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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. テスホールディングス（5074）

5074
テスホールディングス
5074テスホールディングス

建設業
プライム市場|TOPIX Small|6月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
28,415
-
34,249
↑ +20.5%
34,945
↑ +2.0%
34,415
↓ -1.5%
30,643
↓ -11.0%
36,684
↑ +19.7%
売上原価
22,111
-
26,707
↑ +20.8%
26,489
↓ -0.8%
23,803
↓ -10.1%
24,089
↑ +1.2%
29,230
↑ +21.3%
売上総利益又は売上総損失（△）
6,303
-
7,542
↑ +19.7%
8,455
↑ +12.1%
10,611
↑ +25.5%
6,553
↓ -38.2%
7,453
↑ +13.7%
販売費及び一般管理費
2,792
-
3,143
↑ +12.6%
3,309
↑ +5.3%
3,746
↑ +13.2%
4,183
↑ +11.7%
4,905
↑ +17.3%
営業利益又は営業損失（△）
3,511
-
4,399
↑ +25.3%
5,146
↑ +17.0%
6,864
↑ +33.4%
2,370
↓ -65.5%
2,548
↑ +7.5%
営業外収益
受取利息
9
-
2
↓ -77.8%
5
↑ +150.0%
3
↓ -40.0%
6
↑ +100.0%
33
↑ +450.0%
受取配当金
0
-
6
-
11
↑ +83.3%
0
↓ -100.0%
11
-
7
↓ -36.4%
有価証券売却益
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
受取保険金
128
-
358
↑ +179.7%
189
↓ -47.2%
3
↓ -98.4%
35
↑ +1066.7%
188
↑ +437.1%
持分法による投資利益
45
-
29
↓ -35.6%
68
↑ +134.5%
-
-
114
-
-
-
為替差益
-
-
19
-
138
↑ +626.3%
91
↓ -34.1%
219
↑ +140.7%
-
-
匿名組合投資利益
-
-
-
-
21
-
93
↑ +342.9%
198
↑ +112.9%
341
↑ +72.2%
デリバティブ評価益
-
-
-
-
-
-
-
-
5,636
-
-
-
保険返戻金
25
-
117
↑ +368.0%
59
↓ -49.6%
25
↓ -57.6%
38
↑ +52.0%
10
↓ -73.7%
補助金収入
78
-
235
↑ +201.3%
148
↓ -37.0%
523
↑ +253.4%
24
↓ -95.4%
242
↑ +908.3%
その他
75
-
89
↑ +18.7%
76
↓ -14.6%
70
↓ -7.9%
209
↑ +198.6%
263
↑ +25.8%
営業外収益
364
-
858
↑ +135.7%
718
↓ -16.3%
810
↑ +12.8%
6,496
↑ +702.0%
1,086
↓ -83.3%
営業外費用
支払利息
877
-
934
↑ +6.5%
778
↓ -16.7%
757
↓ -2.7%
753
↓ -0.5%
1,233
↑ +63.7%
持分法による投資損失
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
444
-
デリバティブ評価損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,828
-
固定資産圧縮損
-
-
162
-
79
↓ -51.2%
468
↑ +492.4%
28
↓ -94.0%
196
↑ +600.0%
支払手数料
453
-
287
↓ -36.6%
321
↑ +11.8%
792
↑ +146.7%
132
↓ -83.3%
210
↑ +59.1%
新株予約権発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
-
-
為替差損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
197
-
その他
9
-
35
↑ +288.9%
30
↓ -14.3%
110
↑ +266.7%
229
↑ +108.2%
164
↓ -28.4%
営業外費用
1,340
-
1,420
↑ +6.0%
1,210
↓ -14.8%
2,157
↑ +78.3%
1,205
↓ -44.1%
4,276
↑ +254.9%
経常利益又は経常損失（△）
2,534
-
3,836
↑ +51.4%
4,654
↑ +21.3%
5,518
↑ +18.6%
7,660
↑ +38.8%
-641
↓ -108.4%
特別利益
投資有価証券売却益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
513
-
負ののれん発生益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
471
-
特別利益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
985
-
特別損失
段階取得に係る差損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
292
-
減損損失
-
-
408
-
-
-
-
-
3,939
-
-
-
特別損失
-
-
408
-
343
↓ -15.9%
166
↓ -51.6%
3,939
↑ +2272.9%
292
↓ -92.6%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
2,534
-
3,428
↑ +35.3%
4,310
↑ +25.7%
5,351
↑ +24.2%
3,721
↓ -30.5%
51
↓ -98.6%
法人税、住民税及び事業税
1,697
-
2,017
↑ +18.9%
944
↓ -53.2%
1,356
↑ +43.6%
547
↓ -59.7%
946
↑ +72.9%
法人税等調整額
-973
-
-647
↑ +33.5%
606
↑ +193.7%
201
↓ -66.8%
1,846
↑ +818.4%
-1,212
↓ -165.7%
法人税等
724
-
1,370
↑ +89.2%
1,550
↑ +13.1%
1,557
↑ +0.5%
2,394
↑ +53.8%
-265
↓ -111.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
1,810
-
2,058
↑ +13.7%
2,759
↑ +34.1%
3,794
↑ +37.5%
1,326
↓ -65.1%
317
↓ -76.1%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
185
-
67
↓ -63.8%
64
↓ -4.5%
201
↑ +214.1%
141
↓ -29.9%
112
↓ -20.6%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
1,625
-
1,990
↑ +22.5%
2,695
↑ +35.4%
3,592
↑ +33.3%
1,185
↓ -67.0%
204
↓ -82.8%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
28,415
-
34,249
↑ +20.5%
34,945
↑ +2.0%
34,415
↓ -1.5%
30,643
↓ -11.0%
36,684
↑ +19.7%
売上原価
22,111
-
26,707
↑ +20.8%
26,489
↓ -0.8%
23,803
↓ -10.1%
24,089
↑ +1.2%
29,230
↑ +21.3%
売上総利益又は売上総損失（△）
6,303
-
7,542
↑ +19.7%
8,455
↑ +12.1%
10,611
↑ +25.5%
6,553
↓ -38.2%
7,453
↑ +13.7%
販売費及び一般管理費
2,792
-
3,143
↑ +12.6%
3,309
↑ +5.3%
3,746
↑ +13.2%
4,183
↑ +11.7%
4,905
↑ +17.3%
営業利益又は営業損失（△）
3,511
-
4,399
↑ +25.3%
5,146
↑ +17.0%
6,864
↑ +33.4%
2,370
↓ -65.5%
2,548
↑ +7.5%
営業外収益
受取利息
9
-
2
↓ -77.8%
5
↑ +150.0%
3
↓ -40.0%
6
↑ +100.0%
33
↑ +450.0%
受取配当金
0
-
6
-
11
↑ +83.3%
0
↓ -100.0%
11
-
7
↓ -36.4%
有価証券売却益
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
