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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）

4576
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

医薬品
グロース市場|規模区分なし|12月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
62
-
168
↑ +171.8%
254
↑ +51.2%
293
↑ +15.3%
581
↑ +98.2%
356
↓ -38.7%
414
↑ +16.5%
448
↑ +8.1%
428
↓ -4.4%
472
↑ +10.1%
388
↓ -17.8%
売上原価
-
-
6
-
7
↑ +28.8%
14
↑ +86.1%
26
↑ +90.2%
17
↓ -34.2%
20
↑ +18.1%
28
↑ +37.2%
37
↑ +33.0%
47
↑ +27.8%
39
↓ -17.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
62
-
162
↑ +162.6%
247
↑ +52.0%
279
↑ +13.2%
555
↑ +98.6%
339
↓ -39.0%
394
↑ +16.5%
421
↑ +6.6%
392
↓ -6.9%
425
↑ +8.4%
349
↓ -17.9%
販売費及び一般管理費
研究開発費
144
-
227
↑ +57.9%
603
↑ +165.8%
795
↑ +31.8%
249
↓ -68.6%
351
↑ +40.6%
316
↓ -9.8%
470
↑ +48.5%
931
↑ +98.2%
1,368
↑ +47.0%
670
↓ -51.0%
その他
209
-
255
↑ +22.3%
277
↑ +8.6%
270
↓ -2.4%
188
↓ -30.5%
254
↑ +35.0%
250
↓ -1.5%
257
↑ +2.8%
260
↑ +1.1%
267
↑ +2.6%
299
↑ +12.1%
販売費及び一般管理費
352
-
482
↑ +36.8%
880
↑ +82.6%
1,066
↑ +21.0%
437
↓ -59.0%
604
↑ +38.2%
566
↓ -6.3%
726
↑ +28.4%
1,190
↑ +63.8%
1,634
↑ +37.3%
969
↓ -40.7%
営業利益又は営業損失（△）
-291
-
-320
↓ -10.0%
-634
↓ -98.2%
-786
↓ -24.1%
117
↑ +114.9%
-266
↓ -326.5%
-172
↑ +35.4%
-306
↓ -78.2%
-799
↓ -161.0%
-1,210
↓ -51.5%
-620
↑ +48.8%
営業外収益
受取利息
4
-
3
↓ -24.2%
1
↓ -78.0%
0
↓ -83.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +2615.8%
為替差益
0
-
22
↑ +369616.7%
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
33
↑ +91.5%
7
↓ -79.8%
2
↓ -75.6%
8
↑ +384.0%
その他
1
-
0
↓ -38.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +1781.1%
0
↓ -84.0%
5
↑ +1206.0%
0
↓ -99.8%
0
0.0%
0
0.0%
営業外収益
4
-
25
↑ +490.7%
1
↓ -95.8%
1
↓ -26.2%
1
↓ -14.1%
3
↑ +285.7%
18
↑ +581.8%
38
↑ +116.2%
7
↓ -82.5%
2
↓ -69.2%
10
↑ +393.0%
営業外費用
支払利息
-
-
-
-
5
-
6
↑ +17.7%
6
↓ -7.6%
5
↓ -19.5%
4
↓ -6.4%
3
↓ -28.9%
2
↓ -20.9%
5
↑ +109.2%
9
↑ +69.2%
株式交付費
0
-
4
↑ +2102.6%
-
-
-
-
-
-
4
-
1
↓ -68.1%
1
↓ -23.9%
1
↑ +57.0%
2
↑ +76.8%
5
↑ +100.2%
新株発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
11
-
-
-
9
-
6
↓ -30.8%
その他
0
-
4
-
3
↓ -30.0%
2
↓ -47.9%
1
↓ -61.3%
6
↑ +921.9%
0
↓ -95.6%
-
-
1
-
4
↑ +544.3%
1
↓ -74.4%
営業外費用
9
-
10
↑ +10.6%
36
↑ +258.5%
11
↓ -68.7%
8
↓ -25.9%
26
↑ +214.5%
6
↓ -77.8%
28
↑ +384.1%
5
↓ -84.0%
21
↑ +353.1%
21
↑ +1.3%
経常利益又は経常損失（△）
-295
-
-304
↓ -3.1%
-669
↓ -119.7%
-797
↓ -19.1%
110
↑ +113.8%
-290
↓ -364.2%
-160
↑ +44.8%
-296
↓ -85.2%
-796
↓ -169.2%
-1,228
↓ -54.2%
-630
↑ +48.7%
特別損失
転換社債償還損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
-
-
特別損失
-
-
-
-
1,040
-
7
↓ -99.3%
-
-
-
-
-
-
144
-
30
↓ -78.9%
61
↑ +99.1%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-295
-
-304
↓ -3.1%
-1,606
↓ -427.4%
-802
↑ +50.1%
110
↑ +113.7%
-290
↓ -364.2%
-160
↑ +44.8%
-440
↓ -175.7%
-827
↓ -87.8%
-1,289
↓ -55.9%
-630
↑ +51.1%
法人税、住民税及び事業税
1
-
2
↑ +60.2%
2
↑ +4.6%
2
↓ -14.8%
2
↑ +1.8%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
法人税等
1
-
2
↑ +60.2%
2
↑ +4.6%
2
↓ -14.8%
2
↑ +1.8%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
当期純利益又は当期純損失（△）
-296
-
-306
↓ -3.3%
-1,608
↓ -425.0%
-804
↑ +50.0%
108
↑ +113.4%
-291
↓ -369.6%
-161
↑ +44.6%
-442
↓ -173.9%
-828
↓ -87.5%
-1,290
↓ -55.8%
-632
↑ +51.0%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-296
-
-254
↑ +14.5%
-1,563
↓ -516.7%
-749
↑ +52.1%
133
↑ +117.8%
-276
↓ -307.3%
-149
↑ +46.0%
-430
↓ -188.4%
-812
↓ -89.1%
-1,290
↓ -58.8%
-632
↑ +51.0%
2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
