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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. キャリアデザインセンター（2410）

2410
キャリアデザインセンター
2410キャリアデザインセンター

サービス業
プライム市場|規模区分なし|9月決算
http://cdc.type.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
勘定科目2015年2016年2017年2018年2019年2020年
売上高
7,621
-
8,570
↑ +12.4%
9,894
↑ +15.4%
10,976
↑ +10.9%
12,155
↑ +10.7%
11,021
↓ -9.3%
売上原価
2,626
-
2,840
↑ +8.1%
3,279
↑ +15.5%
3,857
↑ +17.6%
4,615
↑ +19.7%
5,002
↑ +8.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
4,995
-
5,730
↑ +14.7%
6,615
↑ +15.4%
7,119
↑ +7.6%
7,540
↑ +5.9%
6,020
↓ -20.2%
販売費及び一般管理費
4,367
-
4,725
↑ +8.2%
5,461
↑ +15.6%
5,953
↑ +9.0%
6,544
↑ +9.9%
6,264
↓ -4.3%
営業利益又は営業損失（△）
628
-
1,005
↑ +60.0%
1,154
↑ +14.8%
1,166
↑ +1.1%
995
↓ -14.7%
-245
↓ -124.6%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
解約手数料
5
-
5
↑ +9.7%
7
↑ +25.0%
4
↓ -32.8%
8
↑ +76.5%
14
↑ +80.1%
貸倒引当金戻入額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
雑収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
雇用調整助成金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
その他
1
-
1
↑ +13.9%
1
↓ -25.4%
1
↓ -16.2%
1
↑ +47.8%
0
↓ -76.5%
営業外収益
6
-
6
↑ +7.4%
7
↑ +14.0%
5
↓ -31.0%
9
↑ +72.7%
26
↑ +195.9%
営業外費用
支払利息
3
-
2
↓ -30.6%
2
↓ -27.1%
1
↓ -52.8%
1
↓ -25.9%
0
↓ -19.6%
為替差損
-
-
0
-
1
↑ +2672.0%
0
↓ -34.5%
0
0.0%
0
0.0%
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
4
-
2
↓ -37.7%
3
↑ +13.5%
1
↓ -53.3%
1
↓ -41.8%
1
↓ -21.7%
経常利益又は経常損失（△）
631
-
1,009
↑ +60.1%
1,158
↑ +14.8%
1,170
↑ +1.0%
1,003
↓ -14.3%
-220
↓ -121.9%
特別利益
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
-
特別利益
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
-
特別損失
固定資産除却損
0
-
10
↑ +22656.5%
-
-
7
-
6
↓ -4.2%
-
-
特別損失
0
-
10
↑ +22656.5%
-
-
7
-
6
↓ -4.2%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
630
-
999
↑ +58.4%
1,158
↑ +16.0%
1,163
↑ +0.4%
1,050
↓ -9.8%
-220
↓ -120.9%
法人税、住民税及び事業税
209
-
323
↑ +54.5%
375
↑ +15.9%
364
↓ -2.9%
341
↓ -6.4%
98
↓ -71.3%
法人税等調整額
11
-
1
↓ -91.9%
-19
↓ -2197.0%
-3
↑ +84.5%
-12
↓ -304.4%
-148
↓ -1110.9%
法人税等
221
-
324
↑ +46.9%
355
↑ +9.6%
361
↑ +1.5%
328
↓ -9.0%
-50
↓ -115.2%
当期純利益又は当期純損失（△）
410
-
675
↑ +64.6%
803
↑ +19.0%
803
↓ -0.0%
721
↓ -10.2%
-170
↓ -123.5%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
410
-
675
