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目次

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  3. モダリス（4883）

4883
モダリス
4883モダリス

医薬品
グロース市場|規模区分なし|12月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
事業収益
645
-
342
↓ -46.9%
1
↓ -99.7%
41
↑ +3581.8%
-
-
-
-
-
-
事業費用
研究開発費
304
-
532
↑ +75.2%
1,010
↑ +89.8%
1,862
↑ +84.4%
2,103
↑ +13.0%
1,092
↓ -48.1%
1,980
↑ +81.3%
販売費及び一般管理費
184
-
208
↑ +13.5%
231
↑ +10.8%
242
↑ +4.7%
268
↑ +10.7%
245
↓ -8.3%
232
↓ -5.6%
事業費用合計
487
-
740
↑ +51.9%
1,241
↑ +67.6%
2,104
↑ +69.6%
2,371
↑ +12.7%
1,338
↓ -43.6%
2,212
↑ +65.3%
営業利益又は営業損失（△）
157
-
-398
↓ -353.4%
-1,239
↓ -211.1%
-2,063
↓ -66.5%
-2,371
↓ -14.9%
-1,338
↑ +43.6%
-2,212
↓ -65.3%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
↑ +3673.5%
為替差益
-
-
-
-
12
-
76
↑ +524.7%
39
↓ -48.4%
64
↑ +63.6%
10
↓ -83.7%
雑収入
1
-
0
↓ -54.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
67
↑ +613000.0%
営業外収益
1
-
0
↓ -62.7%
13
↑ +2983.0%
77
↑ +498.9%
40
↓ -48.3%
65
↑ +62.1%
82
↑ +26.6%
営業外費用
支払利息
-
-
-
-
1
-
5
↑ +342.5%
4
↓ -8.5%
4
↓ -12.6%
3
↓ -27.3%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
5
↓ -54.0%
7
↑ +36.8%
株式交付費
9
-
16
↑ +78.3%
2
↓ -90.7%
3
↑ +116.9%
4
↑ +33.6%
20
↑ +361.7%
9
↓ -58.2%
雑損失
0
-
0
0.0%
-
-
1
-
1
↓ -34.1%
0
↓ -18.0%
-
-
営業外費用
12
-
42
↑ +247.9%
5
↓ -88.7%
10
↑ +103.6%
21
↑ +118.6%
30
↑ +43.2%
19
↓ -38.1%
経常利益又は経常損失（△）
146
-
-440
↓ -400.3%
-1,231
↓ -180.1%
-1,996
↓ -62.1%
-2,352
↓ -17.8%
-1,303
↑ +44.6%
-2,149
↓ -64.9%
特別損失
減損損失
-
-
-
-
-
-
997
-
39
↓ -96.1%
0
↓ -99.5%
3
↑ +1267.6%
在外子会社における送金詐欺損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
特別損失
-
-
-
-
-
-
997
-
39
↓ -96.1%
14
↓ -64.4%
3
↓ -81.4%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
146
-
-440
↓ -400.3%
-745
↓ -69.6%
-2,707
↓ -263.2%
-2,391
↑ +11.7%
-1,317
↑ +44.9%
-2,151
↓ -63.3%
法人税、住民税及び事業税
1
-
1
↑ +16.0%
1
↑ +10.2%
1
↑ +8.9%
1
↓ -16.4%
1
↓ -20.4%
2
↑ +59.5%
法人税等
6
-
9
↑ +52.1%
-6
↓ -172.9%
-4
↑ +33.1%
1
↑ +128.1%
1
↓ -20.4%
2
↑ +59.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
141
-
-448
↓ -419.1%
-739
↓ -64.8%
-2,703
↓ -265.7%
-2,392
↑ +11.5%
-1,318
↑ +44.9%
-2,153
↓ -63.3%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
141
-
-448
↓ -419.1%
-739
↓ -64.8%
-2,703
↓ -265.7%
-2,392
↑ +11.5%
-1,318
↑ +44.9%
-2,153
↓ -63.3%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
事業収益
645
-
342
↓ -46.9%
