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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. Ｔｒａｉｌｈｅａｄ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（3358）

3358
Ｔｒａｉｌｈｅａｄ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
3358Ｔｒａｉｌｈｅａｄ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

小売業
スタンダード市場|規模区分なし|3月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2015年2016年2017年2018年2026年
売上高
1,901
-
1,806
↓ -5.0%
1,793
↓ -0.7%
1,714
↓ -4.4%
1,827
↑ +6.6%
売上原価
932
-
926
↓ -0.7%
940
↑ +1.5%
944
↑ +0.3%
847
↓ -10.2%
売上総利益又は売上総損失（△）
969
-
880
↓ -9.2%
853
↓ -3.1%
770
↓ -9.7%
979
↑ +27.1%
販売費及び一般管理費
947
-
882
↓ -6.8%
890
↑ +0.9%
874
↓ -1.8%
991
↑ +13.4%
営業利益又は営業損失（△）
22
-
-2
↓ -111.4%
-38
↓ -1407.3%
-104
↓ -175.6%
-12
↑ +88.6%
営業外収益
受取利息及び配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
補助金収入
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
デリバティブ評価益
-
-
-
-
-
-
-
-
94
-
その他
2
-
2
↑ +21.8%
4
↑ +58.7%
5
↑ +43.7%
8
↑ +44.6%
営業外収益
13
-
22
↑ +74.7%
13
↓ -42.7%
23
↑ +76.7%
116
↑ +415.5%
営業外費用
支払利息
17
-
17
↑ +1.5%
15
↓ -11.5%
14
↓ -8.1%
3
↓ -78.5%
株主関連費用
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
その他
5
-
3
↓ -42.0%
3
↑ +11.8%
1
↓ -72.1%
-1
↓ -182.1%
営業外費用
22
-
55
↑ +151.2%
19
↓ -65.9%
109
↑ +478.4%
22
↓ -80.2%
経常利益又は経常損失（△）
13
-
-36
↓ -382.2%
-44
↓ -23.0%
-190
↓ -335.3%
83
↑ +143.6%
特別損失
減損損失
-
-
12
-
47
↑ +272.2%
85
↑ +83.5%
1
↓ -99.4%
固定資産除却損
1
-
3
↑ +443.1%
0
↓ -95.7%
12
↑ +7745.6%
0
↓ -98.9%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
特別損失
1
-
16
↑ +2432.9%
47
↑ +191.0%
110
↑ +136.2%
1
↓ -99.4%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
12
-
28
↑ +135.7%
-90
↓ -419.3%
-259
↓ -187.4%
82
↑ +131.8%
法人税、住民税及び事業税
12
-
6
↓ -45.6%
5
↓ -27.9%
5
↑ +3.0%
22
↑ +358.0%
法人税等調整額
34
-
29
↓ -14.3%
16
↓ -44.5%
0
↓ -98.5%
-8
↓ -3255.3%
法人税等
46
-
35
↓ -22.3%
21
↓ -41.5%
5
↓ -76.0%
14
↑ +180.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
-34
-
-7
↑ +78.4%
-111
↓ -1422.3%
-264
↓ -138.1%
68
↑ +125.9%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-5
-
-
-
4
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-34
-
-7
↑ +78.4%
-106
↓ -1353.5%
-264
↓ -149.3%
64
↑ +124.3%
2015年2016年2017年2018年2026年
売上高
1,901
-
1,806
↓ -5.0%
1,793
↓ -0.7%
1,714
↓ -4.4%
1,827
↑ +6.6%
売上原価
932
-
926
↓ -0.7%
940
↑ +1.5%
944
↑ +0.3%
847
↓ -10.2%
売上総利益又は売上総損失（△）
969
-
880
↓ -9.2%
853
↓ -3.1%
770
↓ -9.7%
979
↑ +27.1%
販売費及び一般管理費
947
-
882
↓ -6.8%
890
↑ +0.9%
874
↓ -1.8%
991
↑ +13.4%
営業利益又は営業損失（△）
22
-
-2
↓ -111.4%
-38
↓ -1407.3%
-104
↓ -175.6%
-12
↑ +88.6%
営業外収益
受取利息及び配当金
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
