OpenFiling
ホームウォッチリストスクリーニング企業比較決算カレンダー新着有報大量保有報告書開示内容検索

© 2026 OpenFiling

OpenFiling は日本企業の公表情報に基づく確認・整理を支援する情報提供サービスです。金融商品取引の勧誘、媒介、投資助言、売買推奨を行うものではありません。

© 2026 OpenFiling

公式X公式note
有価証券報告書の検索方法プライバシーポリシー利用規約特定商取引法に基づく表記データソース・第三者権利表示お問い合わせ

OpenFiling は日本企業の公表情報に基づく確認・整理を支援する情報提供サービスです。金融商品取引の勧誘、媒介、投資助言、売買推奨を行うものではありません。

有価証券報告書の検索方法プライバシーポリシー利用規約
特定商取引法に基づく表記データソース・第三者権利表示お問い合わせ

目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. 川崎重工業（7012）

7012
川崎重工業
7012川崎重工業

輸送用機器
プライム市場|TOPIX Mid400|3月決算
http://www.khi.co.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

川崎重工業の業績更新をウォッチリストで確認

保存した企業の新しい有価証券報告書・決算発表を、新着一覧と決算カレンダーで確認できます

登録は無料・支払い情報不要

本開示情報の原文は提出企業に著作権が帰属します。出典：EDINET（金融庁）

(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2023年2024年2025年2026年
売上収益
1,725,609
-
1,849,287
↑ +7.2%
2,129,321
↑ +15.1%
2,311,267
↑ +8.5%
売上原価
1,391,787
-
1,537,050
↑ +10.4%
1,697,784
↑ +10.5%
1,856,349
↑ +9.3%
売上総利益
333,822
-
312,237
↓ -6.5%
431,537
↑ +38.2%
454,917
↑ +5.4%
販売費及び一般管理費
252,311
-
276,044
↑ +9.4%
306,963
↑ +11.2%
328,759
↑ +7.1%
持分法による投資損益
3,314
-
11,358
↑ +242.7%
23,174
↑ +104.0%
24,141
↑ +4.2%
その他の収益
4,850
-
5,704
↑ +17.6%
3,098
↓ -45.7%
6,435
↑ +107.7%
その他の費用
7,320
-
7,053
↓ -3.6%
7,722
↑ +9.5%
11,631
↑ +50.6%
セグメント利益又は損失(△)(事業利益又は事業損失)
82,355
-
46,201
↓ -43.9%
143,123
↑ +209.8%
145,103
↑ +1.4%
金融収益
2,291
-
3,040
↑ +32.7%
3,423
↑ +12.6%
21,698
↑ +533.9%
金融費用
14,297
-
17,261
↑ +20.7%
39,028
↑ +126.1%
21,272
↓ -45.5%
税引前利益又は税引前損失(△)
70,349
-
31,980
↓ -54.5%
107,518
↑ +236.2%
145,530
↑ +35.4%
法人所得税費用
15,058
-
4,670
↓ -69.0%
17,190
↑ +268.1%
30,602
↑ +78.0%
当期利益又は当期損失(△)
55,290
-
27,310
↓ -50.6%
90,328
↑ +230.8%
114,927
↑ +27.2%
当期利益又は当期損失(△)の帰属
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社の所有者
53,029
-
25,377
↓ -52.1%
88,001
↑ +246.8%
108,157
↑ +22.9%
非支配持分
2,261
-
1,932
↓ -14.6%
2,326
↑ +20.4%
6,769
↑ +191.0%
１株当たり当期利益（△損失）
-
-
-
-
-
-
-
-
基本的１株当たり当期利益又は当期損失(△)
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2023年2024年2025年2026年
売上収益
1,725,609
-
1,849,287
↑ +7.2%
2,129,321
↑ +15.1%
2,311,267
↑ +8.5%
売上原価
1,391,787
-
1,537,050
↑ +10.4%
1,697,784
↑ +10.5%
1,856,349
↑ +9.3%
売上総利益
333,822
-
312,237
↓ -6.5%
431,537
↑ +38.2%
454,917
↑ +5.4%
販売費及び一般管理費
252,311
-
276,044
↑ +9.4%
306,963
↑ +11.2%
328,759
↑ +7.1%
持分法による投資損益
3,314
-
11,358
↑ +242.7%
23,174
↑ +104.0%
24,141
↑ +4.2%
その他の収益
4,850
-
5,704
↑ +17.6%
3,098
↓ -45.7%
6,435
↑ +107.7%
その他の費用
7,320
-
7,053
↓ -3.6%
7,722