62
-
168
↑ +171.8%
254
↑ +51.2%
293
↑ +15.3%
581
↑ +98.2%
356
↓ -38.7%
414
↑ +16.5%
448
↑ +8.1%
428
↓ -4.4%
472
↑ +10.1%
388
↓ -17.8%
売上原価
-
-
6
-
7
↑ +28.8%
14
↑ +86.1%
26
↑ +90.2%
17
↓ -34.2%
20
↑ +18.1%
28
↑ +37.2%
37
↑ +33.0%
47
↑ +27.8%
39
↓ -17.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
62
-
162
↑ +162.6%
247
↑ +52.0%
279
↑ +13.2%
555
↑ +98.6%
339
↓ -39.0%
394
↑ +16.5%
421
↑ +6.6%
392
↓ -6.9%
425
↑ +8.4%
349
↓ -17.9%
販売費及び一般管理費
研究開発費
144
-
227
↑ +57.9%
603
↑ +165.8%
795
↑ +31.8%
249
↓ -68.6%
351
↑ +40.6%
316
↓ -9.8%
470
↑ +48.5%
931
↑ +98.2%
1,368
↑ +47.0%
670
↓ -51.0%
その他
209
-
255
↑ +22.3%
277
↑ +8.6%
270
↓ -2.4%
188
↓ -30.5%
254
↑ +35.0%
250
↓ -1.5%
257
↑ +2.8%
260
↑ +1.1%
267
↑ +2.6%
299
↑ +12.1%
販売費及び一般管理費
352
-
482
↑ +36.8%
880
↑ +82.6%
1,066
↑ +21.0%
437
↓ -59.0%
604
↑ +38.2%
566
↓ -6.3%
726
↑ +28.4%
1,190
↑ +63.8%
1,634
↑ +37.3%
969
↓ -40.7%
営業利益又は営業損失（△）
-291
-
-320
↓ -10.0%
-634
↓ -98.2%
-786
↓ -24.1%
117
↑ +114.9%
-266
↓ -326.5%
-172
↑ +35.4%
-306
↓ -78.2%
-799
↓ -161.0%
-1,210
↓ -51.5%
-620
↑ +48.8%
営業外収益
受取利息
4
-
3
↓ -24.2%
1
↓ -78.0%
0
↓ -83.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +2615.8%
為替差益
0
-
22
↑ +369616.7%
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
33
↑ +91.5%
7
↓ -79.8%
2
↓ -75.6%
8
↑ +384.0%
その他
1
-
0
↓ -38.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +1781.1%
0
↓ -84.0%
5
↑ +1206.0%
0
↓ -99.8%
0
0.0%
0
0.0%
営業外収益
4
-
25
↑ +490.7%
1
↓ -95.8%
1
↓ -26.2%
1
↓ -14.1%
3
↑ +285.7%
18
↑ +581.8%
38
↑ +116.2%
7
↓ -82.5%
2
↓ -69.2%
10
↑ +393.0%
営業外費用
支払利息
-
-
-
-
5
-
6
↑ +17.7%
6
↓ -7.6%
5
↓ -19.5%
4
↓ -6.4%
3
↓ -28.9%
2
↓ -20.9%
5
↑ +109.2%
9
↑ +69.2%
株式交付費
0
-
4
↑ +2102.6%
-
-
-
-
-
-
4
-
1
↓ -68.1%
1
↓ -23.9%
1
↑ +57.0%
2
↑ +76.8%
5
↑ +100.2%
新株発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
11
-
-
-
9
-
6
↓ -30.8%
その他
0
-
4
-
3
↓ -30.0%
2
↓ -47.9%
1
↓ -61.3%
6
↑ +921.9%
0
↓ -95.6%
-
-
1
-
4
↑ +544.3%
1
↓ -74.4%
営業外費用
9
-
10
↑ +10.6%
36
↑ +258.5%
11
↓ -68.7%
8
↓ -25.9%
26
↑ +214.5%
6
↓ -77.8%
28
↑ +384.1%
5
↓ -84.0%
21
↑ +353.1%
21
↑ +1.3%
経常利益又は経常損失（△）
-295
-
-304
↓ -3.1%
-669
↓ -119.7%
-797
↓ -19.1%
110
↑ +113.8%
-290
↓ -364.2%
-160
↑ +44.8%
-296
↓ -85.2%
-796
↓ -169.2%
-1,228
↓ -54.2%
-630
↑ +48.7%
特別損失
転換社債償還損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
-
-
特別損失
-
-
-
-
1,040
-
7
↓ -99.3%
-
-
-
-
-
-
144
-
30
↓ -78.9%
61
↑ +99.1%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-295
-
-304
↓ -3.1%
-1,606
↓ -427.4%
-802
↑ +50.1%
110
↑ +113.7%
-290
↓ -364.2%
-160
↑ +44.8%
-440
↓ -175.7%
-827
↓ -87.8%
-1,289
↓ -55.9%
-630
↑ +51.1%
法人税、住民税及び事業税
1
-
2
↑ +60.2%
2
↑ +4.6%
2
↓ -14.8%
2
↑ +1.8%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
法人税等
1
-
2
↑ +60.2%
2
↑ +4.6%
2
↓ -14.8%
2
↑ +1.8%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
当期純利益又は当期純損失（△）
-296
-
-306
↓ -3.3%
-1,608
↓ -425.0%
-804
↑ +50.0%
108
↑ +113.4%
-291
↓ -369.6%
-161
↑ +44.6%
-442
↓ -173.9%
-828
↓ -87.5%
-1,290
↓ -55.8%
-632
↑ +51.0%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-296
-
-254
↑ +14.5%
-1,563
↓ -516.7%
-749
↑ +52.1%
133
↑ +117.8%
-276
↓ -307.3%
-149
↑ +46.0%
-430
↓ -188.4%
-812
↓ -89.1%
-1,290
↓ -58.8%
-632
↑ +51.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2014年
JGAAP
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,747
-
2,292
↑ +31.2%
2,133
↓ -6.9%
1,584
↓ -25.7%
1,541
↓ -2.7%
2,308
↑ +49.8%
1,934
↓ -16.2%
2,335
↑ +20.7%
1,867
↓ -20.0%
1,126
