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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. クックビズ（6558）

6558
クックビズ
6558クックビズ

サービス業
グロース市場|規模区分なし|11月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年
売上高
2,665
-
3,277
↑ +23.0%
2,861
↓ -12.7%
売上原価
671
-
1,034
↑ +54.1%
1,087
↑ +5.1%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,994
-
2,243
↑ +12.5%
1,774
↓ -20.9%
販売費及び一般管理費
1,704
-
2,149
↑ +26.2%
2,148
↓ -0.1%
営業利益又は営業損失（△）
290
-
93
↓ -67.8%
-374
↓ -500.4%
営業外収益
受取利息及び配当金
1
-
0
↓ -81.5%
3
↑ +1112.5%
利子補給金
5
-
4
↓ -28.0%
-
-
受取賃貸料
3
-
5
↑ +74.7%
5
↑ +10.5%
キャッシュバック収入
-
-
2
-
-
-
その他
1
-
2
↑ +36.6%
3
↑ +55.3%
営業外収益
14
-
12
↓ -14.9%
10
↓ -14.5%
営業外費用
支払利息
17
-
22
↑ +33.7%
27
↑ +19.1%
社債発行費
-
-
-
-
1
-
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
17
-
22
↑ +31.5%
27
↑ +21.8%
経常利益又は経常損失（△）
288
-
83
↓ -71.1%
-391
↓ -570.1%
特別利益
固定資産売却益
0
-
1
↑ +709.3%
-
-
新株予約権戻入益
-
-
7
-
5
↓ -28.6%
負ののれん発生益
2
-
-
-
15
-
補助金収入
-
-
89
-
11
↓ -87.3%
特別利益
2
-
98
↑ +3929.0%
31
↓ -68.4%
特別損失
固定資産除却損
0
-
6
↑ +1802.9%
12
↑ +106.7%
投資有価証券評価損
-
-
100
-
-
-
特別損失
0
-
106
↑ +34159.2%
12
↓ -88.5%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
290
-
75
↓ -74.1%
-372
↓ -595.9%
法人税、住民税及び事業税
57
-
70
↑ +23.2%
9
↓ -87.7%
法人税等調整額
-35
-
2
↑ +105.7%
24
↑ +1110.7%
法人税等
22
-
72
↑ +221.8%
32
↓ -55.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
267
-
3
↓ -99.0%
-405
↓ -14667.6%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
267
-
3
↓ -99.0%
-405
↓ -14667.6%
2023年2024年2025年
売上高
2,665
-
3,277
↑ +23.0%
2,861
↓ -12.7%
売上原価
671
-
1,034
↑ +54.1%
1,087
↑ +5.1%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,994
-
2,243
↑ +12.5%
1,774
↓ -20.9%
販売費及び一般管理費
1,704
-
2,149
↑ +26.2%
2,148
↓ -0.1%
営業利益又は営業損失（△）
290
-
93
↓ -67.8%
-374
↓ -500.4%
営業外収益
受取利息及び配当金
1
-
0
↓ -81.5%
3
↑ +1112.5%
利子補給金
5
-
4
↓ -28.0%
-
-
受取賃貸料
3
-
5
↑ +74.7%
5
↑ +10.5%
キャッシュバック収入
-
-
2
-
-
-
その他
1
-
2
↑ +36.6%
3
↑ +55.3%
営業外収益
14
-
12
↓ -14.9%
10
↓ -14.5%
営業外費用
支払利息
17
-
22
↑ +33.7%
27
↑ +19.1%
社債発行費
-
-
-
-
1
-
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
17
-
22
↑ +31.5%
27
↑ +21.8%
経常利益又は経常損失（△）
288
-
83
↓ -71.1%
-391
↓ -570.1%
特別利益
固定資産売却益
0
-
1
↑ +709.3%
-
-
新株予約権戻入益
-
-
7
-
5
↓ -28.6%
負ののれん発生益
2
-
-
-
15
-
補助金収入
-
-
89
-
11
↓ -87.3%
特別利益
2
-
98
↑ +3929.0%
31
↓ -68.4%
特別損失
固定資産除却損
0
-
6
↑ +1802.9%
12
↑ +106.7%
投資有価証券評価損
-
-
100
-
-
-
特別損失
0
-
106
↑ +34159.2%
12
↓ -88.5%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
290
-
75
↓ -74.1%
-372
↓ -595.9%
法人税、住民税及び事業税
57
-
70
↑ +23.2%
9
↓ -87.7%
法人税等調整額
-35
-
2
↑ +105.7%
24
↑ +1110.7%
法人税等
22
-
72
↑ +221.8%
32
↓ -55.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
