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テルモ
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プライム市場|TOPIX Large70|3月決算

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主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

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会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
売上収益	587,775 -	599,481 ↑ +2.0%	628,897 ↑ +4.9%	613,842 ↓ -2.4%	703,303 ↑ +14.6%	820,209 ↑ +16.6%	921,863 ↑ +12.4%	1,036,171 ↑ +12.4%	1,131,877 ↑ +9.2%
売上原価	268,442 -	272,984 ↑ +1.7%	284,964 ↑ +4.4%	287,219 ↑ +0.8%	333,962 ↑ +16.3%	402,839 ↑ +20.6%	442,688 ↑ +9.9%	475,501 ↑ +7.4%	537,201 ↑ +13.0%
売上総利益	319,333 -	326,497 ↑ +2.2%	343,932 ↑ +5.3%	326,623 ↓ -5.0%	369,341 ↑ +13.1%	417,369 ↑ +13.0%	479,174 ↑ +14.8%	560,670 ↑ +17.0%	594,675 ↑ +6.1%
販売費及び一般管理費	212,363 -	226,334 ↑ +6.6%	235,144 ↑ +3.9%	228,566 ↓ -2.8%	250,891 ↑ +9.8%	299,861 ↑ +19.5%	344,979 ↑ +15.0%	381,648 ↑ +10.6%	409,937 ↑ +7.4%
その他の収益	4,764 -	9,801 ↑ +105.7%	4,737 ↓ -51.7%	3,814 ↓ -19.5%	2,500 ↓ -34.5%	9,959 ↑ +298.4%	10,304 ↑ +3.5%	6,592 ↓ -36.0%	9,184 ↑ +39.3%
その他の費用	3,180 -	3,327 ↑ +4.6%	2,914 ↓ -12.4%	3,485 ↑ +19.6%	4,990 ↑ +43.2%	10,134 ↑ +103.1%	4,404 ↓ -56.5%	27,944 ↑ +534.5%	17,601 ↓ -37.0%
営業利益（△損失）	108,552 -	106,637 ↓ -1.8%	110,611 ↑ +3.7%	98,386 ↓ -11.1%	115,960 ↑ +17.9%	117,332 ↑ +1.2%	140,096 ↑ +19.4%	157,668 ↑ +12.5%	176,320 ↑ +11.8%
金融収益	1,089 -	2,111 ↑ +93.8%	1,671 ↓ -20.8%	1,727 ↑ +3.4%	1,062 ↓ -38.5%	2,649 ↑ +149.4%	3,529 ↑ +33.2%	3,624 ↑ +2.7%	6,248 ↑ +72.4%
金融費用	2,792 -	5,876 ↑ +110.5%	5,371 ↓ -8.6%	2,337 ↓ -56.5%	2,961 ↑ +26.7%	4,016 ↑ +35.6%	2,775 ↓ -30.9%	6,247 ↑ +125.1%	3,286 ↓ -47.4%
持分法による投資損益	-218 -	-162 ↑ +25.7%	-445 ↓ -174.7%	-716 ↓ -60.9%	440 ↑ +161.5%	171 ↓ -61.1%	-20 ↓ -111.7%	-470 ↓ -2250.0%	-1,029 ↓ -118.9%
税引前利益（△損失）	106,630 -	102,709 ↓ -3.7%	106,466 ↑ +3.7%	97,060 ↓ -8.8%	114,501 ↑ +18.0%	116,137 ↑ +1.4%	140,829 ↑ +21.3%	154,574 ↑ +9.8%	178,252 ↑ +15.3%
法人所得税費用	15,429 -	23,422 ↑ +51.8%	21,428 ↓ -8.5%	19,859 ↓ -7.3%	25,687 ↑ +29.3%	26,811 ↑ +4.4%	34,455 ↑ +28.5%	37,595 ↑ +9.1%	42,337 ↑ +12.6%
当期利益（△損失）	91,201 -	79,287 ↓ -13.1%	85,037 ↑ +7.3%	77,200 ↓ -9.2%	88,813 ↑ +15.0%	89,325 ↑ +0.6%	106,374 ↑ +19.1%	116,978 ↑ +10.0%	135,914 ↑ +16.2%
当期利益（△損失）の帰属	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
親会社の所有者	91,295 -	79,470 ↓ -13.0%	85,211 ↑ +7.2%	77,268 ↓ -9.3%	88,813 ↑ +14.9%	89,325 ↑ +0.6%	106,374 ↑ +19.1%	116,978 ↑ +10.0%	135,914 ↑ +16.2%
１株当たり当期利益（△損失）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
基本的１株当たり当期利益（△損失）	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上収益