↓ -39.7%
1,710
↑ +51.8%
売掛金
-
-
23
-
41
↑ +80.6%
61
↑ +47.8%
71
↑ +15.7%
104
↑ +46.4%
92
↓ -11.2%
102
↑ +10.7%
171
↑ +67.9%
117
↓ -31.4%
125
↑ +6.7%
95
↓ -24.4%
貯蔵品
-
-
4
-
58
↑ +1380.6%
46
↓ -19.6%
59
↑ +28.1%
59
↓ -1.5%
58
↓ -0.4%
88
↑ +51.6%
79
↓ -10.4%
88
↑ +10.9%
102
↑ +16.0%
87
↓ -14.8%
その他
-
-
68
-
38
↓ -44.4%
275
↑ +623.8%
50
↓ -81.8%
12
↓ -75.8%
45
↑ +270.7%
38
↓ -14.5%
74
↑ +94.0%
66
↓ -11.8%
122
↑ +86.3%
129
↑ +5.3%
流動資産
-
-
2,025
-
2,776
↑ +37.1%
2,516
↓ -9.4%
1,764
↓ -29.9%
1,716
↓ -2.8%
2,503
↑ +45.9%
2,162
↓ -13.6%
2,659
↑ +23.0%
2,138
↓ -19.6%
1,475
↓ -31.0%
2,020
↑ +36.9%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
6
-
6
0.0%
6
0.0%
6
↓ -7.5%
6
0.0%
6
0.0%
6
0.0%
9
↑ +54.4%
9
0.0%
9
0.0%
9
0.0%
減価償却累計額
-
-
-5
-
-5
↓ -5.1%
-5
↓ -3.9%
-4
↑ +21.3%
-4
↓ -5.3%
-5
↓ -5.0%
-5
↓ -4.8%
-5
↓ -4.3%
-5
↓ -4.9%
-5
↓ -4.7%
-6
↓ -4.4%
建物（純額）
-
-
1
-
1
↓ -18.2%
1
↓ -18.1%
2
↑ +73.1%
1
↓ -14.1%
1
↓ -16.4%
1
↓ -19.5%
4
↑ +322.7%
4
↓ -6.4%
3
↓ -6.9%
3
↓ -7.4%
工具、器具及び備品
-
-
56
-
94
↑ +66.5%
97
↑ +3.3%
87
↓ -10.2%
86
↓ -1.4%
90
↑ +4.9%
91
↑ +0.8%
97
↑ +7.0%
103
↑ +5.8%
109
↑ +6.7%
113
↑ +2.9%
減価償却累計額
-
-
-53
-
-70
↓ -31.5%
-83
↓ -18.5%
-84
↓ -1.3%
-84
↓ -0.3%
-86
↓ -2.2%
-87
↓ -1.4%
-91
↓ -4.3%
-96
↓ -6.0%
-102
↓ -5.6%
-106
↓ -4.8%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
3
-
24
↑ +632.9%
14
↓ -40.9%
3
↓ -76.9%
2
↓ -45.0%
4
↑ +131.8%
4
↓ -12.1%
6
↑ +72.5%
6
↑ +2.3%
8
↑ +21.9%
6
↓ -21.8%
有形固定資産
-
-
5
-
25
↑ +445.1%
15
↓ -39.9%
5
↓ -68.0%
3
↓ -35.2%
5
↑ +69.2%
5
↓ -13.7%
10
↑ +121.3%
10
↓ -0.9%
11
↑ +11.8%
9
↓ -17.6%
無形固定資産
契約関連無形資産
-
-
-
-
-
-
329
-
288
↓ -12.5%
247
↓ -14.3%
206
↓ -16.7%
165
↓ -20.0%
123
↓ -25.0%
82
↓ -33.3%
41
↓ -50.0%
-
-
その他
-
-
-
-
1
-
1
↓ -13.2%
4
↑ +228.7%
3
↓ -22.6%
3
↓ -16.8%
2
↓ -19.4%
1
↓ -46.2%
4
↑ +283.7%
3
↓ -22.1%
2
↓ -28.4%
無形固定資産
-
-
1
-
1
↓ -5.2%
330
↑ +23786.0%
292
↓ -11.6%
250
↓ -14.4%
208
↓ -16.7%
167
↓ -20.0%
125
↓ -25.3%
87
↓ -30.5%
44
↓ -48.6%
2
↓ -94.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
100
-
101
↑ +1.1%
11
↓ -88.8%
5
↓ -54.7%
5
0.0%
13
↑ +153.6%
123
↑ +843.0%
154
↑ +25.3%
142
↓ -7.8%
143
↑ +0.9%
143
↓ -0.1%
その他
-
-
9
-
9
↓ -2.3%
11
↑ +23.6%
7
↓ -32.7%
7
0.0%
8
↑ +6.5%
7
↓ -11.6%
9
↑ +30.7%
9
↓ -4.7%
8
↓ -5.2%
8
↓ -7.7%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-11
-
-13
↓ -11.5%
-12
↑ +1.0%
投資その他の資産
-
-
109
-
110
↑ +0.8%
16
↓ -85.0%
13
↓ -23.9%
13
0.0%
21
↑ +66.7%
129
↑ +520.2%
163
↑ +25.6%
139
↓ -14.6%
138
↓ -0.3%
138
↓ -0.5%
固定資産
-
-
115
-
136
↑ +18.5%
362
↑ +165.2%
309
↓ -14.5%
266
↓ -14.1%
234
↓ -11.7%
301
↑ +28.3%
297
↓ -1.1%
235
↓ -20.8%
194
↓ -17.6%
149
↓ -23.0%
資産
-
-
2,140
-
2,913
↑ +36.1%
2,877
↓ -1.2%
2,074
↓ -27.9%
1,981
↓ -4.5%
2,738
↑ +38.2%
2,463
↓ -10.0%
2,956
↑ +20.0%
2,373
↓ -19.7%
1,669
↓ -29.7%
2,169
↑ +30.0%
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
120
0.0%
120
0.0%
130
↑ +7.9%
120
↓ -7.4%
10
↓ -92.1%
19
↑ +100.0%
99
↑ +420.0%
未払金
-
-
11
-
10
↓ -13.7%
128
↑ +1229.2%
130
↑ +1.6%
26
↓ -80.2%
38
↑ +45.9%
42
↑ +11.0%
64
↑ +53.8%
161
↑ +151.3%
85
↓ -47.4%
66
↓ -21.8%
未払法人税等
-
-
6
-
13
↑ +126.6%
19
↑ +54.8%
3
↓ -85.9%
3
↑ +5.7%
19
↑ +549.1%
10
↓ -47.3%
11
↑ +13.6%
12
↑ +4.2%
15
↑ +27.1%
1
↓ -95.8%
その他
-
-
11
-
13
↑ +26.6%
9
↓ -35.9%
15
↑ +77.5%
41
↑ +167.2%
33
↓ -17.7%
12
↓ -63.9%
16
↑ +30.6%
11
↓ -27.6%
14
↑ +21.1%
38
↑ +173.8%
流動負債
-
-
27
-
36
↑ +30.4%
156
↑ +339.8%
268
↑ +71.7%
189
↓ -29.5%
210
↑ +10.9%
193
↓ -7.9%
211
↑ +9.3%
194
↓ -8.1%
133
↓ -31.6%
