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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. テモナ（3985）

3985
テモナ
3985テモナ

情報・通信業
スタンダード市場|規模区分なし|9月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
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(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2020年2022年2023年2024年2025年
売上高
2,302
-
2,254
↓ -2.1%
2,341
↑ +3.9%
1,826
↓ -22.0%
1,833
↑ +0.4%
売上原価
934
-
960
↑ +2.8%
1,109
↑ +15.5%
889
↓ -19.8%
856
↓ -3.7%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,367
-
1,294
↓ -5.4%
1,232
↓ -4.8%
937
↓ -23.9%
976
↑ +4.2%
販売費及び一般管理費
1,189
-
1,490
↑ +25.2%
1,316
↓ -11.7%
994
↓ -24.5%
821
↓ -17.4%
営業利益又は営業損失（△）
178
-
-196
↓ -209.9%
-84
↑ +57.2%
-56
↑ +32.7%
156
↑ +376.8%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +1535.1%
受取配当金
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
受取手数料
2
-
0
↓ -77.4%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
業務受託料
-
-
-
-
1
-
1
↓ -11.2%
0
↓ -24.5%
助成金収入
-
-
14
-
11
↓ -21.9%
1
↓ -90.3%
-
-
物品売却益
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +95.1%
消費税等簡易課税差額収入
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
その他
0
-
1
↑ +6376.9%
1
↑ +30.3%
0
↓ -86.9%
0
0.0%
営業外収益
2
-
15
↑ +739.1%
13
↓ -13.0%
3
↓ -80.2%
6
↑ +117.9%
営業外費用
支払利息
2
-
2
↓ -0.4%
3
↑ +74.2%
4
↑ +61.4%
8
↑ +78.2%
創立費
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
営業外費用
7
-
14
↑ +110.1%
6
↓ -57.0%
4
↓ -26.7%
8
↑ +91.3%
経常利益又は経常損失（△）
173
-
-194
↓ -212.2%
-77
↑ +60.6%
-58
↑ +24.1%
153
↑ +363.7%
特別利益
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
新株予約権戻入益
0
-
-
-
-
-
7
-
8
↑ +12.0%
投資有価証券売却益
6
-
-
-
-
-
-
-
5
-
特別利益
6
-
-
-
-
-
7
-
13
↑ +91.0%
特別損失
投資有価証券評価損
-
-
1
-
50
↑ +5556.0%
15
↓ -70.0%
-
-
減損損失
24
-
-
-
-
-
241
-
9
↓ -96.4%
特別損失
24
-
2
↓ -90.2%
50
↑ +1997.3%
256
↑ +412.2%
9
↓ -96.6%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
155
-
-197
↓ -227.0%
-127
↑ +35.7%
-307
↓ -142.8%
158
↑ +151.4%
法人税、住民税及び事業税
80
-
5
↓ -94.3%
22
↑ +379.0%
5
↓ -75.9%
38
↑ +619.1%
法人税等調整額
-26
-
-26
↑ +0.8%
-20
↑ +20.2%
81
↑ +495.7%
46
↓ -43.7%
法人税等
55
-
-21
↓ -138.6%
1
↑ +106.8%
86
↑ +5949.4%
84
↓ -3.2%
当期純利益又は当期純損失（△）
100
-
-176
↓ -275.2%
-128
↑ +27.2%
-393
↓ -207.5%
74
↑ +118.9%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
2
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +1255.4%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
99
-
-176
↓ -278.3%
-128
↑ +27.2%
-394
↓ -207.6%
73
↑ +118.7%
2020年2022年2023年2024年2025年
売上高
2,302
-
2,254
↓ -2.1%
2,341
↑ +3.9%
1,826
↓ -22.0%
1,833
↑ +0.4%
売上原価
934
-
960
↑ +2.8%
1,109
↑ +15.5%
889
↓ -19.8%
856
↓ -3.7%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,367
-
1,294
↓ -5.4%
1,232
↓ -4.8%
937
↓ -23.9%
976
↑ +4.2%
販売費及び一般管理費
1,189
-
1,490
↑ +25.2%
1,316
