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目次

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  3. 三井海洋開発（6269）

6269
三井海洋開発
6269三井海洋開発

機械
プライム市場|TOPIX Mid400|12月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
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(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
売上収益
3,900
-
2,740
↓ -29.7%
3,575
↑ +30.5%
4,186
↑ +17.1%
4,581
↑ +9.4%
売上原価
4,125
-
2,672
↓ -35.2%
3,325
↑ +24.4%
3,794
↑ +14.1%
4,023
↑ +6.0%
売上総損失（△）
-226
-
68
↑ +130.3%
250
↑ +266.8%
393
↑ +56.9%
559
↑ +42.2%
販売費及び一般管理費
146
-
153
↑ +4.9%
189
↑ +23.1%
224
↑ +18.8%
254
↑ +13.5%
持分法による投資損益（△は損失）
29
-
127
↑ +332.8%
129
↑ +1.4%
154
↑ +19.7%
134
↓ -13.2%
その他の収益
25
-
33
↑ +35.3%
3
↓ -92.5%
1
↓ -77.1%
0
↓ -37.5%
その他の費用
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +483.0%
1
↑ +86.3%
営業利益又は営業損失（△）
-318
-
75
↑ +123.7%
193
↑ +156.1%
323
↑ +67.4%
438
↑ +35.5%
金融収益
55
-
64
↑ +16.1%
91
↑ +41.1%
68
↓ -24.9%
113
↑ +65.6%
金融費用
82
-
85
↑ +3.3%
69
↓ -18.6%
83
↑ +20.4%
42
↓ -49.2%
税引前損失（△）
-344
-
55
↑ +115.9%
215
↑ +291.5%
308
↑ +43.5%
508
↑ +65.1%
法人所得税費用
16
-
14
↓ -12.3%
89
↑ +548.0%
45
↓ -49.6%
98
↑ +118.6%
当期損失（△）
-360
-
41
↑ +111.4%
126
↑ +206.1%
263
↑ +109.0%
411
↑ +56.0%
当期損失の帰属
親会社の所有者
-364
-
37
↑ +110.3%
97
↑ +158.3%
220
↑ +128.3%
361
↑ +63.6%
非支配持分
4
-
4
↓ -7.1%
29
↑ +681.2%
43
↑ +45.8%
50
↑ +16.5%
１株当たり当期利益（△損失）
基本的１株当たり当期利益又は当期損失（米ドル）
-6.46
-
0.66
↑ +110.2%
1.55
↑ +134.8%
3.23
↑ +108.4%
5.28
↑ +63.5%
希薄化後１株当たり当期損失（△）（米ドル）
-6.46
-
0.66
↑ +110.2%
1.55
↑ +134.8%
3.23
↑ +108.4%
5.28
↑ +63.5%
2021年2022年2023年2024年2025年
売上収益
3,900
-
2,740
↓ -29.7%
3,575
↑ +30.5%
4,186
↑ +17.1%
4,581
↑ +9.4%
売上原価
4,125
-
2,672
↓ -35.2%
3,325
↑ +24.4%
3,794
↑ +14.1%
4,023
↑ +6.0%
売上総損失（△）
-226
-
68
↑ +130.3%
250
↑ +266.8%
393
↑ +56.9%
559
↑ +42.2%
販売費及び一般管理費
146
-
153
↑ +4.9%
189
↑ +23.1%
224
↑ +18.8%
254
↑ +13.5%
持分法による投資損益（△は損失）
29
-
127
↑ +332.8%
129
↑ +1.4%
154
↑ +19.7%
134
↓ -13.2%
その他の収益
25
-
33
↑ +35.3%
3
↓ -92.5%
1
↓ -77.1%
0
↓ -37.5%
その他の費用
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +483.0%
1
↑ +86.3%
営業利益又は営業損失（△）
-318
-
75
↑ +123.7%
193
↑ +156.1%
323
↑ +67.4%
438
↑ +35.5%
金融収益
55
-
64
↑ +16.1%
91
↑ +41.1%
68
↓ -24.9%
113
↑ +65.6%
金融費用
82
-
85
↑ +3.3%
69
↓ -18.6%
83
↑ +20.4%
42
↓ -49.2%
税引前損失（△）
-344
-
55
↑ +115.9%
215
↑ +291.5%
308
↑ +43.5%
508
↑ +65.1%
法人所得税費用
16
-
14
↓ -12.3%
89
↑ +548.0%
45
