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目次

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  3. ロココ（5868）

5868
ロココ
5868ロココ

情報・通信業
スタンダード市場|規模区分なし|12月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
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(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年
売上高
6,929
-
7,175
↑ +3.6%
7,803
↑ +8.7%
9,190
↑ +17.8%
売上原価
4,273
-
4,503
↑ +5.4%
4,960
↑ +10.1%
6,050
↑ +22.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
2,656
-
2,672
↑ +0.6%
2,843
↑ +6.4%
3,140
↑ +10.5%
販売費及び一般管理費
1,964
-
2,192
↑ +11.6%
2,416
↑ +10.2%
2,615
↑ +8.2%
営業利益又は営業損失（△）
692
-
480
↓ -30.6%
427
↓ -11.1%
525
↑ +23.0%
営業外収益
受取利息及び配当金
1
-
0
↓ -21.7%
0
0.0%
2
↑ +378.8%
貸倒引当金戻入額
5
-
-
-
2
-
-
-
助成金収入
19
-
10
↓ -49.9%
18
↑ +87.7%
9
↓ -48.8%
保険配当金
1
-
2
↑ +23.6%
3
↑ +101.9%
4
↑ +35.8%
保険解約返戻金
-
-
-
-
18
-
-
-
退職給付に係る負債戻入額
-
-
-
-
-
-
14
-
その他
3
-
5
↑ +95.3%
4
↓ -33.2%
4
↑ +21.5%
営業外収益
29
-
17
↓ -41.3%
44
↑ +163.2%
34
↓ -23.4%
営業外費用
支払利息及び社債利息
13
-
12
↓ -7.0%
9
↓ -27.8%
8
↓ -14.6%
社債発行費償却
2
-
1
↓ -37.0%
0
↓ -65.6%
0
0.0%
営業外手数料
4
-
3
↓ -38.1%
4
↑ +35.1%
34
↑ +801.0%
為替差損
0
-
9
↑ +27438.7%
15
↑ +77.3%
11
↓ -29.1%
その他
2
-
5
↑ +168.6%
2
↓ -64.8%
2
↑ +6.5%
営業外費用
22
-
47
↑ +115.2%
30
↓ -36.0%
54
↑ +81.5%
経常利益又は経常損失（△）
699
-
450
↓ -35.6%
442
↓ -1.9%
505
↑ +14.4%
特別利益
子会社清算益
-
-
-
-
-
-
1
-
特別利益
-
-
-
-
-
-
1
-
特別損失
固定資産除却損
12
-
3
↓ -77.1%
3
↑ +2.5%
1
↓ -73.2%
減損損失
3
-
-
-
5
-
-
-
移転損失引当金繰入額
-
-
-
-
3
-
-
-
特別損失
17
-
3
↓ -83.8%
11
↑ +290.8%
1
↓ -93.0%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
682
-
448
↓ -34.4%
431
↓ -3.7%
505
↑ +17.2%
法人税、住民税及び事業税
227
-
148
↓ -35.0%
165
↑ +12.0%
162
↓ -2.3%
法人税等調整額
2
-
11
↑ +457.3%
-12
↓ -212.0%
26
↑ +311.1%
法人税等
229
-
159
↓ -30.7%
153
↓ -3.5%
187
↑ +22.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
453
-
289
↓ -36.2%
278
↓ -3.8%
318
↑ +14.3%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
453
-
289
↓ -36.2%
278
↓ -3.8%
318
↑ +14.3%
2022年2023年2024年2025年
売上高
6,929
-
7,175
↑ +3.6%
7,803
↑ +8.7%
9,190
↑ +17.8%
売上原価
4,273
-
4,503
↑ +5.4%
4,960
↑ +10.1%
6,050
↑ +22.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
2,656
-
2,672
↑ +0.6%
2,843
↑ +6.4%
3,140
↑ +10.5%
販売費及び一般管理費
1,964
-
2,192
↑ +11.6%
2,416
↑ +10.2%
2,615
↑ +8.2%
営業利益又は営業損失（△）
692
-
480
↓ -30.6%
427
↓ -11.1%
525
↑ +23.0%
営業外収益
受取利息及び配当金
1
-
0
↓ -21.7%
0
0.0%
2
↑ +378.8%
貸倒引当金戻入額
5
-
-
-
2
-
-
-
助成金収入
19
-
10
↓ -49.9%
18
↑ +87.7%
9
↓ -48.8%
保険配当金
1
-
2
↑ +23.6%
3
↑ +101.9%
4
↑ +35.8%
保険解約返戻金
-
-
-
-
18
-
-
-
退職給付に係る負債戻入額
-
-
-
-
-
-
14
-
その他
3
-
5
↑ +95.3%