↑ +64.6%
803
↑ +19.0%
803
↓ -0.0%
721
↓ -10.2%
-170
↓ -123.5%
2015年2016年2017年2018年2019年2020年
売上高
7,621
-
8,570
↑ +12.4%
9,894
↑ +15.4%
10,976
↑ +10.9%
12,155
↑ +10.7%
11,021
↓ -9.3%
売上原価
2,626
-
2,840
↑ +8.1%
3,279
↑ +15.5%
3,857
↑ +17.6%
4,615
↑ +19.7%
5,002
↑ +8.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
4,995
-
5,730
↑ +14.7%
6,615
↑ +15.4%
7,119
↑ +7.6%
7,540
↑ +5.9%
6,020
↓ -20.2%
販売費及び一般管理費
4,367
-
4,725
↑ +8.2%
5,461
↑ +15.6%
5,953
↑ +9.0%
6,544
↑ +9.9%
6,264
↓ -4.3%
営業利益又は営業損失（△）
628
-
1,005
↑ +60.0%
1,154
↑ +14.8%
1,166
↑ +1.1%
995
↓ -14.7%
-245
↓ -124.6%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
解約手数料
5
-
5
↑ +9.7%
7
↑ +25.0%
4
↓ -32.8%
8
↑ +76.5%
14
↑ +80.1%
貸倒引当金戻入額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
雑収入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
雇用調整助成金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
その他
1
-
1
↑ +13.9%
1
↓ -25.4%
1
↓ -16.2%
1
↑ +47.8%
0
↓ -76.5%
営業外収益
6
-
6
↑ +7.4%
7
↑ +14.0%
5
↓ -31.0%
9
↑ +72.7%
26
↑ +195.9%
営業外費用
支払利息
3
-
2
↓ -30.6%
2
↓ -27.1%
1
↓ -52.8%
1
↓ -25.9%
0
↓ -19.6%
為替差損
-
-
0
-
1
↑ +2672.0%
0
↓ -34.5%
0
0.0%
0
0.0%
その他
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
営業外費用
4
-
2
↓ -37.7%
3
↑ +13.5%
1
↓ -53.3%
1
↓ -41.8%
1
↓ -21.7%
経常利益又は経常損失（△）
631
-
1,009
↑ +60.1%
1,158
↑ +14.8%
1,170
↑ +1.0%
1,003
↓ -14.3%
-220
↓ -121.9%
特別利益
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
-
特別利益
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
-
特別損失
固定資産除却損
0
-
10
↑ +22656.5%
-
-
7
-
6
↓ -4.2%
-
-
特別損失
0
-
10
↑ +22656.5%
-
-
7
-
6
↓ -4.2%
-
-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
630
-
999
↑ +58.4%
1,158
↑ +16.0%
1,163
↑ +0.4%
1,050
↓ -9.8%
-220
↓ -120.9%
法人税、住民税及び事業税
209
-
323
↑ +54.5%
375
↑ +15.9%
364
↓ -2.9%
341
↓ -6.4%
98
↓ -71.3%
法人税等調整額
11
-
1
↓ -91.9%
-19
↓ -2197.0%
-3
↑ +84.5%
-12
↓ -304.4%
-148
↓ -1110.9%
法人税等
221
-
324
↑ +46.9%
355
↑ +9.6%
361
↑ +1.5%
328
↓ -9.0%
-50
↓ -115.2%
当期純利益又は当期純損失（△）
410
-
675
↑ +64.6%
803
↑ +19.0%
803
↓ -0.0%
721
↓ -10.2%
-170
↓ -123.5%
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）
410
-
675
↑ +64.6%
803
↑ +19.0%
803
↓ -0.0%
721
↓ -10.2%
-170
↓ -123.5%
(単位: 百万円)
勘定科目
2014年
JGAAP
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
勘定科目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,066
