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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. プレミアムウォーターホールディングス（2588）

2588
プレミアムウォーターホールディングス
2588プレミアムウォーターホールディングス

食料品
スタンダード市場|規模区分なし|3月決算
http://premiumwater-hd.co.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上収益
45,453
-
56,339
↑ +24.0%
68,452
↑ +21.5%
76,463
↑ +11.7%
80,578
↑ +5.4%
76,895
↓ -4.6%
80,323
↑ +4.5%
売上原価
7,479
-
8,193
↑ +9.5%
10,377
↑ +26.7%
11,819
↑ +13.9%
13,710
↑ +16.0%
11,599
↓ -15.4%
11,431
↓ -1.4%
売上総利益
37,974
-
48,145
↑ +26.8%
58,074
↑ +20.6%
64,644
↑ +11.3%
66,868
↑ +3.4%
65,296
↓ -2.4%
68,891
↑ +5.5%
その他の収益
27
-
42
↑ +55.6%
44
↑ +4.8%
70
↑ +59.1%
902
↑ +1188.6%
135
↓ -85.0%
197
↑ +45.9%
販売費及び一般管理費
36,137
-
43,483
↑ +20.3%
52,016
↑ +19.6%
57,345
↑ +10.2%
58,277
↑ +1.6%
53,845
↓ -7.6%
55,908
↑ +3.8%
その他の費用
4
-
309
↑ +7625.0%
5
↓ -98.4%
23
↑ +360.0%
57
↑ +147.8%
103
↑ +80.7%
533
↑ +417.5%
営業利益（△損失）
1,859
-
4,394
↑ +136.4%
6,097
↑ +38.8%
7,346
↑ +20.5%
9,436
↑ +28.5%
11,482
↑ +21.7%
12,647
↑ +10.1%
金融収益
9
-
38
↑ +322.2%
34
↓ -10.5%
36
↑ +5.9%
114
↑ +216.7%
155
↑ +36.0%
702
↑ +352.9%
金融費用
414
-
513
↑ +23.9%
708
↑ +38.0%
934
↑ +31.9%
986
↑ +5.6%
1,069
↑ +8.4%
1,423
↑ +33.1%
持分法による投資損益
18
-
22
↑ +22.2%
42
↑ +90.9%
-32
↓ -176.2%
-536
↓ -1575.0%
-846
↓ -57.8%
115
↑ +113.6%
持分法による投資の減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
635
-
4
↓ -99.4%
税引前利益（△損失）
1,472
-
3,942
↑ +167.8%
5,465
↑ +38.6%
6,416
↑ +17.4%
8,028
↑ +25.1%
9,086
↑ +13.2%
12,037
↑ +32.5%
法人所得税費用
-393
-
749
↑ +290.6%
1,923
↑ +156.7%
358
↓ -81.4%
2,250
↑ +528.5%
3,456
↑ +53.6%
3,587
↑ +3.8%
当期利益（△は損失）
1,866
-
3,192
↑ +71.1%
3,541
↑ +10.9%
6,057
↑ +71.1%
5,777
↓ -4.6%
5,630
↓ -2.5%
8,450
↑ +50.1%
当期利益（△は損失）の帰属
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社の所有者
1,866
-
3,193
↑ +71.1%
3,542
↑ +10.9%
6,057
↑ +71.0%
5,777
↓ -4.6%
5,631
↓ -2.5%
8,450
↑ +50.1%
非支配持分
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-1
-
0
↑ +100.0%
１株当たり当期利益（△は損失）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基本的１株当たり当期利益（△は損失）
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△は損失）
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
売上収益
45,453
-
56,339
↑ +24.0%
68,452
↑ +21.5%
76,463
↑ +11.7%
80,578
↑ +5.4%
76,895
↓ -4.6%
80,323
↑ +4.5%
売上原価
7,479
-
8,193
↑ +9.5%
10,377
↑ +26.7%
11,819
↑ +13.9%
13,710
↑ +16.0%
11,599
↓ -15.4%
11,431
↓ -1.4%
売上総利益
37,974
-
48,145
↑ +26.8%
58,074
↑ +20.6%
64,644
↑ +11.3%
66,868
↑ +3.4%
65,296
↓ -2.4%
68,891
↑ +5.5%
その他の収益
27
-
42
↑ +55.6%
44
↑ +4.8%
70
↑ +59.1%
902
↑ +1188.6%