1
↓ -99.7%
41
↑ +3581.8%
-
-
-
-
-
-
事業費用
研究開発費
304
-
532
↑ +75.2%
1,010
↑ +89.8%
1,862
↑ +84.4%
2,103
↑ +13.0%
1,092
↓ -48.1%
1,980
↑ +81.3%
販売費及び一般管理費
184
-
208
↑ +13.5%
231
↑ +10.8%
242
↑ +4.7%
268
↑ +10.7%
245
↓ -8.3%
232
↓ -5.6%
事業費用合計
487
-
740
↑ +51.9%
1,241
↑ +67.6%
2,104
↑ +69.6%
2,371
↑ +12.7%
1,338
↓ -43.6%
2,212
↑ +65.3%
営業利益又は営業損失（△）
157
-
-398
↓ -353.4%
-1,239
↓ -211.1%
-2,063
↓ -66.5%
-2,371
↓ -14.9%
-1,338
↑ +43.6%
-2,212
↓ -65.3%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
↑ +3673.5%
為替差益
-
-
-
-
12
-
76
↑ +524.7%
39
↓ -48.4%
64
↑ +63.6%
10
↓ -83.7%
雑収入
1
-
0
↓ -54.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
67
↑ +613000.0%
営業外収益
1
-
0
↓ -62.7%
13
↑ +2983.0%
77
↑ +498.9%
40
↓ -48.3%
65
↑ +62.1%
82
↑ +26.6%
営業外費用
支払利息
-
-
-
-
1
-
5
↑ +342.5%
4
↓ -8.5%
4
↓ -12.6%
3
↓ -27.3%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
5
↓ -54.0%
7
↑ +36.8%
株式交付費
9
-
16
↑ +78.3%
2
↓ -90.7%
3
↑ +116.9%
4
↑ +33.6%
20
↑ +361.7%
9
↓ -58.2%
雑損失
0
-
0
0.0%
-
-
1
-
1
↓ -34.1%
0
↓ -18.0%
-
-
営業外費用
12
-
42
↑ +247.9%
5
↓ -88.7%
10
↑ +103.6%
21
↑ +118.6%
30
↑ +43.2%
19
↓ -38.1%
経常利益又は経常損失（△）
146
-
-440
↓ -400.3%
-1,231
↓ -180.1%
-1,996
↓ -62.1%
-2,352
↓ -17.8%
-1,303
↑ +44.6%
-2,149
↓ -64.9%
特別損失
減損損失
-
-
-
-
-
-
997
-
39
↓ -96.1%
0
↓ -99.5%
3
↑ +1267.6%
在外子会社における送金詐欺損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
特別損失
-
-
-
-
-
-
997
-
39
↓ -96.1%
14
↓ -64.4%
3
↓ -81.4%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
146
-
-440
↓ -400.3%
-745
↓ -69.6%
-2,707
↓ -263.2%
-2,391
↑ +11.7%
-1,317
↑ +44.9%
-2,151
↓ -63.3%
法人税、住民税及び事業税
1
-
1
↑ +16.0%
1
↑ +10.2%
1
↑ +8.9%
1
↓ -16.4%
1
↓ -20.4%
2
↑ +59.5%
法人税等
6
-
9
↑ +52.1%
-6
↓ -172.9%
-4
↑ +33.1%
1
↑ +128.1%
1
↓ -20.4%
2
↑ +59.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
141
-
-448
↓ -419.1%
-739
↓ -64.8%
-2,703
↓ -265.7%
-2,392
↑ +11.5%
-1,318
↑ +44.9%
-2,153
↓ -63.3%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
141
-
-448
↓ -419.1%
-739
↓ -64.8%
-2,703
↓ -265.7%
-2,392
↑ +11.5%
-1,318
↑ +44.9%
-2,153
↓ -63.3%
(単位: 百万円)
勘定科目
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
3,857
-
5,421
↑ +40.6%
4,936
↓ -9.0%
2,933
↓ -40.6%
1,883
↓ -35.8%
3,575
↑ +89.8%
2,812
↓ -21.3%
貯蔵品
-
-
-
-
-
-
12
-
40
↑ +250.2%
6
↓ -84.2%
0
↓ -97.8%
-
-
その他
-
-
11
-
27
↑ +143.0%
119
↑ +340.9%
88
↓ -26.5%
67
↓ -24.2%
42
↓ -37.4%
80
↑ +91.8%
流動資産
