4565
ネクセラファーマ
4565ネクセラファーマ

医薬品

プライム市場|TOPIX Small|12月決算

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

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4565
ネクセラファーマ
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医薬品

プライム市場|TOPIX Small|12月決算

主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

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貸借対照表

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
資産
非流動資産
有形固定資産	- -	2,715 -	4,120 ↑ +51.7%	3,824 ↓ -7.2%	3,817 ↓ -0.2%	3,791 ↓ -0.7%	7,900 ↑ +108.4%	7,468 ↓ -5.5%	7,455 ↓ -0.2%
のれん	- -	14,177 -	14,365 ↑ +1.3%	14,134 ↓ -1.6%	15,095 ↑ +6.8%	15,306 ↑ +1.4%	24,623 ↑ +60.9%	25,693 ↑ +4.3%	25,838 ↑ +0.6%
無形資産	- -	14,367 -	12,999 ↓ -9.5%	11,802 ↓ -9.2%	9,120 ↓ -22.7%	8,577 ↓ -6.0%	52,291 ↑ +509.7%	51,911 ↓ -0.7%	49,230 ↓ -5.2%
繰延税金資産	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3,964 -	4,021 ↑ +1.4%	4,879 ↑ +21.3%
その他の金融資産	- -	1,515 -	2,053 ↑ +35.5%	1,593 ↓ -22.4%	2,564 ↑ +61.0%	1,737 ↓ -32.3%	3,266 ↑ +88.0%	4,518 ↑ +38.3%	2,881 ↓ -36.2%
その他の非流動資産	- -	285 -	41 ↓ -85.6%	7 ↓ -82.9%	102 ↑ +1357.1%	64 ↓ -37.3%	42 ↓ -34.4%	32 ↓ -23.8%	38 ↑ +18.8%
非流動資産	- -	36,703 -	37,117 ↑ +1.1%	34,447 ↓ -7.2%	34,177 ↓ -0.8%	29,475 ↓ -13.8%	92,086 ↑ +212.4%	93,643 ↑ +1.7%	90,322 ↓ -3.5%
流動資産
営業債権及びその他の債権	- -	987 -	1,924 ↑ +94.9%	939 ↓ -51.2%	2,138 ↑ +127.7%	2,462 ↑ +15.2%	5,064 ↑ +105.7%	6,695 ↑ +32.2%	7,730 ↑ +15.5%
棚卸資産	- -	- -	- -	- -	- -	32 -	2,903 ↑ +8971.9%	8,838 ↑ +204.4%	11,294 ↑ +27.8%
未収法人所得税	- -	2,057 -	1,765 ↓ -14.2%	420 ↓ -76.2%	70 ↓ -83.3%	58 ↓ -17.1%	2,099 ↑ +3519.0%	2,394 ↑ +14.1%	2,730 ↑ +14.0%
その他の流動資産	- -	480 -	499 ↑ +4.0%	651 ↑ +30.5%	427 ↓ -34.4%	833 ↑ +95.1%	5,665 ↑ +580.1%	3,725 ↓ -34.2%	2,346 ↓ -37.0%
定期預金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3,935 -	- -
現金及び現金同等物	28,281 -	18,760 ↓ -33.7%	15,375 ↓ -18.0%	40,008 ↑ +160.2%	60,087 ↑ +50.2%	66,557 ↑ +10.8%	49,065 ↓ -26.3%	32,268 ↓ -34.2%	20,365 ↓ -36.9%
流動資産	- -	22,284 -	19,563 ↓ -12.2%	42,018 ↑ +114.8%	62,808 ↑ +49.5%	69,942 ↑ +11.4%	65,112 ↓ -6.9%	57,855 ↓ -11.1%	44,465 ↓ -23.1%
資産	- -	58,987 -	56,680 ↓ -3.9%	76,465 ↑ +34.9%	96,985 ↑ +26.8%	99,417 ↑ +2.5%	157,198 ↑ +58.1%	151,498 ↓ -3.6%	134,787 ↓ -11.0%
負債及び資本
負債
非流動負債
繰延税金負債	- -	2,542 -	2,008 ↓ -21.0%	2,457 ↑ +22.4%	2,706 ↑ +10.1%	2,922 ↑ +8.0%	1,490 ↓ -49.0%	1,857 ↑ +24.6%	0 ↓ -100.0%
企業結合による条件付対価	- -	4,180 -	3,203 ↓ -23.4%	1,107 ↓ -65.4%	47 ↓ -95.8%	- -	- -	- -	1,940 -
社債	- -	- -	- -	14,789 -	27,440 ↑ +85.5%	27,981 ↑ +2.0%	30,551 ↑ +9.2%	30,838 ↑ +0.9%	26,080 ↓ -15.4%
借入金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32,664 -	26,889 ↓ -17.7%	21,109 ↓ -21.5%
リース負債	- -	- -	1,704 -	1,664 ↓ -2.3%	1,638 ↓ -1.6%	1,577 ↓ -3.7%	3,985 ↑ +152.7%	3,483 ↓ -12.6%	3,506 ↑ +0.7%
引当金	- -	- -	- -	- -	- -	118 -	484 ↑ +310.2%	493 ↑ +1.9%	510 ↑ +3.4%
その他の非流動負債	- -	87 -	895 ↑ +928.7%	1,082 ↑ +20.9%	495 ↓ -54.3%	4,791 ↑ +867.9%	4,029 ↓ -15.9%	3,788 ↓ -6.0%	3,145 ↓ -17.0%
非流動負債	- -	11,958 -	9,299 ↓ -22.2%	21,099 ↑ +126.9%	32,326 ↑ +53.2%	37,389 ↑ +15.7%	73,203 ↑ +95.8%	67,348 ↓ -8.0%	56,290 ↓ -16.4%
流動負債
営業債務及びその他の債務	- -	2,080 -	1,211 ↓ -41.8%	1,508 ↑ +24.5%	1,176 ↓ -22.0%	1,628 ↑ +38.4%	4,244 ↑ +160.7%	4,052 ↓ -4.5%	7,494 ↑ +84.9%
未払法人所得税	- -	24 -	162 ↑ +575.0%	29 ↓ -82.1%	279 ↑ +862.1%	260 ↓ -6.8%	378 ↑ +45.4%	255 ↓ -32.5%	193 ↓ -24.3%
１年内返済予定の長期借入金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5,798 -	5,798 0.0%	5,798 0.0%
リース負債	- -	- -	175 -	170 ↓ -2.9%	193 ↑ +13.5%	176 ↓ -8.8%	832 ↑ +372.7%	892 ↑ +7.2%	886 ↓ -0.7%
その他の流動負債	- -	351 -	755 ↑ +115.1%	1,278 ↑ +69.3%	1,495 ↑ +17.0%	1,992 ↑ +33.2%	5,790 ↑ +190.7%	4,635 ↓ -19.9%	3,128 ↓ -32.5%
流動負債	- -	5,449 -	2,303 ↓ -57.7%	2,985 ↑ +29.6%	7,191 ↑ +140.9%	4,092 ↓ -43.1%	17,185 ↑ +320.0%	15,632 ↓ -9.0%	17,500 ↑ +11.9%
負債	- -	17,407 -	11,602 ↓ -33.3%	24,084 ↑ +107.6%	39,517 ↑ +64.1%	41,481 ↑ +5.0%	90,388 ↑ +117.9%	82,980 ↓ -8.2%	73,790 ↓ -11.1%
資本
資本金	- -	36,854 -	37,479 ↑ +1.7%	40,220 ↑ +7.3%	41,036 ↑ +2.0%	41,335 ↑ +0.7%	46,807 ↑ +13.2%	47,172 ↑ +0.8%	47,450 ↑ +0.6%
資本剰余金	- -	26,042 -	26,548 ↑ +1.9%	30,452 ↑ +14.7%	29,100 ↓ -4.4%	29,525 ↑ +1.5%	34,048 ↑ +15.3%	35,074 ↑ +3.0%	22,120 ↓ -36.9%
自己株式	- -	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	-1 -	-1 0.0%	-3 ↓ -200.0%	-3 0.0%
利益剰余金	- -	-13,696 -	-12,264 ↑ +10.5%	-10,785 ↑ +12.1%	-9,768 ↑ +9.4%	-8,911 ↑ +8.8%	-16,104 ↓ -80.7%	-20,942 ↓ -30.0%	-17,546 ↑ +16.2%
その他の資本の構成要素	- -	-7,623 -	-6,688 ↑ +12.3%	-7,506 ↓ -12.2%	-2,900 ↑ +61.4%	-4,012 ↓ -38.3%	2,060 ↑ +151.3%	7,217 ↑ +250.3%	8,977 ↑ +24.4%
親会社の所有者に帰属する持分	- -	41,577 -	45,075 ↑ +8.4%	52,381 ↑ +16.2%	57,468 ↑ +9.7%	57,936 ↑ +0.8%	66,810 ↑ +15.3%	68,518 ↑ +2.6%	60,997 ↓ -11.0%
資本	48,886 -	41,580 ↓ -14.9%	45,078 ↑ +8.4%	52,381 ↑ +16.2%	57,468 ↑ +9.7%	57,936 ↑ +0.8%	66,810 ↑ +15.3%	68,518 ↑ +2.6%	60,997 ↓ -11.0%
負債及び資本	- -	58,987 -	56,680 ↓ -3.9%	76,465 ↑ +34.9%	96,985 ↑ +26.8%	99,417 ↑ +2.5%	157,198 ↑ +58.1%	151,498 ↓ -3.6%	134,787 ↓ -11.0%