135
↓ -85.0%
197
↑ +45.9%
販売費及び一般管理費
36,137
-
43,483
↑ +20.3%
52,016
↑ +19.6%
57,345
↑ +10.2%
58,277
↑ +1.6%
53,845
↓ -7.6%
55,908
↑ +3.8%
その他の費用
4
-
309
↑ +7625.0%
5
↓ -98.4%
23
↑ +360.0%
57
↑ +147.8%
103
↑ +80.7%
533
↑ +417.5%
営業利益（△損失）
1,859
-
4,394
↑ +136.4%
6,097
↑ +38.8%
7,346
↑ +20.5%
9,436
↑ +28.5%
11,482
↑ +21.7%
12,647
↑ +10.1%
金融収益
9
-
38
↑ +322.2%
34
↓ -10.5%
36
↑ +5.9%
114
↑ +216.7%
155
↑ +36.0%
702
↑ +352.9%
金融費用
414
-
513
↑ +23.9%
708
↑ +38.0%
934
↑ +31.9%
986
↑ +5.6%
1,069
↑ +8.4%
1,423
↑ +33.1%
持分法による投資損益
18
-
22
↑ +22.2%
42
↑ +90.9%
-32
↓ -176.2%
-536
↓ -1575.0%
-846
↓ -57.8%
115
↑ +113.6%
持分法による投資の減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
635
-
4
↓ -99.4%
税引前利益（△損失）
1,472
-
3,942
↑ +167.8%
5,465
↑ +38.6%
6,416
↑ +17.4%
8,028
↑ +25.1%
9,086
↑ +13.2%
12,037
↑ +32.5%
法人所得税費用
-393
-
749
↑ +290.6%
1,923
↑ +156.7%
358
↓ -81.4%
2,250
↑ +528.5%
3,456
↑ +53.6%
3,587
↑ +3.8%
当期利益（△は損失）
1,866
-
3,192
↑ +71.1%
3,541
↑ +10.9%
6,057
↑ +71.1%
5,777
↓ -4.6%
5,630
↓ -2.5%
8,450
↑ +50.1%
当期利益（△は損失）の帰属
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
親会社の所有者
1,866
-
3,193
↑ +71.1%
3,542
↑ +10.9%
6,057
↑ +71.0%
5,777
↓ -4.6%
5,631
↓ -2.5%
8,450
↑ +50.1%
非支配持分
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-1
-
0
↑ +100.0%
１株当たり当期利益（△は損失）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基本的１株当たり当期利益（△は損失）
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
希薄化後１株当たり当期利益（△は損失）
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
10,238
-
16,873
↑ +64.8%
20,322
↑ +20.4%
25,737
↑ +26.6%
30,561
↑ +18.7%
31,900
↑ +4.4%
40,484
↑ +26.9%
営業債権及びその他の債権
5,369
-
7,351
↑ +36.9%
7,812
↑ +6.3%
8,580
↑ +9.8%
11,064
↑ +29.0%
12,271
↑ +10.9%
12,384
↑ +0.9%
棚卸資産
310
-
348
↑ +12.3%
577
↑ +65.8%
1,692
↑ +193.2%
1,108
↓ -34.5%
917
↓ -17.2%
577
↓ -37.1%
その他の金融資産
647
-
2,615
↑ +304.2%
2,070
↓ -20.8%
860
↓ -58.5%
634
↓ -26.3%
821
↑ +29.5%
1,001
↑ +21.9%
その他の流動資産
1,531
-
1,079
↓ -29.5%
1,567
↑ +45.2%
3,691
↑ +135.5%
1,430
↓ -61.3%
1,413
↓ -1.2%
713
↓ -49.5%
流動資産
18,097
-
28,268
↑ +56.2%
32,350
↑ +14.4%
40,562
↑ +25.4%
44,801
↑ +10.5%
47,324
↑ +5.6%
55,161
↑ +16.6%
非流動資産
有形固定資産
13,638
-
18,143
↑ +33.0%
22,074
↑ +21.7%
25,567
↑ +15.8%
29,503
↑ +15.4%
32,797
↑ +11.2%
35,343
↑ +7.8%
のれん
149
-
75
↓ -49.7%
75
0.0%
75
0.0%
75
0.0%
148
↑ +97.3%
148
0.0%
無形資産
1,751
-
1,938
↑ +10.7%
2,237
↑ +15.4%
2,411
↑ +7.8%
2,637
↑ +9.4%
3,223
↑ +22.2%
3,598
↑ +11.6%
持分法で会計処理されている投資
26
-
49
↑ +88.5%
92
↑ +87.8%
970
↑ +954.3%
4,180
↑ +330.9%
4,218
↑ +0.9%
5,323
↑ +26.2%
その他の金融資産
555
-
766