587,775

599,481

↑ +2.0%

628,897

↑ +4.9%

613,842

↓ -2.4%

703,303

↑ +14.6%

820,209

↑ +16.6%

921,863

↑ +12.4%

1,036,171

↑ +12.4%

1,131,877

↑ +9.2%

売上原価

268,442

272,984

↑ +1.7%

284,964

↑ +4.4%

287,219

↑ +0.8%

333,962

↑ +16.3%

402,839

↑ +20.6%

442,688

↑ +9.9%

475,501

↑ +7.4%

537,201

↑ +13.0%

売上総利益

319,333

326,497

↑ +2.2%

343,932

↑ +5.3%

326,623

↓ -5.0%

369,341

↑ +13.1%

417,369

↑ +13.0%

479,174

↑ +14.8%

560,670

↑ +17.0%

594,675

↑ +6.1%

販売費及び一般管理費

212,363

226,334

↑ +6.6%

235,144

↑ +3.9%

228,566

↓ -2.8%

250,891

↑ +9.8%

299,861

↑ +19.5%

344,979

↑ +15.0%

381,648

↑ +10.6%

409,937

↑ +7.4%

その他の収益

4,764

9,801

↑ +105.7%

4,737

↓ -51.7%

3,814

↓ -19.5%

2,500

↓ -34.5%

9,959

↑ +298.4%

10,304

↑ +3.5%

6,592

↓ -36.0%

9,184

↑ +39.3%

その他の費用

3,180

3,327

↑ +4.6%

2,914

↓ -12.4%

3,485

↑ +19.6%

4,990

↑ +43.2%

10,134

↑ +103.1%

4,404

↓ -56.5%

27,944

↑ +534.5%

17,601

↓ -37.0%

営業利益（△損失）

108,552

106,637

↓ -1.8%

110,611

↑ +3.7%

98,386

↓ -11.1%

115,960

↑ +17.9%

117,332

↑ +1.2%

140,096

↑ +19.4%

157,668

↑ +12.5%

176,320

↑ +11.8%

金融収益

1,089

2,111

↑ +93.8%

1,671

↓ -20.8%

1,727

↑ +3.4%

1,062

↓ -38.5%

2,649

↑ +149.4%

3,529

↑ +33.2%

3,624

↑ +2.7%

6,248

↑ +72.4%

金融費用

2,792

5,876

↑ +110.5%

5,371

↓ -8.6%

2,337

↓ -56.5%

2,961

↑ +26.7%

4,016

↑ +35.6%

2,775

↓ -30.9%

6,247

↑ +125.1%

3,286

↓ -47.4%

持分法による投資損益

-218

-162

↑ +25.7%

-445

↓ -174.7%

-716

↓ -60.9%

440

↑ +161.5%

171

↓ -61.1%

-20

↓ -111.7%

-470

↓ -2250.0%

-1,029

↓ -118.9%

税引前利益（△損失）

106,630

102,709

↓ -3.7%

106,466

↑ +3.7%

97,060

↓ -8.8%

114,501

↑ +18.0%

116,137

↑ +1.4%

140,829

↑ +21.3%

154,574

↑ +9.8%

178,252

↑ +15.3%

法人所得税費用

15,429

23,422

↑ +51.8%

21,428

↓ -8.5%

19,859

↓ -7.3%

25,687

↑ +29.3%

26,811

↑ +4.4%

34,455

↑ +28.5%

37,595

↑ +9.1%

42,337

↑ +12.6%

当期利益（△損失）

91,201

79,287

↓ -13.1%

85,037

↑ +7.3%

77,200

↓ -9.2%

88,813

↑ +15.0%

89,325

↑ +0.6%

106,374

↑ +19.1%

116,978

↑ +10.0%

135,914

↑ +16.2%

当期利益（△損失）の帰属

親会社の所有者

91,295

79,470

↓ -13.0%

85,211

↑ +7.2%

77,268

↓ -9.3%

88,813

↑ +14.9%

89,325

↑ +0.6%

106,374

↑ +19.1%

116,978

↑ +10.0%

135,914

↑ +16.2%

１株当たり当期利益（△損失）

基本的１株当たり当期利益（△損失）

0.0%

希薄化後１株当たり当期利益（△損失）

0.0%

貸借対照表

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サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物	167,832 -	122,982 ↓ -26.7%	166,898 ↑ +35.7%	200,770 ↑ +20.3%	205,251 ↑ +2.2%	187,322 ↓ -8.7%	204,883 ↑ +9.4%	221,872 ↑ +8.3%	280,494 ↑ +26.4%
営業債権及びその他の債権	121,402 -	128,462 ↑ +5.8%	131,728 ↑ +2.5%	128,770 ↓ -2.2%	135,998 ↑ +5.6%	150,635 ↑ +10.8%	178,710 ↑ +18.6%	176,854 ↓ -1.0%	214,927 ↑ +21.5%
その他の金融資産	659 -	1,744 ↑ +164.6%	397 ↓ -77.2%	1,116 ↑ +181.1%	63 ↓ -94.4%	106 ↑ +68.3%	26,158 ↑ +24577.4%	388 ↓ -98.5%	236 ↓ -39.2%
棚卸資産	112,064 -	134,106 ↑ +19.7%	147,147 ↑ +9.7%	175,576 ↑ +19.3%	198,536 ↑ +13.1%	249,618 ↑ +25.7%	286,599 ↑ +14.8%	294,385 ↑ +2.7%	335,634 ↑ +14.0%
未収法人所得税等	530 -	- -	1,745 -	510 ↓ -70.8%	778 ↑ +52.5%	2,920 ↑ +275.3%	1,337 ↓ -54.2%	3,218 ↑ +140.7%	2,644 ↓ -17.8%
その他の流動資産	8,551 -	11,426 ↑ +33.6%	12,689 ↑ +11.1%	17,222 ↑ +35.7%	18,086 ↑ +5.0%	20,793 ↑ +15.0%	24,426 ↑ +17.5%	26,776 ↑ +9.6%	27,102 ↑ +1.2%
流動資産	411,042 -	398,722 ↓ -3.0%	460,607 ↑ +15.5%	523,966 ↑ +13.8%	558,713 ↑ +6.6%	611,396 ↑ +9.4%	722,116 ↑ +18.1%	723,496 ↑ +0.2%	861,040 ↑ +19.0%
非流動資産
有形固定資産	179,222 -	201,986 ↑ +12.7%	264,407 ↑ +30.9%	299,679 ↑ +13.3%	333,864 ↑ +11.4%	370,869 ↑ +11.1%	415,845 ↑ +12.1%	431,078 ↑ +3.7%	506,481 ↑ +17.5%
のれん及び無形資産	444,434 -	468,885 ↑ +5.5%	461,506 ↓ -1.6%	471,834 ↑ +2.2%	514,801 ↑ +9.1%	538,210 ↑ +4.5%	588,225 ↑ +9.3%	545,243 ↓ -7.3%	803,410 ↑ +47.3%
持分法で会計処理されている投資	5,710 -	5,571 ↓ -2.4%	5,275 ↓ -5.3%	3,644 ↓ -30.9%	4,133 ↑ +13.4%	3,680 ↓ -11.0%	2,410 ↓ -34.5%	1,927 ↓ -20.0%	1,544 ↓ -19.9%
その他の金融資産	13,815 -	17,131 ↑ +24.0%	17,733 ↑ +3.5%	19,449 ↑ +9.7%	25,937 ↑ +33.4%	34,421 ↑ +32.7%	36,368 ↑ +5.7%	40,925 ↑ +12.5%	65,085 ↑ +59.0%
繰延税金資産	23,356 -	24,624 ↑ +5.4%	27,307 ↑ +10.9%	23,729 ↓ -13.1%	20,198 ↓ -14.9%	20,458 ↑ +1.3%	19,977 ↓ -2.4%	31,077 ↑ +55.6%	45,107 ↑ +45.1%
その他の非流動資産	3,462 -	3,868 ↑ +11.7%	4,517 ↑ +16.8%	8,887 ↑ +96.7%	16,043 ↑ +80.5%	23,187 ↑ +44.5%	46,458 ↑ +100.4%	54,645 ↑ +17.6%	29,565 ↓ -45.9%
非流動資産	670,003 -	722,068 ↑ +7.8%	780,748 ↑ +8.1%	827,225 ↑ +6.0%	914,979 ↑ +10.6%	990,829 ↑ +8.3%	1,109,286 ↑ +12.0%	1,104,897 ↓ -0.4%	1,451,194 ↑ +31.3%
資産	1,081,045 -	1,120,790 ↑ +3.7%	1,241,355 ↑ +10.8%	1,351,192 ↑ +8.8%	1,473,693 ↑ +9.1%	1,602,225 ↑ +8.7%	1,831,402 ↑ +14.3%	1,828,393 ↓ -0.2%	2,312,234 ↑ +26.5%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	67,515 -	81,476 ↑ +20.7%	88,044 ↑ +8.1%	83,528 ↓ -5.1%	81,545 ↓ -2.4%	97,736 ↑ +19.9%	93,770 ↓ -4.1%	91,029 ↓ -2.9%	89,756 ↓ -1.4%
社債及び借入金	47,436 -	- -	50,324 -	42,072 ↓ -16.4%	1,121 ↓ -97.3%	11,223 ↑ +901.2%	156,870 ↑ +1297.8%	15,000 ↓ -90.4%	279,886 ↑ +1765.9%
その他の金融負債	407 -	741 ↑ +82.1%	6,144 ↑ +729.1%	7,784 ↑ +26.7%	7,228 ↓ -7.1%	7,597 ↑ +5.1%	7,837 ↑ +3.2%	7,834 ↓ -0.0%	8,969 ↑ +14.5%
未払法人所得税等	15,970 -	10,199 ↓ -36.1%	11,681 ↑ +14.5%	14,311 ↑ +22.5%	14,104 ↓ -1.4%	23,563 ↑ +67.1%	26,467 ↑ +12.3%	23,836 ↓ -9.9%	36,830 ↑ +54.5%
引当金	198 -	236 ↑ +19.2%	395 ↑ +67.4%	374 ↓ -5.3%	499 ↑ +33.4%	329 ↓ -34.1%	213 ↓ -35.3%	242 ↑ +13.6%	260 ↑ +7.4%
その他の流動負債	47,483 -	50,258 ↑ +5.8%	55,256 ↑ +9.9%	63,295 ↑ +14.5%	73,222 ↑ +15.7%	77,551 ↑ +5.9%	93,992 ↑ +21.2%	103,022 ↑ +9.6%	125,028 ↑ +21.4%
流動負債	179,013 -	142,912 ↓ -20.2%	211,845 ↑ +48.2%	211,366 ↓ -0.2%	177,721 ↓ -15.9%	218,001 ↑ +22.7%	379,152 ↑ +73.9%	240,965 ↓ -36.4%	540,731 ↑ +124.4%
非流動負債
社債及び借入金	288,776 -	225,135 ↓ -22.0%	195,870 ↓ -13.0%	218,497 ↑ +11.6%	224,875 ↑ +2.9%	220,714 ↓ -1.9%	74,978 ↓ -66.0%	159,838 ↑ +113.2%	99,910 ↓ -37.5%
その他の金融負債	17,516 -	6,607 ↓ -62.3%	31,802 ↑ +381.3%	32,122 ↑ +1.0%	30,297 ↓ -5.7%	29,639 ↓ -2.2%	30,824 ↑ +4.0%	32,401 ↑ +5.1%	39,257 ↑ +21.2%
繰延税金負債	24,124 -	24,302 ↑ +0.7%	20,360 ↓ -16.2%	15,962 ↓ -21.6%	12,746 ↓ -20.1%	8,870 ↓ -30.4%	3,025 ↓ -65.9%	5,835 ↑ +92.9%	25,671 ↑ +339.9%
退職給付に係る負債	10,063 -	12,823 ↑ +27.4%	18,456 ↑ +43.9%	6,639 ↓ -64.0%	5,811 ↓ -12.5%	4,703 ↓ -19.1%	5,939 ↑ +26.3%	6,388 ↑ +7.6%	6,214 ↓ -2.7%
引当金	82 -	88 ↑ +7.3%	92 ↑ +4.5%	96 ↑ +4.3%	113 ↑ +17.7%	127 ↑ +12.4%	112 ↓ -11.8%	617 ↑ +450.9%	921 ↑ +49.3%
その他の非流動負債	11,032 -	10,807 ↓ -2.0%	8,043 ↓ -25.6%	9,845 ↑ +22.4%	9,813 ↓ -0.3%	9,106 ↓ -7.2%	10,279 ↑ +12.9%	13,809 ↑ +34.3%	15,018 ↑ +8.8%
非流動負債	351,596 -	279,764 ↓ -20.4%	274,626 ↓ -1.8%	283,163 ↑ +3.1%	283,658 ↑ +0.2%	273,161 ↓ -3.7%	125,159 ↓ -54.2%	218,891 ↑ +74.9%	186,993 ↓ -14.6%
負債	530,609 -	422,677 ↓ -20.3%	486,472 ↑ +15.1%	494,530 ↑ +1.7%	461,379 ↓ -6.7%	491,162 ↑ +6.5%	504,311 ↑ +2.7%	459,857 ↓ -8.8%	727,725 ↑ +58.3%
資本
資本金	38,716 -	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%
資本剰余金	52,445 -	52,029 ↓ -0.8%	51,858 ↓ -0.3%	51,829 ↓ -0.1%	51,921 ↑ +0.2%	51,759 ↓ -0.3%	51,752 ↓ -0.0%	51,725 ↓ -0.1%	51,720 ↓ -0.0%
自己株式	-101,546 -	-32,381 ↑ +68.1%	-14,103 ↑ +56.4%	-6,838 ↑ +51.5%	-6,229 ↑ +8.9%	-11,539 ↓ -85.2%	-12,436 ↓ -7.8%	-14,866 ↓ -19.5%	-14,517 ↑ +2.3%
利益剰余金	588,932 -	646,223 ↑ +9.7%	705,765 ↑ +9.2%	775,078 ↑ +9.8%	846,978 ↑ +9.3%	874,272 ↑ +3.2%	954,679 ↑ +9.2%	1,016,160 ↑ +6.4%	1,116,479 ↑ +9.9%
その他の資本の構成要素	-28,240 -	-6,553 ↑ +76.8%	-27,423 ↓ -318.5%	-2,123 ↑ +92.3%	80,926 ↑ +3911.9%	157,855 ↑ +95.1%	294,379 ↑ +86.5%	276,800 ↓ -6.0%	392,110 ↑ +41.7%
親会社の所有者に帰属する持分	550,307 -	698,034 ↑ +26.8%	754,813 ↑ +8.1%	856,662 ↑ +13.5%	1,012,313 ↑ +18.2%	1,111,063 ↑ +9.8%	1,327,090 ↑ +19.4%	1,368,535 ↑ +3.1%	1,584,509 ↑ +15.8%
資本	550,435 -	698,113 ↑ +26.8%	754,883 ↑ +8.1%	856,662 ↑ +13.5%	1,012,313 ↑ +18.2%	1,111,063 ↑ +9.8%	1,327,090 ↑ +19.4%	1,368,535 ↑ +3.1%	1,584,509 ↑ +15.8%
負債及び資本	1,081,045 -	1,120,790 ↑ +3.7%	1,241,355 ↑ +10.8%	1,351,192 ↑ +8.8%	1,473,693 ↑ +9.1%	1,602,225 ↑ +8.7%	1,831,402 ↑ +14.3%	1,828,393 ↓ -0.2%	2,312,234 ↑ +26.5%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

