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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ＳＢＩリーシングサービス（5834）

5834
ＳＢＩリーシングサービス
5834ＳＢＩリーシングサービス

その他金融業
グロース市場|規模区分なし|3月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
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(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
29,556
-
39,572
↑ +33.9%
54,146
↑ +36.8%
41,916
↓ -22.6%
64,257
↑ +53.3%
売上原価
24,017
-
32,405
↑ +34.9%
45,834
↑ +41.4%
31,462
↓ -31.4%
50,333
↑ +60.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
5,538
-
7,167
↑ +29.4%
8,311
↑ +16.0%
10,454
↑ +25.8%
13,924
↑ +33.2%
販売費及び一般管理費
2,258
-
3,141
↑ +39.1%
3,001
↓ -4.5%
3,725
↑ +24.1%
4,193
↑ +12.6%
営業利益又は営業損失（△）
3,280
-
4,025
↑ +22.7%
5,310
↑ +31.9%
6,728
↑ +26.7%
9,730
↑ +44.6%
営業外収益
受取利息及び配当金
-
-
0
-
0
0.0%
7
-
32
↑ +357.1%
商品出資金売却益
97
-
87
↓ -10.3%
163
↑ +87.4%
438
↑ +168.7%
418
↓ -4.6%
為替差益
124
-
24
↓ -80.6%
66
↑ +175.0%
-
-
12
-
その他
3
-
1
↓ -66.7%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
営業外収益
225
-
113
↓ -49.8%
232
↑ +105.3%
447
↑ +92.7%
465
↑ +4.0%
営業外費用
支払利息
625
-
384
↓ -38.6%
483
↑ +25.8%
877
↑ +81.6%
1,230
↑ +40.3%
支払手数料
60
-
209
↑ +248.3%
113
↓ -45.9%
155
↑ +37.2%
252
↑ +62.6%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
26
-
30
↑ +15.4%
為替差損
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
その他
0
-
0
0.0%
-
-
-
-
1
-
営業外費用
692
-
606
↓ -12.4%
597
↓ -1.5%
1,091
↑ +82.7%
1,514
↑ +38.8%
経常利益又は経常損失（△）
2,813
-
3,532
↑ +25.6%
4,944
↑ +40.0%
6,084
↑ +23.1%
8,681
↑ +42.7%
特別損失
関係会社株式評価損
6
-
12
↑ +100.0%
17
↑ +41.7%
18
↑ +5.9%
16
↓ -11.1%
関係会社清算損
-
-
3
-
-
-
-
-
11
-
特別損失
6
-
16
↑ +166.7%
35
↑ +118.8%
18
↓ -48.6%
28
↑ +55.6%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
10,627
-
3,516
↓ -66.9%
4,909
↑ +39.6%
6,065
↑ +23.5%
8,652
↑ +42.7%
法人税、住民税及び事業税
5
-
2,742
↑ +54740.0%
1,811
↓ -34.0%
2,651
↑ +46.4%
3,831
↑ +44.5%
法人税等調整額
258
-
-1,669
↓ -746.9%
-349
↑ +79.1%
-974
↓ -179.1%
-1,230
↓ -26.3%
法人税等
264
-
1,073
↑ +306.4%
1,461
↑ +36.2%
1,676
↑ +14.7%
2,600
↑ +55.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
10,363
-
2,443
↓ -76.4%
3,447
↑ +41.1%
4,388
↑ +27.3%
6,051
↑ +37.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
10,363
-
2,443
↓ -76.4%
3,447
↑ +41.1%
4,388
↑ +27.3%
6,051
↑ +37.9%
2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
29,556
-
39,572
↑ +33.9%
54,146
↑ +36.8%
41,916
↓ -22.6%
64,257
↑ +53.3%
売上原価
24,017
-
32,405
↑ +34.9%
45,834
↑ +41.4%
31,462
↓ -31.4%
50,333
↑ +60.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
5,538
-
7,167
↑ +29.4%
8,311