↑ +38.0%
917
↑ +19.7%
1,745
↑ +90.3%
4,924
↑ +182.2%
10,103
↑ +105.2%
19,973
↑ +97.7%
繰延税金資産
1,735
-
3,271
↑ +88.5%
3,897
↑ +19.1%
4,047
↑ +3.8%
1,803
↓ -55.4%
1,409
↓ -21.9%
979
↓ -30.5%
契約コスト
6,487
-
9,174
↑ +41.4%
11,329
↑ +23.5%
11,488
↑ +1.4%
11,480
↓ -0.1%
12,847
↑ +11.9%
14,735
↑ +14.7%
その他の非流動資産
13
-
106
↑ +715.4%
110
↑ +3.8%
2
↓ -98.2%
0
↓ -100.0%
3
-
0
↓ -100.0%
非流動資産
24,357
-
33,525
↑ +37.6%
40,734
↑ +21.5%
46,310
↑ +13.7%
54,605
↑ +17.9%
64,751
↑ +18.6%
80,103
↑ +23.7%
資産
42,454
-
61,793
↑ +45.6%
73,084
↑ +18.3%
86,872
↑ +18.9%
99,406
↑ +14.4%
112,076
↑ +12.7%
135,265
↑ +20.7%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
7,602
-
9,352
↑ +23.0%
10,018
↑ +7.1%
10,762
↑ +7.4%
14,545
↑ +35.2%
15,459
↑ +6.3%
17,410
↑ +12.6%
有利子負債
9,695
-
8,750
↓ -9.7%
8,680
↓ -0.8%
14,296
↑ +64.7%
11,458
↓ -19.9%
24,481
↑ +113.7%
25,410
↑ +3.8%
未払法人所得税
904
-
2,064
↑ +128.3%
1,207
↓ -41.5%
699
↓ -42.1%
1,438
↑ +105.7%
2,447
↑ +70.2%
2,420
↓ -1.1%
引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66
-
その他の流動負債
688
-
1,590
↑ +131.1%
852
↓ -46.4%
1,853
↑ +117.5%
815
↓ -56.0%
687
↓ -15.7%
4,600
↑ +569.6%
流動負債
18,891
-
21,756
↑ +15.2%
20,758
↓ -4.6%
27,612
↑ +33.0%
28,256
↑ +2.3%
43,076
↑ +52.4%
49,907
↑ +15.9%
非流動負債
有利子負債
16,534
-
29,083
↑ +75.9%
37,550
↑ +29.1%
39,276
↑ +4.6%
48,036
↑ +22.3%
43,289
↓ -9.9%
52,376
↑ +21.0%
引当金
145
-
205
↑ +41.4%
140
↓ -31.7%
130
↓ -7.1%
110
↓ -15.4%
155
↑ +40.9%
212
↑ +36.8%
繰延税金負債
22
-
0
↓ -100.0%
124
-
-
-
-
-
-
-
212
-
その他の非流動負債
168
-
205
↑ +22.0%
213
↑ +3.9%
212
↓ -0.5%
232
↑ +9.4%
482
↑ +107.8%
478
↓ -0.8%
非流動負債
16,871
-
29,494
↑ +74.8%
38,028
↑ +28.9%
39,619
↑ +4.2%
48,379
↑ +22.1%
43,927
↓ -9.2%
53,281
↑ +21.3%
負債
35,763
-
51,251
↑ +43.3%
58,787
↑ +14.7%
67,232
↑ +14.4%
76,636
↑ +14.0%
87,003
↑ +13.5%
103,188
↑ +18.6%
資本
資本金
4,046
-
4,336
↑ +7.2%
4,450
↑ +2.6%
4,584
↑ +3.0%
4,698
↑ +2.5%
4,727
↑ +0.6%
5,223
↑ +10.5%
資本剰余金
3,380
-
3,766
↑ +11.4%
3,935
↑ +4.5%
4,095
↑ +4.1%
4,211
↑ +2.8%
4,235
↑ +0.6%
4,426
↑ +4.5%
利益剰余金
-749
-
2,443
↑ +426.2%
5,985
↑ +145.0%
10,962
↑ +83.2%
13,774
↑ +25.7%
16,640
↑ +20.8%
21,785
↑ +30.9%
自己株式
0
-
0
0.0%
-80
-
-80
0.0%
-80
0.0%
-479
↓ -498.8%
-980
↓ -104.6%
その他の包括利益累計額
-2
-
-20
↓ -900.0%
-9
↑ +55.0%
62
↑ +788.9%
149
↑ +140.3%
-65
↓ -143.6%
1,605
↑ +2569.2%
親会社の所有者に帰属する持分
6,674
-
10,525
↑ +57.7%
14,281
↑ +35.7%
19,623
↑ +37.4%
22,753
↑ +16.0%
25,057
↑ +10.1%
32,061
↑ +28.0%
非支配持分
17
-
16
↓ -5.9%
16
0.0%
16
0.0%
16
0.0%
15
↓ -6.3%
15
0.0%
資本
6,691
-
10,542
↑ +57.6%
14,297
↑ +35.6%
19,640
↑ +37.4%
22,770
