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目次

  1. ホーム
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  3. ＰＨＣホールディングス（6523）

6523
ＰＨＣホールディングス
6523ＰＨＣホールディングス

電気機器
プライム市場|TOPIX Small|3月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上収益
306,071
-
340,452
↑ +11.2%
356,434
↑ +4.7%
353,900
↓ -0.7%
361,593
↑ +2.2%
364,403
↑ +0.8%
売上原価
162,424
-
175,214
↑ +7.9%
187,302
↑ +6.9%
195,925
↑ +4.6%
195,369
↓ -0.3%
199,138
↑ +1.9%
売上総利益
143,646
-
165,237
↑ +15.0%
169,132
↑ +2.4%
157,975
↓ -6.6%
166,224
↑ +5.2%
165,264
↓ -0.6%
販売費及び一般管理費
129,646
-
142,201
↑ +9.7%
140,657
↓ -1.1%
149,663
↑ +6.4%
144,249
↓ -3.6%
144,664
↑ +0.3%
その他の収益
6,058
-
3,013
↓ -50.3%
1,656
↓ -45.0%
6,254
↑ +277.7%
1,761
↓ -71.8%
2,818
↑ +60.0%
その他の費用
2,127
-
17,520
↑ +723.7%
9,616
↓ -45.1%
12,828
↑ +33.4%
784
↓ -93.9%
810
↑ +3.3%
持分法による投資損益（△は損失）
-330
-
-355
↓ -7.6%
-514
↓ -44.8%
-170
↑ +66.9%
-371
↓ -118.2%
79
↑ +121.3%
営業利益（△は損失）
17,599
-
8,174
↓ -53.6%
20,000
↑ +144.7%
1,566
↓ -92.2%
22,580
↑ +1341.9%
22,688
↑ +0.5%
金融収益
16,319
-
2,348
↓ -85.6%
411
↓ -82.5%
648
↑ +57.7%
1,504
↑ +132.1%
341
↓ -77.3%
金融費用
11,130
-
7,520
↓ -32.4%
20,231
↑ +169.0%
15,464
↓ -23.6%
5,262
↓ -66.0%
16,640
↑ +216.2%
税引前利益
22,788
-
3,002
↓ -86.8%
179
↓ -94.0%
-13,249
↓ -7501.7%
18,823
↑ +242.1%
6,390
↓ -66.1%
法人所得税費用
5,959
-
11,302
↑ +89.7%
3,228
↓ -71.4%
-391
↓ -112.1%
8,458
↑ +2263.2%
6,170
↓ -27.1%
当期利益
16,829
-
-8,300
↓ -149.3%
-3,048
↑ +63.3%
-12,857
↓ -321.8%
10,364
↑ +180.6%
219
↓ -97.9%
当期利益（△は損失）の帰属
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社の所有者
16,906
-
-8,460
↓ -150.0%
-3,222
↑ +61.9%
-12,893
↓ -300.2%
10,485
↑ +181.3%
492
↓ -95.3%
非支配持分
-77
-
160
↑ +307.8%
173
↑ +8.1%
35
↓ -79.8%
-120
↓ -442.9%
-273
↓ -127.5%
１株当たり当期利益（△は損失）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基本的１株当たり当期利益（△は損失）
0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△は損失）
0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上収益
306,071
-
340,452
↑ +11.2%
356,434
↑ +4.7%
353,900
↓ -0.7%
361,593
↑ +2.2%
364,403
↑ +0.8%
売上原価
162,424
-
175,214
↑ +7.9%
187,302
↑ +6.9%
195,925
↑ +4.6%
195,369
↓ -0.3%
199,138
↑ +1.9%
売上総利益
143,646
-
165,237
↑ +15.0%
169,132
↑ +2.4%
157,975
↓ -6.6%
166,224
↑ +5.2%
165,264
↓ -0.6%
販売費及び一般管理費
129,646
-
142,201
↑ +9.7%
