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目次

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情報・通信業
スタンダード市場|規模区分なし|2月決算
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貸借対照表
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(単位: 百万円)
勘定科目
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
1,723
-
3,025
↑ +75.5%
2,685
↓ -11.2%
2,122
↓ -21.0%
2,037
↓ -4.0%
2,119
↑ +4.0%
2,574
↑ +21.5%
2,930
↑ +13.8%
3,024
↑ +3.2%
3,139
↑ +3.8%
売上原価
1,157
-
2,166
↑ +87.2%
1,867
↓ -13.8%
1,569
↓ -16.0%
1,536
↓ -2.1%
1,530
↓ -0.4%
1,875
↑ +22.5%
2,127
↑ +13.4%
2,089
↓ -1.8%
2,132
↑ +2.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
566
-
859
↑ +51.7%
817
↓ -4.8%
553
↓ -32.3%
501
↓ -9.4%
589
↑ +17.4%
699
↑ +18.7%
803
↑ +14.9%
934
↑ +16.4%
1,007
↑ +7.8%
販売費及び一般管理費
395
-
488
↑ +23.7%
545
↑ +11.7%
730
↑ +33.9%
1,098
↑ +50.5%
967
↓ -11.9%
810
↓ -16.3%
701
↓ -13.4%
734
↑ +4.7%
909
↑ +23.7%
営業利益又は営業損失（△）
172
-
371
↑ +115.9%
272
↓ -26.6%
-176
↓ -164.8%
-597
↓ -238.2%
-379
↑ +36.6%
-111
↑ +70.8%
102
↑ +191.9%
200
↑ +96.6%
98
↓ -50.8%
営業外収益
受取利息
0
-
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0
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0
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0.0%
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4
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その他
0
-
1
-
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↓ -90.3%
1
↑ +1006.0%
0
↓ -89.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
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営業外収益
0
-
2
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0
↓ -96.7%
1
↑ +770.8%
0
↓ -12.4%
1
↑ +106.5%
0
↓ -93.1%
0
0.0%
1
↑ +824.6%
4
↑ +243.2%
営業外費用
支払利息
4
-
3
↓ -29.3%
2
↓ -40.2%
1
↓ -44.2%
3
↑ +143.3%
2
↓ -22.1%
1
↓ -25.3%
1
↓ -42.9%
1
↓ -5.3%
3
↑ +223.8%
株式交付費
-
-
6
-
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↓ -89.1%
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
1
↑ +467.8%
2
↑ +33.8%
2
↑ +14.6%
3
↑ +83.3%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
6
-
4
↓ -29.8%
-
-
3
-
支払保証料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
その他
1
-
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↓ -31.1%
1
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1
↑ +53.9%
0
↓ -55.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
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-
-
営業外費用
5
-
16
↑ +210.6%
3
↓ -80.3%
32
↑ +934.5%
15
↓ -53.4%
5
↓ -64.5%
9
↑ +69.3%
7
↓ -21.3%
3
↓ -53.2%
10
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経常利益又は経常損失（△）
167
-
357
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269
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-208
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-611
↓ -194.4%
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-119
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95
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198
↑ +108.5%
93
↓ -53.2%
特別損失
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
138
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8
↓ -93.9%
17
↑ +104.3%
1
↓ -92.3%
0
↓ -73.4%
特別損失
-
-
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-
-
-
-
-
203
-
138
↓ -32.1%
8
↓ -93.9%
20
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1
↓ -93.3%
0
↓ -73.4%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
167
-
362
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270
↓ -25.4%
-202
↓ -174.9%
-814
↓ -303.3%
-287
↑ +64.7%
-128
↑ +55.5%
75
↑ +158.5%
197
↑ +162.5%
92
↓ -53.1%
法人税、住民税及び事業税
62
-
126
↑ +103.5%
72
↓ -42.7%
1
↓ -98.3%
-22
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5
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2
↓ -51.6%
2
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2
0.0%
法人税等調整額
-2
-
-10
↓ -431.6%
-6
↑ +36.5%
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-5
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-0
