +34.1%

772

↓ -21.9%

純資産の部

株主資本

資本金

0.0%

235

↑ +193.5%

↓ -77.0%

0.0%

↑ +0.3%

↑ +9.2%

↑ +67.7%

資本剰余金

105

0.0%

260

↑ +147.5%

450

↑ +73.2%

450

0.0%

450

↑ +0.0%

455

↑ +1.1%

391

↓ -14.1%

利益剰余金

↑ +1551.4%

↓ -4.2%

143

↑ +51.8%

222

↑ +55.0%

↓ -87.2%

-87

↓ -408.3%

114

↑ +230.5%

自己株式

-0

0.0%

-0

0.0%

-100

↓ -27827.9%

-86

↑ +14.0%

-72

↑ +16.8%

株主資本

191

283

↑ +48.3%

588

↑ +107.8%

646

↑ +9.9%

725

↑ +12.2%

432

↓ -40.4%

341

↓ -21.1%

532

↑ +56.1%

評価・換算差額等

為替換算調整勘定

-3

-2

↑ +25.1%

-2

↑ +5.4%

-1

↑ +46.8%

↑ +179.0%

↑ +347.8%

↑ +15.8%

↓ -0.8%

評価・換算差額等

-3

-2

↑ +25.1%

-2

↑ +5.4%

-1

↑ +46.8%

↑ +179.0%

↑ +347.8%

↑ +15.8%

↓ -0.8%

新株予約権

↑ +671.2%

↑ +92.5%

↓ -6.6%

純資産

188

↑ +5044.5%

281

↑ +49.6%

586

↑ +108.7%

645

↑ +10.1%

727

↑ +12.8%

440

↓ -39.6%

352

↓ -19.9%

543

↑ +54.2%

負債純資産

630

809

↑ +28.4%

1,125

↑ +39.1%

1,164

↑ +3.5%

1,459

↑ +25.4%

1,177

↓ -19.3%

1,340

↑ +13.9%

1,315

↓ -1.9%

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	- -	45 -	133 ↑ +197.4%	5 ↓ -96.2%	70 ↑ +1303.0%	108 ↑ +53.9%	-176 ↓ -263.1%	-118 ↑ +33.0%	18 ↑ +115.7%
減価償却費	- -	9 -	10 ↑ +15.7%	11 ↑ +4.9%	14 ↑ +28.5%	17 ↑ +26.4%	20 ↑ +14.6%	17 ↓ -12.4%	18 ↑ +2.6%
差入保証金償却額	- -	2 -	2 ↑ +9.0%	2 ↑ +7.7%	2 ↓ -2.9%	2 ↓ -12.1%	3 ↑ +58.9%	3 0.0%	3 0.0%
株式報酬費用	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	3 ↑ +571.0%	13 ↑ +355.8%	14 ↑ +10.1%
貸倒引当金の増減額（△は減少）	- -	-0 -	-1 ↓ -272.8%	0 ↑ +133.1%	0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	0 0.0%	2 ↑ +2535.7%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	- -	0 -	1 ↑ +315.0%	3 ↑ +127.2%	-3 ↓ -228.9%	0 ↑ +110.7%	1 ↑ +55.8%	-1 ↓ -274.2%	- -
受取利息	- -	-0 -	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-0 0.0%	-1 ↓ -834.4%
受取保険金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-6 -
支払利息	- -	2 -	2 ↓ -7.6%	2 ↓ -8.4%	1 ↓ -39.8%	2 ↑ +53.3%	2 ↑ +10.9%	4 ↑ +103.5%	4 ↑ +11.2%
為替差損益（△は益）	- -	-1 -	1 ↑ +262.4%	0 ↓ -77.9%	1 ↑ +118.5%	2 ↑ +212.4%	2 ↑ +18.7%	1 ↓ -67.1%	0 ↓ -71.2%
固定資産除却損	- -	- -	- -	- -	1 -	0 ↓ -100.0%	- -	0 -	0 0.0%
貸倒損失	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	- -
和解金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-10 -	-101 ↓ -871.5%	-21 ↑ +79.2%
棚卸資産の増減額（△は増加）	- -	6 -	-4 ↓ -170.0%	-6 ↓ -44.0%	-4 ↑ +43.2%	13 ↑ +464.7%	-0 ↓ -101.8%	0 0.0%	-1 ↓ -3905.6%
仕入債務の増減額（△は減少）	- -	-2 -	-2 ↓ -5.9%	11 ↑ +672.6%	21 ↑ +99.5%	-12 ↓ -157.0%	9 ↑ +171.0%	-1 ↓ -110.2%	13 ↑ +1525.8%
未払消費税等の増減額（△は減少）	- -	7 -	14 ↑ +110.3%	13 ↓ -10.5%	-21 ↓ -263.8%	16 ↑ +175.0%	-24 ↓ -250.3%	15 ↑ +164.5%	-2 ↓ -112.2%
未払金の増減額（△は減少）	- -	-4 -	-9 ↓ -124.5%	16 ↑ +284.1%	1 ↓ -91.7%	29 ↑ +2150.5%	-21 ↓ -171.6%	11 ↑ +152.7%	-24 ↓ -314.6%