2018年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

資産

非流動資産

有形固定資産

2,715

4,120

↑ +51.7%

3,824

↓ -7.2%

3,817

↓ -0.2%

3,791

↓ -0.7%

7,900

↑ +108.4%

7,468

↓ -5.5%

7,455

↓ -0.2%

のれん

14,177

14,365

↑ +1.3%

14,134

↓ -1.6%

15,095

↑ +6.8%

15,306

↑ +1.4%

24,623

↑ +60.9%

25,693

↑ +4.3%

25,838

↑ +0.6%

無形資産

14,367

12,999

↓ -9.5%

11,802

↓ -9.2%

9,120

↓ -22.7%

8,577

↓ -6.0%

52,291

↑ +509.7%

51,911

↓ -0.7%

49,230

↓ -5.2%

繰延税金資産

3,964

4,021

↑ +1.4%

4,879

↑ +21.3%

その他の金融資産

1,515

2,053

↑ +35.5%

1,593

↓ -22.4%

2,564

↑ +61.0%

1,737

↓ -32.3%

3,266

↑ +88.0%

4,518

↑ +38.3%

2,881

↓ -36.2%

その他の非流動資産

285

↓ -85.6%

↓ -82.9%

102

↑ +1357.1%

↓ -37.3%

↓ -34.4%

↓ -23.8%

↑ +18.8%

非流動資産

36,703

37,117

↑ +1.1%

34,447

↓ -7.2%

34,177

↓ -0.8%

29,475

↓ -13.8%

92,086

↑ +212.4%

93,643

↑ +1.7%

90,322

↓ -3.5%

流動資産

営業債権及びその他の債権

987

1,924

↑ +94.9%

939

↓ -51.2%

2,138

↑ +127.7%

2,462

↑ +15.2%

5,064

↑ +105.7%

6,695

↑ +32.2%

7,730

↑ +15.5%

棚卸資産

2,903

↑ +8971.9%

8,838

↑ +204.4%

11,294

↑ +27.8%

未収法人所得税

2,057

1,765

↓ -14.2%

420

↓ -76.2%

↓ -83.3%

↓ -17.1%

2,099

↑ +3519.0%

2,394

↑ +14.1%

2,730

↑ +14.0%

その他の流動資産

480

499

↑ +4.0%

651

↑ +30.5%

427

↓ -34.4%

833

↑ +95.1%

5,665

↑ +580.1%

3,725

↓ -34.2%

2,346

↓ -37.0%

定期預金

3,935

現金及び現金同等物

28,281

18,760

↓ -33.7%

15,375

↓ -18.0%

40,008

↑ +160.2%

60,087

↑ +50.2%

66,557

↑ +10.8%

49,065

↓ -26.3%

32,268

↓ -34.2%

20,365

↓ -36.9%

流動資産

22,284

19,563

↓ -12.2%

42,018

↑ +114.8%

62,808

↑ +49.5%

69,942

↑ +11.4%

65,112

↓ -6.9%

57,855

↓ -11.1%

44,465

↓ -23.1%

資産

58,987

56,680

↓ -3.9%

76,465

↑ +34.9%

96,985

↑ +26.8%

99,417

↑ +2.5%

157,198

↑ +58.1%

151,498

↓ -3.6%

134,787

↓ -11.0%

負債及び資本

負債

非流動負債

繰延税金負債

2,542

2,008

↓ -21.0%

2,457

↑ +22.4%

2,706

↑ +10.1%

2,922

↑ +8.0%

1,490

↓ -49.0%

1,857

↑ +24.6%

↓ -100.0%

企業結合による条件付対価

4,180

3,203

↓ -23.4%

1,107

↓ -65.4%

↓ -95.8%

1,940

社債

14,789

27,440

↑ +85.5%

27,981

↑ +2.0%

30,551

↑ +9.2%

30,838

↑ +0.9%

26,080

↓ -15.4%

借入金

32,664

26,889

↓ -17.7%

21,109

↓ -21.5%

リース負債

1,704

1,664

↓ -2.3%

1,638

↓ -1.6%

1,577

↓ -3.7%

3,985

↑ +152.7%

3,483

↓ -12.6%

3,506

↑ +0.7%

引当金

118

484

↑ +310.2%

493

↑ +1.9%

510

↑ +3.4%

その他の非流動負債

895

↑ +928.7%

1,082

↑ +20.9%

495

↓ -54.3%

4,791

↑ +867.9%

4,029

↓ -15.9%

3,788

↓ -6.0%

3,145

↓ -17.0%

非流動負債

11,958

9,299

↓ -22.2%

21,099

↑ +126.9%

32,326

↑ +53.2%

37,389

↑ +15.7%

73,203

↑ +95.8%

67,348

↓ -8.0%

56,290

↓ -16.4%

流動負債

営業債務及びその他の債務

2,080

1,211

↓ -41.8%

1,508

↑ +24.5%

1,176

↓ -22.0%

1,628

↑ +38.4%

4,244

↑ +160.7%

4,052

↓ -4.5%

7,494

↑ +84.9%

未払法人所得税

162

↑ +575.0%

↓ -82.1%

279

↑ +862.1%

260

↓ -6.8%

378

↑ +45.4%

255

↓ -32.5%

193

↓ -24.3%

１年内返済予定の長期借入金

5,798

0.0%

5,798

0.0%

リース負債

175

170

↓ -2.9%

193

↑ +13.5%

176

↓ -8.8%

832

↑ +372.7%

892

↑ +7.2%

886

↓ -0.7%

その他の流動負債

351

755

↑ +115.1%

1,278

↑ +69.3%

1,495

↑ +17.0%

1,992

↑ +33.2%

5,790

↑ +190.7%

4,635

↓ -19.9%

3,128

↓ -32.5%

流動負債

5,449

2,303

↓ -57.7%

2,985

↑ +29.6%

7,191

↑ +140.9%

4,092

↓ -43.1%

17,185

↑ +320.0%

15,632

↓ -9.0%

17,500

↑ +11.9%

負債

17,407

11,602

↓ -33.3%

24,084

↑ +107.6%

39,517

↑ +64.1%

41,481

↑ +5.0%

90,388

↑ +117.9%

82,980

↓ -8.2%

73,790

↓ -11.1%

資本

資本金

36,854

37,479

↑ +1.7%

40,220

↑ +7.3%

41,036

↑ +2.0%

41,335

↑ +0.7%

46,807

↑ +13.2%

47,172

↑ +0.8%

47,450

↑ +0.6%

資本剰余金

26,042

26,548

↑ +1.9%

30,452

↑ +14.7%

29,100

↓ -4.4%

29,525

↑ +1.5%

34,048

↑ +15.3%

35,074

↑ +3.0%

22,120

↓ -36.9%

自己株式

0.0%

-1

0.0%

-3

↓ -200.0%

-3

0.0%

利益剰余金

-13,696

-12,264

↑ +10.5%

-10,785

↑ +12.1%

-9,768

↑ +9.4%

-8,911

↑ +8.8%

-16,104

↓ -80.7%

-20,942

↓ -30.0%

-17,546

↑ +16.2%

その他の資本の構成要素

-7,623

-6,688

↑ +12.3%

-7,506

↓ -12.2%

-2,900

↑ +61.4%

-4,012

↓ -38.3%

2,060

↑ +151.3%

7,217

↑ +250.3%

8,977

↑ +24.4%

親会社の所有者に帰属する持分

41,577

45,075

↑ +8.4%

52,381

↑ +16.2%

57,468

↑ +9.7%

57,936

↑ +0.8%

66,810

↑ +15.3%

68,518

↑ +2.6%

60,997

↓ -11.0%

資本

48,886

41,580

↓ -14.9%

45,078

↑ +8.4%

52,381

↑ +16.2%

57,468

↑ +9.7%

57,936

↑ +0.8%

66,810

↑ +15.3%

68,518

↑ +2.6%

60,997

↓ -11.0%

負債及び資本

58,987

56,680

↓ -3.9%

76,465

↑ +34.9%

96,985

↑ +26.8%

99,417

↑ +2.5%

157,198

↑ +58.1%

151,498

↓ -3.6%

134,787