-
-
3,875
-
5,449
↑ +40.6%
5,067
↓ -7.0%
3,061
↓ -39.6%
1,956
↓ -36.1%
3,617
↑ +84.9%
2,892
↓ -20.0%
固定資産
投資その他の資産
-
-
14
-
11
↓ -25.0%
73
↑ +574.0%
69
↓ -6.4%
70
↑ +1.5%
74
↑ +7.0%
72
↓ -3.3%
固定資産
-
-
63
-
828
↑ +1205.6%
1,002
↑ +21.0%
69
↓ -93.2%
70
↑ +1.5%
74
↑ +7.0%
72
↓ -3.3%
資産
-
-
3,938
-
6,277
↑ +59.4%
6,069
↓ -3.3%
3,130
↓ -48.4%
2,026
↓ -35.3%
3,692
↑ +82.2%
2,964
↓ -19.7%
負債の部
流動負債
未払金
-
-
10
-
18
↑ +74.2%
107
↑ +491.5%
110
↑ +2.5%
99
↓ -10.0%
79
↓ -19.9%
94
↑ +19.0%
未払費用
-
-
14
-
17
↑ +24.6%
26
↑ +49.7%
18
↓ -30.8%
92
↑ +416.1%
20
↓ -77.9%
26
↑ +26.8%
未払法人税等
-
-
22
-
22
↓ -0.9%
19
↓ -10.8%
13
↓ -32.0%
6
↓ -54.4%
16
↑ +176.2%
13
↓ -19.2%
その他
-
-
45
-
1
↓ -97.1%
28
↑ +2029.4%
1
↓ -97.0%
1
↑ +47.5%
1
↓ -5.4%
1
↑ +12.3%
流動負債
-
-
91
-
58
↓ -36.1%
181
↑ +210.2%
142
↓ -21.5%
198
↑ +39.7%
117
↓ -40.8%
135
↑ +14.9%
固定負債
役員株式報酬引当金
-
-
-
-
-
-
1
-
1
↑ +27.5%
1
↓ -41.8%
1
↑ +12.1%
-
-
従業員株式報酬引当金
-
-
-
-
-
-
5
-
6
↑ +35.9%
4
↓ -44.7%
4
↑ +0.9%
0
↓ -96.0%
その他
-
-
-
-
-
-
43
-
39
↓ -8.9%
31
↓ -21.6%
22
↓ -29.0%
36
↑ +65.9%
固定負債
-
-
5
-
12
↑ +150.7%
339
↑ +2752.2%
47
↓ -86.2%
447
↑ +856.8%
26
↓ -94.2%
36
↑ +38.2%
負債
-
-
96
-
70
↓ -26.8%
520
↑ +641.1%
189
↓ -63.7%
646
↑ +242.3%
143
↓ -77.8%
171
↑ +19.1%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
1,300
-
2,707
↑ +108.3%
2,744
↑ +1.4%
2,095
↓ -23.7%
1,218
↓ -41.9%
1,759
↑ +44.5%
1,728
↓ -1.8%
資本剰余金
-
-
2,622
-
4,029
↑ +53.7%
4,066
↑ +0.9%
3,417
↓ -16.0%
2,539
↓ -25.7%
3,081
↑ +21.3%
3,050
↓ -1.0%
利益剰余金
-
-
-79
-
-528
↓ -566.8%
-1,266
↓ -140.1%
-2,605
↓ -105.7%
-2,410
↑ +7.5%
-1,326
↑ +45.0%
-2,037
↓ -53.7%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
-
-
3,843
-
6,209
↑ +61.6%
5,544
↓ -10.7%
2,906
↓ -47.6%
1,347
↓ -53.7%
3,514
↑ +160.9%
2,741
↓ -22.0%
評価・換算差額等
為替換算調整勘定
-
-
-0
-
-2
↓ -2397.5%
5
↑ +358.1%
16
↑ +219.7%
7
↓ -55.6%
12
↑ +68.5%
15
↑ +24.3%
評価・換算差額等
-
-
-0
-
-2
↓ -2397.5%
5
↑ +358.1%
16
↑ +219.7%
7
↓ -55.6%
12
↑ +68.5%
15
↑ +24.3%
新株予約権
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
26
↑ +39.7%
22
↓ -17.7%
37
↑ +71.9%
純資産
1,202
-
3,843
↑ +219.7%
6,207
↑ +61.5%
5,549
↓ -10.6%
2,941
↓ -47.0%
1,380
↓ -53.1%
3,548
↑ +157.0%
2,793
↓ -21.3%
負債純資産
-
-
3,938
-
6,277
↑ +59.4%
6,069
↓ -3.3%
3,130
↓ -48.4%
2,026
↓ -35.3%
3,692
↑ +82.2%
2,964
↓ -19.7%
2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
3,857
-
5,421
↑ +40.6%
4,936
↓ -9.0%