補助金収入
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
デリバティブ評価益
-
-
-
-
-
-
-
-
94
-
その他
2
-
2
↑ +21.8%
4
↑ +58.7%
5
↑ +43.7%
8
↑ +44.6%
営業外収益
13
-
22
↑ +74.7%
13
↓ -42.7%
23
↑ +76.7%
116
↑ +415.5%
営業外費用
支払利息
17
-
17
↑ +1.5%
15
↓ -11.5%
14
↓ -8.1%
3
↓ -78.5%
株主関連費用
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
その他
5
-
3
↓ -42.0%
3
↑ +11.8%
1
↓ -72.1%
-1
↓ -182.1%
営業外費用
22
-
55
↑ +151.2%
19
↓ -65.9%
109
↑ +478.4%
22
↓ -80.2%
経常利益又は経常損失（△）
13
-
-36
↓ -382.2%
-44
↓ -23.0%
-190
↓ -335.3%
83
↑ +143.6%
特別損失
減損損失
-
-
12
-
47
↑ +272.2%
85
↑ +83.5%
1
↓ -99.4%
固定資産除却損
1
-
3
↑ +443.1%
0
↓ -95.7%
12
↑ +7745.6%
0
↓ -98.9%
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
特別損失
1
-
16
↑ +2432.9%
47
↑ +191.0%
110
↑ +136.2%
1
↓ -99.4%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
12
-
28
↑ +135.7%
-90
↓ -419.3%
-259
↓ -187.4%
82
↑ +131.8%
法人税、住民税及び事業税
12
-
6
↓ -45.6%
5
↓ -27.9%
5
↑ +3.0%
22
↑ +358.0%
法人税等調整額
34
-
29
↓ -14.3%
16
↓ -44.5%
0
↓ -98.5%
-8
↓ -3255.3%
法人税等
46
-
35
↓ -22.3%
21
↓ -41.5%
5
↓ -76.0%
14
↑ +180.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
-34
-
-7
↑ +78.4%
-111
↓ -1422.3%
-264
↓ -138.1%
68
↑ +125.9%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-
-
-
-
-5
-
-
-
4
-
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-34
-
-7
↑ +78.4%
-106
↓ -1353.5%
-264
↓ -149.3%
64
↑ +124.3%
(単位: 百万円)
勘定科目
2014年
JGAAP
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2014年2015年2016年2017年2018年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
879
-
870
↓ -1.1%
620
↓ -28.7%
399
↓ -35.7%
-
-
545
-
売掛金
-
-
157
-
143
↓ -9.1%
185
↑ +30.0%
169
↓ -8.9%
-
-
131
-
商品及び製品
-
-
124
-
101
↓ -17.9%
123
↑ +21.2%
109
↓ -11.5%
-
-
78
-
仕掛品
-
-
5
-
4
↓ -13.3%
1
↓ -66.3%
5
↑ +284.2%
-
-
1
-
原材料及び貯蔵品
-
-
17
-
13
↓ -21.2%
14
↑ +5.2%
14
↑ +4.6%
-
-
39
-
その他
-
-
21
-
28
↑ +35.2%
33
↑ +18.0%
125
↑ +274.6%
-
-
60
-
貸倒引当金
-
-
-2
-
-2
↓ -5.5%
-5
↓ -168.1%
-13
↓ -185.9%
-
-
-4
-
流動資産
-
-
1,231
-
1,186
↓ -3.7%
989
↓ -16.6%
827
↓ -16.4%
-
-
849
-
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）
-
-
1,087
-
1,036
↓ -4.7%
960
↓ -7.4%
883
↓ -7.9%
-
-
475
-
機械装置及び運搬具（純額）
-
-
51
-
49
↓ -4.9%
35
↓ -28.0%
23
↓ -35.6%
-
-
19
-
土地
-
-
1,603
-
1,586
↓ -1.1%
1,586
0.0%
1,534
↓ -3.3%
-
-
983
-
リース資産（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
その他（純額）
-
-
18
-
23
↑ +34.0%
11
↓ -54.4%
8
↓ -26.4%
-
-
15
-
有形固定資産
-
-
2,759
-
2,694
↓ -2.4%
2,591
↓ -3.8%
2,448
↓ -5.5%
-
-
1,495
-
無形固定資産
のれん
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
435
-
その他
-
-
11
-
8
↓ -21.3%
82
↑ +876.9%
68
↓ -16.4%
-
-
6
-
無形固定資産
-
-
11
-
8
↓ -21.3%
82
