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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. 全保連（5845）

5845
全保連
5845全保連

その他金融業
スタンダード市場|規模区分なし|3月決算
http://www.zenhoren.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
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(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
売上高
23,846
-
24,510
↑ +2.8%
25,658
↑ +4.7%
26,188
↑ +2.1%
売上原価
8,259
-
7,191
↓ -12.9%
8,504
↑ +18.3%
7,955
↓ -6.5%
売上総利益又は売上総損失（△）
15,587
-
17,319
↑ +11.1%
17,154
↓ -1.0%
18,233
↑ +6.3%
販売費及び一般管理費
13,683
-
15,094
↑ +10.3%
14,605
↓ -3.2%
15,059
↑ +3.1%
営業利益又は営業損失（△）
1,904
-
2,224
↑ +16.8%
2,548
↑ +14.6%
3,173
↑ +24.5%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
3
-
18
↑ +500.0%
償却債権取立益
-
-
7
-
7
0.0%
5
↓ -28.6%
その他
39
-
23
↓ -41.0%
14
↓ -39.1%
9
↓ -35.7%
営業外収益
39
-
30
↓ -23.1%
25
↓ -16.7%
33
↑ +32.0%
営業外費用
支払利息
98
-
65
↓ -33.7%
32
↓ -50.8%
23
↓ -28.1%
その他
0
-
0
0.0%
3
-
4
↑ +33.3%
営業外費用
98
-
66
↓ -32.7%
35
↓ -47.0%
28
↓ -20.0%
経常利益又は経常損失（△）
1,844
-
2,189
↑ +18.7%
2,538
↑ +15.9%
3,178
↑ +25.2%
特別損失
固定資産除却損
-
-
3
-
1
↓ -66.7%
45
↑ +4400.0%
公開買付関連費用
-
-
-
-
300
-
-
-
役員退職慰労引当金繰入額
-
-
-
-
-
-
600
-
特別損失
-
-
3
-
301
↑ +9933.3%
645
↑ +114.3%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
1,844
-
2,187
↑ +18.6%
2,237
↑ +2.3%
2,533
↑ +13.2%
法人税、住民税及び事業税
23
-
816
↑ +3447.8%
563
↓ -31.0%
965
↑ +71.4%
法人税等調整額
1,047
-
-168
↓ -116.0%
53
↑ +131.5%
-160
↓ -401.9%
法人税等
1,070
-
648
↓ -39.4%
616
↓ -4.9%
804
↑ +30.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
773
-
1,538
↑ +99.0%
1,621
↑ +5.4%
1,728
↑ +6.6%
2023年2024年2025年2026年
売上高
23,846
-
24,510
↑ +2.8%
25,658
↑ +4.7%
26,188
↑ +2.1%
売上原価
8,259
-
7,191
↓ -12.9%
8,504
↑ +18.3%
7,955
↓ -6.5%
売上総利益又は売上総損失（△）
15,587
-
17,319
↑ +11.1%
17,154
↓ -1.0%
18,233
↑ +6.3%
販売費及び一般管理費
13,683
-
15,094
↑ +10.3%
14,605
↓ -3.2%
15,059
↑ +3.1%
営業利益又は営業損失（△）
1,904
-
2,224
↑ +16.8%
2,548
↑ +14.6%
3,173
↑ +24.5%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
3
-
18
↑ +500.0%
償却債権取立益
-
-
7
-
7
0.0%
5
↓ -28.6%
その他
39
-
23
↓ -41.0%
14
↓ -39.1%
9
↓ -35.7%
営業外収益
39
-
30
↓ -23.1%
25
↓ -16.7%
33
↑ +32.0%
営業外費用
支払利息
98
-
65
↓ -33.7%
32
↓ -50.8%
23
↓ -28.1%
その他
0
-
0
0.0%
3
-
4
↑ +33.3%
営業外費用
98
-
66
↓ -32.7%
35
↓ -47.0%
28
↓ -20.0%
経常利益又は経常損失（△）
1,844
-
2,189
↑ +18.7%
2,538
↑ +15.9%
3,178
↑ +25.2%
特別損失
固定資産除却損
-
-
3
-
1
↓ -66.7%
45