↓ -11.0%

キャッシュ・フロー計算書

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）	- -	-7,243 -	534 ↑ +107.4%	1,622 ↑ +203.7%	433 ↓ -73.3%	1,078 ↑ +149.0%	-10,680 ↓ -1090.7%	-4,662 ↑ +56.3%	-14,950 ↓ -220.7%
減価償却費及び償却費	- -	879 -	1,489 ↑ +69.4%	1,350 ↓ -9.3%	1,278 ↓ -5.3%	1,345 ↑ +5.2%	2,478 ↑ +84.2%	3,984 ↑ +60.8%	4,366 ↑ +9.6%
株式報酬費用	- -	421 -	384 ↓ -8.8%	626 ↑ +63.0%	713 ↑ +13.9%	700 ↓ -1.8%	870 ↑ +24.3%	1,396 ↑ +60.5%	1,953 ↑ +39.9%
減損損失（又は戻入れ）	- -	319 -	613 ↑ +92.2%	- -	3,138 -	- -	- -	- -	1,160 -
条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）	- -	-216 -	-576 ↓ -166.7%	-1,334 ↓ -131.6%	2,787 ↑ +308.9%	-114 ↓ -104.1%	-116 ↓ -1.8%	-38 ↑ +67.2%	1,940 ↑ +5205.3%
社債条件変更損	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4,649 -
為替差損益（△は益）	- -	-47 -	-93 ↓ -97.9%	63 ↑ +167.7%	-194 ↓ -407.9%	195 ↑ +200.5%	145 ↓ -25.6%	-203 ↓ -240.0%	-70 ↑ +65.5%
受取利息	- -	- -	-62 -	-35 ↑ +43.5%	-4 ↑ +88.6%	-236 ↓ -5800.0%	-1,225 ↓ -419.1%	-1,478 ↓ -20.7%	-971 ↑ +34.3%
支払利息	- -	162 -	219 ↑ +35.2%	213 ↓ -2.7%	529 ↑ +148.4%	714 ↑ +35.0%	804 ↑ +12.6%	776 ↓ -3.5%	858 ↑ +10.6%
研究開発税額控除	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-907 -	-1,250 ↓ -37.8%	-1,609 ↓ -28.7%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	- -	- -	- -	752 -	-799 ↓ -206.3%	-210 ↑ +73.7%	1,315 ↑ +726.2%	-742 ↓ -156.4%	-1,039 ↓ -40.0%
棚卸資産の増減額（△は増加）	- -	- -	- -	- -	- -	-32 -	1,908 ↑ +6062.5%	-5,935 ↓ -411.1%	-2,456 ↑ +58.6%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	61 -	-184 ↓ -401.6%	315 ↑ +271.2%	1,552 ↑ +392.7%	-487 ↓ -131.4%	2,971 ↑ +710.1%
長期前受収益の増減額（△は減少）	- -	- -	1,198 -	551 ↓ -54.0%	-800 ↓ -245.2%	5,153 ↑ +744.1%	-1,732 ↓ -133.6%	1,140 ↑ +165.8%	-1,918 ↓ -268.2%
その他	- -	165 -	8 ↓ -95.2%	161 ↑ +1912.5%	495 ↑ +207.5%	-1,122 ↓ -326.7%	-527 ↑ +53.0%	-950 ↓ -80.3%	885 ↑ +193.2%
小計	- -	-4,062 -	2,644 ↑ +165.1%	3,525 ↑ +33.3%	7,134 ↑ +102.4%	10,092 ↑ +41.5%	-4,752 ↓ -147.1%	-8,448 ↓ -77.8%	-4,231 ↑ +49.9%
利息及び配当金の受取額	- -	16 -	62 ↑ +287.5%	35 ↓ -43.5%	4 ↓ -88.6%	236 ↑ +5800.0%	1,085 ↑ +359.7%	1,434 ↑ +32.2%	1,087 ↓ -24.2%
利息の支払額	- -	-99 -	-103 ↓ -4.0%	-60 ↑ +41.7%	-157 ↓ -161.7%	-171 ↓ -8.9%	-241 ↓ -40.9%	-435 ↓ -80.5%	-531 ↓ -22.1%
法人所得税の支払額	- -	-23 -	-93 ↓ -304.3%	-168 ↓ -80.6%	-296 ↓ -76.2%	-262 ↑ +11.5%	-1,394 ↓ -432.1%	-428 ↑ +69.3%	-241 ↑ +43.7%
法人所得税の還付額	- -	19 -	886 ↑ +4563.2%	1,338 ↑ +51.0%	383 ↓ -71.4%	0 ↓ -100.0%	0 0.0%	159 -	1,248 ↑ +684.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー	- -	-3,995 -	3,441 ↑ +186.1%	4,672 ↑ +35.8%	7,095 ↑ +51.9%	9,952 ↑ +40.3%	-5,273 ↓ -153.0%	-7,718 ↓ -46.4%	-2,668 ↑ +65.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	- -	-1,807 -	-271 ↑ +85.0%	-92 ↑ +66.1%	-193 ↓ -109.8%	-277 ↓ -43.5%	-804 ↓ -190.3%	-526 ↑ +34.6%	-448 ↑ +14.8%
無形資産の取得による支出	- -	-352 -	-9 ↑ +97.4%	-13 ↓ -44.4%	-8 ↑ +38.5%	-26 ↓ -225.0%	-47 ↓ -80.8%	-1,011 ↓ -2051.1%	-177 ↑ +82.5%
投資有価証券の売却による収入	- -	- -	- -	238 -	- -	1,209 -	- -	- -	2,083 -
条件付対価の決済による収入	- -	- -	264 -	- -	273 -	137 ↓ -49.8%	- -	379 -	- -
定期預金の純増減額（△は増加）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-3,870 -	3,945 ↑ +201.9%
その他	- -	1 -	20 ↑ +1900.0%	-1 ↓ -105.0%	- -	- -	1 -	265 ↑ +26400.0%	28 ↓ -89.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー	- -	-2,808 -	-246 ↑ +91.2%	-150 ↑ +39.0%	278 ↑ +285.3%	1,043 ↑ +275.2%	-63,791 ↓ -6216.1%	-4,763 ↑ +92.5%	5,430 ↑ +214.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	- -	- -	-7,000 -	- -	- -	- -	-1,450 -	-5,800 ↓ -300.0%	-5,800 0.0%
リース負債の返済による支出	- -	- -	-61 -	-172 ↓ -182.0%	-183 ↓ -6.4%	-206 ↓ -12.6%	-485 ↓ -135.4%	-902 ↓ -86.0%	-890 ↑ +1.3%
社債の償還による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-150 -	-4,838 ↓ -3125.3%
社債の条件変更による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-4,501 -
その他	- -	- -	0 -	- -	- -	-1 -	-27 ↓ -2600.0%	-2 ↑ +92.6%	0 ↑ +100.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー	- -	-2,268 -	-6,964 ↓ -207.1%	20,278 ↑ +391.2%	11,123 ↓ -45.1%	-4,887 ↓ -143.9%	48,329 ↑ +1088.9%	-6,854 ↓ -114.2%	-16,028 ↓ -133.8%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	- -	-450 -	384 ↑ +185.3%	-167 ↓ -143.5%	1,583 ↑ +1047.9%	362 ↓ -77.1%	3,243 ↑ +795.9%	2,538 ↓ -21.7%	1,362 ↓ -46.3%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	-9,521 -	-3,385 ↑ +64.4%	24,633 ↑ +827.7%	20,079 ↓ -18.5%	6,470 ↓ -67.8%	-17,492 ↓ -370.4%	-16,797 ↑ +4.0%	-11,904 ↑ +29.1%
現金及び現金同等物	28,281 -	18,760 ↓ -33.7%	15,375 ↓ -18.0%	40,008 ↑ +160.2%	60,087 ↑ +50.2%	66,557 ↑ +10.8%	49,065 ↓ -26.3%	32,268 ↓ -34.2%	20,365 ↓ -36.9%