↑ +876.9%
68
↓ -16.4%
-
-
440
-
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
104
-
138
↑ +32.8%
142
↑ +3.0%
180
↑ +26.4%
-
-
48
-
長期貸付金
-
-
92
-
94
↑ +1.3%
87
↓ -7.5%
140
↑ +61.8%
-
-
42
-
デリバティブ資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
199
-
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
敷金及び保証金
-
-
116
-
110
↓ -5.1%
107
↓ -2.5%
111
↑ +3.3%
-
-
120
-
その他
-
-
50
-
69
↑ +38.3%
80
↑ +16.1%
98
↑ +22.2%
-
-
15
-
貸倒引当金
-
-
-18
-
-52
↓ -188.9%
-51
↑ +2.7%
-106
↓ -109.4%
-
-
-36
-
投資その他の資産
-
-
376
-
360
↓ -4.4%
366
↑ +1.9%
423
↑ +15.4%
-
-
412
-
固定資産
-
-
3,146
-
3,062
↓ -2.7%
3,039
↓ -0.7%
2,939
↓ -3.3%
-
-
2,347
-
資産
-
-
4,377
-
4,248
↓ -3.0%
4,028
↓ -5.2%
3,766
↓ -6.5%
-
-
3,196
-
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
88
-
79
↓ -9.9%
83
↑ +4.9%
116
↑ +39.2%
-
-
78
-
短期借入金
-
-
200
-
200
0.0%
200
0.0%
200
0.0%
-
-
380
-
１年内返済予定の長期借入金
-
-
494
-
495
↑ +0.3%
493
↓ -0.4%
481
↓ -2.5%
-
-
8
-
未払金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94
-
未払費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
-
未払法人税等
-
-
5
-
9
↑ +79.9%
10
↑ +13.1%
10
↓ -6.7%
-
-
32
-
未払消費税等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
預り金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
-
その他
-
-
221
-
218
↓ -1.5%
239
↑ +9.8%
235
↓ -1.8%
-
-
24
-
流動負債
-
-
1,035
-
1,025
↓ -1.0%
1,038
↑ +1.3%
1,052
↑ +1.3%
-
-
757
-
固定負債
長期借入金
-
-
1,065
-
967
↓ -9.2%
862
↓ -10.9%
809
↓ -6.1%
-
-
60
-
資産除去債務
-
-
48
-
45
↓ -6.2%
46
↑ +2.8%
56
↑ +20.7%
-
-
78
-
長期預り敷金保証金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
退職給付に係る負債
-
-
66
-
63
↓ -4.0%
65
↑ +3.5%
66
↑ +0.6%
-
-
66
-
その他
-
-
118
-
114
↓ -3.4%
114
↓ -0.1%
112
↓ -1.9%
-
-
16
-
固定負債
-
-
1,349
-
1,240
↓ -8.1%
1,141
↓ -8.0%
1,112
↓ -2.5%
-
-
281
-
負債
-
-
2,384
-
2,264
↓ -5.0%
2,179
↓ -3.8%
2,164
↓ -0.7%
-
-
1,038
-
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
1,002
-
1,002
0.0%
1,002
0.0%
1,002
0.0%
-
-
1,639
-
資本剰余金
-
-
832
-
832
0.0%
832
0.0%
832
0.0%
-
-
1,116
-
利益剰余金
-
-
155
-
128
↓ -17.2%
3
↓ -97.9%
-280
↓ -10303.7%
-
-
-640
-
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
株主資本
-
-
1,988
-
1,962
↓ -1.3%
1,836
↓ -6.4%
1,553
↓ -15.4%
-
-
2,115
-
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
6
-
25
↑ +346.1%
18
↓ -27.6%
51
↑ +178.2%
-
-
12
-
退職給付に係る調整累計額
-
-
-1
-
-3
↓ -310.4%
-5
↓ -57.2%
-3
↑ +29.2%
-
-
-1
-
評価・換算差額等
-
-
5
-
22
↑ +351.4%
12
↓ -43.6%
49
↑ +291.6%
-
-
11
-
新株予約権
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
非支配株主持分
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
純資産
1,955
-
1,993
↑ +1.9%
1,984
↓ -0.5%
1,849
↓ -6.8%
1,602
↓ -13.3%
