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目次

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  3. 夢展望（3185）

3185
夢展望
3185夢展望

小売業
グロース市場|規模区分なし|3月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
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(単位: 百万円)
勘定科目
2018年
IFRS
2019年
IFRS
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上収益
5,076
-
6,918
↑ +36.3%
7,872
↑ +13.8%
6,020
↓ -23.5%
4,950
↓ -17.8%
5,185
↑ +4.7%
4,656
↓ -10.2%
4,500
↓ -3.4%
3,535
↓ -21.4%
売上原価
2,760
-
3,820
↑ +38.4%
3,932
↑ +2.9%
3,306
↓ -15.9%
2,452
↓ -25.8%
2,696
↑ +9.9%
2,484
↓ -7.9%
2,480
↓ -0.1%
1,773
↓ -28.5%
売上総利益
2,316
-
3,097
↑ +33.7%
3,940
↑ +27.2%
2,714
↓ -31.1%
2,498
↓ -8.0%
2,489
↓ -0.4%
2,173
↓ -12.7%
2,019
↓ -7.1%
1,762
↓ -12.7%
販売費及び一般管理費
2,298
-
3,219
↑ +40.1%
3,915
↑ +21.6%
2,945
↓ -24.8%
2,480
↓ -15.8%
2,467
↓ -0.5%
2,397
↓ -2.8%
2,284
↓ -4.7%
2,103
↓ -7.9%
その他の収益
588
-
24
↓ -96.0%
33
↑ +36.8%
203
↑ +521.5%
110
↓ -45.5%
50
↓ -55.1%
21
↓ -57.4%
21
↓ -0.1%
17
↓ -21.5%
その他の費用
23
-
82
↑ +261.2%
128
↑ +56.9%
421
↑ +228.5%
102
↓ -75.9%
143
↑ +40.9%
76
↓ -47.2%
33
↓ -55.8%
61
↑ +82.3%
セグメント利益又は損失(△)
583
-
-179
↓ -130.8%
-71
↑ +60.3%
-450
↓ -532.7%
27
↑ +105.9%
-72
↓ -369.8%
-279
↓ -287.5%
-277
↑ +0.5%
-385
↓ -38.8%
金融収益
1
-
2
↑ +13.7%
0
↓ -87.3%
4
↑ +1703.3%
0
↓ -98.5%
6
↑ +10681.4%
3
↓ -54.6%
16
↑ +455.1%
20
↑ +23.6%
金融費用
44
-
76
↑ +72.9%
104
↑ +37.6%
64
↓ -39.0%
77
↑ +21.4%
63
↓ -18.6%
79
↑ +25.5%
99
↑ +25.1%
90
↓ -8.3%
税引前当期損失(△)
541
-
-253
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-175
↑ +30.9%
-510
↓ -191.1%
-50
↑ +90.1%
-128
↓ -154.7%
-355
↓ -176.3%
-360
↓ -1.5%
-456
↓ -26.6%
法人所得税費用
-3
-
15
↑ +596.8%
-5
↓ -135.9%
-2
↑ +59.1%
-1
↑ +40.7%
4
↑ +391.0%
-2
↓ -165.0%
10
↑ +504.9%
-11
↓ -210.3%
当期利益（△損失）
544
-
-268
↓ -149.3%
-170
↑ +36.7%
-508
↓ -198.9%
-49
↑ +90.3%
-132
↓ -168.9%
-352
↓ -166.7%
-370
↓ -5.0%
-445
↓ -20.3%
当期利益（△損失）の帰属
-
-
-
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-
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-
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-
-
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-
親会社の所有者
544
-
-268
↓ -149.3%
-170
↑ +36.7%
-508
↓ -198.9%
-49
↑ +90.3%
-132
↓ -168.9%
-352
↓ -166.7%
-370
↓ -5.0%
-445
↓ -20.3%
１株当たり当期利益（△損失）
-
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0
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2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上収益
5,076
-
6,918
↑ +36.3%
7,872
↑ +13.8%
6,020
↓ -23.5%
4,950
↓ -17.8%
