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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. クリングルファーマ（4884）

4884
クリングルファーマ
4884クリングルファーマ

医薬品
グロース市場|規模区分なし|9月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
-
-
468
-
290
↓ -38.0%
392
↑ +35.2%
69
↓ -82.3%
80
↑ +15.6%
72
↓ -9.8%
売上原価
製品期首棚卸高
-
-
-
-
-
-
88
-
-
-
-
-
-
-
当期製品製造原価
-
-
-
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合計
-
-
-
-
160
-
88
↓ -44.7%
-
-
-
-
-
-
製品期末棚卸高
-
-
-
-
88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
製品売上原価
-
-
-
-
72
-
88
↑ +23.5%
-
-
-
-
-
-
売上総利益又は売上総損失（△）
-
-
468
-
218
↓ -53.3%
303
↑ +39.1%
69
↓ -77.2%
80
↑ +15.6%
72
↓ -9.8%
販売費及び一般管理費
372
-
639
↑ +72.0%
576
↓ -9.9%
730
↑ +26.7%
958
↑ +31.3%
898
↓ -6.3%
982
↑ +9.3%
営業利益又は営業損失（△）
-372
-
-172
↑ +53.8%
-358
↓ -108.6%
-426
↓ -19.1%
-889
↓ -108.5%
-818
↑ +8.0%
-909
↓ -11.2%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
補助金収入
66
-
62
↓ -6.0%
82
↑ +32.1%
80
↓ -2.7%
43
↓ -46.2%
62
↑ +44.1%
-
-
試薬販売収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
為替差益
-
-
-
-
-
-
22
-
0
↓ -98.7%
1
↑ +143.9%
-
-
還付加算金
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
その他
-
-
-
-
0
-
2
↑ +3617.9%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業外収益
70
-
63
↓ -9.6%
82
↑ +29.9%
104
↑ +26.6%
43
↓ -58.3%
63
↑ +44.9%
2
↓ -97.5%
営業外費用
新株予約権発行費
-
-
-
-
-
-
8
-
7
↓ -12.6%
-
-
7
-
為替差損
-
-
1
-
1
↑ +56.8%
-
-
-
-
-
-
0
-
営業外費用
-
-
8
-
24
↑ +197.7%
8
↓ -65.2%
7
↓ -12.6%
-
-
7
-
経常利益又は経常損失（△）
-302
-
-116
↑ +61.4%
-300
↓ -157.6%
-330
↓ -10.2%
-853
↓ -158.1%
-755
↑ +11.5%
-915
↓ -21.2%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-302
-
-116
↑ +61.4%
-300
↓ -157.6%
-330
↓ -10.2%
-853
↓ -158.1%
-755
↑ +11.5%
-915
↓ -21.2%
法人税、住民税及び事業税
0
-
1
↑ +254.8%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.1%
2
↑ +0.6%
法人税等
0
-
1
↑ +254.8%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.1%
2
↑ +0.6%
当期純利益又は当期純損失（△）
-302
-
-118
↑ +61.0%
-301
↓ -155.6%
-332
↓ -10.2%
-854
↓ -157.4%
-756
↑ +11.4%
-916
↓ -21.1%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
-
-
468
-
290
↓ -38.0%
392
↑ +35.2%
69
↓ -82.3%
80
↑ +15.6%
72
↓ -9.8%
売上原価
製品期首棚卸高
-
-
-
-
-
-
88
-
-
-
-
-
-
-
当期製品製造原価
-
-
-
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合計
-
-
-
-
160
-
88
↓ -44.7%
-
-
-
-
-
-
製品期末棚卸高
-
-
-
-
88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
製品売上原価
-
-
-
-
72
-
88
↑ +23.5%
-
-
-
-
-
-
売上総利益又は売上総損失（△）
-
-
468
-
218
↓ -53.3%
303
↑ +39.1%
69
↓ -77.2%
80
↑ +15.6%
72
↓ -9.8%
販売費及び一般管理費
372
-
639
↑ +72.0%
576
↓ -9.9%
730
↑ +26.7%
958
↑ +31.3%
898
↓ -6.3%
982
↑ +9.3%
営業利益又は営業損失（△）
-372
-
-172
↑ +53.8%
-358
↓ -108.6%
-426
↓ -19.1%
-889
↓ -108.5%
-818
↑ +8.0%
-909
↓ -11.2%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