受取保険金
128
-
358
↑ +179.7%
189
↓ -47.2%
3
↓ -98.4%
35
↑ +1066.7%
188
↑ +437.1%
持分法による投資利益
45
-
29
↓ -35.6%
68
↑ +134.5%
-
-
114
-
-
-
為替差益
-
-
19
-
138
↑ +626.3%
91
↓ -34.1%
219
↑ +140.7%
-
-
匿名組合投資利益
-
-
-
-
21
-
93
↑ +342.9%
198
↑ +112.9%
341
↑ +72.2%
デリバティブ評価益
-
-
-
-
-
-
-
-
5,636
-
-
-
保険返戻金
25
-
117
↑ +368.0%
59
↓ -49.6%
25
↓ -57.6%
38
↑ +52.0%
10
↓ -73.7%
補助金収入
78
-
235
↑ +201.3%
148
↓ -37.0%
523
↑ +253.4%
24
↓ -95.4%
242
↑ +908.3%
その他
75
-
89
↑ +18.7%
76
↓ -14.6%
70
↓ -7.9%
209
↑ +198.6%
263
↑ +25.8%
営業外収益
364
-
858
↑ +135.7%
718
↓ -16.3%
810
↑ +12.8%
6,496
↑ +702.0%
1,086
↓ -83.3%
営業外費用
支払利息
877
-
934
↑ +6.5%
778
↓ -16.7%
757
↓ -2.7%
753
↓ -0.5%
1,233
↑ +63.7%
持分法による投資損失
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
444
-
デリバティブ評価損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,828
-
固定資産圧縮損
-
-
162
-
79
↓ -51.2%
468
↑ +492.4%
28
↓ -94.0%
196
↑ +600.0%
支払手数料
453
-
287
↓ -36.6%
321
↑ +11.8%
792
↑ +146.7%
132
↓ -83.3%
210
↑ +59.1%
新株予約権発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
-
-
為替差損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
197
-
その他
9
-
35
↑ +288.9%
30
↓ -14.3%
110
↑ +266.7%
229
↑ +108.2%
164
↓ -28.4%
営業外費用
1,340
-
1,420
↑ +6.0%
1,210
↓ -14.8%
2,157
↑ +78.3%
1,205
↓ -44.1%
4,276
↑ +254.9%
経常利益又は経常損失（△）
2,534
-
3,836
↑ +51.4%
4,654
↑ +21.3%
5,518
↑ +18.6%
7,660
↑ +38.8%
-641
↓ -108.4%
特別利益
投資有価証券売却益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
513
-
負ののれん発生益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
471
-
特別利益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
985
-
特別損失
段階取得に係る差損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
292
-
減損損失
-
-
408
-
-
-
-
-
3,939
-
-
-
特別損失
-
-
408
-
343
↓ -15.9%
166
↓ -51.6%
3,939
↑ +2272.9%
292
↓ -92.6%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
2,534
-
3,428
↑ +35.3%
4,310
↑ +25.7%
5,351
↑ +24.2%
3,721
↓ -30.5%
51
↓ -98.6%
法人税、住民税及び事業税
1,697
-
2,017
↑ +18.9%
944
↓ -53.2%
1,356
↑ +43.6%
547
↓ -59.7%
946
↑ +72.9%
法人税等調整額
-973
-
-647
↑ +33.5%
606
↑ +193.7%
201
↓ -66.8%
1,846
↑ +818.4%
-1,212
↓ -165.7%
法人税等
724
-
1,370
↑ +89.2%
1,550
↑ +13.1%
1,557
↑ +0.5%
2,394
↑ +53.8%
-265
↓ -111.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
1,810
-
2,058
↑ +13.7%
2,759
↑ +34.1%
3,794
↑ +37.5%
1,326
↓ -65.1%
317
↓ -76.1%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
185
-
67
↓ -63.8%
64
↓ -4.5%
201
↑ +214.1%
141
↓ -29.9%
112
↓ -20.6%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
1,625
-
1,990
↑ +22.5%
2,695
↑ +35.4%
3,592
↑ +33.3%
1,185
↓ -67.0%
204
↓ -82.8%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
11,486
-
26,036
↑ +126.7%
22,600
↓ -13.2%
15,359
↓ -32.0%
18,339
↑ +19.4%
22,875
↑ +24.7%
受取手形
-
-
-
-
-
-
147
-
423
↑ +187.8%
321
↓ -24.1%
86
↓ -73.2%
売掛金
-
-
-
-
-
-
2,408
-
1,829
↓ -24.0%
1,833
↑ +0.2%
2,661
↑ +45.2%
完成工事未収入金
-
-
533
-
2,908
↑ +445.6%
245
↓ -91.6%
173
↓ -29.4%
0
↓ -100.0%
278
-
契約資産
-
-
-
-
-
-
3,593
-
1,228
↓ -65.8%
4,644
↑ +278.2%
4,190
↓ -9.8%
商品及び製品
-
-
928
-
273
↓ -70.6%
317
↑ +16.1%
237
↓ -25.2%
200
↓ -15.6%
73
↓ -63.5%
仕掛品
-
-
99
-
51
↓ -48.5%
43
↓ -15.7%
56
↑ +30.2%
93
↑ +66.1%
47
↓ -49.5%
未成工事支出金
-
-
6,304
-
10,214
↑ +62.0%
65
↓ -99.4%
113
↑ +73.8%
44
↓ -61.1%
138
↑ +213.6%
不動産事業支出金
-
-
1,591
-
2,002
↑ +25.8%
2,157
↑ +7.7%
1,628
↓ -24.5%
1,675
↑ +2.9%
1,529
↓ -8.7%
原材料及び貯蔵品
-
-
59
-
63
↑ +6.8%
81
↑ +28.6%
155
↑ +91.4%
340
↑ +119.4%
487
↑ +43.2%
前渡金
-
-
3,459
-
3,090
↓ -10.7%
4,927
↑ +59.4%
4,067
↓ -17.5%
6,442
↑ +58.4%
7,726
↑ +19.9%
その他
-
-
3,283
-
2,363
↓ -28.0%
2,263
↓ -4.2%
2,114
↓ -6.6%
2,091
↓ -1.1%
1,898
↓ -9.2%
貸倒引当金
-
-
-76
-
-25
↑ +67.1%
-17
↑ +32.0%
-6
↑ +64.7%
-6
0.0%
-6
0.0%
流動資産
-
-
31,273
-
50,140
↑ +60.3%
38,834
↓ -22.5%
27,381
↓ -29.5%
36,022
↑ +31.6%
41,986
↑ +16.6%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
3,644
-
3,850
↑ +5.7%
3,910
↑ +1.6%
3,578
↓ -8.5%
4,270
↑ +19.3%
5,196
↑ +21.7%
減価償却累計額
-
-
-528
-
-737
↓ -39.6%
-937
↓ -27.1%
-977
↓ -4.3%
-1,181
↓ -20.9%
-1,475
↓ -24.9%
減損損失累計額
-
-
-
-
-83
-
-94
↓ -13.3%
-98
↓ -4.3%
-757
↓ -672.4%
-751
↑ +0.8%
建物及び構築物（純額）
-
-
3,115
-
3,028
↓ -2.8%
2,878
↓ -5.0%
2,503
↓ -13.0%
2,331
↓ -6.9%
