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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. シンバイオ製薬（4582）

4582
シンバイオ製薬
4582シンバイオ製薬

医薬品
グロース市場|規模区分なし|12月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年
売上高
10,008
-
5,590
↓ -44.1%
2,453
↓ -56.1%
1,308
↓ -46.7%
売上原価
2,408
-
1,179
↓ -51.1%
580
↓ -50.8%
360
↓ -37.8%
売上総利益又は売上総損失（△）
7,600
-
4,411
↓ -42.0%
1,873
↓ -57.5%
947
↓ -49.4%
販売費及び一般管理費
5,636
-
5,223
↓ -7.3%
5,750
↑ +10.1%
5,388
↓ -6.3%
営業利益又は営業損失（△）
1,964
-
-812
↓ -141.3%
-3,877
↓ -377.7%
-4,441
↓ -14.5%
営業外収益
受取利息
0
-
12
↑ +12116.3%
32
↑ +168.3%
4
↓ -86.9%
為替差益
136
-
117
↓ -14.0%
172
↑ +47.2%
-
-
受取保険金
-
-
-
-
-
-
24
-
その他
3
-
4
↑ +26.9%
20
↑ +446.5%
2
↓ -89.5%
営業外収益
139
-
133
↓ -4.6%
225
↑ +69.2%
31
↓ -86.3%
営業外費用
支払手数料
57
-
13
↓ -77.5%
17
↑ +35.4%
12
↓ -28.4%
株式交付費
46
-
11
↓ -75.0%
20
↑ +73.8%
10
↓ -49.5%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
110
-
社債利息
-
-
-
-
-
-
39
-
為替差損
-
-
-
-
-
-
65
-
その他
1
-
-
-
-
-
1
-
営業外費用
103
-
57
↓ -44.4%
37
↓ -35.0%
238
↑ +539.8%
経常利益又は経常損失（△）
2,000
-
-736
↓ -136.8%
-3,689
↓ -401.2%
-4,648
↓ -26.0%
特別利益
新株予約権戻入益
106
-
101
↓ -4.8%
14
↓ -85.9%
9
↓ -40.3%
特別利益
106
-
101
↓ -4.8%
14
↓ -85.9%
9
↓ -40.3%
特別損失
減損損失
-
-
561
-
132
↓ -76.5%
109
↓ -17.1%
特別損失
-
-
561
-
132
↓ -76.5%
109
↓ -17.1%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
2,106
-
-1,195
↓ -156.8%
-3,807
↓ -218.5%
-4,749
↓ -24.7%
法人税、住民税及び事業税
396
-
23
↓ -94.3%
27
↑ +16.8%
33
↑ +25.2%
法人税等調整額
531
-
745
↑ +40.2%
-
-
-6
-
法人税等
927
-
767
↓ -17.2%
27
↓ -96.5%
28
↑ +4.0%
当期純利益又は当期純損失（△）
1,179
-
-1,963
↓ -266.4%
-3,833
↓ -95.3%
-4,776
↓ -24.6%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
1,179
-
-1,963
↓ -266.4%
-3,833
↓ -95.3%
-4,776
↓ -24.6%
2022年2023年2024年2025年
売上高
10,008
-
5,590
↓ -44.1%
2,453
↓ -56.1%
1,308
↓ -46.7%
売上原価
2,408
-
1,179
↓ -51.1%
580
↓ -50.8%
360
↓ -37.8%
売上総利益又は売上総損失（△）
7,600
-
4,411
↓ -42.0%
1,873
↓ -57.5%
947
↓ -49.4%
販売費及び一般管理費
5,636
-
5,223
↓ -7.3%
5,750
↑ +10.1%
5,388
↓ -6.3%
営業利益又は営業損失（△）
1,964
-
-812
↓ -141.3%
-3,877
↓ -377.7%
-4,441
↓ -14.5%
営業外収益
受取利息
0
-
12
↑ +12116.3%
32
↑ +168.3%
4
↓ -86.9%
為替差益
136
-
117
↓ -14.0%
172
↑ +47.2%
-
-
受取保険金
-
-
-
-
-
-
24
-
その他
3
-
4
↑ +26.9%
20
↑ +446.5%
2
↓ -89.5%
営業外収益
139
-
133
↓ -4.6%
225
↑ +69.2%
31
↓ -86.3%
営業外費用
支払手数料
57
-
13
↓ -77.5%
17
↑ +35.4%
12
↓ -28.4%
株式交付費
46
-
11
↓ -75.0%
20
↑ +73.8%
10