2018年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

-7,243

534

↑ +107.4%

1,622

↑ +203.7%

433

↓ -73.3%

1,078

↑ +149.0%

-10,680

↓ -1090.7%

-4,662

↑ +56.3%

-14,950

↓ -220.7%

減価償却費及び償却費

879

1,489

↑ +69.4%

1,350

↓ -9.3%

1,278

↓ -5.3%

1,345

↑ +5.2%

2,478

↑ +84.2%

3,984

↑ +60.8%

4,366

↑ +9.6%

株式報酬費用

421

384

↓ -8.8%

626

↑ +63.0%

713

↑ +13.9%

700

↓ -1.8%

870

↑ +24.3%

1,396

↑ +60.5%

1,953

↑ +39.9%

減損損失（又は戻入れ）

319

613

↑ +92.2%

3,138

1,160

条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）

-216

-576

↓ -166.7%

-1,334

↓ -131.6%

2,787

↑ +308.9%

-114

↓ -104.1%

-116

↓ -1.8%

-38

↑ +67.2%

1,940

↑ +5205.3%

社債条件変更損

4,649

為替差損益（△は益）

-47

-93

↓ -97.9%

↑ +167.7%

-194

↓ -407.9%

195

↑ +200.5%

145

↓ -25.6%

-203

↓ -240.0%

-70

↑ +65.5%

受取利息

-62

-35

↑ +43.5%

-4

↑ +88.6%

-236

↓ -5800.0%

-1,225

↓ -419.1%

-1,478

↓ -20.7%

-971

↑ +34.3%

支払利息

162

219

↑ +35.2%

213

↓ -2.7%

529

↑ +148.4%

714

↑ +35.0%

804

↑ +12.6%

776

↓ -3.5%

858

↑ +10.6%

研究開発税額控除

-907

-1,250

↓ -37.8%

-1,609

↓ -28.7%

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

752

-799

↓ -206.3%

-210

↑ +73.7%

1,315

↑ +726.2%

-742

↓ -156.4%

-1,039

↓ -40.0%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-32

1,908

↑ +6062.5%

-5,935

↓ -411.1%

-2,456

↑ +58.6%

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

-184

↓ -401.6%

315

↑ +271.2%

1,552

↑ +392.7%

-487

↓ -131.4%

2,971

↑ +710.1%

長期前受収益の増減額（△は減少）

1,198

551

↓ -54.0%

-800

↓ -245.2%

5,153

↑ +744.1%

-1,732

↓ -133.6%

1,140

↑ +165.8%

-1,918

↓ -268.2%

その他

165

↓ -95.2%

161

↑ +1912.5%

495

↑ +207.5%

-1,122

↓ -326.7%

-527

↑ +53.0%

-950

↓ -80.3%

885

↑ +193.2%

小計

-4,062

2,644

↑ +165.1%

3,525

↑ +33.3%

7,134

↑ +102.4%

10,092

↑ +41.5%

-4,752

↓ -147.1%

-8,448

↓ -77.8%

-4,231

↑ +49.9%

利息及び配当金の受取額

↑ +287.5%

↓ -43.5%

↓ -88.6%

236

↑ +5800.0%

1,085

↑ +359.7%

1,434

↑ +32.2%

1,087

↓ -24.2%

利息の支払額

-99

-103

↓ -4.0%

-60

↑ +41.7%

-157

↓ -161.7%

-171

↓ -8.9%

-241

↓ -40.9%

-435

↓ -80.5%

-531

↓ -22.1%

法人所得税の支払額

-23

-93

↓ -304.3%

-168

↓ -80.6%

-296

↓ -76.2%

-262

↑ +11.5%

-1,394

↓ -432.1%

-428

↑ +69.3%

-241

↑ +43.7%

法人所得税の還付額

886

↑ +4563.2%

1,338

↑ +51.0%

383

↓ -71.4%

↓ -100.0%

0.0%

159

1,248

↑ +684.9%

営業活動によるキャッシュ・フロー

-3,995

3,441

↑ +186.1%

4,672

↑ +35.8%

7,095

↑ +51.9%

9,952

↑ +40.3%

-5,273

↓ -153.0%

-7,718

↓ -46.4%

-2,668

↑ +65.4%

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-1,807

-271

↑ +85.0%

-92

↑ +66.1%

-193

↓ -109.8%

-277

↓ -43.5%

-804

↓ -190.3%

-526

↑ +34.6%

-448

↑ +14.8%

無形資産の取得による支出

-352

-9

↑ +97.4%

-13

↓ -44.4%

-8

↑ +38.5%

-26

↓ -225.0%

-47

↓ -80.8%

-1,011

↓ -2051.1%

-177

↑ +82.5%

投資有価証券の売却による収入

238

1,209

2,083

条件付対価の決済による収入

264

273

137

↓ -49.8%

379

定期預金の純増減額（△は増加）

-3,870

3,945

↑ +201.9%

その他

↑ +1900.0%

-1

↓ -105.0%

265

↑ +26400.0%

↓ -89.4%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-2,808

-246

↑ +91.2%

-150

↑ +39.0%

278

↑ +285.3%

1,043

↑ +275.2%

-63,791

↓ -6216.1%

-4,763

↑ +92.5%

5,430

↑ +214.0%

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-7,000

-1,450

-5,800

↓ -300.0%

-5,800

0.0%

リース負債の返済による支出

-61

-172

↓ -182.0%

-183

↓ -6.4%

-206

↓ -12.6%

-485

↓ -135.4%

-902

↓ -86.0%

-890

↑ +1.3%

社債の償還による支出

-150

-4,838

↓ -3125.3%

社債の条件変更による支出

-4,501

その他

-1

-27

↓ -2600.0%

-2

↑ +92.6%

↑ +100.0%

財務活動によるキャッシュ・フロー

-2,268

-6,964

↓ -207.1%

20,278

↑ +391.2%

11,123

↓ -45.1%

-4,887

↓ -143.9%

48,329

↑ +1088.9%

-6,854

↓ -114.2%

-16,028

↓ -133.8%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

-450

384

↑ +185.3%

-167

↓ -143.5%

1,583

↑ +1047.9%

362

↓ -77.1%

3,243

↑ +795.9%

2,538

↓ -21.7%

1,362

↓ -46.3%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-9,521

-3,385

↑ +64.4%

24,633

↑ +827.7%

20,079

↓ -18.5%

6,470

↓ -67.8%

-17,492

↓ -370.4%

-16,797

↑ +4.0%

-11,904

↑ +29.1%

現金及び現金同等物

28,281

18,760

↓ -33.7%

15,375

↓ -18.0%

40,008

↑ +160.2%

60,087

↑ +50.2%

66,557

↑ +10.8%

49,065

↓ -26.3%

32,268

↓ -34.2%

20,365

↓ -36.9%

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サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
資産
非流動資産
有形固定資産	- -	2,715 -	4,120 ↑ +51.7%	3,824 ↓ -7.2%	3,817 ↓ -0.2%	3,791 ↓ -0.7%	7,900 ↑ +108.4%	7,468 ↓ -5.5%	7,455 ↓ -0.2%