204
↑ +53.7%
固定負債
長期借入金
-
-
-
-
-
-
600
-
480
↓ -20.0%
360
↓ -25.0%
340
↓ -5.6%
210
↓ -38.1%
113
↓ -46.3%
269
↑ +138.5%
476
↑ +76.8%
506
↑ +6.2%
社債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
303
-
-
-
その他
-
-
-
-
-
-
25
-
25
0.0%
24
↓ -5.3%
24
0.0%
24
0.0%
24
0.0%
24
0.0%
24
0.0%
24
0.0%
固定負債
-
-
-
-
-
-
625
-
505
↓ -19.2%
384
↓ -24.0%
364
↓ -5.2%
234
↓ -35.6%
872
↑ +271.8%
900
↑ +3.2%
803
↓ -10.7%
530
↓ -34.0%
負債
-
-
27
-
36
↑ +30.4%
782
↑ +2099.6%
774
↓ -1.0%
573
↓ -25.9%
574
↑ +0.1%
428
↓ -25.5%
1,083
↑ +153.2%
1,094
↑ +1.0%
936
↓ -14.5%
734
↓ -21.5%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
2,400
-
2,945
↑ +22.7%
3,365
↑ +14.3%
35
↓ -99.0%
35
0.0%
557
↑ +1501.9%
573
↑ +2.9%
714
↑ +24.6%
832
↑ +16.4%
1,203
↑ +44.7%
697
↓ -42.0%
資本剰余金
-
-
2,390
-
2,935
↑ +22.8%
3,355
↑ +14.3%
2,133
↓ -36.4%
2,133
0.0%
2,656
↑ +24.5%
2,631
↓ -0.9%
2,772
↑ +5.4%
2,890
↑ +4.2%
3,262
↑ +12.9%
1,281
↓ -60.7%
利益剰余金
-
-
-2,904
-
-3,157
↓ -8.7%
-4,721
↓ -49.5%
-908
↑ +80.8%
-775
↑ +14.7%
-1,051
↓ -35.6%
-1,200
↓ -14.2%
-1,630
↓ -35.8%
-2,442
↓ -49.8%
-3,733
↓ -52.8%
-544
↑ +85.4%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
株主資本
-
-
1,886
-
2,723
↑ +44.3%
1,999
↓ -26.6%
1,260
↓ -37.0%
1,393
↑ +10.6%
2,161
↑ +55.1%
2,004
↓ -7.3%
1,857
↓ -7.4%
1,279
↓ -31.1%
732
↓ -42.8%
1,435
↑ +96.0%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
新株予約権
-
-
30
-
16
↓ -48.6%
2
↓ -89.4%
-
-
-
-
3
-
3
↓ -2.4%
1
↓ -65.0%
1
↓ -25.9%
2
↑ +155.8%
1
↓ -56.7%
純資産
2,116
-
2,113
↓ -0.2%
2,877
↑ +36.2%
2,096
↓ -27.2%
1,300
↓ -38.0%
1,408
↑ +8.3%
2,164
↑ +53.7%
2,035
↓ -6.0%
1,873
↓ -7.9%
1,280
↓ -31.7%
734
↓ -42.7%
1,435
↑ +95.6%
負債純資産
-
-
2,140
-
2,913
↑ +36.1%
2,877
↓ -1.2%
2,074
↓ -27.9%
1,981
↓ -4.5%
2,738
↑ +38.2%
2,463
↓ -10.0%
2,956
↑ +20.0%
2,373
↓ -19.7%
1,669
↓ -29.7%
2,169
↑ +30.0%
2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,747
-
2,292
↑ +31.2%
2,133
↓ -6.9%
1,584
↓ -25.7%
1,541
↓ -2.7%
2,308
↑ +49.8%
1,934
↓ -16.2%
2,335
↑ +20.7%
1,867
↓ -20.0%
1,126
↓ -39.7%
1,710
↑ +51.8%
売掛金
-
-
23
-
41
↑ +80.6%
61
↑ +47.8%
71
↑ +15.7%
104
↑ +46.4%
92
↓ -11.2%
102
↑ +10.7%
171
↑ +67.9%
117
↓ -31.4%
125
↑ +6.7%
95
↓ -24.4%
貯蔵品
-
-
4
-
58
↑ +1380.6%
46
↓ -19.6%
59
↑ +28.1%
59
↓ -1.5%
58
↓ -0.4%
88
↑ +51.6%
79
↓ -10.4%
88
↑ +10.9%
102
↑ +16.0%
87
↓ -14.8%
その他
-
-
68
-
38
↓ -44.4%
275
↑ +623.8%
50
↓ -81.8%
12
↓ -75.8%
45
↑ +270.7%
38
↓ -14.5%
74
↑ +94.0%
66
↓ -11.8%
122
↑ +86.3%
129
↑ +5.3%
流動資産
-
-
2,025
-
2,776
↑ +37.1%
2,516
↓ -9.4%
1,764
↓ -29.9%
1,716
↓ -2.8%
2,503
↑ +45.9%
2,162
↓ -13.6%
2,659
↑ +23.0%
2,138
↓ -19.6%
1,475
↓ -31.0%
2,020
↑ +36.9%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
6
-
6
0.0%
6
0.0%
6
↓ -7.5%
6
0.0%
6
0.0%
6
0.0%
9
↑ +54.4%
9
0.0%
9
0.0%
9
0.0%
減価償却累計額
-
-
-5
-
-5
↓ -5.1%
-5
↓ -3.9%
-4
↑ +21.3%
-4
↓ -5.3%
-5
↓ -5.0%
-5
↓ -4.8%
-5
↓ -4.3%
-5
↓ -4.9%
-5
↓ -4.7%
-6
↓ -4.4%
建物（純額）
-
-
1
-
1
↓ -18.2%
1
↓ -18.1%
2
↑ +73.1%
1
↓ -14.1%
1
↓ -16.4%
1
↓ -19.5%
4
↑ +322.7%
4
↓ -6.4%
3
↓ -6.9%
3
↓ -7.4%
工具、器具及び備品
-
-
56
-
94
↑ +66.5%
97
↑ +3.3%
87
↓ -10.2%
86
↓ -1.4%
90
↑ +4.9%
91
↑ +0.8%
97
↑ +7.0%
103
↑ +5.8%
109
↑ +6.7%
113
↑ +2.9%
減価償却累計額
-
-
-53
-
-70
↓ -31.5%
-83
↓ -18.5%
-84
↓ -1.3%
-84
↓ -0.3%
-86
↓ -2.2%
-87
↓ -1.4%
-91
↓ -4.3%
-96
↓ -6.0%
-102
↓ -5.6%
-106
↓ -4.8%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
3
-
24
↑ +632.9%
14
↓ -40.9%
3
↓ -76.9%
2
↓ -45.0%
4
↑ +131.8%
4
↓ -12.1%
6
↑ +72.5%
6
↑ +2.3%
8
↑ +21.9%
6
↓ -21.8%
有形固定資産
