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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. ピックルスホールディングス（2935）

2935
ピックルスホールディングス
2935ピックルスホールディングス

食料品
プライム市場|TOPIX Small|2月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
売上高
41,052
-
43,028
↑ +4.8%
41,518
↓ -3.5%
40,923
↓ -1.4%
売上原価
32,419
-
34,390
↑ +6.1%
33,325
↓ -3.1%
32,021
↓ -3.9%
売上総利益又は売上総損失（△）
8,633
-
8,637
↑ +0.0%
8,193
↓ -5.1%
8,902
↑ +8.7%
販売費及び一般管理費
7,094
-
6,969
↓ -1.8%
6,913
↓ -0.8%
6,816
↓ -1.4%
営業利益又は営業損失（△）
1,538
-
1,668
↑ +8.5%
1,279
↓ -23.3%
2,085
↑ +63.0%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
2
-
5
↑ +150.0%
受取配当金
8
-
9
↑ +12.5%
10
↑ +11.1%
12
↑ +20.0%
持分法による投資利益
11
-
7
↓ -36.4%
13
↑ +85.7%
16
↑ +23.1%
受取賃貸料
33
-
33
0.0%
35
↑ +6.1%
23
↓ -34.3%
事業分量配当金
8
-
8
0.0%
7
↓ -12.5%
8
↑ +14.3%
その他
24
-
32
↑ +33.3%
33
↑ +3.1%
29
↓ -12.1%
営業外収益
136
-
128
↓ -5.9%
102
↓ -20.3%
97
↓ -4.9%
営業外費用
支払利息
5
-
6
↑ +20.0%
13
↑ +116.7%
22
↑ +69.2%
賃貸費用
17
-
17
0.0%
22
↑ +29.4%
11
↓ -50.0%
その他
1
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
-
-
営業外費用
24
-
24
0.0%
36
↑ +50.0%
34
↓ -5.6%
経常利益又は経常損失（△）
1,650
-
1,771
↑ +7.3%
1,345
↓ -24.1%
2,148
↑ +59.7%
特別利益
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
4
-
-
-
補助金収入
14
-
2
↓ -85.7%
5
↑ +150.0%
5
0.0%
特別利益
23
-
19
↓ -17.4%
9
↓ -52.6%
5
↓ -44.4%
特別損失
固定資産処分損
21
-
13
↓ -38.1%
49
↑ +276.9%
3
↓ -93.9%
減損損失
-
-
-
-
-
-
59
-
特別損失
21
-
13
↓ -38.1%
49
↑ +276.9%
62
↑ +26.5%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
1,652
-
1,777
↑ +7.6%
1,305
↓ -26.6%
2,091
↑ +60.2%
法人税、住民税及び事業税
592
-
669
↑ +13.0%
381
↓ -43.0%
725
↑ +90.3%
法人税等調整額
-78
-
-66
↑ +15.4%
-32
↑ +51.5%
-13
↑ +59.4%
法人税等
513
-
602
↑ +17.3%
349
↓ -42.0%
711
↑ +103.7%
当期純利益又は当期純損失（△）
1,139
-
1,175
↑ +3.2%
956
↓ -18.6%
1,379
↑ +44.2%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
0
-
0
0.0%
-2
-
-4
↓ -100.0%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
1,138
-
1,175
↑ +3.3%
958
↓ -18.5%
1,384
↑ +44.5%
2023年2024年2025年2026年
売上高
41,052
-
43,028
↑ +4.8%
41,518
↓ -3.5%
40,923
↓ -1.4%
売上原価
32,419
-
34,390
↑ +6.1%
33,325
↓ -3.1%
32,021
↓ -3.9%
売上総利益又は売上総損失（△）
8,633
-
8,637
↑ +0.0%
8,193
↓ -5.1%
8,902
↑ +8.7%
販売費及び一般管理費
7,094
-
6,969
↓ -1.8%
6,913
↓ -0.8%
6,816
↓ -1.4%
営業利益又は営業損失（△）
