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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. Ｗａｑｏｏ（4937）

4937
Ｗａｑｏｏ
4937Ｗａｑｏｏ

化学
グロース市場|規模区分なし|9月決算
https://waqoo.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年
売上高
2,731
-
1,726
↓ -36.8%
1,943
↑ +12.6%
1,961
↑ +0.9%
売上原価
802
-
415
↓ -48.3%
394
↓ -5.0%
402
↑ +2.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,929
-
1,312
↓ -32.0%
1,549
↑ +18.1%
1,559
↑ +0.6%
販売費及び一般管理費
1,969
-
1,034
↓ -47.5%
1,493
↑ +44.4%
1,408
↓ -5.7%
営業利益又は営業損失（△）
-40
-
278
↑ +798.7%
56
↓ -79.8%
151
↑ +169.0%
営業外収益
受取利息
0
-
2
↑ +824.4%
0
↓ -79.6%
1
↑ +275.3%
貸倒引当金戻入額
-
-
-
-
4
-
-
-
償却債権取立益
24
-
12
↓ -51.3%
2
↓ -86.4%
11
↑ +562.5%
雑収入
0
-
0
0.0%
1
↑ +249.8%
2
↑ +109.9%
営業外収益
24
-
14
↓ -44.6%
7
↓ -51.0%
13
↑ +101.3%
営業外費用
支払利息
4
-
3
↓ -28.7%
5
↑ +69.4%
9
↑ +69.5%
支払手数料
-
-
-
-
-
-
2
-
雑損失
0
-
1
↑ +100.5%
0
↓ -52.8%
1
↑ +126.2%
営業外費用
6
-
4
↓ -40.5%
5
↑ +44.3%
12
↑ +118.8%
経常利益又は経常損失（△）
-22
-
288
↑ +1429.6%
57
↓ -80.1%
152
↑ +165.9%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-22
-
34
↑ +258.0%
57
↑ +67.6%
152
↑ +165.9%
法人税、住民税及び事業税
36
-
6
↓ -83.6%
75
↑ +1190.2%
112
↑ +48.6%
法人税等調整額
-
-
-
-
-1
-
-4
↓ -469.1%
法人税等
36
-
6
↓ -83.6%
75
↑ +1179.2%
108
↑ +45.0%
当期純利益又は当期純損失（△）
-57
-
28
↑ +149.6%
-17
↓ -161.4%
44
↑ +353.3%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-57
-
28
↑ +149.6%
-17
↓ -161.4%
44
↑ +353.3%
2022年2023年2024年2025年
売上高
2,731
-
1,726
↓ -36.8%
1,943
↑ +12.6%
1,961
↑ +0.9%
売上原価
802
-
415
↓ -48.3%
394
↓ -5.0%
402
↑ +2.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,929
-
1,312
↓ -32.0%
1,549
↑ +18.1%
1,559
↑ +0.6%
販売費及び一般管理費
1,969
-
1,034
↓ -47.5%
1,493
↑ +44.4%
1,408
↓ -5.7%
営業利益又は営業損失（△）
-40
-
278
↑ +798.7%
56
↓ -79.8%
151
↑ +169.0%
営業外収益
受取利息
0
-
2
↑ +824.4%
0
↓ -79.6%
1
↑ +275.3%
貸倒引当金戻入額
-
-
-
-
4
-
-
-
償却債権取立益
24
-
12
↓ -51.3%
2
↓ -86.4%
11
↑ +562.5%
雑収入
0
-
0
0.0%
1
↑ +249.8%
2
↑ +109.9%
営業外収益
24
-
14
↓ -44.6%
7
↓ -51.0%
13
↑ +101.3%
営業外費用
支払利息
4
-
3
↓ -28.7%
5
↑ +69.4%
9
↑ +69.5%
支払手数料
-
-
-
-
-
-
2
-
雑損失
0
-
1
↑ +100.5%
0
↓ -52.8%
1
↑ +126.2%
営業外費用
6
-
4
↓ -40.5%
5
↑ +44.3%
12
↑ +118.8%
経常利益又は経常損失（△）
-22
-
288
↑ +1429.6%
57
↓ -80.1%
152
↑ +165.9%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-22
-
34
↑ +258.0%
57
↑ +67.6%
152
↑ +165.9%
法人税、住民税及び事業税
36
-
6
↓ -83.6%
75
↑ +1190.2%
112
↑ +48.6%
法人税等調整額
-
-
-
-
-1
-
-4
↓ -469.1%
法人税等
36
-
6
↓ -83.6%
75
↑ +1179.2%
108
↑ +45.0%
当期純利益又は当期純損失（△）
-57
-
28
↑ +149.6%
-17
↓ -161.4%
44
↑ +353.3%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-57
-
28
↑ +149.6%
-17
↓ -161.4%
44
↑ +353.3%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
906
-
1,305
↑ +44.0%
1,505
↑ +15.3%
1,302
↓ -13.5%
売掛金
-
-
247
-
119
↓ -51.8%
184
↑ +54.3%
311
↑ +69.4%
商品
-
-
138
-
98
↓ -29.0%
79
↓ -19.1%
64
↓ -19.2%
製品
-
-
-
-
-
-
24
-
24
↑ +0.3%
仕掛品