-
-
5
-
25
↑ +445.1%
15
↓ -39.9%
5
↓ -68.0%
3
↓ -35.2%
5
↑ +69.2%
5
↓ -13.7%
10
↑ +121.3%
10
↓ -0.9%
11
↑ +11.8%
9
↓ -17.6%
無形固定資産
契約関連無形資産
-
-
-
-
-
-
329
-
288
↓ -12.5%
247
↓ -14.3%
206
↓ -16.7%
165
↓ -20.0%
123
↓ -25.0%
82
↓ -33.3%
41
↓ -50.0%
-
-
その他
-
-
-
-
1
-
1
↓ -13.2%
4
↑ +228.7%
3
↓ -22.6%
3
↓ -16.8%
2
↓ -19.4%
1
↓ -46.2%
4
↑ +283.7%
3
↓ -22.1%
2
↓ -28.4%
無形固定資産
-
-
1
-
1
↓ -5.2%
330
↑ +23786.0%
292
↓ -11.6%
250
↓ -14.4%
208
↓ -16.7%
167
↓ -20.0%
125
↓ -25.3%
87
↓ -30.5%
44
↓ -48.6%
2
↓ -94.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
100
-
101
↑ +1.1%
11
↓ -88.8%
5
↓ -54.7%
5
0.0%
13
↑ +153.6%
123
↑ +843.0%
154
↑ +25.3%
142
↓ -7.8%
143
↑ +0.9%
143
↓ -0.1%
その他
-
-
9
-
9
↓ -2.3%
11
↑ +23.6%
7
↓ -32.7%
7
0.0%
8
↑ +6.5%
7
↓ -11.6%
9
↑ +30.7%
9
↓ -4.7%
8
↓ -5.2%
8
↓ -7.7%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-11
-
-13
↓ -11.5%
-12
↑ +1.0%
投資その他の資産
-
-
109
-
110
↑ +0.8%
16
↓ -85.0%
13
↓ -23.9%
13
0.0%
21
↑ +66.7%
129
↑ +520.2%
163
↑ +25.6%
139
↓ -14.6%
138
↓ -0.3%
138
↓ -0.5%
固定資産
-
-
115
-
136
↑ +18.5%
362
↑ +165.2%
309
↓ -14.5%
266
↓ -14.1%
234
↓ -11.7%
301
↑ +28.3%
297
↓ -1.1%
235
↓ -20.8%
194
↓ -17.6%
149
↓ -23.0%
資産
-
-
2,140
-
2,913
↑ +36.1%
2,877
↓ -1.2%
2,074
↓ -27.9%
1,981
↓ -4.5%
2,738
↑ +38.2%
2,463
↓ -10.0%
2,956
↑ +20.0%
2,373
↓ -19.7%
1,669
↓ -29.7%
2,169
↑ +30.0%
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
120
0.0%
120
0.0%
130
↑ +7.9%
120
↓ -7.4%
10
↓ -92.1%
19
↑ +100.0%
99
↑ +420.0%
未払金
-
-
11
-
10
↓ -13.7%
128
↑ +1229.2%
130
↑ +1.6%
26
↓ -80.2%
38
↑ +45.9%
42
↑ +11.0%
64
↑ +53.8%
161
↑ +151.3%
85
↓ -47.4%
66
↓ -21.8%
未払法人税等
-
-
6
-
13
↑ +126.6%
19
↑ +54.8%
3
↓ -85.9%
3
↑ +5.7%
19
↑ +549.1%
10
↓ -47.3%
11
↑ +13.6%
12
↑ +4.2%
15
↑ +27.1%
1
↓ -95.8%
その他
-
-
11
-
13
↑ +26.6%
9
↓ -35.9%
15
↑ +77.5%
41
↑ +167.2%
33
↓ -17.7%
12
↓ -63.9%
16
↑ +30.6%
11
↓ -27.6%
14
↑ +21.1%
38
↑ +173.8%
流動負債
-
-
27
-
36
↑ +30.4%
156
↑ +339.8%
268
↑ +71.7%
189
↓ -29.5%
210
↑ +10.9%
193
↓ -7.9%
211
↑ +9.3%
194
↓ -8.1%
133
↓ -31.6%
204
↑ +53.7%
固定負債
長期借入金
-
-
-
-
-
-
600
-
480
↓ -20.0%
360
↓ -25.0%
340
↓ -5.6%
210
↓ -38.1%
113
↓ -46.3%
269
↑ +138.5%
476
↑ +76.8%
506
↑ +6.2%
社債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
303
-
-
-
その他
-
-
-
-
-
-
25
-
25
0.0%
24
↓ -5.3%
24
0.0%
24
0.0%
24
0.0%
24
0.0%
24
0.0%
24
0.0%
固定負債
-
-
-
-
-
-
625
-
505
↓ -19.2%
384
↓ -24.0%
364
↓ -5.2%
234
↓ -35.6%
872
↑ +271.8%
900
↑ +3.2%
803
↓ -10.7%
530
↓ -34.0%
負債
-
-
27
-
36
↑ +30.4%
782
↑ +2099.6%
774
↓ -1.0%
573
↓ -25.9%
574
↑ +0.1%
428
↓ -25.5%
1,083
↑ +153.2%
1,094
↑ +1.0%
936
↓ -14.5%
734
↓ -21.5%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
2,400
-
2,945
↑ +22.7%
3,365
↑ +14.3%
35
↓ -99.0%
35
0.0%
557
↑ +1501.9%
573
↑ +2.9%
714
↑ +24.6%
832
↑ +16.4%
1,203
↑ +44.7%
697
↓ -42.0%
資本剰余金
-
-
2,390
-
2,935
↑ +22.8%
3,355
↑ +14.3%
2,133
↓ -36.4%
2,133
0.0%
2,656
↑ +24.5%
2,631
↓ -0.9%
2,772
↑ +5.4%
2,890
↑ +4.2%
3,262
↑ +12.9%
1,281
↓ -60.7%
利益剰余金
-
-
-2,904
-
-3,157
↓ -8.7%
-4,721
↓ -49.5%
-908
↑ +80.8%
-775
↑ +14.7%
-1,051
↓ -35.6%
-1,200
↓ -14.2%
-1,630
↓ -35.8%
-2,442
↓ -49.8%
-3,733
↓ -52.8%
-544
↑ +85.4%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
株主資本
-
-
1,886
-
2,723
↑ +44.3%
1,999
↓ -26.6%
1,260
↓ -37.0%
1,393
↑ +10.6%
2,161
↑ +55.1%
2,004
↓ -7.3%
1,857
↓ -7.4%
1,279
↓ -31.1%
732
↓ -42.8%
1,435
↑ +96.0%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
新株予約権
-
-
30
-
16
↓ -48.6%
2
↓ -89.4%
-
-
-
-
3
-
3
↓ -2.4%
1