5,185
↑ +4.7%
4,656
↓ -10.2%
4,500
↓ -3.4%
3,535
↓ -21.4%
売上原価
2,760
-
3,820
↑ +38.4%
3,932
↑ +2.9%
3,306
↓ -15.9%
2,452
↓ -25.8%
2,696
↑ +9.9%
2,484
↓ -7.9%
2,480
↓ -0.1%
1,773
↓ -28.5%
売上総利益
2,316
-
3,097
↑ +33.7%
3,940
↑ +27.2%
2,714
↓ -31.1%
2,498
↓ -8.0%
2,489
↓ -0.4%
2,173
↓ -12.7%
2,019
↓ -7.1%
1,762
↓ -12.7%
販売費及び一般管理費
2,298
-
3,219
↑ +40.1%
3,915
↑ +21.6%
2,945
↓ -24.8%
2,480
↓ -15.8%
2,467
↓ -0.5%
2,397
↓ -2.8%
2,284
↓ -4.7%
2,103
↓ -7.9%
その他の収益
588
-
24
↓ -96.0%
33
↑ +36.8%
203
↑ +521.5%
110
↓ -45.5%
50
↓ -55.1%
21
↓ -57.4%
21
↓ -0.1%
17
↓ -21.5%
その他の費用
23
-
82
↑ +261.2%
128
↑ +56.9%
421
↑ +228.5%
102
↓ -75.9%
143
↑ +40.9%
76
↓ -47.2%
33
↓ -55.8%
61
↑ +82.3%
セグメント利益又は損失(△)
583
-
-179
↓ -130.8%
-71
↑ +60.3%
-450
↓ -532.7%
27
↑ +105.9%
-72
↓ -369.8%
-279
↓ -287.5%
-277
↑ +0.5%
-385
↓ -38.8%
金融収益
1
-
2
↑ +13.7%
0
↓ -87.3%
4
↑ +1703.3%
0
↓ -98.5%
6
↑ +10681.4%
3
↓ -54.6%
16
↑ +455.1%
20
↑ +23.6%
金融費用
44
-
76
↑ +72.9%
104
↑ +37.6%
64
↓ -39.0%
77
↑ +21.4%
63
↓ -18.6%
79
↑ +25.5%
99
↑ +25.1%
90
↓ -8.3%
税引前当期損失(△)
541
-
-253
↓ -146.8%
-175
↑ +30.9%
-510
↓ -191.1%
-50
↑ +90.1%
-128
↓ -154.7%
-355
↓ -176.3%
-360
↓ -1.5%
-456
↓ -26.6%
法人所得税費用
-3
-
15
↑ +596.8%
-5
↓ -135.9%
-2
↑ +59.1%
-1
↑ +40.7%
4
↑ +391.0%
-2
↓ -165.0%
10
↑ +504.9%
-11
↓ -210.3%
当期利益（△損失）
544
-
-268
↓ -149.3%
-170
↑ +36.7%
-508
↓ -198.9%
-49
↑ +90.3%
-132
↓ -168.9%
-352
↓ -166.7%
-370
↓ -5.0%
-445
↓ -20.3%
当期利益（△損失）の帰属
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社の所有者
544
-
-268
↓ -149.3%
-170
↑ +36.7%
-508
↓ -198.9%
-49
↑ +90.3%
-132
↓ -168.9%
-352
↓ -166.7%
-370
↓ -5.0%
-445
↓ -20.3%
１株当たり当期利益（△損失）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基本的１株当たり当期利益（△損失）
0
-
-0
0.0%
-0
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-0
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-0
0.0%
-0
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-0
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-0
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希薄化後１株当たり当期利益（△損失）
0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2018年
IFRS
2019年
IFRS
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び預金
-
-
898
-
860
↓ -4.2%
1,425
↑ +65.7%
1,199
↓ -15.9%
790
↓ -34.1%
629
↓ -20.5%
445
↓ -29.2%
629
↑ +41.3%
営業債権及びその他の債権
442
-
837
↑ +89.4%
543
↓ -35.1%
480
↓ -11.6%
392
↓ -18.4%
426
↑ +8.8%
458
↑ +7.5%
481
↑ +5.1%
246
↓ -49.0%
棚卸資産
986
-
1,699
↑ +72.3%
1,660
↓ -2.3%
1,285
↓ -22.6%
1,128
↓ -12.2%
1,298
↑ +15.0%
1,026
↓ -20.9%
1,100
↑ +7.2%
660
↓ -40.0%
