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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ペプチドリーム（4587）

4587
ペプチドリーム
4587ペプチドリーム

医薬品
プライム市場|TOPIX Mid400|12月決算
https://www.peptidream.com/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
売上収益
9,422
-
26,852
↑ +185.0%
28,712
↑ +6.9%
46,677
↑ +62.6%
18,521
↓ -60.3%
売上原価
2,393
-
8,739
↑ +265.1%
11,493
↑ +31.5%
12,173
↑ +5.9%
10,999
↓ -9.6%
売上総利益又は売上総損失（△）
7,029
-
18,113
↑ +157.7%
17,219
↓ -4.9%
34,504
↑ +100.4%
7,522
↓ -78.2%
販売費及び一般管理費
1,355
-
6,221
↑ +359.2%
7,256
↑ +16.6%
9,110
↑ +25.5%
7,474
↓ -18.0%
研究開発費
1,654
-
2,915
↑ +76.2%
3,155
↑ +8.2%
4,003
↑ +26.9%
5,023
↑ +25.5%
その他の収益
47
-
14
↓ -71.0%
5
↓ -62.4%
1
↓ -80.1%
23
↑ +2191.7%
その他の費用
0
-
11
↑ +5697.4%
39
↑ +253.9%
279
↑ +610.9%
62
↓ -77.8%
営業利益又は営業損失（△）
4,066
-
8,980
↑ +120.8%
6,773
↓ -24.6%
21,114
↑ +211.7%
-5,013
↓ -123.7%
金融収益
310
-
189
↓ -39.0%
191
↑ +1.0%
411
↑ +115.3%
243
↓ -41.0%
金融費用
-
-
2,313
-
2,253
↓ -2.6%
659
↓ -70.8%
500
↓ -24.1%
持分法による投資損益
-572
-
-203
↑ +64.5%
-358
↓ -75.9%
23
↑ +106.3%
-41
↓ -282.3%
税引前利益（△損失）
3,804
-
6,653
↑ +74.9%
4,353
↓ -34.6%
20,889
↑ +379.8%
-5,312
↓ -125.4%
法人所得税費用
1,231
-
-901
↓ -173.2%
1,318
↑ +246.2%
5,874
↑ +345.8%
-1,563
↓ -126.6%
当期利益（△損失）
2,573
-
7,554
↑ +193.6%
3,036
↓ -59.8%
15,015
↑ +394.6%
-3,749
↓ -125.0%
当期利益（△損失）の帰属
親会社の所有者
2,573
-
7,554
↑ +193.6%
3,036
↓ -59.8%
15,015
↑ +394.6%
-3,749
↓ -125.0%
１株当たり当期利益（△損失）
基本的１株当たり当期利益（△損失）
19.96
-
58.19
↑ +191.5%
23.41
↓ -59.8%
115.85
↑ +394.9%
-28.99
↓ -125.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）
19.81
-
58.14
↑ +193.5%
23.38
↓ -59.8%
115.68
↑ +394.8%
-28.99
↓ -125.1%
2021年2022年2023年2024年2025年
売上収益
9,422
-
26,852
↑ +185.0%
28,712
↑ +6.9%
46,677
↑ +62.6%
18,521
↓ -60.3%
売上原価
2,393
-
8,739
↑ +265.1%
11,493
↑ +31.5%
12,173
↑ +5.9%
10,999
↓ -9.6%
売上総利益又は売上総損失（△）
7,029
-
18,113
↑ +157.7%
17,219
↓ -4.9%
34,504
↑ +100.4%
7,522
↓ -78.2%
販売費及び一般管理費
1,355
-
6,221
↑ +359.2%
7,256
↑ +16.6%
9,110
↑ +25.5%
7,474
↓ -18.0%
研究開発費
1,654
-
2,915
↑ +76.2%
3,155
↑ +8.2%
4,003
↑ +26.9%
5,023
↑ +25.5%
その他の収益
47
-
14
↓ -71.0%
5
↓ -62.4%
1
↓ -80.1%
23
↑ +2191.7%
その他の費用
0
-
11
↑ +5697.4%
39
↑ +253.9%
279
↑ +610.9%
62
↓ -77.8%
営業利益又は営業損失（△）
4,066
-
8,980
↑ +120.8%
6,773
↓ -24.6%
