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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ヘリオス（4593）

4593
ヘリオス
4593ヘリオス

医薬品
グロース市場|規模区分なし|12月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
IFRS
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上収益
89
-
27
↓ -69.7%
41
↑ +51.9%
90
↑ +119.5%
121
↑ +34.4%
560
↑ +362.8%
104
↓ -81.4%
売上原価
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
128
↑ +884.6%
218
↑ +70.3%
売上総利益又は損失（△）
89
-
27
↓ -69.7%
41
↑ +51.9%
90
↑ +119.5%
109
↑ +21.1%
432
↑ +296.3%
-114
↓ -126.4%
研究開発費
3,215
-
2,986
↓ -7.1%
3,700
↑ +23.9%
3,808
↑ +2.9%
2,304
↓ -39.5%
1,960
↓ -14.9%
2,024
↑ +3.3%
販売費及び一般管理費
1,155
-
1,239
↑ +7.3%
1,722
↑ +39.0%
1,449
↓ -15.9%
1,184
↓ -18.3%
1,374
↑ +16.0%
1,265
↓ -7.9%
その他の収益
10
-
14
↑ +40.0%
2
↓ -85.7%
10
↑ +400.0%
2
↓ -80.0%
60
↑ +2900.0%
69
↑ +15.0%
その他の費用
25
-
-
-
5
-
22
↑ +340.0%
2
↓ -90.9%
0
↓ -100.0%
6
-
営業利益（△損失）
-4,297
-
-4,183
↑ +2.7%
-5,384
↓ -28.7%
-5,179
↑ +3.8%
-3,379
↑ +34.8%
-2,843
↑ +15.9%
-3,340
↓ -17.5%
金融収益
1
-
1
0.0%
1,728
↑ +172700.0%
346
↓ -80.0%
456
↑ +31.8%
373
↓ -18.2%
1,415
↑ +279.4%
金融費用
251
-
1,182
↑ +370.9%
802
↓ -32.1%
500
↓ -37.7%
704
↑ +40.8%
1,589
↑ +125.7%
200
↓ -87.4%
持分法による投資利益又は損失（△）
-12
-
-14
↓ -16.7%
-3
↑ +78.6%
3
↑ +200.0%
2
↓ -33.3%
-2
↓ -200.0%
-2
0.0%
税引前利益（△損失）
-4,559
-
-5,378
↓ -18.0%
-4,462
↑ +17.0%
-5,330
↓ -19.5%
-3,626
↑ +32.0%
-4,061
↓ -12.0%
-2,126
↑ +47.6%
法人所得税費用
248
-
135
↓ -45.6%
450
↑ +233.3%
-160
↓ -135.6%
187
↑ +216.9%
166
↓ -11.2%
103
↓ -38.0%
当期利益（△損失）
-4,807
-
-5,513
↓ -14.7%
-4,911
↑ +10.9%
-5,170
↓ -5.3%
-3,813
↑ +26.2%
-4,227
↓ -10.9%
-2,229
↑ +47.3%
当期利益（△損失）の帰属
親会社の所有者
-4,806
-
-5,512
↓ -14.7%
-4,910
↑ +10.9%
-5,169
↓ -5.3%
-3,823
↑ +26.0%
-4,235
↓ -10.8%
-2,217
↑ +47.7%
非支配持分
-1
-
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
0.0%
10
↑ +1100.0%
8
↓ -20.0%
-12
↓ -250.0%
１株当たり当期利益（△損失）
基本的１株当たり当期利益（△損失）
-95.86
-
-107.2
↓ -11.8%
-93.36
↑ +12.9%
-90.67
↑ +2.9%
-56.22
↑ +38.0%
-47.86
↑ +14.9%
-20.59
↑ +57.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）
-95.86
-
-107.2
↓ -11.8%
-99.51
↑ +7.2%
-90.67
↑ +8.9%
-56.22
↑ +38.0%
-47.86
↑ +14.9%
-26.6
↑ +44.4%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上収益
89
-
27
↓ -69.7%
41
↑ +51.9%
90
↑ +119.5%
121
↑ +34.4%
560
↑ +362.8%
104
↓ -81.4%
売上原価
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
128
↑ +884.6%
218
↑ +70.3%
売上総利益又は損失（△）
89
-
27
↓ -69.7%
41
↑ +51.9%
90
↑ +119.5%
109
↑ +21.1%
432
↑ +296.3%
-114