-
-
-
-
-
-
10
-
10
↑ +6.1%
原材料及び貯蔵品
-
-
13
-
8
↓ -38.4%
12
↑ +46.2%
15
↑ +26.0%
前払費用
-
-
20
-
8
↓ -61.6%
16
↑ +100.8%
29
↑ +84.1%
その他
-
-
19
-
23
↑ +24.3%
25
↑ +9.4%
27
↑ +5.8%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
流動資産
-
-
1,344
-
1,561
↑ +16.2%
1,855
↑ +18.8%
1,782
↓ -3.9%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
-
-
-
-
5
-
14
↑ +208.6%
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-1
-
-1
↓ -89.0%
建物及び構築物（純額）
-
-
-
-
-
-
4
-
13
↑ +224.9%
工具、器具及び備品
-
-
9
-
9
0.0%
68
↑ +679.1%
81
↑ +19.1%
減価償却累計額
-
-
-8
-
-8
↓ -2.7%
-28
↓ -231.8%
-39
↓ -37.8%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
0
-
0
0.0%
40
↑ +14625.7%
42
↑ +6.0%
リース資産
-
-
-
-
-
-
1
-
1
0.0%
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
リース資産（純額）
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
建設仮勘定
-
-
-
-
-
-
76
-
320
↑ +323.2%
有形固定資産
-
-
0
-
0
0.0%
120
↑ +44081.6%
376
↑ +212.8%
無形固定資産
のれん
-
-
-
-
-
-
1,132
-
1,010
↓ -10.8%
その他
-
-
-
-
8
-
4
↓ -50.4%
2
↓ -48.0%
無形固定資産
-
-
14
-
8
↓ -42.6%
1,136
↑ +14212.5%
1,012
↓ -10.9%
投資その他の資産
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
2
-
5
↑ +227.0%
敷金及び保証金
-
-
-
-
-
-
21
-
24
↑ +15.0%
その他
-
-
5
-
5
↓ -3.4%
1
↓ -83.6%
1
0.0%
貸倒引当金
-
-
-
-
-254
-
-1
↑ +99.7%
-1
0.0%
投資その他の資産
-
-
205
-
12
↓ -94.1%
23
↑ +89.0%
30
↑ +30.0%
固定資産
-
-
220
-
20
↓ -90.8%
1,279
↑ +6210.8%
1,417
↑ +10.8%
資産
-
-
1,563
-
1,581
↑ +1.2%
3,134
↑ +98.1%
3,199
↑ +2.1%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
9
-
28
↑ +211.2%
30
↑ +5.7%
4
↓ -86.1%
短期借入金
-
-
170
-
170
0.0%
190
↑ +11.8%
190
0.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
210
-
160
↓ -23.6%
198
↑ +23.6%
200
↑ +0.8%
未払金
-
-
77
-
76
↓ -1.7%
51
↓ -32.4%
121
↑ +137.0%
未払法人税等
-
-
32
-
5
↓ -85.4%
50
↑ +961.4%
64
↑ +29.3%
賞与引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
その他
-
-
57
-
64
↑ +13.2%
78
↑ +22.2%
102
↑ +30.2%
流動負債
-
-
555
-
503
↓ -9.3%
598
↑ +18.7%
692
↑ +15.7%
固定負債
長期借入金
-
-
266
-
305
↑ +14.9%
395
↑ +29.4%
341
↓ -13.6%
資産除去債務
-
-
-
-
-
-
-
-
74
-
その他
-
-
-
-
-
-
1
-
0
↓ -22.0%
固定負債
-
-
266
-
305
↑ +14.9%
396
↑ +29.6%
416
↑ +5.1%
負債
-
-
821
-
809
↓ -1.5%
993
↑ +22.8%
1,108
↑ +11.5%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
572
-
51
↓ -91.1%
54
↑ +5.1%
55
↑ +1.7%
資本剰余金
-
-
564
-
1,087
↑ +92.7%
2,465
↑ +126.8%
2,466
↑ +0.0%
利益剰余金
-
-
-394
-
-365
↑ +7.2%
-383
↓ -4.8%
-339
↑ +11.5%
自己株式
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-100
↓ -185042.6%
株主資本
-
-
742
-
773
↑ +4.1%
2,136
↑ +176.4%
2,082
↓ -2.5%
新株予約権
-
-
0
-
0
0.0%
4
↑ +6935.7%
9
↑ +134.7%
純資産
801
-
743
↓ -7.2%
773
↑ +4.1%
2,140
↑ +176.9%
2,092
↓ -2.3%
負債純資産
-
-
1,563
-
1,581
↑ +1.2%
3,134
↑ +98.1%
3,199
↑ +2.1%
2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
906
-
1,305
↑ +44.0%
1,505
↑ +15.3%
1,302
↓ -13.5%
売掛金
-
-
247
-
119
↓ -51.8%
184