資産

流動資産

現金及び現金同等物

167,832

122,982

↓ -26.7%

166,898

↑ +35.7%

200,770

↑ +20.3%

205,251

↑ +2.2%

187,322

↓ -8.7%

204,883

↑ +9.4%

221,872

↑ +8.3%

280,494

↑ +26.4%

営業債権及びその他の債権

121,402

128,462

↑ +5.8%

131,728

↑ +2.5%

128,770

↓ -2.2%

135,998

↑ +5.6%

150,635

↑ +10.8%

178,710

↑ +18.6%

176,854

↓ -1.0%

214,927

↑ +21.5%

その他の金融資産

659

1,744

↑ +164.6%

397

↓ -77.2%

1,116

↑ +181.1%

↓ -94.4%

106

↑ +68.3%

26,158

↑ +24577.4%

388

↓ -98.5%

236

↓ -39.2%

棚卸資産

112,064

134,106

↑ +19.7%

147,147

↑ +9.7%

175,576

↑ +19.3%

198,536

↑ +13.1%

249,618

↑ +25.7%

286,599

↑ +14.8%

294,385

↑ +2.7%

335,634

↑ +14.0%

未収法人所得税等

530

1,745

510

↓ -70.8%

778

↑ +52.5%

2,920

↑ +275.3%

1,337

↓ -54.2%

3,218

↑ +140.7%

2,644

↓ -17.8%

その他の流動資産

8,551

11,426

↑ +33.6%

12,689

↑ +11.1%

17,222

↑ +35.7%

18,086

↑ +5.0%

20,793

↑ +15.0%

24,426

↑ +17.5%

26,776

↑ +9.6%

27,102

↑ +1.2%

流動資産

411,042

398,722

↓ -3.0%

460,607

↑ +15.5%

523,966

↑ +13.8%

558,713

↑ +6.6%

611,396

↑ +9.4%

722,116

↑ +18.1%

723,496

↑ +0.2%

861,040

↑ +19.0%

非流動資産

有形固定資産

179,222

201,986

↑ +12.7%

264,407

↑ +30.9%

299,679

↑ +13.3%

333,864

↑ +11.4%

370,869

↑ +11.1%

415,845

↑ +12.1%

431,078

↑ +3.7%

506,481

↑ +17.5%

のれん及び無形資産

444,434

468,885

↑ +5.5%

461,506

↓ -1.6%

471,834

↑ +2.2%

514,801

↑ +9.1%

538,210

↑ +4.5%

588,225

↑ +9.3%

545,243

↓ -7.3%

803,410

↑ +47.3%

持分法で会計処理されている投資

5,710

5,571

↓ -2.4%

5,275

↓ -5.3%

3,644

↓ -30.9%

4,133

↑ +13.4%

3,680

↓ -11.0%

2,410

↓ -34.5%

1,927

↓ -20.0%

1,544

↓ -19.9%

その他の金融資産

13,815

17,131

↑ +24.0%

17,733

↑ +3.5%

19,449

↑ +9.7%

25,937

↑ +33.4%

34,421

↑ +32.7%

36,368

↑ +5.7%

40,925

↑ +12.5%

65,085

↑ +59.0%

繰延税金資産

23,356

24,624

↑ +5.4%

27,307

↑ +10.9%

23,729

↓ -13.1%

20,198

↓ -14.9%

20,458

↑ +1.3%

19,977

↓ -2.4%

31,077

↑ +55.6%

45,107

↑ +45.1%

その他の非流動資産

3,462

3,868

↑ +11.7%

4,517

↑ +16.8%

8,887

↑ +96.7%

16,043

↑ +80.5%

23,187

↑ +44.5%

46,458

↑ +100.4%

54,645

↑ +17.6%

29,565

↓ -45.9%

非流動資産

670,003

722,068

↑ +7.8%

780,748

↑ +8.1%

827,225

↑ +6.0%

914,979

↑ +10.6%

990,829

↑ +8.3%

1,109,286

↑ +12.0%

1,104,897

↓ -0.4%

1,451,194

↑ +31.3%

資産

1,081,045

1,120,790

↑ +3.7%

1,241,355

↑ +10.8%

1,351,192

↑ +8.8%

1,473,693

↑ +9.1%

1,602,225

↑ +8.7%

1,831,402

↑ +14.3%

1,828,393

↓ -0.2%

2,312,234

↑ +26.5%

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

67,515

81,476

↑ +20.7%

88,044

↑ +8.1%

83,528

↓ -5.1%

81,545

↓ -2.4%

97,736

↑ +19.9%

93,770

↓ -4.1%

91,029

↓ -2.9%

89,756

↓ -1.4%

社債及び借入金

47,436

50,324

42,072

↓ -16.4%

1,121

↓ -97.3%

11,223

↑ +901.2%

156,870

↑ +1297.8%

15,000

↓ -90.4%

279,886

↑ +1765.9%

その他の金融負債

407

741

↑ +82.1%

6,144

↑ +729.1%

7,784

↑ +26.7%

7,228

↓ -7.1%

7,597

↑ +5.1%

7,837

↑ +3.2%

7,834

↓ -0.0%

8,969

↑ +14.5%

未払法人所得税等

15,970

10,199

↓ -36.1%

11,681

↑ +14.5%

14,311

↑ +22.5%

14,104

↓ -1.4%

23,563

↑ +67.1%

26,467

↑ +12.3%

23,836

↓ -9.9%

36,830

↑ +54.5%

引当金

198

236

↑ +19.2%

395

↑ +67.4%

374

↓ -5.3%

499

↑ +33.4%

329

↓ -34.1%

213

↓ -35.3%

242

↑ +13.6%

260

↑ +7.4%

その他の流動負債

47,483

50,258

↑ +5.8%

55,256

↑ +9.9%

63,295

↑ +14.5%

73,222

↑ +15.7%

77,551

↑ +5.9%

93,992

↑ +21.2%

103,022

↑ +9.6%

125,028

↑ +21.4%

流動負債

179,013

142,912

↓ -20.2%

211,845

↑ +48.2%

211,366

↓ -0.2%

177,721

↓ -15.9%

218,001

↑ +22.7%

379,152

↑ +73.9%

240,965

↓ -36.4%

540,731

↑ +124.4%

非流動負債

社債及び借入金

288,776

225,135

↓ -22.0%

195,870

↓ -13.0%

218,497

↑ +11.6%

224,875

↑ +2.9%

220,714

↓ -1.9%

74,978

↓ -66.0%

159,838

↑ +113.2%

99,910

↓ -37.5%

その他の金融負債

17,516

6,607

↓ -62.3%

31,802

↑ +381.3%

32,122

↑ +1.0%

30,297

↓ -5.7%

29,639

↓ -2.2%

30,824

↑ +4.0%

32,401

↑ +5.1%

39,257

↑ +21.2%

繰延税金負債

24,124

24,302

↑ +0.7%

20,360

↓ -16.2%

15,962

↓ -21.6%

12,746

↓ -20.1%

8,870

↓ -30.4%

3,025

↓ -65.9%

5,835

↑ +92.9%

25,671

↑ +339.9%

退職給付に係る負債

10,063

12,823

↑ +27.4%

18,456

↑ +43.9%

6,639

↓ -64.0%

5,811

↓ -12.5%

4,703

↓ -19.1%

5,939

↑ +26.3%

6,388

↑ +7.6%

6,214

↓ -2.7%

引当金

↑ +7.3%

↑ +4.5%

↑ +4.3%

113

↑ +17.7%

127

↑ +12.4%

112

↓ -11.8%

617

↑ +450.9%

921

↑ +49.3%

その他の非流動負債

11,032

10,807

↓ -2.0%

8,043

↓ -25.6%

9,845

↑ +22.4%

9,813

↓ -0.3%

9,106

↓ -7.2%

10,279

↑ +12.9%

13,809

↑ +34.3%

15,018

↑ +8.8%

非流動負債

351,596

279,764

↓ -20.4%

274,626

↓ -1.8%

283,163

↑ +3.1%

283,658

↑ +0.2%

273,161

↓ -3.7%

125,159

↓ -54.2%

218,891

↑ +74.9%

186,993

↓ -14.6%

負債

530,609

422,677

↓ -20.3%

486,472

↑ +15.1%

494,530

↑ +1.7%

461,379

↓ -6.7%

491,162

↑ +6.5%

504,311

↑ +2.7%

459,857

↓ -8.8%

727,725

↑ +58.3%

資本

資本金

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

資本剰余金

52,445

52,029

↓ -0.8%

51,858

↓ -0.3%

51,829

↓ -0.1%

51,921

↑ +0.2%

51,759

↓ -0.3%

51,752

↓ -0.0%

51,725

↓ -0.1%

51,720

↓ -0.0%

自己株式

-101,546

-32,381

↑ +68.1%

-14,103

↑ +56.4%

-6,838

↑ +51.5%

-6,229

↑ +8.9%

-11,539

↓ -85.2%

-12,436

↓ -7.8%

-14,866

↓ -19.5%

-14,517

↑ +2.3%

利益剰余金

588,932

646,223

↑ +9.7%

705,765

↑ +9.2%

775,078

↑ +9.8%

846,978

↑ +9.3%

874,272

↑ +3.2%

954,679

↑ +9.2%

1,016,160

↑ +6.4%

1,116,479

↑ +9.9%

その他の資本の構成要素

-28,240

-6,553

↑ +76.8%

-27,423

↓ -318.5%

-2,123

↑ +92.3%

80,926

↑ +3911.9%

157,855

↑ +95.1%

294,379

↑ +86.5%

276,800

↓ -6.0%

392,110

↑ +41.7%

親会社の所有者に帰属する持分

550,307

698,034

↑ +26.8%

754,813

↑ +8.1%

856,662

↑ +13.5%

1,012,313

↑ +18.2%

1,111,063

↑ +9.8%

1,327,090

↑ +19.4%

1,368,535

↑ +3.1%

1,584,509

↑ +15.8%

資本

550,435

698,113

↑ +26.8%

754,883

↑ +8.1%

856,662

↑ +13.5%

1,012,313

↑ +18.2%

1,111,063

↑ +9.8%

1,327,090

↑ +19.4%

1,368,535

↑ +3.1%

1,584,509

↑ +15.8%

負債及び資本

1,081,045

1,120,790

↑ +3.7%

1,241,355

↑ +10.8%

1,351,192

↑ +8.8%

1,473,693

↑ +9.1%

1,602,225

↑ +8.7%

1,831,402

↑ +14.3%

1,828,393

↓ -0.2%

2,312,234

↑ +26.5%

キャッシュ・フロー計算書

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）	106,630 -	102,709 ↓ -3.7%	106,466 ↑ +3.7%	97,060 ↓ -8.8%	114,501 ↑ +18.0%	116,137 ↑ +1.4%	140,829 ↑ +21.3%	154,574 ↑ +9.8%	178,252 ↑ +15.3%
減価償却費及び償却費	42,035 -	44,035 ↑ +4.8%	52,358 ↑ +18.9%	53,932 ↑ +3.0%	58,882 ↑ +9.2%	70,238 ↑ +19.3%	76,745 ↑ +9.3%	85,449 ↑ +11.3%	95,379 ↑ +11.6%
減損損失（又は戻入れ）	- -	- -	- -	- -	- -	5,338 -	3,415 ↓ -36.0%	22,461 ↑ +557.7%	11,363 ↓ -49.4%
持分法による投資損益（△は益）	218 -	162 ↓ -25.7%	445 ↑ +174.7%	716 ↑ +60.9%	-440 ↓ -161.5%	-171 ↑ +61.1%	20 ↑ +111.7%	470 ↑ +2250.0%	1,029 ↑ +118.9%
退職給付に係る資産及び負債の増減額	- -	- -	-695 -	256 ↑ +136.8%	646 ↑ +152.3%	1,427 ↑ +120.9%	769 ↓ -46.1%	104 ↓ -86.5%	9,750 ↑ +9275.0%
受取利息及び受取配当金	-855 -	-1,507 ↓ -76.3%	-1,019 ↑ +32.4%	-539 ↑ +47.1%	-640 ↓ -18.7%	-1,620 ↓ -153.1%	-2,518 ↓ -55.4%	-3,492 ↓ -38.7%	-3,847 ↓ -10.2%
支払利息	1,805 -	2,051 ↑ +13.6%	1,828 ↓ -10.9%	2,337 ↑ +27.8%	1,833 ↓ -21.6%	2,230 ↑ +21.7%	2,065 ↓ -7.4%	2,017 ↓ -2.3%	2,819 ↑ +39.8%
為替差損益（△は益）	616 -	-455 ↓ -173.9%	262 ↑ +157.6%	249 ↓ -5.0%	2,187 ↑ +778.3%	1,675 ↓ -23.4%	780 ↓ -53.4%	892 ↑ +14.4%	298 ↓ -66.6%
固定資産除売却損益（△は益）	557 -	-489 ↓ -187.8%	114 ↑ +123.3%	498 ↑ +336.8%	472 ↓ -5.2%	-5 ↓ -101.1%	173 ↑ +3560.0%	-681 ↓ -493.6%	597 ↑ +187.7%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-9,256 -	-5,935 ↑ +35.9%	-7,318 ↓ -23.3%	6,417 ↑ +187.7%	-895 ↓ -113.9%	-8,480 ↓ -847.5%	-16,420 ↓ -93.6%	-4,613 ↑ +71.9%	-23,422 ↓ -407.7%
棚卸資産の増減額（△は増加）	-7,537 -	-20,144 ↓ -167.3%	-17,284 ↑ +14.2%	-21,985 ↓ -27.2%	-8,166 ↑ +62.9%	-39,256 ↓ -380.7%	-9,211 ↑ +76.5%	-11,593 ↓ -25.9%	-7,016 ↑ +39.5%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	3,991 -	6,682 ↑ +67.4%	3,442 ↓ -48.5%	-814 ↓ -123.6%	55 ↑ +106.8%	10,474 ↑ +18943.6%	-4,996 ↓ -147.7%	1,839 ↑ +136.8%	-6,740 ↓ -466.5%
その他	-1,639 -	-4,155 ↓ -153.5%	3,396 ↑ +181.7%	6,754 ↑ +98.9%	3,799 ↓ -43.8%	-9,845 ↓ -359.1%	-319 ↑ +96.8%	12,813 ↑ +4116.6%	12,808 ↓ -0.0%
小計	138,770 -	123,249 ↓ -11.2%	141,995 ↑ +15.2%	144,884 ↑ +2.0%	172,236 ↑ +18.9%	144,287 ↓ -16.2%	189,998 ↑ +31.7%	260,242 ↑ +37.0%	271,274 ↑ +4.2%
利息及び配当金の受取額	1,039 -	1,687 ↑ +62.4%	1,215 ↓ -28.0%	740 ↓ -39.1%	1,033 ↑ +39.6%	2,276 ↑ +120.3%	3,307 ↑ +45.3%	3,561 ↑ +7.7%	3,935 ↑ +10.5%
利息の支払額	-1,129 -	-1,116 ↑ +1.2%	-956 ↑ +14.3%	-1,062 ↓ -11.1%	-1,312 ↓ -23.5%	-1,372 ↓ -4.6%	-1,295 ↑ +5.6%	-1,708 ↓ -31.9%	-2,759 ↓ -61.5%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-24,118 -	-30,249 ↓ -25.4%	-24,774 ↑ +18.1%	-23,076 ↑ +6.9%	-30,489 ↓ -32.1%	-27,655 ↑ +9.3%	-45,681 ↓ -65.2%	-51,292 ↓ -12.3%	-41,598 ↑ +18.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー	114,562 -	93,571 ↓ -18.3%	117,479 ↑ +25.6%	121,485 ↑ +3.4%	141,467 ↑ +16.4%	117,536 ↓ -16.9%	146,330 ↑ +24.5%	210,802 ↑ +44.1%	230,852 ↑ +9.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-25 -	-1,373 ↓ -5392.0%	-154 ↑ +88.8%	-149 ↑ +3.2%	-3 ↑ +98.0%	-242 ↓ -7966.7%	-1,331 ↓ -450.0%	-213 ↑ +84.0%	-131 ↑ +38.5%
定期預金の払戻による収入	- -	17 -	1,313 ↑ +7623.5%	305 ↓ -76.8%	7 ↓ -97.7%	1 ↓ -85.7%	4 ↑ +300.0%	1,392 ↑ +34700.0%	1,149 ↓ -17.5%
有形固定資産の取得による支出	-31,866 -	-39,326 ↓ -23.4%	-62,316 ↓ -58.5%	-62,318 ↓ -0.0%	-53,515 ↑ +14.1%	-52,697 ↑ +1.5%	-60,727 ↓ -15.2%	-68,617 ↓ -13.0%	-85,213 ↓ -24.2%
有形固定資産の売却による収入	32 -	1,887 ↑ +5796.9%	23 ↓ -98.8%	16 ↓ -30.4%	26 ↑ +62.5%	510 ↑ +1861.5%	762 ↑ +49.4%	2,594 ↑ +240.4%	368 ↓ -85.8%
無形資産の取得による支出	-9,456 -	-15,038 ↓ -59.0%	-21,168 ↓ -40.8%	-20,806 ↑ +1.7%	-20,590 ↑ +1.0%	-19,476 ↑ +5.4%	-18,047 ↑ +7.3%	-13,748 ↑ +23.8%	-16,750 ↓ -21.8%
政府補助金による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	976 -	271 ↓ -72.2%
有価証券の取得による支出	-572 -	-1,200 ↓ -109.8%	-1,512 ↓ -26.0%	-2,102 ↓ -39.0%	-1,705 ↑ +18.9%	-1,361 ↑ +20.2%	-4,936 ↓ -262.7%	-8,769 ↓ -77.7%	-8,902 ↓ -1.5%
有価証券の売却等による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4,291 -	13,382 ↑ +211.9%
関係会社又はその他の事業の取得による支出	- -	- -	- -	- -	- -	-142 -	-559 ↓ -293.7%	-479 ↑ +14.3%	-248,275 ↓ -51731.9%
関係会社の清算による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 -	- -
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,105 -	-74,792 ↓ -69.6%	-84,714 ↓ -13.3%	-85,317 ↓ -0.7%	-78,454 ↑ +8.0%	-59,121 ↑ +24.6%	-81,472 ↓ -37.8%	-82,481 ↓ -1.2%	-344,102 ↓ -317.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	119,638 -	- -	- -	70,000 -	- -	- -	- -	29,969 -	239,808 ↑ +700.2%
長期借入金の返済による支出	-7,759 -	-47,764 ↓ -515.6%	- -	- -	-30,670 -	-1,242 ↑ +96.0%	-1,325 ↓ -6.7%	-160,278 ↓ -11996.5%	-35,000 ↑ +78.2%
社債の発行による収入	19,931 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	69,826 -	- -
リース負債の返済による支出	- -	-346 -	-5,638 ↓ -1529.5%	-6,277 ↓ -11.3%	-6,750 ↓ -7.5%	-7,331 ↓ -8.6%	-7,632 ↓ -4.1%	-8,029 ↓ -5.2%	-8,011 ↑ +0.2%
自己株式の取得による支出	-6 -	-9 ↓ -50.0%	-3 ↑ +66.7%	-3 0.0%	-3 0.0%	-50,085 ↓ -1669400.0%	-11,111 ↑ +77.8%	-30,051 ↓ -170.5%	-1 ↑ +100.0%
配当金の支払額	-15,839 -	-19,555 ↓ -23.5%	-20,507 ↓ -4.9%	-21,155 ↓ -3.2%	-23,455 ↓ -10.9%	-27,900 ↓ -19.0%	-32,010 ↓ -14.7%	-35,622 ↓ -11.3%	-41,291 ↓ -15.9%
デリバティブの決済による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25,420 -	- -
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,132 -	-67,540 ↓ -1534.6%	14,010 ↑ +120.7%	-7,436 ↓ -153.1%	-70,879 ↓ -853.2%	-86,559 ↓ -22.1%	-62,079 ↑ +28.3%	-108,766 ↓ -75.2%	155,503 ↑ +243.0%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	-3,538 -	3,912 ↑ +210.6%	-2,859 ↓ -173.1%	5,139 ↑ +279.7%	12,347 ↑ +140.3%	10,215 ↓ -17.3%	14,782 ↑ +44.7%	-2,565 ↓ -117.4%	16,367 ↑ +738.1%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	62,786 -	-44,849 ↓ -171.4%	43,916 ↑ +197.9%	33,871 ↓ -22.9%	4,481 ↓ -86.8%	-17,929 ↓ -500.1%	17,560 ↑ +197.9%	16,989 ↓ -3.3%	58,621 ↑ +245.1%
現金及び現金同等物	167,832 -	122,982 ↓ -26.7%	166,898 ↑ +35.7%	200,770 ↑ +20.3%	205,251 ↑ +2.2%	187,322 ↓ -8.7%	204,883 ↑ +9.4%	221,872 ↑ +8.3%	280,494 ↑ +26.4%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

