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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ（5888）

5888
ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ
5888ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ

小売業
グロース市場|規模区分なし|1月決算
https://www.daiwa-cycle.co.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
売上高
13,091
-
15,340
↑ +17.2%
18,349
↑ +19.6%
21,107
↑ +15.0%
売上原価
7,358
-
8,608
↑ +17.0%
10,208
↑ +18.6%
11,906
↑ +16.6%
売上総利益又は売上総損失（△）
5,733
-
6,732
↑ +17.4%
8,141
↑ +20.9%
9,200
↑ +13.0%
販売費及び一般管理費
5,171
-
5,935
↑ +14.8%
6,765
↑ +14.0%
7,784
↑ +15.1%
営業利益又は営業損失（△）
562
-
797
↑ +41.9%
1,376
↑ +72.6%
1,416
↑ +3.0%
営業外収益
受取利息及び配当金
1
-
2
↑ +62.1%
3
↑ +48.6%
6
↑ +84.5%
受取手数料
-
-
3
-
4
↑ +21.8%
5
↑ +21.0%
助成金収入
11
-
5
↓ -51.7%
5
↑ +6.7%
7
↑ +28.2%
その他
13
-
5
↓ -64.8%
5
↑ +14.2%
9
↑ +59.1%
営業外収益
52
-
35
↓ -32.1%
18
↓ -47.8%
27
↑ +46.3%
営業外費用
支払利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
為替差損
-
-
-
-
7
-
4
↓ -36.8%
固定資産除却損
-
-
-
-
0
-
3
↑ +2881.1%
その他
3
-
1
↓ -68.1%
0
↓ -48.4%
0
0.0%
営業外費用
3
-
27
↑ +863.4%
8
↓ -71.9%
8
↑ +5.8%
経常利益又は経常損失（△）
610
-
805
↑ +31.9%
1,386
↑ +72.3%
1,435
↑ +3.5%
特別損失
減損損失
18
-
14
↓ -23.5%
25
↑ +81.6%
-
-
特別損失
18
-
14
↓ -23.5%
25
↑ +81.6%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
593
-
791
↑ +33.5%
1,362
↑ +72.1%
1,435
↑ +5.4%
法人税、住民税及び事業税
166
-
272
↑ +63.9%
486
↑ +78.5%
496
↑ +2.0%
法人税等調整額
13
-
17
↑ +39.7%
-22
↓ -228.4%
-9
↑ +57.8%
法人税等
179
-
290
↑ +62.2%
464
↑ +60.0%
486
↑ +4.9%
当期純利益又は当期純損失（△）
414
-
501
↑ +21.1%
898
↑ +79.2%
949
↑ +5.6%
2023年2024年2025年2026年
売上高
13,091
-
15,340
↑ +17.2%
18,349
↑ +19.6%
21,107
↑ +15.0%
売上原価
7,358
-
8,608
↑ +17.0%
10,208
↑ +18.6%
11,906
↑ +16.6%
売上総利益又は売上総損失（△）
5,733
-
6,732
↑ +17.4%
8,141
↑ +20.9%
9,200
↑ +13.0%
販売費及び一般管理費
5,171
-
5,935
↑ +14.8%
6,765
↑ +14.0%
7,784
↑ +15.1%
営業利益又は営業損失（△）
562
-
797
↑ +41.9%
1,376
↑ +72.6%
1,416
↑ +3.0%
営業外収益
受取利息及び配当金
1
-
2
↑ +62.1%
3
↑ +48.6%
6
↑ +84.5%
受取手数料
-
-
3
-
4
↑ +21.8%
5
↑ +21.0%
助成金収入
11
-
5
↓ -51.7%
5
↑ +6.7%
7
↑ +28.2%
その他
13
-
5
↓ -64.8%
5
↑ +14.2%
9
↑ +59.1%
営業外収益
52
-
35
↓ -32.1%
18
↓ -47.8%
27
↑ +46.3%
営業外費用
支払利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
為替差損
-
-
-
-
7
-
4
↓ -36.8%
固定資産除却損
-
-
-
-
0
-
3
↑ +2881.1%
その他
3
-
1
↓ -68.1%
0
↓ -48.4%
0
0.0%
営業外費用
3
-
27
↑ +863.4%
8
↓ -71.9%
8
↑ +5.8%
経常利益又は経常損失（△）
610
-
805
↑ +31.9%
1,386
↑ +72.3%
1,435
↑ +3.5%
特別損失
減損損失
18
-
14
↓ -23.5%
25
↑ +81.6%
-
-
特別損失
18
-
14
↓ -23.5%
25
↑ +81.6%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
593
-
791
↑ +33.5%
