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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. テリロジーホールディングス（5133）

5133
テリロジーホールディングス
5133テリロジーホールディングス

卸売業
スタンダード市場|規模区分なし|3月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
売上高
5,677
-
6,881
↑ +21.2%
8,654
↑ +25.8%
10,646
↑ +23.0%
売上原価
3,683
-
4,588
↑ +24.6%
5,836
↑ +27.2%
7,235
↑ +24.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,994
-
2,293
↑ +15.0%
2,818
↑ +22.9%
3,411
↑ +21.1%
販売費及び一般管理費
1,879
-
2,020
↑ +7.5%
2,545
↑ +25.9%
2,862
↑ +12.5%
営業利益又は営業損失（△）
115
-
272
↑ +136.0%
273
↑ +0.3%
549
↑ +101.0%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
1
↑ +1609.4%
4
↑ +333.0%
為替差益
5
-
84
↑ +1453.0%
91
↑ +9.3%
45
↓ -50.8%
デリバティブ評価益
-
-
30
-
-
-
44
-
助成金収入
4
-
7
↑ +69.8%
8
↑ +15.9%
10
↑ +17.6%
持分法による投資利益
-
-
-
-
4
-
9
↑ +155.7%
その他
2
-
4
↑ +60.3%
4
↑ +17.9%
5
↑ +27.1%
営業外収益
16
-
128
↑ +704.4%
108
↓ -15.2%
117
↑ +7.7%
営業外費用
支払利息
1
-
3
↑ +162.5%
3
↑ +3.0%
3
↑ +13.1%
デリバティブ評価損
3
-
-
-
50
-
-
-
貸倒損失
-
-
-
-
-
-
1
-
貸倒引当金繰入額
-
-
-
-
-
-
2
-
支払手数料
-
-
-
-
1
-
2
↑ +200.0%
その他
0
-
0
0.0%
1
↑ +273.1%
0
↓ -88.0%
営業外費用
4
-
3
↓ -17.0%
54
↑ +1518.7%
9
↓ -83.6%
経常利益又は経常損失（△）
127
-
397
↑ +211.8%
327
↓ -17.6%
657
↑ +100.8%
特別利益
投資有価証券売却益
-
-
-
-
-
-
7
-
特別利益
-
-
-
-
-
-
7
-
特別損失
投資有価証券評価損
-
-
44
-
-
-
10
-
事業撤退損
-
-
-
-
8
-
-
-
固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
6
-
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
特別損失
10
-
44
↑ +351.5%
8
↓ -82.2%
16
↑ +108.5%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
118
-
353
↑ +200.2%
319
↓ -9.5%
647
↑ +102.7%
法人税、住民税及び事業税
36
-
131
↑ +265.4%
97
↓ -25.9%
347
↑ +258.6%
法人税等調整額
22
-
27
↑ +22.9%
38
↑ +41.1%
-72
↓ -289.5%
法人税等
58
-
158
↑ +173.1%
135
↓ -14.4%
275
↑ +103.8%
当期純利益又は当期純損失（△）
60
-
195
↑ +226.5%
184
↓ -5.5%
372
↑ +101.8%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
13
-
6
↓ -52.1%
8
↑ +31.6%
25
↑ +200.5%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
47
-
189
↑ +305.8%
176
↓ -6.7%
347
↑ +97.2%
2023年2024年2025年2026年
売上高
5,677
-
6,881
↑ +21.2%
8,654
↑ +25.8%
10,646
↑ +23.0%
売上原価
3,683
-
4,588
↑ +24.6%
5,836
↑ +27.2%
7,235
↑ +24.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,994
-
2,293
↑ +15.0%
2,818
↑ +22.9%
3,411
↑ +21.1%
販売費及び一般管理費
1,879
-
2,020
↑ +7.5%
2,545
↑ +25.9%
2,862
↑ +12.5%
営業利益又は営業損失（△）
115
-
272