↓ -65.0%
1
↓ -25.9%
2
↑ +155.8%
1
↓ -56.7%
純資産
2,116
-
2,113
↓ -0.2%
2,877
↑ +36.2%
2,096
↓ -27.2%
1,300
↓ -38.0%
1,408
↑ +8.3%
2,164
↑ +53.7%
2,035
↓ -6.0%
1,873
↓ -7.9%
1,280
↓ -31.7%
734
↓ -42.7%
1,435
↑ +95.6%
負債純資産
-
-
2,140
-
2,913
↑ +36.1%
2,877
↓ -1.2%
2,074
↓ -27.9%
1,981
↓ -4.5%
2,738
↑ +38.2%
2,463
↓ -10.0%
2,956
↑ +20.0%
2,373
↓ -19.7%
1,669
↓ -29.7%
2,169
↑ +30.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2014年
JGAAP
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-295
-
-304
↓ -3.1%
-1,606
↓ -427.4%
-802
↑ +50.1%
110
↑ +113.7%
-290
↓ -364.2%
-160
↑ +44.8%
-440
↓ -175.7%
-827
↓ -87.8%
-1,289
↓ -55.9%
-630
↑ +51.1%
減価償却費
-
-
3
-
18
↑ +533.8%
45
↑ +157.0%
52
↑ +14.5%
44
↓ -14.5%
44
↓ -0.1%
45
↑ +2.5%
46
↑ +2.4%
49
↑ +5.1%
49
↑ +1.2%
48
↓ -3.7%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
1
↓ -88.5%
-0
↓ -109.9%
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
3
↓ -50.0%
10
↑ +211.9%
15
↑ +53.8%
16
↑ +3.8%
16
↓ -1.5%
17
↑ +9.2%
40
↑ +134.7%
転換社債償還損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
-
-
受取利息
-
-
-4
-
-3
↑ +24.2%
-1
↑ +78.0%
-0
↑ +83.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-2
↓ -2615.8%
支払利息
-
-
-
-
-
-
5
-
6
↑ +17.7%
6
↓ -7.6%
5
↓ -19.5%
4
↓ -6.4%
3
↓ -28.9%
2
↓ -20.9%
5
↑ +109.2%
9
↑ +69.2%
支払手数料
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
0
↓ -96.4%
0
0.0%
0
0.0%
為替差損益（△は益）
-
-
-0
-
-22
↓ -369616.7%
6
↑ +128.1%
1
↓ -89.8%
-1
↓ -233.4%
7
↑ +917.6%
-18
↓ -356.4%
-30
↓ -66.5%
-1
↑ +96.8%
-2
↓ -63.4%
0
↑ +109.3%
株式交付費
-
-
0
-
4
↑ +2102.6%
-
-
-
-
-
-
4
-
1
↓ -68.1%
1
↓ -23.9%
1
↑ +57.0%
2
↑ +76.8%
5
↑ +100.2%
新株発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
11
-
-
-
9
-
6
↓ -30.8%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-23
-
-18
↑ +19.3%
-20
↓ -7.0%
-10
↑ +51.4%
-33
↓ -241.8%
12
↑ +135.5%
-10
↓ -184.1%
-113
↓ -1055.8%
54
↑ +147.3%
-8
↓ -114.7%
31
↑ +487.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
0
-
-54
↓ -17031.1%
11
↑ +121.0%
-13
↓ -215.3%
0
↑ +100.8%
1
↑ +884.9%
-30
↓ -2980.7%
9
↑ +130.5%
23
↑ +145.9%
-14
↓ -162.4%
15
↑ +206.7%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
2
-
-2
↓ -172.4%
19
↑ +1178.5%
2
↓ -89.0%
-5
↓ -344.0%
12
↑ +343.8%
4
↓ -66.5%
22
↑ +444.6%
95
↑ +324.2%
-75
↓ -178.5%
-19
↑ +74.3%
その他
-
-
2
-
44
↑ +2066.0%
-207
↓ -574.0%
220
↑ +206.1%
59
↓ -73.3%
-21
↓ -135.3%
-23
↓ -13.1%
-34
↓ -44.5%
-26
↑ +23.6%
-50
↓ -93.6%
14
↑ +128.5%
小計
-
-
-325
-
-336
↓ -3.5%
-792
↓ -135.3%
-533
↑ +32.7%
183
↑ +134.3%
-210
↓ -215.2%
-171
↑ +18.9%
-350
↓ -105.3%
-583
↓ -66.4%
-1,292
↓ -121.6%
-485
↑ +62.5%
利息及び配当金の受取額
-
-
4
-
4
↑ +1.7%
3
↓ -32.9%
0
↓ -96.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +2464.5%
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-7
-
-6
↑ +8.8%
-6
↑ +11.5%
-4
↑ +21.5%
-4
↑ +7.0%
-3
↑ +30.7%
-2
↑ +24.0%
-5
↓ -140.8%
-9
↓ -74.8%
法人税等の支払額
-
-
-2
-
-1
↑ +27.6%
-1
↓ -18.6%
-1
↓ -10.1%
-2
↓ -9.1%
-2
↓ -0.7%
-2
↑ +0.6%
-2
↓ -1.1%
-2
↑ +0.2%
-2
↓ -0.8%
-2
↓ -17.3%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-323
-
-334
↓ -3.4%
-797
↓ -139.0%
-540
↑ +32.2%
176
↑ +132.5%
-216
↓ -223.1%
-176
↑ +18.5%
-355
↓ -101.2%
-587
↓ -65.4%
-1,299
↓ -121.4%
-494
↑ +62.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-37
↓ -3560.6%
-4
↑ +89.6%
-6
↓ -54.6%
-
-
-5
-
-2
↑ +50.8%
-10
↓ -315.5%
-12
↓ -25.1%
-9
↑ +25.0%
-3
↑ +69.6%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-2
-
-0
↑ +76.8%
-0
0.0%
-5
↓ -1034.7%
-
-
-0
-
-1