-
2,285
↑ +10.6%
2,456
↑ +7.5%
2,933
↑ +19.4%
3,193
↑ +8.9%
2,539
↓ -20.5%
売掛金
-
-
919
-
1,059
↑ +15.2%
1,272
↑ +20.2%
1,427
↑ +12.2%
1,458
↑ +2.2%
1,097
↓ -24.8%
仕掛品
-
-
11
-
5
↓ -55.3%
5
↑ +11.7%
8
↑ +43.2%
9
↑ +14.4%
10
↑ +11.8%
その他
-
-
104
-
96
↓ -7.4%
159
↑ +65.8%
112
↓ -29.6%
147
↑ +31.2%
252
↑ +71.3%
貸倒引当金
-
-
-3
-
-6
↓ -121.1%
-8
↓ -31.9%
-12
↓ -58.2%
-9
↑ +25.7%
-4
↑ +57.5%
流動資産
-
-
3,181
-
3,511
↑ +10.4%
3,975
↑ +13.2%
4,467
↑ +12.4%
4,797
↑ +7.4%
3,894
↓ -18.8%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
168
-
210
↑ +24.8%
187
↓ -10.8%
225
↑ +20.2%
201
↓ -10.5%
179
↓ -10.8%
その他
-
-
12
-
8
↓ -29.9%
9
↑ +4.3%
12
↑ +31.5%
16
↑ +34.2%
12
↓ -24.5%
有形固定資産
-
-
180
-
218
↑ +21.2%
196
↓ -10.2%
236
↑ +20.7%
217
↓ -8.3%
191
↓ -11.7%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
427
-
458
↑ +7.1%
496
↑ +8.2%
492
↓ -0.8%
530
↑ +7.8%
797
↑ +50.5%
その他
-
-
4
-
11
↑ +175.6%
47
↑ +342.7%
20
↓ -58.0%
142
↑ +616.6%
157
↑ +9.9%
無形固定資産
-
-
431
-
469
↑ +8.6%
543
↑ +15.9%
511
↓ -5.8%
672
↑ +31.4%
954
↑ +41.9%
投資その他の資産
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135
-
287
↑ +113.0%
その他
-
-
166
-
179
↑ +7.8%
287
↑ +60.4%
278
↓ -3.4%
270
↓ -2.7%
317
↑ +17.3%
貸倒引当金
-
-
-0
-
-1
↓ -192.7%
-4
↓ -508.5%
-0
↑ +95.3%
-0
0.0%
-1
↓ -412.9%
投資その他の資産
-
-
179
-
204
↑ +14.0%
312
↑ +53.0%
396
↑ +27.0%
405
↑ +2.1%
603
↑ +49.0%
固定資産
-
-
790
-
891
↑ +12.7%
1,051
↑ +18.0%
1,144
↑ +8.9%
1,294
↑ +13.1%
1,748
↑ +35.1%
資産
-
-
3,971
-
4,401
↑ +10.8%
5,025
↑ +14.2%
5,611
↑ +11.6%
6,091
↑ +8.6%
5,642
↓ -7.4%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
28
-
23
↓ -18.6%
21
↓ -5.7%
21
↑ +0.8%
21
↓ -0.5%
9
↓ -59.9%
短期借入金
-
-
25
-
25
0.0%
25
0.0%
25
0.0%
25
0.0%
25
0.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
61
-
81
↑ +32.9%
40
↓ -51.0%
20
↓ -49.5%
20
0.0%
20
↑ +0.2%
未払金
-
-
422
-
319
↓ -24.4%
351
↑ +10.1%
334
↓ -4.8%
447
↑ +33.8%
488
↑ +9.1%
未払費用
-
-
259
-
307
↑ +18.8%
426
↑ +38.7%
480
↑ +12.7%
473
↓ -1.4%
536
↑ +13.2%
未払法人税等
-
-
184
-
230
↑ +25.0%
232
↑ +1.0%
194
↓ -16.7%
194
↑ +0.3%
59
↓ -69.5%
賞与引当金
-
-
133
-
104
↓ -21.8%
134
↑ +28.9%
128
↓ -4.8%
134
↑ +4.8%
156
↑ +16.3%
その他
-
-
270
-
234
↓ -13.2%
316
↑ +35.2%
352
↑ +11.5%
270
↓ -23.3%
303
↑ +12.2%
流動負債
-
-
1,381
-
1,322
↓ -4.2%
1,546
↑ +16.9%
1,555
↑ +0.6%
1,585
