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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ（278A）

278A
Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
278AＴｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ

情報・通信業
グロース市場|規模区分なし|1月決算
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2024年2025年2026年
売上高
2,963
-
4,436
↑ +49.7%
4,783
↑ +7.8%
売上原価
1,424
-
2,144
↑ +50.6%
2,470
↑ +15.2%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,539
-
2,292
↑ +48.9%
2,313
↑ +0.9%
販売費及び一般管理費
1,782
-
2,919
↑ +63.8%
3,457
↑ +18.4%
営業利益又は営業損失（△）
-243
-
-627
↓ -158.0%
-1,144
↓ -82.4%
営業外収益
受取利息
28
-
25
↓ -12.9%
38
↑ +52.5%
補助金収入
37
-
107
↑ +193.3%
255
↑ +137.2%
為替差益
83
-
23
↓ -72.0%
28
↑ +19.7%
その他
72
-
101
↑ +40.7%
38
↓ -62.0%
営業外収益
220
-
256
↑ +16.3%
358
↑ +40.0%
営業外費用
支払利息
28
-
25
↓ -12.5%
34
↑ +37.2%
持分法による投資損失
47
-
152
↑ +224.6%
439
↑ +189.8%
上場関連費用
-
-
36
-
-
-
その他
13
-
22
↑ +70.4%
26
↑ +17.5%
営業外費用
88
-
235
↑ +167.0%
499
↑ +112.4%
経常利益又は経常損失（△）
-111
-
-606
↓ -446.1%
-1,285
↓ -111.9%
特別利益
固定資産売却益
11
-
9
↓ -19.9%
2
↓ -76.4%
特別利益
224
-
9
↓ -96.1%
2
↓ -76.4%
特別損失
固定資産除却損
2
-
24
↑ +1011.2%
-
-
減損損失
435
-
-
-
767
-
事業譲渡関連損
-
-
63
-
-
-
投資有価証券評価損
-
-
-
-
259
-
火災損失
-
-
-
-
350
-
Ｍ＆Ａ関連損失
-
-
-
-
157
-
その他
0
-
4
↑ +1022.0%
8
↑ +73.3%
特別損失
437
-
91
↓ -79.1%
1,541
↑ +1586.7%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-324
-
-689
↓ -112.7%
-2,824
↓ -309.9%
法人税、住民税及び事業税
88
-
41
↓ -53.2%
31
↓ -23.6%
法人税等還付税額
-
-
-86
-
-
-
法人税等調整額
1
-
-7
↓ -811.3%
-12
↓ -78.4%
法人税等
89
-
-52
↓ -158.9%
19
↑ +136.4%
当期純利益又は当期純損失（△）
-413
-
-637
↓ -54.3%
-2,843
↓ -346.5%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-59
-
-162
↓ -175.4%
-345
↓ -113.1%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-354
-
-475
↓ -34.2%
-2,498
↓ -426.1%
2024年2025年2026年
売上高
2,963
-
4,436
↑ +49.7%
4,783
↑ +7.8%
売上原価
1,424
-
2,144
↑ +50.6%
2,470
↑ +15.2%
売上総利益又は売上総損失（△）
1,539
-
2,292
↑ +48.9%
2,313
↑ +0.9%
販売費及び一般管理費
1,782
-
2,919
↑ +63.8%
3,457
↑ +18.4%
営業利益又は営業損失（△）
-243
-
-627
↓ -158.0%
-1,144
↓ -82.4%
営業外収益
受取利息
28
-
25
↓ -12.9%
38
↑ +52.5%
補助金収入
37
-
107
↑ +193.3%
255
↑ +137.2%
為替差益
83
-
23
↓ -72.0%
28
↑ +19.7%
その他
72
-
101
↑ +40.7%
38
↓ -62.0%
営業外収益
220
-
256
↑ +16.3%
358
↑ +40.0%
営業外費用
支払利息
28
-
25
↓ -12.5%
34
↑ +37.2%
持分法による投資損失
47
-
152
↑ +224.6%
439
↑ +189.8%
上場関連費用
-
-
36
-
-
-
その他
13
-
22
↑ +70.4%
26
↑ +17.5%
営業外費用
88
-
235
↑ +167.0%
499
↑ +112.4%
経常利益又は経常損失（△）
-111
-
-606
↓ -446.1%
-1,285
↓ -111.9%
特別利益
固定資産売却益
11
-
9
↓ -19.9%
2
↓ -76.4%
特別利益
224
-
9
↓ -96.1%
2
↓ -76.4%
特別損失
固定資産除却損
2