↑ +15.9%
25,073
↑ +10.1%
32,076
↑ +27.9%
負債及び資本
42,454
-
61,793
↑ +45.6%
73,084
↑ +18.3%
86,872
↑ +18.9%
99,406
↑ +14.4%
112,076
↑ +12.7%
135,265
↑ +20.7%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
資産
流動資産
現金及び現金同等物
10,238
-
16,873
↑ +64.8%
20,322
↑ +20.4%
25,737
↑ +26.6%
30,561
↑ +18.7%
31,900
↑ +4.4%
40,484
↑ +26.9%
営業債権及びその他の債権
5,369
-
7,351
↑ +36.9%
7,812
↑ +6.3%
8,580
↑ +9.8%
11,064
↑ +29.0%
12,271
↑ +10.9%
12,384
↑ +0.9%
棚卸資産
310
-
348
↑ +12.3%
577
↑ +65.8%
1,692
↑ +193.2%
1,108
↓ -34.5%
917
↓ -17.2%
577
↓ -37.1%
その他の金融資産
647
-
2,615
↑ +304.2%
2,070
↓ -20.8%
860
↓ -58.5%
634
↓ -26.3%
821
↑ +29.5%
1,001
↑ +21.9%
その他の流動資産
1,531
-
1,079
↓ -29.5%
1,567
↑ +45.2%
3,691
↑ +135.5%
1,430
↓ -61.3%
1,413
↓ -1.2%
713
↓ -49.5%
流動資産
18,097
-
28,268
↑ +56.2%
32,350
↑ +14.4%
40,562
↑ +25.4%
44,801
↑ +10.5%
47,324
↑ +5.6%
55,161
↑ +16.6%
非流動資産
有形固定資産
13,638
-
18,143
↑ +33.0%
22,074
↑ +21.7%
25,567
↑ +15.8%
29,503
↑ +15.4%
32,797
↑ +11.2%
35,343
↑ +7.8%
のれん
149
-
75
↓ -49.7%
75
0.0%
75
0.0%
75
0.0%
148
↑ +97.3%
148
0.0%
無形資産
1,751
-
1,938
↑ +10.7%
2,237
↑ +15.4%
2,411
↑ +7.8%
2,637
↑ +9.4%
3,223
↑ +22.2%
3,598
↑ +11.6%
持分法で会計処理されている投資
26
-
49
↑ +88.5%
92
↑ +87.8%
970
↑ +954.3%
4,180
↑ +330.9%
4,218
↑ +0.9%
5,323
↑ +26.2%
その他の金融資産
555
-
766
↑ +38.0%
917
↑ +19.7%
1,745
↑ +90.3%
4,924
↑ +182.2%
10,103
↑ +105.2%
19,973
↑ +97.7%
繰延税金資産
1,735
-
3,271
↑ +88.5%
3,897
↑ +19.1%
4,047
↑ +3.8%
1,803
↓ -55.4%
1,409
↓ -21.9%
979
↓ -30.5%
契約コスト
6,487
-
9,174
↑ +41.4%
11,329
↑ +23.5%
11,488
↑ +1.4%
11,480
↓ -0.1%
12,847
↑ +11.9%
14,735
↑ +14.7%
その他の非流動資産
13
-
106
↑ +715.4%
110
↑ +3.8%
2
↓ -98.2%
0
↓ -100.0%
3
-
0
↓ -100.0%
非流動資産
24,357
-
33,525
↑ +37.6%
40,734
↑ +21.5%
46,310
↑ +13.7%
54,605
↑ +17.9%
64,751
↑ +18.6%
80,103
↑ +23.7%
資産
42,454
-
61,793
↑ +45.6%
73,084
↑ +18.3%
86,872
↑ +18.9%
99,406
↑ +14.4%
112,076
↑ +12.7%
135,265
↑ +20.7%
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務
7,602
-
9,352
↑ +23.0%
10,018
↑ +7.1%
10,762
↑ +7.4%
14,545
↑ +35.2%
15,459
↑ +6.3%
17,410
↑ +12.6%
有利子負債
9,695
-
8,750
↓ -9.7%
8,680
↓ -0.8%
14,296
↑ +64.7%
11,458
↓ -19.9%
24,481
↑ +113.7%
25,410
↑ +3.8%
未払法人所得税
904
-
2,064
↑ +128.3%
1,207
↓ -41.5%
699
↓ -42.1%
1,438
↑ +105.7%
2,447
↑ +70.2%
2,420
↓ -1.1%
引当金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66
-
その他の流動負債
688
-
1,590
↑ +131.1%
852
↓ -46.4%
1,853
↑ +117.5%
815
↓ -56.0%
687
↓ -15.7%
4,600
↑ +569.6%
流動負債
18,891
-
21,756
↑ +15.2%
20,758
↓ -4.6%
27,612
↑ +33.0%
28,256
↑ +2.3%
43,076
↑ +52.4%
49,907
↑ +15.9%
非流動負債
有利子負債
16,534
-