140,657
↓ -1.1%
149,663
↑ +6.4%
144,249
↓ -3.6%
144,664
↑ +0.3%
その他の収益
6,058
-
3,013
↓ -50.3%
1,656
↓ -45.0%
6,254
↑ +277.7%
1,761
↓ -71.8%
2,818
↑ +60.0%
その他の費用
2,127
-
17,520
↑ +723.7%
9,616
↓ -45.1%
12,828
↑ +33.4%
784
↓ -93.9%
810
↑ +3.3%
持分法による投資損益（△は損失）
-330
-
-355
↓ -7.6%
-514
↓ -44.8%
-170
↑ +66.9%
-371
↓ -118.2%
79
↑ +121.3%
営業利益（△は損失）
17,599
-
8,174
↓ -53.6%
20,000
↑ +144.7%
1,566
↓ -92.2%
22,580
↑ +1341.9%
22,688
↑ +0.5%
金融収益
16,319
-
2,348
↓ -85.6%
411
↓ -82.5%
648
↑ +57.7%
1,504
↑ +132.1%
341
↓ -77.3%
金融費用
11,130
-
7,520
↓ -32.4%
20,231
↑ +169.0%
15,464
↓ -23.6%
5,262
↓ -66.0%
16,640
↑ +216.2%
税引前利益
22,788
-
3,002
↓ -86.8%
179
↓ -94.0%
-13,249
↓ -7501.7%
18,823
↑ +242.1%
6,390
↓ -66.1%
法人所得税費用
5,959
-
11,302
↑ +89.7%
3,228
↓ -71.4%
-391
↓ -112.1%
8,458
↑ +2263.2%
6,170
↓ -27.1%
当期利益
16,829
-
-8,300
↓ -149.3%
-3,048
↑ +63.3%
-12,857
↓ -321.8%
10,364
↑ +180.6%
219
↓ -97.9%
当期利益（△は損失）の帰属
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社の所有者
16,906
-
-8,460
↓ -150.0%
-3,222
↑ +61.9%
-12,893
↓ -300.2%
10,485
↑ +181.3%
492
↓ -95.3%
非支配持分
-77
-
160
↑ +307.8%
173
↑ +8.1%
35
↓ -79.8%
-120
↓ -442.9%
-273
↓ -127.5%
１株当たり当期利益（△は損失）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基本的１株当たり当期利益（△は損失）
0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△は損失）
0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
45,379
-
60,762
↑ +33.9%
95,232
↑ +56.7%
60,933
↓ -36.0%
47,044
↓ -22.8%
39,592
↓ -15.8%
39,820
↑ +0.6%
営業債権
-
-
63,470
-
63,727
↑ +0.4%
69,280
↑ +8.7%
73,802
↑ +6.5%
70,530
↓ -4.4%
70,283
↓ -0.4%
棚卸資産
-
-
38,829
-
44,509
↑ +14.6%
51,732
↑ +16.2%
52,651
↑ +1.8%
51,694
↓ -1.8%
53,095
↑ +2.7%
その他の金融資産
-
-
3,208
-
2,393
↓ -25.4%
2,321
↓ -3.0%
4,775
↑ +105.7%
4,308
↓ -9.8%
4,925
↑ +14.3%
その他の流動資産
-
-
5,165
-
10,498
↑ +103.3%
13,314
↑ +26.8%
9,575
↓ -28.1%
6,665
↓ -30.4%
8,055
↑ +20.9%
流動資産
-
-
172,366
-
216,361
↑ +25.5%
197,583
↓ -8.7%
187,849
↓ -4.9%
172,790
↓ -8.0%
176,180
↑ +2.0%
非流動資産
有形固定資産
-
-
50,978
-
48,276
↓ -5.3%
47,593
↓ -1.4%
49,708
↑ +4.4%
48,374
↓ -2.7%
49,242
↑ +1.8%
のれん
-
-
205,162
-
197,754
↓ -3.6%
199,707
↑ +1.0%
208,719
↑ +4.5%
206,500
↓ -1.1%
221,524
↑ +7.3%
無形資産
-
-
109,048
-
99,139
↓ -9.1%
91,123
↓ -8.1%
91,388
↑ +0.3%
80,649
↓ -11.8%
74,371
↓ -7.8%
持分法で会計処理されている投資
-
-