-
24
↑ +1011.2%
-
-
減損損失
435
-
-
-
767
-
事業譲渡関連損
-
-
63
-
-
-
投資有価証券評価損
-
-
-
-
259
-
火災損失
-
-
-
-
350
-
Ｍ＆Ａ関連損失
-
-
-
-
157
-
その他
0
-
4
↑ +1022.0%
8
↑ +73.3%
特別損失
437
-
91
↓ -79.1%
1,541
↑ +1586.7%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-324
-
-689
↓ -112.7%
-2,824
↓ -309.9%
法人税、住民税及び事業税
88
-
41
↓ -53.2%
31
↓ -23.6%
法人税等還付税額
-
-
-86
-
-
-
法人税等調整額
1
-
-7
↓ -811.3%
-12
↓ -78.4%
法人税等
89
-
-52
↓ -158.9%
19
↑ +136.4%
当期純利益又は当期純損失（△）
-413
-
-637
↓ -54.3%
-2,843
↓ -346.5%
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
-59
-
-162
↓ -175.4%
-345
↓ -113.1%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
-354
-
-475
↓ -34.2%
-2,498
↓ -426.1%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
5,009
-
4,146
↓ -17.2%
2,019
↓ -51.3%
売掛金及び契約資産
-
-
655
-
953
↑ +45.6%
1,516
↑ +59.1%
商品及び製品
-
-
123
-
205
↑ +66.2%
294
↑ +43.6%
仕掛品
-
-
8
-
13
↑ +58.5%
60
↑ +360.2%
原材料及び貯蔵品
-
-
114
-
269
↑ +135.0%
244
↓ -9.2%
その他
-
-
292
-
626
↑ +114.2%
534
↓ -14.7%
貸倒引当金
-
-
-53
-
-25
↑ +51.5%
-41
↓ -59.7%
流動資産
-
-
6,149
-
6,186
↑ +0.6%
4,626
↓ -25.2%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
-
-
-
-
6
-
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-0
-
建物及び構築物（純額）
-
-
-
-
-
-
6
-
建物附属設備
-
-
21
-
25
↑ +21.3%
28
↑ +12.4%
減価償却累計額
-
-
-17
-
-21
↓ -19.2%
-20
↑ +0.8%
建物附属設備（純額）
-
-
3
-
5
↑ +32.0%
8
↑ +71.8%
機械及び装置
-
-
-
-
171
-
321
↑ +88.0%
減価償却累計額
-
-
-8
-
-25
↓ -211.9%
-161
↓ -541.9%
機械及び装置（純額）
-
-
-
-
146
-
160
↑ +9.6%
車両運搬具
-
-
-
-
306
-
104
↓ -66.1%
減価償却累計額
-
-
-
-
-38
-
-30
↑ +21.2%
車両運搬具（純額）
-
-
-
-
268
-
73
↓ -72.6%
工具、器具及び備品
-
-
407
-
640
↑ +57.5%
600
↓ -6.3%
減価償却累計額
-
-
-209
-
-313
↓ -49.5%
-336
↓ -7.4%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
197
-
328
↑ +66.0%
264
↓ -19.3%
使用権資産
-
-
258
-
283
↑ +9.8%
271
↓ -4.4%
減価償却累計額
-
-
-91
-
-103
↓ -13.7%
-116
↓ -11.9%
使用権資産（純額）
-
-
167
-
180
↑ +7.7%
155
↓ -13.7%
建設仮勘定
-
-
-
-
12
-
78
↑ +574.6%
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
その他（純額）
-
-
-
-
-
-
0
-
有形固定資産
-
-
440
-
937
↑ +113.2%
745
↓ -20.5%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
316
-
433
↑ +37.0%
414
↓ -4.5%
のれん
-
-
-
-
-
-
62
-
その他
-
-
22
-
14
↓ -36.7%
24
↑ +73.2%
無形固定資産
-
-
338
-
447
↑ +32.3%
499
↑ +11.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
95
-
1,243
↑ +1202.4%
807
↓ -35.1%
差入保証金
-
-
-
-
102
-
168
↑ +65.3%
繰延税金資産
-
-
2
-
10
↑ +420.5%
21
↑ +103.0%
その他
-
-
109
-
46
↓ -58.0%
126
↑ +175.5%
貸倒引当金
-
-
-
-
-40
-
-58
↓ -44.3%
投資その他の資産
-
-
207
-
1,361
↑ +558.5%
1,065
↓ -21.7%
固定資産
-
-
984
-
2,745
↑ +179.0%
2,309
