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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. 株式会社フロンティア（4250）

4250
株式会社フロンティア
4250株式会社フロンティア

サービス業
—|規模区分なし|11月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
1,481
-
1,677
↑ +13.2%
1,918
↑ +14.4%
2,161
↑ +12.7%
1,635
↓ -24.4%
1,687
↑ +3.2%
売上原価
968
-
1,118
↑ +15.6%
1,352
↑ +20.9%
1,450
↑ +7.2%
1,018
↓ -29.8%
965
↓ -5.2%
売上総利益又は売上総損失（△）
513
-
558
↑ +8.7%
566
↑ +1.3%
711
↑ +25.8%
617
↓ -13.3%
722
↑ +17.0%
販売費及び一般管理費
437
-
472
↑ +8.2%
505
↑ +6.9%
599
↑ +18.6%
593
↓ -0.9%
598
↑ +0.7%
営業利益又は営業損失（△）
77
-
86
↑ +12.1%
61
↓ -29.4%
113
↑ +86.0%
24
↓ -79.0%
124
↑ +425.0%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +10766.7%
1
↑ +93.6%
1
↓ -22.3%
受取手数料
2
-
0
↓ -95.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +262.3%
為替差益
-
-
-
-
-
-
3
-
11
↑ +223.1%
-
-
未払配当金除斥益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
その他
1
-
0
↓ -92.2%
1
↑ +620.6%
0
↓ -73.9%
1
↑ +488.5%
0
↓ -71.9%
営業外収益
10
-
5
↓ -49.6%
4
↓ -18.6%
6
↑ +34.6%
13
↑ +128.6%
3
↓ -76.7%
営業外費用
支払利息
7
-
6
↓ -5.7%
11
↑ +69.2%
15
↑ +33.2%
7
↓ -51.8%
6
↓ -18.3%
為替差損
-
-
1
-
9
↑ +1142.6%
-
-
-
-
2
-
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
10
-
9
↓ -3.0%
20
↑ +117.8%
15
↓ -27.5%
7
↓ -52.0%
8
↑ +13.8%
経常利益又は経常損失（△）
77
-
82
↑ +5.6%
44
↓ -45.6%
103
↑ +133.3%
30
↓ -71.4%
119
↑ +301.0%
特別利益
固定資産売却益
1
-
1
↑ +51.5%
-
-
4
-
3
↓ -30.5%
3
↑ +13.3%
特別利益
1
-
1
↑ +51.5%
-
-
4
-
3
↓ -30.5%
3
↑ +13.3%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
78
-
83
↑ +6.0%
44
↓ -46.3%
108
↑ +142.4%
32
↓ -69.8%
122
↑ +276.1%
法人税、住民税及び事業税
3
-
18
↑ +593.5%
7
↓ -60.6%
20
↑ +174.6%
11
↓ -46.3%
44
↑ +312.4%
法人税等調整額
14
-
-2
↓ -112.4%
-2
↓ -17.1%
6
↑ +398.0%
-6
↓ -192.3%
-4
↑ +25.7%
法人税等
17
-
17
↑ +0.6%
5
↓ -68.6%
26
↑ +395.1%
5
↓ -80.1%
40
↑ +675.6%
当期純利益又は当期純損失（△）
61
-
66
↑ +7.5%
39
↓ -40.6%
82
↑ +108.5%
27
↓ -66.6%
82
↑ +200.4%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
61
-
66
↑ +7.5%
39
↓ -40.6%
82
↑ +108.5%
27
↓ -66.6%
82
↑ +200.4%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年
売上高
1,481
-
1,677
↑ +13.2%
1,918
↑ +14.4%
2,161
↑ +12.7%
1,635
↓ -24.4%
1,687
↑ +3.2%
売上原価
968
-
1,118
↑ +15.6%
1,352
↑ +20.9%
1,450
↑ +7.2%
1,018
↓ -29.8%
965
↓ -5.2%
売上総利益又は売上総損失（△）
513
-
558
↑ +8.7%
566
↑ +1.3%
711
↑ +25.8%
617
↓ -13.3%
722
↑ +17.0%
販売費及び一般管理費
437
-
472
↑ +8.2%
505
↑ +6.9%
599