2,085
-
3,484
↑ +67.1%
3,697
↑ +6.1%
2,188
↓ -40.8%
1,821
↓ -16.8%
730
↓ -59.9%
その他の金融資産
-
-
25,246
-
22,257
↓ -11.8%
16,107
↓ -27.6%
13,987
↓ -13.2%
13,932
↓ -0.4%
10,988
↓ -21.1%
繰延税金資産
-
-
3,745
-
3,245
↓ -13.4%
4,425
↑ +36.4%
7,058
↑ +59.5%
6,120
↓ -13.3%
6,482
↑ +5.9%
その他の非流動資産
-
-
713
-
802
↑ +12.5%
1,328
↑ +65.6%
3,426
↑ +158.0%
2,293
↓ -33.1%
2,990
↑ +30.4%
非流動資産
-
-
396,980
-
374,959
↓ -5.5%
363,984
↓ -2.9%
376,477
↑ +3.4%
359,691
↓ -4.5%
366,330
↑ +1.8%
資産
-
-
569,347
-
591,320
↑ +3.9%
561,567
↓ -5.0%
564,327
↑ +0.5%
532,482
↓ -5.6%
542,510
↑ +1.9%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
-
-
69,268
-
68,802
↓ -0.7%
65,639
↓ -4.6%
69,881
↑ +6.5%
65,665
↓ -6.0%
72,379
↑ +10.2%
借入金
-
-
321,486
-
27,251
↓ -91.5%
30,212
↑ +10.9%
36,922
↑ +22.2%
34,278
↓ -7.2%
78,254
↑ +128.3%
未払法人所得税等
-
-
3,963
-
3,219
↓ -18.8%
2,393
↓ -25.7%
2,311
↓ -3.4%
4,207
↑ +82.0%
2,588
↓ -38.5%
引当金
-
-
5,549
-
5,019
↓ -9.6%
4,715
↓ -6.1%
6,587
↑ +39.7%
7,725
↑ +17.3%
8,234
↑ +6.6%
その他の金融負債
-
-
5,371
-
5,707
↑ +6.3%
5,554
↓ -2.7%
6,251
↑ +12.5%
5,812
↓ -7.0%
5,709
↓ -1.8%
その他の流動負債
-
-
20,026
-
27,745
↑ +38.5%
21,325
↓ -23.1%
25,445
↑ +19.3%
22,865
↓ -10.1%
22,467
↓ -1.7%
流動負債
-
-
425,896
-
137,745
↓ -67.7%
129,842
↓ -5.7%
147,400
↑ +13.5%
140,555
↓ -4.6%
189,634
↑ +34.9%
非流動負債
営業債務及びその他の債務
-
-
1,532
-
1,942
↑ +26.8%
1,230
↓ -36.7%
847
↓ -31.1%
597
↓ -29.5%
537
↓ -10.1%
借入金
-
-
67
-
280,685
↑ +418832.8%
262,403
↓ -6.5%
248,123
↓ -5.4%
220,982
↓ -10.9%
156,303
↓ -29.3%
退職給付に係る負債
-
-
10,281
-
8,214
↓ -20.1%
7,875
↓ -4.1%
5,709
↓ -27.5%
5,544
↓ -2.9%
5,962
↑ +7.5%
引当金
-
-
3,045
-
3,277
↑ +7.6%
3,180
↓ -3.0%
3,431
↑ +7.9%
4,575
↑ +33.3%
4,955
↑ +8.3%
その他の金融負債
-
-
12,066
-
10,076
↓ -16.5%
9,225
↓ -8.4%
9,200
↓ -0.3%
8,358
↓ -9.2%
11,278
↑ +34.9%
繰延税金負債
-
-
6,957
-
11,789
↑ +69.5%
7,312
↓ -38.0%
9,109
↑ +24.6%
9,291
↑ +2.0%
11,472
↑ +23.5%
その他の非流動負債
-
-
1,937
-
1,524
↓ -21.3%
1,670
↑ +9.6%
1,340
↓ -19.8%
1,405
↑ +4.9%
1,487
↑ +5.8%
非流動負債
-
-
35,889
-
317,509
↑ +784.7%
292,898
↓ -7.8%
277,763
↓ -5.2%
250,755
↓ -9.7%
191,995
↓ -23.4%
負債
-
-
461,786
-
455,255
↓ -1.4%
422,740
↓ -7.1%
425,163
↑ +0.6%
391,310
↓ -8.0%
381,630
↓ -2.5%
資本
資本金
-
-
36,409
-
47,065
↑ +29.3%
47,946
↑ +1.9%
48,423
↑ +1.0%
48,623
↑ +0.4%
48,785
↑ +0.3%
