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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. 株式会社キャストリコ（6695）

6695
株式会社キャストリコ
6695株式会社キャストリコ

電気機器
—|規模区分なし|10月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
3,624
-
2,927
↓ -19.2%
3,381
↑ +15.5%
3,495
↑ +3.4%
3,609
↑ +3.3%
1,427
↓ -60.5%
売上原価
3,125
-
2,257
↓ -27.8%
2,508
↑ +11.1%
2,573
↑ +2.6%
2,817
↑ +9.5%
1,050
↓ -62.7%
売上総利益又は売上総損失（△）
499
-
670
↑ +34.2%
874
↑ +30.4%
923
↑ +5.6%
792
↓ -14.1%
377
↓ -52.4%
販売費及び一般管理費
328
-
463
↑ +41.2%
577
↑ +24.5%
611
↑ +5.8%
670
↑ +9.6%
275
↓ -59.0%
営業利益又は営業損失（△）
171
-
206
↑ +20.8%
297
↑ +43.8%
312
↑ +5.1%
123
↓ -60.7%
102
↓ -16.7%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
1
↑ +45250.0%
0
↓ -96.0%
1
↑ +1361.1%
1
↑ +11.8%
受取配当金
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
受取賃借料
2
-
2
↓ -15.5%
4
↑ +151.4%
6
↑ +34.1%
9
↑ +65.5%
-
-
助成金収入
1
-
2
↑ +94.7%
-
-
0
-
3
↑ +1007.2%
-
-
その他
0
-
1
↑ +203.0%
0
↓ -96.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業外収益
4
-
5
↑ +41.4%
5
↑ +2.9%
6
↑ +11.5%
12
↑ +103.7%
1
↓ -94.7%
営業外費用
支払利息
2
-
3
↑ +23.7%
3
↑ +10.2%
4
↑ +27.4%
3
↓ -30.4%
2
↓ -19.7%
その他
0
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +43.5%
0
↓ -32.8%
営業外費用
3
-
3
↑ +9.7%
3
↑ +10.2%
5
↑ +42.3%
4
↓ -22.6%
3
↓ -22.3%
経常利益又は経常損失（△）
172
-
209
↑ +21.4%
299
↑ +43.2%
313
↑ +4.8%
131
↓ -58.1%
100
↓ -23.9%
特別損失
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
事業整理損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164
-
特別損失
-
-
15
-
-
-
3
-
18
↑ +610.5%
164
↑ +821.5%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
172
-
193
↑ +12.5%
299
↑ +54.6%
311
↑ +4.0%
114
↓ -63.5%
-65
↓ -156.8%
法人税、住民税及び事業税
65
-
59
↓ -10.3%
115
↑ +96.5%
103
↓ -10.5%
90
↓ -12.2%
1
↓ -99.4%
法人税等調整額
-6
-
4
↑ +161.7%
-10
↓ -341.2%
-7
↑ +24.3%
-57
↓ -679.8%
-21
↑ +62.5%
法人税等
59
-
63
↑ +6.3%
106
↑ +68.8%
96
↓ -9.2%
34
↓ -64.6%
-21
↓ -160.8%
当期純利益又は当期純損失（△）
113
-
131
↑ +15.8%
193
↑ +47.8%
215
↑ +11.2%
80
↓ -63.0%
-44
↓ -155.1%
2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
3,624
-
2,927
↓ -19.2%
3,381
↑ +15.5%
3,495
↑ +3.4%
3,609
↑ +3.3%
1,427
↓ -60.5%
売上原価
3,125
-
2,257
↓ -27.8%
2,508
↑ +11.1%
2,573
↑ +2.6%
2,817
↑ +9.5%
1,050
↓ -62.7%
売上総利益又は売上総損失（△）
499
-
670
↑ +34.2%
874
↑ +30.4%
923
↑ +5.6%
792
↓ -14.1%
377
↓ -52.4%
販売費及び一般管理費
328
-
463
↑ +41.2%
577
↑ +24.5%
611
↑ +5.8%
670
↑ +9.6%
275
