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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. サークレイス（5029）

5029
サークレイス
5029サークレイス

情報・通信業
グロース市場|規模区分なし|3月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2024年2025年2026年
売上高
2,901
-
3,804
↑ +31.1%
4,540
↑ +19.4%
売上原価
1,450
-
2,048
↑ +41.2%
2,573
↑ +25.6%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,451
-
1,756
↑ +21.1%
1,968
↑ +12.0%
販売費及び一般管理費
1,536
-
1,553
↑ +1.1%
1,702
↑ +9.6%
営業利益又は営業損失（△）
-85
-
204
↑ +338.7%
266
↑ +30.7%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
1
↑ +224.7%
有価証券利息
-
-
0
-
1
↑ +598.4%
保険解約返戻金
31
-
8
↓ -74.0%
-
-
保険配当金
1
-
1
↑ +30.1%
2
↑ +31.4%
為替差益
2
-
-
-
2
-
人材開発支援助成金
-
-
-
-
1
-
雑収入
1
-
0
↓ -67.5%
0
0.0%
営業外収益
35
-
10
↓ -71.2%
7
↓ -27.9%
営業外費用
支払利息
1
-
1
↓ -6.5%
0
↓ -60.3%
社債利息
0
-
6
↑ +1401.0%
7
↑ +8.9%
株式交付費
-
-
2
-
1
↓ -24.6%
為替差損
-
-
0
-
-
-
雑損失
0
-
1
↑ +3836.7%
0
↓ -96.3%
その他
-
-
-
-
1
-
営業外費用
1
-
10
↑ +644.3%
9
↓ -6.3%
経常利益又は経常損失（△）
-51
-
204
↑ +498.7%
264
↑ +29.6%
特別利益
新株予約権戻入益
0
-
1
↑ +138.9%
-
-
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
5
-
特別利益
0
-
1
↑ +138.9%
5
↑ +406.3%
特別損失
固定資産除却損
-
-
46
-
-
-
投資有価証券評価損
-
-
-
-
10
-
特別損失
-
-
46
-
10
↓ -78.2%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-51
-
159
↑ +413.2%
259
↑ +63.0%
法人税、住民税及び事業税
40
-
71
↑ +75.2%
14
↓ -79.7%
法人税等調整額
-24
-
-27
↓ -13.9%
23
↑ +185.2%
法人税等
17
-
44
↑ +162.7%
37
↓ -14.2%
当期純利益又は当期純損失（△）
-67
-
115
↑ +271.3%
222
↑ +92.1%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-28
-
-69
↓ -143.2%
14
↑ +120.1%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-39
-
184
↑ +569.9%
208
↑ +13.0%
2024年2025年2026年
売上高
2,901
-
3,804
↑ +31.1%
4,540
↑ +19.4%
売上原価
1,450
-
2,048
↑ +41.2%
2,573
↑ +25.6%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,451
-
1,756
↑ +21.1%
1,968
↑ +12.0%
販売費及び一般管理費
1,536
-
1,553
↑ +1.1%
1,702
↑ +9.6%
営業利益又は営業損失（△）
-85
-
204
↑ +338.7%
266
↑ +30.7%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
1
↑ +224.7%
有価証券利息
-
-
0
-
1
↑ +598.4%
保険解約返戻金
31
-
8
↓ -74.0%
-
-
保険配当金
1
-
1
↑ +30.1%
2
↑ +31.4%
為替差益
2
-
-
-
2
-
人材開発支援助成金
-
-
-
-
1
-
雑収入
1
-
0
↓ -67.5%
0
0.0%
営業外収益
35
-
10
↓ -71.2%
7
↓ -27.9%
営業外費用
支払利息
1
-
1
↓ -6.5%
0
↓ -60.3%
社債利息
0
-
6
↑ +1401.0%
7
↑ +8.9%
株式交付費
-
-
2
-
1
↓ -24.6%
為替差損
-
-
0
-
-
-
雑損失
0
-
1
↑ +3836.7%
0
↓ -96.3%
その他
-
-
-
-
1
-
営業外費用
1
-
10
↑ +644.3%
9
↓ -6.3%
経常利益又は経常損失（△）
-51
-
204
↑ +498.7%
264
↑ +29.6%
特別利益
新株予約権戻入益
0
-
1
↑ +138.9%
-
-
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
5
-
特別利益
0
-
1
↑ +138.9%
5
↑ +406.3%
特別損失
固定資産除却損
-
-
46
-
-
-
投資有価証券評価損
-
-
-
-
10
-
特別損失
-
-
46
-
10
↓ -78.2%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-51
-
159
↑ +413.2%
259
↑ +63.0%
法人税、住民税及び事業税
40
-
71
↑ +75.2%
14
↓ -79.7%
法人税等調整額
-24
-
-27
↓ -13.9%
23
↑ +185.2%
法人税等
17
-
44
↑ +162.7%
37
↓ -14.2%
当期純利益又は当期純損失（△）
-67
-
115
↑ +271.3%
222
↑ +92.1%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-28
-
-69
↓ -143.2%
14
↑ +120.1%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-39
-
184