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-
-
-56
-
-63
↓ -12.0%
14
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法人税等
60
-
116
↑ +93.0%
66
↓ -43.2%
59
↓ -10.5%
-27
↓ -145.9%
5
↑ +117.1%
5
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-54
↓ -1239.9%
-61
↓ -12.5%
16
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当期純利益又は当期純損失（△）
107
-
246
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204
↓ -17.1%
-261
↓ -228.1%
-787
↓ -201.7%
-292
↑ +62.9%
-133
↑ +54.6%
129
↑ +197.1%
257
↑ +99.7%
76
↓ -70.4%
2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
1,723
-
3,025
↑ +75.5%
2,685
↓ -11.2%
2,122
↓ -21.0%
2,037
↓ -4.0%
2,119
↑ +4.0%
2,574
↑ +21.5%
2,930
↑ +13.8%
3,024
↑ +3.2%
3,139
↑ +3.8%
売上原価
1,157
-
2,166
↑ +87.2%
1,867
↓ -13.8%
1,569
↓ -16.0%
1,536
↓ -2.1%
1,530
↓ -0.4%
1,875
↑ +22.5%
2,127
↑ +13.4%
2,089
↓ -1.8%
2,132
↑ +2.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
566
-
859
↑ +51.7%
817
↓ -4.8%
553
↓ -32.3%
501
↓ -9.4%
589
↑ +17.4%
699
↑ +18.7%
803
↑ +14.9%
934
↑ +16.4%
1,007
↑ +7.8%
販売費及び一般管理費
395
-
488
↑ +23.7%
545
↑ +11.7%
730
↑ +33.9%
1,098
↑ +50.5%
967
↓ -11.9%
810
↓ -16.3%
701
↓ -13.4%
734
↑ +4.7%
909
↑ +23.7%
営業利益又は営業損失（△）
172
-
371
↑ +115.9%
272
↓ -26.6%
-176
↓ -164.8%
-597
↓ -238.2%
-379
↑ +36.6%
-111
↑ +70.8%
102
↑ +191.9%
200
↑ +96.6%
98
↓ -50.8%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
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4
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その他
0
-
1
-
0
↓ -90.3%
1
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0
↓ -89.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業外収益
0
-
2
↑ +7021.4%
0
↓ -96.7%
1
↑ +770.8%
0
↓ -12.4%
1
↑ +106.5%
0
↓ -93.1%
0
0.0%
1
↑ +824.6%
4
↑ +243.2%
営業外費用
支払利息
4
-
3
↓ -29.3%
2
↓ -40.2%
1
↓ -44.2%
3
↑ +143.3%
2
↓ -22.1%
1
↓ -25.3%
1
↓ -42.9%
1
↓ -5.3%
3
↑ +223.8%
株式交付費
-
-
6
-
1
↓ -89.1%
0
↓ -49.0%
4
↑ +1097.6%
3
↓ -25.0%
0
↓ -92.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
社債利息
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +467.8%
2
↑ +33.8%
2
↑ +14.6%
3
↑ +83.3%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
6
-
4
↓ -29.8%
-
-
3
-
支払保証料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
その他
1
-
0
↓ -31.1%
1
↑ +40.4%
1
↑ +53.9%
0
↓ -55.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
営業外費用
5
-
16
↑ +210.6%
3
↓ -80.3%
32
↑ +934.5%
15
↓ -53.4%
5
↓ -64.5%
9
↑ +69.3%
7
↓ -21.3%
3
↓ -53.2%
10
↑ +193.2%
経常利益又は経常損失（△）
167
-
357
↑ +114.3%
269
↓ -24.6%
-208
↓ -177.1%
-611
↓ -194.4%
-383
↑ +37.4%
-119
↑ +68.8%
95
↑ +179.4%
198
↑ +108.5%
93
↓ -53.2%
特別損失
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
138
↑ +163.9%
8
↓ -93.9%
17
↑ +104.3%
1
↓ -92.3%
0
↓ -73.4%
特別損失
-
-
0
-
-
-
-
-
203
-
138
↓ -32.1%
8
↓ -93.9%
20
↑ +136.7%
1
↓ -93.3%
0
↓ -73.4%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
167
-
362
↑ +116.8%
270
↓ -25.4%
-202
↓ -174.9%
-814
↓ -303.3%
-287
↑ +64.7%
-128
↑ +55.5%
75
↑ +158.5%
197
↑ +162.5%
92
↓ -53.1%
法人税、住民税及び事業税
62
-
126
↑ +103.5%
72
↓ -42.7%
1
↓ -98.3%
-22
↓ -1860.0%
5
↑ +121.7%
5
0.0%
2
↓ -51.6%
2
0.0%
2
0.0%
法人税等調整額
-2
-
-10
↓ -431.6%
-6
↑ +36.5%
58
↑ +991.7%
-5
↓ -109.1%
-0
↑ +98.2%
-
-
-56
-
-63
↓ -12.0%
14
↑ +121.8%
法人税等
60
-
116
↑ +93.0%
66
↓ -43.2%
59
↓ -10.5%
-27
↓ -145.9%
5
↑ +117.1%
5
↑ +2.1%
-54
↓ -1239.9%
-61
↓ -12.5%
16
↑ +126.4%
当期純利益又は当期純損失（△）
107
-
246
↑ +130.3%
204
↓ -17.1%
-261
↓ -228.1%
-787
↓ -201.7%
-292
↑ +62.9%
-133
↑ +54.6%
129
↑ +197.1%
257
↑ +99.7%
76
↓ -70.4%
(単位: 百万円)
勘定科目
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
430
-
1,712
↑ +298.0%
1,345
↓ -21.5%
1,040
↓ -22.7%
1,122
↑ +7.8%
1,342
↑ +19.7%
1,326
↓ -1.2%
1,391
↑ +4.9%
1,718
↑ +23.6%
1,807
↑ +5.2%
売掛金
-
-
356
-
287
↓ -19.3%
304
↑ +6.0%
281
↓ -7.6%
248
↓ -12.0%
278
↑ +12.3%
313
↑ +12.6%
348
↑ +11.0%
294
↓ -15.4%
388
↑ +32.0%
契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85
-
131
↑ +53.4%
102
↓ -21.7%
80
↓ -22.0%
リース投資資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