↑ +54.3%
311
↑ +69.4%
商品
-
-
138
-
98
↓ -29.0%
79
↓ -19.1%
64
↓ -19.2%
製品
-
-
-
-
-
-
24
-
24
↑ +0.3%
仕掛品
-
-
-
-
-
-
10
-
10
↑ +6.1%
原材料及び貯蔵品
-
-
13
-
8
↓ -38.4%
12
↑ +46.2%
15
↑ +26.0%
前払費用
-
-
20
-
8
↓ -61.6%
16
↑ +100.8%
29
↑ +84.1%
その他
-
-
19
-
23
↑ +24.3%
25
↑ +9.4%
27
↑ +5.8%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
流動資産
-
-
1,344
-
1,561
↑ +16.2%
1,855
↑ +18.8%
1,782
↓ -3.9%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
-
-
-
-
5
-
14
↑ +208.6%
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-1
-
-1
↓ -89.0%
建物及び構築物（純額）
-
-
-
-
-
-
4
-
13
↑ +224.9%
工具、器具及び備品
-
-
9
-
9
0.0%
68
↑ +679.1%
81
↑ +19.1%
減価償却累計額
-
-
-8
-
-8
↓ -2.7%
-28
↓ -231.8%
-39
↓ -37.8%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
0
-
0
0.0%
40
↑ +14625.7%
42
↑ +6.0%
リース資産
-
-
-
-
-
-
1
-
1
0.0%
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
リース資産（純額）
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
建設仮勘定
-
-
-
-
-
-
76
-
320
↑ +323.2%
有形固定資産
-
-
0
-
0
0.0%
120
↑ +44081.6%
376
↑ +212.8%
無形固定資産
のれん
-
-
-
-
-
-
1,132
-
1,010
↓ -10.8%
その他
-
-
-
-
8
-
4
↓ -50.4%
2
↓ -48.0%
無形固定資産
-
-
14
-
8
↓ -42.6%
1,136
↑ +14212.5%
1,012
↓ -10.9%
投資その他の資産
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
2
-
5
↑ +227.0%
敷金及び保証金
-
-
-
-
-
-
21
-
24
↑ +15.0%
その他
-
-
5
-
5
↓ -3.4%
1
↓ -83.6%
1
0.0%
貸倒引当金
-
-
-
-
-254
-
-1
↑ +99.7%
-1
0.0%
投資その他の資産
-
-
205
-
12
↓ -94.1%
23
↑ +89.0%
30
↑ +30.0%
固定資産
-
-
220
-
20
↓ -90.8%
1,279
↑ +6210.8%
1,417
↑ +10.8%
資産
-
-
1,563
-
1,581
↑ +1.2%
3,134
↑ +98.1%
3,199
↑ +2.1%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
9
-
28
↑ +211.2%
30
↑ +5.7%
4
↓ -86.1%
短期借入金
-
-
170
-
170
0.0%
190
↑ +11.8%
190
0.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
210
-
160
↓ -23.6%
198
↑ +23.6%
200
↑ +0.8%
未払金
-
-
77
-
76
↓ -1.7%
51
↓ -32.4%
121
↑ +137.0%
未払法人税等
-
-
32
-
5
↓ -85.4%
50
↑ +961.4%
64
↑ +29.3%
賞与引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
その他
-
-
57
-
64
↑ +13.2%
78
↑ +22.2%
102
↑ +30.2%
流動負債
-
-
555
-
503
↓ -9.3%
598
↑ +18.7%
692
↑ +15.7%
固定負債
長期借入金
-
-
266
-
305
↑ +14.9%
395
↑ +29.4%
341
↓ -13.6%
資産除去債務
-
-
-
-
-
-
-
-
74
-
その他
-
-
-
-
-
-
1
-
0
↓ -22.0%
固定負債
-
-
266
-
305
↑ +14.9%
396
↑ +29.6%
416
↑ +5.1%
負債
-
-
821
-
809
↓ -1.5%
993
↑ +22.8%
1,108
↑ +11.5%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
572
-
51
↓ -91.1%
54
↑ +5.1%
55
↑ +1.7%
資本剰余金
-
-
564
-
1,087
↑ +92.7%
2,465
↑ +126.8%
2,466
↑ +0.0%
利益剰余金
-
-
-394
-
-365
↑ +7.2%
-383
↓ -4.8%
-339
↑ +11.5%
自己株式
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-100
↓ -185042.6%
株主資本
-
-
742
-
773
↑ +4.1%
2,136
↑ +176.4%
2,082
↓ -2.5%
新株予約権
-
-
0
-
0
0.0%
4
↑ +6935.7%
9
↑ +134.7%
純資産
801
-
743
↓ -7.2%
773
↑ +4.1%
2,140
↑ +176.9%
2,092
↓ -2.3%
負債純資産
-
-
1,563
-
1,581
↑ +1.2%
3,134
↑ +98.1%
3,199
↑ +2.1%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-22