↓ -59.0%
営業利益又は営業損失（△）
171
-
206
↑ +20.8%
297
↑ +43.8%
312
↑ +5.1%
123
↓ -60.7%
102
↓ -16.7%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
1
↑ +45250.0%
0
↓ -96.0%
1
↑ +1361.1%
1
↑ +11.8%
受取配当金
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
受取賃借料
2
-
2
↓ -15.5%
4
↑ +151.4%
6
↑ +34.1%
9
↑ +65.5%
-
-
助成金収入
1
-
2
↑ +94.7%
-
-
0
-
3
↑ +1007.2%
-
-
その他
0
-
1
↑ +203.0%
0
↓ -96.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業外収益
4
-
5
↑ +41.4%
5
↑ +2.9%
6
↑ +11.5%
12
↑ +103.7%
1
↓ -94.7%
営業外費用
支払利息
2
-
3
↑ +23.7%
3
↑ +10.2%
4
↑ +27.4%
3
↓ -30.4%
2
↓ -19.7%
その他
0
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +43.5%
0
↓ -32.8%
営業外費用
3
-
3
↑ +9.7%
3
↑ +10.2%
5
↑ +42.3%
4
↓ -22.6%
3
↓ -22.3%
経常利益又は経常損失（△）
172
-
209
↑ +21.4%
299
↑ +43.2%
313
↑ +4.8%
131
↓ -58.1%
100
↓ -23.9%
特別損失
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
事業整理損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164
-
特別損失
-
-
15
-
-
-
3
-
18
↑ +610.5%
164
↑ +821.5%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
172
-
193
↑ +12.5%
299
↑ +54.6%
311
↑ +4.0%
114
↓ -63.5%
-65
↓ -156.8%
法人税、住民税及び事業税
65
-
59
↓ -10.3%
115
↑ +96.5%
103
↓ -10.5%
90
↓ -12.2%
1
↓ -99.4%
法人税等調整額
-6
-
4
↑ +161.7%
-10
↓ -341.2%
-7
↑ +24.3%
-57
↓ -679.8%
-21
↑ +62.5%
法人税等
59
-
63
↑ +6.3%
106
↑ +68.8%
96
↓ -9.2%
34
↓ -64.6%
-21
↓ -160.8%
当期純利益又は当期純損失（△）
113
-
131
↑ +15.8%
193
↑ +47.8%
215
↑ +11.2%
80
↓ -63.0%
-44
↓ -155.1%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
332
-
524
↑ +57.8%
584
↑ +11.5%
297
↓ -49.2%
713
↑ +140.2%
826
↑ +15.8%
受取手形
-
-
0
-
3
↑ +995.6%
9
↑ +179.1%
4
↓ -56.3%
1
↓ -68.2%
-
-
売掛金
-
-
442
-
556
↑ +25.6%
433
↓ -22.1%
695
↑ +60.5%
669
↓ -3.6%
658
↓ -1.7%
電子記録債権
-
-
-
-
2
-
1
↓ -55.5%
2
↑ +111.6%
0
↓ -92.8%
0
0.0%
商品及び製品
-
-
19
-
17
↓ -11.3%
22
↑ +30.4%
172
↑ +664.5%
83
↓ -51.4%
0
↓ -99.5%
仕掛品
-
-
240
-
549
↑ +128.5%
519
↓ -5.5%
539
↑ +4.0%
239
↓ -55.7%
289
↑ +21.0%
原材料
-
-
218
-
369
↑ +69.3%
397
↑ +7.7%
307
↓ -22.6%
344
↑ +11.9%
372
↑ +8.0%
前払費用
-
-
13
-
21
↑ +62.3%
32
↑ +49.7%
38
↑ +19.4%
35
↓ -6.5%
32
↓ -9.9%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
2
↑ +1483.9%
1
↓ -50.2%
2
↑ +129.1%
9
↑ +327.2%
流動資産
-
-
1,329
-
2,056
↑ +54.7%
1,955
↓ -4.9%
2,010
↑ +2.8%
2,087
↑ +3.8%
2,186
↑ +4.7%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
-
-
-
-
4
-
4
↓ -4.0%
4
↓ -4.2%
4
↓ -1.9%
建物附属設備（純額）
-
-
6
-