↓ -11.7%
994
↓ -24.5%
821
↓ -17.4%
営業利益又は営業損失（△）
178
-
-196
↓ -209.9%
-84
↑ +57.2%
-56
↑ +32.7%
156
↑ +376.8%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +1535.1%
受取配当金
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
受取手数料
2
-
0
↓ -77.4%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
業務受託料
-
-
-
-
1
-
1
↓ -11.2%
0
↓ -24.5%
助成金収入
-
-
14
-
11
↓ -21.9%
1
↓ -90.3%
-
-
物品売却益
-
-
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +95.1%
消費税等簡易課税差額収入
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
その他
0
-
1
↑ +6376.9%
1
↑ +30.3%
0
↓ -86.9%
0
0.0%
営業外収益
2
-
15
↑ +739.1%
13
↓ -13.0%
3
↓ -80.2%
6
↑ +117.9%
営業外費用
支払利息
2
-
2
↓ -0.4%
3
↑ +74.2%
4
↑ +61.4%
8
↑ +78.2%
創立費
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
営業外費用
7
-
14
↑ +110.1%
6
↓ -57.0%
4
↓ -26.7%
8
↑ +91.3%
経常利益又は経常損失（△）
173
-
-194
↓ -212.2%
-77
↑ +60.6%
-58
↑ +24.1%
153
↑ +363.7%
特別利益
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
新株予約権戻入益
0
-
-
-
-
-
7
-
8
↑ +12.0%
投資有価証券売却益
6
-
-
-
-
-
-
-
5
-
特別利益
6
-
-
-
-
-
7
-
13
↑ +91.0%
特別損失
投資有価証券評価損
-
-
1
-
50
↑ +5556.0%
15
↓ -70.0%
-
-
減損損失
24
-
-
-
-
-
241
-
9
↓ -96.4%
特別損失
24
-
2
↓ -90.2%
50
↑ +1997.3%
256
↑ +412.2%
9
↓ -96.6%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
155
-
-197
↓ -227.0%
-127
↑ +35.7%
-307
↓ -142.8%
158
↑ +151.4%
法人税、住民税及び事業税
80
-
5
↓ -94.3%
22
↑ +379.0%
5
↓ -75.9%
38
↑ +619.1%
法人税等調整額
-26
-
-26
↑ +0.8%
-20
↑ +20.2%
81
↑ +495.7%
46
↓ -43.7%
法人税等
55
-
-21
↓ -138.6%
1
↑ +106.8%
86
↑ +5949.4%
84
↓ -3.2%
当期純利益又は当期純損失（△）
100
-
-176
↓ -275.2%
-128
↑ +27.2%
-393
↓ -207.5%
74
↑ +118.9%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
2
-
-
-
-
-
0
-
1
↑ +1255.4%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
99
-
-176
↓ -278.3%
-128
↑ +27.2%
-394
↓ -207.6%
73
↑ +118.7%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,254
-
-
-
995
-
1,201
↑ +20.7%
910
↓ -24.2%
1,232
↑ +35.3%
売掛金
-
-
278
-
-
-
284
-
169
↓ -40.6%
157
↓ -7.3%
151
↓ -3.8%
契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
47
-
43
↓ -10.2%
7
↓ -82.7%
リース債権及びリース投資資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
-
その他
-
-
94
-
-
-
208
-
79
↓ -61.8%
69
↓ -12.5%
73
↑ +5.4%
貸倒引当金
-
-
-0
-
-
-
-1
-
-2
↓ -80.0%
-2
↑ +16.0%
-2
↑ +6.9%
流動資産
-
-
1,626
-
-
-
1,486
-
1,494
↑ +0.5%
1,177
↓ -21.2%
1,502
↑ +27.6%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
36
-
-
-
42
-
30
↓ -30.0%
17
↓ -40.8%
15
↓ -14.2%
その他（純額）
-
-
-
-
-
-
27
-
17
↓ -36.8%
10
↓ -42.7%
42
↑ +329.3%
有形固定資産
-
-
51
-
-
-
69
-
47
↓ -32.7%
27
↓ -41.5%
57
↑ +109.8%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
123
-
-
-
232
-
255
↑ +10.3%
6
↓ -97.7%
3
↓ -54.7%
のれん
-
-
35
-
-
-
276
-
232
↓ -16.0%
201
↓ -13.2%
162
↓ -19.5%
無形固定資産
-
-
159
-
-
-
507
-
487
↓ -4.0%
207
↓ -57.5%
164