2,933
↓ -40.6%
1,883
↓ -35.8%
3,575
↑ +89.8%
2,812
↓ -21.3%
貯蔵品
-
-
-
-
-
-
12
-
40
↑ +250.2%
6
↓ -84.2%
0
↓ -97.8%
-
-
その他
-
-
11
-
27
↑ +143.0%
119
↑ +340.9%
88
↓ -26.5%
67
↓ -24.2%
42
↓ -37.4%
80
↑ +91.8%
流動資産
-
-
3,875
-
5,449
↑ +40.6%
5,067
↓ -7.0%
3,061
↓ -39.6%
1,956
↓ -36.1%
3,617
↑ +84.9%
2,892
↓ -20.0%
固定資産
投資その他の資産
-
-
14
-
11
↓ -25.0%
73
↑ +574.0%
69
↓ -6.4%
70
↑ +1.5%
74
↑ +7.0%
72
↓ -3.3%
固定資産
-
-
63
-
828
↑ +1205.6%
1,002
↑ +21.0%
69
↓ -93.2%
70
↑ +1.5%
74
↑ +7.0%
72
↓ -3.3%
資産
-
-
3,938
-
6,277
↑ +59.4%
6,069
↓ -3.3%
3,130
↓ -48.4%
2,026
↓ -35.3%
3,692
↑ +82.2%
2,964
↓ -19.7%
負債の部
流動負債
未払金
-
-
10
-
18
↑ +74.2%
107
↑ +491.5%
110
↑ +2.5%
99
↓ -10.0%
79
↓ -19.9%
94
↑ +19.0%
未払費用
-
-
14
-
17
↑ +24.6%
26
↑ +49.7%
18
↓ -30.8%
92
↑ +416.1%
20
↓ -77.9%
26
↑ +26.8%
未払法人税等
-
-
22
-
22
↓ -0.9%
19
↓ -10.8%
13
↓ -32.0%
6
↓ -54.4%
16
↑ +176.2%
13
↓ -19.2%
その他
-
-
45
-
1
↓ -97.1%
28
↑ +2029.4%
1
↓ -97.0%
1
↑ +47.5%
1
↓ -5.4%
1
↑ +12.3%
流動負債
-
-
91
-
58
↓ -36.1%
181
↑ +210.2%
142
↓ -21.5%
198
↑ +39.7%
117
↓ -40.8%
135
↑ +14.9%
固定負債
役員株式報酬引当金
-
-
-
-
-
-
1
-
1
↑ +27.5%
1
↓ -41.8%
1
↑ +12.1%
-
-
従業員株式報酬引当金
-
-
-
-
-
-
5
-
6
↑ +35.9%
4
↓ -44.7%
4
↑ +0.9%
0
↓ -96.0%
その他
-
-
-
-
-
-
43
-
39
↓ -8.9%
31
↓ -21.6%
22
↓ -29.0%
36
↑ +65.9%
固定負債
-
-
5
-
12
↑ +150.7%
339
↑ +2752.2%
47
↓ -86.2%
447
↑ +856.8%
26
↓ -94.2%
36
↑ +38.2%
負債
-
-
96
-
70
↓ -26.8%
520
↑ +641.1%
189
↓ -63.7%
646
↑ +242.3%
143
↓ -77.8%
171
↑ +19.1%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
1,300
-
2,707
↑ +108.3%
2,744
↑ +1.4%
2,095
↓ -23.7%
1,218
↓ -41.9%
1,759
↑ +44.5%
1,728
↓ -1.8%
資本剰余金
-
-
2,622
-
4,029
↑ +53.7%
4,066
↑ +0.9%
3,417
↓ -16.0%
2,539
↓ -25.7%
3,081
↑ +21.3%
3,050
↓ -1.0%
利益剰余金
-
-
-79
-
-528
↓ -566.8%
-1,266
↓ -140.1%
-2,605
↓ -105.7%
-2,410
↑ +7.5%
-1,326
↑ +45.0%
-2,037
↓ -53.7%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
-
-
3,843
-
6,209
↑ +61.6%
5,544
↓ -10.7%
2,906
↓ -47.6%
1,347
↓ -53.7%
3,514
↑ +160.9%
2,741
↓ -22.0%
評価・換算差額等
為替換算調整勘定
-
-
-0
-
-2
↓ -2397.5%
5
↑ +358.1%
16
↑ +219.7%
7
↓ -55.6%
12
↑ +68.5%
15
↑ +24.3%
評価・換算差額等
-
-
-0
-
-2
↓ -2397.5%
5
↑ +358.1%
16
↑ +219.7%
7
↓ -55.6%
12
↑ +68.5%
15
↑ +24.3%
新株予約権
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
26
↑ +39.7%
22
↓ -17.7%
37
↑ +71.9%
純資産
1,202
-
3,843
↑ +219.7%
6,207
↑ +61.5%
5,549
↓ -10.6%
2,941
↓ -47.0%
1,380
↓ -53.1%
3,548
↑ +157.0%
2,793
