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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ディー・エル・イー（3686）

3686
ディー・エル・イー
3686ディー・エル・イー

情報・通信業
スタンダード市場|規模区分なし|3月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
4,023
-
5,553
↑ +38.0%
3,796
↓ -31.6%
598
↓ -84.3%
1,117
↑ +87.0%
1,640
↑ +46.8%
2,021
↑ +23.2%
1,706
↓ -15.6%
1,979
↑ +16.0%
1,463
↓ -26.1%
売上原価
3,093
-
4,250
↑ +37.4%
2,831
↓ -33.4%
493
↓ -82.6%
682
↑ +38.3%
1,073
↑ +57.5%
1,424
↑ +32.7%
1,212
↓ -14.9%
1,234
↑ +1.8%
901
↓ -27.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
930
-
1,303
↑ +40.1%
965
↓ -26.0%
105
↓ -89.1%
436
↑ +315.8%
567
↑ +30.1%
596
↑ +5.2%
494
↓ -17.2%
745
↑ +51.0%
562
↓ -24.6%
販売費及び一般管理費
1,321
-
1,211
↓ -8.4%
1,065
↓ -12.0%
546
↓ -48.7%
951
↑ +74.2%
855
↓ -10.1%
941
↑ +10.0%
1,152
↑ +22.4%
1,235
↑ +7.2%
1,157
↓ -6.3%
営業利益又は営業損失（△）
-391
-
93
↑ +123.7%
-100
↓ -207.9%
-441
↓ -340.3%
-515
↓ -16.8%
-288
↑ +44.0%
-345
↓ -19.6%
-659
↓ -91.1%
-489
↑ +25.7%
-595
↓ -21.6%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +242.4%
2
↑ +54.6%
受取配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
127
-
-
-
補助金収入
-
-
-
-
3
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
11
-
34
↑ +206.7%
助成金収入
1
-
6
↑ +326.4%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
その他
0
-
2
↑ +2228.7%
1
↓ -60.4%
0
↓ -90.3%
0
0.0%
1
↑ +1111.9%
2
↑ +282.1%
0
↓ -75.6%
1
↑ +81.1%
1
↑ +61.5%
営業外収益
3
-
8
↑ +144.7%
10
↑ +27.9%
1
↓ -88.7%
5
↑ +332.6%
1
↓ -71.5%
8
↑ +449.6%
2
↓ -70.5%
146
↑ +6211.0%
37
↓ -74.4%
営業外費用
支払利息
9
-
10
↑ +10.0%
10
↑ +4.6%
1
↓ -89.4%
1
↓ -34.8%
0
↓ -67.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
為替差損
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
7
↑ +1249.7%
0
↓ -97.0%
持分法による投資損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
43
↑ +1211.2%
2
↓ -94.7%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
株式交付費
15
-
2
↓ -83.5%
13
↑ +443.9%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
投資事業組合運用損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
その他
0
-
2
↑ +31400.0%
1
↓ -64.1%
0
↓ -98.7%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
0
-
2
-
0
↓ -82.3%
営業外費用
24
-
14
↓ -40.0%
65
↑ +357.8%
1
↓ -98.4%
1
↓ -28.2%
0
↓ -66.6%
0
0.0%
4
↑ +3957.0%
51
↑ +1256.7%
37
↓ -26.9%
経常利益又は経常損失（△）
-412
-
87
↑ +121.0%
-155
↓ -279.0%
-441
↓ -184.2%
-511
↓ -15.8%
-287
↑ +43.8%
-337
↓ -17.4%
-660
↓ -95.9%
-394
↑ +40.2%
-595
↓ -50.9%
特別利益
関係会社株式売却益
-
-
-
-
1,713
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98
-
投資有価証券売却益
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164
-
-
-
492
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
4
-
0
↓ -93.2%
-
-
-
-
-
-
7
-
2
↓ -71.2%
特別利益
-
-
-
-
1,853
-
4
↓ -99.8%
0
↓ -93.2%
-
-
0
-
204
↑ +254932.5%
7
↓ -96.6%
592
↑ +8370.4%
特別損失
減損損失
291
-
514
↑ +76.5%
33
↓ -93.5%
-
-
9
-
-
-
217
-
98
↓ -54.8%
11
↓ -89.1%
5
↓ -53.8%
関係会社株式評価損
55
-
-
-
6
-
-
-
40
-
-
-
3
-
-
-
3
-
1
↓ -71.4%
投資有価証券評価損
65
-
-
-
149
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
331
-
416
↑ +26.0%
過年度決算訂正関連費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
関係会社整理損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87
-
その他
-
-
-
-
62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
特別損失
457
-
514
↑ +12.6%
875
↑ +70.1%
-
-
136
-
-
-
220
-
138
↓ -37.2%
362
↑ +161.2%
512
↑ +41.6%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-869
-
-428
↑ +50.8%
823
↑ +292.4%
-437
↓ -153.1%
-646
↓ -48.0%
-287
↑ +55.6%
-557
↓ -94.1%
-594
↓ -6.7%
-749
↓ -26.0%
-515
↑ +31.2%
法人税、住民税及び事業税
5
-
36
↑ +621.5%
149
↑ +312.6%
4
↓ -97.6%
11
↑ +214.6%
10
↓ -13.1%
26
↑ +164.1%
3
↓ -87.9%
5
↑ +61.7%
3
↓ -37.6%
過年度法人税等
-
-
-
-
156
-
-2
↓ -101.5%
-
-
13
-
0
↓ -99.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
法人税等
5
-
-18
↓ -463.2%
315
↑ +1831.9%
1
↓ -99.6%
-135
↓ -10897.8%
24
↑ +118.0%
25
↑ +0.9%
3
↓ -86.8%
5
↑ +58.3%
3
↓ -36.9%
当期純利益又は当期純損失（△）
-874
-
-410
↑ +53.1%
508
↑ +224.0%
-438
↓ -186.2%
-511
↓ -16.6%
-311
↑ +39.0%
-582
↓ -86.8%
-598
↓ -2.7%
-754
↓ -26.2%
-519
↑ +31.2%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-5
-
2
↑ +142.4%
66
↑ +2968.6%
-
-
4
-
4
↑ +4.5%
1
↓ -84.0%
-36
↓ -6040.5%
-26
↑ +27.5%
-21
↑ +19.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-869
-
-412
↑ +52.6%
442
↑ +207.3%
-438
↓ -199.2%
-515
↓ -17.5%
-315
↑ +38.7%
-582
↓ -84.8%
-562
↑ +3.5%