↑ +18.6%
593
↓ -0.9%
598
↑ +0.7%
営業利益又は営業損失（△）
77
-
86
↑ +12.1%
61
↓ -29.4%
113
↑ +86.0%
24
↓ -79.0%
124
↑ +425.0%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +10766.7%
1
↑ +93.6%
1
↓ -22.3%
受取手数料
2
-
0
↓ -95.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +262.3%
為替差益
-
-
-
-
-
-
3
-
11
↑ +223.1%
-
-
未払配当金除斥益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
その他
1
-
0
↓ -92.2%
1
↑ +620.6%
0
↓ -73.9%
1
↑ +488.5%
0
↓ -71.9%
営業外収益
10
-
5
↓ -49.6%
4
↓ -18.6%
6
↑ +34.6%
13
↑ +128.6%
3
↓ -76.7%
営業外費用
支払利息
7
-
6
↓ -5.7%
11
↑ +69.2%
15
↑ +33.2%
7
↓ -51.8%
6
↓ -18.3%
為替差損
-
-
1
-
9
↑ +1142.6%
-
-
-
-
2
-
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
10
-
9
↓ -3.0%
20
↑ +117.8%
15
↓ -27.5%
7
↓ -52.0%
8
↑ +13.8%
経常利益又は経常損失（△）
77
-
82
↑ +5.6%
44
↓ -45.6%
103
↑ +133.3%
30
↓ -71.4%
119
↑ +301.0%
特別利益
固定資産売却益
1
-
1
↑ +51.5%
-
-
4
-
3
↓ -30.5%
3
↑ +13.3%
特別利益
1
-
1
↑ +51.5%
-
-
4
-
3
↓ -30.5%
3
↑ +13.3%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
78
-
83
↑ +6.0%
44
↓ -46.3%
108
↑ +142.4%
32
↓ -69.8%
122
↑ +276.1%
法人税、住民税及び事業税
3
-
18
↑ +593.5%
7
↓ -60.6%
20
↑ +174.6%
11
↓ -46.3%
44
↑ +312.4%
法人税等調整額
14
-
-2
↓ -112.4%
-2
↓ -17.1%
6
↑ +398.0%
-6
↓ -192.3%
-4
↑ +25.7%
法人税等
17
-
17
↑ +0.6%
5
↓ -68.6%
26
↑ +395.1%
5
↓ -80.1%
40
↑ +675.6%
当期純利益又は当期純損失（△）
61
-
66
↑ +7.5%
39
↓ -40.6%
82
↑ +108.5%
27
↓ -66.6%
82
↑ +200.4%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
61
-
66
↑ +7.5%
39
↓ -40.6%
82
↑ +108.5%
27
↓ -66.6%
82
↑ +200.4%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
448
-
436
↓ -2.8%
418
↓ -4.0%
466
↑ +11.4%
418
↓ -10.2%
395
↓ -5.7%
売掛金
-
-
154
-
244
↑ +58.7%
196
↓ -19.6%
237
↑ +20.7%
202
↓ -14.5%
160
↓ -20.8%
商品及び製品
-
-
-
-
-
-
235
-
297
↑ +26.1%
268
↓ -9.6%
295
↑ +10.0%
前渡金
-
-
1
-
54
↑ +6029.8%
45
↓ -18.1%
45
↑ +0.7%
8
↓ -83.0%
1
↓ -91.0%
その他
-
-
4
-
5
↑ +4.6%
25
↑ +439.8%
17
↓ -34.4%
18
↑ +6.8%
16
↓ -12.3%
貸倒引当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
流動資産
-
-
775
-
905
↑ +16.8%
919
↑ +1.5%
1,060
↑ +15.4%
914
↓ -13.8%
866
↓ -5.2%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
-
-
-
-
0
-
47
↑ +9595.5%
45
↓ -4.2%
43
↓ -4.4%
機械及び装置（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
16
↓ -22.2%
12
↓ -22.2%
車両運搬具（純額）
-
-
5
-
3
↓ -31.9%
6
↑ +78.9%
19
↑ +227.8%
15
↓ -20.2%
18
↑ +17.9%
その他（純額）
-
-
0
-
3
↑ +1528.8%
1
↓ -45.9%
1
↓ -5.7%
5
↑ +228.0%
1
↓ -72.4%
有形固定資産