29,083
↑ +75.9%
37,550
↑ +29.1%
39,276
↑ +4.6%
48,036
↑ +22.3%
43,289
↓ -9.9%
52,376
↑ +21.0%
引当金
145
-
205
↑ +41.4%
140
↓ -31.7%
130
↓ -7.1%
110
↓ -15.4%
155
↑ +40.9%
212
↑ +36.8%
繰延税金負債
22
-
0
↓ -100.0%
124
-
-
-
-
-
-
-
212
-
その他の非流動負債
168
-
205
↑ +22.0%
213
↑ +3.9%
212
↓ -0.5%
232
↑ +9.4%
482
↑ +107.8%
478
↓ -0.8%
非流動負債
16,871
-
29,494
↑ +74.8%
38,028
↑ +28.9%
39,619
↑ +4.2%
48,379
↑ +22.1%
43,927
↓ -9.2%
53,281
↑ +21.3%
負債
35,763
-
51,251
↑ +43.3%
58,787
↑ +14.7%
67,232
↑ +14.4%
76,636
↑ +14.0%
87,003
↑ +13.5%
103,188
↑ +18.6%
資本
資本金
4,046
-
4,336
↑ +7.2%
4,450
↑ +2.6%
4,584
↑ +3.0%
4,698
↑ +2.5%
4,727
↑ +0.6%
5,223
↑ +10.5%
資本剰余金
3,380
-
3,766
↑ +11.4%
3,935
↑ +4.5%
4,095
↑ +4.1%
4,211
↑ +2.8%
4,235
↑ +0.6%
4,426
↑ +4.5%
利益剰余金
-749
-
2,443
↑ +426.2%
5,985
↑ +145.0%
10,962
↑ +83.2%
13,774
↑ +25.7%
16,640
↑ +20.8%
21,785
↑ +30.9%
自己株式
0
-
0
0.0%
-80
-
-80
0.0%
-80
0.0%
-479
↓ -498.8%
-980
↓ -104.6%
その他の包括利益累計額
-2
-
-20
↓ -900.0%
-9
↑ +55.0%
62
↑ +788.9%
149
↑ +140.3%
-65
↓ -143.6%
1,605
↑ +2569.2%
親会社の所有者に帰属する持分
6,674
-
10,525
↑ +57.7%
14,281
↑ +35.7%
19,623
↑ +37.4%
22,753
↑ +16.0%
25,057
↑ +10.1%
32,061
↑ +28.0%
非支配持分
17
-
16
↓ -5.9%
16
0.0%
16
0.0%
16
0.0%
15
↓ -6.3%
15
0.0%
資本
6,691
-
10,542
↑ +57.6%
14,297
↑ +35.6%
19,640
↑ +37.4%
22,770
↑ +15.9%
25,073
↑ +10.1%
32,076
↑ +27.9%
負債及び資本
42,454
-
61,793
↑ +45.6%
73,084
↑ +18.3%
86,872
↑ +18.9%
99,406
↑ +14.4%
112,076
↑ +12.7%
135,265
↑ +20.7%
(単位: 百万円)
勘定科目
2020年
IFRS
2021年
IFRS
2022年
IFRS
2023年
IFRS
2024年
IFRS
2025年
IFRS
2026年
IFRS
勘定科目2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
1,472
-
3,942
↑ +167.8%
5,465
↑ +38.6%
6,416
↑ +17.4%
8,028
↑ +25.1%
9,086
↑ +13.2%
12,037
↑ +32.5%
減価償却費及び償却費
6,148
-
6,961
↑ +13.2%
8,388
↑ +20.5%
9,593
↑ +14.4%
10,794
↑ +12.5%
12,424
↑ +15.1%
12,904
↑ +3.9%
減損損失（又は戻入れ）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198
-
金融収益
-9
-
-38
↓ -322.2%
-34
↑ +10.5%
-36
↓ -5.9%
-114
↓ -216.7%
-155
↓ -36.0%
-702
↓ -352.9%
金融費用
414
-
513
↑ +23.9%
708
↑ +38.0%
934
↑ +31.9%
986
↑ +5.6%
1,069
↑ +8.4%
1,423
↑ +33.1%
持分法による投資損益（△は益）
-18
-
-22
↓ -22.2%
-42
↓ -90.9%
32
↑ +176.2%
536
↑ +1575.0%
846
↑ +57.8%
-115
↓ -113.6%
持分法による投資の減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
635
-
4
↓ -99.4%
契約コストの増減額（△は増加）
-
-
-2,686
-
-2,155
↑ +19.8%
-159
↑ +92.6%
-1,002
↓ -530.2%
-2,633
↓ -162.8%
-2,387
↑ +9.3%
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
-935
-
-1,918
↓ -105.1%
-531
↑ +72.3%
-521
↑ +1.9%
-3,342
↓ -541.5%
-1,023
↑ +69.4%
-116
↑ +88.7%
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