資本剰余金
-
-
31,035
-
44,118
↑ +42.2%
43,641
↓ -1.1%
41,797
↓ -4.2%
42,039
↑ +0.6%
42,636
↑ +1.4%
利益剰余金
-
-
35,158
-
28,353
↓ -19.4%
17,081
↓ -39.8%
-2,773
↓ -116.2%
2,991
↑ +207.9%
-3,846
↓ -228.6%
自己株式
-
-
-1,624
-
-568
↑ +65.0%
-568
0.0%
-568
0.0%
-568
0.0%
-568
0.0%
その他の資本の構成要素
-
-
6,040
-
16,406
↑ +171.6%
29,906
↑ +82.3%
52,635
↑ +76.0%
48,553
↓ -7.8%
74,662
↑ +53.8%
親会社の所有者に帰属する持分
-
-
107,018
-
135,374
↑ +26.5%
138,008
↑ +1.9%
139,515
↑ +1.1%
141,639
↑ +1.5%
161,668
↑ +14.1%
非支配持分
-
-
542
-
690
↑ +27.3%
819
↑ +18.7%
-351
↓ -142.9%
-468
↓ -33.3%
-788
↓ -68.4%
資本
70,296
-
107,561
↑ +53.0%
136,065
↑ +26.5%
138,827
↑ +2.0%
139,163
↑ +0.2%
141,171
↑ +1.4%
160,880
↑ +14.0%
負債及び資本
-
-
569,347
-
591,320
↑ +3.9%
561,567
↓ -5.0%
564,327
↑ +0.5%
532,482
↓ -5.6%
542,510
↑ +1.9%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
45,379
-
60,762
↑ +33.9%
95,232
↑ +56.7%
60,933
↓ -36.0%
47,044
↓ -22.8%
39,592
↓ -15.8%
39,820
↑ +0.6%
営業債権
-
-
63,470
-
63,727
↑ +0.4%
69,280
↑ +8.7%
73,802
↑ +6.5%
70,530
↓ -4.4%
70,283
↓ -0.4%
棚卸資産
-
-
38,829
-
44,509
↑ +14.6%
51,732
↑ +16.2%
52,651
↑ +1.8%
51,694
↓ -1.8%
53,095
↑ +2.7%
その他の金融資産
-
-
3,208
-
2,393
↓ -25.4%
2,321
↓ -3.0%
4,775
↑ +105.7%
4,308
↓ -9.8%
4,925
↑ +14.3%
その他の流動資産
-
-
5,165
-
10,498
↑ +103.3%
13,314
↑ +26.8%
9,575
↓ -28.1%
6,665
↓ -30.4%
8,055
↑ +20.9%
流動資産
-
-
172,366
-
216,361
↑ +25.5%
197,583
↓ -8.7%
187,849
↓ -4.9%
172,790
↓ -8.0%
176,180
↑ +2.0%
非流動資産
有形固定資産
-
-
50,978
-
48,276
↓ -5.3%
47,593
↓ -1.4%
49,708
↑ +4.4%
48,374
↓ -2.7%
49,242
↑ +1.8%
のれん
-
-
205,162
-
197,754
↓ -3.6%
199,707
↑ +1.0%
208,719
↑ +4.5%
206,500
↓ -1.1%
221,524
↑ +7.3%
無形資産
-
-
109,048
-
99,139
↓ -9.1%
91,123
↓ -8.1%
91,388
↑ +0.3%
80,649
↓ -11.8%
74,371
↓ -7.8%
持分法で会計処理されている投資
-
-
2,085
-
3,484
↑ +67.1%
3,697
↑ +6.1%
2,188
↓ -40.8%
1,821
↓ -16.8%
730
↓ -59.9%
その他の金融資産
-
-
25,246
-
22,257
↓ -11.8%
16,107
↓ -27.6%
13,987
↓ -13.2%
13,932
↓ -0.4%
10,988
↓ -21.1%
繰延税金資産
-
-
3,745
-
3,245
↓ -13.4%
4,425
↑ +36.4%
7,058
↑ +59.5%
6,120
↓ -13.3%
6,482
↑ +5.9%
その他の非流動資産
-
-
713
-
802
↑ +12.5%
1,328
↑ +65.6%
3,426
↑ +158.0%
2,293
↓ -33.1%
2,990
↑ +30.4%
非流動資産
-
-
396,980
-
374,959
↓ -5.5%
363,984
↓ -2.9%
376,477
↑ +3.4%
359,691
↓ -4.5%
366,330
↑ +1.8%
資産
-
-
569,347
-
591,320
↑ +3.9%
561,567
↓ -5.0%