未払費用の増減額（△は減少）	- -	11 -	35 ↑ +227.9%	8 ↓ -77.0%	63 ↑ +675.4%	15 ↓ -76.9%	-12 ↓ -179.7%	-0 ↑ +99.3%	2 ↑ +3059.2%
契約負債の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	- -	- -	8 -	-4 ↓ -145.1%	-3 ↑ +33.8%	-4 ↓ -44.7%
その他	- -	1 -	-1 ↓ -278.8%	0 ↑ +106.7%	-4 ↓ -5025.6%	-10 ↓ -169.7%	-4 ↑ +64.9%	-17 ↓ -366.0%	4 ↑ +125.4%
小計	- -	46 -	110 ↑ +138.2%	86 ↓ -21.6%	113 ↑ +30.5%	113 ↑ +0.4%	-208 ↓ -283.6%	-175 ↑ +15.8%	25 ↑ +114.1%
利息の受取額	- -	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 ↑ +805.4%
保険金の受取額	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 -
利息の支払額	- -	-2 -	-2 ↑ +8.1%	-2 ↑ +6.5%	-1 ↑ +46.3%	-2 ↓ -137.5%	-2 ↑ +7.3%	-4 ↓ -97.3%	-4 ↓ -6.9%
法人税等の支払額	- -	-3 -	-15 ↓ -441.1%	-56 ↓ -280.1%	-16 ↑ +71.9%	-22 ↓ -41.5%	-40 ↓ -76.9%	-19 ↑ +53.0%	-11 ↑ +40.4%
法人税等の還付額	- -	- -	0 -	- -	16 -	5 ↓ -70.0%	- -	12 -	- -
和解金の支払額	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2 -
営業活動によるキャッシュ・フロー	- -	42 -	94 ↑ +125.6%	29 ↓ -69.6%	113 ↑ +293.7%	94 ↓ -16.8%	-250 ↓ -366.5%	-186 ↑ +25.4%	13 ↑ +107.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	- -	-13 -	-16 ↓ -20.9%	-16 ↑ +1.8%	-42 ↓ -170.3%	-15 ↑ +64.0%	-21 ↓ -38.4%	-10 ↑ +50.2%	-26 ↓ -151.6%
無形固定資産の取得による支出	- -	-0 -	-1 ↓ -397.1%	-0 ↑ +88.4%	- -	-0 -	- -	-4 -	- -
差入保証金の差入による支出	- -	-10 -	-28 ↓ -187.3%	-9 ↑ +66.9%	-0 ↑ +94.6%	- -	-2 -	-2 ↑ +6.0%	-0 ↑ +98.7%
差入保証金の回収による収入	- -	9 -	- -	0 -	0 0.0%	0 0.0%	9 ↑ +4374.5%	- -	0 -
投資活動によるキャッシュ・フロー	- -	-14 -	-32 ↓ -123.1%	-25 ↑ +23.0%	-56 ↓ -124.5%	-15 ↑ +72.9%	-15 ↑ +3.6%	-16 ↓ -13.2%	-26 ↓ -58.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	- -	-75 -	4 ↑ +105.3%	-4 ↓ -200.0%	- -	0 -	- -	138 -	- -
長期借入れによる収入	- -	- -	50 -	80 ↑ +60.0%	- -	200 -	150 ↓ -25.0%	80 ↓ -46.7%	- -
長期借入金の返済による支出	- -	-47 -	-62 ↓ -32.5%	-78 ↓ -25.8%	-82 ↓ -4.3%	-66 ↑ +19.6%	-78 ↓ -19.5%	-103 ↓ -31.6%	-98 ↑ +4.8%
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100 -	- -
株式の発行による収入	- -	155 -	- -	299 -	9 ↓ -96.9%	- -	0 -	10 ↑ +2685.3%	- -
ストックオプションの行使による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -
新株予約権の行使による株式の発行による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	78 -
新株予約権の発行による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	- -
財務活動によるキャッシュ・フロー	- -	33 -	-8 ↓ -125.1%	297 ↑ +3680.3%	-72 ↓ -124.4%	136 ↑ +288.0%	-28 ↓ -120.5%	225 ↑ +902.9%	-20 ↓ -108.9%
現金及び現金同等物に係る換算差額	- -	-4 -	-0 ↑ +90.0%	-0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	-0 0.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	56 -	53 ↓ -4.9%	300 ↑ +467.3%	-15 ↓ -105.1%	215 ↑ +1496.2%	-292 ↓ -235.8%	22 ↑ +107.6%	-33 ↓ -250.4%
現金及び現金同等物の残高	241 -	296 ↑ +23.2%	349 ↑ +17.9%	650 ↑ +86.0%	634 ↓ -2.4%	849 ↑ +33.9%	557 ↓ -34.4%	579 ↑ +4.0%	546 ↓ -5.8%
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-0 -	- -