↓ -20.5%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
14
-
-
-
52
-
17
↓ -67.0%
2
↓ -87.0%
2
0.0%
繰延税金資産
-
-
126
-
-
-
111
-
132
↑ +18.4%
51
↓ -61.5%
5
↓ -89.8%
その他
-
-
1
-
-
-
82
-
81
↓ -0.9%
77
↓ -4.8%
39
↓ -49.3%
貸倒引当金
-
-
-1
-
-
-
-2
-
-4
↓ -70.6%
-0
↑ +93.8%
-5
↓ -2005.2%
投資その他の資産
-
-
202
-
-
-
243
-
227
↓ -6.9%
130
↓ -42.6%
42
↓ -67.9%
固定資産
-
-
412
-
-
-
820
-
761
↓ -7.3%
364
↓ -52.1%
264
↓ -27.6%
資産
-
-
2,037
-
-
-
2,306
-
2,255
↓ -2.2%
1,542
↓ -31.6%
1,766
↑ +14.6%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
119
-
-
-
136
-
73
↓ -46.7%
47
↓ -35.0%
67
↑ +42.5%
短期借入金
-
-
100
-
-
-
300
-
200
↓ -33.3%
200
0.0%
200
0.0%
未払金
-
-
88
-
-
-
115
-
107
↓ -7.3%
55
↓ -48.5%
77
↑ +41.1%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
140
-
-
-
162
-
206
↑ +26.9%
130
↓ -36.8%
130
↓ -0.3%
未払法人税等
-
-
36
-
-
-
8
-
24
↑ +205.3%
6
↓ -75.3%
38
↑ +546.9%
契約負債
-
-
-
-
-
-
86
-
69
↓ -20.0%
76
↑ +10.8%
71
↓ -6.6%
その他
-
-
23
-
-
-
39
-
49
↑ +25.5%
26
↓ -47.3%
22
↓ -15.4%
流動負債
-
-
635
-
-
-
846
-
726
↓ -14.1%
540
↓ -25.7%
606
↑ +12.2%
固定負債
長期借入金
-
-
337
-
-
-
248
-
425
↑ +71.4%
295
↓ -30.6%
385
↑ +30.5%
株式給付引当金
-
-
1
-
-
-
10
-
12
↑ +13.8%
6
↓ -47.3%
3
↓ -54.0%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
固定負債
-
-
339
-
-
-
259
-
437
↑ +68.5%
301
↓ -31.0%
393
↑ +30.5%
負債
-
-
974
-
-
-
1,105
-
1,163
↑ +5.3%
841
↓ -27.7%
999
↑ +18.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
380
-
-
-
386
-
386
↑ +0.2%
386
0.0%
387
↑ +0.1%
資本剰余金
-
-
370
-
-
-
376
-
376
↑ +0.2%
378
↑ +0.4%
378
↑ +0.1%
利益剰余金
-
-
891
-
-
-
1,003
-
875
↓ -12.8%
482
↓ -45.0%
555
↑ +15.3%
自己株式
-
-
-584
-
-
-
-584
-
-584
0.0%
-582
↑ +0.3%
-579
↑ +0.5%
株主資本
-
-
1,057
-
-
-
1,181
-
1,054
↓ -10.7%
664
↓ -37.0%
741
↑ +11.6%
新株予約権
-
-
7
-
-
-
20
-
37
↑ +82.9%
34
↓ -7.1%
24
↓ -31.7%
非支配株主持分
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
3
↑ +41.8%
純資産
1,528
-
1,064
↓ -30.4%
1,361
↑ +28.0%
1,201
↓ -11.8%
1,091
↓ -9.1%
701
↓ -35.8%
768
↑ +9.6%
負債純資産
-
-
2,037
-
-
-
2,306
-
2,255
↓ -2.2%
1,542
↓ -31.6%
1,766
↑ +14.6%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,254
-
-
-
995
-
1,201
↑ +20.7%
910
↓ -24.2%
1,232
↑ +35.3%
売掛金
-
-
278
-
-
-
284
-
169
↓ -40.6%
157
↓ -7.3%
151
↓ -3.8%
契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
47
-
43
↓ -10.2%
7
↓ -82.7%
リース債権及びリース投資資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
-
その他
-
-
94
-
-
-
208
-
79
↓ -61.8%
69
↓ -12.5%
73
↑ +5.4%
貸倒引当金
-
-
-0
-
-
-
-1
-
-2
↓ -80.0%
-2
↑ +16.0%
-2
↑ +6.9%
流動資産
-
-
1,626
-
-
-
1,486
-
1,494
↑ +0.5%
1,177
↓ -21.2%
1,502
↑ +27.6%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
36
-
-
-
42
-
30
↓ -30.0%
17
↓ -40.8%
15
↓ -14.2%
その他（純額）
-
-
-
-
-
-
27
-
17
↓ -36.8%
10
↓ -42.7%
42
↑ +329.3%
有形固定資産
-
-
51
-
-
-
69
-
47
↓ -32.7%