↑ +4400.0%
公開買付関連費用
-
-
-
-
300
-
-
-
役員退職慰労引当金繰入額
-
-
-
-
-
-
600
-
特別損失
-
-
3
-
301
↑ +9933.3%
645
↑ +114.3%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
1,844
-
2,187
↑ +18.6%
2,237
↑ +2.3%
2,533
↑ +13.2%
法人税、住民税及び事業税
23
-
816
↑ +3447.8%
563
↓ -31.0%
965
↑ +71.4%
法人税等調整額
1,047
-
-168
↓ -116.0%
53
↑ +131.5%
-160
↓ -401.9%
法人税等
1,070
-
648
↓ -39.4%
616
↓ -4.9%
804
↑ +30.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
773
-
1,538
↑ +99.0%
1,621
↑ +5.4%
1,728
↑ +6.6%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
3,866
-
5,202
↑ +34.6%
7,768
↑ +49.3%
10,435
↑ +34.3%
未収入金
-
-
2,795
-
3,402
↑ +21.7%
3,248
↓ -4.5%
3,699
↑ +13.9%
求償債権
-
-
5,210
-
5,753
↑ +10.4%
4,874
↓ -15.3%
4,246
↓ -12.9%
家賃立替金
-
-
1,251
-
1,542
↑ +23.3%
1,544
↑ +0.1%
1,657
↑ +7.3%
貯蔵品
-
-
37
-
28
↓ -24.3%
22
↓ -21.4%
25
↑ +13.6%
前払費用
-
-
559
-
453
↓ -19.0%
466
↑ +2.9%
412
↓ -11.6%
仮払金
-
-
1,251
-
1,229
↓ -1.8%
1,431
↑ +16.4%
1,584
↑ +10.7%
その他
-
-
1,019
-
439
↓ -56.9%
483
↑ +10.0%
1
↓ -99.8%
貸倒引当金
-
-
-2,737
-
-3,288
↓ -20.1%
-3,161
↑ +3.9%
-3,013
↑ +4.7%
流動資産
-
-
13,253
-
14,764
↑ +11.4%
16,677
↑ +13.0%
19,048
↑ +14.2%
固定資産
有形固定資産
建物附属設備
-
-
247
-
250
↑ +1.2%
240
↓ -4.0%
243
↑ +1.3%
構築物
-
-
22
-
22
0.0%
22
0.0%
22
0.0%
車両運搬具
-
-
12
-
8
↓ -33.3%
8
0.0%
8
0.0%
工具、器具及び備品
-
-
604
-
669
↑ +10.8%
698
↑ +4.3%
590
↓ -15.5%
リース資産
-
-
1,233
-
1,225
↓ -0.6%
1,222
↓ -0.2%
940
↓ -23.1%
その他
-
-
5
-
2
↓ -60.0%
0
↓ -100.0%
-
-
減価償却累計額
-
-
-1,484
-
-1,626
↓ -9.6%
-1,744
↓ -7.3%
-1,492
↑ +14.4%
有形固定資産
-
-
642
-
551
↓ -14.2%
446
↓ -19.1%
311
↓ -30.3%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
595
-
516
↓ -13.3%
565
↑ +9.5%
764
↑ +35.2%
リース資産
-
-
1,817
-
1,149
↓ -36.8%
506
↓ -56.0%
4
↓ -99.2%
その他
-
-
70
-
184
↑ +162.9%
24
↓ -87.0%
140
↑ +483.3%
無形固定資産
-
-
2,482
-
1,849
↓ -25.5%
1,096
↓ -40.7%
909
↓ -17.1%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
70
-
60
↓ -14.3%
60
0.0%
60
0.0%
関係会社株式
-
-
-
-
420
-
420
0.0%
420
0.0%
長期前払費用
-
-
22
-
16
↓ -27.3%
12
↓ -25.0%
9
↓ -25.0%
繰延税金資産
-
-
3,586
-
3,754
↑ +4.7%
3,701
↓ -1.4%
3,861
↑ +4.3%
その他
-
-
368
-
374
↑ +1.6%
347
↓ -7.2%
282
↓ -18.7%
投資その他の資産
-
-
4,047
-
4,626
↑ +14.3%
4,542
↓ -1.8%
4,634
↑ +2.0%
固定資産
-
-
7,172
-
7,028
↓ -2.0%
6,084
↓ -13.4%
5,855
↓ -3.8%
資産
-
-
20,425
-
21,793
↑ +6.7%
22,762
↑ +4.4%
24,904
↑ +9.4%
負債の部
流動負債
短期借入金
-
-
2,997
-
1,100
↓ -63.3%
900
↓ -18.2%