↓ -15.9%
資産
-
-
7,133
-
8,931
↑ +25.2%
6,935
↓ -22.3%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
205
-
233
↑ +13.4%
399
↑ +71.5%
短期借入金
-
-
-
-
10
-
-
-
１年内返済予定の長期借入金
-
-
11
-
130
↑ +1037.5%
-
-
契約負債
-
-
419
-
309
↓ -26.3%
366
↑ +18.6%
未払法人税等
-
-
22
-
55
↑ +149.6%
33
↓ -40.0%
有給休暇引当金
-
-
49
-
47
↓ -4.2%
50
↑ +7.3%
リース負債
-
-
42
-
103
↑ +144.6%
76
↓ -26.6%
賞与引当金
-
-
-
-
-
-
12
-
火災関連損失引当金
-
-
-
-
-
-
233
-
その他
-
-
191
-
289
↑ +51.0%
522
↑ +80.8%
流動負債
-
-
940
-
1,175
↑ +25.0%
1,691
↑ +43.9%
固定負債
長期借入金
-
-
954
-
431
↓ -54.9%
-
-
繰延税金負債
-
-
6
-
8
↑ +30.9%
6
↓ -30.5%
退職給付に係る負債
-
-
8
-
21
↑ +163.8%
15
↓ -26.3%
リース負債
-
-
128
-
96
↓ -24.8%
142
↑ +47.1%
その他
-
-
52
-
54
↑ +4.8%
72
↑ +32.6%
固定負債
-
-
1,148
-
610
↓ -46.8%
235
↓ -61.5%
負債
-
-
2,088
-
1,786
↓ -14.5%
1,926
↑ +7.9%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
1,349
↑ +1248.6%
1,657
↑ +22.9%
資本剰余金
-
-
5,731
-
6,980
↑ +21.8%
7,291
↑ +4.5%
利益剰余金
-
-
-1,338
-
-1,813
↓ -35.5%
-4,311
↓ -137.8%
株主資本
-
-
4,493
-
6,516
↑ +45.0%
4,637
↓ -28.8%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
12
-
16
↑ +30.6%
14
↓ -13.9%
退職給付に係る調整累計額
-
-
-1
-
1
↑ +161.0%
1
↑ +45.6%
為替換算調整勘定
-
-
28
-
203
↑ +620.8%
184
↓ -9.4%
評価・換算差額等
-
-
39
-
219
↑ +458.6%
198
↓ -9.5%
新株予約権
-
-
9
-
39
↑ +332.6%
38
↓ -2.0%
非支配株主持分
-
-
504
-
372
↓ -26.2%
135
↓ -63.6%
純資産
4,516
-
5,045
↑ +11.7%
7,145
↑ +41.6%
5,009
↓ -29.9%
負債純資産
-
-
7,133
-
8,931
↑ +25.2%
6,935
↓ -22.3%
2023年2024年2025年2026年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
5,009
-
4,146
↓ -17.2%
2,019
↓ -51.3%
売掛金及び契約資産
-
-
655
-
953
↑ +45.6%
1,516
↑ +59.1%
商品及び製品
-
-
123
-
205
↑ +66.2%
294
↑ +43.6%
仕掛品
-
-
8
-
13
↑ +58.5%
60
↑ +360.2%
原材料及び貯蔵品
-
-
114
-
269
↑ +135.0%
244
↓ -9.2%
その他
-
-
292
-
626
↑ +114.2%
534
↓ -14.7%
貸倒引当金
-
-
-53
-
-25
↑ +51.5%
-41
↓ -59.7%
流動資産
-
-
6,149
-
6,186
↑ +0.6%
4,626
↓ -25.2%
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
-
-
-
-
-
-
6
-
減価償却累計額
-
-
-
-
-
-
-0
-
建物及び構築物（純額）
-
-
-
-
-
-
6
-
建物附属設備
-
-
21
-
25
↑ +21.3%
28
↑ +12.4%
減価償却累計額
-
-
-17
-
-21
↓ -19.2%
-20
↑ +0.8%
建物附属設備（純額）
-
-
3
-
5
↑ +32.0%
8
↑ +71.8%
機械及び装置
-
-
-
-
171
-
321
↑ +88.0%
減価償却累計額
-
-
-8
-
-25
↓ -211.9%
-161
↓ -541.9%
機械及び装置（純額）
-
-
-
-
146
-
160
↑ +9.6%
車両運搬具
-
-
-
-
306
-
104
↓ -66.1%
減価償却累計額
-
-
-
-
-38
-
-30
↑ +21.2%
車両運搬具（純額）
-
-
-
-
268
-
73
↓ -72.6%
工具、器具及び備品
-
-
407
-
640
↑ +57.5%
600
↓ -6.3%
減価償却累計額
-
-
-209
-
-313
↓ -49.5%
-336
↓ -7.4%
工具、器具及び備品（純額）
-
-
197
-
328
↑ +66.0%
264
↓ -19.3%
使用権資産
-
-
258
-
283
↑ +9.8%
271
↓ -4.4%
減価償却累計額
-
-
-91
-
-103
↓ -13.7%
-116
↓ -11.9%