27
↓ -41.5%
57
↑ +109.8%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
123
-
-
-
232
-
255
↑ +10.3%
6
↓ -97.7%
3
↓ -54.7%
のれん
-
-
35
-
-
-
276
-
232
↓ -16.0%
201
↓ -13.2%
162
↓ -19.5%
無形固定資産
-
-
159
-
-
-
507
-
487
↓ -4.0%
207
↓ -57.5%
164
↓ -20.5%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
14
-
-
-
52
-
17
↓ -67.0%
2
↓ -87.0%
2
0.0%
繰延税金資産
-
-
126
-
-
-
111
-
132
↑ +18.4%
51
↓ -61.5%
5
↓ -89.8%
その他
-
-
1
-
-
-
82
-
81
↓ -0.9%
77
↓ -4.8%
39
↓ -49.3%
貸倒引当金
-
-
-1
-
-
-
-2
-
-4
↓ -70.6%
-0
↑ +93.8%
-5
↓ -2005.2%
投資その他の資産
-
-
202
-
-
-
243
-
227
↓ -6.9%
130
↓ -42.6%
42
↓ -67.9%
固定資産
-
-
412
-
-
-
820
-
761
↓ -7.3%
364
↓ -52.1%
264
↓ -27.6%
資産
-
-
2,037
-
-
-
2,306
-
2,255
↓ -2.2%
1,542
↓ -31.6%
1,766
↑ +14.6%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
119
-
-
-
136
-
73
↓ -46.7%
47
↓ -35.0%
67
↑ +42.5%
短期借入金
-
-
100
-
-
-
300
-
200
↓ -33.3%
200
0.0%
200
0.0%
未払金
-
-
88
-
-
-
115
-
107
↓ -7.3%
55
↓ -48.5%
77
↑ +41.1%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
140
-
-
-
162
-
206
↑ +26.9%
130
↓ -36.8%
130
↓ -0.3%
未払法人税等
-
-
36
-
-
-
8
-
24
↑ +205.3%
6
↓ -75.3%
38
↑ +546.9%
契約負債
-
-
-
-
-
-
86
-
69
↓ -20.0%
76
↑ +10.8%
71
↓ -6.6%
その他
-
-
23
-
-
-
39
-
49
↑ +25.5%
26
↓ -47.3%
22
↓ -15.4%
流動負債
-
-
635
-
-
-
846
-
726
↓ -14.1%
540
↓ -25.7%
606
↑ +12.2%
固定負債
長期借入金
-
-
337
-
-
-
248
-
425
↑ +71.4%
295
↓ -30.6%
385
↑ +30.5%
株式給付引当金
-
-
1
-
-
-
10
-
12
↑ +13.8%
6
↓ -47.3%
3
↓ -54.0%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
固定負債
-
-
339
-
-
-
259
-
437
↑ +68.5%
301
↓ -31.0%
393
↑ +30.5%
負債
-
-
974
-
-
-
1,105
-
1,163
↑ +5.3%
841
↓ -27.7%
999
↑ +18.7%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
380
-
-
-
386
-
386
↑ +0.2%
386
0.0%
387
↑ +0.1%
資本剰余金
-
-
370
-
-
-
376
-
376
↑ +0.2%
378
↑ +0.4%
378
↑ +0.1%
利益剰余金
-
-
891
-
-
-
1,003
-
875
↓ -12.8%
482
↓ -45.0%
555
↑ +15.3%
自己株式
-
-
-584
-
-
-
-584
-
-584
0.0%
-582
↑ +0.3%
-579
↑ +0.5%
株主資本
-
-
1,057
-
-
-
1,181
-
1,054
↓ -10.7%
664
↓ -37.0%
741
↑ +11.6%
新株予約権
-
-
7
-
-
-
20
-
37
↑ +82.9%
34
↓ -7.1%
24
↓ -31.7%
非支配株主持分
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
3
↑ +41.8%
純資産
1,528
-
1,064
↓ -30.4%
1,361
↑ +28.0%
1,201
↓ -11.8%
1,091
↓ -9.1%
701
↓ -35.8%
768
↑ +9.6%
負債純資産
-
-
2,037
-
-
-
2,306
-
2,255
↓ -2.2%
1,542
↓ -31.6%
1,766
↑ +14.6%
(単位: 百万円)
勘定科目
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
155
-
-
-
-197
-
-127
↑ +35.7%
-307
↓ -142.8%
158
↑ +151.4%
減価償却費
-
-
53
-
-
-
131
-
147
↑ +12.6%
146
↓ -1.1%
22
↓ -84.7%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
17
-
29
↑ +73.3%
31
↑ +5.1%
31
0.0%
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
1
-
50
↑ +5556.0%
15
↓ -70.0%
-
-
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-6
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-5
