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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ラクオリア創薬（4579）

4579
ラクオリア創薬
4579ラクオリア創薬

医薬品
グロース市場|規模区分なし|12月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
事業収益
1,419
-
745
↓ -47.5%
1,703
↑ +128.7%
1,107
↓ -35.0%
2,776
↑ +150.7%
2,918
↑ +5.1%
1,901
↓ -34.8%
3,108
↑ +63.5%
3,980
↑ +28.1%
事業費用
事業原価
150
-
89
↓ -40.2%
263
↑ +193.9%
138
↓ -47.5%
321
↑ +132.4%
232
↓ -27.8%
245
↑ +5.8%
626
↑ +155.4%
712
↑ +13.8%
研究開発費
849
-
1,075
↑ +26.6%
864
↓ -19.6%
932
↑ +7.9%
1,127
↑ +20.9%
1,249
↑ +10.8%
1,373
↑ +9.9%
1,704
↑ +24.1%
1,600
↓ -6.1%
その他の販売費及び一般管理費
572
-
656
↑ +14.7%
592
↓ -9.7%
523
↓ -11.6%
620
↑ +18.6%
572
↓ -7.9%
621
↑ +8.6%
991
↑ +59.6%
1,184
↑ +19.5%
事業費用
1,570
-
1,820
↑ +15.9%
1,719
↓ -5.5%
1,593
↓ -7.3%
2,068
↑ +29.8%
2,052
↓ -0.8%
2,239
↑ +9.1%
3,321
↑ +48.4%
3,496
↑ +5.3%
営業利益又は営業損失（△）
-150
-
-1,075
↓ -614.8%
-16
↑ +98.5%
-486
↓ -2948.5%
708
↑ +245.6%
866
↑ +22.4%
-337
↓ -138.9%
-213
↑ +36.8%
484
↑ +326.7%
営業外収益
受取利息
4
-
9
↑ +154.3%
9
↑ +2.0%
4
↓ -60.9%
2
↓ -50.6%
1
↓ -70.2%
3
↑ +547.6%
5
↑ +54.9%
17
↑ +228.3%
有価証券利息
35
-
32
↓ -8.7%
35
↑ +8.6%
28
↓ -19.6%
21
↓ -25.1%
13
↓ -37.7%
6
↓ -52.2%
3
↓ -52.7%
2
↓ -30.3%
受取配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
7
↑ +34.5%
為替差益
1
-
-
-
-
-
-
-
146
-
44
↓ -70.0%
52
↑ +19.1%
39
↓ -25.1%
-
-
デリバティブ評価益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
26
-
複合金融商品評価益
-
-
-
-
4
-
1
↓ -80.6%
0
↓ -93.8%
-
-
3
-
-
-
1
-
補助金収入
44
-
1
↓ -98.1%
0
↓ -60.8%
2
↑ +347.8%
6
↑ +285.7%
-
-
3
-
3
0.0%
3
0.0%
その他
1
-
3
↑ +191.6%
1
↓ -77.4%
1
↓ -13.7%
3
↑ +384.0%
6
↑ +89.5%
21
↑ +265.2%
12
↓ -40.0%
14
↑ +16.0%
営業外収益
85
-
45
↓ -46.6%
49
↑ +9.2%
35
↓ -29.8%
177
↑ +411.7%
77
↓ -56.8%
88
↑ +15.1%
68
↓ -23.3%
70
↑ +3.4%
営業外費用
支払利息
-
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +233.5%
6
↑ +312.3%
7
↑ +11.4%
43
↑ +537.9%
59
↑ +38.6%
コミットメントフィー
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
9
↑ +46.1%
7
↓ -20.6%
3
↓ -57.4%
シンジケートローン手数料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
141
-
2
↓ -98.6%
株式交付費
13
-
1
↓ -89.1%
12
↑ +735.4%
0
↓ -98.7%
0
0.0%
16
↑ +13147.5%
4
↓ -74.8%
1
↓ -65.0%
11
↑ +685.3%
為替差損
-
-
33
-
0
↓ -99.7%
76
↑ +72635.6%
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
デリバティブ評価損
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
25
-
22
↓ -12.5%
-
-
複合金融商品評価損
2
-
1
↓ -60.8%
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
2
-
-
-
その他
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
15
-
35
↑ +135.8%
12
↓ -66.1%
76
↑ +542.4%
21
↓ -72.1%
39
↑ +81.4%
44
↑ +14.9%
216
↑ +387.2%
116
↓ -46.4%
経常利益又は経常損失（△）
-81
-
-1,065
↓ -1221.6%
22
↑ +102.0%
-528
↓ -2544.8%
864
↑ +263.7%
904
↑ +4.7%
-293
↓ -132.4%
-362
↓ -23.2%
438
↑ +221.1%
特別利益
投資有価証券売却益
18
-
5
↓ -74.1%
6
↑ +25.1%
8
↑ +47.2%
14
↑ +70.4%
10
↓ -28.5%
-
-
9
-
-
-
特別利益
21
-
5
↓ -78.1%
6
↑ +25.1%
9
↑ +60.3%
17
↑ +81.2%
14
↓ -13.0%
-
-
9
-
-
-
特別損失
投資有価証券売却損
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
特別損失
0
-
18
↑ +8904.5%
-
-
9
-
-
-
68
-
1
↓ -99.0%
6
↑ +762.9%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-60
-
-1,078
↓ -1701.6%
27
↑ +102.5%
-528
↓ -2033.1%
881
↑ +266.8%
851
↓ -3.4%
-294
↓ -134.6%
-358
↓ -21.7%
438
↑ +222.4%
法人税、住民税及び事業税
3
-
27
↑ +794.9%
20
↓ -24.9%
84
↑ +321.7%
122
↑ +44.5%
129
↑ +5.7%
94
↓ -27.4%
120
↑ +27.9%
159
↑ +32.8%
法人税等調整額
-5
-
-0
↑ +93.0%
2
↑ +685.2%
-5
↓ -380.1%
3
↑ +150.5%
-1
↓ -151.5%
-64
↓ -4430.4%
18
↑ +127.4%
6
↓ -66.8%
法人税等
-2
-
26
↑ +1627.8%
22
↓ -16.6%
79
↑ +259.8%
125
↑ +57.9%
128
↑ +2.3%
30
↓ -76.8%
137
↑ +363.7%
165
↑ +20.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
-58
-
-1,105
↓ -1800.4%
5
↑ +100.5%
-607
↓ -11460.4%
756
↑ +224.5%
723
↓ -4.3%
-324
↓ -144.7%
-495
↓ -52.9%
273
↑ +155.2%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-58
-
-1,105
↓ -1800.4%
5
↑ +100.5%
-607
↓ -11460.4%
756
↑ +224.5%
723
↓ -4.3%
-324
↓ -144.7%
-495
↓ -52.9%
273
↑ +155.2%
2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
事業収益
1,419
-
745
↓ -47.5%
1,703
↑ +128.7%
1,107
↓ -35.0%
2,776
↑ +150.7%
2,918
↑ +5.1%
1,901
↓ -34.8%
3,108
↑ +63.5%
3,980
↑ +28.1%
事業費用
事業原価
150
-
89
↓ -40.2%
263
↑ +193.9%
138
↓ -47.5%
321
↑ +132.4%
232
↓ -27.8%
245
↑ +5.8%
626
↑ +155.4%
712
↑ +13.8%