↑ +136.0%
273
↑ +0.3%
549
↑ +101.0%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
1
↑ +1609.4%
4
↑ +333.0%
為替差益
5
-
84
↑ +1453.0%
91
↑ +9.3%
45
↓ -50.8%
デリバティブ評価益
-
-
30
-
-
-
44
-
助成金収入
4
-
7
↑ +69.8%
8
↑ +15.9%
10
↑ +17.6%
持分法による投資利益
-
-
-
-
4
-
9
↑ +155.7%
その他
2
-
4
↑ +60.3%
4
↑ +17.9%
5
↑ +27.1%
営業外収益
16
-
128
↑ +704.4%
108
↓ -15.2%
117
↑ +7.7%
営業外費用
支払利息
1
-
3
↑ +162.5%
3
↑ +3.0%
3
↑ +13.1%
デリバティブ評価損
3
-
-
-
50
-
-
-
貸倒損失
-
-
-
-
-
-
1
-
貸倒引当金繰入額
-
-
-
-
-
-
2
-
支払手数料
-
-
-
-
1
-
2
↑ +200.0%
その他
0
-
0
0.0%
1
↑ +273.1%
0
↓ -88.0%
営業外費用
4
-
3
↓ -17.0%
54
↑ +1518.7%
9
↓ -83.6%
経常利益又は経常損失（△）
127
-
397
↑ +211.8%
327
↓ -17.6%
657
↑ +100.8%
特別利益
投資有価証券売却益
-
-
-
-
-
-
7
-
特別利益
-
-
-
-
-
-
7
-
特別損失
投資有価証券評価損
-
-
44
-
-
-
10
-
事業撤退損
-
-
-
-
8
-
-
-
固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
6
-
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
特別損失
10
-
44
↑ +351.5%
8
↓ -82.2%
16
↑ +108.5%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
118
-
353
↑ +200.2%
319
↓ -9.5%
647
↑ +102.7%
法人税、住民税及び事業税
36
-
131
↑ +265.4%
97
↓ -25.9%
347
↑ +258.6%
法人税等調整額
22
-
27
↑ +22.9%
38
↑ +41.1%
-72
↓ -289.5%
法人税等
58
-
158
↑ +173.1%
135
↓ -14.4%
275
↑ +103.8%
当期純利益又は当期純損失（△）
60
-
195
↑ +226.5%
184
↓ -5.5%
372
↑ +101.8%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
13
-
6
↓ -52.1%
8
↑ +31.6%
25
↑ +200.5%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
47
-
189
↑ +305.8%
176
↓ -6.7%
347
↑ +97.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,391
-
1,959
↓ -18.1%
1,704
↓ -13.0%
3,269
↑ +91.8%
受取手形、売掛金及び契約資産
-
-
799
-
1,163
↑ +45.7%
1,313
↑ +12.8%
1,436
↑ +9.4%
棚卸資産
-
-
112
-
112
↓ -0.1%
181
↑ +62.7%
207
↑ +14.1%
前渡金
-
-
1,582
-
1,773
↑ +12.1%
2,060
↑ +16.2%
2,620
↑ +27.2%
その他
-
-
186
-
318
↑ +71.1%
279
↓ -12.4%
289
↑ +3.5%
貸倒引当金
-
-
-1
-
-1
↑ +15.6%
-1
↓ -9.9%
-2
↓ -73.8%
流動資産
-
-
5,069
-
5,324
↑ +5.0%
5,536
↑ +4.0%
7,819
↑ +41.2%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
77
-
89
↑ +16.5%
89
0.0%
144
↑ +61.4%
減価償却累計額
-
-
-49
-
-62
↓ -26.0%
-65
↓ -5.2%
-70
↓ -6.7%
建物（純額）
-
-
27
-
27
↓ -0.7%
24
↓ -11.9%
74
↑ +211.6%
工具、器具及び備品
-
-
592
-
729
↑ +23.2%
818
↑ +12.2%
1,141
↑ +39.5%
減価償却累計額
-
-
-426
-
-508
↓ -19.1%
-587
↓ -15.5%
-691
↓ -17.7%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
165
-
221
↑ +33.7%
231
↑ +4.7%
451