1,538
-
1,668
↑ +8.5%
1,279
↓ -23.3%
2,085
↑ +63.0%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
2
-
5
↑ +150.0%
受取配当金
8
-
9
↑ +12.5%
10
↑ +11.1%
12
↑ +20.0%
持分法による投資利益
11
-
7
↓ -36.4%
13
↑ +85.7%
16
↑ +23.1%
受取賃貸料
33
-
33
0.0%
35
↑ +6.1%
23
↓ -34.3%
事業分量配当金
8
-
8
0.0%
7
↓ -12.5%
8
↑ +14.3%
その他
24
-
32
↑ +33.3%
33
↑ +3.1%
29
↓ -12.1%
営業外収益
136
-
128
↓ -5.9%
102
↓ -20.3%
97
↓ -4.9%
営業外費用
支払利息
5
-
6
↑ +20.0%
13
↑ +116.7%
22
↑ +69.2%
賃貸費用
17
-
17
0.0%
22
↑ +29.4%
11
↓ -50.0%
その他
1
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
-
-
営業外費用
24
-
24
0.0%
36
↑ +50.0%
34
↓ -5.6%
経常利益又は経常損失（△）
1,650
-
1,771
↑ +7.3%
1,345
↓ -24.1%
2,148
↑ +59.7%
特別利益
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
4
-
-
-
補助金収入
14
-
2
↓ -85.7%
5
↑ +150.0%
5
0.0%
特別利益
23
-
19
↓ -17.4%
9
↓ -52.6%
5
↓ -44.4%
特別損失
固定資産処分損
21
-
13
↓ -38.1%
49
↑ +276.9%
3
↓ -93.9%
減損損失
-
-
-
-
-
-
59
-
特別損失
21
-
13
↓ -38.1%
49
↑ +276.9%
62
↑ +26.5%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
1,652
-
1,777
↑ +7.6%
1,305
↓ -26.6%
2,091
↑ +60.2%
法人税、住民税及び事業税
592
-
669
↑ +13.0%
381
↓ -43.0%
725
↑ +90.3%
法人税等調整額
-78
-
-66
↑ +15.4%
-32
↑ +51.5%
-13
↑ +59.4%
法人税等
513
-
602
↑ +17.3%
349
↓ -42.0%
711
↑ +103.7%
当期純利益又は当期純損失（△）
1,139
-
1,175
↑ +3.2%
956
↓ -18.6%
1,379
↑ +44.2%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
0
-
0
0.0%
-2
-
-4
↓ -100.0%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
1,138
-
1,175
↑ +3.3%
958
↓ -18.5%
1,384
↑ +44.5%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
5,940
-
7,754
↑ +30.5%
4,974
↓ -35.9%
6,214
↑ +24.9%
受取手形及び売掛金
-
-
4,251
-
4,119
↓ -3.1%
4,083
↓ -0.9%
4,550
↑ +11.4%
商品及び製品
-
-
348
-
380
↑ +9.2%
330
↓ -13.2%
385
↑ +16.7%
仕掛品
-
-
75
-
66
↓ -12.0%
77
↑ +16.7%
59
↓ -23.4%
原材料及び貯蔵品
-
-
249
-
216
↓ -13.3%
318
↑ +47.2%
281
↓ -11.6%
その他
-
-
384
-
85
↓ -77.9%
1,104
↑ +1198.8%
86
↓ -92.2%
流動資産
-
-
11,249
-
12,622
↑ +12.2%
10,888
↓ -13.7%
11,579
↑ +6.3%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）
-
-
5,000
-
4,691
↓ -6.2%
8,134
↑ +73.4%
7,649
↓ -6.0%
機械装置及び運搬具（純額）
-
-
1,682
-
1,564
↓ -7.0%
2,966
↑ +89.6%
2,709
↓ -8.7%
土地
-
-
6,475
-
6,527
↑ +0.8%
6,527
0.0%
6,527
0.0%
リース資産（純額）
-
-
43
-
32
↓ -25.6%
45
↑ +40.6%
75
↑ +66.7%
建設仮勘定
-
-
1
-
478
↑ +47700.0%
-
-