↓ -126.4%
研究開発費
3,215
-
2,986
↓ -7.1%
3,700
↑ +23.9%
3,808
↑ +2.9%
2,304
↓ -39.5%
1,960
↓ -14.9%
2,024
↑ +3.3%
販売費及び一般管理費
1,155
-
1,239
↑ +7.3%
1,722
↑ +39.0%
1,449
↓ -15.9%
1,184
↓ -18.3%
1,374
↑ +16.0%
1,265
↓ -7.9%
その他の収益
10
-
14
↑ +40.0%
2
↓ -85.7%
10
↑ +400.0%
2
↓ -80.0%
60
↑ +2900.0%
69
↑ +15.0%
その他の費用
25
-
-
-
5
-
22
↑ +340.0%
2
↓ -90.9%
0
↓ -100.0%
6
-
営業利益（△損失）
-4,297
-
-4,183
↑ +2.7%
-5,384
↓ -28.7%
-5,179
↑ +3.8%
-3,379
↑ +34.8%
-2,843
↑ +15.9%
-3,340
↓ -17.5%
金融収益
1
-
1
0.0%
1,728
↑ +172700.0%
346
↓ -80.0%
456
↑ +31.8%
373
↓ -18.2%
1,415
↑ +279.4%
金融費用
251
-
1,182
↑ +370.9%
802
↓ -32.1%
500
↓ -37.7%
704
↑ +40.8%
1,589
↑ +125.7%
200
↓ -87.4%
持分法による投資利益又は損失（△）
-12
-
-14
↓ -16.7%
-3
↑ +78.6%
3
↑ +200.0%
2
↓ -33.3%
-2
↓ -200.0%
-2
0.0%
税引前利益（△損失）
-4,559
-
-5,378
↓ -18.0%
-4,462
↑ +17.0%
-5,330
↓ -19.5%
-3,626
↑ +32.0%
-4,061
↓ -12.0%
-2,126
↑ +47.6%
法人所得税費用
248
-
135
↓ -45.6%
450
↑ +233.3%
-160
↓ -135.6%
187
↑ +216.9%
166
↓ -11.2%
103
↓ -38.0%
当期利益（△損失）
-4,807
-
-5,513
↓ -14.7%
-4,911
↑ +10.9%
-5,170
↓ -5.3%
-3,813
↑ +26.2%
-4,227
↓ -10.9%
-2,229
↑ +47.3%
当期利益（△損失）の帰属
親会社の所有者
-4,806
-
-5,512
↓ -14.7%
-4,910
↑ +10.9%
-5,169
↓ -5.3%
-3,823
↑ +26.0%
-4,235
↓ -10.8%
-2,217
↑ +47.7%
非支配持分
-1
-
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
0.0%
10
↑ +1100.0%
8
↓ -20.0%
-12
↓ -250.0%
１株当たり当期利益（△損失）
基本的１株当たり当期利益（△損失）
-95.86
-
-107.2
↓ -11.8%
-93.36
↑ +12.9%
-90.67
↑ +2.9%
-56.22
↑ +38.0%
-47.86
↑ +14.9%
-20.59
↑ +57.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）
-95.86
-
-107.2
↓ -11.8%
-99.51
↑ +7.2%
-90.67
↑ +8.9%
-56.22
↑ +38.0%
-47.86
↑ +14.9%
-26.6
↑ +44.4%
(単位: 百万円)
勘定科目
2018年
IFRS
2019年
IFRS
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
勘定科目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
11,768
-
18,296
↑ +55.5%
13,923
↓ -23.9%
15,126
↑ +8.6%
7,247
↓ -52.1%
6,722
↓ -7.2%
3,672
↓ -45.4%
5,679
↑ +54.7%
営業債権及びその他の債権
150
-
310
↑ +106.7%
264
↓ -14.8%
400
↑ +51.5%
292
↓ -27.0%
324
↑ +11.0%
184
↓ -43.2%
236
↑ +28.3%
その他の流動資産
1,035
-
771
↓ -25.5%
819
↑ +6.2%
903
↑ +10.3%
846
↓ -6.3%
637
↓ -24.7%
419
↓ -34.2%
526
↑ +25.5%
流動資産
12,957
-
19,377
↑ +49.5%
15,007
↓ -22.6%
16,429
↑ +9.5%
8,462
↓ -48.5%
7,683
↓ -9.2%
4,275
↓ -44.4%
6,441
↑ +50.7%
非流動資産
有形固定資産
215
-
286
↑ +33.0%
614
↑ +114.7%
719
↑ +17.1%
734
↑ +2.1%
535
↓ -27.1%
403
↓ -24.7%
455
↑ +12.9%
使用権資産
215
-
157
↓ -27.0%
382
↑ +143.3%
432
↑ +13.1%
279
↓ -35.4%
139
↓ -50.2%
626
↑ +350.4%
568
↓ -9.3%
無形資産
3,946
-
3,947
↑ +0.0%
3,946