↑ +94.8%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
49
-
有形固定資産
-
-
194
-
248
↑ +27.8%
255
↑ +2.9%
574
↑ +125.0%
無形固定資産
のれん
-
-
287
-
559
↑ +95.0%
476
↓ -14.9%
770
↑ +61.8%
ソフトウエア
-
-
145
-
116
↓ -20.1%
116
↑ +0.0%
66
↓ -43.4%
その他
-
-
2
-
3
↑ +40.9%
3
0.0%
70
↑ +2481.1%
無形固定資産
-
-
434
-
678
↑ +56.2%
595
↓ -12.3%
906
↑ +52.4%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
157
-
381
↑ +142.3%
428
↑ +12.2%
499
↑ +16.7%
敷金及び保証金
-
-
99
-
117
↑ +17.7%
174
↑ +49.2%
251
↑ +44.3%
会員権
-
-
42
-
43
↑ +1.9%
43
0.0%
43
0.0%
繰延税金資産
-
-
111
-
93
↓ -16.5%
62
↓ -33.7%
135
↑ +120.0%
その他
-
-
41
-
19
↓ -53.9%
21
↑ +8.7%
39
↑ +90.0%
貸倒引当金
-
-
-3
-
-3
0.0%
-3
0.0%
-5
↓ -77.3%
投資その他の資産
-
-
447
-
649
↑ +45.1%
723
↑ +11.4%
962
↑ +33.0%
固定資産
-
-
1,075
-
1,575
↑ +46.5%
1,573
↓ -0.1%
2,442
↑ +55.3%
資産
-
-
6,144
-
6,899
↑ +12.3%
7,109
↑ +3.0%
10,261
↑ +44.3%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
158
-
302
↑ +91.8%
345
↑ +14.1%
308
↓ -10.8%
短期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
１年内返済予定の長期借入金
-
-
93
-
91
↓ -1.7%
87
↓ -4.7%
186
↑ +113.2%
未払金
-
-
166
-
270
↑ +63.0%
189
↓ -30.0%
468
↑ +147.3%
未払費用
-
-
40
-
70
↑ +72.1%
45
↓ -35.3%
94
↑ +109.3%
前受金
-
-
2,653
-
2,925
↑ +10.3%
2,988
↑ +2.1%
4,333
↑ +45.0%
賞与引当金
-
-
98
-
84
↓ -14.0%
111
↑ +31.3%
224
↑ +102.4%
未払法人税等
-
-
17
-
154
↑ +819.3%
43
↓ -72.3%
374
↑ +777.0%
その他
-
-
101
-
96
↓ -4.9%
195
↑ +102.6%
225
↑ +15.5%
流動負債
-
-
3,326
-
3,994
↑ +20.1%
4,003
↑ +0.2%
6,512
↑ +62.7%
固定負債
長期借入金
-
-
327
-
278
↓ -15.2%
190
↓ -31.4%
305
↑ +60.0%
資産除去債務
-
-
11
-
20
↑ +77.5%
20
0.0%
59
↑ +192.5%
長期未払金
-
-
34
-
34
0.0%
25
↓ -27.2%
21
↓ -16.4%
その他
-
-
-
-
8
-
0
↓ -99.7%
-
-
固定負債
-
-
373
-
340
↓ -8.8%
236
↓ -30.8%
385
↑ +63.2%
負債
-
-
3,699
-
4,334
↑ +17.2%
4,238
↓ -2.2%
6,896
↑ +62.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
450
-
450
0.0%
450
0.0%
450
0.0%
資本剰余金
-
-
1,671
-
1,577
↓ -5.6%
1,458
↓ -7.6%
1,531
↑ +5.0%
利益剰余金
-
-
567
-
743
↑ +31.0%
919
↑ +23.7%
1,266
↑ +37.7%
自己株式
-
-
-300
-
-266
↑ +11.2%
-11
↑ +95.8%
-2
↑ +81.5%
株主資本
-
-
2,388
-
2,504
↑ +4.8%
2,816
↑ +12.5%
3,246
↑ +15.2%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
繰延ヘッジ損益
-
-
16
-
17
↑ +2.8%
-2
↓ -113.8%
13
↑ +682.8%
為替換算調整勘定
-
-
-
-
13
-
9
↓ -36.0%
10
↑ +20.4%
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
評価・換算差額等
-
-
16
-
30
↑ +85.6%
6
↓ -79.1%
24
↑ +283.2%