-729
↓ -29.6%
-498
↑ +31.6%
2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上高
4,023
-
5,553
↑ +38.0%
3,796
↓ -31.6%
598
↓ -84.3%
1,117
↑ +87.0%
1,640
↑ +46.8%
2,021
↑ +23.2%
1,706
↓ -15.6%
1,979
↑ +16.0%
1,463
↓ -26.1%
売上原価
3,093
-
4,250
↑ +37.4%
2,831
↓ -33.4%
493
↓ -82.6%
682
↑ +38.3%
1,073
↑ +57.5%
1,424
↑ +32.7%
1,212
↓ -14.9%
1,234
↑ +1.8%
901
↓ -27.0%
売上総利益又は売上総損失（△）
930
-
1,303
↑ +40.1%
965
↓ -26.0%
105
↓ -89.1%
436
↑ +315.8%
567
↑ +30.1%
596
↑ +5.2%
494
↓ -17.2%
745
↑ +51.0%
562
↓ -24.6%
販売費及び一般管理費
1,321
-
1,211
↓ -8.4%
1,065
↓ -12.0%
546
↓ -48.7%
951
↑ +74.2%
855
↓ -10.1%
941
↑ +10.0%
1,152
↑ +22.4%
1,235
↑ +7.2%
1,157
↓ -6.3%
営業利益又は営業損失（△）
-391
-
93
↑ +123.7%
-100
↓ -207.9%
-441
↓ -340.3%
-515
↓ -16.8%
-288
↑ +44.0%
-345
↓ -19.6%
-659
↓ -91.1%
-489
↑ +25.7%
-595
↓ -21.6%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
↑ +242.4%
2
↑ +54.6%
受取配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
127
-
-
-
補助金収入
-
-
-
-
3
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
11
-
34
↑ +206.7%
助成金収入
1
-
6
↑ +326.4%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
その他
0
-
2
↑ +2228.7%
1
↓ -60.4%
0
↓ -90.3%
0
0.0%
1
↑ +1111.9%
2
↑ +282.1%
0
↓ -75.6%
1
↑ +81.1%
1
↑ +61.5%
営業外収益
3
-
8
↑ +144.7%
10
↑ +27.9%
1
↓ -88.7%
5
↑ +332.6%
1
↓ -71.5%
8
↑ +449.6%
2
↓ -70.5%
146
↑ +6211.0%
37
↓ -74.4%
営業外費用
支払利息
9
-
10
↑ +10.0%
10
↑ +4.6%
1
↓ -89.4%
1
↓ -34.8%
0
↓ -67.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
為替差損
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
7
↑ +1249.7%
0
↓ -97.0%
持分法による投資損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
43
↑ +1211.2%
2
↓ -94.7%
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
株式交付費
15
-
2
↓ -83.5%
13
↑ +443.9%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
投資事業組合運用損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
その他
0
-
2
↑ +31400.0%
1
↓ -64.1%
0
↓ -98.7%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
0
-
2
-
0
↓ -82.3%
営業外費用
24
-
14
↓ -40.0%
65
↑ +357.8%
1
↓ -98.4%
1
↓ -28.2%
0
↓ -66.6%
0
0.0%
4
↑ +3957.0%
51
↑ +1256.7%
37
↓ -26.9%
経常利益又は経常損失（△）
-412
-
87
↑ +121.0%
-155
↓ -279.0%
-441
↓ -184.2%
-511
↓ -15.8%
-287
↑ +43.8%
-337
↓ -17.4%
-660
↓ -95.9%
-394
↑ +40.2%
-595
↓ -50.9%
特別利益
関係会社株式売却益
-
-
-
-
1,713
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98
-
投資有価証券売却益
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164
-
-
-
492
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
4
-
0
↓ -93.2%
-
-
-
-
-
-
7
-
2
↓ -71.2%
特別利益
-
-
-
-
1,853
-
4
↓ -99.8%
0
↓ -93.2%
-
-
0
-
204
↑ +254932.5%
7
↓ -96.6%
592
↑ +8370.4%
特別損失
減損損失
291
-
514
↑ +76.5%
33
↓ -93.5%
-
-
9
-
-
-
217
-
98
↓ -54.8%
11
↓ -89.1%
5
↓ -53.8%
関係会社株式評価損
55
-
-
-
6
-
-
-
40
-
-
-
3
-
-
-
3
-
1
↓ -71.4%
投資有価証券評価損
65
-
-
-
149
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
331
-
416
↑ +26.0%
過年度決算訂正関連費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
関係会社整理損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87
-
その他
-
-
-
-
62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
特別損失
457
-
514
↑ +12.6%
875
↑ +70.1%
-
-
136
-
-
-
220
-
138
↓ -37.2%
362
↑ +161.2%
512
↑ +41.6%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-869
-
-428
↑ +50.8%
823
↑ +292.4%
-437
↓ -153.1%
-646
↓ -48.0%
-287
↑ +55.6%
-557
↓ -94.1%
-594
↓ -6.7%
-749
↓ -26.0%
-515
↑ +31.2%
法人税、住民税及び事業税
5
-
36
↑ +621.5%
149
↑ +312.6%
4
↓ -97.6%
11
↑ +214.6%
10
↓ -13.1%
26
↑ +164.1%
3
↓ -87.9%
5
↑ +61.7%
3
↓ -37.6%
過年度法人税等
-
-
-
-
156
-
-2
↓ -101.5%
-
-
13
-
0
↓ -99.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
法人税等
5
-
-18
↓ -463.2%
315
↑ +1831.9%
1
↓ -99.6%
-135
↓ -10897.8%
24
↑ +118.0%
25
↑ +0.9%
3
↓ -86.8%
5
↑ +58.3%
3
↓ -36.9%
当期純利益又は当期純損失（△）
-874
-
-410
↑ +53.1%
508
↑ +224.0%
-438
↓ -186.2%
-511
↓ -16.6%
-311
↑ +39.0%
-582
↓ -86.8%
-598
↓ -2.7%
-754
↓ -26.2%
-519
↑ +31.2%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-5
-
2
↑ +142.4%
66
↑ +2968.6%
-
-
4
-
4
↑ +4.5%
1
↓ -84.0%
-36
↓ -6040.5%
-26
↑ +27.5%
-21
↑ +19.9%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-869
-
-412
↑ +52.6%
442
↑ +207.3%
-438
↓ -199.2%
-515
↓ -17.5%
-315
↑ +38.7%
-582
↓ -84.8%
-562
↑ +3.5%
-729
↓ -29.6%
-498
↑ +31.6%
(単位: 百万円)
勘定科目
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,363
-
2,609
↑ +10.4%
4,509
↑ +72.8%
3,954
↓ -12.3%
2,594
↓ -34.4%
2,076