564,327
↑ +0.5%
532,482
↓ -5.6%
542,510
↑ +1.9%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
-
-
69,268
-
68,802
↓ -0.7%
65,639
↓ -4.6%
69,881
↑ +6.5%
65,665
↓ -6.0%
72,379
↑ +10.2%
借入金
-
-
321,486
-
27,251
↓ -91.5%
30,212
↑ +10.9%
36,922
↑ +22.2%
34,278
↓ -7.2%
78,254
↑ +128.3%
未払法人所得税等
-
-
3,963
-
3,219
↓ -18.8%
2,393
↓ -25.7%
2,311
↓ -3.4%
4,207
↑ +82.0%
2,588
↓ -38.5%
引当金
-
-
5,549
-
5,019
↓ -9.6%
4,715
↓ -6.1%
6,587
↑ +39.7%
7,725
↑ +17.3%
8,234
↑ +6.6%
その他の金融負債
-
-
5,371
-
5,707
↑ +6.3%
5,554
↓ -2.7%
6,251
↑ +12.5%
5,812
↓ -7.0%
5,709
↓ -1.8%
その他の流動負債
-
-
20,026
-
27,745
↑ +38.5%
21,325
↓ -23.1%
25,445
↑ +19.3%
22,865
↓ -10.1%
22,467
↓ -1.7%
流動負債
-
-
425,896
-
137,745
↓ -67.7%
129,842
↓ -5.7%
147,400
↑ +13.5%
140,555
↓ -4.6%
189,634
↑ +34.9%
非流動負債
営業債務及びその他の債務
-
-
1,532
-
1,942
↑ +26.8%
1,230
↓ -36.7%
847
↓ -31.1%
597
↓ -29.5%
537
↓ -10.1%
借入金
-
-
67
-
280,685
↑ +418832.8%
262,403
↓ -6.5%
248,123
↓ -5.4%
220,982
↓ -10.9%
156,303
↓ -29.3%
退職給付に係る負債
-
-
10,281
-
8,214
↓ -20.1%
7,875
↓ -4.1%
5,709
↓ -27.5%
5,544
↓ -2.9%
5,962
↑ +7.5%
引当金
-
-
3,045
-
3,277
↑ +7.6%
3,180
↓ -3.0%
3,431
↑ +7.9%
4,575
↑ +33.3%
4,955
↑ +8.3%
その他の金融負債
-
-
12,066
-
10,076
↓ -16.5%
9,225
↓ -8.4%
9,200
↓ -0.3%
8,358
↓ -9.2%
11,278
↑ +34.9%
繰延税金負債
-
-
6,957
-
11,789
↑ +69.5%
7,312
↓ -38.0%
9,109
↑ +24.6%
9,291
↑ +2.0%
11,472
↑ +23.5%
その他の非流動負債
-
-
1,937
-
1,524
↓ -21.3%
1,670
↑ +9.6%
1,340
↓ -19.8%
1,405
↑ +4.9%
1,487
↑ +5.8%
非流動負債
-
-
35,889
-
317,509
↑ +784.7%
292,898
↓ -7.8%
277,763
↓ -5.2%
250,755
↓ -9.7%
191,995
↓ -23.4%
負債
-
-
461,786
-
455,255
↓ -1.4%
422,740
↓ -7.1%
425,163
↑ +0.6%
391,310
↓ -8.0%
381,630
↓ -2.5%
資本
資本金
-
-
36,409
-
47,065
↑ +29.3%
47,946
↑ +1.9%
48,423
↑ +1.0%
48,623
↑ +0.4%
48,785
↑ +0.3%
資本剰余金
-
-
31,035
-
44,118
↑ +42.2%
43,641
↓ -1.1%
41,797
↓ -4.2%
42,039
↑ +0.6%
42,636
↑ +1.4%
利益剰余金
-
-
35,158
-
28,353
↓ -19.4%
17,081
↓ -39.8%
-2,773
↓ -116.2%
2,991
↑ +207.9%
-3,846
↓ -228.6%
自己株式
-
-
-1,624
-
-568
↑ +65.0%
-568
0.0%
-568
0.0%
-568
0.0%
-568
0.0%
その他の資本の構成要素
-
-
6,040
-
16,406
↑ +171.6%
29,906
↑ +82.3%
52,635
↑ +76.0%
48,553
↓ -7.8%
74,662
↑ +53.8%
親会社の所有者に帰属する持分
-
-
107,018
-
135,374
↑ +26.5%
138,008
↑ +1.9%
139,515
↑ +1.1%
141,639
↑ +1.5%
161,668
↑ +14.1%
非支配持分
-
-
542
-
690
↑ +27.3%