21,114
↑ +211.7%
-5,013
↓ -123.7%
金融収益
310
-
189
↓ -39.0%
191
↑ +1.0%
411
↑ +115.3%
243
↓ -41.0%
金融費用
-
-
2,313
-
2,253
↓ -2.6%
659
↓ -70.8%
500
↓ -24.1%
持分法による投資損益
-572
-
-203
↑ +64.5%
-358
↓ -75.9%
23
↑ +106.3%
-41
↓ -282.3%
税引前利益（△損失）
3,804
-
6,653
↑ +74.9%
4,353
↓ -34.6%
20,889
↑ +379.8%
-5,312
↓ -125.4%
法人所得税費用
1,231
-
-901
↓ -173.2%
1,318
↑ +246.2%
5,874
↑ +345.8%
-1,563
↓ -126.6%
当期利益（△損失）
2,573
-
7,554
↑ +193.6%
3,036
↓ -59.8%
15,015
↑ +394.6%
-3,749
↓ -125.0%
当期利益（△損失）の帰属
親会社の所有者
2,573
-
7,554
↑ +193.6%
3,036
↓ -59.8%
15,015
↑ +394.6%
-3,749
↓ -125.0%
１株当たり当期利益（△損失）
基本的１株当たり当期利益（△損失）
19.96
-
58.19
↑ +191.5%
23.41
↓ -59.8%
115.85
↑ +394.9%
-28.99
↓ -125.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）
19.81
-
58.14
↑ +193.5%
23.38
↓ -59.8%
115.68
↑ +394.8%
-28.99
↓ -125.1%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
7,149
-
11,747
↑ +64.3%
5,248
↓ -55.3%
19,508
↑ +271.7%
48,118
↑ +146.7%
28,683
↓ -40.4%
営業債権及びその他の債権
7,531
-
811
↓ -89.2%
16,589
↑ +1945.3%
4,971
↓ -70.0%
5,283
↑ +6.3%
5,867
↑ +11.1%
その他の金融資産
6
-
69
↑ +1006.3%
6
↓ -91.0%
6
↑ +0.0%
6
↑ +0.0%
6
↑ +0.0%
棚卸資産
586
-
925
↑ +57.9%
2,679
↑ +189.5%
2,404
↓ -10.2%
2,672
↑ +11.1%
3,191
↑ +19.4%
未収法人所得税等
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
23
-
その他の流動資産
369
-
274
↓ -25.8%
551
↑ +100.9%
336
↓ -39.0%
1,131
↑ +236.6%
1,150
↑ +1.7%
流動資産
15,642
-
13,836
↓ -11.5%
25,073
↑ +81.2%
27,225
↑ +8.6%
57,210
↑ +110.1%
38,920
↓ -32.0%
非流動資産
有形固定資産
5,767
-
6,437
↑ +11.6%
18,125
↑ +181.6%
17,358
↓ -4.2%
17,526
↑ +1.0%
18,929
↑ +8.0%
のれん
-
-
-
-
8,371
-
8,371
0.0%
8,371
0.0%
8,371
0.0%
無形資産
79
-
76
↓ -4.0%
2,233
↑ +2856.9%
2,211
↓ -0.9%
2,143
↓ -3.1%
2,017
↓ -5.9%
持分法で会計処理されている投資
295
-
603
↑ +104.5%
400
↓ -33.7%
81
↓ -79.7%
65
↓ -20.1%
24
↓ -63.6%
その他の金融資産
3,800
-
6,080
↑ +60.0%
6,122
↑ +0.7%
11,801
↑ +92.8%
2,559
↓ -78.3%
2,109
↓ -17.6%
繰延税金資産
550
-
-
-
3,435
-
2,337
↓ -32.0%
4,733
↑ +102.5%
6,571
↑ +38.9%
退職給付に係る資産
-
-
-
-
65
-
32
↓ -50.9%
73
↑ +127.4%
-
-
その他の非流動資産
9
-
2
↓ -73.3%
41
↑ +1632.6%
47
↑ +13.7%
91
↑ +94.2%
93
↑ +2.3%
非流動資産
10,499
-
13,198
↑ +25.7%
38,792
↑ +193.9%
42,239
↑ +8.9%
35,560
↓ -15.8%
38,113
↑ +7.2%
資産
26,141
-
27,035
↑ +3.4%
63,865
↑ +136.2%
69,464
↑ +8.8%
92,770
↑ +33.6%
77,033