↓ -19.9%
1,422
↓ -31.5%
1,007
↓ -29.2%
588
↓ -41.6%
818
↑ +39.2%
売掛金及び契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
382
↑ +19.6%
273
↓ -28.6%
商品及び製品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
27
↑ +844.6%
3
↓ -89.8%
仕掛品
-
-
690
-
166
↓ -75.9%
234
↑ +40.4%
35
↓ -85.1%
23
↓ -35.3%
65
↑ +188.8%
76
↑ +16.3%
17
↓ -77.1%
70
↑ +300.8%
45
↓ -35.1%
未収入金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
27
↑ +209.2%
未収消費税等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
18
↑ +7428.2%
未収還付法人税等
-
-
25
-
-
-
-
-
51
-
71
↑ +39.9%
18
↓ -74.9%
4
↓ -75.1%
8
↑ +83.2%
4
↓ -50.7%
0
↓ -93.5%
その他
-
-
651
-
678
↑ +4.3%
262
↓ -61.3%
109
↓ -58.3%
33
↓ -70.2%
38
↑ +17.3%
64
↑ +68.4%
105
↑ +62.6%
60
↓ -42.7%
30
↓ -49.9%
貸倒引当金
-
-
-20
-
-16
↑ +17.7%
-5
↑ +69.5%
-5
↑ +4.0%
-5
0.0%
-5
0.0%
-5
0.0%
-5
0.0%
-6
↓ -33.6%
-7
↓ -2.4%
流動資産
-
-
4,354
-
4,471
↑ +2.7%
5,193
↑ +16.2%
4,275
↓ -17.7%
3,122
↓ -27.0%
2,573
↓ -17.6%
2,049
↓ -20.4%
1,455
↓ -29.0%
1,133
↓ -22.1%
1,208
↑ +6.6%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
21
-
21
↑ +3.8%
20
↓ -7.2%
32
↑ +62.6%
35
↑ +8.6%
35
0.0%
35
↑ +0.3%
40
↑ +14.2%
42
↑ +5.8%
32
↓ -23.6%
減価償却累計額
-
-
-8
-
-11
↓ -29.5%
-19
↓ -83.7%
-18
↑ +9.1%
-24
↓ -36.5%
-25
↓ -3.4%
-35
↓ -40.1%
-39
↓ -12.5%
-42
↓ -8.1%
-32
↑ +23.6%
建物（純額）
-
-
12
-
11
↓ -13.0%
0
↓ -96.0%
15
↑ +3276.2%
11
↓ -25.1%
10
↓ -7.5%
0
↓ -97.6%
1
↑ +261.0%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
工具、器具及び備品
-
-
31
-
23
↓ -23.3%
23
↓ -2.7%
29
↑ +26.7%
35
↑ +22.9%
37
↑ +3.9%
40
↑ +9.1%
38
↓ -5.2%
42
↑ +10.3%
21
↓ -49.6%
減価償却累計額
-
-
-28
-
-21
↑ +25.1%
-21
↓ -2.4%
-23
↓ -6.6%
-28
↓ -20.9%
-32
↓ -14.7%
-36
↓ -14.4%
-36
↑ +0.3%
-40
↓ -10.8%
-21
↑ +47.0%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
3
-
2
↓ -4.7%
1
↓ -45.2%
6
↑ +343.0%
8
↑ +30.5%
5
↓ -33.7%
4
↓ -23.2%
2
↓ -49.2%
2
↑ +2.1%
0
↓ -100.0%
車両運搬具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
-
-
車両運搬具（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
有形固定資産
-
-
15
-
13
↓ -11.6%
2
↓ -86.5%
21
↑ +1050.2%
19
↓ -8.8%
15
↓ -18.5%
4
↓ -72.3%
3
↓ -31.6%
2
↓ -27.8%
0
↓ -100.0%
無形固定資産
のれん
-
-
667
-
594
↓ -10.9%
-
-
-
-
17
-
9
↓ -44.4%
2
↓ -80.0%
-
-
68
-
-
-
ソフトウエア
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
↓ -25.4%
1
↑ +51.6%
2
↑ +92.6%
4
↑ +115.9%
0
↓ -100.0%
-
-
無形固定資産
-
-
1,277
-
1,130
↓ -11.5%
0
↓ -100.0%
1
↑ +122.9%
72
↑ +8475.0%
28
↓ -61.0%
55
↑ +95.4%
4
↓ -92.8%
68
↑ +1623.5%
-
-
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
2
-
158
↑ +8231.9%
24
↓ -84.7%
24
0.0%
622
↑ +2460.0%
912
↑ +46.7%
1,005
↑ +10.1%
2,000
↑ +99.0%
1,329
↓ -33.5%
579
↓ -56.5%
関係会社株式
-
-
14
-
194
↑ +1286.4%
53
↓ -72.5%
53
0.0%
19
↓ -65.2%
19
0.0%
15
↓ -18.5%
62
↑ +309.4%
33
↓ -46.7%
5
↓ -86.1%
出資金
-
-
340
-
-
-
6
-
62
↑ +862.4%
16
↓ -74.2%
6
↓ -61.0%
27
↑ +339.4%
63
↑ +131.7%
34
↓ -47.2%
14
↓ -58.4%
敷金及び保証金
-
-
53
-
54
↑ +0.4%
24
↓ -55.9%
27
↑ +13.2%
24
↓ -10.6%
23
↓ -2.2%
29
↑ +23.8%
29
↑ +1.7%
31
↑ +6.7%
24
↓ -24.5%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
6
↑ +64340.0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
投資その他の資産
-
-
69
-
460
↑ +563.5%
108
↓ -76.6%
166
↑ +54.5%
681
↑ +308.8%
961
↑ +41.1%
1,076
↑ +12.1%
2,155
↑ +100.2%
1,427
↓ -33.8%
621
↓ -56.5%
固定資産
-
-
1,361
-
1,604
↑ +17.9%
110
↓ -93.1%
188
↑ +71.0%
771
↑ +310.2%
1,004
↑ +30.2%
1,135
↑ +13.1%
2,162
↑ +90.4%
1,497
↓ -30.7%
621
↓ -58.5%
資産
-
-
5,715
-
6,075
↑ +6.3%
5,303
↓ -12.7%
4,463
↓ -15.8%
3,893
↓ -12.8%
3,577
↓ -8.1%
3,184
↓ -11.0%
3,617
↑ +13.6%
2,631
↓ -27.3%
1,829
↓ -30.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
612
-
376
↓ -38.6%
35
↓ -90.7%
79
↑ +125.3%
156
↑ +98.3%
157
↑ +0.6%
186
↑ +18.8%
214
↑ +14.9%
120
↓ -43.8%
69
↓ -42.6%
短期借入金
-
-
450
-
1,130
↑ +151.1%
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
1
-
25
↑ +2400.0%
-
-
未払金
-
-
237
-
789
↑ +233.6%
105
↓ -86.7%
84
↓ -20.2%
75
↓ -10.2%
80
↑ +5.7%
99
↑ +24.7%
123
↑ +24.4%
238
↑ +92.6%
56
↓ -76.6%
未払法人税等
-
-
-
-
-
-
142
-
0
↓ -99.8%
11
↑ +4143.4%
13
↑ +22.8%
31
↑ +135.1%
14
↓ -54.8%
5
↓ -64.1%
14
↑ +174.6%
前受金
-
-
845
-
332
↓ -60.7%
113
↓ -65.8%
80
↓ -29.7%
58
↓ -27.8%
29
↓ -48.9%
4
↓ -87.7%
8
↑ +120.1%
29
↑ +258.3%
0
↓ -98.3%
預り金
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
39
↑ +16.7%
23
↓ -40.8%
30
↑ +31.1%
65
↑ +116.6%
23
↓ -64.1%
6
↓ -76.0%
その他
-
-
195
