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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. 新報国マテリアル（5542）

5542
新報国マテリアル
5542新報国マテリアル

鉄鋼
スタンダード市場|規模区分なし|12月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2014年
JGAAP
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
勘定科目2014年2015年2016年
売上高
3,694
-
4,776
↑ +29.3%
5,341
↑ +11.8%
売上原価
2,736
-
3,625
↑ +32.5%
3,716
↑ +2.5%
売上総利益又は売上総損失（△）
959
-
1,151
↑ +20.0%
1,625
↑ +41.2%
販売費及び一般管理費
543
-
575
↑ +5.9%
738
↑ +28.4%
営業利益又は営業損失（△）
416
-
576
↑ +38.5%
887
↑ +54.0%
営業外収益
受取利息及び配当金
3
-
3
↑ +16.4%
3
↓ -15.7%
補助金収入
-
-
9
-
-
-
原材料売却益
14
-
7
↓ -50.9%
1
↓ -87.4%
木型金型売却益
3
-
2
↓ -50.8%
2
↑ +48.0%
たな卸差益
9
-
15
↑ +72.1%
17
↑ +12.0%
雑鋼売却収入
2
-
3
↑ +13.5%
3
↑ +1.6%
雑収入
9
-
15
↑ +66.8%
13
↓ -12.6%
営業外収益
44
-
53
↑ +22.8%
38
↓ -28.9%
営業外費用
支払利息
20
-
15
↓ -27.4%
10
↓ -34.1%
手形売却損
0
-
1
↑ +72.6%
1
↓ -17.0%
債権売却損
0
-
1
↑ +1100.0%
0
↓ -87.1%
社債利息
1
-
1
↓ -5.5%
1
↓ -11.7%
社債発行費
-
-
3
-
-
-
雑支出
2
-
1
↓ -42.6%
1
↑ +44.8%
営業外費用
24
-
22
↓ -8.5%
13
↓ -40.2%
経常利益又は経常損失（△）
435
-
607
↑ +39.5%
912
↑ +50.1%
特別利益
固定資産売却益
0
-
1
↑ +582.8%
-
-
特別利益
0
-
1
↑ +582.8%
-
-
特別損失
固定資産売却損
-
-
0
-
-
-
固定資産除却損
16
-
15
↓ -6.5%
-
-
特別損失
16
-
15
↓ -6.2%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
420
-
593
↑ +41.3%
912
↑ +53.7%
法人税、住民税及び事業税
18
-
28
↑ +56.9%
290
↑ +917.1%
法人税等調整額
-29
-
-25
↑ +13.1%
-37
↓ -46.3%
法人税等
-11
-
3
↑ +131.5%
253
↑ +7372.2%
当期純利益又は当期純損失（△）
-
-
590
-
659
↑ +11.7%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
590
-
659
↑ +11.7%
2014年2015年2016年
売上高
3,694
-
4,776
↑ +29.3%
5,341
↑ +11.8%
売上原価
2,736
-
3,625
↑ +32.5%
3,716
↑ +2.5%
売上総利益又は売上総損失（△）
959
-
1,151
↑ +20.0%
1,625
↑ +41.2%
販売費及び一般管理費
543
-
575
↑ +5.9%
738
↑ +28.4%
営業利益又は営業損失（△）
416
-
576
↑ +38.5%
887
↑ +54.0%
営業外収益
受取利息及び配当金
3
-
3
↑ +16.4%
3
↓ -15.7%
補助金収入
-
-
9
-
-
-
原材料売却益
14
-
7
↓ -50.9%
1
↓ -87.4%
木型金型売却益
3
-
2
↓ -50.8%
2
↑ +48.0%
たな卸差益
9
-
15
↑ +72.1%
17
↑ +12.0%
雑鋼売却収入
2
-
3
↑ +13.5%
3
↑ +1.6%
雑収入
9
-
15
↑ +66.8%
13
↓ -12.6%
営業外収益
44
-
53
↑ +22.8%
38
↓ -28.9%
営業外費用
支払利息
20
-
15
↓ -27.4%
10
↓ -34.1%
手形売却損
0
-
1
↑ +72.6%
1
↓ -17.0%
債権売却損
0
-
1
↑ +1100.0%
0
↓ -87.1%
社債利息
1
-
1
↓ -5.5%
1
↓ -11.7%
社債発行費
-
-
3
-
-
-
雑支出
2
-
1
↓ -42.6%
1
↑ +44.8%
営業外費用
24
-
22
↓ -8.5%
13
↓ -40.2%
経常利益又は経常損失（△）
435
-
607
↑ +39.5%
912
↑ +50.1%
特別利益
固定資産売却益
0
-
1
↑ +582.8%
-
-
特別利益
0
-
1
↑ +582.8%
-
-
特別損失
固定資産売却損
-
-
0
-
-
-
固定資産除却損
16
-
15
↓ -6.5%
-
-
特別損失
16
-
15
↓ -6.2%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
420
-
593
↑ +41.3%
912
↑ +53.7%
法人税、住民税及び事業税
18
-
28
↑ +56.9%
290
↑ +917.1%
法人税等調整額
-29
-
-25
↑ +13.1%
-37
↓ -46.3%
法人税等
-11
-
3
↑ +131.5%
253
↑ +7372.2%
当期純利益又は当期純損失（△）
-
-
590
-
659
