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繊維製品

プライム市場|TOPIX Mid400|3月決算

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主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

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主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有

損益計算書

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
売上収益	1,883,600 -	2,228,523 ↑ +18.3%	2,489,330 ↑ +11.7%	2,464,596 ↓ -1.0%	2,563,280 ↑ +4.0%	2,585,077 ↑ +0.9%
売上原価	1,506,100 -	1,792,554 ↑ +19.0%	2,068,495 ↑ +15.4%	2,021,073 ↓ -2.3%	2,057,385 ↑ +1.8%	2,065,029 ↑ +0.4%
売上総利益	377,500 -	435,969 ↑ +15.5%	420,835 ↓ -3.5%	443,523 ↑ +5.4%	505,895 ↑ +14.1%	520,048 ↑ +2.8%
販売費及び一般管理費	286,981 -	305,762 ↑ +6.5%	330,907 ↑ +8.2%	346,344 ↑ +4.7%	366,106 ↑ +5.7%	381,361 ↑ +4.2%
その他の収益	5,388 -	5,781 ↑ +7.3%	33,978 ↑ +487.8%	8,985 ↓ -73.6%	11,507 ↑ +28.1%	7,981 ↓ -30.6%
その他の費用	40,028 -	35,423 ↓ -11.5%	14,905 ↓ -57.9%	48,513 ↑ +225.5%	23,843 ↓ -50.9%	49,447 ↑ +107.4%
営業利益（△損失）	55,879 -	100,565 ↑ +80.0%	109,001 ↑ +8.4%	57,651 ↓ -47.1%	127,453 ↑ +121.1%	97,221 ↓ -23.7%
金融収益	6,099 -	6,661 ↑ +9.2%	8,484 ↑ +27.4%	12,149 ↑ +43.2%	11,092 ↓ -8.7%	8,587 ↓ -22.6%
金融費用	9,224 -	6,253 ↓ -32.2%	13,013 ↑ +108.1%	19,083 ↑ +46.6%	21,906 ↑ +14.8%	19,737 ↓ -9.9%
持分法による投資損益	12,812 -	19,342 ↑ +51.0%	7,398 ↓ -61.8%	8,850 ↑ +19.6%	-2,351 ↓ -126.6%	21,528 ↑ +1015.7%
税引前利益（△損失）	65,566 -	120,315 ↑ +83.5%	111,870 ↓ -7.0%	59,567 ↓ -46.8%	114,288 ↑ +91.9%	107,599 ↓ -5.9%
法人所得税費用	18,227 -	26,706 ↑ +46.5%	31,031 ↑ +16.2%	29,112 ↓ -6.2%	27,615 ↓ -5.1%	18,163 ↓ -34.2%
当期利益（△損失）	47,339 -	93,609 ↑ +97.7%	80,839 ↓ -13.6%	30,455 ↓ -62.3%	86,673 ↑ +184.6%	89,436 ↑ +3.2%
当期利益（△損失）の帰属	- -	- -	- -	- -	- -	- -
親会社の所有者	45,794 -	84,235 ↑ +83.9%	72,823 ↓ -13.5%	21,897 ↓ -69.9%	77,911 ↑ +255.8%	79,521 ↑ +2.1%
非支配持分	1,545 -	9,374 ↑ +506.7%	8,016 ↓ -14.5%	8,558 ↑ +6.8%	8,762 ↑ +2.4%	9,915 ↑ +13.2%
１株当たり当期利益（△損失）	- -	- -	- -	- -	- -	- -
基本的１株当たり当期利益（△損失）	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上収益