-
166
↓ -15.0%
41
↓ -75.3%
4
↓ -89.5%
19
↑ +331.2%
35
↑ +88.9%
22
↓ -37.2%
1
↓ -94.0%
19
↑ +1326.3%
0
↓ -99.9%
流動負債
-
-
2,821
-
3,295
↑ +16.8%
740
↓ -77.5%
457
↓ -38.2%
432
↓ -5.6%
387
↓ -10.4%
385
↓ -0.6%
425
↑ +10.5%
459
↑ +7.9%
145
↓ -68.5%
固定負債
資産除去債務
-
-
-
-
-
-
14
-
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
繰延税金負債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
306
-
219
↓ -28.3%
40
↓ -81.8%
長期前受金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78
-
-
-
転換社債型新株予約権付社債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
固定負債
-
-
1,463
-
1,420
↓ -2.9%
226
↓ -84.1%
111
↓ -51.0%
77
↓ -30.4%
28
↓ -63.3%
14
↓ -50.4%
320
↑ +2182.5%
311
↓ -2.6%
354
↑ +13.7%
負債
-
-
4,284
-
4,715
↑ +10.1%
966
↓ -79.5%
568
↓ -41.2%
509
↓ -10.4%
415
↓ -18.4%
399
↓ -3.9%
745
↑ +86.7%
770
↑ +3.4%
499
↓ -35.3%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
1,521
-
1,530
↑ +0.6%
2,916
↑ +90.6%
2,916
0.0%
2,917
↑ +0.0%
2,919
↑ +0.1%
2,934
↑ +0.5%
2,934
0.0%
30
↓ -99.0%
95
↑ +217.0%
資本剰余金
-
-
1,690
-
1,868
↑ +10.6%
3,254
↑ +74.2%
3,254
0.0%
1,542
↓ -52.6%
1,543
↑ +0.1%
1,558
↑ +0.9%
1,558
↑ +0.0%
2,512
↑ +61.2%
2,610
↑ +3.9%
利益剰余金
-
-
-1,780
-
-2,191
↓ -23.1%
-1,838
↑ +16.1%
-2,276
↓ -23.8%
-1,077
↑ +52.7%
-1,391
↓ -29.1%
-1,973
↓ -41.9%
-2,535
↓ -28.5%
-1,320
↑ +48.0%
-1,813
↓ -37.4%
株主資本
-
-
1,430
-
1,207
↓ -15.6%
4,333
↑ +259.0%
3,895
↓ -10.1%
3,382
↓ -13.2%
3,071
↓ -9.2%
2,519
↓ -18.0%
1,956
↓ -22.3%
1,222
↓ -37.5%
892
↓ -27.0%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
1
↓ -81.1%
-41
↓ -2869.9%
667
↑ +1735.8%
376
↓ -43.6%
84
↓ -77.7%
為替換算調整勘定
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-23
-
55
↑ +341.5%
185
↑ +238.7%
173
↓ -6.3%
209
↑ +20.5%
347
↑ +66.5%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-15
-
56
↑ +478.2%
144
↑ +157.0%
840
↑ +483.8%
585
↓ -30.4%
431
↓ -26.3%
新株予約権
-
-
0
-
5
↑ +1458.6%
4
↓ -5.5%
0
↓ -93.6%
-
-
9
-
9
0.0%
9
0.0%
2
↓ -77.7%
3
↑ +63.3%
非支配株主持分
-
-
-
-
148
-
-
-
-
-
17
-
25
↑ +43.6%
113
↑ +353.6%
66
↓ -41.5%
51
↓ -22.8%
4
↓ -91.6%
純資産
372
-
1,431
↑ +284.1%
1,359
↓ -5.0%
4,337
↑ +219.0%
3,895
↓ -10.2%
3,384
↓ -13.1%
3,161
↓ -6.6%
2,785
↓ -11.9%
2,872
↑ +3.1%
1,860
↓ -35.2%
1,331
↓ -28.5%
負債純資産
-
-
5,715
-
6,075
↑ +6.3%
5,303
↓ -12.7%
4,463
↓ -15.8%
3,893
↓ -12.8%
3,577
↓ -8.1%
3,184
↓ -11.0%
3,617
↑ +13.6%
2,631
↓ -27.3%
1,829
↓ -30.5%
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,363
-
2,609
↑ +10.4%
4,509
↑ +72.8%
3,954
↓ -12.3%
2,594
↓ -34.4%
2,076
↓ -19.9%
1,422
↓ -31.5%
1,007
↓ -29.2%
588
↓ -41.6%
818
↑ +39.2%
売掛金及び契約資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
382
↑ +19.6%
273
↓ -28.6%
商品及び製品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
27
↑ +844.6%
3
↓ -89.8%
仕掛品
-
-
690
-
166
↓ -75.9%
234
↑ +40.4%
35
↓ -85.1%
23
↓ -35.3%
65
↑ +188.8%
76
↑ +16.3%
17
↓ -77.1%
70
↑ +300.8%
45
↓ -35.1%
未収入金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
27
↑ +209.2%
未収消費税等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
18
↑ +7428.2%
未収還付法人税等
-
-
25
-
-
-
-
-
51
-
71
↑ +39.9%
18
↓ -74.9%
4
↓ -75.1%
8
↑ +83.2%
4
↓ -50.7%
0
↓ -93.5%
その他
-
-
651
-
678
↑ +4.3%
262
↓ -61.3%
109
↓ -58.3%
33
↓ -70.2%
38
↑ +17.3%
64
↑ +68.4%
105
↑ +62.6%
60
↓ -42.7%
30
↓ -49.9%
貸倒引当金
-
-
-20
-
-16
↑ +17.7%
-5
↑ +69.5%
-5
↑ +4.0%
-5
0.0%
-5
0.0%
-5
0.0%
-5
0.0%
-6
↓ -33.6%
-7
↓ -2.4%
流動資産
-
-
4,354
-
4,471
↑ +2.7%
5,193
↑ +16.2%
4,275
↓ -17.7%
3,122
↓ -27.0%
2,573
↓ -17.6%
2,049
↓ -20.4%
1,455
↓ -29.0%
1,133
↓ -22.1%
1,208
↑ +6.6%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
21
-
21
↑ +3.8%
20
↓ -7.2%
32
↑ +62.6%
35
↑ +8.6%
35
0.0%
35
↑ +0.3%
40
↑ +14.2%
42
↑ +5.8%
32
↓ -23.6%
減価償却累計額
-
-
-8
-
-11
↓ -29.5%
-19
↓ -83.7%
-18
↑ +9.1%
-24
↓ -36.5%
-25
↓ -3.4%
-35
↓ -40.1%
-39
↓ -12.5%
-42
↓ -8.1%
-32
↑ +23.6%
建物（純額）
-
-
12
-
11
↓ -13.0%
0
↓ -96.0%
15
↑ +3276.2%
11
↓ -25.1%
10
↓ -7.5%
0
↓ -97.6%
1
↑ +261.0%
0
↓ -100.0%
0
0.0%
工具、器具及び備品
-
-
31
-
23
↓ -23.3%
23
↓ -2.7%
29
↑ +26.7%
35
↑ +22.9%
37
↑ +3.9%
40
↑ +9.1%
38
↓ -5.2%
42
↑ +10.3%
21
↓ -49.6%
減価償却累計額
-
-
-28
-
-21
↑ +25.1%
-21
↓ -2.4%
-23
↓ -6.6%
-28
↓ -20.9%
-32
↓ -14.7%
-36
↓ -14.4%
-36
↑ +0.3%
-40
↓ -10.8%
-21
↑ +47.0%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
3
-
2
↓ -4.7%
1
↓ -45.2%
6
↑ +343.0%
8
↑ +30.5%
5
↓ -33.7%
4
↓ -23.2%
2
↓ -49.2%
2
↑ +2.1%
0
↓ -100.0%