-
34
↑ +258.0%
57
↑ +67.6%
152
↑ +165.9%
減価償却費
-
-
6
-
6
↓ -3.7%
13
↑ +112.8%
14
↑ +4.1%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
92
-
122
↑ +33.3%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
254
-
1
↓ -99.7%
-1
↓ -175.6%
償却債権取立益
-
-
-24
-
-12
↑ +51.3%
-2
↑ +86.4%
-11
↓ -562.5%
受取利息
-
-
-0
-
-2
↓ -824.4%
-0
↑ +79.6%
-1
↓ -275.3%
支払利息
-
-
4
-
3
↓ -28.7%
5
↑ +69.4%
9
↑ +69.5%
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
4
-
5
↑ +36.7%
貸倒引当金繰入額（△は貸倒引当金戻入益）
-
-
-
-
-
-
-4
-
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
127
-
115
↓ -9.6%
-7
↓ -105.8%
-111
↓ -1555.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
136
-
52
↓ -62.0%
21
↓ -60.3%
11
↓ -44.4%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-38
-
19
↑ +150.7%
2
↓ -91.6%
-26
↓ -1696.7%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
158
-
13
↓ -92.1%
-7
↓ -155.3%
-13
↓ -89.8%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-96
-
-1
↑ +98.6%
-51
↓ -3708.7%
70
↑ +238.3%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-12
-
-24
↓ -104.3%
24
↑ +200.0%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-
-
16
-
-14
↓ -190.6%
8
↑ +155.5%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
その他
-
-
-55
-
5
↑ +109.3%
6
↑ +19.9%
-22
↓ -463.3%
小計
-
-
197
-
483
↑ +145.0%
92
↓ -80.9%
241
↑ +161.2%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
2
↑ +17922.2%
0
↓ -80.8%
1
↑ +289.7%
利息の支払額
-
-
-4
-
-3
↑ +28.7%
-5
↓ -69.4%
-9
↓ -69.5%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-24
-
-26
↓ -6.0%
-39
↓ -49.8%
-97
↓ -150.5%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
169
-
456
↑ +170.5%
49
↓ -89.3%
136
↑ +180.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
償却債権の回収による収入
-
-
24
-
12
↓ -51.3%
2
↓ -86.4%
11
↑ +562.5%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-80
-
-193
↓ -142.2%
貸付金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
長期貸付けによる支出
-
-
-200
-
-60
↑ +69.8%
-25
↑ +58.8%
-
-
その他
-
-
-
-
-0
-
-8
↓ -2203.9%
-6
↑ +23.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-176
-
-49
↑ +72.1%
-76
↓ -54.0%
-189
↓ -150.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-10
-
-
-
20
-
-
-
長期借入れによる収入
-
-
100
-
200
↑ +100.0%
343
↑ +71.7%
146
↓ -57.5%
長期借入金の返済による支出
-
-
-222
-
-210
↑ +5.3%
-257
↓ -22.2%
-198
↑ +22.7%
株式の発行による収入
-
-
3
-
2
↓ -18.0%
5
↑ +154.4%
2
↓ -64.1%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-0
-
-
-
-100
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-129
-
-8
↑ +93.8%
112
↑ +1503.4%
-150
↓ -234.1%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-136
-
399
↑ +392.2%
85
↓ -78.6%
-203
↓ -338.2%
現金及び現金同等物の残高
1,043
-
906
↓ -13.1%
1,305
↑ +44.0%
1,505
↑ +15.3%
1,302
↓ -13.5%
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
-
-
-
-
-
-
115
-
-
-