1,638
↑ +2.3%
2,158
↑ +31.7%
負債純資産
-
-
4,377
-
4,248
↓ -3.0%
4,028
↓ -5.2%
3,766
↓ -6.5%
-
-
3,196
-
2014年2015年2016年2017年2018年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
879
-
870
↓ -1.1%
620
↓ -28.7%
399
↓ -35.7%
-
-
545
-
売掛金
-
-
157
-
143
↓ -9.1%
185
↑ +30.0%
169
↓ -8.9%
-
-
131
-
商品及び製品
-
-
124
-
101
↓ -17.9%
123
↑ +21.2%
109
↓ -11.5%
-
-
78
-
仕掛品
-
-
5
-
4
↓ -13.3%
1
↓ -66.3%
5
↑ +284.2%
-
-
1
-
原材料及び貯蔵品
-
-
17
-
13
↓ -21.2%
14
↑ +5.2%
14
↑ +4.6%
-
-
39
-
その他
-
-
21
-
28
↑ +35.2%
33
↑ +18.0%
125
↑ +274.6%
-
-
60
-
貸倒引当金
-
-
-2
-
-2
↓ -5.5%
-5
↓ -168.1%
-13
↓ -185.9%
-
-
-4
-
流動資産
-
-
1,231
-
1,186
↓ -3.7%
989
↓ -16.6%
827
↓ -16.4%
-
-
849
-
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）
-
-
1,087
-
1,036
↓ -4.7%
960
↓ -7.4%
883
↓ -7.9%
-
-
475
-
機械装置及び運搬具（純額）
-
-
51
-
49
↓ -4.9%
35
↓ -28.0%
23
↓ -35.6%
-
-
19
-
土地
-
-
1,603
-
1,586
↓ -1.1%
1,586
0.0%
1,534
↓ -3.3%
-
-
983
-
リース資産（純額）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
その他（純額）
-
-
18
-
23
↑ +34.0%
11
↓ -54.4%
8
↓ -26.4%
-
-
15
-
有形固定資産
-
-
2,759
-
2,694
↓ -2.4%
2,591
↓ -3.8%
2,448
↓ -5.5%
-
-
1,495
-
無形固定資産
のれん
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
435
-
その他
-
-
11
-
8
↓ -21.3%
82
↑ +876.9%
68
↓ -16.4%
-
-
6
-
無形固定資産
-
-
11
-
8
↓ -21.3%
82
↑ +876.9%
68
↓ -16.4%
-
-
440
-
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
104
-
138
↑ +32.8%
142
↑ +3.0%
180
↑ +26.4%
-
-
48
-
長期貸付金
-
-
92
-
94
↑ +1.3%
87
↓ -7.5%
140
↑ +61.8%
-
-
42
-
デリバティブ資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
199
-
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
敷金及び保証金
-
-
116
-
110
↓ -5.1%
107
↓ -2.5%
111
↑ +3.3%
-
-
120
-
その他
-
-
50
-
69
↑ +38.3%
80
↑ +16.1%
98
↑ +22.2%
-
-
15
-
貸倒引当金
-
-
-18
-
-52
↓ -188.9%
-51
↑ +2.7%
-106
↓ -109.4%
-
-
-36
-
投資その他の資産
-
-
376
-
360
↓ -4.4%
366
↑ +1.9%
423
↑ +15.4%
-
-
412
-
固定資産
-
-
3,146
-
3,062
↓ -2.7%
3,039
↓ -0.7%
2,939
↓ -3.3%
-
-
2,347
-
資産
-
-
4,377
-
4,248
↓ -3.0%
4,028
↓ -5.2%
3,766
↓ -6.5%
-
-
3,196
-
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
88
-
79
↓ -9.9%
83
↑ +4.9%
116
↑ +39.2%
-
-
78
-
短期借入金
-
-
200
-
200
0.0%
200
0.0%
200
0.0%
-
-
380
-
１年内返済予定の長期借入金
-
-
494
-
495
↑ +0.3%
493
↓ -0.4%
481
↓ -2.5%
-
-
8
-
未払金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94
-
未払費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
-
未払法人税等
-
-
5
-
9
↑ +79.9%
10
↑ +13.1%
10
↓ -6.7%
-
-
32
-
未払消費税等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
預り金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
-
その他
-
-
221
-
218
↓ -1.5%
239
↑ +9.8%
235
↓ -1.8%
-
-
24
-
流動負債
-
-
1,035
-
1,025