↑ +16.0%
10,454
↑ +25.8%
13,924
↑ +33.2%
販売費及び一般管理費
2,258
-
3,141
↑ +39.1%
3,001
↓ -4.5%
3,725
↑ +24.1%
4,193
↑ +12.6%
営業利益又は営業損失（△）
3,280
-
4,025
↑ +22.7%
5,310
↑ +31.9%
6,728
↑ +26.7%
9,730
↑ +44.6%
営業外収益
受取利息及び配当金
-
-
0
-
0
0.0%
7
-
32
↑ +357.1%
商品出資金売却益
97
-
87
↓ -10.3%
163
↑ +87.4%
438
↑ +168.7%
418
↓ -4.6%
為替差益
124
-
24
↓ -80.6%
66
↑ +175.0%
-
-
12
-
その他
3
-
1
↓ -66.7%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
営業外収益
225
-
113
↓ -49.8%
232
↑ +105.3%
447
↑ +92.7%
465
↑ +4.0%
営業外費用
支払利息
625
-
384
↓ -38.6%
483
↑ +25.8%
877
↑ +81.6%
1,230
↑ +40.3%
支払手数料
60
-
209
↑ +248.3%
113
↓ -45.9%
155
↑ +37.2%
252
↑ +62.6%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
26
-
30
↑ +15.4%
為替差損
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
その他
0
-
0
0.0%
-
-
-
-
1
-
営業外費用
692
-
606
↓ -12.4%
597
↓ -1.5%
1,091
↑ +82.7%
1,514
↑ +38.8%
経常利益又は経常損失（△）
2,813
-
3,532
↑ +25.6%
4,944
↑ +40.0%
6,084
↑ +23.1%
8,681
↑ +42.7%
特別損失
関係会社株式評価損
6
-
12
↑ +100.0%
17
↑ +41.7%
18
↑ +5.9%
16
↓ -11.1%
関係会社清算損
-
-
3
-
-
-
-
-
11
-
特別損失
6
-
16
↑ +166.7%
35
↑ +118.8%
18
↓ -48.6%
28
↑ +55.6%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
10,627
-
3,516
↓ -66.9%
4,909
↑ +39.6%
6,065
↑ +23.5%
8,652
↑ +42.7%
法人税、住民税及び事業税
5
-
2,742
↑ +54740.0%
1,811
↓ -34.0%
2,651
↑ +46.4%
3,831
↑ +44.5%
法人税等調整額
258
-
-1,669
↓ -746.9%
-349
↑ +79.1%
-974
↓ -179.1%
-1,230
↓ -26.3%
法人税等
264
-
1,073
↑ +306.4%
1,461
↑ +36.2%
1,676
↑ +14.7%
2,600
↑ +55.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
10,363
-
2,443
↓ -76.4%
3,447
↑ +41.1%
4,388
↑ +27.3%
6,051
↑ +37.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
10,363
-
2,443
↓ -76.4%
3,447
↑ +41.1%
4,388
↑ +27.3%
6,051
↑ +37.9%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
8,614
-
13,812
↑ +60.3%
12,653
↓ -8.4%
8,936
↓ -29.4%
7,094
↓ -20.6%
営業未収入金
-
-
607
-
340
↓ -44.0%
190
↓ -44.1%
937
↑ +393.2%
698
↓ -25.5%
前渡金
-
-
-
-
-
-
611
-
6,446
↑ +955.0%
480
↓ -92.6%
商品出資金
-
-
11,626
-
21,768
↑ +87.2%
50,985
↑ +134.2%
51,778
↑ +1.6%
76,363
↑ +47.5%
販売用航空機等
-
-
6,674
-
-
-
-
-
25,488
-
15,152
↓ -40.6%
その他
-
-
346
-
1,360
↑ +293.1%
488
↓ -64.1%
1,156
↑ +136.9%
274
↓ -76.3%
流動資産
-
-
28,036
-
37,283
↑ +33.0%
64,930
↑ +74.2%
94,742
↑ +45.9%
100,063
↑ +5.6%
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
賃貸資産
-
-
1,117
-
8,893
↑ +696.2%
8,171
↓ -8.1%
7,511
↓ -8.1%
6,852
↓ -8.8%
賃貸資産
-
-
1,117
-
8,893
↑ +696.2%
8,171
↓ -8.1%
7,511
↓ -8.1%
6,852
↓ -8.8%
社用資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
建物附属設備
-
-
65
-
62
↓ -4.6%
59
↓ -4.8%
56
↓ -5.1%
63
↑ +12.5%
工具、器具及び備品