6
-
その他（純額）
-
-
183
-
143
↓ -21.9%
115
↓ -19.6%
94
↓ -18.3%
有形固定資産
-
-
13,387
-
13,436
↑ +0.4%
17,788
↑ +32.4%
17,063
↓ -4.1%
無形固定資産
のれん
-
-
304
-
206
↓ -32.2%
107
↓ -48.1%
8
↓ -92.5%
その他
-
-
158
-
120
↓ -24.1%
79
↓ -34.2%
68
↓ -13.9%
無形固定資産
-
-
463
-
326
↓ -29.6%
186
↓ -42.9%
76
↓ -59.1%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
617
-
677
↑ +9.7%
726
↑ +7.2%
872
↑ +20.1%
繰延税金資産
-
-
511
-
571
↑ +11.7%
586
↑ +2.6%
548
↓ -6.5%
その他
-
-
78
-
78
0.0%
65
↓ -16.7%
65
0.0%
投資その他の資産
-
-
1,207
-
1,327
↑ +9.9%
1,378
↑ +3.8%
1,486
↑ +7.8%
固定資産
-
-
15,058
-
15,091
↑ +0.2%
19,353
↑ +28.2%
18,625
↓ -3.8%
資産
-
-
26,308
-
27,713
↑ +5.3%
30,242
↑ +9.1%
30,204
↓ -0.1%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
2,922
-
2,892
↓ -1.0%
2,974
↑ +2.8%
2,913
↓ -2.1%
短期借入金
-
-
1,300
-
1,100
↓ -15.4%
1,000
↓ -9.1%
400
↓ -60.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
806
-
400
↓ -50.4%
1,666
↑ +316.5%
439
↓ -73.6%
リース負債
-
-
8
-
5
↓ -37.5%
6
↑ +20.0%
13
↑ +116.7%
未払法人税等
-
-
220
-
449
↑ +104.1%
163
↓ -63.7%
604
↑ +270.6%
賞与引当金
-
-
171
-
163
↓ -4.7%
149
↓ -8.6%
154
↑ +3.4%
役員賞与引当金
-
-
17
-
19
↑ +11.8%
16
↓ -15.8%
14
↓ -12.5%
その他
-
-
1,812
-
1,636
↓ -9.7%
2,042
↑ +24.8%
2,069
↑ +1.3%
流動負債
-
-
7,257
-
6,668
↓ -8.1%
8,019
↑ +20.3%
6,608
↓ -17.6%
固定負債
長期借入金
-
-
528
-
1,628
↑ +208.3%
2,152
↑ +32.2%
2,312
↑ +7.4%
リース負債
-
-
11
-
6
↓ -45.5%
24
↑ +300.0%
54
↑ +125.0%
繰延税金負債
-
-
10
-
17
↑ +70.0%
15
↓ -11.8%
19
↑ +26.7%
退職給付に係る負債
-
-
762
-
818
↑ +7.3%
836
↑ +2.2%
857
↑ +2.5%
その他
-
-
310
-
321
↑ +3.5%
310
↓ -3.4%
299
↓ -3.5%
固定負債
-
-
1,646
-
2,791
↑ +69.6%
3,339
↑ +19.6%
3,542
↑ +6.1%
負債
-
-
8,904
-
9,459
↑ +6.2%
11,358
↑ +20.1%
10,150
↓ -10.6%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
100
0.0%
100
0.0%
100
0.0%
資本剰余金
-
-
2,803
-
2,803
0.0%
2,803
0.0%
2,785
↓ -0.6%
利益剰余金
-
-
14,417
-
15,315
↑ +6.2%
15,826
↑ +3.3%
16,849
↑ +6.5%
自己株式
-
-
-324
-
-499
↓ -54.0%
-499
0.0%
-391
↑ +21.6%
株主資本
-
-
16,995
-
17,719
↑ +4.3%
18,230
↑ +2.9%
19,343
↑ +6.1%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
142
-
172
↑ +21.1%
191
↑ +11.0%
270
↑ +41.4%
退職給付に係る調整累計額
-
-
-
-
-2
-
14
↑ +800.0%
37
↑ +164.3%
評価・換算差額等
-
-
142
-
170
↑ +19.7%
206
↑ +21.2%
307
↑ +49.0%
新株予約権
-
-
265
-
352
↑ +32.8%
426
↑ +21.0%