1,883,600

2,228,523

↑ +18.3%

2,489,330

↑ +11.7%

2,464,596

↓ -1.0%

2,563,280

↑ +4.0%

2,585,077

↑ +0.9%

売上原価

1,506,100

1,792,554

↑ +19.0%

2,068,495

↑ +15.4%

2,021,073

↓ -2.3%

2,057,385

↑ +1.8%

2,065,029

↑ +0.4%

売上総利益

377,500

435,969

↑ +15.5%

420,835

↓ -3.5%

443,523

↑ +5.4%

505,895

↑ +14.1%

520,048

↑ +2.8%

販売費及び一般管理費

286,981

305,762

↑ +6.5%

330,907

↑ +8.2%

346,344

↑ +4.7%

366,106

↑ +5.7%

381,361

↑ +4.2%

その他の収益

5,388

5,781

↑ +7.3%

33,978

↑ +487.8%

8,985

↓ -73.6%

11,507

↑ +28.1%

7,981

↓ -30.6%

その他の費用

40,028

35,423

↓ -11.5%

14,905

↓ -57.9%

48,513

↑ +225.5%

23,843

↓ -50.9%

49,447

↑ +107.4%

営業利益（△損失）

55,879

100,565

↑ +80.0%

109,001

↑ +8.4%

57,651

↓ -47.1%

127,453

↑ +121.1%

97,221

↓ -23.7%

金融収益

6,099

6,661

↑ +9.2%

8,484

↑ +27.4%

12,149

↑ +43.2%

11,092

↓ -8.7%

8,587

↓ -22.6%

金融費用

9,224

6,253

↓ -32.2%

13,013

↑ +108.1%

19,083

↑ +46.6%

21,906

↑ +14.8%

19,737

↓ -9.9%

持分法による投資損益

12,812

19,342

↑ +51.0%

7,398

↓ -61.8%

8,850

↑ +19.6%

-2,351

↓ -126.6%

21,528

↑ +1015.7%

税引前利益（△損失）

65,566

120,315

↑ +83.5%

111,870

↓ -7.0%

59,567

↓ -46.8%

114,288

↑ +91.9%

107,599

↓ -5.9%

法人所得税費用

18,227

26,706

↑ +46.5%

31,031

↑ +16.2%

29,112

↓ -6.2%

27,615

↓ -5.1%

18,163

↓ -34.2%

当期利益（△損失）

47,339

93,609

↑ +97.7%

80,839

↓ -13.6%

30,455

↓ -62.3%

86,673

↑ +184.6%

89,436

↑ +3.2%

当期利益（△損失）の帰属

親会社の所有者

45,794

84,235

↑ +83.9%

72,823

↓ -13.5%

21,897

↓ -69.9%

77,911

↑ +255.8%

79,521

↑ +2.1%

非支配持分

1,545

9,374

↑ +506.7%

8,016

↓ -14.5%

8,558

↑ +6.8%

8,762

↑ +2.4%

9,915

↑ +13.2%

１株当たり当期利益（△損失）

基本的１株当たり当期利益（△損失）

0.0%

希薄化後１株当たり当期利益（△損失）

0.0%

貸借対照表

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物	236,354 -	229,301 ↓ -3.0%	223,995 ↓ -2.3%	235,887 ↑ +5.3%	237,295 ↑ +0.6%	265,295 ↑ +11.8%
営業債権及びその他の債権	522,259 -	576,867 ↑ +10.5%	586,114 ↑ +1.6%	659,600 ↑ +12.5%	605,967 ↓ -8.1%	642,708 ↑ +6.1%
棚卸資産	369,110 -	469,316 ↑ +27.1%	521,598 ↑ +11.1%	531,959 ↑ +2.0%	520,505 ↓ -2.2%	538,586 ↑ +3.5%
その他の金融資産	6,136 -	7,826 ↑ +27.5%	30,692 ↑ +292.2%	12,973 ↓ -57.7%	17,227 ↑ +32.8%	10,817 ↓ -37.2%
その他の流動資産	47,180 -	58,209 ↑ +23.4%	66,301 ↑ +13.9%	67,110 ↑ +1.2%	66,051 ↓ -1.6%	71,100 ↑ +7.6%
売却目的で保有する資産	- -	31,717 -	579 ↓ -98.2%	15,111 ↑ +2509.8%	14,943 ↓ -1.1%	453 ↓ -97.0%
流動資産	1,181,039 -	1,373,236 ↑ +16.3%	1,429,279 ↑ +4.1%	1,522,640 ↑ +6.5%	1,461,988 ↓ -4.0%	1,528,959 ↑ +4.6%
非流動資産
有形固定資産	998,358 -	990,733 ↓ -0.8%	1,007,843 ↑ +1.7%	1,081,115 ↑ +7.3%	1,109,588 ↑ +2.6%	1,175,896 ↑ +6.0%
使用権資産	50,481 -	47,753 ↓ -5.4%	49,149 ↑ +2.9%	50,486 ↑ +2.7%	53,914 ↑ +6.8%	53,133 ↓ -1.4%
のれん	85,565 -	88,122 ↑ +3.0%	95,451 ↑ +8.3%	95,996 ↑ +0.6%	94,643 ↓ -1.4%	100,809 ↑ +6.5%
無形資産	78,305 -	80,713 ↑ +3.1%	84,575 ↑ +4.8%	95,269 ↑ +12.6%	99,299 ↑ +4.2%	105,544 ↑ +6.3%
持分法で会計処理されている投資	174,142 -	183,454 ↑ +5.3%	234,645 ↑ +27.9%	228,989 ↓ -2.4%	216,714 ↓ -5.4%	186,985 ↓ -13.7%
その他の金融資産	217,341 -	214,990 ↓ -1.1%	214,730 ↓ -0.1%	278,254 ↑ +29.6%	154,653 ↓ -44.4%	169,095 ↑ +9.3%
繰延税金資産	14,414 -	22,286 ↑ +54.6%	24,269 ↑ +8.9%	26,144 ↑ +7.7%	25,162 ↓ -3.8%	25,340 ↑ +0.7%
退職給付に係る資産	34,879 -	28,384 ↓ -18.6%	40,146 ↑ +41.4%	70,975 ↑ +76.8%	59,888 ↓ -15.6%	114,474 ↑ +91.1%
その他の非流動資産	14,315 -	14,210 ↓ -0.7%	13,954 ↓ -1.8%	16,650 ↑ +19.3%	16,748 ↑ +0.6%	16,741 ↓ -0.0%
非流動資産	1,667,800 -	1,670,645 ↑ +0.2%	1,764,762 ↑ +5.6%	1,943,878 ↑ +10.1%	1,830,609 ↓ -5.8%	1,948,017 ↑ +6.4%
資産	2,848,839 -	3,043,881 ↑ +6.8%	3,194,041 ↑ +4.9%	3,466,518 ↑ +8.5%	3,292,597 ↓ -5.0%	3,476,976 ↑ +5.6%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	282,812 -	327,454 ↑ +15.8%	324,140 ↓ -1.0%	340,256 ↑ +5.0%	315,896 ↓ -7.2%	317,156 ↑ +0.4%
社債及び借入金	278,678 -	279,404 ↑ +0.3%	376,993 ↑ +34.9%	379,847 ↑ +0.8%	367,089 ↓ -3.4%	380,968 ↑ +3.8%
リース負債	10,635 -	10,591 ↓ -0.4%	10,022 ↓ -5.4%	11,005 ↑ +9.8%	10,952 ↓ -0.5%	11,662 ↑ +6.5%
その他の金融負債	12,872 -	12,815 ↓ -0.4%	11,133 ↓ -13.1%	13,988 ↑ +25.6%	11,569 ↓ -17.3%	11,726 ↑ +1.4%
未払法人所得税	11,956 -	15,870 ↑ +32.7%	9,018 ↓ -43.2%	12,760 ↑ +41.5%	39,823 ↑ +212.1%	14,035 ↓ -64.8%
その他の流動負債	84,425 -	91,975 ↑ +8.9%	94,905 ↑ +3.2%	107,878 ↑ +13.7%	112,201 ↑ +4.0%	122,440 ↑ +9.1%
流動負債	681,378 -	741,051 ↑ +8.8%	826,211 ↑ +11.5%	865,734 ↑ +4.8%	857,530 ↓ -0.9%	857,987 ↑ +0.1%
非流動負債
社債及び借入金	654,608 -	618,637 ↓ -5.5%	534,121 ↓ -13.7%	530,557 ↓ -0.7%	432,468 ↓ -18.5%	483,014 ↑ +11.7%
リース負債	30,006 -	27,026 ↓ -9.9%	28,957 ↑ +7.1%	28,275 ↓ -2.4%	32,150 ↑ +13.7%	29,915 ↓ -7.0%
その他の金融負債	6,699 -	5,165 ↓ -22.9%	5,783 ↑ +12.0%	4,966 ↓ -14.1%	4,183 ↓ -15.8%	4,114 ↓ -1.6%
繰延税金負債	41,516 -	42,667 ↑ +2.8%	56,309 ↑ +32.0%	89,331 ↑ +58.6%	51,115 ↓ -42.8%	56,534 ↑ +10.6%
退職給付に係る負債	100,852 -	98,381 ↓ -2.5%	91,979 ↓ -6.5%	86,396 ↓ -6.1%	80,254 ↓ -7.1%	75,839 ↓ -5.5%
その他の非流動負債	11,505 -	11,305 ↓ -1.7%	14,871 ↑ +31.5%	14,897 ↑ +0.2%	14,325 ↓ -3.8%	41,737 ↑ +191.4%
非流動負債	845,186 -	803,181 ↓ -5.0%	732,020 ↓ -8.9%	754,422 ↑ +3.1%	614,495 ↓ -18.5%	691,153 ↑ +12.5%
負債	1,526,564 -	1,544,232 ↑ +1.2%	1,558,231 ↑ +0.9%	1,620,156 ↑ +4.0%	1,472,025 ↓ -9.1%	1,549,140 ↑ +5.2%
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金	147,873 -	147,873 0.0%	147,873 0.0%	147,873 0.0%	147,873 0.0%	147,873 0.0%
資本剰余金	120,493 -	120,698 ↑ +0.2%	120,919 ↑ +0.2%	120,944 ↑ +0.0%	120,562 ↓ -0.3%	119,528 ↓ -0.9%
利益剰余金	899,994 -	978,980 ↑ +8.8%	1,037,120 ↑ +5.9%	1,068,364 ↑ +3.0%	1,170,508 ↑ +9.6%	1,161,871 ↓ -0.7%
自己株式	-19,985 -	-19,813 ↑ +0.9%	-19,617 ↑ +1.0%	-19,220 ↑ +2.0%	-57,240 ↓ -197.8%	-52,485 ↑ +8.3%
その他の資本の構成要素	89,476 -	177,853 ↑ +98.8%	248,733 ↑ +39.9%	418,073 ↑ +68.1%	327,281 ↓ -21.7%	423,271 ↑ +29.3%
親会社の所有者に帰属する持分	1,237,851 -	1,405,591 ↑ +13.6%	1,535,028 ↑ +9.2%	1,736,034 ↑ +13.1%	1,708,984 ↓ -1.6%	1,800,058 ↑ +5.3%
非支配持分	84,424 -	94,058 ↑ +11.4%	100,782 ↑ +7.1%	110,328 ↑ +9.5%	111,588 ↑ +1.1%	127,778 ↑ +14.5%
資本	1,322,275 -	1,499,649 ↑ +13.4%	1,635,810 ↑ +9.1%	1,846,362 ↑ +12.9%	1,820,572 ↓ -1.4%	1,927,836 ↑ +5.9%
負債及び資本	2,848,839 -	3,043,881 ↑ +6.8%	3,194,041 ↑ +4.9%	3,466,518 ↑ +8.5%	3,292,597 ↓ -5.0%	3,476,976 ↑ +5.6%