↓ -0.0%
3,946
0.0%
3,992
↑ +1.2%
4,136
↑ +3.6%
4,422
↑ +6.9%
4,416
↓ -0.1%
持分法で会計処理されている投資
182
-
170
↓ -6.6%
156
↓ -8.2%
153
↓ -1.9%
156
↑ +2.0%
8
↓ -94.9%
6
↓ -25.0%
4
↓ -33.3%
その他の金融資産
2,069
-
1,647
↓ -20.4%
3,052
↑ +85.3%
2,280
↓ -25.3%
1,401
↓ -38.6%
2,652
↑ +89.3%
4,459
↑ +68.1%
5,168
↑ +15.9%
その他の非流動資産
31
-
10
↓ -67.7%
15
↑ +50.0%
12
↓ -20.0%
8
↓ -33.3%
2
↓ -75.0%
-
-
2
-
非流動資産
6,657
-
6,217
↓ -6.6%
8,165
↑ +31.3%
7,543
↓ -7.6%
6,571
↓ -12.9%
7,471
↑ +13.7%
9,916
↑ +32.7%
10,613
↑ +7.0%
資産
19,614
-
25,594
↑ +30.5%
23,171
↓ -9.5%
23,971
↑ +3.5%
15,033
↓ -37.3%
15,155
↑ +0.8%
14,191
↓ -6.4%
17,054
↑ +20.2%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
819
-
416
↓ -49.2%
435
↑ +4.6%
359
↓ -17.5%
281
↓ -21.7%
229
↓ -18.5%
499
↑ +117.9%
376
↓ -24.6%
未払法人所得税等
63
-
80
↑ +27.0%
34
↓ -57.5%
57
↑ +67.6%
35
↓ -38.6%
22
↓ -37.1%
11
↓ -50.0%
25
↑ +127.3%
社債及び借入金
172
-
-
-
-
-
4,735
-
3,000
↓ -36.6%
3,958
↑ +31.9%
-
-
450
-
リース負債
74
-
81
↑ +9.5%
122
↑ +50.6%
125
↑ +2.5%
135
↑ +8.0%
124
↓ -8.1%
117
↓ -5.6%
137
↑ +17.1%
その他の金融負債
-
-
1,166
-
1,803
↑ +54.6%
183
↓ -89.9%
1
↓ -99.5%
585
↑ +58400.0%
2,309
↑ +294.7%
1,896
↓ -17.9%
その他の流動負債
660
-
205
↓ -68.9%
293
↑ +42.9%
583
↑ +99.0%
332
↓ -43.1%
250
↓ -24.7%
413
↑ +65.2%
340
↓ -17.7%
流動負債
1,789
-
1,964
↑ +9.8%
2,686
↑ +36.8%
6,042
↑ +124.9%
3,808
↓ -37.0%
5,169
↑ +35.7%
3,350
↓ -35.2%
3,224
↓ -3.8%
非流動負債
社債及び借入金
2,527
-
10,088
↑ +299.2%
11,049
↑ +9.5%
6,817
↓ -38.3%
3,887
↓ -43.0%
450
↓ -88.4%
2,049
↑ +355.3%
1,599
↓ -22.0%
リース負債
134
-
70
↓ -47.8%
232
↑ +231.4%
279
↑ +20.3%
124
↓ -55.6%
-
-
497
-
426
↓ -14.3%
引当金
35
-
22
↓ -37.1%
78
↑ +254.5%
78
0.0%
52
↓ -33.3%
52
0.0%
52
0.0%
55
↑ +5.8%
繰延税金負債
256
-
600
↑ +134.4%
728
↑ +21.3%
1,171
↑ +60.9%
1,005
↓ -14.2%
1,184
↑ +17.8%
1,347
↑ +13.8%
1,442
↑ +7.1%
Saiseiファンドにおける外部投資家持分
-
-
-
-
-
-
268
-
838
↑ +212.7%
3,522
↑ +320.3%
4,193
↑ +19.1%
4,716
↑ +12.5%
その他の金融負債
8
-
-
-
68
-
168
↑ +147.1%
250
↑ +48.8%
250
0.0%
250
0.0%
351
↑ +40.4%
その他の非流動負債
487
-
506
↑ +3.9%
479
↓ -5.3%
504
↑ +5.2%
686
↑ +36.1%
659
↓ -3.9%
369
↓ -44.0%
342
↓ -7.3%
非流動負債
3,447
-
11,286
↑ +227.4%
12,634
↑ +11.9%
9,284
↓ -26.5%
6,842
↓ -26.3%
6,118
↓ -10.6%
8,758
↑ +43.2%
8,932
↑ +2.0%
負債
5,236
-
13,251
↑ +153.1%
15,320
↑ +15.6%
15,326
↑ +0.0%
10,650
↓ -30.5%
11,287
↑ +6.0%
12,108
↑ +7.3%
12,155
↑ +0.4%
資本
資本金
11,387
-
12,822
↑ +12.6%
4,991
↓ -61.1%
6,179
↑ +23.8%
4,566
↓ -26.1%
1,678
↓ -63.3%
1,364
↓ -18.7%
2,572
↑ +88.6%
資本剰余金
11,357
-
12,998
↑ +14.4%