-
-
5
-
4
↓ -20.0%
3
↓ -25.0%
3
0.0%
6
↑ +100.0%
社用資産
-
-
71
-
67
↓ -5.6%
62
↓ -7.5%
60
↓ -3.2%
70
↑ +16.7%
有形固定資産
-
-
1,189
-
8,960
↑ +653.6%
8,233
↓ -8.1%
7,571
↓ -8.0%
6,922
↓ -8.6%
無形固定資産
のれん
-
-
361
-
309
↓ -14.4%
257
↓ -16.8%
204
↓ -20.6%
152
↓ -25.5%
ソフトウエア
-
-
2
-
28
↑ +1300.0%
37
↑ +32.1%
52
↑ +40.5%
44
↓ -15.4%
無形固定資産
-
-
364
-
337
↓ -7.4%
294
↓ -12.8%
257
↓ -12.6%
197
↓ -23.3%
投資その他の資産
関係会社株式
-
-
111
-
193
↑ +73.9%
285
↑ +47.7%
344
↑ +20.7%
514
↑ +49.4%
関係会社出資金
-
-
15
-
48
↑ +220.0%
83
↑ +72.9%
117
↑ +41.0%
142
↑ +21.4%
繰延税金資産
-
-
-
-
1,375
-
1,740
↑ +26.5%
2,633
↑ +51.3%
4,310
↑ +63.7%
その他
-
-
79
-
155
↑ +96.2%
132
↓ -14.8%
109
↓ -17.4%
113
↑ +3.7%
投資その他の資産
-
-
206
-
1,773
↑ +760.7%
2,241
↑ +26.4%
3,205
↑ +43.0%
5,080
↑ +58.5%
固定資産
-
-
1,759
-
11,071
↑ +529.4%
10,769
↓ -2.7%
11,034
↑ +2.5%
12,201
↑ +10.6%
資産
-
-
29,795
-
48,354
↑ +62.3%
75,700
↑ +56.6%
105,777
↑ +39.7%
112,264
↑ +6.1%
負債の部
流動負債
短期借入金
-
-
15,119
-
8,800
↓ -41.8%
32,999
↑ +275.0%
51,000
↑ +54.6%
43,500
↓ -14.7%
コマーシャル・ペーパー
-
-
-
-
-
-
2,000
-
3,000
↑ +50.0%
3,000
0.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
-
-
502
-
502
0.0%
8,632
↑ +1619.5%
502
↓ -94.2%
未払金
-
-
149
-
383
↑ +157.0%
216
↓ -43.6%
377
↑ +74.5%
663
↑ +75.9%
未払法人税等
-
-
5
-
2,914
↑ +58180.0%
1,417
↓ -51.4%
1,898
↑ +33.9%
2,594
↑ +36.7%
契約負債
-
-
759
-
3,320
↑ +337.4%
3,518
↑ +6.0%
4,960
↑ +41.0%
6,593
↑ +32.9%
賞与引当金
-
-
-
-
-
-
136
-
174
↑ +27.9%
233
↑ +33.9%
その他
-
-
445
-
722
↑ +62.2%
365
↓ -49.4%
763
↑ +109.0%
1,028
↑ +34.7%
流動負債
-
-
16,478
-
16,643
↑ +1.0%
41,155
↑ +147.3%
70,806
↑ +72.0%
58,116
↓ -17.9%
固定負債
社債
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
-
11,000
↑ +120.0%
長期借入金
-
-
-
-
13,904
-
13,402
↓ -3.6%
4,770
↓ -64.4%
14,368
↑ +201.2%
資産除去債務
-
-
27
-
27
0.0%
27
0.0%
27
0.0%
27
0.0%
固定負債
-
-
157
-
13,932
↑ +8773.9%
13,430
↓ -3.6%
9,798
↓ -27.0%
25,396
↑ +159.2%
負債
-
-
16,636
-
30,575
↑ +83.8%
54,585
↑ +78.5%
80,604
↑ +47.7%
83,512
↑ +3.6%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
1,032
↑ +932.0%
1,032
0.0%
1,150
↑ +11.4%
1,247
↑ +8.4%
資本剰余金
-
-
2,980
-
3,912
↑ +31.3%
3,912
0.0%
4,031
↑ +3.0%
4,127
↑ +2.4%
利益剰余金
-
-
10,363
-
12,809
↑ +23.6%
16,179
↑ +26.3%
19,789
↑ +22.3%
24,106
↑ +21.8%
自己株式
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
株主資本
-
-
13,444
-
17,754
↑ +32.1%
21,123
↑ +19.0%
24,971
↑ +18.2%
29,481
↑ +18.1%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
繰延ヘッジ損益
-
-
-302
-
6
↑ +102.0%
-26
↓ -533.3%
156
↑ +700.0%
-819
↓ -625.0%
評価・換算差額等
-
-
-302
-
6
↑ +102.0%
-26
↓ -533.3%
156
↑ +700.0%
-819