研究開発費
849
-
1,075
↑ +26.6%
864
↓ -19.6%
932
↑ +7.9%
1,127
↑ +20.9%
1,249
↑ +10.8%
1,373
↑ +9.9%
1,704
↑ +24.1%
1,600
↓ -6.1%
その他の販売費及び一般管理費
572
-
656
↑ +14.7%
592
↓ -9.7%
523
↓ -11.6%
620
↑ +18.6%
572
↓ -7.9%
621
↑ +8.6%
991
↑ +59.6%
1,184
↑ +19.5%
事業費用
1,570
-
1,820
↑ +15.9%
1,719
↓ -5.5%
1,593
↓ -7.3%
2,068
↑ +29.8%
2,052
↓ -0.8%
2,239
↑ +9.1%
3,321
↑ +48.4%
3,496
↑ +5.3%
営業利益又は営業損失（△）
-150
-
-1,075
↓ -614.8%
-16
↑ +98.5%
-486
↓ -2948.5%
708
↑ +245.6%
866
↑ +22.4%
-337
↓ -138.9%
-213
↑ +36.8%
484
↑ +326.7%
営業外収益
受取利息
4
-
9
↑ +154.3%
9
↑ +2.0%
4
↓ -60.9%
2
↓ -50.6%
1
↓ -70.2%
3
↑ +547.6%
5
↑ +54.9%
17
↑ +228.3%
有価証券利息
35
-
32
↓ -8.7%
35
↑ +8.6%
28
↓ -19.6%
21
↓ -25.1%
13
↓ -37.7%
6
↓ -52.2%
3
↓ -52.7%
2
↓ -30.3%
受取配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
7
↑ +34.5%
為替差益
1
-
-
-
-
-
-
-
146
-
44
↓ -70.0%
52
↑ +19.1%
39
↓ -25.1%
-
-
デリバティブ評価益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
26
-
複合金融商品評価益
-
-
-
-
4
-
1
↓ -80.6%
0
↓ -93.8%
-
-
3
-
-
-
1
-
補助金収入
44
-
1
↓ -98.1%
0
↓ -60.8%
2
↑ +347.8%
6
↑ +285.7%
-
-
3
-
3
0.0%
3
0.0%
その他
1
-
3
↑ +191.6%
1
↓ -77.4%
1
↓ -13.7%
3
↑ +384.0%
6
↑ +89.5%
21
↑ +265.2%
12
↓ -40.0%
14
↑ +16.0%
営業外収益
85
-
45
↓ -46.6%
49
↑ +9.2%
35
↓ -29.8%
177
↑ +411.7%
77
↓ -56.8%
88
↑ +15.1%
68
↓ -23.3%
70
↑ +3.4%
営業外費用
支払利息
-
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +233.5%
6
↑ +312.3%
7
↑ +11.4%
43
↑ +537.9%
59
↑ +38.6%
コミットメントフィー
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
9
↑ +46.1%
7
↓ -20.6%
3
↓ -57.4%
シンジケートローン手数料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
141
-
2
↓ -98.6%
株式交付費
13
-
1
↓ -89.1%
12
↑ +735.4%
0
↓ -98.7%
0
0.0%
16
↑ +13147.5%
4
↓ -74.8%
1
↓ -65.0%
11
↑ +685.3%
為替差損
-
-
33
-
0
↓ -99.7%
76
↑ +72635.6%
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
デリバティブ評価損
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
25
-
22
↓ -12.5%
-
-
複合金融商品評価損
2
-
1
↓ -60.8%
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
2
-
-
-
その他
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
15
-
35
↑ +135.8%
12
↓ -66.1%
76
↑ +542.4%
21
↓ -72.1%
39
↑ +81.4%
44
↑ +14.9%
216
↑ +387.2%
116
↓ -46.4%
経常利益又は経常損失（△）
-81
-
-1,065
↓ -1221.6%
22
↑ +102.0%
-528
↓ -2544.8%
864
↑ +263.7%
904
↑ +4.7%
-293
↓ -132.4%
-362
↓ -23.2%
438
↑ +221.1%
特別利益
投資有価証券売却益
18
-
5
↓ -74.1%
6
↑ +25.1%
8
↑ +47.2%
14
↑ +70.4%
10
↓ -28.5%
-
-
9
-
-
-
特別利益
21
-
5
↓ -78.1%
6
↑ +25.1%
9
↑ +60.3%
17
↑ +81.2%
14
↓ -13.0%
-
-
9
-
-
-
特別損失
投資有価証券売却損
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
特別損失
0
-
18
↑ +8904.5%
-
-
9
-
-
-
68
-
1
↓ -99.0%
6
↑ +762.9%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-60
-
-1,078
↓ -1701.6%
27
↑ +102.5%
-528
↓ -2033.1%
881
↑ +266.8%
851
↓ -3.4%
-294
↓ -134.6%
-358
↓ -21.7%
438
↑ +222.4%
法人税、住民税及び事業税
3
-
27
↑ +794.9%
20
↓ -24.9%
84
↑ +321.7%
122
↑ +44.5%
129
↑ +5.7%
94
↓ -27.4%
120
↑ +27.9%
159
↑ +32.8%
法人税等調整額
-5
-
-0
↑ +93.0%
2
↑ +685.2%
-5
↓ -380.1%
3
↑ +150.5%
-1
↓ -151.5%
-64
↓ -4430.4%
18
↑ +127.4%
6
↓ -66.8%
法人税等
-2
-
26
↑ +1627.8%
22
↓ -16.6%
79
↑ +259.8%
125
↑ +57.9%
128
↑ +2.3%
30
↓ -76.8%
137
↑ +363.7%
165
↑ +20.1%
当期純利益又は当期純損失（△）
-58
-
-1,105
↓ -1800.4%
5
↑ +100.5%
-607
↓ -11460.4%
756
↑ +224.5%
723
↓ -4.3%
-324
↓ -144.7%
-495
↓ -52.9%
273
↑ +155.2%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-58
-
-1,105
↓ -1800.4%
5
↑ +100.5%
-607
↓ -11460.4%
756
↑ +224.5%
723
↓ -4.3%
-324
↓ -144.7%
-495
↓ -52.9%
273
↑ +155.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,268
-
1,671
↓ -26.3%
2,174
↑ +30.1%
1,394
↓ -35.9%
2,345
↑ +68.2%
3,675
↑ +56.7%
3,715
↑ +1.1%
3,340
↓ -10.1%
3,241
↓ -3.0%
受取手形、売掛金及び契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
602
-
603
↑ +0.1%
689
↑ +14.3%
1,928
↑ +179.8%
有価証券
-
-
329
-
168
↓ -48.9%
26
↓ -84.5%
719
↑ +2666.4%
314
↓ -56.4%
251
↓ -20.1%
50
↓ -80.1%
2
↓ -96.2%
3
↑ +76.9%
仕掛品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
↑ +75.2%
2
↓ -11.3%
-
-
貯蔵品
-
-
5
-
6
↑ +26.1%
6
↓ -15.4%
7
↑ +18.9%
11
↑ +61.3%
8
↓ -28.7%
146
↑ +1844.0%
166
↑ +13.7%
160
↓ -3.9%
前渡金
-
-
190
-
9
↓ -95.4%
6
↓ -31.9%
36
↑ +511.8%
16
↓ -56.2%
90
↑ +463.5%
67
↓ -25.9%
27
↓ -59.5%
85
↑ +215.6%
前払費用
-
-
62
-
72
↑ +15.7%
69
↓ -3.8%
50
↓ -27.4%
90
↑ +79.9%
109
↑ +20.2%
188
↑ +73.2%
194
↑ +2.9%
166
↓ -14.4%
その他