↑ +11.7%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
590
-
659
↑ +11.7%
(単位: 百万円)
勘定科目
2013年
JGAAP
2014年
JGAAP
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
勘定科目2013年2014年2015年2016年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
670
-
897
↑ +33.8%
811
↓ -9.5%
受取手形及び売掛金
-
-
818
-
845
↑ +3.3%
843
↓ -0.2%
電子記録債権
-
-
33
-
69
↑ +106.6%
58
↓ -16.0%
棚卸資産
-
-
795
-
768
↓ -3.4%
1,050
↑ +36.6%
未収入金
-
-
428
-
886
↑ +106.8%
770
↓ -13.1%
繰延税金資産
-
-
23
-
55
↑ +137.6%
29
↓ -47.8%
その他
-
-
8
-
14
↑ +89.5%
8
↓ -45.8%
貸倒引当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
流動資産
-
-
2,775
-
3,534
↑ +27.3%
3,569
↑ +1.0%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
865
-
878
↑ +1.6%
991
↑ +12.9%
減価償却累計額
-
-
-429
-
-459
↓ -7.2%
-500
↓ -8.7%
建物及び構築物（純額）
-
-
436
-
419
↓ -4.0%
492
↑ +17.4%
機械及び装置
-
-
786
-
795
↑ +1.1%
854
↑ +7.4%
減価償却累計額
-
-
-554
-
-572
↓ -3.2%
-620
↓ -8.4%
機械及び装置（純額）
-
-
232
-
223
↓ -3.9%
234
↑ +4.8%
車両運搬具
-
-
38
-
39
↑ +2.1%
38
↓ -1.9%
減価償却累計額
-
-
-35
-
-35
↓ -0.5%
-30
↑ +12.4%
車両運搬具（純額）
-
-
4
-
4
↑ +16.9%
8
↑ +82.4%
工具、器具及び備品
-
-
181
-
202
↑ +12.1%
251
↑ +24.2%
減価償却累計額
-
-
-170
-
-181
↓ -6.5%
-204
↓ -13.0%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
11
-
22
↑ +99.2%
47
↑ +116.7%
土地
-
-
533
-
533
0.0%
533
0.0%
リース資産
-
-
23
-
9
↓ -58.0%
9
0.0%
減価償却累計額
-
-
-19
-
-3
↑ +85.9%
-5
↓ -79.3%
リース資産（純額）
-
-
3
-
7
↑ +106.5%
5
↓ -31.9%
有形固定資産
-
-
1,218
-
1,207
↓ -0.9%
1,317
↑ +9.1%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
14
-
11
↓ -24.8%
19
↑ +79.7%
電話加入権
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
リース資産
-
-
16
-
11
↓ -32.6%
5
↓ -52.3%
無形固定資産
-
-
30
-
21
↓ -28.7%
24
↑ +14.1%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
111
-
97
↓ -12.9%
110
↑ +13.9%
その他
-
-
1
-
2
↑ +27.1%
43
↑ +2683.0%
投資その他の資産
-
-
112
-
98
↓ -12.5%
153
↑ +56.2%
固定資産
-
-
1,361
-
1,327
↓ -2.5%
1,495
↑ +12.7%
資産
-
-
4,136
-
4,861
↑ +17.5%
5,064
↑ +4.2%
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
-
-
700
-
848
↑ +21.2%
218
↓ -74.3%
電子記録債務
-
-
-
-
89
-
646
↑ +621.5%
短期借入金
-
-
1,025
-
982
↓ -4.1%
423
↓ -56.9%
未払金
-
-
36
-
36
↓ -0.7%
118
↑ +228.5%
リース負債
-
-
7
-
7
↑ +7.9%
7
↓ -8.3%
未払法人税等
-
-
16
-
23
↑ +41.6%
207
↑ +809.9%
賞与引当金
-
-
23
-
33
↑ +43.9%
36
↑ +7.5%
設備関係支払手形
-
-
32
-
11
↓ -64.7%
-
-
営業外電子記録債務
-
-
-
-
8
-
78
↑ +831.8%
その他
-
-
62
-
88
↑ +41.2%
79
↓ -9.7%
流動負債
-
-
2,101
-
2,126
↑ +1.2%
1,812
↓ -14.8%
固定負債
社債
-
-
-
-
200
-
200
0.0%
長期借入金
-
-
143
-
79
↓ -44.6%
-
-
リース負債
-
-
13
-
11
↓ -15.5%
4
↓ -66.7%
繰延税金負債
-
-
18
-
18
↑ +0.9%
-
-
退職給付に係る負債
-
-
165
-
158
↓ -4.1%
181
↑ +14.5%
長期未払金
-
-
17
-
17
↓ -2.4%
14
↓ -13.8%
長期預り保証金
-
-
153
-
153
0.0%
153
0.0%
固定負債
-
-
510
-
637
↑ +24.9%
552
↓ -13.3%
負債
-
-
2,610