819
↑ +18.7%
-351
↓ -142.9%
-468
↓ -33.3%
-788
↓ -68.4%
資本
70,296
-
107,561
↑ +53.0%
136,065
↑ +26.5%
138,827
↑ +2.0%
139,163
↑ +0.2%
141,171
↑ +1.4%
160,880
↑ +14.0%
負債及び資本
-
-
569,347
-
591,320
↑ +3.9%
561,567
↓ -5.0%
564,327
↑ +0.5%
532,482
↓ -5.6%
542,510
↑ +1.9%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
-
-
22,788
-
3,002
↓ -86.8%
179
↓ -94.0%
-13,249
↓ -7501.7%
18,823
↑ +242.1%
6,390
↓ -66.1%
減価償却費及び償却費
-
-
-
-
-
-
-
-
27,933
-
27,871
↓ -0.2%
27,119
↓ -2.7%
支払利息
-
-
8,503
-
2,890
↓ -66.0%
6,814
↑ +135.8%
8,771
↑ +28.7%
4,929
↓ -43.8%
5,876
↑ +19.2%
営業債権の増減額（△は増加）
-
-
-6,630
-
107
↑ +101.6%
-969
↓ -1005.6%
3,062
↑ +416.0%
3,061
↓ -0.0%
3,989
↑ +30.3%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-2,421
-
-3,819
↓ -57.7%
-4,493
↓ -17.6%
4,369
↑ +197.2%
-193
↓ -104.4%
2,229
↑ +1254.9%
営業債務の増減額（△は減少）
-
-
4,767
-
-354
↓ -107.4%
-7,424
↓ -1997.2%
-1,476
↑ +80.1%
-2,602
↓ -76.3%
2,917
↑ +212.1%
その他
-
-
6,766
-
7,984
↑ +18.0%
-1,544
↓ -119.3%
647
↑ +141.9%
-1,915
↓ -396.0%
5,655
↑ +395.3%
小計
-
-
55,480
-
60,387
↑ +8.8%
40,235
↓ -33.4%
46,715
↑ +16.1%
49,974
↑ +7.0%
54,178
↑ +8.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
318
-
746
↑ +134.6%
761
↑ +2.0%
682
↓ -10.4%
354
↓ -48.1%
309
↓ -12.7%
利息の支払額
-
-
-4,415
-
-3,006
↑ +31.9%
-5,177
↓ -72.2%
-5,939
↓ -14.7%
-6,568
↓ -10.6%
-5,334
↑ +18.8%
法人所得税の支払額
-
-
-3,690
-
-7,094
↓ -92.2%
-15,403
↓ -117.1%
-6,849
↑ +55.5%
-3,977
↑ +41.9%
-7,021
↓ -76.5%
法人所得税の還付額
-
-
157
-
20
↓ -87.3%
960
↑ +4700.0%
6,694
↑ +597.3%
2,160
↓ -67.7%
326
↓ -84.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
47,850
-
51,053
↑ +6.7%
21,376
↓ -58.1%
41,304
↑ +93.2%
41,941
↑ +1.5%
42,458
↑ +1.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
-
-
-12,154
-
-11,736
↑ +3.4%
-11,516
↑ +1.9%
-14,630
↓ -27.0%
-11,610
↑ +20.6%
-9,093
↑ +21.7%
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
-
-
549
-
138
↓ -74.9%
297
↑ +115.2%
351
↑ +18.2%
902
↑ +157.0%
448
↓ -50.3%
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
3,821
-
307
↓ -92.0%
296
↓ -3.6%
その他
-
-
839
-
-475
↓ -156.6%
-998
↓ -110.1%
1,236
↑ +223.8%
1,927
↑ +55.9%
-106
↓ -105.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-16,314
-
-12,521
↑ +23.2%
-17,520
↓ -39.9%
-21,072
↓ -20.3%
-8,473
↑ +59.8%