267
-
3
↓ -99.0%
-405
↓ -14667.6%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
267
-
3
↓ -99.0%
-405
↓ -14667.6%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
2,335
-
2,119
↓ -9.3%
2,237
↑ +5.6%
1,863
↓ -16.7%
売掛金
81
-
197
↑ +144.2%
189
↓ -4.0%
253
↑ +34.1%
未収入金
32
-
28
↓ -12.0%
104
↑ +265.1%
1
↓ -99.1%
商品及び製品
103
-
292
↑ +183.8%
214
↓ -26.9%
349
↑ +63.3%
原材料及び貯蔵品
7
-
7
↑ +14.7%
8
↑ +13.2%
29
↑ +243.9%
前払費用
16
-
22
↑ +38.1%
39
↑ +76.7%
35
↓ -10.2%
その他
1
-
3
↑ +121.4%
1
↓ -52.0%
72
↑ +5921.4%
貸倒引当金
-1
-
-1
↑ +3.3%
-3
↓ -138.0%
-2
↑ +18.2%
流動資産
2,573
-
2,787
↑ +8.3%
2,789
↑ +0.1%
2,600
↓ -6.8%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
56
-
68
↑ +21.1%
105
↑ +55.2%
144
↑ +37.4%
機械装置及び運搬具（純額）
18
-
22
↑ +22.3%
198
↑ +811.2%
194
↓ -1.9%
工具、器具及び備品（純額）
5
-
9
↑ +89.8%
24
↑ +171.4%
18
↓ -27.1%
土地
50
-
50
0.0%
50
0.0%
127
↑ +154.6%
リース資産（純額）
-
-
15
-
12
↓ -22.2%
10
↓ -13.1%
建設仮勘定
-
-
-
-
-
-
1
-
有形固定資産
128
-
163
↑ +27.5%
388
↑ +138.0%
493
↑ +27.0%
無形固定資産
商標権
-
-
1
-
1
↓ -10.7%
1
↓ -12.0%
ソフトウエア
18
-
98
↑ +457.7%
370
↑ +276.2%
377
↑ +1.9%
ソフトウエア仮勘定
35
-
206
↑ +496.2%
47
↓ -77.3%
-
-
のれん
-
-
-
-
48
-
42
↓ -11.8%
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
無形固定資産
52
-
306
↑ +485.5%
466
↑ +52.4%
420
↓ -9.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
100
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
敷金及び保証金
23
-
27
↑ +15.1%
68
↑ +151.3%
68
↑ +0.1%
長期前払金
-
-
-
-
5
-
-
-
繰延税金資産
25
-
54
↑ +116.8%
42
↓ -23.0%
32
↓ -24.3%
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
5
↑ +3331.4%
投資その他の資産
54
-
186
↑ +247.5%
115
↓ -38.4%
104
↓ -9.0%
固定資産
234
-
655
↑ +180.1%
969
↑ +47.9%
1,018
↑ +5.1%
資産
2,807
-
3,442
↑ +22.6%
3,758
↑ +9.2%
3,618
↓ -3.7%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
25
-
7
↓ -73.7%
15
↑ +130.2%
未払金
78
-
108
↑ +37.5%
105
↓ -2.5%
102
↓ -2.6%
未払費用
57
-
78
↑ +37.2%
121
↑ +54.4%
109
↓ -9.4%
短期借入金
580
-
393
↓ -32.3%
225
↓ -42.7%
257
↑ +14.0%
１年内返済予定の長期借入金
20
-
137
↑ +585.8%
288
↑ +109.7%
373
↑ +29.4%
未払法人税等
43
-
55
↑ +28.7%
48
↓ -12.4%
14
↓ -71.2%
未払消費税等
58
-
5
↓ -92.1%
37
↑ +699.8%
9
↓ -76.7%
契約負債
109
-
122
↑ +11.6%
88
↓ -27.5%
116
↑ +32.0%
預り金
12
-
11
↓ -12.0%
20
↑ +86.0%
20
↓ -1.4%
リース負債
-
-
3
-
4
↑ +8.8%
4
↑ +25.7%
賞与引当金
36
-
41
↑ +14.6%
48
↑ +15.6%
49
↑ +2.2%
返金負債
3
-
5
↑ +50.1%
5
↑ +2.2%
3
↓ -31.9%
その他
-
-
-
-
0
-
-
-
流動負債
997
-
982
↓ -1.5%
995
↑ +1.3%
1,071
↑ +7.7%
固定負債
社債
-
-
-
-
-
-
30
-
長期借入金
577
-
898
↑ +55.7%
1,232
↑ +37.3%
1,371
↑ +11.2%
リース負債
-
-
14
-
10
↓ -25.7%
8
↓ -22.7%
資産除去債務
15
-
11
↓ -23.1%
27
↑ +145.4%
28
↑ +0.8%
繰延税金負債
15
-
10
↓ -29.8%
-
-
13
-
固定負債
606
-
933
↑ +53.9%
1,270
↑ +36.1%
1,449
↑ +14.1%
負債
1,603
-
1,915
↑ +19.5%