商品及び製品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
7
↑ +18.6%
7
↑ +0.4%
原材料及び貯蔵品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
17
↑ +29.9%
15
↓ -11.8%
-
-
0
-
前渡金
-
-
-
-
-
-
1
-
11
↑ +1897.7%
16
↑ +52.2%
10
↓ -39.0%
8
↓ -23.5%
11
↑ +51.3%
14
↑ +26.2%
28
↑ +93.9%
前払費用
-
-
18
-
28
↑ +55.6%
24
↓ -14.9%
28
↑ +14.0%
41
↑ +47.2%
43
↑ +6.2%
30
↓ -30.7%
23
↓ -22.1%
35
↑ +52.3%
21
↓ -42.0%
その他
-
-
1
-
3
↑ +118.6%
9
↑ +238.8%
9
↓ -1.8%
7
↓ -14.6%
8
↑ +7.9%
7
↓ -9.8%
32
↑ +346.6%
5
↓ -83.3%
4
↓ -16.5%
流動資産
-
-
1,151
-
2,063
↑ +79.2%
1,708
↓ -17.2%
1,419
↓ -16.9%
1,433
↑ +1.0%
1,700
↑ +18.6%
1,794
↑ +5.6%
1,959
↑ +9.2%
2,177
↑ +11.1%
2,335
↑ +7.3%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
10
-
21
↑ +118.7%
23
↑ +10.3%
33
↑ +42.1%
11
↓ -68.3%
9
↓ -11.9%
9
0.0%
6
↓ -30.5%
9
↑ +40.2%
9
0.0%
減価償却累計額
-
-
-5
-
-5
↓ -2.1%
-6
↓ -27.4%
-8
↓ -31.2%
-9
↓ -11.5%
-9
↓ -1.5%
-9
0.0%
-6
↑ +30.5%
-6
↓ -0.4%
-7
↓ -2.2%
建物（純額）
-
-
5
-
16
↑ +233.4%
17
↑ +5.2%
25
↑ +46.1%
1
↓ -94.4%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
-
2
↓ -5.7%
工具、器具及び備品
-
-
14
-
14
0.0%
43
↑ +204.4%
32
↓ -25.0%
27
↓ -14.2%
28
↑ +0.2%
18
↓ -35.7%
12
↓ -34.5%
12
↑ +4.1%
13
↑ +4.3%
減価償却累計額
-
-
-10
-
-13
↓ -37.0%
-15
↓ -14.1%
-22
↓ -42.6%
-27
↓ -25.8%
-28
↓ -0.4%
-18
↑ +35.7%
-12
↑ +34.5%
-12
↓ -0.3%
-12
↓ -3.1%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
4
-
1
↓ -85.3%
27
↑ +4284.3%
10
↓ -62.7%
0
↓ -99.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +36.6%
レンタル資産
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
2
↓ -72.8%
2
0.0%
2
↑ +8.1%
1
↓ -45.9%
1
↑ +4.3%
0
↓ -71.7%
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-2
↓ -603.5%
-2
0.0%
-2
↓ -8.1%
-1
↑ +45.9%
-1
↓ -4.3%
-0
↑ +71.7%
レンタル資産（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
有形固定資産
-
-
9
-
17
↑ +85.2%
46
↑ +171.5%
63
↑ +37.4%
1
↓ -97.7%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
-
3
↑ +0.5%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
20
-
16
↓ -20.9%
14
↓ -16.0%
208
↑ +1431.0%
13
↓ -93.5%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
20
-
16
↓ -20.9%
95
↑ +488.9%
211
↑ +122.1%
53
↓ -74.9%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
7
0.0%
7
0.0%
7
0.0%
7
0.0%
7
0.0%
関係会社株式
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
600
↑ +100.0%
542
↓ -9.7%
542
0.0%
542
0.0%
542
0.0%
542
0.0%
長期前払費用
-
-
10
-
9
↓ -10.8%
5
↓ -41.9%
6
↑ +21.5%
4
↓ -44.7%
0
↓ -99.0%
-
-
-
-
1
-
1
↑ +2.6%
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
-
119
↑ +112.0%
105
↓ -11.5%
その他
-
-
26
-
45
↑ +73.4%
46
↑ +2.5%
80
↑ +74.6%
52
↓ -35.8%
52
↓ -0.2%
52
↑ +1.4%
37
↓ -29.3%
49
↑ +31.5%
50
↑ +2.5%
投資その他の資産
-
-
48
-
69
↑ +45.2%
104
↑ +49.6%
387
↑ +272.9%
662
↑ +71.2%
601
↓ -9.3%
601
↑ +0.1%
642
↑ +6.8%
718
↑ +11.8%
705
↓ -1.7%
固定資産
-
-
77
-
102
↑ +32.5%
245
↑ +139.0%
661
↑ +170.2%
717
↑ +8.4%
601
↓ -16.2%
601
↑ +0.1%
642
↑ +6.8%
721
↑ +12.2%
708
↓ -1.7%
資産
-
-
1,228
-
2,165
↑ +76.3%
1,952
↓ -9.8%
2,080
↑ +6.5%
2,150
↑ +3.4%
2,300
↑ +7.0%
2,396
↑ +4.1%
2,601
↑ +8.6%
2,898
↑ +11.4%
3,044
↑ +5.0%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
205
-
290
↑ +41.7%
219
↓ -24.5%
194
↓ -11.4%
159
↓ -18.2%
152
↓ -4.0%
160
↑ +4.9%
162
↑ +1.6%
127
↓ -21.7%
162
↑ +27.7%
短期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
１年内償還予定の社債
-
-
17
-
12
↓ -29.4%
8
↓ -33.3%
20
↑ +150.0%
20
0.0%
20
0.0%
80
↑ +300.0%
110
↑ +37.5%
100
↓ -9.1%
130
↑ +30.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
134
-
137
↑ +2.5%
100
↓ -27.0%
88
↓ -12.1%
98
↑ +11.2%
74
↓ -24.1%
74
0.0%
54
↓ -26.7%
47
↓ -13.3%
38
↓ -19.4%
未払金
-
-
26
-
41
↑ +58.9%
26
↓ -36.7%
76
↑ +193.9%
40
↓ -46.9%
36
↓ -9.3%
24
↓ -33.8%
31
↑ +29.4%
63
↑ +100.4%
43
↓ -31.1%
未払費用
-
-
16
-
19
↑ +18.6%
19
↑ +1.1%
36
↑ +85.3%
39
↑ +11.0%
33
↓ -15.9%
36
↑ +7.7%
39
↑ +9.8%
40
↑ +1.2%
61
↑ +53.2%
未払法人税等
-
-
40
-
108
↑ +169.8%
16
↓ -84.9%
0
↓ -97.8%
10
↑ +2716.9%
19
↑ +85.7%
17
↓ -10.8%
-
-
2
-
2
0.0%
未払消費税等
-
-
-
