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目次

  1. ホーム
  2. 企業検索
  3. タウンズ（197A）

197A
タウンズ
197Aタウンズ

医薬品
スタンダード市場|規模区分なし|6月決算
https://www.tauns.co.jp/
主要な経営指標財務諸表四半期決算財務指標株主構成有価証券報告書決算短信セグメント情報株式保有
損益計算書
損益計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え
貸借対照表
貸借対照表の連結/単体切り替え
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書の連結/単体切り替え
チャート種別の切り替え

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(単位: 百万円)
勘定科目
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2023年2024年2025年
売上高
15,673
-
18,435
↑ +17.6%
18,628
↑ +1.0%
売上原価
商品及び製品期首棚卸高
1,908
-
1,999
↑ +4.7%
2,731
↑ +36.7%
当期製品製造原価
6,557
-
6,597
↑ +0.6%
6,180
↓ -6.3%
当期商品仕入高
35
-
98
↑ +178.1%
-
-
合計
8,501
-
8,693
↑ +2.3%
8,911
↑ +2.5%
他勘定振替高
29
-
26
↓ -12.9%
15
↓ -42.6%
商品及び製品期末棚卸高
2,459
-
2,851
↑ +15.9%
3,480
↑ +22.1%
棚卸資産評価損
460
-
120
↓ -74.0%
437
↑ +264.4%
売上原価
6,473
-
5,937
↓ -8.3%
5,853
↓ -1.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
9,200
-
12,498
↑ +35.9%
12,775
↑ +2.2%
販売費及び一般管理費
給料及び手当
980
-
1,126
↑ +14.9%
1,265
↑ +12.3%
賞与引当金繰入額
91
-
323
↑ +253.9%
112
↓ -65.5%
役員賞与引当金繰入額
28
-
28
0.0%
18
↓ -36.4%
退職給付費用
31
-
42
↑ +36.7%
32
↓ -23.4%
減価償却費
413
-
423
↑ +2.4%
449
↑ +6.1%
業務委託費
953
-
439
↓ -53.9%
350
↓ -20.4%
その他
1,736
-
2,086
↑ +20.2%
2,285
↑ +9.5%
販売費及び一般管理費
4,233
-
4,468
↑ +5.6%
4,510
↑ +0.9%
営業利益又は営業損失（△）
4,967
-
8,030
↑ +61.7%
8,265
↑ +2.9%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
5
↑ +12705.4%
有価証券利息
4
-
2
↓ -41.4%
2
↓ -0.2%
受取配当金
4
-
5
↑ +52.7%
7
↑ +33.1%
補助金収入
-
-
54
-
43
↓ -19.0%
その他
1
-
3
↑ +260.1%
3
↑ +18.5%
営業外収益
8
-
64
↑ +679.3%
61
↓ -5.0%
営業外費用
支払利息
22
-
31
↑ +43.1%
103
↑ +229.7%
シンジケートローン手数料
-
-
104
-
-
-
支払手数料
-
-
100
-
1
↓ -99.0%
その他
0
-
18
↑ +8616.3%
2
↓ -90.0%
営業外費用
22
-
253
↑ +1050.6%
106
↓ -58.3%
経常利益又は経常損失（△）
4,953
-
7,841
↑ +58.3%
8,220
↑ +4.8%
特別利益
固定資産売却益
0
-
1
↑ +24.7%
3
↑ +474.3%
新株予約権戻入益
-
-
2
-
0
↓ -99.8%
特別利益
0
-
2
↑ +423.8%
3
↑ +36.9%
特別損失
固定資産売却損
-
-
0
-
0
0.0%
固定資産除却損
1
-
6
↑ +432.9%
21
↑ +231.5%
投資有価証券評価損
298
-
2
↓ -99.4%
-
-
特別損失
299
-
8
↓ -97.2%
21
↑ +155.2%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
4,655
-
7,835
↑ +68.3%
8,202
↑ +4.7%
法人税、住民税及び事業税
1,564
-
2,363
↑ +51.1%
1,968
↓ -16.7%
法人税等調整額
56
-
-303
↓ -637.3%
-82
↑ +73.0%
法人税等
1,620
-
2,061
↑ +27.2%
1,886