↑ +9.5%
11,631
↑ +50.6%
セグメント利益又は損失(△)(事業利益又は事業損失)
82,355
-
46,201
↓ -43.9%
143,123
↑ +209.8%
145,103
↑ +1.4%
金融収益
2,291
-
3,040
↑ +32.7%
3,423
↑ +12.6%
21,698
↑ +533.9%
金融費用
14,297
-
17,261
↑ +20.7%
39,028
↑ +126.1%
21,272
↓ -45.5%
税引前利益又は税引前損失(△)
70,349
-
31,980
↓ -54.5%
107,518
↑ +236.2%
145,530
↑ +35.4%
法人所得税費用
15,058
-
4,670
↓ -69.0%
17,190
↑ +268.1%
30,602
↑ +78.0%
当期利益又は当期損失(△)
55,290
-
27,310
↓ -50.6%
90,328
↑ +230.8%
114,927
↑ +27.2%
当期利益又は当期損失(△)の帰属
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社の所有者
53,029
-
25,377
↓ -52.1%
88,001
↑ +246.8%
108,157
↑ +22.9%
非支配持分
2,261
-
1,932
↓ -14.6%
2,326
↑ +20.4%
6,769
↑ +191.0%
１株当たり当期利益（△損失）
-
-
-
-
-
-
-
-
基本的１株当たり当期利益又は当期損失(△)
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
138,420
-
84,153
↓ -39.2%
132,776
↑ +57.8%
115,414
↓ -13.1%
営業債権及びその他の債権
470,398
-
681,030
↑ +44.8%
764,383
↑ +12.2%
880,387
↑ +15.2%
契約資産
159,422
-
136,706
↓ -14.2%
170,556
↑ +24.8%
199,776
↑ +17.1%
棚卸資産
690,431
-
710,207
↑ +2.9%
775,434
↑ +9.2%
822,169
↑ +6.0%
未収法人所得税
551
-
2,158
↑ +291.7%
200
↓ -90.7%
1,920
↑ +860.0%
その他の金融資産
10,741
-
11,024
↑ +2.6%
11,770
↑ +6.8%
16,951
↑ +44.0%
その他の流動資産
100,385
-
101,644
↑ +1.3%
168,779
↑ +66.0%
201,354
↑ +19.3%
売却目的で保有する資産を除く流動資産
-
-
-
-
2,023,901
-
2,237,974
↑ +10.6%
売却目的で保有する資産
-
-
-
-
-
-
18,065
-
流動資産
1,570,350
-
1,726,925
↑ +10.0%
2,023,901
↑ +17.2%
2,256,039
↑ +11.5%
非流動資産
有形固定資産
451,010
-
496,331
↑ +10.0%
515,743
↑ +3.9%
542,937
↑ +5.3%
無形資産
66,248
-
69,617
↑ +5.1%
75,760
↑ +8.8%
82,519
↑ +8.9%
使用権資産
68,422
-
64,824
↓ -5.3%
58,697
↓ -9.5%
67,931
↑ +15.7%
持分法で会計処理されている投資
77,440
-
90,954
↑ +17.5%
108,271
↑ +19.0%
141,343
↑ +30.5%
その他の金融資産
70,224
-
80,762
↑ +15.0%
71,802
↓ -11.1%
79,018
↑ +10.0%
繰延税金資産
110,264
-
117,452
↑ +6.5%
128,796
↑ +9.7%
119,475
↓ -7.2%
その他の非流動資産
43,763
-
33,307
↓ -23.9%
33,978
↑ +2.0%
35,358
↑ +4.1%
非流動資産
887,374
-
953,250
↑ +7.4%
993,050
↑ +4.2%
1,068,584
↑ +7.6%
資産
2,457,725
-
2,680,176
↑ +9.1%
3,016,951
↑ +12.6%
3,324,623
↑ +10.2%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
452,250
-
521,734
↑ +15.4%
593,878
↑ +13.8%
665,365
↑ +12.0%
社債、借入金及びその他の金融負債
340,176
-
453,694
↑ +33.4%
527,197
↑ +16.2%
502,673
↓ -4.7%
未払法人所得税
18,071
-
7,928
↓ -56.1%
20,188
↑ +154.6%
18,596
↓ -7.9%
契約負債
256,247
-
265,468
↑ +3.6%
363,534
↑ +36.9%
386,895
↑ +6.4%
引当金
22,897
-
34,242
↑ +49.5%
35,731
↑ +4.3%
32,723
↓ -8.4%
返金負債
10,258
-
72,518
↑ +606.9%
73,097
↑ +0.8%
83,368
↑ +14.1%
その他の流動負債
208,760
-
185,902