↓ -49.6%
98
↑ +118.6%
当期損失（△）
-360
-
41
↑ +111.4%
126
↑ +206.1%
263
↑ +109.0%
411
↑ +56.0%
当期損失の帰属
親会社の所有者
-364
-
37
↑ +110.3%
97
↑ +158.3%
220
↑ +128.3%
361
↑ +63.6%
非支配持分
4
-
4
↓ -7.1%
29
↑ +681.2%
43
↑ +45.8%
50
↑ +16.5%
１株当たり当期利益（△損失）
基本的１株当たり当期利益又は当期損失（米ドル）
-6.46
-
0.66
↑ +110.2%
1.55
↑ +134.8%
3.23
↑ +108.4%
5.28
↑ +63.5%
希薄化後１株当たり当期損失（△）（米ドル）
-6.46
-
0.66
↑ +110.2%
1.55
↑ +134.8%
3.23
↑ +108.4%
5.28
↑ +63.5%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
810
-
493
↓ -39.2%
1,014
↑ +105.8%
1,253
↑ +23.6%
1,327
↑ +5.9%
営業債権及びその他の債権
379
-
478
↑ +26.0%
592
↑ +23.9%
752
↑ +27.1%
978
↑ +30.0%
契約資産
705
-
257
↓ -63.5%
186
↓ -27.9%
196
↑ +5.4%
71
↓ -63.9%
貸付金
14
-
-
-
27
-
7
↓ -75.0%
121
↑ +1666.5%
その他の金融資産
14
-
37
↑ +163.1%
58
↑ +55.0%
52
↓ -9.9%
60
↑ +15.5%
その他の流動資産
138
-
142
↑ +2.7%
159
↑ +11.9%
150
↓ -5.2%
223
↑ +48.3%
流動資産
2,061
-
1,407
↓ -31.7%
2,036
↑ +44.7%
2,411
↑ +18.4%
2,780
↑ +15.3%
非流動資産
有形固定資産
51
-
64
↑ +25.2%
50
↓ -22.2%
71
↑ +42.1%
92
↑ +29.8%
無形資産
81
-
70
↓ -13.2%
49
↓ -29.5%
40
↓ -19.8%
29
↓ -28.1%
持分法で会計処理されている投資
739
-
1,114
↑ +50.7%
1,374
↑ +23.3%
1,588
↑ +15.5%
1,577
↓ -0.7%
貸付金
399
-
365
↓ -8.4%
349
↓ -4.5%
307
↓ -11.9%
222
↓ -27.7%
その他の金融資産
13
-
14
↑ +2.4%
13
↓ -3.2%
15
↑ +11.7%
15
↑ +4.9%
繰延税金資産
55
-
65
↑ +18.3%
16
↓ -74.6%
62
↑ +279.0%
45
↓ -28.6%
その他の非流動資産
27
-
37
↑ +37.6%
0
↓ -99.0%
3
↑ +652.9%
3
↑ +25.6%
非流動資産
1,365
-
1,729
↑ +26.7%
1,852
↑ +7.1%
2,086
↑ +12.6%
1,983
↓ -4.9%
資産
3,426
-
3,136
↓ -8.4%
3,888
↑ +24.0%
4,497
↑ +15.7%
4,763
↑ +5.9%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
1,356
-
922
↓ -32.1%
1,189
↑ +29.0%
1,327
↑ +11.6%
1,121
↓ -15.5%
契約負債
406
-
499
↑ +23.1%
590
↑ +18.2%
878
↑ +48.7%
1,062
↑ +21.0%
社債及び借入金
427
-
19
↓ -95.5%
-
-
56
-
238
↑ +327.9%
未払法人所得税
41
-
38
↓ -5.4%
70
↑ +82.7%
112
↑ +59.9%
106
↓ -5.6%
引当金
237
-
110
↓ -53.7%
126
↑ +15.1%
129
↑ +2.1%
138
↑ +6.9%
その他の金融負債
95
-
99
↑ +4.9%
151
↑ +52.0%
183
↑ +21.1%
218
↑ +19.3%
その他の流動負債
103
-
77
↓ -25.6%
60
↓ -22.6%
51
↓ -14.4%
82
↑ +61.5%
流動負債
2,665
-
1,764
↓ -33.8%
2,244
↑ +27.2%
2,735
↑ +21.9%
2,965
↑ +8.4%
非流動負債
社債及び借入金
0
-
374
↑ +680432.7%
513
↑ +37.0%
459
↓ -10.5%
183
↓ -60.2%
繰延税金負債
0
-
1
↑ +15937.5%
-
-
-
-
4
-
確定給付負債
55
-
44
↓ -19.6%
45
↑ +2.6%
45
↓ -0.6%
52
↑ +14.9%
引当金
81
-
57
↓ -29.7%
24
↓ -57.1%
19
↓ -21.9%
22
↑ +17.5%
その他の金融負債
24
-
37
↑ +57.4%
19
↓ -47.7%
40
↑ +103.7%
63
↑ +59.7%
その他の非流動負債
47
-
17
↓ -63.2%
7
