6779
日本電波工業
6779日本電波工業

電気機器

プライム市場|TOPIX Small|3月決算

http://www.ndk.com/

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

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貸借対照表

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
資産の部
流動資産
現金及び現金同等物	13,350 -	6,851 ↓ -48.7%	8,231 ↑ +20.1%	10,060 ↑ +22.2%	16,707 ↑ +66.1%	10,362 ↓ -38.0%	10,288 ↓ -0.7%	12,303 ↑ +19.6%	15,881 ↑ +29.1%	10,805 ↓ -32.0%
定期預金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	800 -
営業債権	- -	10,878 -	10,605 ↓ -2.5%	9,906 ↓ -6.6%	10,924 ↑ +10.3%	12,287 ↑ +12.5%	12,863 ↑ +4.7%	12,918 ↑ +0.4%	12,705 ↓ -1.6%	13,798 ↑ +8.6%
棚卸資産	- -	13,740 -	14,401 ↑ +4.8%	12,936 ↓ -10.2%	10,134 ↓ -21.7%	11,790 ↑ +16.3%	12,830 ↑ +8.8%	11,066 ↓ -13.7%	10,480 ↓ -5.3%	12,443 ↑ +18.7%
未収法人所得税等	- -	17 -	14 ↓ -17.6%	6 ↓ -57.1%	788 ↑ +13033.3%	3 ↓ -99.6%	1 ↓ -66.7%	50 ↑ +4900.0%	31 ↓ -38.0%	43 ↑ +38.7%
その他	- -	2,961 -	3,885 ↑ +31.2%	2,520 ↓ -35.1%	2,961 ↑ +17.5%	3,531 ↑ +19.3%	4,264 ↑ +20.8%	3,687 ↓ -13.5%	4,383 ↑ +18.9%	6,086 ↑ +38.9%
流動資産	- -	34,673 -	37,146 ↑ +7.1%	35,479 ↓ -4.5%	41,515 ↑ +17.0%	37,974 ↓ -8.5%	40,247 ↑ +6.0%	40,027 ↓ -0.5%	43,482 ↑ +8.6%	43,977 ↑ +1.1%
非流動資産
有形固定資産	- -	23,618 -	21,104 ↓ -10.6%	17,266 ↓ -18.2%	16,440 ↓ -4.8%	16,791 ↑ +2.1%	17,503 ↑ +4.2%	18,087 ↑ +3.3%	19,716 ↑ +9.0%	23,173 ↑ +17.5%
無形資産	- -	251 -	259 ↑ +3.2%	228 ↓ -12.0%	176 ↓ -22.8%	167 ↓ -5.1%	336 ↑ +101.2%	1,420 ↑ +322.6%	2,280 ↑ +60.6%	3,241 ↑ +42.1%
持分法で会計処理されている投資	- -	- -	- -	- -	2,844 -	2,762 ↓ -2.9%	2,840 ↑ +2.8%	2,709 ↓ -4.6%	2,096 ↓ -22.6%	1,922 ↓ -8.3%
その他の金融資産	- -	1,303 -	1,508 ↑ +15.7%	803 ↓ -46.8%	1,024 ↑ +27.5%	1,039 ↑ +1.5%	1,057 ↑ +1.7%	1,480 ↑ +40.0%	1,462 ↓ -1.2%	1,867 ↑ +27.7%
繰延税金資産	- -	655 -	535 ↓ -18.3%	529 ↓ -1.1%	498 ↓ -5.9%	1,917 ↑ +284.9%	1,699 ↓ -11.4%	1,705 ↑ +0.4%	1,223 ↓ -28.3%	1,489 ↑ +21.7%
その他	- -	313 -	230 ↓ -26.5%	240 ↑ +4.3%	553 ↑ +130.4%	566 ↑ +2.4%	512 ↓ -9.5%	741 ↑ +44.7%	1,261 ↑ +70.2%	653 ↓ -48.2%
非流動資産	- -	26,143 -	23,638 ↓ -9.6%	19,067 ↓ -19.3%	21,538 ↑ +13.0%	23,245 ↑ +7.9%	23,949 ↑ +3.0%	26,144 ↑ +9.2%	28,039 ↑ +7.2%	32,347 ↑ +15.4%
資産	- -	60,816 -	60,784 ↓ -0.1%	54,547 ↓ -10.3%	63,054 ↑ +15.6%	61,220 ↓ -2.9%	64,197 ↑ +4.9%	66,171 ↑ +3.1%	71,522 ↑ +8.1%	76,325 ↑ +6.7%
負債の部
流動負債
借入金等	- -	16,611 -	17,213 ↑ +3.6%	24,560 ↑ +42.7%	2,101 ↓ -91.4%	1,261 ↓ -40.0%	1,281 ↑ +1.6%	2,984 ↑ +132.9%	803 ↓ -73.1%	1,328 ↑ +65.4%
リース負債	- -	- -	27 -	479 ↑ +1674.1%	466 ↓ -2.7%	407 ↓ -12.7%	575 ↑ +41.3%	710 ↑ +23.5%	768 ↑ +8.2%	884 ↑ +15.1%
営業債務その他の未払勘定	- -	9,892 -	8,627 ↓ -12.8%	7,520 ↓ -12.8%	7,334 ↓ -2.5%	8,650 ↑ +17.9%	8,714 ↑ +0.7%	8,582 ↓ -1.5%	9,469 ↑ +10.3%	10,329 ↑ +9.1%
デリバティブ負債	- -	28 -	112 ↑ +300.0%	33 ↓ -70.5%	331 ↑ +903.0%	466 ↑ +40.8%	48 ↓ -89.7%	240 ↑ +400.0%	- -	150 -
引当金	- -	518 -	346 ↓ -33.2%	2,003 ↑ +478.9%	321 ↓ -84.0%	687 ↑ +114.0%	5 ↓ -99.3%	1 ↓ -80.0%	- -	54 -
未払法人所得税等	- -	122 -	103 ↓ -15.6%	145 ↑ +40.8%	609 ↑ +320.0%	953 ↑ +56.5%	358 ↓ -62.4%	427 ↑ +19.3%	345 ↓ -19.2%	419 ↑ +21.4%
その他	- -	1,096 -	920 ↓ -16.1%	1,800 ↑ +95.7%	1,870 ↑ +3.9%	714 ↓ -61.8%	794 ↑ +11.2%	744 ↓ -6.3%	768 ↑ +3.2%	807 ↑ +5.1%
流動負債	- -	28,270 -	27,351 ↓ -3.3%	36,542 ↑ +33.6%	13,035 ↓ -64.3%	13,141 ↑ +0.8%	11,777 ↓ -10.4%	13,692 ↑ +16.3%	12,155 ↓ -11.2%	13,975 ↑ +15.0%
非流動負債
借入金等	- -	13,325 -	14,805 ↑ +11.1%	7,987 ↓ -46.1%	31,630 ↑ +296.0%	24,022 ↓ -24.1%	23,694 ↓ -1.4%	20,541 ↓ -13.3%	25,808 ↑ +25.6%	24,807 ↓ -3.9%
リース負債	- -	- -	55 -	1,297 ↑ +2258.2%	1,525 ↑ +17.6%	1,443 ↓ -5.4%	1,701 ↑ +17.9%	1,917 ↑ +12.7%	2,171 ↑ +13.2%	2,518 ↑ +16.0%
繰延税金負債	- -	205 -	248 ↑ +21.0%	348 ↑ +40.3%	492 ↑ +41.4%	0 ↓ -100.0%	14 -	2 ↓ -85.7%	18 ↑ +800.0%	0 ↓ -100.0%
従業員給付	- -	3,448 -	3,198 ↓ -7.3%	2,661 ↓ -16.8%	2,411 ↓ -9.4%	2,140 ↓ -11.2%	2,154 ↑ +0.7%	1,876 ↓ -12.9%	1,682 ↓ -10.3%	1,604 ↓ -4.6%
引当金	- -	120 -	113 ↓ -5.8%	106 ↓ -6.2%	157 ↑ +48.1%	163 ↑ +3.8%	551 ↑ +238.0%	509 ↓ -7.6%	484 ↓ -4.9%	347 ↓ -28.3%
政府補助金繰延収益	- -	100 -	48 ↓ -52.0%	22 ↓ -54.2%	9 ↓ -59.1%	31 ↑ +244.4%	22 ↓ -29.0%	14 ↓ -36.4%	8 ↓ -42.9%	1,032 ↑ +12800.0%
その他	- -	237 -	237 0.0%	230 ↓ -3.0%	239 ↑ +3.9%	239 0.0%	241 ↑ +0.8%	241 0.0%	22 ↓ -90.9%	121 ↑ +450.0%
非流動負債	- -	17,438 -	18,707 ↑ +7.3%	12,655 ↓ -32.4%	36,466 ↑ +188.2%	28,040 ↓ -23.1%	28,380 ↑ +1.2%	25,104 ↓ -11.5%	30,196 ↑ +20.3%	30,432 ↑ +0.8%
負債	- -	45,708 -	46,059 ↑ +0.8%	49,198 ↑ +6.8%	49,501 ↑ +0.6%	41,182 ↓ -16.8%	40,157 ↓ -2.5%	38,797 ↓ -3.4%	42,351 ↑ +9.2%	44,407 ↑ +4.9%
資本の部
親会社の所有者に帰属する持分
資本金	- -	10,649 -	10,649 0.0%	10,649 0.0%	5,596 ↓ -47.5%	5,596 0.0%	5,596 0.0%	5,596 0.0%	5,596 0.0%	5,596 0.0%
資本剰余金	- -	8,562 -	3,069 ↓ -64.2%	3,068 ↓ -0.0%	5,515 ↑ +79.8%	5,515 0.0%	3,368 ↓ -38.9%	3,294 ↓ -2.2%	3,290 ↓ -0.1%	3,147 ↓ -4.3%
その他の資本の構成要素	- -	-640 -	-873 ↓ -36.4%	-1,716 ↓ -96.6%	-773 ↑ +55.0%	201 ↑ +126.0%	575 ↑ +186.1%	1,683 ↑ +192.7%	1,741 ↑ +3.4%	3,518 ↑ +102.1%
利益剰余金	- -	-3,463 -	1,880 ↑ +154.3%	-6,652 ↓ -453.8%	3,213 ↑ +148.3%	8,724 ↑ +171.5%	14,499 ↑ +66.2%	16,799 ↑ +15.9%	18,541 ↑ +10.4%	19,655 ↑ +6.0%
親会社の所有者に帰属する持分	- -	15,108 -	14,725 ↓ -2.5%	5,349 ↓ -63.7%	13,552 ↑ +153.4%	20,037 ↑ +47.9%	24,039 ↑ +20.0%	27,373 ↑ +13.9%	29,170 ↑ +6.6%	31,917 ↑ +9.4%
資本	25,234 -	15,186 ↓ -39.8%	14,725 ↓ -3.0%	5,349 ↓ -63.7%	13,552 ↑ +153.4%	20,037 ↑ +47.9%	24,039 ↑ +20.0%	27,373 ↑ +13.9%	29,170 ↑ +6.6%	31,917 ↑ +9.4%
負債及び資本	- -	60,816 -	60,784 ↓ -0.1%	54,547 ↓ -10.3%	63,054 ↑ +15.6%	61,220 ↓ -2.9%	64,197 ↑ +4.9%	66,171 ↑ +3.1%	71,522 ↑ +8.1%	76,325 ↑ +6.7%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