のれん	- -	14,177 -	14,365 ↑ +1.3%	14,134 ↓ -1.6%	15,095 ↑ +6.8%	15,306 ↑ +1.4%	24,623 ↑ +60.9%	25,693 ↑ +4.3%	25,838 ↑ +0.6%
無形資産	- -	14,367 -	12,999 ↓ -9.5%	11,802 ↓ -9.2%	9,120 ↓ -22.7%	8,577 ↓ -6.0%	52,291 ↑ +509.7%	51,911 ↓ -0.7%	49,230 ↓ -5.2%
繰延税金資産	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3,964 -	4,021 ↑ +1.4%	4,879 ↑ +21.3%
その他の金融資産	- -	1,515 -	2,053 ↑ +35.5%	1,593 ↓ -22.4%	2,564 ↑ +61.0%	1,737 ↓ -32.3%	3,266 ↑ +88.0%	4,518 ↑ +38.3%	2,881 ↓ -36.2%
その他の非流動資産	- -	285 -	41 ↓ -85.6%	7 ↓ -82.9%	102 ↑ +1357.1%	64 ↓ -37.3%	42 ↓ -34.4%	32 ↓ -23.8%	38 ↑ +18.8%
非流動資産	- -	36,703 -	37,117 ↑ +1.1%	34,447 ↓ -7.2%	34,177 ↓ -0.8%	29,475 ↓ -13.8%	92,086 ↑ +212.4%	93,643 ↑ +1.7%	90,322 ↓ -3.5%
流動資産
営業債権及びその他の債権	- -	987 -	1,924 ↑ +94.9%	939 ↓ -51.2%	2,138 ↑ +127.7%	2,462 ↑ +15.2%	5,064 ↑ +105.7%	6,695 ↑ +32.2%	7,730 ↑ +15.5%
棚卸資産	- -	- -	- -	- -	- -	32 -	2,903 ↑ +8971.9%	8,838 ↑ +204.4%	11,294 ↑ +27.8%
未収法人所得税	- -	2,057 -	1,765 ↓ -14.2%	420 ↓ -76.2%	70 ↓ -83.3%	58 ↓ -17.1%	2,099 ↑ +3519.0%	2,394 ↑ +14.1%	2,730 ↑ +14.0%
その他の流動資産	- -	480 -	499 ↑ +4.0%	651 ↑ +30.5%	427 ↓ -34.4%	833 ↑ +95.1%	5,665 ↑ +580.1%	3,725 ↓ -34.2%	2,346 ↓ -37.0%
定期預金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3,935 -	- -
現金及び現金同等物	28,281 -	18,760 ↓ -33.7%	15,375 ↓ -18.0%	40,008 ↑ +160.2%	60,087 ↑ +50.2%	66,557 ↑ +10.8%	49,065 ↓ -26.3%	32,268 ↓ -34.2%	20,365 ↓ -36.9%
流動資産	- -	22,284 -	19,563 ↓ -12.2%	42,018 ↑ +114.8%	62,808 ↑ +49.5%	69,942 ↑ +11.4%	65,112 ↓ -6.9%	57,855 ↓ -11.1%	44,465 ↓ -23.1%
資産	- -	58,987 -	56,680 ↓ -3.9%	76,465 ↑ +34.9%	96,985 ↑ +26.8%	99,417 ↑ +2.5%	157,198 ↑ +58.1%	151,498 ↓ -3.6%	134,787 ↓ -11.0%
負債及び資本
負債
非流動負債
繰延税金負債	- -	2,542 -	2,008 ↓ -21.0%	2,457 ↑ +22.4%	2,706 ↑ +10.1%	2,922 ↑ +8.0%	1,490 ↓ -49.0%	1,857 ↑ +24.6%	0 ↓ -100.0%
企業結合による条件付対価	- -	4,180 -	3,203 ↓ -23.4%	1,107 ↓ -65.4%	47 ↓ -95.8%	- -	- -	- -	1,940 -
社債	- -	- -	- -	14,789 -	27,440 ↑ +85.5%	27,981 ↑ +2.0%	30,551 ↑ +9.2%	30,838 ↑ +0.9%	26,080 ↓ -15.4%
借入金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32,664 -	26,889 ↓ -17.7%	21,109 ↓ -21.5%
リース負債	- -	- -	1,704 -	1,664 ↓ -2.3%	1,638 ↓ -1.6%	1,577 ↓ -3.7%	3,985 ↑ +152.7%	3,483 ↓ -12.6%	3,506 ↑ +0.7%
引当金	- -	- -	- -	- -	- -	118 -	484 ↑ +310.2%	493 ↑ +1.9%	510 ↑ +3.4%
その他の非流動負債	- -	87 -	895 ↑ +928.7%	1,082 ↑ +20.9%	495 ↓ -54.3%	4,791 ↑ +867.9%	4,029 ↓ -15.9%	3,788 ↓ -6.0%	3,145 ↓ -17.0%
非流動負債	- -	11,958 -	9,299 ↓ -22.2%	21,099 ↑ +126.9%	32,326 ↑ +53.2%	37,389 ↑ +15.7%	73,203 ↑ +95.8%	67,348 ↓ -8.0%	56,290 ↓ -16.4%
流動負債
営業債務及びその他の債務	- -	2,080 -	1,211 ↓ -41.8%	1,508 ↑ +24.5%	1,176 ↓ -22.0%	1,628 ↑ +38.4%	4,244 ↑ +160.7%	4,052 ↓ -4.5%	7,494 ↑ +84.9%
未払法人所得税	- -	24 -	162 ↑ +575.0%	29 ↓ -82.1%	279 ↑ +862.1%	260 ↓ -6.8%	378 ↑ +45.4%	255 ↓ -32.5%	193 ↓ -24.3%
１年内返済予定の長期借入金	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5,798 -	5,798 0.0%	5,798 0.0%
リース負債	- -	- -	175 -	170 ↓ -2.9%	193 ↑ +13.5%	176 ↓ -8.8%	832 ↑ +372.7%	892 ↑ +7.2%	886 ↓ -0.7%
その他の流動負債	- -	351 -	755 ↑ +115.1%	1,278 ↑ +69.3%	1,495 ↑ +17.0%	1,992 ↑ +33.2%	5,790 ↑ +190.7%	4,635 ↓ -19.9%	3,128 ↓ -32.5%
流動負債	- -	5,449 -	2,303 ↓ -57.7%	2,985 ↑ +29.6%	7,191 ↑ +140.9%	4,092 ↓ -43.1%	17,185 ↑ +320.0%	15,632 ↓ -9.0%	17,500 ↑ +11.9%
負債	- -	17,407 -	11,602 ↓ -33.3%	24,084 ↑ +107.6%	39,517 ↑ +64.1%	41,481 ↑ +5.0%	90,388 ↑ +117.9%	82,980 ↓ -8.2%	73,790 ↓ -11.1%
資本
資本金	- -	36,854 -	37,479 ↑ +1.7%	40,220 ↑ +7.3%	41,036 ↑ +2.0%	41,335 ↑ +0.7%	46,807 ↑ +13.2%	47,172 ↑ +0.8%	47,450 ↑ +0.6%
資本剰余金	- -	26,042 -	26,548 ↑ +1.9%	30,452 ↑ +14.7%	29,100 ↓ -4.4%	29,525 ↑ +1.5%	34,048 ↑ +15.3%	35,074 ↑ +3.0%	22,120 ↓ -36.9%
自己株式	- -	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	-1 -	-1 0.0%	-3 ↓ -200.0%	-3 0.0%
利益剰余金	- -	-13,696 -	-12,264 ↑ +10.5%	-10,785 ↑ +12.1%	-9,768 ↑ +9.4%	-8,911 ↑ +8.8%	-16,104 ↓ -80.7%	-20,942 ↓ -30.0%	-17,546 ↑ +16.2%
その他の資本の構成要素	- -	-7,623 -	-6,688 ↑ +12.3%	-7,506 ↓ -12.2%	-2,900 ↑ +61.4%	-4,012 ↓ -38.3%	2,060 ↑ +151.3%	7,217 ↑ +250.3%	8,977 ↑ +24.4%
親会社の所有者に帰属する持分	- -	41,577 -	45,075 ↑ +8.4%	52,381 ↑ +16.2%	57,468 ↑ +9.7%	57,936 ↑ +0.8%	66,810 ↑ +15.3%	68,518 ↑ +2.6%	60,997 ↓ -11.0%
資本	48,886 -	41,580 ↓ -14.9%	45,078 ↑ +8.4%	52,381 ↑ +16.2%	57,468 ↑ +9.7%	57,936 ↑ +0.8%	66,810 ↑ +15.3%	68,518 ↑ +2.6%	60,997 ↓ -11.0%
負債及び資本	- -	58,987 -	56,680 ↓ -3.9%	76,465 ↑ +34.9%	96,985 ↑ +26.8%	99,417 ↑ +2.5%	157,198 ↑ +58.1%	151,498 ↓ -3.6%	134,787 ↓ -11.0%