↓ -60.8%
1
↓ -83.7%
1
↓ -34.4%
非流動負債
206
-
531
↑ +157.6%
609
↑ +14.7%
563
↓ -7.4%
324
↓ -42.5%
負債
2,871
-
2,295
↓ -20.1%
2,853
↑ +24.3%
3,298
↑ +15.6%
3,289
↓ -0.3%
資本
資本金
282
-
282
0.0%
190
↓ -32.5%
190
0.0%
190
0.0%
資本剰余金
281
-
281
↓ -0.0%
187
↓ -33.3%
169
↓ -9.7%
168
↓ -0.3%
利益剰余金
86
-
131
↑ +52.4%
522
↑ +298.7%
723
↑ +38.4%
1,027
↑ +42.2%
自己株式
-1
-
-1
↑ +15.4%
-1
0.0%
-1
↓ -0.1%
-0
↑ +88.4%
その他の資本の構成要素
-115
-
119
↑ +203.1%
94
↓ -20.8%
99
↑ +5.6%
67
↓ -33.0%
親会社の所有者に帰属する持分
533
-
812
↑ +52.4%
993
↑ +22.3%
1,180
↑ +18.9%
1,453
↑ +23.1%
非支配持分
22
-
29
↑ +32.7%
42
↑ +44.1%
18
↓ -57.5%
21
↑ +17.7%
資本
555
-
841
↑ +51.6%
1,035
↑ +23.1%
1,198
↑ +15.8%
1,474
↑ +23.0%
負債及び資本
3,426
-
3,136
↓ -8.4%
3,888
↑ +24.0%
4,497
↑ +15.7%
4,763
↑ +5.9%
2021年2022年2023年2024年2025年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
810
-
493
↓ -39.2%
1,014
↑ +105.8%
1,253
↑ +23.6%
1,327
↑ +5.9%
営業債権及びその他の債権
379
-
478
↑ +26.0%
592
↑ +23.9%
752
↑ +27.1%
978
↑ +30.0%
契約資産
705
-
257
↓ -63.5%
186
↓ -27.9%
196
↑ +5.4%
71
↓ -63.9%
貸付金
14
-
-
-
27
-
7
↓ -75.0%
121
↑ +1666.5%
その他の金融資産
14
-
37
↑ +163.1%
58
↑ +55.0%
52
↓ -9.9%
60
↑ +15.5%
その他の流動資産
138
-
142
↑ +2.7%
159
↑ +11.9%
150
↓ -5.2%
223
↑ +48.3%
流動資産
2,061
-
1,407
↓ -31.7%
2,036
↑ +44.7%
2,411
↑ +18.4%
2,780
↑ +15.3%
非流動資産
有形固定資産
51
-
64
↑ +25.2%
50
↓ -22.2%
71
↑ +42.1%
92
↑ +29.8%
無形資産
81
-
70
↓ -13.2%
49
↓ -29.5%
40
↓ -19.8%
29
↓ -28.1%
持分法で会計処理されている投資
739
-
1,114
↑ +50.7%
1,374
↑ +23.3%
1,588
↑ +15.5%
1,577
↓ -0.7%
貸付金
399
-
365
↓ -8.4%
349
↓ -4.5%
307
↓ -11.9%
222
↓ -27.7%
その他の金融資産
13
-
14
↑ +2.4%
13
↓ -3.2%
15
↑ +11.7%
15
↑ +4.9%
繰延税金資産
55
-
65
↑ +18.3%
16
↓ -74.6%
62
↑ +279.0%
45
↓ -28.6%
その他の非流動資産
27
-
37
↑ +37.6%
0
↓ -99.0%
3
↑ +652.9%
3
↑ +25.6%
非流動資産
1,365
-
1,729
↑ +26.7%
1,852
↑ +7.1%
2,086
↑ +12.6%
1,983
↓ -4.9%
資産
3,426
-
3,136
↓ -8.4%
3,888
↑ +24.0%
4,497
↑ +15.7%
4,763
↑ +5.9%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
1,356
-
922
↓ -32.1%
1,189
↑ +29.0%
1,327
↑ +11.6%
1,121
↓ -15.5%
契約負債
406
-
499
↑ +23.1%
590
↑ +18.2%
878
↑ +48.7%
1,062
↑ +21.0%
社債及び借入金
427
-
19
↓ -95.5%
-
-
56
-
238
↑ +327.9%
未払法人所得税
41
-
38
↓ -5.4%
70
↑ +82.7%
112
↑ +59.9%
106
↓ -5.6%
引当金
237
-
110
↓ -53.7%
126
↑ +15.1%
129
↑ +2.1%
138
↑ +6.9%
その他の金融負債
95
-
99
↑ +4.9%
151
↑ +52.0%
183
↑ +21.1%
218
↑ +19.3%
その他の流動負債
103
-
77
↓ -25.6%
60
↓ -22.6%
51
↓ -14.4%
82
↑ +61.5%
流動負債
2,665
-
1,764
↓ -33.8%
2,244
↑ +27.2%