2,264
↑ +18.3%
2,520
↑ +11.3%
純資産の部
株主資本
資本金
744
-
760
↑ +2.2%
762
↑ +0.2%
762
0.0%
資本剰余金
737
-
753
↑ +2.2%
755
↑ +0.2%
755
0.0%
利益剰余金
-294
-
-26
↑ +91.0%
-70
↓ -166.1%
-475
↓ -577.0%
自己株式
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
1,187
-
1,487
↑ +25.3%
1,447
↓ -2.7%
1,042
↓ -28.0%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
0
-
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
0
-
新株予約権
17
-
40
↑ +130.5%
46
↑ +16.5%
56
↑ +21.3%
純資産
1,205
-
1,527
↑ +26.8%
1,493
↓ -2.2%
1,098
↓ -26.4%
負債純資産
2,807
-
3,442
↑ +22.6%
3,758
↑ +9.2%
3,618
↓ -3.7%
2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
2,335
-
2,119
↓ -9.3%
2,237
↑ +5.6%
1,863
↓ -16.7%
売掛金
81
-
197
↑ +144.2%
189
↓ -4.0%
253
↑ +34.1%
未収入金
32
-
28
↓ -12.0%
104
↑ +265.1%
1
↓ -99.1%
商品及び製品
103
-
292
↑ +183.8%
214
↓ -26.9%
349
↑ +63.3%
原材料及び貯蔵品
7
-
7
↑ +14.7%
8
↑ +13.2%
29
↑ +243.9%
前払費用
16
-
22
↑ +38.1%
39
↑ +76.7%
35
↓ -10.2%
その他
1
-
3
↑ +121.4%
1
↓ -52.0%
72
↑ +5921.4%
貸倒引当金
-1
-
-1
↑ +3.3%
-3
↓ -138.0%
-2
↑ +18.2%
流動資産
2,573
-
2,787
↑ +8.3%
2,789
↑ +0.1%
2,600
↓ -6.8%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
56
-
68
↑ +21.1%
105
↑ +55.2%
144
↑ +37.4%
機械装置及び運搬具（純額）
18
-
22
↑ +22.3%
198
↑ +811.2%
194
↓ -1.9%
工具、器具及び備品（純額）
5
-
9
↑ +89.8%
24
↑ +171.4%
18
↓ -27.1%
土地
50
-
50
0.0%
50
0.0%
127
↑ +154.6%
リース資産（純額）
-
-
15
-
12
↓ -22.2%
10
↓ -13.1%
建設仮勘定
-
-
-
-
-
-
1
-
有形固定資産
128
-
163
↑ +27.5%
388
↑ +138.0%
493
↑ +27.0%
無形固定資産
商標権
-
-
1
-
1
↓ -10.7%
1
↓ -12.0%
ソフトウエア
18
-
98
↑ +457.7%
370
↑ +276.2%
377
↑ +1.9%
ソフトウエア仮勘定
35
-
206
↑ +496.2%
47
↓ -77.3%
-
-
のれん
-
-
-
-
48
-
42
↓ -11.8%
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
無形固定資産
52
-
306
↑ +485.5%
466
↑ +52.4%
420
↓ -9.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
100
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
敷金及び保証金
23
-
27
↑ +15.1%
68
↑ +151.3%
68
↑ +0.1%
長期前払金
-
-
-
-
5
-
-
-
繰延税金資産
25
-
54
↑ +116.8%
42
↓ -23.0%
32
↓ -24.3%
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
5
↑ +3331.4%
投資その他の資産
54
-
186
↑ +247.5%
115
↓ -38.4%
104
↓ -9.0%
固定資産
234
-
655
↑ +180.1%
969
↑ +47.9%
1,018
↑ +5.1%
資産
2,807
-
3,442
↑ +22.6%
3,758
↑ +9.2%
3,618
↓ -3.7%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
25
-
7
↓ -73.7%
15
↑ +130.2%
未払金
78
-
108
↑ +37.5%
105
↓ -2.5%
102
↓ -2.6%
未払費用
57
-
78
↑ +37.2%
121
↑ +54.4%
109
↓ -9.4%
短期借入金
580
-
393
↓ -32.3%
225
↓ -42.7%
257
↑ +14.0%
１年内返済予定の長期借入金
20
-
137
↑ +585.8%
288
↑ +109.7%
373
↑ +29.4%
未払法人税等
43
-
55
↑ +28.7%
48
↓ -12.4%
14
↓ -71.2%
未払消費税等
58
-
5
↓ -92.1%
37
↑ +699.8%
9
↓ -76.7%
契約負債
109
-
122
↑ +11.6%
88
↓ -27.5%
116
↑ +32.0%
預り金
12
-
11
↓ -12.0%
20
↑ +86.0%
20
↓ -1.4%
リース負債
-
-
3
-
4