-
-
20
-
35
↑ +77.6%
39
↑ +11.8%
97
↑ +148.0%
22
↓ -76.8%
87
↑ +287.6%
186
↑ +114.7%
120
↓ -35.8%
99
↓ -17.0%
流動資産
-
-
3,322
-
1,962
↓ -40.9%
3,067
↑ +56.3%
2,834
↓ -7.6%
4,004
↑ +41.3%
4,822
↑ +20.4%
4,957
↑ +2.8%
4,539
↓ -8.4%
5,682
↑ +25.2%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
142
-
143
↑ +0.2%
143
0.0%
153
↑ +7.4%
154
↑ +0.6%
154
0.0%
158
↑ +2.4%
159
↑ +0.6%
169
↑ +6.3%
工具、器具及び備品
-
-
488
-
677
↑ +38.6%
742
↑ +9.7%
872
↑ +17.5%
944
↑ +8.3%
964
↑ +2.0%
1,125
↑ +16.7%
1,371
↑ +21.9%
1,422
↑ +3.7%
リース資産
-
-
-
-
3
-
3
0.0%
49
↑ +1329.7%
60
↑ +21.8%
255
↑ +326.5%
398
↑ +56.0%
434
↑ +9.2%
469
↑ +8.0%
減価償却累計額
-
-
-415
-
-505
↓ -21.7%
-639
↓ -26.6%
-741
↓ -15.9%
-859
↓ -15.9%
-982
↓ -14.3%
-1,107
↓ -12.7%
-1,435
↓ -29.7%
-1,623
↓ -13.1%
有形固定資産
-
-
216
-
318
↑ +47.3%
249
↓ -21.7%
333
↑ +33.8%
299
↓ -10.1%
391
↑ +30.6%
574
↑ +46.7%
529
↓ -7.8%
436
↓ -17.5%
無形固定資産
のれん
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,865
-
3,700
↓ -4.3%
商標権
-
-
5
-
5
↓ -8.3%
5
↑ +13.1%
4
↓ -13.5%
4
↓ -13.5%
4
↑ +11.2%
5
↑ +6.5%
4
↓ -12.4%
3
↓ -23.1%
ソフトウエア
-
-
4
-
28
↑ +548.4%
27
↓ -5.7%
28
↑ +4.2%
29
↑ +4.7%
20
↓ -31.6%
26
↑ +28.0%
33
↑ +28.8%
30
↓ -9.7%
その他
-
-
1
-
1
↑ +64.9%
1
↓ -46.7%
1
↑ +16.2%
1
↑ +14.4%
0
↓ -90.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
10
-
34
↑ +241.4%
32
↓ -4.4%
33
↑ +1.6%
34
↑ +2.4%
24
↓ -28.0%
30
↑ +24.1%
3,902
↑ +12827.0%
3,733
↓ -4.3%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
1,503
-
1,717
↑ +14.2%
1,474
↓ -14.1%
1,038
↓ -29.6%
888
↓ -14.4%
988
↑ +11.3%
1,231
↑ +24.6%
547
↓ -55.6%
547
↓ -0.0%
長期前払費用
-
-
2
-
10
↑ +372.0%
2
↓ -78.1%
0
↓ -99.5%
0
0.0%
24
↑ +17095.0%
64
↑ +163.8%
15
↓ -76.9%
5
↓ -67.7%
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
6
-
78
↑ +1273.8%
65
↓ -17.4%
その他
-
-
11
-
12
↑ +10.1%
12
↓ -0.7%
10
↓ -9.7%
9
↓ -12.4%
8
↓ -10.8%
11
↑ +29.8%
45
↑ +324.2%
46
↑ +2.2%
投資その他の資産
-
-
1,516
-
1,738
↑ +14.6%
1,488
↓ -14.4%
1,051
↓ -29.4%
897
↓ -14.6%
1,020
↑ +13.7%
1,311
↑ +28.5%
685
↓ -47.7%
662
↓ -3.3%
固定資産
-
-
1,742
-
2,090
↑ +20.0%
1,769
↓ -15.3%
1,417
↓ -19.9%
1,230
↓ -13.2%
1,436
↑ +16.7%
1,915
↑ +33.4%
5,117
↑ +167.2%
4,832
↓ -5.6%
資産
-
-
5,064
-
4,052
↓ -20.0%
4,837
↑ +19.4%
4,251
↓ -12.1%
5,234
↑ +23.1%
6,258
↑ +19.6%
6,872
↑ +9.8%
9,655
↑ +40.5%
10,514
↑ +8.9%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
2
-
-
-
34
-
42
↑ +22.0%
46
↑ +10.0%
128
↑ +178.4%
54
↓ -57.7%
59
↑ +9.5%
73
↑ +23.4%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
13
↑ +381.7%
513
↑ +3962.0%
513
0.0%
リース負債
-
-
-
-
1
-
1
0.0%
18
↑ +2367.1%
22
↑ +17.9%
43
↑ +99.0%
64
↑ +49.9%
70
↑ +8.3%
79
↑ +13.0%
未払金
-
-
63
-
99
↑ +55.6%
67
↓ -31.9%
53
↓ -21.6%
113
↑ +114.1%
206
↑ +82.9%
159
↓ -22.9%
194
↑ +22.0%
266
↑ +37.3%
未払費用
-
-
44
-
48
↑ +8.7%
50
↑ +5.5%
50
↓ -1.1%
63
↑ +26.3%
60
↓ -4.0%
54
↓ -10.4%
69
↑ +27.6%
58
↓ -16.1%
未払法人税等
-
-
21
-
14
↓ -31.2%
20
↑ +42.1%
21
↑ +3.2%
80
↑ +285.0%
31
↓ -61.5%
20
↓ -36.4%
28
↑ +42.4%
55
↑ +95.3%
契約負債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
186
-
147
↓ -20.7%
預り金
-
-
4
-
3
↓ -16.9%
3
↑ +7.4%
3
↓ -5.6%
29
↑ +821.9%
19
↓ -34.5%
4
↓ -81.5%
19
↑ +453.4%
10
↓ -49.4%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
4
↓ -65.2%
22
↑ +503.6%
50
↑ +126.6%
74
↑ +49.5%
流動負債
-
-
149
-
164
↑ +10.6%
183
↑ +11.3%
187
↑ +2.0%
401
↑ +114.6%
494
↑ +23.3%
389
↓ -21.2%
1,187
↑ +205.0%
1,275
↑ +7.4%
固定負債
長期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
39
↑ +325.8%
2,651
↑ +6689.8%
2,139
↓ -19.3%
リース負債
-
-
-
-
2
-
2
↓ -30.8%
27
↑ +1534.0%
18
↓ -35.7%
168
↑ +857.0%
252
↑ +50.2%
219
↓ -13.2%
172
↓ -21.5%
資産除去債務
-
-
12
-
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
15
↑ +18.6%
15
↑ +0.7%
株式給付引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
48
↓ -20.4%
7
↓ -85.7%
12
↑ +79.6%
役員株式給付引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
11
↓ -25.0%
6
↓ -45.7%
5
↓ -10.8%
固定負債
-
-
27
-
31
↑ +11.8%
33
↑ +6.9%
53
↑ +62.7%
46
↓ -14.5%
267
↑ +484.4%
362
↑ +35.7%
2,897
↑ +699.9%
2,343
↓ -19.1%
負債
-
-
176
-
195
↑ +10.8%
216
↑ +10.6%
240
↑ +11.2%
446
↑ +85.8%
761
↑ +70.5%
752
↓ -1.2%
4,085
↑ +443.6%
3,618
↓ -11.4%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
2,741
-
2,793
↑ +1.9%
2,255
↓ -19.3%
2,255
↑ +0.0%
2,257
↑ +0.1%
2,266