↓ -625.0%
新株予約権
-
-
17
-
17
0.0%
17
0.0%
44
↑ +158.8%
91
↑ +106.8%
純資産
2,383
-
13,158
↑ +452.2%
17,778
↑ +35.1%
21,114
↑ +18.8%
25,173
↑ +19.2%
28,752
↑ +14.2%
負債純資産
-
-
29,795
-
48,354
↑ +62.3%
75,700
↑ +56.6%
105,777
↑ +39.7%
112,264
↑ +6.1%
2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
8,614
-
13,812
↑ +60.3%
12,653
↓ -8.4%
8,936
↓ -29.4%
7,094
↓ -20.6%
営業未収入金
-
-
607
-
340
↓ -44.0%
190
↓ -44.1%
937
↑ +393.2%
698
↓ -25.5%
前渡金
-
-
-
-
-
-
611
-
6,446
↑ +955.0%
480
↓ -92.6%
商品出資金
-
-
11,626
-
21,768
↑ +87.2%
50,985
↑ +134.2%
51,778
↑ +1.6%
76,363
↑ +47.5%
販売用航空機等
-
-
6,674
-
-
-
-
-
25,488
-
15,152
↓ -40.6%
その他
-
-
346
-
1,360
↑ +293.1%
488
↓ -64.1%
1,156
↑ +136.9%
274
↓ -76.3%
流動資産
-
-
28,036
-
37,283
↑ +33.0%
64,930
↑ +74.2%
94,742
↑ +45.9%
100,063
↑ +5.6%
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
賃貸資産
-
-
1,117
-
8,893
↑ +696.2%
8,171
↓ -8.1%
7,511
↓ -8.1%
6,852
↓ -8.8%
賃貸資産
-
-
1,117
-
8,893
↑ +696.2%
8,171
↓ -8.1%
7,511
↓ -8.1%
6,852
↓ -8.8%
社用資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
建物附属設備
-
-
65
-
62
↓ -4.6%
59
↓ -4.8%
56
↓ -5.1%
63
↑ +12.5%
工具、器具及び備品
-
-
5
-
4
↓ -20.0%
3
↓ -25.0%
3
0.0%
6
↑ +100.0%
社用資産
-
-
71
-
67
↓ -5.6%
62
↓ -7.5%
60
↓ -3.2%
70
↑ +16.7%
有形固定資産
-
-
1,189
-
8,960
↑ +653.6%
8,233
↓ -8.1%
7,571
↓ -8.0%
6,922
↓ -8.6%
無形固定資産
のれん
-
-
361
-
309
↓ -14.4%
257
↓ -16.8%
204
↓ -20.6%
152
↓ -25.5%
ソフトウエア
-
-
2
-
28
↑ +1300.0%
37
↑ +32.1%
52
↑ +40.5%
44
↓ -15.4%
無形固定資産
-
-
364
-
337
↓ -7.4%
294
↓ -12.8%
257
↓ -12.6%
197
↓ -23.3%
投資その他の資産
関係会社株式
-
-
111
-
193
↑ +73.9%
285
↑ +47.7%
344
↑ +20.7%
514
↑ +49.4%
関係会社出資金
-
-
15
-
48
↑ +220.0%
83
↑ +72.9%
117
↑ +41.0%
142
↑ +21.4%
繰延税金資産
-
-
-
-
1,375
-
1,740
↑ +26.5%
2,633
↑ +51.3%
4,310
↑ +63.7%
その他
-
-
79
-
155
↑ +96.2%
132
↓ -14.8%
109
↓ -17.4%
113
↑ +3.7%
投資その他の資産
-
-
206
-
1,773
↑ +760.7%
2,241
↑ +26.4%
3,205
↑ +43.0%
5,080
↑ +58.5%
固定資産
-
-
1,759
-
11,071
↑ +529.4%
10,769
↓ -2.7%
11,034
↑ +2.5%
12,201
↑ +10.6%
資産
-
-
29,795
-
48,354
↑ +62.3%
75,700
↑ +56.6%
105,777
↑ +39.7%
112,264
↑ +6.1%
負債の部
流動負債
短期借入金
-
-
15,119
-
8,800
↓ -41.8%
32,999
↑ +275.0%
51,000
↑ +54.6%
43,500
↓ -14.7%
コマーシャル・ペーパー
-
-
-
-
-
-
2,000
-
3,000
↑ +50.0%
3,000
0.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
-
-
502
-
502
0.0%
8,632
↑ +1619.5%
502
↓ -94.2%
未払金
-
-
149
-
383
↑ +157.0%
216
↓ -43.6%
377
↑ +74.5%
663
↑ +75.9%
未払法人税等
-
-
5
-
2,914
↑ +58180.0%
1,417
↓ -51.4%
1,898
↑ +33.9%
2,594
↑ +36.7%
契約負債
-
-
759
-
3,320
↑ +337.4%
3,518
↑ +6.0%
4,960
↑ +41.0%
6,593
↑ +32.9%
賞与引当金
-
-
-
-
-
-
136
-
174
↑ +27.9%
233
↑ +33.9%
その他