4
↓ -33.2%
4
↑ +21.5%
営業外収益
29
-
17
↓ -41.3%
44
↑ +163.2%
34
↓ -23.4%
営業外費用
支払利息及び社債利息
13
-
12
↓ -7.0%
9
↓ -27.8%
8
↓ -14.6%
社債発行費償却
2
-
1
↓ -37.0%
0
↓ -65.6%
0
0.0%
営業外手数料
4
-
3
↓ -38.1%
4
↑ +35.1%
34
↑ +801.0%
為替差損
0
-
9
↑ +27438.7%
15
↑ +77.3%
11
↓ -29.1%
その他
2
-
5
↑ +168.6%
2
↓ -64.8%
2
↑ +6.5%
営業外費用
22
-
47
↑ +115.2%
30
↓ -36.0%
54
↑ +81.5%
経常利益又は経常損失（△）
699
-
450
↓ -35.6%
442
↓ -1.9%
505
↑ +14.4%
特別利益
子会社清算益
-
-
-
-
-
-
1
-
特別利益
-
-
-
-
-
-
1
-
特別損失
固定資産除却損
12
-
3
↓ -77.1%
3
↑ +2.5%
1
↓ -73.2%
減損損失
3
-
-
-
5
-
-
-
移転損失引当金繰入額
-
-
-
-
3
-
-
-
特別損失
17
-
3
↓ -83.8%
11
↑ +290.8%
1
↓ -93.0%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
682
-
448
↓ -34.4%
431
↓ -3.7%
505
↑ +17.2%
法人税、住民税及び事業税
227
-
148
↓ -35.0%
165
↑ +12.0%
162
↓ -2.3%
法人税等調整額
2
-
11
↑ +457.3%
-12
↓ -212.0%
26
↑ +311.1%
法人税等
229
-
159
↓ -30.7%
153
↓ -3.5%
187
↑ +22.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
453
-
289
↓ -36.2%
278
↓ -3.8%
318
↑ +14.3%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
453
-
289
↓ -36.2%
278
↓ -3.8%
318
↑ +14.3%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,283
-
2,141
↑ +66.9%
1,927
↓ -10.0%
1,945
↑ +0.9%
売掛金及び契約資産
-
-
1,023
-
1,256
↑ +22.7%
1,393
↑ +10.9%
1,358
↓ -2.5%
仕掛品
-
-
6
-
5
↓ -21.0%
10
↑ +109.0%
1
↓ -92.1%
貯蔵品
-
-
2
-
2
↓ -8.0%
2
↑ +4.1%
3
↑ +14.0%
その他
-
-
133
-
117
↓ -12.4%
111
↓ -4.9%
171
↑ +54.1%
貸倒引当金
-
-
-2
-
-2
↓ -4.2%
-0
↑ +78.7%
-0
0.0%
流動資産
-
-
2,446
-
3,519
↑ +43.9%
3,443
↓ -2.2%
3,477
↑ +1.0%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
144
-
133
↓ -7.5%
126
↓ -5.7%
125
↓ -0.4%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
34
-
25
↓ -26.2%
17
↓ -31.5%
21
↑ +22.4%
土地
-
-
10
-
10
0.0%
10
0.0%
10
0.0%
有形リース資産（純額）
-
-
-
-
45
-
42
↓ -5.5%
73
↑ +72.5%
有形固定資産
-
-
227
-
212
↓ -6.6%
195
↓ -8.4%
229
↑ +17.5%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
37
-
22
↓ -41.4%
29
↑ +32.9%
47
↑ +62.5%
無形リース資産
-
-
2
-
1
↓ -36.4%
0
↓ -57.2%
-
-
のれん
-
-
-
-
40
-
45
↑ +12.7%
389
↑ +774.5%
ソフトウエア仮勘定
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
無形固定資産
-
-
39
-
64
↑ +64.8%
74
↑ +15.7%
437
↑ +492.6%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
19
-
19
0.0%
48
↑ +154.8%
261
↑ +438.9%
繰延税金資産
-
-
45
-
57
↑ +27.1%
76
↑ +32.2%
50
↓ -34.3%
保険積立金
-
-
243
-
260
↑ +6.9%
244
↓ -5.9%
259
↑ +6.0%
その他
-
-
243
-
250
↑ +3.1%
265
↑ +5.8%
288
↑ +8.9%
貸倒引当金
-
-
-3
-
-3
0.0%
-3
0.0%
-3
0.0%
投資その他の資産
-
-
547
-
583
↑ +6.7%
630
↑ +8.1%
855
↑ +35.6%
固定資産
-
-
813
-
859
↑ +5.7%
899
↑ +4.6%
1,521
↑ +69.2%
繰延資産
社債発行費
-
-
2
-
1
↓ -59.2%
0
↓ -50.1%
0
0.0%
繰延資産
-
-
2
-
1