↓ -49.5%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
110
-
社債利息
-
-
-
-
-
-
39
-
為替差損
-
-
-
-
-
-
65
-
その他
1
-
-
-
-
-
1
-
営業外費用
103
-
57
↓ -44.4%
37
↓ -35.0%
238
↑ +539.8%
経常利益又は経常損失（△）
2,000
-
-736
↓ -136.8%
-3,689
↓ -401.2%
-4,648
↓ -26.0%
特別利益
新株予約権戻入益
106
-
101
↓ -4.8%
14
↓ -85.9%
9
↓ -40.3%
特別利益
106
-
101
↓ -4.8%
14
↓ -85.9%
9
↓ -40.3%
特別損失
減損損失
-
-
561
-
132
↓ -76.5%
109
↓ -17.1%
特別損失
-
-
561
-
132
↓ -76.5%
109
↓ -17.1%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
2,106
-
-1,195
↓ -156.8%
-3,807
↓ -218.5%
-4,749
↓ -24.7%
法人税、住民税及び事業税
396
-
23
↓ -94.3%
27
↑ +16.8%
33
↑ +25.2%
法人税等調整額
531
-
745
↑ +40.2%
-
-
-6
-
法人税等
927
-
767
↓ -17.2%
27
↓ -96.5%
28
↑ +4.0%
当期純利益又は当期純損失（△）
1,179
-
-1,963
↓ -266.4%
-3,833
↓ -95.3%
-4,776
↓ -24.6%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
1,179
-
-1,963
↓ -266.4%
-3,833
↓ -95.3%
-4,776
↓ -24.6%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
6,283
-
6,517
↑ +3.7%
3,964
↓ -39.2%
2,884
↓ -27.3%
売掛金
-
-
2,085
-
913
↓ -56.2%
423
↓ -53.7%
260
↓ -38.6%
商品及び製品
-
-
294
-
232
↓ -21.1%
115
↓ -50.3%
153
↑ +32.4%
半製品
-
-
175
-
-
-
62
-
-
-
貯蔵品
-
-
0
-
0
0.0%
62
↑ +16198.2%
136
↑ +120.2%
前渡金
-
-
253
-
272
↑ +7.4%
115
↓ -57.6%
260
↑ +125.8%
前払費用
-
-
210
-
119
↓ -43.2%
111
↓ -7.0%
60
↓ -45.7%
その他
-
-
13
-
30
↑ +123.9%
73
↑ +144.9%
72
↓ -1.1%
流動資産
-
-
9,313
-
8,083
↓ -13.2%
4,924
↓ -39.1%
3,824
↓ -22.3%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
65
-
237
↑ +265.4%
173
↓ -27.2%
173
0.0%
減価償却累計額
-
-
-24
-
-237
↓ -877.9%
-173
↑ +27.2%
-173
0.0%
建物（純額）
-
-
41
-
-
-
-
-
-
-
工具、器具及び備品
-
-
73
-
105
↑ +43.7%
107
↑ +2.0%
81
↓ -24.1%
減価償却累計額
-
-
-45
-
-105
↓ -134.5%
-107
↓ -2.0%
-81
↑ +24.1%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
有形固定資産
-
-
69
-
-
-
-
-
-
-
投資その他の資産
関係会社株式
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
敷金及び保証金
-
-
85
-
88
↑ +3.6%
44
↓ -49.7%
37
↓ -15.3%
繰延税金資産
-
-
745
-
-
-
-
-
6
-
投資その他の資産
-
-
829
-
88
↓ -89.4%
44
↓ -49.7%
43
↓ -1.9%
固定資産
-
-
1,121
-
88
↓ -92.2%
44
↓ -49.7%
43
↓ -1.9%
資産
-
-
10,433
-
8,170
↓ -21.7%
4,968
↓ -39.2%
3,867
↓ -22.2%
負債の部
流動負債
未払金
-
-
1,164
-
854
↓ -26.6%
636
↓ -25.5%
468
↓ -26.4%
未払法人税等
-
-
401
-
18
↓ -95.4%
102
↑ +452.2%
119
↑ +16.2%
１年内償還予定の社債
-
-
-
-
-
-
-
-
683
-
その他
-
-
296
-
68
↓ -77.2%
28
↓ -58.1%
21
↓ -25.7%
流動負債
-
-
1,924
-
957
↓ -50.3%
766
↓ -19.9%
1,290
↑ +68.4%
固定負債
転換社債型新株予約権付社債
-
-
-
-
-
-
-
-
1,300
-
退職給付に係る負債
-
-