2,969
↑ +27.4%
機械装置及び運搬具
-
-
31,601
-
39,362
↑ +24.6%
40,952
↑ +4.0%
39,383
↓ -3.8%
45,746
↑ +16.2%
60,921
↑ +33.2%
減価償却累計額
-
-
-5,266
-
-7,163
↓ -36.0%
-9,491
↓ -32.5%
-10,566
↓ -11.3%
-13,104
↓ -24.0%
-17,680
↓ -34.9%
減損損失累計額
-
-
-
-
-12
-
-13
↓ -8.3%
-14
↓ -7.7%
-3,128
↓ -22242.9%
-3,212
↓ -2.7%
機械装置及び運搬具（純額）
-
-
26,335
-
32,187
↑ +22.2%
31,447
↓ -2.3%
28,802
↓ -8.4%
29,514
↑ +2.5%
40,029
↑ +35.6%
工具、器具及び備品
-
-
202
-
222
↑ +9.9%
235
↑ +5.9%
265
↑ +12.8%
272
↑ +2.6%
308
↑ +13.2%
減価償却累計額
-
-
-137
-
-149
↓ -8.8%
-169
↓ -13.4%
-189
↓ -11.8%
-194
↓ -2.6%
-196
↓ -1.0%
減損損失累計額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
64
-
73
↑ +14.1%
65
↓ -11.0%
76
↑ +16.9%
76
0.0%
111
↑ +46.1%
土地
-
-
2,858
-
4,001
↑ +40.0%
4,804
↑ +20.1%
4,749
↓ -1.1%
5,217
↑ +9.9%
5,217
0.0%
リース資産
-
-
2,312
-
2,244
↓ -2.9%
2,265
↑ +0.9%
2,275
↑ +0.4%
2,287
↑ +0.5%
2,277
↓ -0.4%
減価償却累計額
-
-
-899
-
-1,045
↓ -16.2%
-1,218
↓ -16.6%
-1,392
↓ -14.3%
-1,534
↓ -10.2%
-1,654
↓ -7.8%
減損損失累計額
-
-
-
-
-29
-
-32
↓ -10.3%
-34
↓ -6.3%
-36
↓ -5.9%
-20
↑ +44.4%
リース資産（純額）
-
-
1,413
-
1,169
↓ -17.3%
1,014
↓ -13.3%
848
↓ -16.4%
717
↓ -15.4%
602
↓ -16.0%
建設仮勘定
-
-
7,878
-
237
↓ -97.0%
985
↑ +315.6%
14,044
↑ +1325.8%
23,261
↑ +65.6%
29,808
↑ +28.1%
有形固定資産
-
-
41,665
-
40,697
↓ -2.3%
41,196
↑ +1.2%
51,023
↑ +23.9%
61,118
↑ +19.8%
78,738
↑ +28.8%
無形固定資産
のれん
-
-
343
-
-
-
624
-
591
↓ -5.3%
559
↓ -5.4%
526
↓ -5.9%
契約関連無形資産
-
-
-
-
2,051
-
5,807
↑ +183.1%
6,727
↑ +15.8%
6,421
↓ -4.5%
10,687
↑ +66.4%
その他
-
-
1,838
-
734
↓ -60.1%
660
↓ -10.1%
612
↓ -7.3%
634
↑ +3.6%
3,995
↑ +530.1%
無形固定資産
-
-
2,182
-
2,786
↑ +27.7%
7,092
↑ +154.6%
7,932
↑ +11.8%
7,615
↓ -4.0%
15,209
↑ +99.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
763
-
1,029
↑ +34.9%
579
↓ -43.7%
421
↓ -27.3%
381
↓ -9.5%
971
↑ +154.9%
関係会社株式
-
-
39
-
87
↑ +123.1%
1,019
↑ +1071.3%
1,141
↑ +12.0%
1,270
↑ +11.3%
674
↓ -46.9%
関係会社出資金
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
1,224
↑ +6342.1%
22
↓ -98.2%
繰延税金資産
-
-
3,142
-
3,677
↑ +17.0%
2,856
↓ -22.3%
2,626
↓ -8.1%
2,750
↑ +4.7%
3,330
↑ +21.1%
デリバティブ債権
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,676
-
7,139
↑ +25.8%
その他
-
-
2,103
-
2,375
↑ +12.9%
2,735
↑ +15.2%
3,597
↑ +31.5%
3,069
↓ -14.7%
3,190
↑ +3.9%
貸倒引当金
-
-
-11
-
-69
↓ -527.3%
-57
↑ +17.4%
-54
↑ +5.3%
0
↑ +100.0%
0
0.0%
投資その他の資産
-
-
6,037
-
7,100
↑ +17.6%
7,133
↑ +0.5%
7,751
↑ +8.7%
14,372
↑ +85.4%
15,328
↑ +6.7%
固定資産
-
-
49,884
-
50,584
↑ +1.4%
55,422
↑ +9.6%
66,707
↑ +20.4%
83,106
↑ +24.6%
109,276
↑ +31.5%
資産
-
-
81,158
-
100,724
↑ +24.1%
94,256
↓ -6.4%
94,089
↓ -0.2%
119,128
↑ +26.6%
151,262
↑ +27.0%
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
-
-
927
-
782
↓ -15.6%
844
↑ +7.9%
761
↓ -9.8%
1,125
↑ +47.8%
894
↓ -20.5%
工事未払金
-
-
2,101
-
1,543
↓ -26.6%
1,356
↓ -12.1%
1,090
↓ -19.6%
1,206
↑ +10.6%
1,993
↑ +65.3%
短期借入金
-
-
11,761
-
19,258
↑ +63.7%
12,133
↓ -37.0%
10,100
↓ -16.8%
13,250
↑ +31.2%
13,916
↑ +5.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
4,372
-
5,324
↑ +21.8%
3,880
↓ -27.1%
3,888
↑ +0.2%
4,051
↑ +4.2%
7,059
↑ +74.3%
リース負債
-
-
315
-
263
↓ -16.5%
288
↑ +9.5%
281
↓ -2.4%
295
↑ +5.0%
379
↑ +28.5%
未払法人税等
-
-
1,222
-
1,164
↓ -4.7%
142
↓ -87.8%
863
↑ +507.7%
328
↓ -62.0%
415
↑ +26.5%
契約負債
-
-
-
-
-
-
480
-
570
↑ +18.8%
1,759
↑ +208.6%
3,952
↑ +124.7%
賞与引当金
-
-
217
-
195
↓ -10.1%
191
↓ -2.1%
287
↑ +50.3%
261
↓ -9.1%
364
↑ +39.5%
契約損失引当金
-
-
14
-
22
↑ +57.1%
265
↑ +1104.5%
-
-
21
-
9
↓ -57.1%
完成工事補償引当金
-
-
54
-
26
↓ -51.9%
7
↓ -73.1%
31
↑ +342.9%
5
↓ -83.9%
23
↑ +360.0%
その他
-
-
1,060
-
1,263
↑ +19.2%
1,993
↑ +57.8%
1,126
↓ -43.5%
944
↓ -16.2%
989
↑ +4.8%
流動負債
-
-
22,463
-
30,325
↑ +35.0%
21,584
↓ -28.8%
19,002
↓ -12.0%
23,249
↑ +22.4%
29,996
↑ +29.0%
固定負債
長期借入金
-
-
46,521
-
43,804
↓ -5.8%
42,870
↓ -2.1%
41,392
↓ -3.4%
45,047
↑ +8.8%
66,515
↑ +47.7%
リース負債
-
-
2,040
-
1,905
↓ -6.6%
1,937
↑ +1.7%
2,255
↑ +16.4%
3,002
↑ +33.1%
4,905
↑ +63.4%
繰延税金負債
-
-
166
-
81
↓ -51.2%
764
↑ +843.2%
774
↑ +1.3%
2,769
↑ +257.8%
2,886
↑ +4.2%
デリバティブ債務
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
172
-
資産除去債務
-
-
1,222
-
1,415
↑ +15.8%
1,473
↑ +4.1%
1,449
↓ -1.6%
2,377
↑ +64.0%
3,041
↑ +27.9%