2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-22
-
34
↑ +258.0%
57
↑ +67.6%
152
↑ +165.9%
減価償却費
-
-
6
-
6
↓ -3.7%
13
↑ +112.8%
14
↑ +4.1%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
92
-
122
↑ +33.3%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
254
-
1
↓ -99.7%
-1
↓ -175.6%
償却債権取立益
-
-
-24
-
-12
↑ +51.3%
-2
↑ +86.4%
-11
↓ -562.5%
受取利息
-
-
-0
-
-2
↓ -824.4%
-0
↑ +79.6%
-1
↓ -275.3%
支払利息
-
-
4
-
3
↓ -28.7%
5
↑ +69.4%
9
↑ +69.5%
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
4
-
5
↑ +36.7%
貸倒引当金繰入額（△は貸倒引当金戻入益）
-
-
-
-
-
-
-4
-
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
127
-
115
↓ -9.6%
-7
↓ -105.8%
-111
↓ -1555.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
136
-
52
↓ -62.0%
21
↓ -60.3%
11
↓ -44.4%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-38
-
19
↑ +150.7%
2
↓ -91.6%
-26
↓ -1696.7%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
158
-
13
↓ -92.1%
-7
↓ -155.3%
-13
↓ -89.8%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-96
-
-1
↑ +98.6%
-51
↓ -3708.7%
70
↑ +238.3%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-12
-
-24
↓ -104.3%
24
↑ +200.0%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-
-
16
-
-14
↓ -190.6%
8
↑ +155.5%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
その他
-
-
-55
-
5
↑ +109.3%
6
↑ +19.9%
-22
↓ -463.3%
小計
-
-
197
-
483
↑ +145.0%
92
↓ -80.9%
241
↑ +161.2%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
2
↑ +17922.2%
0
↓ -80.8%
1
↑ +289.7%
利息の支払額
-
-
-4
-
-3
↑ +28.7%
-5
↓ -69.4%
-9
↓ -69.5%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-24
-
-26
↓ -6.0%
-39
↓ -49.8%
-97
↓ -150.5%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
169
-
456
↑ +170.5%
49
↓ -89.3%
136
↑ +180.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
償却債権の回収による収入
-
-
24
-
12
↓ -51.3%
2
↓ -86.4%
11
↑ +562.5%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-80
-
-193
↓ -142.2%
貸付金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
長期貸付けによる支出
-
-
-200
-
-60
↑ +69.8%
-25
↑ +58.8%
-
-
その他
-
-
-
-
-0
-
-8
↓ -2203.9%
-6
↑ +23.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-176
-
-49
↑ +72.1%
-76
↓ -54.0%
-189
↓ -150.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-10
-
-
-
20
-
-
-
長期借入れによる収入
-
-
100
-
200
↑ +100.0%
343
↑ +71.7%
146
↓ -57.5%
長期借入金の返済による支出
-
-
-222
-
-210
↑ +5.3%
-257
↓ -22.2%
-198
↑ +22.7%
株式の発行による収入
-
-
3
-
2
↓ -18.0%
5
↑ +154.4%
2
↓ -64.1%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-0
-
-
-
-100
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-129
-
-8
↑ +93.8%
112
↑ +1503.4%
-150
↓ -234.1%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-136
-
399
↑ +392.2%
85
↓ -78.6%
-203
↓ -338.2%
現金及び現金同等物の残高
1,043
-
906
↓ -13.1%
1,305
↑ +44.0%
1,505
↑ +15.3%
1,302
↓ -13.5%
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
-
-
-
-
-
-
115
-
-
-