3
-
4
↑ +9.6%
5
↑ +24.1%
5
↑ +6.7%
固定負債
-
-
3
-
4
↑ +9.6%
5
↑ +24.1%
1,305
↑ +28249.1%
負債
-
-
1,927
-
960
↓ -50.2%
771
↓ -19.7%
2,595
↑ +236.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
17,548
-
17,953
↑ +2.3%
18,337
↑ +2.1%
19,244
↑ +4.9%
資本剰余金
-
-
17,523
-
17,928
↑ +2.3%
18,312
↑ +2.1%
19,219
↑ +5.0%
利益剰余金
-
-
-26,889
-
-28,852
↓ -7.3%
-32,686
↓ -13.3%
-37,462
↓ -14.6%
自己株式
-
-
-88
-
-89
↓ -1.1%
-90
↓ -0.8%
-90
↓ -0.0%
株主資本
-
-
8,094
-
6,939
↓ -14.3%
3,873
↓ -44.2%
911
↓ -76.5%
評価・換算差額等
為替換算調整勘定
-
-
0
-
-6
↓ -2563.0%
8
↑ +231.9%
13
↑ +63.7%
評価・換算差額等
-
-
0
-
-6
↓ -2563.0%
8
↑ +231.9%
13
↑ +63.7%
新株予約権
-
-
412
-
277
↓ -32.7%
317
↑ +14.3%
348
↑ +9.8%
純資産
6,747
-
8,506
↑ +26.1%
7,210
↓ -15.2%
4,198
↓ -41.8%
1,272
↓ -69.7%
負債純資産
-
-
10,433
-
8,170
↓ -21.7%
4,968
↓ -39.2%
3,867
↓ -22.2%
2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
6,283
-
6,517
↑ +3.7%
3,964
↓ -39.2%
2,884
↓ -27.3%
売掛金
-
-
2,085
-
913
↓ -56.2%
423
↓ -53.7%
260
↓ -38.6%
商品及び製品
-
-
294
-
232
↓ -21.1%
115
↓ -50.3%
153
↑ +32.4%
半製品
-
-
175
-
-
-
62
-
-
-
貯蔵品
-
-
0
-
0
0.0%
62
↑ +16198.2%
136
↑ +120.2%
前渡金
-
-
253
-
272
↑ +7.4%
115
↓ -57.6%
260
↑ +125.8%
前払費用
-
-
210
-
119
↓ -43.2%
111
↓ -7.0%
60
↓ -45.7%
その他
-
-
13
-
30
↑ +123.9%
73
↑ +144.9%
72
↓ -1.1%
流動資産
-
-
9,313
-
8,083
↓ -13.2%
4,924
↓ -39.1%
3,824
↓ -22.3%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
65
-
237
↑ +265.4%
173
↓ -27.2%
173
0.0%
減価償却累計額
-
-
-24
-
-237
↓ -877.9%
-173
↑ +27.2%
-173
0.0%
建物（純額）
-
-
41
-
-
-
-
-
-
-
工具、器具及び備品
-
-
73
-
105
↑ +43.7%
107
↑ +2.0%
81
↓ -24.1%
減価償却累計額
-
-
-45
-
-105
↓ -134.5%
-107
↓ -2.0%
-81
↑ +24.1%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
有形固定資産
-
-
69
-
-
-
-
-
-
-
投資その他の資産
関係会社株式
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
敷金及び保証金
-
-
85
-
88
↑ +3.6%
44
↓ -49.7%
37
↓ -15.3%
繰延税金資産
-
-
745
-
-
-
-
-
6
-
投資その他の資産
-
-
829
-
88
↓ -89.4%
44
↓ -49.7%
43
↓ -1.9%
固定資産
-
-
1,121
-
88
↓ -92.2%
44
↓ -49.7%
43
↓ -1.9%
資産
-
-
10,433
-
8,170
↓ -21.7%
4,968
↓ -39.2%
3,867
↓ -22.2%
負債の部
流動負債
未払金
-
-
1,164
-
854
↓ -26.6%
636
↓ -25.5%
468
↓ -26.4%
未払法人税等
-
-
401
-
18
↓ -95.4%
102
↑ +452.2%
119
↑ +16.2%
１年内償還予定の社債
-
-
-
-
-
-
-
-
683
-
その他
-
-
296
-
68
↓ -77.2%
28
↓ -58.1%
21
↓ -25.7%
流動負債
-
-
1,924
-
957
↓ -50.3%
766
↓ -19.9%
1,290
↑ +68.4%
固定負債
転換社債型新株予約権付社債
-
-
-
-
-
-
-
-
1,300
-
退職給付に係る負債
-
-
3
-
4
↑ +9.6%
5
↑ +24.1%
5
↑ +6.7%
固定負債
-
-