-
2,763
↑ +5.8%
2,364
↓ -14.4%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
176
-
176
0.0%
176
0.0%
資本剰余金
-
-
133
-
133
0.0%
133
0.0%
利益剰余金
-
-
1,244
-
1,824
↑ +46.6%
2,416
↑ +32.5%
自己株式
-
-
-69
-
-69
↓ -0.0%
-69
↓ -0.3%
株主資本
-
-
1,484
-
2,064
↑ +39.1%
2,656
↑ +28.7%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
42
-
34
↓ -18.8%
44
↑ +30.0%
評価・換算差額等
-
-
42
-
34
↓ -18.8%
44
↑ +30.0%
純資産
1,114
-
1,526
↑ +37.0%
2,098
↑ +37.5%
2,700
↑ +28.7%
負債純資産
-
-
4,136
-
4,861
↑ +17.5%
5,064
↑ +4.2%
2013年2014年2015年2016年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
670
-
897
↑ +33.8%
811
↓ -9.5%
受取手形及び売掛金
-
-
818
-
845
↑ +3.3%
843
↓ -0.2%
電子記録債権
-
-
33
-
69
↑ +106.6%
58
↓ -16.0%
棚卸資産
-
-
795
-
768
↓ -3.4%
1,050
↑ +36.6%
未収入金
-
-
428
-
886
↑ +106.8%
770
↓ -13.1%
繰延税金資産
-
-
23
-
55
↑ +137.6%
29
↓ -47.8%
その他
-
-
8
-
14
↑ +89.5%
8
↓ -45.8%
貸倒引当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
流動資産
-
-
2,775
-
3,534
↑ +27.3%
3,569
↑ +1.0%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
865
-
878
↑ +1.6%
991
↑ +12.9%
減価償却累計額
-
-
-429
-
-459
↓ -7.2%
-500
↓ -8.7%
建物及び構築物（純額）
-
-
436
-
419
↓ -4.0%
492
↑ +17.4%
機械及び装置
-
-
786
-
795
↑ +1.1%
854
↑ +7.4%
減価償却累計額
-
-
-554
-
-572
↓ -3.2%
-620
↓ -8.4%
機械及び装置（純額）
-
-
232
-
223
↓ -3.9%
234
↑ +4.8%
車両運搬具
-
-
38
-
39
↑ +2.1%
38
↓ -1.9%
減価償却累計額
-
-
-35
-
-35
↓ -0.5%
-30
↑ +12.4%
車両運搬具（純額）
-
-
4
-
4
↑ +16.9%
8
↑ +82.4%
工具、器具及び備品
-
-
181
-
202
↑ +12.1%
251
↑ +24.2%
減価償却累計額
-
-
-170
-
-181
↓ -6.5%
-204
↓ -13.0%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
11
-
22
↑ +99.2%
47
↑ +116.7%
土地
-
-
533
-
533
0.0%
533
0.0%
リース資産
-
-
23
-
9
↓ -58.0%
9
0.0%
減価償却累計額
-
-
-19
-
-3
↑ +85.9%
-5
↓ -79.3%
リース資産（純額）
-
-
3
-
7
↑ +106.5%
5
↓ -31.9%
有形固定資産
-
-
1,218
-
1,207
↓ -0.9%
1,317
↑ +9.1%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
14
-
11
↓ -24.8%
19
↑ +79.7%
電話加入権
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
リース資産
-
-
16
-
11
↓ -32.6%
5
↓ -52.3%
無形固定資産
-
-
30
-
21
↓ -28.7%
24
↑ +14.1%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
111
-
97
↓ -12.9%
110
↑ +13.9%
その他
-
-
1
-
2
↑ +27.1%
43
↑ +2683.0%
投資その他の資産
-
-
112
-
98
↓ -12.5%
153
↑ +56.2%
固定資産
-
-
1,361
-
1,327
↓ -2.5%
1,495
↑ +12.7%
資産
-
-
4,136
-
4,861
↑ +17.5%
5,064
↑ +4.2%
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
-
-
700
-
848
↑ +21.2%
218
↓ -74.3%
電子記録債務
-
-
-
-
89
-
646
↑ +621.5%
短期借入金
-
-
1,025
-
982
↓ -4.1%
423
↓ -56.9%
未払金
-
-
36
-
36
↓ -0.7%
118
↑ +228.5%
リース負債
-
-
7
-
7
↑ +7.9%
7
↓ -8.3%
未払法人税等
-
-
16
-
23
↑ +41.6%
207
↑ +809.9%
賞与引当金
-
-
23
-
33
↑ +43.9%
36
↑ +7.5%
設備関係支払手形
-
-
32
-
11
↓ -64.7%
-
-
営業外電子記録債務
-
-
-
-
8
-
78
↑ +831.8%
その他
-
-
62
-
88
↑ +41.2%
79
↓ -9.7%
流動負債
-
-