2021年2022年2023年2024年2025年2026年

資産

流動資産

現金及び現金同等物

236,354

229,301

↓ -3.0%

223,995

↓ -2.3%

235,887

↑ +5.3%

237,295

↑ +0.6%

265,295

↑ +11.8%

営業債権及びその他の債権

522,259

576,867

↑ +10.5%

586,114

↑ +1.6%

659,600

↑ +12.5%

605,967

↓ -8.1%

642,708

↑ +6.1%

棚卸資産

369,110

469,316

↑ +27.1%

521,598

↑ +11.1%

531,959

↑ +2.0%

520,505

↓ -2.2%

538,586

↑ +3.5%

その他の金融資産

6,136

7,826

↑ +27.5%

30,692

↑ +292.2%

12,973

↓ -57.7%

17,227

↑ +32.8%

10,817

↓ -37.2%

その他の流動資産

47,180

58,209

↑ +23.4%

66,301

↑ +13.9%

67,110

↑ +1.2%

66,051

↓ -1.6%

71,100

↑ +7.6%

売却目的で保有する資産

31,717

579

↓ -98.2%

15,111

↑ +2509.8%

14,943

↓ -1.1%

453

↓ -97.0%

流動資産

1,181,039

1,373,236

↑ +16.3%

1,429,279

↑ +4.1%

1,522,640

↑ +6.5%

1,461,988

↓ -4.0%

1,528,959

↑ +4.6%

非流動資産

有形固定資産

998,358

990,733

↓ -0.8%

1,007,843

↑ +1.7%

1,081,115

↑ +7.3%

1,109,588

↑ +2.6%

1,175,896

↑ +6.0%

使用権資産

50,481

47,753

↓ -5.4%

49,149

↑ +2.9%

50,486

↑ +2.7%

53,914

↑ +6.8%

53,133

↓ -1.4%

のれん

85,565

88,122

↑ +3.0%

95,451

↑ +8.3%

95,996

↑ +0.6%

94,643

↓ -1.4%

100,809

↑ +6.5%

無形資産

78,305

80,713

↑ +3.1%

84,575

↑ +4.8%

95,269

↑ +12.6%

99,299

↑ +4.2%

105,544

↑ +6.3%

持分法で会計処理されている投資

174,142

183,454

↑ +5.3%

234,645

↑ +27.9%

228,989

↓ -2.4%

216,714

↓ -5.4%

186,985

↓ -13.7%

その他の金融資産

217,341

214,990

↓ -1.1%

214,730

↓ -0.1%

278,254

↑ +29.6%

154,653

↓ -44.4%

169,095

↑ +9.3%

繰延税金資産

14,414

22,286

↑ +54.6%

24,269

↑ +8.9%

26,144

↑ +7.7%

25,162

↓ -3.8%

25,340

↑ +0.7%

退職給付に係る資産

34,879

28,384

↓ -18.6%

40,146

↑ +41.4%

70,975

↑ +76.8%

59,888

↓ -15.6%

114,474

↑ +91.1%

その他の非流動資産

14,315

14,210

↓ -0.7%

13,954

↓ -1.8%

16,650

↑ +19.3%

16,748

↑ +0.6%

16,741

↓ -0.0%

非流動資産

1,667,800

1,670,645

↑ +0.2%

1,764,762

↑ +5.6%

1,943,878

↑ +10.1%

1,830,609

↓ -5.8%

1,948,017

↑ +6.4%

資産

2,848,839

3,043,881

↑ +6.8%

3,194,041

↑ +4.9%

3,466,518

↑ +8.5%

3,292,597

↓ -5.0%

3,476,976

↑ +5.6%

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

282,812

327,454

↑ +15.8%

324,140

↓ -1.0%

340,256

↑ +5.0%

315,896

↓ -7.2%

317,156

↑ +0.4%

社債及び借入金

278,678

279,404

↑ +0.3%

376,993

↑ +34.9%

379,847

↑ +0.8%

367,089

↓ -3.4%

380,968

↑ +3.8%

リース負債

10,635

10,591

↓ -0.4%

10,022

↓ -5.4%

11,005

↑ +9.8%

10,952

↓ -0.5%

11,662

↑ +6.5%

その他の金融負債

12,872

12,815

↓ -0.4%

11,133

↓ -13.1%

13,988

↑ +25.6%

11,569

↓ -17.3%

11,726

↑ +1.4%

未払法人所得税

11,956

15,870

↑ +32.7%

9,018

↓ -43.2%

12,760

↑ +41.5%

39,823

↑ +212.1%

14,035

↓ -64.8%

その他の流動負債

84,425

91,975

↑ +8.9%

94,905

↑ +3.2%

107,878

↑ +13.7%

112,201

↑ +4.0%

122,440

↑ +9.1%

流動負債

681,378

741,051

↑ +8.8%

826,211

↑ +11.5%

865,734

↑ +4.8%

857,530

↓ -0.9%

857,987

↑ +0.1%

非流動負債

社債及び借入金

654,608

618,637

↓ -5.5%

534,121

↓ -13.7%

530,557

↓ -0.7%

432,468

↓ -18.5%

483,014

↑ +11.7%

リース負債

30,006

27,026

↓ -9.9%

28,957

↑ +7.1%

28,275

↓ -2.4%

32,150

↑ +13.7%

29,915

↓ -7.0%

その他の金融負債

6,699

5,165

↓ -22.9%

5,783

↑ +12.0%

4,966

↓ -14.1%

4,183

↓ -15.8%

4,114

↓ -1.6%

繰延税金負債

41,516

42,667

↑ +2.8%

56,309

↑ +32.0%

89,331

↑ +58.6%

51,115

↓ -42.8%

56,534

↑ +10.6%

退職給付に係る負債

100,852

98,381

↓ -2.5%

91,979

↓ -6.5%

86,396

↓ -6.1%

80,254

↓ -7.1%

75,839

↓ -5.5%

その他の非流動負債

11,505

11,305

↓ -1.7%

14,871

↑ +31.5%

14,897

↑ +0.2%

14,325

↓ -3.8%

41,737

↑ +191.4%

非流動負債

845,186

803,181

↓ -5.0%

732,020

↓ -8.9%

754,422

↑ +3.1%

614,495

↓ -18.5%

691,153

↑ +12.5%

負債

1,526,564

1,544,232

↑ +1.2%

1,558,231

↑ +0.9%

1,620,156

↑ +4.0%

1,472,025

↓ -9.1%

1,549,140

↑ +5.2%

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

147,873

0.0%

147,873

0.0%

147,873

0.0%

147,873

0.0%

147,873

0.0%

資本剰余金

120,493

120,698

↑ +0.2%

120,919

↑ +0.2%

120,944

↑ +0.0%

120,562

↓ -0.3%

119,528

↓ -0.9%

利益剰余金

899,994

978,980

↑ +8.8%

1,037,120

↑ +5.9%

1,068,364

↑ +3.0%

1,170,508

↑ +9.6%

1,161,871

↓ -0.7%

自己株式

-19,985

-19,813

↑ +0.9%

-19,617

↑ +1.0%

-19,220

↑ +2.0%

-57,240

↓ -197.8%

-52,485

↑ +8.3%

その他の資本の構成要素

89,476

177,853

↑ +98.8%

248,733

↑ +39.9%

418,073

↑ +68.1%

327,281

↓ -21.7%

423,271

↑ +29.3%

親会社の所有者に帰属する持分

1,237,851

1,405,591

↑ +13.6%

1,535,028

↑ +9.2%

1,736,034

↑ +13.1%

1,708,984

↓ -1.6%

1,800,058

↑ +5.3%

非支配持分

84,424

94,058

↑ +11.4%

100,782

↑ +7.1%

110,328

↑ +9.5%

111,588

↑ +1.1%

127,778

↑ +14.5%

資本

1,322,275

1,499,649

↑ +13.4%

1,635,810

↑ +9.1%

1,846,362

↑ +12.9%

1,820,572

↓ -1.4%

1,927,836

↑ +5.9%

負債及び資本

2,848,839

3,043,881

↑ +6.8%

3,194,041

↑ +4.9%

3,466,518

↑ +8.5%

3,292,597

↓ -5.0%

3,476,976

↑ +5.6%

キャッシュ・フロー計算書

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）	65,566 -	120,315 ↑ +83.5%	111,870 ↓ -7.0%	59,567 ↓ -46.8%	114,288 ↑ +91.9%	107,599 ↓ -5.9%
減価償却費及び償却費	115,819 -	120,369 ↑ +3.9%	126,375 ↑ +5.0%	129,194 ↑ +2.2%	129,095 ↓ -0.1%	131,615 ↑ +2.0%
減損損失(又は戻入れ)	28,867 -	27,444 ↓ -4.9%	5,996 ↓ -78.2%	36,784 ↑ +513.5%	9,919 ↓ -73.0%	33,796 ↑ +240.7%
持分法による投資損益	-12,812 -	-19,342 ↓ -51.0%	-7,398 ↑ +61.8%	-8,850 ↓ -19.6%	2,351 ↑ +126.6%	-21,528 ↓ -1015.7%
金融収益及び金融費用	2,264 -	-660 ↓ -129.2%	3,241 ↑ +591.1%	2,868 ↓ -11.5%	7,102 ↑ +147.6%	8,482 ↑ +19.4%
営業債権及びその他の債権の増減額	-13,916 -	-33,871 ↓ -143.4%	3,405 ↑ +110.1%	-51,380 ↓ -1609.0%	48,182 ↑ +193.8%	-18,613 ↓ -138.6%
棚卸資産の増減額	46,702 -	-75,947 ↓ -262.6%	-33,608 ↑ +55.7%	22,860 ↑ +168.0%	4,891 ↓ -78.6%	2,980 ↓ -39.1%
営業債務及びその他の債務の増減額	-7,247 -	28,408 ↑ +492.0%	-10,735 ↓ -137.8%	-3,104 ↑ +71.1%	-29,772 ↓ -859.1%	-1,297 ↑ +95.6%
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-7,467 -	-5,867 ↑ +21.4%	-4,358 ↑ +25.7%	-1,081 ↑ +75.2%	-3,772 ↓ -248.9%	-1,718 ↑ +54.5%
その他	9,819 -	1,014 ↓ -89.7%	7,796 ↑ +668.8%	21,113 ↑ +170.8%	3,061 ↓ -85.5%	42,845 ↑ +1299.7%
小計	227,595 -	161,863 ↓ -28.9%	177,518 ↑ +9.7%	207,971 ↑ +17.2%	285,345 ↑ +37.2%	284,161 ↓ -0.4%
利息の受取額	1,538 -	1,501 ↓ -2.4%	3,636 ↑ +142.2%	6,103 ↑ +67.8%	5,294 ↓ -13.3%	4,146 ↓ -21.7%
配当金の受取額	14,669 -	17,561 ↑ +19.7%	17,107 ↓ -2.6%	18,159 ↑ +6.1%	16,602 ↓ -8.6%	16,498 ↓ -0.6%
利息の支払額	-5,738 -	-4,963 ↑ +13.5%	-10,728 ↓ -116.2%	-16,748 ↓ -56.1%	-17,750 ↓ -6.0%	-17,445 ↑ +1.7%
法人所得税の支払額又は還付額	-26,473 -	-37,676 ↓ -42.3%	-42,320 ↓ -12.3%	-29,805 ↑ +29.6%	-34,458 ↓ -15.6%	-75,597 ↓ -119.4%
営業活動によるキャッシュ・フロー	211,591 -	138,286 ↓ -34.6%	145,213 ↑ +5.0%	185,680 ↑ +27.9%	255,033 ↑ +37.4%	211,763 ↓ -17.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-122,483 -	-92,195 ↑ +24.7%	-102,216 ↓ -10.9%	-134,130 ↓ -31.2%	-179,248 ↓ -33.6%	-146,501 ↑ +18.3%
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,459 -	3,284 ↑ +125.1%	3,628 ↑ +10.5%	2,400 ↓ -33.8%	6,120 ↑ +155.0%	1,524 ↓ -75.1%
子会社の取得による支出	- -	-4,822 -	- -	-6,456 -	-225 ↑ +96.5%	-631 ↓ -180.4%
投資の取得による支出	-2,126 -	-583 ↑ +72.6%	-2,038 ↓ -249.6%	-3,580 ↓ -75.7%	-2,447 ↑ +31.6%	-1,255 ↑ +48.7%
投資の売却及び償還による収入	21,129 -	37,911 ↑ +79.4%	5,353 ↓ -85.9%	23,222 ↑ +333.8%	113,747 ↑ +389.8%	80,358 ↓ -29.4%
その他	4,149 -	-763 ↓ -118.4%	-7,451 ↓ -876.5%	-2,453 ↑ +67.1%	-1,145 ↑ +53.3%	-430 ↑ +62.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー	-97,872 -	-57,168 ↑ +41.6%	-102,724 ↓ -79.7%	-120,997 ↓ -17.8%	-63,198 ↑ +47.8%	-66,935 ↓ -5.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額	4,731 -	-32,646 ↓ -790.0%	44,998 ↑ +237.8%	32,011 ↓ -28.9%	-3,759 ↓ -111.7%	14,130 ↑ +475.9%
社債の発行及び長期借入れによる収入	75,042 -	72,487 ↓ -3.4%	70,367 ↓ -2.9%	100,494 ↑ +42.8%	48,060 ↓ -52.2%	132,112 ↑ +174.9%
社債の償還及び長期借入金の返済	-114,916 -	-106,547 ↑ +7.3%	-129,468 ↓ -21.5%	-185,858 ↓ -43.6%	-144,250 ↑ +22.4%	-122,516 ↑ +15.1%
リース負債の返済による支出	-11,615 -	-11,638 ↓ -0.2%	-11,704 ↓ -0.6%	-11,605 ↑ +0.8%	-12,455 ↓ -7.3%	-13,028 ↓ -4.6%
自己株式の取得による支出	- -	- -	- -	-1 -	-38,373 ↓ -3837200.0%	-111,697 ↓ -191.1%
親会社の所有者への配当金の支払額	-20,018 -	-20,021 ↓ -0.0%	-27,225 ↓ -36.0%	-28,828 ↓ -5.9%	-28,831 ↓ -0.0%	-29,127 ↓ -1.0%
非支配持分への配当金の支払額	-3,532 -	-3,150 ↑ +10.8%	-4,275 ↓ -35.7%	-5,168 ↓ -20.9%	-8,820 ↓ -70.7%	-5,637 ↑ +36.1%
その他	905 -	-3 ↓ -100.3%	-71 ↓ -2266.7%	28,585 ↑ +40360.6%	-92 ↓ -100.3%	6,767 ↑ +7455.4%
財務活動によるキャッシュ・フロー	-69,403 -	-101,518 ↓ -46.3%	-57,378 ↑ +43.5%	-70,370 ↓ -22.6%	-188,520 ↓ -167.9%	-128,996 ↑ +31.6%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	8,335 -	14,401 ↑ +72.8%	8,529 ↓ -40.8%	17,579 ↑ +106.1%	-1,907 ↓ -110.8%	12,168 ↑ +738.1%
現金及び現金同等物の増減額	52,651 -	-5,999 ↓ -111.4%	-6,360 ↓ -6.0%	11,892 ↑ +287.0%	1,408 ↓ -88.2%	28,000 ↑ +1888.6%
現金及び現金同等物	236,354 -	229,301 ↓ -3.0%	223,995 ↓ -2.3%	235,887 ↑ +5.3%	237,295 ↑ +0.6%	265,295 ↑ +11.8%