1,362
↑ +72.1%
1,435
↑ +5.4%
法人税、住民税及び事業税
166
-
272
↑ +63.9%
486
↑ +78.5%
496
↑ +2.0%
法人税等調整額
13
-
17
↑ +39.7%
-22
↓ -228.4%
-9
↑ +57.8%
法人税等
179
-
290
↑ +62.2%
464
↑ +60.0%
486
↑ +4.9%
当期純利益又は当期純損失（△）
414
-
501
↑ +21.1%
898
↑ +79.2%
949
↑ +5.6%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
502
-
1,684
↑ +235.5%
2,220
↑ +31.9%
1,518
↓ -31.6%
売掛金
-
-
309
-
416
↑ +34.9%
484
↑ +16.1%
647
↑ +33.8%
有価証券
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
商品
-
-
2,508
-
2,694
↑ +7.4%
3,073
↑ +14.1%
3,504
↑ +14.0%
未着商品
-
-
118
-
135
↑ +13.8%
116
↓ -14.2%
149
↑ +28.9%
貯蔵品
-
-
6
-
6
↑ +12.3%
7
↑ +5.2%
8
↑ +11.1%
前払費用
-
-
119
-
138
↑ +16.0%
150
↑ +8.4%
172
↑ +14.8%
その他
-
-
86
-
84
↓ -1.8%
77
↓ -8.0%
90
↑ +16.2%
流動資産
-
-
3,648
-
5,161
↑ +41.5%
6,127
↑ +18.7%
6,589
↑ +7.5%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
580
-
719
↑ +23.9%
827
↑ +15.1%
1,073
↑ +29.8%
構築物（純額）
-
-
43
-
69
↑ +60.2%
88
↑ +27.2%
111
↑ +25.7%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
88
-
82
↓ -7.1%
84
↑ +2.2%
134
↑ +60.5%
有形固定資産
-
-
712
-
870
↑ +22.2%
999
↑ +14.8%
1,318
↑ +32.0%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
87
-
103
↑ +18.6%
74
↓ -28.2%
44
↓ -40.1%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
87
-
103
↑ +18.6%
74
↓ -28.2%
45
↓ -39.8%
投資その他の資産
出資金
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
差入保証金
-
-
516
-
591
↑ +14.4%
650
↑ +10.0%
802
↑ +23.3%
建設協力金
-
-
263
-
334
↑ +27.0%
408
↑ +22.2%
463
↑ +13.7%
長期前払費用
-
-
46
-
54
↑ +15.9%
62
↑ +15.7%
84
↑ +36.3%
繰延税金資産
-
-
159
-
141
↓ -11.0%
164
↑ +15.9%
173
↑ +5.8%
その他
-
-
87
-
114
↑ +32.1%
109
↓ -4.3%
111
↑ +1.2%
投資その他の資産
-
-
1,070
-
1,233
↑ +15.2%
1,393
↑ +12.9%
1,633
↑ +17.3%
固定資産
-
-
1,869
-
2,207
↑ +18.1%
2,466
↑ +11.7%
2,996
↑ +21.5%
資産
-
-
5,517
-
7,368
↑ +33.5%
8,592
↑ +16.6%
9,585
↑ +11.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
793
-
844
↑ +6.4%
908
↑ +7.6%
911
↑ +0.4%
未払金
-
-
164
-
117
↓ -28.9%
129
↑ +10.8%
126
↓ -2.9%
未払費用
-
-
250
-
280
↑ +12.0%
328
↑ +17.1%
404
↑ +22.9%
未払法人税等
-
-
166
-
252
↑ +51.7%
391
↑ +55.2%
296
↓ -24.2%
未払消費税等
-
-
77
-
164
↑ +112.2%
171
↑ +4.1%
156
↓ -8.9%
契約負債
-
-
609
-
689
↑ +13.1%
824
↑ +19.6%
998
↑ +21.1%
預り金
-
-
32
-
37
↑ +16.7%
43
↑ +16.8%
83
↑ +93.3%
賞与引当金
-
-
150
-
160
↑ +7.0%
186
↑ +16.4%
204
↑ +9.8%
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
流動負債
-
-
2,241
-
2,543
↑ +13.5%
2,981
↑ +17.2%
3,178
↑ +6.6%
固定負債
退職給付引当金
-
-
55
-
64
↑ +17.7%
75
↑ +16.2%
87
↑ +17.4%
資産除去債務
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
その他
-
-
6
-
6
0.0%