-
86
-
-
-
-
-
13
-
42
↑ +213.0%
59
↑ +39.5%
53
↓ -9.1%
48
↓ -10.4%
34
↓ -29.4%
契約負債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
↓ -13.2%
9
↑ +196.4%
5
↓ -43.8%
預り金
-
-
6
-
6
↑ +16.1%
7
↑ +8.0%
20
↑ +189.7%
17
↓ -16.4%
8
↓ -50.3%
9
↑ +8.3%
9
↓ -2.0%
10
↑ +17.4%
25
↑ +139.5%
賞与引当金
-
-
56
-
63
↑ +14.0%
69
↑ +8.5%
72
↑ +4.7%
93
↑ +29.1%
105
↑ +12.8%
115
↑ +10.1%
132
↑ +14.3%
130
↓ -1.6%
148
↑ +14.1%
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
流動負債
-
-
498
-
780
↑ +56.6%
465
↓ -40.4%
672
↑ +44.5%
494
↓ -26.5%
494
↓ -0.1%
577
↑ +16.8%
594
↑ +3.0%
582
↓ -2.0%
648
↑ +11.3%
固定負債
社債
-
-
20
-
8
↓ -60.0%
-
-
70
-
50
↓ -28.6%
30
↓ -40.0%
220
↑ +633.3%
310
↑ +40.9%
210
↓ -32.3%
215
↑ +2.4%
長期借入金
-
-
264
-
214
↓ -19.0%
114
↓ -46.8%
221
↑ +94.0%
213
↓ -3.6%
139
↓ -34.9%
64
↓ -53.6%
10
↓ -84.5%
148
↑ +1377.7%
110
↓ -25.7%
退職給付引当金
-
-
34
-
42
↑ +25.4%
56
↑ +32.4%
68
↑ +22.2%
70
↑ +2.4%
85
↑ +21.8%
104
↑ +22.6%
133
↑ +27.3%
146
↑ +10.0%
183
↑ +25.3%
資産除去債務
-
-
6
-
13
↑ +108.8%
13
↑ +0.7%
20
↑ +55.6%
13
↓ -34.8%
13
↑ +0.7%
13
↑ +0.7%
8
↓ -36.8%
8
↑ +0.7%
8
↑ +0.3%
固定負債
-
-
324
-
277
↓ -14.5%
183
↓ -34.1%
384
↑ +110.6%
346
↓ -10.0%
267
↓ -22.9%
402
↑ +50.6%
461
↑ +14.7%
512
↑ +11.1%
516
↑ +0.8%
負債
-
-
822
-
1,057
↑ +28.6%
648
↓ -38.7%
1,057
↑ +63.1%
840
↓ -20.5%
761
↓ -9.4%
979
↑ +28.7%
1,055
↑ +7.8%
1,095
↑ +3.7%
1,164
↑ +6.4%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
114
-
353
↑ +210.7%
362
↑ +2.5%
365
↑ +0.8%
914
↑ +150.4%
1,176
↑ +28.7%
1,181
↑ +0.4%
60
↓ -94.9%
60
↑ +0.1%
60
↑ +0.1%
資本剰余金
資本準備金
-
-
33
-
272
↑ +735.5%
281
↑ +3.3%
284
↑ +1.1%
833
↑ +193.4%
1,095
↑ +31.5%
1,100
↑ +0.5%
1,100
↑ +0.0%
1,100
↑ +0.0%
1,100
↑ +0.0%
その他資本剰余金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
258
-
258
0.0%
258
0.0%
資本剰余金
-
-
33
-
272
↑ +735.5%
281
↑ +3.3%
284
↑ +1.1%
833
↑ +193.4%
1,095
↑ +31.5%
1,100
↑ +0.5%
1,358
↑ +23.4%
1,358
↑ +0.0%
1,358
↑ +0.0%
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
255
-
476
↑ +86.7%
655
↑ +37.6%
367
↓ -43.9%
-447
↓ -221.9%
-739
↓ -65.3%
-871
↓ -17.8%
129
↑ +114.8%
386
↑ +199.7%
462
↑ +19.7%
利益剰余金
-
-
260
-
483
↑ +85.8%
662
↑ +37.0%
374
↓ -43.5%
-440
↓ -217.5%
-732
↓ -66.3%
-864
↓ -18.0%
129
↑ +114.9%
386
↑ +199.7%
462
↑ +19.7%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-1
0.0%
-1
↓ -0.4%
-1
0.0%
株主資本
-
-
406
-
1,108
↑ +172.8%
1,305
↑ +17.8%
1,023
↓ -21.6%
1,307
↑ +27.7%
1,539
↑ +17.8%
1,417
↓ -8.0%
1,546
↑ +9.1%
1,803
↑ +16.6%
1,879
↑ +4.2%
純資産
315
-
406
↑ +28.8%
1,108
↑ +172.8%
1,305
↑ +17.8%
1,023
↓ -21.6%
1,309
↑ +28.0%
1,539
↑ +17.6%
1,417
↓ -8.0%
1,546
↑ +9.1%
1,803
↑ +16.6%
1,879
↑ +4.2%
負債純資産
-
-
1,228
-
2,165
↑ +76.3%
1,952
↓ -9.8%
2,080
↑ +6.5%
2,150
↑ +3.4%
2,300
↑ +7.0%
2,396
↑ +4.1%
2,601
↑ +8.6%
2,898
↑ +11.4%
3,044
↑ +5.0%
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
430
-
1,712
↑ +298.0%
1,345
↓ -21.5%
1,040
↓ -22.7%
1,122
↑ +7.8%
1,342
↑ +19.7%
1,326
↓ -1.2%
1,391
↑ +4.9%
1,718
↑ +23.6%
1,807
↑ +5.2%
売掛金
-
-
356
-
287
↓ -19.3%
304
↑ +6.0%
281
↓ -7.6%
248
↓ -12.0%
278
↑ +12.3%
313
↑ +12.6%
348
↑ +11.0%
294
↓ -15.4%
388
↑ +32.0%
契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85
-
131
↑ +53.4%
102
↓ -21.7%
80
↓ -22.0%
リース投資資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
商品及び製品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
7
↑ +18.6%
7
↑ +0.4%
原材料及び貯蔵品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
17
↑ +29.9%
15
↓ -11.8%
-
-
0
-
前渡金
-
-
-
-
-
-
1
-
11
↑ +1897.7%
16
↑ +52.2%
10
↓ -39.0%
8
↓ -23.5%
11
↑ +51.3%
14
↑ +26.2%
28
↑ +93.9%
前払費用
-
-
18
-
28
↑ +55.6%
24
↓ -14.9%
28
↑ +14.0%
41
↑ +47.2%
43
↑ +6.2%
30
↓ -30.7%
23
↓ -22.1%
35
↑ +52.3%
21
↓ -42.0%
その他
-
-
1
-
3
↑ +118.6%
9
↑ +238.8%
9
↓ -1.8%
7
↓ -14.6%
8
↑ +7.9%
7
↓ -9.8%
32
↑ +346.6%
5
↓ -83.3%
4
↓ -16.5%
流動資産
-
-
1,151
-
2,063
↑ +79.2%
1,708
↓ -17.2%
1,419
↓ -16.9%
1,433
↑ +1.0%
1,700
↑ +18.6%
1,794
↑ +5.6%
1,959
↑ +9.2%
2,177
↑ +11.1%
2,335
↑ +7.3%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