106,630

102,709

↓ -3.7%

106,466

↑ +3.7%

97,060

↓ -8.8%

114,501

↑ +18.0%

116,137

↑ +1.4%

140,829

↑ +21.3%

154,574

↑ +9.8%

178,252

↑ +15.3%

減価償却費及び償却費

42,035

44,035

↑ +4.8%

52,358

↑ +18.9%

53,932

↑ +3.0%

58,882

↑ +9.2%

70,238

↑ +19.3%

76,745

↑ +9.3%

85,449

↑ +11.3%

95,379

↑ +11.6%

減損損失（又は戻入れ）

5,338

3,415

↓ -36.0%

22,461

↑ +557.7%

11,363

↓ -49.4%

持分法による投資損益（△は益）

218

162

↓ -25.7%

445

↑ +174.7%

716

↑ +60.9%

-440

↓ -161.5%

-171

↑ +61.1%

↑ +111.7%

470

↑ +2250.0%

1,029

↑ +118.9%

退職給付に係る資産及び負債の増減額

-695

256

↑ +136.8%

646

↑ +152.3%

1,427

↑ +120.9%

769

↓ -46.1%

104

↓ -86.5%

9,750

↑ +9275.0%

受取利息及び受取配当金

-855

-1,507

↓ -76.3%

-1,019

↑ +32.4%

-539

↑ +47.1%

-640

↓ -18.7%

-1,620

↓ -153.1%

-2,518

↓ -55.4%

-3,492

↓ -38.7%

-3,847

↓ -10.2%

支払利息

1,805

2,051

↑ +13.6%

1,828

↓ -10.9%

2,337

↑ +27.8%

1,833

↓ -21.6%

2,230

↑ +21.7%

2,065

↓ -7.4%

2,017

↓ -2.3%

2,819

↑ +39.8%

為替差損益（△は益）

616

-455

↓ -173.9%

262

↑ +157.6%

249

↓ -5.0%

2,187

↑ +778.3%

1,675

↓ -23.4%

780

↓ -53.4%

892

↑ +14.4%

298

↓ -66.6%

固定資産除売却損益（△は益）

557

-489

↓ -187.8%

114

↑ +123.3%

498

↑ +336.8%

472

↓ -5.2%

-5

↓ -101.1%

173

↑ +3560.0%

-681

↓ -493.6%

597

↑ +187.7%

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

-9,256

-5,935

↑ +35.9%

-7,318

↓ -23.3%

6,417

↑ +187.7%

-895

↓ -113.9%

-8,480

↓ -847.5%

-16,420

↓ -93.6%

-4,613

↑ +71.9%

-23,422

↓ -407.7%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-7,537

-20,144

↓ -167.3%

-17,284

↑ +14.2%

-21,985

↓ -27.2%

-8,166

↑ +62.9%

-39,256

↓ -380.7%

-9,211

↑ +76.5%

-11,593

↓ -25.9%

-7,016

↑ +39.5%

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,991

6,682

↑ +67.4%

3,442

↓ -48.5%

-814

↓ -123.6%

↑ +106.8%

10,474

↑ +18943.6%

-4,996

↓ -147.7%

1,839

↑ +136.8%

-6,740

↓ -466.5%

その他

-1,639

-4,155

↓ -153.5%

3,396

↑ +181.7%

6,754

↑ +98.9%

3,799

↓ -43.8%

-9,845

↓ -359.1%

-319

↑ +96.8%

12,813

↑ +4116.6%

12,808

↓ -0.0%

小計

138,770

123,249

↓ -11.2%

141,995

↑ +15.2%

144,884

↑ +2.0%

172,236

↑ +18.9%

144,287

↓ -16.2%

189,998

↑ +31.7%

260,242

↑ +37.0%

271,274

↑ +4.2%

利息及び配当金の受取額

1,039

1,687

↑ +62.4%

1,215

↓ -28.0%

740

↓ -39.1%

1,033

↑ +39.6%

2,276

↑ +120.3%

3,307

↑ +45.3%

3,561

↑ +7.7%

3,935

↑ +10.5%

利息の支払額

-1,129

-1,116

↑ +1.2%

-956

↑ +14.3%

-1,062

↓ -11.1%

-1,312

↓ -23.5%

-1,372

↓ -4.6%

-1,295

↑ +5.6%

-1,708

↓ -31.9%

-2,759

↓ -61.5%

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

-24,118

-30,249

↓ -25.4%

-24,774

↑ +18.1%

-23,076

↑ +6.9%

-30,489

↓ -32.1%

-27,655

↑ +9.3%

-45,681

↓ -65.2%

-51,292

↓ -12.3%

-41,598

↑ +18.9%

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,562

93,571

↓ -18.3%

117,479

↑ +25.6%

121,485

↑ +3.4%

141,467

↑ +16.4%

117,536

↓ -16.9%

146,330

↑ +24.5%

210,802

↑ +44.1%

230,852

↑ +9.5%

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-25

-1,373

↓ -5392.0%

-154

↑ +88.8%

-149

↑ +3.2%

-3

↑ +98.0%

-242

↓ -7966.7%

-1,331

↓ -450.0%

-213

↑ +84.0%

-131

↑ +38.5%

定期預金の払戻による収入

1,313

↑ +7623.5%

305

↓ -76.8%

↓ -97.7%

↓ -85.7%

↑ +300.0%

1,392

↑ +34700.0%

1,149

↓ -17.5%

有形固定資産の取得による支出

-31,866

-39,326

↓ -23.4%

-62,316

↓ -58.5%

-62,318

↓ -0.0%

-53,515

↑ +14.1%

-52,697

↑ +1.5%

-60,727

↓ -15.2%

-68,617

↓ -13.0%

-85,213

↓ -24.2%

有形固定資産の売却による収入

1,887

↑ +5796.9%

↓ -98.8%

↓ -30.4%

↑ +62.5%

510

↑ +1861.5%

762

↑ +49.4%

2,594

↑ +240.4%

368

↓ -85.8%

無形資産の取得による支出

-9,456

-15,038

↓ -59.0%

-21,168

↓ -40.8%

-20,806

↑ +1.7%

-20,590

↑ +1.0%

-19,476

↑ +5.4%

-18,047

↑ +7.3%

-13,748

↑ +23.8%

-16,750

↓ -21.8%

政府補助金による収入

976

271

↓ -72.2%

有価証券の取得による支出

-572

-1,200

↓ -109.8%

-1,512

↓ -26.0%

-2,102

↓ -39.0%

-1,705

↑ +18.9%

-1,361

↑ +20.2%

-4,936

↓ -262.7%

-8,769

↓ -77.7%

-8,902

↓ -1.5%

有価証券の売却等による収入

4,291

13,382

↑ +211.9%

関係会社又はその他の事業の取得による支出

-142

-559

↓ -293.7%

-479

↑ +14.3%

-248,275

↓ -51731.9%

関係会社の清算による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

-44,105

-74,792

↓ -69.6%

-84,714

↓ -13.3%

-85,317

↓ -0.7%

-78,454

↑ +8.0%

-59,121

↑ +24.6%

-81,472

↓ -37.8%

-82,481

↓ -1.2%

-344,102

↓ -317.2%

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

119,638

70,000

29,969

239,808

↑ +700.2%

長期借入金の返済による支出

-7,759

-47,764

↓ -515.6%

-30,670

-1,242

↑ +96.0%

-1,325

↓ -6.7%

-160,278

↓ -11996.5%

-35,000

↑ +78.2%

社債の発行による収入

19,931

69,826

リース負債の返済による支出

-346

-5,638

↓ -1529.5%

-6,277

↓ -11.3%

-6,750

↓ -7.5%

-7,331

↓ -8.6%

-7,632

↓ -4.1%

-8,029

↓ -5.2%

-8,011

↑ +0.2%

自己株式の取得による支出

-6

-9

↓ -50.0%

-3

↑ +66.7%

-3

0.0%

-3

0.0%

-50,085

↓ -1669400.0%

-11,111

↑ +77.8%

-30,051

↓ -170.5%

-1

↑ +100.0%

配当金の支払額

-15,839

-19,555

↓ -23.5%

-20,507

↓ -4.9%

-21,155

↓ -3.2%

-23,455

↓ -10.9%

-27,900

↓ -19.0%

-32,010

↓ -14.7%

-35,622

↓ -11.3%

-41,291

↓ -15.9%

デリバティブの決済による収入

25,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

-4,132

-67,540

↓ -1534.6%

14,010

↑ +120.7%

-7,436

↓ -153.1%

-70,879

↓ -853.2%

-86,559

↓ -22.1%

-62,079

↑ +28.3%

-108,766

↓ -75.2%

155,503

↑ +243.0%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

-3,538

3,912

↑ +210.6%

-2,859

↓ -173.1%

5,139

↑ +279.7%

12,347

↑ +140.3%

10,215

↓ -17.3%

14,782

↑ +44.7%

-2,565

↓ -117.4%

16,367

↑ +738.1%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,786

-44,849

↓ -171.4%

43,916

↑ +197.9%

33,871

↓ -22.9%

4,481

↓ -86.8%

-17,929

↓ -500.1%

17,560

↑ +197.9%

16,989

↓ -3.3%

58,621

↑ +245.1%

現金及び現金同等物

167,832

122,982

↓ -26.7%

166,898

↑ +35.7%

200,770

↑ +20.3%

205,251

↑ +2.2%

187,322

↓ -8.7%

204,883

↑ +9.4%

221,872

↑ +8.3%

280,494

↑ +26.4%

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会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
売上収益	587,775 -	599,481 ↑ +2.0%	628,897 ↑ +4.9%	613,842 ↓ -2.4%	703,303 ↑ +14.6%	820,209 ↑ +16.6%	921,863 ↑ +12.4%	1,036,171 ↑ +12.4%	1,131,877 ↑ +9.2%
売上原価	268,442 -	272,984 ↑ +1.7%	284,964 ↑ +4.4%	287,219 ↑ +0.8%	333,962 ↑ +16.3%	402,839 ↑ +20.6%	442,688 ↑ +9.9%	475,501 ↑ +7.4%	537,201 ↑ +13.0%
売上総利益	319,333 -	326,497 ↑ +2.2%	343,932 ↑ +5.3%	326,623 ↓ -5.0%	369,341 ↑ +13.1%	417,369 ↑ +13.0%	479,174 ↑ +14.8%	560,670 ↑ +17.0%	594,675 ↑ +6.1%
販売費及び一般管理費	212,363 -	226,334 ↑ +6.6%	235,144 ↑ +3.9%	228,566 ↓ -2.8%	250,891 ↑ +9.8%	299,861 ↑ +19.5%	344,979 ↑ +15.0%	381,648 ↑ +10.6%	409,937 ↑ +7.4%
その他の収益	4,764 -	9,801 ↑ +105.7%	4,737 ↓ -51.7%	3,814 ↓ -19.5%	2,500 ↓ -34.5%	9,959 ↑ +298.4%	10,304 ↑ +3.5%	6,592 ↓ -36.0%	9,184 ↑ +39.3%
その他の費用	3,180 -	3,327 ↑ +4.6%	2,914 ↓ -12.4%	3,485 ↑ +19.6%	4,990 ↑ +43.2%	10,134 ↑ +103.1%	4,404 ↓ -56.5%	27,944 ↑ +534.5%	17,601 ↓ -37.0%
営業利益（△損失）	108,552 -	106,637 ↓ -1.8%	110,611 ↑ +3.7%	98,386 ↓ -11.1%	115,960 ↑ +17.9%	117,332 ↑ +1.2%	140,096 ↑ +19.4%	157,668 ↑ +12.5%	176,320 ↑ +11.8%
金融収益	1,089 -	2,111 ↑ +93.8%	1,671 ↓ -20.8%	1,727 ↑ +3.4%	1,062 ↓ -38.5%	2,649 ↑ +149.4%	3,529 ↑ +33.2%	3,624 ↑ +2.7%	6,248 ↑ +72.4%
金融費用	2,792 -	5,876 ↑ +110.5%	5,371 ↓ -8.6%	2,337 ↓ -56.5%	2,961 ↑ +26.7%	4,016 ↑ +35.6%	2,775 ↓ -30.9%	6,247 ↑ +125.1%	3,286 ↓ -47.4%
持分法による投資損益	-218 -	-162 ↑ +25.7%	-445 ↓ -174.7%	-716 ↓ -60.9%	440 ↑ +161.5%	171 ↓ -61.1%	-20 ↓ -111.7%	-470 ↓ -2250.0%	-1,029 ↓ -118.9%
税引前利益（△損失）	106,630 -	102,709 ↓ -3.7%	106,466 ↑ +3.7%	97,060 ↓ -8.8%	114,501 ↑ +18.0%	116,137 ↑ +1.4%	140,829 ↑ +21.3%	154,574 ↑ +9.8%	178,252 ↑ +15.3%
法人所得税費用	15,429 -	23,422 ↑ +51.8%	21,428 ↓ -8.5%	19,859 ↓ -7.3%	25,687 ↑ +29.3%	26,811 ↑ +4.4%	34,455 ↑ +28.5%	37,595 ↑ +9.1%	42,337 ↑ +12.6%
当期利益（△損失）	91,201 -	79,287 ↓ -13.1%	85,037 ↑ +7.3%	77,200 ↓ -9.2%	88,813 ↑ +15.0%	89,325 ↑ +0.6%	106,374 ↑ +19.1%	116,978 ↑ +10.0%	135,914 ↑ +16.2%
当期利益（△損失）の帰属	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
親会社の所有者	91,295 -	79,470 ↓ -13.0%	85,211 ↑ +7.2%	77,268 ↓ -9.3%	88,813 ↑ +14.9%	89,325 ↑ +0.6%	106,374 ↑ +19.1%	116,978 ↑ +10.0%	135,914 ↑ +16.2%
１株当たり当期利益（△損失）	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
基本的１株当たり当期利益（△損失）	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上収益