2018年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

資産

非流動資産

有形固定資産

2,715

4,120

↑ +51.7%

3,824

↓ -7.2%

3,817

↓ -0.2%

3,791

↓ -0.7%

7,900

↑ +108.4%

7,468

↓ -5.5%

7,455

↓ -0.2%

のれん

14,177

14,365

↑ +1.3%

14,134

↓ -1.6%

15,095

↑ +6.8%

15,306

↑ +1.4%

24,623

↑ +60.9%

25,693

↑ +4.3%

25,838

↑ +0.6%

無形資産

14,367

12,999

↓ -9.5%

11,802

↓ -9.2%

9,120

↓ -22.7%

8,577

↓ -6.0%

52,291

↑ +509.7%

51,911

↓ -0.7%

49,230

↓ -5.2%

繰延税金資産

3,964

4,021

↑ +1.4%

4,879

↑ +21.3%

その他の金融資産

1,515

2,053

↑ +35.5%

1,593

↓ -22.4%

2,564

↑ +61.0%

1,737

↓ -32.3%

3,266

↑ +88.0%

4,518

↑ +38.3%

2,881

↓ -36.2%

その他の非流動資産

285

↓ -85.6%

↓ -82.9%

102

↑ +1357.1%

↓ -37.3%

↓ -34.4%

↓ -23.8%

↑ +18.8%

非流動資産

36,703

37,117

↑ +1.1%

34,447

↓ -7.2%

34,177

↓ -0.8%

29,475

↓ -13.8%

92,086

↑ +212.4%

93,643

↑ +1.7%

90,322

↓ -3.5%

流動資産

営業債権及びその他の債権

987

1,924

↑ +94.9%

939

↓ -51.2%

2,138

↑ +127.7%

2,462

↑ +15.2%

5,064

↑ +105.7%

6,695

↑ +32.2%

7,730

↑ +15.5%

棚卸資産

2,903

↑ +8971.9%

8,838

↑ +204.4%

11,294

↑ +27.8%

未収法人所得税

2,057

1,765

↓ -14.2%

420

↓ -76.2%

↓ -83.3%

↓ -17.1%

2,099

↑ +3519.0%

2,394

↑ +14.1%

2,730

↑ +14.0%

その他の流動資産

480

499

↑ +4.0%

651

↑ +30.5%

427

↓ -34.4%

833

↑ +95.1%

5,665

↑ +580.1%

3,725

↓ -34.2%

2,346

↓ -37.0%

定期預金

3,935

現金及び現金同等物

28,281

18,760

↓ -33.7%

15,375

↓ -18.0%

40,008

↑ +160.2%

60,087

↑ +50.2%

66,557

↑ +10.8%

49,065

↓ -26.3%

32,268

↓ -34.2%

20,365

↓ -36.9%

流動資産

22,284

19,563

↓ -12.2%

42,018

↑ +114.8%

62,808

↑ +49.5%

69,942

↑ +11.4%

65,112

↓ -6.9%

57,855

↓ -11.1%

44,465

↓ -23.1%

資産

58,987

56,680

↓ -3.9%

76,465

↑ +34.9%

96,985

↑ +26.8%

99,417

↑ +2.5%

157,198

↑ +58.1%

151,498

↓ -3.6%

134,787

↓ -11.0%

負債及び資本

負債

非流動負債

繰延税金負債

2,542

2,008

↓ -21.0%

2,457

↑ +22.4%

2,706

↑ +10.1%

2,922

↑ +8.0%

1,490

↓ -49.0%

1,857

↑ +24.6%

↓ -100.0%

企業結合による条件付対価

4,180

3,203

↓ -23.4%

1,107

↓ -65.4%

↓ -95.8%

1,940

社債

14,789

27,440

↑ +85.5%

27,981

↑ +2.0%

30,551

↑ +9.2%

30,838

↑ +0.9%

26,080

↓ -15.4%

借入金

32,664

26,889

↓ -17.7%

21,109

↓ -21.5%

リース負債

1,704

1,664

↓ -2.3%

1,638

↓ -1.6%

1,577

↓ -3.7%

3,985

↑ +152.7%

3,483

↓ -12.6%

3,506

↑ +0.7%

引当金

118

484

↑ +310.2%

493

↑ +1.9%

510

↑ +3.4%

その他の非流動負債

895

↑ +928.7%

1,082

↑ +20.9%

495

↓ -54.3%

4,791

↑ +867.9%

4,029

↓ -15.9%

3,788

↓ -6.0%

3,145

↓ -17.0%

非流動負債

11,958

9,299

↓ -22.2%

21,099

↑ +126.9%

32,326

↑ +53.2%

37,389

↑ +15.7%

73,203

↑ +95.8%

67,348

↓ -8.0%

56,290

↓ -16.4%

流動負債

営業債務及びその他の債務

2,080

1,211

↓ -41.8%

1,508

↑ +24.5%

1,176

↓ -22.0%

1,628

↑ +38.4%

4,244

↑ +160.7%

4,052

↓ -4.5%

7,494

↑ +84.9%

未払法人所得税

162

↑ +575.0%

↓ -82.1%

279

↑ +862.1%

260

↓ -6.8%

378

↑ +45.4%

255

↓ -32.5%

193

↓ -24.3%

１年内返済予定の長期借入金

5,798

0.0%

5,798

0.0%

リース負債

175

170

↓ -2.9%

193

↑ +13.5%

176

↓ -8.8%

832

↑ +372.7%

892

↑ +7.2%

886

↓ -0.7%

その他の流動負債

351

755

↑ +115.1%

1,278

↑ +69.3%

1,495

↑ +17.0%

1,992

↑ +33.2%

5,790

↑ +190.7%

4,635

↓ -19.9%

3,128

↓ -32.5%

流動負債

5,449

2,303

↓ -57.7%

2,985

↑ +29.6%

7,191

↑ +140.9%

4,092

↓ -43.1%

17,185

↑ +320.0%

15,632

↓ -9.0%

17,500

↑ +11.9%

負債

17,407

11,602

↓ -33.3%

24,084

↑ +107.6%

39,517

↑ +64.1%

41,481

↑ +5.0%

90,388

↑ +117.9%

82,980

↓ -8.2%

73,790

↓ -11.1%

資本

資本金

36,854

37,479

↑ +1.7%

40,220

↑ +7.3%

41,036

↑ +2.0%

41,335

↑ +0.7%

46,807

↑ +13.2%

47,172

↑ +0.8%

47,450

↑ +0.6%

資本剰余金

26,042

26,548

↑ +1.9%

30,452

↑ +14.7%

29,100

↓ -4.4%

29,525

↑ +1.5%

34,048

↑ +15.3%

35,074

↑ +3.0%

22,120

↓ -36.9%

自己株式

0.0%

-1

0.0%

-3

↓ -200.0%

-3

0.0%

利益剰余金

-13,696

-12,264

↑ +10.5%

-10,785

↑ +12.1%

-9,768

↑ +9.4%

-8,911

↑ +8.8%

-16,104

↓ -80.7%

-20,942

↓ -30.0%

-17,546

↑ +16.2%

その他の資本の構成要素

-7,623

-6,688

↑ +12.3%

-7,506

↓ -12.2%

-2,900

↑ +61.4%

-4,012

↓ -38.3%

2,060

↑ +151.3%

7,217

↑ +250.3%

8,977

↑ +24.4%

親会社の所有者に帰属する持分

41,577

45,075

↑ +8.4%

52,381

↑ +16.2%

57,468

↑ +9.7%

57,936

↑ +0.8%

66,810

↑ +15.3%

68,518

↑ +2.6%

60,997

↓ -11.0%

資本

48,886

41,580

↓ -14.9%

45,078

↑ +8.4%

52,381

↑ +16.2%

57,468

↑ +9.7%

57,936

↑ +0.8%

66,810

↑ +15.3%

68,518

↑ +2.6%

60,997

↓ -11.0%

負債及び資本

58,987

56,680

↓ -3.9%

76,465

↑ +34.9%

96,985

↑ +26.8%

99,417

↑ +2.5%

157,198

↑ +58.1%

151,498

↓ -3.6%

134,787