5,243
↓ -59.7%
6,569
↑ +25.3%
5,182
↓ -21.1%
2,287
↓ -55.9%
1,884
↓ -17.6%
3,040
↑ +61.4%
自己株式
0
-
0
0.0%
0
0.0%
-1
-
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
0.0%
その他の資本の構成要素
-364
-
-668
↓ -83.5%
-172
↑ +74.3%
-1,417
↓ -723.8%
-2,979
↓ -110.2%
-1,772
↑ +40.5%
-1,728
↑ +2.5%
-1,722
↑ +0.3%
利益剰余金
-8,010
-
-12,816
↓ -60.0%
-2,218
↑ +82.7%
-2,692
↓ -21.4%
-2,386
↑ +11.4%
1,665
↑ +169.8%
543
↓ -67.4%
1,000
↑ +84.2%
親会社の所有者に帰属する持分
14,369
-
12,335
↓ -14.2%
7,844
↓ -36.4%
8,639
↑ +10.1%
4,382
↓ -49.3%
3,856
↓ -12.0%
2,063
↓ -46.5%
4,890
↑ +137.0%
非支配持分
9
-
8
↓ -11.1%
7
↓ -12.5%
6
↓ -14.3%
0
↓ -100.0%
12
-
21
↑ +75.0%
9
↓ -57.1%
資本
14,379
-
12,344
↓ -14.2%
7,851
↓ -36.4%
8,645
↑ +10.1%
4,382
↓ -49.3%
3,867
↓ -11.8%
2,084
↓ -46.1%
4,899
↑ +135.1%
負債及び資本
19,614
-
25,594
↑ +30.5%
23,171
↓ -9.5%
23,971
↑ +3.5%
15,033
↓ -37.3%
15,155
↑ +0.8%
14,191
↓ -6.4%
17,054
↑ +20.2%
2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
11,768
-
18,296
↑ +55.5%
13,923
↓ -23.9%
15,126
↑ +8.6%
7,247
↓ -52.1%
6,722
↓ -7.2%
3,672
↓ -45.4%
5,679
↑ +54.7%
営業債権及びその他の債権
150
-
310
↑ +106.7%
264
↓ -14.8%
400
↑ +51.5%
292
↓ -27.0%
324
↑ +11.0%
184
↓ -43.2%
236
↑ +28.3%
その他の流動資産
1,035
-
771
↓ -25.5%
819
↑ +6.2%
903
↑ +10.3%
846
↓ -6.3%
637
↓ -24.7%
419
↓ -34.2%
526
↑ +25.5%
流動資産
12,957
-
19,377
↑ +49.5%
15,007
↓ -22.6%
16,429
↑ +9.5%
8,462
↓ -48.5%
7,683
↓ -9.2%
4,275
↓ -44.4%
6,441
↑ +50.7%
非流動資産
有形固定資産
215
-
286
↑ +33.0%
614
↑ +114.7%
719
↑ +17.1%
734
↑ +2.1%
535
↓ -27.1%
403
↓ -24.7%
455
↑ +12.9%
使用権資産
215
-
157
↓ -27.0%
382
↑ +143.3%
432
↑ +13.1%
279
↓ -35.4%
139
↓ -50.2%
626
↑ +350.4%
568
↓ -9.3%
無形資産
3,946
-
3,947
↑ +0.0%
3,946
↓ -0.0%
3,946
0.0%
3,992
↑ +1.2%
4,136
↑ +3.6%
4,422
↑ +6.9%
4,416
↓ -0.1%
持分法で会計処理されている投資
182
-
170
↓ -6.6%
156
↓ -8.2%
153
↓ -1.9%
156
↑ +2.0%
8
↓ -94.9%
6
↓ -25.0%
4
↓ -33.3%
その他の金融資産
2,069
-
1,647
↓ -20.4%
3,052
↑ +85.3%
2,280
↓ -25.3%
1,401
↓ -38.6%
2,652
↑ +89.3%
4,459
↑ +68.1%
5,168
↑ +15.9%
その他の非流動資産
31
-
10
↓ -67.7%
15
↑ +50.0%
12
↓ -20.0%
8
↓ -33.3%
2
↓ -75.0%
-
-
2
-
非流動資産
6,657
-
6,217
↓ -6.6%
8,165
↑ +31.3%
7,543
↓ -7.6%
6,571
↓ -12.9%
7,471
↑ +13.7%
9,916
↑ +32.7%
10,613
↑ +7.0%
資産
19,614
-
25,594
↑ +30.5%
23,171
↓ -9.5%
23,971
↑ +3.5%
15,033
↓ -37.3%
15,155
↑ +0.8%
14,191
↓ -6.4%
17,054
↑ +20.2%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
819
-
416
↓ -49.2%
435
↑ +4.6%
359
↓ -17.5%
281
↓ -21.7%
229
↓ -18.5%
499
↑ +117.9%
376
↓ -24.6%
未払法人所得税等
63
-
80
↑ +27.0%
34
↓ -57.5%
57