↑ +569.9%
208
↑ +13.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
808
-
833
↑ +3.1%
537
↓ -35.6%
売掛金
-
-
326
-
431
↑ +32.0%
556
↑ +29.0%
前払費用
-
-
61
-
52
↓ -13.8%
107
↑ +104.8%
未収還付法人税等
-
-
-
-
-
-
22
-
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-0
-
その他
-
-
10
-
13
↑ +27.5%
11
↓ -13.7%
流動資産
-
-
1,205
-
1,329
↑ +10.3%
1,233
↓ -7.3%
固定資産
有形固定資産
建物附属設備
-
-
56
-
3
↓ -93.8%
107
↑ +3007.6%
減価償却累計額
-
-
-7
-
-1
↑ +88.0%
-8
↓ -866.5%
建物附属設備（純額）
-
-
49
-
3
↓ -94.6%
99
↑ +3684.7%
工具、器具及び備品
-
-
22
-
14
↓ -37.0%
127
↑ +816.3%
減価償却累計額
-
-
-13
-
-6
↑ +53.9%
-41
↓ -610.5%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
9
-
8
↓ -14.6%
86
↑ +964.2%
建設仮勘定
-
-
-
-
9
-
-
-
有形固定資産
-
-
58
-
20
↓ -66.3%
185
↑ +839.7%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
19
-
15
↓ -21.1%
13
↓ -15.8%
ソフトウエア仮勘定
-
-
-
-
5
-
38
↑ +602.2%
のれん
-
-
134
-
120
↓ -10.3%
106
↓ -11.4%
無形固定資産
-
-
153
-
140
↓ -8.1%
157
↑ +11.6%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
4
-
59
↑ +1230.4%
107
↑ +79.5%
敷金及び保証金
-
-
65
-
190
↑ +191.4%
127
↓ -33.4%
長期前払費用
-
-
2
-
0
↓ -71.7%
3
↑ +482.6%
繰延税金資産
-
-
56
-
83
↑ +48.6%
57
↓ -30.6%
投資その他の資産
-
-
127
-
333
↑ +162.2%
293
↓ -11.9%
固定資産
-
-
338
-
493
↑ +45.8%
636
↑ +28.9%
資産
-
-
1,543
-
1,823
↑ +18.1%
1,868
↑ +2.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
32
-
41
↑ +27.4%
94
↑ +127.8%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
61
-
15
↓ -76.2%
16
↑ +11.6%
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
-
-
-
-
149
-
48
↓ -67.6%
未払金
-
-
58
-
70
↑ +19.9%
85
↑ +21.7%
未払費用
-
-
71
-
68
↓ -4.3%
41
↓ -39.8%
未払法人税等
-
-
50
-
65
↑ +30.1%
12
↓ -82.1%
未払消費税等
-
-
60
-
106
↑ +75.9%
42
↓ -60.6%
契約負債
-
-
88
-
123
↑ +39.2%
148
↑ +21.1%
賞与引当金
-
-
128
-
150
↑ +17.5%
19
↓ -87.6%
役員賞与引当金
-
-
-
-
15
-
-
-
株式給付引当金
-
-
3
-
15
↑ +428.1%
8
↓ -46.0%
役員株式給付引当金
-
-
1
-
4
↑ +374.5%
1
↓ -78.7%
その他
-
-
33
-
14
↓ -58.8%
20
↑ +46.5%
流動負債
-
-
586
-
834
↑ +42.2%
534
↓ -35.9%
固定負債
転換社債型新株予約権付社債
-
-
149
-
48
↓ -67.6%
-
-
長期借入金
-
-
15
-
-
-
64
-
株式給付引当金
-
-
2
-
11
↑ +359.2%
3
↓ -71.1%
固定負債
-
-
166
-
60
↓ -64.1%
67
↑ +12.6%
負債
-
-
752
-
893
↑ +18.8%
601
↓ -32.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
396
-
408
↑ +3.1%
424
↑ +3.9%
資本剰余金
-
-
444
-
457
↑ +2.8%
512
↑ +12.0%
利益剰余金
-
-
-58
-
126
↑ +318.2%
334
↑ +164.8%
自己株式
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
株主資本
-
-
782
-
991
↑ +26.6%
1,269
↑ +28.1%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
5
-
為替換算調整勘定
-
-
3
-
2
↓ -31.3%
2
↑ +2.4%
評価・換算差額等
-
-
3
-
2
↓ -31.3%
7
↑ +289.2%
非支配株主持分
-
-
6
-
-63
↓ -1238.6%
-9
↑ +85.5%
純資産
806
-
791
↓ -1.9%
929
↑ +17.4%
1,267
↑ +36.3%
負債純資産
-
-
1,543
-
1,823
↑ +18.1%
1,868
↑ +2.5%
2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
808
-
833
↑ +3.1%
537
↓ -35.6%
売掛金
-
-
326
-
431
↑ +32.0%
556
↑ +29.0%
前払費用
-
-
61
-
52
↓ -13.8%
107
↑ +104.8%
未収還付法人税等
-
-
-
-
-
-
22
-
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-0
-
その他
-
-
10
-
13
↑ +27.5%
11
↓ -13.7%
流動資産
-
-
1,205
-
1,329
↑ +10.3%
1,233
↓ -7.3%