386
↓ -9.4%
非支配株主持分
-
-
0
-
11
-
21
↑ +90.9%
16
↓ -23.8%
純資産
16,757
-
17,404
↑ +3.9%
18,254
↑ +4.9%
18,884
↑ +3.5%
20,053
↑ +6.2%
負債純資産
-
-
26,308
-
27,713
↑ +5.3%
30,242
↑ +9.1%
30,204
↓ -0.1%
2022年2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
5,940
-
7,754
↑ +30.5%
4,974
↓ -35.9%
6,214
↑ +24.9%
受取手形及び売掛金
-
-
4,251
-
4,119
↓ -3.1%
4,083
↓ -0.9%
4,550
↑ +11.4%
商品及び製品
-
-
348
-
380
↑ +9.2%
330
↓ -13.2%
385
↑ +16.7%
仕掛品
-
-
75
-
66
↓ -12.0%
77
↑ +16.7%
59
↓ -23.4%
原材料及び貯蔵品
-
-
249
-
216
↓ -13.3%
318
↑ +47.2%
281
↓ -11.6%
その他
-
-
384
-
85
↓ -77.9%
1,104
↑ +1198.8%
86
↓ -92.2%
流動資産
-
-
11,249
-
12,622
↑ +12.2%
10,888
↓ -13.7%
11,579
↑ +6.3%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）
-
-
5,000
-
4,691
↓ -6.2%
8,134
↑ +73.4%
7,649
↓ -6.0%
機械装置及び運搬具（純額）
-
-
1,682
-
1,564
↓ -7.0%
2,966
↑ +89.6%
2,709
↓ -8.7%
土地
-
-
6,475
-
6,527
↑ +0.8%
6,527
0.0%
6,527
0.0%
リース資産（純額）
-
-
43
-
32
↓ -25.6%
45
↑ +40.6%
75
↑ +66.7%
建設仮勘定
-
-
1
-
478
↑ +47700.0%
-
-
6
-
その他（純額）
-
-
183
-
143
↓ -21.9%
115
↓ -19.6%
94
↓ -18.3%
有形固定資産
-
-
13,387
-
13,436
↑ +0.4%
17,788
↑ +32.4%
17,063
↓ -4.1%
無形固定資産
のれん
-
-
304
-
206
↓ -32.2%
107
↓ -48.1%
8
↓ -92.5%
その他
-
-
158
-
120
↓ -24.1%
79
↓ -34.2%
68
↓ -13.9%
無形固定資産
-
-
463
-
326
↓ -29.6%
186
↓ -42.9%
76
↓ -59.1%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
617
-
677
↑ +9.7%
726
↑ +7.2%
872
↑ +20.1%
繰延税金資産
-
-
511
-
571
↑ +11.7%
586
↑ +2.6%
548
↓ -6.5%
その他
-
-
78
-
78
0.0%
65
↓ -16.7%
65
0.0%
投資その他の資産
-
-
1,207
-
1,327
↑ +9.9%
1,378
↑ +3.8%
1,486
↑ +7.8%
固定資産
-
-
15,058
-
15,091
↑ +0.2%
19,353
↑ +28.2%
18,625
↓ -3.8%
資産
-
-
26,308
-
27,713
↑ +5.3%
30,242
↑ +9.1%
30,204
↓ -0.1%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
2,922
-
2,892
↓ -1.0%
2,974
↑ +2.8%
2,913
↓ -2.1%
短期借入金
-
-
1,300
-
1,100
↓ -15.4%
1,000
↓ -9.1%
400
↓ -60.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
806
-
400
↓ -50.4%
1,666
↑ +316.5%
439
↓ -73.6%
リース負債
-
-
8
-
5
↓ -37.5%
6
↑ +20.0%
13
↑ +116.7%
未払法人税等
-
-
220
-
449
↑ +104.1%
163
↓ -63.7%
604
↑ +270.6%
賞与引当金
-
-
171
-
163
↓ -4.7%
149
↓ -8.6%
154
↑ +3.4%
役員賞与引当金
-
-
17
-
19
↑ +11.8%
16
↓ -15.8%
14
↓ -12.5%
その他
-
-
1,812
-
1,636
↓ -9.7%
2,042
↑ +24.8%
2,069
↑ +1.3%
流動負債
-
-
7,257
-
6,668
↓ -8.1%
8,019
↑ +20.3%
6,608