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
-
-8
↓ -12.0%
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
減損損失
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
241
-
9
↓ -96.4%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-2
↓ -308.1%
支払利息
-
-
2
-
-
-
2
-
3
↑ +74.2%
4
↑ +61.4%
8
↑ +78.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-118
-
-
-
164
-
115
↓ -29.7%
12
↓ -89.4%
6
↓ -50.8%
契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-47
-
5
↑ +110.2%
35
↑ +625.8%
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-42
-
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
46
-
-
-
-10
-
-64
↓ -521.0%
-25
↑ +60.1%
20
↑ +179.0%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
25
-
-
-
-24
-
-8
↑ +64.2%
-52
↓ -512.3%
19
↑ +136.2%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-17
-
7
↑ +143.0%
-5
↓ -167.5%
その他
-
-
5
-
-
-
-62
-
104
↑ +267.2%
-7
↓ -107.0%
-17
↓ -141.4%
小計
-
-
227
-
-
-
0
-
185
↑ +72703.1%
62
↓ -66.3%
228
↑ +265.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +308.1%
利息の支払額
-
-
-2
-
-
-
-2
-
-3
↓ -84.4%
-5
↓ -69.5%
-8
↓ -68.7%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-
-
-
-
-127
-
47
↑ +137.2%
-29
↓ -160.2%
2
↑ +106.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
159
-
-
-
-128
-
230
↑ +279.1%
30
↓ -87.1%
224
↑ +657.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-20
-
-
-
-17
-
-2
↑ +85.9%
-1
↑ +74.8%
-45
↓ -7308.3%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-121
-
-
-
-157
-
-146
↑ +7.2%
-117
↑ +19.8%
-
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
51
-
-
-
11
-
0
↓ -100.0%
-
-
5
-
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-
-
-13
-
-
-
-
-
-22
-
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
17
-
2
↓ -86.1%
-
-
70
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-174
-
-
-
-380
-
-146
↑ +61.5%
-118
↑ +19.4%
7
↑ +105.6%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
-
-
200
-
-
-
-
-
400
-
-
-
248
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-153
-
-
-
-145
-
-179
↓ -23.4%
-206
↓ -14.5%
-158
↑ +22.9%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
20
-
-
-
1
-
2
↑ +25.0%
-
-
1
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-412
-
-
-
56
-
122
↑ +118.9%
-202
↓ -265.5%
91
↑ +144.8%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-426
-
-
-
-452
-
206
↑ +145.4%
-290
↓ -241.1%
321
↑ +210.7%
現金及び現金同等物の残高
1,680
-
1,254
↓ -25.4%
1,447
↑ +15.4%
995
↓ -31.3%
1,201
↑ +20.7%
910
↓ -24.2%
1,232
↑ +35.3%
2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
155
-
-
-
-197
-
-127
↑ +35.7%
-307
↓ -142.8%
158
↑ +151.4%
減価償却費
-
-
53
-
-
-
131
-
147
↑ +12.6%
146
↓ -1.1%
22
↓ -84.7%
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
17