資産の部

流動資産

現金及び現金同等物

13,350

6,851

↓ -48.7%

8,231

↑ +20.1%

10,060

↑ +22.2%

16,707

↑ +66.1%

10,362

↓ -38.0%

10,288

↓ -0.7%

12,303

↑ +19.6%

15,881

↑ +29.1%

10,805

↓ -32.0%

定期預金

800

営業債権

10,878

10,605

↓ -2.5%

9,906

↓ -6.6%

10,924

↑ +10.3%

12,287

↑ +12.5%

12,863

↑ +4.7%

12,918

↑ +0.4%

12,705

↓ -1.6%

13,798

↑ +8.6%

棚卸資産

13,740

14,401

↑ +4.8%

12,936

↓ -10.2%

10,134

↓ -21.7%

11,790

↑ +16.3%

12,830

↑ +8.8%

11,066

↓ -13.7%

10,480

↓ -5.3%

12,443

↑ +18.7%

未収法人所得税等

↓ -17.6%

↓ -57.1%

788

↑ +13033.3%

↓ -99.6%

↓ -66.7%

↑ +4900.0%

↓ -38.0%

↑ +38.7%

その他

2,961

3,885

↑ +31.2%

2,520

↓ -35.1%

2,961

↑ +17.5%

3,531

↑ +19.3%

4,264

↑ +20.8%

3,687

↓ -13.5%

4,383

↑ +18.9%

6,086

↑ +38.9%

流動資産

34,673

37,146

↑ +7.1%

35,479

↓ -4.5%

41,515

↑ +17.0%

37,974

↓ -8.5%

40,247

↑ +6.0%

40,027

↓ -0.5%

43,482

↑ +8.6%

43,977

↑ +1.1%

非流動資産

有形固定資産

23,618

21,104

↓ -10.6%

17,266

↓ -18.2%

16,440

↓ -4.8%

16,791

↑ +2.1%

17,503

↑ +4.2%

18,087

↑ +3.3%

19,716

↑ +9.0%

23,173

↑ +17.5%

無形資産

251

259

↑ +3.2%

228

↓ -12.0%

176

↓ -22.8%

167

↓ -5.1%

336

↑ +101.2%

1,420

↑ +322.6%

2,280

↑ +60.6%

3,241

↑ +42.1%

持分法で会計処理されている投資

2,844

2,762

↓ -2.9%

2,840

↑ +2.8%

2,709

↓ -4.6%

2,096

↓ -22.6%

1,922

↓ -8.3%

その他の金融資産

1,303

1,508

↑ +15.7%

803

↓ -46.8%

1,024

↑ +27.5%

1,039

↑ +1.5%

1,057

↑ +1.7%

1,480

↑ +40.0%

1,462

↓ -1.2%

1,867

↑ +27.7%

繰延税金資産

655

535

↓ -18.3%

529

↓ -1.1%

498

↓ -5.9%

1,917

↑ +284.9%

1,699

↓ -11.4%

1,705

↑ +0.4%

1,223

↓ -28.3%

1,489

↑ +21.7%

その他

313

230

↓ -26.5%

240

↑ +4.3%

553

↑ +130.4%

566

↑ +2.4%

512

↓ -9.5%

741

↑ +44.7%

1,261

↑ +70.2%

653

↓ -48.2%

非流動資産

26,143

23,638

↓ -9.6%

19,067

↓ -19.3%

21,538

↑ +13.0%

23,245

↑ +7.9%

23,949

↑ +3.0%

26,144

↑ +9.2%

28,039

↑ +7.2%

32,347

↑ +15.4%

資産

60,816

60,784

↓ -0.1%

54,547

↓ -10.3%

63,054

↑ +15.6%

61,220

↓ -2.9%

64,197

↑ +4.9%

66,171

↑ +3.1%

71,522

↑ +8.1%

76,325

↑ +6.7%

負債の部

流動負債

借入金等

16,611

17,213

↑ +3.6%

24,560

↑ +42.7%

2,101

↓ -91.4%

1,261

↓ -40.0%

1,281

↑ +1.6%

2,984

↑ +132.9%

803

↓ -73.1%

1,328

↑ +65.4%

リース負債

479

↑ +1674.1%

466

↓ -2.7%

407

↓ -12.7%

575

↑ +41.3%

710

↑ +23.5%

768

↑ +8.2%

884

↑ +15.1%

営業債務その他の未払勘定

9,892

8,627

↓ -12.8%

7,520

↓ -12.8%

7,334

↓ -2.5%

8,650

↑ +17.9%

8,714

↑ +0.7%

8,582

↓ -1.5%

9,469

↑ +10.3%

10,329

↑ +9.1%

デリバティブ負債

112

↑ +300.0%

↓ -70.5%

331

↑ +903.0%

466

↑ +40.8%

↓ -89.7%

240

↑ +400.0%

150

引当金

518

346

↓ -33.2%

2,003

↑ +478.9%

321

↓ -84.0%

687

↑ +114.0%

↓ -99.3%

↓ -80.0%

未払法人所得税等

122

103

↓ -15.6%

145

↑ +40.8%

609

↑ +320.0%

953

↑ +56.5%

358

↓ -62.4%

427

↑ +19.3%

345

↓ -19.2%

419

↑ +21.4%

その他

1,096

920

↓ -16.1%

1,800

↑ +95.7%

1,870

↑ +3.9%

714

↓ -61.8%

794

↑ +11.2%

744

↓ -6.3%

768

↑ +3.2%

807

↑ +5.1%

流動負債

28,270

27,351

↓ -3.3%

36,542

↑ +33.6%

13,035

↓ -64.3%

13,141

↑ +0.8%

11,777

↓ -10.4%

13,692

↑ +16.3%

12,155

↓ -11.2%

13,975

↑ +15.0%

非流動負債

借入金等

13,325

14,805

↑ +11.1%

7,987

↓ -46.1%

31,630

↑ +296.0%

24,022

↓ -24.1%

23,694

↓ -1.4%

20,541

↓ -13.3%

25,808

↑ +25.6%

24,807

↓ -3.9%

リース負債

1,297

↑ +2258.2%

1,525

↑ +17.6%

1,443

↓ -5.4%

1,701

↑ +17.9%

1,917

↑ +12.7%

2,171

↑ +13.2%

2,518

↑ +16.0%

繰延税金負債

205

248

↑ +21.0%

348

↑ +40.3%

492

↑ +41.4%

↓ -100.0%

↓ -85.7%

↑ +800.0%

↓ -100.0%

従業員給付

3,448

3,198

↓ -7.3%

2,661

↓ -16.8%

2,411

↓ -9.4%

2,140

↓ -11.2%

2,154

↑ +0.7%

1,876

↓ -12.9%

1,682

↓ -10.3%

1,604

↓ -4.6%

引当金

120

113

↓ -5.8%

106

↓ -6.2%

157

↑ +48.1%

163

↑ +3.8%

551

↑ +238.0%

509

↓ -7.6%

484

↓ -4.9%

347

↓ -28.3%

政府補助金繰延収益

100

↓ -52.0%

↓ -54.2%

↓ -59.1%

↑ +244.4%

↓ -29.0%

↓ -36.4%

↓ -42.9%

1,032

↑ +12800.0%

その他

237

0.0%

230

↓ -3.0%

239

↑ +3.9%

239

0.0%

241

↑ +0.8%

241

0.0%

↓ -90.9%

121

↑ +450.0%

非流動負債

17,438

18,707

↑ +7.3%

12,655

↓ -32.4%

36,466

↑ +188.2%

28,040

↓ -23.1%

28,380

↑ +1.2%

25,104

↓ -11.5%

30,196

↑ +20.3%

30,432

↑ +0.8%

負債

45,708

46,059

↑ +0.8%

49,198

↑ +6.8%

49,501

↑ +0.6%

41,182

↓ -16.8%

40,157

↓ -2.5%

38,797

↓ -3.4%

42,351

↑ +9.2%

44,407

↑ +4.9%

資本の部

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

10,649

0.0%

10,649

0.0%

5,596

↓ -47.5%

5,596

0.0%

5,596

0.0%

5,596

0.0%

5,596

0.0%

5,596

0.0%

資本剰余金

8,562

3,069

↓ -64.2%

3,068

↓ -0.0%

5,515

↑ +79.8%

5,515

0.0%

3,368

↓ -38.9%

3,294

↓ -2.2%

3,290

↓ -0.1%

3,147

↓ -4.3%

その他の資本の構成要素

-640

-873

↓ -36.4%

-1,716

↓ -96.6%

-773

↑ +55.0%

201

↑ +126.0%

575

↑ +186.1%

1,683

↑ +192.7%

1,741

↑ +3.4%

3,518

↑ +102.1%

利益剰余金

-3,463

1,880

↑ +154.3%

-6,652

↓ -453.8%

3,213

↑ +148.3%

8,724

↑ +171.5%

14,499

↑ +66.2%

16,799

↑ +15.9%

18,541

↑ +10.4%

19,655

↑ +6.0%

親会社の所有者に帰属する持分

15,108

14,725

↓ -2.5%

5,349

↓ -63.7%

13,552

↑ +153.4%

20,037

↑ +47.9%

24,039

↑ +20.0%

27,373

↑ +13.9%

29,170

↑ +6.6%

31,917

↑ +9.4%

資本

25,234

15,186

↓ -39.8%

14,725

↓ -3.0%

5,349

↓ -63.7%

13,552

↑ +153.4%

20,037

↑ +47.9%

24,039

↑ +20.0%

27,373

↑ +13.9%

29,170

↑ +6.6%

31,917

↑ +9.4%

負債及び資本

60,816

60,784

↓ -0.1%

54,547

↓ -10.3%

63,054

↑ +15.6%

61,220

↓ -2.9%

64,197

↑ +4.9%

66,171

↑ +3.1%

71,522

↑ +8.1%

76,325

↑ +6.7%

キャッシュ・フロー計算書

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益又は税引前当期損失（△）	- -	-9,640 -	-56 ↑ +99.4%	-8,644 ↓ -15335.7%	2,592 ↑ +130.0%	4,920 ↑ +89.8%	7,450 ↑ +51.4%	3,129 ↓ -58.0%	2,955 ↓ -5.6%	2,552 ↓ -13.6%