6
0.0%
6
0.0%
固定負債
-
-
61
-
70
↑ +15.9%
81
↑ +14.8%
95
↑ +17.8%
負債
-
-
2,302
-
2,613
↑ +13.5%
3,062
↑ +17.2%
3,273
↑ +6.9%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
10
-
550
↑ +5395.8%
555
↑ +1.1%
562
↑ +1.2%
資本剰余金
資本準備金
-
-
-
-
540
-
545
↑ +1.1%
552
↑ +1.2%
資本剰余金
-
-
-
-
540
-
545
↑ +1.1%
552
↑ +1.2%
利益剰余金
利益準備金
-
-
-
-
3
-
3
0.0%
3
0.0%
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
3,205
-
3,663
↑ +14.3%
4,427
↑ +20.9%
5,195
↑ +17.3%
利益剰余金
-
-
3,205
-
3,665
↑ +14.3%
4,430
↑ +20.9%
5,197
↑ +17.3%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
株主資本
-
-
3,215
-
4,755
↑ +47.9%
5,531
↑ +16.3%
6,311
↑ +14.1%
純資産
2,802
-
3,215
↑ +14.8%
4,755
↑ +47.9%
5,531
↑ +16.3%
6,311
↑ +14.1%
負債純資産
-
-
5,517
-
7,368
↑ +33.5%
8,592
↑ +16.6%
9,585
↑ +11.5%
2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
502
-
1,684
↑ +235.5%
2,220
↑ +31.9%
1,518
↓ -31.6%
売掛金
-
-
309
-
416
↑ +34.9%
484
↑ +16.1%
647
↑ +33.8%
有価証券
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
商品
-
-
2,508
-
2,694
↑ +7.4%
3,073
↑ +14.1%
3,504
↑ +14.0%
未着商品
-
-
118
-
135
↑ +13.8%
116
↓ -14.2%
149
↑ +28.9%
貯蔵品
-
-
6
-
6
↑ +12.3%
7
↑ +5.2%
8
↑ +11.1%
前払費用
-
-
119
-
138
↑ +16.0%
150
↑ +8.4%
172
↑ +14.8%
その他
-
-
86
-
84
↓ -1.8%
77
↓ -8.0%
90
↑ +16.2%
流動資産
-
-
3,648
-
5,161
↑ +41.5%
6,127
↑ +18.7%
6,589
↑ +7.5%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
580
-
719
↑ +23.9%
827
↑ +15.1%
1,073
↑ +29.8%
構築物（純額）
-
-
43
-
69
↑ +60.2%
88
↑ +27.2%
111
↑ +25.7%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
88
-
82
↓ -7.1%
84
↑ +2.2%
134
↑ +60.5%
有形固定資産
-
-
712
-
870
↑ +22.2%
999
↑ +14.8%
1,318
↑ +32.0%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
87
-
103
↑ +18.6%
74
↓ -28.2%
44
↓ -40.1%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
87
-
103
↑ +18.6%
74
↓ -28.2%
45
↓ -39.8%
投資その他の資産
出資金
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
差入保証金
-
-
516
-
591
↑ +14.4%
650
↑ +10.0%
802
↑ +23.3%
建設協力金
-
-
263
-
334
↑ +27.0%
408
↑ +22.2%
463
↑ +13.7%
長期前払費用
-
-
46
-
54
↑ +15.9%
62
↑ +15.7%
84
↑ +36.3%
繰延税金資産
-
-
159
-
141
↓ -11.0%
164
↑ +15.9%
173
↑ +5.8%
その他
-
-
87
-
114
↑ +32.1%
109
↓ -4.3%
111
↑ +1.2%
投資その他の資産
-
-
1,070
-
1,233
↑ +15.2%
1,393
↑ +12.9%
1,633
↑ +17.3%
固定資産
-
-
1,869
-
2,207
↑ +18.1%
2,466
↑ +11.7%
2,996
↑ +21.5%
資産
-
-
5,517
-
7,368
↑ +33.5%
8,592
↑ +16.6%
9,585
↑ +11.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
793
-
844
↑ +6.4%
908
↑ +7.6%
911
↑ +0.4%
未払金
-
-
164
-
117
↓ -28.9%
129
↑ +10.8%
126
↓ -2.9%
未払費用
-
-
250
-
280
↑ +12.0%
328
↑ +17.1%