↓ -10.9%
233,675
↑ +25.7%
255,262
↑ +9.2%
売却目的で保有する資産に直接関連する負債を除く負債
-
-
-
-
1,847,303
-
1,944,884
↑ +5.3%
売却目的で保有する資産に直接関連する負債
-
-
-
-
-
-
9,180
-
流動負債
1,308,661
-
1,541,489
↑ +17.8%
1,847,303
↑ +19.8%
1,954,064
↑ +5.8%
非流動負債
社債、借入金及びその他の金融負債
445,082
-
391,539
↓ -12.0%
362,313
↓ -7.5%
358,516
↓ -1.0%
退職給付に係る負債
91,552
-
74,604
↓ -18.5%
67,100
↓ -10.1%
50,600
↓ -24.6%
引当金
1,942
-
957
↓ -50.7%
1,038
↑ +8.5%
1,043
↑ +0.5%
繰延税金負債
833
-
707
↓ -15.1%
1,019
↑ +44.1%
361
↓ -64.6%
その他の非流動負債
12,779
-
16,327
↑ +27.8%
13,112
↓ -19.7%
11,541
↓ -12.0%
非流動負債
552,190
-
484,137
↓ -12.3%
444,584
↓ -8.2%
422,064
↓ -5.1%
負債
1,860,852
-
2,025,626
↑ +8.9%
2,291,887
↑ +13.1%
2,376,129
↑ +3.7%
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金
104,484
-
104,484
0.0%
104,484
0.0%
104,484
0.0%
資本剰余金
55,716
-
56,455
↑ +1.3%
56,456
↑ +0.0%
107,584
↑ +90.6%
利益剰余金
380,255
-
405,156
↑ +6.5%
483,530
↑ +19.3%
580,816
↑ +20.1%
自己株式
-1,107
-
-1,060
↑ +4.2%
-4,093
↓ -286.1%
-3,912
↑ +4.4%
その他の資本の構成要素
36,852
-
69,054
↑ +87.4%
62,537
↓ -9.4%
89,111
↑ +42.5%
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益
-
-
-
-
-
-
37
-
親会社の所有者に帰属する持分
576,201
-
634,090
↑ +10.0%
702,915
↑ +10.9%
878,121
↑ +24.9%
非支配持分
20,670
-
20,459
↓ -1.0%
22,148
↑ +8.3%
70,372
↑ +217.7%
資本
596,872
-
654,549
↑ +9.7%
725,064
↑ +10.8%
948,494
↑ +30.8%
負債及び資本
2,457,725
-
2,680,176
↑ +9.1%
3,016,951
↑ +12.6%
3,324,623
↑ +10.2%
2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
138,420
-
84,153
↓ -39.2%
132,776
↑ +57.8%
115,414
↓ -13.1%
営業債権及びその他の債権
470,398
-
681,030
↑ +44.8%
764,383
↑ +12.2%
880,387
↑ +15.2%
契約資産
159,422
-
136,706
↓ -14.2%
170,556
↑ +24.8%
199,776
↑ +17.1%
棚卸資産
690,431
-
710,207
↑ +2.9%
775,434
↑ +9.2%
822,169
↑ +6.0%
未収法人所得税
551
-
2,158
↑ +291.7%
200
↓ -90.7%
1,920
↑ +860.0%
その他の金融資産
10,741
-
11,024
↑ +2.6%
11,770
↑ +6.8%
16,951
↑ +44.0%
その他の流動資産
100,385
-
101,644
↑ +1.3%
168,779
↑ +66.0%
201,354
↑ +19.3%
売却目的で保有する資産を除く流動資産
-
-
-
-
2,023,901
-
2,237,974
↑ +10.6%
売却目的で保有する資産
-
-
-
-
-
-
18,065
-
流動資産
1,570,350
-
1,726,925
↑ +10.0%
2,023,901
↑ +17.2%
2,256,039
↑ +11.5%
非流動資産
有形固定資産
451,010
-
496,331
↑ +10.0%
515,743
↑ +3.9%
542,937
↑ +5.3%
無形資産
66,248
-
69,617
↑ +5.1%
75,760
↑ +8.8%
82,519
↑ +8.9%
使用権資産
68,422
-
64,824
↓ -5.3%
58,697
↓ -9.5%
67,931
↑ +15.7%
持分法で会計処理されている投資
77,440
-
90,954
↑ +17.5%
108,271
↑ +19.0%
141,343
↑ +30.5%
その他の金融資産
70,224
-
80,762
↑ +15.0%
71,802
↓ -11.1%
79,018
↑ +10.0%
繰延税金資産
110,264
-
117,452
↑ +6.5%
128,796
↑ +9.7%