↓ -59.2%
0
↓ -50.1%
0
0.0%
資産
-
-
3,261
-
4,379
↑ +34.3%
4,342
↓ -0.9%
4,998
↑ +15.1%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
109
-
138
↑ +26.6%
132
↓ -4.4%
177
↑ +33.9%
短期借入金
-
-
90
-
90
0.0%
-
-
9
-
１年内償還予定の社債
-
-
90
-
40
↓ -55.6%
20
↓ -50.0%
15
↓ -25.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
356
-
370
↑ +3.9%
207
↓ -44.1%
233
↑ +12.8%
リース負債
-
-
27
-
23
↓ -16.0%
14
↓ -40.5%
21
↑ +57.2%
未払法人税等
-
-
169
-
94
↓ -44.3%
118
↑ +24.7%
104
↓ -11.9%
未払消費税等
-
-
156
-
112
↓ -28.0%
167
↑ +48.5%
178
↑ +6.9%
未払金
-
-
105
-
98
↓ -6.3%
68
↓ -30.8%
131
↑ +92.3%
未払費用
-
-
205
-
232
↑ +13.2%
301
↑ +29.7%
389
↑ +29.4%
賞与引当金
-
-
8
-
6
↓ -28.1%
12
↑ +107.2%
12
↓ -5.6%
移転損失引当金
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
受注損失引当金
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
その他
-
-
66
-
124
↑ +87.1%
92
↓ -25.7%
152
↑ +64.2%
流動負債
-
-
1,382
-
1,328
↓ -3.9%
1,136
↓ -14.5%
1,421
↑ +25.1%
固定負債
社債
-
-
75
-
35
↓ -53.3%
15
↓ -57.1%
-
-
長期借入金
-
-
625
-
602
↓ -3.7%
285
↓ -52.6%
419
↑ +47.0%
リース負債
-
-
21
-
29
↑ +38.1%
34
↑ +20.6%
61
↑ +77.2%
資産除去債務
-
-
30
-
31
↑ +1.3%
40
↑ +29.0%
40
↑ +1.3%
退職給付に係る負債
-
-
13
-
17
↑ +29.1%
23
↑ +34.3%
8
↓ -65.4%
役員退職慰労引当金
-
-
-
-
6
-
51
↑ +797.6%
86
↑ +68.5%
その他
-
-
41
-
19
↓ -53.6%
7
↓ -61.8%
3
↓ -61.8%
固定負債
-
-
805
-
738
↓ -8.4%
456
↓ -38.3%
617
↑ +35.4%
負債
-
-
2,187
-
2,066
↓ -5.5%
1,591
↓ -23.0%
2,037
↑ +28.0%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
67
-
536
↑ +706.1%
642
↑ +19.9%
643
↑ +0.0%
資本剰余金
-
-
0
-
470
↑ +15651000.0%
576
↑ +22.7%
576
↑ +0.0%
利益剰余金
-
-
979
-
1,268
↑ +29.5%
1,476
↑ +16.4%
1,682
↑ +14.0%
株主資本
-
-
1,046
-
2,274
↑ +117.4%
2,695
↑ +18.5%
2,901
↑ +7.7%
評価・換算差額等
為替換算調整勘定
-
-
28
-
39
↑ +37.5%
55
↑ +43.8%
59
↑ +6.4%
評価・換算差額等
-
-
28
-
39
↑ +37.5%
55
↑ +43.8%
59
↑ +6.4%
非支配株主持分
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
純資産
611
-
1,074
↑ +75.7%
2,313
↑ +115.3%
2,750
↑ +18.9%
2,960
↑ +7.6%
負債純資産
-
-
3,261
-
4,379
↑ +34.3%
4,342
↓ -0.9%
4,998
↑ +15.1%
2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,283
-
2,141
↑ +66.9%
1,927
↓ -10.0%
1,945
↑ +0.9%
売掛金及び契約資産
-
-
1,023
-
1,256
↑ +22.7%
1,393
↑ +10.9%
1,358
↓ -2.5%
仕掛品
-
-
6
-
5
↓ -21.0%
10
↑ +109.0%
1
↓ -92.1%
貯蔵品
-
-
2
-
2
↓ -8.0%
2
↑ +4.1%
3
↑ +14.0%
その他
-
-
133
-
117
↓ -12.4%
111
↓ -4.9%
171
↑ +54.1%
貸倒引当金
-
-
-2
-
-2
↓ -4.2%
-0
↑ +78.7%
-0
0.0%
流動資産
-
-
2,446
-
3,519
↑ +43.9%
3,443
↓ -2.2%
3,477
↑ +1.0%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
144
-
133
↓ -7.5%
126
↓ -5.7%
125
↓ -0.4%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
34
-
25
↓ -26.2%
17