-
-
7
-
34
↑ +373.3%
77
↑ +125.7%
88
↑ +14.7%
81
↓ -8.1%
75
↓ -7.6%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
1
-
1
↓ -20.3%
1
↓ -11.3%
2
↑ +66.9%
1
↓ -31.9%
1
↓ -44.6%
無形固定資産
-
-
1
-
1
↓ -20.3%
1
↓ -11.3%
2
↑ +66.9%
1
↓ -31.9%
1
↓ -44.6%
投資その他の資産
繰延税金資産
-
-
1
-
3
↑ +145.7%
5
↑ +69.4%
1
↓ -80.6%
6
↑ +558.0%
9
↑ +36.8%
その他
-
-
3
-
3
↓ -0.5%
3
↑ +6.7%
4
↑ +38.6%
4
↑ +0.6%
4
↓ -0.0%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
投資その他の資産
-
-
4
-
6
↑ +43.7%
8
↑ +39.2%
5
↓ -36.6%
10
↑ +107.7%
13
↑ +22.4%
固定資産
-
-
13
-
41
↑ +224.6%
86
↑ +109.8%
95
↑ +10.6%
92
↓ -2.5%
88
↓ -4.7%
資産
-
-
788
-
946
↑ +20.1%
1,005
↑ +6.2%
1,155
↑ +14.9%
1,006
↓ -12.9%
954
↓ -5.2%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
39
-
75
↑ +89.6%
12
↓ -84.3%
4
↓ -66.9%
10
↑ +165.5%
15
↑ +49.9%
短期借入金
-
-
295
-
305
↑ +3.3%
350
↑ +14.8%
374
↑ +6.7%
221
↓ -40.9%
100
↓ -54.7%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
23
-
22
↓ -3.6%
34
↑ +58.5%
37
↑ +7.0%
40
↑ +7.8%
43
↑ +8.3%
未払法人税等
-
-
2
-
16
↑ +689.7%
2
↓ -87.6%
16
↑ +738.3%
0
↓ -98.8%
42
↑ +21536.9%
その他
-
-
40
-
53
↑ +29.8%
41
↓ -21.4%
70
↑ +69.5%
93
↑ +32.4%
80
↓ -14.2%
流動負債
-
-
411
-
475
↑ +15.6%
440
↓ -7.5%
501
↑ +13.9%
363
↓ -27.4%
280
↓ -22.9%
固定負債
長期借入金
-
-
186
-
164
↓ -11.7%
194
↑ +17.7%
210
↑ +8.5%
171
↓ -18.4%
128
↓ -25.1%
資産除去債務
-
-
2
-
2
↑ +2.3%
2
↑ +2.3%
7
↑ +168.2%
7
↑ +1.5%
7
↑ +1.5%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
固定負債
-
-
191
-
169
↓ -11.5%
198
↑ +17.1%
217
↑ +9.4%
178
↓ -17.7%
136
↓ -24.0%
負債
-
-
602
-
644
↑ +7.0%
638
↓ -1.0%
717
↑ +12.5%
542
↓ -24.5%
416
↓ -23.3%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
30
-
51
↑ +71.3%
58
↑ +12.2%
58
0.0%
58
0.0%
58
0.0%
資本剰余金
-
-
10
-
31
↑ +221.9%
37
↑ +20.1%
37
0.0%
37
0.0%
37
0.0%
利益剰余金
-
-
144
-
209
↑ +45.9%
235
↑ +12.2%
299
↑ +27.3%
316
↑ +5.6%
381
↑ +20.4%
株主資本
-
-
183
-
292
↑ +59.3%
330
↑ +13.0%
394
↑ +19.5%
411
↑ +4.3%
476
↑ +15.7%
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-4
↑ +11.2%
-
-
為替換算調整勘定
-
-
2
-
10
↑ +312.5%
37
↑ +270.8%
48
↑ +27.8%
57
↑ +19.9%
63
↑ +9.7%
評価・換算差額等
-
-
2
-
10
↑ +312.5%
37
↑ +270.8%
44
↑ +17.2%
54
↑ +22.7%
63
↑ +16.8%
純資産
127
-
186
↑ +46.0%
302
↑ +62.7%
367
↑ +21.6%
438
↑ +19.2%
465
↑ +6.1%
538
↑ +15.9%
負債純資産
-
-
788
-
946
↑ +20.1%
1,005
↑ +6.2%
1,155
↑ +14.9%
1,006
↓ -12.9%
954
↓ -5.2%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