119,475
↓ -7.2%
その他の非流動資産
43,763
-
33,307
↓ -23.9%
33,978
↑ +2.0%
35,358
↑ +4.1%
非流動資産
887,374
-
953,250
↑ +7.4%
993,050
↑ +4.2%
1,068,584
↑ +7.6%
資産
2,457,725
-
2,680,176
↑ +9.1%
3,016,951
↑ +12.6%
3,324,623
↑ +10.2%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
452,250
-
521,734
↑ +15.4%
593,878
↑ +13.8%
665,365
↑ +12.0%
社債、借入金及びその他の金融負債
340,176
-
453,694
↑ +33.4%
527,197
↑ +16.2%
502,673
↓ -4.7%
未払法人所得税
18,071
-
7,928
↓ -56.1%
20,188
↑ +154.6%
18,596
↓ -7.9%
契約負債
256,247
-
265,468
↑ +3.6%
363,534
↑ +36.9%
386,895
↑ +6.4%
引当金
22,897
-
34,242
↑ +49.5%
35,731
↑ +4.3%
32,723
↓ -8.4%
返金負債
10,258
-
72,518
↑ +606.9%
73,097
↑ +0.8%
83,368
↑ +14.1%
その他の流動負債
208,760
-
185,902
↓ -10.9%
233,675
↑ +25.7%
255,262
↑ +9.2%
売却目的で保有する資産に直接関連する負債を除く負債
-
-
-
-
1,847,303
-
1,944,884
↑ +5.3%
売却目的で保有する資産に直接関連する負債
-
-
-
-
-
-
9,180
-
流動負債
1,308,661
-
1,541,489
↑ +17.8%
1,847,303
↑ +19.8%
1,954,064
↑ +5.8%
非流動負債
社債、借入金及びその他の金融負債
445,082
-
391,539
↓ -12.0%
362,313
↓ -7.5%
358,516
↓ -1.0%
退職給付に係る負債
91,552
-
74,604
↓ -18.5%
67,100
↓ -10.1%
50,600
↓ -24.6%
引当金
1,942
-
957
↓ -50.7%
1,038
↑ +8.5%
1,043
↑ +0.5%
繰延税金負債
833
-
707
↓ -15.1%
1,019
↑ +44.1%
361
↓ -64.6%
その他の非流動負債
12,779
-
16,327
↑ +27.8%
13,112
↓ -19.7%
11,541
↓ -12.0%
非流動負債
552,190
-
484,137
↓ -12.3%
444,584
↓ -8.2%
422,064
↓ -5.1%
負債
1,860,852
-
2,025,626
↑ +8.9%
2,291,887
↑ +13.1%
2,376,129
↑ +3.7%
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金
104,484
-
104,484
0.0%
104,484
0.0%
104,484
0.0%
資本剰余金
55,716
-
56,455
↑ +1.3%
56,456
↑ +0.0%
107,584
↑ +90.6%
利益剰余金
380,255
-
405,156
↑ +6.5%
483,530
↑ +19.3%
580,816
↑ +20.1%
自己株式
-1,107
-
-1,060
↑ +4.2%
-4,093
↓ -286.1%
-3,912
↑ +4.4%
その他の資本の構成要素
36,852
-
69,054
↑ +87.4%
62,537
↓ -9.4%
89,111
↑ +42.5%
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益
-
-
-
-
-
-
37
-
親会社の所有者に帰属する持分
576,201
-
634,090
↑ +10.0%
702,915
↑ +10.9%
878,121
↑ +24.9%
非支配持分
20,670
-
20,459
↓ -1.0%
22,148
↑ +8.3%
70,372
↑ +217.7%
資本
596,872
-
654,549
↑ +9.7%
725,064
↑ +10.8%
948,494
↑ +30.8%
負債及び資本
2,457,725
-
2,680,176
↑ +9.1%
3,016,951
↑ +12.6%
3,324,623
↑ +10.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益又は当期損失(△)
55,290
-
27,310
↓ -50.6%
90,328
↑ +230.8%
114,927
↑ +27.2%
減価償却費及び償却費
77,374
-
80,982
↑ +4.7%
93,431
↑ +15.4%
103,816
↑ +11.1%
減損損失（又は戻入れ）
4,606
-
1,007
↓ -78.1%
-
-
1,248
-
金融収益及び金融費用
7,312
-
11,590
↑ +58.5%
26,566
↑ +129.2%
31
↓ -99.9%
持分法による投資損益（△は益）
-3,314
-
-11,358
↓ -242.7%
-23,174
↓ -104.0%
-24,141