↓ -8.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
3,035
-
5,774
↑ +90.3%
6,315
↑ +9.4%
2023年2024年2025年
売上高
15,673
-
18,435
↑ +17.6%
18,628
↑ +1.0%
売上原価
商品及び製品期首棚卸高
1,908
-
1,999
↑ +4.7%
2,731
↑ +36.7%
当期製品製造原価
6,557
-
6,597
↑ +0.6%
6,180
↓ -6.3%
当期商品仕入高
35
-
98
↑ +178.1%
-
-
合計
8,501
-
8,693
↑ +2.3%
8,911
↑ +2.5%
他勘定振替高
29
-
26
↓ -12.9%
15
↓ -42.6%
商品及び製品期末棚卸高
2,459
-
2,851
↑ +15.9%
3,480
↑ +22.1%
棚卸資産評価損
460
-
120
↓ -74.0%
437
↑ +264.4%
売上原価
6,473
-
5,937
↓ -8.3%
5,853
↓ -1.4%
売上総利益又は売上総損失（△）
9,200
-
12,498
↑ +35.9%
12,775
↑ +2.2%
販売費及び一般管理費
給料及び手当
980
-
1,126
↑ +14.9%
1,265
↑ +12.3%
賞与引当金繰入額
91
-
323
↑ +253.9%
112
↓ -65.5%
役員賞与引当金繰入額
28
-
28
0.0%
18
↓ -36.4%
退職給付費用
31
-
42
↑ +36.7%
32
↓ -23.4%
減価償却費
413
-
423
↑ +2.4%
449
↑ +6.1%
業務委託費
953
-
439
↓ -53.9%
350
↓ -20.4%
その他
1,736
-
2,086
↑ +20.2%
2,285
↑ +9.5%
販売費及び一般管理費
4,233
-
4,468
↑ +5.6%
4,510
↑ +0.9%
営業利益又は営業損失（△）
4,967
-
8,030
↑ +61.7%
8,265
↑ +2.9%
営業外収益
受取利息
0
-
0
0.0%
5
↑ +12705.4%
有価証券利息
4
-
2
↓ -41.4%
2
↓ -0.2%
受取配当金
4
-
5
↑ +52.7%
7
↑ +33.1%
補助金収入
-
-
54
-
43
↓ -19.0%
その他
1
-
3
↑ +260.1%
3
↑ +18.5%
営業外収益
8
-
64
↑ +679.3%
61
↓ -5.0%
営業外費用
支払利息
22
-
31
↑ +43.1%
103
↑ +229.7%
シンジケートローン手数料
-
-
104
-
-
-
支払手数料
-
-
100
-
1
↓ -99.0%
その他
0
-
18
↑ +8616.3%
2
↓ -90.0%
営業外費用
22
-
253
↑ +1050.6%
106
↓ -58.3%
経常利益又は経常損失（△）
4,953
-
7,841
↑ +58.3%
8,220
↑ +4.8%
特別利益
固定資産売却益
0
-
1
↑ +24.7%
3
↑ +474.3%
新株予約権戻入益
-
-
2
-
0
↓ -99.8%
特別利益
0
-
2
↑ +423.8%
3
↑ +36.9%
特別損失
固定資産売却損
-
-
0
-
0
0.0%
固定資産除却損
1
-
6
↑ +432.9%
21
↑ +231.5%
投資有価証券評価損
298
-
2
↓ -99.4%
-
-
特別損失
299
-
8
↓ -97.2%
21
↑ +155.2%
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
4,655
-
7,835
↑ +68.3%
8,202
↑ +4.7%
法人税、住民税及び事業税
1,564
-
2,363
↑ +51.1%
1,968
↓ -16.7%
法人税等調整額
56
-
-303
↓ -637.3%
-82
↑ +73.0%
法人税等
1,620
-
2,061
↑ +27.2%
1,886
↓ -8.5%
当期純利益又は当期純損失（△）
3,035
-
5,774
↑ +90.3%
6,315
↑ +9.4%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,244
-
9,425
↑ +657.4%
9,267
↓ -1.7%
売掛金
-
-
3,051
-
2,707
↓ -11.3%
248
↓ -90.8%
商品及び製品
-
-
1,999
-
2,731
↑ +36.7%
3,043
↑ +11.4%
仕掛品
-
-
1,266
-
846
↓ -33.2%
1,516
↑ +79.2%
原材料及び貯蔵品
-
-
1,323
-
1,140
↓ -13.8%
1,325
↑ +16.2%
未収還付法人税等
-
-
344
-
16
↓ -95.2%
-
-
前渡金
-
-
111
-
17
↓ -84.8%
1
↓ -96.3%
前払費用
-
-
19
-
31
↑ +60.9%
28
↓ -9.1%
その他
-
-
15
-
3
↓ -83.2%
50
↑ +1880.7%
流動資産
-
-
9,457
-
16,916