2,101
-
2,126
↑ +1.2%
1,812
↓ -14.8%
固定負債
社債
-
-
-
-
200
-
200
0.0%
長期借入金
-
-
143
-
79
↓ -44.6%
-
-
リース負債
-
-
13
-
11
↓ -15.5%
4
↓ -66.7%
繰延税金負債
-
-
18
-
18
↑ +0.9%
-
-
退職給付に係る負債
-
-
165
-
158
↓ -4.1%
181
↑ +14.5%
長期未払金
-
-
17
-
17
↓ -2.4%
14
↓ -13.8%
長期預り保証金
-
-
153
-
153
0.0%
153
0.0%
固定負債
-
-
510
-
637
↑ +24.9%
552
↓ -13.3%
負債
-
-
2,610
-
2,763
↑ +5.8%
2,364
↓ -14.4%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
176
-
176
0.0%
176
0.0%
資本剰余金
-
-
133
-
133
0.0%
133
0.0%
利益剰余金
-
-
1,244
-
1,824
↑ +46.6%
2,416
↑ +32.5%
自己株式
-
-
-69
-
-69
↓ -0.0%
-69
↓ -0.3%
株主資本
-
-
1,484
-
2,064
↑ +39.1%
2,656
↑ +28.7%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
42
-
34
↓ -18.8%
44
↑ +30.0%
評価・換算差額等
-
-
42
-
34
↓ -18.8%
44
↑ +30.0%
純資産
1,114
-
1,526
↑ +37.0%
2,098
↑ +37.5%
2,700
↑ +28.7%
負債純資産
-
-
4,136
-
4,861
↑ +17.5%
5,064
↑ +4.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2013年
JGAAP
2014年
JGAAP
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
勘定科目2013年2014年2015年2016年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
420
-
593
↑ +41.3%
912
↑ +53.7%
減価償却費
-
-
125
-
126
↑ +1.1%
159
↑ +26.7%
有形固定資産除却損
-
-
16
-
15
↓ -6.5%
-
-
有形固定資産売却損益（△は益）
-
-
-0
-
-1
↓ -546.2%
-
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
0
-
0
0.0%
-0
0.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-1
-
10
↑ +1791.7%
2
↓ -75.5%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
18
-
-7
↓ -137.0%
23
↑ +442.2%
受取利息及び受取配当金
-
-
-3
-
-3
↓ -16.4%
-3
↑ +15.7%
支払利息
-
-
22
-
16
↓ -26.0%
11
↓ -32.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-223
-
-63
↑ +71.9%
13
↑ +120.5%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-130
-
27
↑ +120.6%
-282
↓ -1150.1%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
178
-
238
↑ +33.4%
-74
↓ -131.2%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-99
-
-458
↓ -361.9%
116
↑ +125.3%
その他
-
-
34
-
24
↓ -30.5%
35
↑ +46.9%
小計
-
-
357
-
518
↑ +45.0%
913
↑ +76.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
3
-
3
↑ +16.5%
3
↓ -15.5%
利息の支払額
-
-
-21
-
-16
↑ +25.0%
-10
↑ +38.0%
法人税等の支払額
-
-
-12
-
-22
↓ -90.2%
-106
↓ -379.4%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
327
-
482
↑ +47.7%
800
↑ +65.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-126
-
-126
↑ +0.1%
-158
↓ -25.7%
有形固定資産の売却による収入
-
-
0
-
1
↑ +659.1%
-
-
ソフトウエアの取得による支出
-
-
-
-
-
-
-12
-
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-200
-
-
-
定期預金の払戻による収入
-
-
-
-
-
-
718
-
その他
-
-
-10
-
-4
↑ +60.0%
-4
↑ +5.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-144
-
-329
↓ -129.3%
545
↑ +265.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-265
-
-61
↑ +77.1%
-414
↓ -581.5%
長期借入れによる収入
-