587,775

599,481

↑ +2.0%

628,897

↑ +4.9%

613,842

↓ -2.4%

703,303

↑ +14.6%

820,209

↑ +16.6%

921,863

↑ +12.4%

1,036,171

↑ +12.4%

1,131,877

↑ +9.2%

売上原価

268,442

272,984

↑ +1.7%

284,964

↑ +4.4%

287,219

↑ +0.8%

333,962

↑ +16.3%

402,839

↑ +20.6%

442,688

↑ +9.9%

475,501

↑ +7.4%

537,201

↑ +13.0%

売上総利益

319,333

326,497

↑ +2.2%

343,932

↑ +5.3%

326,623

↓ -5.0%

369,341

↑ +13.1%

417,369

↑ +13.0%

479,174

↑ +14.8%

560,670

↑ +17.0%

594,675

↑ +6.1%

販売費及び一般管理費

212,363

226,334

↑ +6.6%

235,144

↑ +3.9%

228,566

↓ -2.8%

250,891

↑ +9.8%

299,861

↑ +19.5%

344,979

↑ +15.0%

381,648

↑ +10.6%

409,937

↑ +7.4%

その他の収益

4,764

9,801

↑ +105.7%

4,737

↓ -51.7%

3,814

↓ -19.5%

2,500

↓ -34.5%

9,959

↑ +298.4%

10,304

↑ +3.5%

6,592

↓ -36.0%

9,184

↑ +39.3%

その他の費用

3,180

3,327

↑ +4.6%

2,914

↓ -12.4%

3,485

↑ +19.6%

4,990

↑ +43.2%

10,134

↑ +103.1%

4,404

↓ -56.5%

27,944

↑ +534.5%

17,601

↓ -37.0%

営業利益（△損失）

108,552

106,637

↓ -1.8%

110,611

↑ +3.7%

98,386

↓ -11.1%

115,960

↑ +17.9%

117,332

↑ +1.2%

140,096

↑ +19.4%

157,668

↑ +12.5%

176,320

↑ +11.8%

金融収益

1,089

2,111

↑ +93.8%

1,671

↓ -20.8%

1,727

↑ +3.4%

1,062

↓ -38.5%

2,649

↑ +149.4%

3,529

↑ +33.2%

3,624

↑ +2.7%

6,248

↑ +72.4%

金融費用

2,792

5,876

↑ +110.5%

5,371

↓ -8.6%

2,337

↓ -56.5%

2,961

↑ +26.7%

4,016

↑ +35.6%

2,775

↓ -30.9%

6,247

↑ +125.1%

3,286

↓ -47.4%

持分法による投資損益

-218

-162

↑ +25.7%

-445

↓ -174.7%

-716

↓ -60.9%

440

↑ +161.5%

171

↓ -61.1%

-20

↓ -111.7%

-470

↓ -2250.0%

-1,029

↓ -118.9%

税引前利益（△損失）

106,630

102,709

↓ -3.7%

106,466

↑ +3.7%

97,060

↓ -8.8%

114,501

↑ +18.0%

116,137

↑ +1.4%

140,829

↑ +21.3%

154,574

↑ +9.8%

178,252

↑ +15.3%

法人所得税費用

15,429

23,422

↑ +51.8%

21,428

↓ -8.5%

19,859

↓ -7.3%

25,687

↑ +29.3%

26,811

↑ +4.4%

34,455

↑ +28.5%

37,595

↑ +9.1%

42,337

↑ +12.6%

当期利益（△損失）

91,201

79,287

↓ -13.1%

85,037

↑ +7.3%

77,200

↓ -9.2%

88,813

↑ +15.0%

89,325

↑ +0.6%

106,374

↑ +19.1%

116,978

↑ +10.0%

135,914

↑ +16.2%

当期利益（△損失）の帰属

親会社の所有者

91,295

79,470

↓ -13.0%

85,211

↑ +7.2%

77,268

↓ -9.3%

88,813

↑ +14.9%

89,325

↑ +0.6%

106,374

↑ +19.1%

116,978

↑ +10.0%

135,914

↑ +16.2%

１株当たり当期利益（△損失）

基本的１株当たり当期利益（△損失）

0.0%

希薄化後１株当たり当期利益（△損失）

0.0%

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物	167,832 -	122,982 ↓ -26.7%	166,898 ↑ +35.7%	200,770 ↑ +20.3%	205,251 ↑ +2.2%	187,322 ↓ -8.7%	204,883 ↑ +9.4%	221,872 ↑ +8.3%	280,494 ↑ +26.4%
営業債権及びその他の債権	121,402 -	128,462 ↑ +5.8%	131,728 ↑ +2.5%	128,770 ↓ -2.2%	135,998 ↑ +5.6%	150,635 ↑ +10.8%	178,710 ↑ +18.6%	176,854 ↓ -1.0%	214,927 ↑ +21.5%
その他の金融資産	659 -	1,744 ↑ +164.6%	397 ↓ -77.2%	1,116 ↑ +181.1%	63 ↓ -94.4%	106 ↑ +68.3%	26,158 ↑ +24577.4%	388 ↓ -98.5%	236 ↓ -39.2%
棚卸資産	112,064 -	134,106 ↑ +19.7%	147,147 ↑ +9.7%	175,576 ↑ +19.3%	198,536 ↑ +13.1%	249,618 ↑ +25.7%	286,599 ↑ +14.8%	294,385 ↑ +2.7%	335,634 ↑ +14.0%
未収法人所得税等	530 -	- -	1,745 -	510 ↓ -70.8%	778 ↑ +52.5%	2,920 ↑ +275.3%	1,337 ↓ -54.2%	3,218 ↑ +140.7%	2,644 ↓ -17.8%
その他の流動資産	8,551 -	11,426 ↑ +33.6%	12,689 ↑ +11.1%	17,222 ↑ +35.7%	18,086 ↑ +5.0%	20,793 ↑ +15.0%	24,426 ↑ +17.5%	26,776 ↑ +9.6%	27,102 ↑ +1.2%
流動資産	411,042 -	398,722 ↓ -3.0%	460,607 ↑ +15.5%	523,966 ↑ +13.8%	558,713 ↑ +6.6%	611,396 ↑ +9.4%	722,116 ↑ +18.1%	723,496 ↑ +0.2%	861,040 ↑ +19.0%
非流動資産
有形固定資産	179,222 -	201,986 ↑ +12.7%	264,407 ↑ +30.9%	299,679 ↑ +13.3%	333,864 ↑ +11.4%	370,869 ↑ +11.1%	415,845 ↑ +12.1%	431,078 ↑ +3.7%	506,481 ↑ +17.5%
のれん及び無形資産	444,434 -	468,885 ↑ +5.5%	461,506 ↓ -1.6%	471,834 ↑ +2.2%	514,801 ↑ +9.1%	538,210 ↑ +4.5%	588,225 ↑ +9.3%	545,243 ↓ -7.3%	803,410 ↑ +47.3%
持分法で会計処理されている投資	5,710 -	5,571 ↓ -2.4%	5,275 ↓ -5.3%	3,644 ↓ -30.9%	4,133 ↑ +13.4%	3,680 ↓ -11.0%	2,410 ↓ -34.5%	1,927 ↓ -20.0%	1,544 ↓ -19.9%
その他の金融資産	13,815 -	17,131 ↑ +24.0%	17,733 ↑ +3.5%	19,449 ↑ +9.7%	25,937 ↑ +33.4%	34,421 ↑ +32.7%	36,368 ↑ +5.7%	40,925 ↑ +12.5%	65,085 ↑ +59.0%
繰延税金資産	23,356 -	24,624 ↑ +5.4%	27,307 ↑ +10.9%	23,729 ↓ -13.1%	20,198 ↓ -14.9%	20,458 ↑ +1.3%	19,977 ↓ -2.4%	31,077 ↑ +55.6%	45,107 ↑ +45.1%
その他の非流動資産	3,462 -	3,868 ↑ +11.7%	4,517 ↑ +16.8%	8,887 ↑ +96.7%	16,043 ↑ +80.5%	23,187 ↑ +44.5%	46,458 ↑ +100.4%	54,645 ↑ +17.6%	29,565 ↓ -45.9%
非流動資産	670,003 -	722,068 ↑ +7.8%	780,748 ↑ +8.1%	827,225 ↑ +6.0%	914,979 ↑ +10.6%	990,829 ↑ +8.3%	1,109,286 ↑ +12.0%	1,104,897 ↓ -0.4%	1,451,194 ↑ +31.3%
資産	1,081,045 -	1,120,790 ↑ +3.7%	1,241,355 ↑ +10.8%	1,351,192 ↑ +8.8%	1,473,693 ↑ +9.1%	1,602,225 ↑ +8.7%	1,831,402 ↑ +14.3%	1,828,393 ↓ -0.2%	2,312,234 ↑ +26.5%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	67,515 -	81,476 ↑ +20.7%	88,044 ↑ +8.1%	83,528 ↓ -5.1%	81,545 ↓ -2.4%	97,736 ↑ +19.9%	93,770 ↓ -4.1%	91,029 ↓ -2.9%	89,756 ↓ -1.4%
社債及び借入金	47,436 -	- -	50,324 -	42,072 ↓ -16.4%	1,121 ↓ -97.3%	11,223 ↑ +901.2%	156,870 ↑ +1297.8%	15,000 ↓ -90.4%	279,886 ↑ +1765.9%
その他の金融負債	407 -	741 ↑ +82.1%	6,144 ↑ +729.1%	7,784 ↑ +26.7%	7,228 ↓ -7.1%	7,597 ↑ +5.1%	7,837 ↑ +3.2%	7,834 ↓ -0.0%	8,969 ↑ +14.5%
未払法人所得税等	15,970 -	10,199 ↓ -36.1%	11,681 ↑ +14.5%	14,311 ↑ +22.5%	14,104 ↓ -1.4%	23,563 ↑ +67.1%	26,467 ↑ +12.3%	23,836 ↓ -9.9%	36,830 ↑ +54.5%
引当金	198 -	236 ↑ +19.2%	395 ↑ +67.4%	374 ↓ -5.3%	499 ↑ +33.4%	329 ↓ -34.1%	213 ↓ -35.3%	242 ↑ +13.6%	260 ↑ +7.4%
その他の流動負債	47,483 -	50,258 ↑ +5.8%	55,256 ↑ +9.9%	63,295 ↑ +14.5%	73,222 ↑ +15.7%	77,551 ↑ +5.9%	93,992 ↑ +21.2%	103,022 ↑ +9.6%	125,028 ↑ +21.4%
流動負債	179,013 -	142,912 ↓ -20.2%	211,845 ↑ +48.2%	211,366 ↓ -0.2%	177,721 ↓ -15.9%	218,001 ↑ +22.7%	379,152 ↑ +73.9%	240,965 ↓ -36.4%	540,731 ↑ +124.4%
非流動負債
社債及び借入金	288,776 -	225,135 ↓ -22.0%	195,870 ↓ -13.0%	218,497 ↑ +11.6%	224,875 ↑ +2.9%	220,714 ↓ -1.9%	74,978 ↓ -66.0%	159,838 ↑ +113.2%	99,910 ↓ -37.5%
その他の金融負債	17,516 -	6,607 ↓ -62.3%	31,802 ↑ +381.3%	32,122 ↑ +1.0%	30,297 ↓ -5.7%	29,639 ↓ -2.2%	30,824 ↑ +4.0%	32,401 ↑ +5.1%	39,257 ↑ +21.2%
繰延税金負債	24,124 -	24,302 ↑ +0.7%	20,360 ↓ -16.2%	15,962 ↓ -21.6%	12,746 ↓ -20.1%	8,870 ↓ -30.4%	3,025 ↓ -65.9%	5,835 ↑ +92.9%	25,671 ↑ +339.9%
退職給付に係る負債	10,063 -	12,823 ↑ +27.4%	18,456 ↑ +43.9%	6,639 ↓ -64.0%	5,811 ↓ -12.5%	4,703 ↓ -19.1%	5,939 ↑ +26.3%	6,388 ↑ +7.6%	6,214 ↓ -2.7%
引当金	82 -	88 ↑ +7.3%	92 ↑ +4.5%	96 ↑ +4.3%	113 ↑ +17.7%	127 ↑ +12.4%	112 ↓ -11.8%	617 ↑ +450.9%	921 ↑ +49.3%
その他の非流動負債	11,032 -	10,807 ↓ -2.0%	8,043 ↓ -25.6%	9,845 ↑ +22.4%	9,813 ↓ -0.3%	9,106 ↓ -7.2%	10,279 ↑ +12.9%	13,809 ↑ +34.3%	15,018 ↑ +8.8%
非流動負債	351,596 -	279,764 ↓ -20.4%	274,626 ↓ -1.8%	283,163 ↑ +3.1%	283,658 ↑ +0.2%	273,161 ↓ -3.7%	125,159 ↓ -54.2%	218,891 ↑ +74.9%	186,993 ↓ -14.6%
負債	530,609 -	422,677 ↓ -20.3%	486,472 ↑ +15.1%	494,530 ↑ +1.7%	461,379 ↓ -6.7%	491,162 ↑ +6.5%	504,311 ↑ +2.7%	459,857 ↓ -8.8%	727,725 ↑ +58.3%
資本
資本金	38,716 -	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%	38,716 0.0%
資本剰余金	52,445 -	52,029 ↓ -0.8%	51,858 ↓ -0.3%	51,829 ↓ -0.1%	51,921 ↑ +0.2%	51,759 ↓ -0.3%	51,752 ↓ -0.0%	51,725 ↓ -0.1%	51,720 ↓ -0.0%
自己株式	-101,546 -	-32,381 ↑ +68.1%	-14,103 ↑ +56.4%	-6,838 ↑ +51.5%	-6,229 ↑ +8.9%	-11,539 ↓ -85.2%	-12,436 ↓ -7.8%	-14,866 ↓ -19.5%	-14,517 ↑ +2.3%
利益剰余金	588,932 -	646,223 ↑ +9.7%	705,765 ↑ +9.2%	775,078 ↑ +9.8%	846,978 ↑ +9.3%	874,272 ↑ +3.2%	954,679 ↑ +9.2%	1,016,160 ↑ +6.4%	1,116,479 ↑ +9.9%
その他の資本の構成要素	-28,240 -	-6,553 ↑ +76.8%	-27,423 ↓ -318.5%	-2,123 ↑ +92.3%	80,926 ↑ +3911.9%	157,855 ↑ +95.1%	294,379 ↑ +86.5%	276,800 ↓ -6.0%	392,110 ↑ +41.7%
親会社の所有者に帰属する持分	550,307 -	698,034 ↑ +26.8%	754,813 ↑ +8.1%	856,662 ↑ +13.5%	1,012,313 ↑ +18.2%	1,111,063 ↑ +9.8%	1,327,090 ↑ +19.4%	1,368,535 ↑ +3.1%	1,584,509 ↑ +15.8%
資本	550,435 -	698,113 ↑ +26.8%	754,883 ↑ +8.1%	856,662 ↑ +13.5%	1,012,313 ↑ +18.2%	1,111,063 ↑ +9.8%	1,327,090 ↑ +19.4%	1,368,535 ↑ +3.1%	1,584,509 ↑ +15.8%
負債及び資本	1,081,045 -	1,120,790 ↑ +3.7%	1,241,355 ↑ +10.8%	1,351,192 ↑ +8.8%	1,473,693 ↑ +9.1%	1,602,225 ↑ +8.7%	1,831,402 ↑ +14.3%	1,828,393 ↓ -0.2%	2,312,234 ↑ +26.5%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