↓ -17.6%
固定負債
長期借入金
-
-
528
-
1,628
↑ +208.3%
2,152
↑ +32.2%
2,312
↑ +7.4%
リース負債
-
-
11
-
6
↓ -45.5%
24
↑ +300.0%
54
↑ +125.0%
繰延税金負債
-
-
10
-
17
↑ +70.0%
15
↓ -11.8%
19
↑ +26.7%
退職給付に係る負債
-
-
762
-
818
↑ +7.3%
836
↑ +2.2%
857
↑ +2.5%
その他
-
-
310
-
321
↑ +3.5%
310
↓ -3.4%
299
↓ -3.5%
固定負債
-
-
1,646
-
2,791
↑ +69.6%
3,339
↑ +19.6%
3,542
↑ +6.1%
負債
-
-
8,904
-
9,459
↑ +6.2%
11,358
↑ +20.1%
10,150
↓ -10.6%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
100
0.0%
100
0.0%
100
0.0%
資本剰余金
-
-
2,803
-
2,803
0.0%
2,803
0.0%
2,785
↓ -0.6%
利益剰余金
-
-
14,417
-
15,315
↑ +6.2%
15,826
↑ +3.3%
16,849
↑ +6.5%
自己株式
-
-
-324
-
-499
↓ -54.0%
-499
0.0%
-391
↑ +21.6%
株主資本
-
-
16,995
-
17,719
↑ +4.3%
18,230
↑ +2.9%
19,343
↑ +6.1%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
142
-
172
↑ +21.1%
191
↑ +11.0%
270
↑ +41.4%
退職給付に係る調整累計額
-
-
-
-
-2
-
14
↑ +800.0%
37
↑ +164.3%
評価・換算差額等
-
-
142
-
170
↑ +19.7%
206
↑ +21.2%
307
↑ +49.0%
新株予約権
-
-
265
-
352
↑ +32.8%
426
↑ +21.0%
386
↓ -9.4%
非支配株主持分
-
-
0
-
11
-
21
↑ +90.9%
16
↓ -23.8%
純資産
16,757
-
17,404
↑ +3.9%
18,254
↑ +4.9%
18,884
↑ +3.5%
20,053
↑ +6.2%
負債純資産
-
-
26,308
-
27,713
↑ +5.3%
30,242
↑ +9.1%
30,204
↓ -0.1%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
1,652
-
1,777
↑ +7.6%
1,305
↓ -26.6%
2,091
↑ +60.2%
減価償却費
980
-
940
↓ -4.1%
1,005
↑ +6.9%
1,141
↑ +13.5%
固定資産処分損益（△は益）
21
-
13
↓ -38.1%
49
↑ +276.9%
3
↓ -93.9%
減損損失
-
-
-
-
-
-
59
-
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
-4
-
-
-
補助金収入
-14
-
-2
↑ +85.7%
-5
↓ -150.0%
-5
0.0%
のれん償却額
98
-
98
0.0%
98
0.0%
98
0.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
-
-7
↓ -275.0%
-13
↓ -85.7%
4
↑ +130.8%
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
-
2
-
-3
↓ -250.0%
-2
↑ +33.3%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
194
-
52
↓ -73.2%
42
↓ -19.2%
55
↑ +31.0%
持分法による投資損益（△は益）
-11
-
-7
↑ +36.4%
-13
↓ -85.7%
-16
↓ -23.1%
受取利息及び受取配当金
-8
-
-9
↓ -12.5%
-13
↓ -44.4%
-18
↓ -38.5%
支払利息
5
-
6
↑ +20.0%
13
↑ +116.7%
22
↑ +69.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-46
-
132
↑ +387.0%
36
↓ -72.7%
-467
↓ -1397.2%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-94
-
10
↑ +110.6%
-63
↓ -730.0%
0
↑ +100.0%
仕入債務の増減額（△は減少）
93
-
-29
↓ -131.2%
81
↑ +379.3%
-60