補助金収入
66
-
62
↓ -6.0%
82
↑ +32.1%
80
↓ -2.7%
43
↓ -46.2%
62
↑ +44.1%
-
-
試薬販売収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
為替差益
-
-
-
-
-
-
22
-
0
↓ -98.7%
1
↑ +143.9%
-
-
還付加算金
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
その他
-
-
-
-
0
-
2
↑ +3617.9%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業外収益
70
-
63
↓ -9.6%
82
↑ +29.9%
104
↑ +26.6%
43
↓ -58.3%
63
↑ +44.9%
2
↓ -97.5%
営業外費用
新株予約権発行費
-
-
-
-
-
-
8
-
7
↓ -12.6%
-
-
7
-
為替差損
-
-
1
-
1
↑ +56.8%
-
-
-
-
-
-
0
-
営業外費用
-
-
8
-
24
↑ +197.7%
8
↓ -65.2%
7
↓ -12.6%
-
-
7
-
経常利益又は経常損失（△）
-302
-
-116
↑ +61.4%
-300
↓ -157.6%
-330
↓ -10.2%
-853
↓ -158.1%
-755
↑ +11.5%
-915
↓ -21.2%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-302
-
-116
↑ +61.4%
-300
↓ -157.6%
-330
↓ -10.2%
-853
↓ -158.1%
-755
↑ +11.5%
-915
↓ -21.2%
法人税、住民税及び事業税
0
-
1
↑ +254.8%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.1%
2
↑ +0.6%
法人税等
0
-
1
↑ +254.8%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.1%
2
↑ +0.6%
当期純利益又は当期純損失（△）
-302
-
-118
↑ +61.0%
-301
↓ -155.6%
-332
↓ -10.2%
-854
↓ -157.4%
-756
↑ +11.4%
-916
↓ -21.1%
(単位: 百万円)
勘定科目
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
166
-
2,103
↑ +1163.0%
2,138
↑ +1.7%
2,756
↑ +29.0%
2,136
↓ -22.5%
2,313
↑ +8.3%
1,619
↓ -30.0%
原材料及び貯蔵品
-
-
19
-
46
↑ +142.0%
227
↑ +388.9%
350
↑ +54.3%
364
↑ +4.1%
295
↓ -19.1%
250
↓ -15.0%
前渡金
-
-
37
-
59
↑ +58.0%
78
↑ +31.7%
19
↓ -75.4%
21
↑ +9.9%
67
↑ +216.9%
101
↑ +51.7%
前払費用
-
-
2
-
4
↑ +67.0%
13
↑ +218.1%
12
↓ -8.6%
14
↑ +19.2%
24
↑ +71.2%
20
↓ -15.9%
未収消費税等
-
-
25
-
24
↓ -5.5%
77
↑ +220.7%
68
↓ -11.4%
74
↑ +9.3%
57
↓ -22.9%
61
↑ +6.0%
その他
-
-
0
-
7
↑ +81488.9%
8
↑ +5.6%
2
↓ -67.9%
0
↓ -93.9%
0
0.0%
4
↑ +14551.9%
流動資産
-
-
251
-
2,349
↑ +836.5%
2,635
↑ +12.1%
3,208
↑ +21.8%
2,618
↓ -18.4%
2,756
↑ +5.3%
2,055
↓ -25.4%
固定資産
有形固定資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
投資その他の資産
差入保証金
-
-
1
-
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.9%
1
0.0%
1
↑ +7.9%
24
↑ +2027.4%
投資その他の資産
-
-
1
-
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.9%
1
0.0%
1
↑ +7.9%
24
↑ +2027.4%
固定資産
-
-
1
-
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.9%
1
0.0%
1
↑ +7.9%
24
↑ +2027.4%
資産
-
-
252
-
2,350
↑ +833.1%
2,636
↑ +12.1%
3,209
↑ +21.7%
2,619
↓ -18.4%
2,757
↑ +5.3%
2,079
↓ -24.6%
負債の部
流動負債
未払金
-
-
30
-
57
↑ +92.6%
31
↓ -45.7%
53
↑ +70.7%
172
↑ +224.7%
36
↓ -78.8%
20
↓ -44.3%
未払費用
-
-
1
-
3
↑ +95.2%
3
↑ +21.0%
3
↓ -3.0%
5
↑ +75.9%
21
↑ +312.9%
16
↓ -27.4%
未払法人税等
-
-
0
-
17
↑ +3947.1%
1
↓ -91.2%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
前受金
-
-
1
-
81
↑ +15493.8%
89
↑ +10.0%
102
↑ +14.2%
26
↓ -74.5%
65
↑ +149.0%
66
↑ +2.2%
預り金
-
-
1
-
2
↑ +27.4%
2
↑ +36.4%
4
↑ +44.6%
5