↓ -31.5%
21
↑ +22.4%
土地
-
-
10
-
10
0.0%
10
0.0%
10
0.0%
有形リース資産（純額）
-
-
-
-
45
-
42
↓ -5.5%
73
↑ +72.5%
有形固定資産
-
-
227
-
212
↓ -6.6%
195
↓ -8.4%
229
↑ +17.5%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
37
-
22
↓ -41.4%
29
↑ +32.9%
47
↑ +62.5%
無形リース資産
-
-
2
-
1
↓ -36.4%
0
↓ -57.2%
-
-
のれん
-
-
-
-
40
-
45
↑ +12.7%
389
↑ +774.5%
ソフトウエア仮勘定
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
無形固定資産
-
-
39
-
64
↑ +64.8%
74
↑ +15.7%
437
↑ +492.6%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
19
-
19
0.0%
48
↑ +154.8%
261
↑ +438.9%
繰延税金資産
-
-
45
-
57
↑ +27.1%
76
↑ +32.2%
50
↓ -34.3%
保険積立金
-
-
243
-
260
↑ +6.9%
244
↓ -5.9%
259
↑ +6.0%
その他
-
-
243
-
250
↑ +3.1%
265
↑ +5.8%
288
↑ +8.9%
貸倒引当金
-
-
-3
-
-3
0.0%
-3
0.0%
-3
0.0%
投資その他の資産
-
-
547
-
583
↑ +6.7%
630
↑ +8.1%
855
↑ +35.6%
固定資産
-
-
813
-
859
↑ +5.7%
899
↑ +4.6%
1,521
↑ +69.2%
繰延資産
社債発行費
-
-
2
-
1
↓ -59.2%
0
↓ -50.1%
0
0.0%
繰延資産
-
-
2
-
1
↓ -59.2%
0
↓ -50.1%
0
0.0%
資産
-
-
3,261
-
4,379
↑ +34.3%
4,342
↓ -0.9%
4,998
↑ +15.1%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
109
-
138
↑ +26.6%
132
↓ -4.4%
177
↑ +33.9%
短期借入金
-
-
90
-
90
0.0%
-
-
9
-
１年内償還予定の社債
-
-
90
-
40
↓ -55.6%
20
↓ -50.0%
15
↓ -25.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
356
-
370
↑ +3.9%
207
↓ -44.1%
233
↑ +12.8%
リース負債
-
-
27
-
23
↓ -16.0%
14
↓ -40.5%
21
↑ +57.2%
未払法人税等
-
-
169
-
94
↓ -44.3%
118
↑ +24.7%
104
↓ -11.9%
未払消費税等
-
-
156
-
112
↓ -28.0%
167
↑ +48.5%
178
↑ +6.9%
未払金
-
-
105
-
98
↓ -6.3%
68
↓ -30.8%
131
↑ +92.3%
未払費用
-
-
205
-
232
↑ +13.2%
301
↑ +29.7%
389
↑ +29.4%
賞与引当金
-
-
8
-
6
↓ -28.1%
12
↑ +107.2%
12
↓ -5.6%
移転損失引当金
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
受注損失引当金
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
その他
-
-
66
-
124
↑ +87.1%
92
↓ -25.7%
152
↑ +64.2%
流動負債
-
-
1,382
-
1,328
↓ -3.9%
1,136
↓ -14.5%
1,421
↑ +25.1%
固定負債
社債
-
-
75
-
35
↓ -53.3%
15
↓ -57.1%
-
-
長期借入金
-
-
625
-
602
↓ -3.7%
285
↓ -52.6%
419
↑ +47.0%
リース負債
-
-
21
-
29
↑ +38.1%
34
↑ +20.6%
61
↑ +77.2%
資産除去債務
-
-
30
-
31
↑ +1.3%
40
↑ +29.0%
40
↑ +1.3%
退職給付に係る負債
-
-
13
-
17
↑ +29.1%
23
↑ +34.3%
8
↓ -65.4%
役員退職慰労引当金
-
-
-
-
6
-
51
↑ +797.6%
86
↑ +68.5%
その他
-
-
41
-
19
↓ -53.6%
7
↓ -61.8%
3
↓ -61.8%
固定負債
-
-
805
-
738
↓ -8.4%
456
↓ -38.3%
617
↑ +35.4%
負債
-
-
2,187
-
2,066
↓ -5.5%
1,591
↓ -23.0%
2,037
↑ +28.0%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
67
-
536
↑ +706.1%
642
↑ +19.9%
643
↑ +0.0%
資本剰余金
-
-
0
-
470
↑ +15651000.0%
576
↑ +22.7%
576
↑ +0.0%
利益剰余金
-
-
979
-
1,268
↑ +29.5%
1,476
↑ +16.4%
1,682
↑ +14.0%
株主資本
-
-
1,046
-
2,274
↑ +117.4%
2,695