↑ +67.6%
35
↓ -38.6%
22
↓ -37.1%
11
↓ -50.0%
25
↑ +127.3%
社債及び借入金
172
-
-
-
-
-
4,735
-
3,000
↓ -36.6%
3,958
↑ +31.9%
-
-
450
-
リース負債
74
-
81
↑ +9.5%
122
↑ +50.6%
125
↑ +2.5%
135
↑ +8.0%
124
↓ -8.1%
117
↓ -5.6%
137
↑ +17.1%
その他の金融負債
-
-
1,166
-
1,803
↑ +54.6%
183
↓ -89.9%
1
↓ -99.5%
585
↑ +58400.0%
2,309
↑ +294.7%
1,896
↓ -17.9%
その他の流動負債
660
-
205
↓ -68.9%
293
↑ +42.9%
583
↑ +99.0%
332
↓ -43.1%
250
↓ -24.7%
413
↑ +65.2%
340
↓ -17.7%
流動負債
1,789
-
1,964
↑ +9.8%
2,686
↑ +36.8%
6,042
↑ +124.9%
3,808
↓ -37.0%
5,169
↑ +35.7%
3,350
↓ -35.2%
3,224
↓ -3.8%
非流動負債
社債及び借入金
2,527
-
10,088
↑ +299.2%
11,049
↑ +9.5%
6,817
↓ -38.3%
3,887
↓ -43.0%
450
↓ -88.4%
2,049
↑ +355.3%
1,599
↓ -22.0%
リース負債
134
-
70
↓ -47.8%
232
↑ +231.4%
279
↑ +20.3%
124
↓ -55.6%
-
-
497
-
426
↓ -14.3%
引当金
35
-
22
↓ -37.1%
78
↑ +254.5%
78
0.0%
52
↓ -33.3%
52
0.0%
52
0.0%
55
↑ +5.8%
繰延税金負債
256
-
600
↑ +134.4%
728
↑ +21.3%
1,171
↑ +60.9%
1,005
↓ -14.2%
1,184
↑ +17.8%
1,347
↑ +13.8%
1,442
↑ +7.1%
Saiseiファンドにおける外部投資家持分
-
-
-
-
-
-
268
-
838
↑ +212.7%
3,522
↑ +320.3%
4,193
↑ +19.1%
4,716
↑ +12.5%
その他の金融負債
8
-
-
-
68
-
168
↑ +147.1%
250
↑ +48.8%
250
0.0%
250
0.0%
351
↑ +40.4%
その他の非流動負債
487
-
506
↑ +3.9%
479
↓ -5.3%
504
↑ +5.2%
686
↑ +36.1%
659
↓ -3.9%
369
↓ -44.0%
342
↓ -7.3%
非流動負債
3,447
-
11,286
↑ +227.4%
12,634
↑ +11.9%
9,284
↓ -26.5%
6,842
↓ -26.3%
6,118
↓ -10.6%
8,758
↑ +43.2%
8,932
↑ +2.0%
負債
5,236
-
13,251
↑ +153.1%
15,320
↑ +15.6%
15,326
↑ +0.0%
10,650
↓ -30.5%
11,287
↑ +6.0%
12,108
↑ +7.3%
12,155
↑ +0.4%
資本
資本金
11,387
-
12,822
↑ +12.6%
4,991
↓ -61.1%
6,179
↑ +23.8%
4,566
↓ -26.1%
1,678
↓ -63.3%
1,364
↓ -18.7%
2,572
↑ +88.6%
資本剰余金
11,357
-
12,998
↑ +14.4%
5,243
↓ -59.7%
6,569
↑ +25.3%
5,182
↓ -21.1%
2,287
↓ -55.9%
1,884
↓ -17.6%
3,040
↑ +61.4%
自己株式
0
-
0
0.0%
0
0.0%
-1
-
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
0.0%
-1
0.0%
その他の資本の構成要素
-364
-
-668
↓ -83.5%
-172
↑ +74.3%
-1,417
↓ -723.8%
-2,979
↓ -110.2%
-1,772
↑ +40.5%
-1,728
↑ +2.5%
-1,722
↑ +0.3%
利益剰余金
-8,010
-
-12,816
↓ -60.0%
-2,218
↑ +82.7%
-2,692
↓ -21.4%
-2,386
↑ +11.4%
1,665
↑ +169.8%
543
↓ -67.4%
1,000
↑ +84.2%
親会社の所有者に帰属する持分
14,369
-
12,335
↓ -14.2%
7,844
↓ -36.4%
8,639
↑ +10.1%
4,382
↓ -49.3%
3,856
↓ -12.0%
2,063
↓ -46.5%
4,890
↑ +137.0%
非支配持分
9
-
8
↓ -11.1%
7
↓ -12.5%
6
↓ -14.3%
0
↓ -100.0%
12
-
21
↑ +75.0%
9
↓ -57.1%
資本
14,379
-
12,344
↓ -14.2%
7,851
↓ -36.4%
8,645
↑ +10.1%
4,382
↓ -49.3%
3,867
↓ -11.8%
2,084
↓ -46.1%
4,899
↑ +135.1%
負債及び資本
19,614
-
25,594
↑ +30.5%
23,171
↓ -9.5%