↑ +78.9%
15,477
↓ -8.5%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
1,028
-
1,100
↑ +7.1%
1,325
↑ +20.5%
構築物
-
-
8
-
10
↑ +15.6%
17
↑ +75.5%
機械及び装置
-
-
1,683
-
1,824
↑ +8.4%
1,851
↑ +1.5%
車両運搬具
-
-
78
-
68
↓ -12.8%
55
↓ -19.4%
工具、器具及び備品
-
-
750
-
837
↑ +11.5%
992
↑ +18.6%
土地
-
-
1,735
-
1,735
0.0%
1,735
0.0%
建設仮勘定
-
-
497
-
3,973
↑ +699.1%
8,213
↑ +106.7%
減価償却累計額及び減損損失累計額
-
-
-1,377
-
-1,641
↓ -19.2%
-1,909
↓ -16.4%
有形固定資産
-
-
4,402
-
7,905
↑ +79.6%
12,279
↑ +55.3%
無形固定資産
特許権
-
-
3
-
3
↓ -14.6%
148
↑ +4966.2%
ソフトウエア
-
-
56
-
44
↓ -21.7%
73
↑ +66.3%
顧客関連資産
-
-
2,954
-
2,726
↓ -7.7%
2,499
↓ -8.3%
技術関連資産
-
-
796
-
696
↓ -12.5%
597
↓ -14.3%
その他
-
-
101
-
251
↑ +148.5%
520
↑ +106.9%
無形固定資産
-
-
3,910
-
3,721
↓ -4.8%
3,837
↑ +3.1%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
33
-
33
↑ +2.5%
4,177
↑ +12432.3%
関係会社株式
-
-
302
-
452
↑ +49.6%
452
0.0%
関係会社社債
-
-
184
-
187
↑ +1.7%
194
↑ +3.6%
その他の関係会社有価証券
-
-
19
-
14
↓ -26.9%
66
↑ +371.0%
出資金
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
破産更生債権等
-
-
77
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
長期前払費用
-
-
-
-
5
-
3
↓ -37.0%
その他
-
-
75
-
28
↓ -63.4%
30
↑ +8.3%
投資その他の資産
-
-
563
-
720
↑ +27.8%
4,923
↑ +584.2%
固定資産
-
-
8,875
-
12,346
↑ +39.1%
21,039
↑ +70.4%
資産
-
-
18,332
-
29,261
↑ +59.6%
36,515
↑ +24.8%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
1,143
-
1,483
↑ +29.7%
1,199
↓ -19.1%
短期借入金
-
-
3,500
-
4,500
↑ +28.6%
4,500
0.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
732
-
732
0.0%
1,115
↑ +52.3%
未払金
-
-
359
-
559
↑ +55.9%
489
↓ -12.6%
設備未払金
-
-
134
-
171
↑ +27.6%
278
↑ +62.6%
未払費用
-
-
131
-
166
↑ +26.6%
116
↓ -30.5%
未払法人税等
-
-
-
-
1,706
-
842
↓ -50.6%
未払消費税等
-
-
-
-
388
-
102
↓ -73.7%
返金負債
-
-
284
-
241
↓ -15.2%
441
↑ +83.2%
契約負債
-
-
20
-
10
↓ -50.1%
79
↑ +694.9%
預り金
-
-
78
-
63
↓ -19.5%
195
↑ +210.3%
賞与引当金
-
-
109
-
428
↑ +294.0%
154
↓ -64.1%
役員賞与引当金
-
-
28
-
28
0.0%
18
↓ -36.4%
その他
-
-
-
-
-
-
3
-
流動負債
-
-
6,518
-
10,474
↑ +60.7%
9,530
↓ -9.0%
固定負債
長期借入金
-
-
2,236
-
4,307
↑ +92.6%
8,809
↑ +104.5%
繰延税金負債
-
-
922
-
619
↓ -32.8%
556
↓ -10.2%
退職給付引当金
-
-
154
-
182
↑ +17.8%
190
↑ +4.8%
資産除去債務
-
-
12
-
12
0.0%
12
0.0%
固定負債
-
-
3,324
-
5,120
↑ +54.0%
9,568
↑ +86.9%
負債
-
-
9,842
-
15,595
↑ +58.4%
19,098
↑ +22.5%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