-8,454
↑ +0.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-4
-
-870
↓ -21650.0%
-265
↑ +69.5%
5,000
↑ +1986.8%
-2,329
↓ -146.6%
-2,063
↑ +11.4%
短期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,195
-
長期借入による収入
-
-
-
-
311,348
-
-
-
62,215
-
1,962
↓ -96.8%
185,801
↑ +9370.0%
長期借入金の返済による支出
-
-
-24,606
-
-332,912
↓ -1253.0%
-25,931
↑ +92.2%
-88,241
↓ -240.3%
-27,003
↑ +69.4%
-260,404
↓ -864.4%
リース負債の返済による支出
-
-
-5,358
-
-5,358
0.0%
-5,749
↓ -7.3%
-6,180
↓ -7.5%
-6,814
↓ -10.3%
-5,931
↑ +13.0%
親会社の所有者への配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-9,196
-
-9,040
↑ +1.7%
-4,916
↑ +45.6%
-5,306
↓ -7.9%
その他
-
-
20
-
-52
↓ -360.0%
-139
↓ -167.3%
-511
↓ -267.6%
32
↑ +106.3%
-2,111
↓ -6696.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-20,395
-
-7,015
↑ +65.6%
-40,832
↓ -482.1%
-39,139
↑ +4.1%
-39,068
↑ +0.2%
-39,821
↓ -1.9%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-
-
4,242
-
2,954
↓ -30.4%
2,676
↓ -9.4%
5,017
↑ +87.5%
-1,851
↓ -136.9%
6,044
↑ +426.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
15,382
-
34,470
↑ +124.1%
-34,298
↓ -199.5%
-13,889
↑ +59.5%
-7,451
↑ +46.4%
227
↑ +103.0%
現金及び現金同等物
45,379
-
60,762
↑ +33.9%
95,232
↑ +56.7%
60,933
↓ -36.0%
47,044
↓ -22.8%
39,592
↓ -15.8%
39,820
↑ +0.6%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
-
-
22,788
-
3,002
↓ -86.8%
179
↓ -94.0%
-13,249
↓ -7501.7%
18,823
↑ +242.1%
6,390
↓ -66.1%
減価償却費及び償却費
-
-
-
-
-
-
-
-
27,933
-
27,871
↓ -0.2%
27,119
↓ -2.7%
支払利息
-
-
8,503
-
2,890
↓ -66.0%
6,814
↑ +135.8%
8,771
↑ +28.7%
4,929
↓ -43.8%
5,876
↑ +19.2%
営業債権の増減額（△は増加）
-
-
-6,630
-
107
↑ +101.6%
-969
↓ -1005.6%
3,062
↑ +416.0%
3,061
↓ -0.0%
3,989
↑ +30.3%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-2,421
-
-3,819
↓ -57.7%
-4,493
↓ -17.6%
4,369
↑ +197.2%
-193
↓ -104.4%
2,229
↑ +1254.9%
営業債務の増減額（△は減少）
-
-
4,767
-
-354
↓ -107.4%
-7,424
↓ -1997.2%
-1,476
↑ +80.1%
-2,602
↓ -76.3%
2,917
↑ +212.1%
その他
-
-
6,766
-
7,984
↑ +18.0%
-1,544
↓ -119.3%
647
↑ +141.9%
-1,915
↓ -396.0%
5,655
↑ +395.3%
小計
-
-
55,480
-
60,387
↑ +8.8%
40,235
↓ -33.4%
46,715
↑ +16.1%
49,974
↑ +7.0%
54,178
↑ +8.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
318
-
746
↑ +134.6%
761
↑ +2.0%
682
↓ -10.4%
354
↓ -48.1%
309
↓ -12.7%
利息の支払額
-
-
-4,415
-