↓ -4.2%
固定資産売却損益
1,042
-
2,050
↑ +96.7%
948
↓ -53.8%
3,210
↑ +238.6%
法人所得税費用
15,058
-
4,670
↓ -69.0%
17,190
↑ +268.1%
30,602
↑ +78.0%
退職給付に係る資産及び負債の増減額
-
-
-
-
-5,307
-
4,437
↑ +183.6%
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
-59,334
-
-186,486
↓ -214.3%
-96,117
↑ +48.5%
-86,461
↑ +10.0%
契約資産の増減(△は増加)
-50,291
-
22,725
↑ +145.2%
-33,844
↓ -248.9%
-29,582
↑ +12.6%
棚卸資産の増減(△は増加)
-64,217
-
9,903
↑ +115.4%
-69,241
↓ -799.2%
-23,895
↑ +65.5%
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
42,213
-
43,585
↑ +3.3%
70,498
↑ +61.7%
66,797
↓ -5.2%
前渡金の増減額（△は増加）
-28,508
-
8,632
↑ +130.3%
-67,377
↓ -880.5%
-33,202
↑ +50.7%
契約負債の増減(△は減少)
-3,730
-
1,057
↑ +128.3%
98,899
↑ +9256.6%
19,388
↓ -80.4%
返金負債の増減額（△は減少）
1,648
-
61,004
↑ +3601.7%
1,071
↓ -98.2%
7,805
↑ +628.8%
引当金の増減額（△は減少）
-4,028
-
10,084
↑ +350.3%
1,512
↓ -85.0%
-3,088
↓ -304.2%
その他流動資産の増減額（△は増加）
-3,168
-
-6,879
↓ -117.1%
-47
↑ +99.3%
1,946
↑ +4240.4%
その他流動負債の増減額（△は減少）
43,231
-
-19,070
↓ -144.1%
32,549
↑ +270.7%
16,080
↓ -50.6%
その他－純額
11,510
-
1,685
↓ -85.4%
31,398
↑ +1763.4%
1,601
↓ -94.9%
小計
43,975
-
62,298
↑ +41.7%
169,284
↑ +171.7%
171,521
↑ +1.3%
利息の受取額
3,328
-
8,504
↑ +155.5%
2,554
↓ -70.0%
1,657
↓ -35.1%
配当金の受取額
332
-
364
↑ +9.6%
10,784
↑ +2862.6%
17,502
↑ +62.3%
利息の支払額
-5,005
-
-8,110
↓ -62.0%
-14,838
↓ -83.0%
-13,885
↑ +6.4%
法人所得税等の支払額
-19,013
-
-31,393
↓ -65.1%
-18,841
↑ +40.0%
-36,725
↓ -94.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
23,617
-
31,662
↑ +34.1%
148,943
↑ +370.4%
140,071
↓ -6.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-58,943
-
-80,063
↓ -35.8%
-98,682
↓ -23.3%
-95,983
↑ +2.7%
有形固定資産の売却による収入
2,180
-
2,669
↑ +22.4%
7,309
↑ +173.8%
2,209
↓ -69.8%
無形資産の取得による支出
-11,001
-
-16,480
↓ -49.8%
-14,962
↑ +9.2%
-21,802
↓ -45.7%
無形資産の売却による収入
29
-
80
↑ +175.9%
434
↑ +442.5%
436
↑ +0.5%
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
-6,702
-
-949
↑ +85.8%
-7,612
↓ -702.1%
-11,987
↓ -57.5%
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
160
-
1,124
↑ +602.5%
2,865
↑ +154.9%
2,649
↓ -7.5%
その他
692
-
3,918
↑ +466.2%
-553
↓ -114.1%
-3,570
↓ -545.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-77,457
-
-89,814
↓ -16.0%
-111,201
↓ -23.8%
-128,049
↓ -15.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
36,664
-
80,229
↑ +118.8%
67,327
↓ -16.1%
-80,332
↓ -219.3%
リース負債の返済による支出
-14,545
-
-16,526
↓ -13.6%
-17,290
↓ -4.6%
-18,306
↓ -5.9%
長期借入による収入
18,500
-
31,582
↑ +70.7%
38,000
↑ +20.3%
38,000