↓ -21.3%
負債純資産
-
-
3,938
-
6,277
↑ +59.4%
6,069
↓ -3.3%
3,130
↓ -48.4%
2,026
↓ -35.3%
3,692
↑ +82.2%
2,964
↓ -19.7%
(単位: 百万円)
勘定科目
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
146
-
-440
↓ -400.3%
-745
↓ -69.6%
-2,707
↓ -263.2%
-2,391
↑ +11.7%
-1,317
↑ +44.9%
-2,151
↓ -63.3%
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
997
-
39
↓ -96.1%
0
↓ -99.5%
3
↑ +1267.6%
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
1
-
0
↓ -72.6%
-1
↓ -294.5%
0
↑ +116.9%
-1
↓ -1023.6%
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
5
-
2
↓ -64.1%
-3
↓ -269.2%
0
↑ +101.2%
-3
↓ -10329.4%
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
13
↑ +49.2%
-3
↓ -120.9%
17
↑ +714.9%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-4
↓ -3673.5%
株式交付費
-
-
9
-
16
↑ +78.3%
2
↓ -90.7%
3
↑ +116.9%
4
↑ +33.6%
20
↑ +361.7%
9
↓ -58.2%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
5
↓ -54.0%
7
↑ +36.8%
支払利息
-
-
-
-
-
-
1
-
5
↑ +342.5%
4
↓ -8.5%
4
↓ -12.6%
3
↓ -27.3%
為替差損益（△は益）
-
-
-
-
3
-
-12
↓ -445.7%
-53
↓ -347.8%
-28
↑ +47.0%
-62
↓ -121.0%
5
↑ +108.2%
在外子会社における送金詐欺損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
未払金の増減額（△は減少）
-
-
7
-
8
↑ +27.8%
45
↑ +435.8%
22
↓ -52.0%
-22
↓ -203.0%
-40
↓ -80.6%
12
↑ +130.1%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
4
-
4
↑ +2.2%
7
↑ +68.2%
-12
↓ -278.3%
72
↑ +707.5%
-79
↓ -210.0%
5
↑ +106.6%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-9
-
-17
↓ -89.5%
23
↑ +232.1%
-10
↓ -142.2%
2
↑ +123.8%
1
↓ -72.5%
その他
-
-
16
-
0
↓ -97.1%
-112
↓ -23617.6%
-16
↑ +86.0%
60
↑ +482.5%
42
↓ -30.9%
-20
↓ -148.6%
小計
-
-
227
-
-376
↓ -265.2%
-1,232
↓ -228.0%
-1,888
↓ -53.2%
-2,249
↓ -19.1%
-1,413
↑ +37.2%
-2,119
↓ -49.9%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
↑ +3673.5%
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-6
-
-4
↑ +28.0%
-4
↑ +12.6%
-3
↑ +27.3%
在外子会社における送金詐欺損失の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14
-
-
-
法人税等の支払額
-
-
-4
-
-1
↑ +75.1%
-1
↓ -27.4%
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
↑ +21.5%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
224
-
-377
↓ -268.0%
-747
↓ -98.5%
-1,896
↓ -153.6%
-2,254
↓ -18.9%
-1,432
↑ +36.5%
-2,118
↓ -47.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-54
-
-15
↑ +72.1%
-107
↓ -607.1%
-197
↓ -84.2%
-40
↑ +79.9%
-0
↑ +99.5%
-3
↓ -1267.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-62