2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

65,566

120,315

↑ +83.5%

111,870

↓ -7.0%

59,567

↓ -46.8%

114,288

↑ +91.9%

107,599

↓ -5.9%

減価償却費及び償却費

115,819

120,369

↑ +3.9%

126,375

↑ +5.0%

129,194

↑ +2.2%

129,095

↓ -0.1%

131,615

↑ +2.0%

減損損失(又は戻入れ)

28,867

27,444

↓ -4.9%

5,996

↓ -78.2%

36,784

↑ +513.5%

9,919

↓ -73.0%

33,796

↑ +240.7%

持分法による投資損益

-12,812

-19,342

↓ -51.0%

-7,398

↑ +61.8%

-8,850

↓ -19.6%

2,351

↑ +126.6%

-21,528

↓ -1015.7%

金融収益及び金融費用

2,264

-660

↓ -129.2%

3,241

↑ +591.1%

2,868

↓ -11.5%

7,102

↑ +147.6%

8,482

↑ +19.4%

営業債権及びその他の債権の増減額

-13,916

-33,871

↓ -143.4%

3,405

↑ +110.1%

-51,380

↓ -1609.0%

48,182

↑ +193.8%

-18,613

↓ -138.6%

棚卸資産の増減額

46,702

-75,947

↓ -262.6%

-33,608

↑ +55.7%

22,860

↑ +168.0%

4,891

↓ -78.6%

2,980

↓ -39.1%

営業債務及びその他の債務の増減額

-7,247

28,408

↑ +492.0%

-10,735

↓ -137.8%

-3,104

↑ +71.1%

-29,772

↓ -859.1%

-1,297

↑ +95.6%

退職給付に係る資産及び負債の増減額

-7,467

-5,867

↑ +21.4%

-4,358

↑ +25.7%

-1,081

↑ +75.2%

-3,772

↓ -248.9%

-1,718

↑ +54.5%

その他

9,819

1,014

↓ -89.7%

7,796

↑ +668.8%

21,113

↑ +170.8%

3,061

↓ -85.5%

42,845

↑ +1299.7%

小計

227,595

161,863

↓ -28.9%

177,518

↑ +9.7%

207,971

↑ +17.2%

285,345

↑ +37.2%

284,161

↓ -0.4%

利息の受取額

1,538

1,501

↓ -2.4%

3,636

↑ +142.2%

6,103

↑ +67.8%

5,294

↓ -13.3%

4,146

↓ -21.7%

配当金の受取額

14,669

17,561

↑ +19.7%

17,107

↓ -2.6%

18,159

↑ +6.1%

16,602

↓ -8.6%

16,498

↓ -0.6%

利息の支払額

-5,738

-4,963

↑ +13.5%

-10,728

↓ -116.2%

-16,748

↓ -56.1%

-17,750

↓ -6.0%

-17,445

↑ +1.7%

法人所得税の支払額又は還付額

-26,473

-37,676

↓ -42.3%

-42,320

↓ -12.3%

-29,805

↑ +29.6%

-34,458

↓ -15.6%

-75,597

↓ -119.4%

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,591

138,286

↓ -34.6%

145,213

↑ +5.0%

185,680

↑ +27.9%

255,033

↑ +37.4%

211,763

↓ -17.0%

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

-122,483

-92,195

↑ +24.7%

-102,216

↓ -10.9%

-134,130

↓ -31.2%

-179,248

↓ -33.6%

-146,501

↑ +18.3%

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,459

3,284

↑ +125.1%

3,628

↑ +10.5%

2,400

↓ -33.8%

6,120

↑ +155.0%

1,524

↓ -75.1%

子会社の取得による支出

-4,822

-6,456

-225

↑ +96.5%

-631

↓ -180.4%

投資の取得による支出

-2,126

-583

↑ +72.6%

-2,038

↓ -249.6%

-3,580

↓ -75.7%

-2,447

↑ +31.6%

-1,255

↑ +48.7%

投資の売却及び償還による収入

21,129

37,911

↑ +79.4%

5,353

↓ -85.9%

23,222

↑ +333.8%

113,747

↑ +389.8%

80,358

↓ -29.4%

その他

4,149

-763

↓ -118.4%

-7,451

↓ -876.5%

-2,453

↑ +67.1%

-1,145

↑ +53.3%

-430

↑ +62.4%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-97,872

-57,168

↑ +41.6%

-102,724

↓ -79.7%

-120,997

↓ -17.8%

-63,198

↑ +47.8%

-66,935

↓ -5.9%

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

4,731

-32,646

↓ -790.0%

44,998

↑ +237.8%

32,011

↓ -28.9%

-3,759

↓ -111.7%

14,130

↑ +475.9%

社債の発行及び長期借入れによる収入

75,042

72,487

↓ -3.4%

70,367

↓ -2.9%

100,494

↑ +42.8%

48,060

↓ -52.2%

132,112

↑ +174.9%

社債の償還及び長期借入金の返済

-114,916

-106,547

↑ +7.3%

-129,468

↓ -21.5%

-185,858

↓ -43.6%

-144,250

↑ +22.4%

-122,516

↑ +15.1%

リース負債の返済による支出

-11,615

-11,638

↓ -0.2%

-11,704

↓ -0.6%

-11,605

↑ +0.8%

-12,455

↓ -7.3%

-13,028

↓ -4.6%

自己株式の取得による支出

-1

-38,373

↓ -3837200.0%

-111,697

↓ -191.1%

親会社の所有者への配当金の支払額

-20,018

-20,021

↓ -0.0%

-27,225

↓ -36.0%

-28,828

↓ -5.9%

-28,831

↓ -0.0%

-29,127

↓ -1.0%

非支配持分への配当金の支払額

-3,532

-3,150

↑ +10.8%

-4,275

↓ -35.7%

-5,168

↓ -20.9%

-8,820

↓ -70.7%

-5,637

↑ +36.1%

その他

905

-3

↓ -100.3%

-71

↓ -2266.7%

28,585

↑ +40360.6%

-92

↓ -100.3%

6,767

↑ +7455.4%

財務活動によるキャッシュ・フロー

-69,403

-101,518

↓ -46.3%

-57,378

↑ +43.5%

-70,370

↓ -22.6%

-188,520

↓ -167.9%

-128,996

↑ +31.6%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

8,335

14,401

↑ +72.8%

8,529

↓ -40.8%

17,579

↑ +106.1%

-1,907

↓ -110.8%

12,168

↑ +738.1%

現金及び現金同等物の増減額

52,651

-5,999

↓ -111.4%

-6,360

↓ -6.0%

11,892

↑ +287.0%

1,408

↓ -88.2%

28,000

↑ +1888.6%

現金及び現金同等物

236,354

229,301

↓ -3.0%

223,995

↓ -2.3%

235,887

↑ +5.3%

237,295

↑ +0.6%

265,295

↑ +11.8%

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会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
売上収益	1,883,600 -	2,228,523 ↑ +18.3%	2,489,330 ↑ +11.7%	2,464,596 ↓ -1.0%	2,563,280 ↑ +4.0%	2,585,077 ↑ +0.9%
売上原価	1,506,100 -	1,792,554 ↑ +19.0%	2,068,495 ↑ +15.4%	2,021,073 ↓ -2.3%	2,057,385 ↑ +1.8%	2,065,029 ↑ +0.4%
売上総利益	377,500 -	435,969 ↑ +15.5%	420,835 ↓ -3.5%	443,523 ↑ +5.4%	505,895 ↑ +14.1%	520,048 ↑ +2.8%
販売費及び一般管理費	286,981 -	305,762 ↑ +6.5%	330,907 ↑ +8.2%	346,344 ↑ +4.7%	366,106 ↑ +5.7%	381,361 ↑ +4.2%
その他の収益	5,388 -	5,781 ↑ +7.3%	33,978 ↑ +487.8%	8,985 ↓ -73.6%	11,507 ↑ +28.1%	7,981 ↓ -30.6%
その他の費用	40,028 -	35,423 ↓ -11.5%	14,905 ↓ -57.9%	48,513 ↑ +225.5%	23,843 ↓ -50.9%	49,447 ↑ +107.4%
営業利益（△損失）	55,879 -	100,565 ↑ +80.0%	109,001 ↑ +8.4%	57,651 ↓ -47.1%	127,453 ↑ +121.1%	97,221 ↓ -23.7%
金融収益	6,099 -	6,661 ↑ +9.2%	8,484 ↑ +27.4%	12,149 ↑ +43.2%	11,092 ↓ -8.7%	8,587 ↓ -22.6%
金融費用	9,224 -	6,253 ↓ -32.2%	13,013 ↑ +108.1%	19,083 ↑ +46.6%	21,906 ↑ +14.8%	19,737 ↓ -9.9%
持分法による投資損益	12,812 -	19,342 ↑ +51.0%	7,398 ↓ -61.8%	8,850 ↑ +19.6%	-2,351 ↓ -126.6%	21,528 ↑ +1015.7%
税引前利益（△損失）	65,566 -	120,315 ↑ +83.5%	111,870 ↓ -7.0%	59,567 ↓ -46.8%	114,288 ↑ +91.9%	107,599 ↓ -5.9%
法人所得税費用	18,227 -	26,706 ↑ +46.5%	31,031 ↑ +16.2%	29,112 ↓ -6.2%	27,615 ↓ -5.1%	18,163 ↓ -34.2%
当期利益（△損失）	47,339 -	93,609 ↑ +97.7%	80,839 ↓ -13.6%	30,455 ↓ -62.3%	86,673 ↑ +184.6%	89,436 ↑ +3.2%
当期利益（△損失）の帰属	- -	- -	- -	- -	- -	- -
親会社の所有者	45,794 -	84,235 ↑ +83.9%	72,823 ↓ -13.5%	21,897 ↓ -69.9%	77,911 ↑ +255.8%	79,521 ↑ +2.1%
非支配持分	1,545 -	9,374 ↑ +506.7%	8,016 ↓ -14.5%	8,558 ↑ +6.8%	8,762 ↑ +2.4%	9,915 ↑ +13.2%
１株当たり当期利益（△損失）	- -	- -	- -	- -	- -	- -
基本的１株当たり当期利益（△損失）	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△損失）	0 -	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