101
↑ +1607.1%
105
↑ +4.4%
116
↑ +10.1%
106
↓ -8.4%
103
↓ -3.3%
機械及び装置（純額）
-
-
6
-
22
↑ +259.7%
17
↓ -25.0%
13
↓ -25.0%
9
↓ -25.0%
8
↓ -11.2%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
2
-
13
↑ +635.8%
16
↑ +22.8%
16
↑ +0.9%
16
↓ -2.9%
14
↓ -11.3%
その他（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
↓ -3.3%
有形固定資産
-
-
14
-
136
↑ +879.9%
142
↑ +4.5%
149
↑ +4.5%
138
↓ -7.3%
131
↓ -4.7%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
7
-
15
↑ +115.6%
14
↓ -4.2%
25
↑ +75.9%
1
↓ -94.6%
1
↓ -50.6%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +149.4%
1
↓ -6.1%
1
↓ -2.7%
無形固定資産
-
-
7
-
15
↑ +110.4%
14
↓ -4.1%
25
↑ +77.5%
2
↓ -91.8%
1
↓ -33.5%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
0
-
2
-
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
-
-
長期滞留債権
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
-
44
↓ -0.3%
長期前払費用
-
-
7
-
2
↓ -77.7%
2
↑ +40.0%
3
↑ +31.2%
2
↓ -37.0%
1
↓ -24.0%
繰延税金資産
-
-
19
-
15
↓ -20.7%
25
↑ +63.0%
32
↑ +29.3%
89
↑ +176.6%
110
↑ +23.9%
敷金
-
-
24
-
39
↑ +61.0%
36
↓ -6.8%
56
↑ +53.9%
50
↓ -9.5%
48
↓ -4.4%
その他
-
-
13
-
11
↓ -9.8%
11
↑ +0.1%
12
↑ +1.0%
12
↑ +0.1%
12
↑ +0.1%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-44
-
-44
↑ +0.3%
投資その他の資産
-
-
74
-
79
↑ +8.0%
87
↑ +9.5%
104
↑ +19.6%
154
↑ +48.2%
171
↑ +10.7%
固定資産
-
-
95
-
231
↑ +143.8%
244
↑ +5.7%
278
↑ +14.2%
294
↑ +5.8%
304
↑ +3.2%
資産
-
-
1,424
-
2,286
↑ +60.6%
2,198
↓ -3.8%
2,288
↑ +4.1%
2,381
↑ +4.1%
2,489
↑ +4.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
397
-
578
↑ +45.6%
141
↓ -75.5%
259
↑ +83.5%
202
↓ -22.1%
332
↑ +64.3%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
24
-
21
↓ -11.3%
20
↓ -4.1%
14
↓ -28.7%
39
↑ +176.5%
90
↑ +128.6%
未払金
-
-
38
-
95
↑ +151.3%
127
↑ +33.9%
161
↑ +26.4%
168
↑ +4.3%
77
↓ -54.4%
未払法人税等
-
-
40
-
45
↑ +10.9%
92
↑ +104.1%
53
↓ -41.7%
45
↓ -15.9%
4
↓ -90.7%
未払消費税等
-
-
23
-
-
-
91
-
20
↓ -77.7%
66
↑ +223.7%
-
-
預り金
-
-
9
-
8
↓ -5.9%
4
↓ -48.0%
5
↑ +17.1%
6
↑ +13.8%
5
↓ -12.6%
賞与引当金
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71
-
その他
-
-
1
-
0
↓ -99.7%
4
↑ +178050.0%
2
↓ -39.2%
4
↑ +67.0%
3
↓ -8.5%
流動負債
-
-
609
-
1,001
↑ +64.3%
742
↓ -25.9%
632
↓ -14.9%
529
↓ -16.2%
582
↑ +10.0%
固定負債
長期借入金
-
-
302
-
281
↓ -6.9%
265
↓ -5.9%
250
↓ -5.4%
309
↑ +23.3%
479
↑ +55.1%
開発費負担引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
66
↑ +1128.5%