↑ +2.0%
1,595
↑ +0.6%
固定負債
長期借入金
-
-
80
-
100
↑ +23.9%
60
↓ -39.7%
40
↓ -33.3%
20
↓ -50.0%
-
-
退職給付に係る負債
-
-
83
-
95
↑ +14.3%
104
↑ +9.6%
115
↑ +10.6%
141
↑ +22.1%
185
↑ +31.4%
資産除去債務
-
-
-
-
20
-
20
↑ +0.3%
20
↑ +0.3%
20
↑ +0.3%
20
↑ +0.3%
固定負債
-
-
164
-
221
↑ +34.6%
187
↓ -15.3%
175
↓ -6.5%
181
↑ +3.2%
205
↑ +13.5%
負債
-
-
1,545
-
1,544
↓ -0.1%
1,733
↑ +12.3%
1,730
↓ -0.2%
1,766
↑ +2.1%
1,801
↑ +2.0%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
559
-
559
0.0%
559
0.0%
559
0.0%
559
0.0%
559
0.0%
資本剰余金
-
-
339
-
339
0.0%
343
↑ +1.0%
369
↑ +7.7%
395
↑ +7.1%
395
0.0%
利益剰余金
-
-
1,537
-
2,007
↑ +30.6%
2,606
↑ +29.9%
3,155
↑ +21.1%
3,621
↑ +14.8%
3,147
↓ -13.1%
自己株式
-
-
-96
-
-137
↓ -42.8%
-298
↓ -118.1%
-269
↑ +9.6%
-241
↑ +10.4%
-241
↓ -0.0%
株主資本
-
-
2,339
-
2,768
↑ +18.3%
3,209
↑ +15.9%
3,813
↑ +18.8%
4,333
↑ +13.6%
3,860
↓ -10.9%
評価・換算差額等
退職給付に係る調整累計額
-
-
-5
-
-2
↑ +56.4%
-6
↓ -169.6%
-3
↑ +52.0%
-8
↓ -172.0%
-18
↓ -125.0%
評価・換算差額等
-
-
-5
-
-2
↑ +56.4%
-6
↓ -169.6%
-3
↑ +52.0%
-8
↓ -172.0%
-18
↓ -125.0%
純資産
2,187
-
2,426
↑ +10.9%
2,858
↑ +17.8%
3,293
↑ +15.2%
3,881
↑ +17.9%
4,325
↑ +11.4%
3,842
↓ -11.2%
負債純資産
-
-
3,971
-
4,401
↑ +10.8%
5,025
↑ +14.2%
5,611
↑ +11.6%
6,091
↑ +8.6%
5,642
↓ -7.4%
2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
2,066
-
2,285
↑ +10.6%
2,456
↑ +7.5%
2,933
↑ +19.4%
3,193
↑ +8.9%
2,539
↓ -20.5%
売掛金
-
-
919
-
1,059
↑ +15.2%
1,272
↑ +20.2%
1,427
↑ +12.2%
1,458
↑ +2.2%
1,097
↓ -24.8%
仕掛品
-
-
11
-
5
↓ -55.3%
5
↑ +11.7%
8
↑ +43.2%
9
↑ +14.4%
10
↑ +11.8%
その他
-
-
104
-
96
↓ -7.4%
159
↑ +65.8%
112
↓ -29.6%
147
↑ +31.2%
252
↑ +71.3%
貸倒引当金
-
-
-3
-
-6
↓ -121.1%
-8
↓ -31.9%
-12
↓ -58.2%
-9
↑ +25.7%
-4
↑ +57.5%
流動資産
-
-
3,181
-
3,511
↑ +10.4%
3,975
↑ +13.2%
4,467
↑ +12.4%
4,797
↑ +7.4%
3,894
↓ -18.8%
固定資産
有形固定資産
建物（純額）
-
-
168
-
210
↑ +24.8%
187
↓ -10.8%
225
↑ +20.2%
201
↓ -10.5%
179
↓ -10.8%
その他
-
-
12
-
8
↓ -29.9%
9
↑ +4.3%
12
↑ +31.5%
16
↑ +34.2%
12
↓ -24.5%
有形固定資産
-
-
180
-
218
↑ +21.2%
196
↓ -10.2%
236
↑ +20.7%
217
↓ -8.3%
191
↓ -11.7%
無形固定資産
ソフトウエア
-
-
427
-
458
↑ +7.1%
496
↑ +8.2%
492
↓ -0.8%
530
↑ +7.8%
797
↑ +50.5%
その他
-
-
4
-
11
↑ +175.6%
47
↑ +342.7%
20
↓ -58.0%
142
↑ +616.6%
157
↑ +9.9%
無形固定資産
-
-
431
-
469
↑ +8.6%
543
↑ +15.9%
511
↓ -5.8%
672
↑ +31.4%
954
↑ +41.9%
投資その他の資産
繰延税金資産