長期預り金
-
-
-
-
-
-
-
-
483
-
483
0.0%
483
0.0%
退職給付に係る負債
-
-
232
-
257
↑ +10.8%
295
↑ +14.8%
330
↑ +11.9%
369
↑ +11.8%
403
↑ +9.2%
その他
-
-
79
-
81
↑ +2.5%
19
↓ -76.5%
60
↑ +215.8%
32
↓ -46.7%
3
↓ -90.6%
固定負債
-
-
50,285
-
47,585
↓ -5.4%
47,432
↓ -0.3%
46,746
↓ -1.4%
54,082
↑ +15.7%
78,411
↑ +45.0%
負債
-
-
72,748
-
77,910
↑ +7.1%
69,017
↓ -11.4%
65,749
↓ -4.7%
77,332
↑ +17.6%
108,408
↑ +40.2%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
1
-
1
0.0%
17
↑ +1600.0%
26
↑ +52.9%
6,760
↑ +25900.0%
6,760
0.0%
資本剰余金
-
-
569
-
13,540
↑ +2279.6%
13,573
↑ +0.2%
13,582
↑ +0.1%
19,608
↑ +44.4%
19,608
0.0%
利益剰余金
-
-
7,492
-
9,431
↑ +25.9%
11,589
↑ +22.9%
14,444
↑ +24.6%
14,715
↑ +1.9%
13,778
↓ -6.4%
自己株式
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
株主資本
-
-
8,062
-
22,973
↑ +185.0%
25,179
↑ +9.6%
28,053
↑ +11.4%
41,083
↑ +46.4%
40,146
↓ -2.3%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-1
-
3
↑ +400.0%
3
0.0%
7
↑ +133.3%
-
-
-34
-
繰延ヘッジ損益
-
-
-242
-
-195
↑ +19.4%
-73
↑ +62.6%
-4
↑ +94.5%
48
↑ +1300.0%
2,238
↑ +4562.5%
為替換算調整勘定
-
-
-56
-
-47
↑ +16.1%
96
↑ +304.3%
191
↑ +99.0%
380
↑ +99.0%
205
↓ -46.1%
評価・換算差額等
-
-
-300
-
-239
↑ +20.3%
27
↑ +111.3%
194
↑ +618.5%
429
↑ +121.1%
2,410
↑ +461.8%
非支配株主持分
-
-
647
-
79
↓ -87.8%
32
↓ -59.5%
91
↑ +184.4%
283
↑ +211.0%
296
↑ +4.6%
純資産
8,536
-
8,409
↓ -1.5%
22,813
↑ +171.3%
25,239
↑ +10.6%
28,340
↑ +12.3%
41,796
↑ +47.5%
42,853
↑ +2.5%
負債純資産
-
-
81,158
-
100,724
↑ +24.1%
94,256
↓ -6.4%
94,089
↓ -0.2%
119,128
↑ +26.6%
151,262
↑ +27.0%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
11,486
-
26,036
↑ +126.7%
22,600
↓ -13.2%
15,359
↓ -32.0%
18,339
↑ +19.4%
22,875
↑ +24.7%
受取手形
-
-
-
-
-
-
147
-
423
↑ +187.8%
321
↓ -24.1%
86
↓ -73.2%
売掛金
-
-
-
-
-
-
2,408
-
1,829
↓ -24.0%
1,833
↑ +0.2%
2,661
↑ +45.2%
完成工事未収入金
-
-
533
-
2,908
↑ +445.6%
245
↓ -91.6%
173
↓ -29.4%
0
↓ -100.0%
278
-
契約資産
-
-
-
-
-
-
3,593
-
1,228
↓ -65.8%
4,644
↑ +278.2%
4,190
↓ -9.8%
商品及び製品
-
-
928
-
273
↓ -70.6%
317
↑ +16.1%
237
↓ -25.2%
200
↓ -15.6%
73
↓ -63.5%
仕掛品
-
-
99
-
51
↓ -48.5%
43
↓ -15.7%
56
↑ +30.2%
93
↑ +66.1%
47
↓ -49.5%
未成工事支出金
-
-
6,304
-
10,214
↑ +62.0%
65
↓ -99.4%
113
↑ +73.8%
44
↓ -61.1%
138
↑ +213.6%
不動産事業支出金
-
-
1,591
-
2,002
↑ +25.8%
2,157
↑ +7.7%
1,628
↓ -24.5%
1,675
↑ +2.9%
1,529
↓ -8.7%
原材料及び貯蔵品
-
-
59
-
63
↑ +6.8%
81
↑ +28.6%
155
↑ +91.4%
340
↑ +119.4%
487
↑ +43.2%
前渡金
-
-
3,459
-
3,090
↓ -10.7%
4,927
↑ +59.4%
4,067
↓ -17.5%
6,442
↑ +58.4%
7,726
↑ +19.9%
その他
-
-
3,283
-
2,363
↓ -28.0%
2,263
↓ -4.2%
2,114
↓ -6.6%
2,091
↓ -1.1%
1,898
↓ -9.2%
貸倒引当金
-
-
-76
-
-25
↑ +67.1%
-17
↑ +32.0%
-6
↑ +64.7%
-6
0.0%
-6
0.0%
流動資産
-
-
31,273
-
50,140
↑ +60.3%
38,834
↓ -22.5%
27,381
↓ -29.5%
36,022
↑ +31.6%
41,986
↑ +16.6%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
3,644
-
3,850
↑ +5.7%
3,910
↑ +1.6%
3,578
↓ -8.5%
4,270
↑ +19.3%
5,196
↑ +21.7%
減価償却累計額
-
-
-528
-
-737
↓ -39.6%
-937
↓ -27.1%
-977
↓ -4.3%
-1,181
↓ -20.9%
-1,475
↓ -24.9%
減損損失累計額
-
-
-
-
-83
-
-94
↓ -13.3%
-98
↓ -4.3%
-757
↓ -672.4%
-751
↑ +0.8%
建物及び構築物（純額）
-
-
3,115
-
3,028
↓ -2.8%
2,878
↓ -5.0%
2,503
↓ -13.0%
2,331
↓ -6.9%
2,969
↑ +27.4%
機械装置及び運搬具
-
-
31,601
-
39,362
↑ +24.6%
40,952
↑ +4.0%
39,383
↓ -3.8%
45,746
↑ +16.2%
60,921
↑ +33.2%
減価償却累計額
-
-
-5,266
-
-7,163
↓ -36.0%
-9,491
↓ -32.5%
-10,566
↓ -11.3%
-13,104
↓ -24.0%
-17,680
↓ -34.9%
減損損失累計額
-
-
-
-
-12
-
-13
↓ -8.3%
-14
↓ -7.7%
-3,128
↓ -22242.9%
-3,212
↓ -2.7%
機械装置及び運搬具（純額）
-
-
26,335
-
32,187
↑ +22.2%
31,447
↓ -2.3%
28,802
↓ -8.4%
29,514
↑ +2.5%
40,029
↑ +35.6%
工具、器具及び備品
-
-
202
-
222
↑ +9.9%
235
↑ +5.9%
265
↑ +12.8%
272
↑ +2.6%
308
↑ +13.2%
減価償却累計額
-
-
-137
-
-149
↓ -8.8%
-169
↓ -13.4%
-189
↓ -11.8%
-194
↓ -2.6%
-196
↓ -1.0%
減損損失累計額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
64
-
73
↑ +14.1%
65
↓ -11.0%
76
↑ +16.9%
76
0.0%
111
↑ +46.1%
土地
-
-
2,858
-
4,001
↑ +40.0%
4,804
↑ +20.1%
4,749
↓ -1.1%
5,217
↑ +9.9%
5,217
0.0%
リース資産
-
-
2,312
-
2,244
↓ -2.9%
2,265
↑ +0.9%
2,275
↑ +0.4%
2,287
↑ +0.5%
2,277
↓ -0.4%
減価償却累計額
-
-
-899
-
-1,045
↓ -16.2%
-1,218
↓ -16.6%
-1,392
↓ -14.3%
-1,534
↓ -10.2%
-1,654
↓ -7.8%
減損損失累計額
-
-
-
-
-29
-
-32
↓ -10.3%
-34
↓ -6.3%
-36
↓ -5.9%
-20
↑ +44.4%