↓ -17.0%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
2,563
-
886
↓ -65.4%
4,080
↑ +360.4%
3,204
↓ -21.5%
5,332
↑ +66.4%
4,253
↓ -20.2%
借入金
-
-
-
-
2,691
-
2,586
↓ -3.9%
2,593
↑ +0.3%
17,042
↑ +557.2%
その他の金融負債
-
-
-
-
345
-
256
↓ -25.8%
321
↑ +25.4%
462
↑ +43.8%
未払法人所得税等
1,587
-
14
↓ -99.1%
2,325
↑ +16041.6%
1,004
↓ -56.8%
8,039
↑ +700.8%
-
-
引当金
-
-
-
-
28
-
32
↑ +14.2%
27
↓ -16.0%
38
↑ +41.9%
契約負債
376
-
244
↓ -35.1%
670
↑ +174.4%
823
↑ +22.9%
1,106
↑ +34.4%
995
↓ -10.0%
その他の流動負債
336
-
231
↓ -31.2%
892
↑ +285.5%
713
↓ -20.1%
989
↑ +38.7%
629
↓ -36.4%
流動負債
4,862
-
1,376
↓ -71.7%
11,030
↑ +701.6%
8,617
↓ -21.9%
18,407
↑ +113.6%
23,419
↑ +27.2%
非流動負債
借入金
-
-
-
-
18,358
-
19,634
↑ +7.0%
17,042
↓ -13.2%
-
-
その他の金融負債
-
-
-
-
2,327
-
323
↓ -86.1%
399
↑ +23.4%
1,950
↑ +389.0%
退職給付に係る負債
-
-
-
-
108
-
98
↓ -10.0%
78
↓ -19.8%
76
↓ -2.8%
引当金
-
-
-
-
-
-
56
-
59
↑ +5.7%
60
↑ +0.6%
その他の非流動負債
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
1
↓ -97.1%
非流動負債
-
-
308
-
20,793
↑ +6644.6%
20,497
↓ -1.4%
17,601
↓ -14.1%
2,086
↓ -88.1%
負債
4,862
-
1,684
↓ -65.4%
31,824
↑ +1789.4%
29,114
↓ -8.5%
36,008
↑ +23.7%
25,505
↓ -29.2%
資本
資本金
3,934
-
3,957
↑ +0.6%
3,957
0.0%
3,957
0.0%
3,957
0.0%
3,957
0.0%
資本剰余金
10,305
-
4,452
↓ -56.8%
4,524
↑ +1.6%
4,550
↑ +0.6%
4,736
↑ +4.1%
4,654
↓ -1.7%
自己株式
-655
-
-620
↑ +5.4%
-607
↑ +2.1%
-1,086
↓ -78.7%
-1,075
↑ +1.0%
-1,898
↓ -76.5%
利益剰余金
7,504
-
16,373
↑ +118.2%
23,848
↑ +45.7%
27,805
↑ +16.6%
49,393
↑ +77.6%
45,587
↓ -7.7%
その他の資本の構成要素
191
-
1,189
↑ +520.8%
319
↓ -73.1%
5,123
↑ +1504.7%
-249
↓ -104.9%
-771
↓ -209.8%
親会社の所有者に帰属する持分
21,279
-
25,350
↑ +19.1%
32,041
↑ +26.4%
40,350
↑ +25.9%
56,762
↑ +40.7%
51,528
↓ -9.2%
資本
21,279
-
25,350
↑ +19.1%
32,041
↑ +26.4%
40,350
↑ +25.9%
56,762
↑ +40.7%
51,528
↓ -9.2%
負債及び資本
26,141
-
27,035
↑ +3.4%
63,865
↑ +136.2%
69,464
↑ +8.8%
92,770
↑ +33.6%
77,033
↓ -17.0%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
7,149
-
11,747
↑ +64.3%
5,248
↓ -55.3%
19,508
↑ +271.7%
48,118
↑ +146.7%
28,683
↓ -40.4%
営業債権及びその他の債権
7,531
-
811
↓ -89.2%
16,589
↑ +1945.3%
4,971
↓ -70.0%
5,283
↑ +6.3%
5,867
↑ +11.1%
その他の金融資産
6
-
69
↑ +1006.3%
6
↓ -91.0%
6
↑ +0.0%
6
↑ +0.0%
6
↑ +0.0%
棚卸資産
586
-
925
↑ +57.9%
2,679
↑ +189.5%
2,404
↓ -10.2%
2,672