資産

流動資産

現金及び現金同等物

167,832

122,982

↓ -26.7%

166,898

↑ +35.7%

200,770

↑ +20.3%

205,251

↑ +2.2%

187,322

↓ -8.7%

204,883

↑ +9.4%

221,872

↑ +8.3%

280,494

↑ +26.4%

営業債権及びその他の債権

121,402

128,462

↑ +5.8%

131,728

↑ +2.5%

128,770

↓ -2.2%

135,998

↑ +5.6%

150,635

↑ +10.8%

178,710

↑ +18.6%

176,854

↓ -1.0%

214,927

↑ +21.5%

その他の金融資産

659

1,744

↑ +164.6%

397

↓ -77.2%

1,116

↑ +181.1%

↓ -94.4%

106

↑ +68.3%

26,158

↑ +24577.4%

388

↓ -98.5%

236

↓ -39.2%

棚卸資産

112,064

134,106

↑ +19.7%

147,147

↑ +9.7%

175,576

↑ +19.3%

198,536

↑ +13.1%

249,618

↑ +25.7%

286,599

↑ +14.8%

294,385

↑ +2.7%

335,634

↑ +14.0%

未収法人所得税等

530

1,745

510

↓ -70.8%

778

↑ +52.5%

2,920

↑ +275.3%

1,337

↓ -54.2%

3,218

↑ +140.7%

2,644

↓ -17.8%

その他の流動資産

8,551

11,426

↑ +33.6%

12,689

↑ +11.1%

17,222

↑ +35.7%

18,086

↑ +5.0%

20,793

↑ +15.0%

24,426

↑ +17.5%

26,776

↑ +9.6%

27,102

↑ +1.2%

流動資産

411,042

398,722

↓ -3.0%

460,607

↑ +15.5%

523,966

↑ +13.8%

558,713

↑ +6.6%

611,396

↑ +9.4%

722,116

↑ +18.1%

723,496

↑ +0.2%

861,040

↑ +19.0%

非流動資産

有形固定資産

179,222

201,986

↑ +12.7%

264,407

↑ +30.9%

299,679

↑ +13.3%

333,864

↑ +11.4%

370,869

↑ +11.1%

415,845

↑ +12.1%

431,078

↑ +3.7%

506,481

↑ +17.5%

のれん及び無形資産

444,434

468,885

↑ +5.5%

461,506

↓ -1.6%

471,834

↑ +2.2%

514,801

↑ +9.1%

538,210

↑ +4.5%

588,225

↑ +9.3%

545,243

↓ -7.3%

803,410

↑ +47.3%

持分法で会計処理されている投資

5,710

5,571

↓ -2.4%

5,275

↓ -5.3%

3,644

↓ -30.9%

4,133

↑ +13.4%

3,680

↓ -11.0%

2,410

↓ -34.5%

1,927

↓ -20.0%

1,544

↓ -19.9%

その他の金融資産

13,815

17,131

↑ +24.0%

17,733

↑ +3.5%

19,449

↑ +9.7%

25,937

↑ +33.4%

34,421

↑ +32.7%

36,368

↑ +5.7%

40,925

↑ +12.5%

65,085

↑ +59.0%

繰延税金資産

23,356

24,624

↑ +5.4%

27,307

↑ +10.9%

23,729

↓ -13.1%

20,198

↓ -14.9%

20,458

↑ +1.3%

19,977

↓ -2.4%

31,077

↑ +55.6%

45,107

↑ +45.1%

その他の非流動資産

3,462

3,868

↑ +11.7%

4,517

↑ +16.8%

8,887

↑ +96.7%

16,043

↑ +80.5%

23,187

↑ +44.5%

46,458

↑ +100.4%

54,645

↑ +17.6%

29,565

↓ -45.9%

非流動資産

670,003

722,068

↑ +7.8%

780,748

↑ +8.1%

827,225

↑ +6.0%

914,979

↑ +10.6%

990,829

↑ +8.3%

1,109,286

↑ +12.0%

1,104,897

↓ -0.4%

1,451,194

↑ +31.3%

資産

1,081,045

1,120,790

↑ +3.7%

1,241,355

↑ +10.8%

1,351,192

↑ +8.8%

1,473,693

↑ +9.1%

1,602,225

↑ +8.7%

1,831,402

↑ +14.3%

1,828,393

↓ -0.2%

2,312,234

↑ +26.5%

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

67,515

81,476

↑ +20.7%

88,044

↑ +8.1%

83,528

↓ -5.1%

81,545

↓ -2.4%

97,736

↑ +19.9%

93,770

↓ -4.1%

91,029

↓ -2.9%

89,756

↓ -1.4%

社債及び借入金

47,436

50,324

42,072

↓ -16.4%

1,121

↓ -97.3%

11,223

↑ +901.2%

156,870

↑ +1297.8%

15,000

↓ -90.4%

279,886

↑ +1765.9%

その他の金融負債

407

741

↑ +82.1%

6,144

↑ +729.1%

7,784

↑ +26.7%

7,228

↓ -7.1%

7,597

↑ +5.1%

7,837

↑ +3.2%

7,834

↓ -0.0%

8,969

↑ +14.5%

未払法人所得税等

15,970

10,199

↓ -36.1%

11,681

↑ +14.5%

14,311

↑ +22.5%

14,104

↓ -1.4%

23,563

↑ +67.1%

26,467

↑ +12.3%

23,836

↓ -9.9%

36,830

↑ +54.5%

引当金

198

236

↑ +19.2%

395

↑ +67.4%

374

↓ -5.3%

499

↑ +33.4%

329

↓ -34.1%

213

↓ -35.3%

242

↑ +13.6%

260

↑ +7.4%

その他の流動負債

47,483

50,258

↑ +5.8%

55,256

↑ +9.9%

63,295

↑ +14.5%

73,222

↑ +15.7%

77,551

↑ +5.9%

93,992

↑ +21.2%

103,022

↑ +9.6%

125,028

↑ +21.4%

流動負債

179,013

142,912

↓ -20.2%

211,845

↑ +48.2%

211,366

↓ -0.2%

177,721

↓ -15.9%

218,001

↑ +22.7%

379,152

↑ +73.9%

240,965

↓ -36.4%

540,731

↑ +124.4%

非流動負債

社債及び借入金

288,776

225,135

↓ -22.0%

195,870

↓ -13.0%

218,497

↑ +11.6%

224,875

↑ +2.9%

220,714

↓ -1.9%

74,978

↓ -66.0%

159,838

↑ +113.2%

99,910

↓ -37.5%

その他の金融負債

17,516

6,607

↓ -62.3%

31,802

↑ +381.3%

32,122

↑ +1.0%

30,297

↓ -5.7%

29,639

↓ -2.2%

30,824

↑ +4.0%

32,401

↑ +5.1%

39,257

↑ +21.2%

繰延税金負債

24,124

24,302

↑ +0.7%

20,360

↓ -16.2%

15,962

↓ -21.6%

12,746

↓ -20.1%

8,870

↓ -30.4%

3,025

↓ -65.9%

5,835

↑ +92.9%

25,671

↑ +339.9%

退職給付に係る負債

10,063

12,823

↑ +27.4%

18,456

↑ +43.9%

6,639

↓ -64.0%

5,811

↓ -12.5%

4,703

↓ -19.1%

5,939

↑ +26.3%

6,388

↑ +7.6%

6,214

↓ -2.7%

引当金

↑ +7.3%

↑ +4.5%

↑ +4.3%

113

↑ +17.7%

127

↑ +12.4%

112

↓ -11.8%

617

↑ +450.9%

921

↑ +49.3%

その他の非流動負債

11,032

10,807

↓ -2.0%

8,043

↓ -25.6%

9,845

↑ +22.4%

9,813

↓ -0.3%

9,106

↓ -7.2%

10,279

↑ +12.9%

13,809

↑ +34.3%

15,018

↑ +8.8%

非流動負債

351,596

279,764

↓ -20.4%

274,626

↓ -1.8%

283,163

↑ +3.1%

283,658

↑ +0.2%

273,161

↓ -3.7%

125,159

↓ -54.2%

218,891

↑ +74.9%

186,993

↓ -14.6%

負債

530,609

422,677

↓ -20.3%

486,472

↑ +15.1%

494,530

↑ +1.7%

461,379

↓ -6.7%

491,162

↑ +6.5%

504,311

↑ +2.7%

459,857

↓ -8.8%

727,725

↑ +58.3%

資本

資本金

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

38,716

0.0%

資本剰余金

52,445

52,029

↓ -0.8%

51,858

↓ -0.3%

51,829

↓ -0.1%

51,921

↑ +0.2%

51,759

↓ -0.3%

51,752

↓ -0.0%

51,725

↓ -0.1%

51,720

↓ -0.0%

自己株式

-101,546

-32,381

↑ +68.1%

-14,103

↑ +56.4%

-6,838

↑ +51.5%

-6,229

↑ +8.9%

-11,539

↓ -85.2%

-12,436

↓ -7.8%

-14,866

↓ -19.5%

-14,517

↑ +2.3%

利益剰余金

588,932

646,223

↑ +9.7%

705,765

↑ +9.2%

775,078

↑ +9.8%

846,978

↑ +9.3%

874,272

↑ +3.2%

954,679

↑ +9.2%

1,016,160

↑ +6.4%

1,116,479

↑ +9.9%

その他の資本の構成要素

-28,240

-6,553

↑ +76.8%

-27,423

↓ -318.5%

-2,123

↑ +92.3%

80,926

↑ +3911.9%

157,855

↑ +95.1%

294,379

↑ +86.5%

276,800

↓ -6.0%

392,110

↑ +41.7%

親会社の所有者に帰属する持分

550,307

698,034

↑ +26.8%

754,813

↑ +8.1%

856,662

↑ +13.5%

1,012,313

↑ +18.2%

1,111,063

↑ +9.8%

1,327,090

↑ +19.4%

1,368,535

↑ +3.1%

1,584,509

↑ +15.8%

資本

550,435

698,113

↑ +26.8%

754,883

↑ +8.1%

856,662

↑ +13.5%

1,012,313

↑ +18.2%

1,111,063

↑ +9.8%

1,327,090

↑ +19.4%

1,368,535

↑ +3.1%

1,584,509

↑ +15.8%

負債及び資本

1,081,045

1,120,790