↓ -174.1%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
223
-
-582
↓ -361.0%
582
↑ +200.0%
その他
-226
-
-17
↑ +92.5%
-444
↓ -2511.8%
983
↑ +321.4%
小計
2,605
-
3,144
↑ +20.7%
1,488
↓ -52.7%
4,470
↑ +200.4%
利息及び配当金の受取額
11
-
11
0.0%
15
↑ +36.4%
21
↑ +40.0%
利息の支払額
-5
-
-6
↓ -20.0%
-11
↓ -83.3%
-16
↓ -45.5%
法人税等の支払額
-955
-
-440
↑ +53.9%
-667
↓ -51.6%
-284
↑ +57.4%
補助金の受取額
10
-
2
↓ -80.0%
3
↑ +50.0%
5
↑ +66.7%
補償金の受取額
-
-
7
-
3
↓ -57.1%
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,665
-
2,718
↑ +63.2%
831
↓ -69.4%
4,196
↑ +404.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-827
-
-935
↓ -13.1%
-4,694
↓ -402.0%
-391
↑ +91.7%
有形固定資産の売却による収入
1
-
12
↑ +1100.0%
8
↓ -33.3%
0
↓ -100.0%
無形固定資産の取得による支出
-55
-
-15
↑ +72.7%
-6
↑ +60.0%
-28
↓ -366.7%
資産除去債務の履行による支出
-
-
-
-
-6
-
-
-
投資有価証券の取得による支出
-10
-
-11
↓ -10.0%
-10
↑ +9.1%
-9
↑ +10.0%
投資有価証券の売却による収入
9
-
-
-
0
-
-
-
補助金の受取額
3
-
-
-
1
-
-
-
その他
-3
-
0
↑ +100.0%
13
-
0
↓ -100.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-882
-
-950
↓ -7.7%
-4,693
↓ -394.0%
-428
↑ +90.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
-
-200
↓ -166.7%
-100
↑ +50.0%
-600
↓ -500.0%
長期借入れによる収入
300
-
1,500
↑ +400.0%
2,190
↑ +46.0%
500
↓ -77.2%
長期借入金の返済による支出
-885
-
-806
↑ +8.9%
-400
↑ +50.4%
-1,567
↓ -291.8%
リース負債の返済による支出
-8
-
-8
0.0%
-8
0.0%
-8
0.0%
割賦債務の返済による支出
-
-
-
-
-163
-
-490
↓ -200.6%
非支配株主からの払込みによる収入
-
-
12
-
12
0.0%
-
-
配当金の支払額
-256
-
-276
↓ -7.8%
-446
↓ -61.6%
-361
↑ +19.1%
その他
-1
-
0
↑ +100.0%
-
-
0
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-876
-
45
↑ +105.1%
1,082
↑ +2304.4%
-2,527
↓ -333.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-93
-
1,813
↑ +2049.5%
-2,780
↓ -253.3%
1,240
↑ +144.6%
現金及び現金同等物の残高
5,940
-
7,754
↑ +30.5%
4,974
↓ -35.9%
6,214
↑ +24.9%
2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
1,652
-
1,777
↑ +7.6%
1,305
↓ -26.6%
2,091
↑ +60.2%
減価償却費
980
-
940
↓ -4.1%
1,005
↑ +6.9%
1,141
↑ +13.5%
固定資産処分損益（△は益）
21
-
13
↓ -38.1%
49
↑ +276.9%
3
↓ -93.9%
減損損失
-
-
-
-
-
-
59
-
資産除去債務戻入益
-
-
-
-
-4
-
-
-
補助金収入
-14
-
-2
↑ +85.7%
-5
↓ -150.0%
-5
0.0%
のれん償却額
98
-
98
0.0%
98
0.0%
98
0.0%
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
-
-7
↓ -275.0%
-13
↓ -85.7%
4
↑ +130.8%
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