↑ +11.1%
3,191
↑ +19.4%
未収法人所得税等
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
23
-
その他の流動資産
369
-
274
↓ -25.8%
551
↑ +100.9%
336
↓ -39.0%
1,131
↑ +236.6%
1,150
↑ +1.7%
流動資産
15,642
-
13,836
↓ -11.5%
25,073
↑ +81.2%
27,225
↑ +8.6%
57,210
↑ +110.1%
38,920
↓ -32.0%
非流動資産
有形固定資産
5,767
-
6,437
↑ +11.6%
18,125
↑ +181.6%
17,358
↓ -4.2%
17,526
↑ +1.0%
18,929
↑ +8.0%
のれん
-
-
-
-
8,371
-
8,371
0.0%
8,371
0.0%
8,371
0.0%
無形資産
79
-
76
↓ -4.0%
2,233
↑ +2856.9%
2,211
↓ -0.9%
2,143
↓ -3.1%
2,017
↓ -5.9%
持分法で会計処理されている投資
295
-
603
↑ +104.5%
400
↓ -33.7%
81
↓ -79.7%
65
↓ -20.1%
24
↓ -63.6%
その他の金融資産
3,800
-
6,080
↑ +60.0%
6,122
↑ +0.7%
11,801
↑ +92.8%
2,559
↓ -78.3%
2,109
↓ -17.6%
繰延税金資産
550
-
-
-
3,435
-
2,337
↓ -32.0%
4,733
↑ +102.5%
6,571
↑ +38.9%
退職給付に係る資産
-
-
-
-
65
-
32
↓ -50.9%
73
↑ +127.4%
-
-
その他の非流動資産
9
-
2
↓ -73.3%
41
↑ +1632.6%
47
↑ +13.7%
91
↑ +94.2%
93
↑ +2.3%
非流動資産
10,499
-
13,198
↑ +25.7%
38,792
↑ +193.9%
42,239
↑ +8.9%
35,560
↓ -15.8%
38,113
↑ +7.2%
資産
26,141
-
27,035
↑ +3.4%
63,865
↑ +136.2%
69,464
↑ +8.8%
92,770
↑ +33.6%
77,033
↓ -17.0%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
2,563
-
886
↓ -65.4%
4,080
↑ +360.4%
3,204
↓ -21.5%
5,332
↑ +66.4%
4,253
↓ -20.2%
借入金
-
-
-
-
2,691
-
2,586
↓ -3.9%
2,593
↑ +0.3%
17,042
↑ +557.2%
その他の金融負債
-
-
-
-
345
-
256
↓ -25.8%
321
↑ +25.4%
462
↑ +43.8%
未払法人所得税等
1,587
-
14
↓ -99.1%
2,325
↑ +16041.6%
1,004
↓ -56.8%
8,039
↑ +700.8%
-
-
引当金
-
-
-
-
28
-
32
↑ +14.2%
27
↓ -16.0%
38
↑ +41.9%
契約負債
376
-
244
↓ -35.1%
670
↑ +174.4%
823
↑ +22.9%
1,106
↑ +34.4%
995
↓ -10.0%
その他の流動負債
336
-
231
↓ -31.2%
892
↑ +285.5%
713
↓ -20.1%
989
↑ +38.7%
629
↓ -36.4%
流動負債
4,862
-
1,376
↓ -71.7%
11,030
↑ +701.6%
8,617
↓ -21.9%
18,407
↑ +113.6%
23,419
↑ +27.2%
非流動負債
借入金
-
-
-
-
18,358
-
19,634
↑ +7.0%
17,042
↓ -13.2%
-
-
その他の金融負債
-
-
-
-
2,327
-
323
↓ -86.1%
399
↑ +23.4%
1,950
↑ +389.0%
退職給付に係る負債
-
-
-
-
108
-
98
↓ -10.0%
78
↓ -19.8%
76
↓ -2.8%
引当金
-
-
-
-
-
-
56
-
59
↑ +5.7%
60
↑ +0.6%
その他の非流動負債
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
1
↓ -97.1%
非流動負債
-
-
308
-
20,793
↑ +6644.6%
20,497
↓ -1.4%
17,601
↓ -14.1%
2,086
↓ -88.1%
負債
4,862
-
1,684
↓ -65.4%
31,824
↑ +1789.4%
29,114
↓ -8.5%
36,008
↑ +23.7%
25,505
↓ -29.2%
資本
資本金
3,934
-
3,957
↑ +0.6%
3,957
0.0%