10
-
21
↑ +118.7%
23
↑ +10.3%
33
↑ +42.1%
11
↓ -68.3%
9
↓ -11.9%
9
0.0%
6
↓ -30.5%
9
↑ +40.2%
9
0.0%
減価償却累計額
-
-
-5
-
-5
↓ -2.1%
-6
↓ -27.4%
-8
↓ -31.2%
-9
↓ -11.5%
-9
↓ -1.5%
-9
0.0%
-6
↑ +30.5%
-6
↓ -0.4%
-7
↓ -2.2%
建物（純額）
-
-
5
-
16
↑ +233.4%
17
↑ +5.2%
25
↑ +46.1%
1
↓ -94.4%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
-
2
↓ -5.7%
工具、器具及び備品
-
-
14
-
14
0.0%
43
↑ +204.4%
32
↓ -25.0%
27
↓ -14.2%
28
↑ +0.2%
18
↓ -35.7%
12
↓ -34.5%
12
↑ +4.1%
13
↑ +4.3%
減価償却累計額
-
-
-10
-
-13
↓ -37.0%
-15
↓ -14.1%
-22
↓ -42.6%
-27
↓ -25.8%
-28
↓ -0.4%
-18
↑ +35.7%
-12
↑ +34.5%
-12
↓ -0.3%
-12
↓ -3.1%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
4
-
1
↓ -85.3%
27
↑ +4284.3%
10
↓ -62.7%
0
↓ -99.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +36.6%
レンタル資産
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
2
↓ -72.8%
2
0.0%
2
↑ +8.1%
1
↓ -45.9%
1
↑ +4.3%
0
↓ -71.7%
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-2
↓ -603.5%
-2
0.0%
-2
↓ -8.1%
-1
↑ +45.9%
-1
↓ -4.3%
-0
↑ +71.7%
レンタル資産（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
有形固定資産
-
-
9
-
17
↑ +85.2%
46
↑ +171.5%
63
↑ +37.4%
1
↓ -97.7%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
-
3
↑ +0.5%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
20
-
16
↓ -20.9%
14
↓ -16.0%
208
↑ +1431.0%
13
↓ -93.5%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
無形固定資産
-
-
20
-
16
↓ -20.9%
95
↑ +488.9%
211
↑ +122.1%
53
↓ -74.9%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
7
0.0%
7
0.0%
7
0.0%
7
0.0%
7
0.0%
関係会社株式
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
600
↑ +100.0%
542
↓ -9.7%
542
0.0%
542
0.0%
542
0.0%
542
0.0%
長期前払費用
-
-
10
-
9
↓ -10.8%
5
↓ -41.9%
6
↑ +21.5%
4
↓ -44.7%
0
↓ -99.0%
-
-
-
-
1
-
1
↑ +2.6%
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56
-
119
↑ +112.0%
105
↓ -11.5%
その他
-
-
26
-
45
↑ +73.4%
46
↑ +2.5%
80
↑ +74.6%
52
↓ -35.8%
52
↓ -0.2%
52
↑ +1.4%
37
↓ -29.3%
49
↑ +31.5%
50
↑ +2.5%
投資その他の資産
-
-
48
-
69
↑ +45.2%
104
↑ +49.6%
387
↑ +272.9%
662
↑ +71.2%
601
↓ -9.3%
601
↑ +0.1%
642
↑ +6.8%
718
↑ +11.8%
705
↓ -1.7%
固定資産
-
-
77
-
102
↑ +32.5%
245
↑ +139.0%
661
↑ +170.2%
717
↑ +8.4%
601
↓ -16.2%
601
↑ +0.1%
642
↑ +6.8%
721
↑ +12.2%
708
↓ -1.7%
資産
-
-
1,228
-
2,165
↑ +76.3%
1,952
↓ -9.8%
2,080
↑ +6.5%
2,150
↑ +3.4%
2,300
↑ +7.0%
2,396
↑ +4.1%
2,601
↑ +8.6%
2,898
↑ +11.4%
3,044
↑ +5.0%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
205
-
290
↑ +41.7%
219
↓ -24.5%
194
↓ -11.4%
159
↓ -18.2%
152
↓ -4.0%
160
↑ +4.9%
162
↑ +1.6%
127
↓ -21.7%
162
↑ +27.7%
短期借入金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
１年内償還予定の社債
-
-
17
-
12
↓ -29.4%
8
↓ -33.3%
20
↑ +150.0%
20
0.0%
20
0.0%
80
↑ +300.0%
110
↑ +37.5%
100
↓ -9.1%
130
↑ +30.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
134
-
137
↑ +2.5%
100
↓ -27.0%
88
↓ -12.1%
98
↑ +11.2%
74
↓ -24.1%
74
0.0%
54
↓ -26.7%
47
↓ -13.3%
38
↓ -19.4%
未払金
-
-
26
-
41
↑ +58.9%
26
↓ -36.7%
76
↑ +193.9%
40
↓ -46.9%
36
↓ -9.3%
24
↓ -33.8%
31
↑ +29.4%
63
↑ +100.4%
43
↓ -31.1%
未払費用
-
-
16
-
19
↑ +18.6%
19
↑ +1.1%
36
↑ +85.3%
39
↑ +11.0%
33
↓ -15.9%
36
↑ +7.7%
39
↑ +9.8%
40
↑ +1.2%
61
↑ +53.2%
未払法人税等
-
-
40
-
108
↑ +169.8%
16
↓ -84.9%
0
↓ -97.8%
10
↑ +2716.9%
19
↑ +85.7%
17
↓ -10.8%
-
-
2
-
2
0.0%
未払消費税等
-
-
-
-
86
-
-
-
-
-
13
-
42
↑ +213.0%
59
↑ +39.5%
53
↓ -9.1%
48
↓ -10.4%
34
↓ -29.4%
契約負債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
↓ -13.2%
9
↑ +196.4%
5
↓ -43.8%
預り金
-
-
6
-
6
↑ +16.1%
7
↑ +8.0%
20
↑ +189.7%
17
↓ -16.4%
8
↓ -50.3%
9
↑ +8.3%
9
↓ -2.0%
10
↑ +17.4%
25
↑ +139.5%
賞与引当金
-
-
56
-
63
↑ +14.0%
69
↑ +8.5%
72
↑ +4.7%
93
↑ +29.1%
105
↑ +12.8%
115
↑ +10.1%
132
↑ +14.3%
130
↓ -1.6%
148
↑ +14.1%
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
流動負債
-
-
498
-
780
↑ +56.6%
465
↓ -40.4%
672
↑ +44.5%
494
↓ -26.5%
494
↓ -0.1%
577
↑ +16.8%
594
↑ +3.0%
582
↓ -2.0%
648
↑ +11.3%
固定負債
社債
-
-
20
-
8
↓ -60.0%
-
-
70
-
50
↓ -28.6%
30
↓ -40.0%
220
↑ +633.3%
310
↑ +40.9%
210
↓ -32.3%