↑ +30.4%
4
↓ -14.9%
6
↑ +43.7%
流動負債
-
-
33
-
159
↑ +379.2%
127
↓ -20.2%
163
↑ +28.0%
209
↑ +28.4%
128
↓ -38.7%
109
↓ -14.7%
固定負債
資産除去債務
-
-
2
-
2
↑ +2.0%
2
↑ +2.0%
2
↑ +1.2%
2
0.0%
2
0.0%
2
↓ -5.6%
長期未払金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
22
↑ +111.8%
31
↑ +40.5%
長期預り金
-
-
-
-
-
-
-
-
254
-
375
↑ +47.5%
497
↑ +32.3%
628
↑ +26.4%
固定負債
-
-
2
-
2
↑ +2.0%
2
↑ +2.0%
257
↑ +11167.7%
388
↑ +51.1%
521
↑ +34.2%
661
↑ +26.9%
負債
-
-
35
-
162
↑ +355.9%
129
↓ -19.9%
420
↑ +224.0%
597
↑ +42.3%
649
↑ +8.7%
770
↑ +18.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
300
↑ +200.0%
52
↓ -82.7%
60
↑ +15.5%
98
↑ +62.9%
11
↓ -88.4%
64
↑ +467.9%
資本剰余金
資本準備金
-
-
200
-
2,090
↑ +945.0%
2,191
↑ +4.9%
2,494
↑ +13.8%
2,531
↑ +1.5%
2,271
↓ -10.3%
2,324
↑ +2.3%
その他資本剰余金
-
-
564
-
564
0.0%
564
0.0%
564
0.0%
564
0.0%
564
0.0%
564
0.0%
資本剰余金
-
-
764
-
2,654
↑ +247.4%
2,756
↑ +3.8%
3,058
↑ +11.0%
3,096
↑ +1.2%
2,835
↓ -8.4%
2,888
↑ +1.9%
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
-648
-
-765
↓ -18.2%
-301
↑ +60.7%
-332
↓ -10.2%
-1,186
↓ -257.4%
-756
↑ +36.2%
-1,673
↓ -121.1%
利益剰余金
-
-
-648
-
-765
↓ -18.2%
-301
↑ +60.7%
-332
↓ -10.2%
-1,186
↓ -257.4%
-756
↑ +36.2%
-1,673
↓ -121.1%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
-
-
216
-
2,189
↑ +911.4%
2,506
↑ +14.5%
2,786
↑ +11.2%
2,007
↓ -28.0%
2,090
↑ +4.1%
1,279
↓ -38.8%
新株予約権
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
15
↑ +336.6%
18
↑ +24.2%
30
↑ +63.6%
純資産
518
-
216
↓ -58.3%
2,189
↑ +911.4%
2,506
↑ +14.5%
2,789
↑ +11.3%
2,022
↓ -27.5%
2,108
↑ +4.3%
1,309
↓ -37.9%
負債純資産
-
-
252
-
2,350
↑ +833.1%
2,636
↑ +12.1%
3,209
↑ +21.7%
2,619
↓ -18.4%
2,757
↑ +5.3%
2,079
↓ -24.6%
2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
166
-
2,103
↑ +1163.0%
2,138
↑ +1.7%
2,756
↑ +29.0%
2,136
↓ -22.5%
2,313
↑ +8.3%
1,619
↓ -30.0%
原材料及び貯蔵品
-
-
19
-
46
↑ +142.0%
227
↑ +388.9%
350
↑ +54.3%
364
↑ +4.1%
295
↓ -19.1%
250
↓ -15.0%
前渡金
-
-
37
-
59
↑ +58.0%
78
↑ +31.7%
19
↓ -75.4%
21
↑ +9.9%
67
↑ +216.9%
101
↑ +51.7%
前払費用
-
-
2
-
4
↑ +67.0%
13
↑ +218.1%
12
↓ -8.6%
14
↑ +19.2%
24
↑ +71.2%
20
↓ -15.9%
未収消費税等
-
-
25
-
24
↓ -5.5%
77
↑ +220.7%
68
↓ -11.4%
74
↑ +9.3%
57
↓ -22.9%
61
↑ +6.0%
その他
-
-
0
-
7
↑ +81488.9%
8
↑ +5.6%
2
↓ -67.9%
0
↓ -93.9%
0
0.0%
4
↑ +14551.9%
流動資産
-
-
251
-
2,349
↑ +836.5%
2,635
↑ +12.1%
3,208
↑ +21.8%
2,618
↓ -18.4%
2,756
↑ +5.3%
2,055
↓ -25.4%
固定資産
有形固定資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
投資その他の資産
差入保証金
-
-
1
-
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.9%
1
0.0%
1
↑ +7.9%
24
↑ +2027.4%
投資その他の資産
-
-
1
-
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.9%
1
0.0%
1
↑ +7.9%
24
↑ +2027.4%
固定資産
-
-
1
-
1
0.0%
1
0.0%
1
↑ +0.9%
1
0.0%
1
↑ +7.9%
24
↑ +2027.4%
資産
-
-
252