3
-
4
↑ +9.6%
5
↑ +24.1%
1,305
↑ +28249.1%
負債
-
-
1,927
-
960
↓ -50.2%
771
↓ -19.7%
2,595
↑ +236.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
17,548
-
17,953
↑ +2.3%
18,337
↑ +2.1%
19,244
↑ +4.9%
資本剰余金
-
-
17,523
-
17,928
↑ +2.3%
18,312
↑ +2.1%
19,219
↑ +5.0%
利益剰余金
-
-
-26,889
-
-28,852
↓ -7.3%
-32,686
↓ -13.3%
-37,462
↓ -14.6%
自己株式
-
-
-88
-
-89
↓ -1.1%
-90
↓ -0.8%
-90
↓ -0.0%
株主資本
-
-
8,094
-
6,939
↓ -14.3%
3,873
↓ -44.2%
911
↓ -76.5%
評価・換算差額等
為替換算調整勘定
-
-
0
-
-6
↓ -2563.0%
8
↑ +231.9%
13
↑ +63.7%
評価・換算差額等
-
-
0
-
-6
↓ -2563.0%
8
↑ +231.9%
13
↑ +63.7%
新株予約権
-
-
412
-
277
↓ -32.7%
317
↑ +14.3%
348
↑ +9.8%
純資産
6,747
-
8,506
↑ +26.1%
7,210
↓ -15.2%
4,198
↓ -41.8%
1,272
↓ -69.7%
負債純資産
-
-
10,433
-
8,170
↓ -21.7%
4,968
↓ -39.2%
3,867
↓ -22.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
2,106
-
-1,195
↓ -156.8%
-3,807
↓ -218.5%
-4,749
↓ -24.7%
減損損失
-
-
-
-
561
-
132
↓ -76.5%
109
↓ -17.1%
事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
17
-
-17
↓ -200.0%
-
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
1
-
0
↓ -46.8%
1
↑ +175.9%
0
↓ -65.5%
株式報酬費用
-
-
105
-
82
↓ -21.2%
93
↑ +13.2%
95
↑ +1.4%
受取利息
-
-
-0
-
-12
↓ -12116.3%
-32
↓ -168.3%
-4
↑ +86.9%
受取保険金
-
-
-
-
-
-
-
-
-24
-
社債利息
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
為替差損益（△は益）
-
-
-370
-
-132
↑ +64.3%
-145
↓ -9.3%
55
↑ +138.1%
株式交付費
-
-
46
-
11
↓ -75.0%
20
↑ +73.8%
10
↓ -49.5%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
支払手数料
-
-
57
-
13
↓ -77.5%
17
↑ +35.4%
12
↓ -28.4%
新株予約権戻入益
-
-
-106
-
-101
↑ +4.8%
-14
↑ +85.9%
-9
↑ +40.3%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
63
-
1,172
↑ +1772.1%
490
↓ -58.2%
163
↓ -66.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-83
-
237
↑ +386.8%
55
↓ -77.0%
-50
↓ -191.5%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-65
-
91
↑ +239.7%
-71
↓ -178.9%
24
↑ +133.1%
未払又は未収消費税等の増減額
-
-
-271
-
-213
↑ +21.4%
-66
↑ +69.1%
-28
↑ +57.9%
その他の流動資産の増減額（△は増加）
-
-
-90
-
-23
↑ +74.0%
73
↑ +414.0%
-128
↓ -274.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
685
-
-310
↓ -145.3%
-216
↑ +30.4%
-169
↑ +21.6%
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-
-
-106
-
-66
↑ +37.3%
14
↑ +121.2%
0
↓ -98.3%
その他
-
-
158
-
-2
↓ -101.1%
-4
↓ -123.5%
0
↑ +106.6%
小計
-
-
2,034
-
172
↓ -91.6%
-3,476
↓ -2123.7%
-4,542
↓ -30.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
44
↑ +15890.5%
4