↑ +18.5%
2,901
↑ +7.7%
評価・換算差額等
為替換算調整勘定
-
-
28
-
39
↑ +37.5%
55
↑ +43.8%
59
↑ +6.4%
評価・換算差額等
-
-
28
-
39
↑ +37.5%
55
↑ +43.8%
59
↑ +6.4%
非支配株主持分
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
純資産
611
-
1,074
↑ +75.7%
2,313
↑ +115.3%
2,750
↑ +18.9%
2,960
↑ +7.6%
負債純資産
-
-
3,261
-
4,379
↑ +34.3%
4,342
↓ -0.9%
4,998
↑ +15.1%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
682
-
448
↓ -34.4%
431
↓ -3.7%
505
↑ +17.2%
減価償却費
-
-
123
-
75
↓ -38.6%
58
↓ -23.6%
52
↓ -9.3%
のれん償却額
-
-
-
-
4
-
9
↑ +146.4%
11
↑ +28.7%
社債発行費償却額
-
-
2
-
1
↓ -37.0%
0
↓ -65.6%
0
0.0%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-4
-
0
↑ +101.3%
-2
↓ -3150.0%
-0
↑ +73.4%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
2
-
-3
↓ -270.9%
6
↑ +313.0%
-1
↓ -116.2%
受注損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
-3
-
0
↑ +109.5%
-0
0.0%
-0
0.0%
移転損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
5
-
-5
↓ -200.0%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
2
-
3
↑ +88.4%
5
↑ +60.4%
-14
↓ -409.9%
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
6
-
45
↑ +697.6%
35
↓ -22.9%
受取利息及び受取配当金
-
-
-1
-
-0
↑ +21.7%
-0
0.0%
-2
↓ -378.8%
支払利息及び社債利息
-
-
13
-
12
↓ -7.0%
9
↓ -27.8%
8
↓ -14.6%
固定資産除却損
-
-
12
-
3
↓ -77.1%
3
↑ +2.5%
1
↓ -73.2%
減損損失
-
-
3
-
-
-
5
-
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-206
-
-229
↓ -11.4%
-132
↑ +42.4%
64
↑ +148.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
3
-
1
↓ -53.8%
-5
↓ -464.6%
9
↑ +267.9%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-9
-
29
↑ +412.8%
-6
↓ -122.2%
26
↑ +499.7%
保険解約返戻金
-
-
-
-
-
-
-18
-
-
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
4
-
-41
↓ -1043.0%
54
↑ +231.5%
8
↓ -85.7%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
19
-
16
↓ -13.2%
-21
↓ -227.3%
64
↑ +406.7%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
1
-
29
↑ +2364.2%
70
↑ +141.8%
86
↑ +23.5%
その他
-
-
-36
-
91
↑ +350.5%
-49
↓ -153.5%
2
↑ +104.9%
小計
-
-
609
-
445
↓ -26.9%
466
↑ +4.7%
848
↑ +81.9%
利息及び配当金の受取額
-
-
1
-
0
↓ -21.7%
0
0.0%
2
↑ +378.8%
利息の支払額
-
-
-13
-
-12
↑ +7.0%
-9
↑ +27.9%
-7
↑ +15.3%
法人税等の支払額
-
-
-153
-
-286
↓ -86.5%
-122
↑ +57.5%
-177
↓ -45.5%
法人税等の還付額
-
-
-
-
38
-
5
↓ -86.1%
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
443
-
185
↓ -58.2%
342
↑ +84.3%
666
↑ +95.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-46
-
-47
↓ -2.6%
-45
↑ +5.1%
-44
↑ +2.1%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-19
-
-7
↑ +64.6%
-7
↑ +3.0%
-18
↓ -170.2%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-9
-
-11
↓ -31.9%
-16
↓ -35.7%