↑ +0.4%
2,668
↑ +17.7%
2,721
↑ +2.0%
3,241
↑ +19.1%
資本剰余金
-
-
2,931
-
2,983
↑ +1.8%
2,445
↓ -18.1%
2,445
↑ +0.0%
2,447
↑ +0.1%
2,455
↑ +0.4%
2,857
↑ +16.4%
2,910
↑ +1.9%
3,431
↑ +17.9%
利益剰余金
-
-
-786
-
-1,890
↓ -140.6%
-99
↑ +94.8%
-706
↓ -612.1%
50
↑ +107.0%
773
↑ +1457.5%
449
↓ -41.9%
-46
↓ -110.2%
227
↑ +598.0%
自己株式
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
-
-
4,887
-
3,886
↓ -20.5%
4,600
↑ +18.4%
3,994
↓ -13.2%
4,753
↑ +19.0%
5,494
↑ +15.6%
5,974
↑ +8.7%
5,585
↓ -6.5%
6,899
↑ +23.5%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-16
-
-42
↓ -164.8%
8
↑ +118.9%
5
↓ -39.2%
24
↑ +397.4%
-6
↓ -123.3%
120
↑ +2262.2%
-42
↓ -134.8%
-50
↓ -20.4%
評価・換算差額等
-
-
-16
-
-42
↓ -164.8%
8
↑ +118.9%
5
↓ -39.2%
24
↑ +397.4%
-6
↓ -123.3%
120
↑ +2262.2%
-42
↓ -134.8%
-50
↓ -20.4%
新株予約権
-
-
17
-
13
↓ -27.1%
12
↓ -2.0%
12
↓ -2.9%
11
↓ -8.9%
8
↓ -22.8%
26
↑ +205.9%
27
↑ +6.8%
48
↑ +75.0%
純資産
3,789
-
4,888
↑ +29.0%
3,857
↓ -21.1%
4,621
↑ +19.8%
4,011
↓ -13.2%
4,788
↑ +19.4%
5,497
↑ +14.8%
6,120
↑ +11.3%
5,571
↓ -9.0%
6,896
↑ +23.8%
負債純資産
-
-
5,064
-
4,052
↓ -20.0%
4,837
↑ +19.4%
4,251
↓ -12.1%
5,234
↑ +23.1%
6,258
↑ +19.6%
6,872
↑ +9.8%
9,655
↑ +40.5%
10,514
↑ +8.9%
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,268
-
1,671
↓ -26.3%
2,174
↑ +30.1%
1,394
↓ -35.9%
2,345
↑ +68.2%
3,675
↑ +56.7%
3,715
↑ +1.1%
3,340
↓ -10.1%
3,241
↓ -3.0%
受取手形、売掛金及び契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
602
-
603
↑ +0.1%
689
↑ +14.3%
1,928
↑ +179.8%
有価証券
-
-
329
-
168
↓ -48.9%
26
↓ -84.5%
719
↑ +2666.4%
314
↓ -56.4%
251
↓ -20.1%
50
↓ -80.1%
2
↓ -96.2%
3
↑ +76.9%
仕掛品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
↑ +75.2%
2
↓ -11.3%
-
-
貯蔵品
-
-
5
-
6
↑ +26.1%
6
↓ -15.4%
7
↑ +18.9%
11
↑ +61.3%
8
↓ -28.7%
146
↑ +1844.0%
166
↑ +13.7%
160
↓ -3.9%
前渡金
-
-
190
-
9
↓ -95.4%
6
↓ -31.9%
36
↑ +511.8%
16
↓ -56.2%
90
↑ +463.5%
67
↓ -25.9%
27
↓ -59.5%
85
↑ +215.6%
前払費用
-
-
62
-
72
↑ +15.7%
69
↓ -3.8%
50
↓ -27.4%
90
↑ +79.9%
109
↑ +20.2%
188
↑ +73.2%
194
↑ +2.9%
166
↓ -14.4%
その他
-
-
20
-
35
↑ +77.6%
39
↑ +11.8%
97
↑ +148.0%
22
↓ -76.8%
87
↑ +287.6%
186
↑ +114.7%
120
↓ -35.8%
99
↓ -17.0%
流動資産
-
-
3,322
-
1,962
↓ -40.9%
3,067
↑ +56.3%
2,834
↓ -7.6%
4,004
↑ +41.3%
4,822
↑ +20.4%
4,957
↑ +2.8%
4,539
↓ -8.4%
5,682
↑ +25.2%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
142
-
143
↑ +0.2%
143
0.0%
153
↑ +7.4%
154
↑ +0.6%
154
0.0%
158
↑ +2.4%
159
↑ +0.6%
169
↑ +6.3%
工具、器具及び備品
-
-
488
-
677
↑ +38.6%
742
↑ +9.7%
872
↑ +17.5%
944
↑ +8.3%
964
↑ +2.0%
1,125
↑ +16.7%
1,371
↑ +21.9%
1,422
↑ +3.7%
リース資産
-
-
-
-
3
-
3
0.0%
49
↑ +1329.7%
60
↑ +21.8%
255
↑ +326.5%
398
↑ +56.0%
434
↑ +9.2%
469
↑ +8.0%
減価償却累計額
-
-
-415
-
-505
↓ -21.7%
-639
↓ -26.6%
-741
↓ -15.9%
-859
↓ -15.9%
-982
↓ -14.3%
-1,107
↓ -12.7%
-1,435
↓ -29.7%
-1,623
↓ -13.1%
有形固定資産
-
-
216
-
318
↑ +47.3%
249
↓ -21.7%
333
↑ +33.8%
299
↓ -10.1%
391
↑ +30.6%
574
↑ +46.7%
529
↓ -7.8%
436
↓ -17.5%
無形固定資産
のれん
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,865
-
3,700
↓ -4.3%
商標権
-
-
5
-
5
↓ -8.3%
5
↑ +13.1%
4
↓ -13.5%
4
↓ -13.5%
4
↑ +11.2%
5
↑ +6.5%
4
↓ -12.4%
3
↓ -23.1%
ソフトウエア
-
-
4
-
28
↑ +548.4%
27
↓ -5.7%
28
↑ +4.2%
29
↑ +4.7%
20
↓ -31.6%
26
↑ +28.0%
33
↑ +28.8%
30
↓ -9.7%
その他
-
-
1
-
1
↑ +64.9%
1
↓ -46.7%
1
↑ +16.2%
1
↑ +14.4%
0
↓ -90.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
10
-
34
↑ +241.4%
32
↓ -4.4%
33
↑ +1.6%
34
↑ +2.4%
24
↓ -28.0%
30
↑ +24.1%
3,902
↑ +12827.0%
3,733
↓ -4.3%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
1,503
-
1,717
↑ +14.2%
1,474
↓ -14.1%
1,038
↓ -29.6%
888
↓ -14.4%
988
↑ +11.3%
1,231
↑ +24.6%
547
↓ -55.6%
547
↓ -0.0%
長期前払費用
-
-
2
-
10
↑ +372.0%
2
↓ -78.1%
0
↓ -99.5%
0
0.0%
24
↑ +17095.0%
64
↑ +163.8%
15
↓ -76.9%
5
↓ -67.7%
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
6
-
78
↑ +1273.8%
65
↓ -17.4%
その他
-
-
11
-
12
↑ +10.1%
12
↓ -0.7%
10
↓ -9.7%
9
↓ -12.4%
8
↓ -10.8%
11
↑ +29.8%
45
↑ +324.2%
46
↑ +2.2%
投資その他の資産
-
-
1,516
-
1,738
↑ +14.6%
1,488
↓ -14.4%
1,051
↓ -29.4%
897
↓ -14.6%
1,020
↑ +13.7%
1,311
↑ +28.5%
685
↓ -47.7%
662
↓ -3.3%
固定資産
-
-
1,742
-
2,090
↑ +20.0%
1,769
↓ -15.3%
1,417
↓ -19.9%
1,230
↓ -13.2%
1,436
↑ +16.7%
1,915
↑ +33.4%
5,117
↑ +167.2%
4,832
↓ -5.6%
資産
-
-
5,064
-
4,052
↓ -20.0%
4,837
↑ +19.4%
4,251
↓ -12.1%