固定資産
有形固定資産
建物附属設備
-
-
56
-
3
↓ -93.8%
107
↑ +3007.6%
減価償却累計額
-
-
-7
-
-1
↑ +88.0%
-8
↓ -866.5%
建物附属設備（純額）
-
-
49
-
3
↓ -94.6%
99
↑ +3684.7%
工具、器具及び備品
-
-
22
-
14
↓ -37.0%
127
↑ +816.3%
減価償却累計額
-
-
-13
-
-6
↑ +53.9%
-41
↓ -610.5%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
9
-
8
↓ -14.6%
86
↑ +964.2%
建設仮勘定
-
-
-
-
9
-
-
-
有形固定資産
-
-
58
-
20
↓ -66.3%
185
↑ +839.7%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
19
-
15
↓ -21.1%
13
↓ -15.8%
ソフトウエア仮勘定
-
-
-
-
5
-
38
↑ +602.2%
のれん
-
-
134
-
120
↓ -10.3%
106
↓ -11.4%
無形固定資産
-
-
153
-
140
↓ -8.1%
157
↑ +11.6%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
4
-
59
↑ +1230.4%
107
↑ +79.5%
敷金及び保証金
-
-
65
-
190
↑ +191.4%
127
↓ -33.4%
長期前払費用
-
-
2
-
0
↓ -71.7%
3
↑ +482.6%
繰延税金資産
-
-
56
-
83
↑ +48.6%
57
↓ -30.6%
投資その他の資産
-
-
127
-
333
↑ +162.2%
293
↓ -11.9%
固定資産
-
-
338
-
493
↑ +45.8%
636
↑ +28.9%
資産
-
-
1,543
-
1,823
↑ +18.1%
1,868
↑ +2.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
32
-
41
↑ +27.4%
94
↑ +127.8%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
61
-
15
↓ -76.2%
16
↑ +11.6%
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
-
-
-
-
149
-
48
↓ -67.6%
未払金
-
-
58
-
70
↑ +19.9%
85
↑ +21.7%
未払費用
-
-
71
-
68
↓ -4.3%
41
↓ -39.8%
未払法人税等
-
-
50
-
65
↑ +30.1%
12
↓ -82.1%
未払消費税等
-
-
60
-
106
↑ +75.9%
42
↓ -60.6%
契約負債
-
-
88
-
123
↑ +39.2%
148
↑ +21.1%
賞与引当金
-
-
128
-
150
↑ +17.5%
19
↓ -87.6%
役員賞与引当金
-
-
-
-
15
-
-
-
株式給付引当金
-
-
3
-
15
↑ +428.1%
8
↓ -46.0%
役員株式給付引当金
-
-
1
-
4
↑ +374.5%
1
↓ -78.7%
その他
-
-
33
-
14
↓ -58.8%
20
↑ +46.5%
流動負債
-
-
586
-
834
↑ +42.2%
534
↓ -35.9%
固定負債
転換社債型新株予約権付社債
-
-
149
-
48
↓ -67.6%
-
-
長期借入金
-
-
15
-
-
-
64
-
株式給付引当金
-
-
2
-
11
↑ +359.2%
3
↓ -71.1%
固定負債
-
-
166
-
60
↓ -64.1%
67
↑ +12.6%
負債
-
-
752
-
893
↑ +18.8%
601
↓ -32.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
396
-
408
↑ +3.1%
424
↑ +3.9%
資本剰余金
-
-
444
-
457
↑ +2.8%
512
↑ +12.0%
利益剰余金
-
-
-58
-
126
↑ +318.2%
334
↑ +164.8%
自己株式
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
株主資本
-
-
782
-
991
↑ +26.6%
1,269
↑ +28.1%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
5
-
為替換算調整勘定
-
-
3
-
2
↓ -31.3%
2
↑ +2.4%
評価・換算差額等
-
-
3
-
2
↓ -31.3%
7
↑ +289.2%
非支配株主持分
-
-
6
-
-63
↓ -1238.6%
-9
↑ +85.5%
純資産
806
-
791
↓ -1.9%
929
↑ +17.4%
1,267
↑ +36.3%
負債純資産
-
-
1,543
-
1,823
↑ +18.1%
1,868
↑ +2.5%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-51
-
159
↑ +413.2%
259
↑ +63.0%
減価償却費
-
-
10
-
9
↓ -3.4%
46
↑ +384.3%
のれん償却額
-
-
3
-
14
↑ +300.0%
14
0.0%
ソフトウエア償却費
-
-
1
-
4
↑ +300.2%
4
↑ +9.1%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
128
-
22
↓ -82.5%
-132
↓ -686.8%
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
15
-
-14
↓ -200.0%
株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
5
-
21
↑ +295.9%
-15
↓ -171.2%
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
1
-
3
↑ +274.5%
-3
↓ -199.7%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
-
-
0
-
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-2
↓ -344.7%
保険解約返戻金
-
-
-31
-
-8
↑ +74.0%