↑ +3.7%

1,241,355

↑ +10.8%

1,351,192

↑ +8.8%

1,473,693

↑ +9.1%

1,602,225

↑ +8.7%

1,831,402

↑ +14.3%

1,828,393

↓ -0.2%

2,312,234

↑ +26.5%

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）	106,630 -	102,709 ↓ -3.7%	106,466 ↑ +3.7%	97,060 ↓ -8.8%	114,501 ↑ +18.0%	116,137 ↑ +1.4%	140,829 ↑ +21.3%	154,574 ↑ +9.8%	178,252 ↑ +15.3%
減価償却費及び償却費	42,035 -	44,035 ↑ +4.8%	52,358 ↑ +18.9%	53,932 ↑ +3.0%	58,882 ↑ +9.2%	70,238 ↑ +19.3%	76,745 ↑ +9.3%	85,449 ↑ +11.3%	95,379 ↑ +11.6%
減損損失（又は戻入れ）	- -	- -	- -	- -	- -	5,338 -	3,415 ↓ -36.0%	22,461 ↑ +557.7%	11,363 ↓ -49.4%
持分法による投資損益（△は益）	218 -	162 ↓ -25.7%	445 ↑ +174.7%	716 ↑ +60.9%	-440 ↓ -161.5%	-171 ↑ +61.1%	20 ↑ +111.7%	470 ↑ +2250.0%	1,029 ↑ +118.9%
退職給付に係る資産及び負債の増減額	- -	- -	-695 -	256 ↑ +136.8%	646 ↑ +152.3%	1,427 ↑ +120.9%	769 ↓ -46.1%	104 ↓ -86.5%	9,750 ↑ +9275.0%
受取利息及び受取配当金	-855 -	-1,507 ↓ -76.3%	-1,019 ↑ +32.4%	-539 ↑ +47.1%	-640 ↓ -18.7%	-1,620 ↓ -153.1%	-2,518 ↓ -55.4%	-3,492 ↓ -38.7%	-3,847 ↓ -10.2%
支払利息	1,805 -	2,051 ↑ +13.6%	1,828 ↓ -10.9%	2,337 ↑ +27.8%	1,833 ↓ -21.6%	2,230 ↑ +21.7%	2,065 ↓ -7.4%	2,017 ↓ -2.3%	2,819 ↑ +39.8%
為替差損益（△は益）	616 -	-455 ↓ -173.9%	262 ↑ +157.6%	249 ↓ -5.0%	2,187 ↑ +778.3%	1,675 ↓ -23.4%	780 ↓ -53.4%	892 ↑ +14.4%	298 ↓ -66.6%
固定資産除売却損益（△は益）	557 -	-489 ↓ -187.8%	114 ↑ +123.3%	498 ↑ +336.8%	472 ↓ -5.2%	-5 ↓ -101.1%	173 ↑ +3560.0%	-681 ↓ -493.6%	597 ↑ +187.7%
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-9,256 -	-5,935 ↑ +35.9%	-7,318 ↓ -23.3%	6,417 ↑ +187.7%	-895 ↓ -113.9%	-8,480 ↓ -847.5%	-16,420 ↓ -93.6%	-4,613 ↑ +71.9%	-23,422 ↓ -407.7%
棚卸資産の増減額（△は増加）	-7,537 -	-20,144 ↓ -167.3%	-17,284 ↑ +14.2%	-21,985 ↓ -27.2%	-8,166 ↑ +62.9%	-39,256 ↓ -380.7%	-9,211 ↑ +76.5%	-11,593 ↓ -25.9%	-7,016 ↑ +39.5%
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	3,991 -	6,682 ↑ +67.4%	3,442 ↓ -48.5%	-814 ↓ -123.6%	55 ↑ +106.8%	10,474 ↑ +18943.6%	-4,996 ↓ -147.7%	1,839 ↑ +136.8%	-6,740 ↓ -466.5%
その他	-1,639 -	-4,155 ↓ -153.5%	3,396 ↑ +181.7%	6,754 ↑ +98.9%	3,799 ↓ -43.8%	-9,845 ↓ -359.1%	-319 ↑ +96.8%	12,813 ↑ +4116.6%	12,808 ↓ -0.0%
小計	138,770 -	123,249 ↓ -11.2%	141,995 ↑ +15.2%	144,884 ↑ +2.0%	172,236 ↑ +18.9%	144,287 ↓ -16.2%	189,998 ↑ +31.7%	260,242 ↑ +37.0%	271,274 ↑ +4.2%
利息及び配当金の受取額	1,039 -	1,687 ↑ +62.4%	1,215 ↓ -28.0%	740 ↓ -39.1%	1,033 ↑ +39.6%	2,276 ↑ +120.3%	3,307 ↑ +45.3%	3,561 ↑ +7.7%	3,935 ↑ +10.5%
利息の支払額	-1,129 -	-1,116 ↑ +1.2%	-956 ↑ +14.3%	-1,062 ↓ -11.1%	-1,312 ↓ -23.5%	-1,372 ↓ -4.6%	-1,295 ↑ +5.6%	-1,708 ↓ -31.9%	-2,759 ↓ -61.5%
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-24,118 -	-30,249 ↓ -25.4%	-24,774 ↑ +18.1%	-23,076 ↑ +6.9%	-30,489 ↓ -32.1%	-27,655 ↑ +9.3%	-45,681 ↓ -65.2%	-51,292 ↓ -12.3%	-41,598 ↑ +18.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー	114,562 -	93,571 ↓ -18.3%	117,479 ↑ +25.6%	121,485 ↑ +3.4%	141,467 ↑ +16.4%	117,536 ↓ -16.9%	146,330 ↑ +24.5%	210,802 ↑ +44.1%	230,852 ↑ +9.5%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-25 -	-1,373 ↓ -5392.0%	-154 ↑ +88.8%	-149 ↑ +3.2%	-3 ↑ +98.0%	-242 ↓ -7966.7%	-1,331 ↓ -450.0%	-213 ↑ +84.0%	-131 ↑ +38.5%
定期預金の払戻による収入	- -	17 -	1,313 ↑ +7623.5%	305 ↓ -76.8%	7 ↓ -97.7%	1 ↓ -85.7%	4 ↑ +300.0%	1,392 ↑ +34700.0%	1,149 ↓ -17.5%
有形固定資産の取得による支出	-31,866 -	-39,326 ↓ -23.4%	-62,316 ↓ -58.5%	-62,318 ↓ -0.0%	-53,515 ↑ +14.1%	-52,697 ↑ +1.5%	-60,727 ↓ -15.2%	-68,617 ↓ -13.0%	-85,213 ↓ -24.2%
有形固定資産の売却による収入	32 -	1,887 ↑ +5796.9%	23 ↓ -98.8%	16 ↓ -30.4%	26 ↑ +62.5%	510 ↑ +1861.5%	762 ↑ +49.4%	2,594 ↑ +240.4%	368 ↓ -85.8%
無形資産の取得による支出	-9,456 -	-15,038 ↓ -59.0%	-21,168 ↓ -40.8%	-20,806 ↑ +1.7%	-20,590 ↑ +1.0%	-19,476 ↑ +5.4%	-18,047 ↑ +7.3%	-13,748 ↑ +23.8%	-16,750 ↓ -21.8%
政府補助金による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	976 -	271 ↓ -72.2%
有価証券の取得による支出	-572 -	-1,200 ↓ -109.8%	-1,512 ↓ -26.0%	-2,102 ↓ -39.0%	-1,705 ↑ +18.9%	-1,361 ↑ +20.2%	-4,936 ↓ -262.7%	-8,769 ↓ -77.7%	-8,902 ↓ -1.5%
有価証券の売却等による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4,291 -	13,382 ↑ +211.9%
関係会社又はその他の事業の取得による支出	- -	- -	- -	- -	- -	-142 -	-559 ↓ -293.7%	-479 ↑ +14.3%	-248,275 ↓ -51731.9%
関係会社の清算による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 -	- -
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,105 -	-74,792 ↓ -69.6%	-84,714 ↓ -13.3%	-85,317 ↓ -0.7%	-78,454 ↑ +8.0%	-59,121 ↑ +24.6%	-81,472 ↓ -37.8%	-82,481 ↓ -1.2%	-344,102 ↓ -317.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	119,638 -	- -	- -	70,000 -	- -	- -	- -	29,969 -	239,808 ↑ +700.2%
長期借入金の返済による支出	-7,759 -	-47,764 ↓ -515.6%	- -	- -	-30,670 -	-1,242 ↑ +96.0%	-1,325 ↓ -6.7%	-160,278 ↓ -11996.5%	-35,000 ↑ +78.2%
社債の発行による収入	19,931 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	69,826 -	- -
リース負債の返済による支出	- -	-346 -	-5,638 ↓ -1529.5%	-6,277 ↓ -11.3%	-6,750 ↓ -7.5%	-7,331 ↓ -8.6%	-7,632 ↓ -4.1%	-8,029 ↓ -5.2%	-8,011 ↑ +0.2%
自己株式の取得による支出	-6 -	-9 ↓ -50.0%	-3 ↑ +66.7%	-3 0.0%	-3 0.0%	-50,085 ↓ -1669400.0%	-11,111 ↑ +77.8%	-30,051 ↓ -170.5%	-1 ↑ +100.0%
配当金の支払額	-15,839 -	-19,555 ↓ -23.5%	-20,507 ↓ -4.9%	-21,155 ↓ -3.2%	-23,455 ↓ -10.9%	-27,900 ↓ -19.0%	-32,010 ↓ -14.7%	-35,622 ↓ -11.3%	-41,291 ↓ -15.9%
デリバティブの決済による収入	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	25,420 -	- -
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,132 -	-67,540 ↓ -1534.6%	14,010 ↑ +120.7%	-7,436 ↓ -153.1%	-70,879 ↓ -853.2%	-86,559 ↓ -22.1%	-62,079 ↑ +28.3%	-108,766 ↓ -75.2%	155,503 ↑ +243.0%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	-3,538 -	3,912 ↑ +210.6%	-2,859 ↓ -173.1%	5,139 ↑ +279.7%	12,347 ↑ +140.3%	10,215 ↓ -17.3%	14,782 ↑ +44.7%	-2,565 ↓ -117.4%	16,367 ↑ +738.1%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	62,786 -	-44,849 ↓ -171.4%	43,916 ↑ +197.9%	33,871 ↓ -22.9%	4,481 ↓ -86.8%	-17,929 ↓ -500.1%	17,560 ↑ +197.9%	16,989 ↓ -3.3%	58,621 ↑ +245.1%
現金及び現金同等物	167,832 -	122,982 ↓ -26.7%	166,898 ↑ +35.7%	200,770 ↑ +20.3%	205,251 ↑ +2.2%	187,322 ↓ -8.7%	204,883 ↑ +9.4%	221,872 ↑ +8.3%	280,494 ↑ +26.4%