23,971
↑ +3.5%
15,033
↓ -37.3%
15,155
↑ +0.8%
14,191
↓ -6.4%
17,054
↑ +20.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
IFRS
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
-4,559
-
-5,378
↓ -18.0%
-4,462
↑ +17.0%
-5,330
↓ -19.5%
-3,626
↑ +32.0%
-4,061
↓ -12.0%
-2,126
↑ +47.6%
減価償却費及び償却費
141
-
229
↑ +62.4%
262
↑ +14.4%
386
↑ +47.3%
224
↓ -42.0%
297
↑ +32.6%
275
↓ -7.4%
金融収益
-1
-
-1
0.0%
-1,728
↓ -172700.0%
-346
↑ +80.0%
-456
↓ -31.8%
-373
↑ +18.2%
-1,415
↓ -279.4%
金融費用
251
-
1,182
↑ +370.9%
802
↓ -32.1%
500
↓ -37.7%
704
↑ +40.8%
1,589
↑ +125.7%
200
↓ -87.4%
持分法による投資損益（△は益）
12
-
14
↑ +16.7%
3
↓ -78.6%
-3
↓ -200.0%
-2
↑ +33.3%
2
↑ +200.0%
2
0.0%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
-135
-
46
↑ +134.1%
-130
↓ -382.6%
130
↑ +200.0%
-20
↓ -115.4%
150
↑ +850.0%
-26
↓ -117.3%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
-417
-
-29
↑ +93.0%
-36
↓ -24.1%
-133
↓ -269.4%
-56
↑ +57.9%
57
↑ +201.8%
61
↑ +7.0%
その他の流動資産の増減額（△は増加）
264
-
-71
↓ -126.9%
-84
↓ -18.3%
48
↑ +157.1%
210
↑ +337.5%
210
0.0%
-85
↓ -140.5%
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-463
-
84
↑ +118.1%
80
↓ -4.8%
-45
↓ -156.3%
-85
↓ -88.9%
179
↑ +310.6%
-72
↓ -140.2%
その他の金融負債の増減額（△は減少）
-8
-
68
↑ +950.0%
100
↑ +47.1%
83
↓ -17.0%
-
-
-
-
101
-
その他
94
-
-9
↓ -109.6%
190
↑ +2211.1%
198
↑ +4.2%
202
↑ +2.0%
166
↓ -17.8%
-43
↓ -125.9%
小計
-4,821
-
-3,865
↑ +19.8%
-5,003
↓ -29.4%
-4,511
↑ +9.8%
-2,905
↑ +35.6%
-1,783
↑ +38.6%
-3,129
↓ -75.5%
利息の受取額
1
-
1
0.0%
0
↓ -100.0%
1
-
14
↑ +1300.0%
35
↑ +150.0%
27
↓ -22.9%
利息の支払額
-33
-
-75
↓ -127.3%
-80
↓ -6.7%
-83
↓ -3.8%
-73
↑ +12.0%
-65
↑ +11.0%
-58
↑ +10.8%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
-5
-
-7
↓ -40.0%
-6
↑ +14.3%
-7
↓ -16.7%
-8
↓ -14.3%
-4
↑ +50.0%
-4
0.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-4,859
-
-3,945
↑ +18.8%
-5,089
↓ -29.0%
-4,601
↑ +9.6%
-2,822
↑ +38.7%
-1,817
↑ +35.6%
-3,165
↓ -74.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-118
-
-311
↓ -163.6%
-293
↑ +5.8%
-207
↑ +29.4%
-25
↑ +87.9%
-15
↑ +40.0%
-168
↓ -1020.0%
無形資産の取得による支出
-9
-
-2
↑ +77.8%
-7
↓ -250.0%
-55
↓ -685.7%
-3
↑ +94.5%
-292
↓ -9633.3%
-
-
投資有価証券の取得による支出
-
-
-833
-
-433
↑ +48.0%
-605
↓ -39.7%
-1,183
↓ -95.5%
-1,110
↑ +6.2%
-960
↑ +13.5%
投資有価証券の売却による収入
100
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
25
-
敷金及び保証金の差入による支出
-6
-
-67
↓ -1016.7%
-3
↑ +95.5%
-42
↓ -1300.0%
0
↑ +100.0%
-
-
-11
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-32