3,957
0.0%
3,957
0.0%
3,957
0.0%
資本剰余金
10,305
-
4,452
↓ -56.8%
4,524
↑ +1.6%
4,550
↑ +0.6%
4,736
↑ +4.1%
4,654
↓ -1.7%
自己株式
-655
-
-620
↑ +5.4%
-607
↑ +2.1%
-1,086
↓ -78.7%
-1,075
↑ +1.0%
-1,898
↓ -76.5%
利益剰余金
7,504
-
16,373
↑ +118.2%
23,848
↑ +45.7%
27,805
↑ +16.6%
49,393
↑ +77.6%
45,587
↓ -7.7%
その他の資本の構成要素
191
-
1,189
↑ +520.8%
319
↓ -73.1%
5,123
↑ +1504.7%
-249
↓ -104.9%
-771
↓ -209.8%
親会社の所有者に帰属する持分
21,279
-
25,350
↑ +19.1%
32,041
↑ +26.4%
40,350
↑ +25.9%
56,762
↑ +40.7%
51,528
↓ -9.2%
資本
21,279
-
25,350
↑ +19.1%
32,041
↑ +26.4%
40,350
↑ +25.9%
56,762
↑ +40.7%
51,528
↓ -9.2%
負債及び資本
26,141
-
27,035
↑ +3.4%
63,865
↑ +136.2%
69,464
↑ +8.8%
92,770
↑ +33.6%
77,033
↓ -17.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
-
-
3,804
-
6,653
↑ +74.9%
4,353
↓ -34.6%
20,889
↑ +379.8%
-5,312
↓ -125.4%
減価償却費及び償却費
-
-
633
-
1,973
↑ +211.7%
2,433
↑ +23.3%
2,248
↓ -7.6%
2,127
↓ -5.4%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-1
↓ -371.4%
-6
↓ -362.7%
-264
↓ -4171.9%
-236
↑ +10.6%
支払利息
-
-
-
-
190
-
232
↑ +22.0%
288
↑ +24.2%
363
↑ +26.0%
為替差損益（△は益）
-
-
-160
-
-172
↓ -7.5%
-272
↓ -58.6%
611
↑ +324.3%
46
↓ -92.4%
持分法による投資損益（△は益）
-
-
572
-
203
↓ -64.5%
358
↑ +75.9%
-23
↓ -106.3%
41
↑ +282.3%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
-
-
6,583
-
-11,287
↓ -271.4%
11,618
↑ +202.9%
-312
↓ -102.7%
-584
↓ -87.3%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-339
-
-656
↓ -93.6%
275
↑ +141.8%
-268
↓ -197.4%
-519
↓ -94.0%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
-
-
-1,621
-
1,454
↑ +189.7%
-1,102
↓ -175.8%
1,747
↑ +258.6%
-1,005
↓ -157.5%
退職給付に係る資産及び負債の増減額
-
-
-
-
104
-
22
↓ -78.3%
-60
↓ -368.0%
71
↑ +217.6%
その他
-
-
-434
-
1,992
↑ +559.4%
-1,647
↓ -182.7%
1,137
↑ +169.0%
-115
↓ -110.1%
小計
-
-
9,038
-
454
↓ -95.0%
16,263
↑ +3483.7%
25,994
↑ +59.8%
-5,122
↓ -119.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
1
↑ +371.4%
6
↑ +362.7%
264
↑ +4171.9%
236
↓ -10.6%
利息の支払額
-
-
-
-
-149
-
-182
↓ -22.0%
-234
↓ -29.0%
-316
↓ -34.9%
法人所得税の支払額
-
-
-2,384
-
-441
↑ +81.5%
-3,667
↓ -731.5%
-2,179
↑ +40.6%
-8,074
↓ -270.6%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
6,655
-
-83
↓ -101.2%
12,421
↑ +15077.8%
23,845
↑ +92.0%
-13,277
↓ -155.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