減価償却費及び償却額	- -	4,094 -	3,469 ↓ -15.3%	3,697 ↑ +6.6%	3,104 ↓ -16.0%	2,974 ↓ -4.2%	3,101 ↑ +4.3%	3,274 ↑ +5.6%	3,427 ↑ +4.7%	3,911 ↑ +14.1%
固定資産売却益	- -	-6 -	-915 ↓ -15150.0%	-1 ↑ +99.9%	-4 ↓ -300.0%	-15 ↓ -275.0%	-5 ↑ +66.7%	0 ↑ +100.0%	-17 -	-1 ↑ +94.1%
減損損失（又は戻入れ）	- -	6,515 -	396 ↓ -93.9%	3,932 ↑ +892.9%	328 ↓ -91.7%	246 ↓ -25.0%	19 ↓ -92.3%	102 ↑ +436.8%	0 ↓ -100.0%	5 -
持分法による投資損益（△は益）	- -	- -	- -	- -	46 -	81 ↑ +76.1%	128 ↑ +58.0%	186 ↑ +45.3%	168 ↓ -9.7%	151 ↓ -10.1%
持分法による投資の減損損失	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	458 -	- -
営業債権の増減額（△は増加）	- -	-479 -	393 ↑ +182.0%	564 ↑ +43.5%	-802 ↓ -242.2%	-764 ↑ +4.7%	-196 ↑ +74.3%	659 ↑ +436.2%	175 ↓ -73.4%	-526 ↓ -400.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）	- -	-1,529 -	-650 ↑ +57.5%	1,224 ↑ +288.3%	2,945 ↑ +140.6%	-1,186 ↓ -140.3%	-854 ↑ +28.0%	2,158 ↑ +352.7%	602 ↓ -72.1%	-1,490 ↓ -347.5%
未収入金の増減額(△は増加)	- -	- -	- -	29 -	-245 ↓ -944.8%	137 ↑ +155.9%	7 ↓ -94.9%	-196 ↓ -2900.0%	215 ↑ +209.7%	75 ↓ -65.1%
未収消費税等の増減額（△は増加）	- -	- -	- -	-191 -	-102 ↑ +46.6%	-29 ↑ +71.6%	-300 ↓ -934.5%	142 ↑ +147.3%	-381 ↓ -368.3%	-60 ↑ +84.3%
営業債務の増減額（△は減少）	- -	517 -	-405 ↓ -178.3%	-1,138 ↓ -181.0%	263 ↑ +123.1%	620 ↑ +135.7%	-915 ↓ -247.6%	59 ↑ +106.4%	49 ↓ -16.9%	1,220 ↑ +2389.8%
未払費用の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	415 -	-895 ↓ -315.7%	44 ↑ +104.9%	99 ↑ +125.0%	534 ↑ +439.4%	318 ↓ -40.4%	-43 ↓ -113.5%
未払賞与の増減額（△は減少）	- -	16 -	-30 ↓ -287.5%	-61 ↓ -103.3%	155 ↑ +354.1%	-131 ↓ -184.5%	129 ↑ +198.5%	3 ↓ -97.7%	61 ↑ +1933.3%	12 ↓ -80.3%
デリバティブ資産の増減額（△は増加）	- -	-222 -	214 ↑ +196.4%	-41 ↓ -119.2%	49 ↑ +219.5%	- -	- -	- -	-58 -	58 ↑ +200.0%
デリバティブ負債の増減額（△は減少）	- -	-185 -	30 ↑ +116.2%	-49 ↓ -263.3%	307 ↑ +726.5%	150 ↓ -51.1%	-417 ↓ -378.0%	191 ↑ +145.8%	-240 ↓ -225.7%	150 ↑ +162.5%
引当金の増減額（△は減少）	- -	587 -	-179 ↓ -130.5%	1,649 ↑ +1021.2%	-1,837 ↓ -211.4%	131 ↑ +107.1%	-166 ↓ -226.7%	-53 ↑ +68.1%	- -	-98 -
その他営業資産の増減額(△は増加)	- -	- -	- -	- -	-70 -	-606 ↓ -765.7%	-586 ↑ +3.3%	553 ↑ +194.4%	-514 ↓ -192.9%	-634 ↓ -23.3%
受取利息及び受取配当金	- -	-69 -	-68 ↑ +1.4%	-82 ↓ -20.6%	-86 ↓ -4.9%	-79 ↑ +8.1%	-34 ↑ +57.0%	-48 ↓ -41.2%	-65 ↓ -35.4%	-61 ↑ +6.2%
支払利息	- -	178 -	252 ↑ +41.6%	311 ↑ +23.4%	521 ↑ +67.5%	479 ↓ -8.1%	528 ↑ +10.2%	552 ↑ +4.5%	529 ↓ -4.2%	506 ↓ -4.3%
利息及び配当金の受取額	- -	69 -	68 ↓ -1.4%	74 ↑ +8.8%	86 ↑ +16.2%	79 ↓ -8.1%	34 ↓ -57.0%	48 ↑ +41.2%	65 ↑ +35.4%	61 ↓ -6.2%
利息の支払額	- -	-141 -	-210 ↓ -48.9%	-303 ↓ -44.3%	-387 ↓ -27.7%	-435 ↓ -12.4%	-289 ↑ +33.6%	-398 ↓ -37.7%	-403 ↓ -1.3%	-439 ↓ -8.9%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	- -	-229 -	-55 ↑ +76.0%	-65 ↓ -18.2%	-903 ↓ -1289.2%	-81 ↑ +91.0%	-1,401 ↓ -1629.6%	-943 ↑ +32.7%	-794 ↑ +15.8%	-736 ↑ +7.3%
退職給付引当金の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 -	-277 ↓ -2078.6%	-194 ↑ +30.0%	-77 ↑ +60.3%
その他	- -	- -	- -	- -	-522 -	-820 ↓ -57.1%	520 ↑ +163.4%	-1,119 ↓ -315.2%	-250 ↑ +77.7%	-334 ↓ -33.6%
営業活動によるキャッシュ・フロー	- -	-915 -	1,615 ↑ +276.5%	948 ↓ -41.3%	124 ↓ -86.9%	4,560 ↑ +3577.4%	6,564 ↑ +43.9%	8,528 ↑ +29.9%	6,109 ↓ -28.4%	4,201 ↓ -31.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	- -	-7,317 -	-3,404 ↑ +53.5%	-2,143 ↑ +37.0%	-2,256 ↓ -5.3%	-2,406 ↓ -6.6%	-3,040 ↓ -26.4%	-2,811 ↑ +7.5%	-3,664 ↓ -30.3%	-5,701 ↓ -55.6%
無形資産の取得による支出	- -	-66 -	-85 ↓ -28.8%	-43 ↑ +49.4%	-19 ↑ +55.8%	-30 ↓ -57.9%	-234 ↓ -680.0%	-943 ↓ -303.0%	-982 ↓ -4.1%	-1,036 ↓ -5.5%
その他の金融資産の取得による支出	- -	-943 -	-704 ↑ +25.3%	-8 ↑ +98.9%	-8 0.0%	-8 0.0%	-5 ↑ +37.5%	-60 ↓ -1100.0%	-1 ↑ +98.3%	- -
有形固定資産の売却による収入	- -	6 -	145 ↑ +2316.7%	121 ↓ -16.6%	10 ↓ -91.7%	27 ↑ +170.0%	7 ↓ -74.1%	2 ↓ -71.4%	105 ↑ +5150.0%	31 ↓ -70.5%
その他の金融資産の売却による収入	- -	987 -	546 ↓ -44.7%	591 ↑ +8.2%	3 ↓ -99.5%	101 ↑ +3266.7%	33 ↓ -67.3%	2 ↓ -93.9%	95 ↑ +4650.0%	121 ↑ +27.4%
定期預金の預入による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-800 -
その他	- -	1 -	0 ↓ -100.0%	0 0.0%	-1 -	-10 ↓ -900.0%	4 ↑ +140.0%	2 ↓ -50.0%	-5 ↓ -350.0%	4 ↑ +180.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー	- -	-7,331 -	-2,286 ↑ +68.8%	1,204 ↑ +152.7%	313 ↓ -74.0%	-2,326 ↓ -843.1%	-3,234 ↓ -39.0%	-3,807 ↓ -17.7%	-4,453 ↓ -17.0%	-7,379 ↓ -65.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	- -	11,500 -	13,500 ↑ +17.4%	- -	- -	25,284 -	787 ↓ -96.9%	1,208 ↑ +53.5%	25,000 ↑ +1969.5%	120 ↓ -99.5%
長期借入金の返済による支出	- -	-10,100 -	-10,603 ↓ -5.0%	-9,836 ↑ +7.2%	- -	-32,555 -	-1,261 ↑ +96.1%	-4,591 ↓ -264.1%	-20,019 ↓ -336.0%	-803 ↑ +96.0%
短期借入金の純増減額（△は減少）	- -	664 -	-825 ↓ -224.2%	10,348 ↑ +1354.3%	1,059 ↓ -89.8%	-1,200 ↓ -213.3%	- -	1,611 -	-1,666 ↓ -203.4%	- -
リース負債の返済による支出	- -	- -	- -	-532 -	-571 ↓ -7.3%	-438 ↑ +23.3%	-505 ↓ -15.3%	-629 ↓ -24.6%	-710 ↓ -12.9%	-906 ↓ -27.6%
配当金の支払額	- -	-392 -	-3 ↑ +99.2%	-1 ↑ +66.7%	0 ↑ +100.0%	- -	-423 -	-460 ↓ -8.7%	-691 ↓ -50.2%	-694 ↓ -0.4%
自己株式の取得による支出	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	-6,250 -	-90 ↑ +98.6%	0 ↑ +100.0%	-164 -
自己株式の処分による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1,337 -	- -	- -	5 -
財務活動によるキャッシュ・フロー	- -	1,671 -	2,067 ↑ +23.7%	-23 ↓ -101.1%	5,420 ↑ +23665.2%	-8,910 ↓ -264.4%	-3,519 ↑ +60.5%	-2,953 ↑ +16.1%	1,912 ↑ +164.7%	-2,443 ↓ -227.8%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	-6,575 -	1,395 ↑ +121.2%	2,129 ↑ +52.6%	5,857 ↑ +175.1%	-6,677 ↓ -214.0%	-190 ↑ +97.2%	1,767 ↑ +1030.0%	3,568 ↑ +101.9%	-5,621 ↓ -257.5%
現金及び現金同等物	13,350 -	6,851 ↓ -48.7%	8,231 ↑ +20.1%	10,060 ↑ +22.2%	16,707 ↑ +66.1%	10,362 ↓ -38.0%	10,288 ↓ -0.7%	12,303 ↑ +19.6%	15,881 ↑ +29.1%	10,805 ↓ -32.0%
為替変動による影響	- -	76 -	-16 ↓ -121.1%	-299 ↓ -1768.8%	788 ↑ +363.5%	332 ↓ -57.9%	116 ↓ -65.1%	247 ↑ +112.9%	9 ↓ -96.4%	545 ↑ +5955.6%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失（△）