5,234
↑ +23.1%
6,258
↑ +19.6%
6,872
↑ +9.8%
9,655
↑ +40.5%
10,514
↑ +8.9%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
2
-
-
-
34
-
42
↑ +22.0%
46
↑ +10.0%
128
↑ +178.4%
54
↓ -57.7%
59
↑ +9.5%
73
↑ +23.4%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
13
↑ +381.7%
513
↑ +3962.0%
513
0.0%
リース負債
-
-
-
-
1
-
1
0.0%
18
↑ +2367.1%
22
↑ +17.9%
43
↑ +99.0%
64
↑ +49.9%
70
↑ +8.3%
79
↑ +13.0%
未払金
-
-
63
-
99
↑ +55.6%
67
↓ -31.9%
53
↓ -21.6%
113
↑ +114.1%
206
↑ +82.9%
159
↓ -22.9%
194
↑ +22.0%
266
↑ +37.3%
未払費用
-
-
44
-
48
↑ +8.7%
50
↑ +5.5%
50
↓ -1.1%
63
↑ +26.3%
60
↓ -4.0%
54
↓ -10.4%
69
↑ +27.6%
58
↓ -16.1%
未払法人税等
-
-
21
-
14
↓ -31.2%
20
↑ +42.1%
21
↑ +3.2%
80
↑ +285.0%
31
↓ -61.5%
20
↓ -36.4%
28
↑ +42.4%
55
↑ +95.3%
契約負債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
186
-
147
↓ -20.7%
預り金
-
-
4
-
3
↓ -16.9%
3
↑ +7.4%
3
↓ -5.6%
29
↑ +821.9%
19
↓ -34.5%
4
↓ -81.5%
19
↑ +453.4%
10
↓ -49.4%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
4
↓ -65.2%
22
↑ +503.6%
50
↑ +126.6%
74
↑ +49.5%
流動負債
-
-
149
-
164
↑ +10.6%
183
↑ +11.3%
187
↑ +2.0%
401
↑ +114.6%
494
↑ +23.3%
389
↓ -21.2%
1,187
↑ +205.0%
1,275
↑ +7.4%
固定負債
長期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
39
↑ +325.8%
2,651
↑ +6689.8%
2,139
↓ -19.3%
リース負債
-
-
-
-
2
-
2
↓ -30.8%
27
↑ +1534.0%
18
↓ -35.7%
168
↑ +857.0%
252
↑ +50.2%
219
↓ -13.2%
172
↓ -21.5%
資産除去債務
-
-
12
-
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
12
↑ +0.8%
15
↑ +18.6%
15
↑ +0.7%
株式給付引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
48
↓ -20.4%
7
↓ -85.7%
12
↑ +79.6%
役員株式給付引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
11
↓ -25.0%
6
↓ -45.7%
5
↓ -10.8%
固定負債
-
-
27
-
31
↑ +11.8%
33
↑ +6.9%
53
↑ +62.7%
46
↓ -14.5%
267
↑ +484.4%
362
↑ +35.7%
2,897
↑ +699.9%
2,343
↓ -19.1%
負債
-
-
176
-
195
↑ +10.8%
216
↑ +10.6%
240
↑ +11.2%
446
↑ +85.8%
761
↑ +70.5%
752
↓ -1.2%
4,085
↑ +443.6%
3,618
↓ -11.4%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
2,741
-
2,793
↑ +1.9%
2,255
↓ -19.3%
2,255
↑ +0.0%
2,257
↑ +0.1%
2,266
↑ +0.4%
2,668
↑ +17.7%
2,721
↑ +2.0%
3,241
↑ +19.1%
資本剰余金
-
-
2,931
-
2,983
↑ +1.8%
2,445
↓ -18.1%
2,445
↑ +0.0%
2,447
↑ +0.1%
2,455
↑ +0.4%
2,857
↑ +16.4%
2,910
↑ +1.9%
3,431
↑ +17.9%
利益剰余金
-
-
-786
-
-1,890
↓ -140.6%
-99
↑ +94.8%
-706
↓ -612.1%
50
↑ +107.0%
773
↑ +1457.5%
449
↓ -41.9%
-46
↓ -110.2%
227
↑ +598.0%
自己株式
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
株主資本
-
-
4,887
-
3,886
↓ -20.5%
4,600
↑ +18.4%
3,994
↓ -13.2%
4,753
↑ +19.0%
5,494
↑ +15.6%
5,974
↑ +8.7%
5,585
↓ -6.5%
6,899
↑ +23.5%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-16
-
-42
↓ -164.8%
8
↑ +118.9%
5
↓ -39.2%
24
↑ +397.4%
-6
↓ -123.3%
120
↑ +2262.2%
-42
↓ -134.8%
-50
↓ -20.4%
評価・換算差額等
-
-
-16
-
-42
↓ -164.8%
8
↑ +118.9%
5
↓ -39.2%
24
↑ +397.4%
-6
↓ -123.3%
120
↑ +2262.2%
-42
↓ -134.8%
-50
↓ -20.4%
新株予約権
-
-
17
-
13
↓ -27.1%
12
↓ -2.0%
12
↓ -2.9%
11
↓ -8.9%
8
↓ -22.8%
26
↑ +205.9%
27
↑ +6.8%
48
↑ +75.0%
純資産
3,789
-
4,888
↑ +29.0%
3,857
↓ -21.1%
4,621
↑ +19.8%
4,011
↓ -13.2%
4,788
↑ +19.4%
5,497
↑ +14.8%
6,120
↑ +11.3%
5,571
↓ -9.0%
6,896
↑ +23.8%
負債純資産
-
-
5,064
-
4,052
↓ -20.0%
4,837
↑ +19.4%
4,251
↓ -12.1%
5,234
↑ +23.1%
6,258
↑ +19.6%
6,872
↑ +9.8%
9,655
↑ +40.5%
10,514
↑ +8.9%
(単位: 百万円)
勘定科目
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-60
-
-1,078
↓ -1701.6%
27
↑ +102.5%
-528
↓ -2033.1%
881
↑ +266.8%
851
↓ -3.4%
-294
↓ -134.6%
-358
↓ -21.7%
438
↑ +222.4%
減価償却費
-
-
86
-
126
↑ +46.4%
140
↑ +11.5%
124
↓ -11.3%
142
↑ +13.9%
148
↑ +4.4%
176
↑ +18.8%
198
↑ +12.9%
203
↑ +2.4%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
203
-
285
↑ +40.2%
受取利息
-
-
-4
-
-9
↓ -154.3%
-9
↓ -2.0%
-4
↑ +60.9%
-2
↑ +50.6%
-1
↑ +70.2%
-3
↓ -547.6%
-5
↓ -54.9%
-17
↓ -228.3%
受取配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5
-
-7
↓ -34.5%
有価証券利息
-
-
-35
-
-32
↑ +8.7%
-35
↓ -8.6%
-28
↑ +19.6%
-21
↑ +25.1%
-13
↑ +37.7%
-6
↑ +52.2%
-3
↑ +52.7%
-2
↑ +30.3%
支払利息
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +233.5%
6
↑ +312.3%
7
↑ +11.4%
43
↑ +537.9%
59
↑ +38.6%
コミットメントフィー
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
9
↑ +46.1%
7
↓ -20.6%
3
↓ -57.4%
シンジケートローン手数料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
141
-
2
↓ -98.6%
為替差損益（△は益）
-
-
7