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

133

↑ +197.4%

↓ -96.2%

↑ +1303.0%

108

↑ +53.9%

-176

↓ -263.1%

-118

↑ +33.0%

↑ +115.7%

減価償却費

↑ +15.7%

↑ +4.9%

↑ +28.5%

↑ +26.4%

↑ +14.6%

↓ -12.4%

↑ +2.6%

差入保証金償却額

↑ +9.0%

↑ +7.7%

↓ -2.9%

↓ -12.1%

↑ +58.9%

0.0%

株式報酬費用

↑ +571.0%

↑ +355.8%

↑ +10.1%

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-0

-1

↓ -272.8%

↑ +133.1%

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

↑ +2535.7%

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

↑ +315.0%

↑ +127.2%

-3

↓ -228.9%

↑ +110.7%

↑ +55.8%

-1

↓ -274.2%

受取利息

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

-1

↓ -834.4%

受取保険金

-6

支払利息

↓ -7.6%

↓ -8.4%

↓ -39.8%

↑ +53.3%

↑ +10.9%

↑ +103.5%

↑ +11.2%

為替差損益（△は益）

-1

↑ +262.4%

↓ -77.9%

↑ +118.5%

↑ +212.4%

↑ +18.7%

↓ -67.1%

↓ -71.2%

固定資産除却損

↓ -100.0%

0.0%

貸倒損失

和解金

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-10

-101

↓ -871.5%

-21

↑ +79.2%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-4

↓ -170.0%

-6

↓ -44.0%

-4

↑ +43.2%

↑ +464.7%

-0

↓ -101.8%

0.0%

-1

↓ -3905.6%

仕入債務の増減額（△は減少）

-2

↓ -5.9%

↑ +672.6%

↑ +99.5%

-12

↓ -157.0%

↑ +171.0%

-1

↓ -110.2%

↑ +1525.8%

未払消費税等の増減額（△は減少）

↑ +110.3%

↓ -10.5%

-21

↓ -263.8%

↑ +175.0%

-24

↓ -250.3%

↑ +164.5%

-2

↓ -112.2%

未払金の増減額（△は減少）

-4

-9

↓ -124.5%

↑ +284.1%

↓ -91.7%

↑ +2150.5%

-21

↓ -171.6%

↑ +152.7%

-24

↓ -314.6%

未払費用の増減額（△は減少）

↑ +227.9%

↓ -77.0%

↑ +675.4%

↓ -76.9%

-12

↓ -179.7%

-0

↑ +99.3%

↑ +3059.2%

契約負債の増減額（△は減少）

-4

↓ -145.1%

-3

↑ +33.8%

-4

↓ -44.7%

その他

-1

↓ -278.8%

↑ +106.7%

-4

↓ -5025.6%

-10

↓ -169.7%

-4

↑ +64.9%

-17

↓ -366.0%

↑ +125.4%

小計

110

↑ +138.2%

↓ -21.6%

113

↑ +30.5%

113

↑ +0.4%

-208

↓ -283.6%

-175

↑ +15.8%

↑ +114.1%

利息の受取額

0.0%

↑ +805.4%

保険金の受取額

利息の支払額

-2

↑ +8.1%

-2

↑ +6.5%

-1

↑ +46.3%

-2

↓ -137.5%

-2

↑ +7.3%