リース資産（純額）
-
-
1,413
-
1,169
↓ -17.3%
1,014
↓ -13.3%
848
↓ -16.4%
717
↓ -15.4%
602
↓ -16.0%
建設仮勘定
-
-
7,878
-
237
↓ -97.0%
985
↑ +315.6%
14,044
↑ +1325.8%
23,261
↑ +65.6%
29,808
↑ +28.1%
有形固定資産
-
-
41,665
-
40,697
↓ -2.3%
41,196
↑ +1.2%
51,023
↑ +23.9%
61,118
↑ +19.8%
78,738
↑ +28.8%
無形固定資産
のれん
-
-
343
-
-
-
624
-
591
↓ -5.3%
559
↓ -5.4%
526
↓ -5.9%
契約関連無形資産
-
-
-
-
2,051
-
5,807
↑ +183.1%
6,727
↑ +15.8%
6,421
↓ -4.5%
10,687
↑ +66.4%
その他
-
-
1,838
-
734
↓ -60.1%
660
↓ -10.1%
612
↓ -7.3%
634
↑ +3.6%
3,995
↑ +530.1%
無形固定資産
-
-
2,182
-
2,786
↑ +27.7%
7,092
↑ +154.6%
7,932
↑ +11.8%
7,615
↓ -4.0%
15,209
↑ +99.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
763
-
1,029
↑ +34.9%
579
↓ -43.7%
421
↓ -27.3%
381
↓ -9.5%
971
↑ +154.9%
関係会社株式
-
-
39
-
87
↑ +123.1%
1,019
↑ +1071.3%
1,141
↑ +12.0%
1,270
↑ +11.3%
674
↓ -46.9%
関係会社出資金
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
1,224
↑ +6342.1%
22
↓ -98.2%
繰延税金資産
-
-
3,142
-
3,677
↑ +17.0%
2,856
↓ -22.3%
2,626
↓ -8.1%
2,750
↑ +4.7%
3,330
↑ +21.1%
デリバティブ債権
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,676
-
7,139
↑ +25.8%
その他
-
-
2,103
-
2,375
↑ +12.9%
2,735
↑ +15.2%
3,597
↑ +31.5%
3,069
↓ -14.7%
3,190
↑ +3.9%
貸倒引当金
-
-
-11
-
-69
↓ -527.3%
-57
↑ +17.4%
-54
↑ +5.3%
0
↑ +100.0%
0
0.0%
投資その他の資産
-
-
6,037
-
7,100
↑ +17.6%
7,133
↑ +0.5%
7,751
↑ +8.7%
14,372
↑ +85.4%
15,328
↑ +6.7%
固定資産
-
-
49,884
-
50,584
↑ +1.4%
55,422
↑ +9.6%
66,707
↑ +20.4%
83,106
↑ +24.6%
109,276
↑ +31.5%
資産
-
-
81,158
-
100,724
↑ +24.1%
94,256
↓ -6.4%
94,089
↓ -0.2%
119,128
↑ +26.6%
151,262
↑ +27.0%
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
-
-
927
-
782
↓ -15.6%
844
↑ +7.9%
761
↓ -9.8%
1,125
↑ +47.8%
894
↓ -20.5%
工事未払金
-
-
2,101
-
1,543
↓ -26.6%
1,356
↓ -12.1%
1,090
↓ -19.6%
1,206
↑ +10.6%
1,993
↑ +65.3%
短期借入金
-
-
11,761
-
19,258
↑ +63.7%
12,133
↓ -37.0%
10,100
↓ -16.8%
13,250
↑ +31.2%
13,916
↑ +5.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
4,372
-
5,324
↑ +21.8%
3,880
↓ -27.1%
3,888
↑ +0.2%
4,051
↑ +4.2%
7,059
↑ +74.3%
リース負債
-
-
315
-
263
↓ -16.5%
288
↑ +9.5%
281
↓ -2.4%
295
↑ +5.0%
379
↑ +28.5%
未払法人税等
-
-
1,222
-
1,164
↓ -4.7%
142
↓ -87.8%
863
↑ +507.7%
328
↓ -62.0%
415
↑ +26.5%
契約負債
-
-
-
-
-
-
480
-
570
↑ +18.8%
1,759
↑ +208.6%
3,952
↑ +124.7%
賞与引当金
-
-
217
-
195
↓ -10.1%
191
↓ -2.1%
287
↑ +50.3%
261
↓ -9.1%
364
↑ +39.5%
契約損失引当金
-
-
14
-
22
↑ +57.1%
265
↑ +1104.5%
-
-
21
-
9
↓ -57.1%
完成工事補償引当金
-
-
54
-
26
↓ -51.9%
7
↓ -73.1%
31
↑ +342.9%
5
↓ -83.9%
23
↑ +360.0%
その他
-
-
1,060
-
1,263
↑ +19.2%
1,993
↑ +57.8%
1,126
↓ -43.5%
944
↓ -16.2%
989
↑ +4.8%
流動負債
-
-
22,463
-
30,325
↑ +35.0%
21,584
↓ -28.8%
19,002
↓ -12.0%
23,249
↑ +22.4%
29,996
↑ +29.0%
固定負債
長期借入金
-
-
46,521
-
43,804
↓ -5.8%
42,870
↓ -2.1%
41,392
↓ -3.4%
45,047
↑ +8.8%
66,515
↑ +47.7%
リース負債
-
-
2,040
-
1,905
↓ -6.6%
1,937
↑ +1.7%
2,255
↑ +16.4%
3,002
↑ +33.1%
4,905
↑ +63.4%
繰延税金負債
-
-
166
-
81
↓ -51.2%
764
↑ +843.2%
774
↑ +1.3%
2,769
↑ +257.8%
2,886
↑ +4.2%
デリバティブ債務
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
172
-
資産除去債務
-
-
1,222
-
1,415
↑ +15.8%
1,473
↑ +4.1%
1,449
↓ -1.6%
2,377
↑ +64.0%
3,041
↑ +27.9%
長期預り金
-
-
-
-
-
-
-
-
483
-
483
0.0%
483
0.0%
退職給付に係る負債
-
-
232
-
257
↑ +10.8%
295
↑ +14.8%
330
↑ +11.9%
369
↑ +11.8%
403
↑ +9.2%
その他
-
-
79
-
81
↑ +2.5%
19
↓ -76.5%
60
↑ +215.8%
32
↓ -46.7%
3
↓ -90.6%
固定負債
-
-
50,285
-
47,585
↓ -5.4%
47,432
↓ -0.3%
46,746
↓ -1.4%
54,082
↑ +15.7%
78,411
↑ +45.0%
負債
-
-
72,748
-
77,910
↑ +7.1%
69,017
↓ -11.4%
65,749
↓ -4.7%
77,332
↑ +17.6%
108,408
↑ +40.2%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
1
-
1
0.0%
17
↑ +1600.0%
26
↑ +52.9%
6,760
↑ +25900.0%
6,760
0.0%
資本剰余金
-
-
569
-
13,540
↑ +2279.6%
13,573
↑ +0.2%
13,582
↑ +0.1%
19,608
↑ +44.4%
19,608
0.0%
利益剰余金
-
-
7,492
-
9,431
↑ +25.9%
11,589
↑ +22.9%
14,444
↑ +24.6%
14,715
↑ +1.9%
13,778
↓ -6.4%
自己株式
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
株主資本
-
-
8,062
-
22,973
↑ +185.0%
25,179
↑ +9.6%
28,053
↑ +11.4%
41,083
↑ +46.4%
40,146
↓ -2.3%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-1
-
3
↑ +400.0%
3
0.0%
7
↑ +133.3%
-
-
-34
-
繰延ヘッジ損益
-
-
-242
-
-195
↑ +19.4%
-73
↑ +62.6%
-4
↑ +94.5%
48
↑ +1300.0%
2,238
↑ +4562.5%