↓ -11.0%

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）	- -	-7,243 -	534 ↑ +107.4%	1,622 ↑ +203.7%	433 ↓ -73.3%	1,078 ↑ +149.0%	-10,680 ↓ -1090.7%	-4,662 ↑ +56.3%	-14,950 ↓ -220.7%
減価償却費及び償却費	- -	879 -	1,489 ↑ +69.4%	1,350 ↓ -9.3%	1,278 ↓ -5.3%	1,345 ↑ +5.2%	2,478 ↑ +84.2%	3,984 ↑ +60.8%	4,366 ↑ +9.6%
株式報酬費用	- -	421 -	384 ↓ -8.8%	626 ↑ +63.0%	713 ↑ +13.9%	700 ↓ -1.8%	870 ↑ +24.3%	1,396 ↑ +60.5%	1,953 ↑ +39.9%
減損損失（又は戻入れ）	- -	319 -	613 ↑ +92.2%	- -	3,138 -	- -	- -	- -	1,160 -
条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）	- -	-216 -	-576 ↓ -166.7%	-1,334 ↓ -131.6%	2,787 ↑ +308.9%	-114 ↓ -104.1%	-116 ↓ -1.8%	-38 ↑ +67.2%	1,940 ↑ +5205.3%
社債条件変更損	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4,649 -
為替差損益（△は益）	- -	-47 -	-93 ↓ -97.9%	63 ↑ +167.7%	-194 ↓ -407.9%	195 ↑ +200.5%	145 ↓ -25.6%	-203 ↓ -240.0%	-70 ↑ +65.5%
受取利息	- -	- -	-62 -	-35 ↑ +43.5%	-4 ↑ +88.6%	-236 ↓ -5800.0%	-1,225 ↓ -419.1%	-1,478 ↓ -20.7%	-971 ↑ +34.3%
支払利息	- -	162 -	219 ↑ +35.2%	213 ↓ -2.7%	529 ↑ +148.4%	714 ↑ +35.0%	804 ↑ +12.6%	776 ↓ -3.5%	858 ↑ +10.6%
研究開発税額控除	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-907 -	-1,250 ↓ -37.8%	-1,609 ↓ -28.7%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	- -	- -	- -	752 -	-799 ↓ -206.3%	-210 ↑ +73.7%	1,315 ↑ +726.2%	-742 ↓ -156.4%	-1,039 ↓ -40.0%
棚卸資産の増減額（△は増加）	- -	- -	- -	- -	- -	-32 -	1,908 ↑ +6062.5%	-5,935 ↓ -411.1%	-2,456 ↑ +58.6%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	- -	- -	- -	61 -	-184 ↓ -401.6%	315 ↑ +271.2%	1,552 ↑ +392.7%	-487 ↓ -131.4%	2,971 ↑ +710.1%
長期前受収益の増減額（△は減少）	- -	- -	1,198 -	551 ↓ -54.0%	-800 ↓ -245.2%	5,153 ↑ +744.1%	-1,732 ↓ -133.6%	1,140 ↑ +165.8%	-1,918 ↓ -268.2%
その他	- -	165 -	8 ↓ -95.2%	161 ↑ +1912.5%	495 ↑ +207.5%	-1,122 ↓ -326.7%	-527 ↑ +53.0%	-950 ↓ -80.3%	885 ↑ +193.2%
小計	- -	-4,062 -	2,644 ↑ +165.1%	3,525 ↑ +33.3%	7,134 ↑ +102.4%	10,092 ↑ +41.5%	-4,752 ↓ -147.1%	-8,448 ↓ -77.8%	-4,231 ↑ +49.9%
利息及び配当金の受取額	- -	16 -	62 ↑ +287.5%	35 ↓ -43.5%	4 ↓ -88.6%	236 ↑ +5800.0%	1,085 ↑ +359.7%	1,434 ↑ +32.2%	1,087 ↓ -24.2%
利息の支払額	- -	-99 -	-103 ↓ -4.0%	-60 ↑ +41.7%	-157 ↓ -161.7%	-171 ↓ -8.9%	-241 ↓ -40.9%	-435 ↓ -80.5%	-531 ↓ -22.1%
法人所得税の支払額	- -	-23 -	-93 ↓ -304.3%	-168 ↓ -80.6%	-296 ↓ -76.2%	-262 ↑ +11.5%	-1,394 ↓ -432.1%	-428 ↑ +69.3%	-241 ↑ +43.7%
法人所得税の還付額	- -	19 -	886 ↑ +4563.2%	1,338 ↑ +51.0%	383 ↓ -71.4%	0 ↓ -100.0%	0 0.0%	159 -	1,248 ↑ +684.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー	- -	-3,995 -	3,441 ↑ +186.1%	4,672 ↑ +35.8%	7,095 ↑ +51.9%	9,952 ↑ +40.3%	-5,273 ↓ -153.0%	-7,718 ↓ -46.4%	-2,668 ↑ +65.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	- -	-1,807 -	-271 ↑ +85.0%	-92 ↑ +66.1%	-193 ↓ -109.8%	-277 ↓ -43.5%	-804 ↓ -190.3%	-526 ↑ +34.6%	-448 ↑ +14.8%
無形資産の取得による支出	- -	-352 -	-9 ↑ +97.4%	-13 ↓ -44.4%	-8 ↑ +38.5%	-26 ↓ -225.0%	-47 ↓ -80.8%	-1,011 ↓ -2051.1%	-177 ↑ +82.5%
投資有価証券の売却による収入	- -	- -	- -	238 -	- -	1,209 -	- -	- -	2,083 -
条件付対価の決済による収入	- -	- -	264 -	- -	273 -	137 ↓ -49.8%	- -	379 -	- -
定期預金の純増減額（△は増加）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-3,870 -	3,945 ↑ +201.9%
その他	- -	1 -	20 ↑ +1900.0%	-1 ↓ -105.0%	- -	- -	1 -	265 ↑ +26400.0%	28 ↓ -89.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー	- -	-2,808 -	-246 ↑ +91.2%	-150 ↑ +39.0%	278 ↑ +285.3%	1,043 ↑ +275.2%	-63,791 ↓ -6216.1%	-4,763 ↑ +92.5%	5,430 ↑ +214.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	- -	- -	-7,000 -	- -	- -	- -	-1,450 -	-5,800 ↓ -300.0%	-5,800 0.0%
リース負債の返済による支出	- -	- -	-61 -	-172 ↓ -182.0%	-183 ↓ -6.4%	-206 ↓ -12.6%	-485 ↓ -135.4%	-902 ↓ -86.0%	-890 ↑ +1.3%
社債の償還による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-150 -	-4,838 ↓ -3125.3%
社債の条件変更による支出	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-4,501 -
その他	- -	- -	0 -	- -	- -	-1 -	-27 ↓ -2600.0%	-2 ↑ +92.6%	0 ↑ +100.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー	- -	-2,268 -	-6,964 ↓ -207.1%	20,278 ↑ +391.2%	11,123 ↓ -45.1%	-4,887 ↓ -143.9%	48,329 ↑ +1088.9%	-6,854 ↓ -114.2%	-16,028 ↓ -133.8%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	- -	-450 -	384 ↑ +185.3%	-167 ↓ -143.5%	1,583 ↑ +1047.9%	362 ↓ -77.1%	3,243 ↑ +795.9%	2,538 ↓ -21.7%	1,362 ↓ -46.3%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	- -	-9,521 -	-3,385 ↑ +64.4%	24,633 ↑ +827.7%	20,079 ↓ -18.5%	6,470 ↓ -67.8%	-17,492 ↓ -370.4%	-16,797 ↑ +4.0%	-11,904 ↑ +29.1%
現金及び現金同等物	28,281 -	18,760 ↓ -33.7%	15,375 ↓ -18.0%	40,008 ↑ +160.2%	60,087 ↑ +50.2%	66,557 ↑ +10.8%	49,065 ↓ -26.3%	32,268 ↓ -34.2%	20,365 ↓ -36.9%