448
-
436
↓ -2.8%
418
↓ -4.0%
466
↑ +11.4%
418
↓ -10.2%
395
↓ -5.7%
売掛金
-
-
154
-
244
↑ +58.7%
196
↓ -19.6%
237
↑ +20.7%
202
↓ -14.5%
160
↓ -20.8%
商品及び製品
-
-
-
-
-
-
235
-
297
↑ +26.1%
268
↓ -9.6%
295
↑ +10.0%
前渡金
-
-
1
-
54
↑ +6029.8%
45
↓ -18.1%
45
↑ +0.7%
8
↓ -83.0%
1
↓ -91.0%
その他
-
-
4
-
5
↑ +4.6%
25
↑ +439.8%
17
↓ -34.4%
18
↑ +6.8%
16
↓ -12.3%
貸倒引当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
流動資産
-
-
775
-
905
↑ +16.8%
919
↑ +1.5%
1,060
↑ +15.4%
914
↓ -13.8%
866
↓ -5.2%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
-
-
-
-
0
-
47
↑ +9595.5%
45
↓ -4.2%
43
↓ -4.4%
機械及び装置（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
16
↓ -22.2%
12
↓ -22.2%
車両運搬具（純額）
-
-
5
-
3
↓ -31.9%
6
↑ +78.9%
19
↑ +227.8%
15
↓ -20.2%
18
↑ +17.9%
その他（純額）
-
-
0
-
3
↑ +1528.8%
1
↓ -45.9%
1
↓ -5.7%
5
↑ +228.0%
1
↓ -72.4%
有形固定資産
-
-
7
-
34
↑ +373.3%
77
↑ +125.7%
88
↑ +14.7%
81
↓ -8.1%
75
↓ -7.6%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
1
-
1
↓ -20.3%
1
↓ -11.3%
2
↑ +66.9%
1
↓ -31.9%
1
↓ -44.6%
無形固定資産
-
-
1
-
1
↓ -20.3%
1
↓ -11.3%
2
↑ +66.9%
1
↓ -31.9%
1
↓ -44.6%
投資その他の資産
繰延税金資産
-
-
1
-
3
↑ +145.7%
5
↑ +69.4%
1
↓ -80.6%
6
↑ +558.0%
9
↑ +36.8%
その他
-
-
3
-
3
↓ -0.5%
3
↑ +6.7%
4
↑ +38.6%
4
↑ +0.6%
4
↓ -0.0%
貸倒引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
投資その他の資産
-
-
4
-
6
↑ +43.7%
8
↑ +39.2%
5
↓ -36.6%
10
↑ +107.7%
13
↑ +22.4%
固定資産
-
-
13
-
41
↑ +224.6%
86
↑ +109.8%
95
↑ +10.6%
92
↓ -2.5%
88
↓ -4.7%
資産
-
-
788
-
946
↑ +20.1%
1,005
↑ +6.2%
1,155
↑ +14.9%
1,006
↓ -12.9%
954
↓ -5.2%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
39
-
75
↑ +89.6%
12
↓ -84.3%
4
↓ -66.9%
10
↑ +165.5%
15
↑ +49.9%
短期借入金
-
-
295
-
305
↑ +3.3%
350
↑ +14.8%
374
↑ +6.7%
221
↓ -40.9%
100
↓ -54.7%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
23
-
22
↓ -3.6%
34
↑ +58.5%
37
↑ +7.0%
40
↑ +7.8%
43
↑ +8.3%
未払法人税等
-
-
2
-
16
↑ +689.7%
2
↓ -87.6%
16
↑ +738.3%
0
↓ -98.8%
42
↑ +21536.9%
その他
-
-
40
-
53
↑ +29.8%
41
↓ -21.4%
70
↑ +69.5%
93
↑ +32.4%
80
↓ -14.2%
流動負債
-
-
411
-
475
↑ +15.6%
440
↓ -7.5%
501
↑ +13.9%
363
↓ -27.4%
280
↓ -22.9%
固定負債
長期借入金
-
-
186
-
164
↓ -11.7%
194
↑ +17.7%
210
↑ +8.5%
171
↓ -18.4%
128
↓ -25.1%
資産除去債務
-
-
2
-
2
↑ +2.3%
2
↑ +2.3%
7
↑ +168.2%
7
↑ +1.5%
7
↑ +1.5%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
固定負債
-
-
191
-
169
↓ -11.5%
198
↑ +17.1%
217
↑ +9.4%
178
↓ -17.7%
136
↓ -24.0%