↓ -1.0%
1,038
↑ +1.3%
1,052
↑ +1.3%
-
-
757
-
固定負債
長期借入金
-
-
1,065
-
967
↓ -9.2%
862
↓ -10.9%
809
↓ -6.1%
-
-
60
-
資産除去債務
-
-
48
-
45
↓ -6.2%
46
↑ +2.8%
56
↑ +20.7%
-
-
78
-
長期預り敷金保証金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
-
退職給付に係る負債
-
-
66
-
63
↓ -4.0%
65
↑ +3.5%
66
↑ +0.6%
-
-
66
-
その他
-
-
118
-
114
↓ -3.4%
114
↓ -0.1%
112
↓ -1.9%
-
-
16
-
固定負債
-
-
1,349
-
1,240
↓ -8.1%
1,141
↓ -8.0%
1,112
↓ -2.5%
-
-
281
-
負債
-
-
2,384
-
2,264
↓ -5.0%
2,179
↓ -3.8%
2,164
↓ -0.7%
-
-
1,038
-
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
1,002
-
1,002
0.0%
1,002
0.0%
1,002
0.0%
-
-
1,639
-
資本剰余金
-
-
832
-
832
0.0%
832
0.0%
832
0.0%
-
-
1,116
-
利益剰余金
-
-
155
-
128
↓ -17.2%
3
↓ -97.9%
-280
↓ -10303.7%
-
-
-640
-
自己株式
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
株主資本
-
-
1,988
-
1,962
↓ -1.3%
1,836
↓ -6.4%
1,553
↓ -15.4%
-
-
2,115
-
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
6
-
25
↑ +346.1%
18
↓ -27.6%
51
↑ +178.2%
-
-
12
-
退職給付に係る調整累計額
-
-
-1
-
-3
↓ -310.4%
-5
↓ -57.2%
-3
↑ +29.2%
-
-
-1
-
評価・換算差額等
-
-
5
-
22
↑ +351.4%
12
↓ -43.6%
49
↑ +291.6%
-
-
11
-
新株予約権
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
非支配株主持分
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
純資産
1,955
-
1,993
↑ +1.9%
1,984
↓ -0.5%
1,849
↓ -6.8%
1,602
↓ -13.3%
1,638
↑ +2.3%
2,158
↑ +31.7%
負債純資産
-
-
4,377
-
4,248
↓ -3.0%
4,028
↓ -5.2%
3,766
↓ -6.5%
-
-
3,196
-
(単位: 百万円)
勘定科目
2014年
JGAAP
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2014年2015年2016年2017年2018年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
12
-
28
↑ +135.7%
-90
↓ -419.3%
-259
↓ -187.4%
-
-
82
-
減価償却費
-
-
107
-
104
↓ -2.9%
100
↓ -3.6%
101
↑ +0.8%
-
-
58
-
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
減損損失
-
-
-
-
12
-
47
↑ +272.2%
85
↑ +83.5%
-
-
1
-
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-93
-
補助金収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14
-
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-1
-
34
↑ +6305.1%
1
↓ -95.8%
64
↑ +4316.2%
-
-
-3
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
受取利息及び受取配当金
-
-
-5
-
-6
↓ -15.0%
-6
↓ -4.1%
-5
↑ +8.9%
-
-
-1
-
支払利息
-
-
17
-
17
↑ +1.5%
15
↓ -11.5%
14
↓ -8.1%
-
-
3
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-23
-
7
↑ +132.1%
-43
↓ -691.4%
17
↑ +138.6%
-
-
-4
-
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
0
-
-34
↓ -8895.1%
-
-
-2
-
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
28
-
21
↓ -23.7%
-19
↓ -190.4%
9
↑ +149.0%
-
-
-9
-
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-12
-
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-27
-
-6
↑ +76.8%