-
-
未払法人税等
-
-
11
-
934
↑ +8390.9%
207
↓ -77.8%
758
↑ +266.2%
未払金
-
-
464
-
521
↑ +12.3%
651
↑ +25.0%
861
↑ +32.3%
未払費用
-
-
88
-
84
↓ -4.5%
88
↑ +4.8%
37
↓ -58.0%
保証履行損失引当金
-
-
1,148
-
766
↓ -33.3%
766
0.0%
677
↓ -11.6%
賞与引当金
-
-
274
-
374
↑ +36.5%
377
↑ +0.8%
392
↑ +4.0%
役員賞与引当金
-
-
-
-
-
-
99
-
183
↑ +84.8%
役員退職慰労引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
前受金
-
-
10,593
-
10,922
↑ +3.1%
10,778
↓ -1.3%
10,890
↑ +1.0%
仮受金
-
-
-
-
-
-
1,078
-
2,004
↑ +85.9%
リース負債
-
-
865
-
634
↓ -26.7%
417
↓ -34.2%
5
↓ -98.8%
その他
-
-
870
-
895
↑ +2.9%
120
↓ -86.6%
79
↓ -34.2%
流動負債
-
-
17,547
-
16,439
↓ -6.3%
15,485
↓ -5.8%
16,490
↑ +6.5%
固定負債
リース負債
-
-
1,045
-
422
↓ -59.6%
5
↓ -98.8%
-
-
資産除去債務
-
-
86
-
84
↓ -2.3%
77
↓ -8.3%
77
0.0%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
固定負債
-
-
1,424
-
593
↓ -58.4%
83
↓ -86.0%
318
↑ +283.1%
負債
-
-
18,971
-
17,033
↓ -10.2%
15,568
↓ -8.6%
16,808
↑ +8.0%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
99
-
983
↑ +892.9%
1,709
↑ +73.9%
1,730
↑ +1.2%
資本剰余金
資本準備金
-
-
-
-
883
-
1,610
↑ +82.3%
1,630
↑ +1.2%
その他資本剰余金
-
-
2,449
-
2,449
0.0%
2,453
↑ +0.2%
2,121
↓ -13.5%
資本剰余金
-
-
2,449
-
3,333
↑ +36.1%
4,063
↑ +21.9%
3,752
↓ -7.7%
利益剰余金
利益準備金
-
-
27
-
27
0.0%
27
0.0%
27
0.0%
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
-490
-
1,048
↑ +313.9%
2,012
↑ +92.0%
2,829
↑ +40.6%
利益剰余金
-
-
-463
-
1,075
↑ +332.2%
2,039
↑ +89.7%
2,856
↑ +40.1%
自己株式
-
-
-635
-
-635
0.0%
-620
↑ +2.4%
-243
↑ +60.8%
株主資本
-
-
1,449
-
4,755
↑ +228.2%
7,192
↑ +51.3%
8,095
↑ +12.6%
新株予約権
-
-
4
-
4
0.0%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
純資産
2,980
-
1,453
↓ -51.2%
4,759
↑ +227.5%
7,193
↑ +51.1%
8,096
↑ +12.6%
負債純資産
-
-
20,425
-
21,793
↑ +6.7%
22,762
↑ +4.4%
24,904
↑ +9.4%
2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
3,866
-
5,202
↑ +34.6%
7,768
↑ +49.3%
10,435
↑ +34.3%
未収入金
-
-
2,795
-
3,402
↑ +21.7%
3,248
↓ -4.5%
3,699
↑ +13.9%
求償債権
-
-
5,210
-
5,753
↑ +10.4%
4,874
↓ -15.3%
4,246
↓ -12.9%
家賃立替金
-
-
1,251
-
1,542
↑ +23.3%
1,544
↑ +0.1%
1,657
↑ +7.3%
貯蔵品
-
-
37
-
28
↓ -24.3%
22
↓ -21.4%
25
↑ +13.6%
前払費用
-
-
559
-
453
↓ -19.0%
466
↑ +2.9%
412
↓ -11.6%
仮払金
-
-
1,251
-
1,229
↓ -1.8%
1,431
↑ +16.4%
1,584
↑ +10.7%
その他
-
-
1,019
-
439
↓ -56.9%
483
↑ +10.0%
1
↓ -99.8%
貸倒引当金
-
-
-2,737
-
-3,288
↓ -20.1%
-3,161
↑ +3.9%
-3,013
↑ +4.7%
流動資産
-
-
13,253
-
14,764
↑ +11.4%
16,677