-
2,350
↑ +833.1%
2,636
↑ +12.1%
3,209
↑ +21.7%
2,619
↓ -18.4%
2,757
↑ +5.3%
2,079
↓ -24.6%
負債の部
流動負債
未払金
-
-
30
-
57
↑ +92.6%
31
↓ -45.7%
53
↑ +70.7%
172
↑ +224.7%
36
↓ -78.8%
20
↓ -44.3%
未払費用
-
-
1
-
3
↑ +95.2%
3
↑ +21.0%
3
↓ -3.0%
5
↑ +75.9%
21
↑ +312.9%
16
↓ -27.4%
未払法人税等
-
-
0
-
17
↑ +3947.1%
1
↓ -91.2%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
前受金
-
-
1
-
81
↑ +15493.8%
89
↑ +10.0%
102
↑ +14.2%
26
↓ -74.5%
65
↑ +149.0%
66
↑ +2.2%
預り金
-
-
1
-
2
↑ +27.4%
2
↑ +36.4%
4
↑ +44.6%
5
↑ +30.4%
4
↓ -14.9%
6
↑ +43.7%
流動負債
-
-
33
-
159
↑ +379.2%
127
↓ -20.2%
163
↑ +28.0%
209
↑ +28.4%
128
↓ -38.7%
109
↓ -14.7%
固定負債
資産除去債務
-
-
2
-
2
↑ +2.0%
2
↑ +2.0%
2
↑ +1.2%
2
0.0%
2
0.0%
2
↓ -5.6%
長期未払金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
22
↑ +111.8%
31
↑ +40.5%
長期預り金
-
-
-
-
-
-
-
-
254
-
375
↑ +47.5%
497
↑ +32.3%
628
↑ +26.4%
固定負債
-
-
2
-
2
↑ +2.0%
2
↑ +2.0%
257
↑ +11167.7%
388
↑ +51.1%
521
↑ +34.2%
661
↑ +26.9%
負債
-
-
35
-
162
↑ +355.9%
129
↓ -19.9%
420
↑ +224.0%
597
↑ +42.3%
649
↑ +8.7%
770
↑ +18.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
300
↑ +200.0%
52
↓ -82.7%
60
↑ +15.5%
98
↑ +62.9%
11
↓ -88.4%
64
↑ +467.9%
資本剰余金
資本準備金
-
-
200
-
2,090
↑ +945.0%
2,191
↑ +4.9%
2,494
↑ +13.8%
2,531
↑ +1.5%
2,271
↓ -10.3%
2,324
↑ +2.3%
その他資本剰余金
-
-
564
-
564
0.0%
564
0.0%
564
0.0%
564
0.0%
564
0.0%
564
0.0%
資本剰余金
-
-
764
-
2,654
↑ +247.4%
2,756
↑ +3.8%
3,058
↑ +11.0%
3,096
↑ +1.2%
2,835
↓ -8.4%
2,888
↑ +1.9%
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
-648
-
-765
↓ -18.2%
-301
↑ +60.7%
-332
↓ -10.2%
-1,186
↓ -257.4%
-756
↑ +36.2%
-1,673
↓ -121.1%
利益剰余金
-
-
-648
-
-765
↓ -18.2%
-301
↑ +60.7%
-332
↓ -10.2%
-1,186
↓ -257.4%
-756
↑ +36.2%
-1,673
↓ -121.1%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
-
-
216
-
2,189
↑ +911.4%
2,506
↑ +14.5%
2,786
↑ +11.2%
2,007
↓ -28.0%
2,090
↑ +4.1%
1,279
↓ -38.8%
新株予約権
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
15
↑ +336.6%
18
↑ +24.2%
30
↑ +63.6%
純資産
518
-
216
↓ -58.3%
2,189
↑ +911.4%
2,506
↑ +14.5%
2,789
↑ +11.3%
2,022
↓ -27.5%
2,108
↑ +4.3%
1,309
↓ -37.9%
負債純資産
-
-
252
-
2,350
↑ +833.1%
2,636
↑ +12.1%
3,209
↑ +21.7%
2,619
↓ -18.4%
2,757
↑ +5.3%
2,079
↓ -24.6%
(単位: 百万円)
勘定科目
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-302
-
-116
↑ +61.4%
-300
↓ -157.6%
-330
↓ -10.2%
-853
↓ -158.1%
-755
↑ +11.5%
-915
↓ -21.2%
受取利息及び受取配当金
-
-
0
-
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
新株予約権発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
7
↓ -12.6%
-
-
7
-
補助金収入
-
-
-66
-
-62
↑ +6.0%
-82
↓ -32.1%
-80
↑ +2.7%
-43
↑ +46.2%
-62
↓ -44.1%
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-106
-
99
↑ +193.7%
7
↓ -93.2%
-8
↓ -212.6%
8
↑ +200.0%
-
-
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-19