為替換算調整勘定
-
-
-56
-
-47
↑ +16.1%
96
↑ +304.3%
191
↑ +99.0%
380
↑ +99.0%
205
↓ -46.1%
評価・換算差額等
-
-
-300
-
-239
↑ +20.3%
27
↑ +111.3%
194
↑ +618.5%
429
↑ +121.1%
2,410
↑ +461.8%
非支配株主持分
-
-
647
-
79
↓ -87.8%
32
↓ -59.5%
91
↑ +184.4%
283
↑ +211.0%
296
↑ +4.6%
純資産
8,536
-
8,409
↓ -1.5%
22,813
↑ +171.3%
25,239
↑ +10.6%
28,340
↑ +12.3%
41,796
↑ +47.5%
42,853
↑ +2.5%
負債純資産
-
-
81,158
-
100,724
↑ +24.1%
94,256
↓ -6.4%
94,089
↓ -0.2%
119,128
↑ +26.6%
151,262
↑ +27.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
2,534
-
3,428
↑ +35.3%
4,310
↑ +25.7%
5,351
↑ +24.2%
3,721
↓ -30.5%
51
↓ -98.6%
減価償却費
-
-
1,943
-
2,492
↑ +28.3%
2,850
↑ +14.4%
3,127
↑ +9.7%
3,231
↑ +3.3%
4,523
↑ +40.0%
減損損失
-
-
-
-
408
-
-
-
-
-
3,939
-
-
-
固定資産圧縮損
-
-
-
-
162
-
79
↓ -51.2%
468
↑ +492.4%
28
↓ -94.0%
196
↑ +600.0%
のれん償却額
-
-
-
-
47
-
24
↓ -48.9%
32
↑ +33.3%
32
0.0%
32
0.0%
負ののれん発生益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-471
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-7
-
6
↑ +185.7%
-19
↓ -416.7%
-13
↑ +31.6%
-54
↓ -315.4%
0
↑ +100.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
39
-
-22
↓ -156.4%
-4
↑ +81.8%
96
↑ +2500.0%
-26
↓ -127.1%
103
↑ +496.2%
契約損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
-282
-
23
↑ +108.2%
274
↑ +1091.3%
-336
↓ -222.6%
21
↑ +106.3%
-12
↓ -157.1%
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
-
-
27
-
-27
↓ -200.0%
-19
↑ +29.6%
23
↑ +221.1%
-25
↓ -208.7%
17
↑ +168.0%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
20
-
25
↑ +25.0%
37
↑ +48.0%
35
↓ -5.4%
37
↑ +5.7%
33
↓ -10.8%
受取利息及び受取配当金
-
-
-10
-
-8
↑ +20.0%
-16
↓ -100.0%
-4
↑ +75.0%
-18
↓ -350.0%
-40
↓ -122.2%
支払利息
-
-
877
-
934
↑ +6.5%
778
↓ -16.7%
757
↓ -2.7%
753
↓ -0.5%
1,233
↑ +63.7%
為替差損益（△は益）
-
-
0
-
-16
-
-164
↓ -925.0%
51
↑ +131.1%
-127
↓ -349.0%
173
↑ +236.2%
持分法による投資損益（△は益）
-
-
-45
-
-29
↑ +35.6%
-68
↓ -134.5%
27
↑ +139.7%
-114
↓ -522.2%
444
↑ +489.5%
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-513
-
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,636
-
1,828
↑ +132.4%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-1,365
-
-1,928
↓ -41.2%
13,741
↑ +812.7%
386
↓ -97.2%
276
↓ -28.5%
-617
↓ -323.6%
契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-3,593
-
2,364
↑ +165.8%
-3,415
↓ -244.5%
454
↑ +113.3%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-1,575
-
-3,621
↓ -129.9%
-103
↑ +97.2%
2,661
↑ +2683.5%
-142
↓ -105.3%
73
↑ +151.4%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
370
-
-1,826
↓ -593.5%
861
↑ +147.2%
-2,366
↓ -374.8%
985
↑ +141.6%
立替金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-111
-
267
↑ +340.5%
-4
↓ -101.5%
-18
↓ -350.0%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
618
-
98
↓ -84.1%
-309
↓ -415.3%
-1,023
↓ -231.1%
691
↑ +167.5%
1,131
↑ +63.7%
段階取得に係る差損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
292
-
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30
-
197
↑ +756.7%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
481
-
1,362
↑ +183.2%
1,191
↓ -12.6%
-1,016
↓ -185.3%
-387
↑ +61.9%
-2,397
↓ -519.4%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
478
-
90
↓ -81.2%
1,185
↑ +1216.7%
2,196
↑ +85.3%
その他
-
-
-737
-
-172
↑ +76.7%
207
↑ +220.3%
188
↓ -9.2%
-120
↓ -163.8%
230
↑ +291.7%
小計
-
-
272
-
3,601
↑ +1223.9%
17,602
↑ +388.8%
15,049
↓ -14.5%
1,447
↓ -90.4%
10,129
↑ +600.0%
利息及び配当金の受取額
-
-
4
-
13
↑ +225.0%
16
↑ +23.1%
4
↓ -75.0%
18
↑ +350.0%
46
↑ +155.6%
利息の支払額
-
-
-847
-
-1,009
↓ -19.1%
-806
↑ +20.1%
-756
↑ +6.2%
-777
↓ -2.8%
-1,291
↓ -66.2%
法人税等の支払額
-
-
-1,038
-
-2,173
↓ -109.3%
-2,167
↑ +0.3%
-1,133
↑ +47.7%
-1,083
↑ +4.4%
-1,226
↓ -13.2%
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
2
-
664
↑ +33100.0%
353
↓ -46.8%
149
↓ -57.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-1,608
-
431
↑ +126.8%
14,646
↑ +3298.1%
13,827
↓ -5.6%
-42
↓ -100.3%
7,806
↑ +18685.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-13,881
-
-3,308
↑ +76.2%
-2,102
↑ +36.5%
-14,806
↓ -604.4%
-15,142
↓ -2.3%
-8,868
↑ +41.4%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-1,338
-
-868
↑ +35.1%
-1,277
↓ -47.1%
-1,120
↑ +12.3%
-65
↑ +94.2%
-103