-
-1,216
↓ -3700.0%
-736
↑ +39.5%
-909
↓ -23.5%
-1,121
↓ -23.3%
-1,418
↓ -26.5%
-1,114
↑ +21.4%
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,599
-
-
-
リース負債の返済による支出
-78
-
-138
↓ -76.9%
-123
↑ +10.9%
-185
↓ -50.4%
-135
↑ +27.0%
-124
↑ +8.1%
-125
↓ -0.8%
新株予約権付社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-5,000
-
-
-
-4,000
-
-
-
新株の発行による収入
2,813
-
441
↓ -84.3%
6,762
↑ +1433.3%
2,220
↓ -67.2%
3,089
↑ +39.1%
2,190
↓ -29.1%
5,001
↑ +128.4%
自己株式の取得による支出
0
-
0
0.0%
0
0.0%
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
新株予約権の発行による支出
-4
-
-1
↑ +75.0%
-3
↓ -200.0%
-
-
-
-
-40
-
-2
↑ +95.0%
Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入
-
-
-
-
351
-
466
↑ +32.8%
2,765
↑ +493.3%
452
↓ -83.7%
1,462
↑ +223.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
11,423
-
803
↓ -93.0%
6,988
↑ +770.2%
-2,502
↓ -135.8%
3,337
↑ +233.4%
77
↓ -97.7%
6,335
↑ +8127.3%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-4
-
-13
↓ -225.0%
40
↑ +407.7%
133
↑ +232.5%
82
↓ -38.3%
108
↑ +31.7%
-49
↓ -145.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,528
-
-4,372
↓ -167.0%
1,202
↑ +127.5%
-7,879
↓ -755.5%
-524
↑ +93.3%
-3,050
↓ -482.1%
2,007
↑ +165.8%
現金及び現金同等物
18,296
-
13,923
↓ -23.9%
15,126
↑ +8.6%
7,247
↓ -52.1%
6,722
↓ -7.2%
3,672
↓ -45.4%
5,679
↑ +54.7%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
-4,559
-
-5,378
↓ -18.0%
-4,462
↑ +17.0%
-5,330
↓ -19.5%
-3,626
↑ +32.0%
-4,061
↓ -12.0%
-2,126
↑ +47.6%
減価償却費及び償却費
141
-
229
↑ +62.4%
262
↑ +14.4%
386
↑ +47.3%
224
↓ -42.0%
297
↑ +32.6%
275
↓ -7.4%
金融収益
-1
-
-1
0.0%
-1,728
↓ -172700.0%
-346
↑ +80.0%
-456
↓ -31.8%
-373
↑ +18.2%
-1,415
↓ -279.4%
金融費用
251
-
1,182
↑ +370.9%
802
↓ -32.1%
500
↓ -37.7%
704
↑ +40.8%
1,589
↑ +125.7%
200
↓ -87.4%
持分法による投資損益（△は益）
12
-
14
↑ +16.7%
3
↓ -78.6%
-3
↓ -200.0%
-2
↑ +33.3%
2
↑ +200.0%
2
0.0%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
-135
-
46
↑ +134.1%
-130
↓ -382.6%
130
↑ +200.0%
-20
↓ -115.4%
150
↑ +850.0%
-26
↓ -117.3%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
-417
-
-29
↑ +93.0%
-36
↓ -24.1%
-133
↓ -269.4%
-56
↑ +57.9%
57
↑ +201.8%
61
↑ +7.0%
その他の流動資産の増減額（△は増加）
264
-
-71
↓ -126.9%
-84
↓ -18.3%
48
↑ +157.1%
210
↑ +337.5%
210
0.0%
-85
↓ -140.5%
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-463
-
84
↑ +118.1%
80
↓ -4.8%
-45
↓ -156.3%
-85
↓ -88.9%
179
↑ +310.6%
-72
↓ -140.2%
その他の金融負債の増減額（△は減少）
-8
-
68
↑ +950.0%
100
↑ +47.1%
83
↓ -17.0%
-
-
-
-
101
-
その他
94
-
-9
↓ -109.6%
190