-
-
445
-
722
↑ +62.2%
365
↓ -49.4%
763
↑ +109.0%
1,028
↑ +34.7%
流動負債
-
-
16,478
-
16,643
↑ +1.0%
41,155
↑ +147.3%
70,806
↑ +72.0%
58,116
↓ -17.9%
固定負債
社債
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
-
11,000
↑ +120.0%
長期借入金
-
-
-
-
13,904
-
13,402
↓ -3.6%
4,770
↓ -64.4%
14,368
↑ +201.2%
資産除去債務
-
-
27
-
27
0.0%
27
0.0%
27
0.0%
27
0.0%
固定負債
-
-
157
-
13,932
↑ +8773.9%
13,430
↓ -3.6%
9,798
↓ -27.0%
25,396
↑ +159.2%
負債
-
-
16,636
-
30,575
↑ +83.8%
54,585
↑ +78.5%
80,604
↑ +47.7%
83,512
↑ +3.6%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
1,032
↑ +932.0%
1,032
0.0%
1,150
↑ +11.4%
1,247
↑ +8.4%
資本剰余金
-
-
2,980
-
3,912
↑ +31.3%
3,912
0.0%
4,031
↑ +3.0%
4,127
↑ +2.4%
利益剰余金
-
-
10,363
-
12,809
↑ +23.6%
16,179
↑ +26.3%
19,789
↑ +22.3%
24,106
↑ +21.8%
自己株式
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
株主資本
-
-
13,444
-
17,754
↑ +32.1%
21,123
↑ +19.0%
24,971
↑ +18.2%
29,481
↑ +18.1%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
繰延ヘッジ損益
-
-
-302
-
6
↑ +102.0%
-26
↓ -533.3%
156
↑ +700.0%
-819
↓ -625.0%
評価・換算差額等
-
-
-302
-
6
↑ +102.0%
-26
↓ -533.3%
156
↑ +700.0%
-819
↓ -625.0%
新株予約権
-
-
17
-
17
0.0%
17
0.0%
44
↑ +158.8%
91
↑ +106.8%
純資産
2,383
-
13,158
↑ +452.2%
17,778
↑ +35.1%
21,114
↑ +18.8%
25,173
↑ +19.2%
28,752
↑ +14.2%
負債純資産
-
-
29,795
-
48,354
↑ +62.3%
75,700
↑ +56.6%
105,777
↑ +39.7%
112,264
↑ +6.1%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
10,627
-
3,516
↓ -66.9%
4,909
↑ +39.6%
6,065
↑ +23.5%
8,652
↑ +42.7%
減価償却費
-
-
170
-
459
↑ +170.0%
676
↑ +47.3%
675
↓ -0.1%
679
↑ +0.6%
のれん償却額
-
-
52
-
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
136
-
38
↓ -72.1%
59
↑ +55.3%
受取利息及び受取配当金
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
-7
-
-32
↓ -357.1%
支払利息
-
-
625
-
384
↓ -38.6%
483
↑ +25.8%
877
↑ +81.6%
1,230
↑ +40.3%
営業債権の増減額（△は増加）
-
-
-308
-
373
↑ +221.1%
150
↓ -59.8%
-746
↓ -597.3%
238
↑ +131.9%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
556
-
-5,834
↓ -1149.3%
5,965
↑ +202.2%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-4,182
-
-3,466
↑ +17.1%
-29,217
↓ -743.0%
-26,280
↑ +10.1%
-14,246
↑ +45.8%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
285
-
2,560
↑ +798.2%
198
↓ -92.3%
1,441
↑ +627.8%
1,633
↑ +13.3%
その他
-
-
293
-
142
↓ -51.5%
-961
↓ -776.8%
266
↑ +127.7%
137
↓ -48.5%
小計
-
-
-295
-
4,022
↑ +1463.4%
-22,998
↓ -671.8%
-23,452
↓ -2.0%
4,368
↑ +118.6%
利息及び配当金の受取額
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
7
-
32
↑ +357.1%
利息の支払額
-
-
-730
-
-306
↑ +58.1%
-443
↓ -44.8%
-866
↓ -95.5%
-1,223
↓ -41.2%
法人税等の支払額
-
-
-3
-
-5