-
2
-
-3
↓ -250.0%
-2
↑ +33.3%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
194
-
52
↓ -73.2%
42
↓ -19.2%
55
↑ +31.0%
持分法による投資損益（△は益）
-11
-
-7
↑ +36.4%
-13
↓ -85.7%
-16
↓ -23.1%
受取利息及び受取配当金
-8
-
-9
↓ -12.5%
-13
↓ -44.4%
-18
↓ -38.5%
支払利息
5
-
6
↑ +20.0%
13
↑ +116.7%
22
↑ +69.2%
売上債権の増減額（△は増加）
-46
-
132
↑ +387.0%
36
↓ -72.7%
-467
↓ -1397.2%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-94
-
10
↑ +110.6%
-63
↓ -730.0%
0
↑ +100.0%
仕入債務の増減額（△は減少）
93
-
-29
↓ -131.2%
81
↑ +379.3%
-60
↓ -174.1%
未収入金の増減額（△は増加）
-
-
223
-
-582
↓ -361.0%
582
↑ +200.0%
その他
-226
-
-17
↑ +92.5%
-444
↓ -2511.8%
983
↑ +321.4%
小計
2,605
-
3,144
↑ +20.7%
1,488
↓ -52.7%
4,470
↑ +200.4%
利息及び配当金の受取額
11
-
11
0.0%
15
↑ +36.4%
21
↑ +40.0%
利息の支払額
-5
-
-6
↓ -20.0%
-11
↓ -83.3%
-16
↓ -45.5%
法人税等の支払額
-955
-
-440
↑ +53.9%
-667
↓ -51.6%
-284
↑ +57.4%
補助金の受取額
10
-
2
↓ -80.0%
3
↑ +50.0%
5
↑ +66.7%
補償金の受取額
-
-
7
-
3
↓ -57.1%
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,665
-
2,718
↑ +63.2%
831
↓ -69.4%
4,196
↑ +404.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-827
-
-935
↓ -13.1%
-4,694
↓ -402.0%
-391
↑ +91.7%
有形固定資産の売却による収入
1
-
12
↑ +1100.0%
8
↓ -33.3%
0
↓ -100.0%
無形固定資産の取得による支出
-55
-
-15
↑ +72.7%
-6
↑ +60.0%
-28
↓ -366.7%
資産除去債務の履行による支出
-
-
-
-
-6
-
-
-
投資有価証券の取得による支出
-10
-
-11
↓ -10.0%
-10
↑ +9.1%
-9
↑ +10.0%
投資有価証券の売却による収入
9
-
-
-
0
-
-
-
補助金の受取額
3
-
-
-
1
-
-
-
その他
-3
-
0
↑ +100.0%
13
-
0
↓ -100.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-882
-
-950
↓ -7.7%
-4,693
↓ -394.0%
-428
↑ +90.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
-
-200
↓ -166.7%
-100
↑ +50.0%
-600
↓ -500.0%
長期借入れによる収入
300
-
1,500
↑ +400.0%
2,190
↑ +46.0%
500
↓ -77.2%
長期借入金の返済による支出
-885
-
-806
↑ +8.9%
-400
↑ +50.4%
-1,567
↓ -291.8%
リース負債の返済による支出
-8
-
-8
0.0%
-8
0.0%
-8
0.0%
割賦債務の返済による支出
-
-
-
-
-163
-
-490
↓ -200.6%
非支配株主からの払込みによる収入
-
-
12
-
12
0.0%
-
-
配当金の支払額
-256
-
-276
↓ -7.8%
-446
↓ -61.6%
-361
↑ +19.1%
その他
-1
-
0
↑ +100.0%
-
-
0
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-876
-
45
↑ +105.1%
1,082
↑ +2304.4%
-2,527
↓ -333.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-93
-
1,813
↑ +2049.5%
-2,780
↓ -253.3%
1,240
↑ +144.6%
現金及び現金同等物の残高
5,940
-
7,754
↑ +30.5%
4,974
↓ -35.9%
6,214
↑ +24.9%