↑ +13.0%
19,048
↑ +14.2%
固定資産
有形固定資産
建物附属設備
-
-
247
-
250
↑ +1.2%
240
↓ -4.0%
243
↑ +1.3%
構築物
-
-
22
-
22
0.0%
22
0.0%
22
0.0%
車両運搬具
-
-
12
-
8
↓ -33.3%
8
0.0%
8
0.0%
工具、器具及び備品
-
-
604
-
669
↑ +10.8%
698
↑ +4.3%
590
↓ -15.5%
リース資産
-
-
1,233
-
1,225
↓ -0.6%
1,222
↓ -0.2%
940
↓ -23.1%
その他
-
-
5
-
2
↓ -60.0%
0
↓ -100.0%
-
-
減価償却累計額
-
-
-1,484
-
-1,626
↓ -9.6%
-1,744
↓ -7.3%
-1,492
↑ +14.4%
有形固定資産
-
-
642
-
551
↓ -14.2%
446
↓ -19.1%
311
↓ -30.3%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
595
-
516
↓ -13.3%
565
↑ +9.5%
764
↑ +35.2%
リース資産
-
-
1,817
-
1,149
↓ -36.8%
506
↓ -56.0%
4
↓ -99.2%
その他
-
-
70
-
184
↑ +162.9%
24
↓ -87.0%
140
↑ +483.3%
無形固定資産
-
-
2,482
-
1,849
↓ -25.5%
1,096
↓ -40.7%
909
↓ -17.1%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
70
-
60
↓ -14.3%
60
0.0%
60
0.0%
関係会社株式
-
-
-
-
420
-
420
0.0%
420
0.0%
長期前払費用
-
-
22
-
16
↓ -27.3%
12
↓ -25.0%
9
↓ -25.0%
繰延税金資産
-
-
3,586
-
3,754
↑ +4.7%
3,701
↓ -1.4%
3,861
↑ +4.3%
その他
-
-
368
-
374
↑ +1.6%
347
↓ -7.2%
282
↓ -18.7%
投資その他の資産
-
-
4,047
-
4,626
↑ +14.3%
4,542
↓ -1.8%
4,634
↑ +2.0%
固定資産
-
-
7,172
-
7,028
↓ -2.0%
6,084
↓ -13.4%
5,855
↓ -3.8%
資産
-
-
20,425
-
21,793
↑ +6.7%
22,762
↑ +4.4%
24,904
↑ +9.4%
負債の部
流動負債
短期借入金
-
-
2,997
-
1,100
↓ -63.3%
900
↓ -18.2%
-
-
未払法人税等
-
-
11
-
934
↑ +8390.9%
207
↓ -77.8%
758
↑ +266.2%
未払金
-
-
464
-
521
↑ +12.3%
651
↑ +25.0%
861
↑ +32.3%
未払費用
-
-
88
-
84
↓ -4.5%
88
↑ +4.8%
37
↓ -58.0%
保証履行損失引当金
-
-
1,148
-
766
↓ -33.3%
766
0.0%
677
↓ -11.6%
賞与引当金
-
-
274
-
374
↑ +36.5%
377
↑ +0.8%
392
↑ +4.0%
役員賞与引当金
-
-
-
-
-
-
99
-
183
↑ +84.8%
役員退職慰労引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
前受金
-
-
10,593
-
10,922
↑ +3.1%
10,778
↓ -1.3%
10,890
↑ +1.0%
仮受金
-
-
-
-
-
-
1,078
-
2,004
↑ +85.9%
リース負債
-
-
865
-
634
↓ -26.7%
417
↓ -34.2%
5
↓ -98.8%
その他
-
-
870
-
895
↑ +2.9%
120
↓ -86.6%
79
↓ -34.2%
流動負債
-
-
17,547
-
16,439
↓ -6.3%
15,485
↓ -5.8%
16,490
↑ +6.5%
固定負債
リース負債
-
-
1,045
-
422
↓ -59.6%
5
↓ -98.8%
-
-
資産除去債務
-
-
86
-
84
↓ -2.3%
77
↓ -8.3%
77
0.0%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
固定負債
-
-
1,424
-
593
↓ -58.4%
83
↓ -86.0%
318
↑ +283.1%
負債
-
-
18,971
-
17,033
↓ -10.2%
15,568
↓ -8.6%
16,808
↑ +8.0%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
99
-
983
↑ +892.9%
1,709
↑ +73.9%
1,730
↑ +1.2%
資本剰余金
資本準備金
-
-
-
-
883
-
1,610
↑ +82.3%
1,630
↑ +1.2%
その他資本剰余金
-
-
2,449
-
2,449
0.0%