関係会社短期貸付金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
300
↑ +20.0%
200
↓ -33.3%
その他の流動資産
42
-
99
↑ +139.6%
85
↓ -14.5%
31
↓ -63.8%
126
↑ +310.9%
66
↓ -47.5%
35
↓ -46.7%
60
↑ +68.5%
35
↓ -41.1%
流動資産
2,071
-
3,533
↑ +70.6%
3,148
↓ -10.9%
3,220
↑ +2.3%
2,845
↓ -11.7%
2,581
↓ -9.3%
2,398
↓ -7.1%
2,386
↓ -0.5%
1,770
↓ -25.8%
非流動資産
有形固定資産
34
-
60
↑ +76.3%
102
↑ +70.0%
41
↓ -59.5%
234
↑ +465.1%
250
↑ +6.9%
134
↓ -46.6%
124
↓ -7.5%
54
↓ -56.1%
無形資産
58
-
129
↑ +122.2%
148
↑ +15.0%
13
↓ -91.1%
15
↑ +15.1%
17
↑ +8.9%
2
↓ -86.9%
3
↑ +44.9%
5
↑ +61.7%
その他の非流動資産
167
-
305
↑ +82.3%
286
↓ -6.2%
193
↓ -32.3%
150
↓ -22.5%
234
↑ +56.4%
122
↓ -48.1%
98
↓ -19.5%
96
↓ -2.0%
非流動資産
259
-
494
↑ +90.5%
536
↑ +8.6%
248
↓ -53.7%
399
↑ +60.9%
501
↑ +25.6%
258
↓ -48.6%
225
↓ -12.7%
155
↓ -30.9%
資産
2,330
-
4,026
↑ +72.8%
3,684
↓ -8.5%
3,468
↓ -5.9%
3,244
↓ -6.5%
3,081
↓ -5.0%
2,655
↓ -13.8%
2,611
↓ -1.7%
1,926
↓ -26.3%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
428
-
631
↑ +47.6%
441
↓ -30.1%
326
↓ -26.1%
336
↑ +3.1%
330
↓ -1.9%
328
↓ -0.5%
359
↑ +9.5%
231
↓ -35.6%
有利子負債
1,334
-
1,771
↑ +32.8%
1,902
↑ +7.4%
1,754
↓ -7.8%
1,612
↓ -8.1%
1,559
↓ -3.3%
1,295
↓ -16.9%
1,203
↓ -7.1%
1,158
↓ -3.8%
未払法人所得税
4
-
10
↑ +171.0%
2
↓ -76.9%
-
-
0
-
5
↑ +1029.6%
4
↓ -24.8%
12
↑ +208.0%
0
↓ -100.0%
引当金
23
-
275
↑ +1115.5%
144
↓ -47.5%
119
↓ -17.7%
69
↓ -42.0%
59
↓ -13.8%
54
↓ -8.3%
75
↑ +36.8%
50
↓ -33.2%
その他の流動負債
135
-
350
↑ +160.2%
320
↓ -8.7%
325
↑ +1.7%
267
↓ -17.8%
251
↓ -5.9%
256
↑ +2.0%
181
↓ -29.4%
186
↑ +2.9%
流動負債
1,923
-
3,039
↑ +58.0%
2,810
↓ -7.5%
2,524
↓ -10.2%
2,285
↓ -9.5%
2,205
↓ -3.5%
1,938
↓ -12.1%
1,830
↓ -5.6%
1,625
↓ -11.2%
非流動負債
有利子負債
216
-
111
↓ -48.6%
207
↑ +85.8%
508
↑ +145.7%
472
↓ -6.9%
404
↓ -14.4%
243
↓ -39.9%
199
↓ -18.1%
151
↓ -24.1%
引当金
55
-
156
↑ +181.1%
149
↓ -4.3%
111
↓ -25.3%
92
↓ -17.4%
88
↓ -4.9%
82
↓ -5.9%
67
↓ -18.8%
46
↓ -31.0%
繰延税金負債
61
-
61
↑ +0.2%
53
↓ -13.7%
47
↓ -10.6%
45
↓ -4.1%
42
↓ -7.5%
40
↓ -5.1%
39
↓ -2.5%
27
↓ -30.1%
その他の非流動負債
-
-
100
-
89
↓ -10.5%
80
↓ -9.8%
77
↓ -4.0%
71
↓ -7.8%
70
↓ -2.0%
59
↓ -14.9%
56
↓ -5.7%
非流動負債
333
-
428
↑ +28.5%
498
↑ +16.3%
747
↑ +50.0%
687
↓ -8.0%
605
↓ -12.0%
435
↓ -28.1%
364
↓ -16.3%
280
↓ -23.0%
負債
2,256
-
3,467
↑ +53.7%
3,308
↓ -4.6%
3,271
↓ -1.1%
2,972
↓ -9.1%
2,810
↓ -5.5%
2,373
↓ -15.5%
2,194
↓ -7.5%
1,906
↓ -13.1%
資本
資本金
100
-
475
↑ +375.0%
475
0.0%
637
↑ +34.1%
686
↑ +7.7%
746
↑ +8.7%
768
↑ +2.9%
1,027
↑ +33.7%
1,028
↑ +0.1%
資本剰余金
74
-
443
↑ +494.8%
443
0.0%
597
↑ +34.7%
644
↑ +8.0%
703
↑ +9.2%