200
↑ +100.0%
290
↑ +44.9%
新株式申込証拠金
-
-
-
-
6
-
8
↑ +39.3%
資本剰余金
資本準備金
-
-
25
-
50
↑ +100.0%
140
↑ +179.5%
その他資本剰余金
-
-
2,758
-
2,633
↓ -4.5%
2,633
0.0%
資本剰余金
-
-
2,783
-
2,683
↓ -3.6%
2,773
↑ +3.3%
利益剰余金
その他利益剰余金
オープンイノベーション促進積立金
-
-
-
-
-
-
1,000
-
繰越利益剰余金
-
-
5,604
-
10,778
↑ +92.3%
13,308
↑ +23.5%
利益剰余金
-
-
5,604
-
10,778
↑ +92.3%
14,308
↑ +32.7%
株主資本
-
-
8,487
-
13,667
↑ +61.0%
17,378
↑ +27.2%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-7
-
-8
↓ -14.1%
34
↑ +531.6%
評価・換算差額等
-
-
-7
-
-8
↓ -14.1%
34
↑ +531.6%
新株予約権
-
-
10
-
8
↓ -19.3%
5
↓ -37.9%
純資産
7,356
-
8,490
↑ +15.4%
13,667
↑ +61.0%
17,418
↑ +27.4%
負債純資産
-
-
18,332
-
29,261
↑ +59.6%
36,515
↑ +24.8%
2022年2023年2024年2025年
資産の部
流動資産
現金及び預金
-
-
1,244
-
9,425
↑ +657.4%
9,267
↓ -1.7%
売掛金
-
-
3,051
-
2,707
↓ -11.3%
248
↓ -90.8%
商品及び製品
-
-
1,999
-
2,731
↑ +36.7%
3,043
↑ +11.4%
仕掛品
-
-
1,266
-
846
↓ -33.2%
1,516
↑ +79.2%
原材料及び貯蔵品
-
-
1,323
-
1,140
↓ -13.8%
1,325
↑ +16.2%
未収還付法人税等
-
-
344
-
16
↓ -95.2%
-
-
前渡金
-
-
111
-
17
↓ -84.8%
1
↓ -96.3%
前払費用
-
-
19
-
31
↑ +60.9%
28
↓ -9.1%
その他
-
-
15
-
3
↓ -83.2%
50
↑ +1880.7%
流動資産
-
-
9,457
-
16,916
↑ +78.9%
15,477
↓ -8.5%
固定資産
有形固定資産
建物
-
-
1,028
-
1,100
↑ +7.1%
1,325
↑ +20.5%
構築物
-
-
8
-
10
↑ +15.6%
17
↑ +75.5%
機械及び装置
-
-
1,683
-
1,824
↑ +8.4%
1,851
↑ +1.5%
車両運搬具
-
-
78
-
68
↓ -12.8%
55
↓ -19.4%
工具、器具及び備品
-
-
750
-
837
↑ +11.5%
992
↑ +18.6%
土地
-
-
1,735
-
1,735
0.0%
1,735
0.0%
建設仮勘定
-
-
497
-
3,973
↑ +699.1%
8,213
↑ +106.7%
減価償却累計額及び減損損失累計額
-
-
-1,377
-
-1,641
↓ -19.2%
-1,909
↓ -16.4%
有形固定資産
-
-
4,402
-
7,905
↑ +79.6%
12,279
↑ +55.3%
無形固定資産
特許権
-
-
3
-
3
↓ -14.6%
148
↑ +4966.2%
ソフトウエア
-
-
56
-
44
↓ -21.7%
73
↑ +66.3%
顧客関連資産
-
-
2,954
-
2,726
↓ -7.7%
2,499
↓ -8.3%
技術関連資産
-
-
796
-
696
↓ -12.5%
597
↓ -14.3%
その他
-
-
101
-
251
↑ +148.5%
520
↑ +106.9%
無形固定資産
-
-
3,910
-
3,721
↓ -4.8%
3,837
↑ +3.1%
投資その他の資産
投資有価証券
-
-
33
-
33
↑ +2.5%
4,177
↑ +12432.3%
関係会社株式
-
-
302
-
452
↑ +49.6%
452
0.0%
関係会社社債
-
-
184
-
187
↑ +1.7%
194
↑ +3.6%
その他の関係会社有価証券
-
-
19
-
14
↓ -26.9%
66
↑ +371.0%
出資金
-
-
0
-
0
0.0%
0
0.0%
破産更生債権等
-
-
77
-
0
↓ -100.0%
0
0.0%
長期前払費用
-
-
-
-
5
-
3
↓ -37.0%
その他
-
-
75
-
28
↓ -63.4%
30
↑ +8.3%
投資その他の資産
-
-
563
-
720
↑ +27.8%
4,923
↑ +584.2%
固定資産
-
-
8,875
-
12,346
↑ +39.1%
21,039
↑ +70.4%
資産
-
-
18,332
-
29,261