404
↑ +22.9%
未払法人税等
-
-
166
-
252
↑ +51.7%
391
↑ +55.2%
296
↓ -24.2%
未払消費税等
-
-
77
-
164
↑ +112.2%
171
↑ +4.1%
156
↓ -8.9%
契約負債
-
-
609
-
689
↑ +13.1%
824
↑ +19.6%
998
↑ +21.1%
預り金
-
-
32
-
37
↑ +16.7%
43
↑ +16.8%
83
↑ +93.3%
賞与引当金
-
-
150
-
160
↑ +7.0%
186
↑ +16.4%
204
↑ +9.8%
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
流動負債
-
-
2,241
-
2,543
↑ +13.5%
2,981
↑ +17.2%
3,178
↑ +6.6%
固定負債
退職給付引当金
-
-
55
-
64
↑ +17.7%
75
↑ +16.2%
87
↑ +17.4%
資産除去債務
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
その他
-
-
6
-
6
0.0%
6
0.0%
6
0.0%
固定負債
-
-
61
-
70
↑ +15.9%
81
↑ +14.8%
95
↑ +17.8%
負債
-
-
2,302
-
2,613
↑ +13.5%
3,062
↑ +17.2%
3,273
↑ +6.9%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
10
-
550
↑ +5395.8%
555
↑ +1.1%
562
↑ +1.2%
資本剰余金
資本準備金
-
-
-
-
540
-
545
↑ +1.1%
552
↑ +1.2%
資本剰余金
-
-
-
-
540
-
545
↑ +1.1%
552
↑ +1.2%
利益剰余金
利益準備金
-
-
-
-
3
-
3
0.0%
3
0.0%
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
3,205
-
3,663
↑ +14.3%
4,427
↑ +20.9%
5,195
↑ +17.3%
利益剰余金
-
-
3,205
-
3,665
↑ +14.3%
4,430
↑ +20.9%
5,197
↑ +17.3%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
株主資本
-
-
3,215
-
4,755
↑ +47.9%
5,531
↑ +16.3%
6,311
↑ +14.1%
純資産
2,802
-
3,215
↑ +14.8%
4,755
↑ +47.9%
5,531
↑ +16.3%
6,311
↑ +14.1%
負債純資産
-
-
5,517
-
7,368
↑ +33.5%
8,592
↑ +16.6%
9,585
↑ +11.5%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
593
-
791
↑ +33.5%
1,362
↑ +72.1%
1,435
↑ +5.4%
減価償却費
-
-
127
-
148
↑ +16.1%
167
↑ +12.6%
191
↑ +14.7%
固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
0
-
2
↑ +1965.1%
減損損失
-
-
18
-
14
↓ -23.5%
25
↑ +81.6%
-
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
10
-
10
↑ +1.9%
26
↑ +151.1%
18
↓ -30.3%
退職給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
9
-
10
↑ +9.0%
10
↑ +7.7%
13
↑ +24.7%
建設協力金の家賃相殺額
-
-
22
-
26
↑ +15.9%
30
↑ +18.8%
39
↑ +27.5%
受取利息及び受取配当金
-
-
-1
-
-2
↓ -62.1%
-3
↓ -48.6%
-6
↓ -84.5%
支払利息
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
助成金収入
-
-
-11
-
-5
↑ +51.7%
-5
↓ -6.7%
-7
↓ -28.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
17
-
-108
↓ -741.5%
-67
↑ +37.6%
-164
↓ -143.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-690
-
-202
↑ +70.7%
-360
↓ -78.1%
-466
↓ -29.2%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-4
-
4
↑ +200.0%
-
-
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-6
-
51
↑ +1001.7%
64
↑ +25.0%
3
↓ -94.5%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
89
-
-48
↓ -153.6%
13
↑ +126.6%
-1
↓ -111.1%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
34
-
30