-
-27
↓ -42.0%
-269
↓ -887.9%
-35
↑ +87.1%
-14
↑ +59.2%
70
↑ +590.4%
44
↓ -36.5%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-17
-
1
↑ +108.3%
0
↓ -98.5%
7
↑ +32765.0%
-4
↓ -163.6%
17
↑ +507.8%
-7
↓ -143.4%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-22
-
-22
↑ +1.0%
-19
↑ +13.6%
59
↑ +413.2%
-2
↓ -103.2%
-46
↓ -2316.2%
-34
↑ +24.5%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
34
-
-2
↓ -104.8%
-9
↓ -443.3%
1
↑ +112.5%
-2
↓ -303.8%
-10
↓ -342.8%
4
↑ +138.2%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
10
-
27
↑ +173.7%
-42
↓ -251.6%
22
↑ +152.6%
119
↑ +442.6%
-135
↓ -213.8%
-16
↑ +88.1%
前受金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
46
-
3
↓ -92.6%
13
↑ +277.0%
-62
↓ -587.1%
65
↑ +204.6%
1
↓ -97.8%
長期未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
12
↑ +11.8%
9
↓ -23.2%
その他
-
-
2
-
10
↑ +491.6%
-52
↓ -629.0%
4
↑ +107.9%
14
↑ +234.1%
20
↑ +49.3%
22
↑ +9.0%
小計
-
-
-380
-
-243
↑ +36.0%
-646
↓ -166.0%
-325
↑ +49.7%
-838
↓ -157.8%
-817
↑ +2.5%
-886
↓ -8.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
補助金の受取額
-
-
41
-
97
↑ +133.9%
87
↓ -10.3%
80
↓ -8.0%
29
↓ -63.7%
36
↑ +24.0%
-
-
長期預り金の受入による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
254
-
121
↓ -52.5%
121
↑ +0.3%
131
↑ +8.2%
法人税等の支払額
-
-
-0
-
-0
0.0%
-1
↓ -254.8%
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
↓ -0.1%
-1
↓ -0.6%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-339
-
-146
↑ +56.8%
-561
↓ -283.0%
16
↑ +102.8%
-689
↓ -4462.5%
-661
↑ +4.1%
-756
↓ -14.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-
-
-0
-
-24
↓ -29008.5%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-254
-
-121
↑ +52.5%
-121
↓ -0.3%
-131
↓ -8.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-
-
-
-
-
-254
-
-121
↑ +52.5%
-121
↓ -0.4%
-154
↓ -26.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-
-
-0
-
-0
0.0%
新株予約権の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
↑ +16.1%
-
-
1
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
602
-
68
↓ -88.7%
838
↑ +1134.2%
83
↓ -90.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-
2,083
-
596
↓ -71.4%
603
↑ +1.2%
69
↓ -88.5%
838
↑ +1111.9%
84
↓ -90.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-339
-
1,936
↑ +671.4%
35
↓ -98.2%
365
↑ +942.1%
-741
↓ -303.2%
56
↑ +107.5%
-826
↓ -1582.2%
現金及び現金同等物の残高
505
-
166
↓ -67.1%
2,103
↑ +1163.0%
2,138
↑ +1.7%
2,502
↑ +17.1%
1,761
↓ -29.6%
1,817
↑ +3.2%
991
↓ -45.4%
2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-302
-
-116
↑ +61.4%
-300
↓ -157.6%
-330
↓ -10.2%
-853
↓ -158.1%
-755
↑ +11.5%
-915
↓ -21.2%
受取利息及び受取配当金
-
-
0
-
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
新株予約権発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