0.0%
長期借入金の返済による支出
-21,987
-
-23,041
↓ -4.8%
-29,001
↓ -25.9%
-27,049
↑ +6.7%
社債の償還による支出
-20,000
-
-40,000
↓ -100.0%
-30,000
↑ +25.0%
-40,000
↓ -33.3%
配当金の支払額
-8,383
-
-13,415
↓ -60.0%
-16,763
↓ -25.0%
-25,953
↓ -54.8%
債権流動化による収入
130,662
-
103,482
↓ -20.8%
100,464
↓ -2.9%
110,635
↑ +10.1%
債権流動化の返済による支出
-37,861
-
-105,343
↓ -178.2%
-85,629
↑ +18.7%
-61,741
↑ +27.9%
非支配持分株主への配当金の支払額
-964
-
-1,022
↓ -6.0%
-860
↑ +15.9%
-1,341
↓ -55.9%
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
80,000
-
その他
-5,766
-
-11,470
↓ -98.9%
-16,639
↓ -45.1%
-7,142
↑ +57.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
85,305
-
12,911
↓ -84.9%
9,605
↓ -25.6%
-33,232
↓ -446.0%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-1,556
-
-9,027
↓ -480.1%
1,275
↑ +114.1%
3,918
↑ +207.3%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,909
-
-54,267
↓ -281.4%
48,623
↑ +189.6%
-17,290
↓ -135.6%
現金及び現金同等物
138,420
-
84,153
↓ -39.2%
132,776
↑ +57.8%
115,414
↓ -13.1%
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物
-
-
-
-
-
-
-71
-
2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益又は当期損失(△)
55,290
-
27,310
↓ -50.6%
90,328
↑ +230.8%
114,927
↑ +27.2%
減価償却費及び償却費
77,374
-
80,982
↑ +4.7%
93,431
↑ +15.4%
103,816
↑ +11.1%
減損損失（又は戻入れ）
4,606
-
1,007
↓ -78.1%
-
-
1,248
-
金融収益及び金融費用
7,312
-
11,590
↑ +58.5%
26,566
↑ +129.2%
31
↓ -99.9%
持分法による投資損益（△は益）
-3,314
-
-11,358
↓ -242.7%
-23,174
↓ -104.0%
-24,141
↓ -4.2%
固定資産売却損益
1,042
-
2,050
↑ +96.7%
948
↓ -53.8%
3,210
↑ +238.6%
法人所得税費用
15,058
-
4,670
↓ -69.0%
17,190
↑ +268.1%
30,602
↑ +78.0%
退職給付に係る資産及び負債の増減額
-
-
-
-
-5,307
-
4,437
↑ +183.6%
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
-59,334
-
-186,486
↓ -214.3%
-96,117
↑ +48.5%
-86,461
↑ +10.0%
契約資産の増減(△は増加)
-50,291
-
22,725
↑ +145.2%
-33,844
↓ -248.9%
-29,582
↑ +12.6%
棚卸資産の増減(△は増加)
-64,217
-
9,903
↑ +115.4%
-69,241
↓ -799.2%
-23,895
↑ +65.5%
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
42,213
-
43,585
↑ +3.3%
70,498
↑ +61.7%
66,797
↓ -5.2%
前渡金の増減額（△は増加）
-28,508
-
8,632
↑ +130.3%
-67,377
↓ -880.5%
-33,202
↑ +50.7%
契約負債の増減(△は減少)
-3,730
-
1,057
↑ +128.3%
98,899
↑ +9256.6%
19,388
↓ -80.4%
返金負債の増減額（△は減少）
1,648
-
61,004
↑ +3601.7%
1,071
↓ -98.2%
7,805
↑ +628.8%
引当金の増減額（△は減少）
-4,028
-
10,084
↑ +350.3%
1,512
↓ -85.0%
-3,088
↓ -304.2%
その他流動資産の増減額（△は増加）
-3,168
-
-6,879
↓ -117.1%
-47
↑ +99.3%
1,946
↑ +4240.4%
その他流動負債の増減額（△は減少）
43,231
-
-19,070
↓ -144.1%
32,549
↑ +270.7%
16,080
↓ -50.6%
その他－純額
11,510
-
1,685
↓ -85.4%