2,453
↑ +0.2%
2,121
↓ -13.5%
資本剰余金
-
-
2,449
-
3,333
↑ +36.1%
4,063
↑ +21.9%
3,752
↓ -7.7%
利益剰余金
利益準備金
-
-
27
-
27
0.0%
27
0.0%
27
0.0%
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
-490
-
1,048
↑ +313.9%
2,012
↑ +92.0%
2,829
↑ +40.6%
利益剰余金
-
-
-463
-
1,075
↑ +332.2%
2,039
↑ +89.7%
2,856
↑ +40.1%
自己株式
-
-
-635
-
-635
0.0%
-620
↑ +2.4%
-243
↑ +60.8%
株主資本
-
-
1,449
-
4,755
↑ +228.2%
7,192
↑ +51.3%
8,095
↑ +12.6%
新株予約権
-
-
4
-
4
0.0%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
純資産
2,980
-
1,453
↓ -51.2%
4,759
↑ +227.5%
7,193
↑ +51.1%
8,096
↑ +12.6%
負債純資産
-
-
20,425
-
21,793
↑ +6.7%
22,762
↑ +4.4%
24,904
↑ +9.4%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
1,844
-
2,187
↑ +18.6%
2,237
↑ +2.3%
2,533
↑ +13.2%
減価償却費
-
-
1,124
-
1,073
↓ -4.5%
1,034
↓ -3.6%
863
↓ -16.5%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
51
-
99
↑ +94.1%
2
↓ -98.0%
14
↑ +600.0%
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
99
-
84
↓ -15.2%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
948
-
550
↓ -42.0%
-126
↓ -122.9%
-148
↓ -17.5%
保証履行損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
494
-
-382
↓ -177.3%
0
↑ +100.0%
-89
-
受取利息及び受取配当金
-
-
0
-
0
0.0%
-3
-
-18
↓ -500.0%
支払利息
-
-
98
-
65
↓ -33.7%
32
↓ -50.8%
23
↓ -28.1%
固定資産除却損
-
-
-
-
3
-
1
↓ -66.7%
44
↑ +4300.0%
公開買付関連費用
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
求償債権の増減額（△は増加）
-
-
-1,389
-
-542
↑ +61.0%
879
↑ +262.2%
628
↓ -28.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
3
-
9
↑ +200.0%
6
↓ -33.3%
-2
↓ -133.3%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-902
-
-607
↑ +32.7%
154
↑ +125.4%
-451
↓ -392.9%
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
家賃立替金の増減額（△は増加）
-
-
-690
-
-291
↑ +57.8%
-1
↑ +99.7%
-112
↓ -11100.0%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-152
-
110
↑ +172.4%
10
↓ -90.9%
57
↑ +470.0%
仮払金の増減額（△は増加）
-
-
-317
-
21
↑ +106.6%
-201
↓ -1057.1%
-153
↑ +23.9%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
71
-
57
↓ -19.7%
-78
↓ -236.8%
358
↑ +559.0%
前受金の増減額（△は減少）
-
-
34
-
329
↑ +867.6%
-144
↓ -143.8%
111
↑ +177.1%
仮受金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
315
-
926
↑ +194.0%
その他
-
-
-231
-
151
↑ +165.4%
-51
↓ -133.8%
523
↑ +1125.5%
小計
-
-
990
-
2,835
↑ +186.4%
4,465
↑ +57.5%
5,794
↑ +29.8%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
3
-
18
↑ +500.0%