2,865
-
10,935
↑ +281.7%
-
-
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-200
-
-377
↓ -88.5%
-300
↑ +20.4%
貸付金の回収による収入
-
-
6
-
69
↑ +1006.3%
6
↓ -91.0%
6
↑ +0.0%
6
↑ +0.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1,186
-
-3,721
↓ -213.7%
-1,213
↑ +67.4%
-2,077
↓ -71.2%
-1,643
↑ +20.9%
無形資産の取得による支出
-
-
-29
-
-255
↓ -787.7%
-156
↑ +38.7%
-142
↑ +9.2%
-112
↑ +21.1%
その他
-
-
0
-
-11
↓ -19210.9%
1
↑ +106.3%
24
↑ +3595.4%
-5
↓ -122.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-2,283
-
-27,377
↓ -1098.9%
1,303
↑ +104.8%
8,371
↑ +542.7%
-2,054
↓ -124.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-1,680
-
-2,340
↓ -39.3%
-2,640
↓ -12.8%
-2,640
0.0%
割賦未払金の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-67
-
リース負債の返済による支出
-
-
-
-
-218
-
-343
↓ -57.8%
-373
↓ -8.7%
-389
↓ -4.4%
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-0
0.0%
-515
↓ -308016.2%
-0
↑ +100.0%
-961
↓ -589414.1%
新株予約権の発行による収入
-
-
21
-
-
-
-
-
19
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
66
-
20,789
↑ +31367.2%
264
↓ -98.7%
-2,995
↓ -1233.5%
-4,058
↓ -35.5%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-
-
160
-
172
↑ +7.5%
272
↑ +58.6%
-611
↓ -324.3%
-46
↑ +92.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
4,597
-
-6,499
↓ -241.4%
14,260
↑ +319.4%
28,610
↑ +100.6%
-19,435
↓ -167.9%
現金及び現金同等物
7,149
-
11,747
↑ +64.3%
5,248
↓ -55.3%
19,508
↑ +271.7%
48,118
↑ +146.7%
28,683
↓ -40.4%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
-
-
3,804
-
6,653
↑ +74.9%
4,353
↓ -34.6%
20,889
↑ +379.8%
-5,312
↓ -125.4%
減価償却費及び償却費
-
-
633
-
1,973
↑ +211.7%
2,433
↑ +23.3%
2,248
↓ -7.6%
2,127
↓ -5.4%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-1
↓ -371.4%
-6
↓ -362.7%
-264
↓ -4171.9%
-236
↑ +10.6%
支払利息
-
-
-
-
190
-
232
↑ +22.0%
288
↑ +24.2%
363
↑ +26.0%
為替差損益（△は益）
-
-
-160
-
-172
↓ -7.5%
-272
↓ -58.6%
611
↑ +324.3%
46
↓ -92.4%
持分法による投資損益（△は益）
-
-
572
-
203
↓ -64.5%
358
↑ +75.9%
-23
↓ -106.3%
41
↑ +282.3%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
-
-
6,583
-
-11,287
↓ -271.4%
11,618
↑ +202.9%
-312
↓ -102.7%
-584
↓ -87.3%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-339
-
-656
↓ -93.6%
275
↑ +141.8%
-268
↓ -197.4%
-519