-
-
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
↓ -11.6%
固定負債
-
-
302
-
281
↓ -6.9%
265
↓ -5.9%
256
↓ -3.4%
377
↑ +47.4%
481
↑ +27.6%
負債
-
-
911
-
1,282
↑ +40.7%
1,007
↓ -21.5%
887
↓ -11.9%
906
↑ +2.1%
1,063
↑ +17.3%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
282
↑ +182.8%
282
0.0%
282
0.0%
282
0.0%
282
0.0%
資本剰余金
資本準備金
-
-
-
-
183
-
183
0.0%
183
0.0%
183
0.0%
183
0.0%
その他資本剰余金
-
-
2
-
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
資本剰余金
-
-
2
-
184
↑ +10161.4%
184
0.0%
184
0.0%
184
0.0%
184
0.0%
利益剰余金
利益準備金
-
-
7
-
8
↑ +6.2%
8
↑ +7.3%
9
↑ +6.8%
9
↑ +6.4%
10
↑ +6.0%
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
407
-
533
↑ +30.9%
720
↑ +35.1%
929
↑ +29.0%
1,003
↑ +7.9%
953
↓ -5.0%
利益剰余金
-
-
414
-
541
↑ +30.5%
728
↑ +34.7%
938
↑ +28.7%
1,012
↑ +7.9%
963
↓ -4.9%
自己株式
-
-
-4
-
-4
0.0%
-4
0.0%
-4
0.0%
-4
0.0%
-4
0.0%
株主資本
-
-
513
-
1,004
↑ +95.9%
1,192
↑ +18.7%
1,401
↑ +17.6%
1,475
↑ +5.3%
1,426
↓ -3.3%
純資産
404
-
513
↑ +26.9%
1,004
↑ +95.9%
1,192
↑ +18.7%
1,401
↑ +17.6%
1,475
↑ +5.3%
1,426
↓ -3.3%
負債純資産
-
-
1,424
-
2,286
↑ +60.6%
2,198
↓ -3.8%
2,288
↑ +4.1%
2,381
↑ +4.1%
2,489
↑ +4.5%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
332
-
524
↑ +57.8%
584
↑ +11.5%
297
↓ -49.2%
713
↑ +140.2%
826
↑ +15.8%
受取手形
-
-
0
-
3
↑ +995.6%
9
↑ +179.1%
4
↓ -56.3%
1
↓ -68.2%
-
-
売掛金
-
-
442
-
556
↑ +25.6%
433
↓ -22.1%
695
↑ +60.5%
669
↓ -3.6%
658
↓ -1.7%
電子記録債権
-
-
-
-
2
-
1
↓ -55.5%
2
↑ +111.6%
0
↓ -92.8%
0
0.0%
商品及び製品
-
-
19
-
17
↓ -11.3%
22
↑ +30.4%
172
↑ +664.5%
83
↓ -51.4%
0
↓ -99.5%
仕掛品
-
-
240
-
549
↑ +128.5%
519
↓ -5.5%
539
↑ +4.0%
239
↓ -55.7%
289
↑ +21.0%
原材料
-
-
218
-
369
↑ +69.3%
397
↑ +7.7%
307
↓ -22.6%
344
↑ +11.9%
372
↑ +8.0%
前払費用
-
-
13
-
21
↑ +62.3%
32
↑ +49.7%
38
↑ +19.4%
35
↓ -6.5%
32
↓ -9.9%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
2
↑ +1483.9%
1
↓ -50.2%
2
↑ +129.1%
9
↑ +327.2%
流動資産
-
-
1,329
-
2,056
↑ +54.7%
1,955
↓ -4.9%
2,010
↑ +2.8%
2,087
↑ +3.8%
2,186
↑ +4.7%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
-
-
-
-
4
-
4
↓ -4.0%
4
↓ -4.2%
4
↓ -1.9%
建物附属設備（純額）
-
-
6
-
101
↑ +1607.1%
105
↑ +4.4%
116
↑ +10.1%
106
↓ -8.4%
103
↓ -3.3%
機械及び装置（純額）
-
-
6
-
22
↑ +259.7%
17
↓ -25.0%
13
↓ -25.0%
9
↓ -25.0%
8
↓ -11.2%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
2
-
13
↑ +635.8%
16
↑ +22.8%
16
↑ +0.9%
16
↓ -2.9%
14
↓ -11.3%