-
-
保険配当金
-
-
-1
-
-1
↓ -30.1%
-
-
支払利息及び社債利息
-
-
1
-
7
↑ +445.1%
7
↑ +0.8%
株式交付費
-
-
-
-
2
-
1
↓ -24.6%
新株予約権戻入益
-
-
-0
-
-1
↓ -138.9%
-
-
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
-
-
-5
-
固定資産除却損
-
-
-
-
46
-
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-58
-
-105
↓ -79.9%
-125
↓ -19.6%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
2
-
9
↑ +458.1%
53
↑ +493.8%
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
10
-
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
8
-
8
↓ -0.2%
-55
↓ -753.4%
長期前払費用の増減額（△は増加）
-
-
3
-
1
↓ -64.2%
-2
↓ -290.3%
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
-
-
43
-
-2
↓ -104.8%
0
↑ +109.0%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
25
-
35
↑ +37.3%
26
↓ -25.2%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
-6
-
3
↑ +159.0%
-1
↓ -143.9%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
22
-
46
↑ +104.8%
-64
↓ -240.4%
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
-
-
-4
-
4
↑ +182.4%
-5
↓ -232.7%
預り金の増減額（△は減少）
-
-
17
-
-20
↓ -215.9%
6
↑ +132.5%
その他
-
-
-3
-
0
↑ +106.5%
36
↑ +18800.0%
小計
-
-
116
-
271
↑ +132.5%
39
↓ -85.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +224.7%
保険解約返戻金の受取額
-
-
-
-
8
-
-
-
保険配当金の受取額
-
-
1
-
1
↑ +30.1%
-
-
利息の支払額
-
-
-1
-
-1
↓ -1.7%
-13
↓ -1464.0%
法人税等の支払額
-
-
-11
-
-59
↓ -422.0%
-84
↓ -42.3%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
105
-
220
↑ +109.1%
-57
↓ -125.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-4
-
-10
↓ -135.8%
-215
↓ -2090.5%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-8
-
-5
↑ +32.6%
-34
↓ -539.5%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-4
-
-55
↓ -1130.4%
-50
↑ +9.1%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-13
-
-132
↓ -910.9%
-1
↑ +99.1%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
4
-
68
↑ +1448.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-102
-
-198
↓ -93.4%
-233
↓ -17.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
80
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-52
-
-61
↓ -18.2%
-15
↑ +76.2%
転換社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-74
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
16
-
18
↑ +16.0%
3
↓ -82.1%
新株予約権付社債の発行による収入
-
-
149
-
48
↓ -67.6%
-
-
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
株式交付費による支出
-
-
-
-
-2
-
-1
↑ +24.6%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
126
-
4
↓ -97.0%
-7
↓ -279.7%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
3
-
-1
↓ -131.2%
0
↑ +105.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
133
-
25
↓ -80.9%
-296
↓ -1267.4%
現金及び現金同等物の残高
675
-
808
↑ +19.6%
833
↑ +3.1%
537
↓ -35.6%
2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-51
-
159
↑ +413.2%
259
↑ +63.0%
減価償却費
-
-
10
-
9
↓ -3.4%
46
↑ +384.3%
のれん償却額
-
-
3
-
14
↑ +300.0%
14
0.0%
ソフトウエア償却費
-
-
1
-
4
↑ +300.2%
4
↑ +9.1%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
128
-
22
↓ -82.5%
-132
↓ -686.8%
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