↓ -39.0%
-0
↑ +65.8%
-3
↓ -1356.0%
-1
↑ +62.2%
-
-
差入保証金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
1
↑ +291.3%
0
↓ -86.2%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
835
-
-231
↓ -127.7%
-763
↓ -230.6%
-8
↑ +99.0%
-100
↓ -1186.2%
-13
↑ +86.5%
-111
↓ -725.5%
-140
↓ -25.9%
-15
↑ +89.1%
-10
↑ +34.4%
-2
↑ +75.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
582
-
-
-
-
-
100
-
-
-
13
-
166
↑ +1176.9%
226
↑ +36.1%
135
↓ -40.3%
長期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-120
-
-120
0.0%
-120
0.0%
-120
0.0%
-120
0.0%
-10
↑ +92.1%
-25
↓ -165.6%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
660
-
-
-
社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-357
-
-302
↑ +15.4%
転換社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-667
-
-
-
新株予約権の発行による収入
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
6
-
5
↓ -18.4%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
66
-
1,071
↑ +1531.4%
825
↓ -23.0%
-
-
-
-
1,023
-
17
↓ -98.4%
100
↑ +501.1%
89
↓ -10.9%
710
↑ +697.8%
1,268
↑ +78.5%
自己新株予約権の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
-
-
-1
-
-
-
支払手数料の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-13
-
-1
↑ +96.0%
-0
↑ +40.6%
-0
0.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
88
-
1,067
↑ +1113.2%
1,407
↑ +31.9%
-
-
-120
-
1,004
↑ +936.8%
-104
↓ -110.4%
867
↑ +930.3%
134
↓ -84.5%
568
↑ +322.1%
1,080
↑ +90.3%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
0
-
23
-
-6
↓ -126.1%
-0
↑ +95.2%
1
↑ +398.2%
-7
↓ -917.6%
17
↑ +351.1%
28
↑ +62.1%
0
↓ -99.3%
0
0.0%
-0
0.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
600
-
525
↓ -12.5%
-159
↓ -130.3%
-548
↓ -244.3%
-43
↑ +92.1%
767
↑ +1864.3%
-374
↓ -148.8%
401
↑ +207.1%
-467
↓ -216.6%
-741
↓ -58.6%
584
↑ +178.8%
現金及び現金同等物の残高
1,167
-
1,767
↑ +51.4%
2,292
↑ +29.7%
2,133
↓ -6.9%
1,584
↓ -25.7%
1,541
↓ -2.7%
2,308
↑ +49.8%
1,934
↓ -16.2%
2,335
↑ +20.7%
1,867
↓ -20.0%
1,126
↓ -39.7%
1,710
↑ +51.8%
2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-295
-
-304
↓ -3.1%
-1,606
↓ -427.4%
-802
↑ +50.1%
110
↑ +113.7%
-290
↓ -364.2%
-160
↑ +44.8%
-440
↓ -175.7%
-827
↓ -87.8%
-1,289
↓ -55.9%
-630
↑ +51.1%
減価償却費
-
-
3
-
18
↑ +533.8%
45
↑ +157.0%
52
↑ +14.5%
44
↓ -14.5%
44
↓ -0.1%
45
↑ +2.5%
46
↑ +2.4%
49
↑ +5.1%
49
↑ +1.2%
48
↓ -3.7%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
1
↓ -88.5%
-0
↓ -109.9%
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
3
↓ -50.0%
10
↑ +211.9%
15
↑ +53.8%
16
↑ +3.8%
16
↓ -1.5%
17
↑ +9.2%
40
↑ +134.7%
転換社債償還損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
-
-
受取利息
-
-
-4
-
-3
↑ +24.2%
-1
↑ +78.0%
-0
↑ +83.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-2
↓ -2615.8%
支払利息
-
-
-
-
-
-
5
-
6
↑ +17.7%
6
↓ -7.6%
5
↓ -19.5%
4
↓ -6.4%
3
↓ -28.9%
2
↓ -20.9%
5
↑ +109.2%
9
↑ +69.2%
支払手数料
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
0
↓ -96.4%
0
0.0%
0
0.0%
為替差損益（△は益）
-
-
-0
-
-22
↓ -369616.7%
6
↑ +128.1%
1
↓ -89.8%
-1
↓ -233.4%
7
↑ +917.6%
-18
↓ -356.4%
-30
↓ -66.5%
-1
↑ +96.8%
-2
↓ -63.4%
0
↑ +109.3%
株式交付費
-
-
0
-
4
↑ +2102.6%
-
-
-
-
-
-
4
-
1
↓ -68.1%
1
↓ -23.9%
1
↑ +57.0%
2
↑ +76.8%
5
↑ +100.2%
新株発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
11
-
-
-
9
-
6
↓ -30.8%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-23
-
-18
↑ +19.3%
-20
↓ -7.0%
-10
↑ +51.4%
-33
↓ -241.8%
12
↑ +135.5%
-10
↓ -184.1%
-113
↓ -1055.8%
54
↑ +147.3%
-8
↓ -114.7%
31
↑ +487.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