使用権資産（純額）
-
-
167
-
180
↑ +7.7%
155
↓ -13.7%
建設仮勘定
-
-
-
-
12
-
78
↑ +574.6%
その他
-
-
-
-
-
-
0
-
その他（純額）
-
-
-
-
-
-
0
-
有形固定資産
-
-
440
-
937
↑ +113.2%
745
↓ -20.5%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
316
-
433
↑ +37.0%
414
↓ -4.5%
のれん
-
-
-
-
-
-
62
-
その他
-
-
22
-
14
↓ -36.7%
24
↑ +73.2%
無形固定資産
-
-
338
-
447
↑ +32.3%
499
↑ +11.7%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
95
-
1,243
↑ +1202.4%
807
↓ -35.1%
差入保証金
-
-
-
-
102
-
168
↑ +65.3%
繰延税金資産
-
-
2
-
10
↑ +420.5%
21
↑ +103.0%
その他
-
-
109
-
46
↓ -58.0%
126
↑ +175.5%
貸倒引当金
-
-
-
-
-40
-
-58
↓ -44.3%
投資その他の資産
-
-
207
-
1,361
↑ +558.5%
1,065
↓ -21.7%
固定資産
-
-
984
-
2,745
↑ +179.0%
2,309
↓ -15.9%
資産
-
-
7,133
-
8,931
↑ +25.2%
6,935
↓ -22.3%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
205
-
233
↑ +13.4%
399
↑ +71.5%
短期借入金
-
-
-
-
10
-
-
-
１年内返済予定の長期借入金
-
-
11
-
130
↑ +1037.5%
-
-
契約負債
-
-
419
-
309
↓ -26.3%
366
↑ +18.6%
未払法人税等
-
-
22
-
55
↑ +149.6%
33
↓ -40.0%
有給休暇引当金
-
-
49
-
47
↓ -4.2%
50
↑ +7.3%
リース負債
-
-
42
-
103
↑ +144.6%
76
↓ -26.6%
賞与引当金
-
-
-
-
-
-
12
-
火災関連損失引当金
-
-
-
-
-
-
233
-
その他
-
-
191
-
289
↑ +51.0%
522
↑ +80.8%
流動負債
-
-
940
-
1,175
↑ +25.0%
1,691
↑ +43.9%
固定負債
長期借入金
-
-
954
-
431
↓ -54.9%
-
-
繰延税金負債
-
-
6
-
8
↑ +30.9%
6
↓ -30.5%
退職給付に係る負債
-
-
8
-
21
↑ +163.8%
15
↓ -26.3%
リース負債
-
-
128
-
96
↓ -24.8%
142
↑ +47.1%
その他
-
-
52
-
54
↑ +4.8%
72
↑ +32.6%
固定負債
-
-
1,148
-
610
↓ -46.8%
235
↓ -61.5%
負債
-
-
2,088
-
1,786
↓ -14.5%
1,926
↑ +7.9%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
1,349
↑ +1248.6%
1,657
↑ +22.9%
資本剰余金
-
-
5,731
-
6,980
↑ +21.8%
7,291
↑ +4.5%
利益剰余金
-
-
-1,338
-
-1,813
↓ -35.5%
-4,311
↓ -137.8%
株主資本
-
-
4,493
-
6,516
↑ +45.0%
4,637
↓ -28.8%
評価・換算差額等
-
-
-
-
-
-
-
-
その他有価証券評価差額金
-
-
12
-
16
↑ +30.6%
14
↓ -13.9%
退職給付に係る調整累計額
-
-
-1
-
1
↑ +161.0%
1
↑ +45.6%
為替換算調整勘定
-
-
28
-
203
↑ +620.8%
184
↓ -9.4%
評価・換算差額等
-
-
39
-
219
↑ +458.6%
198
↓ -9.5%
新株予約権
-
-
9
-
39
↑ +332.6%
38
↓ -2.0%
非支配株主持分
-
-
504
-
372
↓ -26.2%
135
↓ -63.6%
純資産
4,516
-
5,045
↑ +11.7%
7,145
↑ +41.6%
5,009
↓ -29.9%
負債純資産
-
-
7,133
-
8,931
↑ +25.2%
6,935
↓ -22.3%
(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
2026年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-324
-
-689
↓ -112.7%
-2,824
↓ -309.9%
減価償却費
-
-
157
-
330
↑ +110.6%
527
↑ +59.7%
減損損失
-
-
435
-
-
-
767
-
火災損失
-
-
-
-
-
-
350
-
M＆A関連損失
-
-
-
-
-
-
157
-
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
259
-
事業譲渡関連損益（△は益）
-
-
-
-
63
-
-
-
のれん償却額
-
-
34
-
-
-
19
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
44