-3,006
↑ +31.9%
-5,177
↓ -72.2%
-5,939
↓ -14.7%
-6,568
↓ -10.6%
-5,334
↑ +18.8%
法人所得税の支払額
-
-
-3,690
-
-7,094
↓ -92.2%
-15,403
↓ -117.1%
-6,849
↑ +55.5%
-3,977
↑ +41.9%
-7,021
↓ -76.5%
法人所得税の還付額
-
-
157
-
20
↓ -87.3%
960
↑ +4700.0%
6,694
↑ +597.3%
2,160
↓ -67.7%
326
↓ -84.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
47,850
-
51,053
↑ +6.7%
21,376
↓ -58.1%
41,304
↑ +93.2%
41,941
↑ +1.5%
42,458
↑ +1.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
-
-
-12,154
-
-11,736
↑ +3.4%
-11,516
↑ +1.9%
-14,630
↓ -27.0%
-11,610
↑ +20.6%
-9,093
↑ +21.7%
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
-
-
549
-
138
↓ -74.9%
297
↑ +115.2%
351
↑ +18.2%
902
↑ +157.0%
448
↓ -50.3%
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
3,821
-
307
↓ -92.0%
296
↓ -3.6%
その他
-
-
839
-
-475
↓ -156.6%
-998
↓ -110.1%
1,236
↑ +223.8%
1,927
↑ +55.9%
-106
↓ -105.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-16,314
-
-12,521
↑ +23.2%
-17,520
↓ -39.9%
-21,072
↓ -20.3%
-8,473
↑ +59.8%
-8,454
↑ +0.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-4
-
-870
↓ -21650.0%
-265
↑ +69.5%
5,000
↑ +1986.8%
-2,329
↓ -146.6%
-2,063
↑ +11.4%
短期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,195
-
長期借入による収入
-
-
-
-
311,348
-
-
-
62,215
-
1,962
↓ -96.8%
185,801
↑ +9370.0%
長期借入金の返済による支出
-
-
-24,606
-
-332,912
↓ -1253.0%
-25,931
↑ +92.2%
-88,241
↓ -240.3%
-27,003
↑ +69.4%
-260,404
↓ -864.4%
リース負債の返済による支出
-
-
-5,358
-
-5,358
0.0%
-5,749
↓ -7.3%
-6,180
↓ -7.5%
-6,814
↓ -10.3%
-5,931
↑ +13.0%
親会社の所有者への配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-9,196
-
-9,040
↑ +1.7%
-4,916
↑ +45.6%
-5,306
↓ -7.9%
その他
-
-
20
-
-52
↓ -360.0%
-139
↓ -167.3%
-511
↓ -267.6%
32
↑ +106.3%
-2,111
↓ -6696.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-20,395
-
-7,015
↑ +65.6%
-40,832
↓ -482.1%
-39,139
↑ +4.1%
-39,068
↑ +0.2%
-39,821
↓ -1.9%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-
-
4,242
-
2,954
↓ -30.4%
2,676
↓ -9.4%
5,017
↑ +87.5%
-1,851
↓ -136.9%
6,044
↑ +426.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
15,382
-
34,470
↑ +124.1%
-34,298
↓ -199.5%
-13,889
↑ +59.5%
-7,451
↑ +46.4%
227
↑ +103.0%
現金及び現金同等物
45,379
-
60,762
↑ +33.9%
95,232
↑ +56.7%
60,933
↓ -36.0%
47,044
↓ -22.8%
39,592
↓ -15.8%
39,820
↑ +0.6%