↑ +8.8%
4
↑ +25.7%
賞与引当金
36
-
41
↑ +14.6%
48
↑ +15.6%
49
↑ +2.2%
返金負債
3
-
5
↑ +50.1%
5
↑ +2.2%
3
↓ -31.9%
その他
-
-
-
-
0
-
-
-
流動負債
997
-
982
↓ -1.5%
995
↑ +1.3%
1,071
↑ +7.7%
固定負債
社債
-
-
-
-
-
-
30
-
長期借入金
577
-
898
↑ +55.7%
1,232
↑ +37.3%
1,371
↑ +11.2%
リース負債
-
-
14
-
10
↓ -25.7%
8
↓ -22.7%
資産除去債務
15
-
11
↓ -23.1%
27
↑ +145.4%
28
↑ +0.8%
繰延税金負債
15
-
10
↓ -29.8%
-
-
13
-
固定負債
606
-
933
↑ +53.9%
1,270
↑ +36.1%
1,449
↑ +14.1%
負債
1,603
-
1,915
↑ +19.5%
2,264
↑ +18.3%
2,520
↑ +11.3%
純資産の部
株主資本
資本金
744
-
760
↑ +2.2%
762
↑ +0.2%
762
0.0%
資本剰余金
737
-
753
↑ +2.2%
755
↑ +0.2%
755
0.0%
利益剰余金
-294
-
-26
↑ +91.0%
-70
↓ -166.1%
-475
↓ -577.0%
自己株式
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
1,187
-
1,487
↑ +25.3%
1,447
↓ -2.7%
1,042
↓ -28.0%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
0
-
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
0
-
新株予約権
17
-
40
↑ +130.5%
46
↑ +16.5%
56
↑ +21.3%
純資産
1,205
-
1,527
↑ +26.8%
1,493
↓ -2.2%
1,098
↓ -26.4%
負債純資産
2,807
-
3,442
↑ +22.6%
3,758
↑ +9.2%
3,618
↓ -3.7%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
290
-
75
↓ -74.1%
-372
↓ -595.9%
減価償却費
-
-
35
-
98
↑ +182.3%
160
↑ +62.7%
のれん償却額
-
-
-
-
6
-
6
0.0%
株式報酬費用
-
-
22
-
14
↓ -39.3%
15
↑ +9.4%
利子補給金
-
-
-5
-
-4
↑ +28.0%
-
-
受取賃貸料
-
-
-3
-
-5
↓ -74.7%
-5
↓ -10.5%
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-7
-
-5
↑ +28.6%
補助金収入
-
-
-
-
-89
-
-11
↑ +87.3%
キャッシュバック収入
-
-
-
-
-2
-
-
-
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
-
-
100
-
-
-
有形固定資産売却損益（△は益）
-
-
-0
-
-1
↓ -709.3%
-
-
固定資産除却損
-
-
-
-
6
-
12
↑ +106.7%
負ののれん発生益
-
-
-2
-
-
-
-15
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
2
↑ +4302.4%
-1
↓ -142.5%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
5
-
6
↑ +22.8%
-1
↓ -109.6%
返金負債の増減額（△は減少）
-
-
2
-
0
↓ -93.3%
-1
↓ -1566.0%
受取利息及び受取配当金
-
-
-1
-
-0
↑ +81.5%
-3
↓ -1112.5%
支払利息
-
-
17
-
22
↑ +33.7%
27
↑ +19.1%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-116
-
16
↑ +113.7%
-49
↓ -410.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-190
-
77
↑ +140.8%
-124
↓ -260.2%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
4
-
23
↑ +509.7%
14
↓ -41.4%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-6
-
-16
↓ -173.4%
5
↑ +132.1%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
25
-
-18
↓ -173.7%
2
↑ +111.2%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
13
-
-36
↓ -387.4%
28
↑ +178.3%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
27
-
0
↓ -99.9%
1
↑ +3657.1%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
20
-
39
↑ +95.2%
-11
↓ -127.5%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-54
-
33
↑ +160.4%
-29
↓ -189.0%
その他
-
-
-4