2021年2022年2023年2024年2025年2026年

売上収益

1,883,600

2,228,523

↑ +18.3%

2,489,330

↑ +11.7%

2,464,596

↓ -1.0%

2,563,280

↑ +4.0%

2,585,077

↑ +0.9%

売上原価

1,506,100

1,792,554

↑ +19.0%

2,068,495

↑ +15.4%

2,021,073

↓ -2.3%

2,057,385

↑ +1.8%

2,065,029

↑ +0.4%

売上総利益

377,500

435,969

↑ +15.5%

420,835

↓ -3.5%

443,523

↑ +5.4%

505,895

↑ +14.1%

520,048

↑ +2.8%

販売費及び一般管理費

286,981

305,762

↑ +6.5%

330,907

↑ +8.2%

346,344

↑ +4.7%

366,106

↑ +5.7%

381,361

↑ +4.2%

その他の収益

5,388

5,781

↑ +7.3%

33,978

↑ +487.8%

8,985

↓ -73.6%

11,507

↑ +28.1%

7,981

↓ -30.6%

その他の費用

40,028

35,423

↓ -11.5%

14,905

↓ -57.9%

48,513

↑ +225.5%

23,843

↓ -50.9%

49,447

↑ +107.4%

営業利益（△損失）

55,879

100,565

↑ +80.0%

109,001

↑ +8.4%

57,651

↓ -47.1%

127,453

↑ +121.1%

97,221

↓ -23.7%

金融収益

6,099

6,661

↑ +9.2%

8,484

↑ +27.4%

12,149

↑ +43.2%

11,092

↓ -8.7%

8,587

↓ -22.6%

金融費用

9,224

6,253

↓ -32.2%

13,013

↑ +108.1%

19,083

↑ +46.6%

21,906

↑ +14.8%

19,737

↓ -9.9%

持分法による投資損益

12,812

19,342

↑ +51.0%

7,398

↓ -61.8%

8,850

↑ +19.6%

-2,351

↓ -126.6%

21,528

↑ +1015.7%

税引前利益（△損失）

65,566

120,315

↑ +83.5%

111,870

↓ -7.0%

59,567

↓ -46.8%

114,288

↑ +91.9%

107,599

↓ -5.9%

法人所得税費用

18,227

26,706

↑ +46.5%

31,031

↑ +16.2%

29,112

↓ -6.2%

27,615

↓ -5.1%

18,163

↓ -34.2%

当期利益（△損失）

47,339

93,609

↑ +97.7%

80,839

↓ -13.6%

30,455

↓ -62.3%

86,673

↑ +184.6%

89,436

↑ +3.2%

当期利益（△損失）の帰属

親会社の所有者

45,794

84,235

↑ +83.9%

72,823

↓ -13.5%

21,897

↓ -69.9%

77,911

↑ +255.8%

79,521

↑ +2.1%

非支配持分

1,545

9,374

↑ +506.7%

8,016

↓ -14.5%

8,558

↑ +6.8%

8,762

↑ +2.4%

9,915

↑ +13.2%

１株当たり当期利益（△損失）

基本的１株当たり当期利益（△損失）

0.0%

希薄化後１株当たり当期利益（△損失）

0.0%

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物	236,354 -	229,301 ↓ -3.0%	223,995 ↓ -2.3%	235,887 ↑ +5.3%	237,295 ↑ +0.6%	265,295 ↑ +11.8%
営業債権及びその他の債権	522,259 -	576,867 ↑ +10.5%	586,114 ↑ +1.6%	659,600 ↑ +12.5%	605,967 ↓ -8.1%	642,708 ↑ +6.1%
棚卸資産	369,110 -	469,316 ↑ +27.1%	521,598 ↑ +11.1%	531,959 ↑ +2.0%	520,505 ↓ -2.2%	538,586 ↑ +3.5%
その他の金融資産	6,136 -	7,826 ↑ +27.5%	30,692 ↑ +292.2%	12,973 ↓ -57.7%	17,227 ↑ +32.8%	10,817 ↓ -37.2%
その他の流動資産	47,180 -	58,209 ↑ +23.4%	66,301 ↑ +13.9%	67,110 ↑ +1.2%	66,051 ↓ -1.6%	71,100 ↑ +7.6%
売却目的で保有する資産	- -	31,717 -	579 ↓ -98.2%	15,111 ↑ +2509.8%	14,943 ↓ -1.1%	453 ↓ -97.0%
流動資産	1,181,039 -	1,373,236 ↑ +16.3%	1,429,279 ↑ +4.1%	1,522,640 ↑ +6.5%	1,461,988 ↓ -4.0%	1,528,959 ↑ +4.6%
非流動資産
有形固定資産	998,358 -	990,733 ↓ -0.8%	1,007,843 ↑ +1.7%	1,081,115 ↑ +7.3%	1,109,588 ↑ +2.6%	1,175,896 ↑ +6.0%
使用権資産	50,481 -	47,753 ↓ -5.4%	49,149 ↑ +2.9%	50,486 ↑ +2.7%	53,914 ↑ +6.8%	53,133 ↓ -1.4%
のれん	85,565 -	88,122 ↑ +3.0%	95,451 ↑ +8.3%	95,996 ↑ +0.6%	94,643 ↓ -1.4%	100,809 ↑ +6.5%
無形資産	78,305 -	80,713 ↑ +3.1%	84,575 ↑ +4.8%	95,269 ↑ +12.6%	99,299 ↑ +4.2%	105,544 ↑ +6.3%
持分法で会計処理されている投資	174,142 -	183,454 ↑ +5.3%	234,645 ↑ +27.9%	228,989 ↓ -2.4%	216,714 ↓ -5.4%	186,985 ↓ -13.7%
その他の金融資産	217,341 -	214,990 ↓ -1.1%	214,730 ↓ -0.1%	278,254 ↑ +29.6%	154,653 ↓ -44.4%	169,095 ↑ +9.3%
繰延税金資産	14,414 -	22,286 ↑ +54.6%	24,269 ↑ +8.9%	26,144 ↑ +7.7%	25,162 ↓ -3.8%	25,340 ↑ +0.7%
退職給付に係る資産	34,879 -	28,384 ↓ -18.6%	40,146 ↑ +41.4%	70,975 ↑ +76.8%	59,888 ↓ -15.6%	114,474 ↑ +91.1%
その他の非流動資産	14,315 -	14,210 ↓ -0.7%	13,954 ↓ -1.8%	16,650 ↑ +19.3%	16,748 ↑ +0.6%	16,741 ↓ -0.0%
非流動資産	1,667,800 -	1,670,645 ↑ +0.2%	1,764,762 ↑ +5.6%	1,943,878 ↑ +10.1%	1,830,609 ↓ -5.8%	1,948,017 ↑ +6.4%
資産	2,848,839 -	3,043,881 ↑ +6.8%	3,194,041 ↑ +4.9%	3,466,518 ↑ +8.5%	3,292,597 ↓ -5.0%	3,476,976 ↑ +5.6%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	282,812 -	327,454 ↑ +15.8%	324,140 ↓ -1.0%	340,256 ↑ +5.0%	315,896 ↓ -7.2%	317,156 ↑ +0.4%
社債及び借入金	278,678 -	279,404 ↑ +0.3%	376,993 ↑ +34.9%	379,847 ↑ +0.8%	367,089 ↓ -3.4%	380,968 ↑ +3.8%
リース負債	10,635 -	10,591 ↓ -0.4%	10,022 ↓ -5.4%	11,005 ↑ +9.8%	10,952 ↓ -0.5%	11,662 ↑ +6.5%
その他の金融負債	12,872 -	12,815 ↓ -0.4%	11,133 ↓ -13.1%	13,988 ↑ +25.6%	11,569 ↓ -17.3%	11,726 ↑ +1.4%
未払法人所得税	11,956 -	15,870 ↑ +32.7%	9,018 ↓ -43.2%	12,760 ↑ +41.5%	39,823 ↑ +212.1%	14,035 ↓ -64.8%
その他の流動負債	84,425 -	91,975 ↑ +8.9%	94,905 ↑ +3.2%	107,878 ↑ +13.7%	112,201 ↑ +4.0%	122,440 ↑ +9.1%
流動負債	681,378 -	741,051 ↑ +8.8%	826,211 ↑ +11.5%	865,734 ↑ +4.8%	857,530 ↓ -0.9%	857,987 ↑ +0.1%
非流動負債
社債及び借入金	654,608 -	618,637 ↓ -5.5%	534,121 ↓ -13.7%	530,557 ↓ -0.7%	432,468 ↓ -18.5%	483,014 ↑ +11.7%
リース負債	30,006 -	27,026 ↓ -9.9%	28,957 ↑ +7.1%	28,275 ↓ -2.4%	32,150 ↑ +13.7%	29,915 ↓ -7.0%
その他の金融負債	6,699 -	5,165 ↓ -22.9%	5,783 ↑ +12.0%	4,966 ↓ -14.1%	4,183 ↓ -15.8%	4,114 ↓ -1.6%
繰延税金負債	41,516 -	42,667 ↑ +2.8%	56,309 ↑ +32.0%	89,331 ↑ +58.6%	51,115 ↓ -42.8%	56,534 ↑ +10.6%
退職給付に係る負債	100,852 -	98,381 ↓ -2.5%	91,979 ↓ -6.5%	86,396 ↓ -6.1%	80,254 ↓ -7.1%	75,839 ↓ -5.5%
その他の非流動負債	11,505 -	11,305 ↓ -1.7%	14,871 ↑ +31.5%	14,897 ↑ +0.2%	14,325 ↓ -3.8%	41,737 ↑ +191.4%
非流動負債	845,186 -	803,181 ↓ -5.0%	732,020 ↓ -8.9%	754,422 ↑ +3.1%	614,495 ↓ -18.5%	691,153 ↑ +12.5%
負債	1,526,564 -	1,544,232 ↑ +1.2%	1,558,231 ↑ +0.9%	1,620,156 ↑ +4.0%	1,472,025 ↓ -9.1%	1,549,140 ↑ +5.2%
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金	147,873 -	147,873 0.0%	147,873 0.0%	147,873 0.0%	147,873 0.0%	147,873 0.0%
資本剰余金	120,493 -	120,698 ↑ +0.2%	120,919 ↑ +0.2%	120,944 ↑ +0.0%	120,562 ↓ -0.3%	119,528 ↓ -0.9%
利益剰余金	899,994 -	978,980 ↑ +8.8%	1,037,120 ↑ +5.9%	1,068,364 ↑ +3.0%	1,170,508 ↑ +9.6%	1,161,871 ↓ -0.7%
自己株式	-19,985 -	-19,813 ↑ +0.9%	-19,617 ↑ +1.0%	-19,220 ↑ +2.0%	-57,240 ↓ -197.8%	-52,485 ↑ +8.3%
その他の資本の構成要素	89,476 -	177,853 ↑ +98.8%	248,733 ↑ +39.9%	418,073 ↑ +68.1%	327,281 ↓ -21.7%	423,271 ↑ +29.3%
親会社の所有者に帰属する持分	1,237,851 -	1,405,591 ↑ +13.6%	1,535,028 ↑ +9.2%	1,736,034 ↑ +13.1%	1,708,984 ↓ -1.6%	1,800,058 ↑ +5.3%
非支配持分	84,424 -	94,058 ↑ +11.4%	100,782 ↑ +7.1%	110,328 ↑ +9.5%	111,588 ↑ +1.1%	127,778 ↑ +14.5%
資本	1,322,275 -	1,499,649 ↑ +13.4%	1,635,810 ↑ +9.1%	1,846,362 ↑ +12.9%	1,820,572 ↓ -1.4%	1,927,836 ↑ +5.9%
負債及び資本	2,848,839 -	3,043,881 ↑ +6.8%	3,194,041 ↑ +4.9%	3,466,518 ↑ +8.5%	3,292,597 ↓ -5.0%	3,476,976 ↑ +5.6%