↓ -58.5%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-618
-
-302
↑ +51.1%
-92
↑ +69.5%
-
-
-
-
-649
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
521
-
定期預金の預入による支出
-
-
-350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,600
-
定期預金の払戻による収入
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
240
-
1,567
↑ +552.9%
投資事業組合からの分配による収入
-
-
-
-
-
-
7
-
78
↑ +1014.3%
7
↓ -91.0%
9
↑ +28.6%
関係会社出資金の払込による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-785
-
-21
↑ +97.3%
出資金の分配による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
201
-
6
↓ -97.0%
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-29
-
その他
-
-
6
-
3
↓ -50.0%
-2
↓ -166.7%
-1
↑ +50.0%
54
↑ +5500.0%
1
↓ -98.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-15,348
-
-4,475
↑ +70.8%
-6,215
↓ -38.9%
-16,029
↓ -157.9%
-15,490
↑ +3.4%
-9,165
↑ +40.8%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
4,407
-
7,491
↑ +70.0%
-7,127
↓ -195.1%
-1,173
↑ +83.5%
3,150
↑ +368.5%
966
↓ -69.3%
リース負債の返済による支出
-
-
-359
-
-604
↓ -68.2%
-301
↑ +50.2%
-542
↓ -80.1%
-277
↑ +48.9%
-448
↓ -61.7%
長期借入れによる収入
-
-
21,339
-
12,146
↓ -43.1%
6,842
↓ -43.7%
4,372
↓ -36.1%
8,389
↑ +91.9%
12,074
↑ +43.9%
長期借入金の返済による支出
-
-
-3,168
-
-12,748
↓ -302.4%
-10,689
↑ +16.2%
-6,911
↑ +35.3%
-4,598
↑ +33.5%
-5,382
↓ -17.1%
株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
31
-
18
↓ -41.9%
13,467
↑ +74716.7%
-
-
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-530
-
-
-
配当金の支払額
-
-
-25
-
-51
↓ -104.0%
-715
↓ -1302.0%
-737
↓ -3.1%
-915
↓ -24.2%
-1,128
↓ -23.3%
非支配株主への配当金の支払額
-
-
-181
-
-201
↓ -11.0%
-88
↑ +56.2%
-117
↓ -33.0%
-99
↑ +15.4%
-97
↑ +2.0%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
-
-
-1,276
-
-1,474
↓ -15.5%
-364
↑ +75.3%
-101
↑ +72.3%
-148
↓ -46.5%
-2,188
↓ -1378.4%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
19,220
-
17,098
↓ -11.0%
-12,397
↓ -172.5%
-5,192
↑ +58.1%
18,436
↑ +455.1%
3,794
↓ -79.4%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-41
-
21
↑ +151.2%
165
↑ +685.7%
50
↓ -69.7%
167
↑ +234.0%
-103
↓ -161.7%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
2,221
-
13,075
↑ +488.7%
-3,800
↓ -129.1%
-7,342
↓ -93.2%
3,071
↑ +141.8%
2,333
↓ -24.0%
現金及び現金同等物の残高
6,872
-
9,094
↑ +32.3%
22,169
↑ +143.8%
18,369
↓ -17.1%
11,026
↓ -40.0%
14,098
↑ +27.9%
16,431
↑ +16.5%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
2,534
-
3,428
↑ +35.3%
4,310
↑ +25.7%
5,351
↑ +24.2%
3,721
↓ -30.5%
51
↓ -98.6%
減価償却費
-
-
1,943
-
2,492
↑ +28.3%
2,850
↑ +14.4%
3,127
↑ +9.7%
3,231
↑ +3.3%
4,523
↑ +40.0%
減損損失
-
-
-
-
408
-
-
-
-
-
3,939
-
-
-
固定資産圧縮損
-
-
-
-
162
-
79
↓ -51.2%
468
↑ +492.4%
28
↓ -94.0%
196
↑ +600.0%
のれん償却額
-
-
-
-
47
-
24
↓ -48.9%
32
↑ +33.3%
32
0.0%
32
0.0%
負ののれん発生益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-471
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-7
-
6
↑ +185.7%
-19
↓ -416.7%
-13
↑ +31.6%
-54
↓ -315.4%
0
↑ +100.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
39
-
-22
↓ -156.4%
-4
↑ +81.8%
96
↑ +2500.0%
-26
↓ -127.1%
103
↑ +496.2%
契約損失引当金の増減額（△は減少）
-
-
-282
-
23
↑ +108.2%
274
↑ +1091.3%
-336
↓ -222.6%
21
↑ +106.3%
-12
↓ -157.1%
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
-
-
27
-
-27
↓ -200.0%
-19
↑ +29.6%
23
↑ +221.1%
-25
↓ -208.7%
17
↑ +168.0%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
20
-
25
↑ +25.0%
37
↑ +48.0%
35
↓ -5.4%
37
↑ +5.7%
33
↓ -10.8%
受取利息及び受取配当金
-
-
-10
-
-8
↑ +20.0%
-16
↓ -100.0%
-4
↑ +75.0%
-18
↓ -350.0%
-40
↓ -122.2%
支払利息
-
-
877
-
934
↑ +6.5%
778
↓ -16.7%
757
↓ -2.7%
753
↓ -0.5%
1,233
↑ +63.7%
為替差損益（△は益）
-
-
0
-
-16
-
-164
↓ -925.0%
51
↑ +131.1%
-127
↓ -349.0%
173
↑ +236.2%
持分法による投資損益（△は益）
-
-
-45
-
-29
↑ +35.6%
-68
↓ -134.5%
27
↑ +139.7%
-114
↓ -522.2%
444
↑ +489.5%
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-513
-
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,636
-
1,828
↑ +132.4%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-1,365
-
-1,928
↓ -41.2%
13,741
↑ +812.7%
386
↓ -97.2%
276
↓ -28.5%
-617
↓ -323.6%
契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-3,593
-
2,364
↑ +165.8%
-3,415
↓ -244.5%
454
↑ +113.3%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-1,575