2,735
↑ +21.9%
2,965
↑ +8.4%
非流動負債
社債及び借入金
0
-
374
↑ +680432.7%
513
↑ +37.0%
459
↓ -10.5%
183
↓ -60.2%
繰延税金負債
0
-
1
↑ +15937.5%
-
-
-
-
4
-
確定給付負債
55
-
44
↓ -19.6%
45
↑ +2.6%
45
↓ -0.6%
52
↑ +14.9%
引当金
81
-
57
↓ -29.7%
24
↓ -57.1%
19
↓ -21.9%
22
↑ +17.5%
その他の金融負債
24
-
37
↑ +57.4%
19
↓ -47.7%
40
↑ +103.7%
63
↑ +59.7%
その他の非流動負債
47
-
17
↓ -63.2%
7
↓ -60.8%
1
↓ -83.7%
1
↓ -34.4%
非流動負債
206
-
531
↑ +157.6%
609
↑ +14.7%
563
↓ -7.4%
324
↓ -42.5%
負債
2,871
-
2,295
↓ -20.1%
2,853
↑ +24.3%
3,298
↑ +15.6%
3,289
↓ -0.3%
資本
資本金
282
-
282
0.0%
190
↓ -32.5%
190
0.0%
190
0.0%
資本剰余金
281
-
281
↓ -0.0%
187
↓ -33.3%
169
↓ -9.7%
168
↓ -0.3%
利益剰余金
86
-
131
↑ +52.4%
522
↑ +298.7%
723
↑ +38.4%
1,027
↑ +42.2%
自己株式
-1
-
-1
↑ +15.4%
-1
0.0%
-1
↓ -0.1%
-0
↑ +88.4%
その他の資本の構成要素
-115
-
119
↑ +203.1%
94
↓ -20.8%
99
↑ +5.6%
67
↓ -33.0%
親会社の所有者に帰属する持分
533
-
812
↑ +52.4%
993
↑ +22.3%
1,180
↑ +18.9%
1,453
↑ +23.1%
非支配持分
22
-
29
↑ +32.7%
42
↑ +44.1%
18
↓ -57.5%
21
↑ +17.7%
資本
555
-
841
↑ +51.6%
1,035
↑ +23.1%
1,198
↑ +15.8%
1,474
↑ +23.0%
負債及び資本
3,426
-
3,136
↓ -8.4%
3,888
↑ +24.0%
4,497
↑ +15.7%
4,763
↑ +5.9%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失（△）
-344
-
55
↑ +115.9%
215
↑ +291.5%
308
↑ +43.5%
508
↑ +65.1%
減価償却費及び償却費
41
-
40
↓ -3.8%
41
↑ +2.7%
39
↓ -4.7%
39
↑ +1.0%
引当金の増減額（△は減少）
143
-
-153
↓ -206.7%
-17
↑ +88.9%
0
↑ +102.9%
10
↑ +1845.3%
確定給付負債の増減額（△は減少）
-4
-
-11
↓ -179.6%
1
↑ +110.5%
-0
↓ -121.4%
1
↑ +700.4%
持分法による投資損益（△は益）
-29
-
-127
↓ -332.8%
-129
↓ -1.4%
-154
↓ -19.7%
-134
↑ +13.2%
金融収益及び金融費用
27
-
20
↓ -23.4%
-22
↓ -206.0%
15
↑ +168.7%
-71
↓ -573.8%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
-88
-
-92
↓ -3.6%
-105
↓ -14.5%
-186
↓ -77.3%
-202
↓ -8.7%
契約資産の増減額（△は増加）
-83
-
447
↑ +637.5%
72
↓ -84.0%
-10
↓ -114.3%
125
↑ +1321.1%
その他の流動資産の増減額（△は増加）
187
-
7
↓ -96.0%
-14
↓ -283.2%
23
↑ +269.1%
-68
↓ -393.2%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
301
-
-438
↓ -245.3%
260
↑ +159.5%
155
↓ -40.4%
-220
↓ -242.1%
契約負債の増減額（△は減少）
-85
-
90
↑ +206.1%
78
↓ -13.1%
292
↑ +275.2%
182
↓ -37.7%
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-
-
-23
-
-22
↑ +4.9%
29
↑ +231.3%
27
↓ -5.1%
その他
10
-
-66
↓ -774.7%
24
↑ +136.3%
-9
↓ -135.4%
9
↑ +208.4%
小計
75
-
-250
↓ -430.6%
383
↑ +253.3%
503
↑ +31.4%
208
↓ -58.7%
利息の受取額
33
-
40
↑ +20.7%
44
↑ +11.7%
60
↑ +36.5%
71
↑ +17.1%
配当金の受取額
67
-
46
↓ -31.2%
97
↑ +109.2%
91
↓ -5.6%
84
↓ -7.7%
利息の支払額
-5
-