2,653
-
2,564
↓ -3.4%
1,472
↓ -42.6%
1,790
↑ +21.6%
4,570
↑ +155.3%
2,647
↓ -42.1%
1,985
↓ -25.0%
棚卸資産の増減（△は増加）
-39
-
-37
↑ +5.1%
-229
↓ -518.9%
-1,114
↓ -386.5%
405
↑ +136.4%
203
↓ -49.9%
168
↓ -17.2%
その他
-255
-
1,246
↑ +588.6%
-706
↓ -156.7%
162
↑ +122.9%
-896
↓ -653.1%
429
↑ +147.9%
566
↑ +31.9%
小計
8,000
-
10,524
↑ +31.6%
12,336
↑ +17.2%
17,098
↑ +38.6%
19,170
↑ +12.1%
23,530
↑ +22.7%
25,966
↑ +10.4%
利息の受取額
3
-
2
↓ -33.3%
3
↑ +50.0%
3
0.0%
40
↑ +1233.3%
155
↑ +287.5%
511
↑ +229.7%
利息の支払額
-355
-
-517
↓ -45.6%
-614
↓ -18.8%
-961
↓ -56.5%
-845
↑ +12.1%
-954
↓ -12.9%
-1,316
↓ -37.9%
法人所得税の支払額又は還付額
-988
-
-561
↑ +43.2%
-3,733
↓ -565.4%
-2,326
↑ +37.7%
1,304
↑ +156.1%
-2,072
↓ -258.9%
-3,487
↓ -68.3%
営業活動によるキャッシュ・フロー
6,659
-
9,448
↑ +41.9%
7,991
↓ -15.4%
13,814
↑ +72.9%
19,669
↑ +42.4%
20,659
↑ +5.0%
21,673
↑ +4.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
-1,259
-
-3,360
↓ -166.9%
-3,209
↑ +4.5%
-3,859
↓ -20.3%
-4,398
↓ -14.0%
-6,384
↓ -45.2%
-2,704
↑ +57.6%
事業譲受による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-550
-
-
-
関係会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-712
-
-3,399
↓ -377.4%
-271
↑ +92.0%
-377
↓ -39.1%
関係会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-1
-
-883
↓ -88200.0%
-2,139
↓ -142.2%
-5,841
↓ -173.1%
-7,408
↓ -26.8%
投資有価証券の売却による収入
10
-
-
-
-
-
-
-
3,456
-
-
-
703
-
子会社の支配獲得による収支（△は支出）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14
-
-
-
貸付けによる支出
-46
-
-15
↑ +67.4%
-160
↓ -966.7%
-2
↑ +98.8%
-606
↓ -30200.0%
-15
↑ +97.5%
-997
↓ -6546.7%
貸付金の回収による収入
22
-
83
↑ +277.3%
28
↓ -66.3%
23
↓ -17.9%
17
↓ -26.1%
276
↑ +1523.5%
277
↑ +0.4%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-2,259
-
-352
↑ +84.4%
-51
↑ +85.5%
-9
↑ +82.4%
-10
↓ -11.1%
-258
↓ -2480.0%
敷金及び保証金の返還による収入
-
-
80
-
915
↑ +1043.8%
1,217
↑ +33.0%
255
↓ -79.0%
13
↓ -94.9%
20
↑ +53.8%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,334
-
-5,487
↓ -311.3%
-2,716
↑ +50.5%
-4,272
↓ -57.3%
-5,001
↓ -17.1%
-12,774
↓ -155.4%
-10,743
↑ +15.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
2,000
-
-2,000
↓ -200.0%
-
-
-
-
-
-
-
-
700
-
長期有利子負債の収入
4,800
-
12,752
↑ +165.7%
7,940
↓ -37.7%
6,186
↓ -22.1%
12,080
↑ +95.3%
9,578
↓ -20.7%
18,161
↑ +89.6%
長期有利子負債の支出
-8,695
-
-8,658
↑ +0.4%
-9,862
↓ -13.9%
-9,454
↑ +4.1%
-16,781
↓ -77.5%
-13,000
↑ +22.5%
-21,996
↓ -69.2%
自己株式の取得による支出
0
-
0
0.0%
-80
-
0
↑ +100.0%
-2,823
-
-484
↑ +82.9%
-24,481
↓ -4958.1%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-1,061
-
-2,537
↓ -139.1%
-2,677