-9,640

-56

↑ +99.4%

-8,644

↓ -15335.7%

2,592

↑ +130.0%

4,920

↑ +89.8%

7,450

↑ +51.4%

3,129

↓ -58.0%

2,955

↓ -5.6%

2,552

↓ -13.6%

減価償却費及び償却額

4,094

3,469

↓ -15.3%

3,697

↑ +6.6%

3,104

↓ -16.0%

2,974

↓ -4.2%

3,101

↑ +4.3%

3,274

↑ +5.6%

3,427

↑ +4.7%

3,911

↑ +14.1%

固定資産売却益

-6

-915

↓ -15150.0%

-1

↑ +99.9%

-4

↓ -300.0%

-15

↓ -275.0%

-5

↑ +66.7%

↑ +100.0%

-17

-1

↑ +94.1%

減損損失（又は戻入れ）

6,515

396

↓ -93.9%

3,932

↑ +892.9%

328

↓ -91.7%

246

↓ -25.0%

↓ -92.3%

102

↑ +436.8%

↓ -100.0%

持分法による投資損益（△は益）

↑ +76.1%

128

↑ +58.0%

186

↑ +45.3%

168

↓ -9.7%

151

↓ -10.1%

持分法による投資の減損損失

458

営業債権の増減額（△は増加）

-479

393

↑ +182.0%

564

↑ +43.5%

-802

↓ -242.2%

-764

↑ +4.7%

-196

↑ +74.3%

659

↑ +436.2%

175

↓ -73.4%

-526

↓ -400.6%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-1,529

-650

↑ +57.5%

1,224

↑ +288.3%

2,945

↑ +140.6%

-1,186

↓ -140.3%

-854

↑ +28.0%

2,158

↑ +352.7%

602

↓ -72.1%

-1,490

↓ -347.5%

未収入金の増減額(△は増加)

-245

↓ -944.8%

137

↑ +155.9%

↓ -94.9%

-196

↓ -2900.0%

215

↑ +209.7%

↓ -65.1%

未収消費税等の増減額（△は増加）

-191

-102

↑ +46.6%

-29

↑ +71.6%

-300

↓ -934.5%

142

↑ +147.3%

-381

↓ -368.3%

-60

↑ +84.3%

営業債務の増減額（△は減少）

517

-405

↓ -178.3%

-1,138

↓ -181.0%

263

↑ +123.1%

620

↑ +135.7%

-915

↓ -247.6%

↑ +106.4%

↓ -16.9%

1,220

↑ +2389.8%

未払費用の増減額（△は減少）

415

-895

↓ -315.7%

↑ +104.9%

↑ +125.0%

534

↑ +439.4%

318

↓ -40.4%

-43

↓ -113.5%

未払賞与の増減額（△は減少）

-30

↓ -287.5%

-61

↓ -103.3%

155

↑ +354.1%

-131

↓ -184.5%

129

↑ +198.5%

↓ -97.7%

↑ +1933.3%

↓ -80.3%

デリバティブ資産の増減額（△は増加）

-222

214

↑ +196.4%

-41

↓ -119.2%

↑ +219.5%

-58

↑ +200.0%

デリバティブ負債の増減額（△は減少）

-185

↑ +116.2%

-49

↓ -263.3%

307

↑ +726.5%

150

↓ -51.1%

-417

↓ -378.0%

191

↑ +145.8%

-240

↓ -225.7%

150

↑ +162.5%

引当金の増減額（△は減少）

587

-179

↓ -130.5%

1,649

↑ +1021.2%

-1,837

↓ -211.4%

131

↑ +107.1%

-166

↓ -226.7%

-53

↑ +68.1%

-98

その他営業資産の増減額(△は増加)