-
14
↑ +443.7%
-31
↓ -324.6%
小計
-
-
74
-
352
↑ +377.6%
-388
↓ -210.3%
利子補給金の受取額
-
-
5
-
4
↓ -28.0%
-
-
賃貸料の受取額
-
-
3
-
5
↑ +74.7%
5
↑ +10.5%
キャッシュバック収入の受取額
-
-
-
-
2
-
-
-
利息及び配当金の受取額
-
-
1
-
0
↓ -81.5%
2
↑ +899.6%
利息の支払額
-
-
-17
-
-22
↓ -30.8%
-26
↓ -17.0%
補助金の受取額
-
-
-
-
-
-
101
-
法人税等の支払額
-
-
-42
-
-85
↓ -104.4%
-89
↓ -5.0%
法人税等の還付及び還付加算金の受取額
-
-
3
-
-
-
6
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
28
-
255
↑ +803.1%
-389
↓ -252.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-51
-
-60
↓ -16.6%
定期預金の払戻による収入
-
-
-
-
52
-
60
↑ +15.2%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-55
-
-0
↑ +99.8%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
15
-
-
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-45
-
-254
↓ -469.0%
-37
↑ +85.6%
有形固定資産の売却による収入
-
-
0
-
1
↑ +431.8%
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-169
-
-171
↓ -1.2%
-73
↑ +57.6%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-100
-
0
↑ +100.0%
-0
0.0%
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
-
-
-
-
-
35
-
資産除去債務の履行による支出
-
-
-5
-
-5
↓ -3.8%
-
-
その他
-
-
-3
-
-0
↑ +98.8%
-3
↓ -8209.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-526
-
-467
↑ +11.1%
-76
↑ +83.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-187
-
-168
↑ +10.4%
-49
↑ +70.9%
長期借入れによる収入
-
-
500
-
732
↑ +46.4%
407
↓ -44.4%
長期借入金の返済による支出
-
-
-62
-
-247
↓ -299.7%
-293
↓ -18.6%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
30
-
株式の発行による収入
-
-
33
-
4
↓ -88.9%
-
-
リース負債の返済による支出
-
-
-2
-
-3
↓ -98.5%
-4
↓ -21.8%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
282
-
318
↑ +12.8%
92
↓ -71.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-216
-
106
↑ +149.0%
-374
↓ -454.2%
現金及び現金同等物の残高
2,275
-
2,059
↓ -9.5%
2,178
↑ +5.8%
1,804
↓ -17.2%
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
-
-
-
-
13
-
-
-
2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
290
-
75
↓ -74.1%
-372
↓ -595.9%
減価償却費
-
-
35
-
98
↑ +182.3%
160
↑ +62.7%
のれん償却額
-
-
-
-
6
-
6
0.0%
株式報酬費用
-
-
22
-
14
↓ -39.3%
15
↑ +9.4%
利子補給金
-
-
-5
-
-4
↑ +28.0%
-
-
受取賃貸料
-
-
-3
-
-5
↓ -74.7%
-5
↓ -10.5%
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-7
-
-5
↑ +28.6%
補助金収入
-
-
-
-
-89
-
-11
↑ +87.3%
キャッシュバック収入
-
-
-
-
-2
-
-
-
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
-
-
100
-
-
-
有形固定資産売却損益（△は益）
-
-
-0
-
-1
↓ -709.3%
-
-
固定資産除却損
-
-
-
-
6
-
12
↑ +106.7%
負ののれん発生益
-
-
-2
-
-
-
-15
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
2
↑ +4302.4%
-1
↓ -142.5%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
5
-
6
↑ +22.8%
-1
↓ -109.6%
返金負債の増減額（△は減少）
-
-
2
-
0
↓ -93.3%
-1
↓ -1566.0%
受取利息及び受取配当金
-
-
-1
-
-0
↑ +81.5%
-3