2021年2022年2023年2024年2025年2026年

資産

流動資産

現金及び現金同等物

236,354

229,301

↓ -3.0%

223,995

↓ -2.3%

235,887

↑ +5.3%

237,295

↑ +0.6%

265,295

↑ +11.8%

営業債権及びその他の債権

522,259

576,867

↑ +10.5%

586,114

↑ +1.6%

659,600

↑ +12.5%

605,967

↓ -8.1%

642,708

↑ +6.1%

棚卸資産

369,110

469,316

↑ +27.1%

521,598

↑ +11.1%

531,959

↑ +2.0%

520,505

↓ -2.2%

538,586

↑ +3.5%

その他の金融資産

6,136

7,826

↑ +27.5%

30,692

↑ +292.2%

12,973

↓ -57.7%

17,227

↑ +32.8%

10,817

↓ -37.2%

その他の流動資産

47,180

58,209

↑ +23.4%

66,301

↑ +13.9%

67,110

↑ +1.2%

66,051

↓ -1.6%

71,100

↑ +7.6%

売却目的で保有する資産

31,717

579

↓ -98.2%

15,111

↑ +2509.8%

14,943

↓ -1.1%

453

↓ -97.0%

流動資産

1,181,039

1,373,236

↑ +16.3%

1,429,279

↑ +4.1%

1,522,640

↑ +6.5%

1,461,988

↓ -4.0%

1,528,959

↑ +4.6%

非流動資産

有形固定資産

998,358

990,733

↓ -0.8%

1,007,843

↑ +1.7%

1,081,115

↑ +7.3%

1,109,588

↑ +2.6%

1,175,896

↑ +6.0%

使用権資産

50,481

47,753

↓ -5.4%

49,149

↑ +2.9%

50,486

↑ +2.7%

53,914

↑ +6.8%

53,133

↓ -1.4%

のれん

85,565

88,122

↑ +3.0%

95,451

↑ +8.3%

95,996

↑ +0.6%

94,643

↓ -1.4%

100,809

↑ +6.5%

無形資産

78,305

80,713

↑ +3.1%

84,575

↑ +4.8%

95,269

↑ +12.6%

99,299

↑ +4.2%

105,544

↑ +6.3%

持分法で会計処理されている投資

174,142

183,454

↑ +5.3%

234,645

↑ +27.9%

228,989

↓ -2.4%

216,714

↓ -5.4%

186,985

↓ -13.7%

その他の金融資産

217,341

214,990

↓ -1.1%

214,730

↓ -0.1%

278,254

↑ +29.6%

154,653

↓ -44.4%

169,095

↑ +9.3%

繰延税金資産

14,414

22,286

↑ +54.6%

24,269

↑ +8.9%

26,144

↑ +7.7%

25,162

↓ -3.8%

25,340

↑ +0.7%

退職給付に係る資産

34,879

28,384

↓ -18.6%

40,146

↑ +41.4%

70,975

↑ +76.8%

59,888

↓ -15.6%

114,474

↑ +91.1%

その他の非流動資産

14,315

14,210

↓ -0.7%

13,954

↓ -1.8%

16,650

↑ +19.3%

16,748

↑ +0.6%

16,741

↓ -0.0%

非流動資産

1,667,800

1,670,645

↑ +0.2%

1,764,762

↑ +5.6%

1,943,878

↑ +10.1%

1,830,609

↓ -5.8%

1,948,017

↑ +6.4%

資産

2,848,839

3,043,881

↑ +6.8%

3,194,041

↑ +4.9%

3,466,518

↑ +8.5%

3,292,597

↓ -5.0%

3,476,976

↑ +5.6%

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

282,812

327,454

↑ +15.8%

324,140

↓ -1.0%

340,256

↑ +5.0%

315,896

↓ -7.2%

317,156

↑ +0.4%

社債及び借入金

278,678

279,404

↑ +0.3%

376,993

↑ +34.9%

379,847

↑ +0.8%

367,089

↓ -3.4%

380,968

↑ +3.8%

リース負債

10,635

10,591

↓ -0.4%

10,022

↓ -5.4%

11,005

↑ +9.8%

10,952

↓ -0.5%

11,662

↑ +6.5%

その他の金融負債

12,872

12,815

↓ -0.4%

11,133

↓ -13.1%

13,988

↑ +25.6%

11,569

↓ -17.3%

11,726

↑ +1.4%

未払法人所得税

11,956

15,870

↑ +32.7%

9,018

↓ -43.2%

12,760

↑ +41.5%

39,823

↑ +212.1%

14,035

↓ -64.8%

その他の流動負債

84,425

91,975

↑ +8.9%

94,905

↑ +3.2%

107,878

↑ +13.7%

112,201

↑ +4.0%

122,440

↑ +9.1%

流動負債

681,378

741,051

↑ +8.8%

826,211

↑ +11.5%

865,734

↑ +4.8%

857,530

↓ -0.9%

857,987

↑ +0.1%

非流動負債

社債及び借入金

654,608

618,637

↓ -5.5%

534,121

↓ -13.7%

530,557

↓ -0.7%

432,468

↓ -18.5%

483,014

↑ +11.7%

リース負債

30,006

27,026

↓ -9.9%

28,957

↑ +7.1%

28,275

↓ -2.4%

32,150

↑ +13.7%

29,915

↓ -7.0%

その他の金融負債

6,699

5,165

↓ -22.9%

5,783

↑ +12.0%

4,966

↓ -14.1%

4,183

↓ -15.8%

4,114

↓ -1.6%

繰延税金負債

41,516

42,667

↑ +2.8%

56,309

↑ +32.0%

89,331

↑ +58.6%

51,115

↓ -42.8%

56,534

↑ +10.6%

退職給付に係る負債

100,852

98,381

↓ -2.5%

91,979

↓ -6.5%

86,396

↓ -6.1%

80,254

↓ -7.1%

75,839

↓ -5.5%

その他の非流動負債

11,505

11,305

↓ -1.7%

14,871

↑ +31.5%

14,897

↑ +0.2%

14,325

↓ -3.8%

41,737

↑ +191.4%

非流動負債

845,186

803,181

↓ -5.0%

732,020

↓ -8.9%

754,422

↑ +3.1%

614,495

↓ -18.5%

691,153

↑ +12.5%

負債

1,526,564

1,544,232

↑ +1.2%

1,558,231

↑ +0.9%

1,620,156

↑ +4.0%

1,472,025

↓ -9.1%

1,549,140

↑ +5.2%

資本

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

147,873

0.0%

147,873

0.0%

147,873

0.0%

147,873

0.0%

147,873

0.0%

資本剰余金

120,493

120,698

↑ +0.2%

120,919

↑ +0.2%

120,944

↑ +0.0%

120,562

↓ -0.3%

119,528

↓ -0.9%

利益剰余金

899,994

978,980

↑ +8.8%

1,037,120

↑ +5.9%

1,068,364

↑ +3.0%

1,170,508

↑ +9.6%

1,161,871

↓ -0.7%

自己株式

-19,985

-19,813

↑ +0.9%

-19,617

↑ +1.0%

-19,220

↑ +2.0%

-57,240

↓ -197.8%

-52,485

↑ +8.3%

その他の資本の構成要素

89,476

177,853

↑ +98.8%

248,733

↑ +39.9%

418,073

↑ +68.1%

327,281

↓ -21.7%

423,271

↑ +29.3%

親会社の所有者に帰属する持分

1,237,851

1,405,591