-
29
↑ +73.3%
31
↑ +5.1%
31
0.0%
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
1
-
50
↑ +5556.0%
15
↓ -70.0%
-
-
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-6
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-5
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
-
-8
↓ -12.0%
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
減損損失
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
241
-
9
↓ -96.4%
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-2
↓ -308.1%
支払利息
-
-
2
-
-
-
2
-
3
↑ +74.2%
4
↑ +61.4%
8
↑ +78.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-118
-
-
-
164
-
115
↓ -29.7%
12
↓ -89.4%
6
↓ -50.8%
契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-47
-
5
↑ +110.2%
35
↑ +625.8%
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-42
-
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
46
-
-
-
-10
-
-64
↓ -521.0%
-25
↑ +60.1%
20
↑ +179.0%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
25
-
-
-
-24
-
-8
↑ +64.2%
-52
↓ -512.3%
19
↑ +136.2%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-17
-
7
↑ +143.0%
-5
↓ -167.5%
その他
-
-
5
-
-
-
-62
-
104
↑ +267.2%
-7
↓ -107.0%
-17
↓ -141.4%
小計
-
-
227
-
-
-
0
-
185
↑ +72703.1%
62
↓ -66.3%
228
↑ +265.7%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
2
↑ +308.1%
利息の支払額
-
-
-2
-
-
-
-2
-
-3
↓ -84.4%
-5
↓ -69.5%
-8
↓ -68.7%
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
-
-
-
-
-
-
-127
-
47
↑ +137.2%
-29
↓ -160.2%
2
↑ +106.8%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
159
-
-
-
-128
-
230
↑ +279.1%
30
↓ -87.1%
224
↑ +657.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-20
-
-
-
-17
-
-2
↑ +85.9%
-1
↑ +74.8%
-45
↓ -7308.3%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-121
-
-
-
-157
-
-146
↑ +7.2%
-117
↑ +19.8%
-
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
51
-
-
-
11
-
0
↓ -100.0%
-
-
5
-
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-
-
-13
-
-
-
-
-
-22
-
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
17
-
2
↓ -86.1%
-
-
70
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-174
-
-
-
-380
-
-146
↑ +61.5%
-118
↑ +19.4%
7
↑ +105.6%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
-
-
200
-
-
-
-
-
400
-
-
-
248
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-153
-
-
-
-145
-
-179
↓ -23.4%
-206
↓ -14.5%
-158
↑ +22.9%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
20
-
-
-
1
-
2
↑ +25.0%
-
-
1
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-412
-
-
-
56
-
122
↑ +118.9%
-202
↓ -265.5%
91
↑ +144.8%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-426
-
-
-
-452
-
206
↑ +145.4%
-290
↓ -241.1%
321
↑ +210.7%
現金及び現金同等物の残高
1,680
-
1,254
↓ -25.4%
1,447
↑ +15.4%
995
↓ -31.3%
1,201
↑ +20.7%
910
↓ -24.2%
1,232
↑ +35.3%