↓ -90.4%
保険金の受取額
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-39
-
コミットメントフィーの支払額
-
-
-57
-
-12
↑ +78.7%
-24
↓ -99.1%
-10
↑ +56.7%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-
-
-355
-
40
↑ +111.3%
-13
↓ -131.5%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
1,614
-
-195
↓ -112.1%
-3,417
↓ -1654.9%
-4,576
↓ -33.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-2
-
-204
↓ -9941.8%
-20
↑ +90.3%
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-46
-
-29
↑ +37.3%
-27
↑ +5.2%
-82
↓ -204.8%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
0
-
-
-
43
-
7
↓ -84.7%
子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-47
-
-377
↓ -699.3%
-4
↑ +99.0%
-76
↓ -1819.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1,256
↑ +2512320.0%
新株予約権付社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1,690
-
新株予約権の発行による収入
-
-
14
-
-
-
-
-
3
-
株式の発行による収入
-
-
662
-
692
↑ +4.6%
729
↑ +5.3%
-
-
株式の発行による支出
-
-
-46
-
-12
↑ +74.8%
-20
↓ -70.5%
-10
↑ +48.8%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1,235
-
社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-552
-
自己株式の取得による支出
-
-
-2
-
-1
↑ +54.0%
-1
↑ +22.9%
-0
↑ +93.6%
自己株式の処分による収入
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
628
-
680
↑ +8.3%
708
↑ +4.2%
3,622
↑ +411.2%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
214
-
126
↓ -41.2%
159
↑ +26.2%
-50
↓ -131.7%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
2,409
-
234
↓ -90.3%
-2,553
↓ -1189.1%
-1,080
↑ +57.7%
現金及び現金同等物の残高
3,860
-
6,283
↑ +62.8%
6,517
↑ +3.7%
3,964
↓ -39.2%
2,884
↓ -27.3%
2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
2,106
-
-1,195
↓ -156.8%
-3,807
↓ -218.5%
-4,749
↓ -24.7%
減損損失
-
-
-
-
561
-
132
↓ -76.5%
109
↓ -17.1%
事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
17
-
-17
↓ -200.0%
-
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
1
-
0
↓ -46.8%
1
↑ +175.9%
0
↓ -65.5%
株式報酬費用
-
-
105
-
82
↓ -21.2%
93
↑ +13.2%
95
↑ +1.4%
受取利息
-
-
-0
-
-12
↓ -12116.3%
-32
↓ -168.3%
-4
↑ +86.9%
受取保険金
-
-
-
-
-
-
-
-
-24
-
社債利息
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
為替差損益（△は益）
-
-
-370
-
-132
↑ +64.3%
-145
↓ -9.3%
55
↑ +138.1%
株式交付費
-
-
46
-
11
↓ -75.0%
20
↑ +73.8%
10
↓ -49.5%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
支払手数料
-
-
57
-
13
↓ -77.5%
17
↑ +35.4%
12
↓ -28.4%
新株予約権戻入益
-
-
-106
-
-101
↑ +4.8%
-14
↑ +85.9%
-9