2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

106,630

102,709

↓ -3.7%

106,466

↑ +3.7%

97,060

↓ -8.8%

114,501

↑ +18.0%

116,137

↑ +1.4%

140,829

↑ +21.3%

154,574

↑ +9.8%

178,252

↑ +15.3%

減価償却費及び償却費

42,035

44,035

↑ +4.8%

52,358

↑ +18.9%

53,932

↑ +3.0%

58,882

↑ +9.2%

70,238

↑ +19.3%

76,745

↑ +9.3%

85,449

↑ +11.3%

95,379

↑ +11.6%

減損損失（又は戻入れ）

5,338

3,415

↓ -36.0%

22,461

↑ +557.7%

11,363

↓ -49.4%

持分法による投資損益（△は益）

218

162

↓ -25.7%

445

↑ +174.7%

716

↑ +60.9%

-440

↓ -161.5%

-171

↑ +61.1%

↑ +111.7%

470

↑ +2250.0%

1,029

↑ +118.9%

退職給付に係る資産及び負債の増減額

-695

256

↑ +136.8%

646

↑ +152.3%

1,427

↑ +120.9%

769

↓ -46.1%

104

↓ -86.5%

9,750

↑ +9275.0%

受取利息及び受取配当金

-855

-1,507

↓ -76.3%

-1,019

↑ +32.4%

-539

↑ +47.1%

-640

↓ -18.7%

-1,620

↓ -153.1%

-2,518

↓ -55.4%

-3,492

↓ -38.7%

-3,847

↓ -10.2%

支払利息

1,805

2,051

↑ +13.6%

1,828

↓ -10.9%

2,337

↑ +27.8%

1,833

↓ -21.6%

2,230

↑ +21.7%

2,065

↓ -7.4%

2,017

↓ -2.3%

2,819

↑ +39.8%

為替差損益（△は益）

616

-455

↓ -173.9%

262

↑ +157.6%

249

↓ -5.0%

2,187

↑ +778.3%

1,675

↓ -23.4%

780

↓ -53.4%

892

↑ +14.4%

298

↓ -66.6%

固定資産除売却損益（△は益）

557

-489

↓ -187.8%

114

↑ +123.3%

498

↑ +336.8%

472

↓ -5.2%

-5

↓ -101.1%

173

↑ +3560.0%

-681

↓ -493.6%

597

↑ +187.7%

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

-9,256

-5,935

↑ +35.9%

-7,318

↓ -23.3%

6,417

↑ +187.7%

-895

↓ -113.9%

-8,480

↓ -847.5%

-16,420

↓ -93.6%

-4,613

↑ +71.9%

-23,422

↓ -407.7%

棚卸資産の増減額（△は増加）

-7,537

-20,144

↓ -167.3%

-17,284

↑ +14.2%

-21,985

↓ -27.2%

-8,166

↑ +62.9%

-39,256

↓ -380.7%

-9,211

↑ +76.5%

-11,593

↓ -25.9%

-7,016

↑ +39.5%

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,991

6,682

↑ +67.4%

3,442

↓ -48.5%

-814

↓ -123.6%

↑ +106.8%

10,474

↑ +18943.6%

-4,996

↓ -147.7%

1,839

↑ +136.8%

-6,740

↓ -466.5%

その他

-1,639

-4,155

↓ -153.5%

3,396

↑ +181.7%

6,754

↑ +98.9%

3,799

↓ -43.8%

-9,845

↓ -359.1%

-319

↑ +96.8%

12,813

↑ +4116.6%

12,808

↓ -0.0%

小計

138,770

123,249

↓ -11.2%

141,995

↑ +15.2%

144,884

↑ +2.0%

172,236

↑ +18.9%

144,287

↓ -16.2%

189,998

↑ +31.7%

260,242

↑ +37.0%

271,274

↑ +4.2%

利息及び配当金の受取額

1,039

1,687

↑ +62.4%

1,215

↓ -28.0%

740

↓ -39.1%

1,033

↑ +39.6%

2,276

↑ +120.3%

3,307

↑ +45.3%

3,561

↑ +7.7%

3,935

↑ +10.5%

利息の支払額

-1,129

-1,116

↑ +1.2%

-956

↑ +14.3%

-1,062

↓ -11.1%

-1,312

↓ -23.5%

-1,372

↓ -4.6%

-1,295

↑ +5.6%

-1,708

↓ -31.9%

-2,759

↓ -61.5%

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

-24,118

-30,249

↓ -25.4%

-24,774

↑ +18.1%

-23,076

↑ +6.9%

-30,489

↓ -32.1%

-27,655

↑ +9.3%

-45,681

↓ -65.2%

-51,292

↓ -12.3%

-41,598

↑ +18.9%

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,562

93,571

↓ -18.3%

117,479

↑ +25.6%

121,485

↑ +3.4%

141,467

↑ +16.4%

117,536

↓ -16.9%

146,330

↑ +24.5%

210,802

↑ +44.1%

230,852

↑ +9.5%

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-25

-1,373

↓ -5392.0%

-154

↑ +88.8%

-149

↑ +3.2%

-3

↑ +98.0%

-242

↓ -7966.7%

-1,331

↓ -450.0%

-213

↑ +84.0%

-131

↑ +38.5%

定期預金の払戻による収入

1,313

↑ +7623.5%

305

↓ -76.8%

↓ -97.7%

↓ -85.7%

↑ +300.0%

1,392

↑ +34700.0%

1,149

↓ -17.5%

有形固定資産の取得による支出

-31,866

-39,326

↓ -23.4%

-62,316

↓ -58.5%

-62,318

↓ -0.0%

-53,515

↑ +14.1%

-52,697

↑ +1.5%

-60,727

↓ -15.2%

-68,617

↓ -13.0%

-85,213

↓ -24.2%

有形固定資産の売却による収入

1,887

↑ +5796.9%

↓ -98.8%

↓ -30.4%

↑ +62.5%

510

↑ +1861.5%

762

↑ +49.4%

2,594

↑ +240.4%

368

↓ -85.8%

無形資産の取得による支出

-9,456

-15,038

↓ -59.0%

-21,168

↓ -40.8%

-20,806

↑ +1.7%

-20,590

↑ +1.0%

-19,476

↑ +5.4%

-18,047

↑ +7.3%

-13,748

↑ +23.8%

-16,750

↓ -21.8%

政府補助金による収入

976

271

↓ -72.2%

有価証券の取得による支出

-572

-1,200

↓ -109.8%

-1,512

↓ -26.0%

-2,102

↓ -39.0%

-1,705

↑ +18.9%

-1,361

↑ +20.2%

-4,936

↓ -262.7%

-8,769

↓ -77.7%

-8,902

↓ -1.5%

有価証券の売却等による収入

4,291

13,382

↑ +211.9%

関係会社又はその他の事業の取得による支出

-142

-559

↓ -293.7%

-479

↑ +14.3%

-248,275

↓ -51731.9%

関係会社の清算による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

-44,105

-74,792

↓ -69.6%

-84,714

↓ -13.3%

-85,317

↓ -0.7%

-78,454

↑ +8.0%

-59,121

↑ +24.6%

-81,472

↓ -37.8%

-82,481

↓ -1.2%

-344,102

↓ -317.2%

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

119,638

70,000

29,969

239,808

↑ +700.2%

長期借入金の返済による支出

-7,759

-47,764

↓ -515.6%

-30,670

-1,242

↑ +96.0%

-1,325

↓ -6.7%

-160,278

↓ -11996.5%

-35,000

↑ +78.2%

社債の発行による収入

19,931

69,826

リース負債の返済による支出

-346

-5,638

↓ -1529.5%

-6,277

↓ -11.3%

-6,750

↓ -7.5%

-7,331

↓ -8.6%

-7,632

↓ -4.1%

-8,029

↓ -5.2%

-8,011

↑ +0.2%

自己株式の取得による支出

-6

-9

↓ -50.0%

-3

↑ +66.7%

-3

0.0%

-3

0.0%

-50,085

↓ -1669400.0%

-11,111

↑ +77.8%

-30,051

↓ -170.5%

-1

↑ +100.0%

配当金の支払額

-15,839

-19,555

↓ -23.5%

-20,507

↓ -4.9%

-21,155

↓ -3.2%

-23,455

↓ -10.9%

-27,900

↓ -19.0%

-32,010

↓ -14.7%

-35,622

↓ -11.3%

-41,291

↓ -15.9%

デリバティブの決済による収入

25,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

-4,132

-67,540

↓ -1534.6%

14,010

↑ +120.7%

-7,436

↓ -153.1%

-70,879

↓ -853.2%

-86,559

↓ -22.1%

-62,079

↑ +28.3%

-108,766

↓ -75.2%

155,503

↑ +243.0%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

-3,538

3,912

↑ +210.6%

-2,859

↓ -173.1%

5,139

↑ +279.7%

12,347

↑ +140.3%

10,215

↓ -17.3%

14,782

↑ +44.7%

-2,565

↓ -117.4%

16,367

↑ +738.1%

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,786

-44,849

↓ -171.4%

43,916

↑ +197.9%

33,871

↓ -22.9%

4,481

↓ -86.8%

-17,929

↓ -500.1%

17,560

↑ +197.9%

16,989

↓ -3.3%

58,621

↑ +245.1%

現金及び現金同等物

167,832

122,982

↓ -26.7%

166,898

↑ +35.7%

200,770

↑ +20.3%

205,251

↑ +2.2%

187,322

↓ -8.7%

204,883

↑ +9.4%

221,872

↑ +8.3%

280,494

↑ +26.4%

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