↓ -94.0%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
-
-
-1,621
-
1,454
↑ +189.7%
-1,102
↓ -175.8%
1,747
↑ +258.6%
-1,005
↓ -157.5%
退職給付に係る資産及び負債の増減額
-
-
-
-
104
-
22
↓ -78.3%
-60
↓ -368.0%
71
↑ +217.6%
その他
-
-
-434
-
1,992
↑ +559.4%
-1,647
↓ -182.7%
1,137
↑ +169.0%
-115
↓ -110.1%
小計
-
-
9,038
-
454
↓ -95.0%
16,263
↑ +3483.7%
25,994
↑ +59.8%
-5,122
↓ -119.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
1
↑ +371.4%
6
↑ +362.7%
264
↑ +4171.9%
236
↓ -10.6%
利息の支払額
-
-
-
-
-149
-
-182
↓ -22.0%
-234
↓ -29.0%
-316
↓ -34.9%
法人所得税の支払額
-
-
-2,384
-
-441
↑ +81.5%
-3,667
↓ -731.5%
-2,179
↑ +40.6%
-8,074
↓ -270.6%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
6,655
-
-83
↓ -101.2%
12,421
↑ +15077.8%
23,845
↑ +92.0%
-13,277
↓ -155.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
2,865
-
10,935
↑ +281.7%
-
-
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-200
-
-377
↓ -88.5%
-300
↑ +20.4%
貸付金の回収による収入
-
-
6
-
69
↑ +1006.3%
6
↓ -91.0%
6
↑ +0.0%
6
↑ +0.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1,186
-
-3,721
↓ -213.7%
-1,213
↑ +67.4%
-2,077
↓ -71.2%
-1,643
↑ +20.9%
無形資産の取得による支出
-
-
-29
-
-255
↓ -787.7%
-156
↑ +38.7%
-142
↑ +9.2%
-112
↑ +21.1%
その他
-
-
0
-
-11
↓ -19210.9%
1
↑ +106.3%
24
↑ +3595.4%
-5
↓ -122.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-2,283
-
-27,377
↓ -1098.9%
1,303
↑ +104.8%
8,371
↑ +542.7%
-2,054
↓ -124.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-1,680
-
-2,340
↓ -39.3%
-2,640
↓ -12.8%
-2,640
0.0%
割賦未払金の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-67
-
リース負債の返済による支出
-
-
-
-
-218
-
-343
↓ -57.8%
-373
↓ -8.7%
-389
↓ -4.4%
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-0
0.0%
-515
↓ -308016.2%
-0
↑ +100.0%
-961
↓ -589414.1%
新株予約権の発行による収入
-
-
21
-
-
-
-
-
19
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
66
-
20,789
↑ +31367.2%
264
↓ -98.7%
-2,995
↓ -1233.5%
-4,058
↓ -35.5%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-
-
160
-
172
↑ +7.5%
272
↑ +58.6%
-611
↓ -324.3%
-46
↑ +92.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
4,597
-
-6,499
↓ -241.4%
14,260
↑ +319.4%
28,610
↑ +100.6%
-19,435
↓ -167.9%
現金及び現金同等物
7,149
-
11,747
↑ +64.3%
5,248
↓ -55.3%
19,508
↑ +271.7%
48,118
↑ +146.7%
28,683
↓ -40.4%