車両運搬具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
-
-
-
車両運搬具（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
有形固定資産
-
-
15
-
13
↓ -11.6%
2
↓ -86.5%
21
↑ +1050.2%
19
↓ -8.8%
15
↓ -18.5%
4
↓ -72.3%
3
↓ -31.6%
2
↓ -27.8%
0
↓ -100.0%
無形固定資産
のれん
-
-
667
-
594
↓ -10.9%
-
-
-
-
17
-
9
↓ -44.4%
2
↓ -80.0%
-
-
68
-
-
-
ソフトウエア
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
↓ -25.4%
1
↑ +51.6%
2
↑ +92.6%
4
↑ +115.9%
0
↓ -100.0%
-
-
無形固定資産
-
-
1,277
-
1,130
↓ -11.5%
0
↓ -100.0%
1
↑ +122.9%
72
↑ +8475.0%
28
↓ -61.0%
55
↑ +95.4%
4
↓ -92.8%
68
↑ +1623.5%
-
-
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
2
-
158
↑ +8231.9%
24
↓ -84.7%
24
0.0%
622
↑ +2460.0%
912
↑ +46.7%
1,005
↑ +10.1%
2,000
↑ +99.0%
1,329
↓ -33.5%
579
↓ -56.5%
関係会社株式
-
-
14
-
194
↑ +1286.4%
53
↓ -72.5%
53
0.0%
19
↓ -65.2%
19
0.0%
15
↓ -18.5%
62
↑ +309.4%
33
↓ -46.7%
5
↓ -86.1%
出資金
-
-
340
-
-
-
6
-
62
↑ +862.4%
16
↓ -74.2%
6
↓ -61.0%
27
↑ +339.4%
63
↑ +131.7%
34
↓ -47.2%
14
↓ -58.4%
敷金及び保証金
-
-
53
-
54
↑ +0.4%
24
↓ -55.9%
27
↑ +13.2%
24
↓ -10.6%
23
↓ -2.2%
29
↑ +23.8%
29
↑ +1.7%
31
↑ +6.7%
24
↓ -24.5%
その他
-
-
0
-
0
0.0%
6
↑ +64340.0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
投資その他の資産
-
-
69
-
460
↑ +563.5%
108
↓ -76.6%
166
↑ +54.5%
681
↑ +308.8%
961
↑ +41.1%
1,076
↑ +12.1%
2,155
↑ +100.2%
1,427
↓ -33.8%
621
↓ -56.5%
固定資産
-
-
1,361
-
1,604
↑ +17.9%
110
↓ -93.1%
188
↑ +71.0%
771
↑ +310.2%
1,004
↑ +30.2%
1,135
↑ +13.1%
2,162
↑ +90.4%
1,497
↓ -30.7%
621
↓ -58.5%
資産
-
-
5,715
-
6,075
↑ +6.3%
5,303
↓ -12.7%
4,463
↓ -15.8%
3,893
↓ -12.8%
3,577
↓ -8.1%
3,184
↓ -11.0%
3,617
↑ +13.6%
2,631
↓ -27.3%
1,829
↓ -30.5%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
612
-
376
↓ -38.6%
35
↓ -90.7%
79
↑ +125.3%
156
↑ +98.3%
157
↑ +0.6%
186
↑ +18.8%
214
↑ +14.9%
120
↓ -43.8%
69
↓ -42.6%
短期借入金
-
-
450
-
1,130
↑ +151.1%
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
1
-
25
↑ +2400.0%
-
-
未払金
-
-
237
-
789
↑ +233.6%
105
↓ -86.7%
84
↓ -20.2%
75
↓ -10.2%
80
↑ +5.7%
99
↑ +24.7%
123
↑ +24.4%
238
↑ +92.6%
56
↓ -76.6%
未払法人税等
-
-
-
-
-
-
142
-
0
↓ -99.8%
11
↑ +4143.4%
13
↑ +22.8%
31
↑ +135.1%
14
↓ -54.8%
5
↓ -64.1%
14
↑ +174.6%
前受金
-
-
845
-
332
↓ -60.7%
113
↓ -65.8%
80
↓ -29.7%
58
↓ -27.8%
29
↓ -48.9%
4
↓ -87.7%
8
↑ +120.1%
29
↑ +258.3%
0
↓ -98.3%
預り金
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
39
↑ +16.7%
23
↓ -40.8%
30
↑ +31.1%
65
↑ +116.6%
23
↓ -64.1%
6
↓ -76.0%
その他
-
-
195
-
166
↓ -15.0%
41
↓ -75.3%
4
↓ -89.5%
19
↑ +331.2%
35
↑ +88.9%
22
↓ -37.2%
1
↓ -94.0%
19
↑ +1326.3%
0
↓ -99.9%
流動負債
-
-
2,821
-
3,295
↑ +16.8%
740
↓ -77.5%
457
↓ -38.2%
432
↓ -5.6%
387
↓ -10.4%
385
↓ -0.6%
425
↑ +10.5%
459
↑ +7.9%
145
↓ -68.5%
固定負債
資産除去債務
-
-
-
-
-
-
14
-
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
14
0.0%
繰延税金負債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
306
-
219
↓ -28.3%
40
↓ -81.8%
長期前受金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78
-
-
-
転換社債型新株予約権付社債
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
固定負債
-
-
1,463
-
1,420
↓ -2.9%
226
↓ -84.1%
111
↓ -51.0%
77
↓ -30.4%
28
↓ -63.3%
14
↓ -50.4%
320
↑ +2182.5%
311
↓ -2.6%
354
↑ +13.7%
負債
-
-
4,284
-
4,715
↑ +10.1%
966
↓ -79.5%
568
↓ -41.2%
509
↓ -10.4%
415
↓ -18.4%
399
↓ -3.9%
745
↑ +86.7%
770
↑ +3.4%
499
↓ -35.3%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
1,521
-
1,530
↑ +0.6%
2,916
↑ +90.6%
2,916
0.0%
2,917
↑ +0.0%
2,919
↑ +0.1%
2,934
↑ +0.5%
2,934
0.0%
30
↓ -99.0%
95
↑ +217.0%
資本剰余金
-
-
1,690
-
1,868
↑ +10.6%
3,254
↑ +74.2%
3,254
0.0%
1,542
↓ -52.6%
1,543
↑ +0.1%
1,558
↑ +0.9%
1,558
↑ +0.0%
2,512
↑ +61.2%
2,610
↑ +3.9%
利益剰余金
-
-
-1,780
-
-2,191
↓ -23.1%
-1,838
↑ +16.1%
-2,276
↓ -23.8%
-1,077
↑ +52.7%
-1,391
↓ -29.1%
-1,973
↓ -41.9%
-2,535
↓ -28.5%
-1,320
↑ +48.0%
-1,813
↓ -37.4%
株主資本
-
-
1,430
-
1,207
↓ -15.6%
4,333
↑ +259.0%
3,895
↓ -10.1%
3,382
↓ -13.2%
3,071
↓ -9.2%
2,519
↓ -18.0%
1,956
↓ -22.3%
1,222
↓ -37.5%
892
↓ -27.0%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
1
↓ -81.1%
-41
↓ -2869.9%
667
↑ +1735.8%
376
↓ -43.6%
84
↓ -77.7%
為替換算調整勘定
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-23
-
55
↑ +341.5%
185
↑ +238.7%
173
↓ -6.3%
209
↑ +20.5%
347
↑ +66.5%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-15
-
56
↑ +478.2%
144
↑ +157.0%
840
↑ +483.8%
585
↓ -30.4%
431
↓ -26.3%
新株予約権
-
-
0
-
5
↑ +1458.6%
4
↓ -5.5%
0