-70

-606

↓ -765.7%

-586

↑ +3.3%

553

↑ +194.4%

-514

↓ -192.9%

-634

↓ -23.3%

受取利息及び受取配当金

-69

-68

↑ +1.4%

-82

↓ -20.6%

-86

↓ -4.9%

-79

↑ +8.1%

-34

↑ +57.0%

-48

↓ -41.2%

-65

↓ -35.4%

-61

↑ +6.2%

支払利息

178

252

↑ +41.6%

311

↑ +23.4%

521

↑ +67.5%

479

↓ -8.1%

528

↑ +10.2%

552

↑ +4.5%

529

↓ -4.2%

506

↓ -4.3%

利息及び配当金の受取額

↓ -1.4%

↑ +8.8%

↑ +16.2%

↓ -8.1%

↓ -57.0%

↑ +41.2%

↑ +35.4%

↓ -6.2%

利息の支払額

-141

-210

↓ -48.9%

-303

↓ -44.3%

-387

↓ -27.7%

-435

↓ -12.4%

-289

↑ +33.6%

-398

↓ -37.7%

-403

↓ -1.3%

-439

↓ -8.9%

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

-229

-55

↑ +76.0%

-65

↓ -18.2%

-903

↓ -1289.2%

-81

↑ +91.0%

-1,401

↓ -1629.6%

-943

↑ +32.7%

-794

↑ +15.8%

-736

↑ +7.3%

退職給付引当金の増減額（△は減少）

-277

↓ -2078.6%

-194

↑ +30.0%

-77

↑ +60.3%

その他

-522

-820

↓ -57.1%

520

↑ +163.4%

-1,119

↓ -315.2%

-250

↑ +77.7%

-334

↓ -33.6%

営業活動によるキャッシュ・フロー

-915

1,615

↑ +276.5%

948

↓ -41.3%

124

↓ -86.9%

4,560

↑ +3577.4%

6,564

↑ +43.9%

8,528

↑ +29.9%

6,109

↓ -28.4%

4,201

↓ -31.2%

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-7,317

-3,404

↑ +53.5%

-2,143

↑ +37.0%

-2,256

↓ -5.3%

-2,406

↓ -6.6%

-3,040

↓ -26.4%

-2,811

↑ +7.5%

-3,664

↓ -30.3%

-5,701

↓ -55.6%

無形資産の取得による支出

-66

-85

↓ -28.8%

-43

↑ +49.4%

-19

↑ +55.8%

-30

↓ -57.9%

-234

↓ -680.0%

-943

↓ -303.0%

-982

↓ -4.1%

-1,036

↓ -5.5%

その他の金融資産の取得による支出

-943

-704

↑ +25.3%

-8

↑ +98.9%

-8

0.0%

-8

0.0%

-5

↑ +37.5%

-60

↓ -1100.0%

-1

↑ +98.3%

有形固定資産の売却による収入

145

↑ +2316.7%

121

↓ -16.6%

↓ -91.7%

↑ +170.0%

↓ -74.1%

↓ -71.4%

105

↑ +5150.0%

↓ -70.5%

その他の金融資産の売却による収入

987

546

↓ -44.7%

591

↑ +8.2%

↓ -99.5%

101

↑ +3266.7%

↓ -67.3%

↓ -93.9%

↑ +4650.0%

121

↑ +27.4%

定期預金の預入による支出

-800

その他

↓ -100.0%

0.0%

-1

-10

↓ -900.0%

↑ +140.0%

↓ -50.0%

-5

↓ -350.0%

↑ +180.0%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-7,331

-2,286

↑ +68.8%

1,204

↑ +152.7%

313

↓ -74.0%

-2,326

↓ -843.1%

-3,234

↓ -39.0%

-3,807

↓ -17.7%

-4,453

↓ -17.0%

-7,379

↓ -65.7%

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,500

13,500

↑ +17.4%

25,284

787

↓ -96.9%

1,208

↑ +53.5%

25,000

↑ +1969.5%

120

↓ -99.5%

長期借入金の返済による支出

-10,100

-10,603

↓ -5.0%

-9,836

↑ +7.2%

-32,555

-1,261

↑ +96.1%

-4,591

↓ -264.1%

-20,019

↓ -336.0%

-803

↑ +96.0%

短期借入金の純増減額（△は減少）

664

-825

↓ -224.2%

10,348

↑ +1354.3%

1,059

↓ -89.8%

-1,200

↓ -213.3%

1,611

-1,666

↓ -203.4%

リース負債の返済による支出

-532

-571

↓ -7.3%

-438

↑ +23.3%

-505

↓ -15.3%

-629

↓ -24.6%

-710

↓ -12.9%

-906

↓ -27.6%

配当金の支払額

-392

-3

↑ +99.2%

-1

↑ +66.7%

↑ +100.0%

-423

-460

↓ -8.7%

-691

↓ -50.2%

-694

↓ -0.4%

自己株式の取得による支出

-6,250

-90

↑ +98.6%

↑ +100.0%

-164

自己株式の処分による収入

1,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,671

2,067

↑ +23.7%

-23

↓ -101.1%

5,420

↑ +23665.2%

-8,910

↓ -264.4%

-3,519

↑ +60.5%

-2,953

↑ +16.1%

1,912

↑ +164.7%

-2,443

↓ -227.8%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-6,575

1,395

↑ +121.2%

2,129

↑ +52.6%

5,857

↑ +175.1%

-6,677

↓ -214.0%

-190

↑ +97.2%

1,767

↑ +1030.0%

3,568

↑ +101.9%

-5,621

↓ -257.5%

現金及び現金同等物

13,350

6,851

↓ -48.7%

8,231

↑ +20.1%

10,060

↑ +22.2%

16,707

↑ +66.1%

10,362

↓ -38.0%

10,288

↓ -0.7%

12,303

↑ +19.6%

15,881

↑ +29.1%

10,805

↓ -32.0%

為替変動による影響

-16

↓ -121.1%

-299

↓ -1768.8%

788

↑ +363.5%

332

↓ -57.9%

116

↓ -65.1%

247

↑ +112.9%

↓ -96.4%

545

↑ +5955.6%

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サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
資産の部
流動資産
現金及び現金同等物	13,350 -	6,851 ↓ -48.7%	8,231 ↑ +20.1%	10,060 ↑ +22.2%	16,707 ↑ +66.1%	10,362 ↓ -38.0%	10,288 ↓ -0.7%	12,303 ↑ +19.6%	15,881 ↑ +29.1%	10,805 ↓ -32.0%
定期預金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	800 -
営業債権	- -	10,878 -	10,605 ↓ -2.5%	9,906 ↓ -6.6%	10,924 ↑ +10.3%	12,287 ↑ +12.5%	12,863 ↑ +4.7%	12,918 ↑ +0.4%	12,705 ↓ -1.6%	13,798 ↑ +8.6%
棚卸資産	- -	13,740 -	14,401 ↑ +4.8%	12,936 ↓ -10.2%	10,134 ↓ -21.7%	11,790 ↑ +16.3%	12,830 ↑ +8.8%	11,066 ↓ -13.7%	10,480 ↓ -5.3%	12,443 ↑ +18.7%
未収法人所得税等	- -	17 -	14 ↓ -17.6%	6 ↓ -57.1%	788 ↑ +13033.3%	3 ↓ -99.6%	1 ↓ -66.7%	50 ↑ +4900.0%	31 ↓ -38.0%	43 ↑ +38.7%
その他	- -	2,961 -	3,885 ↑ +31.2%	2,520 ↓ -35.1%	2,961 ↑ +17.5%	3,531 ↑ +19.3%	4,264 ↑ +20.8%	3,687 ↓ -13.5%	4,383 ↑ +18.9%	6,086 ↑ +38.9%
流動資産	- -	34,673 -	37,146 ↑ +7.1%	35,479 ↓ -4.5%	41,515 ↑ +17.0%	37,974 ↓ -8.5%	40,247 ↑ +6.0%	40,027 ↓ -0.5%	43,482 ↑ +8.6%	43,977 ↑ +1.1%
非流動資産
有形固定資産	- -	23,618 -	21,104 ↓ -10.6%	17,266 ↓ -18.2%	16,440 ↓ -4.8%	16,791 ↑ +2.1%	17,503 ↑ +4.2%	18,087 ↑ +3.3%	19,716 ↑ +9.0%	23,173 ↑ +17.5%
無形資産	- -	251 -	259 ↑ +3.2%	228 ↓ -12.0%	176 ↓ -22.8%	167 ↓ -5.1%	336 ↑ +101.2%	1,420 ↑ +322.6%	2,280 ↑ +60.6%	3,241 ↑ +42.1%
持分法で会計処理されている投資	- -	- -	- -	- -	2,844 -	2,762 ↓ -2.9%	2,840 ↑ +2.8%	2,709 ↓ -4.6%	2,096 ↓ -22.6%	1,922 ↓ -8.3%
その他の金融資産	- -	1,303 -	1,508 ↑ +15.7%	803 ↓ -46.8%	1,024 ↑ +27.5%	1,039 ↑ +1.5%	1,057 ↑ +1.7%	1,480 ↑ +40.0%	1,462 ↓ -1.2%	1,867 ↑ +27.7%
繰延税金資産	- -	655 -	535 ↓ -18.3%	529 ↓ -1.1%	498 ↓ -5.9%	1,917 ↑ +284.9%	1,699 ↓ -11.4%	1,705 ↑ +0.4%	1,223 ↓ -28.3%	1,489 ↑ +21.7%
その他	- -	313 -	230 ↓ -26.5%	240 ↑ +4.3%	553 ↑ +130.4%	566 ↑ +2.4%	512 ↓ -9.5%	741 ↑ +44.7%	1,261 ↑ +70.2%	653 ↓ -48.2%
非流動資産	- -	26,143 -	23,638 ↓ -9.6%	19,067 ↓ -19.3%	21,538 ↑ +13.0%	23,245 ↑ +7.9%	23,949 ↑ +3.0%	26,144 ↑ +9.2%	28,039 ↑ +7.2%	32,347 ↑ +15.4%
資産	- -	60,816 -	60,784 ↓ -0.1%	54,547 ↓ -10.3%	63,054 ↑ +15.6%	61,220 ↓ -2.9%	64,197 ↑ +4.9%	66,171 ↑ +3.1%	71,522 ↑ +8.1%	76,325 ↑ +6.7%
負債の部
流動負債
借入金等	- -	16,611 -	17,213 ↑ +3.6%	24,560 ↑ +42.7%	2,101 ↓ -91.4%	1,261 ↓ -40.0%	1,281 ↑ +1.6%	2,984 ↑ +132.9%	803 ↓ -73.1%	1,328 ↑ +65.4%
リース負債	- -	- -	27 -	479 ↑ +1674.1%	466 ↓ -2.7%	407 ↓ -12.7%	575 ↑ +41.3%	710 ↑ +23.5%	768 ↑ +8.2%	884 ↑ +15.1%
営業債務その他の未払勘定	- -	9,892 -	8,627 ↓ -12.8%	7,520 ↓ -12.8%	7,334 ↓ -2.5%	8,650 ↑ +17.9%	8,714 ↑ +0.7%	8,582 ↓ -1.5%	9,469 ↑ +10.3%	10,329 ↑ +9.1%
デリバティブ負債	- -	28 -	112 ↑ +300.0%	33 ↓ -70.5%	331 ↑ +903.0%	466 ↑ +40.8%	48 ↓ -89.7%	240 ↑ +400.0%	- -	150 -
引当金	- -	518 -	346 ↓ -33.2%	2,003 ↑ +478.9%	321 ↓ -84.0%	687 ↑ +114.0%	5 ↓ -99.3%	1 ↓ -80.0%	- -	54 -
未払法人所得税等	- -	122 -	103 ↓ -15.6%	145 ↑ +40.8%	609 ↑ +320.0%	953 ↑ +56.5%	358 ↓ -62.4%	427 ↑ +19.3%	345 ↓ -19.2%	419 ↑ +21.4%
その他	- -	1,096 -	920 ↓ -16.1%	1,800 ↑ +95.7%	1,870 ↑ +3.9%	714 ↓ -61.8%	794 ↑ +11.2%	744 ↓ -6.3%	768 ↑ +3.2%	807 ↑ +5.1%
流動負債	- -	28,270 -	27,351 ↓ -3.3%	36,542 ↑ +33.6%	13,035 ↓ -64.3%	13,141 ↑ +0.8%	11,777 ↓ -10.4%	13,692 ↑ +16.3%	12,155 ↓ -11.2%	13,975 ↑ +15.0%
非流動負債
借入金等	- -	13,325 -	14,805 ↑ +11.1%	7,987 ↓ -46.1%	31,630 ↑ +296.0%	24,022 ↓ -24.1%	23,694 ↓ -1.4%	20,541 ↓ -13.3%	25,808 ↑ +25.6%	24,807 ↓ -3.9%
リース負債	- -	- -	55 -	1,297 ↑ +2258.2%	1,525 ↑ +17.6%	1,443 ↓ -5.4%	1,701 ↑ +17.9%	1,917 ↑ +12.7%	2,171 ↑ +13.2%	2,518 ↑ +16.0%
繰延税金負債	- -	205 -	248 ↑ +21.0%	348 ↑ +40.3%	492 ↑ +41.4%	0 ↓ -100.0%	14 -	2 ↓ -85.7%	18 ↑ +800.0%	0 ↓ -100.0%
従業員給付	- -	3,448 -	3,198 ↓ -7.3%	2,661 ↓ -16.8%	2,411 ↓ -9.4%	2,140 ↓ -11.2%	2,154 ↑ +0.7%	1,876 ↓ -12.9%	1,682 ↓ -10.3%	1,604 ↓ -4.6%
引当金	- -	120 -	113 ↓ -5.8%	106 ↓ -6.2%	157 ↑ +48.1%	163 ↑ +3.8%	551 ↑ +238.0%	509 ↓ -7.6%	484 ↓ -4.9%	347 ↓ -28.3%
政府補助金繰延収益	- -	100 -	48 ↓ -52.0%	22 ↓ -54.2%	9 ↓ -59.1%	31 ↑ +244.4%	22 ↓ -29.0%	14 ↓ -36.4%	8 ↓ -42.9%	1,032 ↑ +12800.0%
その他	- -	237 -	237 0.0%	230 ↓ -3.0%	239 ↑ +3.9%	239 0.0%	241 ↑ +0.8%	241 0.0%	22 ↓ -90.9%	121 ↑ +450.0%
非流動負債	- -	17,438 -	18,707 ↑ +7.3%	12,655 ↓ -32.4%	36,466 ↑ +188.2%	28,040 ↓ -23.1%	28,380 ↑ +1.2%	25,104 ↓ -11.5%	30,196 ↑ +20.3%	30,432 ↑ +0.8%
負債	- -	45,708 -	46,059 ↑ +0.8%	49,198 ↑ +6.8%	49,501 ↑ +0.6%	41,182 ↓ -16.8%	40,157 ↓ -2.5%	38,797 ↓ -3.4%	42,351 ↑ +9.2%	44,407 ↑ +4.9%
資本の部
親会社の所有者に帰属する持分
資本金	- -	10,649 -	10,649 0.0%	10,649 0.0%	5,596 ↓ -47.5%	5,596 0.0%	5,596 0.0%	5,596 0.0%	5,596 0.0%	5,596 0.0%
資本剰余金	- -	8,562 -	3,069 ↓ -64.2%	3,068 ↓ -0.0%	5,515 ↑ +79.8%	5,515 0.0%	3,368 ↓ -38.9%	3,294 ↓ -2.2%	3,290 ↓ -0.1%	3,147 ↓ -4.3%
その他の資本の構成要素	- -	-640 -	-873 ↓ -36.4%	-1,716 ↓ -96.6%	-773 ↑ +55.0%	201 ↑ +126.0%	575 ↑ +186.1%	1,683 ↑ +192.7%	1,741 ↑ +3.4%	3,518 ↑ +102.1%
利益剰余金	- -	-3,463 -	1,880 ↑ +154.3%	-6,652 ↓ -453.8%	3,213 ↑ +148.3%	8,724 ↑ +171.5%	14,499 ↑ +66.2%	16,799 ↑ +15.9%	18,541 ↑ +10.4%	19,655 ↑ +6.0%
親会社の所有者に帰属する持分	- -	15,108 -	14,725 ↓ -2.5%	5,349 ↓ -63.7%	13,552 ↑ +153.4%	20,037 ↑ +47.9%	24,039 ↑ +20.0%	27,373 ↑ +13.9%	29,170 ↑ +6.6%	31,917 ↑ +9.4%
資本	25,234 -	15,186 ↓ -39.8%	14,725 ↓ -3.0%	5,349 ↓ -63.7%	13,552 ↑ +153.4%	20,037 ↑ +47.9%	24,039 ↑ +20.0%	27,373 ↑ +13.9%	29,170 ↑ +6.6%	31,917 ↑ +9.4%
負債及び資本	- -	60,816 -	60,784 ↓ -0.1%	54,547 ↓ -10.3%	63,054 ↑ +15.6%	61,220 ↓ -2.9%	64,197 ↑ +4.9%	66,171 ↑ +3.1%	71,522 ↑ +8.1%	76,325 ↑ +6.7%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