新株予約権
-
-
12
-
17
↑ +41.1%
26
↑ +55.7%
25
↓ -2.2%
非支配株主持分
-
-
29
-
14
↓ -51.5%
22
↑ +59.3%
70
↑ +211.5%
純資産
2,440
-
2,445
↑ +0.2%
2,565
↑ +4.9%
2,871
↑ +11.9%
3,365
↑ +17.2%
負債純資産
-
-
6,144
-
6,899
↑ +12.3%
7,109
↑ +3.0%
10,261
↑ +44.3%
2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,391
-
1,959
↓ -18.1%
1,704
↓ -13.0%
3,269
↑ +91.8%
受取手形、売掛金及び契約資産
-
-
799
-
1,163
↑ +45.7%
1,313
↑ +12.8%
1,436
↑ +9.4%
棚卸資産
-
-
112
-
112
↓ -0.1%
181
↑ +62.7%
207
↑ +14.1%
前渡金
-
-
1,582
-
1,773
↑ +12.1%
2,060
↑ +16.2%
2,620
↑ +27.2%
その他
-
-
186
-
318
↑ +71.1%
279
↓ -12.4%
289
↑ +3.5%
貸倒引当金
-
-
-1
-
-1
↑ +15.6%
-1
↓ -9.9%
-2
↓ -73.8%
流動資産
-
-
5,069
-
5,324
↑ +5.0%
5,536
↑ +4.0%
7,819
↑ +41.2%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
77
-
89
↑ +16.5%
89
0.0%
144
↑ +61.4%
減価償却累計額
-
-
-49
-
-62
↓ -26.0%
-65
↓ -5.2%
-70
↓ -6.7%
建物（純額）
-
-
27
-
27
↓ -0.7%
24
↓ -11.9%
74
↑ +211.6%
工具、器具及び備品
-
-
592
-
729
↑ +23.2%
818
↑ +12.2%
1,141
↑ +39.5%
減価償却累計額
-
-
-426
-
-508
↓ -19.1%
-587
↓ -15.5%
-691
↓ -17.7%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
165
-
221
↑ +33.7%
231
↑ +4.7%
451
↑ +94.8%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
49
-
有形固定資産
-
-
194
-
248
↑ +27.8%
255
↑ +2.9%
574
↑ +125.0%
無形固定資産
のれん
-
-
287
-
559
↑ +95.0%
476
↓ -14.9%
770
↑ +61.8%
ソフトウエア
-
-
145
-
116
↓ -20.1%
116
↑ +0.0%
66
↓ -43.4%
その他
-
-
2
-
3
↑ +40.9%
3
0.0%
70
↑ +2481.1%
無形固定資産
-
-
434
-
678
↑ +56.2%
595
↓ -12.3%
906
↑ +52.4%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
157
-
381
↑ +142.3%
428
↑ +12.2%
499
↑ +16.7%
敷金及び保証金
-
-
99
-
117
↑ +17.7%
174
↑ +49.2%
251
↑ +44.3%
会員権
-
-
42
-
43
↑ +1.9%
43
0.0%
43
0.0%
繰延税金資産
-
-
111
-
93
↓ -16.5%
62
↓ -33.7%
135
↑ +120.0%
その他
-
-
41
-
19
↓ -53.9%
21
↑ +8.7%
39
↑ +90.0%
貸倒引当金
-
-
-3
-
-3
0.0%
-3
0.0%
-5
↓ -77.3%
投資その他の資産
-
-
447
-
649
↑ +45.1%
723
↑ +11.4%
962
↑ +33.0%
固定資産
-
-
1,075
-
1,575
↑ +46.5%
1,573
↓ -0.1%
2,442
↑ +55.3%
資産
-
-
6,144
-
6,899
↑ +12.3%
7,109
↑ +3.0%
10,261
↑ +44.3%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
158
-
302
↑ +91.8%
345
↑ +14.1%
308
↓ -10.8%
短期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
１年内返済予定の長期借入金
-
-
93
-
91
↓ -1.7%
87
↓ -4.7%
186
↑ +113.2%
未払金
-
-
166
-
270
↑ +63.0%
189
↓ -30.0%
468
↑ +147.3%
未払費用
-
-
40
-
70
↑ +72.1%
45
↓ -35.3%
94
↑ +109.3%
前受金
-
-
2,653
-
2,925
↑ +10.3%
2,988