負債
-
-
602
-
644
↑ +7.0%
638
↓ -1.0%
717
↑ +12.5%
542
↓ -24.5%
416
↓ -23.3%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
30
-
51
↑ +71.3%
58
↑ +12.2%
58
0.0%
58
0.0%
58
0.0%
資本剰余金
-
-
10
-
31
↑ +221.9%
37
↑ +20.1%
37
0.0%
37
0.0%
37
0.0%
利益剰余金
-
-
144
-
209
↑ +45.9%
235
↑ +12.2%
299
↑ +27.3%
316
↑ +5.6%
381
↑ +20.4%
株主資本
-
-
183
-
292
↑ +59.3%
330
↑ +13.0%
394
↑ +19.5%
411
↑ +4.3%
476
↑ +15.7%
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-4
↑ +11.2%
-
-
為替換算調整勘定
-
-
2
-
10
↑ +312.5%
37
↑ +270.8%
48
↑ +27.8%
57
↑ +19.9%
63
↑ +9.7%
評価・換算差額等
-
-
2
-
10
↑ +312.5%
37
↑ +270.8%
44
↑ +17.2%
54
↑ +22.7%
63
↑ +16.8%
純資産
127
-
186
↑ +46.0%
302
↑ +62.7%
367
↑ +21.6%
438
↑ +19.2%
465
↑ +6.1%
538
↑ +15.9%
負債純資産
-
-
788
-
946
↑ +20.1%
1,005
↑ +6.2%
1,155
↑ +14.9%
1,006
↓ -12.9%
954
↓ -5.2%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
78
-
83
↑ +6.0%
44
↓ -46.3%
108
↑ +142.4%
32
↓ -69.8%
122
↑ +276.1%
減価償却費
-
-
4
-
4
↑ +6.4%
5
↑ +16.4%
16
↑ +233.7%
19
↑ +20.0%
18
↓ -6.0%
有形固定資産売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-3
↑ +30.5%
-3
↓ -13.3%
為替差損益（△は益）
-
-
0
-
0
0.0%
-1
↓ -325.0%
-3
↓ -173.4%
-9
↓ -245.9%
-2
↑ +82.3%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
0
-
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-1
↓ -10766.7%
-1
↓ -93.6%
-1
↑ +22.3%
支払利息
-
-
7
-
6
↓ -5.7%
11
↑ +69.2%
15
↑ +33.2%
7
↓ -51.8%
6
↓ -18.3%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-11
-
-79
↓ -605.3%
84
↑ +206.3%
-31
↓ -137.2%
39
↑ +225.3%
46
↑ +17.0%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
11
-
1
↓ -92.8%
-74
↓ -9714.6%
-61
↑ +17.4%
30
↑ +148.6%
-31
↓ -206.0%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
16
-
-51
↓ -424.4%
20
↑ +139.3%
2
↓ -89.0%
38
↑ +1624.2%
7
↓ -82.1%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
10
-
31
↑ +200.5%
-72
↓ -332.3%
-8
↑ +89.0%
6
↑ +179.9%
5
↓ -28.0%
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
3
↑ +640.7%
-2
↓ -162.3%
12
↑ +827.2%
6
↓ -45.6%
-5
↓ -177.1%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
9
-
-6
↓ -166.9%
-12
↓ -114.8%
13
↑ +206.6%
10
↓ -23.7%
-2
↓ -120.1%
その他
-
-
0
-
-3
↓ -840.5%
1
↑ +137.4%
8
↑ +713.1%
3
↓ -60.4%
1
↓ -80.1%
小計
-
-
125
-
-9
↓ -107.4%
4
↑ +142.9%
67
↑ +1573.9%
178
↑ +167.2%
159
↓ -10.6%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +10766.7%
1
↑ +93.6%
1
↓ -22.3%
利息の支払額
-
-
-7
-