0
-
-54
↓ -17031.1%
11
↑ +121.0%
-13
↓ -215.3%
0
↑ +100.8%
1
↑ +884.9%
-30
↓ -2980.7%
9
↑ +130.5%
23
↑ +145.9%
-14
↓ -162.4%
15
↑ +206.7%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
2
-
-2
↓ -172.4%
19
↑ +1178.5%
2
↓ -89.0%
-5
↓ -344.0%
12
↑ +343.8%
4
↓ -66.5%
22
↑ +444.6%
95
↑ +324.2%
-75
↓ -178.5%
-19
↑ +74.3%
その他
-
-
2
-
44
↑ +2066.0%
-207
↓ -574.0%
220
↑ +206.1%
59
↓ -73.3%
-21
↓ -135.3%
-23
↓ -13.1%
-34
↓ -44.5%
-26
↑ +23.6%
-50
↓ -93.6%
14
↑ +128.5%
小計
-
-
-325
-
-336
↓ -3.5%
-792
↓ -135.3%
-533
↑ +32.7%
183
↑ +134.3%
-210
↓ -215.2%
-171
↑ +18.9%
-350
↓ -105.3%
-583
↓ -66.4%
-1,292
↓ -121.6%
-485
↑ +62.5%
利息及び配当金の受取額
-
-
4
-
4
↑ +1.7%
3
↓ -32.9%
0
↓ -96.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +2464.5%
利息の支払額
-
-
-
-
-
-
-7
-
-6
↑ +8.8%
-6
↑ +11.5%
-4
↑ +21.5%
-4
↑ +7.0%
-3
↑ +30.7%
-2
↑ +24.0%
-5
↓ -140.8%
-9
↓ -74.8%
法人税等の支払額
-
-
-2
-
-1
↑ +27.6%
-1
↓ -18.6%
-1
↓ -10.1%
-2
↓ -9.1%
-2
↓ -0.7%
-2
↑ +0.6%
-2
↓ -1.1%
-2
↑ +0.2%
-2
↓ -0.8%
-2
↓ -17.3%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-323
-
-334
↓ -3.4%
-797
↓ -139.0%
-540
↑ +32.2%
176
↑ +132.5%
-216
↓ -223.1%
-176
↑ +18.5%
-355
↓ -101.2%
-587
↓ -65.4%
-1,299
↓ -121.4%
-494
↑ +62.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-37
↓ -3560.6%
-4
↑ +89.6%
-6
↓ -54.6%
-
-
-5
-
-2
↑ +50.8%
-10
↓ -315.5%
-12
↓ -25.1%
-9
↑ +25.0%
-3
↑ +69.6%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-2
-
-0
↑ +76.8%
-0
0.0%
-5
↓ -1034.7%
-
-
-0
-
-1
↓ -39.0%
-0
↑ +65.8%
-3
↓ -1356.0%
-1
↑ +62.2%
-
-
差入保証金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
1
↑ +291.3%
0
↓ -86.2%
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
835
-
-231
↓ -127.7%
-763
↓ -230.6%
-8
↑ +99.0%
-100
↓ -1186.2%
-13
↑ +86.5%
-111
↓ -725.5%
-140
↓ -25.9%
-15
↑ +89.1%
-10
↑ +34.4%
-2
↑ +75.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
582
-
-
-
-
-
100
-
-
-
13
-
166
↑ +1176.9%
226
↑ +36.1%
135
↓ -40.3%
長期借入金の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-120
-
-120
0.0%
-120
0.0%
-120
0.0%
-120
0.0%
-10
↑ +92.1%
-25
↓ -165.6%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
660
-
-
-
社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-357
-
-302
↑ +15.4%
転換社債の償還による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-667
-
-
-
新株予約権の発行による収入
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
6
-
5
↓ -18.4%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
66
-
1,071
↑ +1531.4%
825
↓ -23.0%
-
-
-
-
1,023
-
17
↓ -98.4%
100
↑ +501.1%
89
↓ -10.9%
710
↑ +697.8%
1,268
↑ +78.5%
自己新株予約権の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
-
-
-1
-
-
-
支払手数料の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-13
-
-1
↑ +96.0%
-0
↑ +40.6%
-0
0.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
88
-
1,067
↑ +1113.2%
1,407
↑ +31.9%
-
-
-120
-
1,004
↑ +936.8%
-104
↓ -110.4%
867
↑ +930.3%
134
↓ -84.5%
568
↑ +322.1%
1,080
↑ +90.3%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
0
-
23
-
-6
↓ -126.1%
-0
↑ +95.2%
1
↑ +398.2%
-7
↓ -917.6%
17
↑ +351.1%
28
↑ +62.1%
0
↓ -99.3%
0
0.0%
-0
0.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
600
-
525
↓ -12.5%
-159
↓ -130.3%
-548
↓ -244.3%
-43
↑ +92.1%
767
↑ +1864.3%
-374
↓ -148.8%
401
↑ +207.1%
-467
↓ -216.6%
-741
↓ -58.6%
584
↑ +178.8%
現金及び現金同等物の残高
1,167
-
1,767
↑ +51.4%
2,292
↑ +29.7%
2,133
↓ -6.9%
1,584
↓ -25.7%
1,541
↓ -2.7%
2,308
↑ +49.8%
1,934
↓ -16.2%
2,335
↑ +20.7%
1,867
↓ -20.0%
1,126
↓ -39.7%
1,710
↑ +51.8%