724
↑ +3.0%
971
↑ +34.0%
972
↑ +0.1%
その他の資本性金融商品
-
-
-
-
600
-
600
0.0%
600
0.0%
600
0.0%
880
↑ +46.7%
880
0.0%
880
0.0%
利益剰余金
-84
-
-350
↓ -316.2%
-1,115
↓ -218.8%
-1,622
↓ -45.4%
-1,670
↓ -3.0%
-1,802
↓ -7.9%
-2,148
↓ -19.2%
-2,515
↓ -17.0%
-2,947
↓ -17.2%
自己株式
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
その他の資本の構成要素
-15
-
-8
↑ +46.7%
-26
↓ -219.6%
-14
↑ +46.3%
11
↑ +180.4%
24
↑ +111.4%
59
↑ +144.5%
54
↓ -7.8%
87
↑ +60.7%
親会社の所有者に帰属する持分
75
-
560
↑ +647.5%
376
↓ -32.8%
197
↓ -47.5%
272
↑ +37.6%
272
↓ -0.0%
282
↑ +4.0%
417
↑ +47.7%
20
↓ -95.2%
資本
75
-
560
↑ +647.5%
376
↓ -32.8%
197
↓ -47.5%
272
↑ +37.6%
272
↓ -0.0%
282
↑ +4.0%
417
↑ +47.7%
20
↓ -95.2%
負債及び資本
2,330
-
4,026
↑ +72.8%
3,684
↓ -8.5%
3,468
↓ -5.9%
3,244
↓ -6.5%
3,081
↓ -5.0%
2,655
↓ -13.8%
2,611
↓ -1.7%
1,926
↓ -26.3%
2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び預金
-
-
898
-
860
↓ -4.2%
1,425
↑ +65.7%
1,199
↓ -15.9%
790
↓ -34.1%
629
↓ -20.5%
445
↓ -29.2%
629
↑ +41.3%
営業債権及びその他の債権
442
-
837
↑ +89.4%
543
↓ -35.1%
480
↓ -11.6%
392
↓ -18.4%
426
↑ +8.8%
458
↑ +7.5%
481
↑ +5.1%
246
↓ -49.0%
棚卸資産
986
-
1,699
↑ +72.3%
1,660
↓ -2.3%
1,285
↓ -22.6%
1,128
↓ -12.2%
1,298
↑ +15.0%
1,026
↓ -20.9%
1,100
↑ +7.2%
660
↓ -40.0%
関係会社短期貸付金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
300
↑ +20.0%
200
↓ -33.3%
その他の流動資産
42
-
99
↑ +139.6%
85
↓ -14.5%
31
↓ -63.8%
126
↑ +310.9%
66
↓ -47.5%
35
↓ -46.7%
60
↑ +68.5%
35
↓ -41.1%
流動資産
2,071
-
3,533
↑ +70.6%
3,148
↓ -10.9%
3,220
↑ +2.3%
2,845
↓ -11.7%
2,581
↓ -9.3%
2,398
↓ -7.1%
2,386
↓ -0.5%
1,770
↓ -25.8%
非流動資産
有形固定資産
34
-
60
↑ +76.3%
102
↑ +70.0%
41
↓ -59.5%
234
↑ +465.1%
250
↑ +6.9%
134
↓ -46.6%
124
↓ -7.5%
54
↓ -56.1%
無形資産
58
-
129
↑ +122.2%
148
↑ +15.0%
13
↓ -91.1%
15
↑ +15.1%
17
↑ +8.9%
2
↓ -86.9%
3
↑ +44.9%
5
↑ +61.7%
その他の非流動資産
167
-
305
↑ +82.3%
286
↓ -6.2%
193
↓ -32.3%
150
↓ -22.5%
234
↑ +56.4%
122
↓ -48.1%
98
↓ -19.5%
96
↓ -2.0%
非流動資産
259
-
494
↑ +90.5%
536
↑ +8.6%
248
↓ -53.7%
399
↑ +60.9%
501
↑ +25.6%
258
↓ -48.6%
225
↓ -12.7%
155
↓ -30.9%
資産
2,330
-
4,026
↑ +72.8%
3,684
↓ -8.5%
3,468
↓ -5.9%
3,244
↓ -6.5%
3,081
↓ -5.0%
2,655
↓ -13.8%
2,611
↓ -1.7%
1,926
↓ -26.3%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
428
-
631
↑ +47.6%
441
↓ -30.1%
326
↓ -26.1%
336
↑ +3.1%
330
↓ -1.9%
328
↓ -0.5%
359
↑ +9.5%
231
↓ -35.6%
有利子負債
1,334
-
1,771
↑ +32.8%
1,902
↑ +7.4%
1,754
↓ -7.8%
1,612
↓ -8.1%
1,559
↓ -3.3%
1,295
↓ -16.9%
1,203
↓ -7.1%
1,158
↓ -3.8%
未払法人所得税
4
-
10
↑ +171.0%
2
↓ -76.9%
-
-
0
-
5
↑ +1029.6%
4
↓ -24.8%
12
↑ +208.0%