その他（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
↓ -3.3%
有形固定資産
-
-
14
-
136
↑ +879.9%
142
↑ +4.5%
149
↑ +4.5%
138
↓ -7.3%
131
↓ -4.7%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
7
-
15
↑ +115.6%
14
↓ -4.2%
25
↑ +75.9%
1
↓ -94.6%
1
↓ -50.6%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +149.4%
1
↓ -6.1%
1
↓ -2.7%
無形固定資産
-
-
7
-
15
↑ +110.4%
14
↓ -4.1%
25
↑ +77.5%
2
↓ -91.8%
1
↓ -33.5%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
0
-
2
-
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
-
-
長期滞留債権
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
-
44
↓ -0.3%
長期前払費用
-
-
7
-
2
↓ -77.7%
2
↑ +40.0%
3
↑ +31.2%
2
↓ -37.0%
1
↓ -24.0%
繰延税金資産
-
-
19
-
15
↓ -20.7%
25
↑ +63.0%
32
↑ +29.3%
89
↑ +176.6%
110
↑ +23.9%
敷金
-
-
24
-
39
↑ +61.0%
36
↓ -6.8%
56
↑ +53.9%
50
↓ -9.5%
48
↓ -4.4%
その他
-
-
13
-
11
↓ -9.8%
11
↑ +0.1%
12
↑ +1.0%
12
↑ +0.1%
12
↑ +0.1%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-44
-
-44
↑ +0.3%
投資その他の資産
-
-
74
-
79
↑ +8.0%
87
↑ +9.5%
104
↑ +19.6%
154
↑ +48.2%
171
↑ +10.7%
固定資産
-
-
95
-
231
↑ +143.8%
244
↑ +5.7%
278
↑ +14.2%
294
↑ +5.8%
304
↑ +3.2%
資産
-
-
1,424
-
2,286
↑ +60.6%
2,198
↓ -3.8%
2,288
↑ +4.1%
2,381
↑ +4.1%
2,489
↑ +4.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
397
-
578
↑ +45.6%
141
↓ -75.5%
259
↑ +83.5%
202
↓ -22.1%
332
↑ +64.3%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
24
-
21
↓ -11.3%
20
↓ -4.1%
14
↓ -28.7%
39
↑ +176.5%
90
↑ +128.6%
未払金
-
-
38
-
95
↑ +151.3%
127
↑ +33.9%
161
↑ +26.4%
168
↑ +4.3%
77
↓ -54.4%
未払法人税等
-
-
40
-
45
↑ +10.9%
92
↑ +104.1%
53
↓ -41.7%
45
↓ -15.9%
4
↓ -90.7%
未払消費税等
-
-
23
-
-
-
91
-
20
↓ -77.7%
66
↑ +223.7%
-
-
預り金
-
-
9
-
8
↓ -5.9%
4
↓ -48.0%
5
↑ +17.1%
6
↑ +13.8%
5
↓ -12.6%
賞与引当金
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71
-
その他
-
-
1
-
0
↓ -99.7%
4
↑ +178050.0%
2
↓ -39.2%
4
↑ +67.0%
3
↓ -8.5%
流動負債
-
-
609
-
1,001
↑ +64.3%
742
↓ -25.9%
632
↓ -14.9%
529
↓ -16.2%
582
↑ +10.0%
固定負債
長期借入金
-
-
302
-
281
↓ -6.9%
265
↓ -5.9%
250
↓ -5.4%
309
↑ +23.3%
479
↑ +55.1%
開発費負担引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
66
↑ +1128.5%
-
-
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
↓ -11.6%
固定負債
-
-
302
-
281
↓ -6.9%
265
↓ -5.9%
256
↓ -3.4%
377
↑ +47.4%
481
↑ +27.6%
負債
-
-
911
-
1,282
↑ +40.7%
1,007
↓ -21.5%
887
↓ -11.9%
906
↑ +2.1%
1,063
↑ +17.3%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