↑ +13.6%

1,535,028

↑ +9.2%

1,736,034

↑ +13.1%

1,708,984

↓ -1.6%

1,800,058

↑ +5.3%

非支配持分

84,424

94,058

↑ +11.4%

100,782

↑ +7.1%

110,328

↑ +9.5%

111,588

↑ +1.1%

127,778

↑ +14.5%

資本

1,322,275

1,499,649

↑ +13.4%

1,635,810

↑ +9.1%

1,846,362

↑ +12.9%

1,820,572

↓ -1.4%

1,927,836

↑ +5.9%

負債及び資本

2,848,839

3,043,881

↑ +6.8%

3,194,041

↑ +4.9%

3,466,518

↑ +8.5%

3,292,597

↓ -5.0%

3,476,976

↑ +5.6%

会計基準変更前を表示

サマリー表示(単位: 百万円)

勘定科目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）	65,566 -	120,315 ↑ +83.5%	111,870 ↓ -7.0%	59,567 ↓ -46.8%	114,288 ↑ +91.9%	107,599 ↓ -5.9%
減価償却費及び償却費	115,819 -	120,369 ↑ +3.9%	126,375 ↑ +5.0%	129,194 ↑ +2.2%	129,095 ↓ -0.1%	131,615 ↑ +2.0%
減損損失(又は戻入れ)	28,867 -	27,444 ↓ -4.9%	5,996 ↓ -78.2%	36,784 ↑ +513.5%	9,919 ↓ -73.0%	33,796 ↑ +240.7%
持分法による投資損益	-12,812 -	-19,342 ↓ -51.0%	-7,398 ↑ +61.8%	-8,850 ↓ -19.6%	2,351 ↑ +126.6%	-21,528 ↓ -1015.7%
金融収益及び金融費用	2,264 -	-660 ↓ -129.2%	3,241 ↑ +591.1%	2,868 ↓ -11.5%	7,102 ↑ +147.6%	8,482 ↑ +19.4%
営業債権及びその他の債権の増減額	-13,916 -	-33,871 ↓ -143.4%	3,405 ↑ +110.1%	-51,380 ↓ -1609.0%	48,182 ↑ +193.8%	-18,613 ↓ -138.6%
棚卸資産の増減額	46,702 -	-75,947 ↓ -262.6%	-33,608 ↑ +55.7%	22,860 ↑ +168.0%	4,891 ↓ -78.6%	2,980 ↓ -39.1%
営業債務及びその他の債務の増減額	-7,247 -	28,408 ↑ +492.0%	-10,735 ↓ -137.8%	-3,104 ↑ +71.1%	-29,772 ↓ -859.1%	-1,297 ↑ +95.6%
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-7,467 -	-5,867 ↑ +21.4%	-4,358 ↑ +25.7%	-1,081 ↑ +75.2%	-3,772 ↓ -248.9%	-1,718 ↑ +54.5%
その他	9,819 -	1,014 ↓ -89.7%	7,796 ↑ +668.8%	21,113 ↑ +170.8%	3,061 ↓ -85.5%	42,845 ↑ +1299.7%
小計	227,595 -	161,863 ↓ -28.9%	177,518 ↑ +9.7%	207,971 ↑ +17.2%	285,345 ↑ +37.2%	284,161 ↓ -0.4%
利息の受取額	1,538 -	1,501 ↓ -2.4%	3,636 ↑ +142.2%	6,103 ↑ +67.8%	5,294 ↓ -13.3%	4,146 ↓ -21.7%
配当金の受取額	14,669 -	17,561 ↑ +19.7%	17,107 ↓ -2.6%	18,159 ↑ +6.1%	16,602 ↓ -8.6%	16,498 ↓ -0.6%
利息の支払額	-5,738 -	-4,963 ↑ +13.5%	-10,728 ↓ -116.2%	-16,748 ↓ -56.1%	-17,750 ↓ -6.0%	-17,445 ↑ +1.7%
法人所得税の支払額又は還付額	-26,473 -	-37,676 ↓ -42.3%	-42,320 ↓ -12.3%	-29,805 ↑ +29.6%	-34,458 ↓ -15.6%	-75,597 ↓ -119.4%
営業活動によるキャッシュ・フロー	211,591 -	138,286 ↓ -34.6%	145,213 ↑ +5.0%	185,680 ↑ +27.9%	255,033 ↑ +37.4%	211,763 ↓ -17.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-122,483 -	-92,195 ↑ +24.7%	-102,216 ↓ -10.9%	-134,130 ↓ -31.2%	-179,248 ↓ -33.6%	-146,501 ↑ +18.3%
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,459 -	3,284 ↑ +125.1%	3,628 ↑ +10.5%	2,400 ↓ -33.8%	6,120 ↑ +155.0%	1,524 ↓ -75.1%
子会社の取得による支出	- -	-4,822 -	- -	-6,456 -	-225 ↑ +96.5%	-631 ↓ -180.4%
投資の取得による支出	-2,126 -	-583 ↑ +72.6%	-2,038 ↓ -249.6%	-3,580 ↓ -75.7%	-2,447 ↑ +31.6%	-1,255 ↑ +48.7%
投資の売却及び償還による収入	21,129 -	37,911 ↑ +79.4%	5,353 ↓ -85.9%	23,222 ↑ +333.8%	113,747 ↑ +389.8%	80,358 ↓ -29.4%
その他	4,149 -	-763 ↓ -118.4%	-7,451 ↓ -876.5%	-2,453 ↑ +67.1%	-1,145 ↑ +53.3%	-430 ↑ +62.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー	-97,872 -	-57,168 ↑ +41.6%	-102,724 ↓ -79.7%	-120,997 ↓ -17.8%	-63,198 ↑ +47.8%	-66,935 ↓ -5.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額	4,731 -	-32,646 ↓ -790.0%	44,998 ↑ +237.8%	32,011 ↓ -28.9%	-3,759 ↓ -111.7%	14,130 ↑ +475.9%
社債の発行及び長期借入れによる収入	75,042 -	72,487 ↓ -3.4%	70,367 ↓ -2.9%	100,494 ↑ +42.8%	48,060 ↓ -52.2%	132,112 ↑ +174.9%
社債の償還及び長期借入金の返済	-114,916 -	-106,547 ↑ +7.3%	-129,468 ↓ -21.5%	-185,858 ↓ -43.6%	-144,250 ↑ +22.4%	-122,516 ↑ +15.1%
リース負債の返済による支出	-11,615 -	-11,638 ↓ -0.2%	-11,704 ↓ -0.6%	-11,605 ↑ +0.8%	-12,455 ↓ -7.3%	-13,028 ↓ -4.6%
自己株式の取得による支出	- -	- -	- -	-1 -	-38,373 ↓ -3837200.0%	-111,697 ↓ -191.1%
親会社の所有者への配当金の支払額	-20,018 -	-20,021 ↓ -0.0%	-27,225 ↓ -36.0%	-28,828 ↓ -5.9%	-28,831 ↓ -0.0%	-29,127 ↓ -1.0%
非支配持分への配当金の支払額	-3,532 -	-3,150 ↑ +10.8%	-4,275 ↓ -35.7%	-5,168 ↓ -20.9%	-8,820 ↓ -70.7%	-5,637 ↑ +36.1%
その他	905 -	-3 ↓ -100.3%	-71 ↓ -2266.7%	28,585 ↑ +40360.6%	-92 ↓ -100.3%	6,767 ↑ +7455.4%
財務活動によるキャッシュ・フロー	-69,403 -	-101,518 ↓ -46.3%	-57,378 ↑ +43.5%	-70,370 ↓ -22.6%	-188,520 ↓ -167.9%	-128,996 ↑ +31.6%
現金及び現金同等物の為替変動による影響	8,335 -	14,401 ↑ +72.8%	8,529 ↓ -40.8%	17,579 ↑ +106.1%	-1,907 ↓ -110.8%	12,168 ↑ +738.1%
現金及び現金同等物の増減額	52,651 -	-5,999 ↓ -111.4%	-6,360 ↓ -6.0%	11,892 ↑ +287.0%	1,408 ↓ -88.2%	28,000 ↑ +1888.6%
現金及び現金同等物	236,354 -	229,301 ↓ -3.0%	223,995 ↓ -2.3%	235,887 ↑ +5.3%	237,295 ↑ +0.6%	265,295 ↑ +11.8%