-6
↑ +6.5%
-11
↓ -88.3%
-15
↓ -32.9%
-6
↑ +61.6%
-5
↑ +11.9%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-
-
-
-
-29
-
-3
↑ +89.1%
-29
↓ -844.3%
4
↑ +113.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
114
-
-20
↓ -117.6%
-36
↓ -78.8%
49
↑ +235.8%
144
↑ +194.3%
159
↑ +10.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-2
-
-19
↓ -1073.6%
-60
↓ -222.9%
-30
↑ +50.3%
-8
↑ +72.0%
-15
↓ -84.4%
有形固定資産の売却による収入
-
-
1
-
2
↑ +122.2%
-
-
5
-
5
↓ -4.3%
7
↑ +49.3%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
0
↓ -97.4%
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
10
-
-18
↓ -279.3%
-60
↓ -232.7%
-27
↑ +55.4%
-3
↑ +87.5%
-8
↓ -138.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-1
-
-6
↓ -812.7%
0
↑ +106.7%
6
↑ +1390.2%
-162
↓ -2967.6%
-120
↑ +25.9%
長期借入れによる収入
-
-
140
-
-
-
66
-
201
↑ +204.0%
85
↓ -57.6%
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-28
-
-23
↑ +19.7%
-24
↓ -7.0%
-182
↓ -654.4%
-121
↑ +33.6%
-40
↑ +67.1%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-12
-
-16
↓ -28.2%
-10
↑ +38.1%
-16
↓ -66.5%
リース負債の返済による支出
-
-
-1
-
-0
↑ +55.1%
-0
0.0%
-2
↓ -783.3%
-2
↓ -9.6%
-3
↓ -13.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
110
-
12
↓ -89.0%
42
↑ +248.6%
6
↓ -84.6%
-209
↓ -3330.5%
-178
↑ +14.9%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-7
-
13
↑ +281.0%
37
↑ +172.6%
19
↓ -48.4%
21
↑ +12.8%
4
↓ -83.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
228
-
-13
↓ -105.6%
-17
↓ -37.4%
47
↑ +371.7%
-47
↓ -199.7%
-24
↑ +50.0%
現金及び現金同等物の残高
221
-
448
↑ +103.1%
436
↓ -2.8%
418
↓ -4.0%
466
↑ +11.4%
418
↓ -10.2%
395
↓ -5.7%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
78
-
83
↑ +6.0%
44
↓ -46.3%
108
↑ +142.4%
32
↓ -69.8%
122
↑ +276.1%
減価償却費
-
-
4
-
4
↑ +6.4%
5
↑ +16.4%
16
↑ +233.7%
19
↑ +20.0%
18
↓ -6.0%
有形固定資産売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-3
↑ +30.5%
-3
↓ -13.3%
為替差損益（△は益）
-
-
0
-
0
0.0%
-1
↓ -325.0%
-3
↓ -173.4%
-9
↓ -245.9%
-2
↑ +82.3%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
0
-
-0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-1
↓ -10766.7%
-1
↓ -93.6%
-1
↑ +22.3%
支払利息
-
-
7
-
6
↓ -5.7%
11
↑ +69.2%
15
↑ +33.2%
7
↓ -51.8%
6
↓ -18.3%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-11
-
-79
↓ -605.3%
84
↑ +206.3%
-31
↓ -137.2%
39
↑ +225.3%
46
↑ +17.0%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