↑ +2.1%
4,333
↑ +45.0%
賞与引当金
-
-
98
-
84
↓ -14.0%
111
↑ +31.3%
224
↑ +102.4%
未払法人税等
-
-
17
-
154
↑ +819.3%
43
↓ -72.3%
374
↑ +777.0%
その他
-
-
101
-
96
↓ -4.9%
195
↑ +102.6%
225
↑ +15.5%
流動負債
-
-
3,326
-
3,994
↑ +20.1%
4,003
↑ +0.2%
6,512
↑ +62.7%
固定負債
長期借入金
-
-
327
-
278
↓ -15.2%
190
↓ -31.4%
305
↑ +60.0%
資産除去債務
-
-
11
-
20
↑ +77.5%
20
0.0%
59
↑ +192.5%
長期未払金
-
-
34
-
34
0.0%
25
↓ -27.2%
21
↓ -16.4%
その他
-
-
-
-
8
-
0
↓ -99.7%
-
-
固定負債
-
-
373
-
340
↓ -8.8%
236
↓ -30.8%
385
↑ +63.2%
負債
-
-
3,699
-
4,334
↑ +17.2%
4,238
↓ -2.2%
6,896
↑ +62.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
450
-
450
0.0%
450
0.0%
450
0.0%
資本剰余金
-
-
1,671
-
1,577
↓ -5.6%
1,458
↓ -7.6%
1,531
↑ +5.0%
利益剰余金
-
-
567
-
743
↑ +31.0%
919
↑ +23.7%
1,266
↑ +37.7%
自己株式
-
-
-300
-
-266
↑ +11.2%
-11
↑ +95.8%
-2
↑ +81.5%
株主資本
-
-
2,388
-
2,504
↑ +4.8%
2,816
↑ +12.5%
3,246
↑ +15.2%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
繰延ヘッジ損益
-
-
16
-
17
↑ +2.8%
-2
↓ -113.8%
13
↑ +682.8%
為替換算調整勘定
-
-
-
-
13
-
9
↓ -36.0%
10
↑ +20.4%
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
評価・換算差額等
-
-
16
-
30
↑ +85.6%
6
↓ -79.1%
24
↑ +283.2%
新株予約権
-
-
12
-
17
↑ +41.1%
26
↑ +55.7%
25
↓ -2.2%
非支配株主持分
-
-
29
-
14
↓ -51.5%
22
↑ +59.3%
70
↑ +211.5%
純資産
2,440
-
2,445
↑ +0.2%
2,565
↑ +4.9%
2,871
↑ +11.9%
3,365
↑ +17.2%
負債純資産
-
-
6,144
-
6,899
↑ +12.3%
7,109
↑ +3.0%
10,261
↑ +44.3%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
118
-
353
↑ +200.2%
319
↓ -9.5%
647
↑ +102.7%
減価償却費
131
-
133
↑ +1.0%
144
↑ +8.1%
162
↑ +13.0%
のれん償却額
48
-
49
↑ +2.4%
84
↑ +69.5%
87
↑ +4.7%
賞与引当金の増減額（△は減少）
44
-
-30
↓ -168.4%
26
↑ +187.1%
98
↑ +269.4%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
-
-0
0.0%
0
0.0%
3
↑ +2748.6%
受取利息及び受取配当金
-0
-
-0
0.0%
-1
↓ -1609.4%
-5
↓ -421.9%
支払利息
1
-
3
↑ +162.5%
3
↑ +3.0%
3
↓ -3.6%
売上債権の増減額（△は増加）
40
-
-304
↓ -855.8%
-149
↑ +50.9%
-98
↑ +34.1%
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
50
-
-44
↓ -186.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-39
-
1
↑ +102.9%
-70
↓ -6268.5%
-26
↑ +63.4%
仕入債務の増減額（△は減少）
-17
-
76
↑ +558.1%
41
↓ -46.5%
-39
↓ -196.6%
前受金の増減額（△は減少）
-96
-
140
↑ +245.8%
62
↓ -55.5%
1,345
↑ +2054.0%
前渡金の増減額（△は増加）
28
-
-186
↓ -774.3%
-287
↓ -54.5%
-560
↓ -95.1%
その他
54
-
88
↑ +62.5%
-71
↓ -181.0%
341
↑ +579.9%
小計
312
-
322
↑ +3.1%
150
↓ -53.3%
1,915
↑ +1172.6%