7
↓ -12.6%
-
-
7
-
補助金収入
-
-
-66
-
-62
↑ +6.0%
-82
↓ -32.1%
-80
↑ +2.7%
-43
↑ +46.2%
-62
↓ -44.1%
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-106
-
99
↑ +193.7%
7
↓ -93.2%
-8
↓ -212.6%
8
↑ +200.0%
-
-
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-19
-
-27
↓ -42.0%
-269
↓ -887.9%
-35
↑ +87.1%
-14
↑ +59.2%
70
↑ +590.4%
44
↓ -36.5%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-17
-
1
↑ +108.3%
0
↓ -98.5%
7
↑ +32765.0%
-4
↓ -163.6%
17
↑ +507.8%
-7
↓ -143.4%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
-22
-
-22
↑ +1.0%
-19
↑ +13.6%
59
↑ +413.2%
-2
↓ -103.2%
-46
↓ -2316.2%
-34
↑ +24.5%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
34
-
-2
↓ -104.8%
-9
↓ -443.3%
1
↑ +112.5%
-2
↓ -303.8%
-10
↓ -342.8%
4
↑ +138.2%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
10
-
27
↑ +173.7%
-42
↓ -251.6%
22
↑ +152.6%
119
↑ +442.6%
-135
↓ -213.8%
-16
↑ +88.1%
前受金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
46
-
3
↓ -92.6%
13
↑ +277.0%
-62
↓ -587.1%
65
↑ +204.6%
1
↓ -97.8%
長期未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
12
↑ +11.8%
9
↓ -23.2%
その他
-
-
2
-
10
↑ +491.6%
-52
↓ -629.0%
4
↑ +107.9%
14
↑ +234.1%
20
↑ +49.3%
22
↑ +9.0%
小計
-
-
-380
-
-243
↑ +36.0%
-646
↓ -166.0%
-325
↑ +49.7%
-838
↓ -157.8%
-817
↑ +2.5%
-886
↓ -8.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
補助金の受取額
-
-
41
-
97
↑ +133.9%
87
↓ -10.3%
80
↓ -8.0%
29
↓ -63.7%
36
↑ +24.0%
-
-
長期預り金の受入による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
254
-
121
↓ -52.5%
121
↑ +0.3%
131
↑ +8.2%
法人税等の支払額
-
-
-0
-
-0
0.0%
-1
↓ -254.8%
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
↓ -0.1%
-1
↓ -0.6%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-339
-
-146
↑ +56.8%
-561
↓ -283.0%
16
↑ +102.8%
-689
↓ -4462.5%
-661
↑ +4.1%
-756
↓ -14.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-
-
-0
-
-24
↓ -29008.5%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-254
-
-121
↑ +52.5%
-121
↓ -0.3%
-131
↓ -8.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-
-
-
-
-
-254
-
-121
↑ +52.5%
-121
↓ -0.4%
-154
↓ -26.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-
-
-0
-
-0
0.0%
新株予約権の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
↑ +16.1%
-
-
1
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
602
-
68
↓ -88.7%
838
↑ +1134.2%
83
↓ -90.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-
2,083
-
596
↓ -71.4%
603
↑ +1.2%
69
↓ -88.5%
838
↑ +1111.9%
84
↓ -90.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-339
-
1,936
↑ +671.4%
35
↓ -98.2%
365
↑ +942.1%
-741
↓ -303.2%
56
↑ +107.5%
-826
↓ -1582.2%
現金及び現金同等物の残高
505
-
166
↓ -67.1%
2,103
↑ +1163.0%
2,138
↑ +1.7%
2,502
↑ +17.1%
1,761
↓ -29.6%
1,817
↑ +3.2%
991
↓ -45.4%