-
-26
↓ -443.1%
11
↑ +141.5%
68
↑ +535.8%
-114
↓ -268.5%
-31
↑ +72.8%
-46
↓ -48.6%
15
↑ +131.9%
45
↑ +205.3%
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-17
-
-5
↑ +73.8%
-6
↓ -25.1%
-8
↓ -41.1%
-14
↓ -77.8%
-10
↑ +28.5%
-
-
-4
-
-
-
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-14
↓ -235.6%
25
↑ +283.3%
22
↓ -12.5%
-26
↓ -216.9%
複合金融商品評価損益（△は益）
-
-
2
-
1
↓ -60.8%
-4
↓ -687.3%
-1
↑ +80.6%
-0
↑ +93.8%
11
↑ +21740.0%
-3
↓ -131.3%
2
↑ +146.9%
-1
↓ -136.5%
株式交付費
-
-
-
-
1
-
12
↑ +735.4%
0
↓ -98.7%
0
0.0%
16
↑ +13147.5%
4
↓ -74.8%
1
↓ -65.0%
11
↑ +685.3%
補助金収入
-
-
-44
-
-1
↑ +98.1%
-0
↑ +60.8%
-1
↓ -347.8%
-6
↓ -285.7%
-
-
-3
-
-3
0.0%
-3
0.0%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-381
-
448
↑ +217.6%
-747
↓ -266.6%
216
↑ +129.0%
-675
↓ -411.7%
603
↑ +189.4%
-1
↓ -100.1%
-86
↓ -9624.7%
-1,239
↓ -1341.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
2
-
-1
↓ -168.2%
1
↑ +174.2%
-1
↓ -204.2%
-4
↓ -285.3%
2
↑ +151.1%
-139
↓ -6911.9%
3
↑ +102.3%
8
↑ +143.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
2
-
-2
↓ -200.0%
34
↑ +1828.7%
8
↓ -78.0%
4
↓ -44.7%
82
↑ +1870.0%
-74
↓ -190.0%
5
↑ +107.0%
14
↑ +169.7%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
-
-38
↓ -180.3%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
15
-
181
↑ +1068.3%
3
↓ -98.5%
-30
↓ -1194.1%
20
↑ +167.2%
-74
↓ -460.9%
23
↑ +131.4%
73
↑ +215.0%
-58
↓ -179.4%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-6
-
-10
↓ -55.8%
3
↑ +127.6%
19
↑ +602.0%
-40
↓ -311.4%
-7
↑ +83.7%
-65
↓ -898.0%
27
↑ +141.6%
27
↑ +1.3%
長期前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-32
-
47
↑ +247.9%
8
↓ -83.5%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
18
-
-14
↓ -176.1%
-5
↑ +65.3%
-56
↓ -1058.9%
63
↑ +213.7%
-24
↓ -138.1%
-91
↓ -280.5%
74
↑ +181.1%
20
↓ -73.6%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-14
-
-
-
-
-
37
-
-37
↓ -200.0%
-
-
6
-
49
↑ +681.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-20
-
11
↑ +155.2%
-7
↓ -165.3%
-23
↓ -221.5%
68
↑ +395.3%
76
↑ +11.3%
-46
↓ -160.1%
-127
↓ -177.5%
5
↑ +104.3%
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
14
↑ +433.5%
-7
↓ -148.4%
-9
↓ -37.6%
17
↑ +277.3%
8
↓ -48.9%
株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
-12
↓ -120.4%
-25
↓ -101.2%
9
↑ +134.7%
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-4
↓ -125.0%
-5
↓ -37.2%
2
↑ +149.6%
その他
-
-
48
-
-9
↓ -118.5%
31
↑ +447.1%
1
↓ -96.6%
1
↓ -7.3%
-33
↓ -3504.9%
11
↑ +134.5%
-0
↓ -103.4%
7
↑ +2010.7%
小計
-
-
-390
-
-414
↓ -6.3%
-552
↓ -33.1%
-234
↑ +57.5%
426
↑ +281.6%
1,676
↑ +293.9%
-596
↓ -135.5%
312
↑ +152.3%
-187
↓ -160.0%
利息及び配当金の受取額
-
-
41
-
41
↑ +1.8%
44
↑ +7.1%
37
↓ -17.1%
22
↓ -38.9%
18
↓ -19.3%
10
↓ -44.2%
14
↑ +35.1%
28
↑ +102.7%
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-1
↓ -233.5%
-6
↓ -313.9%
-7
↓ -12.3%
-43
↓ -530.8%
-59
↓ -38.5%
コミットメントフィーの支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
-
-19
↓ -174.5%
-3
↑ +82.4%
-0
↑ +97.0%
法人税等の支払額
-
-
-2
-
-32
↓ -1283.9%
-24
↑ +24.6%
-93
↓ -287.1%
-77
↑ +17.3%
-184
↓ -139.2%
-122
↑ +33.7%
-132
↓ -8.2%
-142
↓ -8.1%
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
31
↑ +159.3%
4
↓ -87.8%
補助金の受取額
-
-
44
-
1
↓ -98.1%
0
↓ -60.8%
2
↑ +347.8%
6
↑ +285.7%
-
-
3
-
3
0.0%
3
0.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-307
-
-404
↓ -31.4%
-531
↓ -31.4%
-289
↑ +45.5%
366
↑ +226.6%
1,480
↑ +304.4%
-719
↓ -148.6%
181
↑ +125.2%
-354
↓ -295.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-318
-
-200
↑ +37.0%
-100
↑ +50.0%
-200
↓ -100.0%
-200
0.0%
定期預金の払戻による収入
-
-
340
-
-
-
10
-
-
-
207
-
310
↑ +49.5%
-
-
100
-
400
↑ +300.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-88
-
-213
↓ -143.8%
-71
↑ +66.9%
-150
↓ -112.5%
-91
↑ +39.1%
-31
↑ +66.0%
-204
↓ -556.8%
-97
↑ +52.7%
-67
↑ +30.4%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-8
↓ -729.5%
-24
↓ -204.1%
-6
↑ +73.9%
-14
↓ -124.6%
-1
↑ +94.4%
-18
↓ -2193.7%
-19
↓ -8.2%
-7
↑ +61.9%
投資有価証券の売却による収入
-
-
1,097
-
204
↓ -81.4%
301
↑ +47.9%
388
↑ +28.6%
221
↓ -42.9%
315
↑ +42.4%
-
-
259
-
-
-
投資事業組合からの分配による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,880
-
-
-
その他
-
-
-0
-
-2
↓ -672.6%
-1
↑ +57.1%
0
↑ +121.6%
0
0.0%
-
-
-3
-
-29
↓ -803.9%
-1