資産の部

流動資産

現金及び現金同等物

13,350

6,851

↓ -48.7%

8,231

↑ +20.1%

10,060

↑ +22.2%

16,707

↑ +66.1%

10,362

↓ -38.0%

10,288

↓ -0.7%

12,303

↑ +19.6%

15,881

↑ +29.1%

10,805

↓ -32.0%

定期預金

800

営業債権

10,878

10,605

↓ -2.5%

9,906

↓ -6.6%

10,924

↑ +10.3%

12,287

↑ +12.5%

12,863

↑ +4.7%

12,918

↑ +0.4%

12,705

↓ -1.6%

13,798

↑ +8.6%

棚卸資産

13,740

14,401

↑ +4.8%

12,936

↓ -10.2%

10,134

↓ -21.7%

11,790

↑ +16.3%

12,830

↑ +8.8%

11,066

↓ -13.7%

10,480

↓ -5.3%

12,443

↑ +18.7%

未収法人所得税等

↓ -17.6%

↓ -57.1%

788

↑ +13033.3%

↓ -99.6%

↓ -66.7%

↑ +4900.0%

↓ -38.0%

↑ +38.7%

その他

2,961

3,885

↑ +31.2%

2,520

↓ -35.1%

2,961

↑ +17.5%

3,531

↑ +19.3%

4,264

↑ +20.8%

3,687

↓ -13.5%

4,383

↑ +18.9%

6,086

↑ +38.9%

流動資産

34,673

37,146

↑ +7.1%

35,479

↓ -4.5%

41,515

↑ +17.0%

37,974

↓ -8.5%

40,247

↑ +6.0%

40,027

↓ -0.5%

43,482

↑ +8.6%

43,977

↑ +1.1%

非流動資産

有形固定資産

23,618

21,104

↓ -10.6%

17,266

↓ -18.2%

16,440

↓ -4.8%

16,791

↑ +2.1%

17,503

↑ +4.2%

18,087

↑ +3.3%

19,716

↑ +9.0%

23,173

↑ +17.5%

無形資産

251

259

↑ +3.2%

228

↓ -12.0%

176

↓ -22.8%

167

↓ -5.1%

336

↑ +101.2%

1,420

↑ +322.6%

2,280

↑ +60.6%

3,241

↑ +42.1%

持分法で会計処理されている投資

2,844

2,762

↓ -2.9%

2,840

↑ +2.8%

2,709

↓ -4.6%

2,096

↓ -22.6%

1,922

↓ -8.3%

その他の金融資産

1,303

1,508

↑ +15.7%

803

↓ -46.8%

1,024

↑ +27.5%

1,039

↑ +1.5%

1,057

↑ +1.7%

1,480

↑ +40.0%

1,462

↓ -1.2%

1,867

↑ +27.7%

繰延税金資産

655

535

↓ -18.3%

529

↓ -1.1%

498

↓ -5.9%

1,917

↑ +284.9%

1,699

↓ -11.4%

1,705

↑ +0.4%

1,223

↓ -28.3%

1,489

↑ +21.7%

その他

313

230

↓ -26.5%

240

↑ +4.3%

553

↑ +130.4%

566

↑ +2.4%

512

↓ -9.5%

741

↑ +44.7%

1,261

↑ +70.2%

653

↓ -48.2%

非流動資産

26,143

23,638

↓ -9.6%

19,067

↓ -19.3%

21,538

↑ +13.0%

23,245

↑ +7.9%

23,949

↑ +3.0%

26,144

↑ +9.2%

28,039

↑ +7.2%

32,347

↑ +15.4%

資産

60,816

60,784

↓ -0.1%

54,547

↓ -10.3%

63,054

↑ +15.6%

61,220

↓ -2.9%

64,197

↑ +4.9%

66,171

↑ +3.1%

71,522

↑ +8.1%

76,325

↑ +6.7%

負債の部

流動負債

借入金等

16,611

17,213

↑ +3.6%

24,560

↑ +42.7%

2,101

↓ -91.4%

1,261

↓ -40.0%

1,281

↑ +1.6%

2,984

↑ +132.9%

803

↓ -73.1%

1,328

↑ +65.4%

リース負債

479

↑ +1674.1%

466

↓ -2.7%

407

↓ -12.7%

575

↑ +41.3%

710

↑ +23.5%

768

↑ +8.2%

884

↑ +15.1%

営業債務その他の未払勘定

9,892

8,627

↓ -12.8%

7,520

↓ -12.8%

7,334

↓ -2.5%

8,650

↑ +17.9%

8,714

↑ +0.7%

8,582

↓ -1.5%

9,469

↑ +10.3%

10,329

↑ +9.1%

デリバティブ負債

112

↑ +300.0%

↓ -70.5%

331

↑ +903.0%

466

↑ +40.8%

↓ -89.7%

240

↑ +400.0%

150

引当金

518

346

↓ -33.2%

2,003

↑ +478.9%

321

↓ -84.0%

687

↑ +114.0%

↓ -99.3%

↓ -80.0%

未払法人所得税等

122

103

↓ -15.6%

145

↑ +40.8%

609

↑ +320.0%

953

↑ +56.5%

358

↓ -62.4%

427

↑ +19.3%

345

↓ -19.2%

419

↑ +21.4%

その他

1,096

920

↓ -16.1%

1,800

↑ +95.7%

1,870

↑ +3.9%

714

↓ -61.8%

794

↑ +11.2%

744

↓ -6.3%

768

↑ +3.2%

807

↑ +5.1%

流動負債

28,270

27,351

↓ -3.3%

36,542

↑ +33.6%

13,035

↓ -64.3%

13,141

↑ +0.8%

11,777

↓ -10.4%

13,692

↑ +16.3%

12,155

↓ -11.2%

13,975

↑ +15.0%

非流動負債

借入金等

13,325

14,805

↑ +11.1%

7,987

↓ -46.1%

31,630

↑ +296.0%

24,022

↓ -24.1%

23,694

↓ -1.4%

20,541

↓ -13.3%

25,808

↑ +25.6%

24,807

↓ -3.9%

リース負債

1,297

↑ +2258.2%

1,525

↑ +17.6%

1,443

↓ -5.4%

1,701

↑ +17.9%

1,917

↑ +12.7%

2,171

↑ +13.2%

2,518

↑ +16.0%

繰延税金負債

205

248

↑ +21.0%

348

↑ +40.3%

492

↑ +41.4%

↓ -100.0%

↓ -85.7%

↑ +800.0%

↓ -100.0%

従業員給付

3,448

3,198

↓ -7.3%

2,661

↓ -16.8%

2,411

↓ -9.4%

2,140

↓ -11.2%

2,154

↑ +0.7%

1,876

↓ -12.9%

1,682

↓ -10.3%

1,604

↓ -4.6%

引当金

120

113

↓ -5.8%

106

↓ -6.2%

157

↑ +48.1%

163

↑ +3.8%

551

↑ +238.0%

509

↓ -7.6%

484

↓ -4.9%

347

↓ -28.3%

政府補助金繰延収益

100

↓ -52.0%

↓ -54.2%

↓ -59.1%

↑ +244.4%

↓ -29.0%

↓ -36.4%

↓ -42.9%

1,032

↑ +12800.0%

その他

237

0.0%

230

↓ -3.0%

239

↑ +3.9%

239

0.0%

241

↑ +0.8%

241

0.0%

↓ -90.9%

121

↑ +450.0%

非流動負債

17,438

18,707

↑ +7.3%

12,655

↓ -32.4%

36,466

↑ +188.2%

28,040

↓ -23.1%

28,380

↑ +1.2%

25,104

↓ -11.5%

30,196

↑ +20.3%

30,432

↑ +0.8%

負債

45,708

46,059

↑ +0.8%

49,198

↑ +6.8%

49,501

↑ +0.6%

41,182

↓ -16.8%

40,157

↓ -2.5%

38,797

↓ -3.4%

42,351

↑ +9.2%

44,407

↑ +4.9%

資本の部

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

10,649

0.0%

10,649

0.0%

5,596

↓ -47.5%

5,596

0.0%

5,596

0.0%

5,596

0.0%

5,596

0.0%

5,596

0.0%

資本剰余金

8,562

3,069

↓ -64.2%

3,068

↓ -0.0%

5,515

↑ +79.8%

5,515

0.0%

3,368

↓ -38.9%

3,294

↓ -2.2%

3,290

↓ -0.1%

3,147

↓ -4.3%

その他の資本の構成要素

-640

-873

↓ -36.4%

-1,716

↓ -96.6%

-773

↑ +55.0%

201

↑ +126.0%

575

↑ +186.1%

1,683

↑ +192.7%

1,741

↑ +3.4%

3,518

↑ +102.1%

利益剰余金

-3,463

1,880

↑ +154.3%

-6,652

↓ -453.8%

3,213

↑ +148.3%

8,724

↑ +171.5%

14,499

↑ +66.2%

16,799

↑ +15.9%

18,541

↑ +10.4%

19,655

↑ +6.0%

親会社の所有者に帰属する持分

15,108

14,725

↓ -2.5%

5,349

↓ -63.7%

13,552

↑ +153.4%

20,037

↑ +47.9%

24,039

↑ +20.0%

27,373

↑ +13.9%

29,170

↑ +6.6%

31,917

↑ +9.4%

資本

25,234

15,186

↓ -39.8%

14,725

↓ -3.0%

5,349

↓ -63.7%

13,552

↑ +153.4%

20,037

↑ +47.9%

24,039

↑ +20.0%

27,373

↑ +13.9%

29,170

↑ +6.6%

31,917

↑ +9.4%

負債及び資本

60,816

60,784

↓ -0.1%

54,547

↓ -10.3%

63,054

↑ +15.6%

61,220

↓ -2.9%

64,197

↑ +4.9%

66,171

↑ +3.1%

71,522

↑ +8.1%

76,325

↑ +6.7%

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益又は税引前当期損失（△）	- -	-9,640 -	-56 ↑ +99.4%	-8,644 ↓ -15335.7%	2,592 ↑ +130.0%	4,920 ↑ +89.8%	7,450 ↑ +51.4%	3,129 ↓ -58.0%	2,955 ↓ -5.6%	2,552 ↓ -13.6%