↓ -10.6%
48
↑ +58.8%
75
↑ +57.0%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
609
-
80
↓ -86.9%
135
↑ +69.4%
174
↑ +28.4%
預り金の増減額（△は減少）
-
-
1
-
5
↑ +254.6%
6
↑ +17.7%
40
↑ +548.8%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
4
-
87
↑ +2190.1%
7
↓ -92.3%
-15
↓ -326.8%
その他
-
-
-2
-
50
↑ +2863.1%
16
↓ -68.8%
-15
↓ -197.9%
小計
-
-
238
-
933
↑ +291.3%
1,475
↑ +58.2%
1,316
↓ -10.8%
利息及び配当金の受取額
-
-
1
-
0
↓ -99.6%
0
0.0%
1
↑ +1381.5%
利息の支払額
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-
-
助成金の受取額
-
-
11
-
5
↓ -51.7%
5
↑ +1.2%
7
↑ +35.2%
法人税等の支払額
-
-
-0
-
-250
↓ -137133.5%
-327
↓ -31.0%
-592
↓ -81.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
377
-
688
↑ +82.3%
1,153
↑ +67.7%
732
↓ -36.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-500
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-210
-
-264
↓ -25.8%
-291
↓ -10.1%
-477
↓ -63.9%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-8
-
-43
↓ -421.5%
-6
↑ +86.9%
-7
↓ -19.3%
差入保証金の差入による支出
-
-
-80
-
-80
↓ -0.9%
-67
↑ +16.5%
-158
↓ -135.0%
差入保証金の回収による収入
-
-
12
-
0
↓ -99.9%
-
-
0
-
建設協力金の支払による支出
-
-
-107
-
-123
↓ -14.8%
-102
↑ +17.0%
-105
↓ -2.5%
その他
-
-
-10
-
-24
↓ -147.9%
-29
↓ -18.6%
-20
↑ +30.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-404
-
-535
↓ -32.5%
-495
↑ +7.5%
-1,267
↓ -155.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
-
-
-
-
1,068
-
12
↓ -98.9%
14
↑ +15.6%
短期借入れによる収入
-
-
400
-
800
↑ +100.0%
200
↓ -75.0%
-
-
短期借入金の返済による支出
-
-
-400
-
-800
↓ -100.0%
-200
↑ +75.0%
-
-
配当金の支払額
-
-
-
-
-41
-
-134
↓ -223.3%
-181
↓ -35.3%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-
1,026
-
-122
↓ -111.9%
-168
↓ -37.4%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
2
-
3
↑ +45.7%
0
↓ -86.3%
-0
0.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-24
-
1,182
↑ +4936.3%
537
↓ -54.6%
-702
↓ -230.9%
現金及び現金同等物の残高
526
-
502
↓ -4.6%
1,684
↑ +235.5%
2,220
↑ +31.9%
1,518
↓ -31.6%
2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
593
-
791
↑ +33.5%
1,362
↑ +72.1%
1,435
↑ +5.4%
減価償却費
-
-
127
-
148
↑ +16.1%
167
↑ +12.6%
191
↑ +14.7%
固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
0
-
2
↑ +1965.1%
減損損失
-
-
18
-
14
↓ -23.5%
25
↑ +81.6%
-
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
10
-
10
↑ +1.9%
26
↑ +151.1%
18
↓ -30.3%
退職給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
9
-
10
↑ +9.0%
10
↑ +7.7%
13
↑ +24.7%
建設協力金の家賃相殺額
-
-
22
-
26
↑ +15.9%
30
↑ +18.8%
39
↑ +27.5%
受取利息及び受取配当金
-
-
-1
-
-2
↓ -62.1%
-3
↓ -48.6%
-6
↓ -84.5%
支払利息