↑ +59.6%
36,515
↑ +24.8%
負債の部
流動負債
買掛金
-
-
1,143
-
1,483
↑ +29.7%
1,199
↓ -19.1%
短期借入金
-
-
3,500
-
4,500
↑ +28.6%
4,500
0.0%
１年内返済予定の長期借入金
-
-
732
-
732
0.0%
1,115
↑ +52.3%
未払金
-
-
359
-
559
↑ +55.9%
489
↓ -12.6%
設備未払金
-
-
134
-
171
↑ +27.6%
278
↑ +62.6%
未払費用
-
-
131
-
166
↑ +26.6%
116
↓ -30.5%
未払法人税等
-
-
-
-
1,706
-
842
↓ -50.6%
未払消費税等
-
-
-
-
388
-
102
↓ -73.7%
返金負債
-
-
284
-
241
↓ -15.2%
441
↑ +83.2%
契約負債
-
-
20
-
10
↓ -50.1%
79
↑ +694.9%
預り金
-
-
78
-
63
↓ -19.5%
195
↑ +210.3%
賞与引当金
-
-
109
-
428
↑ +294.0%
154
↓ -64.1%
役員賞与引当金
-
-
28
-
28
0.0%
18
↓ -36.4%
その他
-
-
-
-
-
-
3
-
流動負債
-
-
6,518
-
10,474
↑ +60.7%
9,530
↓ -9.0%
固定負債
長期借入金
-
-
2,236
-
4,307
↑ +92.6%
8,809
↑ +104.5%
繰延税金負債
-
-
922
-
619
↓ -32.8%
556
↓ -10.2%
退職給付引当金
-
-
154
-
182
↑ +17.8%
190
↑ +4.8%
資産除去債務
-
-
12
-
12
0.0%
12
0.0%
固定負債
-
-
3,324
-
5,120
↑ +54.0%
9,568
↑ +86.9%
負債
-
-
9,842
-
15,595
↑ +58.4%
19,098
↑ +22.5%
純資産の部
株主資本
資本金
-
-
100
-
200
↑ +100.0%
290
↑ +44.9%
新株式申込証拠金
-
-
-
-
6
-
8
↑ +39.3%
資本剰余金
資本準備金
-
-
25
-
50
↑ +100.0%
140
↑ +179.5%
その他資本剰余金
-
-
2,758
-
2,633
↓ -4.5%
2,633
0.0%
資本剰余金
-
-
2,783
-
2,683
↓ -3.6%
2,773
↑ +3.3%
利益剰余金
その他利益剰余金
オープンイノベーション促進積立金
-
-
-
-
-
-
1,000
-
繰越利益剰余金
-
-
5,604
-
10,778
↑ +92.3%
13,308
↑ +23.5%
利益剰余金
-
-
5,604
-
10,778
↑ +92.3%
14,308
↑ +32.7%
株主資本
-
-
8,487
-
13,667
↑ +61.0%
17,378
↑ +27.2%
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
-
-
-7
-
-8
↓ -14.1%
34
↑ +531.6%
評価・換算差額等
-
-
-7
-
-8
↓ -14.1%
34
↑ +531.6%
新株予約権
-
-
10
-
8
↓ -19.3%
5
↓ -37.9%
純資産
7,356
-
8,490
↑ +15.4%
13,667
↑ +61.0%
17,418
↑ +27.4%
負債純資産
-
-
18,332
-
29,261
↑ +59.6%
36,515
↑ +24.8%
(単位: 百万円)
勘定科目
2022年
JGAAP
2023年
JGAAP
2024年
JGAAP
2025年
JGAAP
勘定科目2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
4,655
-
7,835
↑ +68.3%
8,202
↑ +4.7%
減価償却費
-
-
640
-
676
↑ +5.7%
715
↑ +5.8%
返金負債の増減額（△は減少）
-
-
259
-
-43
↓ -116.7%
200
↑ +563.6%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-127
-
-
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-33
-
319
↑ +1081.6%
-274
↓ -185.9%
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
20
-
-
-
-10
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
27
-
27
↑ +3.2%
9
↓ -68.2%
受取利息及び受取配当金
-
-
-7
-
-8
↓ -2.9%
-14
↓ -84.1%
補助金収入
-
-
-
-
-54
-
-43
↑ +19.0%
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-2