215
↑ +2.4%
長期借入金
-
-
264
-
214
↓ -19.0%
114
↓ -46.8%
221
↑ +94.0%
213
↓ -3.6%
139
↓ -34.9%
64
↓ -53.6%
10
↓ -84.5%
148
↑ +1377.7%
110
↓ -25.7%
退職給付引当金
-
-
34
-
42
↑ +25.4%
56
↑ +32.4%
68
↑ +22.2%
70
↑ +2.4%
85
↑ +21.8%
104
↑ +22.6%
133
↑ +27.3%
146
↑ +10.0%
183
↑ +25.3%
資産除去債務
-
-
6
-
13
↑ +108.8%
13
↑ +0.7%
20
↑ +55.6%
13
↓ -34.8%
13
↑ +0.7%
13
↑ +0.7%
8
↓ -36.8%
8
↑ +0.7%
8
↑ +0.3%
固定負債
-
-
324
-
277
↓ -14.5%
183
↓ -34.1%
384
↑ +110.6%
346
↓ -10.0%
267
↓ -22.9%
402
↑ +50.6%
461
↑ +14.7%
512
↑ +11.1%
516
↑ +0.8%
負債
-
-
822
-
1,057
↑ +28.6%
648
↓ -38.7%
1,057
↑ +63.1%
840
↓ -20.5%
761
↓ -9.4%
979
↑ +28.7%
1,055
↑ +7.8%
1,095
↑ +3.7%
1,164
↑ +6.4%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
114
-
353
↑ +210.7%
362
↑ +2.5%
365
↑ +0.8%
914
↑ +150.4%
1,176
↑ +28.7%
1,181
↑ +0.4%
60
↓ -94.9%
60
↑ +0.1%
60
↑ +0.1%
資本剰余金
資本準備金
-
-
33
-
272
↑ +735.5%
281
↑ +3.3%
284
↑ +1.1%
833
↑ +193.4%
1,095
↑ +31.5%
1,100
↑ +0.5%
1,100
↑ +0.0%
1,100
↑ +0.0%
1,100
↑ +0.0%
その他資本剰余金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
258
-
258
0.0%
258
0.0%
資本剰余金
-
-
33
-
272
↑ +735.5%
281
↑ +3.3%
284
↑ +1.1%
833
↑ +193.4%
1,095
↑ +31.5%
1,100
↑ +0.5%
1,358
↑ +23.4%
1,358
↑ +0.0%
1,358
↑ +0.0%
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
-
-
255
-
476
↑ +86.7%
655
↑ +37.6%
367
↓ -43.9%
-447
↓ -221.9%
-739
↓ -65.3%
-871
↓ -17.8%
129
↑ +114.8%
386
↑ +199.7%
462
↑ +19.7%
利益剰余金
-
-
260
-
483
↑ +85.8%
662
↑ +37.0%
374
↓ -43.5%
-440
↓ -217.5%
-732
↓ -66.3%
-864
↓ -18.0%
129
↑ +114.9%
386
↑ +199.7%
462
↑ +19.7%
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
-1
0.0%
-1
↓ -0.4%
-1
0.0%
株主資本
-
-
406
-
1,108
↑ +172.8%
1,305
↑ +17.8%
1,023
↓ -21.6%
1,307
↑ +27.7%
1,539
↑ +17.8%
1,417
↓ -8.0%
1,546
↑ +9.1%
1,803
↑ +16.6%
1,879
↑ +4.2%
純資産
315
-
406
↑ +28.8%
1,108
↑ +172.8%
1,305
↑ +17.8%
1,023
↓ -21.6%
1,309
↑ +28.0%
1,539
↑ +17.6%
1,417
↓ -8.0%
1,546
↑ +9.1%
1,803
↑ +16.6%
1,879
↑ +4.2%
負債純資産
-
-
1,228
-
2,165
↑ +76.3%
1,952
↓ -9.8%
2,080
↑ +6.5%
2,150
↑ +3.4%
2,300
↑ +7.0%
2,396
↑ +4.1%
2,601
↑ +8.6%
2,898
↑ +11.4%
3,044
↑ +5.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
167
-
362
↑ +116.8%
270
↓ -25.4%
-202
↓ -174.9%
-814
↓ -303.3%
-287
↑ +64.7%
-128
↑ +55.5%
75
↑ +158.5%
197
↑ +162.5%
92
↓ -53.1%
減価償却費
-
-
3
-
8
↑ +211.1%
8
↓ -10.6%
36
↑ +372.7%
93
↑ +160.1%
6
↓ -94.0%
0
↓ -99.7%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +281.4%
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
138
↑ +163.9%
8
↓ -93.9%
17
↑ +104.3%
1
↓ -92.3%
0
↓ -73.4%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
7
-
8
↑ +4.9%
-3
↓ -144.9%
7
↑ +299.0%
22
↑ +210.1%
15
↓ -30.7%
11
↓ -29.2%
16
↑ +53.1%
-2
↓ -113.1%
18
↑ +959.2%
退職給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
8
-
9
↑ +13.2%
14
↑ +60.0%
12
↓ -9.2%
1
↓ -88.6%
15
↑ +975.9%
19
↑ +26.6%
29
↑ +48.0%
13
↓ -53.5%
37
↑ +178.8%
受取利息
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-1
↓ -6854.5%
-4
↓ -361.8%
支払利息及び社債利息
-
-
5
-
3
↓ -29.6%
2
↓ -40.6%
1
↓ -27.7%
3
↑ +100.6%
2
↓ -22.6%
3
↑ +22.5%
2
↓ -8.4%
3
↑ +7.8%
6
↑ +125.6%
株式交付費
-
-
-
-
6
-
1
↓ -89.1%
0
↓ -49.0%
4
↑ +1097.6%
3
↓ -25.0%
0
↓ -92.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
6
-
4
↓ -29.8%
-
-
3
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-80
-
82
↑ +202.7%
-72
↓ -187.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-312
-
310
↑ +199.5%
-10
↓ -103.2%
12
↑ +216.3%
-
-
-18
-
-7
↑ +64.0%
2
↑ +131.5%
16
↑ +677.7%
-0
↓ -101.1%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
11
-
11
↓ -3.2%
-26
↓ -342.3%
59
↑ +326.2%
-32
↓ -153.7%
-4
↑ +88.4%
-12
↓ -231.7%
7
↑ +156.3%
31
↑ +352.0%
-19
↓ -162.0%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-17
-
95
↑ +676.1%
-99
↓ -204.0%
-
-
13
-
29
↑ +113.0%
17
↓ -42.0%
-5
↓ -132.2%
-6
↓ -3.9%
-14
↓ -152.9%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
111
-
85
↓ -23.3%
-71
↓ -183.3%
-25
↑ +64.9%
-46
↓ -84.1%
4
↑ +109.7%
7
↑ +66.6%
3
↓ -65.6%
-35