-
-830
↓ -1244.2%
172
↑ +120.7%
-186
↓ -208.3%
-40
↑ +78.6%
-0
↑ +99.5%
-3
↓ -1267.6%
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
-
-7
↑ +2.2%
-8
↓ -21.5%
-9
↓ -11.3%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
49
-
73
↑ +48.1%
61
↓ -16.3%
736
↑ +1108.6%
2,384
↑ +223.9%
1,364
↓ -42.8%
新株予約権の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
5
↓ -49.0%
12
↑ +119.1%
3
↓ -73.6%
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
488
-
695
↑ +42.2%
-
-
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
493
-
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-37
-
-
-
社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-500
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
2,491
-
2,778
↑ +11.5%
73
↓ -97.4%
64
↓ -12.3%
1,216
↑ +1810.2%
3,045
↑ +150.3%
1,351
↓ -55.6%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-1
-
-7
↓ -671.3%
18
↑ +362.0%
15
↓ -17.8%
28
↑ +89.4%
79
↑ +182.4%
7
↓ -91.1%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
2,652
-
1,564
↓ -41.0%
-485
↓ -131.0%
-2,003
↓ -312.8%
-1,050
↑ +47.6%
1,692
↑ +261.2%
-763
↓ -145.1%
現金及び現金同等物の残高
1,205
-
3,857
↑ +220.1%
5,421
↑ +40.6%
4,936
↓ -9.0%
2,933
↓ -40.6%
1,883
↓ -35.8%
3,575
↑ +89.8%
2,812
↓ -21.3%
2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
146
-
-440
↓ -400.3%
-745
↓ -69.6%
-2,707
↓ -263.2%
-2,391
↑ +11.7%
-1,317
↑ +44.9%
-2,151
↓ -63.3%
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
997
-
39
↓ -96.1%
0
↓ -99.5%
3
↑ +1267.6%
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
1
-
0
↓ -72.6%
-1
↓ -294.5%
0
↑ +116.9%
-1
↓ -1023.6%
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
5
-
2
↓ -64.1%
-3
↓ -269.2%
0
↑ +101.2%
-3
↓ -10329.4%
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
13
↑ +49.2%
-3
↓ -120.9%
17
↑ +714.9%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-4
↓ -3673.5%
株式交付費
-
-
9
-
16
↑ +78.3%
2
↓ -90.7%
3
↑ +116.9%
4
↑ +33.6%
20
↑ +361.7%
9
↓ -58.2%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
5
↓ -54.0%
7
↑ +36.8%
支払利息
-
-
-
-
-
-
1
-
5
↑ +342.5%
4
↓ -8.5%
4
↓ -12.6%
3
↓ -27.3%
為替差損益（△は益）
-
-
-
-
3
-
-12
↓ -445.7%
-53
↓ -347.8%
-28
↑ +47.0%
-62
↓ -121.0%
5
↑ +108.2%
在外子会社における送金詐欺損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
未払金の増減額（△は減少）
-
-
7
-
8
↑ +27.8%
45
↑ +435.8%
22
↓ -52.0%
-22
↓ -203.0%
-40
↓ -80.6%
12
↑ +130.1%