0
↓ -100.0%
引当金
23
-
275
↑ +1115.5%
144
↓ -47.5%
119
↓ -17.7%
69
↓ -42.0%
59
↓ -13.8%
54
↓ -8.3%
75
↑ +36.8%
50
↓ -33.2%
その他の流動負債
135
-
350
↑ +160.2%
320
↓ -8.7%
325
↑ +1.7%
267
↓ -17.8%
251
↓ -5.9%
256
↑ +2.0%
181
↓ -29.4%
186
↑ +2.9%
流動負債
1,923
-
3,039
↑ +58.0%
2,810
↓ -7.5%
2,524
↓ -10.2%
2,285
↓ -9.5%
2,205
↓ -3.5%
1,938
↓ -12.1%
1,830
↓ -5.6%
1,625
↓ -11.2%
非流動負債
有利子負債
216
-
111
↓ -48.6%
207
↑ +85.8%
508
↑ +145.7%
472
↓ -6.9%
404
↓ -14.4%
243
↓ -39.9%
199
↓ -18.1%
151
↓ -24.1%
引当金
55
-
156
↑ +181.1%
149
↓ -4.3%
111
↓ -25.3%
92
↓ -17.4%
88
↓ -4.9%
82
↓ -5.9%
67
↓ -18.8%
46
↓ -31.0%
繰延税金負債
61
-
61
↑ +0.2%
53
↓ -13.7%
47
↓ -10.6%
45
↓ -4.1%
42
↓ -7.5%
40
↓ -5.1%
39
↓ -2.5%
27
↓ -30.1%
その他の非流動負債
-
-
100
-
89
↓ -10.5%
80
↓ -9.8%
77
↓ -4.0%
71
↓ -7.8%
70
↓ -2.0%
59
↓ -14.9%
56
↓ -5.7%
非流動負債
333
-
428
↑ +28.5%
498
↑ +16.3%
747
↑ +50.0%
687
↓ -8.0%
605
↓ -12.0%
435
↓ -28.1%
364
↓ -16.3%
280
↓ -23.0%
負債
2,256
-
3,467
↑ +53.7%
3,308
↓ -4.6%
3,271
↓ -1.1%
2,972
↓ -9.1%
2,810
↓ -5.5%
2,373
↓ -15.5%
2,194
↓ -7.5%
1,906
↓ -13.1%
資本
資本金
100
-
475
↑ +375.0%
475
0.0%
637
↑ +34.1%
686
↑ +7.7%
746
↑ +8.7%
768
↑ +2.9%
1,027
↑ +33.7%
1,028
↑ +0.1%
資本剰余金
74
-
443
↑ +494.8%
443
0.0%
597
↑ +34.7%
644
↑ +8.0%
703
↑ +9.2%
724
↑ +3.0%
971
↑ +34.0%
972
↑ +0.1%
その他の資本性金融商品
-
-
-
-
600
-
600
0.0%
600
0.0%
600
0.0%
880
↑ +46.7%
880
0.0%
880
0.0%
利益剰余金
-84
-
-350
↓ -316.2%
-1,115
↓ -218.8%
-1,622
↓ -45.4%
-1,670
↓ -3.0%
-1,802
↓ -7.9%
-2,148
↓ -19.2%
-2,515
↓ -17.0%
-2,947
↓ -17.2%
自己株式
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
その他の資本の構成要素
-15
-
-8
↑ +46.7%
-26
↓ -219.6%
-14
↑ +46.3%
11
↑ +180.4%
24
↑ +111.4%
59
↑ +144.5%
54
↓ -7.8%
87
↑ +60.7%
親会社の所有者に帰属する持分
75
-
560
↑ +647.5%
376
↓ -32.8%
197
↓ -47.5%
272
↑ +37.6%
272
↓ -0.0%
282
↑ +4.0%
417
↑ +47.7%
20
↓ -95.2%
資本
75
-
560
↑ +647.5%
376
↓ -32.8%
197
↓ -47.5%
272
↑ +37.6%
272
↓ -0.0%
282
↑ +4.0%
417
↑ +47.7%
20
↓ -95.2%
負債及び資本
2,330
-
4,026
↑ +72.8%
3,684
↓ -8.5%
3,468
↓ -5.9%
3,244
↓ -6.5%
3,081
↓ -5.0%
2,655
↓ -13.8%
2,611
↓ -1.7%
1,926
↓ -26.3%
(単位: 百万円)
勘定科目
2018年
IFRS
2019年
IFRS
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失(△)
541
-
-253
↓ -146.8%
-175
↑ +30.9%
-510
↓ -191.1%
-50
↑ +90.1%
-128
↓ -154.7%
-355
↓ -176.3%
-360
↓ -1.5%
-456
↓ -26.6%
減価償却費及び償却費
17
-
37
↑ +111.0%
125
↑ +241.7%
118
↓ -5.9%
84
↓ -28.4%
137
↑ +62.5%
120
↓ -12.4%
88
↓ -26.5%
64
↓ -27.6%
減損損失（又は戻入れ）
-
-
39
-
112
↑ +183.3%
205
↑ +84.0%
9
↓ -95.7%
81
↑ +820.0%
40
↓ -50.9%
28
↓ -28.7%
47
↑ +64.9%
受取利息及び受取配当金
-1
-
-2
↓ -13.7%