↓ -5.5%
-3,261
↓ -21.8%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
63
-
561
↑ +790.5%
169
↓ -69.9%
199
↑ +17.8%
179
↓ -10.1%
45
↓ -74.9%
791
↑ +1657.8%
株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,545
-
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,831
-
2,659
↑ +245.2%
-1,830
↓ -168.8%
-4,129
↓ -125.6%
-9,882
↓ -139.3%
-6,541
↑ +33.8%
-2,542
↑ +61.1%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-2
-
15
↑ +850.0%
5
↓ -66.7%
2
↓ -60.0%
37
↑ +1750.0%
-5
↓ -113.5%
197
↑ +4040.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
6,635
-
3,448
↓ -48.0%
5,414
↑ +57.0%
4,824
↓ -10.9%
1,338
↓ -72.3%
8,584
↑ +541.6%
現金及び現金同等物
10,238
-
16,873
↑ +64.8%
20,322
↑ +20.4%
25,737
↑ +26.6%
30,561
↑ +18.7%
31,900
↑ +4.4%
40,484
↑ +26.9%
2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
1,472
-
3,942
↑ +167.8%
5,465
↑ +38.6%
6,416
↑ +17.4%
8,028
↑ +25.1%
9,086
↑ +13.2%
12,037
↑ +32.5%
減価償却費及び償却費
6,148
-
6,961
↑ +13.2%
8,388
↑ +20.5%
9,593
↑ +14.4%
10,794
↑ +12.5%
12,424
↑ +15.1%
12,904
↑ +3.9%
減損損失（又は戻入れ）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198
-
金融収益
-9
-
-38
↓ -322.2%
-34
↑ +10.5%
-36
↓ -5.9%
-114
↓ -216.7%
-155
↓ -36.0%
-702
↓ -352.9%
金融費用
414
-
513
↑ +23.9%
708
↑ +38.0%
934
↑ +31.9%
986
↑ +5.6%
1,069
↑ +8.4%
1,423
↑ +33.1%
持分法による投資損益（△は益）
-18
-
-22
↓ -22.2%
-42
↓ -90.9%
32
↑ +176.2%
536
↑ +1575.0%
846
↑ +57.8%
-115
↓ -113.6%
持分法による投資の減損損失
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
635
-
4
↓ -99.4%
契約コストの増減額（△は増加）
-
-
-2,686
-
-2,155
↑ +19.8%
-159
↑ +92.6%
-1,002
↓ -530.2%
-2,633
↓ -162.8%
-2,387
↑ +9.3%
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
-935
-
-1,918
↓ -105.1%
-531
↑ +72.3%
-521
↑ +1.9%
-3,342
↓ -541.5%
-1,023
↑ +69.4%
-116
↑ +88.7%
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
2,653
-
2,564
↓ -3.4%
1,472
↓ -42.6%
1,790
↑ +21.6%
4,570
↑ +155.3%
2,647
↓ -42.1%
1,985
↓ -25.0%
棚卸資産の増減（△は増加）
-39
-
-37
↑ +5.1%
-229
↓ -518.9%
-1,114
↓ -386.5%
405
↑ +136.4%
203
↓ -49.9%
168
↓ -17.2%
その他
-255
-
1,246
↑ +588.6%
-706
↓ -156.7%
162
↑ +122.9%
-896
↓ -653.1%
429
↑ +147.9%
566
↑ +31.9%
小計
8,000
-
10,524
↑ +31.6%
12,336
↑ +17.2%
17,098
↑ +38.6%
19,170
↑ +12.1%
23,530
↑ +22.7%
25,966
↑ +10.4%
利息の受取額
3
-
2
↓ -33.3%
3
↑ +50.0%
3
0.0%
40
↑ +1233.3%
155
↑ +287.5%
511
↑ +229.7%
利息の支払額
-355
-
-517
↓ -45.6%
-614
↓ -18.8%
-961
↓ -56.5%
-845
↑ +12.1%
-954
↓ -12.9%
-1,316
↓ -37.9%
法人所得税の支払額又は還付額
-988
-
-561
↑ +43.2%
-3,733
↓ -565.4%
-2,326
↑ +37.7%
1,304
↑ +156.1%
-2,072
↓ -258.9%
-3,487
↓ -68.3%
営業活動によるキャッシュ・フロー