↓ -66.7%
-3,209
↓ -64080.0%
-2,198
↑ +31.5%
-3,164
↓ -43.9%
法人税等の還付額
-
-
256
-
0
↓ -100.0%
-
-
3
-
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-772
-
3,711
↑ +580.7%
-26,652
↓ -818.2%
-26,506
↑ +0.5%
13
↑ +100.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-42
-
-8,228
↓ -19490.5%
-3
↑ +100.0%
-3
0.0%
-17
↓ -466.7%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-
-
-25
-
-34
↓ -36.0%
-25
↑ +26.5%
-1
↑ +96.0%
関係会社株式の取得による支出
-
-
-72
-
-84
↓ -16.7%
-114
↓ -35.7%
-60
↑ +47.4%
-215
↓ -258.3%
関係会社出資金の払込による支出
-
-
-6
-
-29
↓ -383.3%
-38
↓ -31.0%
-34
↑ +10.5%
-20
↑ +41.2%
その他
-
-
-10
-
-66
↓ -560.0%
-1
↑ +98.5%
0
↑ +100.0%
0
0.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
26,082
-
-8,434
↓ -132.3%
-189
↑ +97.8%
-123
↑ +34.9%
-254
↓ -106.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-3,690
-
-6,319
↓ -71.2%
24,199
↑ +483.0%
18,000
↓ -25.6%
-7,500
↓ -141.7%
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
2,000
-
1,000
↓ -50.0%
-
-
長期借入れによる収入
-
-
-
-
14,658
-
-
-
-
-
10,100
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-251
-
-502
↓ -100.0%
-502
0.0%
-8,632
↓ -1619.5%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
4,973
-
5,969
↑ +20.0%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
229
-
190
↓ -17.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
-
新株予約権の発行による収入
-
-
17
-
-
-
-
-
6
-
-
-
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-77
-
-776
↓ -907.8%
-1,733
↓ -123.3%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-22,198
-
9,939
↑ +144.8%
25,619
↑ +157.8%
22,931
↓ -10.5%
-1,605
↓ -107.0%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
117
-
-10
↓ -108.5%
63
↑ +730.0%
-18
↓ -128.6%
5
↑ +127.8%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
3,230
-
5,205
↑ +61.1%
-1,158
↓ -122.2%
-3,717
↓ -221.0%
-1,841
↑ +50.5%
現金及び現金同等物の残高
5,385
-
8,614
↑ +60.0%
13,812
↑ +60.3%
12,653
↓ -8.4%
8,936
↓ -29.4%
7,094
↓ -20.6%
2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
10,627
-
3,516
↓ -66.9%
4,909
↑ +39.6%
6,065
↑ +23.5%
8,652
↑ +42.7%
減価償却費
-
-
170
-
459
↑ +170.0%
676
↑ +47.3%
675
↓ -0.1%
679
↑ +0.6%
のれん償却額
-
-
52
-
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
52
0.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
136
-
38
↓ -72.1%
59
↑ +55.3%
受取利息及び受取配当金
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
-7
-
-32
↓ -357.1%
支払利息
-
-
625
-
384
↓ -38.6%
483
↑ +25.8%
877
↑ +81.6%
1,230
↑ +40.3%
営業債権の増減額（△は増加）
-
-
-308
-
373
↑ +221.1%
150
↓ -59.8%
-746
↓ -597.3%
238
↑ +131.9%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