↑ +2211.1%
198
↑ +4.2%
202
↑ +2.0%
166
↓ -17.8%
-43
↓ -125.9%
小計
-4,821
-
-3,865
↑ +19.8%
-5,003
↓ -29.4%
-4,511
↑ +9.8%
-2,905
↑ +35.6%
-1,783
↑ +38.6%
-3,129
↓ -75.5%
利息の受取額
1
-
1
0.0%
0
↓ -100.0%
1
-
14
↑ +1300.0%
35
↑ +150.0%
27
↓ -22.9%
利息の支払額
-33
-
-75
↓ -127.3%
-80
↓ -6.7%
-83
↓ -3.8%
-73
↑ +12.0%
-65
↑ +11.0%
-58
↑ +10.8%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
-5
-
-7
↓ -40.0%
-6
↑ +14.3%
-7
↓ -16.7%
-8
↓ -14.3%
-4
↑ +50.0%
-4
0.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-4,859
-
-3,945
↑ +18.8%
-5,089
↓ -29.0%
-4,601
↑ +9.6%
-2,822
↑ +38.7%
-1,817
↑ +35.6%
-3,165
↓ -74.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-118
-
-311
↓ -163.6%
-293
↑ +5.8%
-207
↑ +29.4%
-25
↑ +87.9%
-15
↑ +40.0%
-168
↓ -1020.0%
無形資産の取得による支出
-9
-
-2
↑ +77.8%
-7
↓ -250.0%
-55
↓ -685.7%
-3
↑ +94.5%
-292
↓ -9633.3%
-
-
投資有価証券の取得による支出
-
-
-833
-
-433
↑ +48.0%
-605
↓ -39.7%
-1,183
↓ -95.5%
-1,110
↑ +6.2%
-960
↑ +13.5%
投資有価証券の売却による収入
100
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
25
-
敷金及び保証金の差入による支出
-6
-
-67
↓ -1016.7%
-3
↑ +95.5%
-42
↓ -1300.0%
0
↑ +100.0%
-
-
-11
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-32
-
-1,216
↓ -3700.0%
-736
↑ +39.5%
-909
↓ -23.5%
-1,121
↓ -23.3%
-1,418
↓ -26.5%
-1,114
↑ +21.4%
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,599
-
-
-
リース負債の返済による支出
-78
-
-138
↓ -76.9%
-123
↑ +10.9%
-185
↓ -50.4%
-135
↑ +27.0%
-124
↑ +8.1%
-125
↓ -0.8%
新株予約権付社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-5,000
-
-
-
-4,000
-
-
-
新株の発行による収入
2,813
-
441
↓ -84.3%
6,762
↑ +1433.3%
2,220
↓ -67.2%
3,089
↑ +39.1%
2,190
↓ -29.1%
5,001
↑ +128.4%
自己株式の取得による支出
0
-
0
0.0%
0
0.0%
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
新株予約権の発行による支出
-4
-
-1
↑ +75.0%
-3
↓ -200.0%
-
-
-
-
-40
-
-2
↑ +95.0%
Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入
-
-
-
-
351
-
466
↑ +32.8%
2,765
↑ +493.3%
452
↓ -83.7%
1,462
↑ +223.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
11,423
-
803
↓ -93.0%
6,988
↑ +770.2%
-2,502
↓ -135.8%
3,337
↑ +233.4%
77
↓ -97.7%
6,335
↑ +8127.3%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-4
-
-13
↓ -225.0%
40
↑ +407.7%
133
↑ +232.5%
82
↓ -38.3%
108
↑ +31.7%
-49
↓ -145.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,528
-
-4,372
↓ -167.0%
1,202
↑ +127.5%
-7,879
↓ -755.5%
-524
↑ +93.3%
-3,050
↓ -482.1%
2,007
↑ +165.8%
現金及び現金同等物
18,296
-
13,923
↓ -23.9%
15,126
↑ +8.6%
7,247
↓ -52.1%
6,722
↓ -7.2%
3,672
↓ -45.4%
5,679
↑ +54.7%