↑ +40.3%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
63
-
1,172
↑ +1772.1%
490
↓ -58.2%
163
↓ -66.6%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-83
-
237
↑ +386.8%
55
↓ -77.0%
-50
↓ -191.5%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-65
-
91
↑ +239.7%
-71
↓ -178.9%
24
↑ +133.1%
未払又は未収消費税等の増減額
-
-
-271
-
-213
↑ +21.4%
-66
↑ +69.1%
-28
↑ +57.9%
その他の流動資産の増減額（△は増加）
-
-
-90
-
-23
↑ +74.0%
73
↑ +414.0%
-128
↓ -274.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
685
-
-310
↓ -145.3%
-216
↑ +30.4%
-169
↑ +21.6%
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-
-
-106
-
-66
↑ +37.3%
14
↑ +121.2%
0
↓ -98.3%
その他
-
-
158
-
-2
↓ -101.1%
-4
↓ -123.5%
0
↑ +106.6%
小計
-
-
2,034
-
172
↓ -91.6%
-3,476
↓ -2123.7%
-4,542
↓ -30.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
44
↑ +15890.5%
4
↓ -90.4%
保険金の受取額
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-39
-
コミットメントフィーの支払額
-
-
-57
-
-12
↑ +78.7%
-24
↓ -99.1%
-10
↑ +56.7%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-
-
-355
-
40
↑ +111.3%
-13
↓ -131.5%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
1,614
-
-195
↓ -112.1%
-3,417
↓ -1654.9%
-4,576
↓ -33.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-2
-
-204
↓ -9941.8%
-20
↑ +90.3%
-
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-46
-
-29
↑ +37.3%
-27
↑ +5.2%
-82
↓ -204.8%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
0
-
-
-
43
-
7
↓ -84.7%
子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-47
-
-377
↓ -699.3%
-4
↑ +99.0%
-76
↓ -1819.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1,256
↑ +2512320.0%
新株予約権付社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1,690
-
新株予約権の発行による収入
-
-
14
-
-
-
-
-
3
-
株式の発行による収入
-
-
662
-
692
↑ +4.6%
729
↑ +5.3%
-
-
株式の発行による支出
-
-
-46
-
-12
↑ +74.8%
-20
↓ -70.5%
-10
↑ +48.8%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1,235
-
社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-552
-
自己株式の取得による支出
-
-
-2
-
-1
↑ +54.0%
-1
↑ +22.9%
-0
↑ +93.6%
自己株式の処分による収入
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
628
-
680
↑ +8.3%
708
↑ +4.2%
3,622
↑ +411.2%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
214
-
126
↓ -41.2%
159
↑ +26.2%
-50
↓ -131.7%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
2,409
-
234
↓ -90.3%
-2,553
↓ -1189.1%
-1,080
↑ +57.7%
現金及び現金同等物の残高
3,860
-
6,283
↑ +62.8%
6,517
↑ +3.7%
3,964
↓ -39.2%
2,884
↓ -27.3%