減価償却費及び償却額	- -	4,094 -	3,469 ↓ -15.3%	3,697 ↑ +6.6%	3,104 ↓ -16.0%	2,974 ↓ -4.2%	3,101 ↑ +4.3%	3,274 ↑ +5.6%	3,427 ↑ +4.7%	3,911 ↑ +14.1%
固定資産売却益	- -	-6 -	-915 ↓ -15150.0%	-1 ↑ +99.9%	-4 ↓ -300.0%	-15 ↓ -275.0%	-5 ↑ +66.7%	0 ↑ +100.0%	-17 -	-1 ↑ +94.1%
減損損失（又は戻入れ）	- -	6,515 -	396 ↓ -93.9%	3,932 ↑ +892.9%	328 ↓ -91.7%	246 ↓ -25.0%	19 ↓ -92.3%	102 ↑ +436.8%	0 ↓ -100.0%	5 -
持分法による投資損益（△は益）	- -	- -	- -	- -	46 -	81 ↑ +76.1%	128 ↑ +58.0%	186 ↑ +45.3%	168 ↓ -9.7%	151 ↓ -10.1%
持分法による投資の減損損失	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	458 -	- -
営業債権の増減額（△は増加）	- -	-479 -	393 ↑ +182.0%	564 ↑ +43.5%	-802 ↓ -242.2%	-764 ↑ +4.7%	-196 ↑ +74.3%	659 ↑ +436.2%	175 ↓ -73.4%	-526 ↓ -400.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）	- -	-1,529 -	-650 ↑ +57.5%	1,224 ↑ +288.3%	2,945 ↑ +140.6%	-1,186 ↓ -140.3%	-854 ↑ +28.0%	2,158 ↑ +352.7%	602 ↓ -72.1%	-1,490 ↓ -347.5%
未収入金の増減額(△は増加)	- -	- -	- -	29 -	-245 ↓ -944.8%	137 ↑ +155.9%	7 ↓ -94.9%	-196 ↓ -2900.0%	215 ↑ +209.7%	75 ↓ -65.1%
未収消費税等の増減額（△は増加）	- -	- -	- -	-191 -	-102 ↑ +46.6%	-29 ↑ +71.6%	-300 ↓ -934.5%	142 ↑ +147.3%	-381 ↓ -368.3%	-60 ↑ +84.3%
営業債務の増減額（△は減少）	- -	517 -	-405 ↓ -178.3%	-1,138 ↓ -181.0%	263 ↑ +123.1%	620 ↑ +135.7%	-915 ↓ -247.6%	59 ↑ +106.4%	49 ↓ -16.9%	1,220 ↑ +2389.8%
未払費用の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	415 -	-895 ↓ -315.7%	44 ↑ +104.9%	99 ↑ +125.0%	534 ↑ +439.4%	318 ↓ -40.4%	-43 ↓ -113.5%
未払賞与の増減額（△は減少）	- -	16 -	-30 ↓ -287.5%	-61 ↓ -103.3%	155 ↑ +354.1%	-131 ↓ -184.5%	129 ↑ +198.5%	3 ↓ -97.7%	61 ↑ +1933.3%	12 ↓ -80.3%
デリバティブ資産の増減額（△は増加）	- -	-222 -	214 ↑ +196.4%	-41 ↓ -119.2%	49 ↑ +219.5%	- -	- -	- -	-58 -	58 ↑ +200.0%
デリバティブ負債の増減額（△は減少）	- -	-185 -	30 ↑ +116.2%	-49 ↓ -263.3%	307 ↑ +726.5%	150 ↓ -51.1%	-417 ↓ -378.0%	191 ↑ +145.8%	-240 ↓ -225.7%	150 ↑ +162.5%
引当金の増減額（△は減少）	- -	587 -	-179 ↓ -130.5%	1,649 ↑ +1021.2%	-1,837 ↓ -211.4%	131 ↑ +107.1%	-166 ↓ -226.7%	-53 ↑ +68.1%	- -	-98 -
その他営業資産の増減額(△は増加)	- -	- -	- -	- -	-70 -	-606 ↓ -765.7%	-586 ↑ +3.3%	553 ↑ +194.4%	-514 ↓ -192.9%	-634 ↓ -23.3%
受取利息及び受取配当金	- -	-69 -	-68 ↑ +1.4%	-82 ↓ -20.6%	-86 ↓ -4.9%	-79 ↑ +8.1%	-34 ↑ +57.0%	-48 ↓ -41.2%	-65 ↓ -35.4%	-61 ↑ +6.2%
支払利息	- -	178 -	252 ↑ +41.6%	311 ↑ +23.4%	521 ↑ +67.5%	479 ↓ -8.1%	528 ↑ +10.2%	552 ↑ +4.5%	529 ↓ -4.2%	506 ↓ -4.3%
利息及び配当金の受取額	- -	69 -	68 ↓ -1.4%	74 ↑ +8.8%	86 ↑ +16.2%	79 ↓ -8.1%	34 ↓ -57.0%	48 ↑ +41.2%	65 ↑ +35.4%	61 ↓ -6.2%
利息の支払額	- -	-141 -	-210 ↓ -48.9%	-303 ↓ -44.3%	-387 ↓ -27.7%	-435 ↓ -12.4%	-289 ↑ +33.6%	-398 ↓ -37.7%	-403 ↓ -1.3%	-439 ↓ -8.9%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	- -	-229 -	-55 ↑ +76.0%	-65 ↓ -18.2%	-903 ↓ -1289.2%	-81 ↑ +91.0%	-1,401 ↓ -1629.6%	-943 ↑ +32.7%	-794 ↑ +15.8%	-736 ↑ +7.3%
退職給付引当金の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 -	-277 ↓ -2078.6%	-194 ↑ +30.0%	-77 ↑ +60.3%
その他	- -	- -	- -	- -	-522 -	-820 ↓ -57.1%	520 ↑ +163.4%	-1,119 ↓ -315.2%	-250 ↑ +77.7%	-334 ↓ -33.6%
営業活動によるキャッシュ・フロー	- -	-915 -	1,615 ↑ +276.5%	948 ↓ -41.3%	124 ↓ -86.9%	4,560 ↑ +3577.4%	6,564 ↑ +43.9%	8,528 ↑ +29.9%	6,109 ↓ -28.4%	4,201 ↓ -31.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	- -	-7,317 -	-3,404 ↑ +53.5%	-2,143 ↑ +37.0%	-2,256 ↓ -5.3%	-2,406 ↓ -6.6%	-3,040 ↓ -26.4%	-2,811 ↑ +7.5%	-3,664 ↓ -30.3%	-5,701 ↓ -55.6%
無形資産の取得による支出	- -	-66 -	-85 ↓ -28.8%	-43 ↑ +49.4%	-19 ↑ +55.8%	-30 ↓ -57.9%	-234 ↓ -680.0%	-943 ↓ -303.0%	-982 ↓ -4.1%	-1,036 ↓ -5.5%
その他の金融資産の取得による支出	- -	-943 -	-704 ↑ +25.3%	-8 ↑ +98.9%	-8 0.0%	-8 0.0%	-5 ↑ +37.5%	-60 ↓ -1100.0%	-1 ↑ +98.3%	- -
有形固定資産の売却による収入	- -	6 -	145 ↑ +2316.7%	121 ↓ -16.6%	10 ↓ -91.7%	27 ↑ +170.0%	7 ↓ -74.1%	2 ↓ -71.4%	105 ↑ +5150.0%	31 ↓ -70.5%
その他の金融資産の売却による収入	- -	987 -	546 ↓ -44.7%	591 ↑ +8.2%	3 ↓ -99.5%	101 ↑ +3266.7%	33 ↓ -67.3%	2 ↓ -93.9%	95 ↑ +4650.0%	121 ↑ +27.4%
定期預金の預入による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-800 -
その他	- -	1 -	0 ↓ -100.0%	0 0.0%	-1 -	-10 ↓ -900.0%	4 ↑ +140.0%	2 ↓ -50.0%	-5 ↓ -350.0%	4 ↑ +180.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー	- -	-7,331 -	-2,286 ↑ +68.8%	1,204 ↑ +152.7%	313 ↓ -74.0%	-2,326 ↓ -843.1%	-3,234 ↓ -39.0%	-3,807 ↓ -17.7%	-4,453 ↓ -17.0%	-7,379 ↓ -65.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	- -	11,500 -	13,500 ↑ +17.4%	- -	- -	25,284 -	787 ↓ -96.9%	1,208 ↑ +53.5%	25,000 ↑ +1969.5%	120 ↓ -99.5%
長期借入金の返済による支出	- -	-10,100 -	-10,603 ↓ -5.0%	-9,836 ↑ +7.2%	- -	-32,555 -	-1,261 ↑ +96.1%	-4,591 ↓ -264.1%	-20,019 ↓ -336.0%	-803 ↑ +96.0%
短期借入金の純増減額（△は減少）	- -	664 -	-825 ↓ -224.2%	10,348 ↑ +1354.3%	1,059 ↓ -89.8%	-1,200 ↓ -213.3%	- -	1,611 -	-1,666 ↓ -203.4%	- -
リース負債の返済による支出	- -	- -	- -	-532 -	-571 ↓ -7.3%	-438 ↑ +23.3%	-505 ↓ -15.3%	-629 ↓ -24.6%	-710 ↓ -12.9%	-906 ↓ -27.6%
配当金の支払額	- -	-392 -	-3 ↑ +99.2%	-1 ↑ +66.7%	0 ↑ +100.0%	- -	-423 -	-460 ↓ -8.7%	-691 ↓ -50.2%	-694 ↓ -0.4%
自己株式の取得による支出	- -	- -	- -	- -	- -	0 -	-6,250 -	-90 ↑ +98.6%	0 ↑ +100.0%	-164 -
自己株式の処分による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1,337 -	- -	- -	5 -
財務活動によるキャッシュ・フロー	- -	1,671 -	2,067 ↑ +23.7%	-23 ↓ -101.1%	5,420 ↑ +23665.2%	-8,910 ↓ -264.4%	-3,519 ↑ +60.5%	-2,953 ↑ +16.1%	1,912 ↑ +164.7%	-2,443 ↓ -227.8%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	-6,575 -	1,395 ↑ +121.2%	2,129 ↑ +52.6%	5,857 ↑ +175.1%	-6,677 ↓ -214.0%	-190 ↑ +97.2%	1,767 ↑ +1030.0%	3,568 ↑ +101.9%	-5,621 ↓ -257.5%
現金及び現金同等物	13,350 -	6,851 ↓ -48.7%	8,231 ↑ +20.1%	10,060 ↑ +22.2%	16,707 ↑ +66.1%	10,362 ↓ -38.0%	10,288 ↓ -0.7%	12,303 ↑ +19.6%	15,881 ↑ +29.1%	10,805 ↓ -32.0%
為替変動による影響	- -	76 -	-16 ↓ -121.1%	-299 ↓ -1768.8%	788 ↑ +363.5%	332 ↓ -57.9%	116 ↓ -65.1%	247 ↑ +112.9%	9 ↓ -96.4%	545 ↑ +5955.6%