利息及び配当金の受取額
0
-
0
0.0%
1
↑ +1583.0%
5
↑ +425.2%
助成金の受取額
4
-
7
↑ +69.8%
8
↑ +15.9%
10
↑ +17.6%
利息の支払額
-1
-
-2
↓ -157.5%
-3
↓ -0.9%
-3
↓ -3.0%
法人税等の支払額
-34
-
-18
↑ +47.8%
-223
↓ -1169.2%
-91
↑ +59.3%
法人税等の還付額
5
-
15
↑ +179.4%
11
↓ -24.3%
24
↑ +115.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー
287
-
324
↑ +12.8%
-54
↓ -116.8%
1,860
↑ +3518.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-90
-
-
-
-23
-
-23
0.0%
定期預金の払戻による収入
290
-
50
↓ -82.8%
43
↓ -14.8%
23
↓ -46.9%
有形固定資産の取得による支出
-70
-
-119
↓ -69.2%
-88
↑ +25.9%
-376
↓ -326.5%
無形固定資産の取得による支出
-84
-
-34
↑ +59.7%
-62
↓ -82.1%
-72
↓ -17.1%
有形固定資産の売却による収入
-
-
-
-
0
-
-
-
投資有価証券の取得による支出
0
-
-268
-
-48
↑ +82.3%
-170
↓ -257.4%
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
110
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-212
-
-
-
-447
-
敷金及び保証金の回収による収入
0
-
0
0.0%
2
↑ +465.4%
54
↑ +2185.3%
敷金及び保証金の差入による支出
-22
-
-1
↑ +93.7%
-60
↓ -4176.6%
-129
↓ -116.9%
事業譲受による支出
-
-
-
-
-
-
-70
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
35
-
-579
↓ -1764.8%
-235
↑ +59.4%
-1,102
↓ -369.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
300
-
長期借入れによる収入
300
-
50
↓ -83.3%
-
-
300
-
長期借入金の返済による支出
-138
-
-101
↑ +26.6%
-91
↑ +9.8%
-87
↑ +4.7%
配当金の支払額
-113
-
-82
↑ +27.9%
-113
↓ -38.5%
-84
↑ +25.5%
自己株式の取得による支出
-300
-
-
-
-0
-
-
-
自己株式の処分による収入
164
-
-
-
251
-
-
-
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
-
-
-
-
-
-
0
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
250
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
112
-
-135
↓ -220.1%
47
↑ +134.6%
679
↑ +1357.4%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-2
-
7
↑ +373.7%
8
↑ +24.2%
7
↓ -15.9%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
432
-
-383
↓ -188.6%
-234
↑ +38.7%
1,444
↑ +716.1%
現金及び現金同等物の残高
2,299
-
1,916
↓ -16.6%
1,682
↓ -12.2%
3,126
↑ +85.9%
2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
118
-
353
↑ +200.2%
319
↓ -9.5%
647
↑ +102.7%
減価償却費
131
-
133
↑ +1.0%
144
↑ +8.1%
162
↑ +13.0%
のれん償却額
48
-
49
↑ +2.4%
84
↑ +69.5%
87
↑ +4.7%
賞与引当金の増減額（△は減少）
44
-
-30
↓ -168.4%
26
↑ +187.1%
98
↑ +269.4%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
-
-0
0.0%
0
0.0%
3
↑ +2748.6%
受取利息及び受取配当金
-0
-
-0
0.0%
-1
↓ -1609.4%
-5
↓ -421.9%
支払利息
1
-
3
↑ +162.5%
3
↑ +3.0%
3
↓ -3.6%
売上債権の増減額（△は増加）
40
-
-304
↓ -855.8%
-149