282
↑ +182.8%
282
0.0%
282
0.0%
282
0.0%
282
0.0%
資本剰余金
資本準備金
-
-
-
-
183
-
183
0.0%
183
0.0%
183
0.0%
183
0.0%
その他資本剰余金
-
-
2
-
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
資本剰余金
-
-
2
-
184
↑ +10161.4%
184
0.0%
184
0.0%
184
0.0%
184
0.0%
利益剰余金
利益準備金
-
-
7
-
8
↑ +6.2%
8
↑ +7.3%
9
↑ +6.8%
9
↑ +6.4%
10
↑ +6.0%
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
407
-
533
↑ +30.9%
720
↑ +35.1%
929
↑ +29.0%
1,003
↑ +7.9%
953
↓ -5.0%
利益剰余金
-
-
414
-
541
↑ +30.5%
728
↑ +34.7%
938
↑ +28.7%
1,012
↑ +7.9%
963
↓ -4.9%
自己株式
-
-
-4
-
-4
0.0%
-4
0.0%
-4
0.0%
-4
0.0%
-4
0.0%
株主資本
-
-
513
-
1,004
↑ +95.9%
1,192
↑ +18.7%
1,401
↑ +17.6%
1,475
↑ +5.3%
1,426
↓ -3.3%
純資産
404
-
513
↑ +26.9%
1,004
↑ +95.9%
1,192
↑ +18.7%
1,401
↑ +17.6%
1,475
↑ +5.3%
1,426
↓ -3.3%
負債純資産
-
-
1,424
-
2,286
↑ +60.6%
2,198
↓ -3.8%
2,288
↑ +4.1%
2,381
↑ +4.1%
2,489
↑ +4.5%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
172
-
193
↑ +12.5%
299
↑ +54.6%
311
↑ +4.0%
114
↓ -63.5%
-65
↓ -156.8%
減価償却費及びその他の償却費
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
38
↑ +41.7%
11
↓ -70.8%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
44
-
-
-
-
-
-0
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-15
-
-5
↑ +69.3%
-
-
-
-
-
-
71
-
開発費負担引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
60
↑ +1028.5%
-66
↓ -208.9%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-1
↓ -380.8%
-0
↑ +76.6%
-1
↓ -77.2%
-1
↓ -11.4%
支払利息
-
-
2
-
3
↑ +23.7%
3
↑ +10.2%
4
↑ +27.4%
3
↓ -30.4%
2
↓ -19.7%
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
事業整理損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
66
-
-119
↓ -279.5%
118
↑ +199.8%
-258
↓ -317.7%
30
↑ +111.6%
13
↓ -58.2%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-156
-
-457
↓ -193.2%
-3
↑ +99.2%
-80
↓ -2206.2%
352
↑ +541.2%
-159
↓ -145.2%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-27
-
180
↑ +759.6%
-437
↓ -342.0%
118
↑ +127.0%
-57
↓ -148.7%
130
↑ +326.1%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
22
-
57
↑ +162.0%
33
↓ -42.5%
34
↑ +3.1%
7
↓ -79.2%
-91
↓ -1407.3%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
18
-
-23
↓ -227.7%
91
↑ +497.8%
-71
↓ -177.7%
45
↑ +164.2%
-66
↓ -244.7%
その他
-
-
-7
-
-32
↓ -334.8%
2
↑ +106.5%
14
↑ +574.7%
-20
↓ -246.0%
-7
↑ +66.8%
小計
-
-
29
-
-117
↓ -505.9%
188
↑ +260.4%
104
↓ -44.6%
589
↑ +465.5%
-63