2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失（△）

-9,640

-56

↑ +99.4%

-8,644

↓ -15335.7%

2,592

↑ +130.0%

4,920

↑ +89.8%

7,450

↑ +51.4%

3,129

↓ -58.0%

2,955

↓ -5.6%

2,552

↓ -13.6%

減価償却費及び償却額

4,094

3,469

↓ -15.3%

3,697

↑ +6.6%

3,104

↓ -16.0%

2,974

↓ -4.2%

3,101

↑ +4.3%

3,274

↑ +5.6%

3,427

↑ +4.7%

3,911

↑ +14.1%

固定資産売却益

-6

-915

↓ -15150.0%

-1

↑ +99.9%

-4

↓ -300.0%

-15

↓ -275.0%

-5

↑ +66.7%

↑ +100.0%

-17

-1

↑ +94.1%

減損損失（又は戻入れ）

6,515

396

↓ -93.9%

3,932

↑ +892.9%

328

↓ -91.7%

246

↓ -25.0%

↓ -92.3%

102

↑ +436.8%

↓ -100.0%

持分法による投資損益（△は益）

↑ +76.1%

128

↑ +58.0%

186

↑ +45.3%

168

↓ -9.7%

151

↓ -10.1%

持分法による投資の減損損失

458

営業債権の増減額（△は増加）

-479

393

↑ +182.0%

564

↑ +43.5%

-802

↓ -242.2%

-764

↑ +4.7%

-196

↑ +74.3%

659

↑ +436.2%

175

↓ -73.4%

-526

↓ -400.6%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-1,529

-650

↑ +57.5%

1,224

↑ +288.3%

2,945

↑ +140.6%

-1,186

↓ -140.3%

-854

↑ +28.0%

2,158

↑ +352.7%

602

↓ -72.1%

-1,490

↓ -347.5%

未収入金の増減額(△は増加)

-245

↓ -944.8%

137

↑ +155.9%

↓ -94.9%

-196

↓ -2900.0%

215

↑ +209.7%

↓ -65.1%

未収消費税等の増減額（△は増加）

-191

-102

↑ +46.6%

-29

↑ +71.6%

-300

↓ -934.5%

142

↑ +147.3%

-381

↓ -368.3%

-60

↑ +84.3%

営業債務の増減額（△は減少）

517

-405

↓ -178.3%

-1,138

↓ -181.0%

263

↑ +123.1%

620

↑ +135.7%

-915

↓ -247.6%

↑ +106.4%

↓ -16.9%

1,220

↑ +2389.8%

未払費用の増減額（△は減少）

415

-895

↓ -315.7%

↑ +104.9%

↑ +125.0%

534

↑ +439.4%

318

↓ -40.4%

-43

↓ -113.5%

未払賞与の増減額（△は減少）

-30

↓ -287.5%

-61

↓ -103.3%

155

↑ +354.1%

-131

↓ -184.5%

129

↑ +198.5%

↓ -97.7%

↑ +1933.3%

↓ -80.3%

デリバティブ資産の増減額（△は増加）

-222

214

↑ +196.4%

-41

↓ -119.2%

↑ +219.5%

-58

↑ +200.0%

デリバティブ負債の増減額（△は減少）

-185

↑ +116.2%

-49

↓ -263.3%

307

↑ +726.5%

150

↓ -51.1%

-417

↓ -378.0%

191

↑ +145.8%

-240

↓ -225.7%

150

↑ +162.5%

引当金の増減額（△は減少）

587

-179

↓ -130.5%

1,649

↑ +1021.2%

-1,837

↓ -211.4%

131

↑ +107.1%

-166

↓ -226.7%

-53

↑ +68.1%

-98

その他営業資産の増減額(△は増加)

-70

-606

↓ -765.7%

-586

↑ +3.3%

553

↑ +194.4%

-514

↓ -192.9%

-634

↓ -23.3%

受取利息及び受取配当金

-69

-68

↑ +1.4%

-82

↓ -20.6%

-86

↓ -4.9%

-79

↑ +8.1%

-34

↑ +57.0%

-48

↓ -41.2%

-65

↓ -35.4%

-61

↑ +6.2%

支払利息

178

252

↑ +41.6%

311

↑ +23.4%

521

↑ +67.5%

479

↓ -8.1%

528

↑ +10.2%

552

↑ +4.5%

529

↓ -4.2%

506

↓ -4.3%

利息及び配当金の受取額

↓ -1.4%

↑ +8.8%

↑ +16.2%

↓ -8.1%

↓ -57.0%

↑ +41.2%

↑ +35.4%

↓ -6.2%

利息の支払額

-141

-210

↓ -48.9%

-303

↓ -44.3%

-387

↓ -27.7%

-435

↓ -12.4%

-289

↑ +33.6%

-398

↓ -37.7%

-403

↓ -1.3%

-439

↓ -8.9%

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

-229

-55

↑ +76.0%

-65

↓ -18.2%

-903

↓ -1289.2%

-81

↑ +91.0%

-1,401

↓ -1629.6%

-943

↑ +32.7%

-794

↑ +15.8%

-736

↑ +7.3%

退職給付引当金の増減額（△は減少）

-277

↓ -2078.6%

-194

↑ +30.0%

-77

↑ +60.3%

その他

-522

-820

↓ -57.1%

520

↑ +163.4%

-1,119

↓ -315.2%

-250

↑ +77.7%

-334

↓ -33.6%

営業活動によるキャッシュ・フロー

-915

1,615

↑ +276.5%

948

↓ -41.3%

124

↓ -86.9%

4,560

↑ +3577.4%

6,564

↑ +43.9%

8,528

↑ +29.9%

6,109

↓ -28.4%

4,201

↓ -31.2%

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-7,317

-3,404

↑ +53.5%

-2,143

↑ +37.0%

-2,256

↓ -5.3%

-2,406

↓ -6.6%

-3,040

↓ -26.4%

-2,811

↑ +7.5%

-3,664

↓ -30.3%

-5,701

↓ -55.6%

無形資産の取得による支出

-66

-85

↓ -28.8%

-43

↑ +49.4%

-19

↑ +55.8%

-30

↓ -57.9%

-234

↓ -680.0%

-943

↓ -303.0%

-982

↓ -4.1%

-1,036

↓ -5.5%

その他の金融資産の取得による支出

-943

-704

↑ +25.3%

-8

↑ +98.9%

-8

0.0%

-8

0.0%

-5

↑ +37.5%

-60

↓ -1100.0%

-1

↑ +98.3%

有形固定資産の売却による収入

145

↑ +2316.7%

121

↓ -16.6%

↓ -91.7%

↑ +170.0%

↓ -74.1%

↓ -71.4%

105

↑ +5150.0%

↓ -70.5%

その他の金融資産の売却による収入

987

546

↓ -44.7%

591

↑ +8.2%

↓ -99.5%

101

↑ +3266.7%

↓ -67.3%

↓ -93.9%

↑ +4650.0%

121

↑ +27.4%

定期預金の預入による支出

-800

その他

↓ -100.0%

0.0%

-1

-10

↓ -900.0%

↑ +140.0%

↓ -50.0%

-5

↓ -350.0%

↑ +180.0%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-7,331

-2,286

↑ +68.8%

1,204

↑ +152.7%

313

↓ -74.0%

-2,326

↓ -843.1%

-3,234

↓ -39.0%

-3,807

↓ -17.7%

-4,453

↓ -17.0%

-7,379

↓ -65.7%

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,500

13,500

↑ +17.4%

25,284

787

↓ -96.9%

1,208

↑ +53.5%

25,000

↑ +1969.5%

120

↓ -99.5%

長期借入金の返済による支出

-10,100

-10,603

↓ -5.0%

-9,836

↑ +7.2%

-32,555

-1,261

↑ +96.1%

-4,591

↓ -264.1%

-20,019

↓ -336.0%

-803

↑ +96.0%

短期借入金の純増減額（△は減少）

664

-825

↓ -224.2%

10,348

↑ +1354.3%

1,059

↓ -89.8%

-1,200

↓ -213.3%

1,611

-1,666

↓ -203.4%

リース負債の返済による支出

-532

-571

↓ -7.3%

-438

↑ +23.3%

-505

↓ -15.3%

-629

↓ -24.6%

-710

↓ -12.9%

-906

↓ -27.6%

配当金の支払額

-392

-3

↑ +99.2%

-1

↑ +66.7%

↑ +100.0%

-423

-460

↓ -8.7%

-691

↓ -50.2%

-694

↓ -0.4%

自己株式の取得による支出

-6,250

-90

↑ +98.6%

↑ +100.0%

-164

自己株式の処分による収入

1,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,671

2,067

↑ +23.7%

-23

↓ -101.1%

5,420

↑ +23665.2%

-8,910

↓ -264.4%

-3,519

↑ +60.5%

-2,953

↑ +16.1%

1,912

↑ +164.7%

-2,443

↓ -227.8%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-6,575

1,395

↑ +121.2%

2,129

↑ +52.6%

5,857

↑ +175.1%

-6,677

↓ -214.0%

-190

↑ +97.2%

1,767

↑ +1030.0%

3,568

↑ +101.9%

-5,621

↓ -257.5%

現金及び現金同等物

13,350

6,851

↓ -48.7%

8,231

↑ +20.1%

10,060

↑ +22.2%

16,707

↑ +66.1%

10,362

↓ -38.0%

10,288

↓ -0.7%

12,303

↑ +19.6%

15,881

↑ +29.1%

10,805

↓ -32.0%

為替変動による影響

-16

↓ -121.1%

-299

↓ -1768.8%

788

↑ +363.5%

332

↓ -57.9%

116

↓ -65.1%

247

↑ +112.9%

↓ -96.4%

545

↑ +5955.6%

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