利息の支払額
-
-
-98
-
-65
↑ +33.7%
-32
↑ +50.8%
-23
↑ +28.1%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-1,700
-
554
↑ +132.6%
-1,280
↓ -331.0%
-438
↑ +65.8%
公開買付関連費用の支払額
-
-
-
-
-
-
-92
-
-207
↓ -125.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-808
-
3,324
↑ +511.4%
3,063
↓ -7.9%
5,143
↑ +67.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-119
-
-77
↑ +35.3%
-43
↑ +44.2%
-25
↑ +41.9%
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
9
-
0
↓ -100.0%
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-229
-
-274
↓ -19.7%
-140
↑ +48.9%
-572
↓ -308.6%
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-
-
-500
-
-500
0.0%
その他
-
-
-4
-
-7
↓ -75.0%
14
↑ +300.0%
11
↓ -21.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
2,046
-
-560
↓ -127.4%
-668
↓ -19.3%
-1,086
↓ -62.6%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-1,000
-
-1,897
↓ -89.7%
-200
↑ +89.5%
-900
↓ -350.0%
長期借入金の返済による支出
-
-
-226
-
-233
↓ -3.1%
-292
↓ -25.3%
-
-
リース負債の返済による支出
-
-
-935
-
-853
↑ +8.8%
-633
↑ +25.8%
-415
↑ +34.4%
配当金の支払額
-
-
-44
-
-
-
-656
-
-911
↓ -38.9%
株式の発行による収入
-
-
-
-
1,767
-
1,453
↓ -17.8%
40
↓ -97.2%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
296
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-4,462
-
-1,217
↑ +72.7%
-328
↑ +73.0%
-1,890
↓ -476.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-3,224
-
1,546
↑ +148.0%
2,065
↑ +33.6%
2,166
↑ +4.9%
現金及び現金同等物の残高
6,880
-
3,656
↓ -46.9%
5,202
↑ +42.3%
7,268
↑ +39.7%
9,435
↑ +29.8%
2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
1,844
-
2,187
↑ +18.6%
2,237
↑ +2.3%
2,533
↑ +13.2%
減価償却費
-
-
1,124
-
1,073
↓ -4.5%
1,034
↓ -3.6%
863
↓ -16.5%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
51
-
99
↑ +94.1%
2
↓ -98.0%
14
↑ +600.0%
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
99
-
84
↓ -15.2%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
948
-
550
↓ -42.0%
-126
↓ -122.9%
-148
↓ -17.5%
保証履行損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
494
-
-382
↓ -177.3%
0
↑ +100.0%
-89
-
受取利息及び受取配当金
-
-
0
-
0
0.0%
-3
-
-18
↓ -500.0%
支払利息
-
-
98
-
65
↓ -33.7%
32
↓ -50.8%
23
↓ -28.1%
固定資産除却損
-
-
-
-
3
-
1
↓ -66.7%
44
↑ +4300.0%
公開買付関連費用
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
求償債権の増減額（△は増加）
-
-
-1,389
-
-542
↑ +61.0%
879
↑ +262.2%
628
↓ -28.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