↓ -93.6%
-
-
9
-
9
0.0%
9
0.0%
2
↓ -77.7%
3
↑ +63.3%
非支配株主持分
-
-
-
-
148
-
-
-
-
-
17
-
25
↑ +43.6%
113
↑ +353.6%
66
↓ -41.5%
51
↓ -22.8%
4
↓ -91.6%
純資産
372
-
1,431
↑ +284.1%
1,359
↓ -5.0%
4,337
↑ +219.0%
3,895
↓ -10.2%
3,384
↓ -13.1%
3,161
↓ -6.6%
2,785
↓ -11.9%
2,872
↑ +3.1%
1,860
↓ -35.2%
1,331
↓ -28.5%
負債純資産
-
-
5,715
-
6,075
↑ +6.3%
5,303
↓ -12.7%
4,463
↓ -15.8%
3,893
↓ -12.8%
3,577
↓ -8.1%
3,184
↓ -11.0%
3,617
↑ +13.6%
2,631
↓ -27.3%
1,829
↓ -30.5%
(単位: 百万円)
勘定科目
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
2021年
JGAAP
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-869
-
-428
↑ +50.8%
823
↑ +292.4%
-437
↓ -153.1%
-646
↓ -48.0%
-287
↑ +55.6%
-557
↓ -94.1%
-594
↓ -6.7%
-749
↓ -26.0%
-515
↑ +31.2%
減価償却費
-
-
81
-
82
↑ +0.4%
69
↓ -16.1%
2
↓ -97.4%
33
↑ +1749.7%
85
↑ +159.6%
40
↓ -53.5%
48
↑ +22.3%
64
↑ +31.7%
19
↓ -69.7%
減損損失
-
-
291
-
514
↑ +76.5%
33
↓ -93.5%
-
-
9
-
-
-
217
-
98
↓ -54.8%
11
↓ -89.1%
5
↓ -53.8%
のれん償却額
-
-
61
-
73
↑ +20.0%
55
↓ -25.0%
-
-
6
-
7
↑ +33.3%
18
↑ +145.9%
2
↓ -89.8%
12
↑ +550.1%
12
0.0%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
19
-
-3
↓ -118.7%
0
↑ +108.4%
-0
0.0%
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
受取利息及び受取配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-128
↓ -30401.9%
-2
↑ +98.3%
支払利息
-
-
9
-
10
↑ +10.0%
10
↑ +4.6%
1
↓ -89.4%
1
↓ -34.8%
0
↓ -67.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
過年度決算訂正関連費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
65
-
-
-
149
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
331
-
416
↑ +26.0%
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-164
-
-
-
-492
-
持分法による投資損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
43
↑ +1211.2%
2
↓ -94.7%
関係会社株式評価損
-
-
55
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
3
-
-
-
3
-
1
↓ -71.4%
関係会社株式売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-1,713
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-98
-
関係会社整理損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
-
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
株式交付費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-0
↑ +93.2%
-
-
-
-
-
-
-7
-
-2
↑ +71.2%
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-97
-
151
↑ +256.7%
-38
↓ -125.1%
-64
↓ -67.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-262
-
515
↑ +296.5%
-84
↓ -116.4%
200
↑ +336.9%
29
↓ -85.5%
-44
↓ -251.3%
-5
↑ +89.3%
55
↑ +1267.6%
-52
↓ -194.4%
17
↑ +133.1%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
139
-
-236
↓ -270.2%
155
↑ +165.4%
44
↓ -71.7%
66
↑ +50.2%
1
↓ -98.6%
27
↑ +2809.2%
37
↑ +39.0%
-108
↓ -392.0%
59
↑ +154.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-669
-
-35
↑ +94.8%
-12
↑ +64.1%
4
↑ +134.6%
19
↑ +338.0%
28
↑ +48.7%
95
↑ +236.9%
-129
↓ -236.2%
出資金の増減額（△は増加）
-
-
-184
-
-503
↓ -173.5%
-30
↑ +94.1%
-6
↑ +80.4%
26
↑ +545.0%
-6
↓ -124.2%
-41
↓ -546.5%
-83
↓ -103.5%
-30
↑ +63.3%
-51
↓ -68.5%
その他
-
-
409
-
23
↓ -94.3%
87
↑ +272.3%
5
↓ -94.2%
-0
↓ -101.7%
-9
↓ -9902.4%
-62
↓ -634.7%
16
↑ +126.1%
-38
↓ -332.9%
-19
↑ +50.8%
小計
-
-
-151
-
-310
↓ -105.1%
-315
↓ -1.8%
-79
↑ +75.0%
-575
↓ -628.2%
-265
↑ +53.9%
-440
↓ -66.0%
-399
↑ +9.3%
-575
↓ -44.2%
-718
↓ -24.8%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +2666.7%
0
↓ -97.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
128
↑ +30401.9%
2
↓ -98.3%
利息の支払額
-
-
-8
-
-9
↓ -14.2%
-10
↓ -7.8%
-1
↑ +89.0%
-1
↑ +37.8%
-0
↑ +68.9%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
過年度決算訂正関連費用の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-17
-
-
-
法人税等の支払額
-
-
-79
-
-
-
-20
-
-172
↓ -751.1%
-9
↑ +94.5%
-49
↓ -418.1%
-8
↑ +84.0%
-21
↓ -175.0%
-3
↑ +86.3%
-4
↓ -47.9%
法人税等の還付額
-
-
-
-
34
-
-
-
-
-
127
-
73
↓ -42.4%
13
↓ -82.0%
4
↓ -66.1%
4
↓ -3.0%
4
↓ -15.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-238
-
-330
↓ -38.5%
-983
↓ -198.1%
-252
↑ +74.4%
-459
↓ -82.1%
-241
↑ +47.5%
-435
↓ -80.3%
-418
↑ +3.7%
-463
↓ -10.7%
-716
↓ -54.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-3
-
-4
↓ -12.4%
-1
↑ +60.1%
-8
↓ -442.7%
-6
↑ +24.7%
-1
↑ +77.2%
-3
↓ -137.5%
-6
↓ -77.4%
-5
↑ +16.6%
-5
↓ -3.1%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-97
-
-47
↑ +52.0%
-1
↑ +98.9%
-1
↓ -18.8%
-65
↓ -10720.7%
-28
↑ +56.3%
-51
↓ -80.9%
-42
↑ +18.5%
-1
↑ +98.0%
-
-
投資有価証券の取得による支出
-
-
-2
-
-156