2021年2022年2023年2024年2025年2026年

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

65,566

120,315

↑ +83.5%

111,870

↓ -7.0%

59,567

↓ -46.8%

114,288

↑ +91.9%

107,599

↓ -5.9%

減価償却費及び償却費

115,819

120,369

↑ +3.9%

126,375

↑ +5.0%

129,194

↑ +2.2%

129,095

↓ -0.1%

131,615

↑ +2.0%

減損損失(又は戻入れ)

28,867

27,444

↓ -4.9%

5,996

↓ -78.2%

36,784

↑ +513.5%

9,919

↓ -73.0%

33,796

↑ +240.7%

持分法による投資損益

-12,812

-19,342

↓ -51.0%

-7,398

↑ +61.8%

-8,850

↓ -19.6%

2,351

↑ +126.6%

-21,528

↓ -1015.7%

金融収益及び金融費用

2,264

-660

↓ -129.2%

3,241

↑ +591.1%

2,868

↓ -11.5%

7,102

↑ +147.6%

8,482

↑ +19.4%

営業債権及びその他の債権の増減額

-13,916

-33,871

↓ -143.4%

3,405

↑ +110.1%

-51,380

↓ -1609.0%

48,182

↑ +193.8%

-18,613

↓ -138.6%

棚卸資産の増減額

46,702

-75,947

↓ -262.6%

-33,608

↑ +55.7%

22,860

↑ +168.0%

4,891

↓ -78.6%

2,980

↓ -39.1%

営業債務及びその他の債務の増減額

-7,247

28,408

↑ +492.0%

-10,735

↓ -137.8%

-3,104

↑ +71.1%

-29,772

↓ -859.1%

-1,297

↑ +95.6%

退職給付に係る資産及び負債の増減額

-7,467

-5,867

↑ +21.4%

-4,358

↑ +25.7%

-1,081

↑ +75.2%

-3,772

↓ -248.9%

-1,718

↑ +54.5%

その他

9,819

1,014

↓ -89.7%

7,796

↑ +668.8%

21,113

↑ +170.8%

3,061

↓ -85.5%

42,845

↑ +1299.7%

小計

227,595

161,863

↓ -28.9%

177,518

↑ +9.7%

207,971

↑ +17.2%

285,345

↑ +37.2%

284,161

↓ -0.4%

利息の受取額

1,538

1,501

↓ -2.4%

3,636

↑ +142.2%

6,103

↑ +67.8%

5,294

↓ -13.3%

4,146

↓ -21.7%

配当金の受取額

14,669

17,561

↑ +19.7%

17,107

↓ -2.6%

18,159

↑ +6.1%

16,602

↓ -8.6%

16,498

↓ -0.6%

利息の支払額

-5,738

-4,963

↑ +13.5%

-10,728

↓ -116.2%

-16,748

↓ -56.1%

-17,750

↓ -6.0%

-17,445

↑ +1.7%

法人所得税の支払額又は還付額

-26,473

-37,676

↓ -42.3%

-42,320

↓ -12.3%

-29,805

↑ +29.6%

-34,458

↓ -15.6%

-75,597

↓ -119.4%

営業活動によるキャッシュ・フロー

211,591

138,286

↓ -34.6%

145,213

↑ +5.0%

185,680

↑ +27.9%

255,033

↑ +37.4%

211,763

↓ -17.0%

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

-122,483

-92,195

↑ +24.7%

-102,216

↓ -10.9%

-134,130

↓ -31.2%

-179,248

↓ -33.6%

-146,501

↑ +18.3%

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,459

3,284

↑ +125.1%

3,628

↑ +10.5%

2,400

↓ -33.8%

6,120

↑ +155.0%

1,524

↓ -75.1%

子会社の取得による支出

-4,822

-6,456

-225

↑ +96.5%

-631

↓ -180.4%

投資の取得による支出

-2,126

-583

↑ +72.6%

-2,038

↓ -249.6%

-3,580

↓ -75.7%

-2,447

↑ +31.6%

-1,255

↑ +48.7%

投資の売却及び償還による収入

21,129

37,911

↑ +79.4%

5,353

↓ -85.9%

23,222

↑ +333.8%

113,747

↑ +389.8%

80,358

↓ -29.4%

その他

4,149

-763

↓ -118.4%

-7,451

↓ -876.5%

-2,453

↑ +67.1%

-1,145

↑ +53.3%

-430

↑ +62.4%

投資活動によるキャッシュ・フロー

-97,872

-57,168

↑ +41.6%

-102,724

↓ -79.7%

-120,997

↓ -17.8%

-63,198

↑ +47.8%

-66,935

↓ -5.9%

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

4,731

-32,646

↓ -790.0%

44,998

↑ +237.8%

32,011

↓ -28.9%

-3,759

↓ -111.7%

14,130

↑ +475.9%

社債の発行及び長期借入れによる収入

75,042

72,487

↓ -3.4%

70,367

↓ -2.9%

100,494

↑ +42.8%

48,060

↓ -52.2%

132,112

↑ +174.9%

社債の償還及び長期借入金の返済

-114,916

-106,547

↑ +7.3%

-129,468

↓ -21.5%

-185,858

↓ -43.6%

-144,250

↑ +22.4%

-122,516

↑ +15.1%

リース負債の返済による支出

-11,615

-11,638

↓ -0.2%

-11,704

↓ -0.6%

-11,605

↑ +0.8%

-12,455

↓ -7.3%

-13,028

↓ -4.6%

自己株式の取得による支出

-1

-38,373

↓ -3837200.0%

-111,697

↓ -191.1%

親会社の所有者への配当金の支払額

-20,018

-20,021

↓ -0.0%

-27,225

↓ -36.0%

-28,828

↓ -5.9%

-28,831

↓ -0.0%

-29,127

↓ -1.0%

非支配持分への配当金の支払額

-3,532

-3,150

↑ +10.8%

-4,275

↓ -35.7%

-5,168

↓ -20.9%

-8,820

↓ -70.7%

-5,637

↑ +36.1%

その他

905

-3

↓ -100.3%

-71

↓ -2266.7%

28,585

↑ +40360.6%

-92

↓ -100.3%

6,767

↑ +7455.4%

財務活動によるキャッシュ・フロー

-69,403

-101,518

↓ -46.3%

-57,378

↑ +43.5%

-70,370

↓ -22.6%

-188,520

↓ -167.9%

-128,996

↑ +31.6%

現金及び現金同等物の為替変動による影響

8,335

14,401

↑ +72.8%

8,529

↓ -40.8%

17,579

↑ +106.1%

-1,907

↓ -110.8%

12,168

↑ +738.1%

現金及び現金同等物の増減額

52,651

-5,999

↓ -111.4%

-6,360

↓ -6.0%

11,892

↑ +287.0%

1,408

↓ -88.2%

28,000

↑ +1888.6%

現金及び現金同等物

236,354

229,301

↓ -3.0%

223,995

↓ -2.3%

235,887

↑ +5.3%

237,295

↑ +0.6%

265,295

↑ +11.8%

3402東レ3402東レ

3402東レ3402東レ

3402
東レ
3402東レ

3402
東レ
3402東レ