-
-0
↑ +99.8%
支払利息
-
-
22
-
31
↑ +43.1%
103
↑ +229.7%
シンジケートローン手数料
-
-
-
-
104
-
-
-
支払手数料
-
-
-
-
100
-
-
-
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
298
-
2
↓ -99.4%
-
-
固定資産売却損益（△は益）
-
-
-0
-
-0
0.0%
-3
↓ -984.8%
固定資産除却損
-
-
1
-
6
↑ +432.9%
21
↑ +231.5%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-2,109
-
344
↑ +116.3%
2,459
↑ +614.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
1
-
-131
↓ -9176.8%
-1,166
↓ -793.4%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-247
-
339
↑ +237.1%
-284
↓ -183.6%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-945
-
388
↑ +141.0%
-286
↓ -173.7%
その他
-
-
-237
-
552
↑ +333.3%
175
↓ -68.4%
小計
-
-
2,343
-
10,360
↑ +342.1%
9,804
↓ -5.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
4
-
5
↑ +40.3%
12
↑ +120.2%
利息の支払額
-
-
-22
-
-29
↓ -33.1%
-105
↓ -261.7%
補助金の受取額
-
-
-
-
54
-
43
↓ -19.0%
法人税等の支払額
-
-
-5,483
-
-455
↑ +91.7%
-2,936
↓ -545.2%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-3,158
-
9,935
↑ +414.6%
6,818
↓ -31.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1,089
-
-3,752
↓ -244.4%
-4,680
↓ -24.7%
有形固定資産の売却による収入
-
-
1
-
2
↑ +71.2%
5
↑ +142.6%
有形固定資産の除却による支出
-
-
-0
-
-1
↓ -336.3%
-1
↑ +21.3%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-76
-
-208
↓ -174.3%
-440
↓ -111.7%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-151
-
-1
↑ +99.2%
-4,142
↓ -323730.9%
関係会社株式の取得による支出
-
-
-300
-
-150
↑ +50.0%
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-1,615
-
-4,110
↓ -154.5%
-9,258
↓ -125.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
2,300
-
1,000
↓ -56.5%
-
-
長期借入れによる収入
-
-
-
-
2,699
-
5,642
↑ +109.1%
長期借入金の返済による支出
-
-
-732
-
-732
0.0%
-757
↓ -3.4%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
6
-
179
↑ +3047.0%
上場関連費用の支出
-
-
-
-
-16
-
-
-
配当金の支払額
-
-
-1,900
-
-600
↑ +68.4%
-2,782
↓ -363.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-330
-
2,356
↑ +813.5%
2,281
↓ -3.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-5,103
-
8,181
↑ +260.3%
-158
↓ -101.9%
現金及び現金同等物の残高
6,347
-
1,244
↓ -80.4%
9,425
↑ +657.4%
9,267
↓ -1.7%
2022年2023年2024年2025年
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-
-
4,655
-
7,835
↑ +68.3%
8,202
↑ +4.7%
減価償却費
-
-
640
-
676
↑ +5.7%
715
↑ +5.8%
返金負債の増減額（△は減少）
-
-
259
-
-43