-0
↑ +87.3%
-4
↓ -1703.3%
-0
↑ +98.5%
-6
↓ -10681.4%
-3
↑ +54.6%
-16
↓ -455.1%
-20
↓ -23.6%
支払利息
20
-
38
↑ +83.6%
54
↑ +43.8%
40
↓ -25.4%
44
↑ +10.2%
44
↓ -1.0%
47
↑ +7.0%
63
↑ +33.4%
62
↓ -1.6%
売上債権の増減
-29
-
18
↑ +163.9%
257
↑ +1308.3%
51
↓ -80.3%
57
↑ +12.2%
-27
↓ -147.0%
-29
↓ -10.0%
16
↑ +154.9%
157
↑ +871.1%
棚卸資産の増減
15
-
-85
↓ -660.2%
38
↑ +145.1%
376
↑ +881.1%
156
↓ -58.4%
-168
↓ -207.6%
273
↑ +261.8%
-74
↓ -127.2%
444
↑ +698.0%
仕入債務の増減
10
-
-1
↓ -107.8%
-145
↓ -18557.1%
7
↑ +105.0%
-33
↓ -563.5%
73
↑ +319.4%
-16
↓ -122.2%
36
↑ +323.7%
-108
↓ -397.9%
引当金の増減
7
-
76
↑ +924.7%
-118
↓ -254.9%
-50
↑ +57.9%
-51
↓ -2.7%
-7
↑ +85.7%
-10
↓ -42.7%
8
↑ +173.8%
-21
↓ -367.0%
その他
-
-
-79
-
-75
↑ +4.4%
-56
↑ +26.3%
-76
↓ -35.9%
-62
↑ +18.1%
70
↑ +213.1%
-109
↓ -255.8%
1
↑ +101.3%
小計
19
-
-212
↓ -1188.4%
72
↑ +134.2%
178
↑ +145.7%
141
↓ -21.1%
-64
↓ -145.5%
136
↑ +312.6%
-320
↓ -335.3%
170
↑ +153.2%
利息及び配当金の受取額
1
-
2
↑ +13.7%
0
↓ -87.3%
4
↑ +1703.3%
0
↓ -98.5%
6
↑ +10681.4%
0
↓ -99.3%
19
↑ +39555.3%
62
↑ +231.8%
利息の支払額
-12
-
-28
↓ -129.3%
-35
↓ -27.2%
-28
↑ +20.7%
-42
↓ -50.5%
-37
↑ +12.2%
-53
↓ -42.9%
-59
↓ -11.5%
-65
↓ -9.9%
法人所得税の支払額
-6
-
-14
↓ -127.9%
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
-3
↓ -24.5%
-7
↓ -155.6%
営業活動によるキャッシュ・フロー
2
-
-252
↓ -10519.6%
26
↑ +110.4%
148
↑ +462.6%
95
↓ -35.6%
-79
↓ -182.5%
81
↑ +202.5%
-363
↓ -551.1%
160
↑ +143.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
5
-
-3
↓ -166.6%
-
-
8
-
-33
↓ -510.0%
0
↑ +100.0%
-
-
-11
-
85
↑ +872.0%
有形固定資産の取得による支出
-21
-
-31
↓ -50.2%
-23
↑ +25.3%
-73
↓ -216.0%
-59
↑ +19.4%
-13
↑ +77.3%
-3
↑ +74.9%
-18
↓ -433.9%
-1
↑ +96.7%
無形資産の取得による支出
-18
-
-76
↓ -325.0%
-98
↓ -28.5%
-7
↑ +93.0%
-18
↓ -169.1%
-11
↑ +37.4%
-5
↑ +58.6%
-10
↓ -111.6%
-20
↓ -94.8%
差入保証金の差入による支出
-
-
-17
-
-2
↑ +91.0%
-6
↓ -314.5%
-25
↓ -293.1%
-0
↑ +99.4%
-0
0.0%
-6
↓ -1905.2%
-2
↑ +65.3%
差入保証金の回収による収入
-
-
1
-
19
↑ +1669.2%
79
↑ +308.3%
68
↓ -14.9%
21
↓ -69.4%
0
↓ -98.1%
22
↑ +5295.0%
66
↑ +203.3%
関係会社短期貸付金の貸付による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-250
-
-50
↑ +80.0%
-
-
関係会社短期貸付金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
その他
-4
-
-5
↓ -9.4%
-2
↑ +61.1%
-1
↑ +24.3%
-4
↓ -219.1%
-4
↑ +10.1%
1
↑ +113.9%
-10
↓ -1917.4%
-14
↓ -38.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-8
-
-522
↓ -6343.0%
-105
↑ +79.9%
-1
↑ +99.4%
-72
↓ -11105.7%
-8
↑ +88.3%
-243
↓ -2778.0%
-83
↑ +65.7%
214
↑ +357.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
-80
-
-480
↓ -500.0%
-104
↑ +78.3%