4
↑ +162.0%
33
↑ +735.2%
-
-
-42
-
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-2
-
-20
↓ -1236.5%
-
-
-12
-
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
預り金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
その他
-
-
12
-
-4
↓ -136.8%
-15
↓ -248.4%
-37
↓ -140.7%
-
-
-21
-
小計
-
-
123
-
129
↑ +4.8%
-14
↓ -110.9%
-25
↓ -76.7%
-
-
-41
-
利息及び配当金の受取額
-
-
5
-
6
↑ +20.3%
6
↓ -2.6%
5
↓ -19.1%
-
-
1
-
利息の支払額
-
-
-17
-
-17
↓ -0.6%
-15
↑ +11.2%
-14
↑ +7.9%
-
-
-3
-
法人税等の支払額
-
-
-34
-
-6
↑ +81.7%
-9
↓ -41.0%
-4
↑ +57.3%
-
-
-3
-
補助金の受取額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
77
-
112
↑ +45.1%
-32
↓ -128.5%
-38
↓ -17.9%
-
-
-32
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-524
-
事業譲受による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-53
-
有価証券の取得による支出
-
-
-85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-127
-
-79
↑ +37.7%
-19
↑ +76.5%
-24
↓ -30.5%
-
-
-73
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-5
-
-2
↑ +67.8%
-64
↓ -3968.3%
-18
↑ +71.5%
-
-
-1
-
貸付金の回収による収入
-
-
6
-
19
↑ +187.5%
8
↓ -55.0%
8
↑ +0.6%
-
-
6
-
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
5
-
9
↑ +61.9%
3
↓ -65.4%
3
↑ +9.6%
-
-
0
-
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-9
-
-4
↑ +54.1%
-0
↑ +98.7%
-11
↓ -20149.1%
-
-
-15
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-244
-
-5
↑ +97.8%
-107
↓ -1855.7%
-99
↑ +7.2%
-
-
-660
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
380
-
長期借入れによる収入
-
-
800
-
445
↓ -44.4%
440
↓ -1.1%
490
↑ +11.4%
-
-
40
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-490
-
-542
↓ -10.5%
-547
↓ -0.9%
-555
↓ -1.5%
-
-
-5
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
ファイナンス・リース債務の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
384
-
-116
↓ -130.3%
-121
↓ -4.1%
-84
↑ +30.3%
-
-
848
-
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
217
-
-10
↓ -104.5%
-260
↓ -2545.8%
-221
↑ +14.9%
-
-
156
-
現金及び現金同等物の残高
615
-
832
↑ +35.3%
822
↓ -1.2%
562
↓ -31.6%
341
↓ -39.3%
389
↑ +14.0%
545
↑ +40.2%
2014年2015年2016年2017年2018年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
12
-
28
↑ +135.7%
-90
↓ -419.3%
-259
↓ -187.4%
-
-
82
-
減価償却費
-
-
107
-
104
↓ -2.9%
100
↓ -3.6%
101
↑ +0.8%
-
-
58
-
のれん償却額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
固定資産除却損
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
減損損失
-
-
-
-
12
-
47
↑ +272.2%
85
↑ +83.5%
-
-
1
-
デリバティブ評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-93
-
補助金収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14
-
株式報酬費用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-1
-
34
↑ +6305.1%
1