-17
↓ -222.8%
-22
↓ -32.0%
-36
↓ -63.0%
-32
↑ +12.7%
法人所得税の支払額
-18
-
-28
↓ -56.4%
-15
↑ +45.8%
-57
↓ -272.0%
-87
↓ -52.1%
営業活動によるキャッシュ・フロー
152
-
-209
↓ -237.2%
486
↑ +332.6%
561
↑ +15.4%
244
↓ -56.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
-9
-
-8
↑ +10.8%
-
-
-4
-
-8
↓ -84.0%
長期貸付金の回収による収入
-
-
61
-
21
↓ -66.1%
27
↑ +33.3%
7
↓ -75.0%
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
-29
-
-7
↑ +76.6%
-7
↓ -8.5%
-12
↓ -64.4%
-7
↑ +40.2%
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
-77
-
-96
↓ -25.9%
-230
↓ -138.4%
-133
↑ +42.0%
-
-
持分法で会計処理されている投資の清算による収入
-
-
8
-
6
↓ -26.5%
-
-
14
-
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
-
-
10
-
-
-
0
-
-
-
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-221
-
-57
↑ +74.2%
-211
↓ -270.4%
-123
↑ +41.8%
6
↑ +104.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済
-54
-
-32
↑ +41.7%
-19
↑ +39.6%
-58
↓ -202.9%
-96
↓ -65.4%
リース負債の返済による支出
-22
-
-21
↑ +3.1%
-25
↓ -17.8%
-26
↓ -3.6%
-19
↑ +26.2%
CMS預り金の受入による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
CMS預り金の返還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
-
配当金の支払額
-19
-
-0
↑ +99.9%
-0
0.0%
-22
↓ -224780.0%
-51
↓ -125.6%
非支配株主への配当金の支払額
-1
-
-1
↓ -10.3%
-18
↓ -2495.0%
-39
↓ -118.3%
-49
↓ -26.5%
非支配株主持分の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-41
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
266
-
-49
↓ -118.4%
241
↑ +592.0%
-186
↓ -177.2%
-194
↓ -4.3%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-5
-
-3
↑ +41.2%
5
↑ +274.4%
-13
↓ -364.4%
18
↑ +244.7%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
193
-
-318
↓ -264.5%
521
↑ +264.2%
239
↓ -54.1%
74
↓ -69.2%
現金及び現金同等物
810
-
493
↓ -39.2%
1,014
↑ +105.8%
1,253
↑ +23.6%
1,327
↑ +5.9%
2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失（△）
-344
-
55
↑ +115.9%
215
↑ +291.5%
308
↑ +43.5%
508
↑ +65.1%
減価償却費及び償却費
41
-
40
↓ -3.8%
41
↑ +2.7%
39
↓ -4.7%
39
↑ +1.0%
引当金の増減額（△は減少）
143
-
-153
↓ -206.7%
-17
↑ +88.9%
0
↑ +102.9%
10
↑ +1845.3%
確定給付負債の増減額（△は減少）
-4
-
-11
↓ -179.6%
1
↑ +110.5%
-0
↓ -121.4%
1
↑ +700.4%
持分法による投資損益（△は益）
-29
-
-127
↓ -332.8%
-129
↓ -1.4%
-154
↓ -19.7%
-134
↑ +13.2%
金融収益及び金融費用
27
-
20
↓ -23.4%
-22
↓ -206.0%
15
↑ +168.7%
-71
↓ -573.8%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
-88
-
-92
↓ -3.6%
-105
↓ -14.5%
-186
↓ -77.3%
-202
↓ -8.7%
契約資産の増減額（△は増加）
-83
-
447
↑ +637.5%
72
↓ -84.0%
-10