2018年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

-7,243

534

↑ +107.4%

1,622

↑ +203.7%

433

↓ -73.3%

1,078

↑ +149.0%

-10,680

↓ -1090.7%

-4,662

↑ +56.3%

-14,950

↓ -220.7%

減価償却費及び償却費

879

1,489

↑ +69.4%

1,350

↓ -9.3%

1,278

↓ -5.3%

1,345

↑ +5.2%

2,478

↑ +84.2%

3,984

↑ +60.8%

4,366

↑ +9.6%

株式報酬費用

421

384

↓ -8.8%

626

↑ +63.0%

713

↑ +13.9%

700

↓ -1.8%

870

↑ +24.3%

1,396

↑ +60.5%

1,953

↑ +39.9%

減損損失（又は戻入れ）

319

613

↑ +92.2%

3,138

1,160

条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）

-216

-576

↓ -166.7%

-1,334

↓ -131.6%

2,787

↑ +308.9%

-114

↓ -104.1%

-116

↓ -1.8%

-38

↑ +67.2%

1,940

↑ +5205.3%

社債条件変更損

4,649

為替差損益（△は益）

-47

-93

↓ -97.9%

↑ +167.7%

-194

↓ -407.9%

195

↑ +200.5%

145

↓ -25.6%

-203

↓ -240.0%

-70

↑ +65.5%

受取利息

-62

-35

↑ +43.5%

-4

↑ +88.6%

-236

↓ -5800.0%

-1,225

↓ -419.1%

-1,478

↓ -20.7%

-971

↑ +34.3%

支払利息

162

219

↑ +35.2%

213

↓ -2.7%

529

↑ +148.4%

714

↑ +35.0%

804

↑ +12.6%

776

↓ -3.5%

858

↑ +10.6%

研究開発税額控除

-907

-1,250

↓ -37.8%

-1,609

↓ -28.7%

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

752

-799

↓ -206.3%

-210

↑ +73.7%

1,315

↑ +726.2%

-742

↓ -156.4%

-1,039

↓ -40.0%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-32

1,908

↑ +6062.5%

-5,935

↓ -411.1%

-2,456

↑ +58.6%

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

-184

↓ -401.6%

315

↑ +271.2%

1,552

↑ +392.7%

-487

↓ -131.4%

2,971

↑ +710.1%

長期前受収益の増減額（△は減少）

1,198

551

↓ -54.0%

-800

↓ -245.2%

5,153

↑ +744.1%

-1,732

↓ -133.6%

1,140

↑ +165.8%

-1,918

↓ -268.2%

その他

165

↓ -95.2%

161

↑ +1912.5%

495

↑ +207.5%

-1,122

↓ -326.7%

-527

↑ +53.0%

-950

↓ -80.3%

885

↑ +193.2%

小計

-4,062

2,644

↑ +165.1%

3,525

↑ +33.3%

7,134

↑ +102.4%

10,092

↑ +41.5%

-4,752

↓ -147.1%

-8,448

↓ -77.8%

-4,231

↑ +49.9%

利息及び配当金の受取額

↑ +287.5%

↓ -43.5%

↓ -88.6%

236

↑ +5800.0%

1,085

↑ +359.7%

1,434

↑ +32.2%

1,087

↓ -24.2%

利息の支払額

-99

-103

↓ -4.0%

-60

↑ +41.7%

-157

↓ -161.7%

-171

↓ -8.9%

-241

↓ -40.9%

-435

↓ -80.5%

-531

↓ -22.1%

法人所得税の支払額

-23

-93

↓ -304.3%

-168

↓ -80.6%

-296

↓ -76.2%

-262

↑ +11.5%

-1,394

↓ -432.1%

-428

↑ +69.3%

-241

↑ +43.7%

法人所得税の還付額

886

↑ +4563.2%

1,338

↑ +51.0%

383

↓ -71.4%

↓ -100.0%

0.0%

159

1,248

↑ +684.9%

営業活動によるキャッシュ・フロー

-3,995

3,441

↑ +186.1%

4,672

↑ +35.8%

7,095

↑ +51.9%

9,952

↑ +40.3%

-5,273

↓ -153.0%

-7,718

↓ -46.4%

-2,668

↑ +65.4%

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-1,807

-271

↑ +85.0%

-92

↑ +66.1%

-193

↓ -109.8%

-277

↓ -43.5%

-804

↓ -190.3%

-526

↑ +34.6%

-448

↑ +14.8%

無形資産の取得による支出

-352

-9

↑ +97.4%

-13

↓ -44.4%

-8

↑ +38.5%

-26

↓ -225.0%

-47

↓ -80.8%

-1,011

↓ -2051.1%

-177

↑ +82.5%

投資有価証券の売却による収入

238

1,209

2,083

条件付対価の決済による収入

264

273

137

↓ -49.8%

379

定期預金の純増減額（△は増加）

-3,870

3,945

↑ +201.9%

その他

↑ +1900.0%

-1

↓ -105.0%

265

↑ +26400.0%

↓ -89.4%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-2,808

-246

↑ +91.2%

-150

↑ +39.0%

278

↑ +285.3%

1,043

↑ +275.2%

-63,791

↓ -6216.1%

-4,763

↑ +92.5%

5,430

↑ +214.0%

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-7,000

-1,450

-5,800

↓ -300.0%

-5,800

0.0%

リース負債の返済による支出

-61

-172

↓ -182.0%

-183

↓ -6.4%

-206

↓ -12.6%

-485

↓ -135.4%

-902

↓ -86.0%

-890

↑ +1.3%

社債の償還による支出

-150

-4,838

↓ -3125.3%

社債の条件変更による支出

-4,501

その他

-1

-27

↓ -2600.0%

-2

↑ +92.6%

↑ +100.0%

財務活動によるキャッシュ・フロー

-2,268

-6,964

↓ -207.1%

20,278

↑ +391.2%

11,123

↓ -45.1%

-4,887

↓ -143.9%

48,329

↑ +1088.9%

-6,854

↓ -114.2%

-16,028

↓ -133.8%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

-450

384

↑ +185.3%

-167

↓ -143.5%

1,583

↑ +1047.9%

362

↓ -77.1%

3,243

↑ +795.9%

2,538

↓ -21.7%

1,362

↓ -46.3%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-9,521

-3,385

↑ +64.4%

24,633

↑ +827.7%

20,079

↓ -18.5%

6,470

↓ -67.8%

-17,492

↓ -370.4%

-16,797

↑ +4.0%

-11,904

↑ +29.1%

現金及び現金同等物

28,281

18,760

↓ -33.7%

15,375

↓ -18.0%

40,008

↑ +160.2%

60,087

↑ +50.2%

66,557

↑ +10.8%

49,065

↓ -26.3%

32,268

↓ -34.2%

20,365

↓ -36.9%

4565ネクセラファーマ4565ネクセラファーマ

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ネクセラファーマ
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ネクセラファーマ
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