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135
-
287
↑ +113.0%
その他
-
-
166
-
179
↑ +7.8%
287
↑ +60.4%
278
↓ -3.4%
270
↓ -2.7%
317
↑ +17.3%
貸倒引当金
-
-
-0
-
-1
↓ -192.7%
-4
↓ -508.5%
-0
↑ +95.3%
-0
0.0%
-1
↓ -412.9%
投資その他の資産
-
-
179
-
204
↑ +14.0%
312
↑ +53.0%
396
↑ +27.0%
405
↑ +2.1%
603
↑ +49.0%
固定資産
-
-
790
-
891
↑ +12.7%
1,051
↑ +18.0%
1,144
↑ +8.9%
1,294
↑ +13.1%
1,748
↑ +35.1%
資産
-
-
3,971
-
4,401
↑ +10.8%
5,025
↑ +14.2%
5,611
↑ +11.6%
6,091
↑ +8.6%
5,642
↓ -7.4%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
28
-
23
↓ -18.6%
21
↓ -5.7%
21
↑ +0.8%
21
↓ -0.5%
9
↓ -59.9%
短期借入金
-
-
25
-
25
0.0%
25
0.0%
25
0.0%
25
0.0%
25
0.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
61
-
81
↑ +32.9%
40
↓ -51.0%
20
↓ -49.5%
20
0.0%
20
↑ +0.2%
未払金
-
-
422
-
319
↓ -24.4%
351
↑ +10.1%
334
↓ -4.8%
447
↑ +33.8%
488
↑ +9.1%
未払費用
-
-
259
-
307
↑ +18.8%
426
↑ +38.7%
480
↑ +12.7%
473
↓ -1.4%
536
↑ +13.2%
未払法人税等
-
-
184
-
230
↑ +25.0%
232
↑ +1.0%
194
↓ -16.7%
194
↑ +0.3%
59
↓ -69.5%
賞与引当金
-
-
133
-
104
↓ -21.8%
134
↑ +28.9%
128
↓ -4.8%
134
↑ +4.8%
156
↑ +16.3%
その他
-
-
270
-
234
↓ -13.2%
316
↑ +35.2%
352
↑ +11.5%
270
↓ -23.3%
303
↑ +12.2%
流動負債
-
-
1,381
-
1,322
↓ -4.2%
1,546
↑ +16.9%
1,555
↑ +0.6%
1,585
↑ +2.0%
1,595
↑ +0.6%
固定負債
長期借入金
-
-
80
-
100
↑ +23.9%
60
↓ -39.7%
40
↓ -33.3%
20
↓ -50.0%
-
-
退職給付に係る負債
-
-
83
-
95
↑ +14.3%
104
↑ +9.6%
115
↑ +10.6%
141
↑ +22.1%
185
↑ +31.4%
資産除去債務
-
-
-
-
20
-
20
↑ +0.3%
20
↑ +0.3%
20
↑ +0.3%
20
↑ +0.3%
固定負債
-
-
164
-
221
↑ +34.6%
187
↓ -15.3%
175
↓ -6.5%
181
↑ +3.2%
205
↑ +13.5%
負債
-
-
1,545
-
1,544
↓ -0.1%
1,733
↑ +12.3%
1,730
↓ -0.2%
1,766
↑ +2.1%
1,801
↑ +2.0%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
559
-
559
0.0%
559
0.0%
559
0.0%
559
0.0%
559
0.0%
資本剰余金
-
-
339
-
339
0.0%
343
↑ +1.0%
369
↑ +7.7%
395
↑ +7.1%
395
0.0%
利益剰余金
-
-
1,537
-
2,007
↑ +30.6%
2,606
↑ +29.9%
3,155
↑ +21.1%
3,621
↑ +14.8%
3,147
↓ -13.1%
自己株式
-
-
-96
-
-137
↓ -42.8%
-298
↓ -118.1%
-269
↑ +9.6%
-241
↑ +10.4%
-241
↓ -0.0%
株主資本
-
-
2,339
-
2,768
↑ +18.3%
3,209
↑ +15.9%
3,813
↑ +18.8%
4,333
↑ +13.6%
3,860
↓ -10.9%
評価・換算差額等
退職給付に係る調整累計額
-
-
-5
-
-2
↑ +56.4%
-6
↓ -169.6%
-3
↑ +52.0%
-8
↓ -172.0%
-18
↓ -125.0%
評価・換算差額等
-
-
-5
-
-2
↑ +56.4%
-6
↓ -169.6%
-3
↑ +52.0%
-8
↓ -172.0%
-18
↓ -125.0%
純資産
2,187
-
2,426
↑ +10.9%
2,858
↑ +17.8%