↓ -110.6%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +376.5%
0
↓ -77.8%
0
0.0%
1
↑ +15.6%
利息の支払額
-
-
-2
-
-3
↓ -23.7%
-3
↓ -10.3%
-4
↓ -27.4%
-3
↑ +30.4%
-2
↑ +20.2%
法人税等の支払額
-
-
-72
-
-63
↑ +11.3%
-80
↓ -26.6%
-154
↓ -91.7%
-99
↑ +35.8%
-38
↑ +61.3%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-45
-
-183
↓ -309.0%
106
↑ +157.6%
-54
↓ -150.9%
488
↑ +1006.0%
-103
↓ -121.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-10
-
-140
↓ -1242.1%
-28
↑ +80.2%
-27
↑ +2.0%
-6
↑ +77.1%
-1
↑ +75.9%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-6
-
-10
↓ -62.4%
-3
↑ +68.5%
-20
↓ -512.3%
-7
↑ +65.7%
-
-
敷金の差入による支出
-
-
-10
-
-35
↓ -249.9%
-1
↑ +97.9%
-25
↓ -3206.8%
-0
↑ +99.7%
-
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
その他
-
-
-10
-
20
↑ +300.4%
-
-
10
-
-0
↓ -100.1%
0
0.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-37
-
-166
↓ -352.4%
-32
↑ +80.9%
-61
↓ -93.1%
-13
↑ +78.7%
1
↑ +105.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-
-
206
-
9
↓ -95.6%
-147
↓ -1733.3%
-116
↑ +21.1%
-
-
長期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
100
-
250
↑ +150.0%
長期借入金の返済による支出
-
-
-22
-
-24
↓ -6.1%
-197
↓ -738.2%
-20
↑ +89.9%
-16
↑ +18.2%
-29
↓ -77.9%
配当金の支払額
-
-
-4
-
-4
0.0%
-6
↓ -24.9%
-6
0.0%
-6
0.0%
-6
0.0%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-216
-
541
↑ +351.0%
-14
↓ -102.6%
-173
↓ -1141.3%
-38
↑ +77.8%
215
↑ +661.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-297
-
192
↑ +164.6%
60
↓ -68.7%
-287
↓ -578.3%
436
↑ +251.8%
113
↓ -74.1%
現金及び現金同等物の残高
598
-
301
↓ -49.7%
493
↑ +63.8%
553
↑ +12.2%
266
↓ -51.9%
702
↑ +164.1%
815
↑ +16.1%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
172
-
193
↑ +12.5%
299
↑ +54.6%
311
↑ +4.0%
114
↓ -63.5%
-65
↓ -156.8%
減価償却費及びその他の償却費
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
38
↑ +41.7%
11
↓ -70.8%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
44
-
-
-
-
-
-0
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-15
-
-5
↑ +69.3%
-
-
-
-
-
-
71
-
開発費負担引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
60
↑ +1028.5%
-66
↓ -208.9%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-1
↓ -380.8%
-0
↑ +76.6%
-1
↓ -77.2%
-1
↓ -11.4%
支払利息
-
-
2
-
3
↑ +23.7%
3
↑ +10.2%
4
↑ +27.4%
3
↓ -30.4%
2
↓ -19.7%
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
事業整理損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