-
300
-
120
↓ -60.0%
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-205
-
-165
↑ +19.4%
-224
↓ -35.4%
社債の発行による収入
-
-
-
-
197
-
-
-
社債の償還による支出
-
-
-
-
-200
-
-
-
リース負債の返済による支出
-
-
-10
-
-8
↑ +22.2%
-8
↓ -6.8%
配当金の支払額
-
-
-10
-
-10
↑ +0.1%
-65
↓ -559.8%
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-190
-
-127
↑ +33.2%
-711
↓ -460.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-7
-
27
↑ +486.2%
633
↑ +2287.0%
現金及び現金同等物の残高
159
-
152
↓ -4.3%
178
↑ +17.5%
811
↑ +354.7%
2013年2014年2015年2016年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
420
-
593
↑ +41.3%
912
↑ +53.7%
減価償却費
-
-
125
-
126
↑ +1.1%
159
↑ +26.7%
有形固定資産除却損
-
-
16
-
15
↓ -6.5%
-
-
有形固定資産売却損益（△は益）
-
-
-0
-
-1
↓ -546.2%
-
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
0
-
0
0.0%
-0
0.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-1
-
10
↑ +1791.7%
2
↓ -75.5%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
18
-
-7
↓ -137.0%
23
↑ +442.2%
受取利息及び受取配当金
-
-
-3
-
-3
↓ -16.4%
-3
↑ +15.7%
支払利息
-
-
22
-
16
↓ -26.0%
11
↓ -32.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-223
-
-63
↑ +71.9%
13
↑ +120.5%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-130
-
27
↑ +120.6%
-282
↓ -1150.1%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
178
-
238
↑ +33.4%
-74
↓ -131.2%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-99
-
-458
↓ -361.9%
116
↑ +125.3%
その他
-
-
34
-
24
↓ -30.5%
35
↑ +46.9%
小計
-
-
357
-
518
↑ +45.0%
913
↑ +76.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
3
-
3
↑ +16.5%
3
↓ -15.5%
利息の支払額
-
-
-21
-
-16
↑ +25.0%
-10
↑ +38.0%
法人税等の支払額
-
-
-12
-
-22
↓ -90.2%
-106
↓ -379.4%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
327
-
482
↑ +47.7%
800
↑ +65.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-126
-
-126
↑ +0.1%
-158
↓ -25.7%
有形固定資産の売却による収入
-
-
0
-
1
↑ +659.1%
-
-
ソフトウエアの取得による支出
-
-
-
-
-
-
-12
-
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-200
-
-
-
定期預金の払戻による収入
-
-
-
-
-
-
718
-
その他
-
-
-10
-
-4
↑ +60.0%
-4
↑ +5.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-144
-
-329
↓ -129.3%
545
↑ +265.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-265
-
-61
↑ +77.1%
-414
↓ -581.5%
長期借入れによる収入
-
-
300
-
120
↓ -60.0%
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-205
-
-165
↑ +19.4%
-224
↓ -35.4%
社債の発行による収入
-
-
-
-
197
-
-
-
社債の償還による支出
-
-
-
-
-200
-
-
-
リース負債の返済による支出
-
-
-10
-
-8
↑ +22.2%
-8
↓ -6.8%
配当金の支払額
-
-
-10
-
-10
↑ +0.1%
-65
↓ -559.8%
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-190
-
-127
↑ +33.2%
-711
↓ -460.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-7
-
27
↑ +486.2%
633
↑ +2287.0%
現金及び現金同等物の残高
159
-
152
↓ -4.3%
178
↑ +17.5%
811
↑ +354.7%