3,293
↑ +15.2%
3,881
↑ +17.9%
4,325
↑ +11.4%
3,842
↓ -11.2%
負債純資産
-
-
3,971
-
4,401
↑ +10.8%
5,025
↑ +14.2%
5,611
↑ +11.6%
6,091
↑ +8.6%
5,642
↓ -7.4%
(単位: 百万円)
勘定科目
2014年
JGAAP
2015年
JGAAP
2016年
JGAAP
2017年
JGAAP
2018年
JGAAP
2019年
JGAAP
2020年
JGAAP
勘定科目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
630
-
999
↑ +58.4%
1,158
↑ +16.0%
1,163
↑ +0.4%
1,050
↓ -9.8%
-220
↓ -120.9%
減価償却費
-
-
142
-
165
↑ +16.1%
194
↑ +17.1%
232
↑ +19.9%
251
↑ +8.0%
262
↑ +4.4%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-2
-
6
↑ +433.7%
5
↓ -15.2%
12
↑ +132.3%
1
↓ -94.1%
-4
↓ -635.9%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
50
-
-29
↓ -158.6%
30
↑ +203.8%
-6
↓ -121.3%
6
↑ +195.9%
22
↑ +254.0%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
3
-
9
↑ +219.7%
0
↓ -98.0%
8
↑ +4674.1%
14
↑ +67.2%
18
↑ +30.8%
受取利息
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
支払利息
-
-
3
-
2
↓ -30.6%
2
↓ -27.1%
1
↓ -52.8%
1
↓ -25.9%
0
↓ -19.6%
雇用調整助成金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-53
-
-
-
固定資産除却損
-
-
0
-
10
↑ +22656.5%
-
-
7
-
6
↓ -4.2%
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-174
-
-143
↑ +17.6%
-220
↓ -53.5%
-159
↑ +27.9%
-35
↑ +77.7%
360
↑ +1114.8%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-8
-
6
↑ +173.3%
-3
↓ -155.7%
-3
↑ +5.5%
3
↑ +193.5%
-7
↓ -349.3%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
7
-
-5
↓ -174.8%
-1
↑ +75.0%
0
↑ +112.4%
-0
0.0%
-13
↓ -12430.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
49
-
-110
↓ -326.5%
4
↑ +103.4%
-1
↓ -125.3%
119
↑ +12602.4%
-17
↓ -114.0%
その他
-
-
71
-
66
↓ -6.7%
158
↑ +140.0%
143
↓ -9.8%
-97
↓ -167.6%
101
↑ +204.2%
小計
-
-
771
-
976
↑ +26.6%
1,327
↑ +36.0%
1,398
↑ +5.3%
1,265
↓ -9.5%
499
↓ -60.6%
利息の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
利息の支払額
-
-
-3
-
-2
↑ +30.3%
-2
↑ +29.4%
-1
↑ +53.8%
-1
↑ +24.7%
-0
↑ +19.8%
雇用調整助成金の受取額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
法人税等の支払額
-
-
-71
-
-284
↓ -299.1%
-384
↓ -35.0%
-396
↓ -3.1%
-357
↑ +9.6%
-314
↑ +12.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
697
-
689
↓ -1.1%
942
↑ +36.6%
1,001
↑ +6.4%
907
↓ -9.4%
188
↓ -79.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-100
-
-100
0.0%
-100
0.0%
-100
0.0%
-100
0.0%
-100
0.0%
定期預金の払戻による収入
-
-
100
-
100
0.0%
100
0.0%
100