31,398
↑ +1763.4%
1,601
↓ -94.9%
小計
43,975
-
62,298
↑ +41.7%
169,284
↑ +171.7%
171,521
↑ +1.3%
利息の受取額
3,328
-
8,504
↑ +155.5%
2,554
↓ -70.0%
1,657
↓ -35.1%
配当金の受取額
332
-
364
↑ +9.6%
10,784
↑ +2862.6%
17,502
↑ +62.3%
利息の支払額
-5,005
-
-8,110
↓ -62.0%
-14,838
↓ -83.0%
-13,885
↑ +6.4%
法人所得税等の支払額
-19,013
-
-31,393
↓ -65.1%
-18,841
↑ +40.0%
-36,725
↓ -94.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
23,617
-
31,662
↑ +34.1%
148,943
↑ +370.4%
140,071
↓ -6.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-58,943
-
-80,063
↓ -35.8%
-98,682
↓ -23.3%
-95,983
↑ +2.7%
有形固定資産の売却による収入
2,180
-
2,669
↑ +22.4%
7,309
↑ +173.8%
2,209
↓ -69.8%
無形資産の取得による支出
-11,001
-
-16,480
↓ -49.8%
-14,962
↑ +9.2%
-21,802
↓ -45.7%
無形資産の売却による収入
29
-
80
↑ +175.9%
434
↑ +442.5%
436
↑ +0.5%
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
-6,702
-
-949
↑ +85.8%
-7,612
↓ -702.1%
-11,987
↓ -57.5%
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
160
-
1,124
↑ +602.5%
2,865
↑ +154.9%
2,649
↓ -7.5%
その他
692
-
3,918
↑ +466.2%
-553
↓ -114.1%
-3,570
↓ -545.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-77,457
-
-89,814
↓ -16.0%
-111,201
↓ -23.8%
-128,049
↓ -15.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
36,664
-
80,229
↑ +118.8%
67,327
↓ -16.1%
-80,332
↓ -219.3%
リース負債の返済による支出
-14,545
-
-16,526
↓ -13.6%
-17,290
↓ -4.6%
-18,306
↓ -5.9%
長期借入による収入
18,500
-
31,582
↑ +70.7%
38,000
↑ +20.3%
38,000
0.0%
長期借入金の返済による支出
-21,987
-
-23,041
↓ -4.8%
-29,001
↓ -25.9%
-27,049
↑ +6.7%
社債の償還による支出
-20,000
-
-40,000
↓ -100.0%
-30,000
↑ +25.0%
-40,000
↓ -33.3%
配当金の支払額
-8,383
-
-13,415
↓ -60.0%
-16,763
↓ -25.0%
-25,953
↓ -54.8%
債権流動化による収入
130,662
-
103,482
↓ -20.8%
100,464
↓ -2.9%
110,635
↑ +10.1%
債権流動化の返済による支出
-37,861
-
-105,343
↓ -178.2%
-85,629
↑ +18.7%
-61,741
↑ +27.9%
非支配持分株主への配当金の支払額
-964
-
-1,022
↓ -6.0%
-860
↑ +15.9%
-1,341
↓ -55.9%
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
80,000
-
その他
-5,766
-
-11,470
↓ -98.9%
-16,639
↓ -45.1%
-7,142
↑ +57.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
85,305
-
12,911
↓ -84.9%
9,605
↓ -25.6%
-33,232
↓ -446.0%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-1,556
-
-9,027
↓ -480.1%
1,275
↑ +114.1%
3,918
↑ +207.3%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,909
-
-54,267
↓ -281.4%
48,623
↑ +189.6%
-17,290
↓ -135.6%
現金及び現金同等物
138,420
-
84,153
↓ -39.2%
132,776
↑ +57.8%
115,414
↓ -13.1%
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物
-
-
-
-
-
-
-71
-