↓ -1484.7%
35
↑ +199.9%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
6
↑ +1392.9%
-4
↓ -166.1%
その他
-
-
-15
-
1
↑ +109.0%
-3
↓ -349.2%
12
↑ +439.5%
-1
↓ -105.2%
6
↑ +1089.9%
19
↑ +220.9%
-13
↓ -164.9%
7
↑ +157.7%
38
↑ +419.0%
小計
-
-
-177
-
987
↑ +657.9%
46
↓ -95.4%
121
↑ +164.4%
-656
↓ -643.1%
-356
↑ +45.6%
-177
↑ +50.3%
56
↑ +131.8%
313
↑ +455.7%
118
↓ -62.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +6854.5%
3
↑ +291.1%
利息の支払額
-
-
-5
-
-3
↑ +31.0%
-2
↑ +40.6%
-1
↑ +35.0%
-3
↓ -118.0%
-2
↑ +18.7%
-3
↓ -10.4%
-2
↑ +3.6%
-3
↓ -29.3%
-5
↓ -74.1%
法人税等の支払額
-
-
-76
-
-65
↑ +14.5%
-159
↓ -143.7%
-45
↑ +71.4%
-2
↑ +95.1%
-3
↓ -29.4%
-5
↓ -65.0%
-5
0.0%
-2
↑ +51.6%
-2
↑ +5.2%
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-258
-
923
↑ +458.0%
-115
↓ -112.4%
80
↑ +169.7%
-601
↓ -852.9%
-360
↑ +40.1%
-185
↑ +48.8%
49
↑ +126.7%
317
↑ +543.7%
113
↓ -64.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-10
-
-10
↓ -0.0%
-22
↓ -119.9%
-22
↓ -0.0%
-22
0.0%
-10
↑ +54.5%
-10
0.0%
-10
0.0%
-10
0.0%
-10
↓ -0.0%
定期預金の払戻による収入
-
-
10
-
10
↑ +0.0%
10
↑ +0.0%
22
↑ +119.9%
22
↑ +0.0%
22
0.0%
10
↓ -54.5%
10
0.0%
10
0.0%
10
0.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-
-
-31
-
-33
↓ -3.3%
-8
↑ +76.6%
-8
↓ -8.9%
-0
↑ +94.3%
-3
↓ -464.3%
-4
↓ -66.9%
-1
↑ +80.3%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-5
-
-21
↓ -292.2%
-1
↑ +94.0%
-36
↓ -2685.3%
-0
↑ +99.4%
-0
0.0%
-1
↓ -665.0%
-6
↓ -654.4%
-13
↓ -121.8%
-2
↑ +82.3%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
1
-
0
↓ -69.9%
0
0.0%
1
↑ +1186.7%
33
↑ +2360.3%
0
↓ -99.4%
0
0.0%
1
↑ +1650.8%
1
↑ +8.6%
1
↓ -11.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-28
-
-21
↑ +24.7%
-108
↓ -406.9%
-511
↓ -372.7%
-361
↑ +29.4%
203
↑ +156.2%
-1
↓ -100.6%
-27
↓ -2178.4%
-16
↑ +40.0%
-2
↑ +86.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-7
↓ -200.0%
長期借入れによる収入
-
-
150
-
100
↓ -33.3%
-
-
200
-
100
↓ -50.0%
-
-
-
-
-
-
190
-
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-189
-
-147
↑ +22.2%
-137
↑ +6.7%
-105
↑ +23.4%
-98
↑ +6.8%
-98
↑ +0.1%
-74
↑ +24.1%
-74
0.0%
-59
↑ +20.0%
-47
↑ +20.6%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
98
-
-
-
-
-
294
-
196
↓ -33.4%
-
-
147
-
社債の償還による支出
-
-
-17
-
-17
0.0%
-12
↑ +29.4%
-18
↓ -50.0%
-20
↓ -11.1%
-20
0.0%
-50
↓ -150.0%
-80
↓ -60.0%
-110
↓ -37.5%
-115
↓ -4.5%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
17
-
6
↓ -66.6%
1,088
↑ +18813.5%
508
↓ -53.3%
-0
↓ -100.0%
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-72
-
380
↑ +629.7%
-157
↓ -141.2%
126
↑ +180.7%
1,043
↑ +725.9%
390
↓ -62.6%
170
↓ -56.5%
42
↓ -75.3%
27
↓ -35.5%
-22
↓ -180.9%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-358
-
1,282
↑ +458.2%
-379
↓ -129.6%
-305
↑ +19.7%
81
↑ +126.7%
233
↑ +185.4%
-16
↓ -106.9%
64
↑ +503.3%
328
↑ +409.5%
89
↓ -72.8%
現金及び現金同等物の残高
778
-
420
↓ -46.0%
1,702
↑ +305.1%
1,323
↓ -22.3%
1,018
↓ -23.0%
1,100
↑ +8.0%
1,332
↑ +21.2%
1,316
↓ -1.2%
1,381
↑ +4.9%
1,708
↑ +23.7%
1,797
↑ +5.2%
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
167
-
362
↑ +116.8%
270
↓ -25.4%
-202
↓ -174.9%
-814
↓ -303.3%
-287
↑ +64.7%
-128
↑ +55.5%
75
↑ +158.5%
197
↑ +162.5%
92
↓ -53.1%
減価償却費
-
-
3
-
8
↑ +211.1%
8
↓ -10.6%
36
↑ +372.7%
93
↑ +160.1%
6
↓ -94.0%
0
↓ -99.7%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +281.4%
減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
138
↑ +163.9%
8
↓ -93.9%
17
↑ +104.3%
1
↓ -92.3%
0
↓ -73.4%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
7
-
8
↑ +4.9%
-3
↓ -144.9%
7
↑ +299.0%
22
↑ +210.1%
15
↓ -30.7%
11
↓ -29.2%
16
↑ +53.1%
-2
↓ -113.1%
18
↑ +959.2%
退職給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
8
-
9
↑ +13.2%
14
↑ +60.0%
12
↓ -9.2%
1
↓ -88.6%
15
↑ +975.9%
19
↑ +26.6%
29
↑ +48.0%
13
↓ -53.5%
37
↑ +178.8%
受取利息
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-1
↓ -6854.5%
-4
↓ -361.8%
支払利息及び社債利息
-
-
5
-
3
↓ -29.6%
2
↓ -40.6%
1
↓ -27.7%
3
↑ +100.6%
2
↓ -22.6%
3
↑ +22.5%