-32
↓ -104.0%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-30
-
-213
↓ -610.0%
保険積立金の払込による支出
-
-
-16
-
-16
↑ +0.8%
-15
↑ +8.2%
-15
↓ -0.8%
保険積立金の解約による収入
-
-
0
-
-
-
48
-
-
-
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-2
-
-
-
-
-
-5
-
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
事業譲受による支出
-
-
-
-
-67
-
-20
↑ +70.1%
-
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-292
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-54
-
-147
↓ -172.1%
-84
↑ +43.1%
-615
↓ -635.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-70
-
-
-
-90
-
-
-
長期借入れによる収入
-
-
400
-
400
0.0%
-
-
300
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-433
-
-409
↑ +5.4%
-480
↓ -17.3%
-207
↑ +57.0%
社債の償還による支出
-
-
-120
-
-90
↑ +25.0%
-40
↑ +55.6%
-20
↑ +50.0%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-70
-
-111
↓ -59.3%
リース負債の返済による支出
-
-
-34
-
-26
↑ +23.0%
-27
↓ -5.7%
-17
↑ +36.7%
割賦債務の返済による支出
-
-
-30
-
-28
↑ +5.8%
-22
↑ +19.6%
-13
↑ +43.3%
株式の発行による収入
-
-
-
-
935
-
213
↓ -77.2%
0
↓ -99.9%
その他
-
-
-2
-
-2
↓ -48.1%
-3
↓ -2.5%
-3
↓ -6.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-288
-
776
↑ +369.7%
-519
↓ -167.0%
-70
↑ +86.5%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
7
-
9
↑ +20.7%
15
↑ +65.3%
5
↓ -65.1%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
109
-
823
↑ +655.2%
-247
↓ -130.0%
-14
↑ +94.3%
現金及び現金同等物の残高
916
-
1,025
↑ +11.9%
1,848
↑ +80.3%
1,601
↓ -13.3%
1,587
↓ -0.9%
2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
682
-
448
↓ -34.4%
431
↓ -3.7%
505
↑ +17.2%
減価償却費
-
-
123
-
75
↓ -38.6%
58
↓ -23.6%
52
↓ -9.3%
のれん償却額
-
-
-
-
4
-
9
↑ +146.4%
11
↑ +28.7%
社債発行費償却額
-
-
2
-
1
↓ -37.0%
0
↓ -65.6%
0
0.0%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-4
-
0
↑ +101.3%
-2
↓ -3150.0%
-0
↑ +73.4%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
2
-
-3
↓ -270.9%
6
↑ +313.0%
-1
↓ -116.2%
受注損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
-3
-
0
↑ +109.5%
-0
0.0%
-0
0.0%
移転損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
5
-
-5
↓ -200.0%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
2
-
3
↑ +88.4%
5
↑ +60.4%
-14
↓ -409.9%
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
6
-
45
↑ +697.6%
35
↓ -22.9%
受取利息及び受取配当金
-
-
-1
-
-0
↑ +21.7%
-0
0.0%
-2
↓ -378.8%
支払利息及び社債利息
-
-
13
-
12
↓ -7.0%
9
↓ -27.8%
8
↓ -14.6%
固定資産除却損
-
-
12
-
3
↓ -77.1%
3
↑ +2.5%
1
↓ -73.2%
減損損失
-
-
3
-
-
-
5
-
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-206
-
-229
↓ -11.4%
-132
↑ +42.4%
64
↑ +148.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
3
-
1
↓ -53.8%