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
4
-
4
↑ +2.2%
7
↑ +68.2%
-12
↓ -278.3%
72
↑ +707.5%
-79
↓ -210.0%
5
↑ +106.6%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-9
-
-17
↓ -89.5%
23
↑ +232.1%
-10
↓ -142.2%
2
↑ +123.8%
1
↓ -72.5%
その他
-
-
16
-
0
↓ -97.1%
-112
↓ -23617.6%
-16
↑ +86.0%
60
↑ +482.5%
42
↓ -30.9%
-20
↓ -148.6%
小計
-
-
227
-
-376
↓ -265.2%
-1,232
↓ -228.0%
-1,888
↓ -53.2%
-2,249
↓ -19.1%
-1,413
↑ +37.2%
-2,119
↓ -49.9%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
↑ +3673.5%
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-6
-
-4
↑ +28.0%
-4
↑ +12.6%
-3
↑ +27.3%
在外子会社における送金詐欺損失の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14
-
-
-
法人税等の支払額
-
-
-4
-
-1
↑ +75.1%
-1
↓ -27.4%
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
↑ +21.5%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
224
-
-377
↓ -268.0%
-747
↓ -98.5%
-1,896
↓ -153.6%
-2,254
↓ -18.9%
-1,432
↑ +36.5%
-2,118
↓ -47.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-54
-
-15
↑ +72.1%
-107
↓ -607.1%
-197
↓ -84.2%
-40
↑ +79.9%
-0
↑ +99.5%
-3
↓ -1267.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-62
-
-830
↓ -1244.2%
172
↑ +120.7%
-186
↓ -208.3%
-40
↑ +78.6%
-0
↑ +99.5%
-3
↓ -1267.6%
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
-
-7
↑ +2.2%
-8
↓ -21.5%
-9
↓ -11.3%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
49
-
73
↑ +48.1%
61
↓ -16.3%
736
↑ +1108.6%
2,384
↑ +223.9%
1,364
↓ -42.8%
新株予約権の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
5
↓ -49.0%
12
↑ +119.1%
3
↓ -73.6%
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
488
-
695
↑ +42.2%
-
-
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
493
-
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-37
-
-
-
社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-500
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
2,491
-
2,778
↑ +11.5%
73
↓ -97.4%
64
↓ -12.3%
1,216
↑ +1810.2%
3,045
↑ +150.3%
1,351
↓ -55.6%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-1
-
-7
↓ -671.3%
18
↑ +362.0%
15
↓ -17.8%
28
↑ +89.4%
79
↑ +182.4%
7
↓ -91.1%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
2,652
-
1,564
↓ -41.0%
-485
↓ -131.0%
-2,003
↓ -312.8%
-1,050
↑ +47.6%
1,692
↑ +261.2%
-763
↓ -145.1%
現金及び現金同等物の残高
1,205
-
3,857
↑ +220.1%
5,421
↑ +40.6%
4,936
↓ -9.0%
2,933
↓ -40.6%
1,883
↓ -35.8%
3,575
↑ +89.8%
2,812
↓ -21.3%