2
↓ -8.4%
3
↑ +7.8%
6
↑ +125.6%
株式交付費
-
-
-
-
6
-
1
↓ -89.1%
0
↓ -49.0%
4
↑ +1097.6%
3
↓ -25.0%
0
↓ -92.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
6
-
4
↓ -29.8%
-
-
3
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-80
-
82
↑ +202.7%
-72
↓ -187.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-312
-
310
↑ +199.5%
-10
↓ -103.2%
12
↑ +216.3%
-
-
-18
-
-7
↑ +64.0%
2
↑ +131.5%
16
↑ +677.7%
-0
↓ -101.1%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
11
-
11
↓ -3.2%
-26
↓ -342.3%
59
↑ +326.2%
-32
↓ -153.7%
-4
↑ +88.4%
-12
↓ -231.7%
7
↑ +156.3%
31
↑ +352.0%
-19
↓ -162.0%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-17
-
95
↑ +676.1%
-99
↓ -204.0%
-
-
13
-
29
↑ +113.0%
17
↓ -42.0%
-5
↓ -132.2%
-6
↓ -3.9%
-14
↓ -152.9%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
111
-
85
↓ -23.3%
-71
↓ -183.3%
-25
↑ +64.9%
-46
↓ -84.1%
4
↑ +109.7%
7
↑ +66.6%
3
↓ -65.6%
-35
↓ -1484.7%
35
↑ +199.9%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
6
↑ +1392.9%
-4
↓ -166.1%
その他
-
-
-15
-
1
↑ +109.0%
-3
↓ -349.2%
12
↑ +439.5%
-1
↓ -105.2%
6
↑ +1089.9%
19
↑ +220.9%
-13
↓ -164.9%
7
↑ +157.7%
38
↑ +419.0%
小計
-
-
-177
-
987
↑ +657.9%
46
↓ -95.4%
121
↑ +164.4%
-656
↓ -643.1%
-356
↑ +45.6%
-177
↑ +50.3%
56
↑ +131.8%
313
↑ +455.7%
118
↓ -62.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +6854.5%
3
↑ +291.1%
利息の支払額
-
-
-5
-
-3
↑ +31.0%
-2
↑ +40.6%
-1
↑ +35.0%
-3
↓ -118.0%
-2
↑ +18.7%
-3
↓ -10.4%
-2
↑ +3.6%
-3
↓ -29.3%
-5
↓ -74.1%
法人税等の支払額
-
-
-76
-
-65
↑ +14.5%
-159
↓ -143.7%
-45
↑ +71.4%
-2
↑ +95.1%
-3
↓ -29.4%
-5
↓ -65.0%
-5
0.0%
-2
↑ +51.6%
-2
↑ +5.2%
法人税等の還付額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-258
-
923
↑ +458.0%
-115
↓ -112.4%
80
↑ +169.7%
-601
↓ -852.9%
-360
↑ +40.1%
-185
↑ +48.8%
49
↑ +126.7%
317
↑ +543.7%
113
↓ -64.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-10
-
-10
↓ -0.0%
-22
↓ -119.9%
-22
↓ -0.0%
-22
0.0%
-10
↑ +54.5%
-10
0.0%
-10
0.0%
-10
0.0%
-10
↓ -0.0%
定期預金の払戻による収入
-
-
10
-
10
↑ +0.0%
10
↑ +0.0%
22
↑ +119.9%
22
↑ +0.0%
22
0.0%
10
↓ -54.5%
10
0.0%
10
0.0%
10
0.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1
-
-
-
-31
-
-33
↓ -3.3%
-8
↑ +76.6%
-8
↓ -8.9%
-0
↑ +94.3%
-3
↓ -464.3%
-4
↓ -66.9%
-1
↑ +80.3%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-5
-
-21
↓ -292.2%
-1
↑ +94.0%
-36
↓ -2685.3%
-0
↑ +99.4%
-0
0.0%
-1
↓ -665.0%
-6
↓ -654.4%
-13
↓ -121.8%
-2
↑ +82.3%
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
1
-
0
↓ -69.9%
0
0.0%
1
↑ +1186.7%
33
↑ +2360.3%
0
↓ -99.4%
0
0.0%
1
↑ +1650.8%
1
↑ +8.6%
1
↓ -11.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-28
-
-21
↑ +24.7%
-108
↓ -406.9%
-511
↓ -372.7%
-361
↑ +29.4%
203
↑ +156.2%
-1
↓ -100.6%
-27
↓ -2178.4%
-16
↑ +40.0%
-2
↑ +86.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-7
↓ -200.0%
長期借入れによる収入
-
-
150
-
100
↓ -33.3%
-
-
200
-
100
↓ -50.0%
-
-
-
-
-
-
190
-
-
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-189
-
-147
↑ +22.2%
-137
↑ +6.7%
-105
↑ +23.4%
-98
↑ +6.8%
-98
↑ +0.1%
-74
↑ +24.1%
-74
0.0%
-59
↑ +20.0%
-47
↑ +20.6%
社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
98
-
-
-
-
-
294
-
196
↓ -33.4%
-
-
147
-
社債の償還による支出
-
-
-17
-
-17
0.0%
-12
↑ +29.4%
-18
↓ -50.0%
-20
↓ -11.1%
-20
0.0%
-50
↓ -150.0%
-80
↓ -60.0%
-110
↓ -37.5%
-115
↓ -4.5%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
17
-
6
↓ -66.6%
1,088
↑ +18813.5%
508
↓ -53.3%
-0
↓ -100.0%
0
0.0%
-0
0.0%
0
0.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-72
-
380
↑ +629.7%
-157
↓ -141.2%
126
↑ +180.7%
1,043
↑ +725.9%
390
↓ -62.6%
170
↓ -56.5%
42
↓ -75.3%
27
↓ -35.5%
-22
↓ -180.9%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-358
-
1,282
↑ +458.2%
-379
↓ -129.6%
-305
↑ +19.7%
81
↑ +126.7%
233
↑ +185.4%
-16
↓ -106.9%
64
↑ +503.3%
328
↑ +409.5%
89
↓ -72.8%
現金及び現金同等物の残高
778
-
420
↓ -46.0%
1,702
↑ +305.1%
1,323
↓ -22.3%
1,018
↓ -23.0%
1,100
↑ +8.0%
1,332
↑ +21.2%
1,316
↓ -1.2%
1,381
↑ +4.9%
1,708
↑ +23.7%
1,797
↑ +5.2%