3
-
9
↑ +200.0%
6
↓ -33.3%
-2
↓ -133.3%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-902
-
-607
↑ +32.7%
154
↑ +125.4%
-451
↓ -392.9%
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
家賃立替金の増減額（△は増加）
-
-
-690
-
-291
↑ +57.8%
-1
↑ +99.7%
-112
↓ -11100.0%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-152
-
110
↑ +172.4%
10
↓ -90.9%
57
↑ +470.0%
仮払金の増減額（△は増加）
-
-
-317
-
21
↑ +106.6%
-201
↓ -1057.1%
-153
↑ +23.9%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
71
-
57
↓ -19.7%
-78
↓ -236.8%
358
↑ +559.0%
前受金の増減額（△は減少）
-
-
34
-
329
↑ +867.6%
-144
↓ -143.8%
111
↑ +177.1%
仮受金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
315
-
926
↑ +194.0%
その他
-
-
-231
-
151
↑ +165.4%
-51
↓ -133.8%
523
↑ +1125.5%
小計
-
-
990
-
2,835
↑ +186.4%
4,465
↑ +57.5%
5,794
↑ +29.8%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
3
-
18
↑ +500.0%
利息の支払額
-
-
-98
-
-65
↑ +33.7%
-32
↑ +50.8%
-23
↑ +28.1%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-1,700
-
554
↑ +132.6%
-1,280
↓ -331.0%
-438
↑ +65.8%
公開買付関連費用の支払額
-
-
-
-
-
-
-92
-
-207
↓ -125.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-808
-
3,324
↑ +511.4%
3,063
↓ -7.9%
5,143
↑ +67.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-119
-
-77
↑ +35.3%
-43
↑ +44.2%
-25
↑ +41.9%
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
9
-
0
↓ -100.0%
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-229
-
-274
↓ -19.7%
-140
↑ +48.9%
-572
↓ -308.6%
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-
-
-500
-
-500
0.0%
その他
-
-
-4
-
-7
↓ -75.0%
14
↑ +300.0%
11
↓ -21.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
2,046
-
-560
↓ -127.4%
-668
↓ -19.3%
-1,086
↓ -62.6%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-1,000
-
-1,897
↓ -89.7%
-200
↑ +89.5%
-900
↓ -350.0%
長期借入金の返済による支出
-
-
-226
-
-233
↓ -3.1%
-292
↓ -25.3%
-
-
リース負債の返済による支出
-
-
-935
-
-853
↑ +8.8%
-633
↑ +25.8%
-415
↑ +34.4%
配当金の支払額
-
-
-44
-
-
-
-656
-
-911
↓ -38.9%
株式の発行による収入
-
-
-
-
1,767
-
1,453
↓ -17.8%
40
↓ -97.2%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
296
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-4,462
-
-1,217
↑ +72.7%
-328
↑ +73.0%
-1,890
↓ -476.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-3,224
-
1,546
↑ +148.0%
2,065
↑ +33.6%
2,166
↑ +4.9%
現金及び現金同等物の残高
6,880
-
3,656
↓ -46.9%
5,202
↑ +42.3%
7,268
↑ +39.7%
9,435
↑ +29.8%