↓ -95.8%
64
↑ +4316.2%
-
-
-3
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
受取利息及び受取配当金
-
-
-5
-
-6
↓ -15.0%
-6
↓ -4.1%
-5
↑ +8.9%
-
-
-1
-
支払利息
-
-
17
-
17
↑ +1.5%
15
↓ -11.5%
14
↓ -8.1%
-
-
3
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-23
-
7
↑ +132.1%
-43
↓ -691.4%
17
↑ +138.6%
-
-
-4
-
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
0
-
-34
↓ -8895.1%
-
-
-2
-
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
28
-
21
↓ -23.7%
-19
↓ -190.4%
9
↑ +149.0%
-
-
-9
-
前払費用の増減額（△は増加）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-12
-
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-27
-
-6
↑ +76.8%
4
↑ +162.0%
33
↑ +735.2%
-
-
-42
-
未払金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-2
-
-20
↓ -1236.5%
-
-
-12
-
未払費用の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
預り金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
その他
-
-
12
-
-4
↓ -136.8%
-15
↓ -248.4%
-37
↓ -140.7%
-
-
-21
-
小計
-
-
123
-
129
↑ +4.8%
-14
↓ -110.9%
-25
↓ -76.7%
-
-
-41
-
利息及び配当金の受取額
-
-
5
-
6
↑ +20.3%
6
↓ -2.6%
5
↓ -19.1%
-
-
1
-
利息の支払額
-
-
-17
-
-17
↓ -0.6%
-15
↑ +11.2%
-14
↑ +7.9%
-
-
-3
-
法人税等の支払額
-
-
-34
-
-6
↑ +81.7%
-9
↓ -41.0%
-4
↑ +57.3%
-
-
-3
-
補助金の受取額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
77
-
112
↑ +45.1%
-32
↓ -128.5%
-38
↓ -17.9%
-
-
-32
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-524
-
事業譲受による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-53
-
有価証券の取得による支出
-
-
-85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0
-
有形固定資産の取得による支出
-
-
-127
-
-79
↑ +37.7%
-19
↑ +76.5%
-24
↓ -30.5%
-
-
-73
-
無形固定資産の取得による支出
-
-
-5
-
-2
↑ +67.8%
-64
↓ -3968.3%
-18
↑ +71.5%
-
-
-1
-
貸付金の回収による収入
-
-
6
-
19
↑ +187.5%
8
↓ -55.0%
8
↑ +0.6%
-
-
6
-
敷金及び保証金の回収による収入
-
-
5
-
9
↑ +61.9%
3
↓ -65.4%
3
↑ +9.6%
-
-
0
-
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-9
-
-4
↑ +54.1%
-0
↑ +98.7%
-11
↓ -20149.1%
-
-
-15
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-244
-
-5
↑ +97.8%
-107
↓ -1855.7%
-99
↑ +7.2%
-
-
-660
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
380
-
長期借入れによる収入
-
-
800
-
445
↓ -44.4%
440
↓ -1.1%
490
↑ +11.4%
-
-
40
-
長期借入金の返済による支出
-
-
-490
-
-542
↓ -10.5%
-547
↓ -0.9%
-555
↓ -1.5%
-
-
-5
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
ファイナンス・リース債務の返済による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
384
-
-116
↓ -130.3%
-121
↓ -4.1%
-84
↑ +30.3%
-
-
848
-
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
217
-
-10
↓ -104.5%
-260
↓ -2545.8%
-221
↑ +14.9%
-
-
156
-
現金及び現金同等物の残高
615
-
832
↑ +35.3%
822
↓ -1.2%
562
↓ -31.6%
341
↓ -39.3%
389
↑ +14.0%
545
↑ +40.2%