6,659
-
9,448
↑ +41.9%
7,991
↓ -15.4%
13,814
↑ +72.9%
19,669
↑ +42.4%
20,659
↑ +5.0%
21,673
↑ +4.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
-1,259
-
-3,360
↓ -166.9%
-3,209
↑ +4.5%
-3,859
↓ -20.3%
-4,398
↓ -14.0%
-6,384
↓ -45.2%
-2,704
↑ +57.6%
事業譲受による支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-550
-
-
-
関係会社株式の取得による支出
-
-
-
-
-
-
-712
-
-3,399
↓ -377.4%
-271
↑ +92.0%
-377
↓ -39.1%
関係会社株式の売却による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-1
-
-883
↓ -88200.0%
-2,139
↓ -142.2%
-5,841
↓ -173.1%
-7,408
↓ -26.8%
投資有価証券の売却による収入
10
-
-
-
-
-
-
-
3,456
-
-
-
703
-
子会社の支配獲得による収支（△は支出）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14
-
-
-
貸付けによる支出
-46
-
-15
↑ +67.4%
-160
↓ -966.7%
-2
↑ +98.8%
-606
↓ -30200.0%
-15
↑ +97.5%
-997
↓ -6546.7%
貸付金の回収による収入
22
-
83
↑ +277.3%
28
↓ -66.3%
23
↓ -17.9%
17
↓ -26.1%
276
↑ +1523.5%
277
↑ +0.4%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-2,259
-
-352
↑ +84.4%
-51
↑ +85.5%
-9
↑ +82.4%
-10
↓ -11.1%
-258
↓ -2480.0%
敷金及び保証金の返還による収入
-
-
80
-
915
↑ +1043.8%
1,217
↑ +33.0%
255
↓ -79.0%
13
↓ -94.9%
20
↑ +53.8%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,334
-
-5,487
↓ -311.3%
-2,716
↑ +50.5%
-4,272
↓ -57.3%
-5,001
↓ -17.1%
-12,774
↓ -155.4%
-10,743
↑ +15.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
2,000
-
-2,000
↓ -200.0%
-
-
-
-
-
-
-
-
700
-
長期有利子負債の収入
4,800
-
12,752
↑ +165.7%
7,940
↓ -37.7%
6,186
↓ -22.1%
12,080
↑ +95.3%
9,578
↓ -20.7%
18,161
↑ +89.6%
長期有利子負債の支出
-8,695
-
-8,658
↑ +0.4%
-9,862
↓ -13.9%
-9,454
↑ +4.1%
-16,781
↓ -77.5%
-13,000
↑ +22.5%
-21,996
↓ -69.2%
自己株式の取得による支出
0
-
0
0.0%
-80
-
0
↑ +100.0%
-2,823
-
-484
↑ +82.9%
-24,481
↓ -4958.1%
配当金の支払額
-
-
-
-
-
-
-1,061
-
-2,537
↓ -139.1%
-2,677
↓ -5.5%
-3,261
↓ -21.8%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
63
-
561
↑ +790.5%
169
↓ -69.9%
199
↑ +17.8%
179
↓ -10.1%
45
↓ -74.9%
791
↑ +1657.8%
株式の発行による収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,545
-
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
-
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,831
-
2,659
↑ +245.2%
-1,830
↓ -168.8%
-4,129
↓ -125.6%
-9,882
↓ -139.3%
-6,541
↑ +33.8%
-2,542
↑ +61.1%
現金及び現金同等物の為替変動による影響
-2
-
15
↑ +850.0%
5
↓ -66.7%
2
↓ -60.0%
37
↑ +1750.0%
-5
↓ -113.5%
197
↑ +4040.0%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
6,635
-
3,448
↓ -48.0%
5,414
↑ +57.0%
4,824
↓ -10.9%
1,338
↓ -72.3%
8,584
↑ +541.6%
現金及び現金同等物
10,238
-
16,873
↑ +64.8%
20,322
↑ +20.4%
25,737
↑ +26.6%
30,561
↑ +18.7%
31,900
↑ +4.4%
40,484
↑ +26.9%