66
-
-119
↓ -279.5%
118
↑ +199.8%
-258
↓ -317.7%
30
↑ +111.6%
13
↓ -58.2%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-156
-
-457
↓ -193.2%
-3
↑ +99.2%
-80
↓ -2206.2%
352
↑ +541.2%
-159
↓ -145.2%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-27
-
180
↑ +759.6%
-437
↓ -342.0%
118
↑ +127.0%
-57
↓ -148.7%
130
↑ +326.1%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
22
-
57
↑ +162.0%
33
↓ -42.5%
34
↑ +3.1%
7
↓ -79.2%
-91
↓ -1407.3%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
18
-
-23
↓ -227.7%
91
↑ +497.8%
-71
↓ -177.7%
45
↑ +164.2%
-66
↓ -244.7%
その他
-
-
-7
-
-32
↓ -334.8%
2
↑ +106.5%
14
↑ +574.7%
-20
↓ -246.0%
-7
↑ +66.8%
小計
-
-
29
-
-117
↓ -505.9%
188
↑ +260.4%
104
↓ -44.6%
589
↑ +465.5%
-63
↓ -110.6%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +376.5%
0
↓ -77.8%
0
0.0%
1
↑ +15.6%
利息の支払額
-
-
-2
-
-3
↓ -23.7%
-3
↓ -10.3%
-4
↓ -27.4%
-3
↑ +30.4%
-2
↑ +20.2%
法人税等の支払額
-
-
-72
-
-63
↑ +11.3%
-80
↓ -26.6%
-154
↓ -91.7%
-99
↑ +35.8%
-38
↑ +61.3%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-45
-
-183
↓ -309.0%
106
↑ +157.6%
-54
↓ -150.9%
488
↑ +1006.0%
-103
↓ -121.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-10
-
-140
↓ -1242.1%
-28
↑ +80.2%
-27
↑ +2.0%
-6
↑ +77.1%
-1
↑ +75.9%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-6
-
-10
↓ -62.4%
-3
↑ +68.5%
-20
↓ -512.3%
-7
↑ +65.7%
-
-
敷金の差入による支出
-
-
-10
-
-35
↓ -249.9%
-1
↑ +97.9%
-25
↓ -3206.8%
-0
↑ +99.7%
-
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
その他
-
-
-10
-
20
↑ +300.4%
-
-
10
-
-0
↓ -100.1%
0
0.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-37
-
-166
↓ -352.4%
-32
↑ +80.9%
-61
↓ -93.1%
-13
↑ +78.7%
1
↑ +105.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-
-
206
-
9
↓ -95.6%
-147
↓ -1733.3%
-116
↑ +21.1%
-
-
長期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
100
-
250
↑ +150.0%
長期借入金の返済による支出
-
-
-22
-
-24
↓ -6.1%
-197
↓ -738.2%
-20
↑ +89.9%
-16
↑ +18.2%
-29
↓ -77.9%
配当金の支払額
-
-
-4
-
-4
0.0%
-6
↓ -24.9%
-6
0.0%
-6
0.0%
-6
0.0%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-216
-
541
↑ +351.0%
-14
↓ -102.6%
-173
↓ -1141.3%
-38
↑ +77.8%
215
↑ +661.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-297
-
192
↑ +164.6%
60
↓ -68.7%
-287
↓ -578.3%
436
↑ +251.8%
113
↓ -74.1%
現金及び現金同等物の残高
598
-
301
↓ -49.7%
493
↑ +63.8%
553
↑ +12.2%
266
↓ -51.9%
702
↑ +164.1%
815
↑ +16.1%