↑ +96.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
534
-
-368
↓ -169.0%
216
↑ +158.7%
225
↑ +4.3%
-279
↓ -223.9%
-48
↑ +82.9%
-135
↓ -184.1%
-3,666
↓ -2607.8%
124
↑ +103.4%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
400
-
-
-
短期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
-
-
-
-
-
-400
-
-
-
長期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
50
↑ +281.7%
3,358
↑ +6615.6%
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-10
↓ -672.5%
-388
↓ -3730.2%
-513
↓ -32.2%
シンジケートローン手数料の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
783
-
80
↓ -89.8%
1,019
↑ +1175.9%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
996
-
100
↓ -90.0%
692
↑ +594.0%
0
↓ -99.9%
2
↑ +353.5%
4
↑ +117.4%
4
↓ -2.0%
0
↓ -95.2%
1
↑ +200.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-0
0.0%
-
-
リース負債の返済による支出
-
-
-
-
-1
-
-1
↓ -33.5%
-7
↓ -894.6%
-18
↓ -148.3%
-45
↓ -148.1%
-52
↓ -15.4%
-68
↓ -29.9%
-76
↓ -12.0%
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
1,007
-
99
↓ -90.2%
696
↑ +601.6%
-7
↓ -101.0%
-16
↓ -136.2%
-30
↓ -79.8%
793
↑ +2783.9%
2,982
↑ +275.8%
378
↓ -87.3%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-4
-
28
↑ +768.8%
-11
↓ -137.2%
-68
↓ -543.7%
109
↑ +259.8%
36
↓ -67.2%
46
↑ +28.5%
-20
↓ -144.1%
-46
↓ -125.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
1,229
-
-644
↓ -152.4%
371
↑ +157.5%
-139
↓ -137.5%
179
↑ +229.1%
1,439
↑ +702.2%
-15
↓ -101.0%
-523
↓ -3489.5%
102
↑ +119.6%
現金及び現金同等物の残高
1,244
-
2,474
↑ +98.8%
1,830
↓ -26.0%
2,200
↑ +20.3%
2,061
↓ -6.3%
2,241
↑ +8.7%
3,679
↑ +64.2%
3,665
↓ -0.4%
3,142
↓ -14.3%
3,244
↑ +3.3%
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-60
-
-1,078
↓ -1701.6%
27
↑ +102.5%
-528
↓ -2033.1%
881
↑ +266.8%
851
↓ -3.4%
-294
↓ -134.6%
-358
↓ -21.7%
438
↑ +222.4%
減価償却費
-
-
86
-
126
↑ +46.4%
140
↑ +11.5%
124
↓ -11.3%
142
↑ +13.9%
148
↑ +4.4%
176
↑ +18.8%
198
↑ +12.9%
203
↑ +2.4%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
203
-
285
↑ +40.2%
受取利息
-
-
-4
-
-9
↓ -154.3%
-9
↓ -2.0%
-4
↑ +60.9%
-2
↑ +50.6%
-1
↑ +70.2%
-3
↓ -547.6%
-5
↓ -54.9%
-17
↓ -228.3%
受取配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5
-
-7
↓ -34.5%
有価証券利息
-
-
-35
-
-32
↑ +8.7%
-35
↓ -8.6%
-28
↑ +19.6%
-21
↑ +25.1%
-13
↑ +37.7%
-6
↑ +52.2%
-3
↑ +52.7%
-2
↑ +30.3%
支払利息
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +233.5%
6
↑ +312.3%
7
↑ +11.4%
43
↑ +537.9%
59
↑ +38.6%
コミットメントフィー
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
9
↑ +46.1%
7
↓ -20.6%
3
↓ -57.4%
シンジケートローン手数料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
141
-
2
↓ -98.6%
為替差損益（△は益）
-
-
7
-
-26
↓ -443.1%
11
↑ +141.5%
68
↑ +535.8%
-114
↓ -268.5%
-31
↑ +72.8%
-46
↓ -48.6%
15
↑ +131.9%
45
↑ +205.3%
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-17
-
-5
↑ +73.8%
-6
↓ -25.1%
-8
↓ -41.1%
-14
↓ -77.8%
-10
↑ +28.5%
-
-
-4
-
-
-
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-14
↓ -235.6%
25
↑ +283.3%
22
↓ -12.5%
-26
↓ -216.9%
複合金融商品評価損益（△は益）
-
-
2
-
1
↓ -60.8%
-4
↓ -687.3%
-1
↑ +80.6%
-0
↑ +93.8%
11
↑ +21740.0%
-3
↓ -131.3%
2
↑ +146.9%
-1
↓ -136.5%
株式交付費
-
-
-
-
1
-
12
↑ +735.4%
0
↓ -98.7%
0
0.0%
16
↑ +13147.5%
4
↓ -74.8%
1
↓ -65.0%
11
↑ +685.3%
補助金収入
-
-
-44
-
-1
↑ +98.1%
-0
↑ +60.8%
-1
↓ -347.8%
-6
↓ -285.7%
-
-
-3
-
-3
0.0%
-3
0.0%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-381
-
448
↑ +217.6%
-747
↓ -266.6%
216
↑ +129.0%
-675
↓ -411.7%
603
↑ +189.4%
-1
↓ -100.1%
-86
↓ -9624.7%
-1,239
↓ -1341.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
2
-
-1
↓ -168.2%
1
↑ +174.2%
-1
↓ -204.2%
-4
↓ -285.3%
2
↑ +151.1%
-139
↓ -6911.9%
3
↑ +102.3%
8
↑ +143.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
2
-
-2
↓ -200.0%
34
↑ +1828.7%
8
↓ -78.0%
4
↓ -44.7%
82
↑ +1870.0%
-74
↓ -190.0%
5
↑ +107.0%
14
↑ +169.7%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
-
-38
↓ -180.3%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
15
-
181
↑ +1068.3%
3
↓ -98.5%
-30
↓ -1194.1%
20
↑ +167.2%
-74
↓ -460.9%
23
↑ +131.4%
73
↑ +215.0%
-58
↓ -179.4%
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-6
-
-10
↓ -55.8%
3
↑ +127.6%
19
↑ +602.0%
-40
↓ -311.4%
-7
↑ +83.7%
-65
↓ -898.0%
27
↑ +141.6%
27
↑ +1.3%
長期前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-32