-5
↓ -464.6%
9
↑ +267.9%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-9
-
29
↑ +412.8%
-6
↓ -122.2%
26
↑ +499.7%
保険解約返戻金
-
-
-
-
-
-
-18
-
-
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
4
-
-41
↓ -1043.0%
54
↑ +231.5%
8
↓ -85.7%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
19
-
16
↓ -13.2%
-21
↓ -227.3%
64
↑ +406.7%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
1
-
29
↑ +2364.2%
70
↑ +141.8%
86
↑ +23.5%
その他
-
-
-36
-
91
↑ +350.5%
-49
↓ -153.5%
2
↑ +104.9%
小計
-
-
609
-
445
↓ -26.9%
466
↑ +4.7%
848
↑ +81.9%
利息及び配当金の受取額
-
-
1
-
0
↓ -21.7%
0
0.0%
2
↑ +378.8%
利息の支払額
-
-
-13
-
-12
↑ +7.0%
-9
↑ +27.9%
-7
↑ +15.3%
法人税等の支払額
-
-
-153
-
-286
↓ -86.5%
-122
↑ +57.5%
-177
↓ -45.5%
法人税等の還付額
-
-
-
-
38
-
5
↓ -86.1%
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
443
-
185
↓ -58.2%
342
↑ +84.3%
666
↑ +95.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-46
-
-47
↓ -2.6%
-45
↑ +5.1%
-44
↑ +2.1%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-19
-
-7
↑ +64.6%
-7
↑ +3.0%
-18
↓ -170.2%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-9
-
-11
↓ -31.9%
-16
↓ -35.7%
-32
↓ -104.0%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-30
-
-213
↓ -610.0%
保険積立金の払込による支出
-
-
-16
-
-16
↑ +0.8%
-15
↑ +8.2%
-15
↓ -0.8%
保険積立金の解約による収入
-
-
0
-
-
-
48
-
-
-
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-2
-
-
-
-
-
-5
-
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
事業譲受による支出
-
-
-
-
-67
-
-20
↑ +70.1%
-
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-292
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-54
-
-147
↓ -172.1%
-84
↑ +43.1%
-615
↓ -635.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-70
-
-
-
-90
-
-
-
長期借入れによる収入
-
-
400
-
400
0.0%
-
-
300
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-433
-
-409
↑ +5.4%
-480
↓ -17.3%
-207
↑ +57.0%
社債の償還による支出
-
-
-120
-
-90
↑ +25.0%
-40
↑ +55.6%
-20
↑ +50.0%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-70
-
-111
↓ -59.3%
リース負債の返済による支出
-
-
-34
-
-26
↑ +23.0%
-27
↓ -5.7%
-17
↑ +36.7%
割賦債務の返済による支出
-
-
-30
-
-28
↑ +5.8%
-22
↑ +19.6%
-13
↑ +43.3%
株式の発行による収入
-
-
-
-
935
-
213
↓ -77.2%
0
↓ -99.9%
その他
-
-
-2
-
-2
↓ -48.1%
-3
↓ -2.5%
-3
↓ -6.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-288
-
776
↑ +369.7%
-519
↓ -167.0%
-70
↑ +86.5%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
7
-
9
↑ +20.7%
15
↑ +65.3%
5
↓ -65.1%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
109
-
823
↑ +655.2%
-247
↓ -130.0%
-14
↑ +94.3%
現金及び現金同等物の残高
916
-
1,025
↑ +11.9%
1,848
↑ +80.3%
1,601
↓ -13.3%
1,587
↓ -0.9%