-
-3,621
↓ -129.9%
-103
↑ +97.2%
2,661
↑ +2683.5%
-142
↓ -105.3%
73
↑ +151.4%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
370
-
-1,826
↓ -593.5%
861
↑ +147.2%
-2,366
↓ -374.8%
985
↑ +141.6%
立替金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-111
-
267
↑ +340.5%
-4
↓ -101.5%
-18
↓ -350.0%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
618
-
98
↓ -84.1%
-309
↓ -415.3%
-1,023
↓ -231.1%
691
↑ +167.5%
1,131
↑ +63.7%
段階取得に係る差損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
292
-
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30
-
197
↑ +756.7%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
481
-
1,362
↑ +183.2%
1,191
↓ -12.6%
-1,016
↓ -185.3%
-387
↑ +61.9%
-2,397
↓ -519.4%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
478
-
90
↓ -81.2%
1,185
↑ +1216.7%
2,196
↑ +85.3%
その他
-
-
-737
-
-172
↑ +76.7%
207
↑ +220.3%
188
↓ -9.2%
-120
↓ -163.8%
230
↑ +291.7%
小計
-
-
272
-
3,601
↑ +1223.9%
17,602
↑ +388.8%
15,049
↓ -14.5%
1,447
↓ -90.4%
10,129
↑ +600.0%
利息及び配当金の受取額
-
-
4
-
13
↑ +225.0%
16
↑ +23.1%
4
↓ -75.0%
18
↑ +350.0%
46
↑ +155.6%
利息の支払額
-
-
-847
-
-1,009
↓ -19.1%
-806
↑ +20.1%
-756
↑ +6.2%
-777
↓ -2.8%
-1,291
↓ -66.2%
法人税等の支払額
-
-
-1,038
-
-2,173
↓ -109.3%
-2,167
↑ +0.3%
-1,133
↑ +47.7%
-1,083
↑ +4.4%
-1,226
↓ -13.2%
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
2
-
664
↑ +33100.0%
353
↓ -46.8%
149
↓ -57.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-1,608
-
431
↑ +126.8%
14,646
↑ +3298.1%
13,827
↓ -5.6%
-42
↓ -100.3%
7,806
↑ +18685.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-13,881
-
-3,308
↑ +76.2%
-2,102
↑ +36.5%
-14,806
↓ -604.4%
-15,142
↓ -2.3%
-8,868
↑ +41.4%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-1,338
-
-868
↑ +35.1%
-1,277
↓ -47.1%
-1,120
↑ +12.3%
-65
↑ +94.2%
-103
↓ -58.5%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-618
-
-302
↑ +51.1%
-92
↑ +69.5%
-
-
-
-
-649
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
521
-
定期預金の預入による支出
-
-
-350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,600
-
定期預金の払戻による収入
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
240
-
1,567
↑ +552.9%
投資事業組合からの分配による収入
-
-
-
-
-
-
7
-
78
↑ +1014.3%
7
↓ -91.0%
9
↑ +28.6%
関係会社出資金の払込による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-785
-
-21
↑ +97.3%
出資金の分配による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
201
-
6
↓ -97.0%
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-29
-
その他
-
-
6
-
3
↓ -50.0%
-2
↓ -166.7%
-1
↑ +50.0%
54
↑ +5500.0%
1
↓ -98.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-15,348
-
-4,475
↑ +70.8%
-6,215
↓ -38.9%
-16,029
↓ -157.9%
-15,490
↑ +3.4%
-9,165
↑ +40.8%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
4,407
-
7,491
↑ +70.0%
-7,127
↓ -195.1%
-1,173
↑ +83.5%
3,150
↑ +368.5%
966
↓ -69.3%
リース負債の返済による支出
-
-
-359
-
-604
↓ -68.2%
-301
↑ +50.2%
-542
↓ -80.1%
-277
↑ +48.9%
-448
↓ -61.7%
長期借入れによる収入
-
-
21,339
-
12,146
↓ -43.1%
6,842
↓ -43.7%
4,372
↓ -36.1%
8,389
↑ +91.9%
12,074
↑ +43.9%
長期借入金の返済による支出
-
-
-3,168
-
-12,748
↓ -302.4%
-10,689
↑ +16.2%
-6,911
↑ +35.3%
-4,598
↑ +33.5%
-5,382
↓ -17.1%
株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
31
-
18
↓ -41.9%
13,467
↑ +74716.7%
-
-
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-530
-
-
-
配当金の支払額
-
-
-25
-
-51
↓ -104.0%
-715
↓ -1302.0%
-737
↓ -3.1%
-915
↓ -24.2%
-1,128
↓ -23.3%
非支配株主への配当金の支払額
-
-
-181
-
-201
↓ -11.0%
-88
↑ +56.2%
-117
↓ -33.0%
-99
↑ +15.4%
-97
↑ +2.0%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
-
-
-1,276
-
-1,474
↓ -15.5%
-364
↑ +75.3%
-101
↑ +72.3%
-148
↓ -46.5%
-2,188
↓ -1378.4%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
19,220
-
17,098
↓ -11.0%
-12,397
↓ -172.5%
-5,192
↑ +58.1%
18,436
↑ +455.1%
3,794
↓ -79.4%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-41
-
21
↑ +151.2%
165
↑ +685.7%
50
↓ -69.7%
167
↑ +234.0%
-103
↓ -161.7%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
2,221
-
13,075
↑ +488.7%
-3,800
↓ -129.1%
-7,342
↓ -93.2%
3,071
↑ +141.8%
2,333
↓ -24.0%
現金及び現金同等物の残高
6,872
-
9,094
↑ +32.3%
22,169
↑ +143.8%
18,369
↓ -17.1%
11,026
↓ -40.0%
14,098
↑ +27.9%
16,431
↑ +16.5%