0.0%
100
0.0%
100
0.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-43
-
-69
↓ -59.3%
-7
↑ +90.2%
-73
↓ -972.6%
-12
↑ +83.2%
-4
↑ +68.4%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-129
-
-175
↓ -35.2%
-211
↓ -20.5%
-191
↑ +9.4%
-392
↓ -105.4%
-457
↓ -16.5%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-14
-
-105
↓ -655.3%
-
-
-
-
-53
-
その他
-
-
-3
-
-3
0.0%
-3
↑ +5.2%
-4
↓ -12.2%
-3
↑ +3.7%
-3
↑ +4.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-176
-
-261
↓ -48.4%
-325
↓ -24.5%
-267
↑ +17.9%
-408
↓ -52.6%
-517
↓ -26.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
-
-
-61
-
-61
0.0%
-81
↓ -32.9%
-40
↑ +51.0%
-20
↑ +49.5%
-20
0.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-41
-
-165
↓ -302.6%
-
-
-
-
-0
-
自己株式の処分による収入
-
-
-
-
-
-
4
-
36
↑ +718.3%
36
↓ -1.5%
-
-
配当金の支払額
-
-
-171
-
-205
↓ -20.0%
-204
↑ +0.7%
-254
↓ -24.6%
-255
↓ -0.4%
-304
↓ -19.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-209
-
-209
↓ -0.1%
-446
↓ -113.1%
-257
↑ +42.3%
-239
↑ +7.0%
-324
↓ -35.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
312
-
219
↓ -29.8%
171
↓ -22.1%
477
↑ +179.4%
260
↓ -45.5%
-654
↓ -351.4%
現金及び現金同等物の残高
1,654
-
1,966
↑ +18.8%
2,185
↑ +11.1%
2,356
↑ +7.8%
2,833
↑ +20.2%
3,093
↑ +9.2%
2,439
↓ -21.1%
2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
630
-
999
↑ +58.4%
1,158
↑ +16.0%
1,163
↑ +0.4%
1,050
↓ -9.8%
-220
↓ -120.9%
減価償却費
-
-
142
-
165
↑ +16.1%
194
↑ +17.1%
232
↑ +19.9%
251
↑ +8.0%
262
↑ +4.4%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-2
-
6
↑ +433.7%
5
↓ -15.2%
12
↑ +132.3%
1
↓ -94.1%
-4
↓ -635.9%
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
50
-
-29
↓ -158.6%
30
↑ +203.8%
-6
↓ -121.3%
6
↑ +195.9%
22
↑ +254.0%
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
-
3
-
9
↑ +219.7%
0
↓ -98.0%
8
↑ +4674.1%
14
↑ +67.2%
18
↑ +30.8%
受取利息
-
-
-0
-
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
-0
0.0%
支払利息
-
-
3
-
2
↓ -30.6%
2
↓ -27.1%
1
↓ -52.8%
1
↓ -25.9%
0
↓ -19.6%
雇用調整助成金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
-
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-53
-
-
-
固定資産除却損
-
-
0
-
10
↑ +22656.5%
-
-
7
-
6
↓ -4.2%
-
-
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-174
-
-143
↑ +17.6%
-220
↓ -53.5%
-159
↑ +27.9%
-35
↑ +77.7%
360