↓ -116.7%
200
↑ +563.6%
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
-
-
-
-127
-
-
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
-33
-
319
↑ +1081.6%
-274
↓ -185.9%
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
-
20
-
-
-
-10
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
-
-
27
-
27
↑ +3.2%
9
↓ -68.2%
受取利息及び受取配当金
-
-
-7
-
-8
↓ -2.9%
-14
↓ -84.1%
補助金収入
-
-
-
-
-54
-
-43
↑ +19.0%
新株予約権戻入益
-
-
-
-
-2
-
-0
↑ +99.8%
支払利息
-
-
22
-
31
↑ +43.1%
103
↑ +229.7%
シンジケートローン手数料
-
-
-
-
104
-
-
-
支払手数料
-
-
-
-
100
-
-
-
投資有価証券評価損益（△は益）
-
-
298
-
2
↓ -99.4%
-
-
固定資産売却損益（△は益）
-
-
-0
-
-0
0.0%
-3
↓ -984.8%
固定資産除却損
-
-
1
-
6
↑ +432.9%
21
↑ +231.5%
売上債権の増減額（△は増加）
-
-
-2,109
-
344
↑ +116.3%
2,459
↑ +614.1%
棚卸資産の増減額（△は増加）
-
-
1
-
-131
↓ -9176.8%
-1,166
↓ -793.4%
仕入債務の増減額（△は減少）
-
-
-247
-
339
↑ +237.1%
-284
↓ -183.6%
未払消費税等の増減額（△は減少）
-
-
-945
-
388
↑ +141.0%
-286
↓ -173.7%
その他
-
-
-237
-
552
↑ +333.3%
175
↓ -68.4%
小計
-
-
2,343
-
10,360
↑ +342.1%
9,804
↓ -5.4%
利息及び配当金の受取額
-
-
4
-
5
↑ +40.3%
12
↑ +120.2%
利息の支払額
-
-
-22
-
-29
↓ -33.1%
-105
↓ -261.7%
補助金の受取額
-
-
-
-
54
-
43
↓ -19.0%
法人税等の支払額
-
-
-5,483
-
-455
↑ +91.7%
-2,936
↓ -545.2%
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-3,158
-
9,935
↑ +414.6%
6,818
↓ -31.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-
-
-1,089
-
-3,752
↓ -244.4%
-4,680
↓ -24.7%
有形固定資産の売却による収入
-
-
1
-
2
↑ +71.2%
5
↑ +142.6%
有形固定資産の除却による支出
-
-
-0
-
-1
↓ -336.3%
-1
↑ +21.3%
無形固定資産の取得による支出
-
-
-76
-
-208
↓ -174.3%
-440
↓ -111.7%
投資有価証券の取得による支出
-
-
-151
-
-1
↑ +99.2%
-4,142
↓ -323730.9%
関係会社株式の取得による支出
-
-
-300
-
-150
↑ +50.0%
-
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-1,615
-
-4,110
↓ -154.5%
-9,258
↓ -125.2%
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
-
2,300
-
1,000
↓ -56.5%
-
-
長期借入れによる収入
-
-
-
-
2,699
-
5,642
↑ +109.1%
長期借入金の返済による支出
-
-
-732
-
-732
0.0%
-757
↓ -3.4%
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
-
6
-
179
↑ +3047.0%
上場関連費用の支出
-
-
-
-
-16
-
-
-
配当金の支払額
-
-
-1,900
-
-600
↑ +68.4%
-2,782
↓ -363.7%
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-330
-
2,356
↑ +813.5%
2,281
↓ -3.2%
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-5,103
-
8,181
↑ +260.3%
-158
↓ -101.9%
現金及び現金同等物の残高
6,347
-
1,244
↓ -80.4%
9,425
↑ +657.4%
9,267
↓ -1.7%