11
-
1
↓ -92.8%
-74
↓ -9714.6%
-61
↑ +17.4%
30
↑ +148.6%
-31
↓ -206.0%
前渡金の増減額（△は増加）
-
-
16
-
-51
↓ -424.4%
20
↑ +139.3%
2
↓ -89.0%
38
↑ +1624.2%
7
↓ -82.1%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
10
-
31
↑ +200.5%
-72
↓ -332.3%
-8
↑ +89.0%
6
↑ +179.9%
5
↓ -28.0%
その他の流動負債の増減額（△は減少）
-
-
-0
-
3
↑ +640.7%
-2
↓ -162.3%
12
↑ +827.2%
6
↓ -45.6%
-5
↓ -177.1%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
9
-
-6
↓ -166.9%
-12
↓ -114.8%
13
↑ +206.6%
10
↓ -23.7%
-2
↓ -120.1%
その他
-
-
0
-
-3
↓ -840.5%
1
↑ +137.4%
8
↑ +713.1%
3
↓ -60.4%
1
↓ -80.1%
小計
-
-
125
-
-9
↓ -107.4%
4
↑ +142.9%
67
↑ +1573.9%
178
↑ +167.2%
159
↓ -10.6%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +10766.7%
1
↑ +93.6%
1
↓ -22.3%
利息の支払額
-
-
-7
-
-6
↑ +6.5%
-11
↓ -88.3%
-15
↓ -32.9%
-6
↑ +61.6%
-5
↑ +11.9%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-
-
-
-
-29
-
-3
↑ +89.1%
-29
↓ -844.3%
4
↑ +113.9%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
114
-
-20
↓ -117.6%
-36
↓ -78.8%
49
↑ +235.8%
144
↑ +194.3%
159
↑ +10.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-2
-
-19
↓ -1073.6%
-60
↓ -222.9%
-30
↑ +50.3%
-8
↑ +72.0%
-15
↓ -84.4%
有形固定資産の売却による収入
-
-
1
-
2
↑ +122.2%
-
-
5
-
5
↓ -4.3%
7
↑ +49.3%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
0
↓ -97.4%
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
10
-
-18
↓ -279.3%
-60
↓ -232.7%
-27
↑ +55.4%
-3
↑ +87.5%
-8
↓ -138.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-1
-
-6
↓ -812.7%
0
↑ +106.7%
6
↑ +1390.2%
-162
↓ -2967.6%
-120
↑ +25.9%
長期借入れによる収入
-
-
140
-
-
-
66
-
201
↑ +204.0%
85
↓ -57.6%
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-28
-
-23
↑ +19.7%
-24
↓ -7.0%
-182
↓ -654.4%
-121
↑ +33.6%
-40
↑ +67.1%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-12
-
-16
↓ -28.2%
-10
↑ +38.1%
-16
↓ -66.5%
リース負債の返済による支出
-
-
-1
-
-0
↑ +55.1%
-0
0.0%
-2
↓ -783.3%
-2
↓ -9.6%
-3
↓ -13.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
110
-
12
↓ -89.0%
42
↑ +248.6%
6
↓ -84.6%
-209
↓ -3330.5%
-178
↑ +14.9%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-7
-
13
↑ +281.0%
37
↑ +172.6%
19
↓ -48.4%
21
↑ +12.8%
4
↓ -83.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
228
-
-13
↓ -105.6%
-17
↓ -37.4%
47
↑ +371.7%
-47
↓ -199.7%
-24
↑ +50.0%
現金及び現金同等物の残高
221
-
448
↑ +103.1%
436
↓ -2.8%
418
↓ -4.0%
466
↑ +11.4%
418
↓ -10.2%
395
↓ -5.7%