↓ -114.3%
125
↑ +1321.1%
その他の流動資産の増減額（△は増加）
187
-
7
↓ -96.0%
-14
↓ -283.2%
23
↑ +269.1%
-68
↓ -393.2%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
301
-
-438
↓ -245.3%
260
↑ +159.5%
155
↓ -40.4%
-220
↓ -242.1%
契約負債の増減額（△は減少）
-85
-
90
↑ +206.1%
78
↓ -13.1%
292
↑ +275.2%
182
↓ -37.7%
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-
-
-23
-
-22
↑ +4.9%
29
↑ +231.3%
27
↓ -5.1%
その他
10
-
-66
↓ -774.7%
24
↑ +136.3%
-9
↓ -135.4%
9
↑ +208.4%
小計
75
-
-250
↓ -430.6%
383
↑ +253.3%
503
↑ +31.4%
208
↓ -58.7%
利息の受取額
33
-
40
↑ +20.7%
44
↑ +11.7%
60
↑ +36.5%
71
↑ +17.1%
配当金の受取額
67
-
46
↓ -31.2%
97
↑ +109.2%
91
↓ -5.6%
84
↓ -7.7%
利息の支払額
-5
-
-17
↓ -222.8%
-22
↓ -32.0%
-36
↓ -63.0%
-32
↑ +12.7%
法人所得税の支払額
-18
-
-28
↓ -56.4%
-15
↑ +45.8%
-57
↓ -272.0%
-87
↓ -52.1%
営業活動によるキャッシュ・フロー
152
-
-209
↓ -237.2%
486
↑ +332.6%
561
↑ +15.4%
244
↓ -56.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
-9
-
-8
↑ +10.8%
-
-
-4
-
-8
↓ -84.0%
長期貸付金の回収による収入
-
-
61
-
21
↓ -66.1%
27
↑ +33.3%
7
↓ -75.0%
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
-29
-
-7
↑ +76.6%
-7
↓ -8.5%
-12
↓ -64.4%
-7
↑ +40.2%
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
-77
-
-96
↓ -25.9%
-230
↓ -138.4%
-133
↑ +42.0%
-
-
持分法で会計処理されている投資の清算による収入
-
-
8
-
6
↓ -26.5%
-
-
14
-
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
-
-
10
-
-
-
0
-
-
-
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-221
-
-57
↑ +74.2%
-211
↓ -270.4%
-123
↑ +41.8%
6
↑ +104.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済
-54
-
-32
↑ +41.7%
-19
↑ +39.6%
-58
↓ -202.9%
-96
↓ -65.4%
リース負債の返済による支出
-22
-
-21
↑ +3.1%
-25
↓ -17.8%
-26
↓ -3.6%
-19
↑ +26.2%
CMS預り金の受入による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
CMS預り金の返還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
-
配当金の支払額
-19
-
-0
↑ +99.9%
-0
0.0%
-22
↓ -224780.0%
-51
↓ -125.6%
非支配株主への配当金の支払額
-1
-
-1
↓ -10.3%
-18
↓ -2495.0%
-39
↓ -118.3%
-49
↓ -26.5%
非支配株主持分の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-41
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
266
-
-49
↓ -118.4%
241
↑ +592.0%
-186
↓ -177.2%
-194
↓ -4.3%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-5
-
-3
↑ +41.2%
5
↑ +274.4%
-13
↓ -364.4%
18
↑ +244.7%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
193
-
-318
↓ -264.5%
521
↑ +264.2%
239
↓ -54.1%
74
↓ -69.2%
現金及び現金同等物
810
-
493
↓ -39.2%
1,014
↑ +105.8%
1,253
↑ +23.6%
1,327
↑ +5.9%