↑ +1114.8%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
-8
-
6
↑ +173.3%
-3
↓ -155.7%
-3
↑ +5.5%
3
↑ +193.5%
-7
↓ -349.3%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
7
-
-5
↓ -174.8%
-1
↑ +75.0%
0
↑ +112.4%
-0
0.0%
-13
↓ -12430.4%
未払金の増減額（△は減少）
-
-
49
-
-110
↓ -326.5%
4
↑ +103.4%
-1
↓ -125.3%
119
↑ +12602.4%
-17
↓ -114.0%
その他
-
-
71
-
66
↓ -6.7%
158
↑ +140.0%
143
↓ -9.8%
-97
↓ -167.6%
101
↑ +204.2%
小計
-
-
771
-
976
↑ +26.6%
1,327
↑ +36.0%
1,398
↑ +5.3%
1,265
↓ -9.5%
499
↓ -60.6%
利息の受取額
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
利息の支払額
-
-
-3
-
-2
↑ +30.3%
-2
↑ +29.4%
-1
↑ +53.8%
-1
↑ +24.7%
-0
↑ +19.8%
雇用調整助成金の受取額
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
法人税等の支払額
-
-
-71
-
-284
↓ -299.1%
-384
↓ -35.0%
-396
↓ -3.1%
-357
↑ +9.6%
-314
↑ +12.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
697
-
689
↓ -1.1%
942
↑ +36.6%
1,001
↑ +6.4%
907
↓ -9.4%
188
↓ -79.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
-
-100
-
-100
0.0%
-100
0.0%
-100
0.0%
-100
0.0%
-100
0.0%
定期預金の払戻による収入
-
-
100
-
100
0.0%
100
0.0%
100
0.0%
100
0.0%
100
0.0%
有形固定資産の取得による支出
-
-
-43
-
-69
↓ -59.3%
-7
↑ +90.2%
-73
↓ -972.6%
-12
↑ +83.2%
-4
↑ +68.4%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-129
-
-175
↓ -35.2%
-211
↓ -20.5%
-191
↑ +9.4%
-392
↓ -105.4%
-457
↓ -16.5%
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-
-14
-
-105
↓ -655.3%
-
-
-
-
-53
-
その他
-
-
-3
-
-3
0.0%
-3
↑ +5.2%
-4
↓ -12.2%
-3
↑ +3.7%
-3
↑ +4.6%
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-176
-
-261
↓ -48.4%
-325
↓ -24.5%
-267
↑ +17.9%
-408
↓ -52.6%
-517
↓ -26.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
-
-
-61
-
-61
0.0%
-81
↓ -32.9%
-40
↑ +51.0%
-20
↑ +49.5%
-20
0.0%
自己株式の取得による支出
-
-
-
-
-41
-
-165
↓ -302.6%
-
-
-
-
-0
-
自己株式の処分による収入
-
-
-
-
-
-
4
-
36
↑ +718.3%
36
↓ -1.5%
-
-
配当金の支払額
-
-
-171
-
-205
↓ -20.0%
-204
↑ +0.7%
-254
↓ -24.6%
-255
↓ -0.4%
-304
↓ -19.1%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-209
-
-209
↓ -0.1%
-446
↓ -113.1%
-257
↑ +42.3%
-239
↑ +7.0%
-324
↓ -35.4%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
312
-
219
↓ -29.8%
171
↓ -22.1%
477
↑ +179.4%
260
↓ -45.5%
-654
↓ -351.4%
現金及び現金同等物の残高
1,654
-
1,966
↑ +18.8%
2,185
↑ +11.1%
2,356
↑ +7.8%
2,833
↑ +20.2%
3,093
↑ +9.2%
2,439
↓ -21.1%