15
-
-14
↓ -200.0%
株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
5
-
21
↑ +295.9%
-15
↓ -171.2%
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
1
-
3
↑ +274.5%
-3
↓ -199.7%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
-
-
0
-
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-2
↓ -344.7%
保険解約返戻金
-
-
-31
-
-8
↑ +74.0%
-
-
保険配当金
-
-
-1
-
-1
↓ -30.1%
-
-
支払利息及び社債利息
-
-
1
-
7
↑ +445.1%
7
↑ +0.8%
株式交付費
-
-
-
-
2
-
1
↓ -24.6%
新株予約権戻入益
-
-
-0
-
-1
↓ -138.9%
-
-
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
-
-
-5
-
固定資産除却損
-
-
-
-
46
-
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-58
-
-105
↓ -79.9%
-125
↓ -19.6%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
2
-
9
↑ +458.1%
53
↑ +493.8%
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
10
-
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
8
-
8
↓ -0.2%
-55
↓ -753.4%
長期前払費用の増減額（△は増加）
-
-
3
-
1
↓ -64.2%
-2
↓ -290.3%
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
-
-
43
-
-2
↓ -104.8%
0
↑ +109.0%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
25
-
35
↑ +37.3%
26
↓ -25.2%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
-6
-
3
↑ +159.0%
-1
↓ -143.9%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
22
-
46
↑ +104.8%
-64
↓ -240.4%
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
-
-
-4
-
4
↑ +182.4%
-5
↓ -232.7%
預り金の増減額（△は減少）
-
-
17
-
-20
↓ -215.9%
6
↑ +132.5%
その他
-
-
-3
-
0
↑ +106.5%
36
↑ +18800.0%
小計
-
-
116
-
271
↑ +132.5%
39
↓ -85.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +224.7%
保険解約返戻金の受取額
-
-
-
-
8
-
-
-
保険配当金の受取額
-
-
1
-
1
↑ +30.1%
-
-
利息の支払額
-
-
-1
-
-1
↓ -1.7%
-13
↓ -1464.0%
法人税等の支払額
-
-
-11
-
-59
↓ -422.0%
-84
↓ -42.3%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
105
-
220
↑ +109.1%
-57
↓ -125.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-4
-
-10
↓ -135.8%
-215
↓ -2090.5%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-8
-
-5
↑ +32.6%
-34
↓ -539.5%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-4
-
-55
↓ -1130.4%
-50
↑ +9.1%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-13
-
-132
↓ -910.9%
-1
↑ +99.1%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
4
-
68
↑ +1448.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-102
-
-198
↓ -93.4%
-233
↓ -17.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
80
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-52
-
-61
↓ -18.2%
-15
↑ +76.2%
転換社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-74
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
16
-
18
↑ +16.0%
3
↓ -82.1%
新株予約権付社債の発行による収入
-
-
149
-
48
↓ -67.6%
-
-
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
株式交付費による支出
-
-
-
-
-2
-
-1
↑ +24.6%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
126
-
4
↓ -97.0%
-7
↓ -279.7%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
3
-
-1
↓ -131.2%
0
↑ +105.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
133
-
25
↓ -80.9%
-296
↓ -1267.4%
現金及び現金同等物の残高
675
-
808
↑ +19.6%
833
↑ +3.1%
537
↓ -35.6%