-64
↑ +38.5%
-104
↓ -63.0%
-110
↓ -5.2%
-264
↓ -140.9%
-88
↑ +66.6%
-34
↑ +62.0%
リース負債の返済による支出
-3
-
-8
↓ -130.6%
-344
↓ -4190.3%
-321
↑ +6.8%
-160
↑ +50.1%
-153
↑ +4.5%
-135
↑ +11.9%
-118
↑ +11.9%
-84
↑ +29.3%
新株予約権の発行による収入
-
-
7
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
株式の発行による収入
-
-
741
-
-
-
323
-
98
↓ -69.7%
115
↑ +18.0%
39
↓ -66.4%
515
↑ +1228.1%
-
-
株式発行費用の支出
-
-
-
-
-
-
-7
-
-1
↑ +80.3%
-1
↑ +26.4%
-0
↑ +56.0%
-12
↓ -2766.3%
-0
↑ +98.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
338
-
1,074
↑ +217.8%
44
↓ -95.9%
423
↑ +852.8%
-280
↓ -166.2%
-221
↑ +21.1%
-122
↑ +44.6%
298
↑ +343.4%
-118
↓ -139.5%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-0
-
-6
↓ -1593.6%
1
↑ +126.2%
-4
↓ -367.4%
-7
↓ -92.4%
6
↑ +177.2%
8
↑ +47.4%
-2
↓ -128.5%
10
↑ +505.6%
現金及び現金同等物の増減額
332
-
294
↓ -11.3%
-33
↓ -111.1%
566
↑ +1828.2%
-265
↓ -146.7%
-302
↓ -14.2%
-276
↑ +8.6%
-151
↑ +45.3%
266
↑ +276.2%
現金及び現金同等物
529
-
823
↑ +55.6%
791
↓ -4.0%
1,357
↑ +71.6%
1,093
↓ -19.5%
790
↓ -27.7%
514
↓ -35.0%
363
↓ -29.4%
629
↑ +73.4%
2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失(△)
541
-
-253
↓ -146.8%
-175
↑ +30.9%
-510
↓ -191.1%
-50
↑ +90.1%
-128
↓ -154.7%
-355
↓ -176.3%
-360
↓ -1.5%
-456
↓ -26.6%
減価償却費及び償却費
17
-
37
↑ +111.0%
125
↑ +241.7%
118
↓ -5.9%
84
↓ -28.4%
137
↑ +62.5%
120
↓ -12.4%
88
↓ -26.5%
64
↓ -27.6%
減損損失（又は戻入れ）
-
-
39
-
112
↑ +183.3%
205
↑ +84.0%
9
↓ -95.7%
81
↑ +820.0%
40
↓ -50.9%
28
↓ -28.7%
47
↑ +64.9%
受取利息及び受取配当金
-1
-
-2
↓ -13.7%
-0
↑ +87.3%
-4
↓ -1703.3%
-0
↑ +98.5%
-6
↓ -10681.4%
-3
↑ +54.6%
-16
↓ -455.1%
-20
↓ -23.6%
支払利息
20
-
38
↑ +83.6%
54
↑ +43.8%
40
↓ -25.4%
44
↑ +10.2%
44
↓ -1.0%
47
↑ +7.0%
63
↑ +33.4%
62
↓ -1.6%
売上債権の増減
-29
-
18
↑ +163.9%
257
↑ +1308.3%
51
↓ -80.3%
57
↑ +12.2%
-27
↓ -147.0%
-29
↓ -10.0%
16
↑ +154.9%
157
↑ +871.1%
棚卸資産の増減
15
-
-85
↓ -660.2%
38
↑ +145.1%
376
↑ +881.1%
156
↓ -58.4%
-168
↓ -207.6%
273
↑ +261.8%
-74
↓ -127.2%
444
↑ +698.0%
仕入債務の増減
10
-
-1
↓ -107.8%
-145
↓ -18557.1%
7
↑ +105.0%
-33
↓ -563.5%
73
↑ +319.4%
-16
↓ -122.2%
36
↑ +323.7%
-108
↓ -397.9%
引当金の増減
7
-
76
↑ +924.7%
-118
↓ -254.9%
-50
↑ +57.9%
-51
↓ -2.7%
-7
↑ +85.7%
-10
↓ -42.7%
8
↑ +173.8%
-21
↓ -367.0%
その他
-
-
-79
-
-75
↑ +4.4%
-56
↑ +26.3%
-76
↓ -35.9%
-62
↑ +18.1%
70
↑ +213.1%
-109
↓ -255.8%
1
↑ +101.3%
小計
19
-
-212
↓ -1188.4%
72
↑ +134.2%
178
↑ +145.7%
141
↓ -21.1%
-64
↓ -145.5%
136
↑ +312.6%
-320
↓ -335.3%
170
↑ +153.2%
利息及び配当金の受取額
1
-
2
↑ +13.7%
0
↓ -87.3%
4
↑ +1703.3%
0
↓ -98.5%
6
↑ +10681.4%
0
↓ -99.3%
19
↑ +39555.3%
62
↑ +231.8%