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
助成金収入
-
-
-11
-
-5
↑ +51.7%
-5
↓ -6.7%
-7
↓ -28.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
17
-
-108
↓ -741.5%
-67
↑ +37.6%
-164
↓ -143.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-690
-
-202
↑ +70.7%
-360
↓ -78.1%
-466
↓ -29.2%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-4
-
4
↑ +200.0%
-
-
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-6
-
51
↑ +1001.7%
64
↑ +25.0%
3
↓ -94.5%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
89
-
-48
↓ -153.6%
13
↑ +126.6%
-1
↓ -111.1%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
34
-
30
↓ -10.6%
48
↑ +58.8%
75
↑ +57.0%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
609
-
80
↓ -86.9%
135
↑ +69.4%
174
↑ +28.4%
預り金の増減額（△は減少）
-
-
1
-
5
↑ +254.6%
6
↑ +17.7%
40
↑ +548.8%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
4
-
87
↑ +2190.1%
7
↓ -92.3%
-15
↓ -326.8%
その他
-
-
-2
-
50
↑ +2863.1%
16
↓ -68.8%
-15
↓ -197.9%
小計
-
-
238
-
933
↑ +291.3%
1,475
↑ +58.2%
1,316
↓ -10.8%
利息及び配当金の受取額
-
-
1
-
0
↓ -99.6%
0
0.0%
1
↑ +1381.5%
利息の支払額
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-
-
助成金の受取額
-
-
11
-
5
↓ -51.7%
5
↑ +1.2%
7
↑ +35.2%
法人税等の支払額
-
-
-0
-
-250
↓ -137133.5%
-327
↓ -31.0%
-592
↓ -81.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
377
-
688
↑ +82.3%
1,153
↑ +67.7%
732
↓ -36.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-500
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-210
-
-264
↓ -25.8%
-291
↓ -10.1%
-477
↓ -63.9%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-8
-
-43
↓ -421.5%
-6
↑ +86.9%
-7
↓ -19.3%
差入保証金の差入による支出
-
-
-80
-
-80
↓ -0.9%
-67
↑ +16.5%
-158
↓ -135.0%
差入保証金の回収による収入
-
-
12
-
0
↓ -99.9%
-
-
0
-
建設協力金の支払による支出
-
-
-107
-
-123
↓ -14.8%
-102
↑ +17.0%
-105
↓ -2.5%
その他
-
-
-10
-
-24
↓ -147.9%
-29
↓ -18.6%
-20
↑ +30.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-404
-
-535
↓ -32.5%
-495
↑ +7.5%
-1,267
↓ -155.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
-
-
-
-
1,068
-
12
↓ -98.9%
14
↑ +15.6%
短期借入れによる収入
-
-
400
-
800
↑ +100.0%
200
↓ -75.0%
-
-
短期借入金の返済による支出
-
-
-400
-
-800
↓ -100.0%
-200
↑ +75.0%
-
-
配当金の支払額
-
-
-
-
-41
-
-134
↓ -223.3%
-181
↓ -35.3%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-
1,026
-
-122
↓ -111.9%
-168
↓ -37.4%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
2
-
3
↑ +45.7%
0
↓ -86.3%
-0
0.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-24
-
1,182
↑ +4936.3%
537
↓ -54.6%
-702
↓ -230.9%
現金及び現金同等物の残高
526
-
502
↓ -4.6%
1,684
↑ +235.5%
2,220
↑ +31.9%
1,518
↓ -31.6%