↓ -8131.9%
-45
↑ +71.1%
-
-
-600
-
-220
↑ +63.3%
-
-
-
-
-5
-
-
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
166
-
-
-
501
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
754
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-40
-
-
-
-59
-
関係会社株式の取得による支出
-
-
-14
-
-203
↓ -1351.0%
-
-
-
-
-5
-
-
-
-
-
-50
-
-17
↑ +65.8%
-
-
関係会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
276
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
-
貸付けによる支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-40
-
-
-
-
-
-
-
-11
-
-
-
貸付金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
12
↓ -70.0%
0
↓ -99.6%
45
↑ +104551.2%
21
↓ -52.8%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-2
-
-2
↓ -16.4%
-3
↓ -53.0%
-3
↓ -7.6%
-
-
-1
-
-1
↓ -31.9%
-23
↓ -1702.5%
-1
↑ +95.2%
-
-
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
0
↓ -85.7%
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-460
-
-410
↑ +10.8%
993
↑ +342.1%
-62
↓ -106.2%
-737
↓ -1095.7%
-209
↑ +71.6%
-223
↓ -6.3%
6
↑ +102.6%
11
↑ +80.2%
544
↑ +5050.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
20
-
680
↑ +3300.0%
-498
↓ -173.2%
-
-
-10
-
-15
↓ -50.0%
-
-
1
-
24
↑ +2300.0%
4
↓ -83.3%
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
287
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
4
↑ +114.3%
30
↑ +736.7%
-
-
-
-
30
-
第三者割当増資による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96
-
新株予約権の発行による収入
-
-
9
-
4
↓ -51.2%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
新株予約権の発行による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-11
-
非支配株主からの払込みによる収入
-
-
-
-
313
-
-
-
-
-
7
-
4
↓ -42.5%
31
↑ +664.9%
0
↓ -99.5%
5
↑ +3356.7%
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
2,437
-
986
↓ -59.5%
1,886
↑ +91.3%
-242
↓ -112.8%
-152
↑ +37.0%
-68
↑ +55.6%
11
↑ +116.1%
-12
↓ -205.9%
29
↑ +352.6%
402
↑ +1279.0%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
1
-
0
↓ -90.4%
0
0.0%
0
0.0%
-13
↓ -38320.6%
1
↑ +104.5%
-8
↓ -1490.9%
9
↑ +217.5%
4
↓ -59.5%
-0
↓ -104.8%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
1,740
-
246
↓ -85.9%
1,896
↑ +670.2%
-555
↓ -129.3%
-1,360
↓ -145.2%
-517
↑ +62.0%
-654
↓ -26.4%
-415
↑ +36.6%
-419
↓ -1.2%
230
↑ +154.8%
現金及び現金同等物の残高
599
-
2,363
↑ +294.1%
2,609
↑ +10.4%
4,509
↑ +72.8%
3,954
↓ -12.3%
2,594
↓ -34.4%
2,076
↓ -19.9%
1,422
↓ -31.5%
1,007
↓ -29.2%
588
↓ -41.6%
818
↑ +39.2%
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-869
-
-428
↑ +50.8%
823
↑ +292.4%
-437
↓ -153.1%
-646
↓ -48.0%
-287
↑ +55.6%
-557
↓ -94.1%
-594
↓ -6.7%
-749
↓ -26.0%
-515
↑ +31.2%
減価償却費
-
-
81
-
82
↑ +0.4%
69
↓ -16.1%
2
↓ -97.4%
33
↑ +1749.7%
85
↑ +159.6%
40
↓ -53.5%
48
↑ +22.3%
64
↑ +31.7%
19
↓ -69.7%
減損損失
-
-
291
-
514
↑ +76.5%
33
↓ -93.5%
-
-
9
-
-
-
217
-
98
↓ -54.8%
11
↓ -89.1%
5
↓ -53.8%
のれん償却額
-
-
61
-
73
↑ +20.0%
55
↓ -25.0%
-
-
6
-
7
↑ +33.3%
18
↑ +145.9%
2
↓ -89.8%
12
↑ +550.1%
12
0.0%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
19
-
-3
↓ -118.7%
0
↑ +108.4%
-0
0.0%
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
受取利息及び受取配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
-128
↓ -30401.9%
-2
↑ +98.3%
支払利息
-
-
9
-
10
↑ +10.0%
10
↑ +4.6%
1
↓ -89.4%
1
↓ -34.8%
0
↓ -67.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
過年度決算訂正関連費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
65
-
-
-
149
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
331
-
416
↑ +26.0%
投資有価証券売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-164
-
-
-
-492
-
持分法による投資損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
43
↑ +1211.2%
2
↓ -94.7%
関係会社株式評価損
-
-
55
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
3
-
-
-
3
-
1
↓ -71.4%
関係会社株式売却損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-1,713
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-98
-
関係会社整理損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
-
社債発行費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
株式交付費
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
-0
↑ +93.2%
-
-
-
-
-
-
-7
-
-2
↑ +71.2%
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-97
-
151
↑ +256.7%
-38
↓ -125.1%
-64
↓ -67.4%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-262
-
515
↑ +296.5%
-84
↓ -116.4%
200
↑ +336.9%
29
↓ -85.5%
-44
↓ -251.3%
-5
↑ +89.3%
55
↑ +1267.6%
-52
↓ -194.4%
17