-
12
↓ -73.2%
32
↑ +168.7%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
12
-
有給休暇引当金の増減額（△は減少）
-
-
46
-
-4
↓ -109.5%
-2
↑ +55.5%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
12
-
1
↓ -89.1%
受取利息及び受取配当金
-
-
-28
-
-25
↑ +12.9%
-38
↓ -53.0%
支払利息
-
-
28
-
25
↓ -12.5%
34
↑ +37.2%
固定資産売却損益（△は益）
-
-
-11
-
-4
↑ +59.5%
-2
↑ +53.2%
固定資産除却損益（△は益）
-
-
-
-
24
-
-
-
持分法による投資損益（△は益）
-
-
47
-
152
↑ +224.6%
439
↑ +189.8%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-332
-
-259
↑ +22.0%
-265
↓ -2.3%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-71
-
-233
↓ -226.7%
-256
↓ -9.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
58
-
23
↓ -59.5%
-85
↓ -465.9%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
189
-
-113
↓ -159.9%
41
↑ +136.2%
その他
-
-
90
-
-308
↓ -443.7%
197
↑ +163.8%
小計
-
-
147
-
-996
↓ -778.4%
-636
↑ +36.1%
利息及び配当金の受取額
-
-
28
-
24
↓ -13.7%
35
↑ +47.2%
利息の支払額
-
-
-28
-
-25
↑ +12.5%
-34
↓ -38.9%
火災関連損失
-
-
-
-
-
-
-28
-
法人税等の支払額
-
-
-162
-
-18
↑ +89.1%
-54
↓ -203.6%
法人税等の還付額
-
-
-
-
86
-
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-16
-
-928
↓ -5833.6%
-716
↑ +22.8%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-250
-
-683
↓ -173.5%
-876
↓ -28.2%
有形固定資産の売却による収入
-
-
11
-
9
↓ -17.1%
2
↓ -77.2%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-254
-
-212
↑ +16.5%
-124
↑ +41.3%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-259
-
-303
↓ -16.8%
貸付けによる支出
-
-
-
-
-
-
-232
-
持分法適用関連会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-959
-
-
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-0
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
-
822
-
-
-
147
-
エスクロー口座への振替による支出
-
-
-
-
-
-
-331
-
その他
-
-
-
-
-24
-
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
530
-
-2,129
↓ -501.9%
-1,718
↑ +19.3%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
9
-
-17
↓ -282.5%
長期借入金の返済による支出
-
-
-90
-
-405
↓ -349.6%
-561
↓ -38.5%
株式の発行による収入
-
-
451
-
2,497
↑ +454.1%
617
↓ -75.3%
新株予約権の発行による収入
-
-
-
-
30
-
-
-
その他
-
-
-
-
-
-
-35
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
348
-
2,131
↑ +511.8%
5
↓ -99.8%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-27
-
62
↑ +329.1%
73
↑ +17.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
835
-
-863
↓ -203.3%
-2,357
↓ -173.1%
現金及び現金同等物の残高
4,173
-
5,009
↑ +20.0%
4,146
↓ -17.2%
1,789
↓ -56.9%
2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
-324
-
-689
↓ -112.7%
-2,824
↓ -309.9%
減価償却費
-
-
157
-
330
↑ +110.6%
527
↑ +59.7%
減損損失
-
-
435
-
-
-
767
-
火災損失
-
-
-
-
-
-
350