-4

↓ -97.3%

-4

↓ -6.9%

法人税等の支払額

-3

-15

↓ -441.1%

-56

↓ -280.1%

-16

↑ +71.9%

-22

↓ -41.5%

-40

↓ -76.9%

-19

↑ +53.0%

-11

↑ +40.4%

法人税等の還付額

↓ -70.0%

和解金の支払額

-2

営業活動によるキャッシュ・フロー

↑ +125.6%

↓ -69.6%

113

↑ +293.7%

↓ -16.8%

-250

↓ -366.5%

-186

↑ +25.4%

↑ +107.1%

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-13

-16

↓ -20.9%

-16

↑ +1.8%

-42

↓ -170.3%

-15

↑ +64.0%

-21

↓ -38.4%

-10

↑ +50.2%

-26

↓ -151.6%

無形固定資産の取得による支出

-0

-1

↓ -397.1%

-0

↑ +88.4%

-0

-4

差入保証金の差入による支出

-10

-28

↓ -187.3%

-9

↑ +66.9%

-0

↑ +94.6%

-2

↑ +6.0%

-0

↑ +98.7%

差入保証金の回収による収入

0.0%

↑ +4374.5%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-14

-32

↓ -123.1%

-25

↑ +23.0%

-56

↓ -124.5%

-15

↑ +72.9%

-15

↑ +3.6%

-16

↓ -13.2%

-26

↓ -58.0%

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-75

↑ +105.3%

-4

↓ -200.0%

138

長期借入れによる収入

↑ +60.0%

200

150

↓ -25.0%

↓ -46.7%

長期借入金の返済による支出

-47

-62

↓ -32.5%

-78

↓ -25.8%

-82

↓ -4.3%

-66

↑ +19.6%

-78

↓ -19.5%

-103

↓ -31.6%

-98

↑ +4.8%

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

100

株式の発行による収入

155

299

↓ -96.9%

↑ +2685.3%

ストックオプションの行使による収入

新株予約権の行使による株式の発行による収入

新株予約権の発行による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

-8

↓ -125.1%

297

↑ +3680.3%

-72

↓ -124.4%

136

↑ +288.0%

-28

↓ -120.5%

225

↑ +902.9%

-20

↓ -108.9%

現金及び現金同等物に係る換算差額

-4

-0

↑ +90.0%

-0

0.0%

-0

0.0%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

↓ -4.9%

300

↑ +467.3%

-15

↓ -105.1%

215

↑ +1496.2%

-292

↓ -235.8%

↑ +107.6%

-33

↓ -250.4%

現金及び現金同等物の残高

241

296

↑ +23.2%

349

↑ +17.9%

650

↑ +86.0%

634

↓ -2.4%

849

↑ +33.9%

557

↓ -34.4%

579

↑ +4.0%

546

↓ -5.8%

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-0

7093アディッシュ7093アディッシュ

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7093
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