↓ -1112.5%
支払利息
-
-
17
-
22
↑ +33.7%
27
↑ +19.1%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-116
-
16
↑ +113.7%
-49
↓ -410.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-190
-
77
↑ +140.8%
-124
↓ -260.2%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
4
-
23
↑ +509.7%
14
↓ -41.4%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-6
-
-16
↓ -173.4%
5
↑ +132.1%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
25
-
-18
↓ -173.7%
2
↑ +111.2%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
13
-
-36
↓ -387.4%
28
↑ +178.3%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
27
-
0
↓ -99.9%
1
↑ +3657.1%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
20
-
39
↑ +95.2%
-11
↓ -127.5%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-54
-
33
↑ +160.4%
-29
↓ -189.0%
その他
-
-
-4
-
14
↑ +443.7%
-31
↓ -324.6%
小計
-
-
74
-
352
↑ +377.6%
-388
↓ -210.3%
利子補給金の受取額
-
-
5
-
4
↓ -28.0%
-
-
賃貸料の受取額
-
-
3
-
5
↑ +74.7%
5
↑ +10.5%
キャッシュバック収入の受取額
-
-
-
-
2
-
-
-
利息及び配当金の受取額
-
-
1
-
0
↓ -81.5%
2
↑ +899.6%
利息の支払額
-
-
-17
-
-22
↓ -30.8%
-26
↓ -17.0%
補助金の受取額
-
-
-
-
-
-
101
-
法人税等の支払額
-
-
-42
-
-85
↓ -104.4%
-89
↓ -5.0%
法人税等の還付及び還付加算金の受取額
-
-
3
-
-
-
6
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
28
-
255
↑ +803.1%
-389
↓ -252.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-51
-
-60
↓ -16.6%
定期預金の払戻による収入
-
-
-
-
52
-
60
↑ +15.2%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-55
-
-0
↑ +99.8%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
15
-
-
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-45
-
-254
↓ -469.0%
-37
↑ +85.6%
有形固定資産の売却による収入
-
-
0
-
1
↑ +431.8%
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-169
-
-171
↓ -1.2%
-73
↑ +57.6%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-100
-
0
↑ +100.0%
-0
0.0%
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
-
-
-
-
-
35
-
資産除去債務の履行による支出
-
-
-5
-
-5
↓ -3.8%
-
-
その他
-
-
-3
-
-0
↑ +98.8%
-3
↓ -8209.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-526
-
-467
↑ +11.1%
-76
↑ +83.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-187
-
-168
↑ +10.4%
-49
↑ +70.9%
長期借入れによる収入
-
-
500
-
732
↑ +46.4%
407
↓ -44.4%
長期借入金の返済による支出
-
-
-62
-
-247
↓ -299.7%
-293
↓ -18.6%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
30
-
株式の発行による収入
-
-
33
-
4
↓ -88.9%
-
-
リース負債の返済による支出
-
-
-2
-
-3
↓ -98.5%
-4
↓ -21.8%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
282
-
318
↑ +12.8%
92
↓ -71.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-216
-
106
↑ +149.0%
-374
↓ -454.2%
現金及び現金同等物の残高
2,275
-
2,059
↓ -9.5%
2,178
↑ +5.8%
1,804
↓ -17.2%
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
-
-
-
-
13
-
-
-