-
M＆A関連損失
-
-
-
-
-
-
157
-
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
-
-
-
-
259
-
事業譲渡関連損益（△は益）
-
-
-
-
63
-
-
-
のれん償却額
-
-
34
-
-
-
19
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
44
-
12
↓ -73.2%
32
↑ +168.7%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-
-
12
-
有給休暇引当金の増減額（△は減少）
-
-
46
-
-4
↓ -109.5%
-2
↑ +55.5%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
-
-
12
-
1
↓ -89.1%
受取利息及び受取配当金
-
-
-28
-
-25
↑ +12.9%
-38
↓ -53.0%
支払利息
-
-
28
-
25
↓ -12.5%
34
↑ +37.2%
固定資産売却損益（△は益）
-
-
-11
-
-4
↑ +59.5%
-2
↑ +53.2%
固定資産除却損益（△は益）
-
-
-
-
24
-
-
-
持分法による投資損益（△は益）
-
-
47
-
152
↑ +224.6%
439
↑ +189.8%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-332
-
-259
↑ +22.0%
-265
↓ -2.3%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-71
-
-233
↓ -226.7%
-256
↓ -9.5%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
58
-
23
↓ -59.5%
-85
↓ -465.9%
契約負債の増減額（△は減少）
-
-
189
-
-113
↓ -159.9%
41
↑ +136.2%
その他
-
-
90
-
-308
↓ -443.7%
197
↑ +163.8%
小計
-
-
147
-
-996
↓ -778.4%
-636
↑ +36.1%
利息及び配当金の受取額
-
-
28
-
24
↓ -13.7%
35
↑ +47.2%
利息の支払額
-
-
-28
-
-25
↑ +12.5%
-34
↓ -38.9%
火災関連損失
-
-
-
-
-
-
-28
-
法人税等の支払額
-
-
-162
-
-18
↑ +89.1%
-54
↓ -203.6%
法人税等の還付額
-
-
-
-
86
-
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-16
-
-928
↓ -5833.6%
-716
↑ +22.8%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-250
-
-683
↓ -173.5%
-876
↓ -28.2%
有形固定資産の売却による収入
-
-
11
-
9
↓ -17.1%
2
↓ -77.2%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-254
-
-212
↑ +16.5%
-124
↑ +41.3%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-259
-
-303
↓ -16.8%
貸付けによる支出
-
-
-
-
-
-
-232
-
持分法適用関連会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-959
-
-
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-0
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
-
822
-
-
-
147
-
エスクロー口座への振替による支出
-
-
-
-
-
-
-331
-
その他
-
-
-
-
-24
-
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
530
-
-2,129
↓ -501.9%
-1,718
↑ +19.3%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
9
-
-17
↓ -282.5%
長期借入金の返済による支出
-
-
-90
-
-405
↓ -349.6%
-561
↓ -38.5%
株式の発行による収入
-
-
451
-
2,497
↑ +454.1%
617
↓ -75.3%
新株予約権の発行による収入
-
-
-
-
30
-
-
-
その他
-
-
-
-
-
-
-35
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
348
-
2,131
↑ +511.8%
5
↓ -99.8%
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
-27
-
62
↑ +329.1%
73
↑ +17.5%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
835
-
-863
↓ -203.3%
-2,357
↓ -173.1%
現金及び現金同等物の残高
4,173
-
5,009
↑ +20.0%
4,146
↓ -17.2%
1,789
↓ -56.9%