↑ +133.1%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
139
-
-236
↓ -270.2%
155
↑ +165.4%
44
↓ -71.7%
66
↑ +50.2%
1
↓ -98.6%
27
↑ +2809.2%
37
↑ +39.0%
-108
↓ -392.0%
59
↑ +154.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-669
-
-35
↑ +94.8%
-12
↑ +64.1%
4
↑ +134.6%
19
↑ +338.0%
28
↑ +48.7%
95
↑ +236.9%
-129
↓ -236.2%
出資金の増減額（△は増加）
-
-
-184
-
-503
↓ -173.5%
-30
↑ +94.1%
-6
↑ +80.4%
26
↑ +545.0%
-6
↓ -124.2%
-41
↓ -546.5%
-83
↓ -103.5%
-30
↑ +63.3%
-51
↓ -68.5%
その他
-
-
409
-
23
↓ -94.3%
87
↑ +272.3%
5
↓ -94.2%
-0
↓ -101.7%
-9
↓ -9902.4%
-62
↓ -634.7%
16
↑ +126.1%
-38
↓ -332.9%
-19
↑ +50.8%
小計
-
-
-151
-
-310
↓ -105.1%
-315
↓ -1.8%
-79
↑ +75.0%
-575
↓ -628.2%
-265
↑ +53.9%
-440
↓ -66.0%
-399
↑ +9.3%
-575
↓ -44.2%
-718
↓ -24.8%
利息及び配当金の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
1
↑ +2666.7%
0
↓ -97.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
128
↑ +30401.9%
2
↓ -98.3%
利息の支払額
-
-
-8
-
-9
↓ -14.2%
-10
↓ -7.8%
-1
↑ +89.0%
-1
↑ +37.8%
-0
↑ +68.9%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
過年度決算訂正関連費用の支払額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-17
-
-
-
法人税等の支払額
-
-
-79
-
-
-
-20
-
-172
↓ -751.1%
-9
↑ +94.5%
-49
↓ -418.1%
-8
↑ +84.0%
-21
↓ -175.0%
-3
↑ +86.3%
-4
↓ -47.9%
法人税等の還付額
-
-
-
-
34
-
-
-
-
-
127
-
73
↓ -42.4%
13
↓ -82.0%
4
↓ -66.1%
4
↓ -3.0%
4
↓ -15.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-238
-
-330
↓ -38.5%
-983
↓ -198.1%
-252
↑ +74.4%
-459
↓ -82.1%
-241
↑ +47.5%
-435
↓ -80.3%
-418
↑ +3.7%
-463
↓ -10.7%
-716
↓ -54.7%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-3
-
-4
↓ -12.4%
-1
↑ +60.1%
-8
↓ -442.7%
-6
↑ +24.7%
-1
↑ +77.2%
-3
↓ -137.5%
-6
↓ -77.4%
-5
↑ +16.6%
-5
↓ -3.1%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-97
-
-47
↑ +52.0%
-1
↑ +98.9%
-1
↓ -18.8%
-65
↓ -10720.7%
-28
↑ +56.3%
-51
↓ -80.9%
-42
↑ +18.5%
-1
↑ +98.0%
-
-
投資有価証券の取得による支出
-
-
-2
-
-156
↓ -8131.9%
-45
↑ +71.1%
-
-
-600
-
-220
↑ +63.3%
-
-
-
-
-5
-
-
-
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
166
-
-
-
501
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
754
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-40
-
-
-
-59
-
関係会社株式の取得による支出
-
-
-14
-
-203
↓ -1351.0%
-
-
-
-
-5
-
-
-
-
-
-50
-
-17
↑ +65.8%
-
-
関係会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
276
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
-
貸付けによる支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-40
-
-
-
-
-
-
-
-11
-
-
-
貸付金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
12
↓ -70.0%
0
↓ -99.6%
45
↑ +104551.2%
21
↓ -52.8%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-2
-
-2
↓ -16.4%
-3
↓ -53.0%
-3
↓ -7.6%
-
-
-1
-
-1
↓ -31.9%
-23
↓ -1702.5%
-1
↑ +95.2%
-
-
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
0
↓ -85.7%
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-460
-
-410
↑ +10.8%
993
↑ +342.1%
-62
↓ -106.2%
-737
↓ -1095.7%
-209
↑ +71.6%
-223
↓ -6.3%
6
↑ +102.6%
11
↑ +80.2%
544
↑ +5050.5%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
20
-
680
↑ +3300.0%
-498
↓ -173.2%
-
-
-10
-
-15
↓ -50.0%
-
-
1
-
24
↑ +2300.0%
4
↓ -83.3%
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
287
-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
4
↑ +114.3%
30
↑ +736.7%
-
-
-
-
30
-
第三者割当増資による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96
-
新株予約権の発行による収入
-
-
9
-
4
↓ -51.2%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
新株予約権の発行による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-11
-
非支配株主からの払込みによる収入
-
-
-
-
313
-
-
-
-
-
7
-
4
↓ -42.5%
31
↑ +664.9%
0
↓ -99.5%
5
↑ +3356.7%
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
2,437
-
986
↓ -59.5%
1,886
↑ +91.3%
-242
↓ -112.8%
-152
↑ +37.0%
-68
↑ +55.6%
11
↑ +116.1%
-12
↓ -205.9%
29
↑ +352.6%
402
↑ +1279.0%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
1
-
0
↓ -90.4%
0
0.0%
0
0.0%
-13
↓ -38320.6%
1
↑ +104.5%
-8
↓ -1490.9%
9
↑ +217.5%
4
↓ -59.5%
-0
↓ -104.8%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
1,740
-
246
↓ -85.9%
1,896
↑ +670.2%
-555
↓ -129.3%
-1,360
↓ -145.2%
-517
↑ +62.0%
-654
↓ -26.4%
-415
↑ +36.6%
-419
↓ -1.2%
230
↑ +154.8%
現金及び現金同等物の残高
599
-
2,363
↑ +294.1%
2,609
↑ +10.4%
4,509
↑ +72.8%
3,954
↓ -12.3%
2,594
↓ -34.4%
2,076
↓ -19.9%
1,422
↓ -31.5%
1,007
↓ -29.2%
588
↓ -41.6%
818
↑ +39.2%
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-