利息の支払額
-12
-
-28
↓ -129.3%
-35
↓ -27.2%
-28
↑ +20.7%
-42
↓ -50.5%
-37
↑ +12.2%
-53
↓ -42.9%
-59
↓ -11.5%
-65
↓ -9.9%
法人所得税の支払額
-6
-
-14
↓ -127.9%
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
-3
↓ -24.5%
-7
↓ -155.6%
営業活動によるキャッシュ・フロー
2
-
-252
↓ -10519.6%
26
↑ +110.4%
148
↑ +462.6%
95
↓ -35.6%
-79
↓ -182.5%
81
↑ +202.5%
-363
↓ -551.1%
160
↑ +143.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
5
-
-3
↓ -166.6%
-
-
8
-
-33
↓ -510.0%
0
↑ +100.0%
-
-
-11
-
85
↑ +872.0%
有形固定資産の取得による支出
-21
-
-31
↓ -50.2%
-23
↑ +25.3%
-73
↓ -216.0%
-59
↑ +19.4%
-13
↑ +77.3%
-3
↑ +74.9%
-18
↓ -433.9%
-1
↑ +96.7%
無形資産の取得による支出
-18
-
-76
↓ -325.0%
-98
↓ -28.5%
-7
↑ +93.0%
-18
↓ -169.1%
-11
↑ +37.4%
-5
↑ +58.6%
-10
↓ -111.6%
-20
↓ -94.8%
差入保証金の差入による支出
-
-
-17
-
-2
↑ +91.0%
-6
↓ -314.5%
-25
↓ -293.1%
-0
↑ +99.4%
-0
0.0%
-6
↓ -1905.2%
-2
↑ +65.3%
差入保証金の回収による収入
-
-
1
-
19
↑ +1669.2%
79
↑ +308.3%
68
↓ -14.9%
21
↓ -69.4%
0
↓ -98.1%
22
↑ +5295.0%
66
↑ +203.3%
関係会社短期貸付金の貸付による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-250
-
-50
↑ +80.0%
-
-
関係会社短期貸付金の回収による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
その他
-4
-
-5
↓ -9.4%
-2
↑ +61.1%
-1
↑ +24.3%
-4
↓ -219.1%
-4
↑ +10.1%
1
↑ +113.9%
-10
↓ -1917.4%
-14
↓ -38.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-8
-
-522
↓ -6343.0%
-105
↑ +79.9%
-1
↑ +99.4%
-72
↓ -11105.7%
-8
↑ +88.3%
-243
↓ -2778.0%
-83
↑ +65.7%
214
↑ +357.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
-80
-
-480
↓ -500.0%
-104
↑ +78.3%
-64
↑ +38.5%
-104
↓ -63.0%
-110
↓ -5.2%
-264
↓ -140.9%
-88
↑ +66.6%
-34
↑ +62.0%
リース負債の返済による支出
-3
-
-8
↓ -130.6%
-344
↓ -4190.3%
-321
↑ +6.8%
-160
↑ +50.1%
-153
↑ +4.5%
-135
↑ +11.9%
-118
↑ +11.9%
-84
↑ +29.3%
新株予約権の発行による収入
-
-
7
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
株式の発行による収入
-
-
741
-
-
-
323
-
98
↓ -69.7%
115
↑ +18.0%
39
↓ -66.4%
515
↑ +1228.1%
-
-
株式発行費用の支出
-
-
-
-
-
-
-7
-
-1
↑ +80.3%
-1
↑ +26.4%
-0
↑ +56.0%
-12
↓ -2766.3%
-0
↑ +98.0%
財務活動によるキャッシュ・フロー
338
-
1,074
↑ +217.8%
44
↓ -95.9%
423
↑ +852.8%
-280
↓ -166.2%
-221
↑ +21.1%
-122
↑ +44.6%
298
↑ +343.4%
-118
↓ -139.5%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-0
-
-6
↓ -1593.6%
1
↑ +126.2%
-4
↓ -367.4%
-7
↓ -92.4%
6
↑ +177.2%
8
↑ +47.4%
-2
↓ -128.5%
10
↑ +505.6%
現金及び現金同等物の増減額
332
-
294
↓ -11.3%
-33
↓ -111.1%
566
↑ +1828.2%
-265
↓ -146.7%
-302
↓ -14.2%
-276
↑ +8.6%
-151
↑ +45.3%
266
↑ +276.2%
現金及び現金同等物
529
-
823
↑ +55.6%
791
↓ -4.0%
1,357
↑ +71.6%
1,093
↓ -19.5%
790
↓ -27.7%
514
↓ -35.0%
363
↓ -29.4%
629
↑ +73.4%