556
-
-5,834
↓ -1149.3%
5,965
↑ +202.2%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-4,182
-
-3,466
↑ +17.1%
-29,217
↓ -743.0%
-26,280
↑ +10.1%
-14,246
↑ +45.8%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
285
-
2,560
↑ +798.2%
198
↓ -92.3%
1,441
↑ +627.8%
1,633
↑ +13.3%
その他
-
-
293
-
142
↓ -51.5%
-961
↓ -776.8%
266
↑ +127.7%
137
↓ -48.5%
小計
-
-
-295
-
4,022
↑ +1463.4%
-22,998
↓ -671.8%
-23,452
↓ -2.0%
4,368
↑ +118.6%
利息及び配当金の受取額
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
7
-
32
↑ +357.1%
利息の支払額
-
-
-730
-
-306
↑ +58.1%
-443
↓ -44.8%
-866
↓ -95.5%
-1,223
↓ -41.2%
法人税等の支払額
-
-
-3
-
-5
↓ -66.7%
-3,209
↓ -64080.0%
-2,198
↑ +31.5%
-3,164
↓ -43.9%
法人税等の還付額
-
-
256
-
0
↓ -100.0%
-
-
3
-
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-772
-
3,711
↑ +580.7%
-26,652
↓ -818.2%
-26,506
↑ +0.5%
13
↑ +100.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-42
-
-8,228
↓ -19490.5%
-3
↑ +100.0%
-3
0.0%
-17
↓ -466.7%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-
-
-25
-
-34
↓ -36.0%
-25
↑ +26.5%
-1
↑ +96.0%
関係会社株式の取得による支出
-
-
-72
-
-84
↓ -16.7%
-114
↓ -35.7%
-60
↑ +47.4%
-215
↓ -258.3%
関係会社出資金の払込による支出
-
-
-6
-
-29
↓ -383.3%
-38
↓ -31.0%
-34
↑ +10.5%
-20
↑ +41.2%
その他
-
-
-10
-
-66
↓ -560.0%
-1
↑ +98.5%
0
↑ +100.0%
0
0.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
26,082
-
-8,434
↓ -132.3%
-189
↑ +97.8%
-123
↑ +34.9%
-254
↓ -106.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-3,690
-
-6,319
↓ -71.2%
24,199
↑ +483.0%
18,000
↓ -25.6%
-7,500
↓ -141.7%
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
2,000
-
1,000
↓ -50.0%
-
-
長期借入れによる収入
-
-
-
-
14,658
-
-
-
-
-
10,100
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-251
-
-502
↓ -100.0%
-502
0.0%
-8,632
↓ -1619.5%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
4,973
-
5,969
↑ +20.0%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
229
-
190
↓ -17.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
-
新株予約権の発行による収入
-
-
17
-
-
-
-
-
6
-
-
-
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-77
-
-776
↓ -907.8%
-1,733
↓ -123.3%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-22,198
-
9,939
↑ +144.8%
25,619
↑ +157.8%
22,931
↓ -10.5%
-1,605
↓ -107.0%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
117
-
-10
↓ -108.5%
63
↑ +730.0%
-18
↓ -128.6%
5
↑ +127.8%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
3,230
-
5,205
↑ +61.1%
-1,158
↓ -122.2%
-3,717
↓ -221.0%
-1,841
↑ +50.5%
現金及び現金同等物の残高
5,385
-
8,614
↑ +60.0%
13,812
↑ +60.3%
12,653
↓ -8.4%
8,936
↓ -29.4%
7,094
↓ -20.6%