↑ +50.9%
-98
↑ +34.1%
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
50
-
-44
↓ -186.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-39
-
1
↑ +102.9%
-70
↓ -6268.5%
-26
↑ +63.4%
仕入債務の増減額（△は減少）
-17
-
76
↑ +558.1%
41
↓ -46.5%
-39
↓ -196.6%
前受金の増減額（△は減少）
-96
-
140
↑ +245.8%
62
↓ -55.5%
1,345
↑ +2054.0%
前渡金の増減額（△は増加）
28
-
-186
↓ -774.3%
-287
↓ -54.5%
-560
↓ -95.1%
その他
54
-
88
↑ +62.5%
-71
↓ -181.0%
341
↑ +579.9%
小計
312
-
322
↑ +3.1%
150
↓ -53.3%
1,915
↑ +1172.6%
利息及び配当金の受取額
0
-
0
0.0%
1
↑ +1583.0%
5
↑ +425.2%
助成金の受取額
4
-
7
↑ +69.8%
8
↑ +15.9%
10
↑ +17.6%
利息の支払額
-1
-
-2
↓ -157.5%
-3
↓ -0.9%
-3
↓ -3.0%
法人税等の支払額
-34
-
-18
↑ +47.8%
-223
↓ -1169.2%
-91
↑ +59.3%
法人税等の還付額
5
-
15
↑ +179.4%
11
↓ -24.3%
24
↑ +115.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー
287
-
324
↑ +12.8%
-54
↓ -116.8%
1,860
↑ +3518.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-90
-
-
-
-23
-
-23
0.0%
定期預金の払戻による収入
290
-
50
↓ -82.8%
43
↓ -14.8%
23
↓ -46.9%
有形固定資産の取得による支出
-70
-
-119
↓ -69.2%
-88
↑ +25.9%
-376
↓ -326.5%
無形固定資産の取得による支出
-84
-
-34
↑ +59.7%
-62
↓ -82.1%
-72
↓ -17.1%
有形固定資産の売却による収入
-
-
-
-
0
-
-
-
投資有価証券の取得による支出
0
-
-268
-
-48
↑ +82.3%
-170
↓ -257.4%
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
110
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-212
-
-
-
-447
-
敷金及び保証金の回収による収入
0
-
0
0.0%
2
↑ +465.4%
54
↑ +2185.3%
敷金及び保証金の差入による支出
-22
-
-1
↑ +93.7%
-60
↓ -4176.6%
-129
↓ -116.9%
事業譲受による支出
-
-
-
-
-
-
-70
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
35
-
-579
↓ -1764.8%
-235
↑ +59.4%
-1,102
↓ -369.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
300
-
長期借入れによる収入
300
-
50
↓ -83.3%
-
-
300
-
長期借入金の返済による支出
-138
-
-101
↑ +26.6%
-91
↑ +9.8%
-87
↑ +4.7%
配当金の支払額
-113
-
-82
↑ +27.9%
-113
↓ -38.5%
-84
↑ +25.5%
自己株式の取得による支出
-300
-
-
-
-0
-
-
-
自己株式の処分による収入
164
-
-
-
251
-
-
-
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
-
-
-
-
-
-
0
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
250
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
112
-
-135
↓ -220.1%
47
↑ +134.6%
679
↑ +1357.4%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-2
-
7
↑ +373.7%
8
↑ +24.2%
7
↓ -15.9%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
432
-
-383
↓ -188.6%
-234
↑ +38.7%
1,444
↑ +716.1%
現金及び現金同等物の残高
2,299
-
1,916
↓ -16.6%
1,682
↓ -12.2%
3,126
↑ +85.9%