-
47
↑ +247.9%
8
↓ -83.5%
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
-
18
-
-14
↓ -176.1%
-5
↑ +65.3%
-56
↓ -1058.9%
63
↑ +213.7%
-24
↓ -138.1%
-91
↓ -280.5%
74
↑ +181.1%
20
↓ -73.6%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-14
-
-
-
-
-
37
-
-37
↓ -200.0%
-
-
6
-
49
↑ +681.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-20
-
11
↑ +155.2%
-7
↓ -165.3%
-23
↓ -221.5%
68
↑ +395.3%
76
↑ +11.3%
-46
↓ -160.1%
-127
↓ -177.5%
5
↑ +104.3%
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
14
↑ +433.5%
-7
↓ -148.4%
-9
↓ -37.6%
17
↑ +277.3%
8
↓ -48.9%
株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
-12
↓ -120.4%
-25
↓ -101.2%
9
↑ +134.7%
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-4
↓ -125.0%
-5
↓ -37.2%
2
↑ +149.6%
その他
-
-
48
-
-9
↓ -118.5%
31
↑ +447.1%
1
↓ -96.6%
1
↓ -7.3%
-33
↓ -3504.9%
11
↑ +134.5%
-0
↓ -103.4%
7
↑ +2010.7%
小計
-
-
-390
-
-414
↓ -6.3%
-552
↓ -33.1%
-234
↑ +57.5%
426
↑ +281.6%
1,676
↑ +293.9%
-596
↓ -135.5%
312
↑ +152.3%
-187
↓ -160.0%
利息及び配当金の受取額
-
-
41
-
41
↑ +1.8%
44
↑ +7.1%
37
↓ -17.1%
22
↓ -38.9%
18
↓ -19.3%
10
↓ -44.2%
14
↑ +35.1%
28
↑ +102.7%
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-1
↓ -233.5%
-6
↓ -313.9%
-7
↓ -12.3%
-43
↓ -530.8%
-59
↓ -38.5%
コミットメントフィーの支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
-
-19
↓ -174.5%
-3
↑ +82.4%
-0
↑ +97.0%
法人税等の支払額
-
-
-2
-
-32
↓ -1283.9%
-24
↑ +24.6%
-93
↓ -287.1%
-77
↑ +17.3%
-184
↓ -139.2%
-122
↑ +33.7%
-132
↓ -8.2%
-142
↓ -8.1%
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
31
↑ +159.3%
4
↓ -87.8%
補助金の受取額
-
-
44
-
1
↓ -98.1%
0
↓ -60.8%
2
↑ +347.8%
6
↑ +285.7%
-
-
3
-
3
0.0%
3
0.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-307
-
-404
↓ -31.4%
-531
↓ -31.4%
-289
↑ +45.5%
366
↑ +226.6%
1,480
↑ +304.4%
-719
↓ -148.6%
181
↑ +125.2%
-354
↓ -295.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-318
-
-200
↑ +37.0%
-100
↑ +50.0%
-200
↓ -100.0%
-200
0.0%
定期預金の払戻による収入
-
-
340
-
-
-
10
-
-
-
207
-
310
↑ +49.5%
-
-
100
-
400
↑ +300.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-88
-
-213
↓ -143.8%
-71
↑ +66.9%
-150
↓ -112.5%
-91
↑ +39.1%
-31
↑ +66.0%
-204
↓ -556.8%
-97
↑ +52.7%
-67
↑ +30.4%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-8
↓ -729.5%
-24
↓ -204.1%
-6
↑ +73.9%
-14
↓ -124.6%
-1
↑ +94.4%
-18
↓ -2193.7%
-19
↓ -8.2%
-7
↑ +61.9%
投資有価証券の売却による収入
-
-
1,097
-
204
↓ -81.4%
301
↑ +47.9%
388
↑ +28.6%
221
↓ -42.9%
315
↑ +42.4%
-
-
259
-
-
-
投資事業組合からの分配による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,880
-
-
-
その他
-
-
-0
-
-2
↓ -672.6%
-1
↑ +57.1%
0
↑ +121.6%
0
0.0%
-
-
-3
-
-29
↓ -803.9%
-1
↑ +96.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
534
-
-368
↓ -169.0%
216
↑ +158.7%
225
↑ +4.3%
-279
↓ -223.9%
-48
↑ +82.9%
-135
↓ -184.1%
-3,666
↓ -2607.8%
124
↑ +103.4%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
400
-
-
-
短期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
-
-
-
-
-
-400
-
-
-
長期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
50
↑ +281.7%
3,358
↑ +6615.6%
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-10
↓ -672.5%
-388
↓ -3730.2%
-513
↓ -32.2%
シンジケートローン手数料の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
783
-
80
↓ -89.8%
1,019
↑ +1175.9%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
996
-
100
↓ -90.0%
692
↑ +594.0%
0
↓ -99.9%
2
↑ +353.5%
4
↑ +117.4%
4
↓ -2.0%
0
↓ -95.2%
1
↑ +200.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-0
0.0%
-
-
リース負債の返済による支出
-
-
-
-
-1
-
-1
↓ -33.5%
-7
↓ -894.6%
-18
↓ -148.3%
-45
↓ -148.1%
-52
↓ -15.4%
-68
↓ -29.9%
-76
↓ -12.0%
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
1,007
-
99
↓ -90.2%
696
↑ +601.6%
-7
↓ -101.0%
-16
↓ -136.2%
-30
↓ -79.8%
793
↑ +2783.9%
2,982
↑ +275.8%
378
↓ -87.3%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-4
-
28
↑ +768.8%
-11
↓ -137.2%
-68
↓ -543.7%
109
↑ +259.8%
36
↓ -67.2%
46
↑ +28.5%
-20
↓ -144.1%
-46
↓ -125.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
1,229
-
-644
↓ -152.4%
371
↑ +157.5%
-139
↓ -137.5%
179
↑ +229.1%
1,439
↑ +702.2%
-15
↓ -101.0%
-523
↓ -3489.5%
102
↑ +119.6%
現金及び現金同等物の残高
1,244
-
2,474
↑ +98.8%
1,830
↓ -26.0%
2,200
↑ +20.3%
2,061
↓ -6.3%
2,241
↑ +8.7%
3,679
↑ +64.2%
3,665
↓ -0.4%
3,142
↓ -14.3%
3,244
↑ +3.3%